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11月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(11月2日)現貨美元指數小幅走弱,因市場對特朗普的稅改提案有所擔憂,金銀和多數非美貨幣小幅上漲,晚間美國眾議院公布關於稅製全面改革的提案,特朗普也會公布美聯儲下一任主席人選,投資者需要重點留意市場情緒的變化。

11月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★曆史策略盈虧回顧:

1、現貨黃金:1270.5空單入場,截止11月2日7:00,浮虧約5美元;
2、現貨白銀:16.70空單,止損16.92,虧0.22美元;16.88空單,止損17.06,虧0.18美元。
3、美國原油:EIA數據前多單未觸及入場點位,數據後過於謹慎,未操作。
4、歐元兌美元:1.1645空單入場,短線在1.1608附近提醒離場,盈利約35點。中線在成本價附近離場。
5、英鎊兌美元:此前1.3285空單,盤中曾浮盈約18點;隨後止損於1.3295,虧10點。
6、美元兌日元:113.92多單,短線在113.26附近提醒離場,盈利約35點;中線在成本價附近離場。
7、澳元兌美元:追空單未觸及入場點位。

11月2日金融市場熱點:

1、美國眾議院公布關於稅製全面改革的提案;
2、美國總統公布美聯儲下一任主席人選;
3、英國央行利率決議和行長卡尼講話;
4、美聯儲下一任主席熱門人選鮑威爾講話;
5、美聯儲常任票委杜德利講話;
6、市場對非農預期變化;
7、美國股市表現。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★11月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

簡析:市場對特朗普的稅改天有所擔憂,中國方面的需求預期有所改善,給黃金上漲提供了一些機會;但市場對非農就業報告的樂觀預期,仍可能會限製金價的上漲空間。投資者需要關注晚間美國公布稅改提案和美聯儲最終人選確定後的市場情緒變化。

值得一提的是,過去10年中有9年,美元指數都是錄得上漲,近期美國的經濟數據也暗示美國經濟穩健發展,有望帶動美元震蕩上行,美元指數技術面“頭肩底”形態仍然良好運行,這還是不利於黃金的中長線走勢的。

從日線圖來看,金價仍處於震蕩走勢,震蕩區間目前在1263-1283.6區域,但布林線中軌阻力在1280.64附近,20日均線阻力在1282附近,布林線中軌支撐在1272附近,基本上如果突破1272-1282區域,就可以初步判定震蕩區間的突破情況。當然,還是要提防假突破的情況出現。

11月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

另外,現貨白銀上日出現看漲吞沒形態,升破了17.00阻力,目前仍未有效突破200日均線17.186阻力,震蕩區間阻力在17.287附近,考慮到白銀和黃金的相關性,如果白銀能夠頂破17.30,則短線也會增加金價的上行風險。

阻力:1282.02;1285.22;1291.04;1296.24;1299.50;
支撐:1271.96;1263.30;1260.10;1251.59;1243.81;

短線操作思路:保守投資者觀望;激進投資者破位謹慎追漲殺跌,帶小止損。如果是假突破,也要隨機應變。

具體交易策略詳情請看。購買策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

2、美國原油:

簡析:隔夜美國EIA原油庫存減幅不及API表現,美國產量和出口雙雙增加,令多頭有所顧忌,油市在創下年初以來新高(接近2015年7月下旬以來新高)後出現了一些獲利了結;但OPEC的延長減產預期等利好消息仍在給油價提供支撐,在新的消息出爐前,油價料將在高位震蕩運行。

從日線圖來看,均線仍處於多頭排列,中線看漲信號仍在,短線初步阻力仍在1月3日高點55.24附近,然後是2015年7月3日低點55.42附近阻力;頂破則看向2015年5月28日低點56.51附近阻力。

不過,油價衝高受阻後,KDJ形成死叉,短線還是有些回調需求的,不過回調的力度還有待觀察;下方10日均線支撐在53.30附近,而49.10以來漲勢的38.2%回撤位支撐在52.88附近,9月28日高點也在該位置附近,在跌破該位置前仍傾向於看漲後市;若意外跌破該位置,則分別關注52.14和51.44附近支撐。
11月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

從近兩日分時圖來看,油價在54.56和54.88附近也形成了初步阻力,下方在53.92和53.60附近也分別形成了一些支撐。
11月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油近兩日分時圖)

阻力:54.56;54.88;55.25;55.42;56.50;
支撐:53.92;53.60;52.86;52.14;51.44。

3、歐元兌美元:

解析:歐元目前主要跟隨美元波動;在美國眾議院公布全面稅改提案和美國總統公布下一任美聯儲主席候選人之前,市場出現了一些倉位調整,投資者需要密切關注美元的走勢和市場情緒的變化。相對而言,由於市場周五的非農預期較為樂觀,預計歐元反彈的力度依然會受到一定的限製。

從日線圖來看,匯價在1.1573獲得初步支撐後有所企穩,目前在試圖收盤1.1660-1.1672附近的阻力,前者是7月28日-10月25日近三個月的最低點,目前已經轉化為較強的支撐,而1.1672是1.1836-1.1573跌勢的38.2%回撤位,若能頂破,料將進一步試探1.1695-1/1725區域的阻力,分別是100日均線和10月23日低點阻力;較強的支撐在20日均線1.1745附近,若意外收複該位置,則緩解中線下行風險。
11月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(歐元兌美元日線圖)

從4小時來看,匯價目前也正好面臨布林線上軌1.1665附近的阻力,頂破則分別看向1.1705和1.1735附近的阻力,分別是近期跌勢的50%和61.8%回撤位。

下方初步支撐在布林線中軌1.1630附近,布林線下軌支撐在1.1594附近,進一步支撐在近期低點1.1573附近。

由於目前MACD金叉運行、KDJ金叉運行,上破的概率還是比較大的。
11月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(歐元兌美元4小時圖)

阻力:1.1672;1.1695;1.1725;1.1745;1.1785;
支撐:1.1530;1.1595;1.1573;1.1540;1.1505。

4、英鎊兌美元:

解析:市場目前都在關注晚間的英國央行的利率決議,雖然市場普遍預期英國央行將進行十年來的首次加息,但政策聲明和英國央行行長卡尼對未來政策的措辭偏向,目前市場還存在一定的分歧,並不宜做主觀臆測。

周線來看,匯價仍處於上漲通道,此前在通道下軌受到支撐後,還是有機會再次向布林線上軌1.3051和前期高點1.3655發起衝擊,但技術面信號目前多空摻雜,目前在1.3336附近還存在較強的阻力,如果本周意外收盤於5周均線1.3188下方,則增加後市走勢的變數;若意外失守布林線中軌1.3051的支撐,則加大中線下行風險。
11月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(英鎊兌美元周線圖)

從日線圖來看,KDJ和rsi金叉運行,MACD也有結成金叉的跡象,匯價後市略微偏多,但目前匯價還是處於1.3025-1.3348區域寬幅震蕩,需要頂破該區間才能選擇進一步的中線方向;布林線上軌阻力目前在1.3380附近;布林線中軌支撐在1.3221附近,5日均線支撐也在該位置附近,若意外失守該位置,則削弱看漲信號。
11月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(英鎊兌美元日線圖)

從4小時來看,匯價此前未能頂破布林線上軌阻力,展開了回調,失守了短線上漲通道,KDJ死叉運行,MACD和RSI有拐頭向下的跡象,短線回調風險仍存,初步支撐在1.3238附近,建議關注布林線中軌1.3209附近支撐,若失守該位置,則破壞看漲信號,匯價可能會再次試探布林線下軌1.3073附近的支撐。當然,在1.3195和1.3126附近也分別存在支撐。

不過若能守住1.3238附近支撐,或者頂破200均線1.3286附近阻力,多頭都會存在機會。
11月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(歐元英鎊兌美元4小時圖)

1小時級別,匯價暫時在1.3233-1.3319區間震蕩,突破該區域將選擇短線新的方向,匯價在短線失守布林線中軌1.3274後,風險偏向下行;但還需關注布林線下軌1.3330附近的額支撐。
11月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(英鎊兌美元1小時圖)

阻力:1.3286;1.3319;1.3348;1.3380;1.3402;
支撐:1.3238;1.3220;1.3195;1.3164;1.3126;1.3073。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
標籤: 期貨 原油 能源

加拿大經濟增長意外萎縮,市場聚焦FOMC決議聲明

周三(11月1日)道明證券分析團隊指出,加拿大8月經濟增長意外出現萎縮,下降了0.1%,低於市場預期的增長0.1%。8月經濟增長意外萎縮將使我們第三季度GDP預測從2.5%左右下調至2.0%,接近加拿大央行的1.8%預測,支持加拿大央行的近期謹慎立場。
加拿大經濟增長意外萎縮,市場聚焦FOMC決議聲明

部分疲弱可能會消退,但商品行業的降溫正對經濟增長造成影響。由於經濟增速僅略高於趨勢水平,加息的緊迫性顯然不那麼有說服力,明年春季加息的窗口可能會收緊,盡管宏觀失衡仍然是一個值得關注的問題。

令人失望的GDP數據將使加拿大的鴿派立場保持活力。1月加息的熱潮已褪去,現在市場定價加息的可能性隻有50%,但在未來一兩周內,2年和5年期利率將緩慢下降。

8月GDP意外萎縮強化了我們的觀點,即美元兌加元在未來幾周仍將保持不對稱地上行趨勢。

繼昨日強勁上漲後,美元兌加元在周三難以繼續擴大漲幅,因投資者不願在FOMC會議之前進行大幅押注。目前,美元兌加元價格處在1.2886附近。

加拿大周二公布的數據顯示,加拿大製造業的增長在10月份顯示出放緩的跡象,製造業PMI指數從前值55回落至54.3。

另一方面,美國WTI原油目前回落於55美元/桶下方,並允許羅奧尼相對於同業限製其損失。美國EIA每周原油庫存數據顯示利多原油,但油價並未因此受到支撐。

FOMC還將在會議上公布其貨幣政策聲明和利率決定。然而,在12月會議之前,市場預計美聯儲不會宣布對其政策的任何改變。此外,在公告發布後不會召開新聞發布會,這可能會限製市場的反應。
加拿大經濟增長意外萎縮,市場聚焦FOMC決議聲明

技術分析


昨日一波強勁拉升之後,美元兌加元今日在1.287-1.290這30點的區間裏震蕩,正在為選擇方向積蓄動能。

近期上方壓力位在1.2915附近,這也是此前兩次測試的高位,具有明顯壓製性。有效上破後將進一步打開上行空間,或將拉升至1.2970或1.300關口。

另一方面,下破1.287-1.290區間後下方支撐先看前低1.2820,不能有效支撐後或將回撤至10月26日低點1.2780,甚至進一步至1.2700。

紐市盤前:EIA令原油高空跳水,ADP靚麗聚焦美聯儲

周三(11月1日)歐洲時段公布的ADP數據好於預期,暗示非農可能表現靚麗,一度溫和提振美指,打壓金價;EIA原油庫存降幅超預期,但精煉油庫存降幅遠不及預期,不及API數據強勁,引發原油多頭結利出逃;目前市場聚焦即將公布的美聯儲決議。

紐市盤前:EIA令原油高空跳水,ADP靚麗聚焦美聯儲

歐洲時段重要熱點綜述:


1.日本央行行長候選人伊藤隆敏:尋求不成熟退出超寬鬆政策計劃是錯誤的;降低通脹目標將引發日元大幅升值並損害經濟;應該堅持把2%作為中長期通脹目標,人們終會相信通脹將提速;如果非常緩慢地實現貨幣政策正常化,日本央行將不會在資產負債表上遭受巨大損失;日本央行預計2019財年能實現2%通脹目標,因此可能會在2019年進一步常態化政策,但需數年時間實現政策全面常態化。

2.EIA報告:除卻戰略儲備的商業原油庫存減少243.5萬桶至4.549億桶,減少0.5%;上周美國國內原油產量增加4.6萬桶至955.3萬桶/日;除卻戰略儲備的商業原油上周進口757.1萬桶/日,較前一周減少55.2萬桶/日;美國原油產品四周平均供應量為1951.3萬桶/日,較去年同期減少3.4%;美國上周原油出口增加20.9萬桶/日至213.3萬桶/日;美國原油出口連續3周錄得增長。

歐洲時段重點經濟數據


指標名稱前值預測值實際值
英國10月Markit製造業PMI5655.956.3
美國10月ADP就業人數(萬)13.52023.5
美國10月ISM製造業PMI60.859.558.7
美國10月ISM製造業新訂單指數64.663.4
美國10月ISM製造業產出指數62.261
美國10月ISM製造業庫存指數52.548
美國10月ISM製造業物價支付指數71.567.868.5
美國10月ISM製造業就業指數60.359.8
美國截至10月27日當周EIA原油庫存變動(萬桶)85.6-87.72-243.5
美國截至10月27日當周EIA汽油庫存變動(萬桶)-546.5-131.55-402
美國截至10月27日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶)-23.79
美國截至10月27日當周EIA精煉廠設備利用率(%)87.888.6688.1
美國截至10月27日當周EIA精煉油庫存變動(萬桶)-524.6-213.01-32


歐洲時段主要外匯、貴金屬、原油、股市行情(截至北京時間23:50點左右)


紐市盤前:EIA令原油高空跳水,ADP靚麗聚焦美聯儲

重要熱點點評



★ADP大增令非農前景光明
周三(11月1日)歐洲時段公布的美國10月ADP就業人數大增23.5萬,明顯好於預期和前值;數據公布後,美指上漲十餘點至94.79,現貨黃金微跌逾3美元至1273.60美元/盎司;數據一定程度上證實,颶風的衝擊隻是暫時的,暗示非農就業數據將表現靚麗,但因市場早已預計到了這一結果,兼之臨近美聯儲決議,故影響溫和。

整理最新公布的ADP就業數據如下:
紐市盤前:EIA令原油高空跳水,ADP靚麗聚焦美聯儲

數據顯示,美國10月ADP就業人數增加23.5萬,增幅為3月份以來最大,9月數據下修至增加11萬。

路透指出,英國製造業10月錄得強勁增幅,且通脹壓力上升,這使得英國央行周四宣布10年來首次升息的機率更加濃厚。

Markit經濟學家Dobson稱,2017年最後一季度開始,英國製造業令人印象深刻,因為新工作的增加促使企業再次提高產量;Dobson還稱,英國國內市場依然強勁,而新出口訂單增長速度稍放緩,後者顯然是受到英鎊最近走強影響。

元易認為,美國9月就業人數增長表現糟糕,但市場普遍預計這隻是颶風襲擊美國墨西哥灣沿岸的暫時性影響,預計10月就業數據將大幅回升;日內公布的ADP就業數據一定程度上證實了市場的這一推測,暗示周五非農就業數據將表現靚麗;但由於市場早已預計到了這一結果,兼之臨近美聯儲決議,故短線僅小幅提振美指,打壓黃金。

本周五(11月3日)將公布美國非農就業報告,目前彭博調查中值預期顯示,非農就業人數將暴增31萬人,失業率料持穩於4.2%。

上個月公布的非農就業人數下降3.3萬人,中斷了美國連續7年的就業增長;就業人數下降是由於最近颶風中斷了招聘計劃,並阻止一些工作人員在調查期間工作。

然而,這些扭曲將在十月份得到基本糾正;上周初次申請失業救濟人數已下降至24萬人以下,達到颶風季節入場的水平,這暗示本周公布的非農就業報告數據料急劇回升。

若本周非農就業報告表現強勁,將表明颶風對美國就業的衝擊隻是暫時的,料為美聯儲12月加息注入一針強心劑。

★EIA不及API強勁,原油高空跳水
美國截至10月27日當周EIA原油庫存大減243.5萬桶,降幅超預期,汽油庫存降幅亦遠超預期;但精煉油庫存降幅遠不及預期;因此番EIA數據不及API數據強勁,兼之日內美油一度創十個月新高,數據公布後,引發多頭結利出逃,美油大跌約0.5美元至54.57美元/桶。

紐市盤前:EIA令原油高空跳水,ADP靚麗聚焦美聯儲

整理最新公布的EIA庫存數據如下
紐市盤前:EIA令原油高空跳水,ADP靚麗聚焦美聯儲

元易認為,EIA原油庫存大減243.5萬桶,降幅超預期,汽油庫存降幅亦遠超預期;但精煉油庫存降幅遠不及預期,暗示煉油廠需求可能不及預期強勁;兼之稍早公布的API數據全面表現強勁,油價一度創十個月新高;此番EIA數據不及API強勁,引發多頭結利出逃。

★萬眾聚焦美聯儲
北京時間周四(11月2日)淩晨將公布美聯儲利率決議,目前多數機構預計,本周的FOMC會議很可能是平淡無奇的:政策沒有變化,聲明措辭沒有實質的變化,沒有定期的新聞發布會,也不會有政策前瞻的更新。

據彭博采用聯邦基金利率期貨市場數據計算,美聯儲12月加息的概率高達82.8%,但本月加息概率僅0.8%。

紐市盤前:EIA令原油高空跳水,ADP靚麗聚焦美聯儲
(數據源自彭博)

巴克萊駐新加坡亞洲宏觀策略主管Mitul Kotecha指出:“市場已經在很大程度上消化了12月采取行動的預期,所以真正的關鍵問題在於市場預期明年會升息多少,如果市場預期的升息幅度更大,那麼將可能推動黃金在短期內進一步承壓走低。”

本周美聯儲的政策措辭料將給美元帶來雙方面的風險:

一方面,從對通脹前景來說,措辭料將較為謹慎,可能利空美元指數

另一方面,美聯儲可能釋放關於12月可能加息的信號,將利好美元。

考慮到市場已經將12月加息的預期計入價格,此次生命中,鴿派信號料將比鷹派信號對市場產生更大影響。

由於市場已經充分反映了12月加息的預期,本周決議後,美元指數更有可能下挫而非走強。

但如果本次決議沒有釋放明顯鴿派的通脹信號,那麼信任美聯儲主席的提名和全球外部環境料仍將支撐美元。

瞄準美聯儲決議時機,特朗普要放黑天鵝?

本周可謂名副其實的“重磅周”,從日本央行、美聯儲和英國央行的利率決議,到美國總統特朗普趕在“死限”之前公布美聯儲新任主席人選,再以美國非農數據殿後燃爆市場行情,讓投資者目不暇接。但就北京時間周四(11月2日)而言,絕對是本周市場最為值得關注的一天,因為美聯儲決議將“撞車”新任主席人選落地,而且之間還有英國央行利率決議公布,必然引發“火星撞地球”的爆炸性共振行情。

北京時間周四淩晨兩點,美聯儲將公布11月利率決議,並發表貨幣政策聲明。盡管市場普遍預期美聯儲此次將按兵不動,但其公布時間恰逢美國總統特朗普即將公布下一屆美聯儲主席人選,屆時他可能放飛“黑天鵝”,引發意想不到的大行情!

瞄準美聯儲決議時機,特朗普要放黑天鵝?

點擊美聯儲、美元、黃金、原油等關鍵詞,了解更多相關信息。

美聯儲決議前後,10檔交易類視頻等你來收看


周三(11月1日)和周四(11月2日),共5*2=10檔節目:
① 08:50-09:20 《隨風隨勢》 主講:隨風
② 10:00-11:00 《濤光養匯》 主講:楊高濤+胡夏慧
③ 16:00-17:00 《泉霳匯點》 主講:泉霳 +胡夏慧
④ 17:45-18:15 《龍舞匯金》 主講:陳海亮
⑤ 20:00-22:00 《極勢交易》 主講:極勢交易學院 

免費視頻到了時間會自動播放。


★ 用戶也可點下列直播地址,參與互動:
11月1日和11月2日 08:50-09:20《隨風隨勢》 
11月1日和11月2日 10:00-11:00《濤光養匯》 
11月1日和11月2日 16:00-17:00《泉霳匯點》 
11月1日和11月2日 17:45-18:15《龍舞匯金》 
11月1日和11月2日 20:00-22:00《極勢交易》 

美聯儲11月決議真的風平浪靜?


這次美聯儲決議預計將按兵不動,且政策措辭不會有太大變化,耶倫不會舉行新聞發布會,也不會發布最新預期。

市場的普遍預期是美聯儲11月政策不變,12月才進行加息。據彭博采用聯邦基金利率期貨市場數據計算,美聯儲11月加息的概率僅為0.0%,不過12月加息的概率則高達66.8%,而一般認為概率過50%就有可能加息。

瞄準美聯儲決議時機,特朗普要放黑天鵝?
在美聯儲9月的利率決議中,聲明稱年底還將加息一次,10月開始縮減資產負債表。而市場對此普遍的解讀是加息會在12月。

而美聯儲多位官員在近期的講話也暗示了這一預期。舊金山聯儲主席威廉姆斯、波士頓聯儲主席羅森格倫等更是在講話中明確表示12月加息是恰當之舉。

美聯儲各位官員近期言論一覽(點擊放大可查看詳圖)
瞄準美聯儲決議時機,特朗普要放黑天鵝?

點擊閱讀《美聯儲噤聲期已開始,看圖知曉美聯儲大佬近期言論》

瞄準美聯儲決議時機,特朗普要放黑天鵝?
(美聯儲9月公布的加息點陣圖)

但是,這次決議並非完全風平浪靜,因為美聯儲發布的政策聲明可能暗示接下來的政策走向,依舊值得重點關注。

美聯儲政策聲明三大預期


這次美聯儲會議結束之後並沒有新聞發布會或者是新的經濟預測將公布,因此市場關注的重點就在於美聯儲公布利率決議後,隨即公布的六段式政策聲明。

美聯儲的政策聲明預計會關注經濟增長、就業市場、通脹、財政政策和美聯儲貨幣政策立場等方面。

其中,美聯儲對於通脹的展望措辭尤為關鍵,有以下三種情況可以預想
① 如果美聯儲對通脹前景的措辭更謹慎,則視為鴿派;
② 若隻暗示美聯儲將於12月加息,總體來說是偏中性的表述,因為這一信息已經被市場消化;
③ 如果美聯儲暗示未來加速收緊貨幣政策,則視為鷹派。

點擊閱讀《美聯儲11月決議聊點啥?五大看點提前大劇透》

瞄準美聯儲決議時機,特朗普要放黑天鵝?

認為,從多方面數據來看,美聯儲11月的政策聲明都可能較為樂觀

從上月非農數據來看,盡管美國9月季調後非農就業人口減少了3.3萬,這在很大程度上是受到了9月連環的颶風侵襲。但轉而進入第四季度,隨著天氣因素影響消散,新增就業人口或將繼續保持強勁。從目前市場預期來看,11月4日,即美聯儲公布決議次日公布的美國10月非農數據預期將相當強勁,或將勁增31萬。除此之外,上月發布數據時,美國失業率卻意外降至十六年以來的新低,薪資增速也加快。總體來說就業數據相當強勁,薪資的加速提高也將支撐消費。

從消費數據來看,由於颶風肆虐美國南部後汽油成本上漲,美國9月CPI也連續第四個月錄得上漲。

而10月27日公布的美國第三季度年化GDP更是明顯好於預期,意味著颶風對美國經濟的影響並不如想象中大,這更提振了美聯儲官員的信心,12月加息的概率也進一步提高。

本周二(10月31日)剛剛出爐的數據也顯示,美國10月消費者信心急升至2000年以來的高位,可能支持消費者支出。而且美國8月房價繼續上漲,顯示國內基本面強勁,預計進一步擦亮經濟前景。

經濟、就業、通脹數據都相當強勁,意味著美聯儲11月的政策聲明可能會較為樂觀,預計將利好美元。

特別提醒,數據方面,投資者們還可關注今晚(11月1日)公布的“小非農”數據。由於颶風結束,市場預計美國10月ADP就業人數20萬,較前值有較大提高。如果今晚ADP就業數據好於預期,也將鞏固12月加息的預期。

而財政政策方面,美國總統特朗普推動的稅改在近期取得了重大進展,為美聯儲未來逐步收緊政策提供了經濟利好的預期支撐。而減稅措施也意味著美國國聯邦預算赤字和公共債務加大,暗示美國國債收益率曲線將在未來幾周和幾個月繼續走高。對於這一情況,美聯儲就更加需要以加息的方式來應對。

另一方面,特朗普政府的債務到期時間被推遲到12月,也暗示著美聯儲在此之前的11月決議中更可能按兵不動,以保持市場穩定。

隻關注決議聲明還不夠,特朗普或放飛“黑天鵝”


雖說這次美聯儲決議大概率持穩政策,對於市場的影響相比此前可能相對較小。但在關注美聯儲利率決議時,投資者也不能掉以輕心,因為特朗普這兩天將成為一顆“定時炸彈”,時刻可能炸出大行情!

據媒體報道,特朗普極有可能在當地時間周四(折算成北京時間為周四下午至周五上午)公布美聯儲新主席人選,而美聯儲理事鮑威爾則是大熱門。

如果鮑威爾出任下任美聯儲主席的預期得以證實,美元可能進一步承受溫和賣壓,因為鮑威爾屬於溫和偏鴿派,市場預計他將會延續美聯儲目前的貨幣政策。

瞄準美聯儲決議時機,特朗普要放黑天鵝?

點擊閱讀《特朗普外訪前選定美聯儲新主席,理事鮑威爾希望最大》

而且,現在就判定鮑威爾將獲得任命還為時過早。根據Politico引用消息人士的話稱,特朗普的想法一天一變,現在猜測最終人選還太早。Politico網站預測,耶倫實際上仍在候選人組合當中,因為特朗普擔心如果耶倫徹底出局,可能擾亂他就任以來美股上漲的趨勢。

據消息人士的話稱,在目前的幾位美聯儲主席人選中,鮑威爾是最可能的選擇,但不到最後時刻,特朗普都可能會有令人意外之舉。

此外,市場還將視線焦點聚集在美聯儲整體的委員構成上,因為美聯儲相關空缺可能由立場鷹派的委員擔任,屆時對於美元的影響恐怕就會相當糾結。

匯市、金市、油市走勢前瞻


美聯儲決議之際,恰逢特朗普即將公布下一屆聯儲主席人選。這樣交織複雜的情況,意味著投資者對行情判讀的難度也加大。而特朗普一旦公布人選決定,必然將對關注已久的市場造成巨大的影響,屆時全球匯市、黃金乃至油市都將受到衝擊。

★ 美元:溫和看漲

總體來說,美聯儲這次決議預計維持政策不變,但可能釋放對於美國經濟、通脹較為樂觀的信號,也可能暗示12月加息的可能,這都將對美元構成溫和利好。

此外,特朗普如果公布鮑威爾為美聯儲主席人選,由於這一預期此前已經被市場較為充分地消化,預計對美元構成的打壓力度不足;而如果特朗普公布了更為鷹派的人選,則必然對美元形成較大力度的支撐。

瞄準美聯儲決議時機,特朗普要放黑天鵝?
(美元指數最近半年來日線K線走勢圖)

從日線均線組來看,目前10日、20日和30日均線呈現多頭順序發散排列的狀態;與此同時,天圖上,美元指數9月以來處於一個震蕩上行的通道之中,至少從技術面來看,美元指數仍存進一步上行動力。

但在交易的過程中,我們還需要時刻關注市場情緒的變化。如果在決議公布前,美元指數先行有了一步拉升的過程,則在決議公布的那一刹那,或許會因為預期兌現而出現獲利回吐的情況。在此之後,行情走勢可能才會繼續向著原本的走勢進行下去。反之,如果在決議公布前,市場處於謹慎,美元指數先行回落,那麼隻要政策聲明不是特別鴿派,匯價或出現一波探底行情,在決議公布後轉而拉升。

此外,在各大直係貨幣對中,預計美元兌日元漲勢最為強勁。此前兩天公布的日本央行利率決議仍然維持寬鬆貨幣政策方向不變,和美聯儲逐漸收緊政策的步伐構成更大的分歧,預計屆時美元兌日元漲勢將較為強勁。

英鎊兌美元方面,英國央行預計在北京時間周四(11月2日)晚公布利率決議,有較大概率加息,因此美聯儲英鎊兌美元的下行動能可能相對不足,而英銀公布決議時預計英鎊兌美元有較大上行動能。

★ 黃金:多空博弈

由於美聯儲11月決議預計溫和利好美元,也就對黃金形成壓製。

不過本周重頭戲眾多,除了美聯儲決議以外,英國央行也將公布利率決議,美國還將公布非農數據。此外西班牙加泰羅尼亞局勢持續緊張。以上因素預計都將對金價造成影響,因此黃金多空總體較為糾結,難下定論。

瞄準美聯儲決議時機,特朗普要放黑天鵝?
(現貨黃金最近10個交易日1小時走勢圖)

從行情走勢來看,現貨黃金在最近幾個交易中整體保持了窄幅來回震蕩的格局,技術面信號亦非明朗。通過對以往走勢的觀察,如果金價上時間壓製在一個小範圍區間波動的話,那麼壓抑的時間越久,金價的爆發力越強。

但不管怎麼說,金價或待美聯儲利率決議、甚至是在當地時間周四(11月2日)特朗普公布下任美聯儲主席人選之後來打破僵局。但在此之前,預計金市都將維持審慎氣氛。

★ 原油:中性

十月以來,油價總體呈震蕩上行趨勢,因中東地緣衝突,以及OPEC可能進一步延長集體減產協議9個月傳聞,都為原油多頭帶來新的鼓舞。美國WTI原油連續合約在10月收高5.3%左右,實現月線兩連漲。

不過,從技術面來看,油價目前徘徊於今年年初以來高位附近,在進一步上漲之前,或仍需一段盤整蓄勢的過程。

瞄準美聯儲決議時機,特朗普要放黑天鵝?
(美國WTI原油連續合約最近一年來日線K線走勢圖)

而這次美聯儲如果暗示12月加息,或釋放對經濟較為樂觀的展望,就能提振市場對於颶風後美國經濟恢複的信心,美國的原油需求預期也能得到有效鞏固,這就必然能對油價帶來新的助力。

而如果美聯儲決議提振美元就會對以美元計價的大宗商品構成間接的利空,因此總體來說,美聯儲決議對原油的影響為中性。
標籤: 原油 能源 黃金

11月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(11月1日)美元指數小幅上漲,受到隔夜樂觀經濟數據的支撐,雖然並不是重磅經濟數據,但還是提升了市場對美國經濟發展的樂觀預期;金銀和部分非美或者受到一些拖累;原油市場,API原油庫存的下降和樂觀的需求預期繼續給油價提供支撐,油價仍有望震蕩上漲。

11月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★曆史策略盈虧回顧:

上一交易日策略主要是調整狀態,金銀市場波動較小,並沒有把握到機會;外匯激進策略微虧;原油中線單子盈利有所增加。

1、現貨黃金:空單未觸及入場點位,低位多單取消未入場。
2、現貨白銀:空單未觸及入場點位,低位多單取消;此前16.76附近空單,在亞市16.82附近離場,虧0.06美元。
3、美國原油:多單未觸及入場點位,截止11月1日7:00;此前52.45多單浮盈增加約0.8美元。
4、歐元兌美元:1.1642多單,1,1632離場,虧10點。
5、英鎊兌美元:1.3195多單,1.3208附近提前離場,盈利約10點。1.3285附近空單入場,截止11月1日7:00,基本持平。
6、澳元兌美元:0.7682多單,止損20點。
7、美元兌日元:多單未觸及入場點位,113.34空單取消。

11月1日金融市場熱點:

1、美國ADP就業數據
2、美國ISM製造業PMI
3、美聯儲利率決議(次日淩晨);
4、EIA原油庫存周報;
5、英國製造業PMI數據;

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★11月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

簡析:市場對晚間ADP就業數據的預期較為樂觀,而且雖然市場ISM製造業PMI數據可能會較上個月有所回落,但仍處於十餘年的高位,而且美聯儲利率決議也可能釋放鷹派信號為12月份加息做準備,這些預期都有望幫助美元繼續上漲。

技術面來看,日線級別,雖然美元指數並沒有回踩94.14-94.28附近支撐,但已經回踩了7月18日低點94.46附近的支撐,重拾漲勢的可能有所增加;上方初步阻力在95.16附近;然後是95.45和95.83附近。

下方繼續關注94.47;94.27;94.13附近的支撐,其中94.13還是10日均線支撐所在,在跌破該位置前,中線保持看漲不變。
11月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

從4小時來看,美元此前衝高受阻後展開回調,目前受到布林線中軌支撐,KDJ重新結成金叉,美元有望結束回調重拾漲勢。

不過若意外失守布林線中軌94.53支撐,則短線仍有可能回踩94.01附近的支撐。結合1小時和2小時周期,目前這一概率有所降低。
11月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數4小時圖)

結論:美元有望延續漲勢。

2、現貨黃金

解析:金價暫時缺乏基本面的支撐,美元的走強也令金價承壓明顯,如果能夠延續漲勢,金價將考驗200日均線1260.50附近的支撐,目前下破的概率有所增加;但特朗普的稅改草案是否會令市場失望還存在變數,目前已經延遲至周四公布,投資者仍需留意市場情緒的變化。

從日線圖來看,金價仍處於震蕩下行的走勢,技術面信號中性偏向下行,上一交易日反彈受阻後,再次增加了下行風險,建議關注1263.26附近支撐,該位置是1204-1357漲勢的61.8%回撤位,然後是200日均線1260.55附近支撐,尤其是後者在10月6日的時候曾給金價提供了支撐並展開的反彈,該位置附近仍有多頭抵抗,需要更多的利空消息配合才會跌破。

上方初步阻力在1272附近,隔夜金價失守1270後曾反彈至該位置,目前已經形成了初步阻力;然後是10日均線1276.14附近,100日均線也在該位置附近;重點關注20日均線1281.30附近阻力,該位置也是1257以來下行趨勢線阻力位所在,若意外收複該位置,則緩解下行風險。
11月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:
1272.10;1276.14;1281.30;1285.22;1291.04;1296.24;
支撐:1263.30;1260.10;1251.59;1243.81;1235.32。

短線交易策略:逢高做空或破位順勢做空;止損參考1282;

具體交易策略詳情請看。購買策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

3、美國原油:

簡析:API原油庫存、汽油庫存和精煉油庫存的降幅都大幅超過預期,且市場對需求的預期較為樂觀,繼續給油價提供支撐,市場還在關注晚間EIA數據的具體表現。

需要提醒的是,晚間的EIA數據很難比API數據更好了,而且美油和布油的價差使得美國的出口繼續增加的可能性也比較大,這在短線可能會令油價受到一些拖累;但由於基本面狀況整體樂觀,如果沒有其他利空消息,油價受到的利空影響可能也會受到一些限製。

從日線圖來看,油價仍有較強的上漲動能,但54.60-55.24區域還存在較強的阻力,市場短線可能會出現一些獲利了結;另外油價在相對高位出現小陽線後,小幅回調後再延續漲勢錄得帶下影線的陽線還是比較常見的;初步支撐在5日均線54.08附近支撐,周一低點支撐53.75附近,10日均線支撐在53.06附近,跌破該位置前仍傾向於看漲後市。

上方繼續關注2月21日高點55.03附近阻力,1月3日高點阻力在55.24附近;然後是2015年7月3日低點55.42附近阻力;相對而言,各阻力間價格相差不大,但如果能夠站穩,則極大的改善油價的長線預期;2015年5月28日低點阻力在56.51附近;該位置阻力極強,要頂破的難度還比較大。

不過從類似三角形的形態來測算,油價如果回踩52.86附近支撐後在重拾漲勢,目標位正好在56.60附近。
11月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

阻力:54.85;55.03;55.24;55.42;56.00;56.50;
支撐:54.45;54.25;54.08;53.75;53.08;52.85。

4、美元兌日元:

從日線圖來看,此前匯價回調在布林線中軌112.91附近獲得了較好的支撐,並再次收複5日均線和10日均線,KDJ的死叉信號有被破壞的跡象,匯價有望再次上探114.44附近阻力,並有望上探3月10日高點115.50附近的阻力。

下方關注10日均線113.53附近支撐,若匯價衝高受阻再次回落至該位置下方,則削弱看漲觀點,若意外跌至布林線中軌112.91下方,則加大中線下行風險。
11月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元兌日元日線圖)

從4小時來看,匯價回調至112.95後反彈,收複了布林線中軌113.66阻力,KDJ、MACD和均線都是金叉運行,匯價有望再次上探布林線上軌114.31附近的阻力。

下方關注布林線中軌113.66附近的支撐,若匯價再次失守該位置,則削弱短線看漲觀點;進一步支撐在113.37附近,若跌破改位置,則加大短線下行風險。
11月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元兌日元4小時圖)

阻力:114.00;114.31;114.50;114.90;115.20;115.20;
支撐:113.66;113.37;113.01;112.71;112.50;112.30。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
標籤: 期貨 原油 能源
周二(10月31日)亞市早盤,美國9月PCE與預期持平,美聯儲會議臨近,低通脹擔憂或限製美元漲勢。本文收集針對匯市、金市和油市的機構評論,供大家參考。

外匯


美元指數
路透:聯邦檢察官稱,特別檢查官穆勒的團隊在判斷Manafort和Gates的資產估值上處於“艱難時期”。

野村證券:預計未來幾個月美國PCE通脹年率將維持在1.3%,因潛在通脹很可能繼續疲軟。

機構觀點匯總:FED會議臨近,低通脹擔憂或壓製美元

美元兌離岸人民幣
加拿大皇家銀行:建議做空美元兌離岸人民幣,特朗普訪華前人民幣將趨強。

加拿大皇家銀行策略師Elsa Lignos在報告中稱,美國總統特朗普將在11月初訪問中國,並出席亞太經濟合作組織峰會,料離岸人民幣在他訪問之前將在偏強區間交易。

雖然在岸市場將有逾萬億人民幣逆回購+MLF到期,令市場對於流動性緊縮的擔憂再起,不過近期央行引入的63天期逆回購及更大規模的每周公開市場注入流動性將幫助穩定資金需求。建議在6.6435水平做空美元兌離岸人民幣,目標價6.5107,止損位6.7099。

美元兌日元
星展銀行:美元料在未來6-12個月內走強,日元脆弱。

星展銀行分析師Wee指出,美元看漲,10年期美國國債收益率明年下半年或漲至2.75%-2.85%;美元指數的心理關口94已經從阻力位變成了支撐位。日元最易受到美債收益率上升衝擊;自從日本央行於2016年9月推出收益率曲線調控政策以來,美元兌日元和美國10年期國債收益率就呈“高度相關”。

預計美元兌日元將在2018年下半年突破120,10年期美債收益率將達到2.80%-2.85%。由於對韓國央行加息的預期上升,韓元面對美債收益率上行前景會更為堅韌。

美元兌新元將在未來6-12個月內回到1.40;台幣、泰銖和韓元等表現較強的亞幣兌美元將走弱。

歐元兌英鎊
道明證券:歐洲央行轉向更為鴿派的立場,我們預計歐元兌英鎊將加速下測0.8745附近的支撐範圍。

歐元兌美元
美銀:宜自1.1891做空歐元,年底下看1.15。

美銀美林認為,年內剩餘時間歐元兌美元將由美元走勢主導,持續預計截止年底美元將進一步走強,將抓住任何逢低買入美元的時機,美聯儲料於12月再度加息,2018年料加息三次;仍自1.1891做空歐元兌美元,年底下看1.15,若特朗普稅改取得進一步進展,匯價或跌至更低水平。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間08:41,美元指數報94.54;歐元兌美元報1.1642/44;英鎊兌美元報1.3205/07;美元兌日元報113.08/10;澳元兌美元報0.7690/92。

黃金


加拿大皇家銀行:美聯儲繼續掌控金價“生死” ,年底料在1265美元/盎司。

加拿大皇家銀行在報告中稱,鑒於美聯儲12月有很高的可能性(超過80%)加息,我們認為金價未來仍會緩緩下跌。一方面,黃金的宏觀利空因素將繼續令金價承壓,但另一方面意料之外的地緣政治風險也可能放緩金價的跌勢。

價格方面,該行預計2017年四季度黃金的均價在1265美元,全年均價在1265美元;同時,預計2081年一季度黃金均價在1315美元,二季度均價在1291美元,三季度均價升至1324美元,但四季度均價又會回落至1281美元。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間08:41,國際現貨黃金報1276.57美元/盎司。

原油


迪拜國民銀行:布倫特原油油價沒有繼續上漲的理由。

瑞銀:油價任何進一步的漲勢可能都難持久。

瑞銀分析師指出,我們傾向於在這一水平獲利了結,並將我們的三個月走勢指引改為橫盤整理(先前是看漲)。

雖然布倫特原油價格未來幾周會在每桶60美元以上,但我們認為,任何價格上的進一步漲勢都難持久。持續的價格漲勢有可能導致美國頁岩油投資加大。若價格漲得過高,OPEC和俄羅斯可能會降低減產力度,甚至會終止減產。最後,我們還認為,做空原油波幅的機會窗口如今已經關閉。

摩根大通:將2018年布倫特原油均價上調11美元/桶,至58美元/桶。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間08:41,WTI原油12月期貨報54.09美元/桶;布倫特原油1月期貨報60.55美元/桶。
周一(10月30日)亞市早盤,新西蘭聯儲改革很可能意味著即將降息,紐元跳空低開。美元兌日元短線回落十餘點,刷新兩個交易日低位至113.55。日本東證股指下跌0.5%,日經225指數下跌0.3%。本文收集針對匯市、金市和油市的機構評論,供大家參考。

機構觀點匯總:本周美聯儲決議攜美國諸多重磅數據來襲

外匯


美指
瑞銀財富管理:明年全球衰退幾率很低,10年期美債收益率或達2.5%-3%。

瑞銀財富管理全球首席經濟學家Paul Donovan稱,受到下一屆美聯儲主席政策風格不確定性影響,以及全球再度陷入衰退的幾率較低,美國10年期國債收益率2018年應該將升至2.5%-3%之間。
Donovan稱,2.4%對於10年期收益率來說是一個心理障礙,現實中沒有那麼重要,是一個市場短期噪音。

野村證券:預計美國第三季GDP年化季率初值增長2.9%,市場預計為2.6%。

道明證券在研究報告中稱,下周美聯儲決議鷹派和鴿派風險並存,美聯儲可能會對通脹前景采用更謹慎的措辭,也可能會暗示將在12月升息。

丹克斯銀行:美聯儲下周將維持利率不變。

丹斯克銀行分析師表示,美聯儲將在本周的貨幣政策會議上保持利率不變,他們認為不會看到新的信號出現。盡管通脹水平較低,但他們仍預計12月加息。

紐元兌美元、紐元兌澳元
高盛:別認為紐元前景“嚇人”,市場對新西蘭新政府反應過度了。

目前,基金們正在做空紐元,因為新西蘭新政府威脅要改變中央銀行的使命,並推出被認為不利於經濟增長的政策。

伊頓萬斯(Eaton Vance Corp.) 和AMP Capital Investors Ltd.預測,紐元兌美元將自2016年6月以來首次跌破68美分,紐元兌澳元則將跌破1.15新西蘭元;在G-10貨幣中,期權交易員最看空的貨幣就是紐元。

不過,高盛集團卻表示,市場反應過度了,新西蘭新政府的移民、經濟政策的影響可能並不如市場預期的那麼大。

歐元兌美元
丹斯克:中期歐元料於1.16-1.19交投,短線偏下行。

丹麥丹斯克銀行認為,歐銀10月決議鴿派削減購債,並延長購債時限,未來一到三個月歐元兌美元料於1.16-1.19區間交投,短線風險偏下行,未來數日或交投於1.1750附近。下周美聯儲11月利率決議公布前,存跌向1.1700可能,因焦點將重返美聯儲正常化貨幣政策的決心。

澳新銀行:歐銀10月決議放鴿,極短線歐元料續跌。
澳新銀行認為,歐洲央行對歐元兌美元升值的容忍上限可能不會大幅超過1.20,極短線匯價料下行,因歐洲央行10月決議立場鴿派,且短線存在其他因素,可能加大匯價的下行動能。

英鎊兌日元和美元兌日元
巴克萊:本周宜做多英鎊兌日元和美元兌日元。

巴克萊銀行認為,本周宜做多英鎊兌日元和美元兌日元,因英國央行及美聯儲與日本央行間潛在貨幣政策前景存在分化。

澳元兌美元
路透分析:澳大利亞政府或重獲多數席位優勢,對澳元拖累力度不大。

澳洲高院此前裁決,副總理喬伊斯(Barnaby Joyce)沒有資格繼續留在議會,這個席位的損失讓聯合政府在議會中失去一席的多數席位優勢。

澳元兌美元隨即應聲下跌至三個半月新低;該貨幣對本周以來下跌2.3%,為2016年11月以來最大周線跌幅。

路透分析師稱,若喬伊斯在料於12月2日舉行的遞補選舉中重新當選,則政府可能重獲微弱多數席位優勢。但匯市投資者並不將這一不確定性視為澳元的主要拖累因素。

美元兌加元
加拿大帝國商業銀行:仍預計美元兌加元到2018年初將觸及1.30。

CME持倉數據顯示,非商業性賬戶仍持有創記錄的加元淨多頭頭寸,雖然自月初以來加元下跌近5%。

隨著市場對加央行進一步加息預期的降溫,進入10月份加元持續下跌回吐第三季度部分漲幅,但多頭頭寸依然規模巨大,仍有結利風險。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:31,美元指數報94.79;歐元兌美元報1.1613/15;英鎊兌美元報1.3138/40;美元兌日元報113.60/62;澳元兌美元報0.7673/75。

黃金


彭博調查:市場看空下周黃金走勢
據彭博社公布的調查顯示,黃金交易員與分析師偏向看空本周黃金走勢,在接受調查的19位黃金交易員及分析師中,5人看漲(26%),8人看跌(42%),6人看平(32%)。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:31,國際現貨黃金報1271.56美元/盎司。

原油


路透:伊朗10月原油及冷凝油出口將環比降低19%至19個月低點的209萬桶/日。

法巴銀行大宗商品策略師Tchilinguirian:鑒於墨西哥灣地區原油出口能力強,且WTI原油和布倫特原油的價差較大,預計美國出口至歐洲和亞洲的原油量將繼續上升。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:31,WTI原油12月期貨報53.95美元/桶;布倫特原油1月期貨報60.11美元/桶。

10月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(10月30日)亞市市場相對清淡,美元指數在三個月高位下方窄幅震蕩,現貨黃金則小幅承壓,本周經濟數據和風險事件較多,日內市場關注的焦點是美國的PCE物價指數;原油市場出現小幅修正,油價震蕩微跌,但技術面和基本面仍有利於油價繼續衝高。

10月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★曆史策略盈虧回顧:

上一交易日金銀和外匯策略表現較差,主要是受到一些空單的獲利了結影響,當然也有市場對美聯儲候選人預期變化和避險情緒的影響;不過原油策略表現較為樂觀。

1、現貨黃金1264空單,止損1270,虧損約6美元;1271附近重新接回空單,截止10月30日7:00,浮虧約2美元。
2、現貨白銀:16.65附近空單,止損16.74,虧損約0.1美元;16.76附近空單重新入場,截止10月30日7:00,浮虧約0.04美元。
3、美國原油:52.45多單入場,達成53.76目標,盈利約1.3美元,在53.50附近提醒離場短線多單,盈利約1.05美元。52.90加倉0.5倍基本倉位多單,達成53.76短線目標,盈利0.86/2。此前52.40多單,也達成53.76附近中線目標。部分中線多單仍持有。
4、歐元兌美元:1.1600做空歐元,1.1615提前離場,虧損15點;1.1615做多歐元,1.1610附近離場,虧5點;重新入場空單,截止10月30日7:00,浮盈約10點。
5、英鎊兌美元:1.3090附近空單,止損1.3115,虧25點;1.3115多單入場,衝高受阻後1.3110提前離場,1.3110附近空單入場,止損20點。
6、美元兌日元:114.35追漲多單,止損40點。
7、澳元兌美元:未更新策略;主要在0.7635和0.7655附近分別平倉了0.7785和0.7695的中線空單。

★本周金融市場熱點:

本周經濟數據和風險事件相對較多,大家需要做好風險防範。

首先,周一(10月30日)將出爐市場和美聯儲重點關注的重磅美國PCE物價指數和個人消費支出數據。上周美國聯邦大陪審團還批準了特別檢察官穆勒“通俄門”調查提出的首批指控,或於周一公布
 
另外,周二(10月31日)將迎來日本央行利率決議和歐元區三季度GDP數據。
 
其次,周三(11月1日)則會有較為重要的美國9月份ISM製造業PMI數據和美聯儲利率決議,同時美國總統特朗普還將公布稅改計劃草案。
 
然後,周四(11月2日)英國央行也將公布利率決議,可能會進行英國10年來的首次加息;當天美聯儲下一任主席熱門候選人鮑威爾和常任票委杜德利還將在替代參考利率委員會圓桌會議上的講話。
 
最後,周五(11月3日)市場仍然會有重磅美國非農就業報告出爐。
 
值得關注的,白宮官員曾表示,特朗普還將在11月3日亞洲之行前公布美聯儲下一任主席的最終人選。

詳情請看

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★10月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

簡析:西班牙方面推升的避險情緒難以持續,市場對鴿派鮑威爾可能當選下一任主席的預期已經有所消化,市場對本周諸多經濟數據和風險事件的預期都有望繼續給美元提供支撐,另外美元指數頂破了94.30阻力後,中線看漲信號有所加強,這些對金價不利。

從周線圖來看,從周線圖來看,現貨黃金均線、KDJ和MACD死叉運行,並失守20周均線支撐,中線下行風險依然較大,初步支撐在10月6日當周低點1260.10附近支撐,然後是8月11日當周低點1251.59附近支撐,1122以來的長線上漲趨勢線支撐也在該位置附近,需要重點關注。

不過由於金價再次守住了1122-1357漲勢的38.2%回撤位1267.8附近支撐,多頭也不是完全沒有機會,上方關注5周均線阻力,目前在1283附近,若能收複該位置,則緩解下行風險。
10月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

從日線圖來看,雖然上一交易日金價在1204-1367漲勢的61.8%回撤位1263.30附近獲得了初步支撐,但目前仍承壓於5日均線1273.07附近阻力,均線死叉信號、MACD死叉信號也都在良好運行,在頂破10日均線1278.28前,傾向於看空後市。
10月30日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1275.55;1278.28;1281.37;1284.00;1291.07;1299.31;
支撐:1268.50;1263.30;1260.10;1251.59;1244.81;1235.32;

短線交易策略:逢高空或順勢空;止損參考1285;

具體交易策略詳情請看。購買策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
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