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周一(1月22日)美元指數重新企穩,此前受美國政府停擺影響下跌,但美債收益率上漲給美元帶來支撐,投資者對美國政治僵局的看法也相對淡定。油價周一上漲,因美國探鑽活動減少,且土耳其部隊和庫德族戰鬥人員在敘利亞爆發戰鬥。現貨黃金在開盤後跳空高開近四美元,隨後回落,主要因周末美國聯邦政府正式關門,提振避險情緒升溫,帶動金價走強。不過美國政府停擺後續消息依舊是市場關注的熱點。

歐市盤前:美國政府停擺後美元重新企穩,金價困於1330

★亞洲時段外匯行情回顧:美國政府關門令美元承壓,但美債收益率走強支撐美元★


美元指數開盤後小幅跳空低開,最低觸及90.15,現小升至90.64一線交投,成功守在1月18日觸及的三年低點90.11上方。

巴克萊駐東京資深策略師Shin Kadota稱,美元跌勢受到限製,因持續的談判被證明困難重重,而市場有時間來消化美國政府停擺。預計停擺也不會持續很長時間。然而,如果停擺達幾個禮拜,那麼我們就得開始擔心其對美國經濟的負面影響。

美國政府於當地時間1月20日淩晨0:01(北京時間20日13:01)關閉,此前民主黨和共和黨未能在最後時刻就撥款問題達成一致,雙方在移民和邊境安全等問題上僵持不下。            

為了打破這樣的僵局,美國參議院的共和黨和民主黨領袖周日舉行了會談。參議院料將就是否推進一項措施以支持政府運轉到2月8日進行投票表決。

FPG證券社長深穀幸司稱,市場對於美國政治局勢習以為常,並未對政府關門有過多解讀,關門更像是一場政治秀。 

美債收益率上升為美元提供了些許支持。美國10年期公債收益率延續上周五(1月19日)升勢,並觸及三年半高點2.672%。受風險資產之前上漲影響,債市上周大多數時間處於守勢。

FPG證券的Fukaya說,美債收益率與美元反向聯動已有一段時間,但有跡象顯示兩者之間的這種脫離關係最終開始反轉。

歐市盤前:美國政府停擺後美元重新企穩,金價困於1330

歐洲方面,政局的不確定性依舊牽絆著歐元走勢,雖然美國政府關門的消息推動歐元兌美元在周一亞市早盤跳空高開近50點,最高觸及1.2275,但隨後便回吐幾乎全部漲幅,現交投於1.2228一線,並未能再次站上周三(1月17日)所及三年高位1.2323。

英鎊兌美元震蕩交投於1.3872一線,上周五英國公布令人失望的零售銷售數據之後,英鎊匯率從周三所及一年半高位1.3942回落。

周五下滑之前,英鎊兌美元已連漲七個交易日,交易員對歐盟有關英國退歐談判的正面消息表示歡迎。

歐市盤前:美國政府停擺後美元重新企穩,金價困於1330

★原油期貨方面:油價上漲,因美國探鑽活動減少且敘利亞爆發衝突★


油價周一上漲,因美國探鑽活動減少,且土耳其部隊和庫德族戰鬥人員在敘利亞爆發戰鬥。交易員將美國活躍鑽機減少視為影響周一油價的主要原因。

能源服務公司貝克休斯稱,截至1月19日當周,美國活躍鑽機數量減少五座至747座。雖然當周減少,但2017年和今年初的活躍鑽機數依然遠高於2016年,導致美國原油產量自2016年中以來已上升16%至975萬桶/日。

中東的衝突也支撐了油價。在敘利亞,土耳其軍隊和叛軍周日在Afrin與美國支持的庫爾德武裝交戰,加劇了土耳其與庫爾德武裝之間的戰爭。

雖然中東地區有衝突,加上石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯等產油國繼續減產以支撐油價,但分析師稱,油市自1月中觸及2014年底以來最高價位以來已失去動能。

Bernstein Energy周一在一份報告中說,繼近來全球石油庫存下降後,庫存可能很快開始重新上升,尤其是需求放緩也產生影響。北半球冬季結束時通常會出現需求放緩。

歐市盤前:美國政府停擺後美元重新企穩,金價困於1330

★股市方面:滬指周一攻破3500點,題材股引領創業股反彈★


上證綜指周一收盤上漲13.50點,漲幅0.39%,報3501.36點;
深證成指周一收盤上漲216.81點,漲幅1.92%,報11513.08點;
滬深300指數周一收盤上漲51.20點,漲幅1.19%,報4336.60點;
創業板指數周一收盤上漲40.07點,漲幅2.32%,報1768.21點。

韓國首爾綜指周一下跌0.72%,報2502.11點。

日經225周一收盤幾無變動,報23816.33點;
日本東證股價指數周一收盤上漲0.1%,報1891.92點。

歐市盤前:美國政府停擺後美元重新企穩,金價困於1330

★貴金屬方面:金價跳空高開後回落,美國政府停擺消息牽動走勢★


現貨黃金在開盤後跳空高開近四美元,最高觸及1335.80美元/盎司,現回落至1330美元關口附近交投。主要因周末美國聯邦政府正式關門,提振避險情緒升溫,帶動金價走強。不過美國政府停擺後續消息依舊是市場關注的熱點,周一參議院將就撥款支持政府運轉至2月8日的議案進行投票,如果通過的話,那麼政府停擺或將結束。

美國陷入關門困境,盡管美國眾議院考慮就政府融資計劃進行投票,但預計效果不理想。盡管政府關門並不會影響一些關鍵部門的運轉,對經濟的實際負面影響也有限,但可能對市場情緒產生影響,預計對本已經持續疲軟的美元構成進一步打擊,黃金等避險品種則可能受到提振。

Fundamental Technician首席市場策略師Colin Cieszynski稱,隻要金價保持在1300美元上方,市場仍將處於上行趨勢之中。我認為這是現在最重要的問題。黃金可能不會因政府關門而受到太大的影響,因為市場已經分散了這一威脅。此次為自去年10月以來政府第三次處於危險邊緣。他指出,市場已經疲憊不堪,政府隻是在采取緩兵之計而已。現實情況是,政府關門並不是什麼大事,因其最終會得到解決。經濟不會因為政府關門而崩潰。

道明證券(TD Securities)全球戰略主管Bart Melek稱,美國正陷入一個愚蠢的環節,政府關閉這將會傷害美元並支持黃金。Melek補充說,如果本周黃金觸及1357美元的水平,不會感到意外。

歐市盤前:美國政府停擺後美元重新企穩,金價困於1330

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:36,美元指數報90.57/58。
標籤: 期貨 原油 能源
上周五(1月19日),國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告。報告指出,2018年非OPEC原油供應將增加170萬桶/日。美國、加拿大、巴西將是非OPEC原油供應增長的主要來源。預計在油價上漲影響下,美國原油產量將出現爆發性增長。報告稱,2018年美國原油供應最高可能達到1000萬桶/日,產量將超越沙特。

別慌!美油產量超過沙特不是事兒,未來仍將供不應求

研究機構HFI認為,IEA的報告有幾點值得關注:

OECD庫存的大幅下降


首先,IEA報告顯示,OECD(世界經合組織)庫存目前稍高於其5年平均水平:

別慌!美油產量超過沙特不是事兒,未來仍將供不應求

就庫存下降而言, 2017年下半年,OECD庫存下降幅度為2002年以來最高(如下圖):

別慌!美油產量超過沙特不是事兒,未來仍將供不應求

2018年石油需求走弱


IEA在其月度報告中表示,由於油價上漲,石油需求預計走弱,但IEA沒有提及自全球金融危機以來,全球GDP正在以最快的速度上漲。IEA也沒有提及美元可能的持續下跌,這將直接影響石油需求大國,比如中國和印度。

IEA預計,2018年全球原油需求增長130萬桶/天,但HFI認為,原油需求將再次接近170萬桶/天。

美國產量將超越沙特,但這真的重要嗎?


HFI強調的最後一點是,IEA預計,美國產量將超越沙特。下圖為世界最大產油國原油產量(百萬桶/天):

別慌!美油產量超過沙特不是事兒,未來仍將供不應求

從上圖可以看出,IEA預計,美國原油產量將繼續攀升,並在2018年底接近1100萬桶/天。

HFI表示,即使美國石油產量周度增長2.5萬桶/天,在2018年結束時達到1125萬桶/天,美國原油庫存仍將大幅下降。下圖為2018年底美國原油庫存預測(虛線部分)。

別慌!美油產量超過沙特不是事兒,未來仍將供不應求

此外,在2018年非OPEC國家產量大幅上漲之後,2019年到2022年將上線的大型石油項目的數量將逐漸下降:

2019年:1百萬桶/天;2020年:25萬桶/天;2021年:10萬桶/天;2022年:<10万桶/天。

HFI表示,從2015年到2018年,大型石油項目(大於2萬桶/天)平均貢獻170萬桶~180萬桶/天的產量。這一數字在2019年後將直線下降,並在2022年低於10萬桶/天。

這意味著,為了讓全球原油石油持續滿足不斷上漲的原油需求,全球將需要美國所能生產的所有原油。

多年的石油牛市趨勢或將繼續


HFI表示,原油市場看漲理論如此牢固,即使美國頁岩油產量增長,到2019年,全球原油供給仍將處於短缺。下圖為原油市場供給和需求(百萬桶/天):

別慌!美油產量超過沙特不是事兒,未來仍將供不應求

上圖為HFI對全球原油市場平衡的最新預測。HFI假設,2018年之後到2020年OPEC產量大幅上漲。HFI假設美國在2019年貢獻約160萬桶/天,這將被墨西哥產量下降20萬桶/所抵消,2020年貢獻140萬桶/天。

從HFI暗示供需表可以看出,即便在美國頁岩油和OPEC產量大幅增長的情況下,世界原油仍處於短期狀態。

HFI認為,多年的石油牛市趨勢將繼續。此外,2017年,傳統原油發現創紀錄低位。下圖為全球傳統原油發現:

別慌!美油產量超過沙特不是事兒,未來仍將供不應求

HFI表示,“因為我們預計油價將處於多年牛市,我們認為,能源股將是今年以及未來幾年表現最好的行業之一。”

1月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(1月22日)美元指數低開高走,政府停盤的利空影響並沒有持續發酵,技術面反彈需求較大;現貨黃金小幅高開後震蕩走弱,建議關注1324-1340區域的突破情況;原油市場,對非OPEC國家2018年產量增長的預期對油價有所拖累,但仍受到逢低買盤的支撐。

1月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、美國政府停擺的相關消息;
2、歐佩克減產監督會議舉;
3、歐元集團財長會議;
4、日本央行利率決議;
5、美聯儲理事提名人古德弗蘭德的聽證會;
6、達沃斯經濟論壇年會;
7、歐洲央行利率決議和德拉基講話;
8、美國12月份耐用品訂單數據;
9、美國四季度GDP數據(具體發布時間可能會因為美國政府停擺而出現不確定)。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★1月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

解析:市場關注美國政府停擺的相關消息,黃金ETF持倉增加可能會在短線給金價提供一些支撐;但近幾次美國政府停擺後金價傾向於震蕩下行,而美元指數周線出現“錘子線”見底信號,這對金價不利。

從周線圖來看,MACD和KDJ金叉運行,黃金仍處於多頭市場,如果頂破上周高點1344.57附近阻力,或將延布林線上軌向2016年改的1375.31發起衝擊。

不過,金價在布林線上軌附近受阻,上周錄得十字星,暗示上方阻力較強,關注上周低點1324.05附近支撐,5周均線也在該位置附近,如果失守該位置,將增加見頂風險,金價可能會進一步試探1300整數關口附近支撐,布林線中軌支撐目前在1293.53附近。
1月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

從日線圖來看,KDJ死叉運行,MACD也有高位結成死叉的跡象,金價連續三個兩個交易日未能收複上周三的跌勢,金價存在進一步回調風險,初步支撐在10日均線1328.23附近,進一步支撐在上周低點1324.05附近,20日均線支撐在1315.82附近。

上方初步阻力在上日高點1337.96附近,如果頂破該位置阻力,則金價有望重拾漲勢,上周高點1344.57附近也存在一些阻力。
1月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1337.96;1344.57;1350.00;1357.67;
支撐:1328.23;1324.00;1315.82;1308.10;1303.25。

短線操作建議:保守投資者觀望;激進投資者擇機做空,帶小止損。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
標籤: 期貨 原油 能源
本周布倫特原油期貨下跌1.8%,美國原油期貨下滑1.5%,油價一度升至三年高位的四周連漲的態勢告終,本周油價創去年10月以來最大單周跌幅。因美國原油產量回升抵消了全球庫存持續下滑帶來的利好。雖然此前OPEC月報偏空打壓油價,但面EIA原油庫存降幅超預期對油價形成支撐。不過整體而言,油價仍獲得良好支撐,多數分析師預計不會大跌。

原油周評:美國增產憂慮當頭棒喝,油價遠離三年高位

布倫特原油期貨下跌0.70美元,或1%,收報每桶68.61美元,盤中低見68.28美元。周一(1月15日),該合約觸及2014年12月來最高70.37美元。美國原油期貨下跌0.58美元,或0.9%,報每桶63.37美元。周二(1月16日)該合約觸及2014年12月來最高64.89美元。

原油周評:美國增產憂慮當頭棒喝,油價遠離三年高位


美國原油產能已經重新擴張


交易商表示,美國原油產能已經重新擴張,加上北半球冬季臨近尾聲,供暖需求大幅下降有望很大程度上抑製未來原油需求。

美國能源資料協會(EIA)公布的最新數據顯示,截止1月12日當周,美國原油實現產能975萬桶/日。2018年初,美國原油產能一度下滑至949萬桶/日,很大程度上是因為寒冬導致一些石油生產設備停擺。

大多數分析師預計,美國原油產能將很快突破1000萬桶/日重要關口,成為與沙特、俄羅斯並立的全球三大超級產油國。

分析師還指出,期貨市場前期漲勢過快,多頭陣營規模擴張過於迅猛,前期多單存在獲利回吐需求。自2017年12月初以來,國際原油價格最大漲幅到達近14%。

新加坡期貨經紀商Oanda市場策略師Jeffrey Halley表示,原油期貨市場前期過度超買,投機多單規模刷新曆史高位。

而截止1月12日當周,美國原油庫存規模減少690萬桶至4.1265億桶,不僅創下近3年新低,而且還低於約4.2億桶的近5年均值水平。

OPEC月報偏空引發市場擔憂


油價目前略低於2014年12月以來觸及的最高位,石油輸出國組織(OPEC)主導的減產,以及尼日利亞等產油國可能進一步限製產量都對油價形成支撐。

不過,OPEC周四發布月度報告,上調2018年非OPEC成員國供應增速預期至115萬桶/日,前值為99萬桶/日。

OPEC在報告中稱,油價上漲給市場帶來了更多的供應,尤其是北美的頁岩油產量大幅增加。

一些分析師表示,油價上漲可能即將耗盡。經紀公司Forex.com的市場分析師Fawad Razaqzada表示,油價目前的上漲是有限的。未來幾個月,美國石油生產商將增加產量。

周二,EIA預計美國石油產量將在2月份繼續上升,而頁岩油產量將增加11.1萬桶/日。該機構此前表示,美國2月份的產量可能達到1000萬桶/日,2019年將達到1100萬桶/日。

不僅美國增產的預期強烈,12月OPEC成員國自身的原油產量增加4.2萬桶/日至3242萬桶/日。進一步引發了投資者的擔憂情緒。

原油周評:美國增產憂慮當頭棒喝,油價遠離三年高位

油價回落幅度仍然很溫和,後市料不會大跌


Price Futures Group分析師Phil Flynn表示,油市近期的漲勢稍縱即逝,市場有一些超買。漲勢首次出現喘息,相對近期漲幅,回落幅度仍然很溫和。

不過整體而言,油價仍獲得良好支撐,多數分析師預計不會大跌。

主要的價格驅動因素是OPEC與包括俄羅斯在內的非OPEC產油國的減產行動,後者於去年1月開始限製生產。

OPEC及其盟友計劃在2018年年底之前維持減產協議,旨在收緊市場以提振油價。

原油價格仍然受到不少利好因素支撐,大多數分析師預計,油價不會出現深度重挫。OPEC和俄羅斯領銜的集體減產行動將持續到2018年底。
標籤: 期貨 原油 能源

紐市盤前:IEA料美油產暴增,英鎊多頭借零售結利

周五(1月19日)歐-美時段,IEA預計2018年美國原油產量將出現爆發性增長,沙特俄羅斯產量地位不保;中國央行稱將重點推廣應用Ⅲ類戶;英國零售數據表現不佳,英鎊多頭借機平倉,收錢入袋;最新調查顯示,70名受訪經濟學家中有90%認為,歐洲央行將到年底結束QE。

紐市盤前:IEA料美油產暴增,英鎊多頭借零售結利

★熱點提要:★


1.據華爾街日報援引消息人士,市場對日本央行兩周前的“縮減”反應過度,日本央行的政策不會出現更廣泛的轉變

2.俄羅斯副總理稱:油價依舊不穩定,或會再次下降;將在評估油價將如何保持可持續性後作出決定;而有關OPEC減產協議的決定或在春季末或夏季初作出。

3.英國工黨發言人:準備在上院對歐盟退出法案進行修正,在英國與歐盟出現分歧的情況下對英國政府權限進行限製,以實現順利的英國脫歐過渡。

4.中國央行:賬戶使用方面,在滿足反洗錢、反詐騙要求的前提下,放寬Ⅲ類戶的使用限製;重點推廣應用Ⅲ類戶,進一步發揮Ⅲ類戶在小額支付領域的作用,推動Ⅱ、Ⅲ類戶成為個人辦理網上支付、移動支付等小額消費繳費業務的主要渠道。

5.國際能源署(IEA)公布12月月報,預計2018年美國原油產量將出現爆發性增長,沙特俄羅斯產量地位不保。委內瑞拉產量預計還會進一步減少,但不足以抵消非OPEC國家的大幅增產。另外,如果OPEC和非OPEC保持現有減產執行率,市場料在今年恢複平衡。

6.據歐洲央行消息人士:前瞻指引最有可能在三月調整。

7.據調查,70名受訪經濟學家中有90%認為,歐洲央行將到年底結束QE;超過60%的受訪者稱,歐洲央行應該到9月底結束QE;另有20%的受訪者稱歐洲央行應更早結束QE。

★重要指標★


時段內公布的英國零售數據表現不佳,增加了英國央行進一步收緊政策的顧慮,並最終引發多頭趁機平倉結利;英鎊由漲轉跌,失守1.39,跌至1.3864。
紐市盤前:IEA料美油產暴增,英鎊多頭借零售結利

紐市盤前:IEA料美油產暴增,英鎊多頭借零售結利

外媒分析師指出,在12月零售商經曆了習以為常的平靜“黑色星期五”後,英國零售銷售降幅創18個月以來最大;數據顯示,12月實體店和網上銷售商品的數量下降了1.5%,降幅創2016年6月以來最大;不包括汽車燃料的銷售下降了1.6%; 家庭用品銷售下降5.3%,服裝銷售下降1%;隻有百貨公司銷售看到改善,銷售額增長0.6%;自2010年以來,“黑色星期五”都在打亂聖誕購物季;零售商抱怨稱,在2017年年最關鍵的時候,保持低價格會損害利潤率。

元易認為,此次公布的欠佳英國零售數據,一定程度上料將增加英國央行進一步升息的顧慮,利空英鎊;然而,近期市場普遍預計歐銀、英銀等全球主要央行將陸續實施貨幣政策正常化,兼之近日美國政府關門危機重現,美元疲弱料將限製英鎊的下跌空間。
標籤: 期貨 原油 能源
周五(1月19日)美元位於三年低點附近,對美國政府可能停擺的擔憂,加劇了美元因全球貨幣政策越來越趨向正常化而顯露出的頹勢。油價周五下跌,因美國產量反彈,不過原油庫存持續下降令油價跌勢受限。現貨黃金小幅走強至1330美元關口上方,近期企穩止跌,因美元指數衝高回落。美元受美國政府停擺危機影響維持弱勢震蕩,對金價有所提振。

歐市盤前:美國政府停擺風險打擊美元,黃金收複1330

★亞洲時段外匯行情回顧:美國政府停擺風險打擊美元接近三年低位★


美元指數小跌至90.38一線交投,本周曾一度跌至90.104,為2014年12月以來最低。美元指數今年以來已下跌近2%。

美國眾議院周四通過了一項政府融資議案,讓政府持續運作至2月16日,避免政府機構在本周末現有融資到期時被關閉。該議案仍需獲得參議院的批準,其在參議院的前途仍未卜。

參議院批準上述撥款議案的前景不明,因美國總統特朗普稱,議案中不應該包括將兒童健康保險計劃(CHIP)的撥款延長六年。    

美元從2017年開始呈現跌勢,主要歸因於市場預期除美聯儲之外,其他央行也將尋求結束為應對全球金融危機及隨後的經濟衰退而采取的超低、甚至為負的利率政策。

巴克萊資深匯市策略師Shinichiro Kadota表示,12月時,國會通過了減稅議案,進程似乎順利。但這次政府關門風險似乎更大,即使這不是我們預測的主要情景。在升息立場上美國不再孤獨。市場焦點放在其他國家將如何在貨幣政策正常化方面迎頭趕上。

歐市盤前:美國政府停擺風險打擊美元,黃金收複1330

美元走貶的另一個基本因素是,包括主權財富基金和央行在內的全球投資者將更多資金配置到其它貨幣,將持倉多元化。

根據美國財政部數據,中國和日本這兩個美國最大債權國11月雙雙減持美國公債。            

根據國際貨幣基金組織(IMF)12月發布的一份報告,第三季全球央行在外匯儲備中進一步提高美元以外貨幣的比重。

法國央行也在周一表示,已經持有一些人民幣外匯儲備;此前德國央行表示,計劃以人民幣資產的形式持有一部分外匯儲備。            

三井住友信托銀行市場分析師Ayako Sera指出,歐洲國家的央行在外儲中增加人民幣。如果中國分散儲備,從持有美債轉為持有歐債,這將說明一個以美元占絕對支配地位的體係正在瓦解。

歐元兌美元小漲至1.2261一線,接近周三(1月17日)所及的三年高位1.2323。歐元本周以來已經上漲0.5%,可能連續第五周錄得周線漲幅。

許多投資者認為,歐洲央行將在今年晚些時候慢慢開始結束購債計劃。

歐市盤前:美國政府停擺風險打擊美元,黃金收複1330

美元兌日元震蕩交投於111關口下方,盡管美債收益率上升,但從周三所及四個月低點110.19開始的反彈走勢已經消退。

日本央行本月稍早曾稍微削減購債規模,就足以引發市場揣測該央行可能要調整政策,即便許多市場參與者認為,該央行可能還要好幾個月才會有所行動。

瑞銀財富管理的分析師在報告中表示,市場對日本央行變得不那麼鴿派的前景越來越敏感,這一前景令美元兌日元承壓,並稱他們將關注日本央行下周的政策會議,以便更加明確該央行的立場。目前而言,我們認為日本央行並不急需調整其收益率曲線控製政策。

歐市盤前:美國政府停擺風險打擊美元,黃金收複1330

★原油期貨方面:油價下跌,因美國石油產量回升★


油價周五下跌,因美國產量反彈,不過原油庫存持續下降令油價跌勢受限。交易員表示,油價下跌是因為美國石油產量在近期下滑後回升,以及市場預期北半球冬季結束後需求將下降。

美國能源資料協會(EIA)的數據顯示,截至1月12日當周美國原油產量為975萬桶/日。美國石油產量在年初時降至949萬桶/日,主要歸因於寒流令部分生產關閉。

多數分析師預計,美國石油產量將很快突破1,000萬桶/日。

分析師還指出油市期貨和期權合約多倉過度積累,可能壓製油價的上行動能,許多交易商可能很快鎖定近期漲勢的獲利。

不過,整體而言油價仍受到良好支撐,大部分分析師認為不會急速下滑。主要的拉動因素是石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯牽頭實施的減產行動。

美國截至1月12日當周原油庫存減少690萬桶至4.127億桶,為2015年2月以來最低,並低於五年均值約4.2億桶。

歐市盤前:美國政府停擺風險打擊美元,黃金收複1330

★股市方面:滬深指數周五漲跌不一,金融股持續活躍★


上證綜指周五收盤上漲13.11點,漲幅:0.38%,報3487.86點;
深證成指周五收盤下跌23.63點,跌幅:0.21%,報11296.27點;
滬深300指數周五收盤上漲13.98點,漲幅:0.33%,報4285.40點;
創業板指數周五收盤下跌9.86點,跌幅:0.57%,報1728.14點。

韓國首爾綜指周五收盤上漲0.18%,報2520.26點。

日經225指數周五收盤漲0.2%,報23808.06點;
日本東證股指周五收盤漲0.7%,報1889.74點。

澳洲股市指標S&P/ASX200指數周五收盤下跌0.08%,報6009.60點。

歐市盤前:美國政府停擺風險打擊美元,黃金收複1330

★貴金屬方面:金價回升至1330美元關口上方★


現貨黃金小幅走強至1330美元關口上方,近期企穩止跌,因美元指數衝高回落。美元受美國政府停擺危機影響維持弱勢震蕩,對金價有所提振。不過投資者注意到美國國債下跌,對金價構成壓製。但由於物價壓力低迷致使美聯儲決策層對年內加息次數存在顯著分歧,市場仍對美元前景持謹慎態度。不過整體來看,金價後市走勢或偏上行。

美國眾議院周四(1月18日)晚間已經通過臨時支出法案,並將進一步提交參議院進行投票。該法案必須在眾議院和參議院獲得足夠票數通過,最後在周五午夜前遞交美國總統特朗普簽字生效,才能保證聯邦政府有資金繼續運轉至2月16日,避免政府停擺。

美國政府停擺危機最終走向仍存不確定性。據美國國務院發言人表示,政府已為“關門”做好準備。而美國國會眾議院民主黨人則表示,有足夠的票數來阻止臨時支出法案的通過。

美國總統特朗普此前也警告稱,政府“很有可能”會關門。福克斯新聞援引白宮消息人士稱,政府關門的幾率為50%。

不過一部分分析師認為,潛在的政府停擺是一個政治問題,沒有經濟後果,也沒有什麼重大意義,因為這一問題最終會被解決。

分析師表示,如果向政府撥款的協議,即使是一份臨時協議,在周五最後限期前未能達成,將加重美元的負面人氣。那麼或順勢推動金價走強。

歐市盤前:美國政府停擺風險打擊美元,黃金收複1330

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:26,美元指數報90.37/38。
標籤: 期貨 原油 能源

1月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(1月19日)美元指數震蕩微跌,因市場仍對對美國政府可能停擺的有所擔憂,多數非美貨幣表現較為堅挺,現貨黃金在受到10日均線支撐後徘徊在1330附近,但短線仍存下行風險;原油市場,美國產量的增加似乎蓋過了庫存大幅下降的影響,油價見頂信號有所加強。

1月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★1月19日重點關注:

1、美國參議院對臨時撥款議案的投票;
2、美國1月密歇根大學消費者信心指數初值;
3、美聯儲官員講話;
4、國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告
5、美國原油鑽井數據。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★1月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

解析:美元指數技術面的底部信號有所減弱,市場對美國政府是否停擺還存在一些擔憂,黃金ETF持倉出現大幅增加,這可能會給金價提供一些支撐,但黃金上日金價反彈受阻後技術面頂部信號仍在,短線仍有下行風險,晚間將出爐美國消費者信心指數,市場預期也比較樂觀,有望給美元提供支撐,這對金價不利。

從日線圖來看,上日金價反彈受阻,增加了見頂信號,在收盤站上5日均線1332之前,傾向於看空後市,下方短線關注隔夜低點1324.05附近支撐,進一步支撐在1月11日低點1315.4附近,20日均線支撐目前在1312.47附近,近期漲勢的38.2%回撤位支撐在1303.25附近。

需要提醒的是,上日K線錄得十字星,如果意外收陽於5日均線上方,則此輪回調可能告一段落,將增加金價重拾漲勢的可能性;上方進一步阻力在1340.50附近,然後是強1344.57附近。
1月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨黃金日線圖)

從4小時圖來看,
金價在布林線下軌附近獲得了一些支撐,KDJ重新結成金叉,如果意外頂破布林線中軌1334.94附近阻力,則金價有望重拾漲勢,布林線上軌阻力目前在1346.32附近。

鑒於MACD死叉信號仍在,如果跌破布林線下軌1313.51附近支撐,則金價將打開進一步下行空間。
1月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1333.18;1340.50;1344.57;1350.00;1357.61;
支撐:1324.05;1320.00;1315.40;1308.10;1303.25。

短線操作建議:觀望或擇機做空,止損參考1336。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
標籤: 期貨 原油 能源

紐市盤前:美元爛泥扶不上牆,OPEC棒打油價聚焦EIA

周四(1月18日)歐-美時段,美指刷新日低90.49,黃金回升至1331.5美元/盎司,美元兌日元跌向111關口,隔夜美聯儲的樂觀褐皮書和美聯儲官員的樂觀講話,未能真正扭轉美元頹勢;OPEC公布的月報顯示,12月OPEC增產,且大幅上調未來非OPEC產量增速預期,小幅上調需求增速預期,令油價承壓;目前市場聚焦EIA數據能否重振油價。

紐市盤前:美元爛泥扶不上牆,OPEC棒打油價聚焦EIA

★熱點提要:★


1.OPEC月報顯示,12月OPEC原油產量增加4.2萬桶/日至3242萬桶/日;OPEC上調2018年非OPEC國家供應增速預期至115萬桶/日,前值為99萬桶/日;小幅上調2017、2018年原油需求增速預期至157萬桶/日,此前預期為153萬桶/日。

2.德國社會民主黨前主席貝克:黨內對於德國總理默克爾的組閣談判的支持率下降;社民黨將在周日就與默克爾組閣談判進行投票,預計投票結果為以60-40的結果支持。

3.中國國家統計局稍早公布,2017年中國國內生產總值(GDP)同比增長6.9%,增速為七年來首度回升;其中,四季度GDP同比增6.8%,略高於外媒調查對四季度的預估中值6.7%。

★重要經濟數據★


紐市盤前:美元爛泥扶不上牆,OPEC棒打油價聚焦EIA

★歐-美時段行情熱點解析★



美指成扶不起的阿鬥,黃金非美繼續耀武揚威


美元指數歐洲時段持續回落,刷新日低90.49;現貨黃金震蕩回升至1331.5美元/盎司;非美貨幣多數走強,歐元兌美元刷新日高1.2252,美元兌日元刷新日低111.03;隔夜美聯儲的樂觀褐皮書和美聯儲官員的樂觀講話,未能持續提振美指;美元仍維持疲弱態勢,利好黃金和非美貨幣。

美聯儲兩位官員周三(1月17日)表示,今年美國經濟增長前景應該不錯,因獲得減稅提振,但對於經濟有多接近過熱以及今年升息的必要性,他們的看法卻不一。

盡管柯普朗表達了對經濟過熱的憂心,但他仍認為美聯儲今年需要“不慌不忙地”逐步撤走寬鬆貨幣政策,加息三次;而埃文斯則認為,升息次數少一點“可能較為適宜”,因為這樣才能讓通脹達到甚至可能暫時高於聯儲的2%目標水平。

紐市盤前:美元爛泥扶不上牆,OPEC棒打油價聚焦EIA

技術分析:
周線圖上,金價仍維持震蕩上行格局,RSI尚未超買,看多,但上方9月高點附近存在阻力;
日線圖上,金價跌破雙布林帶看漲通道,下測1月4日高點後回升,趨勢依舊中性偏多,但可能經曆一番震蕩;
傾向逢低擇機做多,或在1357.45美元附近擇機逢高短線做空;
下方支撐位於1月4日高點1325.81美元、10月16日高點1306.01美元/盎司;
上方阻力位於1340美元、1月15日高點1344.58美元、1350美元以及2017年9月高點1357.45美元。

OPEC月報給多頭潑冷水,美油承壓回落聚焦EIA


歐洲時段公布了OPEC月報,月報顯示12月OPEC產量增加,但同時上調了原油需求預期,兩者增幅基本可以對衝;但月報同時顯示因油價走高,大幅上調非OPEC產油國的供給預期;總體而言,月報顯示,供給增速的增幅可能會超過需求增速的增幅,這無疑給原油多頭澆了一盆冷水,美國原油主力合約歐洲時段震蕩回落至63.67美元/桶。

紐市盤前:美元爛泥扶不上牆,OPEC棒打油價聚焦EIA

OPEC月報顯示,12月OPEC原油產量增加4.2萬桶/日至3242萬桶/日;沙特上報的數據顯示,沙特12月產量為998萬桶/日,較11月產量增8.9萬桶/日;委內瑞拉告知OPEC其原油產出下降約21.6萬桶/日,至162.1萬桶/日的新低。

月報還顯示,上調2018年非OPEC國家供應增速預期至115萬桶/日,前值為99萬桶/日;小幅上調2017、2018年原油需求增速預期至157萬桶/日。

據二手資料顯示,伊拉克12月原油產出增加0.79萬桶/日,至440.5萬桶/日;沙特12月原油產出減少1.09萬桶/日,至991.8萬桶/日;伊朗12月原油產出增加1.32萬桶/日,至382.9萬桶/日。

稍晚將公布EIA原油庫存數據,目前市場預計EIA原油庫存降減少207.51萬桶,降幅不及前值。

而早些時候公布的API原油庫存數據顯示,截至1月12日當周,原油庫存減少512萬桶,降幅不及前值,一度溫和提振油價。

考慮到ADP數據對人們預期的影響,若實際數據的降幅不能大幅超預期,料很難提振油價;若降幅不及預期,甚至反而增加,料進一步打壓油價。
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