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04-22外匯日分析報告

4月22日訊——美元指數周二亞市盤中窄幅整理,徘徊80關口下方。小時圖技術指標方面,目前5、10小時均線拐頭向下,20小時均線繼續上移,MACD指標主線和信號線高位回落,短線或以震蕩整理為主。上方阻力關注80.11附近,下方支撐關注79.79附近。

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04-21外匯日分析報告

4月21日訊——美元指數周一亞市盤中震蕩整理,市場交投清淡。小時圖技術指標方面,目前均線係統橫向運行,MACD指標主線和信號線高位回落,短線或以震蕩為主。上方阻力關注80.00附近,下方支撐關注79.75附近。

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外匯市場周分析報告(0414-18當周)

4月20日訊——4月14-18日當周,美元指數跳空高開後小幅收高,整體波幅非常有限,不過在4月17日收出錘子線給出較堅挺信號,10、34及126日均線係統呈空頭排列,RSI偏看漲。近兩個月來匯價一直處在80.60-79.30區域震蕩,因而未來一周繼續朝區間上限方向運行的概率較大。

外匯市場周分析報告(0414-18當周) 點擊查看
4月19日訊——4月21-25日當周,市場將迎來幾大重磅風險事件的考驗:全球4月製造業PMI初值集中轟炸、美股季度財報高峰期、英國央行會議紀要、新西蘭聯儲利率決議、美國耐用品訂單及兩大房市數據。此外,烏克蘭地緣政治風險也需繼續關注。歐洲央行行長德拉基將發表講話,關注其是否有對歐元匯率進一步警告。而4月25日臨近周末市場料積極調整倉位,因其後一周將迎來美聯儲利率決議及美國4月非農報告。

其中,周一(4月21日)是“耶穌長假”後的首個交易日,美國投資者將回歸市場,但歐澳多國仍因耶穌複活節而休市。周二(4月22日)法國、香港、英國、德國、新西蘭、澳大利亞、意大利、瑞士從複活節假期中回歸市場,此時全球市場才完全恢複正常交易。


2014年4月21日至25日当周重磅事件及指标影响分析报告(汇市)
周一事件:無

周一關鍵字:交投清淡;美國市場回歸,歐澳多國仍休耶穌複活節;美股財報季高峰期
周一(4月21日)是“耶穌長假”後的首個交易日,美國投資者將回歸市場,但歐澳多國仍因耶穌複活節而休市,加上周一經濟數據稀少,整體上市場交投較平時料仍較清淡。上個周末德拉基等講話影響周一開盤及其後行情,因而4月21日市場仍會關注周末出爐的相關消息,並對重要消息進行消化。數據關注日本3月貿易帳赤字是否繼續擴大、美國3月諮商會領先指標是否如期改善。本周是美股季度財報出爐的高峰期,關注財報消息對市場交投情緒的影響。烏克蘭地緣政治風險也需繼續關注。


2014年4月21日至25日当周重磅事件及指标影响分析报告(汇市)
周二事件:美聯儲前任主席伯南克將發表演講,題為“美聯儲八年的危機管理以及未來的道路”

周二關鍵字:全球市場恢複正常交易;美股財報高峰期
周二(4月22日)法國、香港、英國、德國、新西蘭、澳大利亞、意大利、瑞士從複活節假期中回歸市場,全球市場恢複正常交易。這些“後來回歸者”料將對周末及周一消息“後補反應”。經濟數據依然較少,主要關注美國3月成屋銷售/4月裏奇蒙德製造業、歐元區4月消費者信心指數。本周是美股季度財報出爐的高峰期,繼續關注財報消息對市場交投情緒的影響。烏克蘭地緣政治風險也需繼續關注。


2014年4月21日至25日当周重磅事件及指标影响分析报告(汇市)
周三事件:英國央行公布4月10日決議的會議紀要

周三關鍵字:英國央行紀要、全球4月製造業PMI初值集中轟炸、美股財報高峰期
周三(4月23日)迎來本周經濟數據及事件的首個高潮。全球4月製造業PMI初值集中轟炸,包括中國/德法/歐元區及美國PMI數據,這將是觀察全球經濟複蘇狀況的一大重要線索,特別是中國PMI是否加劇萎縮值得密切關注。此外,澳洲CPI、加拿大零售及美國新屋銷售數據也值得關注。

事件方面,在市場對英國央行提前加息預期又一次發酵之際,英國央行會議紀要措辭的鷹鴿立場將成市場焦點。本周是美股季度財報出爐的高峰期,繼續關注財報消息對市場交投情緒的影響。烏克蘭地緣政治風險也需繼續關注。


2014年4月21日至25日当周重磅事件及指标影响分析报告(汇市)
周四事件:新西蘭聯儲公布利率決議、歐洲央行行長德拉基在“荷蘭央行200年:央行的未來20年”會議中發表主題演講

周四關鍵字:新西蘭加息、美國耐用品及初請數據、美股財報高峰期
新西蘭聯儲將於北京時間周四(4月24日)05:00公布利率決議,市場料其繼續加息25個基點,至3.0%。此前新西蘭CPI回落打壓加息預期,若加息將令紐元大幅走高。歐洲央行行長德拉基將發表講話,關注其是否有對歐元匯率進一步警告。烏克蘭地緣政治風險也需繼續關注。

此外則重點關注德美經濟數據及美股財報。近期美國初請失業金數據表現良好,關注4月19日當周是否延續這種利好勢頭。美國耐用品訂單在2月取得不錯進展,而3月可能進一步改善。德國4月IFO商業景氣指數若與預期相差太大則會引發較大市場反應,否則影響將較小。


2014年4月21日至25日当周重磅事件及指标影响分析报告(汇市)
周五事件:瑞士央行行長喬丹講話、加拿大財長講話、國際清算銀行(BIS)總經理卡魯阿納講話

周五關鍵字:周末前積極調整倉位
周五(4月25日)數據較稀少,臨近周末市場料積極調整倉位,特別值得注意的是,其後一周將迎來美聯儲利率決議及美國4月非農報告。數據方面,日本3月全國核心CPI料給日本央行政策前景帶來新指引,英國零售銷售也將影響英國央行政策預期、美國4月消費者信心指數關注上修還是下修。事件方面,瑞士央行行長喬丹講話、加拿大財長講話、國際清算銀行(BIS)總經理卡魯阿納講話,可能會帶來局部的短線交易機會。
4月19日訊——本周(4月13-19日當周)美聯儲及歐洲央行處在風口浪尖上,經濟數據主導部分行情,而烏克蘭危機的演繹始終牽動市場神經。耶倫兩輪演講受到密切關注,不過似乎耶倫隻是虛晃了兩槍,因其在話術上發揮太極神功,市場再無像上次決議後發布會及紀要那樣解讀出鷹鴿分明的表態,對美元影響中性。歐洲央行進一步釋放可能寬鬆信號,並警告歐元進一步升值將觸發歐銀行動,打壓歐元跳空而跌。英國強勁數據及經濟有望邁入“甜蜜期”而提前加息的預期提振英鎊,烏克蘭地緣危機從憂慮升溫到緩和,總算在耶穌長假節日前迎來一點太平日,不過很可能隻是表象。

具體行情顯示,外匯市場本周整體波動較小,美指收漲0.46%錄得最佳表現,英鎊次之,商品貨幣集體承壓,特別是紐元表現明顯墊底。美元指數本周小幅反彈,不過尚未扳回上周半數跌幅,遠未達到多頭反攻級別而隻能算暫或喘息。歐元受歐銀匯率警告、QE威脅以及烏克蘭危機憂慮一度重燃的數重打壓,本周收跌0.51%。英鎊兌美元刷新逾四年高位本周收高0.41%,美元兌日元本周收漲0.76%,受地緣危機暫緩後日元回吐避險資金的推動,也是技術面34周均線強力支撐的結果。商品貨幣集體承壓,澳元兌美元收跌0.76%,中國“略帶憂傷”的經濟數據施壓匯價;紐元兌美元則收跌1.39%,錄得主要貨幣中最差表現,因新西蘭意外回落的通脹數據打壓加息預期。

本周匯價周線收盤情況一覽:
【外汇周评】耶伦虚晃两枪欧银警告汇率,地缘危机将复活?

【本周焦點回顧】

耶倫虛晃兩槍,QE及加息前景命係經濟
周二(4月15日)紐約盤初時段,美聯儲主席耶倫在亞特蘭大聯儲主辦的2014年金融市場會議上開幕致辭,不過演講中未提及貨幣政策,市場白等一次。周三(4月16日)紐約午盤時段,耶倫談及貨幣政策前景但發揮太極神功,仍將QE及加息前景命係經濟前景表現。耶倫還稱,持續低通脹是比物價上漲更直接的威脅。道明證券認為,對於通脹持續疲弱的擔憂,給美聯儲針對過早或過大幅度收緊政策保持謹慎的做法提供了關鍵理由。雖然第二輪講話貌似鴿派,但這沒有新的信號,在上周美聯儲紀要已被市場解讀為鴿派立場的情況下,市場對耶倫此表態反應平淡。

歐銀數度口頭幹預,並警告歐元再升值將觸發QE
歐洲央行行長德拉基上周六(4月12日)突然較鮮明地實施口頭幹預,稱“如果歐元匯率進一步走高,將要求歐洲央行進一步放寬貨幣政策”。歐元升值不僅不利歐元區出口而損及經濟表現,而且歐元區通縮風險如劍懸頂,強勢歐元隻會雪上加霜。市場的反應就是在周一(4月14日)開盤時歐元全線跳空急跌。歐洲央行諾亞稱貨幣升值妨礙經濟,樂見歐元貶值。歐洲央行/英國央行聯合聲明稱,有必要公開幹預以“激活”有資產擔保證券(ABS)市場。此外,德國財長朔伊布勒4月14日稱,歐元進一步升值將對經濟產生負面影響。不過,歐元本周跌勢整體不大,美銀美林等投行看淡歐銀口頭幹預效果,稱隻有真正實施QE才可能重挫歐元,而且規模需高達1萬億歐元以上。

四方會晤達成協議暫緩地緣憂慮,奧巴馬公開稱不確定協議是否有效
周末消息顯示,烏克蘭發生恐怖襲擊,傳反恐已致多人喪生,烏克蘭東部地區或實施國家緊急狀態。這一度導致周一開盤時日元、黃金及美元受益於避險資金(歐元跳空下跌也是美元上漲的背後推手)。不過之後傳出消息,歐盟、美國、俄羅斯及烏克蘭高官周四(4月17日)在日內瓦舉行會談。會談的進展遠比各界此前預料的順利,部分市場人事之前所臆測的俄羅斯外長拉夫羅夫可能“放鴿子”不到場的狀況並未發生,而會談的總體氣氛也基本偏向積極。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫在會談結束後發表講話稱,俄方同意歐洲安全組織特別代表團在實施緩解局勢的措施中發揮作用,而與會四方外長一致同意在未來繼續以不同的形式進行溝通。美國國務卿克裏則指出稱,與會四方已一致同意各方應避免相互施加暴力與恐嚇的措施,烏克蘭將特赦抗議者,顯示了該國“顯著的”克製。歐盟外交代表阿什頓表示,四方會談非常坦率,為烏克蘭局勢降溫是本次會談的首要任務。

這一會晤結果似乎暫緩了急於回歸假日的市場投資者對地緣危機的憂慮,不過“太認真你就輸了”——也許,普京和奧巴馬隻是為了在耶穌受難日和耶穌複活節這兩大歐美重大節日前安撫各方而如此默契配合,真正的問題並沒有解決。在四方會談前夕,烏克蘭政府軍和親俄武裝分子角力升級,絲毫沒有為會談創造良好基礎。北約稱已派艦船前往波羅的海,加強協防東歐盟國。而在四方會談之後,奧巴馬稱“不確定烏克蘭協議能否被遵守,美國將和歐盟合作,希望俄羅斯能夠遵守協議”。奧巴馬如此公開表態或許是因其明白其中的“戲份”有多大。

全球主要經濟數據
中國第一季度GDP年率增長7.4%,弱於前值而強於預期,預期增長7.3%,前值增長7.7%。英國至2月三個月ILO失業率降至6.9%,工資漲幅跑贏通脹率;東京三菱日聯稱,英國就業市場改善,央行提前升息可能性上升。不過英國3月CPI年率錄得逾四年最小升幅1.6%。美國3月工業產出月率增長0.7%,超預期改善;歐元區2月工業產出月率轉為上升0.2%,前值下降0.2%。美國房市則對經濟暫成拖累,美國3月房屋開工年化總數94.6萬戶,遠低於市場預期。新西蘭第一季度CPI年率增長1.5%,前值增長1.6%,預期增長1.7%。

下周聚焦:全球製造業PMI、日本CPI、英國央行紀要、新西蘭決議、地緣危機
下周(4月20-26日當周)全球主要經濟體集體發布4月製造業PMI初值、這是觀察全球經濟複蘇狀況的一大重要線索。日本及澳洲CPI則對各自央行政策前景具有重要參考意義,雖然目前日本央行及澳洲聯儲均傾向維穩政策。

兩大央行動態值得關注:新西蘭聯儲決議,市場預計其將宣布加息25個基點至3.0%,預計紐元將在決議前提前上漲,加息後將鞏固漲勢,而一旦加息預期落空紐元將遭遇賣壓。英國央行提前加息預期本周再次升溫,關注紀要措辭,若措辭鷹派將強化提前加息預期,若鴿派則打壓該預期。

地緣危機下周是否跟隨耶穌“複活”?
當前的會談並未能夠徹底緩解烏克蘭東部地區的緊張局勢。按照西方計法,周日是下周的第一天,周日(4月20日)也是耶穌複活日,烏克蘭地緣政治危機憂慮,是否在下周緊隨耶穌步伐而“複活”?
【外汇周评】耶伦虚晃两枪欧银警告汇率,地缘危机将复活?

烏克蘭政府軍與東部地區反叛力量的零星交火也仍在不時發生,這意味著烏克蘭危機在此後相當長一段時間內仍會是地緣政治熱點議題,該國擬在下月舉行6的大選則更是看點,並可能對國際金融市場造成更多的意外衝擊。一旦烏克蘭局勢失控,全面戰事自科索沃危機過後15年再度在歐洲大陸打響,那麼歐元匯價就料將因為資金從歐元區的進一步出逃而加倍承壓。在1999年時,北約針對前南斯拉夫發動的戰事曾令當時尚在繈褓之中的歐元兌美元跌破平價水平。

此外,美國企業財報季將在下周(4月21日-25日當周)進入高峰,屆時有近三分之一的標普500指數成分公司公布業績,投資者冀望公司業績能夠促使大家買入股票,從而讓市場擺脫近期的疲態。投資者關注中國問題對美國企業獲利的影響,將選擇包括蘋果、高通和百勝集團在內的一些個股觀察。此外,投資人預期美國動能股下周將巨幅震蕩。

從英澳兩國政策看英鎊兌澳元走勢

4月19日訊——周六(4月18日)紐約盤中,英鎊兌澳元交投於一周高位,日內價格整體窄幅震蕩。鑒於英國央行升息預期,以及澳洲聯儲維持寬鬆,英鎊兌澳元後市依然看好。

我們梳理本周英鎊的走勢,由於英國CPI較前值小幅下滑,本周英鎊兌美元曾一度跌至1.6660的低位,但此後英國的就業數據異常強勁,一度帶動英鎊大幅走高。其中,英國至2月三個月的失業率跌破7.0%的央行設置的前瞻性指引關口,達到了6.9%。這也使得市場對英國央行升息的預期重燃,支撐英鎊。
 
从英澳两国政策看英镑兑澳元走势

接下來市場的焦點轉向下周三(4月23日)英國央行公布的會議紀要,英國央行4月10日宣布,維持當前0.50%的基準利率和3750億英鎊的量化寬鬆(QE)規模不變,一如市場預期。雖然英國三個月失業率跌至7.0%下方,但英國央行卻可能放棄貨幣政策和失業率的掛鉤,轉而關注18類數據來判斷加息的正確時機,其中一項就是經濟中的閑置產能。此外,英國CPI下滑也減輕了英國央行升息的壓力。投資者目前關注的焦點則是,在紀要中會不會透露出英國央行委員們對於未來何時加息的信息。

接下來,我們反觀澳元方面,在市場熱議英國央行升息的時候,澳洲聯儲本周的會議紀要卻顯示,澳洲聯儲將會在相當長的一段時期內維持利率不變,還強調低利率支撐經濟發展。同時,本周中國公布的GDP數據小幅好於預期,這樣市場認為中國經濟並未像想象中的那樣疲弱,中國央行寬鬆政策的壓力減輕了,從而打壓澳元兌美元跌至一周低位。

對於澳元而言,接下來市場的焦點轉向下周三(4月23日)公布的澳大利亞CPI以及中國的PMI數據,如果澳大利亞CPI溫和,那麼澳元可能會繼續承壓。而中國方面的數據好壞短時間內應該會和澳元走勢呈現正關係,但中期來看,如果中國經濟數據表現不佳,勢必會推升中國央行寬鬆預期,從而提振澳元。

對於交叉盤貨幣對英鎊兌澳元而言。鑒於英國央行升息預期,以及澳洲聯儲維持寬鬆,英鎊兌澳元後市依然看好。

技術上,英鎊兌澳元4小時圖中,價格已經站上60日均線上方。且技術指標MACD(12、26、9)以及相對強弱指標RSI(14)均顯示多頭狀態。技術面上,支撐英鎊兌澳元後市維持強勢。

英鎊兌澳元4小時圖顯示
从英澳两国政策看英镑兑澳元走势

北京時間4:05,英鎊兌澳元報1.7996/99。

4月15日交易提醒

4月15日訊——周二(4月15日)外匯市場可謂是風雲再起,各種數據指標和官員講話集中發布。首先,投資者要關注澳洲聯儲會議紀要。此前澳洲聯儲多次重申澳元匯率過高會損害澳洲經濟,除了關注紀要對匯率的描述,還要關注紀要中澳洲聯儲對國內經濟以及中國方面經濟的描述。澳洲聯儲紀要之後,中國方面公布的外商直接投資年率也值得關注,數據將繼續影響澳元走勢。

其次,投資者還要關注,英國方面公布的一係列數據。英國方面近期公布的數據強勁,加之該行有先於其他經濟體加息的預期,使得英鎊兌美元走勢較強。本次英國方面數據能否使得英鎊延續強勁勢頭也值得重點關注。

接著,歐元區方面,投資者需要關注歐元區未季調貿易帳以及德國公布的ZEW經濟景氣指數數據。歐洲央行官員近來頻頻放出寬鬆言論,使得歐元自高位回落。日內歐元區數據的好壞將會給出歐洲央行政策製定更多的參考。

此外,美國方面,投資者需要關注紐約聯儲製造業指數、季調後CPI、國際資本淨流入數據。近來美國經濟數據表現強勁,使得市場風險偏好情緒有所好轉,良好的風險偏好情緒能否維持,還要看美國數據指引。此外,加拿大公布的製造業裝船數據也能在反映出,在經曆了嚴寒考驗之後,加拿大經濟的情況,並帶給周三加拿大央行更多施政的依據。

最後,日內官員講話也對匯市有著重要影響。美聯儲主席耶倫在亞特蘭大聯儲主辦的2014年金融市場會議上開幕致辭。在美聯儲上周紀要中透露鴿派信息之後,耶倫還會在講話中透露出哪些信息,晚間將會揭曉。

當天重要經濟數據一覽:
時間 國家 指標名稱 重要性 前值 預測值
09:30澳大利亞澳洲聯儲會議紀要---
10:00中國3月實際外商直接投資年率(4/15-4/18日) +10.44%---
16:30英國3月零售物價指數年率 +2.7%---
16:30英國3月未季調輸出PPI月率 持平---
16:30英國3月CPI年率 +1.7%---
17:00歐元區2月未季調貿易帳 +90---
17:00德國4月ZEW經濟景氣指數 46.6---
17:00歐元區4月ZEW經濟景氣指數 61.5---
20:30美國4月紐約聯儲製造業指數 +5.617.25
20:30美國3月季調後CPI月率 +0.1%+0.1%
20:30加拿大2月製造業裝船月率 +1.5%---
21:00美國2月國際資本淨流入  (億美元)+830---
22:00美國4月NAHB房產市場指數4749

北歐斯安銀行:歐係貨幣技術面前景展望

4月4日訊——周五(4月4日)歐市盤中,歐元兌美元在短暫失守1.37關口後略有回升,目前交投於1.3710附近。以下為瑞典北歐斯安銀行(SEB)分析師對外匯市場重要技術走勢及價位預測。

歐元兌美元:日內稍早跌破1.3704,雖未持續守在此價位下方,但強化我們偏空的看法,預料很快將會有更多賣盤湧現。短線料將在1.3698-1.3750進一步整理,之後將下探下道重要支撐1.3643。

歐元兌瑞郎:市場重新測試短期“均等點”1.2236,若突破,料回探2月初高點1.2260,之後則有可能來到1.2285以及1.2306/15。若突破至1.2171下方,短線多頭可能會開始重新評估多單,不過此一情景實現可能性偏低。

英鎊兌美元:從通道底部最新一波彈升走勢非常弱小。不過仍須突破近期低點支撐1.6460,才能夠完全確認退出通道,並采取更為偏空的立場。在昨日突破1.6619之後,這個之前支撐位料成為阻力,我們預期在該價位下方將有賣盤。

北京時間18:19,歐元兌美元報1.3709/10,英鎊兌美元報1.6579/80,歐元兌瑞郎報1.2234/39。
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