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7月3日,英國央行貨幣政策委員會鷹派成員桑德斯(Michael Saunders)表示,英國央行的加息速度可能快於當前預期,從而震驚市場。

英銀委員暗示加息步伐或加快,貿易風險是心頭大患

英銀鷹派成員稱加息速度或快於預期


市場參與者已經消化了未來12個月英國央行加息多於1次的預期。但是桑德斯認為,這可能過分謹慎了。他在接受采訪時表示:“如果英國經濟像我預期的那樣發展,利率可能需要快於經濟增速上升。”

桑德斯稱,他的期望是,如果英國脫歐能以一種平穩和漸進的方式演變,那麼英國經濟能以前幾年的增速繼續發展。他希望英國的失業率能進一步下降,薪酬增速能有所回升。他補充稱,在這種背景下,他認為利率可能需要再快一點上升。

在英國央行的6月會議上,委員會成員決定將利率維持在0.5%不變。然而,同時公布的會議紀要顯示,委員會的九名政策製定者中,有三名讚成將利率上調至0.75%。一些分析人士認為,這種投票意見的分歧可能意味著,英國央行最早將於下月進行加息。

然而,桑德斯強調稱,即使利率上升速度快於市場預期,也將以漸進的方式進行。加息依然是有限並且漸進的,加息幅度不會太大,速度也不會過快。

英銀密切關注全球貿易局勢對英國經濟的影響


桑德斯承認,不斷上升的貿易壁壘可能給英國經濟帶來問題。過去幾十年,英國經濟嚴重依賴出口。關稅上升可能減少海外市場對英國產品的需求,最終限製英國的經濟。

桑德斯在采訪中表示:“英國的經濟高度全球化,該國是出口大國,並且擁有大量的外國直接投資。因此,全球經濟的變動將對英國產生巨大的影響。如果從全球自由貿易撤出,也會影響英國的增長前景。”

然而,桑德斯指出,迄今為止,這些經濟數據都是積極的,沒有跡象顯示全球貿易緊張加劇已經削弱了英國的經濟。他表示,英國經濟中的許多閑置產能已經用盡,惡劣天氣對經濟的影響是暫時的。

他表示:“迄今為止,在針對出口訂單的調查中,我們從外部看到的情況似乎對英國的出口增長沒有產生重大影響。但很明顯,英國央行密切關注全球貿易局勢。”

7月2日-8日當周重磅事件及指標影響力分析報告

7月2日-8日當周,經濟數據密集,多個主要國家和地區的就業、貿易及PMI數據將相繼出爐,投資者可借此一窺各經濟領域的活動狀況。此外,美聯儲將公布6月會議紀要,澳洲聯儲也將召開議息會議,一些主要央行官員將出席活動並發表講話。
7月2日-8日當周重磅事件及指標影響力分析報告

周一(7月2日)關鍵詞:製造業PMI


7月2日-8日當周重磅事件及指標影響力分析報告

全球多個主要經濟體將在當天公布製造業PMI數據,其中中、英、美三國數據係初值,可能對市場產生較大異動。

中國財信製造業PMI仍處於榮枯線50上方,但從過去10個月的數據走勢看,中國製造業擴張勢頭相對溫和。在當前貿易戰開打之際,作為澳大利亞最大的貿易夥伴,如果中國數據不能有大幅好於預期的表現,澳元兌美元將維持看空,0.74關口最終將失守。

英國製造業擴張勢頭相對較猛,但英國製造業占據國民經濟的比例不大。在脫歐形勢尚未明朗的當下,即便數據向好也很難從根本上扭轉英鎊的跌勢。

美國經濟可謂一邊讀好,製造業數據也自然不在話下。隻要不出現意外大幅走低的情況,美元指數不會因此栽跟頭。

周二(7月3日)、周三(7月4日)關鍵詞:澳洲聯儲利率決議、澳洲貿易帳、英國服務業PMI


7月2日-8日當周重磅事件及指標影響力分析報告

市場廣泛預期,澳洲聯儲將繼續維持1.5%的現金利率不變。中國政府治理汙染,淘汰落後產能,提升經濟增長質量的決心已經無法動搖,中國鐵礦石、煤炭等資源的需求增速放緩將成為長期趨勢。同時澳大利亞也難免成為受中、美貿易戰牽連最主要的第三方,在形勢出現轉機前,澳洲聯儲很難跟隨美聯儲加息。
7月2日-8日當周重磅事件及指標影響力分析報告

服務業占比英國經濟80%,服務業PMI對英鎊走勢的影響力高於製造業。英國服務業在經曆了年初的冬季下滑期之後,5月增長速度快於預期。若6月份數據能再接再厲,英鎊短期內有望止跌企穩。該數據對英鎊的短線走勢影響通常在50點以上。

周四(7月5日)關鍵詞:卡尼、ADP、EIA、美聯儲紀要


7月2日-8日當周重磅事件及指標影響力分析報告

就在5月份政策會議前幾周,市場近乎一邊倒看好英國央行將會加息,但一連串經濟數據不及預期,導致該預期在短短幾周時間內急轉直下,最終該行選擇了維穩。

英國央行行長卡尼先前表示,美國如此專注於其商品貿易逆差是錯誤的,保護主義情緒上升可能會削弱當前全球經濟的一些力道。如他在未來一周強化突出對該領域的關注度,英國央行下半年的加息前景可能會蒙上陰影。

當前美國原油下滑態勢十分明顯,加上最近加拿大原油管道運輸受阻,導致新增近30萬桶/日的供給缺口。因此若EIA數據繼續顯示美國原油庫存減少,WTI原油期貨繼續刷新多年高位的勢頭就不會受到遏製。

美聯儲6月份提升了年內加息次數預期。主席鮑威爾稱,就業市場看上去並沒有過度趨緊,美聯儲應繼續在強勁的經濟背景下逐步升息。但是畢竟美國失業率已經觸及了近50年來的最低點3.8%,因此對於美聯儲紀要,投資者需進一步關注決策層對薪資增長目標的看法。

周五(7月6日)關鍵詞:非農、加拿大失業率


7月2日-8日當周重磅事件及指標影響力分析報告

如果美國6月份薪資增速繼續抬升,那麼即便非農崗位和失業率表現略微不及預期,美聯儲下半年至少再加息兩次的預期仍將得到強化,美指盤中可能出現超30點的抬升。

反之,若薪資增速起色不大,那麼美聯儲年內加速升息前景將面臨考驗。黃金有可能盤中大幅反彈超5美元。

加拿大央行行長波洛茲說,雖然加拿大和美國之間正在醞釀的貿易戰打擊企業投資,但國內經濟已接近全速運轉,通脹已達到目標,央行接下來的利率行動將取決於經濟數據的表現。

失業率雖然不是加拿大央行決策最首要的參考目標,但5.8%的失業率距離充分就業尚有差距,如果該數據能進一步改善,美元兌加元盤中出現不少於80點的跳水也不奇怪。
周五(6月29日)英國第一季度GDP季率終值從上漲0.1%上修至上漲0.2%,進一步提升英國央行8月加息預期,歐盟脫歐談判代表巴尼爾稱在脫歐問題上取得了進展,歐市英鎊兌美元一度漲至1.3183的時段內高點,終結此前的三日連跌之勢,現回吐部分漲幅,交投於一線1.3147。

英國經濟向好英鎊翻身現曙光?跳不出脫歐魔掌勿癡心妄想

指出,具體數據顯示,英國第一季度GDP季率終值上漲0.2%,預期上漲0.1%,前值上漲0.1%;英國第一季度GDP年率終值上漲1.2%,預期上漲1.2%,前值上漲1.2%。在英國第一季度GDP數據上修後,市場預期6月加息的可能性升至60%。

英國首相特雷莎·梅表示,希望在英國公布脫歐白皮書後,脫歐談判能夠加快,希望看到歐盟已為加快脫歐談判進展做好準備,在英國脫歐後,會繼續和歐盟保持強有力而深刻的安全夥伴關係。

此外美元指數自十一個月高點95.53持續回落,現已跌穿94關口,也為英鎊上行提供支撐。

據fx678觀察,三菱東京日聯(BTMU)認為即使英鎊兌美元短線跌穿1.30關口,一旦“英國脫歐”協商傳出任何利好,匯價仍可能反轉頹勢並開啟反彈行情。目前市場對英鎊的情緒仍偏向悲觀,不過賣壓開始看起來處於極值,在這種背景下,係列利好消息將更易顯現提振作用。

丹麥丹斯克銀行(Danske Bank)認為,歐元兌英鎊若向上突破0.8850,將逢高拋售,在歐盟最終就移民問題達成協議消息的提振下,歐元上行帶動歐元兌英鎊一度上破0.8880,因此英鎊將仍對脫歐協商和歐盟峰會結果敏感。

不過英國政府對脫歐白皮書的討論料吸引更多市場注意力,下周特雷莎·梅內閣極有可能會晤,試圖達成相關協議。從風險回報角度來看,歐元兌英鎊上破0.8850將迎來拋售時機,不過極短線內若站上0.8886,可能觸發持續反彈。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:13,英鎊兌美元報1.3147/49。
周五(6月29日)亞洲時段,歐盟各國領導人在布魯塞爾經過了近10個小時的激烈談判後,這個敏感的議題已經威脅到歐盟和歐元區內部的自由通行並給德國總理梅克爾領導的聯合政府造成裂痕。

歐洲理事會主席圖斯克表示,歐盟28國領導人已經就(峰會)結果達成一致,包括移民問題。消息公布後,歐元兌美元短線一度急升近80點,日內漲幅逼近0.7%。英鎊兌美元亦受到帶動,短線上漲近40點。
歐盟就移民問題達成協議,政局動蕩憂慮降溫歐元急升近80點
此前,由於歐洲各國在移民問題上分歧較大,導致市場擔憂若在此次歐盟峰會上,各國無法就移民問題達成一致,可能進一步加劇歐元區的動蕩局勢,並拖累歐元貶值。

但根據最新歐盟官員講話表示,歐盟領導人同意在自願基礎上在歐盟內成立新的地中海移民中心。這意味著,意大利在收納難民的問題上的壓力有望大幅減緩,並緩和了意大利和歐盟之間的對立情緒。

此前,在移民問題上,意大利新政曾態度強硬,總理孔特拒絕就數字創新或防務合作等問題達成聯合結論,直到移民問題得到解決。不過,隨著這一問題得以解決,相關緊張氣氛料將緩和。據意大利總理孔特在最新講話中表示,意大利就移民問題不再孤立無援,意大利將在其後決定是否在本國設立移民中心。

與此同時,德國總理默克爾也面臨著內部保守派在移民問題上的內部反抗,這可能導致她的政府垮台。此前,默克爾的主要盟友基社盟(CSU)曾威脅稱,除非她與歐洲領導人達成協議,阻止移民流入德國,否則他將不服從她,並與奧地利建立牢固的邊境。

這一僵局反映了令人擔憂的移民政治,默克爾所領導的巴伐利亞保守派在10月份的州選舉中將面臨來自極右翼反移民政黨“德國另類選擇黨”(Alternative for Germany)的強大挑戰。

隨著此次歐盟峰會就移民問題達成協議,默克爾在黨內權利暫時得到穩固,緩和了市場對德國內政動蕩的擔憂,對歐元而言無疑將是一枚強心劑。

圖:消息公布後,歐元兌美元急升近80點
歐盟就移民問題達成協議,政局動蕩憂慮降溫歐元急升近80點
周四(6月28日)英鎊兌美元連續第三個交易日走軟,一度刷新去年11月初以來低點1.3050,現收複部分跌幅交投於一線1.3060。

6月28-29日將召開為期兩天的歐盟峰會,歐盟峰會前市場對英國脫歐憂慮的升溫,導致英鎊處於守勢,不過美元指數自95上方的高位回落削弱了英鎊的跌勢。

歐盟峰會如期而至,英鎊消化大量利空多頭或絕望中爆發

據fx678觀察,法國農業信貸(Credit Agricole)表示,雖然相關不確定性極有可能提升市場對英國無序脫歐的憂慮,但可能暗示目前英鎊兌美元已將利空衝擊計價在內。

歐盟峰會意外傳出利好英鎊消息的幾率較低,尤為值得注意的是,大量投資者們已為歐盟峰會出爐令人失望的會議結果做好準備。

時段內稍晚英國政府將公布英國脫歐白皮書,但歐盟官員表示,脫歐談判中在愛爾蘭問題上未取得進展,這使得市場對脫歐白皮書的預期偏向悲觀。這可能意味著任何有關英國與歐盟更接近妥協的消息可能提振英鎊

三菱東京日聯(BTMU)認為短線英鎊兌美元存在自當前水平附近反彈的空間,當前英鎊可能已將大量利空消息計價在內,本季度截止目前英國零售銷售表現強勁,暗示二季度實際經濟增長的幾率高企。

不過如此前多次強調的一樣,在“英國脫歐”局勢明朗前,英鎊不大可能對樂觀宏觀基本面做出反應,這也是近期市場對英鎊持悲觀立場的原因所在,提升了英鎊的下行壓力,不過7月脫歐進展可能更顯明確。

由於當前圍繞英鎊的悲觀情緒高企,若英國政府提供脫歐協商的細節,及計劃如何解決愛爾蘭邊界問題的話,那麼英鎊將輕易從中獲得提振。

指出,花旗銀行(Citi)認為,從基本面因素來看,英鎊匯率仍廉價,其實際有效匯率逼近紀錄低位,雖然難以預估當前英國與歐盟就脫歐協商是否能進一步達成協議,但若預期兌現,英鎊將再度上行。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:12,英鎊兌美元報1.3060/62。
周三(6月27日)英國央行在6月金融穩定報告中樂觀看待英國金融體係,歐市英鎊兌美元一度拉升近30點至1.3218,但英國央行行長卡尼並未對加息進程給出明確暗示,未能進一步提升英國央行8月加息預期,兼之英國央行貨幣政策委員會候任委員哈斯克爾的鴿派講話持續發酵,英鎊無力延續反彈之勢,現逐步下探1.3100。

英國金融體係健康英鎊為何不願背書?因卡尼在一事上踟躕

指出,英國央行2018年6月金融穩定報告顯示,英國銀行體係可能在無需脫歐的過程中支持英國經濟,英國脫歐是金融穩定的主要內部風險,在減輕英國脫歐風險方面取得進展,但仍存在重大風險,英國和歐盟當局需要采取行動。

而英國央行行長卡尼就金融穩定報告發表講話,稱全球風險可能會使利率突然反彈的長期風險具體化,我們應當為全球利率急升的可能性做好準備。完全有權利對英國央行的開支發出質疑。

此外英國脫歐實際費用可能高出百億英鎊,這一利空消息也衝擊英鎊。英國公共賬目委員會(PAC)表示,英國財政部此前估計的350到390億英鎊的分手費, 忽略了一些“潛在的重大”成本,英國最終可能會支付高達500億英鎊的脫歐費用。PAC議員表示,英國需要向歐盟支付的一些款項可能會持續到2064年,對“英國脫歐紅利”不抱希望。

據fx678觀察,英國央行貨幣政策委員會候任委員哈斯克爾周二就英國準備升息的問題,給出了比其前任悲觀的評估。市場仍預計英國央行8月加息25個基點的可能性大於50%,2018年底前升息的可能約為90%。

不過分析師表示,8月以後加息窗口可能關閉,因屆時哈斯克爾將接替鷹派決策者麥卡弗蒂擔任英國央行貨幣政策委員會委員,以及英國為退出歐盟做準備。

英鎊分時圖
英國金融體係健康英鎊為何不願背書?因卡尼在一事上踟躕
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:44,英鎊兌美元報1.3173/75。
英國央行貨幣政策委員會候任委員哈斯克爾周二(6月26日)稱,如果英國央行加息過快,將有風險;勞動力市場若進一步疲軟,可能會進一步削弱加息的基礎,但是,現任委員麥卡弗蒂則認為,英國央行在加息方面不應“磨蹭”。而對於這兩人的講話市場或更為看重候任委員哈斯克爾,認為英國央行鴿派陣營將再添大將。在這兩人講話後,英鎊兌美元跳水50點後微幅反彈,現報1.3231。
英銀候任委員放鴿對壘鷹派老將,加息紛爭白熱化英鎊跳水50點

候任委員:英國央行加息過快將有風險


給出利率路徑觀點存在實際的困難
哈斯克爾還稱,英國央行面臨的挑戰包括與市場的溝通以及貨幣政策委員會和金融政策委員會之間的協調 ,銀行利率和QE是英國央行面臨的挑戰。

同意英國央行關於利率的指引的“宏觀方向”,在利率大方向上,同英國央行看法一致,認為給出利率路徑觀點存在實際的困難。如果金融市場出現混亂,可能需要更多QE,不過英國央行進一步降息的空間並不大。

脫歐或致英國經濟暫時性的停滯
哈斯克爾認為,脫歐和生產率是英國經濟前景中的最大風險;脫歐對英國經濟的影響非常不確定,貨幣政策委員會應當密切關注形勢發展。取決於脫歐談判的情況,英國經濟可能至少會存在暫時性的停滯。

哈斯克爾指出,脫歐的影響取決於是不是獲得了有利的貿易關係;如果脫歐破壞了貿易關係,將對經濟產生負面影響;此外,廣泛的全球貿易戰爭將是一個令人擔憂的問題。

經濟中的限製情況可能遠超預期
哈斯克爾認為,建築數據是英國經濟的一個很好的領先指標,英國經濟中的限製情況可能遠遠超過我們的看法;許多有影響力的經濟學家認為,就業不足是工資增長疲軟的原因。

哈斯克爾表示,英國央行在判斷加息的“速度限製”方面需要考慮無形資產;由於企業更多地依賴無形資產,英國央行的利率在刺激商業投資方面效果不佳。

哈斯克爾也稱,調整銀行利率以控製經濟的幾率似乎會越來越大;修改通脹目標是不明智的建議;預計英國消費者支出的前景將會受到抑製;也許生產率增長會比英國央行預計更加樂觀。

鷹派老將:英國央行不應該推遲加息


而在候任委員哈斯克爾發表鴿派講話後,此前支持加息的現任委員麥卡弗蒂則稱,英國央行不應該推遲加息,英國央行等待太長時間加息會造成更大的衝擊。

麥卡弗蒂還稱,公眾對量化寬鬆的不信任若不能得到解決,可能限製英國央行在未來經濟下滑時的政策行動空間;此外,脫歐可能在未來幾年拖累生產率,近期的消費者物價指數下行趨勢今年將放緩。
周一(6月25日)歐市尾盤英鎊兌美元收複此前錄得的跌幅,一度漲至時段內高點1.3290,逼近1.3300整數關口,主要原因可能為美元承受新的賣壓,導致美元指數逐步跌向94整數關口。

在美國與全球其他主要經濟體貿易摩擦加劇的背景下,美債收益率的下滑導致美元多頭處於守勢,為推動英鎊兌美元上行的主因之一。

多空激烈拉鋸英鎊欲上1.33,反彈行情續命或還得靠它

當前英鎊為連續第三個交易日上行,上周英國央行鷹派加息推動該央行8月加息預期升溫,助力匯價反彈,不過在“英國脫歐”協商持續存在不確定性,及本周英國宏觀經濟數據相對清淡的背景下,仍需關注匯價是否有能力突破,且持續站上1.33關口。

據fx678觀察,日內英國經濟數據較為清淡,本周需重點關注周三(6月27日)英國央行行長卡尼就金融穩定報告發表的講話,及英國央行發布2018年6月金融穩定報告,以探尋其是否進一步是否8月加息的信號,若預期兌現,英鎊受到的支撐有望擴大。

三菱東京日聯銀行(MUFG)預計短線英鎊兌美元將溫和上行,即使近期已上漲,但仍低於4月錄得的高點7.5%。持續認為匯價將於當前水平附近進行一段時間的調整,若英國經濟數據表現持續支撐英國央行8月加息預期,那麼後市將存部分溫和升值空間。

指出,當前該行仍持此預期,在英鎊投機性多倉在未平倉合約中的占比低於均值的情況下,未來英鎊將溫和上行,此外期權數據也暗示近期看空英鎊情緒進一步處於極值。

英國政府發言人表示,英國政府有信心與歐盟達成脫歐協議,脫歐公投後,政府與英國商界一直保持對話,英國脫歐的兩個關稅模型都有更多工作需要完成,英國的企業如果希望就脫歐問題向公眾表達自己的意見,他們有權利這麼做。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:30,英鎊兌美元報1.3279/81。
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