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周五(8月24日)歐洲時段,在市場期待美聯儲講話之際,中國外匯交易中心稱人民幣對美元中間價報價行重啟“逆周期因子”,使得人民幣大漲的同時致美指延續亞盤跌勢,進而使得黃金加力反彈。而在早間澳洲執政黨自由黨投票選出新總理後,澳元漲逾1%持續領跑非美貨幣。此外,因油市供給緊缺憂慮高燒不退,國際油價也漲逾2%。
紐市盤前:外匯中心出招人民幣飆升,澳元漲逾1%領跑非美貨幣

★近期熱點提要:★


1、
美聯儲卡普蘭指出,6-12個月美國經濟增速預期非常強勁,擔心財政刺激從尾部風險轉變為頭部風險;長期美債收益率曲線表明中期經濟增長將放緩,短期國債走勢反映了對美聯儲加息的預期,關稅尚未對美國經濟造成廣泛影響。

2、
美聯儲梅斯特稱,美聯儲當然會關注收益率曲線;決策依據數據表現,但並不限於此,關對通脹略超過目標過度反應是不對的。收益率曲線可能不會發出過去那樣的信號;認為長期利率在未來將降低是合理的;企業對關稅的反應尚不激烈,關稅對通脹的影響經過一段時間的累積將會很可觀。

3、
美聯儲布拉德:長期潛在經濟增速為2%;美國經濟增長2018年表現很好,但可能在2019年和2020年放緩。市場比美聯儲更加鴿派。市場對美聯儲9月加息的預期很高,目前不建議利率寬鬆;如果日本央行和歐洲央行開始收緊政策,那將是個好消息。認為我們現在距離中性利率非常近;現在沒理由挑戰收益率曲線;通脹增速緩慢,但如有必要美聯儲還是可以加快腳步。

4、
中國外匯交易中心:截至發稿時,絕大多數中間價報價行已經對“逆周期係數”進行了調整,預計未來“逆周期因子”會對人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定發揮積極作用。

5、
加拿大國家能源局發布的最新報告顯示,該國在2018年6月通過鐵路運輸出口的原油超過了每日20萬桶,這一紀錄是空前的,並且與2017年同期相比幾乎翻了一倍;鐵路運輸增加的原因也是出於無奈:在加拿大油砂開采量因為投建設施的竣工而大量增加之際,運輸能力卻始終無法跟上。

6、
澳大利亞候任總理莫裏森指出,我信仰“公平”的澳大利亞,會在今晚宣誓成為總理,新一屆部長會在下周宣誓就職,自由黨在本周飽受衝擊,目前當務之急是解決幹旱問題。澳大利亞將於2019年5月前舉行大選,此次自由黨內選舉導致部分媒體猜測大選可能提前。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美元延續稍早跌勢,美聯儲官員布拉德講話偏向鴿派,美聯儲主席鮑威爾也強調漸進式加息。投資者還希望對近期美國總統特朗普最近所作批評做出回應。
    
美元周四上漲,因中美展開新一輪互征關稅,使貿易戰再度升級,而且美聯儲最新政策會議記錄暗示9月將升息。但美元在周五回落,料錄得3月以來最大周線跌幅。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:外匯中心出招人民幣飆升,澳元漲逾1%領跑非美貨幣

分析師稱,本周特朗普兩名前親信相繼獲罪,進一步增強了美國愈發升溫的政治不確定性,使得美元承壓,雖然美國收緊貨幣政策的步伐比其他地區更大。

而隨著美元下挫,歐元兌美元上漲0.64%至1.1639,盤中創8月2日以來新高1.1639。周四意大利副總理迪馬約威脅稱,他的政黨將投票決定明年是否暫停向歐盟繳費,除非其他歐盟國家同意接納移民,一度施壓歐元。

不過,鑒於美聯儲會議紀要暗示9月將再次加息,而歐洲央行紀要重申加息到等待明年夏季結束後,歐美利差還將擴大的前景料持續施壓歐元,且近期德國央行行長魏德曼可能不會接替歐洲央行行長德拉基的新興猜測也在影響匯價。

英鎊兌美元漲0.37%至1.2797,主要因美元走軟。不過鑒於英國昨日公布了有關未達成協議的25份政府計劃文件,目前無協議脫歐疑慮達到沸點,英鎊兌歐元日內可能跌至11個月新低。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:外匯中心出招人民幣飆升,澳元漲逾1%領跑非美貨幣

自4月中旬以來,英鎊是目前表現最差的G10貨幣;英鎊是否會進一步下跌,可能取決於市場是否相信英國政府有能力在脫歐後與歐盟達成貿易協議。英國工黨9月份的會議可能會引起市場關注,因為有猜測稱,某些派係可能試圖提升工黨的反脫歐立場;這兩個事件都有可能增加英鎊的波動性。

淡靜市況中,波動最大的主要貨幣為澳元上漲1.24%。此前澳洲執政黨自由黨投票選出新黨魁莫裏森(擔任總理)。他與前總理特恩布爾同屬於溫和派,他的上台減輕政局不確定性,避免黨內反對派上台的更混亂情況,澳元因此上漲。澳元兌美元周四大跌1.4%,表現在10國集團(G10)貨幣中墊底,該貨幣對上周曾觸及2017年1月以來最低點0.7202,因受該國政治不確定性拖累。

澳元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:外匯中心出招人民幣飆升,澳元漲逾1%領跑非美貨幣

其他商品貨幣中,美元兌加元下跌0.44%至1.3019。鑒於北美自由貿易協定(NAFTA)的頭條新聞逐漸浮出水面,中國和美國重啟貿易磋商,以及加拿大央行行長波洛茲將在傑克遜霍爾全球央行年會上發表講話,故後續加元行情恐不容忽視。摩根士丹利預計,如果加拿大央行釋放鷹派基調,加之對美元進一步走軟的預期,美元兌加元可能將有效跌破1.2960/70的關鍵支撐。

此外,新興市場貨幣中,因中國外匯交易中心發布消息稱,人民幣對美元中間價報價行重啟“逆周期因子”。美元兌人民幣離岸價短線震蕩下挫逾460點,創兩個交易日新低至6.8315,日內跌幅擴大到0.89%。市場預計這對人民幣有長期影響作用,料升值幅度還會擴大。

★貴金屬方面:鮑威爾也嘴下留情,黃金反彈還隻是“死貓跳”?★


歐洲時段,黃金延續亞盤上行姿態,日內上漲1.37%至1202.12美元/盎司,因美元繼續從高位回撤。美聯儲主席鮑威爾在央行年會上稱,沒有明顯信號表明通脹加速超過2%,看起來沒有很高的經濟過熱風險。

中美兩國官員周四結束為期兩天的貿易談判,雖未取得重大突破,但從雙方的措辭來看談判應該還會繼續。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:外匯中心出招人民幣飆升,澳元漲逾1%領跑非美貨幣

在土耳其貨幣危機和國際貿易爭端之際,黃金已經喪失了避險魅力,因投資者越來越追捧美元。金價今年以來已經累計下跌約9%。不過,金價上周觸及一年半低點後,已經回升。

不過,分析師認為從基本面上來看,在美元強勢格局不變狀況下,金價在下跌過程中的任何回升都隻是“死貓跳”行情,反而給空頭提供了追蹤入場機會,雖然當前黃金淨空頭頭寸已高達670噸。

全球央行年會開幕,美聯儲或將無視美國總統特朗普的批評繼續加息進程。

★原油期貨方面:油市供給緊缺憂慮高燒不退,油價漲逾2%★


歐洲時段,美布兩油漲逾2%,攜手升破100日均線,布油創六周新高,因美國製裁伊朗料將大幅減少油市供應,且美國原油庫存大降也持續支撐油價。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:外匯中心出招人民幣飆升,澳元漲逾1%領跑非美貨幣

伊朗是石油輸出國組織(OPEC)第三大產油國,今年其原油及凝析油的日均出口量為約250萬桶,相當於全球消費量的2.5%左右。能源諮詢機構FGE預計,到2019年中期時,伊朗原油及凝析油出口料將降至不到100萬桶/日。

今年入夏以來,美國石油庫存就一直經曆著劇烈震蕩,上周數據顯示庫存大幅增加600萬桶的狀況一度令油價跳跌,而僅時隔一周,數據又顯示庫存下降逾500萬桶,並讓油價重新跳漲。

而分析人士認為,庫存的劇烈波動主要反映了進口原油到岸過程中出現的波動,而美國本土煉油廠的高需求高開工狀況也加劇了庫存的增減幅度。因此,這一係列數據並無法直接反映出供需兩端的真實變化狀況。要了解美國本土真實的供需狀況,那麼周五稍後出爐的鑽井數據報告及其他實體經濟數據報告或許會更有說服力。
周五(8月24日),現貨黃金價格重新走強,因美元走軟。投資者認為,貿易戰對美元的利好已接近尾聲。美聯儲主席鮑威爾即將發表演說,市場希望獲得有關美國貨幣政策方向的新線索。此外人民幣中間價報價行重啟“逆周期因子”,人民幣匯率大漲亦利空美元,從而變相利好金價。

截至發稿,現貨黃金上漲0.76%,報每盎司1194.51美元,幾乎完全收入上日跌勢;美元指數下探0.33%至95.304,回吐上日過半漲幅。
黃金料已度過貿易戰利空煎熬,盼鮑威爾央行年會上積口德

人民幣對美元中間價報價行重啟“逆周期因子”


中國外匯交易中心宣布,人民幣對美元中間價報價行重啟“逆周期因子”,人民幣匯率短線大幅走強。截至發稿,美元兌人民幣離岸價大跌逾500點至6.8256,最大跌幅0.97%;在岸價大跌逾400點至6.8380,最大跌幅0.54%。

中國外匯交易中心表示,近期受美元指數走強和貿易摩擦等因素影響,外匯市場出現了一些順周期行為,引入“逆周期因子”有效緩解市場的順周期行為,穩定了市場預期。

中國外匯交易中心強調,當前我國經濟穩中向好,經濟結構調整取得積極進展,增長動力加快轉換,增長韌性較強,人民幣匯率有條件在合理均衡水平上保持基本穩定。並預計未來“逆周期因子”會對人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定發揮積極作用。

觀察指出,雖然今年以來,貿易衝突和地緣局勢動蕩所帶來的風險事件也未曾中斷,但黃金卻已經在強勢的美元面前失去了避險功能,新興市場國家選擇拋售黃金保衛本幣匯率,美元作為避險貨幣大受裨益。因此主要非美貨幣兌美元匯率短線若大幅走強,美元指數面臨的壓力亦有所增加。

貿易戰對金價利空或已盡尾聲


中美兩國官員周四(8月23日)結束為期兩天的貿易談判,並未取得重大突破。與此同時兩國貿易戰升級,雙方向對方160億美元商品互征關稅的政策生效。

美聯儲在此前的政策會議上討論了關稅和貿易戰所產生的負面影響,新興市場被削弱以及美國房地產放緩。這份紀要被很多市場人士視為鴿派。

特朗普並非唯一認為加息會損害美國經濟增長的人,一些經濟學家早已在尋找美聯儲可能因為其他風險暫停加息的信號。

MUFG首席金融經濟學家Chris Rupkey認為,盡管預期鮑威爾不會對特朗普批評美聯儲加息發表看法,美聯儲可能會將特朗普的評論視為意見。

Sayed指出,如果鮑威爾認為目前美國與世界其他國家的貿易緊張局勢可能會開始影響經濟增長,這表明美聯儲可能開始考慮放慢緊縮的步伐。

姬明稱:“投資者對貿易戰感到擔憂,這已經助推美元。但是將來美元不會像以往那麼強勁,這應扶助金價上揚。

此前在土耳其貨幣危機和國際貿易爭端白熱化之際,黃金已經喪失了避險魅力,因投資者越來越追捧美元。金價今年以來已經累計下跌約9%,但金價上周觸及一年半低點1160.39美元/盎司後已經回升。

鮑威爾是否動搖現行加息政策?


美聯儲主席鮑威爾周五晚些時候將在傑克遜霍爾央行行長年會上發表演說,他的言論可能左右市場對美聯儲未來加息進程的預期。投資者希望他的講話能提供有關美聯儲貨幣收緊計劃的線索,並對近期美國總統特朗普最近所作批評做出回應。

富拓外匯首席市場策略師Hussein Sayed表示,盡管鮑威爾不會就美聯儲今年是否會兩次加息給出明確的答案,但他可能仍會向投資者提供一些信號。

堪薩斯聯儲主席喬治(Esther George)周五發表講話稱,隻要美國經濟繼續逐步改善,支持今年再加息兩次。特朗普總統的批評不會影響美聯儲,委員會非常注重於國會賦予他們的任務,努力做出符合經濟長遠利益的決策。

山東黃金首席分析師姬明表示:“美聯儲官員已經多次表示將來會上調利率,這一點沒有意外。他們重新確認就是告訴市場,美聯儲將不會受到特朗普的影響。”

Sayed同時預計,鮑威爾可能也想表明,在特朗普發表言論後,他不會屈服於政治壓力,而且鑒於美國的大部分經濟數據依然強勁,他的講話可能會傾向於鷹派。

瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文稱:“我認為鮑威爾或許會暗示,盡管有政治壓力,隻要美國經濟持續擴張,美聯儲可能繼續升息。如果市場可以證實這一點,那麼我認為美元漲勢將繼續。

特朗普政治麻煩不斷,美元走勢添包袱


美國總統特朗普面對上任一年半以來最嚴峻的危機,同一日之內,兩名昔日心腹皆被定罪,分別是前私人律師科恩(Michael Cohen)及前競選團隊經理馬納福特(Paul Manafort)。

分析師稱,本周特朗普兩名前親信相繼獲罪,進一步增強了美國愈發升溫的政治不確定性,使得美元承壓

其中尤以科恩所造成的殺傷力為甚。他親口承認,自己受托替“總統候選人”(毫無疑問指特朗普)向兩名與之有曖昧關係的女性支付掩口費,進而觸犯法律。

德國商業銀行分析師Ulrich Leuchtmann表示:“在美國政治體係當前的狀態下,對美元的負面因素仍然存在。

美元指數或跌至94.98


1小時圖上波浪形態和預估分析顯示,美元指數運行在95.528附近。該價位是前期5浪上行空間94.933-95.712的23.6%斐波那契分割位。

但結合日線圖分析,94.933-95.712區間很有可能隻是從96.991開啟的大A浪第(4)調整子浪,整個大A浪尚缺少最後的第(5)子浪。
黃金料已度過貿易戰利空煎熬,盼鮑威爾央行年會上積口德
假設(5)浪已經從95.712開啟,下探目標看到95.15-94.98區間,區間上下沿分別是波浪尺推算38.2%和50%目標位。

考慮(3)浪長度是(1)浪的約1.618倍,下行(5)浪走出衰竭浪的可能性比較大,即指數可能止步61.8%目標位94.93上方。

現貨黃金或漲到1198.74美元


波浪形態和預估分析顯示,現貨黃金觸在1185.70-1180.80美元區間內止跌反彈。該區間上下沿分別是1160.07-1201.54美元區間的38.2%和50%斐波那契分割位。
黃金料已度過貿易戰利空煎熬,盼鮑威爾央行年會上積口德
若就此判定金價開啟第三浪上攻走勢,多頭將挑戰上方1198.74美元和1203.64美元兩大阻力位,它們分別起漲於1182.90美元的上升三浪的38.2%和50%目標位;若金價轉跌並跌破1182.90美元,ABC調整三浪形態或將延伸,金價或下探甚至跌破1180.80美元。

多頭生命線位於1175.91美元,該支撐位是1160.07-1201.54美元區間的61.8%斐波那契分割位。一旦失守將確認金價轉空。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:14,現貨黃金報1194.82美元/盎司。
關於本輪金價的下跌,我們聽到最多的邏輯是美元、日元成了避險資產,而資金汰弱留強使得金市失血。另一方面,大宗商品、人民幣、歐係貨幣與黃金正正相關性關係又導致黃金進一步下挫。在全球最大黃金ETF持倉SPDR Gold Trust 流出之際,俄羅斯卻首當其衝逆勢抄底,坐收漁翁之利以達到擺脫對美元支付體係的依賴。

美元“武器化”反遭致惡果,俄羅斯坐收漁翁之利低買黃金

俄羅斯出售美債購買黃金


根據官方數據顯示,俄羅斯央行7月份黃金持有量增加近29噸,創下2017年11月以來的最大月度購買增幅。在今年的5月和6月份,俄羅斯央行分別購入了20噸和17噸現貨黃金,所以釋放的信號並不是黃金已經跌到位了,而是認可這一地方的價值底位中樞,表現為左側交易越跌越買的架勢。

在今年3月到5月期間,俄羅斯持有的美債數量驟降84%,從年初的100億美元降為149億美元

美元“武器化”反遭致惡果,俄羅斯坐收漁翁之利低買黃金
(俄羅斯持有美債數量變化柱狀圖)

歐亞大陸高級分析師Eugene Chausovsky表示,俄羅斯拋售美債購買黃金更多是從戰略角度考慮,如果俄羅斯與美國的關係驟然惡化,那麼黃金的儲備能夠減少其對美元支付敞口的依賴。

美國必當自食美元武器化帶來的惡果


比起下跌趨勢中可能進一步貶值的黃金,俄羅斯更擔憂美國可能會阻止其在未來拋售美債獲得流動性資金,也是為了預防美國禁止俄羅斯用美元進行結算交易,因為美國通常依仗他的霸權地位,運用美國銀行業強大的結算體係來作為製裁他國的主要經濟手段。

如在退出伊朗核協議後,除了旨在打擊當地的經濟命脈石油產業,美國封堵美元結算的原油出口,並威脅任何用美元與伊朗做生意的企業都會受到製裁,迫使其改用歐元或者人民幣去計價。

美元的武器化運用已經昭然若知,但這樣濫用儲備貨幣地位帶來的後果就是,美元作用被削弱降低、美國的信用被消耗殆盡,其他國家則更願意尋求其它交易夥伴的溝通合作。

從多邊貿易主義改成雙邊貿易談判確實能短線讓美國獲得受益,但放遠更長顯得格局,美國可能反而是最終被孤立的那個。

歐日已經悄悄達成了EPA協定,但美國的高壓姿態甚至沒能和鄰國達成NAFTA協議。在2014年美國曾聯合歐州國家製裁俄羅斯(主要是克裏米亞的吞並問題),但是單邊的獨裁毫無意義,會削弱製裁的力量。

俄羅斯超越中國黃金儲備,多元化資產配置是未來方向


自今年2月起,俄羅斯就已經超過中國,成為了繼美國、德國、意大利、法國之後的第五大黃金儲備國。經紀公司otkritie分析師Timur Nigmatullin表示,從中長期來看,俄羅斯可能會重回蘇聯時期創紀錄的2800噸黃金水平。

在今年4月份的時候,美國就對俄羅斯最大鋁企俄鋁進行製裁,並限製俄羅斯17為高級政府官員在美的交易活動和銀行出入限製(凍結資產)。不過隨著雙普會的順利召開,俄鋁從內部更換董事成員名單,使得該事件逐步緩和。

而在8月中旬的時候,雙面間諜的神經毒劑事件又再次被提起,而特朗普無論是出於中期選舉自證清白的需求或者用行動向選民做出有關通俄門回應的考量都是鐵了心執意於此。

美國預計對俄羅斯進行兩個階段的製裁,首先是從8月22日起禁止俄羅斯從美國國內獲得具有國家安全影響的技術,也不允許出售此類敏感商品。

第二輪製裁包括外交關係降級,包括雙邊進口貿易中斷和兩國航班禁止飛行,在俄羅斯證明其不使用生化武器且接受相關專業機構核查前不會撤銷製裁。

新興市場經濟學家威廉傑克遜表示,俄羅斯黃金儲備的增多恰恰證明了其與美國矛盾的計劃。雖然目前矛盾還未上升到不可調和的程度,不過機構和投資者已經在提前布局。

在2014年和2015年的盧布發生嚴重的貶值危機之後,俄羅斯的中央銀行正在重建其外匯儲備,當時為了保衛盧布匯率用了近1500億美元的外儲。

現在俄羅斯的外儲總值4580是億美元,比此前的危機時還要低660億美元,或許大筆持續買入黃金可能在真正的風險事件來臨時做到對衝的作用。

普京的合縱連橫


2016年6月,普京在聖彼得堡國際經濟論壇上便呼籲建立一個由歐亞經濟聯盟、印度、中國、獨聯體各國和其他國家構建的“大歐亞夥伴關係”。分析人士認為,這被視為俄羅斯外交政策戰略重心東移的標誌之一。

部分學者認為,隨著美國對外政策的捉摸不定以及敵我不分的強硬姿態,把昔日盟友都推向了別人的懷抱,俄羅斯面臨的國際和周邊局勢正在發生深刻變化。

美國的製裁反倒可能使得歐亞地區的合作更加緊密,以應對全球經濟下行的不確定性,這就讓“大歐亞夥伴關係”在維護地區穩定方面的意義愈加突出,這是與美國霸權主義思想背道而馳的包容兼並的理念。

由此看來, 俄羅斯首先減持美元用黃金來替代,相當於在為未來和美國的撕逼鋪路;再伺機與歐洲保持能源經貿方面的合作,包括北溪二號管道項目的運作,這樣通過長期的經營與耕耘能夠或多或少改善俄羅斯面臨的國際和商業環境。尤其在俄美關係面臨激化的前提背景下,俄歐關係的改善或能找尋到新出路,成為俄羅斯對抗美國製裁的權宜之計。

之所以說是權宜之計是因為,歐洲極度依賴美國建立的北約體係保證自身安全,俄羅斯軍事實力雖不如美國,但沒有了製約就會對歐洲產生威脅。

而且從經濟上看,美國和歐洲互相貿易出口大於俄羅斯,盡管雙方在敘利亞、伊朗問題上能達成部分共識,不過隻要美方願意軟化態度,那麼歐盟會毫不猶豫的拋棄俄羅斯。

這一張底牌是共用的,美國用北約施壓歐洲,而歐洲則有權利選擇是否選擇價格略高的美國能源的進口。
8月24日亞洲時段,現貨黃金開盤後震蕩企穩。從60分鍾圖看,自其跌漏1160以來的上升趨勢通道1190左右位置後,跌幅持續擴大,目前有止跌企穩的跡象。

從基本面信息來看,中美談判未取得突破性進展,而160億美元的對等關稅征收,使得大宗商品表現持續表現不佳,拖累金價下行。另外,歐盟再次與美國唱反調向伊朗提供1800萬歐元的援助,而美墨短期達成雙邊初步框架的“握手協議”的概率也十分渺茫,剛有起色的風險偏好可能因美對外態度強硬而回落。

本輪黃金和非美貨幣、大宗商品走勢趨同,由貿易政策引發的風險情緒隻會讓避險資產更青睞於經濟獨樹一幟的美元資產,而漸進式加息的利空也尚未完全兌現,計價的機會成本推高削弱長線持有黃金的信心。
黃金交易提醒:美元死灰複燃早有預謀,金價負隅頑抗卻慘遭“大掃蕩”

黃金技術分析


回顧本周交易提醒中的策略對我個人來說應該是相當滿意的,周初強調了上升趨勢完好、等待高空機會,周中從1196開始也提示了向上的空間極為有限,極限看至1203-1205,可能會去拉根影線,最終止步於1201.64。昨天則是認為破位1190-1192一帶則可能加速下跌,空單可繼續持有。

到了今天這個位置,我們需要去關注1189-1190一帶的壓力,因為從4小時圖的指標來看,MACD雖然出現死叉且綠柱放大,但是零軸上方的死叉隻是一個橫盤或者下跌修複的動作,並不能說是多頭漲勢的真正完結。

短線可能會去反彈1188-1189,55小時均線的位置在1188.90,下降通道線也大致在1189一線。反彈隻要能在1189上方橫盤則自動磨穿下行通道,偏向上行風險。

下方的支撐看到1180整數位置,1180.99是1160-1201上漲的半分位,也是8月16日-17日的前期平台整理區間高點位置,原先突破的阻力變成現在的支撐。如果最終連1176的0.382位置都守不住,那麼可能續創新低。
黃金交易提醒:美元死灰複燃早有預謀,金價負隅頑抗卻慘遭“大掃蕩”
(黃金4小時圖)

黃金的60分鍾圖看,注意該位置會否有走強信號,一旦站穩1188上方,那麼MACD就會金叉,采用大陽線越過阻力或者如下圖中走勢都會加大上行風險。

但需要留的是,目前已經頂至1188的日內關鍵阻力,這個時候去追多博弈不是明智的操作,因為下行趨勢的逆轉機會隻有一次,在壓力位做多是贏少輸多,需等待突破回踩後的二次買入信號。
黃金交易提醒:美元死灰複燃早有預謀,金價負隅頑抗卻慘遭“大掃蕩”
(黃金60分鍾圖)

美元指數技術分析


美元指數也完全符合昨天《金價謀權篡位》的預期在95.65-95.72的阻力下,多頭步伐稍作停緩。

不過,隻要日內不去跌穿95.58該位置為13小時均線以及重要平台支撐(目前的價格是95.62),那麼可能直接向上挑戰95.9一線,短線96.16-96.36的強阻力區很難直接越過。

跌漏則偏看向於收斂三角的整理後選擇方向,除非是直接擊穿95.48左右的支撐,也就是上升通道和前期平台高點位置,否則短線上升趨勢保持完好。
黃金交易提醒:美元死灰複燃早有預謀,金價負隅頑抗卻慘遭“大掃蕩”
(美指60分鍾圖)

技術分析寫於9:45前數據、內容無法及時更新

基本面信息分析


☆中美貿易談判任重道遠,注意9月政策風險升級風險☆

雖然本次受美方邀請,中國商務部副部長王受文率團訪美就經貿問題展開討論,但基本很難指望有實質性突破進展,美國方面也僅是派出財政部負責國際事務的副部長戴維·馬爾帕斯來進行溝通交流。

據外媒報道,中國還是想通過增加對美商品的購買來扭轉兩國間的巨大貿易逆差,而美國的要價更高可能涉及匯率等敏感問題。

根據中國商務部官網信息,8月23日,中國在世貿組織起訴美國301調查項下對華160億美元輸美產品實施的征稅措施,表明兩大經濟體關係可能惡化。

本周初黃金的反彈很大程度是受益於美國對外態度的軟化,包括傳聞美、墨可能在本周四達成“握手協議”為加拿大未來加入NAFTA掃除阻礙(後被證實為假新聞)、暫時延長對歐盟汽車關稅的征收計劃、以及本次受美方邀請與中方的談判,這讓市場企盼美國可能願意站在平等、互利的立場上去處理這些問題。

事實上從本周一開始,美國就對2000億美元輸美商品的關稅征收實行為期6天的聽證會,總計有6000多種商品,主要是居民消費類產品。

雖然大部分企業表示可能短時間無法找尋替代中國的產品,也表達了對供應鏈缺失的擔憂,不過以美貿易代表的萊特希澤為首的鷹派大概率會繼續推進對中國額外2000億美元商品的關稅征收計劃。

這些關稅最早將在下個月生效,中國輸美產品一共也就5500億美元左右,2000億加上之前的500億美元意味著美國從中國進口的產品中約有一半將適用新關稅。

所以如果這一顆“巨雷”引爆,那麼受傷的肯定是新興市場經濟體,這些國家的經濟增速放緩會直接導致大宗商品價格的進一步下跌,各國又會呈現股、債雙殺的淒涼局面,而黃金並不能獨善其身。

留意到目前黃金和人民幣走勢的關聯度較高,不管是否因為部分套利計較的原因,對金價未來有可能出現的下行風險仍不能忽視。

美聯儲官員講話的關注點


☆至少當前美國經濟依舊強勁☆

昨天美聯儲的多位官員發表講話,大多持鷹派言論。達拉斯聯儲主席卡普蘭稱:“他對當前美國經濟保持樂觀態度,預計今年美國GDP增長將接近3%。”

他認為,關稅政策對美國經濟的影響較為溫和,但從長期美國經濟增長的範圍在1.75%-2%之間,這主要是因為當前的稅改計劃和擴張財政政策的不可持續性,預計這些改革紅利將在2019、2020逐漸消退。

在8月初的會議聲明中,措辭中罕見評價美國經濟以強勁速度發展,刪除了“穩健”這一用詞,表明美聯儲官員至少在近期仍對強勁增長態勢的延續保持較高信心。因為美聯儲的主要責任是保證物價穩定和充分就業,聯儲不論是從數據導向性的原因還是證自己獨立性的說法都會保持當前漸進式加息的步伐。

☆新興市場的動蕩暫不會影響美聯儲的決定☆

亞特蘭大主席博斯特克表示:“預計未來幾個季度經濟將以高於趨勢水平的速度擴張,且這種預期所面臨的風險是均衡的,經濟面臨的下行風險主要在於貿易政策的影響及不確定性。”

用的措詞仍然是風險均衡,暗示當前新興經濟體因貨幣貶值、債務償還引發的危機對美國影響不大,美聯儲可能不會予以理會,而隻會和市場做好充足的前瞻指引。

☆收益率曲線倒掛等指標應被淡化處理☆

在本周一美國長短期國債收益差值縮至2008年金融危機後的最小值至23個基點,因為加息會促進短期利率上漲,而對長期通脹的保守態度以及美元強引發美債搶手等狀況製約了長端利率的上行空間,市場擔心這一基差會繼續減小甚至倒掛。

事實證明,這樣的擔憂可能是正確的,在過去發出此類信號時往往預示著美國經濟衰退。但博斯蒂克的觀點是,這不一定存在因果關係,僅僅是判斷經濟增長的眾多信號之一,換言之市場不要過多看重單一指標,美聯儲可能還是按原有的既定方針走。

☆中性利率水平☆

堪薩斯城主席喬治說道:“中性利率在2.5%-3%的水平是合理的。傾向於在2018年再加息兩次。”目前市場的主要焦點已經轉向了在步入中性利率區間後該怎麼處理,以及中心利率的位置,雖然目前還沒有明確的解釋,但可以預見下半年將出現激烈爭論。
周四(8月23日)歐洲時段,中美互加160億美元產品關稅生效,以及隔夜美聯儲紀要指向加息的影響持續發酵,致美指在亞盤高位震蕩,施壓黃金於低位徘徊;而偏鴿的歐洲央行會議紀要,以及英國政府公布的部分無序脫歐指引文件,也使得歐係貨幣承壓。此外,因貿易戰損及原油需求,而沙特與伊朗開打石油價格戰,國際原油價格震蕩走低。稍晚全球央行年會將在美國召開,各央行大佬的講話值得投資者關注。
紐市盤前:貿易戰洗禮美元重生,脫歐指引登場英鎊萎頓

★近期熱點提要:★


1、
中國商務部指出,美方一意孤行,於8月23日在301調查項下對自中國進口的160億美元產品加征25%關稅,明顯涉嫌違反世貿組織規則。對此,中方堅決反對,並不得不繼續作出必要回擊。同時,為捍衛自由貿易和多邊體製,捍衛自身合法權益,中方將在世貿組織爭端解決機製項下就此征稅措施提起訴訟。

2、
美聯儲喬治指出,預計今年GDP為3%;中性利率在2.5%-3%的水平是合理的;更難的在於討論美聯儲在停止加息前將加息多久。美聯儲會作出符合經濟增長長期利益的決定,收益率曲線是影響政策的因素之一。

3、
英國政府稱,英國新的藥品批準係統將在2019年3月準備就緒。英國將為藥品監管設立國家門戶網站。將接受歐盟成員國的批量測試藥物。將承認歐盟的藥品申請和標準。

4、
英國政府稱,若無協議退歐,在歐盟的英國銀行將默認遵守當地規則。英國將失去TARGET2和單一歐元支付區(SEPA)準入。英國與歐盟之間的信用卡支付費用料上升。英國居民可能面臨失去英國銀行賬戶準入的風險。歐洲經濟區企業可能無法繼續使用英國清算所。

5、
沙特能源大臣法利赫表示,沙特政府一直致力於尋找合適的時機和條件,推動國家石油公司阿美公司進行國內外首次公開募股計劃,目前已完成了一些重要準備工作。據估計,此次IPO計劃可能籌集超過1000億美元資金。

6、
據外媒報道,在美國政府警告將對俄羅斯施加更多經濟製裁後,俄羅斯總統普京22日表示,美國的舉動適得其反且毫無意義;希望美國意識到這樣的政策並無前景,也希望美國能夠開始與俄羅斯正常合作。

7、
歐洲央行會議紀要指出,工資增速將持續上升;中期通脹率超過2%的可能性很小,圍繞通脹前景的不確定性正在消退。最新的經濟指標和調查結果已穩定下來,並證實了強勁和廣泛的增長勢頭,但貿易保護主義是經濟的主要風險。從名義有效匯率來看,歐元已經升值,特別是對一些發展中國家和新興市場經濟體的貨幣。

8、
據外媒報道稱,德國總理默克爾將不再敦促魏德曼爭取明年接任歐洲央行行長一職;而此前,魏德曼一直是接任德拉基的熱門人選。默克爾的野心或不止於此,歐盟委員會主席容克的任期將於2019年10月結束,默克爾可能有意爭取讓該職位花落德國。

★歐洲時段外匯行情回顧★


歐洲時段,美指雖較亞盤高位微幅回調至95.28,但日線仍料終結五日連跌,政治不確定性、中美互相加征新一輪關稅、以及美聯儲最新政策會議紀要,均提振美元上揚。

美元指數15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易戰洗禮美元重生,脫歐指引登場英鎊萎頓

盡管市場認為美聯儲會議紀要不及預期鷹派,但分析師稱,美元多頭已在尋找對美元重新加倉的理由——美聯儲官員討論近期可能升息,此前美元經曆了年內持續時間最長的跌勢,從14個月高位下挫逾2%。
    
日內美國和中國的貿易戰再度升級,雙方對160億美元的進口商品互相加征25%的懲罰性關稅,擾動通常買進美元避險的投資人情緒。不過,美國總統特朗普稱,如果我被彈劾,市場會崩潰,則在一定程度上抑製了美元漲幅。   

歐元兌美元則收窄跌幅至0.17%,至1.1578,由昨日錄得的兩周高點1.1623下滑。日內公布數據顯示,歐元區8月Markit製造業PMI初值為54.6,大幅不及預期。IHS Markit經濟學家威廉姆森表示,歐元區訂單增長放緩,這導致對政治環境和貿易戰的擔憂加劇,甚至引發對金融市場受到的影響的擔憂。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易戰洗禮美元重生,脫歐指引登場英鎊萎頓

此外,日內公布的歐洲央行會議紀要也略顯鴿派,稱貿易保護主義是經濟的主要風險,重申利率將維持不變至少到2019年夏天結束,並認為從名義有效匯率來看,歐元已經升值。不過,歐洲央行管委魏德曼卻再度強調,是時候退出極度寬鬆的貨幣政策了,在一定程度上限製了歐元跌幅。

英鎊兌美元重新轉跌,並擴大跌幅至0.57%至1.2837,英國政府發布了有關醫藥行業以及金融服務領域的無序脫歐指引文件。英國脫歐大臣拉布也稱,已準備好無協議的情況下脫歐,迫切希望脫歐談判速度加快。

距離3月29日退歐還有不到八個月,歐盟外交官們稱,他們預計英國脫歐條款的最終確定可能延後,可能需要在11月舉行緊急峰會。目前投資人擔憂,如果英國不能與歐盟達成新的貿易協議,將會嚴重打擊英國這世界第五大經濟體,並會拖累英鎊走貶。

澳元兌美元擴大跌幅至逾1%,因澳洲政局動蕩持續施壓澳元。澳洲總理特恩布爾的自由黨黨魁地位恐將不保,之前內閣中有三位資深部長遞交了辭呈,並呼籲進行第二次黨內領導權投票。            

澳元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易戰洗禮美元重生,脫歐指引登場英鎊萎頓

對此,西太平洋銀行分析師Sean Callow稱,“自周二自由黨黨內投票以來,澳元淪為最疲弱的10國集團(G10)貨幣——盡管周三公布的第二季度建築數據強勁,這表明澳元罕見地附帶了一定的政治風險溢價。”
    
其他商品貨幣方面,美元兌加元漲0.35%至1.3042,恐終結四日連跌;紐元兌美元跌0.31%至0.6677,恐終結五日連漲。中美新一輪關稅談判已於今日開始,在投資者預計較低的情況下,商品貨幣後續仍面臨壓力。

★貴金屬方面:兩大因素或已致黃金重啟跌勢★


歐洲時段,在美指略從高位回撤的情況下,黃金跌幅也收窄至0.3%至1192.35美元/盎司。不過,金價跌勢或已重新開啟,因圍繞美國對中國商品實施新一輪征稅的擔憂以及對美國升息的預期料持續提振美元。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易戰洗禮美元重生,脫歐指引登場英鎊萎頓

此外,周二美國總統特朗普的兩位前親信被指控有罪,投資者一度擔心特朗普本人的仕途前景,但在經過一天消化之後,市場結論認為特朗普受彈劾的風險“相當有限”,這一定程度上也在支撐美元並施壓金價。

短線來看,在金價周三短暫上破1200美元卻未能站穩之後,反彈勢頭或已耗竭,因此在1180美元支撐未能得到確認之前,再度猜底做多並不明智。不過,一旦短線金價重新企穩,則仍可望上看1210美元一線。

★原油期貨方面:貿易戰損及原油需求,沙伊開打石油價格戰★


歐洲時段,國際油價震蕩走低,因投資者擔憂美國和中國貿易對峙再次升級後,將不同程度拖累兩國2019年GDP增速,進而極大影響原油需求。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:貿易戰洗禮美元重生,脫歐指引登場英鎊萎頓

而且,為響應美國總統號召,沙特已承諾增加原油出口。同時,該國還下調了對亞太地區客戶出售原油的價格。但伊朗也不甘示弱,同樣以“優惠價格”供給原油,這意味著一場較勁的石油價格戰已開打。

此外,在尼日利亞原油意外滯銷之際,市場預計該國原油產能在下半年還會進一步恢複,在10月達到每日112萬桶,產能更多的釋放或衝擊全球市場。

不過,美國商業原油庫存減少,卻在一定程度上給予了美國原油較強支撐。美國能源資料協會(EIA)表示,上周美國原油庫存減少583.6萬桶,超過市場調查預估的186.4萬桶。
周四(8月23日),現貨黃金價格重現頹勢,因美元指數有望結束連續五個交易日的下滑。中美互相加征新一輪關稅、以及美聯儲的最新政策會議紀要,均提振美元反彈。但特朗普面臨新的政治不確定性則多少限製了美元反彈幅度。

市場還在密切關注即將在傑克森霍爾召開的央行年會。美聯儲主席鮑威爾在此次會議上將傳達何種信息,也將成為投研人士追逐的焦點。為此也為你薈萃了多家觀點,詳情請點擊。
貿易戰+FED紀要唱雙簧,但圍剿黃金或尚未形成壓倒性優勢

截至發稿,現貨黃金下跌0.38%至1191.30美元/盎司,盤中創近三個交易日新低1186.52美元;美元指數上浮0.28%至95.342,上日錄得8月2日以來新低94.915。
貿易戰+FED紀要唱雙簧,但圍剿黃金或尚未形成壓倒性優勢

美聯儲暗示特朗普:請你閉嘴!


美聯儲公布的7月底8月初政策會議紀要給美元提供了支撐,從而削弱對黃金的需求。紀要顯示,聯儲處在進一步升息的軌道上,聯儲官員在會上討論了如何應對經濟增長過熱。

會議紀要還顯示,許多與會委員表示,如果未來數據繼續支撐當前的經濟預期,可能很快適合在撤走寬鬆政策的道路上再邁進一步。

摩根大通私人銀行分析師Jeff Greenberg表示,“我從會議紀要中進一步確認,聯儲堅定地保持收緊立場,且基本不可能改變。”

美聯儲今年已升息兩次,在上次會議維持利率不變後,外界普遍預期下月將再升息一次。此前美元經曆了年內持續時間最長的跌勢,從14個月高位下挫逾2%。

盡管市場已基本預料到美聯儲會議紀要的內容,而且市場最初將紀要解讀為偏於鴿派。有分析師稱,美元多頭已在尋找對美元重新加倉的理由。

紐約梅隆銀行策略分析師Neil Mellor稱:“我認為在特朗普發表講話後,市場不完全相信美元將自此持續上漲,然後一直在等待重返美元的時刻。”他意指特朗普本周在接受采訪時批評美聯儲的升息舉措。

美國總統特朗普周一對媒體表示,對鮑威爾領導的美聯儲升息“並不感到興奮”。他並稱,美聯儲應該在提振經濟方面做得更多。盡管特朗普最近批評美聯儲升息,但美聯儲顯然有自己的打算。

美聯儲官員還普遍預計,經濟增速將快到足以給通脹帶來上行壓力,通脹近期已經接近聯儲目標。許多決策者稱,隨著利率上升,美聯儲在描述政策時,將不得不很快停止使用“給經濟帶來提振”這一措辭。

民主黨再度向特朗普發難


隨著11月期中選舉臨近,民主黨人尋求通過此次選舉控製國會。在此之際,科恩的案子加劇了特朗普及其共和黨同僚的政治壓力。

美國總統特朗普的前私人律師科恩(Michael Cohen)在達成的認罪協議中暗示特朗普卷入一項罪行。在科恩認罪後,參議院民主黨人周三要求推遲對提名卡瓦諾(Brett Kavanaugh)出任最高法院大法官的確認聽證會,一些議員稱特朗普是“同謀”。

科恩的律師Lanny Davis表示,他的客戶掌握著特別檢察官穆勒感興趣的資訊。穆勒正在調查特朗普競選團隊在2016年的大選中是否與俄羅斯共謀來影響選舉結果。

在看來,特朗普在國內面臨的政治壓力本周加重,這可能給美元前景蒙上新的陰影。

貿易愈發形勢嚴峻,美聯儲擔憂


美國和中國貿易戰周四再升級,美國開始對160億美元中國產品加征25%的關稅,中方立即作出回擊。人們對此感到擔憂,正在買進美元,美元現在被當做避險資產。

同時中美兩國官員兩個多月以來首次舉行會談,試圖找到貿易爭端的解決之道。隻是這次低級別談判也未能阻止新一輪關稅措施。

6月份的時候,美國商務部長羅斯尋求中國大規模購買美國大豆和液化天然氣,但未能成功。

究竟應該與中國展開磋商,還是通過加關稅向中國施壓,對此特朗普政府的重要成員之間以往存在分歧。財長努欽支持前一種做法,而美國貿易代表萊特希澤和國家貿易委員會主任納瓦羅(Peter Navarro)則屬於後一個陣營。

市場對很快達成協議的期望很低,但維持談判是個積極舉動。新加坡銀行外匯策略師Sim Moh Siong表示:“至少中美兩國在談判,這是底線,談判行為本身已經被視為樂觀。”

特朗普政府對包括中國在內的多個國家的進口商品加征關稅,招致這些國家對美國出口商品征收報複性關稅。美聯儲會議紀要同時顯示,決策者對全球貿易爭端可能會損及企業和家庭信心進行了討論。

如果貿易爭端惡化,美聯儲將陷入十分不利的處境,美國企業可能需要減少招聘,消費者可能面對進口物價上漲。而美聯儲的法定任務是實現充分就業和物價穩定。

FX678援引相關機構的觀點認為,在貿易爭端愈發白熱化之際,黃金已經喪失了避險魅力,投資者越來越追捧美元。但如果貿易衝突影響到美國經濟,市場預期的美聯儲貨幣收緊路徑可能不得不調整,加上美國總統特朗普面臨的政治壓力,美元投資者恐怕日子也不會太好過。

部分緣於去年年底通過的1.5萬億美元減稅計劃的推動,美國經濟在4-6月當季增長環比年率達到4.1%,這是近四年來的最強勁表現。

巴克萊資深外匯和利率策略師Shinichiro Kadota表示:“美聯儲似乎非常關注貿易問題,如果這些風險不斷兌現,市場的升息預期可能會因美中貿易談判結果而改變。”此言暗示,美元未來前景或因此複雜化。

現貨黃金短線或跌向1180.80美元


觀察1小時K線圖,我們基本可以判定,現貨黃金結束五浪上行格局,三浪調整走勢已經開啟。目前金價已經跌破1191.76美元支撐位,該價位是1160.07-1201.54美元上行區間的23.6%斐波那契分割位。
貿易戰+FED紀要唱雙簧,但圍剿黃金或尚未形成壓倒性優勢
下方支撐看到1185.70美元和1180.80美元,它們分別是上述區間的38.2%和50%斐波那契分割位。隻要金價固守上述區間61.8%斐波那契分割位1175.91美元,金價短線無轉空憂慮。
貿易戰+FED紀要唱雙簧,但圍剿黃金或尚未形成壓倒性優勢
但從日K線上看,金價後市依然不容樂觀,1195.15美元阻力位作用明顯,該價位是起跌於1309.30美元的下行C浪23.6%斐波那契分割位。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:03,現貨黃金報1190.70美元/盎司。
周四(8月23日),現貨黃金價格下滑,或重新開啟跌勢,因圍繞美國對中國商品實施新一輪征稅的擔憂以及對美國升息的預期提振美元。上日金價觸及逾一周高點,但終究未能守住1200美元關口。
中美貿易對峙二回合較量過招,黃金好景不長重歸囧途

截至發稿,現貨黃金下跌0.61%至每盎司1188.53美元;美元指數上浮0.32%至95.389。上日金價觸及1201.64美元,為8月13日以來最高。
中美貿易對峙二回合較量過招,黃金好景不長重歸囧途

此前,美聯儲8月會議紀要措辭中規中矩,顯示加息路徑依然穩固。金價遭遇了短線抄底獲利盤湧現的打壓,重入下行軌道。

北京時間周四12:00,根據美國聯邦公報網站聲明,美國對自中國進口的160億美元產品加征25%的關稅正式生效。與此同時,根據中國商務部本月早些時候的聲明,中國政府的反製措施也將同時生效,中國也將加征25%的關稅。

金價自4月觸及1365.22美元高位以來,已經累計下跌近13%。在土耳其貨幣危機和美中貿易爭端之際,黃金已經喪失了避險魅力,因投資者越來越追捧美元。

永豐貴金屬的交易主管Peter Fung稱:“人們對美國對中國產品開征新一輪關稅感到擔憂,正在買進美元,美元現在被當做避險資產。”

市場現在密切關注美聯儲在傑克森霍爾召開的經濟研討會。但外界普遍預期美聯儲將在今年9月進行年內的第三次加息,並傾向於在今年12月進行第四次加息。因此,鮑威爾在此次傑克遜霍爾會議上幾乎不需要傳達額外的政策指引。

Fung還說:“升息疑慮也令金價承壓。盡管特朗普最近批評美聯儲升息,但我們認為美聯儲有自己的打算。”

預計鮑威爾可能對美聯儲貨幣政策框架變化透露總體的計劃和預期,但仍不預期會發表任何重要的政策行相關聲明。

現貨黃金短線或跌向1180.80美元


觀察1小時K線圖,我們基本可以判定,現貨黃金結束五浪上行格局,三浪調整走勢已經開啟。目前金價已經跌破1191.76美元支撐位,該價位是1160.07-1201.54美元上行區間的23.6%斐波那契分割位。
中美貿易對峙二回合較量過招,黃金好景不長重歸囧途
下方支撐看到1185.70美元和1180.80美元,它們分別是上述區間的38.2%和50%斐波那契分割位。隻要金價固守上述區間61.8%斐波那契分割位1175.91美元,金價短線無轉空憂慮。
中美貿易對峙二回合較量過招,黃金好景不長重歸囧途
但從日K線上看,金價後市依然不容樂觀,1195.15美元阻力位作用明顯,該價位是起跌於1309.30美元的下行C浪23.6%斐波那契分割位。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:41,現貨黃金報1188.67美元/盎司。
8月23日亞市早盤,黃金開盤後震蕩下行。昨天金價雖順利越過1196-1198的重壓區甚至一度重回千二整數關口,不過僅是曇花一現。在筆者《遭遇關鍵技術點位攔路虎》一文中提示了短線上行空間相當有限,1203-1205是三重阻力區域,在4小時圖看打出了一根墓碑線後持續回調。美指在日線5連陰的糟糕表現後,短線也有反彈的技術修複動作。

從基本面信息來看,特朗普的私人律師科恩認罪,其手中至少握有特朗普為避免婚外情曝光而支付封口費的證據,意味著美總統至少違規運用競選資金。好在目前尚未顯露出通俄關係的證據,特朗普雖能逃避刑事責任但可能就此面臨彈劾風險。這會使其所在的共和黨支持他的人選在中期選舉前處於不利地位,間接妨礙他未來的政策推進,而美國政局的生變也使得黃金受益。

而昨日美聯儲8月會議紀要依舊強調了美國經濟強勁,通脹可能快速回升,如果美國經濟仍處於正軌,那麼漸進式加息仍是當下最好的貨幣政策。不過持續的貿易戰爭可能使得企業供應鏈成本高企、居民消費受到抑製,這可能不利於美國經濟,黃金可能就此受益。
黃金交易提醒:特朗普心腹背後插刀,金價欲謀權篡位逆轉強美元

黃金技術分析


從4小時圖看,目前始終在最初畫的上行通道中遊走,短線頂到上方區域的墓碑線確立了回調走勢,現在看1191-1192區域的支撐。1192是8月14-15日構築的平台低點位置,而1191對應55小時的操盤線。

目前通道下沿也移至1190一帶,若失守則下行風險加大,MACD指標可能出現零軸上方的死叉,最起碼是一個震蕩調整的信號,不排除加速下行的風險,看向1186、1181、1176、1170.44等支撐位置。
黃金交易提醒:特朗普心腹背後插刀,金價欲謀權篡位逆轉強美元
(黃金4小時圖)

從60分鍾圖看已經跌穿了從1160拉起來的上行通道線,在過去的5次觸及通道線下沿的過程中都有較強支撐。13小時、55小時均線在1194-1195一帶形成壓製,而且有拐頭向下的動作,MACD指標也進入零軸下方注意加速下行的風險。

目前已經可以很明確的去劃出一條下降通道線,可能在早盤還會去摸一下1195附近確立走勢,如果日內能夠橫盤在1195位置那麼解除下行風險。
黃金交易提醒:特朗普心腹背後插刀,金價欲謀權篡位逆轉強美元
(黃金60分鍾圖)

從操作策略來看,在昨天觸及1196的時候,筆者一直提示高空的機會,還強調了觸碰13日均線、和下降通道線的雙重壓製大概率會有回調,即使會在日線級別上穿出一根上影線也是高空布局的思路。

1196以上的位置越高空,你的風險就會越小,隻要反彈不能站上1195那麼空單可持續持有,大不了保本出局,甚至還可能略有收益。

在前兩天1180附近則是一直強調比較尷尬,但當機會真的來臨時,需要分批進場去做左側交易你才能夠享受目前的盈利。如果今天破位下行,很可能收出標準夜星的看跌信號,尤其還在關鍵阻力位附近,短期的回調風險是巨大的。
黃金交易提醒:特朗普心腹背後插刀,金價欲謀權篡位逆轉強美元
(黃金日線圖)

美元指數技術分析


從日線圖上看,美指目前的走勢是一根光腳陽線,昨天最低的位置是94.3,《技術點位攔路虎》一文中預測的是94.9-95又是恰巧命中。

理由說的很清楚,上傾楔形的下沿和55日均線的雙重重要支撐,左側也對應6月14日和5月29日的高點位置,前期的阻力變成支撐(不是看圖說話,記得昨天美指95.15寫的交易提醒,當時說到這個位置不悲觀,因為下行空間很有限)。

現在反抽要去看,95.65-95.72的阻力,一個是96.99-94.93的0.382位置,而且95.65附近是前一階段的重要高點附近,在6月21日、6月29日也摸到過95.53附近,所以就從早盤看美指還有向上反彈的空間。
黃金交易提醒:特朗普心腹背後插刀,金價欲謀權篡位逆轉強美元
(美指日線圖)

現在已經是周四了,103周的長期均線95.52的位置是我們需要關注的,如果在今明兩天的反彈不能站穩這一線,則後市偏向下行風險。

從周線來看94.8-94.9是一個強弱的風水嶺,它對應了去年10月末到11月初的三周高點位置(前期阻力變支撐),13周均線在94.8附近。

連續5個交易日連破96、95兩大整數關口是一個很傷多頭士氣的動作,本周收盤在95下方其實就把8月10日的大陽線吃掉了,周線的夜星信號代表明顯轉弱的信號。

所以說雖然短線是反彈,但如此深幅的下跌可能是非美、黃金中期反轉信號的開始,需要去密切留意。
黃金交易提醒:特朗普心腹背後插刀,金價欲謀權篡位逆轉強美元
(美指周線圖)

基本面信息分析


☆遭自家人反水,但影響可能被過分放大☆

科恩是特朗普的私人律師,其在當地時間周二承認了共計八宗罪,包括逃稅、以及向金融機構虛假陳述(競選活動中存在財務違規)。關於科恩隱匿海外資金賬戶當然不是問題的關鍵,但主要是他還牽製了特朗普。他承認特朗普在大選期間為封口與兩名女性的不正當關係派他出面給予封口費,而且可能有錄音等其它證據。

因為美國的競選資金是有一定的限製,包括禁止公司直接捐贈給聯儲候選人、不允許外資參與、對捐贈資金支出方式的限製、資金的用途全部公開等。特朗普有很大可能違反了競選資金使用規則,而且科恩手中還有多少猛料不得而知。

雖然根據美國的憲法規定,在任總統免於刑事指控不過這會或多或少打擊政治地位。但是需要明確的一點是,特朗普目前的醜聞僅限於經濟層面和個人私生活方面,民主黨想通過這些直接彈劾總統幾乎是不可能的。

因為特朗普上台後的減稅政策和擴張財政政策使得經濟高速發展,在二季度甚至創下了4.1%增速的好成績,對於美國的民眾來說更關心的是個人就業、醫保福利等問題,而特朗普在這些方面並不吝嗇。

包括補貼農民120億美元為抵消中國市場的空缺、在對伊朗石油問題製裁前後(10月底11月初)釋放1100萬桶戰略原油儲備降低國內汽油價格等。

除非說這個問題上升到證明特朗普和俄羅斯具備親密關係,而之前美國對俄羅斯重啟製裁,特朗普並沒有發聲似乎也是有意撇清和俄的關係。

如果美國國內的政治局勢動蕩,那麼美元的霸權地位就會受到挑戰。因為雖然特朗普嘴上一直希望“弱美元、低利率”,但無論是對外的貿易政策還是稅改計劃都使得美國經濟逆全球化獨強,而日益升高的債務問題反過來又需要發更多的國債融資,這又需要借助強美元的支撐。特朗普的外交策略軟化,那麼非美貨幣、黃金等大宗商品都會迎來較大反彈。

☆美國8月貨幣政策紀要☆

本次會議紀要沒有太多新的看點,基本是重複了8月初美聯儲利率決議會議上說的一些問題。當時聲明中對經濟數據方面的置評五次提到了“強勁”一詞,並刪掉了上次會議聲明中的“穩健”增長說辭,總體態度偏鷹。

這次會議紀要中提到,許多美聯儲官員認為,在不太遙遠的將來可能適合在談到貨幣政策立場時不再用寬鬆一詞。預計還會保持漸進式加息的道路直到接近中性利率,不過下半年的美國經濟增長可能出現放緩的跡象。

這主要是因為關稅政策的原因,大規模和曠日持久的貿易爭端可能對企業信心、投資和就業產生不利影響。美國有可能在9月初對中國2000億美元商品征收25%的關稅,這些商品更多涉及到居民層面,所以輸入性的通脹可能會抑製消費拖累經濟發展。

在本周就2000億美元輸美商品的美國聽證會上,首日僅61日同意征稅,大多數企業都表示了對中國供應鏈的依賴以及短時間無法找尋替代商品等問題。

其它面臨的風險還包括新興市場的債務違約、油價高企以及美國房地產市場的走軟。

美聯儲如果想證明自己的獨立性,那勢必不能對特朗普妥協而一定會去漸進式加息,可如果上述風險集中爆發,那麼以經濟數據為導向的美聯儲可能放緩收緊貨幣政策的步伐。

加之美國銀行內部儲備金金額不足,並不排除提前退出縮表計劃,流動性的釋放對金價有利不過這一時間點可能在明年。當下即將到來的9月可能面臨中美貿易摩擦升級和美聯儲幾乎板上釘釘的年內第三次加息,所以黃金仍有下行風險。
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