公告板


只要你現在通過下面連結加入,你將享有【優惠價】加入課程, 有興趣一起學習用錢賺錢

課程網址:http://payment.excelgain.com/?affiliates=b197ffdef2ddc3308584dce7afa3661b
有問題可與我聯絡Line:mforex999 微信ID:mforex999或是請寫信到 mforex999@gmail.com

預覽模式: 普通 | 清單

油價自三年高位回落,仍受困於美國石油供應掣肘

周三(4月25日),油價保持穩定,但從此前逾三年高點回落,因美國石油庫存和產量上升拖累市場走牛。

油價自三年高位回落,仍受困於美國石油供應掣肘

4月23日美盤收盤後,布倫特原油期貨一度漲破75美元關口,刷新2014年12月份以來高位。WTI原油期貨也一度漲破69美元/桶關口。

總體而言,許多分析師表示,2014年開始的石油供應過剩局面已經結束,原因是供應中斷和強勁的石油需求。

這主要是受到減產協議及一些產油國石油供應風險的推動。中東、委內瑞拉和非洲的石油供應面臨政治風險。OPEC帶頭從2017年開始減產,旨在提振石油市場。

由於石油市場變得更加緊縮,目前來看,布倫特原油期貨價格至2018年底的遠期曲線已超過每桶70美元。到2020年,該價格也將在每桶60美元以上。

期貨經紀公司FXTM的研究分析師奧通加(Lukman Otunuga)表示:“市場正越來越看好大宗商品。”

盡管如此,奧通加指出,市場反彈的可持續性令人擔憂,因為反彈主要是受到中東政治風險的推動。

他表示,美國頁岩油產量增加依然是市場主題,從而繼續施壓油價。在石油市場步入熊市之前,油價到底能上漲多少令外界感到好奇。

目前大多數美國生產商在油價低於每桶40美元時依然有利潤,而且未來幾年的遠期曲線顯著上升,因此美國鑽探公司可能會繼續增加產量,因為在可預見的未來,這些公司能夠盈利。

自2016年年中以來,美國的石油產量已飆升逾四分之一,日產量超過1054萬桶,比沙特約1000萬桶的日產量還要高。目前隻有俄羅斯生產更多石油,日產量接近1100萬桶。

美國石油學會4月23日發布的一份報告顯示,截至4月20日的一周,美國石油庫存增加110萬桶至4.291億桶。

北京時間4月25日22:30,美國能源情報署(EIA)將公布美國官方每周燃料庫存和原油生產數據,這些數據可能對油價產生一定影響。 

截至北京時間4月25日14:27分,布倫特原油報73.87美元,WTI報67.69美元。

4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(4月24日)美元指數小幅衝高,一度創三個月新高至91.07,受到多重利好的支撐,如果能夠頂住回調壓力,有望延續漲勢;多數非美貨幣承壓明顯,雖然短線存在一些反彈需求,但中線下行風險仍存;現貨黃金也面臨下破1320重要支撐的風險;原油市場,受到伊朗局勢的支撐,油價相對堅挺,仍有望震蕩衝高。

4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★4月24日金融市場熱點:

1、美國3月新屋銷售數據;
2、歐洲央行官員講話;
3、貿易摩擦相關消息和避險情緒變化;
4、地緣局勢相關消息;
5、API原油庫存數據(次日淩晨);
6、英國央行行長卡尼講話(次日淩晨);

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜美國成屋銷售數據等數據表現樂觀,繼續給美元指數提供支撐,美指收益率飆升至逾四年高位,非美貨幣延續跌勢,也給美元提供上漲動能,美元指數如果能夠站在91關口上方,有望扭轉中線跌勢。

日線級別:近三個月震蕩,近一周單邊上漲,目前美元指數逼近1月15日以來高點和91整數關口的雙重阻力,短線可能會面臨一定的回調需求,關注4月5日高點90.60附近支撐,KDJ金叉運行,MACD金叉信號有所增加,布林線開口,K線紅柱實體也暗示上漲動能仍存,在失守該位置前,後市有望延續漲勢。另外,100日均線90.72附近也有一些支撐。

上方進一步阻力在2017年9月11日低點91.29附近,1月2日低點阻力在91.73附近,200日均線阻力在92.03附近。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

1小時級別:單邊上漲後高位震蕩,MACD和KDJ形成死叉,短線面臨一些回調風險,關注布林線中軌90.72附近支撐,在失守該位置前,匯價仍有機會繼續衝高。

如果失守該90.72附近支撐,則分別關注90.60、90.44和90.30附近支撐,布林線下軌預計也會逐步上移至90.30附近,如果意外失守90.30附近支撐,則增加見頂風險。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數1小時圖)

阻力:91.29;91.73;92.03;92.48;
支撐:90.72;90.60;90.27;90.00。

結論:有望震蕩上攻。

2、現貨黃金

解析:美元走強、美債收益率飆升,增加了持有黃金的機會成本,避險情緒的降溫也令黃金的吸引力下降,金價在跌破1330後,技術面看空信號有所增加,可能會進一步下破1320附近支撐。

日線級別:震蕩,均線死叉,MACD死叉,KDJ死叉,金價失守了布林線中軌和上漲趨勢線支撐,後市下行風險有所增加,關注100日均線1318.53附近支撐,如果失守該位置,則可能進一步試探200日均線1302.00附近支撐。另外,布林線下軌支撐目前在1313.71附近,3月20日低點1307.06附近也還存在一些支撐。

上方初步阻力在4月10日低點1331.01附近;布林線中軌阻力在1335.84附近,在收複該位置前,後市偏向下行;10日均線阻力在1340.70附近。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:單邊下跌,MACD死叉運行,均線空頭排列,布林線中軌向下傾斜,下行風險仍存,關注前低1319.90附近支撐,如果跌破該位置,則可能進一步下探1307.06附近支撐。

不過K線出現了類似斬回反轉信號,KDJ結成金叉,短線存在反彈需求,初步阻力在1330整數關口附近,然後是1331.90附近;1355.80-1322.00跌勢的38.2%回撤位在1334.82附近,在收複該位置前,後市依然偏空。

強阻力在61.8%回撤位1342.85附近,如果意外收複該位置,則有望扭轉跌勢。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1329.46;1331.90;1334.82;1337.20;1340.78;
支撐:1322.00;1318.50;1313.71;1307.01;1302.00。

操作建議:逢高做空;破位謹慎追空。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩,K線出現類似“黃昏之星”錄得大陰線,KDJ重新結成死叉運行,MACD紅色柱萎縮,也有結成死叉的跡象,基本後市轉為跌勢的可能性顯著增加,目前銀價在20日均線和100日均線的雙重支撐位16.61附近獲得了一些支撐,隔夜大跌之後,短線可能存在一些反彈需求,關注200日均線16.80附近阻力,10日均線阻力也在該位置附近,在收複該位置前,後市偏向下行。

進一步支撐在4月12日低點16.42附近,4月5日低點支撐在16.17附近。上方進一步阻力在5日均線16.96附近,17.00整數關口也存在一些阻力,短線收複16.96-17.00區域阻力的可能性還比較低。

兩種可能性比較大,一種是本交易日反彈受阻後直接延續跌勢;另外一種是,本交易日溫和反彈,然後在16.62-16.96區域震蕩後再延續跌勢。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.80;17.00;17.25;17.39;17.53;
支撐:16.61;16.42;16.30;16.16;16.00。

結論:震蕩偏空。

4、美國原油:

解析:市場對美國5月份可能再次對伊朗製裁的擔憂繼續給油價提供支撐,油價維持在高位震蕩,短線有望小幅衝高。

日線級別,震蕩上漲,上一交易日油價的回調再次在10日均線附近獲得了支撐,錄得了較長的下影線,暗示下方買盤依然較為強勁,MACD金叉信號延續,均線多頭排列,多頭占據上風,若能頂破前高69.54附近阻力,則有望進一步上探70整數關口附近阻力,進一步阻力分別在70.76和71.62附近,更高的阻力在2014年11月14日高點73.25附近。

下方初步支撐在5日均線68.64附近,10日均線支撐在67.75附近,1月25日高點支撐在66.66附近,上周低點支撐在65.56附近,布林線中軌支撐目前也在該位置附近,需要跌破該位置,才能扭轉漲勢。

如果油價本交易日再次衝高受阻錄得長上影線,則削弱看漲信號。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:高位震蕩,KDJ金叉,MACD重新結成金叉,後市略微偏多,如果能夠頂破布林線上軌69.50附近阻力,則有望打開更大的上漲空間。

不過,由於KDJ已經處於超買區,MACD紅色柱還較短,如果未能頂破69.50附近阻力,仍有一定的可能會形成雙頭頂形態,隻是目前這種可能性相對還比較低。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:69.54;70.00;70.76;71.62;73.25;
支撐:68.64;67.75;67.15;66.66;65.56。

結論:變數較大;短線有望小幅衝高,關注69.54-70.00區域阻力。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。白天也可以來區提問。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
三名行業消息人士稱,沙特將樂於看到油價升至每桶80美元甚至100美元。這一跡象表明,沙特無意改變OPEC的減產協議,即便現在已經非常接近協議規定的減產目標。

沙特樂見油價升至100美元,減產協議將持續到何時?

沙特希望油價升至每桶80美元甚至100美元


OPEC、俄羅斯和其他產油國從2017年1月開始減少石油供應,試圖消除石油供應過剩的局面。他們將減產協議延長至2018年12月,並將於6月開會重新審議相關政策。

OPEC正在接近減產協議的最初目標——將工業化國家的石油庫存降至五年平均水平。然而,目前還沒有跡象表明,沙特或其盟友希望縮小減產量。

過去一年,沙特轉變為OPEC成員國中提振油價舉措的主要支持者。早些時候,沙特對此持有更加溫和的立場。曾是OPEC油價鷹派的伊朗,如今希望油價比沙特希望的還要低。行業消息人士認為,沙特的立場出現這樣的轉變,主要因為政府希望在沙特阿美上市前對其估值提供支撐。 

因受到減產的提振,今年油價已經漲至每桶73美元,創下2014年11月以來的最高水平。2014年年中,油價自每桶100美元上方開始下跌。當時,來自美國頁岩油等競爭對手的供應量日益增長,開始吞沒市場。

然而,沙特希望油價進一步反彈。兩名行業消息人士稱,在最近幾周召開的閉門會議上,沙特官員希望油價能升至每桶80美元甚至100美元。

另一位行業高層消息人士談及沙特想法的轉變時稱:“我們已經兜了一圈。在沙特阿美的IPO完成前,如果沙特希望油價升至每桶100美元的高位,我也不會覺得意外。”

一旦沙特阿美的IPO完成,沙特仍會希望油價處在高位,以便為沙特“2030願景”等計劃提供資金。“2030願景”是沙特王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)發起的一項經濟改革計劃。

一名OPEC消息人士稱,沙特希望油價更高,可能是為了沙特阿美的IPO,但不僅僅隻有這個目的。他暗示,沙特這麼做是為了給經濟改革計劃及也門戰爭提供資金。為此,他們希望油價能更高。 

OPEC和沙特的確沒有官方油價目標,且表示減產舉措的目標是平衡石油供需,並削減過剩庫存。

第二位OPEC消息人士稱:“我個人認為,現在每桶70美元的價格是油價的底限。但OPEC不大可能在6月做出什麼變動,可能年底前都不會有所變動。石油市場仍需要支持。”

OPEC聯合部長級監督委員會舉行會議


OPEC及其合作夥伴將於6月22日開會審議政策。在此之前,部長級監測小組4月20日將在沙特吉達召開會議。

按照OPEC的參數,減產協議已經生效。今年2月,發達經濟體的石油庫存僅比五年平均水平高出4300萬桶,低於2017年1月高出的3.4億桶。

實際減產的力度比減產協議規定的還要大。其部分原因是委內瑞拉經濟崩潰,導致其石油產量出現下滑。

根據OPEC的說法,減產執行率已經達到了150%。這意味著,OPEC成員國每天減產約180萬桶,比承諾的數量還要多出60萬桶。

OPEC很少出現退出減產戰略的呼聲。大多數官員都在談論引入額外的庫存指標,來評估減產協議的成功與否,以及是否需要支持對新產量進行投資,以避免供應緊張。人們的印象是,油價還不夠高,還不足以刺激足夠的石油投資。

阿聯酋能源部長馬茲魯伊(Suhail al-Mazroui)上周表示:“我們將知道,當市場處於平衡狀態,且我們有足夠的投資時,那時的油價是個好價格。我們未來需要更多的投資。”

馬茲魯伊和其他OPEC官員表示,聯合部長級監測委員會的吉達會議不太可能改變評估協議成功的參數,而且消息人士認為,6月份出現重大調整的可能性很小。

第三名消息人士表示:“即使在6月之前,石油庫存量達到五年平均水平,這也不意味著就能放開石油生產。我們必須對此進行測試。”





周三(4月18日),美元小幅上揚,因地緣風險消退,市場轉而關注美國經濟數據,短時間支撐了美元,而中美的貿易關係和中東的緊張局勢影響則相對有限。

另一方面,投資者需關注今晚出爐的加拿大央行將公布利率決議、以及美聯儲則將公布經濟褐皮書。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

★亞洲時段外匯行情回顧:地緣政治風險擔憂短期緩解★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.2356,跌幅0.12%。匯價日內小幅上漲,於為1.238一線受到壓製。此前歐洲數據不佳。意大利3月通脹率不及預期,支持歐央行在QE上持保守立場。

此外,由於來自美國的不確定性使得德國4月ZEW經濟景氣指數跌至-8.2,歐元區4月ZEW經濟景氣指數從13.4跌至1.9。調查顯示,德國投資者的信心降至2012年11月以來的最低水平。
 
風險偏好情緒大幅改善,投資者目前轉而關注財報,貿易危機或地緣政治風險擔憂至少在短期內得到緩解。美股連續第二日上揚,提振美元需求。周三將公布歐元區通脹數據,美國數據貧乏。投資者依然十分敏感,擔憂猶存。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.4282,跌幅0.05%。由於英國就業數據不是特別強勁,英鎊兌美元觸及脫歐後高位1.4375後大幅回撤。

數據顯示,英國至2月三個月失業率跌至4.2%,前值4.3%,不過最低失業率不足以提振工資增長。平均每小時工資(包括紅利)年率增長2.8%,與前值持平,但位於預期3%。

不過2月工資增長超過通脹率。周三英國將公布通脹數據,若通脹高於預期,將快速蓋過薪資的溫和上漲影響。英國2月CPI降至2.7%,預計3月維持在該水平。

市場當前仍然認為,英國央行5月份加息的可能性更大。本月,英國央行的加息預期曾助推英鎊大幅升值。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

亞盤時段,美元兌日元現報107.36,漲幅0.34%。匯價於107關口受到支撐,大幅走高。因風險偏好改善令日本同行需求減少,日元通常在市場動蕩和政治緊張時期尋求避險。

美國總統特朗普和日本首相安倍晉三於周二在佛羅裏達州的總統官邸舉行了為期兩天的會談。

日本擔心,特朗普將試圖把至關重要的安全問題與敏感的貿易話題聯係起來,而特朗普和安倍之間迄今的談判主要集中在未來的美國。

全球股市走高,美國經濟數據總體積極,美聯儲官員的講話維持鷹派,日經指數上漲,漲幅超過1%,觸及7周高點。但不足以提振日元多頭,美元兌日元可能會進一步上漲。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7752,跌幅0.18%。周三澳大利亞經濟數據較清淡,無重大數據公布。而中國經濟數據好壞參半。

中國1季度GDP年率錄得6.8%,好於期值6.7%,與前值持平。2月零售銷售出現上升10.1%,好於期值9.9%,但2月工業生產弱於預期,上升6.0%,期值6.2%。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

亞盤時段,美元兌加元現報1.2563,跌幅0.03%。匯價昨日一度觸及7周低位1.2528,隨後再度反彈。周三的主要焦點是加央行利率決議,料加央行將維持利率不變,但市場將密切關注是否加央行將在年內剩餘時間加息的信號。

自3月加央行決議以來,市場和加拿大經濟出現較大變化,6周前,加拿大央行對加拿大通脹疲弱和房地產信貸增長放緩表示擔憂。

此後,油價觸及3年高位,零售銷售出現上升,失業率下降,就業增長出現加速,房地產活動出現改善,通脹出現上升,同時加拿大製造業活動加速。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

★原油期貨方面:全球供應風險導致油價上漲★


亞市盤中,美油現報67.11,漲幅0.68%。由於供應中斷的風險不斷增加,油價持續上漲。

中東地區潛在的衝突、美國對伊朗的新一輪製裁以及委內瑞拉政治和經濟危機導致的產出下降,都引發了石油供應中斷的高風險,油價上漲。

中東是世界上最重要的原油出口地區,而該地區的緊張局勢往往使石油市場處於緊張狀態。

與此同時,美國石油學會(API)周二發布的一份周報顯示,上周原油庫存下降了100萬桶,至4.28億桶。

石油市場受到OPEC和俄羅斯的供應限製的進一步支持。該協議一直持續到2018年底,但市場相信雙方的合作將會延長。

由於委內瑞拉政治和經濟動蕩導致委內瑞拉產量大幅下降,歐佩克產量目前低於預期。低庫存和健康需求加上地緣政治風險,推高了近三年高位的油價。

然而,由於美國原油產量不斷上升,達到1050萬桶/日。預計美國將在2019年升至1144萬桶/日,使其成為全球最大的石油生產國。

與此同時,“中國版”原油期貨主力合約SC1809收報429.7元,日內漲幅1.08%

美國石油協會(API)將於周二晚些時候公布美國每周燃料庫存數據,同時美國能源信息管理局(EIA)將於周三公布包括生產在內的官方數據。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

★滬深兩市震蕩下跌,滬深兩指周三收漲★


上證指數周三收盤上漲0.80%,上漲24.60點,報3091.40點;
深證成指周三收盤上漲0.92%,上漲95.99點,報10491.15點;
滬深300股指周三收盤上漲0.47%,上漲17.45點,報3766.28點;
創業板指數周三收盤上漲2.16%,上漲38.52點,報1822.26點。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

★貴金屬方面:中東地緣危機熄火,金價走低★


亞盤時段,現貨黃金現報1344.50,跌幅0.23%。金價下跌,因市場普遍認為中東軍事衝突不會擴大,風險偏好有所回升。

美國上周末才剛對俄羅斯支持的阿薩德發動襲擊,特朗普擔心若立即實施更多製裁,將會幹擾他和俄羅斯總統普京就打擊伊斯蘭極端主義及網路維安等議題進行協商的努力。

分析人士認為,短期內指望地緣局勢緩和是不現實的。伊朗核協議很可能在5月份被特朗普廢除,中東局勢永遠不乏新的變數。

周二公布的數據顯示,住房價格上漲1.9%,至1319萬套。另外,美聯儲表示,3月份工業產值增長0.5%,2月為增長1.0%。

與此同時,新任紐約聯儲主席威廉姆斯周二表示,擔憂美國貿易問題將繼續存在不確定性風險。美國宣布禁止本國企業向中國中興通訊公司銷售芯片等零部件。該舉措被視為貿易戰有重燃戰火的苗頭。

威廉森發表鷹派講話,稱今年將加息,而美國則是關注的焦點。日本本周將舉行會議,尋找線索,與朝鮮進行貿易談判,並與朝鮮舉行峰會,以緩解東亞的地緣政治壓力。

貿易戰局勢仍暗流湧動,是黃金投資者仍選擇繼續持有的關鍵因素。在不確定時期,基金經理通常會把黃金作為避險工具,因為它具有避險的屬性。此外,投資者正關注美聯儲今年至少會繼續加息幾次的可能性。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:20,美元指數報89.6349。
周二(4月17日),美元走平,但因近期美元處於弱勢震蕩,美元於歐市前出現一波快速回落,但總體跌幅有限。同時美國表示對於敘利亞的導彈攻擊將會有所限製,並暗示希望與普京進行會晤,地緣局勢有所緩解,市場的焦點短時間再次聚焦美國近期的貿易政策上。

此外今日澳洲聯儲表示,現金利率的下一步走勢更可能會升高而不是下降,但由於沒有具體提及短期的貨幣政策措施,市場認為會議紀要的態度相對溫和,澳元維持震蕩走勢。
歐市盤前:美敘危機暫退,市場焦點轉向美國貿易政策

官方數據顯示,中國經濟在2018年第一季度同比增長6.8%,略高於預期,與上一季度持平。市場目前更關注貿易和政治新聞,而不是經濟數據。

★亞洲時段外匯行情回顧:英鎊兌美元刷新自脫歐公投來高位★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.2397,漲幅0.14%。歐元隔夜走勢主要受到美元的影響。雖然美國3月零售銷售月率連續三個月下滑之後首次出現反彈,增長0.6%,表明消費需求在減稅和退稅的支持下恢複活力。

但數據對美元支撐有限,另外敘利亞局勢並未引發市場進一步恐慌,風險偏好情緒回暖,美債收益率回落對美元構成重壓,美元當日最低下探89.35的低位。

日內繼續關注敘利亞局勢動態以及德國/歐元區4月ZEW經濟景氣和現況指數,同時美聯儲票委威廉姆斯和誇爾斯的講話也值得重視。
歐市盤前:美敘危機暫退,市場焦點轉向美國貿易政策

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.4363,漲幅0.17%。匯價此前一度升至1.4355,創下自2016年6月英國脫歐公投以來的最高水平。近一周以來,英鎊表現都相當出色,為連續第七個交易日上行。

隨著英國和歐盟即將就英國脫歐後的貿易關係展開談判,預示著英國順利脫歐已成定局,脫歐對英鎊的負面影響逐漸減弱,英鎊最近的漲勢很大程度上反應了這一點。

接下來英鎊走勢主要會受到英國本身的經濟面影響。今日將公布英國就業報告,預計2月三個月ILO失業率將和前值持穩於4.3%。

剔除紅利和包括紅利三個月平均工資年率將分別增長2.8%和3.0%。若數據符合或好於預期,英鎊將延續長期升勢,反之亦然。

英國央行將於下月加息,並希望英國能與英國達成一項更好的脫歐協議。
歐市盤前:美敘危機暫退,市場焦點轉向美國貿易政策

亞盤時段,美元兌日元現報107.00,跌幅0.11%。在連續兩個交易收漲之後,美元兌日元從近兩個月高位回落,失守107關口,延續去年11月以來的震蕩下行走勢。

對於美元兌日元走勢,市場更多的仍傾向看跌。從3月底以來半個多月的反彈可能面臨終結的風險。

首先,雖然敘利亞和貿易戰問題暫時得到緩和,但這兩者因素依舊存在,一旦有後續發展,避險日元必將受到青睞。

其次,特朗普政策存在極高的不確定性,很容易引發市場的恐慌;最後,日本政局的不確定性也將提升日元的避險魅力。日內重點關注美元走勢和市場情緒變化。
歐市盤前:美敘危機暫退,市場焦點轉向美國貿易政策

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7783,漲幅0.03%。北京時間9:30,澳洲聯儲公布4月貨幣政策會議紀要,受此影響,澳元兌美元盤中出現衝高回落的走勢,在刷新日內新高0.7787後迅速跳水。

這主要是由於會議紀要的態度相對溫和,同時在之後北京時間10:00公布的中國GDP數據也基本符合市場預期,對於盤面基本沒有太大提攜作用。

對於現有的貨幣政策,澳洲聯儲表示,現金利率的下一步走勢更可能會升高而不是下降,但他們也重申短期沒有調整政策的強有力理由。

總體而言,會議紀要釋放偏鴿派的信號。所以後期關注的重點仍然是零售競爭,工資增速,就業率,以及家庭債務這四個問題是否能有效解決。
歐市盤前:美敘危機暫退,市場焦點轉向美國貿易政策

亞盤時段,美元兌加元現報1.2563,跌幅0.03%。近期國際油價因地緣風險的原因而大漲近9%,一度推動美元兌加元連續多日走軟至兩個多月低位1.26一線下方。

不過周一因敘利亞政治風險降溫,投資者對原油高位獲利了結,油價高位回落至67美元下方,限製了加元當日的漲幅。

美元兌加元僅受到美元重挫的拖累而下跌,重新跌至1.26一線下方,收盤報1.2567。日內可關注加拿大2月製造業庫存等數據及油價走勢。
歐市盤前:美敘危機暫退,市場焦點轉向美國貿易政策

★原油期貨方面:供應中斷風險仍支撐油價★


亞市盤中,美油現報66.36,漲幅0.03%。油價周二上漲,市場擔心供應中斷的風險可能很高,尤其是在中東地區。

交易員表示,石油市場受到普遍支持,原因是供應中斷的風險很高,其中包括中東地區可能蔓延的衝突、美國對伊朗的新一輪製裁以及委內瑞拉政治和經濟危機導致產量下降。

由於有這麼多潛在的供應幹擾因素,以及幾乎沒有跡象表明當前的市場動蕩將很快結束,交易員繼續支付地緣政治風險溢價。

除了OPEC的產量限製和對供應中斷的擔憂之外,石油的主要市場驅動因素是美國。自2016年年中以來,美國原油產量飆升了近四分之一,至1053萬桶/日,這在很大程度上要歸功於蓬勃發展的頁岩氣行業。

美國頁岩油生產商一直在悄悄利用油價上漲的機會,增加鑽井平台數量。目前隻有俄羅斯的石油產量接近1100萬桶/日。

因此,分析人士預計,隨著市場從牛市行情中調整,原油價格將走軟。周二,“中國版”原油期貨主力合約SC1809收報427.4元,日內跌幅0.12%。

美國石油協會(API)將於周二晚些時候公布美國每周燃料庫存數據,同時美國能源信息管理局(EIA)將於周三公布包括生產在內的官方數據。
歐市盤前:美敘危機暫退,市場焦點轉向美國貿易政策

★滬深兩市震蕩下跌,創業板指收跌近3%★


上證綜指周二收盤下跌43.85點,跌幅1.41%,報3066.80點;
深證成指周二收盤下跌226.63點,跌幅2.13%,報10395.16點;
滬深300指數周二收盤下跌60.22點,跌幅1.58%,報3748.64點;
創業板指數周二收盤下跌54.97點,跌幅2.99%,報1783.74點。
歐市盤前:美敘危機暫退,市場焦點轉向美國貿易政策

★貴金屬方面:地緣政治風險衰退不利金價衝高★


亞盤時段,現貨黃金現報1342.50,跌幅0.26%。由於對敘利亞的更多打擊似乎不太可能,周二黃金價格下滑,緩解了地緣政治緊張局勢。

據《華盛頓郵報》最新報道,據悉計劃停止進一步對俄羅斯實施製裁。這一決定與美駐聯合國大使黑莉此前的言論相悖。

隨著地緣政治擔憂的緩解,投資者現在將注意力轉向了中國這個全球第二大經濟體的經濟數據,以及本周美國和日本之間的高層貿易談判,以尋找線索。

中國GDP增長數據為2018年第一季度的同比增幅達6.8%,符合市場預期。然而,中國工業生產數據遜於預期,6.0%到大約6.4%。

金價此前5年內第13次嚐試1350美元,因為“實際戰爭”將貿易戰爭推到一邊,但上行動能有限。白宮發言人桑德斯稱,特朗普總統仍希望與俄羅斯總統普京進行會面。 

市場分析人士表示,盡管避險交易潮沒有出現對黃金價格構成抑製,但是美元繼續走弱的前景可能對黃金構成有利支撐。投資者對黃金的購買興趣加強,以應對地緣政治風險帶來的不確定性。

黃金等以美元計價的資產對美元走勢很敏感——美元升值會使持有外幣的黃金價格更高,從而降低對貴金屬的需求。
歐市盤前:美敘危機暫退,市場焦點轉向美國貿易政策

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:25,美元指數報89.3236。

三重利好引爆澳元市場,多頭集結吹起進攻的號角

受到大宗商品的持續反彈,中國進口數據超預期和美國未來有望重入TPP協議預期的三重利好的影響,澳元兌美元刷新3月22日以來最高水平,盤中一舉突破0.7800整數關卡,全天出現逾50點的上漲。

三重利好引爆澳元市場,多頭集結吹起進攻的號角

鐵礦石價格觸底,油價持續反彈


澳大利亞最大的單一出口,而鐵礦石價格自今年以來下跌超過20%,原因是市場擔憂中國對鋼鐵及其相關硬商品的需求可能減少。但是,中國大連商品交易所交易的鐵礦石期貨價格在4月觸及436.6元後已經企穩。

此外,自今年年初以來,布倫特原油價格已經上漲了7.6%,盡管周五有所回調但仍報於71.98美元,其中大部分漲幅是在這兩周發生的。

造成一現象的主要原因是市場對中東未來可能發生的衝突擔憂,中美貿易戰情緒的緩解。前者由於擔心敘利亞局勢問題,中東關係趨緊,另外也不排除美國對於俄羅斯的製裁,這兩點導致人們對於原油供應的減少的擔憂,推高了油價;後者則是因為中國是澳大利亞重要的貿易夥伴,而美國是其最大的投資國,兩國關於關稅矛盾的緩解顯然有利於澳大利亞鐵礦石的出口。

大宗商品一向是澳大利亞經濟的跳動心髒,價格的定向轉變可能會對投資者對澳元的投資情緒以及對澳元的需求產生重大影響。

歐洲最大的投資銀行之一瑞士信貸(Credit Suisse)的外匯策略師Shahab Jalinoos也表示:“今年開局澳元的表現很糟糕,現在是時候扭轉局面了。”

另外,根據瑞士信貸的數據,液化天然氣合同的價格與亞洲原油價格的價格密切相關,而澳大利亞是全球最大的液化氣出口國之一,同時中國對能源天然氣需求的增大也將利好澳元的對外貿易數據,使得澳元走強。

此前,在年初,澳元經曆了近兩個月的下跌後進行橫盤築底,目前反彈已刷新了自3月16日以來的最高水平。澳元今天毫無疑問是亞洲貨幣市場的主角,兌所有貨幣全線上漲,各路開花。截至目前,澳元兌美元的上漲了43個點、兌日元上漲了63個點、兌加元也上漲了38個點 。

三重利好引爆澳元市場,多頭集結吹起進攻的號角
(圖為澳元兌其它貨幣目前的漲跌)

中國進口數據意外高於預期


北京時間11:00(4月13日),中國官方公布3月貿易帳此前上個月數值為2248.8億元,市場本來的預期是1810億元,然而實際公布的數據卻令人大跌眼鏡,為負值297.8,這是中國自2017年2月以來以美元為計算首次月度貿易逆差。

問題的主要來源是進口年率的大幅增加,從前值的6.3%上漲超過1倍至14.4%,也高於此前12%的預期。這無疑對澳大利亞的出口是一個巨大的利好,也是今日澳元大漲的原因之一。 

債券收益率上升

受此影響,澳大利亞10年期國債收益率當天上漲7個基點,債券收益率出現回升。澳債收益率自3月底觸底,今天已上漲至2.736%,這將縮小澳大利亞與美國債券之間的收益率差距 。

考慮到澳元收益率與澳元兌美元外匯此前一直保持正相關性,在過去的一年裏它們的運動非常相似,如下圖:

三重利好引爆澳元市場,多頭集結吹起進攻的號角
(圖中藍線為澳大利亞10年期國債收益率,橙線為澳元兌美元匯率的走勢)

美國可能考慮重新加入TPP



美國總統特朗普最近向議員們表示,他正在考慮重新加入跨太平洋夥伴關係協定(TPP)。特朗普上任後不久就退出了該貿易協定。

而最近特朗普的想法卻發生了改變,稱美國正努力在不破壞經濟發展的情況下,解決與其他國家的貿易衝突。

特朗普還向議員們表示,他已經委托經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)和美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)為重新加入這一亞太貿易協定努力。

白宮發言人沃爾特斯(Lindsay Walters)也在一份聲明中表示“特朗普總統一貫表示,他將對實質上更好的協定持開放態度。為此,他詢問了貿易代表萊特希澤和經濟顧問庫德洛,重新審查是否能達成更好的協定。

盡管如此,質疑再次加入TPP協議的聲音仍然不斷,全美最大工會組織勞聯產聯主席特拉姆卡(Richard Trumka)在推特上表示,重新加入TPP該協定會使美國的工人們失望除非新協定能將強有力的勞工權益保護和貨幣條款納入在內。除了工人階層,持反對態度的還有民主黨。

所以美國能否重返TPP協議仍懸而未決且有很大的阻力,盡管市場仍然有可能達成的預期,這對澳元無疑是百利而無害。

澳洲貿易部長Ciobo也表示,澳大利亞對美國總統有意重新加入TPP表示歡迎, 

TPP協議包含11個國家,條款大多利於成員國之間的相互貿易,中國和澳大利亞都在協議之內,美國的加入對嚴重依賴出口為經濟的澳大利亞來說是一個很大的利好。

部分機構觀點



① 馬來亞銀行表示策略性看漲,該銀行主張在未來幾周投注澳元/美元匯率。該行的外匯策略師建議短期止盈在0.7830。止損在0.7640。

② 在本周三,澳大利亞聯邦銀行也重申其對澳元兌美元匯率年底前上漲至0.83的預測,他們他們還將英鎊兌澳元預期的匯率從2018年的當前水平下調近8%至1.7108。

技術分析 


此前筆者曾在兩天前《商品貨幣的狂歡盛宴中》就明確指出,上升趨勢確立,後期回調至0.7730附近將是一個不錯的買點,實際昨日最低探至0.7738附近,基本符合預期。現在已漲至0.78附近投資者踏空的等待回調機會即可,短期阻力位在0.7830附近,下周應該能夠觸碰,日線上看0.7880有強阻力位,此為3月14日的高點,料下周仍難以逾越。若出現回調至0.7780-0.7790區間將會是一個不錯的買點,近階段以回調單邊做多的策略為主。

三重利好引爆澳元市場,多頭集結吹起進攻的號角
(澳元兌美元4小時圖)
周三(4月11日)歐洲時段,美指震蕩下行,現貨黃金上破1350美元大關,美元兌日元持續走低至106.71,油價漲逾1%,因美國總統特朗普發表推特稱,俄羅斯“準備好吧”,導彈將襲擊敘利亞,給避險情緒再添猛火。此外,因不及預期的製造業產出數據發酵,英鎊回吐漲幅;而德拉基講話未提及貨幣政策,歐元漲勢溫和。
紐市盤前:特朗普出導彈牌黃金原油猛漲,數據棒打英鎊

★近期熱點提要:★



1、CNN:美國眾議院議長瑞安或將在當地時間周三早間的眾議院閉門會議上宣布其將不會參加中期選舉的決定。

2、美國勞工部周三公布的數據顯示,美國潛在通脹水平在一年內升至最高水平,核心CPI的上升將有助於強化政策製定者的觀點,即拖累通脹的因素是短暫的,即其偏好的通脹指標正逐漸接近2%的目標。

3、歐洲央行行長德拉基:有信心通脹將會上升到歐洲央行的目標;美國關稅對歐元區的直接影響不大,關鍵問題在於關稅的報複。

4、美國總統特朗普:俄羅斯“準備好吧”,因為導彈將襲擊敘利亞。

5、中國外交部4月11日表示,中方宣布擴大開放的有關重大舉措與當前中美貿易衝突無關。了解中國政府運作的人都知道,出台這麼多重大決策必定要反複醞釀、深思熟慮、周密安排,不可能短時間內作出決定

6、OPEC秘書長巴爾金都:OPEC2月的減產執行率超過100%,OPEC3月減產履約率高於2月;對原油庫存回到五年均值水平持謹慎樂觀態度。

7、IMF主席拉加德:全球面臨的最大的風險就是貿易保護主義和債務水平上漲。

★日內重磅數據回顧★


紐市盤前:特朗普出導彈牌黃金原油猛漲,數據棒打英鎊

★行情熱點★


★特朗普欲發導彈襲擊敘利亞?黃金升破1350布油劍指72★


周三(4月11日)歐洲時段,現貨黃金上破1350美元大關,刷新3月27日以來新高至1351.54美元/盎司;美元兌日元持續走低至106.77,跌幅擴大至近0.4%,因美國總統特朗普發表推特稱,俄羅斯“準備好吧”,導彈將襲擊敘利亞,給避險情緒再添猛火。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普出導彈牌黃金原油猛漲,數據棒打英鎊
周二(4月10日),聯合國安理會針對最近有關敘利亞杜馬市再次發生化學武器襲擊事件召開緊急會議,並就三項分別由美國與俄羅斯提出的有關建立新的國際獨立調查機製對事件進行調查以確定責任方的決議草案進行了表決,最終三份決議草案均未獲得通過。

不過,美國常駐聯合國代表黑莉表示,曆史將記錄此刻,不管安理會是否履行其責任,美國都將作出回應。而美國總統特朗普也取消了出訪南美的計劃,將就敘利亞疑似化學武器攻擊事件作出重要決定。

這不,周三特朗普剛醒來就發了一條推特稱,俄羅斯誓言要攔截所有可能射向敘利亞的導彈。做好準備吧俄羅斯,因為他們就要來了,(導彈)將更好、更新、更“智能”!俄羅斯不應該與一個動用毒氣屠殺自己國民的野獸作伴!
紐市盤前:特朗普出導彈牌黃金原油猛漲,數據棒打英鎊

指出,這無疑是在給避險情緒火上澆油,黃金應聲上漲逾6美元,美元兌盧布升破65關口;同時,市場擔憂中東緊張局勢會衝擊原油供給,布油和美油漲幅均擴大至逾1%。截至發稿,美國原油報66.14美元/桶,布倫特原油報71.7美元/桶,後續還需關注北京時間22:30將公的美國截至4月6日當周EIA原油庫存變動。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普出導彈牌黃金原油猛漲,數據棒打英鎊

市場似乎認為,鑒於俄羅斯外交部對特朗普導彈言論“挑釁式”的回應:美國更“聰明”的導彈應該瞄準恐怖分子,特朗普的導彈可能催毀敘利亞的證據,不排除美國有導彈空襲敘利亞恫嚇俄羅斯的可能,因去年此時,兩艘美軍護衛艦向敘利亞中部空軍基地發射59枚戰斧巡航導彈,嚇得金融市場緊急進入避險模式。

而且,特朗普的這條推特還十足搶了日內重磅數據——美國3月CPI數據的風頭。美國3月未季調CPI年率增長2.4%,符合預期,不過3月CPI月率為十個月來首次錄得負值,對此美指與金價反應平淡(美指下挫7點、金價上浮1.8美元)。

分析師指出,美國3月CPI月率為十個月來首次錄得負值,主要是因為汽油價格下跌使數據承壓;汽油價格3月下跌4.9%;隨著勞動力市場收緊,稅減帶來的刺激,及政府支出對經濟的持續影響,預計今年將達到通脹目標。

丹麥丹斯克銀行認為,日內事件焦點將轉向北京時間周四(4月12日)2:00將公布的美聯儲3月貨幣政策會議紀要,當前風險偏向美聯儲年內加息三次,對美元而言,需關注FOMC是否討論FRA/OIS利差(用於衡量未來幾個月銀行借貸成本)的拓寬。

★數據發酵英鎊漲幅收窄,歐銀行長未加劇歐元漲勢★


歐洲時段,英鎊兌美元回吐漲幅盤中震蕩走低40點,因不及預期的英國製造業產出數據(為近一年來首次下降)發酵。不過,接近紐市開盤時,該貨幣對小幅反彈,日內仍微漲。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普出導彈牌黃金原油猛漲,數據棒打英鎊
數據顯示,英國2月工業產出月率僅升0.1%,且製造業11個月來首次出現萎縮(月率下降0.2%),主要因為機械和設備的產出減少。英國國家統計局表示,沒有證據表明2月份的雪災影響了產量,建築業的衰退是由基礎設施、私人工業工程和維修所驅動的。

此外,美元兌瑞郎則跳漲40點後震蕩下行至0.9581,因稍早俄羅斯對瑞士企業展開了製裁,而瑞士政府尚未做出任何決定;而歐元兌美元震蕩走高,續創3月28日以來新高1.2376。

美元兌瑞郎15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普出導彈牌黃金原油猛漲,數據棒打英鎊

歐洲央行行長德拉基日內在演講中,雖稱有信心通脹將會上升到歐洲央行的目標,但並未對貨幣政策有進一步闡述。且周二歐洲央行管委諾沃特尼預計今年將結束購債的利好言論,也被歐洲央行劃清了界限(稱其有關歐洲央行貨幣政策的言論不是第一次越界),並未加劇歐元漲勢,預計紐市時段料震蕩。

截止發稿,其他貨幣對方面,澳元兌美元震蕩下行至0.7744,紐元兌美元震蕩走高至0.7361,美元兌加元小幅走高至1.2615。

股市方面,美國股市周三低開。標普500指數開盤下跌15.33點,跌幅0.58%,報2641.54點;納斯達克指數開盤下跌35.30點,跌幅0.50%,報7058.99點;道瓊斯指數開盤下跌206.00點,跌幅0.84%,報24202.02點。
俄羅斯能源部長亞曆山大·諾瓦克表示,隨著與美國日益加劇的緊張局勢,俄羅斯正在考慮用本國的貨幣與伊朗和土耳其進行交易。

諾瓦克表示,有一個共識是需要逐漸向使用本國貨幣的階段過渡,這既是必要的,也是各方的願望。

他進一步補充說,這包括土耳其以及伊朗,因此正在考慮一種通過本國貨幣進行支付的方式。

美國製裁下,俄羅斯領頭打出反擊第一槍:支付體係去美元化!

伊朗和土耳其央行於2017年就使用本國貨幣代替美元和歐元進行交易達成了一致。

伊朗和俄羅斯目前正在達成一個類似的協議。諾瓦克表示,在金融、經濟以及銀行業需要做出一些調整。

在俄羅斯總統普京2017年11月訪問德黑蘭期間,使用本國貨幣進行交易的想法得到了進一步的肯定。伊斯蘭革命領袖阿亞圖拉·賽義德·阿裏·哈梅內伊表示戰勝美國製裁的最佳方式就是在貿易中舍棄美元。

美國製裁下,俄羅斯領頭打出反擊第一槍:支付體係去美元化!

伊朗和俄羅斯目前都處在美國的單邊製裁之中,由於需要通過美國的財政係統,這就使得用美元進行的交易變得複雜困難。

盧布、裏拉、裏亞爾均創出了曆史新低


周一的時候,俄羅斯的盧布經曆了逾三年的最大單日跌幅,俄羅斯主要大公司的股票也在美國針對俄羅斯的部分富豪進行的新一輪製裁中出現了下跌。

而伊朗方面,美元兌裏亞爾創出了1:62000的曆史低點,在政府介入之前,市場設置的統一匯率是1:42000。

伊朗副總統哈克賈·漢吉裏表示,從周二開始,政府將向所有的個人和企業按照1:42000的標準兌換美元,任何人以高於這一匯率拋售美元的將受到司法當局和警方的嚴厲打擊。

漢吉裏表示,突然的下跌是不自然的也是史無前例的,因為最近幾周價值數百億美元的出口收入以外幣的形勢流入伊朗。

美國製裁下,俄羅斯領頭打出反擊第一槍:支付體係去美元化!

漢吉裏還表示,伊朗的敵人和反對者,特別是美國,正在不遺餘力的使伊朗的經濟陷入混亂,同時阻止任何國家與伊朗進行合作。

特朗普威脅說將會在5月12日退出核協議,同時實施新一輪的製裁,這使得裏亞爾有所承壓,也促使伊朗的普通民眾掀起了購買美元的熱潮。

同時,盡管土耳其並沒有受到明確的製裁,但是該國在支持敘利亞武裝以及其他一些事務上與美國和歐洲發生了分歧,觸動了投資者敏感的神經,也影響到了該國的經濟。

裏拉兌美元以及裏拉對歐元也創出了曆史新低,這促使土耳其總統埃爾多安承諾將會降息來拯救投資者。

美國製裁下,俄羅斯領頭打出反擊第一槍:支付體係去美元化!

就在最近幾個月,土耳其正逐步的向伊朗和俄羅斯靠攏,並積極的調整與這兩國的關係,這是以前從未見到的景象。

伊朗和俄羅斯的官員也表示他們正在積極的推動減少對於美元支付體係的依賴以及美元作為結算貨幣的使用。

俄羅斯已經引入了一個名為Mir的新的國家支付係統,以減少對於西方支付係統例如Visa 以及MasterCard的依賴。

目前超過380家銀行以及所有的貿易點和服務店,包括在俄羅斯運營的咖啡店、商店、餐廳以及加油站都將接受Mir卡作為支付的工具,這些Mir卡將由120家銀行負責發售。

Mir支付係統在伊朗的使用


周一,俄羅斯國家杜馬委員會金融市場主席阿納托利·阿克薩科夫表示,Mir支付係統將在今年年底在伊朗投入使用。

伊朗經濟及金融事務大臣馬蘇德·卡巴森表示,伊朗正在努力的解決伊朗的Shetab和俄羅斯的Mir支付係統全面整合的技術問題。

阿克薩科夫目前被國家杜馬主席指配在德黑蘭,以進一步拓展與伊朗的關係,並達成一些其他的重要項目。

阿克薩科夫還表示,俄羅斯和伊朗在過去的6個月裏已經開通了60多個互通賬戶,同時在過去的兩年裏,這些賬戶涉及的轉賬金融增長了7倍。
標籤: 能源 美元 外匯
對於想學習外匯的人歡迎與我聯絡,我們所教的不僅是外匯,還包含了資金管理、K線教學、紀律的操盤及實盤解析,還提供10種交易輔助軟體,本站外匯新聞及黃金新聞是網路上所收集的,新聞內容僅供參考,想要了解實盤解析及價位提點歡迎與我聯絡,無論公司或個人認為本站存在侵權內容均可與本站聯絡,任何此類反饋訊息一經查明屬實後,將立即刪除!