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周一(7月30日)美元連續第二日收跌。因市場對於貿易戰依然充滿憂慮,而周三美聯儲利率決議前市場相對謹慎。同時,NAFTA協議樂觀前景也提振加元,非美貨幣走強,美元相對走弱。盡管美元下跌,且周三美聯儲加息概率較小,但依然未能支撐金價走強,因市場仍預期美聯儲今年將加息兩次,這對於金價而言無疑是巨大的壓力。原油方面,美油刷新兩周高位至70.43美元/桶,漲逾2%,因受美國夏季原油需求強勁、全球供應擔憂持續、貿易局勢緩和等多重利好支撐。
7月31日財經早餐:美元黃金失色原油一枝獨秀,日銀決議來襲
商品具體收盤情況方面,美國COMEX 12月黃金期貨實盤價格收盤下跌0.1%,報1231.50美元/盎司。美國WTI9月原油期貨實盤價格收盤上漲1.44美元,漲幅2.10%,報70.13美元/桶;ICE布倫特10月原油期貨實盤價格收盤上漲0.68美元,漲幅0.92%,報74.97美元/桶。

美國股市方面。美股三大股指收挫,受科技股普遍大跌所累。標普500指數收盤下跌16.22點,跌幅0.58%,報2802.60點;納斯達克指數收盤下跌107.40點,跌幅1.39%,報7630.00點;道瓊斯指數收盤下跌144.20點,跌幅0.57%,報25306.83點。

周二需要關注的數據有日本6月失業率,中國7月官方製造業PMI,德國7月季調後失業率、7月季調後失業人數變動,法國7月CPI年率初值,歐元區6月失業率、第二季度季調後GDP季率初值、第二季度季調後GDP年率初值、7月未季調CPI年率初值,美國6月PCE物價指數年率、6月核心PCE物價指數年率,加拿大5月季調後GDP月率、5月季調後GDP年率以及周三04:30的美國API原油數據等。周二需關注的數據較多,具體參見“周二前瞻”,這些數據料將影響日元、人民幣、歐元、美元、加元等貨幣以及黃金、原油走勢。

此外,周二11:00日本央行將公布利率決議,並發表經濟展望報告;14:30日本央行行長黑田東彥(Haruhuko Kuroda)將召開新聞發布會。市場普遍預計日本央行不大可能會在當前大幅調整政策,因為日本通脹率仍遠低於2%的目標。但分析師預計需重點關注日本央行可能進行的政策微調,如收益率目標更加靈活、購買資產方式改變等。周四美聯儲、英國央行也將公布利率決議。

周二前瞻


時間國家指標名稱前值
07:01英國7月Gfk消費者信心指數-9
07:30日本6月失業率(%)2.2
09:00中國7月官方製造業PMI51.5
11:00日本7月央行政策利率(%)-0.1
11:00日本7月年度基礎貨幣擴容規模(萬億日元)80
14:00德國6月實際零售銷售月率(%)-1.6
14:00德國6月實際零售銷售年率(%)-1.6
14:45法國7月CPI年率初值(%)2.0
15:55德國7月季調後失業率(%)5.2
15:55德國7月季調後失業人數變動(萬人)-1.5
17:00歐元區6月失業率(%)8.4
17:00歐元區第二季度季調後GDP季率初值(%)0.4
17:00歐元區第二季度季調後GDP年率初值(%)2.5
17:00歐元區7月未季調CPI年率初值(%)2.0
18:00意大利第二季度GDP年率初值(%)1.4
18:00意大利第二季度GDP季率初值(%)0.3
20:30美國6月PCE物價指數年率(%)2.3
20:30美國6月核心PCE物價指數年率(%)2.0
20:30美國6月個人支出月率(%)0.2
20:30加拿大5月季調後GDP月率(%)0.1
20:30加拿大5月季調後GDP年率(%)2.5
21:45美國7月芝加哥PMI64.1
22:00美國7月諮商會消費者信心指數126.4
周三04:30美國截至7月27日當周API原油庫存變動(萬桶)-316
周三04:30美國截至7月27日當周API汽油庫存變動(萬桶)-487
周三06:45新西蘭第二季度失業率(%)4.4

11:00 日本央行公布利率決議,並發表經濟展望報告
14:30 日本央行行長黑田東彥召開新聞發布會

周一回顧



①美國有望成為全球第一大油霸,原油多頭或已掀不起大浪
②原油多頭迎來多重利好,美油刷新兩周高位站穩70關口
③特朗普威脅民主黨:若不支持移民改革,就關閉聯邦政府
④英國衛報:英國警告歐盟關於金融服務報複性措施的問題
⑤韓朝將在邊境開會討論互撤哨所解除武裝
⑥納斯達克舉行閉門會談,為加密貨幣合法化操碎了心

全球主要市場行情一覽



股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2869.05-4.54-0.16%
深證成指9181.94-113.99-1.23%
日經22522544.84-167.91-0.74%
納斯達克指數7630.00-107.42-1.39%
道瓊工業25306.83-144.23-0.57%
英FTSE7700.85-0.46-0.01%
德DAX12798.20-62.20-0.48%
法CAC405491.22-20.54-0.37%

美股三大股指收挫,受科技股普遍大跌所累。標普500指數收盤下跌16.22點,跌幅0.58%,報2802.60點;納斯達克指數收盤下跌107.40點,跌幅1.39%,報7630.00點;道瓊斯指數收盤下跌144.20點,跌幅0.57%,報25306.83點。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1221.46-2.76-0.23%
現貨鈀金929.704.300.46%
現貨白銀15.490-0.020-0.13%
現貨鉑金828.48-2.64-0.32%
香港黃金11331.00-13.00-0.11%
美原油連續70.091.402.04%

金價周一錄得下滑,因美國政府債券收益率上漲走勢導致金價承壓。原油方面,美油刷新兩周高位至70.43美元/桶,漲逾2%,因受美國夏季原油需求強勁、全球供應擔憂持續、貿易局勢緩和等多重利好支撐。商品具體收盤情況方面,美國COMEX 12月黃金期貨實盤價格收盤下跌0.1%,報1231.50美元/盎司。美國WTI9月原油期貨實盤價格收盤上漲1.44美元,漲幅2.10%,報70.13美元/桶;ICE布倫特10月原油期貨實盤價格收盤上漲0.68美元,漲幅0.92%,報74.97美元/桶。
7月31日財經早餐:美元黃金失色原油一枝獨秀,日銀決議來襲
美油5分鍾圖
7月31日財經早餐:美元黃金失色原油一枝獨秀,日銀決議來襲
布油5分鍾圖

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999268.900.610.23%
黃金延期268.730.380.14%
白銀延期3633.0011.000.3%
鉑金9995196.000.000%
白銀99993915.000.000%

外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.360.010.01%
歐元美元1.1705-0.0001-0.01%
英鎊美元1.31350.00020.02%
美元日元111.0400.00%
澳元美元0.7406-0.0001-0.01%

美元周一下跌。因市場預期本周日本央行政策調整、英國央行加息、美聯儲維持利率不變將導致日元、英鎊走強,同時,NAFTA協議樂觀前景也提振加元,非美貨幣走強,美元相對走弱。
7月31日財經早餐:美元黃金失色原油一枝獨秀,日銀決議來襲
美元5分鍾圖

國際財經要聞



過去兩周美國原油產量錄得1100萬桶/日以上的曆史新高水平,美國或將很快取代沙特和俄羅斯,再度成為全球最大產油國。在此狀況下,即使存在伊朗禁運令等幹擾因素,國際原油面臨長期價格下行壓力或仍在所難免。而貿易摩擦的加劇更可能令美國產的原油失去一部分海外市場,這會令價格壓力在日後進一步凸顯。

周一美盤時段,美油刷新兩周高位至70.43美元/桶,並站穩70美元大關,日內漲幅最高攀升至近2.5%。因受美國夏季原油需求強勁、全球供應擔憂持續、貿易局勢緩和等多重利好支撐。有分析師預計,如果美國踐行其禁止11月後與伊朗有生意往來的任何實體進入美國信貸市場的威脅,美油有可能會在今年秋季達到120美元/桶。

美國總統特朗普呼籲國會實施全面移民改革,包括修建邊境牆,並威脅稱,如果民主黨拒絕支持其提議,他將關閉聯邦政府。特朗普在推特中表示:“如果民主黨不為包括邊境牆在內的邊境安全投票,我願意關閉政府。必須取消簽證抽簽、抓捕和釋放等,並最終建立擇優製移民係統。我們需要偉大的人來到我們國家!”

英國政府曾稱,根據歐盟的對等機製,英國在脫歐後也有權在歐洲提供金融服務。而上周歐盟委員會談判官發表報告稱,倫敦金融城的英國部門隻有在得到布魯塞爾允許的情況下才能如現在一樣在脫歐後繼續運作。對此,英國談判代表回應稱,若歐盟不改變其對於英國脫歐後倫敦金融城的立場,將有約7000支隻依賴英國客戶獲利的歐洲投資基金將受到監管機構的打擊。

據韓聯社,韓朝將於31日上午10點在板門店舉行第九次將軍級軍事會談,重點討論在板門店聯合警備區試點解除武裝,進而落實4月27日的韓朝聯合宣言《板門店宣言》中的軍事協議事項——將整個非軍事區打造成真正的和平地帶。

納斯達克在秘密舉行閉門會議,與來自華爾街和加密貨幣行業的代表共同討論如何讓加密貨幣以一種資產類別的身份實現合法化。據知情人士透露,本次會議參與者討論了未來加密貨幣監管帶來的影響以及業內公司應該采取什麼樣的措施才能提高比特幣和其它加密資產的聲譽。早前,納斯達克和幾家加密貨幣交易所簽署協議,允許他們使用其市場監控技術來監測他們的交易狀況。(新浪)

國內財經要聞



國內宏觀



《個人所得稅法修正案(草案)》截止向社會公開征求意見。中國人大網顯示,一個月來共收到超過13萬條意見。專家稱,個稅改革應著眼長遠,優化結構。草案關於綜合征收、專項扣除等內容的細節還有待進一步明確,最終要實現增加低收入者收入、擴大中等收入者比重、加大對高收入者的稅收調節力度。

國內股市



上海股權托管交易中心調整股份轉讓係統和科技創新板的部分交易規則,從8月1日起開始實施。具體調整事項為:1、合格自然人投資者可以參與科技創新板交易;2、交易的申報價格調整為:不高於前成交均價的200%且不低於前成交均價的50%;3、超出有效價格範圍的申報,經上股交同意,掛牌公司應在上股交指定平台披露交易事項、交易原因後,相關各方方可實施交易,該筆交易成交價格不納入市場價格統計範疇。

國內樓市



數據顯示,截止到目前,7月已經有超過40個城市發布了各類房地產調控升級政策,累計超過40次。這一調控次數刷新了最近2年以來樓市調控同期紀錄。新華社文章指出,今年以來,樓市調控“一城一策”精準發力,全國樓市總體平穩運行,調控取得初步成效。但是,一些開發商炒買炒賣、哄抬價格、誘導購房者規避政策,擾亂市場秩序,影響市場穩定,對部分城市房價上漲推波助瀾。改善和創新樓市調控手段,精準出擊,是鞏固樓市調控成果的當務之急。(中房網)

國內產業



據廣東省科技廳對廣東省政協提案委員會的答複函件,該廳正牽頭起草《關於加快建設廣深科技創新走廊若幹政策措施(征求意見稿)》,將爭取今年下半年發布。該意見稿提出,完善廣深科技創新走廊與香港合作建設機製,香港聯合廣東省共同打造“一廊四城多核心”的創新格局,形成“廣深科技創新走廊+香港、澳門”為主軸的粵港澳大灣區創新帶。(21世紀經濟報道)
從近日盤面上看,中國INE原油期貨的總體走勢強於美布兩油。事實上,近期美布兩油的價差再次擴大,除了伊朗的原油缺口外,利比亞相對不穩定的局勢也是推升布油短時間走高的重要因素之一。而中國INE原油期貨由於采用的是阿曼的原油計價基準,加上美元近期的持續走強,使得INE原油走勢保持著快速上行的走勢。

國內原油走強或受人民幣因素推動,關注美布兩油價差擴大

此前美布兩油價差收窄的原因


美布兩油價差的擴大實際上反應了美國和世界其他地區的原油供應基本面差異。

國內原油走強或受人民幣因素推動,關注美布兩油價差擴大

美國原油出口創新高
此前美布兩油的價差一度收窄至4美元,這是因為美國尋求原油的出口帶動了美油出口的擴大。在六月,美國的原油產量一度超過300萬桶/日,並且其中出口的25%流向了中國,需求的擴大帶動了美油價格出現了上漲。

加拿大原油供應中斷
與此同時,加拿大油砂礦發生停電事故,同時油管發生泄漏事故,這使得加拿大出口至美國的原油減少了30萬桶/日。由於加拿大的原油最終是流向美國俄克拉馬荷州的庫欣原油交易中心,最終成為WTI原油定價的一部分,低價的加拿大原油一定程度上會稀釋WTI的價格,從而使得美油的價格明顯的低於布倫特原油。

美國敦促OPEC提高原油產量
同時美國敦促OPEC提高原油產量。自6月22日起OPEC計劃提升100萬桶/日,其中沙特計劃在短時間將產量從5月的1003萬桶/日提升至1080萬桶/日,同時俄羅斯和阿聯酋也分別表示將增加20萬桶/日的原油產量,這意味著即使因為伊朗受到了製裁減少了100萬桶/日的產量,OPEC也能在短時間之內彌補產量的缺口。

據悉沙特的閑置產能峰值為200萬桶/日,為了抑製油價的不斷上漲,美國希望沙特可以將所有的產能投入生產,這使得市場擔憂或導致市場產量過剩。

五國力保伊朗免受製裁,市場預期產量缺口或有限
不過隨著美國要求各國停止對於伊朗的原油進口,加大對於美油的進口,各主要原油進口國開始逐步的減少伊朗的原油購買,除了傳統的美國盟友日本和韓國外,全球第二大原油進口大國印度也開始減少進口,這使得大量的伊朗原油開始處於滯銷的狀態。

不過歐洲以及中國等五個國家也在積極的與伊朗進行商談,以保證伊朗的原油出口獲得最大的程度的保證,從而保留伊核協議的成果,同時OPEC積極的擴大產量,這意味著OPEC的原油產量足以抵補伊朗的原油缺口,甚至略有過剩,這導致了美布兩油的價差進一步收窄。

近期美布兩油價差再次擴大的原因



國內原油走強或受人民幣因素推動,關注美布兩油價差擴大

加拿大原油供應恢複以及美油出口銳減
近期美布兩油的價差開始擴大,加拿大原油恢複供應是最直接的因素,美國對全球發動的貿易戰是導致美油出口下降的關鍵原因。數據顯示,自六月末開始,美國原油出口連續3周錄得下滑,從6月最高超300萬桶/日的出口量下降至146.1萬桶/日。

輸油管道瓶頸導致大量美油折價銷售
此外,輸油管道瓶頸的限製也阻礙了美國原油的出口。目前的輸油管道的運順能力已經接近了極限,而隨著美國原油產量突破1100萬桶/日,導致了更多的頁岩油滯留在原產地,尤其是米蘭德地區。據悉,米蘭德地區的原油價格較之WTI的平均價格低20美元/桶,這使得大量煉油廠能夠以較低的價格買入美原油,進而導致美原油價格進一步下降。

價差過小使得交通成本無法抵補降低了美油吸引力
此外,由於美布兩油的價差一度收窄至4美元/桶,由於美布兩油價差無法抵補從美國運輸的交通成本,進一步降低了美國原油的吸引力,這是使得美油出口下降的進一步原因,從而壓低了美油的價格。

美國加大對伊朗製裁,加大了市場對於伊朗原油出口的擔憂程度
而布倫特原油方面,隨著特朗普要求所有國家在11月4日之前將伊朗的原油進口減至0,否則將會受到美國的製裁,這使得市場一片嘩然,加大了對於伊朗產量下降的預期。

摩根士丹利表示,在上調對伊朗原油損失的預估後,預計未來六個月原油逆差將達60萬桶/日。

世界銀行預計,美國製裁對伊朗出口的影響將在年底前使伊朗的原油出口量減少110萬桶/日。這一數字高於其對2019年之前減少70萬桶/日的預測。

中國INE原油期貨短時間走勢強於美布兩油


從日內走勢來看,中國INE原油期貨總體走勢是強於美布兩油的。這是由兩方面因素所推動的。

國內原油走強或受人民幣因素推動,關注美布兩油價差擴大

中國原油期貨的定價更接近於布油
首先中國原油期貨是參考阿曼原油的定價機製進行定價的,總體上與布林特原油的走勢有類似之處。而近期有消息稱,沙特準備數十年來首次改變銷往亞洲原油的計價公式,這將是沙特自1980年以來首次改變其官方定價。

這個計價公式將會基於在迪拜商業交易所上市的阿曼原油的平均月度價格以及普氏能源資訊所評估的迪拜平均現金價格,從而取代此前所基於的阿曼原油和迪拜原油的平均價格,這兩個價格都是由普氏能源評估得出的。

之所以做出這樣的調整是因為2007年上線迪拜商業交易所的阿曼原油合約具有最好的流動性,但是普氏能源評估價格的時段阿曼原油出貨量很少,不能反映亞洲市場的需求,因此這一改變使得中國的原油期貨更加貼近了布油走向。

在近期布油走強的情況下,也帶動了中國原油期貨價格的抬升。

美元走強導致非美貨幣走弱,以人民幣計價的原油價格出現抬升
第二個因素是美元走強導致非美貨幣走軟,由於布油也是以美元進行計算,因此人民幣近期的走勢偏空,使得以人民幣計價的原油價格也出現了抬升,這是使得油價總體強於美布兩油的關鍵原因。
日本央行將在7月30-31日舉行會議。對此此次會議將達成何種決定,外界的猜測不斷升溫,導致較長期債券收益率上周大幅上升,且影響的美國、歐洲和澳大利亞的債券。報道顯示,官員們正在考慮如何減少收益率曲線控製政策的副作用。
歐市盤前:重磅事件紛至遝來,金價打響千二阻擊戰

本周重磅事件將紛至遝來,在消息出爐前,市場情緒總體謹慎的狀況將暫時遏製金價跌勢。但美聯儲若繼續鷹歌嘹亮,同時美國7月非農數據再補刀的話,金價千二關口阻擊戰便將正式打響。

全球原油價格近期持續受到中東地緣局勢、尤其是伊朗新一輪製裁協議所帶來的不確定性前景的支撐,一些投資者因此認為,若地緣局勢繼續發酵,原油供給或受更大程度衝擊,可能令油價扶搖直上。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1654,跌幅0.03%。備受期待的美國第二季度GDP如預期增長4.1%,創下四年以來最強,與白宮“貿易戰不會影響美國經濟增長”的觀點相符。

另一方面,歐央行利率決議上德拉吉明確表示在2019年9月份之前將按兵不動,打壓歐元。同時,美國7月消費者信心錄得97.9,高於前值。
 
周一歐元區將公布7月消費者信心指數,德國將公布7月通脹率初值,預計年率持平於2.1%。美國將公布7月未決房屋銷售數據,預計再次下降6%。

此外,本周將公布美聯儲利率決議和美國非農數據,中美貿易戰仍受到關注,可能再度引發風險厭惡情緒。
歐市盤前:重磅事件紛至遝來,金價打響千二阻擊戰

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3107,漲幅0.02%。預計8月2日英國央行將計息25個基點,將利率提高至0.75%,這僅是該央行自金融危機以來第二次加息。

目前一致認為,目前英央行8月加息的概率為90%,6月紀要顯示該央行認為英國經濟廣泛複蘇。6月公布的數據也強化了這種觀點,尤其是GDP數據反彈,商業調查數據改善。

最近幾周公布的零售銷售、消費者物價指數和工資數據均表現不佳,或令部分委員三思,但今年第二季度英國經濟複蘇的證據強烈。此外,盡管脫歐增加不確定性,但目前英央行可能會淡化處理。
歐市盤前:重磅事件紛至遝來,金價打響千二阻擊戰

亞盤時段,美元兌日元現報111.130,漲幅0.07%。本周的日本央行會議是其將近兩年前開始實行收益率控製政策以來“最為至關重要”的一次會議。

料此次日本央行會議將不會調整貨幣政策。但目前市場對日央行或調整收益率曲線控製的押注持續上升,部分原因是因為銀行的低盈利以及通脹疲軟。

此次會議存在放棄0.1%的負利率或每年80萬億持債目標的風險,亦或上調0%附近的10年期國債收益率目標,以上任何措施都將被解讀為削減超寬鬆政策,並支撐日元走強。
歐市盤前:重磅事件紛至遝來,金價打響千二阻擊戰

★原油期貨方面:地緣風險推升看漲情緒★


亞市盤中,美油現報69.03,漲幅0.51%。油市前景充滿不確定性,美國強製全球禁運伊朗原油的命令,警告德法英政府勿規避對伊製裁。伊朗對此表示,有能力應對美國製裁。

俄羅斯能源部長諾瓦克上周暗示,俄羅斯各能源企業可能至少會在2018年底之前采取行動,開采超過此前與OPEC約定的配額的原油。

隨著伊朗禁運令生效在即,且中東石油運輸航道也受到了地區局勢動蕩的衝擊後,俄羅斯趁機增產原油。此前,俄羅斯與OPEC約定共同增產100萬桶以協助緩和供給不足。

最新數據顯示,美國得克薩斯州西部和新墨西哥州東部的“二疊紀盆地”頁岩油開采區的開采成本今年已經進一步下降,推動頁岩油行業今年首次錄得全面盈利。

但二疊紀開采區采得的石油正面臨運輸瓶頸,在輸油管道運能不足的狀況下,許多原油隻能裝車外運,這使得其成本優勢大打折扣。
歐市盤前:重磅事件紛至遝來,金價打響千二阻擊戰

★貴金屬方面:金價徘徊於1220美元關口★


亞盤時段,現貨黃金現報1220.11,跌幅0.33%。現貨黃金價格周一亞市早盤延續弱勢緩步走低,觸及1220美元/盎司關口,而美元指數則繼續堅挺。

本周重磅事件將紛至遝來,在消息出爐前,市場情緒總體謹慎的狀況將暫時遏製金價跌勢。但美聯儲若繼續鷹歌嘹亮,同時美國7月非農數據再補刀的話,金價千二關口阻擊戰便將正式打響。

此前,美國總體特朗普公開喊話稱美元已因美聯儲過於激進的加息而遭到高估,此番言論一度挽救黃金從一年低位回升,但難以逆轉其下行趨勢。本周美聯儲決議則仍有更大概率會強化確認年內再加息兩次的預期,並進一步施壓金價。

與此同時,英國央行和日本央行的會議決議態度也相當關鍵,若其口氣意外偏軟,那麼美元將加速,覓得上行動力,令金價承受更重壓力。
歐市盤前:重磅事件紛至遝來,金價打響千二阻擊戰

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.720.060.06%
歐元美元1.1654-0.0003-0.03%
英鎊美元1.31080.00030.02%
美元日元111.120.070.06%
澳元美元0.7394-0.0006-0.08%


★滬深兩市周一雙雙收跌,影視股大跌★


上證綜指周一收盤下跌4.54點,跌幅0.16%,報2869.05點;
深證成指周一收盤下跌113.99點,跌幅1.23%,報9181.94點;
滬深300指數周一收盤下跌6.15點,跌幅0.17%,報3515.08點;
創業板指數周一收盤下跌34.93點,跌幅2.19%,報1559.64點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周一收盤下跌0.43%,報6273.30點;
日本東證指數收盤下跌0.4%,報1768.15點;
日經225指數收盤下跌0.7%,報22544.84點。
歐市盤前:重磅事件紛至遝來,金價打響千二阻擊戰

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:30,美元指數報94.62。
周五(7月27日)美元小幅走低,因美國經濟增長錄得近四年來最強勁季度表現未能打消貿易摩擦將拖累下半年經濟的擔憂。美元走低提振金價周五微升。原油方面,油價下跌,因受累於美股走低和墨西哥增產預期,但布倫特原油本周周線上漲,受助於貿易緊張局勢緩解,沙特暫時關閉紅海石油航線。
7月28日財經早餐:美國強勁GDP未打消憂慮,市場靜待下周多國央行利率決議
商品具體收盤情況方面,美國COMEX 8月黃金期貨實盤價格收盤下跌2.70美元,跌幅0.2%,報1223美元/盎司。美國WTI 9月原油期貨實盤價格收盤下跌0.92美元,跌幅1.32%,報68.69美元/桶;ICE布倫特9月原油期貨實盤價格收盤下跌0.25美元,跌幅0.34%,報74.29美元/桶。

美國股市方面。美股周五收盤下跌,因大型科技公司發布疲弱業績,導致科技板塊大幅走低。標普500指數收盤下跌18.62點,跌幅0.66%,報2818.82點;納斯達克指數收盤下跌114.80點,跌幅1.46%,報7737.42點;道瓊斯指數收盤下跌76.00點,跌幅0.30%,報25451.06點。

周一需要關注的數據有德國6月實際零售銷售月率、6月實際零售銷售年率,英國6月央行抵押貸款許可,歐元區7月經濟景氣指數、7月工業景氣指數、7月消費者信心指數終值,德國7月CPI年率初值,美國6月季調後成屋簽約銷售指數月率,這些數據料將影響歐元、英鎊、美元等貨幣和黃金走勢。另外,下周日本央行、美聯儲、英國央行將陸續公布利率決議,預計匯市和大宗商品市場將有較大波動。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值
14:00德國6月實際零售銷售月率(%)-1.6
14:00德國6月實際零售銷售年率(%)-1.6
16:30英國6月央行抵押貸款許可(萬件)6.45
17:00歐元區7月經濟景氣指數112.3
17:00歐元區7月工業景氣指數6.9
17:00歐元區7月消費者信心指數終值-0.6
20:00德國7月CPI年率初值(%)2.1
22:00美國6月季調後成屋簽約銷售指數月率(%)-0.5


周五回顧



①二季度GDP猛增4.1%,特朗普交滿意答卷為何市場不買賬?
②口水戰後來真的?澳媒爆料美國或最早下月轟炸伊朗核設施
③日本央行本周兩度無限購債意欲何為?下周日銀或搞大動作!
④日本財務大臣:不會屈服美國壓力與美簽訂自由貿易協定
⑤白宮回話普京:若接到俄正式邀請 特朗普願意訪俄
⑥僅2%的美國投資者目前持有比特幣

全球主要市場行情一覽



股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2873.59-8.63-0.3%
深證成指9295.93-56.32-0.6%
日經22522712.75125.880.56%
納斯達克指數7737.42-114.76-1.46%
道瓊工業25451.06-76.01-0.3%
英FTSE7701.3138.140.5%
德DAX12860.4051.170.4%
法CAC405511.7631.210.57%

美股周五收盤下跌,因大型科技公司發布疲弱業績,導致科技板塊大幅走低。標普500指數收盤下跌18.62點,跌幅0.66%,報2818.82點;納斯達克指數收盤下跌114.80點,跌幅1.46%,報7737.42點;道瓊斯指數收盤下跌76.00點,跌幅0.30%,報25451.06點。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1224.221.530.13%
現貨鈀金925.40-4.08-0.44%
現貨白銀15.5070.1260.82%
現貨鉑金831.126.210.75%
香港黃金11344.004.000.04%
美原油連續69.04-0.57-0.82%

因美元走低,金價周五微升。原油方面,油價下跌,因受累於美股走低和墨西哥增產預期,但布倫特原油本周周線上漲,受助於貿易緊張局勢緩解,沙特暫時關閉紅海石油航線。商品具體收盤情況方面,美國COMEX 8月黃金期貨實盤價格收盤下跌2.70美元,跌幅0.2%,報1223美元/盎司。美國WTI 9月原油期貨實盤價格收盤下跌0.92美元,跌幅1.32%,報68.69美元/桶;ICE布倫特9月原油期貨實盤價格收盤下跌0.25美元,跌幅0.34%,報74.29美元/桶。
7月28日財經早餐:美國強勁GDP未打消憂慮,市場靜待下周多國央行利率決議
美油5分鍾圖
7月28日財經早餐:美國強勁GDP未打消憂慮,市場靜待下周多國央行利率決議
布油5分鍾圖

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價


名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999268.800.550.21%
黃金延期268.540.240.09%
白銀延期3625.009.000.25%
鉑金9995196.200.000%
白銀99993915.000.000%

外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.68-0.08-0.09%
歐元美元1.16570.00140.12%
英鎊美元1.3105-0.0004-0.03%
美元日元111.05-0.18-0.16%
澳元美元0.74000.00230.31%

周五美元走低,因美國經濟增長錄得近四年來最強勁季度表現未能打消貿易摩擦將拖累下半年經濟的擔憂。
7月28日財經早餐:美國強勁GDP未打消憂慮,市場靜待下周多國央行利率決議
美元5分鍾圖

國際財經要聞



美國商務部周五公布數據顯示,美國第二季度實際GDP年化季率初值增長4.1%,雖不及預期增長4.2%,但仍為2014年以來最佳表現。美國經濟數據維持強勢極大提升美聯儲在年內剩餘時間再加息兩次的概率,但市場對於美國長時間維持這樣的經濟增速存在疑慮。截至發稿,美指下挫逾15點至94.71後,黃金上漲逾3美元至1223.69美元/盎司。

在美國總統特朗普和伊朗總統魯哈尼近期上演口水戰後,澳大利亞廣播電視公司最新爆料稱,美國正在起草計劃,最早於下個月轟炸伊朗的核設施。報道援引高層澳大利亞官員稱,機密的澳大利亞國防和情報設施可能會配合美國和英國,在轟炸伊朗時識別目標。

在有關日本央行可能考慮調整超寬鬆貨幣政策的市場猜測刺激日本國債收益率攀升後,該行周五第二次提出以固定利率無限量買入債券,以期抑製收益率漲勢。消息公布後,國債收益率和日元應聲回吐部分漲幅。聚焦下周二黑田東彥宣布最新政策決定,屆時投資者將從中尋找更多線索。

美國貿易代表辦公室代表萊特希澤26日表示,有意簽署與日本的雙邊自由貿易協定(FTA)。對此,日方回應,將不會屈服美國壓力。日本財務大臣麻生太郎表示:原來預定在7月召開的日美貿易交涉對話,預定在8月召開,但是日本無意與美國簽署美國所要求的雙邊自由貿易協定。(環球網)

據法新社報道,白宮周五表示,總統特朗普對富有爭議的莫斯科之行持“開放”態度。俄總統普京是在今日表示,自己準備前往華盛頓,同時已經邀請美國總統特朗普訪問莫斯科。白宮發表聲明說:“特朗普總統期待普京總統到訪華盛頓,並且在接到(俄方)正式邀請後,他(特朗普)願意訪問莫斯科。”(環球網)

據Cryptodaily消息,根據富國銀行和蓋洛普最近的一項民意調查顯示,比特幣在美國仍然是一項非常小眾的投資品。僅2%的美國投資者表示目前持有比特幣。而在不久的將來,隻有不到1%的投資者會購買比特幣。約四分之一(26%)的投資者表示,他們對比特幣很感興趣,但短期內不會購買比特幣。(B圈APP)

國內財經要聞



國內宏觀



上半年GDP排名前十省份出爐,按經濟總量排名,廣東、江蘇、山東、浙江和河南排在前五位,今年這一排名保持不變。三省排位同比發生變化,經濟總量排位出現變化的是第六到第八位。上半年,河北排在全國第六位,經濟增速為6.8%。緊跟在河北之後的是四川和湖北。此外,湖南和上海也保持在經濟總量前十榜單中,與去年同期一樣,分列第九和第十位。(新浪財經)

國內股市



證監會近日發布了關於修改《關於改革完善並嚴格實施上市公司退市製度的若幹意見》的決定,新規明確表明涉及公眾健康安全將退市;毫無疑問,這給正處在風口浪尖上的ST長生拉響了退市警報;律師表示,證監會在這個時候出台退市新規,應該是考慮了當前個別垃圾公司非常經營的現狀,也為未來重大違法經營公司敲響了警鍾,這個退市新規動作怎麼高評價都不過,必將載入中國證券史。

國內樓市



北京房地產業協會副會長兼秘書長陳誌表示,製定《北京市住房租賃合同》係列示範文本,是落實“租購並舉”、規範住房租賃的又一項具體舉措;合同示範文本直擊當前住房租賃市場痛點,反映了市場實際需要;目的也很明確,就是要通過營造安全誠信、公開透明、規範有序的市場環境,吸引越來越多的人通過租房實現住有所居、安居宜居,使“租”的作用更加凸顯;北京房地產法學會副會長兼秘書長趙秀池認為,新版合同約定條款更為具體也更有針對性。(新京報)

國內產業



由中國互聯網協會、工業和信息化部信息中心聯合發布的2018年中國互聯網企業100強名單公布,阿裏巴巴、騰訊、百度位列前三位。百強企業去年互聯網業務收入總規模達1.72萬億元,同比增長50.6%;營業利潤總額為2707.11億元,同比增長82.6%;83家企業實現盈利,利潤率超過40%的企業達到11家。

歐市盤前:美元見頂?美國GDP料助推美元王者歸來

周五(7月27日)市場仍在等待晚間美國第二季度GDP數據出爐,這也是本周最後一個重磅數據。經濟學家預計,第二季度的年化增長率將升至4.2%,為近四年來的最高水平。若今晚GDP數據表現強勁,美元有望進一步走強,這可能將進一步施壓金價。
歐市盤前:美元見頂?美國GDP料助推美元王者歸來

美元走勢將呈現盛極而衰,有分析人士認為美元或已見頂,即將重新進入長期下降趨勢,市場不應過多把避險情緒抬頭與美元走強連結在一起。

有很多因素可能導致拋售,其中包括美國總統特朗普對美元的評論、美國經濟調查指標走弱、中國經濟措施、以及日本央行微調政策的可能性。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1648,漲幅0.04%。周四歐銀決議堅持寬鬆貨幣政策,並預計2019年夏季前不會加息,歐元創一個月來最大日跌幅。

歐洲央行行長德拉基在新聞發布會上表示,總體來看,這是一個好兆頭,這表明存在在多邊框架內討論貿易問題的意願。

相比6月份的時候,德拉基的措辭鷹派色彩並無明顯增強,肯定了通脹出現鼓舞人心的跡象。但強調仍需要刺激,且沒必要調整前瞻指引,2019年夏季結束前不會上調利率。

對歐元兌美元前景保持中性態度,預期將在1.160中高段獲得支撐。利率差保持看跌,但隨著由5至7月的看跌水平的風險轉換放緩,該貨幣對的情緒看來提供了支撐。
歐市盤前:美元見頂?美國GDP料助推美元王者歸來

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3104,跌幅0.02%。歐央行決議公布後美元走強打壓英鎊,而新的脫歐擔憂也是造成英鎊疲軟的重要因素之一。

歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶昨日拒絕了英國白皮書中與關稅相關的提案,這是英國脫歐計劃的關鍵部分。消息傳出後,英鎊兌美元快速下跌近40點。

巴尼耶還表示不會允許非成員國對其選擇關稅,他懷疑愛爾蘭邊境將適用於整個英國。雖然確認取得部分進展,但尚未達到終點,脫歐談判將於8月中旬重啟。
歐市盤前:美元見頂?美國GDP料助推美元王者歸來

亞盤時段,美元兌日元現報111.02,跌幅0.19%。雖然勞動力市場表現改善,但通脹前景仍不樂觀,結合貿易政策不確定性較高,相信日元在今年剩餘時間內將以區間震蕩為主。

不過隨著基本面狀況的逐步改善,日元在2019年有望迎來實質性反彈。美元兌日元中期維持中性傾向,預計第三季度將交投於113附近,而第四季度將交投於111附近。

在日本基準10年期收益率攀升至逾一年高點之後,日本央行進行了五天內的第二次固定利率購債操作。

在周五的固定利率購債操作中,日本央行以0.10%招標購買10年期債券。日本央行在周一的固定利率購債操作中以0.11%招標購買無限量的10年期債券,但未接獲投標。
歐市盤前:美元見頂?美國GDP料助推美元王者歸來

★原油期貨方面:油市前景充滿不確定性★


亞市盤中,美油現報69.45,跌幅0.24%。油市前景充滿不確定性,市場多空雙方消息交替湧現。通常情況下,油價隨著美元升值而下跌。

OPEC增產與伊朗與委內瑞拉等國的產能危機,國際經濟向好前景與貿易戰的潛在衝擊,以及新興市場需求增長與新能源替代進程等因素都持續展開拉鋸戰,令油價前景難以預測。

此外,特朗普“禁運令”提前發酵,印度的興都斯坦石油公司本周取消了一筆從伊朗進口原油的發貨請求,原因在於沒有保險保險公司願意為這一船原油承保。

這凸顯出美國特朗普政府擬於11月初生效的伊朗原油全球出口禁令,已經進一步開始在能源產業領域生效。印度此前是伊朗石油的最大買主之一,6月份時日均從該國進口58.8萬桶原油。
歐市盤前:美元見頂?美國GDP料助推美元王者歸來

★貴金屬方面:靜待美國第二季度GDP出爐★


亞盤時段,現貨黃金現報1224.22,漲幅0.12%。美元走軟,金價周五有所回升,市場仍在等待晚間美國第二季度GDP數據出爐,這也是本周最後一個重磅數據。

經濟學家預計,第二季度的年化增長率將升至4.2%,為近四年來的最高水平。若今晚GDP數據表現強勁,美元有望進一步走強,這可能將進一步施壓金價。

德拉基昨日在發布會上措辭鴿派,打消歐元多頭提前加息的幻想,使得歐元一度跌逾0.7%,間接推動了美元的上漲,一度使得金價承壓。

五月南非的黃金產量維持跌勢,跌幅達16%。同時較之1970年的產量峰值1000噸下降了85%至145噸。長期來看,南非的黃金產量還有進一步下降的趨勢。

同時隨著亞洲黃金需求高峰期的臨近,市場對於黃金的需求可能會出現回暖的跡象,這可能會加劇市場黃金供給的短缺情況,進而推升金價。
歐市盤前:美元見頂?美國GDP料助推美元王者歸來

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.66-0.11-0.11%
歐元美元1.16550.00120.1%
英鎊美元1.31170.00080.06%
美元日元111.00-0.23-0.21%
澳元美元0.73920.00150.2%


★滬深兩市周五收盤下跌,低價股表現依舊搶眼★


上證綜指周五收盤下跌8.63點,跌幅0.30%,報2873.59點;
深證成指周五收盤下跌56.32點,跌幅0.60%,報9295.93點;
滬深300指數周五收盤下跌15.02點,跌幅0.42%,報3521.23點;
創業板指數周五收盤下跌11.55點,跌幅0.72%,報1594.57點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周五收盤上漲0.80%,報6294.30點;
日本東證指數收盤上漲0.6%,報1775.70點;
日經225指數收盤上漲0.6%,報22712.75點。
歐市盤前:美元見頂?美國GDP料助推美元王者歸來

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:00,美元指數報94.7231。
周五(7月27日)亞市早盤,市場交投清淡,油價窄幅橫盤。在兩艘油輪遭到也門叛軍襲擊後,沙特阿拉伯暫停了通過紅海海峽的石油運輸,導致原油價格上漲。另一方面,美國最新原油庫存報告的利好影響也在發酵,提振原油多頭。
原油交易提醒:原油多頭蓄勢待發,供應風險製衡美元走強

美國EIA的數據顯示,2016年,預計每天有480萬桶原油和成品油流入這條航線,這些原油和成品油將運往歐洲、美國和亞洲。

截止當前,美油現報69.51美元/桶,跌幅0.14%;布倫特原油現報74.98美元/桶,跌幅0.23%。
原油交易提醒:原油多頭蓄勢待發,供應風險製衡美元走強

中東局勢動蕩支撐油價


中東局勢的動蕩,正值人們擔心利比亞、委內瑞拉和伊朗可能出現進一步動蕩之際,原油市場最大供應問題莫過於伊朗的石油產量問題。

美國已經威脅要封鎖伊朗原油出口,但伊朗方面態度強硬,這令雙方矛盾關係加劇。隨著美國對伊朗重啟製裁日期臨近,11月之後的原油供應問題再次成為關注重點。
原油交易提醒:原油多頭蓄勢待發,供應風險製衡美元走強

盡管在沙特、俄羅斯領頭下,OPEC和非OPEC產油國達成小幅增產協議,以填補空缺,然而,市場在考慮美國製裁對伊朗出口的影響之時,市場似乎嚴重低估了來自伊朗的威脅。

一旦伊朗原油供應受阻,恐導致供應大幅下滑,其他國家的增產幅度並不足以填補空缺,因此油價受到有效提振。

高盛報告中表示,利比亞、委內瑞拉和尼日利亞的進一步供應中斷的可能性仍然很高,挪威和伊拉克上周出現新的供應中斷,而沙特幾乎沒有動力讓庫存增加。

美國EIA發布最新短期能源展望報告顯示,2018年美國原油產量將增加144萬桶/日至1079萬桶/日,此前為增加137萬桶/日。預計2019年美國原油產量將增加97萬桶/日至1176萬桶/日,此前為增加114萬桶/日。

貿易樂觀態度為原油等風險資產帶來利好


此外,美國總統特朗普與歐盟委員會主席容克的會面進展順利,雙方都表達出了對未來貿易關係的樂觀態度,這為原油等風險資產帶來利好。
原油交易提醒:原油多頭蓄勢待發,供應風險製衡美元走強

當特朗普在白宮會見容克時,兩人表示,他們的關係正進入一個新的階段,對此起至關重要是天然氣。對天然氣的需求正在全球範圍內興起,而美國是液化天然氣的日益增長的供應者。

特朗普周三表示,由28個成員國組成的歐盟將是“液化天然氣的一個龐大買家”。隨後他又補充說,“我們有很多”。

目前歐盟方面已經在進口關稅方面做出讓步,而美國方面也同意在談判期間不會對汽車關稅采取行動,雖然調查工作還在進行。

與此同時,英國石油公司同意支付105億美元收購必和必拓在美國的陸上石油天然氣資產。必和必拓表示將完成從頁岩領域的退出。

預計交易10月底之前完成。據悉,該英國石油公司在2010年墨西哥灣漏油事故中損失嚴重,此次收購將使其獲得美國頁岩油熾手可熱的地盤。

美元走勢仍是決定油價的重要因素


歐洲央行昨日如期維持利率不變,但歐洲央行德拉基對於加息預期的措辭偏鴿。隨著歐元震蕩回撤,美元指數則顯著走高。
原油交易提醒:原油多頭蓄勢待發,供應風險製衡美元走強

通常情況下,石油價格與美元成反比。美元走強會使油價對世界大部分地區來說更加昂貴,因此油價通常會隨著美元升值而下跌。但美元和石油今年大部分時間卻都是同步上漲,這大大加劇了世界各地許多消費者的“痛苦”。

周五晚間,將迎來美國第二季度GDP數據,這也是本周最後一個重磅數據。特朗普經濟顧問庫德洛最新表示,周五即將發布的美國GDP數據的表現將“非常亮眼”,不過他表示並不清楚美國GDP的具體數據。

若今晚GDP數據表現強勁,美元有望進一步走強,這將不利於油價走勢。值得注意的是,美國總統特朗普就今晚GDP數據發表評論稱,GDP數據將會“非常棒”。

外界預計,在第一季度經濟放緩之後,美國經濟將在第二季度出現反彈。據此前報道稱,美國第二季經濟增速或能達到4%,創下2014年以來最高紀錄。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間7月27日09:55,美國WTI原油現報69.52美元/桶。
土耳其央行維持利率不變,再一次與市場預期相悖,這使得市場一片嘩然。因為土耳其央行遵循了總統埃爾多安的要求不得加息,以防止借貸成本升高以及股市、債券和裏拉暴跌。

自從埃爾多安再次當選為總統,同時土耳其由議會製轉為總統製賦予了埃爾多安更多的權利,土耳其央行將一周回購利率維持在17.75%,低於彭博分析師的預測整整1%。

野村國際駐倫敦的經濟學家Inan Demir表示,土耳其央行的這一決定最終導致市場對於土耳其央行獨立性以及未來經濟政策前景的擔憂。

土耳其央行囿於埃爾多安經濟學,利率維穩擊潰本幣裏拉

總統埃爾多安對於貨幣政策的把控影響了央行的獨立性


即使在土耳其央行周二公布利率決議之前,投資者就已經開始擔憂央行能否保持行動的獨立性以實現加息。埃爾多安在其競選期間承諾,將會加大對於貨幣政策的管控,推動裏拉進一步走弱。自從其宣示就職以來,他已經將內閣中相當一部分成員辭退,同時任命他的女婿伯拉特·阿爾巴勒克執掌重要職務。

阿爾巴勒克是土耳其的前能源部長,他寫過大量的文章來支持埃爾多安非傳統的經濟學觀點,其中最顯著的一條是埃爾多安認為信貸成本下降將會導致通脹下降。由於埃爾多安的立場沒有受到直接質疑,因此阿爾巴勒克在其第一次采訪中更加突出的表達了與埃爾多安相似立場的觀點,其中就包括土耳其央行的政策應當與實際的經濟狀況以及市場需求相一致。

自從2003年開始掌權的埃爾多安通過修改憲法使其成為了現代土耳其之父凱末爾以來最有權勢的人,因此他此後又獲得了5年的新一屆任期。這個64歲的掌權者在資金介入成本方面已經與土耳其央行發生了多次衝突,因為他盡可能保持低利率的做法與央行發生了本質上的衝突。

凱投宏觀駐倫敦高級新興市場經濟學家傑森·圖維表示,維持利率不變是埃爾多安加強對於央行控製的表現之一,這對投資者而言顯然是負面的。

圖維還表示,一味地追求更為寬鬆的貨幣政策將會加劇土耳其經濟的脆弱性,同時這還會施壓土耳其央行采取緊急行動的能力。這可能將導致土耳其經濟陷入另一種惡性循環:資本外逃、貨幣貶值和失控的通脹。

土耳其央行黯陌不敢發聲,政策緊隨埃爾多安步伐


日內土耳其裏拉已經下跌了4.2%,美元兌土耳其裏拉一度觸及4.9384,土耳其股市伊斯坦布爾指數在央行維持利率不變的消息後一度下跌3.3%,10年期的裏拉債券收益率上升至18.67%,這是土耳其發行國債10年以來的最高水平。

土耳其央行囿於埃爾多安經濟學,利率維穩擊潰本幣裏拉

土耳其裏拉兌美元一直處於跌勢,在新興市場中跌幅僅次於阿根廷比索22%的跌幅。與之對應的是土耳其的通脹率在上個月也達到了15%,這幾乎是土耳其官方公布水平的3倍。

土耳其央行暗示裏拉走弱是通脹持續上升的關鍵因素,但是土耳其還表示此前的通脹將會導致消費價格上漲放緩,貨幣政策將會持續收緊,並在相當長的一段時間內保持不變,直到通脹前景真正得到大幅改善。

QNB的金融銀行首席經濟學家格斯·西利克對此表示,這種想法存在一個根本性的謬誤。

西利克表示,土耳其央行維持利率不變將會導致未來需要更多的行動來彌補,現在可以看到裏拉正暴露在不斷加大的拋售風險之下,這可能將導致通脹的進一步上升,並加大經濟下行的風險。

對於土耳其進口驅動型經濟至關重要的外國借款者正越來越擔心土耳其企業所持有的3370億美元的非裏拉債務。因為裏拉的持續走弱將會導致這些企業更加難以完成償付的義務並最終導致違約,這將會形成一個惡性的循環。

維持GDP高增速是抑製加息的關鍵原因


埃爾多安以及其支持者以擁護GDP增長率為代價抑製央行加息,在2018年第一季度其經濟增長率達到了7.4%,僅次於G20國家中印度的7.7%。但是這種經濟增速是不可能持久的,因此現在市場的關注點在於土耳其經濟是會陷入可控的下跌還是無序的崩潰。
面對日益高企的油價,特朗普已經不滿足於嘴炮,伊朗曾調侃稱其推特上的言論至少喊高了油價10美元。為此有傳言,當美油漲至80美元/桶,特朗普或祭出戰略儲備原油這一大殺器詳見筆者的《油價高位遭斷頭鍘刀》http://news.fx678.com/201807161656262384.shtml。在上周,美國與OPEC商談“反石油生產和出口卡特爾法”旨在控訴成員國操縱油價,這背後到底有何玄機,本文將做簡單介紹。

一場野心的博弈,美國指控OPEC石油壟斷隻是開胃小菜

NOPEC議案是什麼?美國為什麼這麼做?


NOPEC協議是美國為防止卡特爾組織(OPEC)操縱能源價格而執行的措施,全稱翻譯成中文“反石油生產和出口卡特爾法”。如果該議案一旦通過,美國可據此起訴並最終能獲得10億美元的賠償。

美國之所以這麼做表層上看兩個原因,一個是中期選舉的臨近,但美國汽油價格高居不下,這會威脅到目前共和黨在兩會較為主動的低位。所以美國之前考慮的一項選擇是先釋放500萬桶原油作為測試,如果仍難施壓油價上行趨勢或考慮再釋放3000萬桶的原油。

另一個透露信號是沙特可能無法將200萬桶/日的閑置產能快速投入應用,而本周美伊雙方口水戰的互嗆迫使其必須做好極端最壞情況的出現,包括伊朗封鎖每天運輸1300萬桶/日原油運輸的霍爾木茲海峽.

OPEC的野心是什麼?


根據BP石油公司的測算,全球70%的石油儲量集中在OPEC國家中,他們擁有全球生產石油最低的成本,但目前全球石油有60%來自於非OPEC國家。由於他們的成本較高,因此隻有維持一個較高的油價水平,出於利益的驅使他們才會有動力去大力開采石油,OPEC可以通過靈活調控產量來間接控製油價。

那問題就來了,OPEC為什麼願意比別去搶占他們的市場份額?其實更多的考量是為了讓埋在地下的原油變成“黃金”,使得數千億桶尚未開采的原油越來越值錢。

隨著非OPEC國家已經探明的石油儲量的逐漸消耗,他們可能在2020後遇到供應中斷的問題,這時候他們隻能通過投資擴建或勘探來獲得更多石油,但以沙特為首的OPEC就具備了厚積薄發的能力,他們的石油供應會相當穩定。

而且就算是OPEC內部也面臨著石油分布不均勻的情況(主要集中在沙特、伊朗、伊拉克),考慮到委內瑞拉這類因通脹、罷工很難恢複生產的國家因素,屆時OPEC中的巨頭額外吃香。

2030年或達到石油需求的巔峰


據wood Mackenzie的預測,2030年將會引來石油需求的高峰,屆時石油產量必須比目前高出930萬桶/日才能夠滿足,到2040年後,石油總產量有望達到9300億桶,這相當於2017年人們已經探明的1.7億桶的55%。

不過在此之後預計新能源汽車的普及可能減少石油的依賴,還有替代性能源也可能動搖其地位。下圖為OPEC和非OPEC石油產量占比分布,注意OPEC的是實際產量而非最大可產量。

一場野心的博弈,美國指控OPEC石油壟斷隻是開胃小菜
(藍色線為OPEC,黑色線為非OPEC)

美國在其中扮演怎樣的角色?


美國多年以來都是原油最大的石油進口國,不過正所謂“窮人靠變異,富人靠科技”,美國通過近幾年的技術革命,在頁岩油上取得突破性進展,一舉躋身成為全球最大石油出口國之一。

由於其1973年來飽受石油危機的侵害,而美國想掌握全世界所有重要物資控製的野心又人盡皆知,除了充當石油行業技術性的顛覆者這一角色,美國還企圖通過自身法律地位和金融體係搶奪石油的話語權。

美國之所以有這樣的底氣是因為美國如今的石油儲量已經躍居全球第一,Rystad Energy在2016年發布的報告顯示,美國已經成功超越沙特成為全球第一石油儲量的國家,儲量約為2640億桶,其中一半以上都是頁岩油,和俄羅斯、沙特並首成為原油儲備最多的三大國家。

為了能把控未來原油市場的節奏,NOPEC法案可能隻是美國的一步棋。如果該法案通過,那麼以沙特為首的OPEC就有可能會遭受到嚴重打擊,因為其在美國市場可能會受到巨額罰款以及一係列市場限製,這可能使得OPEC失去美國市場。

如果開了這一先例,其它國家競相模仿建立於類似於美國的反石油壟斷機製,那麼屆時OPEC的根基或許被動搖,一些小的石油產出國是首當其衝的炮灰。

未來美國可以借用其金融體係和強大的原油儲備資本來建立一個以美國為中心的“新OPEC聯盟。”當然,即使美國不這麼做,其目前在市場的影響力也是任何國家難以匹敵的。

包括喊話沙特增產,縱使百般不爽仍是一定程度應允了美國的請求,再到美國以一己之力退出伊核協議,縱使歐盟求情又有何用,歐洲的大型企業又有誰敢去買這廉價的石油倘這遭渾水,恐怕美國的霸權之路還將延續。
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