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美元短線面臨回調風險,黃金趨勢機會已然來臨

周五(6月22日)美元短線面臨回調風險,金價短線有些反彈需求,但仍需等待更好的交易機會;歐元兌美元有望形成“W”底,需要予以留意。

美元指數


截止今日本周美元最高觸及95.5一線,周線級別95.8附近是重要多空分水嶺,從美元的表現上來看,加速衝頂之後,短線回落將在所難免,下方關注94.2一線支撐是否打破,一旦破位則加速回落。
美元短線面臨回調風險,黃金趨勢機會已然來臨

現貨黃金


黃金方面走的相對較弱,連續2周陰線殺跌之後,周線將在1250至1255一線產生強力支撐,而目前日線級別在下降通道下軌有再次反彈的需求,關注1265一線支撐,能否帶動黃金反彈1283一線之後企穩,4小時級別尚未產生企穩信號,趨勢交易者還需等待,但機會即將來臨,等待信號,隨時進場。
美元短線面臨回調風險,黃金趨勢機會已然來臨

歐元兌美元


非美品種中我們關注歐美的日線雙底結構,是否成立,從美元方面看歐美在1.1500一線雙底概率較大,因美元新高,歐美沒有新低,在買盤區承接力度較大,我們繼續關注1.1670至1.1720之間是否站穩來決定趨勢多單是否繼續持有。
美元短線面臨回調風險,黃金趨勢機會已然來臨

交易提示:黃金方面陷入多頭被動區,而空頭一旦平空翻多,則會出現換手之後的買盤,因此我們關注1265一線是否有短期交易機會,一旦觸碰周線級別重要買盤區間1250至1255那麼黃金將會有大級別的趨勢機會。

匯通學院講師   陸晅
2018-06-22 星期五 

(以上觀點僅供參考,不做投資依據)

更多技術分析和實戰分享,敬請關注《匯通直播——後匯有期》(每日16:00-17:00) 
周五(6月22日)亞洲時段,金價開盤後小幅衝高,延續了前一交易日以來的反彈走勢。回顧前日,美元衝高回落,帶動金價回升。但由於全球貿易摩擦頻發,市場對經濟前景的擔憂引發資金回流美元資產尋求確定性收益,而這一傾向仍有望推動美元走強,並對金價構成下行壓力。
黃金交易提醒:美元回落助金價喘息,謹防一強烈看跌信號接近確立

恐慌情緒居高不下,金價卻連創新低引發交易者反思


隨著美元衝高回落,金價於周四反彈,不過由於貿易戰風險仍然高企,資金回流美元以尋求避風港的傾向仍然存在,並可能繼續施壓金價。

近期以來,有關黃金未獲得避險需求的提振引發了廣泛的討論。對此,Insignia谘詢公司的首席市場分析師Chintan Karnani認為,由全球貿易戰所引發的避險情緒並未提振黃金,令黃金投資者情緒趨於悲觀。金價在近期表現不佳,背後主要由於美元走強。美元的飆升不僅抵消了全球不確定性上升對黃金帶來的積極影響。

BullionVault研究主管Adrian Ash則預計,黃金的進一步拋售也可能因當前的下跌趨勢而加劇。

同時,Ash提醒稱,雖然黃金是傳統上的避險資產,但不應將黃金和安全投資畫上等號。尤其對許多短線交易選手而言,當金價在避險情緒明顯升溫的背景下,仍連創新低,這就需要引起高度的警惕,並做好止損的準備。

美聯儲加息速度超出市場預期,金價中期走勢不確定性較大


FXTM的研究分析師Lukman Otunuga表示,盡管全球貿易緊張局勢的不確定性可能對金價構成支撐,但投資者更關心美元升值和美聯儲加息預期。

美聯儲主席鮑威爾在歐洲央行論壇上的鷹派言論,強化了市場對美聯儲加息升息的預期,並使得金價的下行壓力加大。

樂觀的經濟數據可能會強化美聯儲的計劃。周四公布的美國每周初請失業金人數報告顯示,就業人數減少3000人至21.8萬人,但費城聯邦儲備銀行6月製造業指數大幅放緩至19.9,低於5月的34.4,並創金19個月新低。

禍不單行,銀價下滑加劇金價跌勢


如果說最近美元的需求激增對黃金市場造成了嚴重破壞還不夠糟糕的話,那麼另一支撐金價的重要因素缺失,或加劇金價跌勢。

據seekingalpha.com分析師Clif Droke認為,近期以來,隨著工業金屬價格全線滑落,銀價逆轉了此前的漲勢,從而抽去了對黃金而言一大重要支撐。

銀價持續上漲引領金價走高的情況並不少見。然而,銀價下跌的情況下,黃金獨善其身的可能性並不大。目前,白銀市場的疲軟仍拖累著黃金的表現。

此外,Droke還強調,金價能否觸底的最大障礙是不斷上漲的美元指數。自4月份開始反彈以來,美元一直保持上行軌跡,並持續對金價形成下行壓力。

隻要美元指數的上升趨勢未明顯改變,黃金多頭幾乎沒有機會從空頭那裏獲得對黃金短期(1-4周)趨勢的控製。

技術分析


德國商業銀行商品分析師Eugen Weinberg表示,目前黃金下行走勢為一種被稱為“死亡交叉”的看跌技術模式埋下了伏筆。即50日移動均線(1309.13美元)和200日移動均線(1307.76美元)形成死亡交叉。
對此,Weinberg認為,這一技術信號標誌著金價已經由短期下跌轉為長期下跌趨勢(見下圖,綠色為50天移動平均線,紫色為200天移動平均線)。
黃金交易提醒:美元回落助金價喘息,謹防一強烈看跌信號接近確立
周四(6月21日),英國央行在最新公布的貨幣政策中維持各項參數不變,但相比5月份政策會議的投票比例7:2,本次英銀政策會議上鷹派勢力進一步抬頭。下半年加息預期得以提振,英鎊兌美元短線飆升。

英國首相特雷莎·梅在脫歐議題上仍面臨多重困難。一旦支持硬脫歐的勢力要求她下台,並提前舉行大選,未來英國央行政策走向可能面臨生變。梅此前在議會一項有關英國脫歐的關鍵性表決中贏得勝利,分歧重重的英國政府所製定的這份脫歐計劃得以繼續推進。
6月22日財經早餐:英銀放鷹提振英鎊飆升,OPEC分歧空前嚴峻

6月22日的OPEC會議將討論新一次的增產計劃,但“OPEC+”內部分歧空前嚴峻,增產會議恐不歡而散;此外,美國國會正在審議 《反石油生產和出口壟斷法》,OPEC或面臨生死大劫。

因費城聯儲公布的數據走弱以及英鎊在英國央行轉向鷹派後反彈,美元走弱。美國6月費城聯儲製造業指數為19.9,創下2016年11月來最低,這也是2014年2月以來的最大跌幅,美元應聲下跌。

周五前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
07:30日本5月全國CPI年率(%)0.60.6
14:45法國第一季度GDP年率終值(%)2.22.2
15:00法國6月Markit製造業PMI初值54.454.0
15:30德國6月Markit製造業PMI初值56.956.3
16:00歐元區6月Markit製造業PMI初值55.555.0
20:30加拿大5月CPI年率(%)2.22.6
20:30加拿大4月核心零售銷售月率(%)-0.20.6
21:45美國6月Markit製造業PMI初值56.456.1

--:-- 奧地 OPEC峰會在維也納舉行,本次會議將對減產結果進行評估。

周四回顧


①英國央行行長卡尼:正為全球金融新體係作準備;
②白宮確認政府整合計劃,包括合並教育部和勞工部;
③伊朗石油部長讚加內:JMMC會議並不順利;
④墨西哥央行:上調利率是因為通脹風險開始具體化;
⑤沙特能源部長:下半年原油需求將比上半年高出200萬桶/日;
⑥美國初請失業金人數連續第四周下滑;
⑦英銀6月鷹派維穩,8月加息預期升溫;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2875.81-39.92-1.37%
深證成指9316.68-184.66-1.94%
日經22522693.04137.610.61%
納斯達克指數7712.95-68.56-0.88%
道瓊工業24461.70-196.10-0.8%
英FTSE7556.44-70.96-0.93%
德DAX12511.91-183.25-1.44%
法CAC405316.01-56.30-1.05%

道瓊斯指數周四收盤下跌196.10點,跌幅0.8%,報24461.70點;標普500指數周四收盤下跌17.56點,跌幅0.63%,報2749.76點;納斯達克指數周四收盤下跌68.56點,跌幅0.88%,報7712.95點。
6月22日財經早餐:英銀放鷹提振英鎊飆升,OPEC分歧空前嚴峻

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1267.19-0.67-0.05%
現貨鈀金953.25-12.44-1.29%
現貨白銀16.320.030.2%
現貨鉑金863.65-6.68-0.77%
香港黃金11739.00-7.00-0.06%

隨著美元因美國經濟數據走弱而疲軟,金價從今年以來的新低有所回升,但市場人氣仍為負面,因市場預期美聯儲更為激進的加息周期將繼續刺激美元需求。此前金價曾一度跌至1261.50美元/盎司的年內新低。截止當前,現貨黃金報1267.19美元/盎司,日內跌幅0.05%。
6月22日財經早餐:英銀放鷹提振英鎊飆升,OPEC分歧空前嚴峻

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.250.500.19%
黃金延期266.030.560.21%
白銀延期3650.0012.000.33%
鉑金9995195.400.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.88-0.01-0.01%
歐元美元1.16040.00000%
英鎊美元1.32450.00050.04%
美元日元109.98-0.01-0.01%
澳元美元0.7378-0.0001-0.01%

在費城聯儲公布的數據走弱以及英鎊在英國央行轉向鷹派後反彈之後,美元此前的上漲勢頭有所消退。美國6月費城聯儲製造業指數為19.9,創下2016年11月來最低,這也是2014年2月以來的最大跌幅,美元應聲下跌。截止當前,美元指數報94.88。
6月22日財經早餐:英銀放鷹提振英鎊飆升,OPEC分歧空前嚴峻

國際財經要聞


英國央行行長卡尼稱,英國銀行業有足夠的靈活性以應對無序脫歐,央行正在為新的全球金融體係作準備。英國央行和財政部同意,在英國脫歐後需要維持高標準的監管。卡尼期盼,未來能夠達成金融服務業協定,這一協定基於等效機製以及監管合作,符合英國和歐盟雙方的利益。

食品安全職能將被整合為一個單一機構,以處理目前分散的聯邦食品安全監督問題。教育和勞工部將合並為一個單獨的內閣機構,以更好地滿足美國勞動者和學生的訴求。在商務部內新設經濟增長局以整合經濟援助資源,促進全國經濟增長。

伊朗石油部長讚加內不認為能夠就增產達成協議,稱OPEC+聯合部長級監督委員會(JMMC)會議並不順利,其他OPEC+成員國依舊在進行JMMC會議,會議尚未就增產數字做出決定。讚加內表示,與俄羅斯方面進行了良好的雙邊會晤。

墨西哥央行將將隔夜利率從7.50%上調至7.75%,上調利率是因為通脹風險開始具體化,影響通脹朝著目標靠近。該央行表示,將會對美國對應的貨幣政策立場以及產出缺口保持警惕,美國對墨西哥的關稅行動所產生的影響以及持續性有限。預計匯率將進一步下行,燃油和天然氣的價格壓力將會影響通脹。

沙特能源部長法利赫注意到了消費者對供應不足的緊張情緒,認為消費者要求歐佩克考慮到原油庫存低於均值水平這一情況。2018年下半年的原油需求將比上半年高出200萬桶/日,如果歐佩克不增加產量,下半年原油供應不足的現象是不可接受的。

美國截至6月16日當周初請失業金人數降至21.8萬人,連續第四周下滑,顯示勞動市場狀況進一步收緊;動性更小的首申失業救濟人數四周均值下降4000人至22.1萬人;隨著失業率降至十八年低點的3.8%,美國勞動力市場正在接近完全就業。

英國央行6月決議以6-3維持基準利率0.5%於不變,較市場普遍預期的7-2略顯鷹派,進一步推升8月加息預期。貨幣政策委員會一致同意維持4350億英鎊資產購買規模不變,英國央行繼續政策收緊措施將是適當的,重申任何加息都將是有限製且漸進的。

國內財經要聞


國內宏觀


近日,個人所得稅法修正案草案提請十三屆全國人大常委會第三次會議審議。草案將四項勞動性所得納入綜合征稅範圍,適用統一的超額累進稅率,居民個人按年合並計算個人所得稅。個稅綜合計征後,將改變個稅征管模式,需要個人按年申報,自行承擔其繳納個稅的義務。

國內股市


上證綜指周四收盤下跌39.92點,跌幅1.37%,報2875.81點;深證成指周四收盤下跌184.66點,跌幅1.94%,報9316.68點;滬深300指數周四收盤下跌42.48點,跌幅1.17%,報3592.97點;創業板指數周四收盤下跌42.12點,跌幅2.69%,報1521.68點。

國內樓市


在房住不炒政策定位下,當前全國樓市整體趨穩,但近期局部交易升溫,在一定程度上反映出樓市博弈的複雜性和非合作特征。為進一步落實房住不炒的政策定位與目標,需要采取切實有效的措施形成市場共識,引導市場參與各方形成合作博弈,由此推動房地產市場穩健運行。

國內產業


近日,針對媒體報道ofo在個別地區“漲價”一事,ofo回應稱,隻是小範圍測試更智能的計費方式,新方案中有用戶收費將少於1元。ofo表示,目前ofo在個別地區測試不同的計價方案,僅有0.5%的用戶受到影響,全國絕大部分地區計價方式沒有變化,仍然保持1元/小時,最高2元封頂。

美元急跌或顯見頂信號,金價複蘇自年內低位反彈

周四(6月21日),在費城聯儲公布的數據走弱以及英鎊在英國央行轉向鷹派後反彈之後,美元此前的上漲勢頭有所消退。

最新的數據顯示,美國6月費城聯儲製造業指數為19.9,低於前值34.4和預期29,創下2016年11月來最低,這也是2014年2月以來的最大跌幅,美元應聲下跌。
美元急跌或顯見頂信號,金價複蘇自年內低位反彈

這扭轉了就業市場正面數據的影響,日內公布的美國至6月16日當周初請失業金人數為21.8萬人,略低於預期,連續4周錄得下滑,市場各領域中都有雇主反應勞動力短缺,4月份空缺崗位數量達到670萬的紀錄高位。

美元的下跌伴隨著美國10年期國債收益率的回調。截止當前,美元指數從盤中高點95.22下跌0.41%,至94.75。
美元急跌或顯見頂信號,金價複蘇自年內低位反彈

美元漲勢可能已經見頂


近日,看空美元的呼聲開始響起,有投行稱美元漲勢極有可能已經見頂。國際知名投行摩根士丹利發出重磅警告稱,盡管美元眼下依然保持強勢,但美元的反彈已經結束,到年底前美元指數恐回落逾6%。
美元急跌或顯見頂信號,金價複蘇自年內低位反彈

而另一國際知名投行花旗也給美元多頭發出警告稱,美元極有可能已見頂,如果遵循以前的模式,那麼美元將很快跌破近期底部。

此外,日內稍早出爐的英國央行利率決議意外偏鷹派,令英鎊受到提振,這也令美元承壓。假如美元指數果真已經見頂的話,那麼對於近期走勢承壓的黃金而言無疑將是一個好消息。

金價走勢有所回升


隨著美元因美國經濟數據走弱而疲軟,金價從今年以來的新低有所回升。截止當前,現貨黃金報1268.48美元/盎司,日內漲幅0.05%。此前金價曾一度跌至1261.50美元/盎司的年內新低。
美元急跌或顯見頂信號,金價複蘇自年內低位反彈

美元從去年夏季以來的最高水平大幅回落,支撐了黃金的複蘇,但市場人氣仍為負面,因市場預期美聯儲更為激進的加息周期將繼續刺激美元需求。

繼上周美聯儲如期加息、以及加息前景更加強硬之後,黃金價格下跌了3%,交易員們押注,美聯儲在貨幣政策方面的鷹派觀點與其他央行的分歧將推動對美元的需求。

巴克萊在給客戶的報告中表示:“美國和世界其他國家貨幣政策的分歧,將支持比我們預期的更長、更大的美元強勢。”

今年大部分時間裏,黃金一直處於低迷狀態,因為借貸成本上升的前景令非生息資產黃金前景黯淡。美元走強使黃金對外幣持有者來說更加昂貴,而美國利率的上升提高了持有黃金的機會成本。

貿易反擊仍在繼續


黃金料連續第二周下跌,因其受美元走強的影響,繼續抵消美國經濟複蘇後的避險需求中美貿易關係緊張。

全球對美貿易反擊戰繼續進行,中國商務部發言人高峰周四表示,如果美方出台所謂的征稅清單,采取扭曲國際貿易的做法,導致不公平貿易,中方已經做好充分的準備,將作出強有力的回應,堅定捍衛國家利益和人民利益。

此前,20日本周三歐盟委員會宣布,同意向美國價值28億歐元的進口商品征收25%的報複性關稅,於周五開始實施。
周四(6月21日)歐洲時段,美指衝高後回吐全部漲幅,現貨黃金在年內低位震蕩,因貿易局勢仍如若累卵,加速資金從亞洲以及新興市場撤至歐美市場;英鎊逆勢拉漲90點,隻因英銀鷹派陣營擴大抬升年內加息前景;此外,布倫特原油跌逾2%,因各國石油部長將討論增加產量100萬桶/日,且該提案為主要提案。
紐市盤前:鷹派擴容英鎊暴漲百點,OPEC增產在即布油跌2%

★近期熱點提要:★


1、意大利財政部長確認意大利將留在歐元區。

2、據外媒報道,英國央行6月決議以6-3維持基準利率於0.5%不變,英國央行在家庭支出的樂觀措辭,以及在減碼QE上的態度轉變,都是更為鷹派的表態。

3、OPEC消息人士:伊朗不可能拒絕100萬桶/日的增產,如果這是OPEC一致達成並且市場需要的話。

4、歐洲央行管委魏德曼:通脹目標仍具有挑戰性,但相信我們終於會到達;上調通脹目標可能危及穩定,相信歐洲央行當前的目標仍是合適的。

5、沙特能源部長法利赫:2018年下半年全球將面臨160萬至180萬桶/日的石油供給短缺。

6、圍繞美國以保障國家安全的名義對鋼鐵製品實行高關稅政策一事,美國商務部當地時間6月20日宣布,中國、日本、瑞典、比利時以及德國的42種鋼鐵製品可獲得高額關稅豁免權。(環球時報)

★行情熱點★


★英銀加息陣營增至三人,8月加息預期升溫英鎊狂飆90點★


歐洲時段,英國央行6月決議以6-3維持基準利率於0.5%不變,較市場普遍預期的7-2略顯鷹派,進一步推升8月加息預期,英鎊兌美元短線拉升90點至1.3228。而受英鎊拉漲影響,歐元也由跌轉漲,拉升80點逼近1.16關口。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:鷹派擴容英鎊暴漲百點,OPEC增產在即布油跌2%

市場解讀此次決議認為,英國央行釋放了四大鷹派信號。①英國央行除了此前的麥卡弗蒂和桑德斯支持加息外,今日首席經濟學家霍爾丹也轉為支持加息;②在基準利率達到1.5%之前不會考慮減持QE債券,此前的說法是2%,這一措辭的改變提前了其縮表日期預估;③家庭支出已經強勁回彈;④所有貨幣政策委員會成員更相信一季度放緩是暫時的,支持加息的MPC委員認為周薪和單位勞工成本面臨上升風險。

霍爾丹近日還表態支持維持利率不變,因而其態度轉變讓市場尤為驚訝,大大提高了英央行8月份加息的可能性。而在英國央行6月利率決議公布後,市場預計該央行8月加息25基點的概率已上升至68.9%。

英國央行加息概率表:
紐市盤前:鷹派擴容英鎊暴漲百點,OPEC增產在即布油跌2%

對此,荷蘭國際銀行認為,英國經濟數據表現喜憂參半,但英國央行認為一季度經濟的疲軟是暫時現象,目前來看英國央行8月加息的可能性還是比較高的。現在就看加息預期升溫對英鎊的提振能否持續。

此外,脫歐不確定性也在極大的影響英鎊走勢。不過好消息是,英國首相特雷莎·梅周三在議會一項有關英國脫歐的關鍵性表決中贏得勝利,分歧重重的英國政府所製定的這份脫歐計劃得以繼續推進,這也在一定程度上利好英鎊。

★貿易局勢如若累卵資金逃離新興市場,黃金仍受美元走強壓製★


歐洲時段,美指衝高後回吐全部漲幅,現貨黃金在年內低位震蕩,非美普遍承壓,因貿易局勢仍如若累卵,加速資金從亞洲以及新興市場撤至歐美市場。截至發稿,現貨黃金下跌0.27%至1264.80美元/盎司,美指上漲0.14%至95.26。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:鷹派擴容英鎊暴漲百點,OPEC增產在即布油跌2%

美國商務部長羅斯日內稱,美國必須創造一個環境,讓貿易夥伴更痛苦地保持高關稅,而不是擺脫它們。互惠在我們的貿易政策中至關重要;貿易立場的堅定並不意味著美國犧牲了經濟增長;其他國家在貿易上被寵壞了,現在這一遊戲結束了;我們需要一些東西來誘導變化,而這正在發生。這表明就關稅方面美國仍會保持高壓政策。

此外,歐盟委員會昨日批準從周五起將對28億歐元從美國進口商品征稅後,歐洲央行管委維勒魯瓦就認為,全球貿易戰的風險不再是不可想象的,關於提高關稅的傳統分析嚴重低估了其可能的影響,因為它忽視了對信心的衝擊。

而這一點從近期資金流向就可見一斑,根據國際金融協會(IIF)最新公布的數據顯示,繼美聯儲6月14日公布加息,且貿易局勢惡化以來,海外投資者共從新興市場資產撤出高達55億美元的資金,其中42億美元來自股市,13億美元流出債市,而亞洲市場是“重災區”。

而且,由於特朗普樂觀看待經濟,稱美國接近實現4%經濟增長,且鮑威爾昨日再次鷹派發言後,市場預期美聯儲今年還將再加息至少兩次,美元兌一籃子主要貨幣有望延續漲勢。

除了基本面利好外,從技術面看美元指數走勢前景也很樂觀,該指數波動於11個月高點附近。美元指數頂部和底部不斷上移,報價保持在200日移動均線上方。該指數日收盤切實站上95.35,將為上探96.00打開通道。

目前來看黃金走勢仍受美元走勢主宰。技術面來看,現貨黃金可能會跌至每盎司1258美元,因1268美元的支撐位看來守不住。該支撐是始於1309.30美元的下行(3)浪的50%預測位。該浪能夠行至1174-1226美元的寬闊區間。

★OPEC大會主線為討論增加產量100萬桶/日,布倫特油價跌逾2%★


歐洲時段,國際油價震蕩下行,因知情人士透露,各國石油部長將討論增加產量100萬桶/日,該提案為主要提案。而且,伊朗暗示可能作出妥協——同意石油輸出國組織小幅提高產量,這或許會為OPEC在6月22日的會議上同意增加供應鋪平道路。

布倫特原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:鷹派擴容英鎊暴漲百點,OPEC增產在即布油跌2%

不過,美國創紀錄的原油加工量,強勁的出行數據,以及原油庫存大幅下降,都表明美國燃料需求旺盛,這抑製油價進一步下跌。美國能源資料協會(EIA)周三公布的數據顯示,上周日煉油量增至1770萬桶,創季節性紀錄高位,顯示需求旺盛。EIA稱,截至6月15日當周,美國商業原油庫存減少590萬桶,至4.2653億桶。

在周四的國際研討會上,伊拉克仍然表示反對增產,希望減產協議能維持到今年年底。而沙特能源部長法利赫則表示,全球油市在今年下半年面臨著160-180萬桶/日的產出缺口,市場需要更多的原油供應,因此OPEC應該增產去維持油市平衡,增產100萬桶/日是個合適的目標。

阿曼油長則表示石油增產的協議包括100萬桶/日、150萬桶/日以及80萬桶/日,但阿曼支持OPEC+增產100萬桶/日的提議。且OPEC消息人士也稱,伊朗不可能拒絕100萬桶/日的增產,如果這是OPEC一致達成並且市場需要的話。這暗示OPEC或增產在即。
周四(6月21日),現貨黃金價格觸及六個月低位,因美元指數受美債收益率上升支撐而持堅,且美聯儲主席鮑威爾維持對利率升高的展望。但有分析認為,企業信心或因為貿易戰受挫,迫使全球主要央行調整政策前景展望,金價跌勢或趨緩。

截至發稿,現貨黃金跌0.23%至每盎司1264.96美元。稍早觸及12月20日以來最低位1261.96美元。過去五個交易日累計跌約3%;COMEX期金主力合約跌0.60%至每盎司1266.7美元;美元指數上浮0.09%至95.208,盤中觸及去年7月14日以來新高95.42。
鮑威爾不改鷹容黃金大煞風景,扭轉乾坤就指望“貿易戰”

Think Markets首席市場分析師Naeem Aslam稱:“金價陷入頑固的跌勢,這主要受到美元指數走強影響。”美元走強導致其他貨幣持有者購買黃金的成本上升。

鮑威爾周三(6月20日)表示,美國就業市場看上去並沒有過度緊促,美聯儲應繼續在強勁的經濟背景下逐步升息,以平衡就業和通脹目標。

鮑威爾稱:“由於經濟強勁,經濟前景的風險均衡,繼續逐步升息的理據仍強勁。失業率可能進一步下滑,但由於薪資增長目前溫和,就業市場並不是過度趨緊。”

工銀標準銀行東京支行經理Yuichi Ikemizu表示,美聯儲主席鮑威爾的講話推動美元走強,並拖累金價下跌。

上周美聯儲將指標聯邦基金利率目標區間上調至1.75-2%,為今年第二次加息(也是本輪政策從緊周期以來的第七次);同時還將今年餘下時間升息次數預估上調至兩次,較3月預估多了一次。

美國商務部長羅斯稱,白宮可能將繼續對中國施壓,試圖就獲得中國市場的更大準入及縮減同美方的貿易順差達成協議。

觀察認為,在全球最大的幾個經濟體之間醞釀的貿易戰正在打壓企業信心,並可能迫使各央行調降對前景的展望,此舉將會限製金價後市跌幅。

現貨黃金可能將跌至1258美元


現貨黃金可能會跌至每盎司1258美元,因1268美元的支撐位看來守不住。該支撐是始於1309.30美元的下行(3)浪的50%預測位。該浪能夠行至1174-1226美元的寬闊區間。
鮑威爾不改鷹容黃金大煞風景,扭轉乾坤就指望“貿易戰”
1365美元附近的雙頂表明,不太激進的下行目標在1246美元。(3)浪較為激烈,波幅可能類似於始自1309.30美元的跌勢。
鮑威爾不改鷹容黃金大煞風景,扭轉乾坤就指望“貿易戰”
從日線圖來看,始於2015年12月3日低位1045.85美元的型態可能是一個三角形,較低的那條趨勢線顯示目標位在1245美元。金價反彈可能將受製於1277美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:17,現貨黃金報1264.15美元/盎司。
周三(6月20日)歐洲時段,美指在95附近震蕩,現貨黃金微幅走低,因中美貿易戰令金融市場走勢震蕩之際,美元走勢仍在主宰金價。歐元跳水50點後反彈,因歐洲央行管委諾沃特尼預計歐元兌美元將會貶值;此外,英鎊拉漲40點,因英國脫歐大臣戴維斯同僚據稱認為英國政府能夠贏得今天的脫歐法案投票;油價跳水後大幅拉漲,OPEC會議強勢來襲,原油多頭雖臨大考但仍受美油庫存下降支撐。
紐市盤前:貿易危局難消黃金重壓,OPEC會議前美油漲1%

★近期熱點提要:★


1、據伊朗媒體Seda:伊朗石油部長讚加內可能有條件接受增產。

2、英國脫歐大臣戴維斯同僚據稱認為英國政府能夠贏得今天的脫歐法案投票。

3、伊朗石油部長讚加內:伊朗反對高油價,特朗普應該對高油價負責。

4、歐洲央行管委諾沃特尼:預計歐元兌美元將會貶值。

5、俄羅斯能源部副部長Teksler:俄羅斯將與其他OPEC+成員國進行討論,預計產油國能夠達成一致意見。

6、歐盟委員會給予報複性關稅最終批複,啟動針對美國金屬關稅的初步報複措施,從周五起將對28億歐元從美國進口商品征稅。

7、日本央行副行長雨宮正佳:預計薪資會逐步增長;預計日本經濟將保持穩定增長;2020財年經濟增速可能下降,因資本支出減緩和消費稅的影響。

8、美國商務部長羅斯:美國將在7月19-20日舉行汽車關稅調查聽證會。

★行情熱點★


★美指高企和風險偏好回暖,金價繼續承壓徘徊於六個月低點附近★


歐洲時段,美指在95附近震蕩,現貨黃金微幅走低,因中美貿易戰令金融市場走勢震蕩之際,金價下跌的驅動力仍是美元走勢強勁。截至發稿,美指上漲0.38%至95.09,現貨黃金下跌0.05%至1274.18美元/盎司。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易危局難消黃金重壓,OPEC會議前美油漲1%

金價昨日雖然曾反彈,但是隨後還是轉為下行並收跌,周三金價在上日觸及的六個月低點附近徘徊;中美貿易關係緊張升級並未能抑製金價的跌勢,反而是美元的走強成為了金價的主導因素;而周三歐洲股市開盤上漲略微刺激了投資者的風險偏好情緒,又一定程度上打壓了金價。

與此同時,美國國債收益率的回升也推動資金從無收益的黃金市場流出,使得金價在日內仍表現承壓。在歐洲央行年度論壇上,美聯儲主席鮑威爾稱,美國經濟表現非常好,就業市場將進一步走強並支持薪資增長,繼續漸進加息的理由很強大。歐洲央行行長德拉基稱,錨定通脹預期依舊至關重要,有信心通脹正在朝著目標靠攏。市場預計這兩大央行的政策分歧料使國債利差擴大,進而支撐美元打壓歐元。

此外,日內歐盟委員會給予報複性關稅最終批複,啟動針對美國金屬關稅的初步報複措施,從周五起將對28億歐元從美國進口商品征稅,則對金價有一定支撐,因市場猜測歐盟此舉將使得歐美貿易戰升溫。

不過,整體來看,在美國經濟向好、加息預期升溫背景下,美元獲得充足的支持,金價料進一步受挫。有市場人士認為金價有望反彈,這種看法是基於貿易緊張關係和地緣政治不確定性,不過美元升值或繼續抑製金價漲勢。

從技術上來看,目前位於1269-68美元/盎司區域的中期上行趨勢線似乎抑製了金價的短線下行,若跌破,將會為金價進一步下行鋪平道路;上行方面,1276-78美元/盎司目前是初步阻力,若突破,很可能會觸發空頭回補,並看向1283和1287美元/盎司區域。

★因歐銀看衰歐元跳水50點後反彈,英政府料贏脫歐法案投票英鎊漲40點★


歐洲時段,歐元跳水50點後大幅反彈,因歐洲央行管委諾沃特尼預計歐元兌美元將會貶值,且管委維勒魯瓦也稱,歐洲央行將會維持利率不變至少到2019年夏季。英鎊則震蕩後拉漲40點,因英國脫歐大臣戴維斯同僚據稱認為英國政府能夠贏得今天的脫歐法案投票。

截至發稿,歐元兌美元下跌0.1%至1.1583,歐元兌美元自2月觸及三年半高點1.2555以來,已下跌逾千點;英鎊兌美元小漲0.12%至1.3190,盤中曾創2017年11月中以來最低。英鎊兌美元自4月觸及22個月新高1.4370以來,已下跌8.6%。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易危局難消黃金重壓,OPEC會議前美油漲1%

歐洲央行管委暨奧地利央行行長諾沃特尼周三表示,歐洲目前的風險更多來自政治方面,而不是經濟方面。整體而言,歐洲政治層面給金融穩定帶來的風險高於經濟層面;歐元兌美元走軟主要是因為利率政策。

歐洲央行管委維勒魯瓦則稱,6月14日會議以來,利率政策沒有變化;歐洲央行政策正常化將是漸進的、可預測的;歐洲央行資產淨購買可能在12月結束,首次加息可能在2019年夏季,貨幣政策將維持寬鬆;全球越發不穩定,歐元區不確定性在上升。日內數位管委發表的鴿派講話,再度施壓歐元走低。

而英國方面,英國上議院將考慮在周三GMT時間18:30(北京時間周四淩晨2:30)針對脫歐法案修改進行重要投票。這項法案將讓英國為明年3月脫歐做好準備。鑒於議會欲取得脫歐法案“關鍵議題”表決權,而英國政府發言人稱,英國政府不會在脫歐法案上妥協,兩者僵局在近日持續施壓英鎊。但日內英國脫歐大臣戴維斯同僚據稱認為英國政府能夠贏得今天的脫歐法案投票,無疑給了市場一劑強心劑。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易危局難消黃金重壓,OPEC會議前美油漲1%

對此,ING外匯策略師在報告中稱,如果政府的方案未通過投票,以及議會在脫歐問題上獲得較大的投票權,則這將使英鎊受益。部分分析師認為,如果議會能夠取得脫歐問題上的決定權,將成為無序脫歐的一個緩衝。但因此而帶來的政府下台機率升高,應該抑製英鎊走勢。

外媒調查顯示,所有受訪分析師均預期英國央行周四不會升息,一些分析師也開始懷疑8月升息機率。三菱日聯金融分析師稱,“如果英國央行暗示8月升息,英鎊可能會重拾一些上行動能。相對地,如果央行沒有提供明確訊號,英鎊短期內仍有進一步走弱風險”。

★OPEC會議強勢來襲,原油多頭雖臨大考但仍受美油庫存下降支撐★


歐洲時段,國際油價跳水後大幅拉漲,雖然諸多產油國油長透露周五維也納會議料達成提高產量的協議,但美國商業原油庫存下降,產油國利比亞喪失存儲能力仍支撐油價。截至發稿,美油漲1.12%至65.67美元/桶,布油漲0.56%至75.58美元/桶。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易危局難消黃金重壓,OPEC會議前美油漲1%

美國石油協會(API)周二公布,截至6月15日該周,美國原油庫存減少300萬桶,至4.306億桶。目前市場預計稍晚公布的EIA原油庫存料下降242.93萬桶。此外,交易商稱,利比亞一個容量約為40萬桶的儲油罐出問題導致供應減少,這也扶助推高油價。

伊朗雜誌Seda Weekly在推特發文稱,據一位伊朗官員表示,伊朗可能有條件的接受增加石油產量。沙特和俄羅斯正在積極推動從7月開始增產,以滿足全球需求增長。

一位消息人士對Seda weekly的編輯Reza Zandi表示,“條件指的是其它國家沒有權利去填補另一個國家減產造成的缺口。比如,沙特不應當用增產來彌補委內瑞拉的減產。”該人士與伊朗出席維也納會議的代表團有密切關係。

此外,厄瓜多爾油長預計原油產能將增加約60萬桶/日。阿曼油長也稱,OPEC+減產幅度將會調整,但仍會堅持減產。OPEC秘書長巴爾金都稱,有信心周五將達成協議。沙特王儲認為,OPEC將竭盡所能避免原油供應短缺。這或意味著周五OPEC+集團料大概率達成協議。

不過,有分析師也擔憂道,市場預期OPEC和俄羅斯為彌委內瑞拉和伊朗減產的影響將放鬆原油供應限製,這也抑製了投資者對原油的興趣。盡管看上去增產預期已被消化,但如果周五OPEC在維也納的會議陷入僵局,油價將繼續下滑。

伊朗、委內瑞拉和伊拉克可能會反對沙特和俄羅斯作出的增產決定。OPEC成員國的內部分歧或內鬥讓人憂心OPEC減產協議的前景。日線圖上,美國原油目前看跌,日內曾跌破65.00美元。若油價持續受阻於這一區域,則可能跌向64.35美元和64.00美元。
周三(6月20日),現貨黃金價格繼續維持弱勢格局,大有改寫上日創下的近半年新低勢頭。因美債收益率從低位回升,確保了美元指數繼續穩步走強,金價因此受抑。不過揮之不去的貿易爭端憂慮仍遏製美元反彈之勢,關稅政策可能導致美國輸入性通脹抬升,如果屆時美聯儲仍舊保持政策從緊節奏不變,金價將獲得托舉。
面對強勢美元黃金徹底沒脾氣,隻寄希望貿易戰引發一後果

截至發稿,現貨黃金下跌0.11%至每盎司1273.31美元,周二(6月19日)曾一度跌至12月22日以來最低的每盎司1270.52美元;COMEX期金主力合約下跌0.26%至1275.3美元/盎司;美元指數上浮0.15%至95.126,盤中再度改寫去年7月份以來高點至95.32。
面對強勢美元黃金徹底沒脾氣,隻寄希望貿易戰引發一後果

市場整體上回複些許平靜,避險美債收益率則是從三周低點攀升,10年期美國公債收益率最新報在2.894%。此前對中美貿易爭端惡化的擔憂打壓美債收益率,周二(6月19日)曾創下本月新低2.851%。

麥格理外匯和利率策略高級副總裁Gareth Berry表示,美中貿易爭端引發全球市場避險情緒蔓延開來,可能會持續下去,並放大美元的傳統避險角色。

他在悉尼說:“過去三個月左右,美元走強大多集中在兌歐元,因為大家拋售歐元兌美元,而這股賣壓擴散到整個係統。美元走強下個階段可能不是兌歐元。我們認為美元尤其是兌亞洲新興市場貨幣有更大升值空間,也許美元兌整個新興市場,而非其他發達國家市場,有上漲空間。”

但美元投資者無法安枕


美國總統特朗普本周初揚言,若中國對先前美國提出的500億美元中國進口產品課稅進行報複,將對2000億美元的中國商品加征10%關稅。

因美國總統特朗普威脅對中國商品征收更多關稅,促使中國做出憤怒回應。緊張局勢升級壓低全球股市。中美貿易糾紛預期還將持續一段時間,對關稅分歧的擔憂猶存,仍並繼續困擾美元投資者。

巴克萊駐東京資深策略師Shin Kadota表示:“貿易爭端威脅仍是個主題,緊張情勢揮之不去,而這可能最終將淩駕於目前所經曆到減稅對美國經濟帶來的好處之上。美元雖然也有部分避險功能,但程度上不及日元、瑞郎,其避險地位可能會面臨質疑。”

中期選舉前,形勢料難緩和

中國官媒周三表示,由特朗普領軍的美國政府在推動針對中國的貿易議題時相當“嗜血”,打算從中國經濟“吸走命脈”。中國當局已經譴責美國的“極限施壓和訛詐”,並誓言要對從美國進口的能源等產品進行報複。

渣打銀行認為,美國原油僅占中國原油進口量的4%,而美國原油出口的25%流向了中國。中國尋找美國頁岩油替代品的難度比美國生產商在當前價位找到新買家的難度要低。

中國央行行長易綱表示:“中國是一個有13億多人口的大市場,經濟內生潛力巨大,有充分的條件和空間應對好各種貿易摩擦。”

投資人還在觀察貿易戰接下來的發展,氣氛仍相當緊張。現在看來,美朝峰會結束前,中美貿易衝突顯露出的停戰信號明顯是暫時的。在美國總統中期選舉前,兩國貿易緊張局勢可能會愈演愈烈,美元投資者面臨的形勢或隨時風雲突變。

黃金交易量萎縮,未能發揮出應有的避險功能


在美國經濟向好、加息預期升溫背景下,美元獲得充足的支持,金價料進一步受挫。有市場人士認為金價有望反彈,這種看法是基於貿易緊張關係和地緣政治不確定性,不過美元升值或繼續抑製金價漲勢。

德國商業銀行表示,頗為令人意外的是,在當前金融市場環境較為動蕩的情況下,黃金並未受到受到市場青睞。鑒於當下市場面臨的高度不確定性,市場觀望情緒明顯加重,導致黃金交易量接近2017年末以來的最低水平。

據數據顯示,近期黃金ETF的流出量為4.5噸,表明投資者正在拋售黃金,以抵消其他資產類別的損失。

凱投宏觀認為,貿易戰全面爆發,預計除避險貨幣外,美元兌大多數新興市場和發達市場貨幣將繼續升值。美元走強可能對金價不利,至少部分抵消了避險需求上升和通脹對衝的正面影響。受到強勢美元壓製,金價的上漲空間有限,預計2018年金價將在1300美元左右。

美聯儲如何應對輸入性通脹,決定金價未來走勢


在貿易戰戰鼓日益振聾發聵的當先,市場將高度關注即將在葡萄牙辛德拉召開的會議,因為美聯儲主席鮑威爾將在那裏發表講話。

上周美聯儲升息25個基點,利率目標區間升至1.75-2%,為10年來最高,標誌著美元廉價借貸時代的終結。

有分析稱,美國的關稅政策將抬升輸入性通脹,這將引發兩種情況:要麼美聯儲被迫加快升息步伐,從而施壓金價;通脹升速快於美聯儲加息速度,從而侵蝕名義利率,並提振金價。

但也有機構對前景表示樂觀。高盛CEO貝蘭克梵表示,特朗普的貿易戰威脅隻是更廣泛的談判戰略的一部分,可能不會加速一場毀滅性的貿易戰,美國經濟也不會隨之崩潰。

黑石公司周三稱,美國貿易保護主義抬頭為經濟前景加添變數,拖累投資氣氛,但該行有信心各國可透過協商解決貿易問題。

現貨黃金可能測試1268美元的支撐


現貨黃金可能測試每盎司1268美元的支撐,且很有可能跌破該水準,並繼續跌向下一道支撐1258美元。上述支撐分別為始自1309.30美元的下行波浪(3)的50%和61.8%預測水準。

該浪有可能延展至1174-1226美元的較寬區間,區間兩端分別為161.8%和100%預測水位。在1365美元附近的雙頂型態表明,瞄準較高的1246美元。
面對強勢美元黃金徹底沒脾氣,隻寄希望貿易戰引發一後果
該波浪(3)被之前支撐位1277美元觸發的溫和反彈打斷後又得到恢複。如果該浪顯示的走勢正確,那麼接下來的下跌可能與自1309.30開始的那波跌勢一樣猛烈。
面對強勢美元黃金徹底沒脾氣,隻寄希望貿易戰引發一後果
對自2015年12月3日低點1045.85開始的長期走勢圖研究顯示,金價在跌向1245美元左右的支撐,該支撐為三角形較低趨勢線形成。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:44,現貨黃金報1273.35美元/盎司。
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