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周一(9月24日)盤初匯市交投清淡,因為中秋假期,亞洲多國股市休市。但因今日北京時間12:01,美國對中國最新一輪加征關稅的措施生效。市場對美日貿易擔憂情緒加重,美元兌日元短暫下跌;澳元亦下跌,盤初承壓;現貨黃金日內跌幅也達到了0.22%.

本周是非農周,同時美聯儲將進行9月加息,因此總體而言,美元仍有走強的空間,這可能進一步導致新興市場貨幣以及黃金承壓。

與此同時,英國脫歐談判遭遇重大挫折,英國工黨表示如果未能實現重新大選則將進行二次公投,加劇了英國政治的不確定性。

上周伊朗閱兵時遭遇襲擊,伊朗將此歸結於美國的支持,這可能加劇雙方的敵對狀態,導致伊朗原油出口進一步受阻。
歐市盤前:脫歐生變英國工黨欲二次公投,美對華征稅生效貿易前景仍未明

★其他新聞一覽★


國務院新聞辦公室9月24日發布《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書,旨在澄清中美經貿關係事實,闡明中國對中美經貿摩擦的政策立場,推動問題合理解決。

白皮書全文約3.6萬字,除前言外,共包括六個部分,分別是中美經貿合作互利共贏、中美經貿關係的事實、美國政府的貿易保護主義行為、美國政府的貿易霸淩主義行為、美國政府不當做法對世界經濟發展的危害、中國的立場。

白皮書說,2017年新一屆美國政府上任以來,在“美國優先”的口號下,拋棄相互尊重、平等協商等國際交往基本準則,實行單邊主義、保護主義和經濟霸權主義,對許多國家和地區特別是中國作出一係列不實指責,利用不斷加征關稅等手段進行經濟恫嚇,試圖采取極限施壓方法將自身利益訴求強加於中國。

白皮書指出,中美經貿關係事關兩國人民福祉,也關乎世界和平、繁榮、穩定。對中美兩國來說,合作是唯一正確的選擇,共贏才能通向更好的未來。中國的立場是明確的、一貫的、堅定的。

當地時間23日,英國反對黨工黨在利物浦召開年度會議之際,數千名對“脫歐”持反對態度的英國民眾在當地舉行了遊行示威活動,呼籲對英國“脫歐”進行新一輪公投。工黨領導人科爾賓此前表示,如果工黨代表給予他足夠多的支持,他願意支持新一輪“脫歐”公投。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,美元指數現報94.239,漲幅0.02%。受英國脫歐進展再生變數以及美國製造業PMI好於預期的影響,美元周五重新站上94美元大關。

周五公布的PMI數據顯示,美國 9月 Markit服務業PMI初值 52.90,預期值55,前值54.80;Markit製造業PMI初值 55.60,預期值55,前值54.70。

Markit首席經濟學家威廉姆森表示,由於颶風影響東海岸,9月部分PMI數據不及預期並不令人意外。不過製造業PMI好於預期,說明美國工業仍處於穩定複蘇的狀態,這對美元形成了支撐。

今日北京時間12:01,美國對中國最新一輪加征關稅的措施生效。

由於今日正值中秋假期,同時日本股市休市一天,因數據相對清淡,因此需關注美日和美加談判進展。

日本首相安倍晉三已經於今日抵達美國,安倍將在本月27日舉行的日美首腦會談之前,與美國舉行第二輪雙邊貿易談判,屆時可能會就美日貿易進行初步的商談。美國白宮高級官員此前表示,美國希望獲得更多的日本市場準入,將持續關注特朗普與安倍在聯大的會談進展。

另一方面在美加貿易問題上,美國白宮官員表示,美國將在談判中堅守有關乳製品的立場。這意味著如果雙方未能就乳製品達成一致,加拿大可能會被排除在美墨協議之外,進而提振美元。
歐市盤前:脫歐生變英國工黨欲二次公投,美對華征稅生效貿易前景仍未明

亞盤時段,歐元兌美元現報1.1747,跌幅0.02%。受英歐脫歐談判再生變數英鎊急跌的影響,歐元也出現了部分跌幅,但是跌幅相對有限,目前在1小時圖上仍維持在60日均線上方,下方最直接的支撐是1.1735一線,這個位置下方是1.1719,在沒有跌破這個位置前,歐元仍維持著當前中性偏多的走勢。

此外意大利近期的赤字問題也值得關注。意大利央行行長近日表示,赤字的走高可能導致公共財政前景惡化,增加國家債務面臨的風險。對此歐洲央行管委諾沃特尼表示,意大利政府釋放出了差異非常大的信號,財政部長聽起來是負責任的,其他人則差一點,不知道最終會是什麼局面。因此近期需關注意大利財政政策的變化,如果在預算問題上再次出現阻礙,可能會打擊歐元區經濟前景。

日內關注德國IFO商業景氣指數,自4月份以來,該指數一直處於數年低位,反映了德國經濟信心出現了明顯的下降,如果這一數據有了明顯的改善,可能會有效的帶動歐元的上漲。
歐市盤前:脫歐生變英國工黨欲二次公投,美對華征稅生效貿易前景仍未明

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3078,漲幅0.05%。英鎊是本周關注的重點之一,因為英國脫歐再次出現不確定性可能會對英鎊產生重大的影響。脫歐進展如何可能會導致英鎊出現急漲急跌的行情,因此需格外注意把控風險。

上周五特雷莎發表了較為悲觀的言論,她表示想要達成協議仍有兩大問題遠沒有解決,脫歐談判陷入僵局。這使得此前一度被市場認為已經達成90%的脫歐談判再生變數,英鎊短線出現一波急跌。

而英國工黨此後的表態更是火上澆油。英國工黨副黨魁表示,工黨應準備支持舉行另一輪公投的要求。而英國商業影子大臣Long-Bailey發言人則稱,若工黨希望進行第二次脫歐公投,我們會支持。這加劇了市場的擔憂情緒。

據英國廣播公司BBC報道稱,英國工黨本周將表決一項動議,其中包括如果工黨無法達成重新大選的目的,將組織第二次脫歐獨立公投。這意味著本周英國在二次公投、重新大選以及脫歐談判之間陷入混亂的狀態,可能會加劇英鎊的跌勢。

目前唯一而言對於英國比較好的消息是,歐盟的立場相對軟化,歐洲理事會主席圖斯克在特雷莎做出強硬表態後稱,歐盟仍有可能作出妥協,歐盟完全尊重英國有關脫歐的決定。這可能會在一定程度上限製英鎊的跌幅,但無法改變其頹勢。
歐市盤前:脫歐生變英國工黨欲二次公投,美對華征稅生效貿易前景仍未明

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7269,跌幅0.29%。受美國對中國最新一輪加征關稅的措施的影響,澳元亦下跌,盤初承壓。1小時圖上20日均線轉向的可能性很大,可能與下方多根中長期均線形成死叉,因此不排除澳元有回測0.7240的可能,但隻要維持在這一線上方,中性偏多走勢就依然沒有改變。

近期澳洲的經濟有所好轉,標普預計澳大利亞政府整體財政情況到2020年初恢複為盈餘。同時澳大利亞房價預計繼續有序下降,這都說明澳大利亞經濟狀況的好轉,對澳元形成支撐。

近期需關注中美貿易進展,如果雙方在具體的項目上有達成一致的情況,這可能會助推澳元收回此前的的跌勢。
歐市盤前:脫歐生變英國工黨欲二次公投,美對華征稅生效貿易前景仍未明

亞盤時段,美元兌日元現報112.580,跌幅0.1%。由於近期市場對美日貿易擔憂情緒加重,美元兌日元短暫下跌。ACLS Global首席策略師Marshall Gittler表示,特朗普所說的“容易獲勝”的貿易戰,似乎並未明顯糾正美國相對於中國或其他國家的貿易失衡,而且減稅導致預算赤字擴大。這意味著特朗普將希望獲得更多的日本市場準入,進而對日本施壓。

與此同時日本央行正加大對全球債券的拋售,央行國債減少點燃了市場對該央行開始縮減購債規模的預期,導致日本20年期國債收益率觸及2017年4月以來的最高水平,這也將一定程度上助推日元的升勢。

今日日本休市,因此數據相對清淡,需關注明日日本央行行長黑田東彥的講話,可能會對央行退出寬鬆做出進一步的闡述。
歐市盤前:脫歐生變英國工黨欲二次公投,美對華征稅生效貿易前景仍未明

亞盤時段,美元兌加元現報1.2934,漲幅0.14%。上周五受加拿大8月核心CPI年率好於市場預期,7月零售銷售月率與預期相符,加元大漲,美元兌加元短線暴跌40點,觸及1.2886。

近期加拿大數據較好,這一定程度上提高了市場對於加拿大央行10月加息的預期。

目前距10月1日美國公布最新北美自由貿易協定方案的截止日期隻剩一周多時間,而美國和加拿大尚未就條款達成一致,尤其是在乳製品的問題上。如果最終雙方未能達成一致導致加拿大被排除在美墨協議之外,這將導致加元大幅承壓。
歐市盤前:脫歐生變英國工黨欲二次公投,美對華征稅生效貿易前景仍未明

★飛來橫禍美伊矛盾或升級,美對華關稅生效原油需求前景堪憂★


亞盤時段,美原油現報71.7美元,漲幅1.29%。9月22日伊朗國家電視台稱,有武裝分子襲擊了伊朗閱兵場,造成人員傷亡。伊朗官員稱閱兵場襲擊事件受傷人數升至30人,死亡人數為11人,且有可能繼續上升。對於此次襲擊,伊朗外長稱,伊朗認為地區內的恐怖主義資助者和其美國幕後頭目應該為此次閱兵場襲擊負責。這使得油價短線出現拉升。

伊朗和美國互相視對方為該地區最大的敵人,伊朗將此次襲擊的矛頭指向了美國,可以會促使伊朗采取更為激進的敵對措施,比如再次威脅封鎖霍爾木茲海峽以及重啟核項目。這可能會招致美國更加嚴厲的報複。

與此同時,美國對中國最新一輪加征關稅的措施生效,這也一定程度上施壓油價,因市場擔心這或導致中國原油需求下降,導致原油供給過剩。

不過從近期數據看,中國的原油需求仍處於相對穩健的水平,因冬季燃料需求高峰期來臨,原油生產商擴大了中東和俄羅斯原油購買,短時間提振了原油需求。

不過市場人士表示,這種強勁的需求是不可持續的,隨著燃料油需求逐漸降溫,同時中國更多的選擇替代能源,這種需求將會逐漸的回落,因為過高的油價將會對煉油產商的利潤產生負面影響,因而使其壓縮生產率以降低成本。

數據顯示,11月交割的阿曼原油現貨合約9月的平均溢價較之8月增加了兩倍,達到了1.9美元/桶,俄羅斯天然氣工業公司上周三則以高於迪拜原油平均價格5.4美元/桶至5.5美元/桶的價格出口了一整艘油輪的原油。過高的溢價可能會在未來限製油價上漲的空間。
歐市盤前:脫歐生變英國工黨欲二次公投,美對華征稅生效貿易前景仍未明

★美聯儲加息攜手非農數據洶洶來襲,黃金再失千二關恐一瀉千裏★


亞盤時段,現貨黃金現報1197.51,跌幅0.21%。受今日美國對中國最新一輪加征關稅的措施生效的影響,黃金短線再次出現下跌。

由於本周前兩個交易日數據相對清淡,因此市場的目光將聚集在第三個交易日美盤時段,即北京時間9月27日淩晨2:00的美聯儲利率決議和2:30美聯儲主席鮑威爾的新聞發布會。

目前市場預期美聯儲9月份加息的概率為100%,而且美聯儲可能會釋放鷹派信號,繼續為12月份加息做鋪墊,市場預期12月份再次加息的概率約76.8%;這使得市場預期實際利率會進一步升高,這可能或進一步施壓黃金。

此外還要注意的是隨著期限較長的國債收益率逼近2018年的最高水平,長達幾個月邁向倒掛的進程此前稍作停歇。此前市場認為收益率曲線趨平存在倒掛的風險,這可能會導致美元承壓,從而使得黃金獲得翻身的機會

但是Seaport政府交易和策略業務董事總經理di Galoma說,經濟數據非常穩固,特別是消費者信心和住房市場。所有這些都會使收益率曲線持續變平。di Galoma表示,美聯儲官員每季度的2019年利率預測中值可能會從6月的3.125%水平上升,上述水平意味著明年會加息75個基點。這可能會進一步提升美聯儲加息的預期,從而施壓金價。
歐市盤前:脫歐生變英國工黨欲二次公投,美對華征稅生效貿易前景仍未明

★匯市行情★
名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.270.050.05%
歐元美元1.1742-0.0007-0.06%
英鎊美元1.30770.00050.04%
美元日元112.58-0.01-0.01%
澳元美元0.7266-0.0024-0.33%


匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:40,美元指數報94.271。
標籤: 能源 外匯 黃金
周一(9月24日)美原油跳空高開,因此前有消息稱,有武裝分子襲擊了伊朗閱兵場,伊朗指責美國為背後的指使者,這或加劇兩國的緊張關係。與此同時,上周舉行的OPEC+聯合監督委員會上,沙特和俄羅斯重申了不額外增加產量的立場,這與特朗普要求繼續增產的訴求相悖也一定程度上推升了油價。

同時需關注中美第二輪關稅今日生效,這可能會對原油需求產生一些不利的影響。目前美油交投於71.5美元/桶,日內漲幅1.02%。
原油交易提醒:飛來橫禍美伊或敵對升級,中美關稅今日生效原油需求堪憂

美原油生產商從二疊紀轉向巴肯尋求產量增加


截至 9月21日當周美國貝克休斯公布的數據顯示,石油鑽井總數為866口,前值867口;天然氣鑽井總數186口,前值186口。混雜鑽井總數1口,前值2口。數據公布後,市場反應平淡。

自2018年6月以來,美國的原油鑽井總體上維持在一個穩定的水平。此前曾提過,隨著越來越多的油井開始枯竭,為了維持當前的產量,美國的原油生產商不得不增加鑽井數。但是隨著原油儲量進一步枯竭,生產商們將不得不面對成本的不斷上升,這將導致產量的下降以及鑽井數的減少。
原油交易提醒:飛來橫禍美伊或敵對升級,中美關稅今日生效原油需求堪憂

事實上二疊紀正面臨著越來越嚴重的生產問題,除了原油儲量的下降,輸油管道的瓶頸、鑽井平台以及設備的緊張、勞動力以及水的短缺都給二疊紀的生產蒙上了陰影。

不過這並不意味著美國的原油產量將出現下降,短時間而言仍有上行的空間,因越來越多的生產商正在轉向巴肯油田進行鑽探。在2014年末巴肯油田的原油產量達到了126萬桶/日,預計隨著越來越多的生產商入駐,巴肯油田的原油產量將達到133萬桶/日。美國能源信息署預計10月美國頁岩油產量將增加7.9萬桶/日。

OPEC+聯合監督委員會表示將繼續以100%減產執行率為目標


上周五舉行的OPEC+聯合監督委員會會議上,各產油國就11月4日美國將對伊朗實施製裁所造成的原油供應損失進行了討論,同時在本次會議上談及了委內瑞拉依然存在的產量續減以及伊拉克和尼日利亞不穩定的產量前景的問題。此外,各產油國還就中美貿易爭端對於經濟的負面作用和原油需求的下降進行了討論。

針對原油的供應的問題,大多數的產油國都表示了積極的立場。

沙特能源部長法利赫表示,沙特產能充裕,有150萬桶/日。利比亞官員表示原油產量高於110萬桶/日,為2013年7月以來新高。俄羅斯能源部長諾瓦克表示俄羅斯9月原油產量稍稍高於8月水平,預期2018年產油量為5.51-5.53億噸,這一水平相當於1129萬桶/日至1136萬桶/日,超過了2016年10月以來的最高水平。諾瓦克還表示俄羅斯有閑置產能,有能力每年增加10萬桶/日。

隨後有消息稱,OPEC+正在考慮在原油的增產100萬桶/日的基礎上再額外增加50萬桶/日。這導致油價短時間由漲轉跌,同時日內跌幅一度逾1.5%,美油一度跌破70美元大關。

不過OPEC的表態推翻了這一說法。OPEC+表示各產油同意遵守100%的減產執行率,同時商定下一次會議將在11月至12月期間舉行,這使得油價短時間再次出現回升。

不過很多市場人士表示,此次OPEC會議上沙特實際上面臨著兩難選擇。一方面,正如此前沙特表示稱樂見布倫特原油維持在80美元/桶上方,這對於本國的財政平衡有利,同時也有助於沙特阿美的上市。但是另一方面,特朗普一直在暗中施壓沙特希望其能夠增加產量以防止油價繼續飆升,就在上周四,特朗普再次發推特警告OPEC立刻降低油價。因此對於沙特最好的選擇就是維持現有的立場不變。

而沙特及俄羅斯兩國官員周末期間出席活動時,都排除了立刻大幅度增加原油生產供給的可能性,這對於此前再度呼籲各產油國加速增產以平抑油價的美國總統特朗普而言,可以說是“非常不給面子”了。

OPEC+或掩飾閑置產能不足的擔憂以防止油價繼續飆升


盡管在此次OPEC會議上,多國表示了閑置產能依然充足,足以彌補伊朗原油產量的缺口,但是阿曼能源部長則給了一個相反的回答。

阿曼能源部長稱,原油供應缺口可能有約60萬桶/日,不清楚OPEC+能填補伊朗製裁帶來的影響。這與沙特以及俄羅斯肯定的回答形成了鮮明的對比。

盡管OPEC將會逐漸實現減產合規度達到100%,同時近幾個月減產的執行率也在不斷的下降,達到了107%,但是產油國代表稱,歐佩克與非歐佩克產油國8月減產執行率為129%。

盡管OPEC官方尚未公布這一數據,但是這意味著OPEC的產量還在不斷的下降,伊朗產量下降的力度可能超出市場的預期。

事實上,沙特和科威特正試圖達成一致以重啟兩國產量為30萬桶/日的共有油田,市場人士稱這是因為沙特的阿拉伯輕質原油庫存不足,難以滿足十月份的分配要求。

而俄羅斯能源部長諾瓦克此前也表示,在生產成本和稅收壓力原油產量前,俄羅斯距離原油產量的峰值水平還有三年時間。

諾瓦克警告說,目前近一半的原油產量將在不到20年的時間內消失,同時預計2035年俄羅斯的原油產量將減至3.1億噸。

能源谘詢公司顧問聯合創始人兼首席分析師Amrita Sen表示,OPEC+_迄今未能實現這一目標減產執行率達到100%,隨著伊朗出口和生產開始快速下滑,這種情況將變得更加艱難。這意味著OPEC+閑置產能不足以抵補伊朗產量的不斷下降。
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伊朗閱兵場遭襲擊或加劇美伊兩國緊張關係


9月22日伊朗國家電視台稱,有武裝分子襲擊了伊朗閱兵場,造成人員傷亡。22日是兩伊戰爭爆發38周年的紀念日,每年的這一天,伊朗都會舉行盛大的閱兵,以紀念1980年爆發的兩伊戰爭。

伊朗學生通訊社隨後報道稱,伊朗官員稱閱兵場襲擊事件受傷人數升至30人;死亡人數為11人,且有可能繼續上升。

對於此次襲擊,伊朗外長稱,伊朗認為地區內的恐怖主義資助者和其美國幕後頭目應該為此次閱兵場襲擊負責。

就在此次襲擊發生前,伊朗總統魯哈尼曾表示伊朗將不會放棄自己的防衛性武器,包括使美國很憤怒的導彈。

市場擔心,這次襲擊可能會加劇美伊兩國之間的緊張情緒。伊朗和美國互相視對方為該地區最大的敵人,伊朗將此次襲擊的矛頭指向了美國,可以會促使伊朗采取更為激進的敵對措施,比如再次威脅封鎖霍爾木茲海峽以及重啟核項目。這可能會招致美國更加嚴厲的報複,因此這導致了今日油價出現了跳空高開的行情。

近期需密切關注美伊之間的表態。
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中美第二輪關稅今日生效,原油需求或繼續放緩但短線或不明顯


美國政府於今日起對原產於中國的2000億美元商品加征10%的進口關稅。中國商務部自今日12時01分起也將對商務部63號公告和稅委會6號公告所附對美加征關稅商品清單的商品加征關稅。

這意味著中美第二輪互征關稅生效,或進一步激化兩國的貿易緊張關係。事實上就在9月20日,美國國務院宣布對中國中央軍委裝備發展部及該部負責人實施製裁。

兩國貿易關係正促使中國不斷的減少美國原油的購買,轉而向中東產油國和俄羅斯尋求能源供給。數據顯示,11月交割的阿曼原油現貨合約9月的平均溢價較之8月增加了兩倍,達到了1.9美元/桶,俄羅斯天然氣工業公司上周三則以高於迪拜原油平均價格5.4美元/桶至5.5美元/桶的價格出口了一整艘油輪的原油。這都是中國強勁的需求所推動的。

不過市場人士表示,這種強勁的需求是不可持續的,中國近期原油需求續增可能是受到冬季燃油需求高峰期到來的影響,這使得短時間煉油廠,尤其是茶壺煉油廠加大了對於原油的進口,但是隨著燃料油需求逐漸降溫,同時中國更多的選擇替代能源,這種需求將會逐漸的回落,因為過高的油價將會對煉油產商的利潤產生負面影響,因而使其壓縮生產率以降低成本。

技術分析


上周美原油急漲急跌的走勢使得油價短時間處於一個寬幅震蕩的區間,短時間美原油將在69.98美元至71.8美元區間內做震蕩。

同時今日跳空高開的行情使得下方短時間形成了一個支撐於71.2美元一線,隻要沒有跌破這個位置,油價依然有測試區間上沿的可能。

任何時候隻要填補了下方70.8美元的缺口,那麼就給了油價進一步下行的空間。下方最直接的支撐是70.4美元,這個位置下方是70美元,任何時候隻要明確跌破了這個整數關口油價將有進一步下行的可能。
原油交易提醒:飛來橫禍美伊或敵對升級,中美關稅今日生效原油需求堪憂

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:22,美原油現報71.5美元/桶。
本周原油漲勢喜人,美原油和布倫特原油曾雙雙衝擊70、80美元/桶的整數關卡,這當中有諸多因素加持包括美元走軟、弗洛倫斯的颶風影響、伊朗石油產量逐步下降、中美貿易戰緩、當周EIA原油庫存數據大減等。不過值得留意的,隨著煉油廠將在秋季進入維修期,市場原油需求也會相應縮小,或對油價形成打壓。

原油周評:多重數據事件因素疊加,原油高位衝頂後意外遭遇滑鐵盧

行情概述


本周原油走勢呈現衝高回落的動作,周一美元走弱,不過鑒上一輪颶風“戈登”對墨西哥灣沿岸部分日常原油生產經營衝擊有限且歐佩克+技術性委員會會議(由9月11日推遲至9月17日召開)上,沙特為主導的產油國可能討論增產搶占伊朗的市場份額,使得油價表現低迷。

不過在周中,一些利多因素開始發力,包括地緣局勢、弗洛倫斯颶風、API原油庫存降幅大超預期及對伊朗石油產量的下降的憂慮情緒,這促使周二(9月11日)美油大漲3.52%一舉突破70整數關口。其中中美貿易局勢緩和也推升了對石油市場需求增加的預期。

在臨近周末時,伴隨美指走強及全球8月原油產量位居高位,油價漲勢放緩,分析認為進入到秋季之後,原油的需求量小幅下降。

原油周評:多重數據事件因素疊加,原油高位衝頂後意外遭遇滑鐵盧
(美原油日線走勢圖)

四大利空陰霾揮散不去致使油價漲勢猶豫


盡管美國力爭在11月4日以後將伊朗的石油出口降至0,並禁止用美元清算伊朗石油。不過美國並沒有把話說死,國務卿蓬佩奧曾表示有可能豁免部分國家繼續進口伊朗石油(可能是印度、日本)。

包括像歐盟本身有Target2清算體係直接對接歐洲銀行,另一方面伊朗則通過降低油價、偷運、以物換物等形式自救,盡可能維持原先的生產水平,市場憑此預期伊朗石油出口的降幅可能不如預期之多。

另外,像上一輪颶風“戈登”隻是1級颶風,而2017年的哈維颶風高達4級,當時最終導致美國24-25%的煉油總產能受損。雖然美國國家颶風中心表示,熱帶風暴弗洛倫斯已經加強為大型颶風,但最終的影響都處於一個未知的狀態。

在9月6日公眾和企業征詢最後期限過後,特朗剖威脅可能隨時計劃對中國2000億輸美商品征稅。由於擔憂兩大經濟體的碰撞,會給使得石油市場的需求銳減(印度、中國等發展中國家需求量較大),即使在美元走軟之際,油價也表現平平。

最後有消息傳言稱,歐佩克+技術性委員會會議由9月11日推遲至9月17日召開。此前市場人士分析稱此次會議召開前將會對如何填補伊朗的原油缺口做進一步的商討,此次延長不排除以沙特為主產油國將討論任何增加產量以搶奪伊朗的原油市場份額,這可能會進一步施壓油價。所以綜上所述,原油價格在周一表現不佳。

地緣局勢躁動推動油價走強


在周中油價開始走強,第一個關鍵因素就是地緣局勢緊張關係升級。

據外媒報道,9月8日美國兩架戰機使用白磷彈攻擊敘利亞。德國國防部也正在考慮在敘利亞使用化學武器的情況下聯合英、美、法形成聯合軍事打擊活動。中東的關係緊張間接折射出了幕後美俄兩國關係的僵化,美國此前已經在8月22日對禁止向俄羅斯售賣軍民兩用武器。

地緣政治的緊張因素近期頻發,包括上周伊拉克南部巴士拉地區發生聚眾抗議的活動,當地人民要求多雇用本國員工。還有在9月10日早上一夥身份不明的武裝分子襲擊了位於利比亞首都的黎波裏的利比亞國家石油公司總部,造成人員傷亡,利比亞安全部隊隨後封鎖了事發地區,並掩護石油公司員工撤離。

2011年卡紮菲政權被推翻後,利比亞局勢陷入動蕩,利比亞民族團結政府與與哈夫塔爾領導的“國民軍”聯盟 衝突頻發。

EIA月報疊加API數據大降等其他因素推動油價


本周的轉折點在周三淩晨公布的EIA月報以及API原油數據上。美國能源署在最新發布的能源展望報告中下調了2019年美國原油產量的增長預期,同時還將2019年美國原油產量增量從此前預估的102萬桶/日下調至84萬桶/日,顯示了美國產油量逐漸達到飽和狀態。上周美國油服公司貝克休斯公布的數據也顯示,美國至9月7日當周石油鑽井總數減少2口至860口。

另外月報中還顯示截至8月31日當周EIA原油庫存減少529.6萬桶至3.962億桶,庫存連續4周錄得下滑;EIA庫欣地區原油庫存減少124.2萬桶,連續4周錄得增長後本周錄得下滑。因為美國自身原油庫存不足,這也側面印證了沙特向美國多出口石油的情況。

周三當天淩晨4:30的API數據也利好油市,具體數據顯示美國截至9月7日當周API原油庫存減少863.6萬桶,預期減少75萬桶;汽油庫存增加212.2萬桶;精煉油庫存增加852.1萬桶。

其他三重突發事件加大了原油漲幅


☆美國對伊朗製裁的效果☆

美國製裁伊朗的效果或正在顯現。據外媒報道稱,伊朗8月產量已經降至365萬桶/日,比上月下降5萬桶/日,且有跡象表明在11月份的出口截至最後期限前產量還會下滑。

據貿易流通數據預計,截至8月28日伊朗8月原油和凝析油的出口量大約為6400萬桶,平均日出口量為206萬桶。伊朗月均原油和超輕油出貨量首次降至7000萬桶以下為2017年4月以來首次。

但是這個問題需要變相去考慮,根據IEA季報顯示,8月份OPEC的原油產量達兩年多來最大的月度增長,遠超美國製裁前伊朗的損失,全球原油供給量在8月再度創出了曆史新高,所有國家每日石油產量之和有史以來首次超過了1億桶大關。

☆四級颶風弗洛倫斯來襲☆

周二,美國東海岸迎來一場颶風弗洛倫斯,據悉其在接近北卡羅來納州和南卡羅來納州時保持了4級的強度(同去年的哈雷颶風一個級別),預計這場風暴將於本周晚些時候登陸,並可能是60年來的襲擊卡羅來納州最嚴重的一場颶風。雖然氣象數據顯示颶風影響墨西哥灣石油主產區的概率不大,但是仍可能推升投資者對原油多頭的押注,以對衝實物有可能不足的風險。

☆美國向中國拋出談判橄欖枝,提升原油市場需求☆

據外媒體報道稱,白宮國家經濟委員會主任庫德洛9月12日表示,特朗普政府已邀請中國官員重啟貿易談判。中國商務部新聞發言人在9月13日的例行新聞發布會上表示,中美經貿磋商團隊近來一直保持著各種形式的溝通,中方確實已經收到了美方邀請,對此持歡迎態度。

中國是發展中國家裏的原油需求大國,在2017年的時候中國向國外進口了4.2億噸原油,目前進口量還在上漲。但是隨著2019年的臨近,新興經濟體面臨更多風險,部分原因是貨幣對美元貶值,導致進口能源成本上升,這可能抑製石油的需求。如果兩大經濟體關係修好,那麼無疑能擴大對美國能源的進口需求,使得油價產生上行風險。

INE原油一度日內跌逾2%,需求疲軟令多頭愁上心頭

周五(9月14日)INE油價出現了快速下挫,一度跌幅逾2%,因市場擔憂原油產量持續上升以及原油需求回落或導致產量過剩,進而施壓油價。

與此同時,近期由於油價不斷攀升,煉油利潤率已經出現了明顯的上升,帶動了亞洲煉油廠商擴大了原油購買,推動了近期油價的上漲。但是由於成品油市場需求疲軟,因此或導致成品油產量過剩,這將導致煉油產商開始逐步減少原油進口,進而施壓油價。
INE原油一度日內跌逾2%,需求疲軟令多頭愁上心頭

交易綜述


上海原油價格下跌。主力合約SC1812,以525.8元/桶收盤,下跌9.9元,跌幅為1.85%。全部合約成交293742手,持倉量減少694手至38844手。主力合約成交293498手,持倉量減少650手至37968手。

期貨合約


INE原油一度日內跌逾2%,需求疲軟令多頭愁上心頭

成交情況


INE原油一度日內跌逾2%,需求疲軟令多頭愁上心頭

倉單日報


INE原油一度日內跌逾2%,需求疲軟令多頭愁上心頭

主力合約日間均價


INE原油一度日內跌逾2%,需求疲軟令多頭愁上心頭

美國製裁波及伊朗原油相關產品的出口


與2012年至2015年西方對伊朗的製裁不同,這次隻有美國對伊朗實施了經濟和原油工業的製裁。與此同時,美國政府還擴大了對於原油產業的製裁的範圍,不僅僅是原油,還有原油產品也將受到影響。

伊朗已經看到了美國製裁的影響,除了其原油出口外,還對其原油產品的出口產生了影響。

伊朗對外出口的產品包括原油、凝析油、燃料油,同時進口汽油。隨著美國的製裁,伊朗的成品油以及凝析油出口量也受到了阻礙。

數據顯示,8月伊朗對於新加坡的燃料油出口萎縮,未來幾個月預計對新加坡以及阿聯酋富查拉酋長國的出口還將進一步下降。8月份伊朗石油和凝析油出口量低於210萬桶/日,為2016年3月以來的最低水平,原油出口量為今年1月以來的最低水平。

盡管伊朗8月的液化天然氣出口量躍升至近兩年以來的最高水平,但這這主要得益於中國對美國天然氣進口征收關稅,擴大了中國國內對伊朗的天然氣進口。但是伊朗的傳統客戶肯尼亞以及坦桑尼亞已經終止了伊朗的天然氣進口。

Energy Aspects的首席石油分析師Amrita Sen預計,伊朗2018年原油出口量平均水平將比2017年下降150萬桶/日至170萬桶/日。而隨著伊朗煉油能力的進一步下降,可能也將導致原油產品出口的進一步下降。

亞洲需求強勁推升阿曼原油至5年來最高水平


亞洲消費者的強勁需求將阿曼原油的價格推升至5年以來的最高水平。

數據顯示,11月阿曼原油的價格較之11月迪拜原油掉期的價格溢價2.02美元/桶,創出了自2013年11月29日以來的最高水平,當時的溢價為2.29美元/桶。

與此同時,11月阿曼原油較之同期的迪拜原油的溢價達到了55美分/桶,創出了今年3月22日以來的最高水平。

阿曼原油走勢強勁主要在於亞洲買家的強勁需求,尤其是中國買家,近期油價的不斷攀升使得亞洲煉油利潤率明顯上升,促使他們大量進口原油以進行生產。

中國是阿曼原油最大的進口國,數據顯示,7月份用於出口的阿曼原油有84%輸往中國。具體而言,阿曼7月出口了2140萬桶,相當於出口77.68萬桶/日。

而隨著中美貿易局勢的發酵,使得中國再次尋求中東產油國作為主要的進口來源。

伊朗原油公司續降官方原油售價


有消息稱,伊朗國家石油公司已經調降了所有10月份從哈格島輸往亞洲原油進口國的官方售價。

據悉,伊朗10月輕質原油的官方售價較之9月份將再次下降10美分/桶,但較之阿曼原油的平均價格仍高出1.1美元/桶。

普氏能源資訊數據還顯示,伊朗重質原油的官方售價較之9月份也將下調15美分/桶,較之阿曼原油的官方售價折價1.05美元/桶。

市場人士表示,伊朗此舉在於提高本國原油在國際市場的影響力,因美國的製裁已使得伊朗的原油出口舉步維艱。

其他主要原油交易所持倉狀況


迪拜商品交易所阿曼原油合約
INE原油一度日內跌逾2%,需求疲軟令多頭愁上心頭

洲際交易所布倫特原油合約
INE原油一度日內跌逾2%,需求疲軟令多頭愁上心頭

紐約商品交易所WTI原油合約
INE原油一度日內跌逾2%,需求疲軟令多頭愁上心頭

9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(9月14日)亞洲時段,美元指數在逾一個月低位附近徘徊,因歐元和英鎊等非美貨幣的反彈,而且隔夜美國通脹數據差於預期,短線美元仍有一些下行風險;現貨黃金則小幅上漲,隔夜衝高受阻後險守千二整數關口,短線缺乏明確方向;原油市場,IEA月報顯示供給創紀錄新高,再加上需求前景受到國際貿易局勢的壓製,油價後市偏向下行。

9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★9月14日金融市場熱點:

1、國際貿易局勢相關消息;
2、美國8月零售銷售數據;
3、美國8月工業產出月率;
4、美國9月密歇根大學消費者信心指數初值;
5、美國8月進出口數據;
6、英國央行行長卡尼講話;
7、美國原油鑽井數據(次日淩晨)。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜美國通脹數據表現差於預期,令美元受到明顯的拖累,雖然勉強守住了94.42附近支撐,但下行風險仍存;另外,晚間還將出爐美國8月零售銷售數據,目前市場預期會差於前值,也有可能會拖累美元表現;但投資者仍需留意國際貿易局勢的相關消息。

日線級別:震蕩下行;MACD死叉信號延續,KDJ死叉運行,匯價失守94.91後逼近8月28日低點94.42附近支撐,100日均線支撐也在該位置附近;短期均線空頭排列,若進一步下破,則增加中線下行風險,匯價可能會進一步跌向93.64附近,該位置是88.24-96.98漲勢的38.2%回撤位;當然,94.00-94.14區域也存在一定的支撐,整數關口、7月10日低點、7月26日低點和7月31日低點也都在該區域。

上方初步阻力在5日均線94.81附近,進一步阻力參考10日均線95.02附近,若匯價堅守94.42附近支撐,並回升至95.02上方,則削弱看空信號。
9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩下跌,MACD死叉運行,匯價延布林線向下運行,KDJ低位粘合,匯價仍有進一步下探風險,關注94.42附近支撐,若跌破該位置,則會打開新的下行空間,從價格測算來看,可能會跌向93.13附近。

上方初步阻力在94.71附近,布林線中軌阻力在95整數關口附近,由於KDJ也運行至超賣區域,匯價若收複95整數關口阻力,則削弱看空信號。
9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

阻力:94.71;95.02;95.31;95.55;95.73;
支撐:94.42;94.13;94.00;93.64;93.13。

結論:收複94.71前,後市偏向下行。

2、現貨黃金

解析:隔夜美元指數大幅走弱,但金價依然衝高受阻,暗示上方阻力較強,美元短線仍有下行動能,但也逼近重要支撐,後市走勢變數較大;金價也仍在震蕩區間運行,短線缺乏明確方向;晚間還將迎來美國零售銷售數據,宜等待更明確的信號。

日線級別:低位震蕩;MACD金叉運行,KDJ金叉運行,短線略微偏多,初步阻力在1208.90附近,若升破該位置,則有望進一步上探布林線上軌1215.57附近阻力;8月6日高點阻力在1217.83附近。

不過,上一交易日金價衝高受阻,錄得帶上影線的陰線,暗示上方阻力較強,KDJ金叉信號有所減弱,如金價回落至1200整數關口下方,則削弱看漲信號;布林線中軌支撐目前在1196.72附近,若進一步下破,則金價可能會分別試探本周低點1287.59和布林線下軌1177.84附近支撐。
9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:震蕩;MACD金叉,KDJ金叉,均線交織,短線缺乏明確方向,不過金價在布林線上軌附近錄得“吞沒”看空信號,且KDJ信號在震蕩行情略微強於MACD,短線金價略微偏向下行,關注布林線中軌1198.64附近支撐,若失守該位置,則金價可能會進一步下行布林線下軌1187.82附近;另外1192.57附近也存在一些支撐。

上方留意布林線上軌1209.46附近阻力,若意外收複該位置,則破壞相對高位的“吞沒看空”信號,且會增加看漲信號。
9月14日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1208.90;1212.61;1215.60;1217.90;1221.12;
支撐:1200.00;1196.72;1192.57;1187.59;1177.83。

短線操作建議:短線走勢變數較大,保守投資者觀望,留意1200-1208.90區域突破情況;若有基本面消息配合,激進投資者可以等待突破後順勢操作。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周三(9月12日)美元總體走勢偏震蕩,因市場等待晚間兩大美聯儲官員講話以及美國經濟褐皮書的公布。

昨晚因美國7月職位空缺升至紀錄高位,但是隨後有消息稱加拿大願意在乳製品問題上做出讓步,提高了市場達成北美自貿協定的預期,使得美元出現了倒V型走勢。

同時英國脫歐再次取得進展以及就業數據亮眼一度推升了英鎊,但是有關人士表示市場對於脫歐談判進展可能過於樂觀,使得英鎊再次承壓。

日內關注OPEC月報,這對於一窺OPEC增產的動向將產生重要作用。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

其他新聞一覽


DoubleLine Capital首席投資長岡拉克稱,美元接下來可能走軟,這可能會讓非美貨幣鬆口氣。岡拉克稱,美元走強以及特朗普威脅要打貿易戰,這些都對土耳其和阿根廷等新興市場國家的股票和債券造成打擊。這些國家的貨幣貶值,也使這些國家面臨更高的債務負擔。雖然主要經濟指標未顯示出衰退即將來臨的跡象,但如果新興市場狀況惡化,全球市場可能面臨更多的問題。雖然岡拉克認為美國10年期公債收益率不會跌至2.25%的低點,但岡拉克認為,因10年期公債的投機性空頭倉位已破紀錄,美元將出現軋空的風險

從多位專家處了解到,逆周期因子的作用並不在於逆轉人民幣走勢,而是控製單邊預期的產生;通過短期人民幣匯率走勢來簡單判斷逆周期因子是否真正啟用並不合適。(上證報)

根據中國結算發布的《關於符合條件的外籍人員開立A股證券賬戶有關事項的通知》,自9月15日起,在境內工作的外籍人員可按通知要求辦理開戶手續。

據外媒:消息人士稱,日本經濟再生大臣茂木敏充與美國貿易代表萊特希澤可能於9月21日在美國舉行貿易談判。

黑色係期貨延續弱勢,焦炭下跌逾4%,焦煤、熱卷、螺紋鋼跌逾3%。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,美元指數現報95.190,漲幅0.12%。目前美元指數維持在95關口附近。自2018年6月以來,94.8至95.28區間一直是多空雙方爭奪的焦點,在美國經濟數據持續向好以及中期選舉不確定性交雜的情況下,短時間美元仍將維持區間震蕩。

目前市場的焦點仍在於美國與各國的貿易爭端上。美國總統特朗普上周五警告,他準備對幾乎所有從中國進口的商品加征關稅。同時有消息稱中國下周將會要求世界貿易組織(WTO)就對美國實施製裁給予批準,事涉2013年中國提出的美國傾銷稅爭端,美方並未遵守WTO的裁決。這意味著中美貿易爭端存在著惡化的風險。

與此同時美日貿易談判遲遲未取得進展,美歐貿易圍繞著汽車關稅的問題也在持續發酵,這使得市場避險情緒回升,這在短期內都有可能推動美元測試盤整區間的頂部。

值得注意的是,在中期選舉來臨之際,特朗普正在積極的推進稅改2.0。分析人士認為,新計劃或為中期選舉造勢,能否成為法律,還需看各方博弈結果;據報道,美國眾議院撥款委員會提出的計劃包括永久降低個人稅率、取消一些退休賬戶繳款的最高年齡限製,並允許新企業注銷更多的啟動費用。

盡管去年特朗普稅改方案推出的時候,美元出現了一波大跌,因市場擔憂美國通脹下滑,美聯儲加息預期下降,同時國務卿蒂勒森面臨著被撤換的風險,這些事件抵消了稅改方案通過的利好導致美元急跌。但隨著近期美國經濟全面向好,同時因稅改方案通過可能會進一步帶動美國就業市場發展,這可能會推動美元突破關鍵的壓力位置。

日內關注美國PPI數據,通脹數據是美聯儲衡量加息進程的重要依據。當前美國的通脹已經接近了美聯儲的目標水平,如果好於預期,可能會提升市場對於美聯儲加息的預期。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

亞盤時段,歐元兌美元現報1.1583,跌幅0.18%。歐洲今日數據清淡,如果難民問題以及英國脫歐問題沒有新的進展,可能很難產生大的波動,因市場正密切關注明日的歐銀決議以及之後的歐洲央行行長德拉基的講話。

此前歐洲央行多次表態稱,將在今年年底前結束購債,並在明年中期之後實現加息,因此預計此次決議又是一次常規事件。

但是稍後的德拉基講話可能會對歐元區經濟前景的不確定注入些信心。歐銀可能會稱依照目前歐元區經濟已經實現的增長速度,即便明年歐元區經濟增長放緩,核心通脹亦將出現上升。歐銀在2019年夏季之前維持貨幣政策不變。這可能會給歐元帶來短時間的支撐。

目前歐元需密切關注上方1.1617/1.1625的壓力區間,短時間這是一個比較關鍵的壓力位,明確站上,將會測試1.1645/1.1650,這是短時間多空分水嶺。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3003,跌幅0.21%。
昨日公布的英國7月三個月ILO失業率符合預期,同時英國7月包括紅利三個月平均工資年率好於預期,英鎊短線拉升20餘點。此外英國現任央行行長卡尼同意延長任期至2020年1月底,愛爾蘭總理表示脫歐協議可能在未來幾周內達成,這使得英國脫歐談判的不確定性進一步緩解,也對英鎊形成了支撐。

但是分析師仍認為,達成脫歐協議的信號仍不夠強,英鎊隨後震蕩下行90點,帶動歐係貨幣全線走軟。

短線聚焦明日英國央行公布利率決議和貨幣政策會議紀要,市場預期將維持利率不變,同時此次無季度通脹報告及新聞發布會,因此英國方面也不會透露一些其他的細節,這可能會短時間施壓英鎊,因為美國數據強勁加大美聯儲加息預期和10年期美國國債收益率接近3%將會對美元形成支撐從而打壓非美貨幣。

不過隨著脫歐不確定性別進一步緩解,英鎊持續下行的可能性已經明顯下降,目前下方的關鍵支撐是1.2990,維持在這一線上方,英鎊將會測試1.3050一線。明確站上這個點位,英鎊將會測試1.3100。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7098,跌幅0.31%。此前美國總統特朗普表示,除了2000億美元外還可能對2670億美元中國商品加征關稅,另據悉特朗普政府還考慮在對華貿易問題上動用網絡安全製裁措施。

中美貿易緊張局勢的惡化持續拖累與中國貿易表現密切相關的澳元,這也進一步打壓了澳大利亞國內的經濟信心。

目前看來,澳元短時間依然無法有效突破0.7130一線,如果短時間依然維持弱勢格局,上方最直接的壓力將下移至0.7115,同時下行的走勢將會有所加劇,並且有跌破0.7整數關口的可能。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

亞盤時段,美元兌加元現報1.3067,漲幅0.01%。隨著美加貿易談判取得了有效進展,加拿大外交部長弗裏蘭表示將會重返談判桌。此外有消息稱在乳製品問題上,加拿大準備好允許美國奶製品“有限進入”該國乳業市場。作為妥協的“回報”,加拿大希望美國可以讓步,不要刪除現有協議第19章的爭端解決機製。這使得美加貿易談判出現曙光,美元兌加元短時間出現一波急跌。

短時間目光需轉向加拿大10月央行利率決議上。此前由於加拿大就業數據較差,同時美加貿易談判無果一度使得加拿大10月加息的預期大幅降低,進一步施壓加元。

不過巴克萊認為,如果北美自貿談判取得進展,那麼將會抵消此前數據不佳的影響,加拿大央行將能夠輕鬆實現短期內加息,從而推動加元走強。因此短時間美加貿易談判進展依然是市場的焦點。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

★原油期貨方面:颶風來襲油價飛升,日內關注OPEC月報及EIA數據★


亞盤時段,美原油現報69.79美元,跌幅0.17%。周二,美國東海岸正準備迎來一場大颶風,這使得油價短時間出現一波拉升。據悉颶風佛羅倫薩在接近北卡羅來納州和南卡羅來納州時保持了4級的強度,預計這場風暴將於本周晚些時候登陸,並可能是60年來的襲擊卡羅來納州最嚴重的一場颶風。

雖然氣象數據顯示颶風影響墨西哥灣石油主產區的概率不大,但是在外部因素帶來眾多不確定性的狀況下,投資者加大了對油價進一步上漲的押注,仍寧信其有不信其無地提前做多原油期貨。而意外大幅下降的API原油庫存也為油價上漲提供了“神補刀”。

但需要注意的是如果颶風未能對原油生產產生明顯的影響,隨著颶風逐漸消退,油價存在著衝高回落的可能。

今日淩晨公布了EIA月報,美國能源署在最新發布的能源展望報告中下調了2019年美國原油產量的增長預期,同時還將2019年美國原油產量增量從此前預估的102萬桶/日下調至84萬桶/日,顯示了市場需求的放緩,因此今晚公布的EIA數據將會對油價產生直接的影響。

與此同時還需要關注將於今日北京時間18—20點之間公布的OPEC月報,這對於一窺OPEC增產的動向將產生重要作用。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

★貴金屬方面:關注晚間美聯儲鴿派官員講話以及經濟褐皮書★


亞盤時段,現貨黃金現報1193.74美元,跌幅0.16%。現貨黃金在在昨日出現了V型反轉。這是因為美國7月職位空缺升至紀錄高位提振了美元,但是隨後有消息稱加拿大願意在乳製品問題上做出讓步,提高了市場達成北美自貿協定的預期,使得美元有所承壓。

展望本交易日,需關注美國8月PPI數據,這將在短線對美元造成擾動並影響到黃金。另外鴿派官員布拉德也會就美國經濟、貨幣政策發表講話,上一次發言他提到年內收益率曲線倒掛問題,並直言應暫停加息。

除此之外,9月13日00:45分美聯儲理事布雷納德也將發表講話,作為美聯儲官員中公認的大鴿派,可能會在短線對美元施加壓力。

需要注意的是近期美聯儲官員講話密集,但是多空觀點交雜,因此美元和黃金出現的反應均為短線反應,同時應密切關注2018年常任票委的講話,因為他們對於2018年四次加息起決定性作用。

同時9月13日02:00還將公布美國經濟褐皮書,屆時對於外部風險新興市場及貿易政策的不確定性還會有措詞闡述,因此也需要格外注意。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.180.100.11%
歐元美元1.1587-0.0019-0.16%
英鎊美元1.3005-0.0028-0.21%
美元日元111.50-0.13-0.12%
澳元美元0.7108-0.0011-0.15%


★滬深兩市縮量下跌,醫藥、軟件股砸盤★


上證指數周三收盤下跌0.33%,下跌8.69點,報2656.11點;
深證成指周三收盤下跌0.7%,下跌56.94點,報8111.16點;
滬深300股指周三收盤下跌0.69%,下跌22.19點,報3202.2點;
創業板指周三收盤下跌0.67%,下跌9.37點,報1385.8點;
日本東證指數收盤下跌0.45%,報1691.32點;
日經225指數收盤下跌0.30%,報22604.61點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周三收盤下跌0.08%,報6174.7點。
歐市盤前:梅姨下台疑雲再起,EIA攜OPEC月報轟炸油市

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:20,美元指數報95.166。
近幾個月來,由於對委內瑞拉、伊朗、安哥拉等傳統產油國供應缺口的擔憂,在6月份的OPEC會議上俄羅斯、沙特心照不宣的達成了鬆綁減產協議的默契。當然特朗普多次在公共外交和推特上呼籲給高油價降溫也功不可沒,這給予了沙特增加對美石油出口的契機。

特朗普心心念念的高油價解決了,但沙特卻在乘機奪回美國石油市場

沙特與美國之間的利益捆綁


根據EIA報告的數據顯示,在截至8月31日的當周內,美國從沙特阿拉伯進口的原油四周平均值自2017年6月以來首次突破100萬桶/日。在6月份歐佩克與包括俄羅斯在內的產油國同意降低減產執行率,可以說自5月下旬以來沙特的石油增產有近一半是出口到美國的。

特朗普心心念念的高油價解決了,但沙特卻在乘機奪回美國石油市場
(沙特出口到美國的石油不斷走高)

美國第二大煉油廠馬拉鬆石油公司首席執行官加裏·海明格表示,早前在一次投資者會議上表示“中東原油運往美國的水平已經開始發生變化。中東生產商變得更具有侵略性,他們希望重新奪回美國石油市場,這對他們十分重要。” 

這其實是一個雙贏的局面,沙特是美國的傳統盟友。因為地理環境的因素沙特能以低廉的價格供應給美國石油,也是美國主要的石油進口國。

美國在頁岩油科技革命後與俄羅斯、沙特並駕齊驅成為世界三大石油生產國,三國加起來的每日原油產量約為每天1億桶(日產量)的三分之一,同時美國依靠石油美元支付體係控製價了石油的定價權。

作為回報美國在沙特長期駐紮軍隊予以保護,而沙特往往以比國際市場更貴的價格購買美國的軍火武器,這也討得美國歡心。

另外,沙特的石油本來是歐洲美國的石油公司控製,而後,沙特用了幾十年的時間,慢慢把股權從歐美石油公司買過來,而公司的職員沒換,所以沙特不但沒有得罪歐美,反而結下了深厚的友誼。

沙特態度的轉變


去年那個時候,沙特阿拉伯開始有意減少對美國的出口,2017年10月,美國從沙特阿拉伯進口的產量為58.2萬桶/日,是自1987年11月以來的最低水平,幾乎是今年8月最後一周四周平均值100萬桶/日的一半。

當時面臨的情況是,石油輸出國組織以及俄羅斯領導的非OPEC產油國正努力控製全球石油供應過剩的局面,因為過低的價格抑製了石油價格限製了各國收入,這樣內鬥的結局是沒人可以撈到好處。

但是時至今日局面完全倒轉了過來,因為美國宣布恢複對伊朗的製裁,(目前是貴金屬、美元交易結算的限製,11月4日是對石油能源產業的製裁)、委內瑞拉因惡性通貨膨脹因素導致產量繼續每月下降約4萬桶/日至5萬桶/日、利比亞和尼日利亞國家因停電等突發性因素產量下滑,布倫特原油價格在5月份達到每桶80美元。

消費者和大型石油進口國開始對高油價表示擔憂,分析師開始質疑80美元/桶的油價是否是瘋牛市行情開啟的征兆。高盛曾在報告中看漲今年原油價格至120美元/桶,這是基於美國真的能將伊朗340萬桶/日的石油出口降至0。

要知道自2014年9月以來,美、俄、沙特一共累計才增加了380萬桶/日的產能,如果還要算上其它突發事件比如利比亞港口帶來的缺口,目前的供應水平是跟不上的。

而且即使像沙特這樣的國家號稱還有200萬桶/日的閑置產能,但他沒有意願也沒有能力去在短時間內大幅增產,更多的是根據客戶需求適當增加出口,甚至不一定多增加產能。

今年早些時候,石油輸出國組織明確表示他們的使命是將全球庫存降至五年平均水平,但當這一目標實現,有富餘生產能力的國家可能無視協議適當增加產量。

因為高油價曆來都是致使美國總統在中期選舉時處於不利地位的主要原因,在被爆出白宮內部的反叛信事件及最新民意調查支持率下滑至36%,都顯示其目前處境尷尬。所以特朗普更有動機理由在11月動用1100萬桶戰略原油庫存,並頻繁發推特抨擊高企的汽油價格。

沙特也自然心領神會,他們在重新獲得美國市場的立足點的同時,也幫助他的傳統盟友的執政者抑製了天然氣和石油的價格。

當然沙特本次重新奪得美國石油市場的控製權也是因為伊拉克對美國的原油出口量下滑,已從今年4月份的超過80萬桶/日的高位下降到不到40萬桶/日的四周平均水平。

未來事件發展


美國位於德克薩斯州亞瑟港最大的天然煉油廠,由沙特阿美公司控製,已經開始再次增加沙特的進口量。據外媒報道,去年它削減了沙特的石油攝入量,並且一度進口伊拉克石油的數量超過沙特原油。但最近幾個月,這一狀況發生了改變。

根據貿易流量數據顯示,沙特阿拉伯上個月和本月對美國的原油出貨量將達到自2017年2月和3月以來的最高兩個月水平。預計到10月中旬,預計將有4150萬桶沙特石油抵達美國墨西哥灣沿岸和西海岸,西海岸的進口量將達到2013年8月以來的最高水平。

本周,美國能源部長裏克?佩裏將先後會見沙特能源、工業和礦產大臣法利赫以及俄羅斯能源部長亞曆山大·諾瓦克,討論提高沙特和俄羅斯的原油產量,試圖以此抵消11月美國重啟對伊朗石油出口的製裁後,對國際油價造成的衝擊。

按照安排,佩裏10日將在華盛頓會見法利赫,13日將在莫斯科會見諾瓦克。所以原油多頭至少在11月中期選舉前很難走出單邊上揚的獨立行情。
隨著中國INE原油期貨順利完成首次交割,標誌著中國原油期貨的進一步成熟。數據顯示,中國原油期貨的開戶數量已經達到了3萬人,同時市場份額已增至了15%上方,影響力進一步加大。縱觀整個油市,伊朗原油出口依然是最大的不確定性因素,這可能在短期內影響INE油價的走勢。
INE原油交割完成市場份額上升,伊朗局勢仍是最大變數

交易綜述


周五(9月7日)上海原油價格下跌。主力合約SC1812,以516.8元/桶收盤,下跌4.1元,跌幅為0.79%。全部合約成交332456手,持倉量減少1398手至35128手。主力合約成交331998手,持倉量減少1298手至33830手。

期貨合約行情


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成交情況


INE原油交割完成市場份額上升,伊朗局勢仍是最大變數

倉單日報


INE原油交割完成市場份額上升,伊朗局勢仍是最大變數

主力合約日間均價


INE原油交割完成市場份額上升,伊朗局勢仍是最大變數

2019年伊朗的原油出口量可能將下降至80萬桶/日


盡管伊朗采取了很多創造性的解決方案,但是伊朗的原油產量還在繼續下降。

此前伊朗能源部長讚加內表示,伊朗正在通過其他一些特殊的方法來避免產量的下降,比如用伊朗的油輪進行運輸,同時對出口的油價進行大幅的折價,同時取消美元作為結算的貨幣(伊朗和印度曾經使用盧比進行交易),甚至是以物換物,而就在最近,伊朗開始關閉其油輪的跟蹤係統,從而進行秘密的輸送。

但是事實證明伊朗的方法是不奏效的,即使是秘密進行運輸,也隻有20萬桶/日原油產量可以順利出口,而隨著美國的態度越發的強硬,伊朗的原油出口可能會出現進一步的下降。卡巴爾能源公司負責人羅賓·米爾斯表示,即使伊朗采取各種措施來回避影響,伊朗明年的原油出口量也隻可能維持在80萬桶/日。

中歐也難挽救伊朗產量下降的頹勢


不過伊朗並非是無所依靠,中國和歐盟拒絕了美國終止伊朗原油進口的要求,因為中歐兩方除了能源需求外,還想維持當前的伊核協議框架。

但是歐洲的努力似乎是力不從心,即使政府表示將對在伊的公司進行保護,但是歐洲的企業還是紛紛離開了伊朗,其中就包括負責世界上最大的天然氣項目——南帕爾斯項目的道達爾。

而另一方面,中國對於伊朗的原油進口也有所下降,數據顯示8月份中國對於伊朗的原油進口較之7月份下降了25萬桶/日。

中國INE原油期貨上市五個月來取得了突破性的進展


中國INE原油誕生之初,其占據全球原油市場的份額僅僅隻有7%。但隨著近幾個月的交投日益活躍,這一份額已經有所擴大。

數據顯示,7月份中國INE原油的交易量占據了市場份額的14%,而布倫特原油達到這一水準整整花了20年左右的時間。

與此同時,隨著9月3日至9月6日第一批INE原油期貨完成了交割,中國INE原油在實物交割領域也邁出了重要一步。

7日,我國首個國際化期貨品種原油期貨完成首次實物交割,標誌著原油期貨走完上市、交易、交割的全流程,進入常態化運行階段。上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心介紹,首次實物交割量共計60.1萬桶,交割結算價為每桶488.2元,較3月26日的開盤價上漲了10.95%。

上海國際能源交易中心提供的數據顯示,目前原油期貨開戶數已超3萬,其中以證券公司、基金管理公司、信托公司和其他金融機構為主的特殊單位客戶占比15%,表明企業資產管理對原油期貨的需求也較為強烈。下一步交易所將堅持以服務供給側結構性改革為主線,主動對接能源和經濟發展戰略,夯實價格發現和風險管理基礎,推動市場健康發展。

與WTI原油和布倫特原油期貨合約不同的是,中國INE原油期貨的交易活躍期主要集中在交割前的一個月,但是布倫特原油以及WTI原油的活躍度則貫穿於整個合約的始終。因此INE原油期貨正考慮引入做市商製度從而推動長期合約的流動性從而與國際接軌。

巴西成為中國茶壺煉油廠最大的供應地


數據顯示8月份從巴西開往中國茶壺煉油廠的油輪數量較之7月增長了81.4%,出口量達到了121萬噸,取代了安哥拉成為了中國茶壺煉油廠最大的原油供應國。

中國8家煉油企業向巴西進口了原油,其中盧拉原油的進口量最高,達到了進口總量中的66.5%。

由於中美貿易的緊張局勢以及冬季燃料需求的上升,中國的茶壺煉油廠避開了美國港口輸送的原油。此前中能集團提供的8月到貨的美國波特蘭原油並未能吸引中國買家的興趣,不過加拿大的冷湖原油獲得了一部分買單。

數據還顯示,此前因整改,茶壺煉油廠的原油進口量一度出現較大的回落,這使得山東主要港口的原油庫存下降至了403萬桶,較之7月下降了14%。

其他主要原油交易所持倉狀況


迪拜商品交易所阿曼原油合約
INE原油交割完成市場份額上升,伊朗局勢仍是最大變數

洲際交易所布倫特原油合約
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紐約商品交易所WTI原油合約
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