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周四(10月18日)美原油總體上呈現出震蕩走低的走勢,並於歐盤時段創出9月18日以來新低於69.18美元。美原油現報69.21美元,跌幅0.73%。
需求前景黯淡美油創一個月新低,但追空最好悠著點

周三美國能源情報署(EIA)公布的數據再次令市場震驚。數據顯示,原油庫存增加649萬桶至4.164億桶,為連續第四周增加,遠超預期增加90.9萬桶。數據公布後,油價短線直線下挫。

市場人士表示市場需求的下降正成為阻礙油價漲勢的關鍵因素,這主要是貿易爭端的不斷發酵所導致的。

據外媒10月17日報道,美國白宮當日宣布,美國即日起啟動退出萬國郵政聯盟的程序,與前幾次“退群”略有不同的是,此次美國計劃退出萬國郵政聯盟的主要原因之一,是中國可以在該組織框架下向美國以較低費率郵寄包裹,被特朗普認為損害了美國利益,與此同時美國方面還單方面宣稱目前與中國的貿易談判陷入了暫停的狀態,加劇了市場對於中美貿易局勢的擔憂。

與此同時,美國和歐洲的貿易關係也沒有好轉的跡象。美國商務部長稱,歐盟在貿易談判中拒絕做出任何讓步,如有必要,美國將針對汽車貿易準備好232調查。這對於近期已經深陷政治危機的歐洲而言,無疑是雪上加霜,加劇了市場對於原油需求的擔憂。

從日內走勢看,美元的走勢也是影響油價的重要因素。受昨日美聯儲放鷹的影響,美元出現了快速的反彈。市場看多美元的情緒一直延續到了今日亞盤時段,由於美原油以美元計價,因此美原油日內出現了持續陰跌的走勢。

不過有關人士表示,油價的跌勢隻是暫時的,盡管需求不佳在一定程度上導致油價下跌,但是需要注意的是,供給方面的短缺因素也越來越明顯,這可能會抵消部分需求下降所導致的不利影響。

昨日EIA公布的數據顯示,上周美國國內原油產量減少30萬桶至1090萬桶/日。不僅僅是輸油管道瓶頸越發突出,美國的油井正面臨著不斷老化的風險,加劇了美原油產量下跌的風險。

與此同時,此前沙特寄希望與科威特恢複共有油田的運營以提高原油產量,但是有消息稱,由於運營歧異和政治關係惡化,短期內兩國將很難恢複共同油田的生產,這使得OPEC的閑置產能間接減少了50萬桶/日,加劇了原油供給的緊張局勢,隨著中期選舉的臨近以及美國對伊朗實施製裁,這可能將導致油價出現反彈。
周四(10月18日)亞洲時段,美元指數延續漲勢,一度刷新一周新高至95.78,因受到淩晨美聯儲鷹派會議紀要的支撐,多數非美貨幣承壓,澳元兌美元則因失業率是創逾六年新低,一度逆勢上漲至0.7136附近;金銀油也承壓下行;股市方面,上證指數大幅下跌,一度創2014年11月25日以來新低至2485.62點,跌幅接近3%。
歐市盤前:美聯儲堅定鷹派立場助力美元,滬指疲軟失守2500關口

亞洲行情回顧


亞盤時段,美元指數總體維持震蕩走勢,但是午後小幅走高,並創出了日內高點於95.7104。受昨日美聯儲再次放鷹的影響,美元擺脫了近期較為疲軟的走勢,美聯儲表示,幾乎所有委員都一致認為經濟前景不變,並認為美元將進一步走強,因為經濟現狀良好。從日線圖上看,近期收出一根十字星,可能是美元短線轉勢的信號,美元有可能試探96關口。
歐市盤前:美聯儲堅定鷹派立場助力美元,滬指疲軟失守2500關口

此外,澳元的走勢在非美貨幣中一枝獨秀,因今日公布的澳大利亞失業率創出了多年的新低,盡管就業人數和勞動參與率還有很大的改進空間,但是澳元多頭抓住了這一機會,這使得澳元兌美元正竭力的穩住早盤時候的上漲行情。從技術上講看多澳元的交易商正在略高於200小時均線的位置尋求支撐,並尋求澳元進一步的上行走勢,最終目標位是0.7200一線,但是本周預計將會在0.7150附近承壓。
歐市盤前:美聯儲堅定鷹派立場助力美元,滬指疲軟失守2500關口

此外美元兌加元也出現了較大的上漲行情,日內漲幅達0.2%。這是因為近期油價出現了大幅的回落,由於加元和油價有較強的正相關性,因此近兩個交易日加元跌勢明顯。不過需要注意的是據外媒調查,市場預計加拿大GDP增速年率第三季度為2.1%,第四季度為2.2%(此前預期為2.0%和2.0%),同時預計加拿大央行將在10月24日加息25個基點至1.75%,因此加元近期的跌勢有限,警惕後期反彈行情。
歐市盤前:美聯儲堅定鷹派立場助力美元,滬指疲軟失守2500關口

原油期貨方面,美原油現報69.55美元/桶,日內跌幅0.22%。北京時間10月17日23:00公布的EIA原油庫存大增649萬桶,遠超市場所預期的增加90.9萬桶,這也是EIA原油庫存連續四周錄得增加,使得油價出現了大幅回落。知名金融博客零對衝表示,API錄得意外減少油價反彈後,EIA原油庫存增幅遠超預期,導致美布兩油進一步下挫,跌至一個月低點,彭博能源分析師Valle則指出,隨著夏季出行季的結束,汽油需求減弱,利潤率仍將面臨挑戰。
歐市盤前:美聯儲堅定鷹派立場助力美元,滬指疲軟失守2500關口

貴金屬方面,現貨黃金受美元走強影響午後短暫失守1220美元關口,並創出三日低點於1218.78美元,但是隨後再次收至1220美元上方,下方支撐比較明顯,這是因為近期美元的避險作用明顯讓位於黃金,同時國際風險事件頻發也加劇了市場的擔憂情緒。目前歐盟峰會就英國脫歐問題進行磋商,但是在愛爾蘭邊境問題上仍未定論,有消息稱,歐盟領導人將取消11月17-18日舉行脫歐峰會的計劃。除非取得決定性進展,否則將延遲脫歐峰會的召開時間。與此同時美沙關係因沙特記者失蹤案問題仍懸而未決。此外,美國商務部長近日表示,歐盟在貿易談判中拒絕做出任何讓步,這或暗示美歐雙方仍未在貿易問題上取得突破性的進展,這可能進一步打擊歐洲經濟前景,加劇市場擔憂情緒。這都是近期支撐黃金的重要原因。

現貨白銀短線午後短線急挫創一周低點於14.518美元,日內跌幅0.6%。

經濟數據和事件前瞻


1.此前市場將這個數據和通脹數據作為判斷英國經濟對於脫歐敏感程度的依據。

不過從昨日公布的通脹數據來看,均不及預期,這也是施壓英鎊的關鍵因素,也符合了匯豐銀行分析師的觀點。針對今日公布的數據,匯豐銀行分析師表示,英國的零售數據此前較為強勁是受到了世界杯以及夏季季節性因素的影響,隨著這些因素的影響開始消退,同時近期油價的上漲也將在一定程度上對零售銷售造成負面影響,因此預計9月零售銷售數據將會出現回落,但是零售銷售年率預計將維持一個較為健康的水平。

市場預期本次零售銷售月率將下跌0.4%,而8月這一數據為上漲0.3%。因此如果數據不佳或者符合預期,日內走勢相對平淡的英鎊可能會出現一波補跌。

2.從近期公布的數據和市場反應來看,這個數據的影響是相對的。此前該數據意外大漲,市場擔憂美國勞動參與率或出現大幅的下降,就業市場並沒有市場所預料的那般緊俏,這使得美元出現了一波下跌。但是隨後非農數據利好,同時市場人士解釋颶風因素的影響可能是導致失業金申請人數增多的原因,美元收複此前所有漲幅。

而從曆史數據看,當前數據依然處於一個較好的水平,因此如果該數據符合預期甚至略高於預期,預計市場反應都不會很大。但是如果意外小於預期,則意味著就業市場進一步繁榮,或進一步增強市場的信心,進而推升美元。這可能會給黃金帶來額外的影響,即美元或再次成為避險資產,從而使得黃金漲幅受限。

3.巴克萊銀行認為本周歐盟峰會的結果如何將會使得英鎊出現兩種截然不同的結果。

首先本周峰會上達成正式的協議將是意外樂觀的,不過鑒於症結未解,這一情形不太可能。不過從流程上考慮,預期在技術層面的協議已經達成,從而能夠促使最終協議在峰會上敲定。

盡管如此,仍預期歐盟領導者會本周表示進展穩固,協議有望在11月的會議上達成,從而促使英鎊多頭有所獲益。當然,也不排除另一種可能,即無協議脫歐的情形。在這種假設下,英國央行或作出減息50點,英鎊料還將下挫10%。

亞洲時段重要消息回顧


1.
日本央行行長黑田東彥在今日講話中表示,日本核心CPI在1%附近,預計通脹將升至2%目標;日本央行將維持QQE的收益率曲線控製,以便在穩定的方式下實現2%的通脹;同時日本央行將繼續擴大基礎貨幣規模,直到消費通脹率穩定高於2%。

2.
美國財政部公布數據,俄羅斯今年8月減持美國國債至140億美元;近期俄羅斯大舉拋售美國國債:4月減持475億美元,5月又減持338億美元。最終俄羅斯持有美債金額下降到149億美元,為2007年以來最低值,退出最大美債持有國前33位。3月底,俄羅斯以持有的961億美元美債排名第16。
注:中國依然是最大的美債持有國,持有美債1.165兆美元。排名第二的是日本,持有美債1.029兆美元。排名第三的為巴西,持有美債3170億美元。

3.
據外媒援引兩名消息人士稱,美國特別檢察官穆勒將在11月6日中期選舉後公布關於“通俄門”調查的核心發現;整個“通俄門”調查可能還未結束,不過穆勒即將在兩個問題上做出定論,一個是美國總統特朗普和俄羅斯之間是否存在勾結,另一個是總統是否采取了妨礙司法公正的行為;外媒報道稱,在穆勒公布其定論之後,調查還會繼續,因其它方面的調查還未結束。

4.
澳大利亞經季節性因素調整後的失業率好於預期,達到5.0%,刷新自2012年年中以來的最低水平。

機構觀點


1.
① 凱投宏觀經濟學家Paul Ashworth預計加拿大央行將在未來幾個月再加息2次,接下來隨著經濟增速放緩,加息的步伐也會停止,而到明年年底就會出現降息的情況;
② 和普遍預期一樣,凱投宏觀也認為加拿大央行會在下周加息至1.75%。而考慮到當前加拿大經濟強勁,而且北美自由貿易協定有望達成新方案,這兩個利好因素可能會讓央行最早在2019年1月進行第二次加息,使得利率升至2.0%。但2019年初加拿大可能就會出現經濟走軟的信號,屆時央行就將停止加息步伐,並最終在2019年底開啟降息。

2.
① 加拿大豐業銀行的分析師指出,歐元似乎很脆弱,因為歐元在近期的中間價1.15/1.16區間有所回落;
② 歐元區CPI數據與預期一致,同比增長2.2%,核心CPI同比增長0.9%;
③ 不過,歐洲央行首席經濟學家和首席執行官普拉特的言論頗為溫和,突顯出人口統計構成的風險及其對貨幣政策的影響;
④ 歐洲央行的利率預期因上述言論而有所軟化,德國國債收益率也在下降;
⑤ 歐盟領導人將在明天的峰會前抵達布魯塞爾,英國首相將在今天晚些時候的晚宴前會見安理會主席圖斯克和其他27位領導人。
標籤: 能源 股市 黃金

美元旱地拔衝,原油跌入深淵

周四(10月18日)美元指數震蕩微漲,繼續受到鷹派會議紀要的支撐,隔夜大漲後技術面看漲信號增強,可以逢低尋找買點;原油市場,油價受到EIA庫存意外大增的拖累,技術面看空信號增加,但正好面臨250MA支撐,暫時建議觀望。

美元旱地拔衝,原油跌入深淵

美元指數


基本面:

北京時間10月18日淩晨美聯儲公布9月貨幣政策會議紀要,紀要整體內容偏鷹,美國經濟、就業市場依舊維持強勁,通脹合理。所有委員一致認為9月份加息25基點是合理的,並預計未來將進一步加息,這無疑給了反對加息的特朗普一記悶棍,美聯儲的政策也不會受特朗普的影響而改變。美元也因此受到較強的刺激,在美聯儲發布會議記錄後美元強勢上漲。

技術面:
美元旱地拔衝,原油跌入深淵
(美元指數日線圖)

美元指數日線級別來看,美指昨天出現了一根旱地拔衝的陽線,突破所有上方均線壓力並吞噬前期較長的一根陰線,這是多方的強勢表態。前期行情收出十字星,表明行情有轉折需求,昨日的陽線確定了多方的轉強。目前,5天線還沒有跟上,後市可能會回踩或震蕩等待5天線的上移。上方前期有明顯震蕩區間,行情上衝的過程可能會受到阻力而壓回。操作上,獅子金融建議可逢低找買點。

★美原油:


基本面:

昨日,原油市場出現大幅殺跌,由於美國可能不會製裁沙特的舉動讓市場感到失望,恐慌情緒緩解,多頭紛紛離場,另油價承壓。特朗普也表示,目前不會改變沙特仍是美國盟友的事實。昨晚,EIA庫存意外增加,颶風似乎對此並沒有任何影響。油價的後期走勢,投資者依舊需要密切關注三周後開始執行的伊朗製裁。

技術面:
美元旱地拔衝,原油跌入深淵
(美原油主力合約日線圖)

從原油日線級別來看,原油再次呈現長黑下殺破底形態,給原油多頭再一次重擊。從K線形態來看,呈現出下降三法格局,表明空方占據明顯主動。20MA也從向上開始走平,接下來將扣抵高值導致均線的拐頭,對原油多頭也是非常不利。下方250MA目前對K線起到支撐,如果支撐有效,行情可能會在這個位置做持續震蕩。操作上,獅子金融建議,以觀望為主。

文章來源:獅子金融集團金牌分析師Steven。

風險偏好回升,原油後市依然撲朔迷離

周三(10月17日)亞洲時段,美元指數小幅上漲,隔夜美國股市大幅上漲也給美元提供了一些支撐,緩解了一些下行風險,但上方仍有多重阻力,短線可能會出現拉鋸行情,暫時建議觀望;原油市場,技術面信號多空摻雜,基本面消息偏向多頭,應偏多方去做思考。

風險偏好回升,原油後市依然撲朔迷離

美元指數


基本面:

10月16日(周二),此前遭受重挫的美國股市大漲,道瓊斯指數日內上漲超過500點,風險偏好再次回歸。這表明自上周以來困擾市場的避險情緒已經逐漸消散,使得新興市場貨幣表現出色,美元指數觸底後重新反彈,開始企穩。目前,離美國中期選舉越來越近,美國政治前景變數較大,因此,美元走勢可能還會出現一波三折。

技術面:
風險偏好回升,原油後市依然撲朔迷離
(美元指數4小時圖)

美元指數4小時級別來看,美元指數出現明顯的觸底反彈,K線出現明顯的較長的下影線,表明行情下方存在明顯支撐。從前期走勢看,250MA有較強支撐,這次被跌破之後,立馬被收回,表明多方有守。目前,均線係統較為糾結,快速向上的可能性不大,以震蕩走高為主。上方頸線位應該做重點關注,如若能順利突破,就將形成破底翻。獅子金融建議,後市還應以觀望為主。

美原油:


基本面:

最近,沙特記者案持續發酵,美國若針對此事以任何形式製裁沙特,沙特都有可能大幅減產原油來還擊美國,這勢必會對原油價格出現較為明顯的影響。目前,種種證據表明這名記者已經遇害,並且所有消息都指向對沙特不利的一面,這對油價起到支撐。另外,API公布數據公布,受颶風影響,原油庫存意外減少213萬桶,預期增加106.7萬桶,美油也出現短線走強。

技術面:
風險偏好回升,原油後市依然撲朔迷離
(美原油主力合約日線圖)

從美原油日圖級別來看,美油在連續重挫後出現小幅反彈。從反彈格局來看,K線始終在第二根長陰的位置做墊高,表明多頭情緒明顯不夠強烈,行情依舊以空方占優,後期隻有將兩個長黑全部吞噬後,多方才能重新占領高地。從反彈波的k線來看,每根k線的低點都逐漸走高,說明多方有守,前期低點不會輕易被跌破。MACD仍然在多方區域,有收口的跡象。獅子金融認為,美原油目前依舊處於多方的調整階段,後市應該偏多方去做思考。

來源:獅子金融集團金牌分析師Steven
周二(10月16日),亞盤時段,油價走強。美布兩油周一收漲,知名沙特記者的失蹤導致地緣政治緊張局勢加劇並推動原油市場飆升之後,油價在動蕩的交易中走高。
原油交易提醒:沙特欲原油“武器化”?地緣危局提振油價走高

在沙特記者哈蘇吉失蹤事件中,美國總統特朗普表示若沙特真牽涉到此事,將對沙特進行製裁。而沙特方面或將原油“武器化”來進行反擊。

截止當前,美油現報72.02美元/桶,日內漲幅0.35%;布倫特原油現報81.12美元/桶,漲幅0.42%。沙特和美國關係緊張化令中東地區原油供應面臨挑戰,同時美元承壓更是為油價帶來有效支撐。
原油交易提醒:沙特欲原油“武器化”?地緣危局提振油價走高

原油“武器化”或引發油價飆升


目前正值全球油市的關鍵時刻,市場正在為美國對伊朗製裁11月4日生效而做準備。如果此時伊朗製裁生效後,沙特不施以援手,市場供應將會嚴重不足,這一擔心推升了油價。
原油交易提醒:沙特欲原油“武器化”?地緣危局提振油價走高

美國決定在11月4日對伊朗實施第二輪製裁,試圖零封伊朗原油出口,伊朗的出口下降了39%。同時美國方面曾表示,計劃出售戰略原油儲備來填補伊朗的供應空缺。

盡管有許多因素可能影響全球油價,但沙特阿拉伯和其他主要生產商將繼續采取措施來緩解市場對油價的衝擊。OPEC+努力抵消伊朗和委內瑞拉產量的下降,沙特阿拉伯產量接近曆史最高水平,利比亞的產量達五年來高位。

沙特阿拉伯有能力生產1200萬桶/日,目前產量為1070萬桶/日,並補充說下個月產量將進一步增加。如果沙特不再釋放產能,油價或將“輕易達到三位數”。

產油國備用產能料進一步萎縮


國際能源署(IEA)在月報中指出,國際貨幣基金組織(IMF)下調經濟增長預期是下調原油需求預期的原因。除此之外,隨著委內瑞拉和伊朗等國供應量下降的情況惡化,其他產油國備用產能將僅占全球需求的2%,並可能會進一步萎縮。

盡管IEA下調OPEC原油消費和需求預估,也無濟於事。這兩大機構預計,明年全球消費量將增加約140萬桶。IEA此前報告稱,2019年需求前景的任何變化都可能下行而不是向上。

印度石油需求不斷增長


印度是世界第三大石油進口國,正在努力應對油價上漲和當地貨幣貶值的影響。本月早些時候印度的汽油和柴油零售價格創曆史新高,即使原油價格仍比2008年的峰值低約45%。這一激增促使印度政府削減燃料稅,並要求國營石油營銷公司吸收額外的降價。

較低的石油需求增長預測也反映了對全球經濟增長前景的削減。特朗普的保護主義引發了市場對國際貿易更廣泛放緩的擔憂。

沙特能源部長法利赫本周稱,沙特阿拉伯致力於滿足印度不斷增長的石油需求,並且是石油市場供應中斷的“減震器”。紐約能源對衝基金again Capital表示,對利率上升和股市下跌的擔憂再度推動大宗商品價格上漲。美元走強正在摧毀印度、土耳其等石油需求國家。
原油交易提醒:沙特欲原油“武器化”?地緣危局提振油價走高

油市風險和不確定性很高


交易員們將注意力轉向了全球經濟的不確定性。自上周以來,華爾街動蕩不安、美國國債收益率飆升以及美聯儲計劃在2020年前加息,都推升了避險情緒,不利於油價走高。

不過,並非所有人都看空油價。據報道,法國興業銀行將布倫特原油第四季度預期從78美元上調至82美元,因石油市場風險和不確定性很高。

美國石油協會(API)將於北京時間周三淩晨04:30公布庫存數據,原油投資者可留意油價在數據公布時短線交易機會。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間10月16日10:00,美國WTI原油現報72.02美元/桶。
標籤: 能源 美元 外匯
受沙特和美國爭端的影響,國際油價今日跳空高開。受國際油價帶動,今日中國INE原油也出現了一波上漲行情,日內收漲0.47%。

不過相較於美油0.74%的漲幅以及布倫特原油近1%的漲幅,中國INE原油的漲幅仍略顯遜色,這是因為美元自上周開始持續走弱,但是人民幣在觸及了6.93關口後已經開始走穩,人民幣相較於美元出現了一定程度的升值,因此以人民幣計價的INE原油漲幅受到了一定的限製。
人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

交易綜述


上海原油價格上漲。主力合約SC1812,以573.1元/桶收盤,上漲2.7元,漲幅為0.47%。全部合約成交336294手,持倉量減少1404手至38108手。主力合約成交335974手,持倉量減少1588手至36928手。
人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

期貨合約


人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

成交情況


人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

倉單日報


人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

主力合約日間均價


人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

受美國貿易戰導致油價上漲的影響,中國9月汽車銷量連續第三個月出現下滑


受美國貿易戰的影響以及國際油價的不斷飆升所導致的需求下降,9月份中國的汽車總銷量下降11.6%至233萬輛,為2012年1月以來的最大降幅。

9月份中國汽車銷量下滑是中國汽車連續第三個月出現銷量下滑。相比較而言,8月份下降3.8%,7月份則下降4.0%。

截至今年9月,中國的汽車銷量較之去年同期僅增長了1.5%。2017年這個數字也僅有3%,遠低於2016年的13.7%。因燃油價格的不斷上漲是導致需求下降的一個關鍵因素。

不過盡管總銷量增長滯緩,但是新能源汽車的銷量較之上個月上漲了54.8%,今年1至9月中國新能源汽車的總銷量飆升81.1%至72.1萬輛。

中國原油買家自8月起停止購買美國原油


隨著中美貿易緊張關係的發酵,中國的原油買家正在盡可能回避美國原油的購買,這使得中國對於美國的原油進口開始枯竭。

據美國人口普查局上周公布的數據顯示,中國8月份對於美國的原油進口為0,這是自2016年中國首次停止購買美國原油。

自2015年美國解禁原油出口限製後,中國開始擴大對於美國的原油購買。數據顯示,2017年中國的原油進口占美國出口的23%,直到今年8月份這一比例也平均達到了22%。不過隨著中美貿易關係開始惡化,這一情況開始改變。

美國將於11月4日對伊朗實施製裁,美國稱所有的國家必須將伊朗的原油進口降至0,否則將招致美國的懲罰。隨著伊朗的原油產量續減,同時中國開始停止進口美國的原油,這可能會加劇國際原油市場的供應緊張程度,推動油價上漲,並最終對原油需求產生負面影響。

其他主要原油交易所持倉狀況


迪拜商品交易所阿曼原油合約
人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

洲際交易所布倫特原油合約
人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

紐約商品交易所WTI原油合約
人民幣企穩INE漲幅收窄,需求前景仍是後市決定因素

原油多頭欲狂舞, 歐元區前景陰霾一片

周一(10月15日)亞洲時段,美國原油高開運行,一度跳漲逾1%至72.70美元/桶,受到美國和沙特關係緊張化支撐,技術面也出現止跌信號,可以考慮逢低做多;歐元兌美元則在1.1550附近徘徊,受到意大利預算問題的拖累,歐元前景難言樂觀,技術面也出現一些看空信號,需要觀望進一步確認。

原油多頭欲狂舞, 歐元區前景陰霾一片

美國原油:


基本面

因沙特記者哈蘇吉在土耳其失蹤的案件持續發酵,導致美沙關係持續緊張,美國可能針對沙特采取其他強有力的有效措施。沙特官方威脅動用“石油武器”,引發了全球對沙特政權的抗議,油價聞訊跳漲。如果美國真的製裁沙特,將會是一場衝擊全球的經濟災難,也意味著油價有可能飆升至200美元/桶。此外,美國官員通報的狀況顯示,因颶風“邁克爾”過境造成的原油減產影響程度高於預期。

技術面

原油多頭欲狂舞, 歐元區前景陰霾一片
(美原油主力合約日線圖)

從美原油日圖級別來看,獅子金融認為原油多頭形態並未破壞,衝高回落的調整逐漸結束。從K線的角度看,上周原油收出了多頭母子孕育線,表明行情出現止跌企穩的信號。今天開盤受基本面的影響直接跳空高開,更加確定了多頭形態將延續。從均線的角度看,雖然5天線10天線已經形成死叉,但是中長期均線依舊向上,表明中期趨勢依舊看多。MACD的部分在0軸上方死叉,說明行情處於多方的調整階段。操作上,獅子金融建議,可逢低做多。

歐元兌美元:


基本面:

歐洲央行行長德拉基在周五的國際貨幣基金組織(IMF)年會上表示,歐元區的基礎通脹未來數年將逐漸上升,這與他之前的“相對強勁”上升相比語氣有所緩和。另一方面,歐洲央行給意大利下通牒,如果不遵守歐盟的預算規則,歐洲央行將不會參與對意大利的援助。這對於歐洲市場投資者情緒造成一定衝擊,歐元也出現再度走弱的跡象。

技術面

原油多頭欲狂舞, 歐元區前景陰霾一片
(歐元兌美元4小時圖)

從歐元兌美元4小時級別來看,歐美上升趨勢通道已經被跌破,表明原有的上升慣性被打破,行情進入調整。從整體走勢來看,250MA對K線起到較為明顯的壓製作用,前期行情運行到250MA處都會持續震蕩。目前,MACD剛剛開出死叉,表明行情進入調整階段。操作上,獅子金融建議暫時以觀望為主。

來源:獅子金融集團金牌分析師steven。
原油行業巨頭們仍未就未來布倫特原油的走勢達成一致,目前市場上充斥著各種各樣的猜測,有一部分聲音認為油價將會繼續飆升,但是另一部分則認為油價將重歸頹勢。

而就在數周之前,關於油價將飆升至100美元/桶的觀點甚囂塵上,但是近兩日金融市場大幅波動使得美布兩油出現了大幅的下挫,這使得部分立場搖擺的看多情緒出現了明顯的回落。

目前認為原油價格將會持續攀升的理由很多,其中伊朗和委內瑞拉原油產量的持續下降是首要原因。但是巴克萊在一份最新的報告中表示,即使油價短時間出現飆升那也是暫時的,目前有足夠的理由來證明油價無法觸及三位數。

巴克萊認為,盡管全球原油市場的供應前景看起來十分的緊張,但是促使油價上漲的原因存在這很大的爭議,甚至有一部分被過分誇大了。因此巴克萊認為布油2019年的平均價格僅有70美元/桶。
巴克萊認為布油價格被市場高估,2019年均價或隻有70美元

伊朗產量縮減被誇大


比如伊朗的原油產量問題,受美國製裁的影響,伊朗的原油產量確實出現了大幅的下降,但是這一數字可能僅僅隻有50萬桶/日至100萬桶/日之間,而不是市場所預測的150萬桶/日,甚至是200萬桶/日,因此伊朗的原油出口不可能縮減至0。

此前的一份數據顯示,伊朗出口的原油中有50萬桶/日出口至日韓,另外50萬桶出口至歐洲,還有130萬桶/日出口至和中國和印度。

盡管韓國已經終止了伊朗的原油進口,但是日本方面仍處於踟躕的階段,並未完全停止進口。與此同時歐洲的進口為並未中斷。

印度方面,盡管此前曾聲稱將從11月起停止進口,但是近期數據顯示,印度的原油需求已經創出了12個月的新高,同時在短時間難以找到可靠穩定替代能源的基礎上,印度似乎又準備放美國鴿子,維持原油進口。因此伊朗的原油出口減少並沒有市場所描述的那般大。

與此同時,美國方面近期也表示,將考慮對部分國家的製裁豁免,這實際上給了伊朗原油出口部分餘地,因此美國難以在11月4日製裁來臨時將伊朗的原油產量縮減至0。
巴克萊認為布油價格被市場高估,2019年均價或隻有70美元

OPEC謹慎增產被誤讀


其次,OPEC+在面對伊朗原油產量縮減時對於增加產量的猶豫,這是使得9月阿爾及爾會議後油價走高的關鍵因素。巴克萊認為市場將其誤讀為OPEC想要推高油價而故意拖延增產,但是實際上這不是一個可靠的信號。

巴克萊認為,OPEC內部意識到迅速增產可能會導致下行壓力加劇,進而引起油價暴跌,這種情況在1997年他們曾經曆過。當時OPEC在新興市場金融危機爆發前選擇了增加產量,這導致油價出現了瀑布式的跳水。

而事實上近期全球股市的狀態正提醒著投資者,全球經濟的健康狀況尚不能確定,尤其是在利率上升、貿易逆風、高油價、強勢美元和新興市場疲軟的狀況下,全球經濟放緩的狀況已經發生。巴克萊認為,實際上自7月份開始,宏觀經濟的背景已經開始惡化了。

因為為了防止重蹈覆轍,OPEC必須謹慎行動,但是這卻被市場錯誤的解讀,反而進一步推動油價的走高。
巴克萊認為布油價格被市場高估,2019年均價或隻有70美元

市場原油儲備充裕


隨著冬季需求高峰的到來,因需求上升可能會導致油價的進一步上漲。對此巴克萊表示,在今年第四季度,美國釋放原油儲備、沙特原油出口大幅增長將是大概率事件。

但巴克萊表示,第四季度需求激增不代表油價將會出現飆升,因為市場上仍存在著大量的原油儲備。數據顯示,經合組織和非經合組織的戰略儲備可以在180天內提供高達540萬桶/日原油產量,這足以應對任何的需求高峰,因此隨著市場消息得到進一步消化,布倫特原油的價格隻有70美元/桶的可能性更大。
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