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近日美方透出消息,考慮將提高對2000億美元中國輸美商品加征關稅的稅率,從此前的10%提高到25%。這引發了市場的擔憂情緒,或進一步降低亞洲市場對於原油的需求。這導致美油短時間出現了快速回落,並創出了7月19日以來新低。今日中國INE原油收於503.7元/桶,日內跌幅0.65%。

中美貿易再現波瀾令市場胃口大減,油市供應激增施壓INE原油

EIA原油庫存意外大增施壓油價


美油價格在周三繼續承壓下跌,一度跌觸67.32美元/桶這一自7月19日以來未見的兩周低點水平,主要原因在於美國EIA原油庫存意外錄得增加,令供給過剩憂慮再起。

數據顯示美國上周原油庫存增加380萬桶,這與稍早API報告顯示的庫存增長狀況基本吻合,顯示近期以來美國本土庫存已有見底回升之勢,也印證了美國原油產能破紀錄的狀況。

不過與此同時,美國成品油庫存仍在繼續下降,而盡管時間已到了慣常的夏季設備維修季,煉廠設備的開工率卻仍高達96.1%,這凸顯了美國國內的石油提煉加工能力已經跟不上其原油產能的困境。

知名金融博客零對衝表示,周三淩晨API原油庫存錄得意外增加後,WTI油價擴大跌幅;EIA原油庫存數據意外增加380萬桶,EIA原油庫存增加幅度小於API原油庫存,多頭試圖以此提振油價,但WTI油價在面臨68美元關口之際卻止步不前。

俄羅斯原油產量創21個月新高,沙特原油產量再臨2016年峰值


最新研究數據顯示,當前全球最大的石油出口國俄羅斯在過去兩個月間大幅增產,日產量在7月達到1121.5萬桶,比6月增加了14.8萬桶,這僅比2016年10月創下的蘇聯解體後最高產量低了約4萬桶。

這也意味著俄羅斯自2017年1月與OPEC聯手啟動的減產協議已經在當前局勢下基本作廢。6月以來,由於美國擬采取手段在11月後禁絕伊朗石油出口,同時利比亞和委內瑞拉等國遭遇動蕩局勢產量猛降,令國際原油價格飛漲,也迫使美國總統特朗普向主要產油國發出了增產呼求。

按與OPEC達成的新協議,俄羅斯被分配到20萬桶/日的增產額度,但該國能源部長此後表示,可以突破限製框架再額外增產至少25萬桶/日,以應對國際油市出現的持續供給不足狀況。

與此同時,OPEC主要產油國沙特的原油產量也達到了創記錄的水平。7月沙特的原油產量增加了23萬桶/日,達到了1065萬桶/日,這一數據基本與2016年沙特的產量峰值一致。

不過分析人士認為,沙特此前承諾將會快速增產至1080萬桶/日,但從目前的進度看起增產的速度並沒有想象中那麼強勁、但是這足以抵消原油多頭對於原油價格的拉動。

中美貿易再現波瀾令市場胃口大減,油市供應激增施壓INE原油

墨西哥注資近百億美元提振原油產業,欲使產量直逼伊朗


墨西哥國家石油公司即將獲得一筆注資。即將上任的當選總統安德烈斯·曼紐爾·洛佩斯·奧布拉多爾已經承諾將會給國家石油公司投資1750億比索(折合94億美元),其中的目標之一是扭轉15年來不斷下降的原油產量。

奧布拉多爾表示,14年前墨西哥的原油產量為340萬桶/日,接近伊朗的原油產量,但是目前僅有190萬桶/日,這是因為原油產業遭到了廢棄。

有消息證實,奧布拉爾多將會任命羅西奧·納勒為能源部長,她被奧布拉多爾視作是競選期間最得力的能源顧問,同時她本人信奉國家主義的能源政策。

由於奧布拉多爾急於恢複頹敗的原油產業,因此他可能會選擇讓國際原油公司進行最繁重的工作。目前埃克森美孚、殼牌、埃尼以及雪佛龍等公司正在向墨西哥灣近海投入資金,這可能將在未來進一步激發墨西哥的原油產量。

中美貿易再現波瀾令市場胃口大減,油市供應激增施壓INE原油

美國提高中國商品加征關稅稅率或降低油市需求


就在美國對華160億美元商品加征關稅聽證會結束並即將付諸實施之際,美國又開啟了新的威脅施壓模式:近日美方透出消息,考慮將提高對2000億美元中國輸美商品加征關稅的稅率,從此前的10%提高到25%。

外交部發言人耿爽隨後表態,中方在中美經貿問題的立場是非常堅定、明確的,沒有改變。美方的施壓和訛詐不會起作用。如果美方采取進一步升級舉動,中方必然會予以反製,堅決維護我們的正當合法權。

隨著中美貿易局勢不斷升級,加劇了市場的緊張情緒,許多新興市場國家,尤其是亞洲新興市場國家的原油需求出現了大幅的下滑。

有關人士表示直到今年底,中印日韓從伊朗的進口量可能還會大幅下降,原因是此前美國總統特朗普宣布退出伊核協議以及對伊實施的製裁,要求削弱其他國家與中東國家的貿易關係;而伊朗和其他協議簽署國一直在努力尋找挽救的方法。

數據顯示中國、印度、日本和韓國六月從伊朗進口石油量為145萬桶/日,比去年同期下降了0.5%,也是去年11月以來的最低水平。

人民幣走軟打壓INE原油價格


周四人民幣兌美元即期收跌逾350點創逾14個月新低,中間價則漲逾350點。

交易員認為,隔夜美聯儲維持利率不變,市場預期9月會再加息,美元指數午後升幅擴大,逢低購匯需求再度出手,並打壓人民幣跌回6.83元。

交易員還認為,短期市場看法難以逆轉,人民幣料易跌難升,而較高彈性的匯率也是釋放外部壓力的較好方式。

由於國際原油以美元計價,隨著近期人民幣走軟,或進一步擴大以人民幣計價的INE原油的跌幅。

中美貿易再現波瀾令市場胃口大減,油市供應激增施壓INE原油
周四(8月2日),日內將迎來英國央行利率決議,普遍預期英國央行將加息。鑒於市場幾乎已消化加息的預期,投資者將尋求有關今年第二次加息可能性的措辭和任何決策者投票結果的分歧。但此次加息並非“板上釘釘”,一旦出現不加息,那麼英鎊暴跌幾乎將不可不免。
歐市盤前:英銀決議仍非板上釘釘,貿易陰雲籠罩市場

就在美國對華160億美元商品加征關稅聽證會結束並即將付諸實施之際,美國又開啟了新的威脅施壓模式。近日美方透出消息,考慮將提高對2000億美元中國輸美商品加征關稅的稅率,從此前的10%提高到25%。

對於美方計劃宣布對價值2000億美元中國輸美商品征收關稅的報道,外交部發言人耿爽8月1日表示,單方面威脅和施壓隻會適得其反。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1642,跌幅0.15%。匯價自6月份開始陷入旗形中整理,目前進一步收斂整理,表明突破在即。

近期匯價受到美聯儲利率決議、歐洲央行利率決議和美國第二季度GDP的影響,但進一步收緊整理。周五將公布美國非農,或引發匯價突破。

調查顯示美國7月非農人口將增加19萬,失業率從4%跌至3.9%,平均每小時工資月率或增長0.3%,前值0.2%。昨日,美國7月ADP就業人口增加21.9萬,高於預期18.5萬,暗示非農有上升風險。

目前美元和風險、收益率以及數據有相關性,但若非農不佳勢必加劇波動。即使非農未能引發匯價突破,未來匯價也將突破。
歐市盤前:英銀決議仍非板上釘釘,貿易陰雲籠罩市場

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.310,跌幅0.21%。英國央行8月加息預期仍保持穩定,而利差正為英鎊提供支撐。

當前市場押注加息概率高達90%,而除加息外,預計卡尼對均衡利率的新看法料成英鎊行情勝負手。而長期來看,英鎊或仍看英國央行加息路徑以及脫歐進展臉色。

英國脫歐談判對軟脫歐的明顯轉變可能也會支撐英鎊,但它提高了首相梅受到挑戰的可能性,這可能會削弱英鎊。

英國脫歐的風險將於本周五再度回歸,因為英國首相特雷莎·梅將與法國總統馬克龍會面,而英國和歐盟的談判將在8月中旬恢複。
歐市盤前:英銀決議仍非板上釘釘,貿易陰雲籠罩市場

亞盤時段,美元兌日元現報111.58,跌幅0.13%。由於近期10年期日債收益率波動較大,日本央行仍強調不改變長期目標,即沒有假設利率保持上升。

如果債券收益率急劇上升,該央行仍會靈活地購買起到調控打壓的目的。在日本央行勢將在寬鬆道路上越走越遠的同時,美聯儲則繼續走著逐步升息的步伐,利差分歧導致美元兌日元下行受抑。

副行長雨宮正佳整體講話和之前的日銀利率決議差不多,需要注意的是由於日本被認為是最後貨幣政策正常化的國家,稍有鷹派的措詞的言論,都會被市場放大處理。
歐市盤前:英銀決議仍非板上釘釘,貿易陰雲籠罩市場

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7383,跌幅0.28%。澳大利亞6月進出口數據喜憂參半。

具體顯示,6月貿易帳大幅增加至18.73億澳元,遠高於前值8.27億澳元,高於預期9億澳元。主要因6月進口月率降幅大於出口月率,但受貿易政策影響,6月出口率小幅放緩。
歐市盤前:英銀決議仍非板上釘釘,貿易陰雲籠罩市場

★原油期貨方面:美油未來增幅或不及預期★


亞市盤中,美油現報67.78,漲幅0.18%。油價上行動能不足,主要因美國EIA原油庫存意外錄得增加,令供給過剩憂慮再起,不過原油產量開始減少。

EIA報告顯示,美國本土原油產量在今年5月為1044.2萬桶/日,相比4月份意外減少了3萬桶/日,比市場預估值低了整整30萬桶,凸顯出美國本土石油產能今年以來的增長幅度並沒有大家所想象的那麼樂觀。

盡管如此,5月美國原油產量仍比2017年同期勁增13.3%;而市場原生預計6月美國石油產量可達1090萬桶,而現在看來,這一數字也會被一定程度地下修。

此外,雖然各海灣產油國已經口頭響應了美國的號召開始增產,但OPEC在7月的日均產量僅比6月增加7萬桶,遜於預期,這也令油價繼續居高不下。
歐市盤前:英銀決議仍非板上釘釘,貿易陰雲籠罩市場

★貴金屬方面:金價延續拉鋸走勢★


亞盤時段,現貨黃金現報1219.38,漲幅0.29%。國際金價正在延續震蕩走勢,在美聯儲決議發布後回踩1215美元,但在周四亞市早盤又一度反彈至1220美元上方。

美聯儲宣布維持聯邦基金利率目標區間在1.75-2%不變,符合市場預期。同時,美聯儲重申在漸進加息的基礎上,將對於美國經濟前景預期的措辭從“穩健”轉為“強勁”。

雖然美聯儲決議確實進一步強化了在9月再度加息的預期,但其總體措辭內容基本沒有新意,因此對金價砸盤效果有限,1211-1214美元的前期低位支撐區間依然完好。

此外,貿易紛爭問題在8月1日當天再度升級,投資者對經濟預期的恐慌再度蓋過了美國經濟趨勢向好的利多,導致全球股市普跌,而這也讓黃金價格得到了額外的支撐。
歐市盤前:英銀決議仍非板上釘釘,貿易陰雲籠罩市場

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.780.110.11%
歐元美元1.1643-0.0017-0.15%
英鎊美元1.3095-0.0032-0.24%
美元日元111.59-0.14-0.13%
澳元美元0.7384-0.0020-0.27%


匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間14:30,美元指數報94.78。
周四(8月2日)亞市早盤,油價小幅回升。美油周三繼續承壓下跌,主要因美國EIA原油庫存意外錄得增加,令供給過剩憂慮再起。

美聯儲決議上調了對美國經濟的評估,但決定暫時維持利率不變。委員會指出,經濟活動一直在以強勁的速度增長,這比6月份的“穩健”增長更為樂觀。
原油交易提醒:原油庫存增加對壘產量減少,喜憂參半引油價重創

但美元並未擴大漲勢,主要是受到白宮政治因素以及英國央行即將實施加息的預期。一旦英國央行實施鴿派加息,美元漲勢將會受到強勁推動。

截止當前,美油現報68.03美元/桶,漲幅0.55%;布倫特原油現報72.81美元/桶,漲幅0.58%。美油昨日一度回踩兩周低點,至67.32美元/桶。
原油交易提醒:原油庫存增加對壘產量減少,喜憂參半引油價重創

EIA庫存意外增加,美油回踩兩周低點


EIA公布的數據顯示,美國截至7月27日當周EIA原油庫存增加380.30萬桶,預期為減少226.19萬桶。汽油庫存減少253.60萬桶,預期為減少194.78萬桶。精煉油庫存增加298.30萬桶,預期為增加12.55萬桶。

這與稍早API報告顯示的庫存增長狀況基本吻合,顯示近期以來美國本土庫存已有見底回升之勢,也印證了美國原油產能破紀錄的狀況。
原油交易提醒:原油庫存增加對壘產量減少,喜憂參半引油價重創

不過與此同時,美國成品油庫存仍在繼續下降,而盡管時間已到了慣常的夏季設備維修季,煉廠設備的開工率卻仍高達96.1%,這凸顯了美國國內的石油提煉加工能力已經跟不上其原油產能的困境。此狀況疊加上貿易摩擦增加美國原油出口難度的前景,或使原油價格走勢在未來更加撲朔迷離。

EIA表示,隨著進口量增加135.2萬桶/日和出口量減少137.3萬桶/日,原油供應意外增加。此外,煉油廠活動從上周的93.8%上升至上周產能的96.1%,其產量平均每天增加約1750萬桶,比前一周增加19.5萬桶。

美國石油產量從前一周報告的每日1100萬桶創紀錄的高位下降至每天1090萬桶。一些分析師將產量下降歸因於控製生產的生產商,因為他們在管道短缺的情況下努力將石油從二疊紀盆地運輸到市場。

據報道,7月阿聯酋產量增加約8.5萬桶,油價也因此受到阻礙。同時,沙特的產量上個月達到了創紀錄的1065萬桶的曆史新高。

美國頁岩油田創最高下降率


盡管美國上周石油日產量達到創紀錄的1100萬桶,但頁岩油產量排名前五的油田也出現了有史以來最高的月度降幅。這對美國頁岩油行業來說是個壞消息,因為它必須每月生產越來越多的石油,以防止石油產量下降。
原油交易提醒:原油庫存增加對壘產量減少,喜憂參半引油價重創

根據最新的美國能源情報署(EIA)鑽探生產率報告,美國頁岩油產量下降幅度最大的五大油田8月份的日產量將超過50萬桶。

因此,為了防止石油產量下降,頁岩油公司下個月必須至少生產50.3萬桶新石油。隨著頁岩油產量的增加,這種下降速度將繼續上升。

僅在2018年的前7個月,這些頂級頁岩田的月度產量下降了26%。這些大幅下降的利率正是頁岩油和天然氣公司難以賺錢的原因。

科威特原油產量創一年半新高


科威特石油部長拉希迪周三對媒體表示,該國的原油日產能在7月份達到了280萬桶,為2016年12月,也就是OPEC限產令生效以來的新高。此舉是為了響應美國總統特朗普提出的增產應對伊朗禁令的呼求。
原油交易提醒:原油庫存增加對壘產量減少,喜憂參半引油價重創

科威特原油日產量因而在7月相比6月增加了9萬桶,而此後,該國將與鄰居沙特共同開采兩國邊境中立地帶的原油儲量,預計此舉還可以帶來50萬/桶日的額外產量。

雖然各海灣產油國已經口頭響應了美國的號召開始增產,但OPEC在7月的日均產量僅比6月增加7萬桶,遜於預期,這也令油價繼續居高不下。

海協會國家正在努力增產,但這卻充其量隻能抵消利比亞、委內瑞拉和尼日利亞等國的產量不穩定狀況,這也迫使美國方面強化了口頭調控穩定油價的立場,特朗普甚至表示會在必要時直接動用美國戰略石油儲備以穩定市場。

美伊風險牽動油市走向


由於美元的不斷走強以及美國對於伊朗的製裁,使得許多新興國家無法從伊朗進口原油,同時本國貨幣的貶值也加劇了對於原油的需求,這是近期油價走軟的一個重要原因。

伊朗、利比亞和委內瑞拉原油產量繼續下滑,7月OPEC減產執行率僅下降至110%,距離計劃的100%還有一定距離,這為OPEC進一步增產創造了條件。

伊朗方面,美國總統特朗普提議與該國領導人舉行會談,這令市場猜測美國是否會在伊朗製裁問題上軟化立場,從而令伊朗原油供應再度增加。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間8月2日09:30,美國WTI原油現報68.03美元/桶。
周三(8月1日)美元上漲,美聯儲雖維持利率不變,但稱經濟強勁,市場預期9月加息幾乎是“板上釘釘”。因美元走強,金價周三下跌。原油方面,油價下跌約2%,因全球供應過剩和貿易緊張局勢打擊能源需求的雙重擔憂共同打擊油價。
8月2日財經早餐:美聯儲放鷹助推美元,焦點轉向英銀決議
商品具體收盤情況方面,美國COMEX 12月黃金期貨實盤價格收盤下跌0.5%,報1227.60美元/盎司。美國WTI9月原油期貨實盤價格收盤下跌2.45%,報72.39美元/桶;ICE布倫特10月原油期貨實盤價格收盤下跌1.60%,報67.66美元/桶。

美國股市方面,因能源和工業股下跌,標普500指數和道瓊斯指數周三下滑。標普500指數收盤下跌2.91點,跌幅0.10%,報2813.38點;道瓊斯指數收盤下跌81.40點,跌幅0.32%,報25333.82點;納斯達克指數收盤上漲35.50點,漲幅0.46%,報7707.29點。

周四需重點關注英國央行利率決議和英國央行行長卡尼講話。機構預計英國央行很可能會加息0.25個百分點,但機構同時對英國經濟前景及政策收緊速度表示謹慎。

此外,周四還需關注美國截至7月28日當周初請失業金人數、美國截至7月28日當周初請失業金人數四周均值,美國6月耐用品訂單月率終值,美國6月工廠訂單月率以及澳大利亞6月進口、出口月率等數據。這些數據料將影響美元、澳元等貨幣和黃金走勢。

周四前瞻


時間國家指標名稱前值
09:30澳大利亞6月商品及服務貿易帳(億澳元)8.27
09:30澳大利亞6月進口月率(%)3
09:30澳大利亞6月出口月率(%)4
19:00英國8月央行基準利率(%)0.50
19:00英國8月央行資產購買規模(億英鎊)4350
20:30美國截至7月28日當周初請失業金人數(萬)21.7
20:30美國截至7月28日當周初請失業金人數四周均值(萬)21.8
22:00美國6月耐用品訂單月率終值(%)1.0
22:00美國6月工廠訂單月率(%)0.4

19:00 英國央行公布利率決議、貨幣政策會議紀要及季度通脹報告
19:30 英國央行行長卡尼(Mark Carney)召開新聞發布會

周三回顧


①FOMC政策聲明:維持利率不變,將經濟增速措辭升級至“強勁”
②美國7月ADP就業人數增加21.9萬,高於預期
③美國能源信息署(EIA):美國原油庫存增加380.30萬桶
④沙特拒絕恢複通過紅海運油,供給中斷疑雲再起
⑤英國國家經濟社會研究院:脫歐計劃下未來十年英國GDP將下降2.5%
⑥默克爾保守聯盟支持率創新低,政府支持率僅47%

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2824.53-51.87-1.8%
深證成指9005.37-173.41-1.89%
日經22522746.70192.980.86%
納斯達克指數7707.2935.500.46%
道瓊工業25333.82-81.37-0.32%
英FTSE7652.91-95.85-1.24%
德DAX12737.05-68.45-0.53%
法CAC405498.37-12.93-0.23%

因能源和工業股下跌,標普500指數和道瓊斯指數周三下滑。標普500指數收盤下跌2.91點,跌幅0.10%,報2813.38點;道瓊斯指數收盤下跌81.40點,跌幅0.32%,報25333.82點;納斯達克指數收盤上漲35.50點,漲幅0.46%,報7707.29點。
8月2日財經早餐:美聯儲放鷹助推美元,焦點轉向英銀決議

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1215.98-8.17-0.67%
現貨鈀金919.85-14.73-1.58%
現貨白銀15.380-0.140-0.90%
現貨鉑金817.30-21.32-2.54%
香港黃金11281.00-73.00-0.64%
美原油連續67.85-0.91-1.32%

因美元走強,金價周三下跌。油價周三下跌約2%,因全球供應過剩和貿易緊張局勢打擊能源需求的雙重擔憂共同打擊油價。商品具體收盤情況方面,美國COMEX 12月黃金期貨實盤價格收盤下跌0.5%,報1227.60美元/盎司。美國WTI9月原油期貨實盤價格收盤下跌2.45%,報72.39美元/桶;ICE布倫特10月原油期貨實盤價格收盤下跌1.60%,報67.66美元/桶。
8月2日財經早餐:美聯儲放鷹助推美元,焦點轉向英銀決議

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名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999268.680.440.16%
黃金延期268.480.240.09%
白銀延期3627.002.000.06%
鉑金9995194.60-3.48-1.76%
白銀99993915.000.000%

外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.670-0.01%
歐元美元1.16610.00010.01%
英鎊美元1.3125-0.0002-0.02%
美元日元111.70-0.03-0.03%
澳元美元0.7403-0.0001-0.01%

周三美元上漲,因美聯儲雖維持利率不變,但稱經濟強勁,市場預期9月加息幾乎是“板上釘釘”。美聯儲維持1.75%-2.00%的利率不變,並稱經濟活動增速強勁,經濟面臨的近期風險大致均衡;整體通脹和核心通脹指標接近2%,失業率處於低位,預計就業市場仍保持強勁。
8月2日財經早餐:美聯儲放鷹助推美元,焦點轉向英銀決議

國際財經要聞


周四淩晨2:00,美聯儲維持1.75%-2.00%的利率不變,並在隨後公布政策聲明。美聯儲維持貼現率在2.5%、超額準備金率在1.95%不變。美聯儲稱,美國經濟活動增速強勁,貨幣政策的立場仍保持寬鬆,並預計將進一步漸進加息。

周三美國7月ADP就業報告顯示,美國私營領域就業人數增加21.9萬人,好於預期的18.5萬人,美國勞動市場就業人數連續錄得增加,沒有衰退的跡象,幾乎每個行業在7月份都錄得就業強勁增長。數據公布後,現貨黃金下跌逾2美元。

周三美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至7月27日當周EIA原油庫存增加380.30萬桶,預期為減少226.19萬桶。汽油庫存減少253.60萬桶,預期為減少194.78萬桶。精煉油庫存增加298.30萬桶,預期為增加12.55萬桶。EIA原油庫存增加幅度小於API原油庫存,數據公布後,美油短線反彈收複68關口。

OPEC最大產油國沙特上周以其兩艘油輪在紅海入口曼德海峽遭到也門胡塞武裝襲擊險遭不測為由,出於安全目的停止了通過該海域的石油運輸。這使得該國生產的原油不得不舍近求遠通過南繞非洲南端好望角的航線運往歐洲市場。而本周,沙特方面仍然拒絕立刻重啟該航線。此舉首當其衝地衝擊了歐洲能源市場,因為好望角航線的路程,是傳統上走紅海-蘇伊士運河-地中海航線的三倍以上,歐盟官員因此公開表示了對此狀況的憂心。


英國權威獨立研究機構國家經濟社會研究院宏觀經濟預測主管Amit Kara表示,根據英國脫歐白皮書,未來十年英國GDP將相較於軟脫歐形勢下降2.5%左右,通脹將增加1.4%左右,如果受到GDP拖累,損失將是加倍的。若英國采取軟脫歐,表明其將完全進入歐盟商品和服務市場;而若采取硬脫歐,GDP增長萎縮和通脹上升將進一步加劇。

德國權威民調機構INSA輿情研究所和輿觀調查公司最新民調結果顯示,默克爾領導的德國聯盟黨支持率下滑到29%,降至2006年以來最低點。與其聯合執政的社會民主黨的支持率也下降一個百分點到18%,這意味著政府支持率隻有47%。反移民的右翼民粹主義政黨德國選擇黨創下了支持率17.5%的曆史新高。(新華網)

國內財經要聞


國內宏觀


央行周三會議要求,今年下半年要重點做好以下工作。一是實施穩健的貨幣政策,把好貨幣供給總閘門,加強預調微調,保持流動性合理充裕;二是積極穩妥防範化解金融風險,把防範化解金融風險和服務實體經濟更好結合起來;三是繼續改善小微企業的金融服務;四是進一步擴大金融開放,穩步推進人民幣國際化,有序實現人民幣資本項目可兌換;五是更加注重和市場的政策溝通,為金融改革發展穩定營造良好氛圍。六是大興調查研究之風,提高金融宏觀管理科學化水平。

國內股市


滬指周三衝高回落,收盤大跌1.80%,收報2824.53點;深成指六連跌,收盤大跌1.89%,收報9005.37點。兩市合計成交3285億元,行業板塊呈現普跌態勢,保險、銀行、券商、鋼鐵、石油、有色等權重板塊領跌。

國內樓市


深圳市日前發布樓市調控新政策,暫停企事業法人單位購房;居民家庭新購買的一二手住房3年內限售;購房人離婚2年內申請住房貸款,首付款比例不低於七成。具體為暫停企事業單位、社會組織等法人單位購買新建商品住房和二手住房;各類新供應用地上建設的商務公寓一律隻租不售;個人、企事業單位或社會組織等法人單位新購買的商務公寓,自取得不動產權登記證書之日起5年內禁止轉讓;居民家庭新購買商品住房的,自取得不動產權利證書之日起3年內禁止轉讓。

國內產業


融360網貸數據顯示,二季度網貸行業共計263家P2P平台出現問題,其中平台失聯119家,提現困難93家。而據不完全統計,7月停業及問題平台數量為218家。分析稱,網貸行業市場出清仍將繼續。近期央行、互金協會紛紛發布網貸監管相關的政策,187條備案驗收細則也即將落實,網貸政策正逐步完善。(經參)
汽油價格不斷的攀升以及美國的中期選舉將在11月舉行,使得特朗普面臨嚴峻的考驗。此前有消息稱,特朗普將會考慮從6.6億桶原油儲備中釋放一部分原油,從而緩解當前市場原油供給不足的狀況,以壓低油價。不過有關人士指出,特朗普比認識人都更加清楚釋放原油儲備這一舉動將會招致尖銳的政治批判。

動用原油儲備壓低油價或騎虎難下,特朗普實為虛張聲勢

特朗普不會輕易動用原油儲備的原因


嚴格意義上來說,原油儲備隻能在發生緊急狀況時啟用,例如在戰爭時期以及發生嚴重災害的時候,因此在1991年、2005年以及2011年美國的原油儲備都出現過一定程度的下降(1991年海灣戰爭,2005年伊拉克戰爭,2011年利比亞內戰)。通過調用原油儲備可以有效的調控油價的走向,在2000年秋季克林頓政府實施過類似的舉措,作為交換,原油生產廠商們必須在一年內將原油儲備補齊。但是這一舉措隨後便遭到了共和黨總統候選人小布什的強力反對。

特朗普與石油大亨交往甚密,釋放儲備或動其利益
究其原因,克林頓與石油大亨的聯係不甚緊密,因此在油價偏高導致居民夏季出遊成本上升時,克林頓通過釋放3000萬桶原油儲備,使得油價一度下跌5美元/桶。事實上當時美國的原油儲備僅僅隻有5.7億桶,同時當時油價的峰值也僅有37美元左右。

而到了小布什政府時期,原油儲備不僅沒有下降,反而上升至6.68億桶,這是因為布什政府一而再再而三的拒絕動用原油儲備,甚至有一段時間還出現了少量儲備的增加,這使得油價在小布什政府時期非但沒有回落還出現了進一步增長。

事實上,美國釋放原油儲備對於降溫市場對於油價的預期是立竿見影的,這會導致油價短時間出現快速的回落。但是此前提過2018年美國頁岩油產業的繁榮甚至有望首度盈利很大程度上是歸功於美油產量的不斷提升以及油價的不斷上漲,這使得大量的資金開始湧入頁岩油產業。如果美國確認釋放原油儲備,那麼將會對油價以及原油產量產生直接的影響,這對於頁岩油生產商顯然是不利的。

而特朗普背後的主要支持者正是石油大亨,比如前國務卿蒂勒森曾是埃克森美孚董事會主席兼首席執行官,而特朗普此前曾一度施行禁止穆斯林進入美國也是因為得到了石油大亨布恩·皮肯斯的支撐。

動用原油儲備壓低油價或騎虎難下,特朗普實為虛張聲勢

釋放儲備的市場衝擊過大,或導致油市風險加劇
認為特朗普釋放3000萬桶原油儲備可能性微乎其微。此前克林頓時期3000萬桶原油儲備的釋放使得油價短時間下跌5美元,如果從跌幅來看,跌幅一度達到了13%,在當前油價處於高位的情況下,油價可能會下跌9美元/桶以上。而隨著OPEC進一步釋放產能以及市場情緒的消退,可能會導致油價出現進一步下跌。這將會觸及美國原油產業的核心利益。

此前有消息稱特朗普可能考慮嚐試性出售500萬桶,在達到一定的效果之後才會規模更大的出售3000萬桶。這裏其實隻是特朗普虛張聲勢的一種手段,特朗普真正的心理底線實際上隻有500萬桶左右,這足夠使得市場降溫,之所以強調3000萬桶隻是凸顯自己降低油價的決心,防止原油多頭再次進場,從而打亂自己中期選舉的節奏。

動用原油儲備壓低油價或騎虎難下,特朗普實為虛張聲勢

美國會尋求沙特的助力


正如此前提到,特朗普目前關注的焦點是如何控製好國內不斷上漲的汽油價格,從而為中期選舉造勢。因此特朗普可能不會通過加大出口來平抑國際油價,而且美國二疊紀所面臨的輸油管道瓶頸也使其無力擴大出口。

因此特朗普可能會尋求增加國內煉油廠的原油供應,來施壓零售汽油的價格。加拿大皇家銀行資本市場商品策略分析師邁克爾·特朗表示,這可能需要沙特的一些額外的合作。

沙特和一些主要的產油國已經開始增加原油產量,盡管沙特不會選擇生產超出市場需求的原油產量,但是沙特可能會額外生產一部分原油提供給美國以替代原油儲備的釋放,這部分原油將會提供給墨西哥灣附近的煉油廠,從而短時間擴大汽油的生產從而施壓汽油價格。

數據顯示在過去幾年,沙特對於美國的原油出口達到了100萬桶/日,但是在2018年出口縮減至80萬桶/日,因此美國可以尋求將沙特對美國的原油出口恢複至之前的水平,這對於兩國而言也是一個雙贏的舉措。
周三(7月31日)亞市早盤,油價延續跌勢。油價周二下滑,且本月創兩年來最大月度跌幅,因在石油輸出國組織(OPEC)7月產量創今年高位後,投資者擔心供應增加,這蓋過了貿易緊張局勢緩和的影響。
原油交易提醒:供應增加憂慮蔓延,油價7月黯然收場

此外,淩晨美國石油協會(API)公布報告,上周美國原油庫存意外增加,汽油庫存降幅不及預期,加劇了美油跌勢。

截止當前,美油現報68.35美元/桶,跌幅0.60%;布倫特原油現報73.89美元/桶,跌幅0.43%。
原油交易提醒:供應增加憂慮蔓延,油價7月黯然收場

API原油庫存意外大增引發美油急跌


數據顯示,美國截至7月27日當周API原油庫存增加559萬桶;汽油庫存減少79.1萬桶;精煉油庫存增加290萬桶。數據公布後,美油短線急跌,並一度跌穿68美元整數關口。
原油交易提醒:供應增加憂慮蔓延,油價7月黯然收場

金融博客零對衝評認為,上周美國API原油庫存意外錄得大增,油價應聲下跌(數據公布前,WTI原油已創2016年以來最大月度跌幅)。對此,分析師指出,目前,市場既對歐佩克超額供給存在擔憂,也對需求放緩存在擔憂。

美伊危局有所緩和


另一方面,伊朗原油大幅下跌的預期降溫,美國總統特朗普提出在“任何時候”與伊朗總統魯哈尼會晤的提議都沒有任何限製。
原油交易提醒:供應增加憂慮蔓延,油價7月黯然收場

特朗普的提議有些出人意料,兩國總統剛在幾周前進行了激烈的對話,這讓人懷疑美國是否在軟化其在伊朗問題上的立場。這降低了投資者對伊朗原油從市場上大量流失的預期。

據報道,伊朗官員拒絕了這一提議,他們更傾向於特朗普首先彌補從多邊核協議中撤出美國。核貿易協議解除了對伊朗的製裁,以換取對伊朗核設施的定期檢查。

特朗普總統今年5月表示,美國將退出2015年的伊朗核協議,為恢複製裁鋪平道路。特朗普還表示,他將尋求對伊朗實施“最嚴厲的製裁”,該製裁將於11月生效。分析人士估計,伊朗原油日產量可能高達100萬桶。

伊朗總統魯哈尼周二發表講話稱,伊朗並不尋求海灣地區的緊張態勢,也不希望打亂海灣地區原油的運輸,但伊朗不會放棄出口原油的權利。

印度石油部長周一宣布,受美國即將啟動對伊朗原油的全球出口禁令影響,該國今年6月從伊朗進口的原油數量相比5月已經進一步降低了12%。

美元走勢仍牽引油價


美國周二公布的6月份PCE物價指數年率不及預期,不過6月份個人支出月率為增長0.4%,符合市場預期。這有望給美聯儲年內再次加息提供支出,這仍給美元提供支撐。
原油交易提醒:供應增加憂慮蔓延,油價7月黯然收場

市場廣泛預期美聯儲周三將維持貨幣政策不變,但投資者將密切關注美聯儲措辭,尋找未來升息步伐的線索。

通常情況下,石油價格與美元成反比。美元走強會使油價對世界大部分地區來說更加昂貴,因此油價通常會隨著美元升值而下跌。

此前,美國總統特朗普對美元強勢表示不滿。特朗普批評美聯儲加息政策,稱這削弱了美國“強大的競爭優勢”,他還表達了對強勢美元的不滿。CNBC曾報導稱,特朗普對美聯儲今年還會升息兩次感到擔憂。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間8月1日10:00,美國WTI原油現報68.35美元/桶。
上周五(7月27日)公布的美國第二季度GDP初值為4.1%,盡管低於預期的4.2%,但是遠高於前值2.2%,因此美元在小幅回落後依然維持在相對高位。

市場人士表示,今年較高的油價推升了美油產量,同時美國原油產業在美國第二季度令人印象深刻的經濟增長中扮演了非常重要的角色,這是推動美國創出2014年第三季度以來最快的經濟增速的重要原因。

美GDP突破4%並非偶然,頁岩油產業吸金無數或首度盈利

油價走高推動原油投資擴大,帶動了實際GDP增長


經濟研究局預計,2018年第二季度實際GDP增長年率為4.1%,相比較而言,今年第一季度實際GDP增長率僅僅隻有2.2%。

第二季度實際GDP的增長很大程度上反應了市場對於核心個人消費支出、出口、非住房固定投資、聯邦政府支出以及各州和地方政府的支出的樂觀預期,但是這些積極的因素一定程度上被私人存貨投資以及住宅固定投資的負面因素所抵消了。

大量自由現金流湧入原油產業
在礦藏勘探、鈾以及油井的非住宅私人固定投資方面,總投資從2018年第一季度的109.2億美元上升至129.4億美元。從年度數據來看,在礦藏勘探、鈾以及油井方面的非住宅私人固定投資自2017年第二季度以來上漲了97%,創1987年以來的最大漲幅。其中在礦藏勘探中天然氣和原油的占比達到了97%。

經濟研究局的數據還顯示,2018年第二季度在原油和天然氣的私人投資從第一季度的103.8億美元上升至123.7億美元,同時自2017年第二季度以來累計上漲了90.5億美元。

高油價高產量或推動美頁岩油行業首次迎來盈利
同時,美國的原油產量也創出了曆史新高,在過去的兩周裏,美國的原油產量達到了1100萬桶/日。僅僅四周前,美國的原油產量僅僅隻有1090萬桶/日。

EIA預計在美國的最大的頁岩地區,原油的產量預計將在8月達到747萬桶/日,較之7月估計的732.7萬桶/日增加了14.3萬桶/日。

國際能源署表示,不僅僅隻是美國頁岩油產量在增加,同時整個美國的頁岩油產業預計將在本年實現有史以來的第一個盈利的年份。

國際能源機構高級項目官員Alessandro Blasi和IEA能源投資分析師野洋子上周在一份分析報告中表示,考慮到預估的油價低於2018年以來所看到的水平,因此一些頁岩油生產商預估將會出現更多的自由現金流,同時有一些積極的信號顯示債券市場以及銀行業正對美國的原油領域表現出越來越多積極的態度,尤其是在第一季喜人的數據表現後,這種情緒正在進一步的增強。

國際能源署基於此表示,頁岩油領域總體而言處在盈利的道路上,並且是頁岩油產業曆史上第一次,因為大量的自由現金流正在湧入這一行業。考慮到不斷增加的投資,因此今年可以在頁岩油產業看到可喜的結果。

美GDP突破4%並非偶然,頁岩油產業吸金無數或首度盈利

2018年下半年美國原油行業投資減緩可能會導致經濟增速下降


但是國際能源署分析師也警告稱,依然存在著一些下行的風險,比如二疊紀的輸油管道限製以及其他原油供給的競爭。

考慮到美國的經濟增長,一些經濟學家開始對當前頁岩油產業的情景能否持續持懷疑態度。

蒙特利爾銀行資本市場的Ian Lyngen 表示,個人消費支出必須要跟投資增長的步伐,這樣才能維持油市下半年的強勁表現。

一般而言,三部門的GDP=消費+投資+政府購買,從這公式可以看出,因油價升高對於原油投資的拉動,使得美國第二季度GDP出現較大幅度的上升。

普氏能源資訊此前曾預測美國第二季度的經濟增長率預計將達到3.9%,同時預計將在下半年減緩至3%。這是因為隨著金融形勢收緊(短時間利率升高,美元在不斷的走高,同時隨著波動性的上升,股價波動也在加劇,除了債券之外,利率息差也在緩慢的上升),這可能會導致上行的動能有所減緩。

市場人士指出,就目前而言,美國正不斷擴大與各國的貿易摩擦,如果這種趨勢延續的話,可能會進一步打擊美國消費者的信心,這可能會減少頁岩油產業中的自由現金流,導致美國GDP在接下來的兩個季度出現回落。
周二(7月31日)亞市早盤,市場交投清淡,油價幾乎持平於開盤。美油周一大漲2%,收複70美元關口,創下了過去一個月以來的最大單日漲幅。
原油交易提醒:供應面多重利好,美元重創助油價高飛

對石油供應短缺前景的擔憂周一再度升溫,投資者繼續在權衡沙特阿拉伯的供應中斷,以及來自委內瑞拉、伊朗和利比亞的產量下降。

截止當前,美油現報70.14美元/桶,漲幅0.01%;布倫特原油現報75.52美元/桶,跌幅0.04%。
原油交易提醒:供應面多重利好,美元重創助油價高飛

利比亞原油供應再度中斷,委內瑞拉原油產量也繼續下滑,而美國重啟伊朗製裁後當地原油出口也遭遇變數,這令油價獲得有效提振。

投資者一方面對於以美國為首的全球各國經濟增長前景重新感到樂觀,另一方面則是供給顧慮重燃,令市場情緒恐慌。

油市供給顧慮重燃


上周,伊朗支持下的也門胡塞武裝偷襲沙特運油船,導致航運咽喉紅海入口曼德海峽中斷的狀況本周還在繼續發酵。

而投資者也更擔心伊朗封鎖波斯灣航道的圖謀可能在日後噩夢成真。此外,加拿大原油產區再度發生生產事故,導致對美國市場的輸送供給中斷。
原油交易提醒:供應面多重利好,美元重創助油價高飛

伊朗原油供應減少之際,美國11月初開始實施的製裁預計將削弱伊朗的能源行業,使市場上的大量原油供應化為烏有。

此外,道達爾(Total)公司在英國北海油田鑽井平台的原油工人舉行罷工,這也抵消了部分供應面的利空影響。

另有數據顯示,OPEC在7月的產量增幅僅7萬桶/日,顯著低於預期並比6月明顯放緩,這把更多壓力轉嫁給了美國總統特朗普,迫使他考慮軟化立場與伊朗直接淡判,以圖平抑油價。

基本面利空因素


盡管油價大幅走強,但基本面利空因素依舊存在。俄羅斯能源部長諾瓦克上周五表示,各主要產油國可能會在年底前會恢複更多產量,暗示OPEC減產行動恐接近結束。
原油交易提醒:供應面多重利好,美元重創助油價高飛

墨西哥候任總統洛佩斯表示,政府將把原油產量從當前的190萬桶/日提高至250萬桶/日,同時尋求對六個國有煉廠進行整修,令其在兩年內實現全效運轉。

美國油服公司貝克休斯上周數據顯示,截至7月27日當周,美國石油活躍鑽井數增加3座至861座,三周來首次錄得增長。

美國夏季需求強勁


因為夏季是駕車旅行高峰季節,美國汽油和柴油需求量大幅度增加,美國石油日均需求總量上升,需求端利好推升美油價格。

美國需求強勁,強勢的美國經濟數據將為國內石油需求和消費信心的強勁表現提供支撐。上周數據顯示,美國第二季度實際GDP年化季率初值增長4.1%,錄得2014年以來最佳季度表現。

美元重挫為油價提供支撐


在歐元走強的壓力下,美元下跌也為油價提供了支撐。盡管日內公布的成屋銷售和達拉斯商業活動指數高於預期,但美元指數仍然跌跌不休,刷新日低至94.26。隨著美元持續下滑,油價出現了反彈。
原油交易提醒:供應面多重利好,美元重創助油價高飛

本周,市場將接受三大央行決議以及美國非農就業報告考驗。石油等以美元計價的大宗商品對美元走勢很敏感。美元的貶值使持有外幣的人能以更低的價格購買石油,從而增加了需求。

油價本周開局強勁,盡管數據顯示,交易商繼續連續第三周拋售看漲油價的頭寸。CFTC COT數據顯示,在截至7月27日的一周內,基金經理將原油期貨淨多頭倉位從631,300手降至610,500手。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間7月31日09:45,美國WTI原油現報70.22美元/桶。
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