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周一(7月2日),現貨黃金價格下挫,回吐上個交易日全部漲幅,因美元一直受到美國經濟相對表現強勁,以及美聯儲進一步升息的前景所支撐而走強。上周出爐的美國通脹數據,以及白宮可能公布第二個稅改案的消息進一步夯實美聯儲未來升息前景。但投資者仍然擔心,美國總統特朗普奉行的“美國優先”貿易保護主義政策引發的貿易爭端會對美聯儲決策造成幹擾。
黃金不堪美國經濟良景重負,想替多頭解圍隻能倚重一件事

截至發稿,現貨黃金跌0.29%至每盎司1248.97美元;COMEX期金主力合約跌0.34%至1250.2美元/盎司;美元指數上揚0.37%至94.855。
黃金不堪美國經濟良景重負,想替多頭解圍隻能倚重一件事

核心PCE年率六年來首次觸及美聯儲2%的通脹目標


上周五(6月29日)公布的數據顯示,5月美國核心個人消費支出(PCE)物價指數較前月上升0.2%,與4月升幅持平;5月核心PCE物價指數較上年同期上升2%,創2012年3月以來的最大升幅。

該指標是美聯儲決策倚重的重要參考依據,這使得美聯儲年底前可能再升息兩次的預期得以維持。

永豐金融集團研究部主管塗國彬說:“貨幣政策重歸正常引導美元走強,這又壓製金價。”他還補充道,避險需求並不旺。

特朗普預計:可能在10月或稍早公布第二個稅改案


美國總統特朗普稱,他預計將在10月或稍早公布第二個稅改議案,他正在考慮將公司稅稅率從21%下調至20%。

特朗普在Fox Business Network采訪摘錄中稱:“我們正在進行第二階段,我們或許會在10月公布,或許略早於10月。我們考慮的事項之一是將21%的公司稅稅率降至20%,剩餘大部分將直接面向中產階層。”

美國共和黨渴望在11月期中選舉前再次討論稅收問題,料將在夏季在眾議院公布新稅改議案的概要。美國眾議院籌款委員會主席Kevin Brady本周表示,之前的法案對個人的減稅條款將於2026年到期,新議案計劃使之永久有效。他預計眾議院將在秋季對該議案進行表決。

但進一步減稅或許不太可能在意見分化的參議院獲得通過。參議員民主黨議員和財政保守派可能會阻礙這一舉措。Brady並未提及將美國公司稅再下調一個百分點的計劃。分析師稱,此舉可能導致政府收入在10年內進一步減少1000億美元。

分析認為,特朗普此舉顯然有進一步討好廣大企業的用意。尤其是考慮到美聯儲不斷提升借貸成本,以及企業可能受到潛在貿易戰衝擊的情況下,降低企業稅負不啻為緩解企業經營成本,進而在中期選舉中為共和黨爭取更多選票打下基礎。畢竟一旦他成為所謂的“跛腳總統”,那麼市場提升對美元和美國股市的良好願景也就無從談起了。

美聯儲重點關注貿易戰措辭


而投資者仍然擔心,美國總統特朗普“美國優先”貿易保護主義政策引發的貿易爭端會對美聯儲決策造成幹擾。

北京時間本周四(7月5日)淩晨,美聯儲將公布6月份會議紀要。投資者或重點關注美聯儲決策層對貿易戰的相關措辭,美債收益率曲線走平大勢面臨考驗。

Intellectus Partners首席經濟學家兼信貸投資組合管理負責人Ben Emons說,本次會議紀要非常重要,因為我們可以進一步了解對貿易戰影響美聯儲態度審慎的程度。

過去三周,美國10年期公債收益率下跌,與2年期公債的收益率差縮小到2007年以來最小。6月美聯儲暗示今年再升息兩次,但如果美聯儲年內再加息兩次的願景出現打退堂鼓跡象,可能減緩收益率曲線邁向反轉的速度。

綜合各方觀點認為,在貿易戰引起的擔憂下,目前美聯儲中有一派官員已經想要暫停升息。如果市場感覺到這股力量增大,那麼交易員會降低第三次或第四次加息的幾率預期,應該至少會緩和曲線扁平化的趨勢。

★投資者對美國與主要夥伴國之間貿易爭端升級的擔憂不斷加劇


特朗普對歐盟放狠話:關稅懲罰金額可能和中國差不多嚴重

特朗普上周末在接受國家電視台福克斯采訪時稱,美國對歐盟的關稅懲罰金額可能和中國差不多嚴重,隻會小一點點。特朗普還稱,歐盟不需要美國的農產品,那麼美國也應該阻止大量歐盟汽車進入美國市場。

近日,美國向歐盟挑起貿易關稅,特別是針對歐盟的汽車關稅備受關注。歐盟上周五警告,特朗普的舉措將對美國汽車關稅產生有害影響。

最近幾天出爐的兩項中國製造業調查顯示行業活動略有降溫,部分歸咎於出口疲軟。美國此前威脅對至多4500億美元進口自中國的商品征收關稅,第一批340億美元商品的關稅措施將於7月6日生效。

德國商業銀行外匯分析師Esther Maria Reichelt表示:“相比於歐盟內部在對待移民問題上的分歧,對於貿易爭端可能加劇的前景目前來說令全球市場更為擔憂,這會令風險偏好大幅受到受抑。

加拿大回擊美國鋼鋁關稅:對166億加元美國商品課征關稅

加拿大政府周五對特朗普向輸美鋼鋁加征關稅的舉措做出回擊,誓言在美國鬆手前將對價值166億加元(126.3億美元)的美國商品課征懲罰性關稅。

加拿大外交部長弗理蘭(Chrystia Freeland)宣布了這一決定,這標誌著美國與加拿大這兩個鄰國和貿易夥伴的關係陷入新的低點。自從2017年1月特朗普上任以來,美加關係變得日益緊張。

弗理蘭在Stelco Holdings的一座工廠對記者說:“我們不會升級,我們也不會退卻。”

加拿大政府還公布了針對受影響行業和工人的價值至多20億加元的援助計劃,包括至多17億加元商業融資和向鋼鋁行業和相關行業的企業提供的保險。

FX678認為,雖然許多分析師估計,至少到目前為止,這些關稅造成的直接經濟損失相對有限,但不少投資者表示,多年全球化努力的倒退,可能會在未來很多年產生負面影響,使得企業調降對較長期增長的預期,進而影響到投資者對美元長期走強的信心。

現貨黃金或微漲至1254-1258美元區間,之後回落


根據預測分析及下行通道,現貨黃金可能微漲至每盎司1254-1258美元窄幅區間,之後重啟跌勢。預測分析顯示,下行走勢在1245美元支撐位遇阻,這是始於1284美元下行波浪c的114.6%預測位。
黃金不堪美國經濟良景重負,想替多頭解圍隻能倚重一件事
自該支撐位觸發的反彈態勢有可能和始於6月21日低位1260.84的那次反彈力度相仿。下行通道暗示,目標區間在1254-1258美元。
黃金不堪美國經濟良景重負,想替多頭解圍隻能倚重一件事
須指出的是,下行趨勢仍然穩固。日線圖上,金價處在始於1309.30美元的強勢波浪C或(3)浪中。這兩個波浪都有能力行進至1226美元。若跌穿1245美元,則可能確認向1237美元的下行趨勢延續。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:58,現貨黃金報1248.54美元/盎司。
在上個月黃金表現不盡人意,最低跌至1246美元刷新6個半月以來的低點,後因上周五(6月29日)美國經濟數據喜憂參半,金價探底回升。另外,歐盟峰會成果喜人及加拿大4月GDP好於預期都從匯市上抑製美元獨強走勢,使得黃金受益。

展望未來,貿易戰的發酵和新興市場對黃金的需求都是其走強的契機。不過值得注意的是,這也可能導致全球經濟通縮的風險,使得市場喪失流動性利空黃金。隨著特朗普在原油生產問題上對沙特的政治施壓,油價高企的外部傳導通脹因素可能會喪失,屆時金價走勢堪憂。

黃金交易提醒:7月翻新篇?這兩大因素或破解“貿易戰魔咒”

美國核心通脹刷新6年來最大漲幅,黃金反倒受益


上周五紐盤時段,美國公布了有關通脹和消費的數據。具體,美國的核心通脹時隔6年重新回到2%的水平,該數據為美聯儲衡量加息必要性的重要依據,近三個月從1.8%、1.9%再到2.0%顯示了美國通脹溫和回升的跡象,也使得9月加息概率略有提高。

黃金交易提醒:7月翻新篇?這兩大因素或破解“貿易戰魔咒”
(美聯儲9月利率期貨定價折線圖)

不過由於市場遵循“賣事實,買預期”的操作,美指並未獲益太多,此前6月美聯儲利率決議公布的加息點陣圖中已經暗示了年內支持4次加息的人數首超3次。另外,特朗普暗指二季度美國GDP在4%之上,標準普爾也上調美國第二季度GDP增長預測50個基點至3.9%並預計2018年GDP增長3%。

在美國收緊貨幣政策速率穩健,經濟向好的前提下,任何不利因素將被放大,隻有數據呈現超預期表現時美指才有繼續上攻的機會。

而美國5月個人支出月率錄得僅0.%2,遠低於4月份的0.5%和預估的0.4%,此後美國6月密歇根大學消費者信心指數終值下滑也證實了市場在貿易戰環境下的憂慮。

德意誌銀行駐紐約首席經濟學家胡珀預計,貿易摩擦的升級將給美國預計達3%的GDP增長帶來0.3%至0.4%的拖累,同時會使得消費者、企業和投資者的信心受損。

受美指短線走弱提振,黃金並未刷新1246的新低,探底後小幅回升4美最高至1255.68。

黃金交易提醒:7月翻新篇?這兩大因素或破解“貿易戰魔咒”
(美指和黃金上周五公布經濟數據後小時圖走勢對比)

非美貨幣蠢蠢欲動,匯市對金市間接影響值得留意


由於黃金期貨以美元計價為主,美元的走弱等於直接削減了購金的成本,所以近期匯市和金市的影響是在加大的。

比如上周五在歐盟峰會上,各國領導人在激烈談判後最終就移民問題達成協議,歐盟同意向土耳其撥放第二筆30億歐元的款項以處理敘利亞難民問題,疊加歐盟統計局公布數據顯示歐元區通脹首次升至2%,表明歐美經濟前景背離的狀況並未有想象的嚴重。

這使得歐係貨幣受益,當時美指出現了30點的跳水,黃金也小幅拉升4美元。隨後的紐盤時間,加拿大4月季調後GDP月率錄得0.1%高於0%的預期,這直接使得加拿大央行7月加息預期自67%升至超80%。

加拿大央行在5月利率決議中放鷹,盡管外界普遍認為在7月1日加拿大對美國128億商品開征關稅後,北美貿易談判恐徹底無望,貿易前景的不確定性將極大的挫殺消費信心,惡劣的商業環境將逼迫其延遲加息。

不過鑒於其去年9月也曾做出過意外加息的動作,結合油價高企的條件下,商品貨幣的走強可能對美元匯率進行高位修正,屆時黃金多頭的抵抗能力會增強。下圖為黃金近期走勢拆分圖,因匯市其它貨幣的間接影響。

黃金交易提醒:7月翻新篇?這兩大因素或破解“貿易戰魔咒”
(黃金兩波反抽和非美貨幣相關)

另外根據最新的CFTC數據顯示,最近一周淨多頭非商業黃金頭寸淨額減少至76700手,為11個月以來最小淨多頭頭寸。

多頭頭寸的大幅減少意味著空頭繼續大幅拋售黃金的動能不足,不過這也不意味著空頭會迅速回補,下跌趨勢若要反轉必先需要時間去企穩築底。

黃金難破“貿易戰魔咒”,下行風險依舊 


從貿易戰的角度來說,最近這一外部因素仍是愈演愈烈,投資者可關注三個時間點。

首先是歐盟和加拿大自7月1日起對美國征收對等報複性關稅。其次未來美國對中國340億美元商品的關稅措施將於7月6日生效,中國料將予以回應。最後,特朗普表示預計3-4周內完成對汽車的貿易調查,各國很可能遭致美國進一步20%汽車關稅的報複。

從上述事件進展,不難發現貿易戰因素在7月仍將發酵,避險情緒的走高本應使得黃金受益。但是市場陷入了一種怪圈,當風險偏好惡化時,美國短期國債反成為避險資金的首選。

這可以從美國長短期國債受益持續縮小跡象看出,目前息差隻有33個點,也就是說貿易戰反使得黃金失血。

黃金交易提醒:7月翻新篇?這兩大因素或破解“貿易戰魔咒”
(今日美國長短期國債收益率)

但與此同時,一旦風險因素消失,黃金下跌趨勢隻會加劇,資金回流股市和部分超跌的直係貨幣,在現金為王、流動捉急的時代黃金似乎一無是處。

對此青擇認為,市場認為貿易戰將縮小美國的貿易赤字,美國對外的出口遠不及進口數量,這是美元兌幾乎所有資產升值的原因之一。不過據消息稱,特朗普可能會進一步考慮降低本國稅負,這會使得其財政經濟承壓,如果無法維持高投入、高產出的良性循環,美國未來的債務違約風險將加大,這會中長線利好金價。

不過從政治角度來說,部分國家人為選用貶值本國貨幣的方式來對衝全球貿易壁壘帶來的物價上漲,這也使得短線美元搶手。

從技術上看,MACD指標綠柱放大,呈現“倒鴨子張嘴”的走勢,意為加速下跌的訊號,均線也全部空頭排列,發散向下。

金價目前處於下降通道下沿,雖然短期下跌空間不大但通道中心仍不斷下移,小級別的有效反抽需越過1252.62的5日均線。

黃金交易提醒:7月翻新篇?這兩大因素或破解“貿易戰魔咒”
(黃金日線圖)

兩大因素或能破解金價頹勢死局


按上述邏輯推演,貿易戰加劇金價“卒”,貿易戰降溫金價“亡”,那如何破解這中間死局想必是投資者關注的,筆者提供兩個思路供大家參考。

一個是伊朗核問題,可以留意到伊方態度的轉變,比如之前歐盟還試圖安撫伊朗總統魯哈尼,包括免除歐洲企業購買伊朗石油的懲罰,改用歐元結算繞過美國銀行體係。

但是特朗普此次的高壓政策,勢要在11月4日大選前使得伊朗石油降至零出口,這無疑是掐斷了其經濟命脈。伊朗已經將鈾濃縮提高越過紅線,並重啟核電站。美國此次的經濟製裁還有可能分裂伊朗民眾與伊朗政府。伊朗問題持續發酵可能會產生戰爭風險,這將給予黃金提振。

除此之外,根據墨西哥總統大選基本塵埃落定,左派領導人奧夫拉多爾民調大幅領先,特朗普可能又要多一位強硬派的鄰居,兩國在移民和貿易問題上可能分化加劇。新興市場趨勢可能會因為周邊政局波動性和對金融環境趨緊的不安,在雙重壓力的作用下將支撐黃金買盤。

其實近階段,民粹主義高企永遠是繞不開的話題,從意大利對難民問題的反對,到特朗普的美國第一原則,再到墨西哥左派領導人大概率當選總統。如果排外情緒上升,由此引發的衝突、貿易風險事件還將升級,黃金仍不缺炒作熱點。倘若出現戰爭或者政治領導人更換,金價可能會演繹大行情。

另外,低於1250美元的期貨價格對現貨黃金的施壓,使得金價的吸引力倍增,這可能會重新推動印度、中國等亞洲市場的最大買家。考慮到,7、8、9月黃金將逐漸迎來需求高峰期,在經曆了近2年半最大月跌幅後,本月筆者大膽預料月線黃金可能是窄幅波動收小陽。
2018年上半年金融市場收官。在美元於二季度大幅反彈,以及東北亞地緣局勢明顯緩和的重壓下,現貨黃金終究未能避免潰敗,之前季線三連陽的成果近乎徹底報銷,上半年收跌3.8%於1253.20美元/盎司。

由於美聯儲鷹派聲音不斷抬頭,貿易摩擦硝煙漸趨濃烈,引發對新興市場美元加速回流美國的擔憂,美元指數時隔五個季度後重新收陽,上半年收漲2.4%至94.498。
黃金半年評:前期成果被強勢美元悉數沒收,多頭盡顯魚腩相

今年年初一段時間,投資者曾憂心,特朗普任性減稅所帶來的長期財政赤字,會給美國經濟埋下隱患,加上之前通過大幅增加軍費開支的新預算案,市場避險情緒一度堅挺,現貨黃金在一季度延續去年下半年的艱難漲勢,並創下2016年三季度以來新高1366.05美元/盎司。

★二季度,黃金市場陷入了重重噩夢中


二季度期間,雖然不乏特朗普退出伊朗核協議,並要求盟國年底前切斷從伊朗進口原油,進而惡化地緣局勢的消息,但黃金市場對此反應冷淡,市場人士認為,隻要沒有出現大規模武裝衝突,中東局勢就不會完全失控,金價不會迎來廣大投資者預想中的上漲。

而此後傳出的多重利空消息則完全對金市形成的抽血效應。觀察月K線圖,黃金正在完成收斂三角形構築,當前金價逼近該收斂區間下沿。
黃金半年評:前期成果被強勢美元悉數沒收,多頭盡顯魚腩相

① 朝鮮接受“完全無核化”

美、朝首腦會晤周二(6月12日)在新加坡嘉佩樂酒店舉行,金正恩和特朗普簽署曆史性文件,就四項內容達成協議,包括朝鮮方面承諾“完全無核化”,美方則承諾向朝鮮提供安全保障。

特朗普在簽署文件前說,他與金正恩將簽署一項“非常全面的文件”;金正恩在簽字前稱,“世界將見證巨大的改變”。

在金正恩接受徹底無核化的要求後,美國官方實際上已經放寬了對朝製裁。除此之外,朝鮮還希望美國能夠對其政權以及邊境安全做出保障。

美國希望雙邊會談將是打開朝鮮局面的首要任務,從而最終得以促使朝鮮完全棄核,因為朝鮮核項目不僅嚴重影響周邊國家安全,同時還威脅到了美國本土。

援引相關機構的點評成,這是一次精心策劃的會晤,沒有什麼真正即興的東西,所以沒給市場帶來太多發揮空間,結果總體符合市場預期,這讓市場放寬了心。

不過朝鮮實現完全去核將會是一個漫長的過程。加拿大皇家銀行資本市場亞洲匯市策略部門主管SUE TRINH依然抱有憂慮,他認為雙方在無核化含義方面仍存在巨大分歧。

② 美聯儲預期年內將加速升息

北京時間周四(6月14日)淩晨,美聯儲公布最新一期利率決議,宣布加息25個基點,將聯邦基金利率區間提高到1.75%-2.00%。 

美聯儲政策聲明指出,美聯儲預估顯示2018年加息四次,此前的預估為三次。即2018年下半年,美聯儲有可能加息兩次。

美聯儲政策聲明顯示,中期內保持通脹目標在2%左右;就業市場持續收緊,家庭支出增速提升。美聯儲還重申,經濟活動保持強勁增長,此前描述為穩健增長。

美國5月份季調後非農就業人口增加22.3萬,好於預期的增加19萬;失業率再度下降至3.8%,與2000年4月失業率一致,均為1969年以來最低水平;平均每小時工資年率上漲2.7%,好於市場預期,預期和前值均為上漲2.6%。

美聯儲主席的鷹派言論支撐了市場對於美聯儲加速升息的預期。鮑威爾6月20日表示,美國就業市場看上去並沒有過度緊促,美聯儲應繼續在強勁的經濟背景下逐步升息,以平衡就業和通脹目標。

鮑威爾稱,由於經濟強勁,經濟前景的風險均衡,繼續逐步升息的理據仍強勁。失業率可能進一步下滑。鮑威爾的言論再度強化了市場對美聯儲年內加息四次的預期。

Think Markets首席市場分析師Naeem Aslam表示,黃金這種貴金屬已經處在堅定的下跌趨勢中,這主要是由於美元走強造成的,而美元已經達到了很高的交易水平。

FXTM研究分析師Lukman Otunuga表示,黃金之所以在美國貿易保護主義抬頭觸發全球股市大跌期間未能展現“避險投資”魅力, 主要原因是它被美元搶走了“風頭”。

③ 貿易戰加速新興市場美元回流美國

美國總統特朗普今年3月8日宣布,由於進口鋼鐵和鋁產品危害美國“國家安全”,根據美國《1962年貿易擴展法》第232條款,美國將對進口鋼鐵和鋁產品分別征收25%和10%的關稅。

5月份上、中旬,中美雙方先後在北京和華盛頓就經貿問題舉行磋商。雙方一度達成協議,避免相互加征關稅。但好景不長,到了5月末,美國白宮突然宣布,將對中國500億美元商品征收25%關稅。

美國總統特朗普上周末威脅將對所有在歐盟組裝的進口汽車征收20%關稅,隨後又傳出美國計劃限製中國投資美國的科技企業。

特朗普的一係列“組合拳”招致了貿易夥伴的強烈抨擊。就連歐盟、加拿大、墨西哥等政治盟友都已紛紛對美國采取反製措施。

歐盟從本月22日起對自美國進口的價值28億歐元的產品加征關稅,征稅清單包括鋼鋁產品、農產品等。據歐盟統計,美國鋼鋁關稅措施對價值約64億歐元的歐盟出口產品造成了影響。為實現貿易再平衡,歐盟對28億歐元美國產品立即加征關稅,針對剩餘36億歐元的貿易反製措施將在日後實施。

加拿大將從7月1日起對總值約128億美元的美國商品征收報複性關稅。墨西哥已於6月初對部分美國商品開征最高稅率25%的關稅。

目前全球貿易戰的擔憂情緒成為市場主要關注的焦點,這種擔憂情緒本該激發市場避險,進而對避險金價帶來支撐。但是實際情況是貿易戰對金價支撐有限。主要因為,貿易戰的擔憂情緒主要集中在新興市場,導致新興市場資本回流美國,美元受到支撐,反而打壓金價。
黃金半年評:前期成果被強勢美元悉數沒收,多頭盡顯魚腩相

Everbank的全球市場總裁Chris Gaffney表示:“美元和利率是推動黃金的真正原因,黃金有近一步下跌的空間,因為美元還有上漲的餘地。”

FXTM的研究分析師Lukman Otunuga表示,盡管避險情緒在短期內具有支撐金價的能力,但美元的升值和美國利率上升的預期,很可能在中長期內繼續對黃金構成負面影響。

★歐盟峰會在移民問題上取得進展,金價對此卻反應糾結


本周結束的歐盟峰會上,歐盟領導人就限製移民流動的一攬子措施達成一致,意大利與該地區其他國家陷入僵局的擔憂有效緩解,按說避險情緒應該消退打壓金價,但金價短線伴隨著歐元的反彈而走高。

不過分析師表示,因協議並不具有約束力,而且峰會也顯示了歐洲內部歧見嚴峻,尤其是意大利出現新的疑歐派政府。

上台不久的意大利新政府對歐元持懷疑立場,威脅推翻任何不合其要求的協議。

在最後聲明中,歐盟領導人同意設立共同庇護處理場所,並限製移民在歐盟內的行動,但他們明確表示,幾乎所有的承諾都將由成員國在“自願基礎”上落實。

如果歐盟最終無法解決移民問題,這起爭端將對歐盟的團結釋出不利的訊號。因為當歐盟苦於應付這一持續近3年的頑疾同時,還正值歐盟遭受美國總統特朗普在貿易方面的攻擊。

歐洲央行最早將於7月才會開始討論退出寬鬆的問題,考慮到貿易戰局勢,如果歐洲始終未能在貿易問題上與美國取得進展,以及歐盟成員國在對待移民問題上若出現反複,這都可能會延緩歐洲退出寬鬆的時間,導致歐元的進一步走弱,美元進一步走強令金價承壓。

OANDA亞太交易主管Stephen Innes說:“強勢美元是最明顯的利空因素,金價對美元的敏感性完全得以呈現,這種情況下金價不太可能大幅走升,除非歐元區危機最終證明無法挽回,而目前距離這一區域還很遠。”
周五(6月29日), 加拿大4月份GDP月率好於市場預期,進一步提升加銀7月加的概率。與此同時,美油觸及逾三年高位,提振加元走強。加拿大外交部長弗裏蘭宣布,渥太華計劃在7月1日對價值約126億美元的美國商品征收報複性關稅。 

美元周五在歐元走強的帶動下大幅下跌,為黃金減少近期跌勢鋪平了道路,但受多數美國經濟數據樂觀的影響,黃金漲勢受限,重申了投資者對加快加息步伐的預期。
6月30日財經早餐:歐盟峰會傳喜訊,靚麗GDP提振英鎊、加元

歐盟各國領導人最終就移民問題達成協議,歐盟同意向土耳其撥放第二筆30億歐元的款項以處理敘利亞難民問題。消息一出,提振歐元走強,而歐市公布的向好通脹錦上添花,歐元多頭或喜迎新建小規模多倉時機。

英國一季度GDP上修提升英國央行8月加息預期,歐盟脫歐談判代表巴尼爾稱在脫歐問題上取得了進展,英鎊兌美元終結三連跌上攻1.32,下周特雷莎·梅內閣極有可能會晤,試圖達成相關協議,若預期兌現,英鎊反彈行情有望擴大。 

周一前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
09:45中國6月財新製造業PMI51.151.1
15:15瑞士5月實際零售銷售年率(%)2.2---
15:50法國6月Markit製造業PMI終值53.1---
15:55德國6月Markit製造業PMI終值55.9---
16:00歐元區6月Markit製造業PMI終值55.0---
16:30英國6月Markit製造業PMI54.4---
17:00歐元區5月失業率(%)8.5---
21:45美國6月Markit製造業PMI終值54.6---
22:00美國6月ISM製造業PMI58.758.1


周五回顧


①日本:汽車關稅損害美國利益和世界經濟;
②加拿大外長:報複性關稅於7月1日起生效;
③密歇根大學6月份消費者信心指數保持穩定;
④愛爾蘭總理:不能允許英國破壞歐盟;
⑤美國消費者支出不及預期,通脹高於美聯儲目標;
⑥加拿大4月GDP意外強勁,料推動加銀繼續加息;
⑦歐元區6月未季調CPI年率初值符合預期;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2847.4260.522.17%
深證成指9379.47307.753.39%
日經22522304.5134.120.15%
納斯達克指數7510.306.620.09%
道瓊工業24271.4155.360.23%
英FTSE7636.9321.300.28%
德DAX12306.00128.771.06%
法CAC405323.5347.890.91%

道瓊斯指數周五收盤上漲55.36點,漲幅0.23%,報24271.41點;標普500指數周五收盤上漲2.06點,漲幅0.08%,報2718.37點;納斯達克指數周五收盤上漲6.62點,漲幅0.09%,報7510.30點。
6月30日財經早餐:歐盟峰會傳喜訊,靚麗GDP提振英鎊、加元

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1252.604.350.35%
現貨鈀金955.4810.141.07%
現貨白銀16.1190.1150.72%
現貨鉑金853.333.800.45%
香港黃金11606.0034.000.29%
美原油連續74.250.801.09%

美元周五在歐元走強的帶動下大幅下跌,為黃金減少近期跌勢鋪平了道路,但受多數美國經濟數據樂觀的影響,黃金漲勢受限,重申了投資者對加快加息步伐的預期。截止當前,現貨黃金報1252.60美元/盎司,日內漲幅0.35%。
6月30日財經早餐:歐盟峰會傳喜訊,靚麗GDP提振英鎊、加元

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999267.800.420.16%
黃金延期267.980.740.28%
白銀延期3663.006.000.16%
鉑金9995195.900.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.52-0.75-0.79%
歐元美元1.16850.01161%
英鎊美元1.32080.01300.99%
美元日元110.760.270.24%
澳元美元0.74050.00530.72%

隨著歐洲領導人就移民問題達成協議,緩解了德國總理默克爾面臨的壓力,美元周五承受著巨大壓力。猖獗的歐元走勢蓋過了多數樂觀的美國經濟數據,包括一份顯示美國通脹達到美聯儲目標的報告,為美聯儲繼續升息鋪平了道路。截止當前,美元指數報94.52,日內跌幅0.79%。
6月30日財經早餐:歐盟峰會傳喜訊,靚麗GDP提振英鎊、加元

國際財經要聞


日本政府29日向美國商務部提交立場意見書,討論對進口汽車提升關稅會危及日本汽車公司在美創造的數十萬個就業崗位,提高美國消費者購車價格,對美國經濟乃至世界經濟造成破壞性影響;譴責稱,美國加征關稅“是與WTO協定不匹配的措施”,美國主張的“安全保障上的威脅”不存在。

加拿大外長表示,加拿大與歐盟、墨西哥在關稅方面密切合作,我們不會令局勢升級也不會退讓。與美國貿易代表萊特希澤本周進行了六次對話,願意同其在任何時候會面以解決關稅的問題。確定將對166億美元美國產品征收報複性關稅 ,7月1日起生效。

密歇根大學6月份的消費者信心指數最終讀數為98.2(預期99.0),較99.3的初步讀數有所下降,並與5月份最終讀數98.0大致持平。這份報告的關鍵啟示在於,初步數據的下降主要是受關稅問題的影響,而對就業和收入的有利評估則是一種減輕影響的因素,整體指數與上個月相比變化不大。

愛爾蘭總理表示,將很快向公眾公布關於英國“無協議”脫歐情境的計劃。隻有北愛爾蘭能擁有單一市場的特別準入權,不接受硬邊界,不能允許英國破壞歐盟。英國不能擁有“隻有商品”的單一市場,“隻有商品”的單一市場對歐盟來說是不良的先例。

美國5月消費者支出增幅低於預期,因服務業支出下降,加上美國人將其收入更多的存了起來。通脹超出了美聯儲的目標,並超出了預期;美國5月核心PCE物價指數年率錄得2%,為六年來首次觸及美聯儲2%的通脹目標。

4月份,加拿大經濟表現出出人意料的強勁,製造業大幅回升,房地產行業反彈,產出小幅走高,該報告標誌著加拿大經濟連續第三個月增長。耐用品和非耐用消費品製造業均出現增長,房地產行業繼續顯示出企穩的跡象。房地產經紀和經紀業務上漲0.5%,為今年年初收緊抵押貸款監管以來最大漲幅。

歐元區6月通脹首次升至2%,這將為歐洲央行提供一些信心;歐洲央行本月稍早決定在年底前結束資產淨購買,但表示利率將維持到至少2019年夏季。此外,歐盟各國領導人在激烈談判後,最終就移民問題達成協議,這也在短期利好歐元。

國內財經要聞


國內宏觀


此次個稅修訂的一大變化是對4種收入實行綜合征稅。現行個人所得稅法采用分類征稅方式,即將個人所得分為工資、薪金所得,勞務報酬所得,稿酬所得,利息股息紅利所得,財產租賃所得,財產轉讓所得等11個項目分別征稅。而根據草案,將工資、薪金所得,勞務報酬所得,稿酬所得,特許權使用費所得等4項勞動性所得納入綜合征稅範圍。

國內股市


上證綜指周五收盤上漲60.52點,漲幅2.17%,報2847.42點;深證成指周五收盤上漲307.75點,漲幅3.39%,報9379.47點;滬深300指數周五收盤上漲87.46點,漲幅2.55%,報3510.98點;創業板指數周五收盤上漲63.05點,漲幅4.08%,報1606.71點。

國內樓市


針對近期房地產市場亂象,住房城鄉建設部會同中宣部、公安部、司法部、稅務總局、市場監管總局、銀保監會等部委近日聯合印發通知,決定於2018年7月初至12月底,在北京、上海等30個城市先行開展治理房地產市場亂象專項行動。自2016年新一輪房地產調控政策上路以來,嚴格執行調控政策以防止房價繼續上漲的城市主要是北上廣深。

國內產業


華為手機將迎來重大升級。據悉,6月30日,華為將為七款機型升級EMUI 8.0係統。截至本次升級,榮耀手機率先完成最新Android係統與EMUI和海思麒麟處理器、以及主流移動應用的適配。成為最快升級Android 8.0且覆蓋機型最多的國產手機品牌,100%覆蓋2016年以來的主流機型。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵

周五(6月29日)紐約盤初,現貨金價窄幅震蕩,交投於1250附近;美國原油價格震蕩攀升,交投於73.80附近;歐元兌美元震蕩攀升,交投於1.1635附近;英鎊兌美元震蕩攀升,交投於1.3150附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊的市場解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在金價日線圖中,金價整體走勢明顯偏向空頭,各項技術指標都顯示空頭力度較強。不過連續下行之後,價格短線可能會有所回升調整。在回升之後,價格有望進一步走低。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在金價4小時圖中,我們發現價格低位整理,短期有望繼續回升,在經過充分回升調整之後,金價有望重啟跌勢。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在黃金小時圖中,我們發現目前金價維持空頭態勢,不過下方MACD顯示價格下跌過程中出現背離,說明價格下跌力度放緩,接下了價格可能會回升調整。

金價交易思路:投資者可以暫時保持觀望,等待高位賣出的機會

支撐:1250,1247,1245,1240,1235
阻力:1254,1258,1260,1265,1270

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原油



美油技術面解析

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在美油日線圖中,投資者可以發現,油價自低位大幅攀升,目前各項技術指標明顯指向多頭。接下來價格有望繼續維持強勁的升勢。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在美油價格4小時圖中,目前油價處在明顯的多頭,各項技術指標都指向多頭,接下來價格有望繼續延續震蕩上升的勢頭。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在美油價格小時圖中,目前油價延續明顯的上升勢頭,接下來油價有望繼續延續升勢。

美油短線交易思路:投資者可以選擇低位買入的策略

支撐:73.00,72.50,71.60,71.00,70.60
阻力:74.00,74.50,75.00,76.00,77.00

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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格仍然呈現空頭態勢,不過短線價格有反彈回升的動力。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格已經站上了60日均線上方,價格短線上升的力度較強,不過投資者也不要過度看多匯價,匯價上方具有較強阻力,反彈走高之後,仍然面臨很大的下行壓力。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在歐元兌美元小時圖中,我們發現目前匯價整體走勢處在多頭勢頭中,各項技術指標都指向多頭,接下來價格有望延續震蕩上升的勢頭。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以暫時保持觀望,伺機高位做空

支撐:1.1620,1.1580,1.1550,1.1520,1.1500
阻力:1.1680,1.1720,1.1750,1.1780,1.1800
 
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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價走勢處在明顯的空頭趨勢中,各項技術指標都指向空頭,不過匯價在進一步下跌之前,可能會回升調整。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在英鎊兌美元4小時圖中,目前匯價延續反彈回升的勢頭,而上方有較強的下行趨勢線壓製,預計接下來匯價反彈可能會受到較大阻力。

交易解析:月末市場頭寸調整,美元多頭暫時休兵
在英鎊兌美元小時圖中,目前價格運行在60日均線上方。各項技術指標都指向多方,表明價格有望維持震蕩上行。不過,上行過程中阻力仍然較強,投資者不宜在當前位置買入。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者可以耐心等待時機,選擇高位拋售的操作

支撐:1.3110,1.3080,1.3060,1.3000,1.2950
阻力:1.3160,1.3180,1.3210,1.3250,1.3300

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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
周五(6月29日),現貨黃金價格繼企穩小幅上漲,因歐盟領導人在移民問題上克服深刻分歧,歐元大幅反彈,美元指數遂從近期高位回落。但得益於美聯儲加息前景支撐,以及貿易形勢惡化終將對歐元區產生負面影響,黃金欲借力歐元持續反彈來扭轉當前跌勢,恐怕隻能是做夢。
歐盟移民困境可解但難逃另一火海,黃金借力歐元續反彈或落空

截至發稿,現貨黃金漲0.2%至1250.90美元,上日觸及2017年12月13日以來最低點1246.02美元;COMEX期金漲0.13%至每盎司1252.6美元;美元指數下跌0.52%報94.773,上日曾觸及近一年高位95.531;歐元兌美元上揚0.72%至1.1650,。
歐盟移民困境可解但難逃另一火海,黃金借力歐元續反彈或落空

現貨金價料連續第三周下跌,本周迄今已跌1.4%,本月以來跌幅約為3.6%,料將創2016年11月以來最大月線跌幅;美元指數本季度上漲近500點,為2016年第四季度以來最大漲幅。當時,特朗普當選美國總統促使投資者預期他會促進全球最大經濟體的增長。

美元基本盤強健,將繼續保持強勢


美元上漲在一定程度上得益於美國經濟穩健擴張支持下的美國升息前景。上周期間,美元受到季度末和半年底海外資金匯回的扶助。美元的整體強勢、尤其是兌許多新興貨幣的漲勢,還可能是因為圍繞美國貿易爭端的擔憂加劇引發資金匯回。

香港一交易商稱:“我們看到歐元彈升令美元略微承壓,所以黃金受到買盤追捧。但我認為這不會持久。歐洲盤將開始並賣出黃金,美元可能仍然堅挺。”

Perpetual Ltd.駐悉尼投資策略主管Matthew Sherwood認為,下個季度美元會繼續走強。他分析稱,美元本季度的上漲源自“減稅措施,美聯儲前置緊縮周期,世界其他地區經濟形勢不穩”。

Gold Silver Central駐新加坡的董事總經理Brian Lan說,美元走勢強勁,因此我們預計金價將下跌。

歐盟峰會達成移民協議,有效緩解了歐元近憂


歐盟領導人克服在移民問題上的深刻分歧殊為不易,這一棘手問題威脅到歐盟的團結和德國總理默克爾的政治命運。

峰會一直開到當地時間周五淩晨,最後才達成含糊其辭的承諾,要加強外部邊境和開辟新的移民中心。默克爾清晨對記者發言時給會議結果添加了一抹正面色彩。她說,領導人能夠就充滿爭議的移民問題的共同措辭達成一致,這是一個很好的信號。

歐元兌美元周五盤中一度漲逾0.8%,創出四周之最大日內漲幅。歐元走強將降低歐洲投資者購買以美元計價的黃金的成本,因而可能提振黃金需求。
歐盟移民困境可解但難逃另一火海,黃金借力歐元續反彈或落空

在歐盟領導人就限製移民流動的一攬子措施達成一致後,意大利與該地區其他國家陷入僵局的擔憂有效緩解。剛剛上台的意大利新政府對歐元持懷疑立場,威脅推翻任何不合其要求的協議。

ING外匯分析師Viraj Patel稱:“此項移民協議應會緩解意大利等國承受的負擔。降低了歐盟國家分裂的可能性,被認為是利好歐元。”

澳大利亞國民銀行駐悉尼外匯策略負責人Ray Attrill說:“重點就在歐盟理事會的移民協議,這消除了歐元面臨的一個壓力,因為談判若不能就進入歐盟的移民和難民達成統一的政策,歐盟統一可能就會出現重大裂痕。”

在布魯塞爾舉行的這場漫長峰會,凸顯了從2015年開始的移民激增現象繼續困擾著歐盟,盡管逃避中東和非洲衝突及經濟困難到達歐盟的人數已經銳減。最新消息顯示,歐盟同意向土耳其撥放第二筆30億歐元的款項以處理敘利亞難民問題。

法國農業信貸認為,歐元兌美元匯價自當前水平的下行空間將有限,這是因為投機空頭倉位規模仍巨大,持續暗示歐元逼近超賣狀態

法國興業銀行則認為,投資者們對美國經濟增長存在擔憂,貿易爭端也可能引發通脹憂慮,當前市場環境並不完全利好美元。不過隻有在歐元區政局仍平靜,且歐元倉位已結清的背景下,買入歐元兌美元才具有操作意義。夏季過後歐元料迎來較好的時光。

但移民分歧難全消+貿易戰箭在弦上,歐元仍有遠慮



移民承諾將在成員國“自願基礎”上落實

不過分析師表示,歐元仍面臨風險,因協議並不具有約束力,而且峰會也顯示了歐洲內部歧見嚴峻,尤其是意大利出現新的疑歐派政府。

在最後聲明中,歐盟領導人同意設立共同庇護處理場所,並限製移民在歐盟內的行動,但他們明確表示,幾乎所有的承諾都將由成員國在“自願基礎”上落實。默克爾也承認:“我們在彌合各種不同意見方面仍有很多工作要做。”

如果歐盟最終無法解決移民問題,這起爭端將對歐盟的團結釋出不利的訊號。因為當歐盟苦於應付這一持續近3年的頑疾同時,還正值歐盟遭受美國總統特朗普在貿易方面的攻擊。

德國商業銀行外匯分析師Antje Praefcke在客戶報告中稱:“目前歐盟和歐元區內部的分歧令歐元承壓,而且我們可能還會看到更多的類似情況。實在難以找到能推動歐元大幅上漲的充足理由。

該行的技術分析結果顯示,歐元兌美元當前整體風險偏下行,匯價上行將於1.1707/23面臨初步阻力。而中期目標仍下看200周移動均線1.1400,料於1.1400受到初步支撐,但可能遭遇部分獲利回吐盤打壓,跌穿1.1400後目標下看1.1186,為前期勢的61.8%斐波那契回撤位。

歐盟警告特朗普,汽車關稅將招致報複行動

歐盟28國領導人在布魯塞爾會議聲明中,誓言對美國總統特朗普的保護主義作出堅定回擊,暗示如果美國對汽車加征關稅激化貿易戰,歐盟準備采取報複行動。

歐盟政府領導人多次批評美國對進口金屬加征關稅,並表達了對歐盟采取報複行動的支持。歐盟上周做出回擊,對價值28億歐元(32億美元)的進口美國商品加征報複性關稅,涉及摩托車和橙汁等多種商品。

歐盟峰會聲明中提到,美國基於國家安全理由對鋼材和鋁分別征收25%和10%關稅是講不通的,對所有明顯帶有保護主義色彩的行動,歐盟必須回應。

美國一家銀行的交易員稱:“美元表現強勁,是因為投資者因擔心貿易爭端而匯回資金。雖然新興市場貨幣受到的打擊最為嚴重,但發達國家也將遭受衝擊,隻是時間早晚問題。當市場看到貿易摩擦對經濟數據的真正傷害時,我們可能會看到市場有大得多的動蕩。”

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:01,現貨黃金報1251.30美元/盎司。
周五(6月29日)歐洲時段,美指在亞盤錄得的低位震蕩,季末買盤、利率上升前景等因素限製跌幅;歐元在亞盤錄得高位震蕩,因歐元區6月通脹首次升至歐洲央行目標位,且早間歐盟領導人就移民問題達成協議,黃金則借歐元勢力再上1250美元/盎司。

此外,英鎊震蕩上行70點,因英國一季度GDP意外上修提振英國央行八月加息前景;美元兌加元跳水50餘點回吐此前漲幅,因加拿大4月GDP月率好於預期提振加拿大央行七月加息前景;油價則震蕩上行,因市場忌憚美國製裁伊朗。
紐市盤前:歐元借歐盟峰會反撲,英鎊加元受惠於自家靚麗GDP

★近期熱點提要:★


1、據調查:沙特6月原油產能上升至1070萬桶/日,較5月增加70萬桶/日,接近紀錄新高。

2、美國財長努欽:AXIOS關於特朗普考慮退出WTO的報道不準確,AXIOS誇大了事實。

3、俄羅斯能源部長諾瓦克:如果OPEC+協議不能成功增產100萬桶/日,俄羅斯或增產超過20萬桶/日。

4、愛爾蘭歐盟事務部長:目前沒有製定關於硬邊界的計劃,我們希望英國能履行其在脫歐問題上的承諾。

5、歐盟28國領導人在布魯塞爾會議聲明中,誓言對美國總統特朗普的保護主義作出堅定回擊,暗示如果美國對汽車加征關稅激化貿易戰,歐盟準備采取報複行動。

6、消息人士:歐洲央行考慮明年購買更多長期債券,作為QE再投資的一部分,來維持資產組合的期限;再投資期間,購債規模小幅偏離“資本額比重(capital key)”原則是可以接受的,但不能大幅偏離。

★行情熱點★


★歐盟峰會喜出碩果歐元吐氣揚眉,日內拉漲百點★


歐洲時段,歐元在亞盤錄得高位震蕩,因歐元區6月通脹首次升至歐洲央行目標位,且早間歐盟領導人就移民問題達成協議。截至發稿,歐元兌美元日內上漲百點,漲幅擴大至0.72%,現報1.1652。

歐元兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐元借歐盟峰會反撲,英鎊加元受惠於自家靚麗GDP

早間歐盟官員表示,歐盟領導人同意在自願基礎上在歐盟內成立新的地中海移民中心。這意味著,意大利在收納難民的問題上的壓力有望大幅減緩,並緩和了意大利和歐盟之間的對立情緒。隨著此次歐盟峰會就移民問題達成協議,默克爾在黨內權利暫時得到穩固,緩和了市場對德國內政動蕩的擔憂,對歐元而言無疑將是一枚強心劑。而該消息公布後,歐元兌美元一度急升近80點。

此後,歐洲時段公布數據顯示,歐元區6月通脹首次升至2%,主要受到能源價格和食品價格上漲的推動,這也將為歐洲央行提供一些信心。歐洲央行本月稍早決定在年底前結束資產淨購買,但表示利率將維持到至少2019年夏季。

日內消息人士稱,歐洲央行考慮明年購買更多長期債券,作為QE再投資的一部分,來維持資產組合的期限;再投資期間,購債規模小幅偏離“資本額比重(capital key)”原則是可以接受的,但不能大幅偏離。這也在一定程度上利好歐元。不過,從技術面來看,歐元兌美元此前再度在1.1510/08區域獲得支持,並強勁反彈,目前初步阻力位於1.1707/23附近。

★美指於亞盤低位震蕩金價再上1250,後市聚焦貿易戰★


歐洲時段,美指在亞盤錄得的低位震蕩,因季末買盤、利率上升前景等因素限製跌幅;黃金則在1250美元附近震蕩,日線有望結束三連跌。金價料連續第三周下跌,本周迄今已跌1.6%,本月跌幅約為3.8%。本季走勢料也為2016年底以來最差。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐元借歐盟峰會反撲,英鎊加元受惠於自家靚麗GDP

早間因歐盟領導人就移民問題達成協議,引得歐係貨幣暴漲,進而使得美元指數一路走低,而美元回調則使得黃金多頭趁機反撲。後市需關注中美貿易摩擦方面的進展。截至發稿,現貨黃金上漲0.23%至1251.28美元/盎司。

中國國家發改委周四發布《外商投資準入負面清單》,統一列出股權要求、高管要求等外商投資準入方面的特別管理措施。7月28日起,外資進入銀行、證券、汽車製造、電網建設、鐵路幹線路網建設、連鎖加油站建設等一係列限製將取消。

而且,特朗普在限製外國投資科技企業一事上的立場似乎軟化,他周三稱將使用強化後的安全審查程序來阻止中國收購美國敏感技術,這帶動風險意願改善。不過,美國當局定於7月6日啟動對中國340億美元商品加征關稅措施,貿易戰問題或即將進入關鍵岔路口。

從技術面上看,日線圖上,金價持續沿2標準差布林帶下軌下挫,RSI持續超賣,看空但修正壓力日益加劇。上方阻力位於1260-1261.26美元(近日低點)、上行趨勢線所在的1271美元附近;下方支撐位於1240美元以及去年12月低點1236.42美元。

★一季度GDP上修英鎊拉漲70點,稍後關注脫歐白皮書★


歐洲時段,英鎊震蕩上行70點後回撤,因英國一季度GDP意外上修提振英國央行八月加息前景,但市場對脫歐的憂慮仍限製漲幅。目前市場預期英國央行8月加息的可能性升至60%。截至發稿,英鎊兌美元上漲0.53%至1.3147。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐元借歐盟峰會反撲,英鎊加元受惠於自家靚麗GDP

最新數據顯示,英國第一季度GDP年率終值維持於1.20%,但季率終值上修至0.2%;多數經濟學家預計,GDP意外上修,令市場對英國第二季度經濟增長的希望大增;如果經濟朝著這一方向發展,英國央行將在8月會議上加息。且周四英國央行首席經濟學家霍爾丹稱,即使加息25個基點,英國貨幣政策狀況依舊史無前例的“極度寬鬆”。這一言論也暗示,“英國央行目前極度寬鬆,應當加息”。

歐盟脫歐談判代表巴尼爾日內指出,在脫歐問題上取得了進展,為下周一(7月2日)邀請英國就脫歐進行討論做好了準備。但他也表明,在愛爾蘭邊界問題上仍存在很大分歧,且希望英國的脫歐白皮書包含可操作的時間框架提案,因為脫歐談判時間不多了。

歐盟領導人就移民政策協議進行了逾九個小時的磋商,之後特雷莎·梅發表了上述講話,稱希望在英國政府公布脫歐政策白皮書後,能夠加快英退談判進程。展望紐約時段,英國將公布的脫歐政策白皮書尤為值得投資者關注。

★美元兌日元持堅,中國PMI將出爐之際貿易擔憂難消★


歐洲時段,美元兌日元在亞盤錄得的高點震蕩,季末買盤以及美國與主要貿易夥伴的貿易爭端沒有新的升級跡象,對美元形成支撐。但貿易相關擔憂看來將主導市場,交易員愈發擔心中美貿易爭端影響。時段內AXIOS報道,特朗普據稱告訴顧問他將尋求美國退出WTO,就一度使得美元兌日元跳水20點。

截至發稿,美元兌日元漲至110.73,過去三個交易日均為上漲,且逼近本月高點110.905,受到季底和半年末的季節性買盤扶助。

美元兌日元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐元借歐盟峰會反撲,英鎊加元受惠於自家靚麗GDP

特朗普對中國投資美國科技公司的立場較為軟化後,避險性質的日元也失去了一些動能;美元也普遍受到支撐,這要歸功於在美國經濟強勁擴張背景下,美國利率上升的前景;美指可望創下六季以來首度季線上揚,迄今漲幅達5.9%。

法國興業銀行的外匯業務主管Kyosuke Suzuki指出,中國周六將公布的官方製造業PMI,這是貿易爭端升級之後的首批經濟數據。中國PMI在一段時間內基本都為持平,但如果它明顯惡化,可能會損及信心。值得投資者著重關注。

★供應受阻+美國對伊朗製裁臨近,布倫特原油漲逾1%★


歐洲時段,國際油價震蕩上行,由於供應受阻、需求堅挺和美國對伊朗製裁臨近,原油市場仍保持緊俏,支撐油價反彈。不過,美國和其它主要經濟體的貿易爭端升級限製油價漲幅。截至發稿,布油漲逾1%,至78.45美元/桶。

布倫特原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:歐元借歐盟峰會反撲,英鎊加元受惠於自家靚麗GDP

雖然美國方面對限製伊朗石油出口的強硬態度似乎暫時有所軟化。據美國官員周四稱,將遵循具體情況具體解決的原則與各國合作。但隨著美國伊朗原油大戰在即,主要消費國均在尋求解決之道,確保各自原油供應安全。日本、韓國和印度的能源企業正著手減少從伊朗進口石油。

而且,伊朗對美國方面的反應也尤為強烈,這進一步加劇了地緣政治風險。伊朗原子能機構(AEOI)周三表示,已經關閉了9年的核電站現已重新開放。據報道,如果與美國及歐盟之間的核協議談判最終破裂,伊朗準備增加鈾濃縮能力。

此外,北美石油市場大幅收緊,因加拿大Syncrude供應中斷導致每日損失逾30萬桶的產量。據運營商Suncor Energy稱,此次中斷料至少持續至7月。利比亞國家石油公司總裁Sanalla也表示,受該國國內東部衝突影響,利比亞原油產量將降為70萬桶/日,相比之前減少了約四分之一。

展望下周,多個主要國家和地區的就業、貿易及PMI數據將相繼出爐,投資者可借此一窺各經濟領域的活動狀況。此外,美聯儲和英國央行將公布6月會議記錄,澳洲央行和瑞典央行也將召開議息會議,一些主要央行官員將出席活動並發表講話,這些均值得投資者著重關注。

美元熱逐漸淡去,市場傾向調整

1:歐洲危機逐步淡去,市場焦點歐盟峰會
歐盟峰會將於6月28日至6月29日召開,正如歐洲某官員表示,歐盟正處在十字路口,難民問題、英國脫歐問題、財政預算統一問題都迫切需要在本次峰會中取得進展,而且本次也是意大利總理上台以來首次在領導人會議亮相。

2:特朗普玩火,貿易戰或因這三個因素在下周降溫
①美國內部意圖罷免特朗普爛征關稅之權
由於特朗普濫用國家安全的借口單方面征收關稅,這遭致了歐盟與加拿大跟進報複措施,對等關稅相互抵消反而推動了物價,這使得美國國內企業亦苦不堪言。
②特朗普左膀右臂相繼離職
特朗普貿易政策的重要參謀埃弗雷特·埃森斯塔特即將離職。埃森斯塔特是特朗普遵循美國第一貿易政策的重要參謀,並試圖利用嚴苛的關稅贏得歐盟、加拿大等國家妥協。在之前G7峰會上美國與其它六國不歡而散,特朗普提前離開後正是埃森斯塔特則代表美國參加了其與會議。
③中美貿易或迎來新進展
國會共和黨人在中興通訊問題處理上軟化態度,即對該公司不實施七年禁令,而是更溫和的處罰。結合此前努欽辯稱道,關於技術專利盜竊並不是針對中國,隻是保護美國知識產權的正當防衛,根據不同情況不同處理。

3:伊朗退出《伊核協議》,中東擔憂再加劇
由於美國對伊朗石油出口趕盡殺絕,誓言在11月4日前削減伊朗石油出口至0,這引起了油價的暴漲,也徹底激怒了總統魯哈尼,他表示美國將會為其行為付出沉痛的代價。伊朗產油量有240萬桶/日,這相當於直接扼殺其經濟命脈。
目前事件最新的進展是,最高領袖哈梅內伊本月已下令伊朗原子能機構為協議破裂情況下開啟鈾濃縮升級項目而做好準備。這一核威脅,將會持續發酵。

4:特朗普和普京會晤
以上的因素,都在一定程度上對美元未來的上漲構成相對不好的影響。同時,在96附近美元也將會承受較大的價格阻力。

美指周線雙針探頂,短期注意調整風險


周線圖上,美元指數持續上行,在95.60附近受阻。上周衝擊,形成回調之後,本周再次衝高,今天亞盤時段開始回落。整體結構來看,極有可能在周線級別有頭肩底的大結構。所以不排除回撤91.80--92.00區間的可能性。短期,二次上衝95.60--96.00區間。很有可能形成雙針探頂之後的回調走勢。
 
美元熱逐漸淡去,市場傾向調整
日線級別,關注94.20--94.30區間,這個區間作為後市多空的方向選擇區間。一旦跌破94.20附近,將會展開持續的回落調整。一旦,踩穩這個區間。行情將會繼續震蕩上漲。
美元熱逐漸淡去,市場傾向調整

黃金迎年內大考,1240能否企穩?


黃金已經觸碰到關鍵的支撐區間1245--·1236區間。短期,空頭調整風險加大。這個區間是月線級別重要的支撐依托。一旦跌破,黃金將會直接挑戰1200一線整數關口。

美元熱逐漸淡去,市場傾向調整
黃金,在進入1236--1245區間之後,是重要的調整布局多頭的機會。朋友們無比注意!

昨晚直播中,提示朋友們布局的歐美1.1650--1.1660區間多單 ,已經開始盈利。短期繼續持有。可以適當上移保本止損。同時,鎊美1.3050--1.3060區間多單,繼續持有。短期目標1.32不變。同時,保本止損控製在1.3070一線。

匯通學院 院長 楊高濤   2018-06-29 星期五
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)
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