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“恐慌交易”料卷土重來,金價有望觸及1600美元

2017年,黃金和黃金礦業股票的價格都非常具有競爭力。黃金價格去年年末漲幅超過13%,是自2010年以來表現最好的一年,而紐約證交所黃金類股票指數Arca Gold Miners Index上漲更是超過了11%。很難想象,黃金和黃金礦業股票如此好的表現是在大盤股屢創新高以及投資者大舉湧入加密貨幣市場的時候。

Global Investors.首席執行官兼首席投資官Frank Holmes表示,去年黃金的良好表現很大一部分要歸功於“恐慌交易”。當然,恐慌交易是由低至負值的實際利率(通脹侵蝕政府債券收益率),赤字支出,美元走軟以及地緣政治不確定性所驅動的。

Holmes認為,這些驅動因素在2018年隻會加劇。目前,通貨膨脹顯現出複蘇的苗頭,而特朗普1.5萬億美元的稅改法案也料將增加赤字支出,這些都可能為今年金價的上漲提供支撐。

“恐慌交易”料卷土重來,金價有望觸及1600美元

加息反而會帶來金價上漲?


自去年12月份美聯儲上調利率以來,黃金價格出現上漲,而這與上兩次12月加息後黃金的表現如出一撤。2017年的最後一個交易日,黃金價格突破每盎司1,300美元,此後又上漲了1%。事實上,這是自2013年以來,金價首次開年在1300美元上方。

倘若今年金價表現與2016和2017年類似,那麼到夏季金價將觸及1460-1600美元每盎司。

但是加息一般與美元走強打壓金價聯係在一起,所以為什麼會說金價會上漲呢?

Strategic Intelligence的編輯Jim Rickards指出,市場已經對美聯儲加息有充分預期,因此加息已經算不上一件大事,市場現在的眼光要更為長遠。

另外,借款成本上升可能會導致經濟增長放緩。但是現在消費支出增加,樂觀情緒高漲,勞動力市場強勁,4.1%的失業率為17年來新低。很多人預計,特朗普減稅會促使跨國公司把海外現金轉回國內,進而帶來工資上漲以及資本支出的增加。

但Holmes指出,曆史上的加息周期顯示,過去100年至少18個加息周期中,隻有3個沒有以經濟衰退收場。如果此次加息帶來的是良性發展,隻能說是一個意外。

“恐慌交易”料卷土重來,金價有望觸及1600美元

收益率曲線倒掛風險


再來看看平坦的收益率曲線。 當2年期美國國債收益率與10年期國債收益率之間的差距開始變小時,收益率曲線就被視為“趨於平坦”。現在美國國債收益率曲線已經呈現2007年10月以來的最平水平,而收益率曲線倒掛常被視為最可靠的經濟衰退預測指標之一。

通脹指標或引發“恐慌交易”


過去推動金價上漲的另一個因素就是通脹,它促使人們尋求包括黃金在內更具吸引力的儲藏價值。而這也是黃金“恐慌交易”的關鍵所在。

先來看看衡量通貨膨脹目標水平的消費者價格指數(CPI)。2017年美國的CPI勉強達到美聯儲2%的目標,去年許多經濟學家曾預計,特朗普民族主義“美國第一”的議程,加上新的關稅,嚴厲打擊非法移民,美國退出跨太平洋夥伴關係(TPP)以及重新談判北美自由貿易協定(NAFTA)將會刺激通脹。但到目前為止,這些政策對通貨膨脹並沒有太大的影響。

去年11月,CPI為2.2%,而紐約聯儲的基礎通脹指標(UIG)已經升至3%,創2006年8月以來的最高水平,超過了美國3年,10年,甚至是30年期的國債收益率。

而經濟學家John Williams運營的網站影子政府統計(Shadow Government Statistics)所顯示的通脹替代指標11月接近10%,比CPI高出7.75個百分點。

所以說,通脹上升使得債券實際收益率轉負,赤字增加或者會刺激到避險需求。Holmes認為,投資黃金極具吸引力,2018年金價有條件進一步上漲。

歐元走弱提振美指,拖累金價跌至三日新低

周二(1月9日)金價日內大幅下跌,進一步脫離上周創下的三個半月高位,於亞歐盤中下跌百餘點。因歐元兌美元持續走弱,美聯儲即將加息的預期繼續支撐美元,投資者繼續押注美聯儲今年將進一步加息。
歐元走弱提振美指,拖累金價跌至三日新低

現貨黃金在紐約交易時段跌至1308.97美元的日內新低後受到支撐,價格有所回升。截至目前,現貨黃金交易價格位於1313.10,跌幅0.55%。

歐元走軟幫助支撐了美元,歐元兌美元跌至逾一周低點,因投資者在近期漲勢中獲利了結。市場擔心,歐洲央行可能在本月晚些時候貨幣政策會議召開前,試圖壓低本幣走強。

在經曆了年初的強勁開局後,歐元兌美元匯率周四觸及四個月高點,與9月1.2092的峰值水平相當,這是自2015年初以來的最高水平。

對美元的需求也因美聯儲今年進一步加息的預期支撐。上周五美國就業報告沒有改變貨幣緊縮的前景。盡管12月份就業增長率有所下降,但工資增長卻顯示出勞動力市場的強勁勢頭。

黃金對美國利率上升高度敏感,因為它們增加了持有非收益率黃金的機會成本,同時推高了美元的價格。

舊金山聯儲主席約翰·威廉姆斯在周六表示,鑒於美國經濟將受益於減稅,美聯儲應在今年3次上調利率。克利夫蘭聯儲主席洛雷塔·梅斯特表示,她預計今年將有四次加息,這要歸功於美國經濟的強勁增長和低失業率。

美元近期走軟,使得以美元計價的金屬對其他貨幣的持有者更便宜,從而支撐了金價。上周,金價自4月以來首次連續4周上漲。

黃金對美國利率和美元走勢都很敏感。美元走強使持有外幣的黃金價格上漲,而美國利率的上升提升了持有黃金等非收益資產的機會成本。

在金屬交易領域,白銀價格下跌0.85%,至16.99美元/盎司。鉑金下跌0.62%,至966.77美元/盎司。鈀價下跌0.01%,至1102.18美元。鈀在2017年的貴金屬價格上漲幅度最大,在對供應前景的擔憂中上漲了57%。

通脹壓力加劇利好貴金屬,大量資金湧入金銀市場

周二(1月9日)根據美國商品期貨交易委員會的最新貿易數據顯示,在新年度剛開始的交易裏,對衝基金繼續大量投資於白銀和黃金市場。
通脹壓力加劇利好貴金屬,大量資金湧入金銀市場

分析師指出,隨著美元在2018年繼續下跌,貴金屬市場對投資者似乎更具吸引力。盛寶銀行大宗商品策略主管奧勒·漢森表示,由於市場對通脹壓力的擔憂不斷加劇,美元已經失去了根基。

根據截至1月2日的一周《交易員承諾》報告顯示,基金經理將黃金期貨的投機性多頭倉位增加了40708個,至168423個。與此同時,短期投資合同僅上升292份,至20249份。黃金淨長度增加到148174份。在調查期間,金價上漲逾2%,突破了1300美元/盎司的關鍵阻力。

道明證券大宗商品策略主管巴特·梅勒克表示:“市場參與者越來越不相信特朗普的稅收改革將會引發通脹,這意味著,依然溫和的通脹不會誘使美聯儲按照自己的計劃加息,從而保持持有非收益性的貴金屬的成本保持在較低水平。”

盡管黃金市場自今年年初以來已出現強勁上漲勢頭,但分析師警告稱,黃金市場可能有些超漲,需要進行一定程度的整合。德國商業銀行的分析師表示,過去三周,對衝基金的淨多頭頭寸幾乎增加了一倍。如果市場參與者保持他們的高風險偏好,一旦股市繼續飆升,可以看到黃金投資者將獲利回吐。

布朗兄弟公司的外匯分析師表示,他們認為美元超賣,可能會吸引一些逢低買進的交易,這將對金價構成壓力。盡管金價出現了令人印象深刻的反彈,但它與白銀的情緒變化並不匹配。到2017年底,由於對衝基金增加了對貴金屬的看跌前景,白銀市場出現淨空。然而,漢森指出,悲觀情緒是短暫的。

報告顯示,在Comex白銀期貨中,貨幣管理的投機性總多頭倉位增加了5821個,至54304個。與此同時,空頭頭寸減少了17169個,降至38501個。銀的淨長度現在為15803個合同。在調查期間,白銀價格上漲了3.6%,因為市場將主要阻力推至17美元/盎司。
周二(1月9日),黃金多頭繼續在高位展露出疲態,上行走勢短期內明顯遇到了瓶頸。朝、韓重啟中斷兩年多的北南雙邊會談,進一步打壓本已開始衰退的黃金買盤人氣。展望未來,黃金市場前景更多取決於美國國內因素,諸如美聯儲是否會兌現2018年至少升息三次預期,美聯儲如何應對白宮稅改,以及由此可能對美國經濟產生的影響。
朝韓會談加速多頭陣營分裂,黃金新領路人在何方?

截至發稿,現貨黃金下跌0.66%至1311.66美元/盎司;COMEX期金主力合約交投於1312.4美元/盎司,下跌0.61%;美元指數運行於92.578,上漲0.28%。
朝韓會談加速多頭陣營分裂,黃金新領路人在何方?

朝鮮借冬奧會破冰,黃金買盤力量分化



當下市場焦點放在朝、韓兩國周二舉行的兩年多以來首次正式會談,觀察朝鮮半島緊繃情勢是否有紓緩跡象。朝鮮和韓國將討論朝鮮運動員要如何參加下個月在韓國舉開的冬季奧運會,盡管衝突的疑慮沸沸揚揚。

這一次會談是朝鮮領導人金正恩先遞橄欖枝。他在發表新年賀詞時表示,對於向平昌冬奧會派出代表團以及緩和朝鮮半島緊張局勢持開放態度,但誓言不會放棄核武計劃。韓國總統文在寅說服美國推遲聯合軍演到冬奧會之後,借此緩和半島緊張情勢,有望為外交創造空間。

雖然會晤的議程有限,主要集中在運動方面的議題,但這場會議將會受到全球領導人矚目,因他們急切地想要看到朝鮮半島緊張情勢任何的減輕跡象。

美國總統特朗普過去一年多數時間都說談判無效,並對朝鮮領導人金正恩極盡嘲諷之能事。但在上周四(1月4日),特朗普口風轉變,稱新談判是件“好事”,還說新談判是因為他“堅定且強硬”立場所促成,其中包括實施更嚴厲的國際製裁,以及發出軍事介入的威脅。

觀察認為,無論會談結果如何,朝、韓高層能夠坐到談判桌上本身就令市場頗為意外,黃金買盤陣營顯然已經出現了變節者。1小時圖上看,現貨黃金已經跌破局部斂楔形下沿,短期有望跌破1310美元。

FED官員質疑年內3次升息,限製金價後市跌幅



雖然市場預期美聯儲今年會升息三次,但由於通脹依然低迷,美聯儲一些官員對此並不完全確信,盡管就業市場狀況非常緊俏。

美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克周一表示,鑒於物價壓力疲弱,且公眾對美聯儲實現其2%通脹目標的信心可能流失,美聯儲2018年可能隻需升息兩次。博斯蒂克今年擁有利率政策投票權,他暗示低通脹持續低迷可能促使聯儲在2018年的行動有所調整。

博斯蒂克表示,他對於2018年的基準預估是升息兩次或者三次,略低於其同僚的預估中值——升息三次。盡管失業率處於低位,且經濟增長在2018年可能達到2.5%,博斯蒂克表示,薪資成長和通脹疲弱是兩大需要謹慎注意的理由。

波士頓聯儲主席羅森格倫周一表示,美聯儲應該考慮改變其通脹目標,允許通脹率有一個可以令人接受的區間。美聯儲目前的通脹年率目標為2%,但自2012年采行以來鮮少達標,通脹率經常不到2%。羅森格倫表示,理想通脹率有可能可以隨著時間而改變。

羅森格倫在布魯金斯學會舉辦的活動中發表預先準備的講話時表示:“我的看法是我們應該聚焦於一個通脹率區間,隨著最優通脹率的變化,通脹率可以在這個區間內變動。其中一個可能性是,美聯儲建立一個區間,允許美國的通脹率在1.5-3%區間移動。如果要利率在近零水平才能實現2%通脹率,那麼理想的通脹率可能就不是2%。”

東京三菱日聯銀行駐紐約首席經濟學家魯普基(Chris Rupkey)說:“現在的眾口一詞似乎越來越強調有必要放慢升息,見不到通脹就不會有更多次升息。長期持多黃金沒錯的!”

現貨黃金或測試1329美元阻力位



費波納奇回檔位分析和三角形形態顯示,現貨黃金或試探每盎司1329美元阻力位。這是對2017年9月8日高位1357.54美元至2017年12月12日低點1235.92美元下行趨勢的分析。分析顯示,現貨黃金已突破1311美元的61.8%回檔位。下一阻力位在1329美元。
朝韓會談加速多頭陣營分裂,黃金新領路人在何方?
過去幾天,金價一直在一個小三角形內整固,這個三角形也許會是一個牛市中的持續形態,因其是在一波上漲趨勢後形成的。若突破1329美元,則可能進一步漲至1341美元,而若跌破1311美元(目前的支撐位),則可能跌向1297美元。

美聯儲克製有助於拉動投資和消費,黃金市場未必能討得大便宜



美聯儲決策者把特朗普總統的稅改視為短期經濟刺激,既不會如總統所言般永久性地刺激經濟快速成長,也不會像一些分析師警告的那樣,會立即幹擾經濟並需要央行出手。多名美聯儲官員最近受訪時流露出上述看法,盡管他們的政策立場不盡相同。

克利夫蘭聯儲主席梅斯特在費城參加美國經濟學會年會間隙接受采訪時稱:“我認為沒有采取先發製人行動的緊迫性。”梅斯特是更傾向於把利率從危機時期水平上調的官員之一,但她認為受稅改立法影響,沒有理由匆忙采取行動。梅斯特預計未來幾年稅改將提高經濟增長年率至多0.5個百分點。

聖路易斯聯儲總裁布拉德和舊金山聯儲總裁威廉姆斯等決策者在接受訪問時稱,那些變化將提高短期經濟增長,並可能提高較長期潛在增長,不過後者提高的程度不會有特朗普政府預期的那麼大。

央行官員們似乎打算維持當前的升息計劃,他們相信通脹將保持溫和,美國股市當前創紀錄的漲勢很大程度是因為基本面,而非出現危險的投機。在美聯儲政策聲明和12月發布的經濟預期中,還是暗含著一點總體觀望的態度。決策者當時上調了對經濟成長的預估,同時維持升息預期不變。

減稅包括將企業所得稅稅率大幅降至21%,個人所得稅調整將降低許多家庭應交的稅額,以及提高孩童抵扣金額(child tax credit)等內容。減稅將對美國經濟產生什麼樣的影響,將取決於兩點,一是減稅給民眾留出更多的錢,這對消費的推動程度能有多大;以及因為減稅而出現的“供給側”變化有可能在多大程度上推動企業進行更多投資。

觀察認為,即便美聯儲在2018年果真無法實現至少3次加息,但是低廉的融資成本還有有望大幅提升美國經濟投資並拉動消費,美元不一定會進一步頹廢,黃金上行走勢也未必就能暢行無阻。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:46,現貨黃金報1311.51美元/盎司。

周二(1月9日)亞歐時段,美指持續反彈至逾一周高點92.60,因非農數據公布後,美元空頭持續回補,但目前偏空趨勢仍未真正逆轉;歐元創逾一周新低1.1923,觀望匯價能否守住20日均線;美日跳水至112.49後反彈震蕩,日銀調整政策提振日元;英鎊跌至三個交易日低點,因英國政府人事調整引起混亂;黃金跌至三個交易日低點,仍看多但當前面臨回調壓力。

金匯解析:美元逆襲美日緣何跳水?黃金空頭暫得喘息

★歐係貨幣對:


歐元兌美元:中性略偏空,觀望匯價能否守住20日均線,若持穩20日均線並出現調整結束的信號,則擇機做多,反之則看空
歐元兌美元亞歐時段持續下挫,創逾一周新低1.1923;商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,上周投機客的歐元兌美元期貨淨多倉觸及紀錄高位;近日的跌勢可能是由獲利回吐所致。

金匯解析:美元逆襲美日緣何跳水?黃金空頭暫得喘息

技術上來看,①周線上,歐元兌美元跌破雙布林帶看漲通道以及前期高點1.1960,但持穩20周均線,中性略偏多;
②日線上,匯價失守雙布林帶看漲通道,及前期高點1.1960,或下測20日均線,中性略偏空;
③小時圖上,匯價跌破200小時均線,雖然RSI顯示超賣,但尚未出現止跌信號; 
觀望匯價能否守住20日均線,若持穩20日均線並出現調整結束的信號,則擇機做多;
下方支撐位於20日均線1.1891,100日均線1.1826;
上方重要阻力位於前期高點1.1960,以及1.20關口。

英鎊兌美元:日線中性偏多但動能減弱,當前調整並不充分,傾向觀望
英鎊兌美元亞歐時段回落至三個交易日低點1.3513,英國政府人事調整引起混亂局面,一些資深大臣拒絕聽命於首相特雷莎·梅,政府人事調整引發的廣泛批評使英鎊承壓。

金匯解析:美元逆襲美日緣何跳水?黃金空頭暫得喘息

①周線上,匯價再度升入雙布林帶看漲通道,目前正回測12月初高點附近阻力,趨勢偏多;
②日線圖上,匯價短線回調但仍運行於雙布林帶看漲通道,但匯價需重新站上12月初高點1.3551才能延續漲勢,中性偏多但動能減弱;
③小時圖上,匯價正回測100小時均線,若收複,可能重拾升勢,反之則料進一步探底; 
當前調整並不充分,傾向觀望;
上方阻力位於12月初高點1.3551以及上周高點1.3611;
下方支撐位於1.35、20日均線1.3437。

★主要亞洲貨幣對:


美元兌日元:日線中性,保守交易者觀望,激進交易者高空低多
美元兌日元亞歐時段大幅跳水至112.49後反彈盤整,日本央行周二將剩餘期限為10-25年以及25-40年公債的購買規模較前次操作均削減100億日元(8,839萬美元);該操作是日元上漲的觸發因素。但美銀美林認為,日本央行現在澄清退出當前政策的立場還為時過早。

金匯解析:美元逆襲美日緣何跳水?黃金空頭暫得喘息

元易認為,①周線圖上,持穩200周均線,中性略微偏多;
②日線圖上,匯價三度受到112關口支撐,但上行動能不足,匯價基本維持盤整格局,中性;
③小時圖上,匯價的反彈受阻於20小時均線,趨勢仍中性略偏空;
保守交易者觀望,激進交易者高空低多;
上方阻力位於20日均線112.91-113區間,以及12月12日高點113.75;
下方支撐位於前期低點112水平位附近、200日均線111.68。

現貨黃金:日線趨勢偏多但當前面臨回調壓力,傾向待匯價回調至1300-1306區間擇機逢低做多



現貨黃金亞歐時段震蕩下挫至三個交易日低點1313.14美元;近日美元指數止跌企穩引發黃金多頭回吐,未來黃金走勢仍主要取決於市場對美聯儲加息路徑的預期;若市場預期美聯儲將加息三次或更少,黃金仍有望重拾升勢。

金匯解析:美元逆襲美日緣何跳水?黃金空頭暫得喘息

周線圖上,金價收複20周均線,正測試雙布林帶看漲通道下軌,中性偏多;
日線圖上,金價連續三個交易日調整,趨勢偏多但當前面臨回調壓力; 
傾向待匯價回調至1300-1306區間擇機逢低做多;
下方支撐位於10月高點1306.01美元、1300美元;
上方阻力位於1320美元及上周高點1325.81美元。

元易友情提醒:個人觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;交易需樹立風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:28,美元指數報92.52/54。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19

周二(1月9日)紐約盤中,現貨金價震蕩回落,交投於1315附近,美國原油價格衝高回落,交投於62.00附近,歐元兌美元大幅回落,交投於1.1930附近;英鎊兌美元寬幅震蕩,交投於1.3535附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊市場的解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在金價日線圖中,我們發現金價自低位大幅攀升,形成V形反轉上漲動能強勁,中期價格仍然有進一步上漲的動力。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在金價4小時圖中,我們發現目前金價多頭趨勢明顯,上漲動能延續完好,不過短期金價在連續大幅上漲後存在高位調整的需求,在經過調整後金價有望重啟升勢。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在黃金小時圖中,我們發現目前價格上漲力度不斷減弱,此前明顯的上行趨勢已經轉為高位震蕩,而價格短線仍然有進一步回落調整的風險。

黃金短線交易思路:投資者耐心等待價格充分調整後,選擇低位買入的操作

支撐:1313,1311,1307,1305,1300
阻力:1320,1322,1325,1334,1339

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原油



美油技術面解析

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在美油日線圖中,投資者可以發現,油價目前向上突破了三角形震蕩區間,繼續延續上漲勢頭,短期價格仍然存在走高的動力。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在美油價格4小時圖中,目前價格短線維持較強升勢,各項技術指標偏多,不過,目前油價在高位形成震蕩格局,短線價格可能會延續在布林帶區間震蕩整理。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在美油價格小時圖中,目前油價短線在相對高位形成震蕩,這種震蕩格局有望延續。

美油短線交易思路:穩健的投資者可以暫時保持觀望,等價格趨勢明確之後再進場交易

支撐:61.50,61.20,60.90,60.50,60,00
阻力:62.00,62.30,62.50,62.70,63.00
 
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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在歐元兌美元日線圖中,我們發現雖然價格短線回落,但價格運行在60日均線上方,價格整體仍然維持上漲趨勢。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在歐元兌美元4小時圖中,目前價格自高位大幅回落跌穿60日均線,表明價格空方短期占優,在經過調整之後,歐元兌美元匯價仍然有進一步走低的風險。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在歐元兌美元小時圖中,我們發現目前價格完全跌至空頭區域,空頭趨勢較為明顯,在經過調整後,匯價有望進一步創出新低。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以考慮高位拋售的操作

支撐:1.1920,1.1900,1.1880,1.1850,1.1800
阻力:1.1950,1.1980,1.2010,1.2050,1.2080

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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價依然維持多頭態勢,各項技術指標偏多。後市有望進一步攀升。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在英鎊兌美元4小時圖中,我們發現目前匯價維持在相對高位震蕩,而這種震蕩格局結束後匯價存在回落的風險。

交易解析:歐洲政局憂慮燃起,歐元或跌破1.19
在英鎊兌美元小時圖中,目前匯價在高位震蕩,在震蕩結束之後,匯價更傾向於下行。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者可以選擇高位拋售的操作

支撐:1.3530,1.3510,1.3480,1.3455,1.3390
阻力:1.3580,1.3610,1.3640,1.3680,1.3700

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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
周二(1月9日),現貨黃金價格小跌,因市場預期今年美國會進一步加息。投資者押注美國將進一步升息,上周五(1月5日)公布的非農就業數據未給美聯儲貨幣政策收緊前景造成挑戰。
各方造勢美聯儲一季度加息,黃金短期作頭風險加劇

截至發稿,現貨黃金下跌0.23%至每盎司1317.35美元;COMEX期金主力合約交投於1317.9美元/盎司,下跌0.18%;美元指數運行於92.392,微漲0.07%。上周,現貨金價曾觸及9月15日以來最高位1326.07美元/盎司。
各方造勢美聯儲一季度加息,黃金短期作頭風險加劇

上周的就業數據被認為不太可能改變投資者對美聯儲在3月會議上加息的預期。黃金對美國利率上升高度敏感,因為它們增加了持有非收益率黃金的機會成本,同時推高了美元的價格。

美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克周一(1月8日)表示,鑒於物價壓力疲弱,且公眾對美聯儲實現其2%通脹目標的信心可能流失,美聯儲2018年可能隻需升息兩次。

舊金山聯儲主席威廉姆斯在上周六(1月6日)曾表示,鑒於經濟將受益於減稅,美聯儲應在今年3次上調利率。克利夫蘭聯儲備主席梅斯特表示,她預計今年將有四次加息,這要歸功於美國經濟的強勁增長和低失業率。

山東黃金集團首席分析師Ji Ming稱:“金價短期將承壓,因美國稅改以及升息預期將提振美元走強。不過市場很快會習慣升息預期,美元隨之會喪失強勢,從而又推動金價上漲。我們預期金價會在2018年下半年突破2017年高位。”

德國商業銀行的分析師認為,最近黃金的上漲可能是由於短期交易者的支撐,美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示,12月中旬以來黃金價格上漲超過6%主要是因為受到投機的驅動,該分析師認為,黃金面臨回調的風險已經上升,如果美股繼續飆升,投資者保持對風險資產的偏好,黃金可能迎來一波獲利回吐。

費波納奇回檔位分析和三角形形態顯示,現貨黃金或試探每盎司1329美元阻力位。

這是對2017年9月8日高位1357.54美元至2017年12月12日低點1235.92美元下行趨勢的分析。分析顯示,現貨黃金已突破1311美元的61.8%回檔位。下一阻力位在1329美元。
各方造勢美聯儲一季度加息,黃金短期作頭風險加劇
過去幾天,金價一直在一個小三角形內整固,這個三角形也許會是一個牛市中的持續形態,因其是在一波上漲趨勢後形成的。

若突破1329美元,則可能進一步漲至1341美元,而若跌破1311美元(目前的支撐位),則可能跌向1297美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間16:00,現貨黃金報1317.68美元/盎司。
周二(1月9日)亞市早盤,現貨黃金小幅回落至1317美元一線交投。盡管上周美國公布了令人失望的就業數據,曾提振金價大幅走強,但對即將到來的美國加息的預期給美元提供了支撐,金價近期漲勢有所緩解,雖然朝鮮地緣政治局勢仍存不確定性,但相較之前已有所緩和,整體來看,金價短線或面臨一定的回調風險。

黃金交易提醒:FED加息預期重燃,金價回調風險加劇

美聯儲3月加息的預期重歸市場視線,限製金價漲幅


現貨黃金隔夜失守1320美元關口,小幅走弱,因對美國今年進一步升息的憧憬帶動美元走堅。美國薪資增速顯露上升的跡象,或將進一步支持美聯儲在今年3月加息。

自歐洲早期會議以來,美國國債收益率小幅走軟,支撐了美國國債收益率,而這將有利於非收益的黃金。這再加上股市小幅回調,所有主要的歐洲股指都大幅上揚,進一步支撐了貴金屬的避險吸引力。

不過,預期美聯儲將在3月加息,再加上美聯儲強勁的美元購買意願,對以美元計價的大宗商品的任何額外收益都保持了限製,至少目前是這樣。

上周的就業數據被認為不太可能改變投資者對美國央行在3月會議上加息的預期。美聯儲官員預計今年加息3次,2019年加息2次。黃金對美國利率上升高度敏感,因為它們增加了持有非收益率黃金的機會成本,同時推高了美元的價格。

三井住友銀行駐新加坡資深全球市場分析師Satoshi Okagawa稱:“最近美元賣盤趨勢有所停止,並表示美債收益率上周五上漲後,美元獲得一些支撐。”美國就業數據公布後,美國短期利率期貨交易商仍押注,美聯儲今年可能升息不少於兩次,一次可能是在3月份。

黃金交易提醒:FED加息預期重燃,金價回調風險加劇


朝鮮局勢雖面臨較多不確定性,但近期局勢有所緩和


朝鮮局勢方面,周二朝鮮和韓國雙方高層對話正進行中。朝鮮同意重啟中斷多時的北南雙邊會談,表明金正恩政權有轉向跡象。雖然近期朝鮮地緣政治局勢有所緩和,但未來進一步發展方向仍存在較大的不確定性,投資者還需密切關注。

上周日(1月7日),韓國統一部表示韓朝此次會談雙方代表名單已經確定,雙方將重點討論朝鮮參加平昌冬奧會,同時會商討改善韓朝關係相關事宜。

麻省理工學院政治學副教授Taylor Fravel表示,朝鮮願意進行談話可能是因為其強大的核能力;朝鮮領導人在時隔2年多後,將於周二與韓國進行會談,朝鮮方面態度的轉變可能與其核能力有關。

Taylor Fravel表示,並不指望周二的會談能取得什麼突破性的進展,此次會談料將主要討論朝鮮參加韓國平昌冬奧會的事情;Taylor Fravel表示,需要關注的是,是否會有第二輪會談;
朝鮮方面明確表示,不會擾亂韓國平昌冬奧會,稱韓朝關係乃內部事務。

黃金ETF持倉減少,金價或面臨回調風險


全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD稱,上周五其黃金持倉量減少0.14%至834.86噸,上周四為836.04噸。

1月9日黃金ETFs數據顯示,截止1月8日黃金ETF-SPDR Gold Trust的黃金持倉量834.86噸,較上一交易日持平。

德國商業銀行的分析師認為,最近黃金的上漲可能是由於短期交易者的支撐,美國商品期貨交易委員會(CFTC)的數據顯示,12月中旬以來黃金價格上漲超過6%主要是因為受到投機的驅動,該分析師認為,黃金面臨回調的風險已經上升,如果美股繼續飆升,投資者保持對風險資產的偏好,黃金可能迎來一波獲利回吐。
黃金交易提醒:FED加息預期重燃,金價回調風險加劇

技術面上,
長線來看,現貨黃金已於上周站穩重要支撐位200日均線上方,該均線也處於不斷上行之中,此外金價還升破了前期跌幅(2017年9月8日高點-12月12日低點區間)61.8%斐波那契分割位1311.28美元/盎司,但多頭未能有效守穩1320美元關口,在五日均線1319美元附近走勢較為膠著,短期走勢還有待觀察。
 
支撐位:1311.28,1300,1296.97;

阻力位:1320,1326.17,1330。

黃金交易提醒:FED加息預期重燃,金價回調風險加劇

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:43,現貨黃金報1319.09美元/盎司。
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