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中美貿易紛爭面面觀,三大問答揭示交易機會

美國總統特朗普關於中美貿易的態度不斷反複,不僅影響著全球多個國家的貿易和經濟發展的命運,也左右著全球投資市場的風險情緒。究竟中美貿易紛爭會有哪些方面影響?投資者又該如何把握其中的交易機會?金道研究院特約分析師倫鑄德為您解惑。

特朗普突然宣布對華加收關稅的時間表,再次點燃了中美貿易摩擦這把火,出乎中方意料。事件繼續發展,您認為將如何影響市場?


美方出爾反爾
白宮官網29日發表聲明:「美國對中國500億美元商品征收25%關稅,最終進口商品清單將於6月15日前公布」。此前,美國財長姆努欽曾明確表明:每種經貿磋商取得了意義性的進展,兩國就框架問題達成協議,同意停打貿易戰。從美方不斷變臉的態度來看,政治立場與其相關政策的安排造成國際間不安的情緒。

我國安然面對
國家對白宮聲明表示有點意外,但亦料有此著。美國外交發言不斷出爾反爾損失的不僅僅是中美貿易關係而且有損國家的信譽。國家商務部正面得體的回應,說明國家是非常有信心有能力有經驗去捍衛國家利益。加上中美問題不僅停留在經貿問題,朝核問題也牽動雙方的敏感話題,在美方不明確表明立場前,事態發展方向非常不明確。國家也隻能靜觀其變,再擬定相應對策。

戰前經濟視角
中美貿易戰目前焦點在兩國貿易差額上,似乎正以出乎意料方式波及歐洲。歐洲對中國出口正在大幅減少。中國有可能為了平衡來自美國進口的擴大而收緊了來自歐洲的進口。如果中國擴大對美國產品進口,必然會拖低與其他國家的貿易往來,皆因某類產品不可能突然將需求擴大。中美貿易戰對國際貿易市場的影響似漸顯現,3月份歐盟對華出口明顯減少,下一波最易受累很可能是巴西。

對我國的影響
國家內部消費市場強大,一帶一路政減少對單一國家貿易,中國約70%的消費品是國貨,消費模式向新型的個性化、多樣化、發展型消費模式轉變,對於健康飲食、醫療康複、信息通信、文化創意等領域優質特色商品和服務的消費需求持續高速增長。在多元化的需求增加,與那一個國家去做貿易去補充其30%的國貨以外的消費品需求對主體影響不大,反之亦是一個非常好的談判籌碼。而從國家出口方面,亞洲大多數國家從中國進口貨品,特別是中亞地區,加上非洲及歐洲的出口量亦是非常可觀。既已有良好的貿易出入口夥伴,與美談判成功與否的影響是相對有限的。


貿易戰受害國是?
若是中美談判成功,中國擴大對美國產品進口,必然會拖低與其他地方的貿易往來,皆因某類產品不可能突然將需求擴大。擴大美國產品進口量,農產品及家禽類將是最易受惠產品。中國占全球大豆交易量的60%左右,大豆是美國對華出口最多的農產品,去年出口總值估計達到130億美元。中國第一季大豆進口小升0.2%至1,960萬噸,其中巴西大豆進口增加逾一倍,美國進口則減少。中國增購美國大豆,很明顯損失的是巴西。此外歐洲產品進口亦預料將繼續減少。
若中美談判不樂觀的,對中國現在除了美國以外的貿易夥伴都會有相對正面的影響,因各國在出口亦會有相應的增加。最有利相信是歐洲、農產國等。

中美貿易摩擦給中國帶來了什麼影響?特朗普現在就是要利用強美元,使美元迅速流回美國?


首次錄得貿易逆差
在貿易戰蘊釀中的3月份,中國出口轉為同比下降2.7%,進口增長14.4%,貿易帳轉為逆差49.8億美元。這是中國自2017年2月份以來首次錄得貿易逆差。中國經濟進一步被壓製,通脹持續下高企周期性滯漲是近些年中國經濟增長面臨下行壓力的最主要原因。

中美金融周期異步
貿易摩擦的最終結果是雙方的貿易再平衡,會給順差國造成通縮壓力、給逆差國造成通脹壓力。實現這一目的,有兩個基本的政策組合:一個是當年的日本形式,即順差國限製出口、逆差國減少進口;另一個是當下采取的形式,即順差國加大進口、逆差國增加出口。總而言之,中美金融周期異步,的確意味著中國經濟增長面臨下行壓力,美元指數走強對全球金融市場都是潛在的大衝擊。

美元下行風險大
美聯儲加息與美國的經濟持續性增長而推升其貨幣價值的確是美元回流美國的主因。但在未來數月,美聯儲加息或成美元回流的單一因素。出口方面,過往一年多各國的數據顯示本國貨幣走強,對本國出口都有相對負面的影響。美元走強的話,美國在貿易戰的優勢會減弱。加上在全球風險偏好將繼續回落,資金持續流入避險資產。美國是易戰的中心點,美元談不上是避險資產。

中美貿易紛爭面面觀,三大問答揭示交易機會
從技術面看美元走勢,有形成一個下跌蝙蝠形態的跡象,95大關又沒上破,後市下行可能性增大。美元後市走弱可能性增大,美元回流美國的可能性也相繼減低。

近期金價在1300美元附近出現反複,想要進一步上行或許還需要更多消息面刺激。您從消息面和技術面來看,如何預判未來黃金走勢?


風險事件接踵而至
國際間風險事件大多沒有定案,先看美國與朝鮮會談進展緩慢,在朝鮮做出全面的、可核實的和不可逆轉的無核化之前,美國不會重複以往美國政府的錯誤而放寬製裁朝鮮;月初美國退出伊核協議後,揚言加重經濟製裁,如果伊朗真的決定廢除協議,這會迫使國際原子能總署的監察員離開伊朗,且開始濃縮鈾離子製造核武,必定造成國際恐慌。

加上美國外交發言不斷出爾反爾,中美貿易戰危機重啟,一但升級,有可能影響全球經濟複蘇的步伐;目光轉去歐洲也是地雷滿布,處在政治僵局當中的意大利可能需要舉行提前大選,雖有有緩和跡象,但這場歐洲懷疑論和歐洲一體化支持者之間的博弈,是目前歐洲形勢的一個縮影。

美元壓製金價上行
市場避險情緒其實已相對高漲,暫時隻是美元在相對高位壓製了金價上行。若非農數據與小非農ADP的公布也是差於預期,金價或借勢上行。6月中美聯儲利決在即,若如之前幾次美元加息後的走勢,美元或再現大跌,金價或再上試年內高位。
中美貿易紛爭面面觀,三大問答揭示交易機會
技術面也偏向支持金價上行,金領在1290美元反複震蕩,美匯上試95上方受阻回調,黃金借勢上行,上破1300大關。各指標都出現支持黃金上行信號,加上一條明顯上移支撐線,金價後市上行可能性機會較大。

金道研究院特約分析師
倫鑄德
2018年6月1日(周五)供稿,原標題《經濟與匯市輕鬆問與答》
周四(5月31日)美國總統特朗普宣布將對加拿大、墨西哥和歐盟的鋼鋁加征關稅。全球貿易危機再度升溫,貿易保護主義浪潮是全球經濟前景面臨的最大風險。

歐盟委員會主席容克、加拿大外交部長弗裏蘭、墨西哥經濟部長瓜哈爾多相繼對美國征收關稅問題做出回應,稱將在近期對美國的鋼鋁關稅實施報複措施。
6月1日財經早餐:特朗普關稅屠刀有望提振金價,非農強勢來襲

全球貿易緊張局勢加劇,進而提振金價回升。現貨黃金一度接續上日反彈勢頭,從而壓製美元進一步回落。意大利采取行動平息政治動蕩,並尋求避免可能引發混亂的重新選舉,美元回落至94關口下方。

美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至5月25日當周EIA原油庫存減少362萬桶,創3月以來最大降幅。不過,精煉油庫存意外增加,創2月以來最大增幅。同時,美國原油產量續創曆史新高。
 

周四前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
09:45中國5月財新製造業PMI51.151.2
15:50法國5月Markit製造業PMI終值55.155.1
15:55德國5月Markit製造業PMI終值56.856.8
16:00歐元區5月Markit製造業PMI終值55.555.5
16:00意大利第一季度GDP年率終值(%)1.41.4
16:30英國5月Markit製造業PMI53.953.5
20:30美國5月季調後非農就業人口變動(萬)16.419.0
20:30美國5月平均每小時工資年率(%)2.62.6
21:45美國5月Markit製造業PMI終值56.656.7
22:00美國5月ISM製造業PMI57.358.1

--:-- 美國總統特朗普(Donald John Trump)當日再對歐盟等其他美國盟國的鋼鋁關稅豁免問題作出決定。
21:10 英國央行首席經濟學家霍爾丹(Andy Haldane)發表講話。

周四回顧


①加拿大財長摩爾諾:不接受情況不樂觀的NAFTA;
②墨西哥經濟部長:特朗普關稅決定無疑自討苦吃;
③美國國務卿蓬佩奧:尚未清楚“特金會”是否會舉行;
④加拿大外交部長弗裏蘭:加拿大將對鋼鋁征收附加稅;
⑤美國商務部長羅斯:對歐盟、加拿大的鋼鋁關稅即將生效;
⑥加拿大3月GDP數據表現靚麗,加元不漲反跌;
⑦德國總理默克爾:針對美國關稅將給予明智且堅定的應對;
⑧EIA原油庫存意外大減362萬桶創3月來最大降幅;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3095.4754.031.78%
深證成指10295.73189.931.88%
日經22522201.82183.300.83%
納斯達克指數7442.12-20.33-0.27%
道瓊工業24415.84-251.94-1.02%
英FTSE7678.20-11.37-0.15%
德DAX12604.89-178.87-1.4%
法CAC405398.40-28.95-0.53%

道瓊斯指數周四收盤下跌251.94點,跌幅1.02%,報24415.84點;標普500指數周四收盤下跌18.74點,跌幅0.69%,報2705.27點;納斯達克指數周四收盤下跌20.33點,跌幅0.27%,報7442.12點。
6月1日財經早餐:特朗普關稅屠刀有望提振金價,非農強勢來襲

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1298.51-2.87-0.22%
現貨鈀金988.751.460.15%
現貨白銀16.43-0.08-0.48%
現貨鉑金906.97-2.27-0.25%
香港黃金12021.00-26.00-0.22%
美原油連續67.10-1.11-1.63%

金價徘徊於1300美元關口下方,因在意大利政治動蕩消退之際,美元走軟令避險需求降溫。此外,隨著美國宣布對歐洲征收鋼鐵關稅,歐美貿易危機再度升級,或提振金價走勢。截止當前,現貨黃金報1298.51美元/盎司,日內跌幅0.22%。
6月1日財經早餐:特朗普關稅屠刀有望提振金價,非農強勢來襲

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999269.43-0.11-0.04%
黃金延期269.45-0.18-0.07%
白銀延期3635.00-11.00-0.3%
鉑金9995202.600.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.990.010.01%
歐元美元1.16930.00000%
英鎊美元1.3293-0.0005-0.04%
美元日元108.81-0.01-0.01%
澳元美元0.7567-0.0001-0.01%

盡管有報導稱,意大利民粹主義政黨正接近達成組建政府的協議,以避免舉行新的選舉,但在多數經濟數據表現良好的情況下,美元仍從盤中低點反彈。此前因歐元走強令美元承壓,美元指數一度跌至93.69的日內低點。截止當前,該指數報93.99。
6月1日財經早餐:特朗普關稅屠刀有望提振金價,非農強勢來襲

國際財經要聞


加拿大財長摩爾諾表示要捍衛自己的利益,將尋求與G7成員國合作。加拿大已經通過報複措施發出明確的信號,貿易爭端是全球貿易增長的風險。摩爾諾稱,正尋找項目的私營合作夥伴,加拿大不接受情況不樂觀的北美自由貿易協定(NAFTA),正嚐試讓美國放棄荒謬的貿易決定。

美國關稅將會傷及墨西哥價值高達40億美元的商品貿易。墨西哥經濟部長瓜哈爾多對此表示,不會讓墨西哥汽車產業在面臨關稅的情況下下滑,將尋求替代供應商。瓜哈爾多認為美國鋼鋁關稅決定後不預計會發生貿易戰,美國總統特朗普的關稅決定無疑是自討苦吃。

美國國務卿蓬佩奧表示正在準備“特金會”,與朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲會談後,有信心事情正在向正確方向發展。蓬佩奧希望朝鮮與美國有共同願景,重申呼籲朝鮮無核化。目前尚未清楚“特金會”是否會舉行,不談論與朝鮮達成任何協議的形式。

加拿大將宣布對美國鋼鋁關稅決定的報複措施,加拿大外交部長弗裏蘭稱,加拿大將對鋼鋁征收附加稅,關稅將於7月1日生效。美國與加拿大的鋼鐵有20億美元的貿易順差,隻要美國不改變決定,關稅將一直有效。

美國商務部長羅斯指出,對歐盟、加拿大鋼鐵征收25%的關稅,鋁征收10%的關稅。美國希望繼續與加拿大、墨西哥和歐盟就貿易進行談判。美國與歐盟的談判取得了進展,但是不足以繼續豁免其關稅。同時,對加拿大和墨西哥征收關稅是因為北美自貿談判拖得太久。

加拿大3月份的GDP增長率為0.3%,好於預期,主要由於采礦、采石和石油和天然氣開采部門的拉動。但因隔夜加拿大央行決議很可能已經預先看到靚麗GDP數據,並發布了鷹派決議,利好出盡。

德國總理默克爾指出,歐洲目前處於困難的狀態。必須推進歐元區改革,以及銀行業聯盟的建設,潛在的美國關稅不符合WTO的規則。默克爾明確表示,針對美國的任何關稅,歐盟將給予明智且堅定的應對。

美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至5月25日當周EIA原油庫存減少362萬桶,預期為減少52.5萬桶。汽油庫存增加53.4萬桶,預期為減少136.8萬桶。精煉油庫存增加63.4萬桶,預期為減少125萬桶。數據公布後,美布兩油短線飆升,隨後承壓回吐漲幅。 

國內財經要聞


國內宏觀


國務院關稅稅則委員會:自2018年7月1日起,降低部分進口日用消費品的最惠國稅率,涉及1449個稅目。因最惠國稅率調整,自2018年7月1日起,取消210項進口商品最惠國暫定稅率,其餘商品最惠國暫定稅率繼續實施。

國家統計局31日發布的5月中國製造業采購經理指數(PMI)為51.9%,高於上月和上年同期0.5和0.7個百分點,為2017年10月以來的高點。5月份,綜合PMI產出指數為54.6%,高於上月0.5個百分點,繼續位於臨界點以上,表明我國企業生產經營活動總體擴張步伐有所加快。

國內股市


上證綜指周四收盤上漲54.03點,漲幅1.78%,報3095.47點;深證成指周四收盤上漲189.93點,漲幅1.88%,報10295.73點;滬深300指數周四收盤上漲79.00點,漲幅2.12%,報3802.38點;創業板指數周四收盤上漲17.52點,漲幅1.02%,報1743.74點。

國內樓市


針對媒體曝光北京市二手房交易中出現的個別住宅拆分炒賣現象,北京市住建委會同北京市規劃國土委嚴格按照“房子是用來住的,不是用來炒的”定位要求,叫停了已取得不動產所有權的住宅房產拆分測繪成果審核和不動產權利拆分登記,堅決遏製炒房行為。

國內產業


一年一度的“互聯網女皇”互聯網趨勢報告今天正式發布2018年最新版,對於中國市場,該報告從整體經濟發展形勢、互聯網使用人數、在線娛樂方式(長短視頻和移動遊戲)、新零售、移動支付等方面進行了闡述,報告指出,中國正在成為全球互聯網巨頭中心,與美國的差距進一步縮小。

原油交易提醒:油價反彈漲逾2%,減產協議或迎轉機

周四(5月31日)亞市早盤,美油出現了一個小幅的V型反轉,目前維持在開盤價位置附近。早些時候受OPEC或維持減產協議的影響,抵消了API原油庫存增多的不利因素,油價出現了快速拉升,目前美油交投於68.13美元,日內高點和低點為68.2美元和67.88美元。

原油交易提醒:油價反彈漲逾2%,減產協議或迎轉機

部分OPECC成員國呼籲維持減持抵消了API利空影響,日內聚焦EIA


API公布數據顯示,截至5月25日當周,美國原油庫存增加100.1萬桶,至4.349億桶,分析師預估為減少176.7萬桶。上周汽油庫存減少168.2萬桶,調查預估為減少116.7萬桶。上周精煉油庫存增加146.6萬桶,預估為減少110萬桶。

因有報道稱沙特和其他OPEC與非OPEC產油國計劃實施減產協議至2018年年底,油價短線急升。

俄羅斯央行稱,油價下跌會給俄羅斯金融行業帶來風險。
    
Price Futures Group分析師Phil Flynn稱,看似央行裏有人注意到油價大幅下挫,發出了信號,表明俄羅斯不願意看到油價跌得太多。

知名金融博客零對衝評論稱,美元走軟以及部分OPEC成員國呼籲維持減產協議助油價周三大幅反彈;不過API原油庫存和精煉油庫存意外增加施壓油價短線走低,油價漲幅有所收窄。

普氏能源表示截至5月25日當周,預計美國EIA原油庫存將減少60萬桶,預計美國EIA汽油庫存將減少150萬桶,預計美國EIA精煉油庫存將減少110萬桶。


原油交易提醒:油價反彈漲逾2%,減產協議或迎轉機

伊朗或尋求發展核武,加深了地緣局勢或拉升油價


加拿大皇家銀行資本市場大宗商品策略全球主管赫利馬·克羅夫特表示,美國退出伊朗核協議可能會導致伊朗退出聯合國簽署50年之久的核不擴散條約。

早些時候由於美國對伊朗實施製裁,同時委內瑞拉產量的不斷下降,原油拉升至3年半的高點。但是隨著沙特和俄羅斯宣布將會考慮提高產量上限,油價自上周開始出現了較大的跌幅。

不過克羅夫特表示,由於擔憂核武器的擴散,油價可能很快將扭轉跌勢。

一個伊朗官員上周威脅稱,將退出聯合國的核不擴散條約。伊朗於1968年該條約簽署時加入該條約,但是隨著伊朗受到美國的製裁,該國領導人與西方陷入了僵局。

克羅夫特表示,他覺得這正是市場目前所忽略的一個關鍵因素,他將密切關注伊朗領導人在核不擴散條約上的一舉一動,如果伊朗最終選擇退出條約,這不僅僅是伊朗恢複核項目的信號,同時伊朗可能將會進行核武器的開發。

克羅夫特警告說,這將會加快中東的軍備競賽。

在3月,沙特王儲薩勒曼表示如果伊朗開發了核武器,沙特也將會在近期擁有。而近期與伊朗爭鋒相對的以色列則被廣泛認為已經擁有了核武器。

在21世紀初,伊朗飽受世界各國的譴責。盡管伊朗實行的項目表面上看是一個和平的能源項目,但實際上是在進行核武器的開發。

信息公布後,伊朗受到了製裁。經過數年的外交遊說,伊朗與六個世界主要國家進行了交涉,並以放棄核項目作為交換並允許有關機構對該國相關設施進行檢查為代價,最終使得國際社會解除了對於伊朗的製裁。

但是特朗普近期的舉措可能會推動伊朗放棄核協議甚至是核不擴散條約。克羅夫特表示,盡管歐盟試圖去挽救伊核協議但是美國在全球金融體係方面的影響力可能導致歐盟的努力沒有見效,同時許多歐洲的公司可能會由於美國的壓力而放棄與伊朗的合作。

而伊朗國內的局勢也不容樂觀,銀行體係的腐敗以及國內不斷激增的不滿情緒,會進一步衝擊伊朗的貨幣體係,並導致國際資本的加速流失。

原油交易提醒:油價反彈漲逾2%,減產協議或迎轉機

OPEC秘書長仍認為原油行業投資不足


OPEC秘書長巴爾金都近期表示。全球原油工業應當提高原油行業的投資,以適應未來原油需求的不斷增長,避免油市的供應短缺.

俄羅斯和沙特近期都表示,應該逐步的提高原油產量。這是因為目前市場已經基本消除了原油產量的過剩,市場已經趨於平衡。

巴爾金都表示,2018年原油行業的投資速度已經出現了明顯的回升,但是對於未來的原油供應以及原油行業基礎設施的建設仍是顯得力度不足。

他進一步表示,到2040年世界各國在原油長期投資上的預算大約為10.5萬億美元,同時原油需求預計將上升至1.1億桶/日。

總之任何的努力都應當避免原油投資的缺口。

原油交易提醒:油價反彈漲逾2%,減產協議或迎轉機

經濟數據不佳拖累美元,油價趁勢反彈


除意大利政局緩和提振歐元打壓美元外,周三出爐的美國經濟數據表現不佳,也一定程度上加劇了美元的跌勢。其中美國5月ADP就業人數、美國第一季度實際GDP年化季率修正值表現不及預期,影響較大。不過,稍晚時段出爐的美聯儲經濟褐皮書整體釋放了對美國經濟的樂觀態度,抵消了部分經濟數據表現不佳的負面影響。 
 
具體數據顯示,美國5月ADP就業人數增加17.8萬人,不及預期的增加19萬人。而美國第一季度實際GDP年化季率修正值為2.2%,不及預期的2.3%。對此,Forex.com分析師Fawad Razaqzada稱,美國經濟增速不及預期。美國周三公布的GDP數據低於預期,數據打壓美元指數離開了近六個半月高位。這支撐了歐元兌美元匯率。 
 
此外稍晚時段出爐的美聯儲經濟褐皮書盡管仍傳達了對美國經濟偏樂觀的立場。但是該報告還表示,盡管4月底和5月初,美國工廠的生產活動加速,但是存在爆發全球貿易戰的風險,同時消費者支出疲軟使經濟保持適度增長步伐。 這些都導致了美元從高位回落,一定程度上推動了油價反彈。

原油交易提醒:油價反彈漲逾2%,減產協議或迎轉機

技術分析


日線圖上,昨日提到,隻要美油沒有跌破65.14美元仍有反彈的可能。

4小時圖上,收出一根大陽線,同時於67.2美元獲得支撐,同時20日均線走平,有反轉的跡象,隻有日內美油沒有跌破67.2美元,將有機會上測70美元一線,這個位置上方是70.17美元。

下方最直接的支撐是67.2美元,跌破了這個位置油價將會測試66.3美元。

原油交易提醒:油價反彈漲逾2%,減產協議或迎轉機

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間11:40,美國WTI原油期貨連續合約收盤價報68.06美元/桶。
消息面——--周二(5月29日) ,美國原油上漲 0.230美元幅度為 0.35%,終場報66.865美元/桶。原油昨日受到市場傳出委內瑞拉產油減少薑促油價衝高100美元,早盤出現買盤拉升走勢,隨後阻力價區出現賣盤急跌,油價從中午前到傍晚處於橫向整理,直到傍晚挪威油長:油價回到100美元/桶可能性很小,也讓油價出現下行走勢,隨後對衝基金拉抬紮空原油,並且到了晚間美股受到美國白宮宣布將對中國課征500億商品於6月15日公布關稅清單,也讓道瓊斯出現大跌近4百點,也讓油價從高點走跌2.12%,午夜過後再度由對衝基金拉抬衝高,終場上漲做收。隨著美國商務部羅斯要前往中國之前,美國意外反向釋放惡意的課稅消息,也讓這周末的磋商出現了變數,因此在美國股市無法出現止跌下,將會連帶牽動原油出現賣盤走跌,而油價處於技術面中期的多空重要關口,明日清晨公布的API庫存預估將修正達到如上周四的EIA庫存增加577萬桶,預計至少也會出現增加400萬桶左右,油價短時間將處於回調整理走勢。

從技術移動平均線來看,一紡錘線陽燭介於前日高低點之間振蕩,收盤連兩日占回60日均線,短均線加速下行,中均線轉為下彎,預計今明兩日仍然將在這附近震蕩整理,明日清晨公布API原油庫存預計修正上周EIA庫存將轉為正300萬桶左右,因此下午盤拉不動漲勢的話,晚間將會再度出現下行走勢,留意回踩前低後出現紮空漲勢,從副指標KD和RSI來看,延續空方訊號。

周三(5月30日) 低開在 66.850 美元,最高上衝到 67.145 美元,最低下跌至66.355 美元。依照15分鍾多空布林線指標來看,近期於布林帶間整理到缺口縮小,出現賣盤沿下軌線走跌,當缺口放大出現買盤衝破上軌線,隨後於中軸上方調整,又出現買盤沿上軌線走揚,隨後承壓出現賣盤直接灌破下軌線,在布林帶缺口放大又出現買盤紮空衝高,今日低開衝破上軌線,在缺口放大下出現賣盤灌破下軌線,隨後於中軸下方進行調整,當缺口縮小出現衝高又急跌,隨後買盤拉升於布林帶間震蕩整理,預計下午調整過後仍衝不了前高,於傍晚將先行回調整理,若晚間有機會出現紮空盤,至少要再見到道瓊斯開盤大跌,因此建議阻力價區做短空操作。

原油60日均線充當救命稻草,關注紮空風險及API庫存(創富0530原油分析)
 
解說: 美國原油:受到美股道瓊斯大跌400點走跌,午夜後紮空到阻力區後整理,預估下午盤回調後晚間再度紮空,但阻力價區短時間無法突破,建議阻力區布局空單。空單價位參考66.885附近,止損67.145附近,獲利目標65.805—65.925。 

(僅供參考,不做下單依據,投資有風險,入市需謹慎!)

創富金融投研團隊
2018.5.30周三撰稿
2018.5.29

消息面——--周一(5月28日) ,美國原油下跌 0.910美元幅度為 1.35%,終場報66.635美元/桶。原油昨日早盤延續前日跌幅,一開盤後就出現賣盤,盤中一度出現2.58%跌幅,隨後進行橫向調整走勢,午後出現買盤拉升,由於昨日為陣亡將士紀念日,因此在清晨提前收盤下交投較為清淡,而晚間一度衝高到阻力價區後,承壓出現賣盤回調到早上調整區域,出現止跌並且緩緩地上行,終場仍下跌做收。上周因為市場評論歐佩克產油過將於6月招開會議進行增產,雖然後續市場上有非常多的不同意見,但是若依照歐美的經濟狀況,勢必得達成一定協議讓油價回到適合現在經濟的情況,否則不但全球經濟面開始出現衰退,也將會影響到後續對於原油需求的情況,加上市場上仍然有部份投資機構認為其它歐佩克國家不會配合,特別是近一個月以來的高盛投資報告都看好油價上行,而周末該投資銀行更是提到即使歐佩克6月會議不會達成協議,但是兩大產油國沙特和俄羅斯則是會願意增產,因此認為油價隻是短線因應消息走跌,後續市場供需情況又將會是關鍵問題,但是分析師認為美國為了達成通脹目標,不是讓油價持續性的走揚,而是該國貨幣必須貶值到一定程度,後續的經濟問題才有辦法解決。

從技術移動平均線來看,一長下影線陰燭跌破前日最低點,收盤拉升回到60日均線之上,短均線出現下行,而中均線維持持平的狀態,從今年2月9日連續陰燭跌破60日均線後,於均線下方整理了3日後拉回,而4月2日跌破後隔日就拉回來,但是於均線上下橫向調整了5日,5月25日出現的長陰燭跌幅超過4.5%,預計近期即使於60日均線附近整理,不排除仍然需要反複回踩下方支撐價位,今日午後有機會出現買盤拉升,留意阻力價區買盤力道減弱將再度走跌,從副指標KD和RSI來看,維持空方訊號。

周二(5月29日) 低開在 66.480 美元,最高上衝到 67.195 美元,最低下跌至66.425 美元。依照15分鍾多空布林線指標來看,近期於布林帶間整理到缺口縮小,出現賣盤沿下軌線走跌,當缺口放大拉回中軸下方整理,當缺口縮小出現買盤衝破上軌線,隨後在缺口放大又回到中軸附近調整,當缺口縮小一度衝高到阻力價區承壓後灌破下軌線,當缺口放大又拉回到中軸下方整理,今日低開出現買盤衝破上軌線,當布林帶缺口放大下,出現賣盤灌破中軸,隨後於布林帶間調整到缺口縮小,預計將會出現第三波上行走勢,午後盤的紮空最好搭配著美元走弱,而晚間對衝基金要紮空美元下,原油又將會出現回調走勢,因此建議阻力價區做空操作。

高盛投行提歐佩克會議無法達成增產,原油僅短回調(創富0529原油分析)
高盛投行提歐佩克會議無法達成增產,原油僅短回調(創富0529原油分析)
  
解說: 美國原油:在投行高盛提到歐佩克國家不會達成增產協議,原油出現小幅度反彈走勢,預估衝高到阻力價區將出現回調,建議阻力區布局空單。空單價位參考67.550附近,止損67.955附近,獲利目標65.805—66.195。 

(僅供參考,不做下單依據,投資有風險,入市需謹慎!)
     
創富國際投研團隊
2018.5.29周二撰稿
周一(5月28日)歐市盤初,美元指數在經曆一輪下跌後展開反彈,歐元則於日內維持強勢。而金價則呈弱勢整理格局。此外,油價在早盤時段經曆一陣殺跌後,目前出現企穩反彈的跡象。回顧上周,朝鮮局勢再度成為市場關注焦點。此前,美國總統特朗普宣布取消原定於6月舉行的“特金會”,一度引發市場避險情緒大幅升溫,黃金、日元等避險資產均錄得大漲。

不過,由於特朗普於周末表示,“特金會”仍有望如期舉行,使得周一開盤後,金價低開,並再度失守1300美元關口,反映了避險資金選擇暫時立場觀望。上周另一值得關注的大事則是OPEC可能在6月維也納會議後宣布增產,以彌補伊朗和委內瑞拉因受到美國製裁而造成的原油供給缺口。受此影響,油價於近兩個交易日以來大幅下挫,美油兩日內累計下跌逾6%。

展望本周,投資者需主要關注美國5月非農就業報告、加拿大利率決議、美聯儲經濟褐皮書。此外,朝鮮局勢、美國與各國間的貿易爭端等地緣局勢也隨時可能發酵,並擾動市場。
歐市盤前:歐元反彈曙光初現,原油後市仍陰雲密布

亞洲時段外匯行情回顧


亞洲時段,歐元兌美元一度大幅回升,且基本收複前一交易日跌幅。究其原因,主要由於意大利總統拒絕任命歐元懷疑論者Paolo Savona擔任財政部長,導致贏得選舉的民粹主義政黨暫停組建新政府。另據最新消息,據意大利媒體報道,意大利提前選舉可能設置在9月9日。

不過,仍需警惕西班牙政局生變,對歐元構成的負面影響。但據最新消息,西班牙政府發言人稱,首相拉霍伊不會下台。

西太平洋銀行的高級外匯策略師Sean Callow表示,歐元從六個月低點反彈,是因為意大利總統拒絕由持歐元懷疑觀點的人士出任財長,蓋過了西班牙政治動蕩的影響。市場並不擔心意大利可能舉行新一輪選舉的前景,認為這好過歐元懷疑者擔任財長,稱意大利政局動蕩是“白天鵝”,且歐洲央行仍然在每月購買意大利債券。

不過,由於美元整體仍維持強勢,且美聯儲很可能與6月宣布加息,使得歐元漲勢持續性受到考驗。

北歐銀行策略師表示Andreas Steno Larsen認為,隨著歐元區經濟增長放緩和核心通脹壓力減弱,我們仍然認為歐洲央行距離退出寬鬆還相對較遠,將QE計劃延長至2019年的可能性非常大。因此美國加息的前景逾盛反而與歐元區加息前景的削弱形成對比。
歐市盤前:歐元反彈曙光初現,原油後市仍陰雲密布
美元兌日元於亞洲時段小幅上漲,但整體呈現逐級下跌走勢。美元兌日元於周一高開,主要由於此前被特朗普否決的“特金會”再現成形可能,導致避險情緒降溫,對日元等避險貨幣構成打壓。而日本首相面臨下台危機,則令日本央行超級量化寬鬆政策前景生疑慮,助日元走高。

據特朗普的推特,美國團隊已達到朝鮮安排特朗普與金正恩的會晤,特朗普還對朝鮮極力讚美,稱相信朝鮮有著光明的未來,並且相信有一天朝鮮將成為一個經濟和金融都非常棒的國家,且稱“在這點上金正恩與我看法相同”。

除朝鮮因素外,日本首相安倍晉三可能面臨不信任動議,並提前大選也引發了日元投資者的警惕。周一,安倍晉三在回應若國會提交不信任動議是否會提前大選的問題時表示,不能回答假設的問題。

另一長期壓製日元的因素則是日本通脹長期疲軟。據摩根大通預計,日本央行可能要直到2019年7月才宣布加息,主要由於通脹不振和消費者支出疲軟。預估日本全國核心CPI將在明年3月份達到1%,先前原本預估是今年11月。
歐市盤前:歐元反彈曙光初現,原油後市仍陰雲密布
英鎊兌美元於亞洲時段整體呈現震蕩上行走勢,就目前情況來看,英國央行貨幣政策以及脫歐前景均有較大不確定性,使得英鎊後市仍難言樂觀。

據金融時報周末報道,據清楚脫歐談判內情的消息人士透露,英國政府已經為2019年3月的脫歐談判的大限——2019年3月時仍無法達成脫歐協議做好了準備。

這意味著,在未來的10個月裏,英國首相特蕾莎·梅將不大可能與歐盟在脫歐談判方面取得明顯進展;另一方面,英國外長周末向英國電訊報撰文呼籲英國應該離開歐盟。

據英國央行行長卡尼於上周五(5月25日)表示,若脫歐有序,利率調整將主要受到經濟的需求驅動。脫歐將是利率決定的關鍵因素,加息計劃或會因“更強烈的”脫歐而調整。若投資恢複強勁,加息速度必須比5月預期快。
歐市盤前:歐元反彈曙光初現,原油後市仍陰雲密布

黃金:“特金會”峰回路轉,避險情緒回落


亞洲時段,現貨黃金於開盤後就低開低走,再度失守1300美元關口。主要由於特朗普暗示“特金會”仍有望如期舉行,導致避險情緒降溫,令黃金投資者離場觀望。

此外,隨著美國5月非農就業報告將於本周出爐,黃金投資者在報告出爐前,料趨於謹慎。據分析人士表示,此次非農報告主要焦點將集中於薪資數據。

紐約梅隆銀行外匯策略師Neil Melor表示,本周的非農就業報告,尤其是薪資數據,將對未來黃金走勢至關重要。如果5月薪資數據沒有表現出強勁的增長勢頭,那麼有關通脹抬頭的預期將落空,並使得美聯儲今年加息四次的預期進一步降溫。若如此,黃金將從中受益。

CMC Markets的市場分析師David Madden則表示,盡管本周的非農就業報告不會影響美聯儲6月加息,但令人失望的薪資數據將影響9月和12月的預期。如果投資者對今年四次加息的預期被削弱,金價可能會受益。不過,仍需提防的是,由於市場預計美聯儲將於6月加息,金價在短期內上漲空間有限。
歐市盤前:歐元反彈曙光初現,原油後市仍陰雲密布

原油:俄沙欲增產重傷油價,頁岩油產量續增雪上加霜


美油於周一延續了上周五以來的弱勢行情,亞洲盤初一度再度跳水,但於歐洲盤初反彈,收複部分日內跌幅。油價突然走弱,主要由於OPEC可能增產,以及美國原油產量增長勢頭不減所致。

周五油價出現了大幅下跌,因俄羅斯能源部長諾瓦克表示,將有可能放寬減產協議的限製。盡管此前OPEC一直宣稱將會堅持減產協議至2018年末,但隨著委內瑞拉產量續減以及美國對於伊朗實施製裁,這使得OPEC的觀點有所改變。

此外,據上周貝克休斯石油鑽井數據顯示,上周美國原油鑽井數增加了15口,為2015年3月以來的最高水平。隨著美國產量續增,將進一步抵消OPEC減產協議的努力,這可能將進一步令油價承壓。
歐市盤前:歐元反彈曙光初現,原油後市仍陰雲密布

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.97-0.13-0.14%
歐元美元1.17080.00570.49%
英鎊美元1.33300.00210.16%
美元日元109.470.060.05%
澳元美元0.75730.00250.33%

日內重要數據回顧與前瞻


紐約證券交易所,因陣亡將士紀念日,休市一天。
CME,因陣亡將士紀念日,CME旗下貴金屬、美國原油與外匯合約交易全天休市。

股市:滬指全日震蕩收跌,“喝酒吃藥”行情再現


上證綜指周一收盤下跌6.22點,跌幅:0.20%,報3135.08點;
深證成指周一收盤上漲17.31點,漲幅:0.17%,報10465.54點;
滬深300指數周一收盤上漲16.76點,漲幅:0.44%,報3833.26點;
創業板指數周一收盤下跌7.64點,跌幅:0.42%,報1796.91點;
韓國首爾綜指周一收盤0.74%,報2478.96點
日經225指數周一收盤上漲0.1%,報22481.09點;
日本東證股價指數周一收盤下跌0.1%,報1770.42點。
歐市盤前:歐元反彈曙光初現,原油後市仍陰雲密布
周一(5月28日)美油小幅盤整後出現了一波急跌。早些時候受俄羅斯和沙特宣布將會放開產量限製以及美國原油鑽井數大幅增加的影響,油價出現了超7美元/桶的下跌。目前美油交投於66.23美元,日內高點和低點於67.55美元和65.8美元。

原油交易提醒:俄沙欲增產重傷油價,6月會議或難一致

美原油鑽井大幅增加,頁岩油產量續增打壓油價


截至5月25日當周,貝克休斯總鑽井總數1059口, 預期值1046口, 前值1046口,貝克休斯石油鑽井總數859口, 預期值845口, 前值844口,貝克休斯天然氣鑽井總數198口, 預期值199口, 前值200口。

其中原油鑽井數增加了15口,為2015年3月以來的最高水平。

整個5月,美國原油鑽井數一共增加了34口,其中有超過一半的原油鑽井部署在了西德克薩斯的二疊紀盆地以及美國位於新墨西哥州的頁岩油田,截至5月25日當周該地區增加了10口原油鑽井,達到了477口,為2015年1月以來的最高水平,同時這也是2018年2月以來單周最大漲幅。

預計2018年原油期貨的平均價格為67美元/桶,2019年預計將交投於63美元附近。

美國金融服務公司Cowen近期表示,他們所追蹤的勘探和生產(e&p)公司數據顯示,今年計劃中的資本支出較之去年增長了13%。 

Cowen還表示,預計2018年的指出將達到812億美元,高於2017的721億美元。

截止當前,美國活躍原油和天然氣鑽井數已經達到了990個,較之2017 年876個出現了大幅的上漲,這也使得原油鑽井數達到了2014年以來的最高水平,為1862口,其中大部分生產天然氣和原油。

原油交易提醒:俄沙欲增產重傷油價,6月會議或難一致

OPEC或增加100萬桶/日加之美油產量續增或令油價短時跌勢難止


周五油價出現了大幅下跌,因俄羅斯能源部長諾瓦克表示,將有可能放寬減產協議的限製。

諾瓦克表示,是時候討論減產協議退出的方式了,並逐漸放寬產量削減額度。上周沙特能源部長法利赫以及俄羅斯能源部長諾瓦克在聖彼得堡進行了會面,雙方就委內瑞拉產量的不斷下降以及伊朗因受美國的製裁所導致的原油供給不足進行了討論。

OPEC最大的產油國沙特以及俄羅斯正在討論將從減產協議中解除100萬桶/日的原油生產限製。

消息人士稱,OPEC的目標是將減產協議的合規度降至100%的水平。由於委內瑞拉的產量持續下降,減產協議的合規度依然維持在較高的水平,就在4月,減產合規度預估將達到152%。

盡管此前OPEC一直宣稱將會堅持減產協議至2018年末,但隨著委內瑞拉產量續減以及美國對於伊朗實施製裁,這使得OPEC的觀點有所改變。

依照減產協議,OPEC以及其他非OPEC國際將會減少180萬桶/日的產量。如果免除了100萬桶/日的產量限製,產量限製將會收窄至80萬桶/日。

而隨著美國產量續增,將進一步抵消OPEC減產協議的努力,這可能將進一步令油價承壓。

原油交易提醒:俄沙欲增產重傷油價,6月會議或難一致

俄羅斯和沙特共同采取行動以防止油價的上漲,60美元或是心理價位


俄羅斯一名高級投資官員表示,俄羅斯以及OPEC最大的產油國沙特可能將共同采取行動以防止油價的上漲。

俄羅斯主權財富基金RDIF的負責人基裏爾·德米特裏耶夫是促成OPEC以及俄羅斯達成減產協議的主要官員之一,他表示給油價降溫而采取聯合行動是有意義的。

德米特裏耶夫表示,與沙特達成的協議使得俄羅斯真正受益,預計俄羅斯從中獲得了額外的3萬億盧布的收入(約365億英鎊)。他還表示,毫無疑問,俄羅斯和沙特將會繼續維持這一戰略合作。

德米特裏夫進一步強調,目前伊朗與其他國家之間的關係可能會推動油價的進一步上漲,因此通過聯合行動確保油市有效的市場平衡是有意義的。

俄羅斯總統普京近期也表示,油價維持在60美元/桶對於俄羅斯而言是最合適的,因為油價過高對於消費者而言將會產生不少的麻煩。

風險溢價仍是支撐油價上漲的潛在因素


俄羅斯最大石油生產商俄羅斯石油公司首席執行官伊戈爾·謝欽警告稱,由於美國對一些產油國實施的製裁,原油價格可能在不久的將來創下新的紀錄高位。

謝欽稱,美國的製裁政策對油市不會產生任何的好處,這是因為這隻會導致油價出現風險溢價。

謝欽在聖彼得堡舉行的國際經濟論壇能源會議上表示,現在尚不能確定大宗商品的價格將會進入新的大周期循環,預計將很快會看到價格創出新的記錄高位。

謝欽估計,美國對於伊朗、委內瑞拉以及俄羅斯製裁將會影響到世界原油儲備總量的三分之一,這對於市場而言是一個負面的信號。

不過他進一步表示說,這不會對原油的需求產生威脅,同時將進一步對油價形成支撐。同時市場正在對美國退出伊朗核協議做出尖銳的反應,這意味著伊朗的產量確實存在著不確定性,這使得油價存在著溢價的空間。

OPEC內部分歧明顯,6月會議達成恢複部分產量或難產


隨著沙特以及俄羅斯上周宣布將會恢複部分原油的產量,油價出現了大幅的下跌,但是有一個值得注意的問題,那就是OPEC+中的其他22個成員國的表態。

隨著全球原油供應日趨短缺,同時原油價格出現了大幅的上漲,主導減產協議的沙特以及俄羅斯表示將會恢複部分產量的供給。但是從目前的情況來看,OPEC其他22個成員國部分官員表示,他們不同意退出減產協議,並且在下個月的維也納會議上也減持有相同的觀點,這意味著下個月的會議上,這些國家可能很難在這些問題上達成共識。

花旗集團在紐約的大宗商品研究主管埃德莫爾斯表示,這是一個有爭議的問題,沙特和俄羅斯幾乎是在單獨行動,這可能很難獲得其他成員國的幫助。但是介於兩國在油市的影響力,這也將對市場產生明顯的影響。

華盛頓IHS Markit公司顧問分析師Roger Diwan則表示,即使得不到他國的讚同,沙特依然有能力獨自完成這一計劃,所以這次的產量限製放寬對於沙特而言並不是一道選擇題。

原油交易提醒:俄沙欲增產重傷油價,6月會議或難一致

技術分析


4小時圖上,上周五的意外大跌是始料未及的,目前油價自上周高點接近73美元已經下跌逾7.5美元/桶,短時間持續快速的下跌使得5日均線依然處於加速回落的過程中,這意味著不排除有進一步回落的可能。

不過KDJ依然明顯處於弱勢,處於0軸上方,不排除有探底回升的可能。目前上方最直接的壓力是67至67.2美元,站上這個位置短時間美油走勢將轉為中性,下一個關鍵壓力位69.05美元。

下方最直接的支撐位是65.89美元,跌破了這個位置將會測試65.3美元和64.8美元,其中64.8美元是60日均線突破100日均線的位置,跌破了這個點位,油價還將出現進一步快速下行的走勢。

原油交易提醒:俄沙欲增產重傷油價,6月會議或難一致

伊朗局勢亂成一鍋粥,金價油價或再迎升勢

自5月8日美國退出伊核協議以來,圍繞著伊朗是否會重啟核計劃多個國家展開了斡旋和談判。歐盟以及俄羅斯依然維持在伊核協議框架協議內,美國則不斷的對伊朗施加新的製裁。同時以色列也不斷發難伊朗,並試圖驅逐伊朗在敘利亞的勢力。

盡管OPEC宣布可能會逐步退出減產協議,但是油價依然維持在高位,同時中東局勢的惡化也可能推升金價重回1310點上方。

伊朗局勢亂成一鍋粥,金價油價或再迎升勢

以色列和伊朗在敘利亞問題上摩擦不斷


以色列總理內塔尼亞胡23日表示,以色列將“堅決擊退伊朗的進攻”,不會讓伊朗在敘利亞建立軍事基地,也不會讓伊朗發展核武器。

內塔尼亞胡在以色列中部泰勒諾夫空軍基地參加國際空軍指揮官會議時說,以色列空軍在執行該政策方面發揮著至關重要的作用,近年來一直有效地執行這一政策。

據悉,國際空軍指揮官會議22日至24日在此舉行,來自20多個國家的空軍將領參加。

以色列5月10日清晨出動大批戰機,向敘利亞境內數十個“伊朗目標”發射導彈。伊朗外交部隨後表態以色列的行為是明顯的侵略行為。

美方則指認伊朗在中東插手敘利亞和也門內戰、扶植勢力、擴張影響力、破壞地區穩定。

不過針對以色列和美國對於伊朗的指責,敘利亞有關發言人則表示,伊朗武裝力量“是否從敘利亞撤離這一話題不在討論議程內”,這是“敘利亞政府的事情,我們甚至不會讓任何人提及(伊朗撤離)這一事宜”。

伊朗局勢亂成一鍋粥,金價油價或再迎升勢

美國對伊朗實施多輪製裁


5月10日,美國財政部宣布,美方對6名伊朗人和3家實體實施製裁,凍結其在美國境內的資產,並禁止美國公民與其進行交易。

5月15日,美國財政部又宣布對包括伊朗央行行長賽義夫在內的4名個人和1家實體實施製裁,稱不會允許伊朗“日益濫用國際金融體係的行為”。

美國財政部24日宣布,製裁為伊朗航空公司提供幫助的三名個人和六家實體。

美國財政部在當天發布的聲明中說,被製裁者包括兩名伊朗人、一名土耳其人以及六家實體。
聲明指出,這些個人和實體為此前被美國製裁的多家伊朗航空公司購買飛機零部件,並提供其他服務,令伊朗政府有能力向境外輸送武器、軍隊和資金等。

根據規定,被製裁者在美國境內全部資產將被凍結,美國企業和個人不得同被製裁者進行任何往來。

事實上針對向伊朗提供幫助的個人進行製裁,不是美國近期才有的行為,早在2017年末,土耳其一家國有商業銀行副總裁和一名土伊雙重國籍黃金交易商在美國紐約出庭受審,罪名是涉嫌違反美對伊製裁、行賄和洗錢。

土耳其政府多次對美國表達不滿,導致美土關係惡化,也使得土耳其外交轉向逐漸的傾向伊朗。

國際原子能機構認為伊朗遵守了條款,但美國執意製裁


聯合國的國際原子能機構近日表示,伊朗遵守了2015年簽署的國際協議中有關限製其核活動的條款。

這家聯合國機構星期四(5月24日)公布的報告是自特朗普宣布美國退出伊核協議以來核查人員對伊朗核計劃的第一次評估。

國際原子能機構說,伊朗在濃縮鈾的數量、儲存以及其它相關核活動都在伊核協議規定的最高限以下。

但是國際原子能機構批評伊朗在允許額外核查方面進行了限製。

國際原子能機構公布評估伊朗核活動的報告之際,美國恢複了對伊朗的製裁,爭取迫使伊朗重回談判桌,達成新的核協議,包括限製其導彈試驗和終止在中東地區的軍事活動。

美國方面表示,數月內將逐步恢複對於伊朗的製裁。製裁對伊朗經濟造成嚴重影響,但是簽署伊核協議的其它5個國家,英國、法國、德國、中國和俄羅斯都表示他們繼續支持伊核協議。

伊朗局勢亂成一鍋粥,金價油價或再迎升勢

蓬佩奧近期針對伊朗再次提出12條要求


5月21日,新任美國國務卿蓬佩奧表示,隻要伊朗實踐美國的要求,美方願解除製裁,與伊朗建交,否則美方將會對伊朗施行史上最嚴厲的製裁。

蓬佩奧列出了美國對伊朗的12項要求,包括從敘利亞撤出全部軍隊、釋放所有美國公民、停止支持也門胡塞武裝、停止鈾濃縮活動、承諾不進行鈈加工等,並要求伊朗必須無限製開放全國範圍內所有核場所。蓬佩奧稱,隻有當美國看到伊朗政策作出明顯轉變時,才會考慮放鬆製裁。

蓬佩奧還警告伊朗,若伊朗決定恢複核武計劃,美國已經準備好有所回應。

市場人士認為,蓬佩奧的強硬不會讓伊朗重回談判桌,隻會激起伊朗國內的民族主義,最後更會引爆衝突。

而英國廣播公司(BBC)則指出,蓬佩奧的說法等於提供伊朗三個方案:一是根本改變政權性質;二是改變政權本身;第三就是戰爭,而製裁隻是戰爭的序幕。

歐盟依然停留在伊核協議內,試圖斡旋解決危機


在5月8日美國退出伊朗核協議以來,歐盟一直重申將會維持伊核協議,並稱這是防止核擴散的最佳途徑。

而針對21日蓬佩奧的講話,歐盟反面則進一步表示目前沒有比伊核協議更好的方案;英國則含蓄表示,蓬佩奧列出的目標難以在合理時間內達到。

同時5月24日至25日,法國總統馬克龍訪問了俄羅斯,呼籲伊朗核協議的締約國維持對協議承諾,希望伊朗不會恢複核活動。馬克龍還表示,伊朗與以色列緊張關係的升級或令中東局勢惡化,是時候讓有意解決敘利亞問題的相關方開始協商。

伊朗態度愈加強硬,導彈計劃加速推進


早些時候,伊朗表示隻要其他國家仍致力於維持當前的協議框架,即使美國退出,伊核協議將依然有效。

不過隨著美國製裁的升級,5月24日伊朗最高領袖哈梅內伊已就留在伊核協議內開出條件,否則將重啟核項目。

伊朗開出的條件主要有三點:歐洲國家應保障伊朗的石油銷售免受美國的製裁,並繼續購買伊朗的原油;歐洲銀行繼續保障與伊朗的交易;英國、法國和德國保證不會應華盛頓要求,就伊朗彈道導彈計劃和地區活動尋求談判。

歐盟國家目前尚未對此做出正面的回應,不過市場人士認為伊朗的條件完全實行的難度很大。

同時伊朗伊斯蘭革命衛隊當天發表聲明,警告稱若美國對伊朗有侵略舉動,將面臨嚴重後果。

伊朗局勢亂成一鍋粥,金價油價或再迎升勢

實質——確保石油美元體係,或推升金價油價


美國之所以執意要退出伊核協議,主要是為了保持中東沙特與伊朗的均勢,確保石油美元體係的同時強化美元地位是美國的核心利益。

在美國介入中東局勢前,俄羅斯和伊朗已經開始逐漸主導中東的局勢,歐洲對於俄羅斯的天然氣以及伊朗的原油具有很大的需求,因此通過類似於北溪2號之類的輸氣管道對於歐洲而言是最理想的選擇。

在這個體係中,敘利亞扮演了中轉地的角色,因為俄羅斯需要通過敘利亞從而將自己的油氣從地中海輸往歐洲,因此伊朗和俄羅斯需要確保政治上與敘利亞的聯結性。

伊朗和俄羅斯在中東影響力擴大將會使得美國失去這一地區的主導權,同時也影響了美國的原油輸往歐洲,減少了美國的石油收入。同時在伊朗和俄羅斯所主導的原油交易體係中,會降低美元結算體係的吸引力,這對於美國是非常不利。事實上,早些時候伊朗和俄羅斯一度想要推行石油歐元的結算體係,同時隨著人民幣原油期貨的出現,或進一步衝擊美元。

此前在遏製俄羅斯在中東的影響力方面歐盟與美國的利益是一致的,但是在退出伊核協議上,歐盟則站到了美國的對立面上。首先中東如果局勢惡化,難民潮或再次湧向歐洲,對歐洲經濟和社會安全產生不利的影響。

同時美國退出伊核協議會威脅到中東和俄羅斯向歐洲的天然氣和原油運輸,增加了歐洲的油價進口成本,會進一步推升歐洲的通脹,這會導致歐洲不得不盡快退出寬鬆。對於以出口為導向的歐洲而言,歐元的過快上漲會對歐洲經濟產生不利的影響,因此歐洲是大力反對的。

而以色列在這場局勢則扮演了美國先鋒軍的角色,以色列針對伊朗的軍事行為或導致俄羅斯和伊朗采取相應的措施,這種情況下給了美國干預中東局勢的借口。可以預想的是,以色列與伊朗的關係進一步惡化,或激起局部的衝突,進而引發市場的避險情緒,從而推升金價。

與此同時,以色列和伊朗爭端的焦點在於敘利亞,這可能引發敘利亞的新一輪危機,這種情況下,中東的原油出口會再次面臨短缺。在委內瑞拉產量不斷下降的情況下,或進一步推升油價。

市場人士表示,美國退出伊朗核協議的決定將衝擊5%的全球原油產能。事實上,這在近期的美布兩油的價差上有所反應,兩油的價差已經擴大至7美元上方,未來仍有進一步擴大的趨勢。

伊朗局勢亂成一鍋粥,金價油價或再迎升勢
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