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周一(1月8日)盡管美國公布了令人失望的就業數據,但對即將到來的美國加息的預期給美元提供了支撐。黃金收複了其日內早期損失的大部分,至1315美元附近受到支撐,目前正承壓於1321美元下方小幅震蕩。

托克維爾資產管理公司表示,2018年及以後黃金的走勢看起來都很樂觀。多方因素都可能觸發黃金新一輪的漲勢。這些因素包括金融市場資產的過高估值,美國財政狀況的惡化,通脹壓力的上升,實物黃金需求的不斷增加 ,美元走軟,黃金作為風險規避的對衝工具的有效作用以及比特幣等。
1月9日財經早餐:FED加息預期上升,歐元兌美元跌破1.2

歐元兌美元受到美元需求複蘇的拖累,日內跌破1.20的關鍵關口,低點至1.1968,創12月30日來新低。市場對美聯儲可能堅持3月份加息計劃的預期不斷升溫,推動美元全線走高。新的一周,長期解除的壓力將成為歐元兌美元波動的主要驅動因素。

另一方面,美元指數自去年12月底以來首次出現上漲,升破超過92點,刷新本年度開年以來的高位。

周二前瞻:


時間國家指標名稱前值預測值
15:00德國11月未季調貿易帳(億歐元)189212
15:00德國11月季調後工業產出月率(%)-1.41.8
16:00中國12月M2貨幣供應年率(%)(1/9-1/15)9.19.2
18:00歐元區11月失業率(%)8.88.7
19:00美國12月NFIB小型企業信心指數107.5108.0

--:-- 韓國、朝鮮舉行韓朝高級別會談,日程將包括冬季奧運會和雙邊利益的問題。

周一回顧:


①美聯儲威廉姆斯:目標是幾年內通脹率回升至2%;
②加拿大央行:商業前景調查指數反彈至曆史高位;
③歐盟委員會主席容克:正對脫歐預設情景進行研究;
④英國首相內閣重組最新人事變動;
⑤歐元區11月零售銷售好於預期;
⑥加拿大再次強勁的就業數據使得1月加息預期歸來;
⑦2018年新興市場GDP增速料超過5%;


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3409.4817.730.52%
深證成指11382.7239.870.35%
日經22523714.53208.200.89%
納斯達克指數7157.3920.830.29%
道瓊工業25283.00-12.87-0.05%
英FTSE7696.51-27.71-0.36%
德DAX13367.7848.140.36%
法CAC405487.4216.670.3%

道瓊斯工業平均指數周一收盤下跌12.87點,跌幅0.05%,報25283.00點;標普500指數周一收盤上漲4.52點,漲幅0.16%,報2747.67點;納斯達克指數周一收盤上漲20.83點,漲幅0.29%,報7157.39點。
1月9日財經早餐:FED加息預期上升,歐元兌美元跌破1.2

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1320.230.640.05%
現貨鈀金1102.599.780.89%
現貨白銀17.14-0.08-0.46%
現貨鉑金972.783.500.36%
香港黃金12216.00-2.00-0.02%
美原油連續61.910.470.75%

美國國債收益率小幅走軟,支撐了美國國債收益率,而這將有利於非收益的黃金。這再加上股市小幅回調,所有主要的歐洲股指都大幅上揚,進一步支撐了貴金屬的避險吸引力。截至目前,現貨黃金報1320.23美元/盎司,漲幅0.05%。
1月9日財經早餐:FED加息預期上升,歐元兌美元跌破1.2

其它貴金屬方面,現貨白銀至17.14美元,跌幅0.46%;現貨鉑金至972.78美元,漲幅0.36%;現貨鈀金至1102.59美元,漲幅 0.89%。

美國WTI原油周一收盤至61.91美元/桶,漲幅0.75%;ICE布倫特原油周一收盤至67.87美元/桶,漲幅0.37%。
1月9日財經早餐:FED加息預期上升,歐元兌美元跌破1.2

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999276.990.390.14%
黃金延期277.000.510.18%
白銀延期3788.002.000.05%
鉑金9995217.300.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數92.330.290.32%
歐元美元1.1968-0.0061-0.51%
英鎊美元1.3567-0.0004-0.03%
美元日元113.090.040.04%
澳元美元0.7841-0.0023-0.29%

盡管美國公布了令人失望的就業數據,但對即將到來的美國升息的預期給美元提供了支撐。美元指數日內高點升至92.395,為12月29日以來最高。截至目前,美元指數報92.33,漲幅0.32%。

歐元兌美元現報1.1968,跌幅0.51%;英鎊兌美元現報1.3567,跌幅0.03%;美元兌日元現報113.09,漲幅0.04%;澳元兌美元現報0.7841,跌幅0.29%。
1月9日財經早餐:FED加息預期上升,歐元兌美元跌破1.2


美聯儲威廉姆斯指出,下一次危機時各央行減息空間變小。當前通脹目標的問題在於通脹均值低於目標,物價水平的錨定可以解決該問題,因此設定物價水平目標是一個非常溫和的調整。任何通脹目標的調整都需要長期的承諾,美聯儲的目標是未來幾年通脹率回升至2%。

加拿大央行表明,商業前景調查指數反彈至曆史高位,預計企業將擴大招聘規模並增加投資。當前最低薪資的上漲令整體薪資水平上行壓力增加,而2017年四季度商業貸款增速有所放緩。通脹預期維持溫和,與2017年三季度水平相當。目前看,受大宗商品漲價影響,企業預計價格將會上漲。

脫歐問題使歐盟未來的預算更加複雜,歐盟委員會主席容克發言強調,正對脫歐預設情景進行研究。容克指出歐盟需要在缺少英國的情況下尋找長期預算問題的解決方式,歐盟預算占GDP比重需大於1%,當前預算足夠為所有政策提供資金。

前北愛爾蘭事務大臣布羅肯希爾因健康問題於1月8日離任;英國移民局局長Brandon Lewis被任命為不管部大臣、保守黨主席;英國國會國際貿易委員會委員James Cleverly確認被任命為英國保守黨新副主席;英國司法部長戴維·利丁頓被任命為內閣辦公室大臣;英國議會下議院領袖克裏斯·格雷林被任命為保守黨主席,但很快保守黨推特上刪除了此消息。

早前公布的數據顯示,歐元區通脹升勢在12月份放緩,證明了歐洲央行無視德國和其它富庶歐元區國家經濟增長的壓力而繼續保持寬鬆貨幣政策的正確性。此前歐洲央行曾經聲稱將至少到9月份都繼續購買債券,並且會維持目前的低利率。但荷蘭、德國和其它國家的決策者也表示了對於經濟增長強勁的情況下貨幣政策過度寬鬆的擔憂。

道明證券分析師表示,上周五加拿大公布的就業報告再度強勁,市場預期為增加0.2萬,但是實際增加了7.86萬。目前市場預期加拿大央行在1月份加息的概率已經超過三分之二,雖然我們認為市場可能過於消化該消息,但是由於市場已經轉向短期加息,加元可能會進一步走高。強勁的數據以及跌破關鍵技術水平使得美元兌加元仍維持下行壓力。

在2018年美聯儲可能多次加息的情況下,新興市場中的交易可能會波動起伏。有時可能感覺有點像2013年“削減恐慌”重演,但平均GDP增速將升至5%高於4.7%的預測值。而推動新興市場平均GDP增速的主要因素是近來處境艱難的俄羅斯和巴西經濟境況將好轉。


國內宏觀
國家主席習近平8日在釣魚台國賓館會見來華進行國事訪問的法國總統馬克龍。新年伊始,馬克龍總統首次訪問亞洲就來到中國,體現著你對中法關係的高度重視。法國是第一個同新中國正式建交的西方大國。習近平強調,兩國可以超越社會製度、發展階段、文化傳統差異,增進政治互信,充分挖掘合作潛力。中方願繼續本著合作共贏的原則,密切同法方各領域合作,加強“一帶一路”框架下合作。

國內股市
滬深兩市周一雙雙收漲,滬指七連陽收複3400點。上證指數周一收盤上漲0.52%,漲幅17.73點,報3409.48點;深證成指周一收盤上漲0.35%,漲幅39.87點,報11382.72點;滬深300指數周一收盤上漲0.52%,漲幅21.41點,報4160.16點;創業板指數周一收盤上漲0.26%,漲幅4.74點,報1806.16點。

國內樓市
北京市明確各商業銀行要堅決落實中央關於“房子是用來住的,不是用來炒的”總體要求,繼續從嚴控製個人購房貸款增量北京房地產市場是熱點城市市場的一個縮影,各個城市的情況雖不盡相同,但房地產調控必將是一項長期而艱巨的任務央行北京營業管理部公布的2017年1月份至11月份北京市貨幣信貸統計數據報告顯示,北京房地產貸款增速繼續回落,延續了2017年年初以來樓市信貸低位運行走勢。

國內產業
中新網北京1月8日報道稱,中國消費者協會聯合人民網輿情數據中心共同梳理出“2017年十大消費維權輿情熱點”。其中,老年保健品仍為消費者投訴高發區,位居榜首;以共享單車、網約車、網絡訂餐、校園貸為主的“互聯網+”行業也同時上榜,部分企業大起大落的發展軌跡也帶來了一係列連鎖反應。

美元加息預期上升拖累黃金,金價於1320關口受阻

周一(1月8日)盡管美國公布了令人失望的就業數據,但對即將到來的美國加息的預期給美元提供了支撐。黃金收複了其早期損失的大部分,至1315美元/盎司附近受到支撐,目前正承壓於1321美元/盎司下方小幅震蕩。截至目前,現貨黃金交易價格位於1320.56美元/盎司,漲幅0.07%。
美元加息預期上升拖累黃金,金價於1320關口受阻

自歐洲早期會議以來,美國國債收益率小幅走軟,支撐了美國國債收益率,而這將有利於非收益的黃金。這再加上股市小幅回調,所有主要的歐洲股指都大幅上揚,進一步支撐了貴金屬的避險吸引力。

不過,預期美聯儲將在3月加息,再加上美聯儲強勁的美元購買意願,對以美元計價的大宗商品的任何額外收益都保持了限製,至少目前是這樣。

就業數據被認為不太可能改變投資者對美國央行在3月會議上加息的預期。美聯儲官員預計今年加息3次,2019年加息2次。黃金對美國利率上升高度敏感,因為它們增加了持有非收益率黃金的機會成本,同時推高了美元的價格。

由於美國沒有任何主要的市場經濟活動,美聯儲的三位發言人——亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·博斯特、舊金山聯儲主席威廉姆斯和波士頓聯儲主席羅森格倫,現在將被視為新的推動力。

舊金山聯儲主席約翰·威廉姆斯在周六曾表示,鑒於經濟將受益於減稅,美聯儲應在今年3次上調利率。克利夫蘭聯儲備主席洛雷塔·梅斯特表示,她預計今年將有四次加息,這要歸功於美國經濟的強勁增長和低失業率。

盡管美聯儲、英國央行和加拿大央行今年可能會收緊貨幣政策,但美銀美林預計,到今年第三季度,金價將升至1350美元/盎司。

Action Economics表示,加拿大央行可能最快在下周加息,因為近期一係列有關勞動力市場的正面數據可能會迫使央行收緊貨幣政策。

此外,英國央行或將提高利率。估計英國央行將在2019年底前加息四次來抑製通貨膨脹,這是遠高於目標運行。

在利率上升的環境中,投資者對黃金的興趣減弱,因為持有貴金屬的機會成本相對於債券等其他有息資產的價格上漲。

美元指數上漲0.32%,報92.33。日內高點至92.395,為12月29日以來最高。黃金對美元走勢很敏感,美元走強會抑製黃金價格的上漲。

紐市盤前:歐元失1.2迎生死劫?黃金多頭堅守戰果

周一(1月8日)歐-美時段,美指歐洲時段震蕩回升至92.39,上周末美聯儲票委威廉姆斯發表鷹派講話,引發美元空頭回補;歐元創一周新低1.1958,目前正測試1.1960關鍵支撐,前景面臨生死劫;雖然朝鮮將與韓國舉行談判,但對黃金價格的打壓有限,持倉數據表明黃金多頭仍舊占據上風。

紐市盤前:歐元失1.2迎生死劫?黃金多頭堅守戰果

★熱點提要:★


1.瑞士12月CPI年率持穩於0.8%,CPI月率持平,好於預期。

2.據央視新聞:據報道朝韓雙方9日將在板門店韓方一側“和平之家”舉行高級別會談;中國外交部發言人表示,中方支持雙方緩和關係的積極舉動,希望國際社會給予支持。

3.惠譽:全球評級前景正處於自2018年金融危機以來最為積極的時刻。

4.白宮首席經濟學家Kevin Hassett表示,美聯儲不需要通過加快計劃的升息步調來回應最近通過的稅改方案;根據政府的電腦模型,稅改計劃對經濟影響所導致的利率水平不會與美聯儲目前的指引相牴觸。Hassett表示,如果有供應面的刺激,那麼就不會造成物價上漲的壓力,通脹水平溫和,目前低於美聯儲2%的目標,暗示減稅措施不會導致央行加快升息步伐。

5.據伊拉克國家電視台:伊拉克議會要求禁止庫爾德Kar集團運作基爾庫克油田,並要求伊拉克石油生產公司North Oil解決生產與出口的問題。

6.美銀美林:重申認為2018年中旬銅價將為3.50美元/磅,2018年第三季度黃金均價為1350美元/盎司。

7.英國政府發言人:英國首相特雷莎·梅將在周一(1月8日)進行內閣重組;最新人事變動一覽如下:
① 前北愛爾蘭事務大臣布羅肯希爾因健康問題於1月8日離任;
② 英國移民局局長Brandon Lewis被任命為不管部大臣(Minister without Portfolio)、保守黨主席;
③ 英國國會國際貿易委員會委員James Cleverly確認被任命為英國保守黨新副主席;
④ 英國司法部長戴維?利丁頓被任命為內閣辦公室大臣;
⑤ 英國議會下議院領袖克裏斯·格雷林(Chiris Grayling)被任命為保守黨主席,但很快保守黨推特上刪除了此消息。


8.外媒援引OPEC消息人士:隻有伊朗動蕩局勢和委內瑞拉經濟危機造成重大與持續的供應中斷時,OPEC才將會增產。

★歐-美時段行情熱點解析★


☆美聯儲票委鷹歌發酵,美指續升歐元下測關鍵支撐


美指歐洲時段震蕩回升至92.39,歐元兌美元創一周新低1.1958,上周末美聯儲票委威廉姆斯發表鷹派講話,引發美元空頭回補。此前,歐元兌美元持續數周上漲,客觀上面臨回調需求;目前歐元正測試1.1960附近關鍵支撐,若持穩該關鍵支撐,仍可能重拾升勢;否則將可能進一步回調。

紐市盤前:歐元失1.2迎生死劫?黃金多頭堅守戰果

美聯儲票委威廉姆斯當地時間1月6日在費城舉行的美國經濟協會(American Economic Association)會議期間表示,考慮到已經比較強勁的美國經濟將受到稅改刺激,美聯儲2018年應該加息三次;在必要的情況下,美聯儲也可以加息多餘或少於三次;預計2018年失業率將跌破4%,GDP將增長2.5%。

他還指出,美國經濟將在兩年後將會處於一個非常積極的狀態,我認為我們的通貨膨脹率將達到2%,失業率將達到4%左右。

威廉姆斯的講話總體偏鷹派,這番言論進一步推升了市場對美聯儲2018年加息三次甚至三次以上的信心,兼之歐元兌美元持續數周上漲,客觀上面臨回調需求。

法國農業銀行認為,盡管歐元整體仍體現出彈性,但短線極有可能逼近峰值;歐元愈來愈像已將大量利好計價在內的貨幣,短線可能難以走出新一輪漲勢。

出現這種情況的部分原因可能為,在下周歐洲央行公布利率決議前,歐元已再度逼近歐洲央行可忍受的“疼痛閥值”。據FX678觀察,北京時間周四(1月11日)20:30將公布歐洲央行公布12月貨幣政策會議紀要,需關注。

☆美朝談判難以重創金價,多頭頑抗高位震蕩


現貨黃金歐洲時段自日低1314.65美元/盎司反彈,隨後維持震蕩盤整格局,現交投於1319.40美元附近;雖然央視報道稱,朝-韓將展開南北會談,但風險情緒回暖對金價的打壓僅曇花一現;金價依舊維持高位盤整格局,持倉數據顯示,多頭情緒依舊占據上風。

紐市盤前:歐元失1.2迎生死劫?黃金多頭堅守戰果

雖然朝鮮將與韓國舉行談判,但對黃金價格的打壓有限,並不能逆轉黃金的多頭趨勢。

麻省理工學院政治學副教授Taylor Fravel指出,朝鮮領導人在時隔2年多後,將於周二(1月9日)與韓國進行會談,朝鮮方面態度的轉變可能與其核能力有關。

Taylor Fravel表示,並不指望周二的會談能取得什麼突破性的進展,此次會談料將主要討論朝鮮參加韓國平昌冬奧會的事情;需要關注的是,是否會有第二輪會談。

最新數據顯示,黃金多頭持倉持續增加:美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,對衝基金和基金經理在截至1月2日當周,增加了COMEX黃金和銅合約的淨多頭倉位。

美銀美林:重申認為2018年中旬銅價將為3.50美元/磅,2018年第三季度黃金均價為1350美元/盎司。

交易解析:非農行情過後,美元強勁回升

周一(1月8日)紐約盤中,現貨金價維持高位震蕩整理,交投於1320附近,美國原油價格震蕩攀升,交投於61.60附近,歐元兌美元大幅回落,交投於1.1980附近;英鎊兌美元震蕩回落,交投於1.3545附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊市場的解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:非農行情過後,美元強勁回升

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:非農行情過後,美元強勁回升
在金價日線圖中,我們發現金價自低位大幅攀升,形成V形反轉上漲動能強勁,中期價格仍然有進一步上漲的動力。

交易解析:非農行情過後,美元強勁回升
在金價4小時圖中,我們發現目前金價多頭趨勢明顯,上漲動能延續完好,不過短期金價在連續大幅上漲後存在高位調整的需求,在經過調整後金價有望重啟升勢。

交易解析:非農行情過後,美元強勁回升
在黃金小時圖中,我們發現目前價格維持較為強勁的升勢,不過此前價格上漲的力度卻在不斷放緩,技術指標出現背離,這表明價格在重啟升勢之前可能存在回落調整的需求。

黃金短線交易思路:此前買入金價的投資者可以減倉或者暫時先離場觀望,等待更好的買入機會

支撐:1315,1311,1307,1305,1300
阻力:1322,1325,1334,1339,1342

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原油



美油技術面解析

交易解析:非農行情過後,美元強勁回升
在美油日線圖中,投資者可以發現,油價目前向上突破了三角形震蕩區間,繼續延續上漲勢頭,短期價格仍然存在走高的動力。

交易解析:非農行情過後,美元強勁回升
在美油價格4小時圖中,目前價格短線維持較強升勢,各項技術指標偏多,不過,目前油價在高位形成震蕩格局,短線價格仍然有望維持震蕩。

交易解析:非農行情過後,美元強勁回升
在美油價格小時圖中,目前油價短線在相對高位形成震蕩,這種震蕩格局有望延續。

美油短線交易思路:穩健的投資者可以暫時保持觀望,等價格趨勢明確之後再進場交易

支撐: 61.50,61.20,60.90,60.50,60,00
阻力: 61.90,62.00,62.30,62.50,63.00
 
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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:非農行情過後,美元強勁回升
在歐元兌美元日線圖中,我們發現雖然價格短線回落,但價格運行在60日均線上方,價格整體維持明顯的上漲趨勢,未來價格仍然有望進一步走高。

交易解析:非農行情過後,美元強勁回升
在歐元兌美元4小時圖中,目前價格自高位回落觸及60日均線,在經過調整之後,價格仍然有望進一步走低。

交易解析:非農行情過後,美元強勁回升
在歐元兌美元小時圖中,我們發現目前價格完全跌至空頭區域,在經過調整後,匯價有望進一步創出新低。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以考慮高位拋售的操作

支撐:1.1950,1.1930,1.1900,1.1880,1.1850
阻力:1.1980,1.2010,1.2050,1.2080,1.2100

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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:非農行情過後,美元強勁回升
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價依然維持多頭態勢,各項技術指標偏多。後市有望進一步攀升。

交易解析:非農行情過後,美元強勁回升
在英鎊兌美元4小時圖中,我們發現目前匯價強勁攀升,目前英鎊短線在經過大幅上漲之後,存在回落調整需求。

交易解析:非農行情過後,美元強勁回升
在英鎊兌美元小時圖中,目前匯價在高位震蕩,經過整理後,匯價仍然有望繼續回落。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者可以考慮高位拋售的操作

支撐:1.3530,1.3510,1.3480,1.3455,1.3390
阻力:1.3580,1.3610,1.3640,1.3680,1.3700

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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。

揭秘美聯儲下任主席鮑威爾:或更鷹派利多美元

在鮑威爾(Jerome Powell)被特朗普提名為美聯儲下屆主席候任人後,市場對鮑威爾充滿了關注。人們不斷研究他的政策立場和過往表態,以判斷這位未來的美聯儲主席將引導美聯儲走上怎樣的貨幣政策道路,而他的一言一行都將對全球市場造成巨大的影響。

鮑威爾曾於2012年5月被任命為美聯儲理事。時隔五年後,美聯儲公布了2012年時的貨幣政策會議紀錄文件。通過仔細研讀鮑威爾在2012年時的發言記錄,我們或許可以一窺鮑威爾的政策傾向。

揭秘美聯儲下任主席鮑威爾:或更鷹派利多美元

從這些記錄中,總結出三個鮑威爾不同於其他央行管理者的特質,從中料可以判斷其2018年的政策走向。

一、對於寬鬆政策持更加懷疑的態度,2018或加速收緊政策?


對於當年美聯儲的第三次量化寬鬆政策(QE3),鮑威爾選擇同意,但他表現出的態度比伯南克及其他同僚都要更謹慎。

在2012年8月,鮑威爾曾表示,他對美聯儲擴大資產負債表所帶來風險表示擔憂。比如,他擔憂過多的QE可能導致通脹過高,或造成金融泡沫。

當美聯儲伯南克和其他官員開始在同年9月開始資產購買項目時,鮑威爾投了讚同票,但明顯比別人更缺乏熱情和信心,並且表示“對於我們所走的道路感到些許不適。”

他警告稱:“目前並沒有明確的通貨緊縮、經濟衰退、金融危機等威脅,因此實際上並沒有有力的理由來進行我們所有的政策工具,包括債券購買。”

當時美國失業率已經接近8%,而根據上周五公布的最新數據顯示,美國2017年12月失業率已經跌至4.1%,在目前的背景下,或許鮑威爾會對寬鬆的政策持更加反對的態度——換句話說,或許他會表現的更加鷹派,更加急切地希望收緊政策。

2012年12月,鮑威爾再度對市場期待美聯儲擴大債券購買規模表示擔憂。他提到市場中部分人預計美聯儲購債規模會達到1.2萬億,他對此的置評是“我並不支持購債達到那樣的規模。”——不過順便一提,實際上那次QE美聯儲購債規模最終達到1.5萬億美元以上。

二、傾向從企業和投資者表現判斷經濟,或用更直白語言與市場交流


在鮑威爾擔任美聯儲理事期間,他同時也在財政部任職。在他進入美聯儲工作的第一年,他明顯表現出非常依賴投資者和大企業高層建議的傾向。

在討論貨幣政策時,他在解釋他對經濟的展望時更喜歡提及一些企業高管的言辭或行為,而不太愛提到學者、工人或政府官員等其他群體。

比如,他在提到預計美國經濟增長在未來幾年的某個時間段可能急劇加速時,他就舉了私人股本經理人正急切購入資產的例子,以此來說明投資者預計未來三到五年內經濟環境將改善。

同時,鮑威爾還在多個場合表達過他對美聯儲官員慣用的“美聯儲式發言”的不滿。他認為,這種美聯儲慣用的措辭往往隻能被熟悉美聯儲措辭暗號的專業人士理解,而無法被市場輕易理解。因此他更喜歡用一些普通人也能理解的直觀語言。

揭秘美聯儲下任主席鮑威爾:或更鷹派利多美元

三、更關注財政政策,或更密切提及特朗普稅改及基建話題


通常來說,美聯儲官員很少在公開講話中對稅收或財政支出發表看法,因為這實際上是國會的工作範疇。不過,鮑威爾卻表現出對這方面特別的關注。

比如,2012年末時美國面臨“財政懸崖”的困境。2012年2月7日,美聯儲主席伯南克在國會聽證會上首次提出“財政懸崖”一詞,用以形容在2013年1月1日這一時間節點上,自動削減赤字機製的啟動,會使政府財政開支被迫突然減少,使支出曲線看上去狀如懸崖,故得名“財政懸崖”。

在當時,鮑威爾曾表現出對此事件的關注,稱希望眾議院共和黨和時任總統奧巴馬能夠雙邊合作達成協議。

他在2012年12月的會議中表示,認為美聯儲“應該希望並歡迎”在稅收和財政支出方面進行深入談判,他還推測稱,國會可能會推動修改稅法,並控製福利支出。

而目前,美國總統特朗普正大力推動稅收改革,還將在2018年初推動國會通過基建計劃,這都和鮑威爾所關注的稅收、財政支出密切相關,相信鮑威爾也可能比他的前任耶倫及同僚們表現出對此更多的關注。

通脹目標成空中樓閣,FED重大調政預期壯膽黃金?

周一(1月5日),現貨黃金運行在上個交易日價格區間內,美元指數站上92關口對金價形成壓製。朝鮮同意重啟中斷多年的北南雙邊會談,也在一定程度上對金價上行形成牽製。此前公布的數據顯示美國就業增長放緩,但幾乎未打壓美聯儲今年進一步升息預期。不過金價並未因此逆轉看漲態勢,因美聯儲內部正在形成一股壓力,即將就任主席的鮑威爾將得面對考慮采取新策略以拉高美國通脹的聲浪。
通脹目標成空中樓閣,FED重大調政預期壯膽黃金?

截至發稿,現貨黃金微漲0.06%至1320.33美元/盎司;COMEX期金主力合約微跌0.09%至1321.2美元/盎司;美元指數運行於92.233,上漲0.28%。2018年開局美元處於守勢,2017年美元指數下跌約9.9%,為2003年以來最弱表現。
通脹目標成空中樓閣,FED重大調政預期壯膽黃金?

全球經濟同步複蘇已經促使其他國家央行在近幾個月開始走向收緊貨幣政策,從而提振了這些國家的貨幣。倫敦瑞穗國際(Mizuho International)歐洲利率策略主管Peter Chatwell表示:“整體趨勢對美元支撐不夠,我們正見到中國和歐洲帶動全球經濟複蘇,而現在場邊有許多資金等著買進歐洲資產。”

上周五(1月5日)公布的數據顯示,美國12月非農就業崗位增加14.8萬個,11月大增25.2萬個。此前接受調查的經濟學家們普遍預計,12月新增就業崗位19萬個。由於非農就業崗位增幅低於預期,美元起初下滑,但隨後不久便回穩定。失業率維持在多年低點4.1%,暗示就業市場仍相當強勁,預示著美聯儲今年3月加息預期依然受到支撐。

三井住友銀行駐新加坡資深全球市場分析師Satoshi Okagawa稱:“最近美元賣盤趨勢有所停止,並表示美債收益率上周五上漲後,美元獲得一些支撐。”美國就業數據公布後,美國短期利率期貨交易商仍押注,美聯儲今年可能升息不少於兩次,一次可能是在3月份。

美聯儲內部變政呼聲漸漲,黃金無視加息預期高漲



美聯儲官員上周五和周末的言論,表明該央行依然處於2018年進一步升息的軌道上。克利夫蘭聯儲主席梅斯特上周五在接受專訪時表示,她預計2018年美國升息約四次,因為美國經濟增長加速並且失業率維持低位;舊金山聯儲主席威廉姆斯上周六(1月6日)接受采訪時稱,考慮到已有強勁表現的美國經濟將受到減稅的提振,美聯儲今年應升息三次,並可根據需要加快或放慢收緊步伐。

美聯儲目前僅有一個簡單的通脹目標,所有的政策是按照達成通脹年率2%所設定,完全不顧及過去的表現。但是多年來該通脹目標一直無法達成,令美聯儲備感困惑。多位地方聯儲主席辯稱,考慮更為動態策略的時機已經成熟。鑒於美聯儲可能上演重大政策變局,美聯儲加息預期堅挺無法扭轉現貨黃金看多格局。

日線和周線級別上,金價均運行於一目均衡圖雲區上方,轉換線和基準線呈現多頭排列,後市挑戰1357.5美元重要頸線位的前景依然看好。
通脹目標成空中樓閣,FED重大調政預期壯膽黃金?
要達成這一目標,多頭首先務必盡快向上擺脫1326.20-1323美元區間的束縛,空頭在上方1333-1340美元區間可能展開抵抗。

一個替代方案是物價水平目標製(price-level targeting),允許物價水平在一段時間內高於或低於目標,從而試圖彌補通脹率低於或高於2%的那些年。另一個相關的方式是將整體或“名義”國內生產總值(GDP)作為目標,並承諾未來將用更高以及通脹刺激的增長來彌補缺失。

在當前形勢,最近幾年未實現的通脹率將由低於預期的利率和高於正常水準的通脹來抵消,直至整體物價水平回到年通脹率平均達到2%的情況下應有的水準。從理論上來看,該方法將使產出在長期內維持在穩定水準,但也有風險,因為美聯儲需要試圖說服投資者和公眾,通脹上升僅僅是暫時的,而且在美聯儲掌控中。

聖路易斯聯儲主席布拉德在上周四的采訪中說:“我們不準備很隨意地開始這麼做,這可能要用數年時間。在這之前至少你應該問一下‘這樣做的好處是否值得’。”他在采訪中也加入了呼籲進行全面評估的決策者行列。

達拉斯聯儲主席卡普蘭和亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克加入了美聯儲12位地區聯儲主席中的多數派,呼籲做出改變,或敦促研究通脹框架。美聯儲10月31日至11月1日政策會議以來,這一建議獲得更大支持。會議紀要顯示,有的理事建議美聯儲考慮建立一種體係,允許高通脹率與低通脹時期的影響相抵消。

朝鮮同意重啟談判,近期避險情緒降溫金價短期面臨回調



平壤當局在過去12個月專注發展核武,不時與美國總統特朗普出現激烈言詞交鋒,令全球警鈴大作。朝鮮同意在本周二(1月9日)重啟中斷多時的北南雙邊會談,表明金正恩政權有轉向跡象,這或許也是現貨黃金在1320美元附近漲勢受阻的一大原因。

4小時圖上看,相對強弱指標(RSI)形態暗示,金價短期內將面臨回調。倘若多頭近期上攻動能耗竭,金價可能重新下探1313.2美元支撐位。
通脹目標成空中樓閣,FED重大調政預期壯膽黃金?
若金價收於1312美元下方,意味著金價在4小時圖上已重返一目均衡圖雲區內,未來將進一步下探1309美元和1306.5美元兩大支撐位;倘若1305美元也不幸失守,金價下跌空間將全面打開,未來或俯衝1298.4美元附近。

會談預料將聚焦於朝鮮可能派遣運動員,參加2月在韓國舉辦的冬季奧運會,及其他一些朝韓關係議題。相關國家政府的任何措辭及姿態都將被地緣政治分析師仔細審視,以研判兩國間緊張關係是否真的重新出現緩和,更不用說特朗普推文的反應了。

美國總統特朗普上周四稱,朝韓可能進行對話是“好事”,並與韓國達成一致,在下月的冬奧會期間不舉行軍事演習。特朗普在電話中告訴韓國總統文在寅,他希望朝韓對話將會有好的結果,並將派出包括家庭成員在內的一個高級代表團出席韓國平昌冬奧會。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:25,現貨黃金報1320.33美元/盎司。
周一(1月8日),現貨黃金價格小跌,對美國今年進一步升息的憧憬帶動美元走堅。美國薪資增速顯露上升的跡象,或將進一步支持美聯儲在今年3月加息。
美國薪資水平勾頭展露曙光,黃金空頭正蓄勢待發?

截至發稿,現貨黃金交投於1316.43美元/盎司,小幅下挫0.24%;COMEX期金主力合約下跌0.38%至1317.3美元/盎司;美元指數運行於92.262,上浮0.32%。金價此前實現連續四周上揚。
美國薪資水平勾頭展露曙光,黃金空頭正蓄勢待發?

上周五(1月5日)公布的美國12月非農數據喜憂參半,但數據不會對美聯儲年內加息次數造成不利影響,美元指數最終要是站穩了92關口上方。

根據對芝商所(CME Group)交易的聯邦基金利率期貨合約的分析,盡管數據不如預期,但交易員整體仍認為美聯儲今年至少將升息兩次。

中國外儲連續11個月回升



中國央行數據顯示,12月末官方儲備資產中黃金儲備為764.73億美元,環比增加6.4億美元。以盎司計,12月末黃金儲備為5924萬盎司,連續15個月不變。

中國人民銀行周日發布數據顯示,2017年12月末中國外匯儲備規模環比上升0.66%,至31399億美元,為連續第11個月出現回升,較上年末則上升4.3%。

黃金ETF持倉上浮



全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD稱,上周五其黃金持倉量減少0.14%至834.86噸,周四為836.04噸。

不過美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,對衝基金和基金經理在截至1月2日當周,增加了COMEX黃金和銅合約的淨多頭倉位。

技術圖形上看現貨黃金看多格局尚未被扭轉,日線和周線級別上,金價均運行於一目均衡圖雲區上方,轉換線和基準線呈現多頭排列,後市挑戰1357.5美元重要頸線位的前景依然看好。
美國薪資水平勾頭展露曙光,黃金空頭正蓄勢待發?
要達成這一目標,多頭首先務必盡快向上擺脫1326.20-1323美元區間的束縛,空頭在上方1333-1340美元區間可能展開抵抗。

不過4小時圖上看,相對強弱指標(RSI)形態暗示,金價短期內將面臨回調。倘若多頭近期上攻動能耗竭,金價可能重新下探1313.2美元支撐位。
美國薪資水平勾頭展露曙光,黃金空頭正蓄勢待發?
若金價收於1312美元下方,意味著金價在4小時圖上已重返一目均衡圖雲區內,未來將進一步下探1309美元和1306.5美元兩大支撐位;倘若1305美元也不幸失守,金價下跌空間將全面打開,未來或俯衝1298.4美元附近。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:10,現貨黃金報1316.64美元/盎司。
托克維爾資產管理公司(Tocqueville Asset Management)高級投資組合經理約翰·哈撒韋(John Hathaway)最近表示,黃金在2017年穩定發揮,2018年及以後黃金的走勢看起來都很樂觀;多方因素都可能觸發黃金新一輪的漲勢;這些因素包括金融市場資產的過高估值,美國財政狀況的惡化以及通脹壓力的上升。

比特幣竟是黃金“盟友”,多重利好令金價蓄勢待發

哈撒韋表示:“金融市場的損失會重新激發投資者對黃金的興趣。過高估值意味著係統性風險。”

哈撒韋提醒投資者,持有實物黃金的風險和成本都很低,如果目前的過高估值出現回落的話,它將成為“一個便宜的保險”。

推動黃金上漲的另一個重要因素將會是美國不斷增長的赤字,預計在特朗普的新稅收法案下,赤字將進一步增加。

哈撒韋說道:“在減稅和假定未償債務利率上升2%的情況下,我們認為,2018年和2019年,財政赤字增加3到4千億美元,最終超過1萬億美元是很可能出現的。在這種情況下,美聯儲在壓低利率方面將面臨相當大的政治壓力,最終將不得不放棄量化緊縮,並恢複到之前的量化寬鬆政策”。

托克維爾資產管理公司還預計,2018年通貨膨脹率將以更快的速度增長,而現有的跡象表明,通脹率已經在上升了。 

哈撒韋表示,“鮮為人知的雇員報酬的雇主成本(ECEC)在2017年第三季度上漲了4.4%,較2016年初的1.3%大幅上漲”。

托克維爾資產管理公司的預測顯示,美聯儲對通脹上升做出反應時,很可能是“太晚以至於能做的不多了”,這將有利於黃金的走勢。

哈撒韋說道,“如果我們預測正確的話,那麼意味著名義利率和實際利率之間的差距將擴大,同時伴隨著美元疲軟以及以美元計價的黃金價格的上漲。”

此外,2018年黃金價格上漲的另一個積極推動因素是實物黃金需求的不斷增加 ,美元走軟,以及黃金作為風險規避的對衝工具的有效作用。

托克維爾資產管理公司認為,市場最終對包括美元在內的紙幣失去信心是不可避免的,並且可能會比預期來的更早。所以在我們看來,現在是時候去接觸黃金了。

至於比特幣,哈撒韋表示,其實際是黃金的“盟友”。

比特幣竟是黃金“盟友”,多重利好令金價蓄勢待發

根據哈撒韋的說法,之所以掀起加密貨幣狂潮部分原因是人們對紙幣的不信任。

哈撒韋說道,“加密貨幣試圖模仿黃金的一個關鍵屬性:一種沒有交易對手風險的流動資產。我們認為(加密貨幣)其實是黃金的盟友,對法定貨幣構成了威脅,並非人們常說的是黃金的威脅。”

哈撒韋指出,比特幣如此的受歡迎反映出全球人口對中央政府的不信任,比特幣的區塊鏈技術前景很好,特別是在黃金市場。
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