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歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

周四(8月16日),應美方邀請,商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文擬於8月下旬率團訪美,與美國財政部副部長馬爾帕斯率領的美方代表團就雙方各自關注的中美經貿問題進行磋商,這使得市場對於貿易戰預期緩和,非美貨幣短線出現拉升。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

金價亞市早盤跌勢加速,一度觸及1160美元的19個月新低,隨後出現回升,收複日內跌勢。此前,新興市場貨幣的集體跳水令美元指數被推高,從而帶動金價下行,而在新興市場匯市漸趨企穩之際,金價則仍舊跌跌不休。

滬深兩市今日大幅低開,早盤在5G板塊等科技股帶動下,三大股指均反彈,隨後各大指數再度走低,市場避險情緒上升。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1372,漲幅0.24%。即使土耳其市場動蕩緩解,歐元下行趨勢仍將繼續。因歐元區經濟增長放緩,利率差異導致投資者從今年早些時候開始拋售歐元多頭頭寸。

歐洲央行表示,將維持當前利率不變直至2019年夏季。歐盟和美國最近就貿易爭端達成的協議,導致德國的經濟增長預期大幅上升,歐元區的經濟增長預期也有所上升。德國8月ZEW經濟景氣指數跳升11點,為3個月來最高水平。

最近有跡象顯示,德國經濟的增長勢頭正在增強,再次成為歐元區經濟擴張的驅動力,周四關注歐元區6月貿易帳數據,而美國將公布7月新屋開工和營建許可、初請失業金人數。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.2712,漲幅0.12%。英鎊兌美元溫和反彈至1.27上方附近,因市場避險情緒降溫,美指回吐部分漲幅。

在英國零售銷售數據公布之前,英鎊有進一步走高的傾向。如果英國零售銷售數據好於預期的話,那麼英鎊有望進一步反彈至1.2829水平。

周三英國公布的CPI數據顯示,英國7月CPI年率為2.5%,但是英國7月包括紅利的三個月平均薪資增速為2.45小幅不及預期。但這還不足以支撐英國央行再次進行加息。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

亞盤時段,美元兌日元現報110.83,漲幅0.08%。日元被低估,對日本央行的貨幣政策轉變尤為敏感。根據7月采用的新政策指引,日本央行現在可以實施秘密加息。

日元在土耳其貨幣和新興市場危機中廣受歡迎,結合其他因素,如被嚴重低估以及日央行最終將上升,使得日元具有吸引力。

日央行在上個月的聲明中的第二頁悄悄地釋放了其意向,不過日元未能獲益。該央行可能會允許長期收益率自由波動,將促使超寬鬆貨幣政策在長期內更具有可持續性。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

★原油期貨方面:亞太市場原油進口增幅不及預期★


亞市盤中,美油現報65.06,漲幅0.08%。亞太地區作為全球最大能源需求市場,今年以來的原油需求增幅意外不及預期,這令油市多頭的情緒再度緊張起來。

此後,全球貿易風波的潛在前景或令需求狀況進一步受到打壓。數據顯示,中國和印度這兩大快速增長的原油進口大國今年以來的需求增速都不及往年,在入夏之後這一趨勢尤為加劇。

過去20年來,亞洲新興市場幾乎貢獻了全球原油需求的全部增量,這些國家進口增速的放緩因而也會直接影響到全球市場的增長前景,OPEC此前就已經下調了全球2019年度的需求前景。

而沙特和伊朗等國也已被迫調低對亞洲客戶的原油售價,這對於看多原油的投資者而言,也是當頭一棒。受需求前景不樂觀的衝擊,油價徘徊於近兩個月低位。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

★貴金屬方面:金價近期料持續低迷★


亞盤時段,現貨黃金現報1176.93,漲幅0.18%。現貨黃金價格本周在失守1200美元關口後加速探底,周四亞市早盤一度觸及1160美元的19個月新低,此後在美元指數回落的帶動下金價反彈至1170美元。

金價自今年4月以來持續運行於下行通道中,令此前押注金價已經見底的投資者都感到措手不及,市場情緒已經極度悲觀。

在美聯儲的加息周期中,黃金的避險資產地位已經被嚴重削弱,投資者更傾向於持有美元現金,而非不產生利息回報的現貨黃金

美國經濟全線向好,美聯儲加息按步就班,基本面並沒有太多的反轉信號,這就意味著妄自押注金價在某個特定水平見底,得到的隻能是市場的無情嘲諷。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數96.60-0.12-0.13%
歐元美元1.13660.00210.19%
英鎊美元1.27100.00130.1%
美元日元110.800.060.05%
澳元美元0.72660.00270.37%


★滬深兩市幅震蕩下跌,上證指數險守2700點★


上證綜指周四收盤下跌18.07點,跌幅0.66%,報2705.19點;
深證成指周四收盤下跌80.76點,跌幅0.94%,報8500.42點;
滬深300指數周四收盤下跌15.25點,跌幅0.46%,報3276.73點;
創業板指數周四收盤下跌14.63點,跌幅0.99%,報1463.87點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周四收盤上漲0.02%,報6330.50點;
日本東證指數收盤下跌0.6%,報1687.15點;
日經225指數收盤下跌0.1%,報22192.04點。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:55,美元指數報96.616。
周四(8月16日)亞市盤中,油價走強,扭轉早間跌勢。大宗商品昨日全線跳水,原油市場也因此承壓下行。因土耳其裏拉近期下跌的影響向全球市場擴散,美元向逾一年最高水平攀升,一度逼近97關口。但需留意全球原油閑置產能恐消耗殆盡。
原油交易提醒:多重利空重壓油市,油價前景不容樂觀

另一方面,昨夜公布的EIA原油庫存意外大增更是加劇油價下行。不過油價於亞盤時段出現反彈,於63.90美元一線附近上行0.6美元,收複日內早間跌勢。

截至當前,美油上行0.15%,報65.12美元/桶;布侖特原油上行0.59%,報71.18美元/桶。美油周三收於兩個月低點,此前數據顯示美國原油供應意外增加,而美國國內生產恢複擴張。
原油交易提醒:多重利空重壓油市,油價前景不容樂觀

EIA原油庫存意外大增引發美油跳水


美國能源情報署(EIA)的數據顯示,美國截至8月10日當周EIA原油庫存增加680.5萬桶至4.142億桶,預期減少288.58萬桶。

此外,汽油庫存減少74萬桶,預期減少50萬桶,精煉油庫存增加356.6萬桶,預期增加100萬桶。數據公布後,美油擴大跌幅跌逾3%,跌破65美元關口。
原油交易提醒:多重利空重壓油市,油價前景不容樂觀

原油庫存飆升之際,美國原油進口量飆升100萬桶/日,而出口量則下降逾25萬桶/日。這抵消了美國煉油廠98%的產能數據。

能源對衝基金Again Capital創始合夥人John Kilduff表示,原油進口量非常可觀。面對高達98%的煉油產能,我們仍能在庫存中儲存那麼多原油,這充分說明上周市場上出現供應激增。
 
德國商業銀行表示,上周原油加工量急劇增加,達到創紀錄的近1800萬桶/日。但這不足以阻擋原油庫存增加。或者這樣說,它阻擋了原油庫存進一步增加。跡象顯示美中貿易爭端不斷加劇正在削弱原油需求,這進一步拖累油價下跌。

管道運能瓶頸製約北美原油產能增長


業內機構稍早發布的數據顯示,北美本土原油日產量近期以來的增速似乎出現了放緩跡象,這令伊朗原油被禁運後能否有足夠的補充產能填補供給空缺再度生疑。
原油交易提醒:多重利空重壓油市,油價前景不容樂觀

雖然,美國頁岩油和加拿大油砂油的開發潛力依舊巨大,但原油運輸能力的限製卻阻礙了產能的持續增長。

現有管道係統不敷使用,而新建輸油管的建設進度又遇上了工程和環保領域的挫折而停頓,並且特朗普鋼鋁關稅新政令金屬原材料價格上漲,進一步拖累油管施工進程。

這意味著新增輸油管至少要到2019年才能全面服務於美國得州二疊紀盆地和加拿大油砂開采區,在此狀況下,石油企業隻能退而求其次通過陸路運輸石油。

眼下石油商正在與鐵路運營商協商使用火車運出過剩的原油,此舉的運費雖然仍高於管道運輸,但是比起使用卡車運送原油仍要經濟得多。

全球原油閑置產能恐消耗殆盡


國際原油價格本周開啟下跌趨勢,結束了此前一個多月的盤整行情,後市短線前景趨於悲觀。油價下跌的原因在於伊朗禁運的前景,難以抵過OPEC與美俄全面增產,外加貿易戰和新興經濟體局勢動蕩可能影響需求的利空。

需留意的是,當前產油國增產靠的是全面擠榨出之前閑置的剩餘產能,但此舉是不可持續的。一旦閑置產能的耗盡,意味著未來能源市場在遭遇突發性供給“黑天鵝”事件時會手足無措,並導致油價屆時恐慌性上漲。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間8月16日10:30,美國WTI原油現報65.13美元/桶。
周二(8月14日),不斷升級的貿易爭端使經濟增長前景黯淡,並推高美元,令油價對使用其他貨幣的消費者而言變得更加昂貴。中國INE原油期貨主力合約周二收盤下跌0.7%,報521.0元/桶。

國家統計局新聞發言人劉愛華表示,中美經貿摩擦具體的影響還需要進一步觀察。雖然中美經貿摩擦的影響還存在著很大的不確定性,但是對全球經濟的負面影響已經有所顯現。
中美貿易爭端降低原油需求,INE原油與美布兩油走勢分化

作為最大的石油消費國之一,美國和中國之間持續不斷的貿易爭端也有可能降低需求。OPEC表示,由於中美貿易爭端和新興市場動蕩,經濟增長可能放緩,需求將放緩。

但有分析人士指出,貿易危機不會超過今年秋季。真正持久的“貿易戰”對世界經濟來說堪稱世界末日。

展望未來3-6個月,一旦美元走軟將支撐油價,油價當然還可能升得更高。但如果持續升高,可能對需求造成衝擊。雖然相比2016年的低點,油價已經上漲了近兩倍,但迄今為止,大型石油公司還沒有在大型項目領域投資。
中美貿易爭端降低原油需求,INE原油與美布兩油走勢分化

利多油市的因素


國際原油價格周一在短暫蹉跌之後又立刻絕地反擊,這一狀況顯示,油市多頭力量依舊頗為強大。至少,美國擬於11月啟動的對伊朗石油全面禁運的行動就將減少至少100萬桶供應量,從而強化供給緊張局面。
中美貿易爭端降低原油需求,INE原油與美布兩油走勢分化

但原油需求仍將持續增加:在全球經濟預期仍看好的背景下,2019年原油需求量將水漲船高。同時,沙特等國增產力度不足,7月沙特原油產量意外減少,令市場感到錯愕。

油氣領域投資活動不足,2014年之前投產的項目開始進入產能衰竭期,而最新的投資項目尚未投產,額外增加產能瓶頸。

貿易戰總體衝擊影響仍可控,中國在報複措施中留有一手,並未直接對美國原油征稅,後市仍有峰回路轉契機。

印度招標開發本土油氣資源


印度政府啟動了新一輪油氣項目招標行動,將為在該國新發現的59處石油及天然氣蘊藏項目進行招商引資,並將其打包成25個合約招標。

預計中標的國際資本將在2019年初入駐開發這些總價值可能超過140億美元的新項目。

眼下,印度已成為僅次於中國的全球第二大能源進口國,並且也是全球增長最快的能源進口市場,該國政府希望能夠借著對本土油氣項目的強化開發,來適當降低能源對外依賴程度。

OPEC證實沙特上月減產


OPEC在最新報告中指出,將明年的石油需求增長預期調降至較低水平,並證實沙特阿拉伯上月已減產。此前,沙特剛剛帶頭答應了美國總統特朗普發出的增產呼求。
中美貿易爭端降低原油需求,INE原油與美布兩油走勢分化

事實上,沙特為首的OPEC國家對於油市可能再度供給過剩的狀況仍然心存顧慮,並因而在增產過程中采取了逐步觀望的姿態,並未一次性投入全部閑置產能。

該報告預計2019年全球石油需求增長為140萬桶/天,修正後為每天2萬桶/日。另一方面,2019年,非OPEC成員國的石油供應量增加了3萬桶/日,至213萬桶/日。

OPEC對整體石油需求仍持樂觀態度。報告預計,2019年全球石油需求將增長143萬桶/日,低於2018年的164萬桶/日。
標籤: 能源 期貨 美元
盡管受貿易局勢的影響,油價出現了較大的跌幅,但是中國INE原油依然維持在510元上方。這是因為市場對於原油需求總體處於旺盛的狀態,同時受沙特產量意外減少的影響,市場擔憂原油供給或存在短期,這對油價總體形成支撐。市場人士認為,中美貿易局勢或不會對中國對美油的需求的產生明顯的影響,因隨著委內瑞拉以及伊朗原油產量不斷下降,美油相對較低的價格對於中國買家將依然有不小的吸引力。同時隨著美土關係的不斷惡化,導致新興市場貨幣出現回落,這也在一定程度上對INE油價形成支撐。

INE原油無奈衝高回落,但需求面穩健或提供強勁支撐

中美貿易局勢或不會對中美原油交易產生明顯影響。


此前亞洲部分的主要原油買家與沙特產生了分歧,因沙特提高了原油的購買價格,這使得部分亞洲買家降低了對於沙特的原油購買。

與此同時,隨著美國的原油產量突破了1100萬桶/日,生產規模的不斷擴大稀釋了美油的生產成本,相較於布倫特原油以及迪拜原油基準價格,美油的價格優勢開始凸顯,這使的包括中國在內的亞洲國家開始尋求美油的進口。

此前中國原油的主要進口來源國是委內瑞拉以及伊朗,隨著美國對伊朗實施製裁,並采取一係列措施限製伊朗的原油出口,這可能或導致伊朗的原油產量下降超過100萬桶/日,進一步加劇了市場的原油供給壓力,間接抬升了中東原油的進口成本,因此美油產量的持續增加給了中國等亞洲國家一個很好的替代選擇。

數據顯示,6月中國的美原油進口一度達到了1500萬桶,創出了自1996年以來的最高水平。這使得美原油的出口量一度突破了300萬桶/日。

隨著中美貿易局勢的不斷升級,8月3日中國宣布將對美國銷往中國的600億貨品加征最高25%關稅,其中對進口美國液化天然氣加征25%關稅,是燃料類首度卷入美中不斷升溫的貿易爭端中,這令市場擔憂美油或受到波及,從而降低中國市場對於美油的需求。

不過有關人士指出美油暫時未收到波及,原油和成品油均未列入清單。這是因為關稅的形勢尚不明朗,同時中國市場對於原油需求依然旺盛,因此中國或隻考慮對於美國原油的推遲購買。

此外,盡管從6月22日以來,OPEC以及俄羅斯等產油國一直致力於將減產合規率降低至100%,但是隨著美國加大對於伊朗的製裁,盡管俄羅斯以及沙特等國加大了閑置產能的使用率,但是OPEC的減產合規度一直有增無減,IEA數據顯示,OPEC減產執行率維持在121%,這主要是沙特的意外減少所導致的。

數據顯示,沙特7月份產量下滑11萬桶/日至1035萬桶/日,這進一步加劇了市場對於原油供應的緊張程度。高盛認為隨著委內瑞拉產量的不斷下降以及伊朗原油產量的不斷減少,中國作為世界上最大的原油進口國將不會減少美油的進口。即使後期美油真的納入了雙方爭議的範疇,但是由於美油較為低廉的價格依然是布油以及迪拜原油很好的替代品,這有利於化解雙方的分歧,並加大雙方的能源合作。

INE原油無奈衝高回落,但需求面穩健或提供強勁支撐

委內瑞拉原油產量上升仍不及目標,未來產量仍將繼續回落


委內瑞拉原油產量還處於不斷下降的過程中。Argus Media表示,委內瑞拉7月的原油產量低於委內瑞拉國家石油公司的目標,此前該公司希望7月的原油產量能夠達到165萬桶/日,但是實際產量僅有152.6萬桶/日。

Argus Media表示,奧裏諾科重油帶的表現是令人失望的,因為奧裏諾科重油帶擁有巨大的原油儲量,相較於其他的產油區,這個地段無論是儲量亦或是產量都是處於較為優勢的水平,但是盡管如此,委內瑞拉依然沒有實現既定的目標。

此外Argus Media還表示,盡管委內瑞拉的數據出現了明顯的回升,但是依然是不能令市場信服的,因為6月OPEC數據顯示,委內瑞拉原油產量僅有134萬桶/日,因此152.6萬桶/日的產量是不可信的,實際產量可能還要低於這一數字。

市場人士指出,此前委內瑞拉總統馬杜羅遭遇了暗殺,但是並未對原油市場產生顯著的影響,這是因為委內瑞拉的問題非常的嚴重,產量的進一步減少幾乎是無可避免,因此在馬杜羅遭遇暗殺後進一步加強了對於國內的管製,並讓軍方人士接管國家石油公司,市場並未對此做出反應。

此前馬杜羅曾表示,將會每年增加20萬桶/日的產量,同時在未來十年每年投入200億美元以提振原油行業,但目前看來這些計劃可能都處在擱置的過程中。

INE原油無奈衝高回落,但需求面穩健或提供強勁支撐

沙特強硬態度或失去加拿大出口市場,導致油市供給輕微過剩


盡管沙特表示沙特和加拿大的緊張關係將不會阻礙沙特對於加拿大的原油出口,但是市場人士表示沙特過於強硬的表態可能會給本國帶來適得其反的效果。

數據顯示,加拿大進口的沙特原油約7.5萬桶/日至8萬桶/日,這些產量隻占加拿大原油進口的十分之一不到,而事實上加拿大有66%的進口原油來自於美國,隨著美國積極的尋求能源的出口,這使得加拿大可以輕易的選擇轉向美國尋求進口。

此外,加拿大的原油產量已經突破了300萬桶/日,但是受製於東西部輸油管道的限製,西部豐富的原油儲備無法到達東部,無法實現國內的自主供給,這是加拿大不得不選擇向美國尋求原油進口的原因。目前加拿大正在努力實現東西部的能源互通,一旦實現,那麼沙特將不得不面對過剩原油的出口。

美土緊張關係致新興市場貨幣大幅回落,對INE原油間接形成支撐


由於美國和土耳其未能就牧師關押的事件達成一致,美國對於土耳其實施了強有力的製裁,這導致了土耳其裏拉出現了持續性的暴跌。受到土耳其陷入經濟危機的影響,新興市場的貨幣以及股市也出現了不同程度的下跌,因市場擔憂土耳其的經濟危機或加大新興市場的風險敞口。

其中印尼盾一度下跌0.6%至1美元兌14568印尼盾,跌至2015年10月以來最低水平,成為今日亞洲表現最差的貨幣。此外印尼基準10年期國債收益率一度上漲4個基點至7.73。

同時南非蘭特兌美元跌至兩年多以來的最低點,因為土耳其裏拉暴跌導致投資者逃離新興市場資產,進而拖累其他新興市場。美元兌南非蘭特飆升10.4%,為2008年以來的最大漲幅,報15.5517。

墨西哥比索也出現下跌,今日美元兌墨西哥比索上漲2.3%,創2017年1月以來最大上漲。

新興市場貨幣普遍走弱加上近期美元避險屬性加強,進一步推動了美元的上漲,美元創出了2017年6月28日以來新高於96.5091。

這使得以人民幣計價的INE原油總體維持震蕩走勢。

INE原油無奈衝高回落,但需求面穩健或提供強勁支撐
周一(8月13日)亞市盤中,美油延續上周五走強勢頭,日內聚焦OPEC原油市場月報。上周美油在66.14一線受到支撐並因IEA的言論而發起反彈。

國際能源署(IEA)在上周五月報中稱,美國對伊朗重啟製裁將在今年晚些時候對原油市場產生重大影響,供應面可能大幅收緊,這給油價提供一定支撐。
原油交易提醒:油市多空料即將失衡,日內聚焦OPEC月報

截止當前,美油現報67.70美元/桶,漲幅0.10%;布倫特原油現報72.74美元/桶,跌幅0.10%。
原油交易提醒:油市多空料即將失衡,日內聚焦OPEC月報

OPEC日內將發布最新的月度石油市場報告,交易員和分析師將密切關注OPEC供需預期的變化。OPEC此前對競爭對手增加產量和需求下降表示擔憂,認為2019年油市面臨供給過剩風險。

如果OPEC日內在月報中透露類似的觀點,可能會令油價面臨一定的下行風險;但若轉為更樂觀的措辭,將有望令油價進一步反彈。

油價久盤之後面臨方向抉擇


國際原油價格自7月初以來已經持續盤整了近一個月時間,在供需兩端多空消息的勢均力敵之下,油價上行下行皆遇阻。多空勢力之間當前的脆弱平衡,可能很快就會被打破。
原油交易提醒:油市多空料即將失衡,日內聚焦OPEC月報

有能源專家表示,隨著市場交易員的“夏休”季節漸近結束,此後原油價格的震蕩幅度將會明顯放大,因而在未來數周間,油市可能最終做出長期盤整後的方向抉擇。但具體是向哪個方向突破,目前還不得而知。

油價在下半年既有可努漲到100美元/桶,也有可能跌破50美元/桶,決定突破方向的關鍵因素可能隻在國際局勢變化的一念之間。具體而言,美國總統特朗普之後在貿易戰和伊朗問題上的最後決策,很可能將左右油市的命運。

美國石油鑽井數量激增10座


美國油服公司貝克休斯上周五公布數據顯示,截至8月10日當周,美國石油活躍鑽井數激增10座至869座,觸及2015年3月以來最高水平。
原油交易提醒:油市多空料即將失衡,日內聚焦OPEC月報

美國能源信息署(EIA)本月預期稱,2018年美國原油產量料將增至1070萬桶/日的紀錄高位,2019年將增至1170萬桶/日,而2017年為940萬桶/日。更多數據顯示,截至8月10日當周美國石油和天然氣活躍鑽井總數增加13座至1057座。

地緣政治風險利好油價


不斷升級的貿易爭端使經濟增長前景黯淡,並推高了美元,包括俄羅斯、歐盟和土耳其在內的主要經濟體的貨幣都出現了暴跌。

這使得油價對使用其他貨幣的消費者而言變得更加昂貴。但盡管如此,隨著美國對伊朗實施製裁後,油價仍得到了提振。
原油交易提醒:油市多空料即將失衡,日內聚焦OPEC月報

分析人士預計,伊朗原油出口將減少50萬至130萬桶/日,日本、韓國和印度的買家已經開始減少訂單。這一削減將取決於伊朗石油的買家是否會獲得允許部分進口的豁免。

今年晚些時候,石油市場可能出現更多動蕩。近期市場降溫,短期供應緊張緩解,需求增長放緩可能不會持續。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間8月13日09:25,美國WTI原油現報67.70美元/桶。
標籤: 能源 美元 外匯
受美聯儲官員埃文斯鷹派言論的影響,美元出現了持續上行的走勢,並收回96關口,這使得以人民幣計價的INE原油出現了加速下行的走勢。同時中美貿易緊張局勢仍在加劇,進一步削弱了市場對於原油需求的信心,再加之加拿大原油大幅折價的影響,INE原油跌破了515關口,並有進一步下行的可能。

中國青睞天然氣緩解原油需求,FED官員轉鷹施壓人民幣加速INE跌勢

阿曼原油出口增加


阿曼油氣部門月度報告顯示,阿曼7月的原油和凝析油產量已經上升至了3024萬桶,平均產量達到了97.55萬桶/日。

2018年7月阿曼的原油的出口量已經達到了2408萬桶,平均出口量為77.68萬桶/日。

其中中國進口了阿曼原油7月出口總量的83.51%,較之6月下降0.04%。相比較而言,日本的阿曼原油7月進口量上升了2.3%。

總體而言,韓國以及緬甸原油需求的回歸也促進了阿曼原油出口的增加。

2018年7月的原油價格較之6月出現了明顯的回落,其中迪拜商品交易所的阿曼7月原油期貨合約的平均價格較之6月下跌了0.6%。

除了OPEC以及非OPEC產油國產量增加外,利比亞重新開放了部分遭到封鎖的港口也提高了市場對於原油供給增加的預期,這也是使得油價出現一定回落的重要因素。

中國天然氣進口顯著增加,對原油替代作用加強


盡管7月中國的進口量略有提升,但總體幅度有限。數據顯示,2018年內前7個月中國的原油進口量為898萬桶/日,較之去年同期上漲了5.6%。與此同時,包括管道天然氣以及液化天然氣在內的天然氣進口量則同比增加了28.3%,至738萬噸。

2017年初的時候中國發改委表示,2015年中國天然氣占能源消費比重是5.9%,根據的《能源“十三五”規劃》,“十三五”時期,天然氣消費比重力爭達到10%。

分析人士認為2020年中國天然氣消費量預計達到3100億方以上,年均增速10%以上。這意味著中國在未來還將進一步擴大對於天然氣的進口需求,這將在一定程度上抵消對於原油的進口,使得油價承壓。

2017年中國的原油進口量首次超過美國,達到了840萬桶/日,而同期的美國僅有790萬桶/日,隨著美國頁岩油革命的出現,進一步確立了中國世界最大原油進口國的地位。

從進口來源看,2017年中國進口原油中有56%來源於OPEC國家,盡管較之2012年峰值67%出現了明顯的下降,但是仍占據原油進口總量的一半以上。不過隨著中美貿易摩擦加劇,中國減少了對於美國原油的進口,盡管市場預期中美貿易的不斷升級將會導致中國原油需求出現大幅回落,但是從短期來看,中國的原油需求依然旺盛,因此短時間中國仍將面臨著原油供應短缺的風險,這可能會進一步推動中國天然氣的進口,進而施壓油價。

數據顯示,目前中國天然氣消費結構中,發電僅占14.7%。這一占比遠低於世界其他主要國家水平。

中國青睞天然氣緩解原油需求,FED官員轉鷹施壓人民幣加速INE跌勢

加拿大原油與WTI價差一度超過30美元/桶,壓低了國際原油均價


加拿大原油生產商再次遭遇了油價的大幅折價,這使得加拿大原油以及WTI之間的價差創出了數年新高。

目前加拿大西部精選跌至了40美元/桶下方,較之WTI的價格低約30美元/桶,尤其在周二雙方之間的差價一度達到了31美元,這是自2013年以來的最大折價。

加拿大西部精選價格的急劇下跌反應了輸油管道的瓶頸問題正變的越來越突出,同樣這也將造成美國原油產量出現一定程度的回落。

隨著加拿大原油產量的繼續增加,運輸的問題將進一步限製加拿大原油的出口。數據顯示,2018年加拿大原油產量預計將增加23萬桶/日,2019年這一數字將增加到26.5萬桶/日。

中國青睞天然氣緩解原油需求,FED官員轉鷹施壓人民幣加速INE跌勢

隨著大量的原油滯留在原產地,加拿大當地的原油生產商將不得不選擇大幅折價進行處理。這種狀況不是第一次發生,此前美國二疊紀米德蘭地區由於輸油管道的限製,導致大量原油滯留原地,這使得米德蘭地區的原油價格較之WTI一度下跌20美元/桶。

而此前提過,由於加拿大西部精選原油大部分將輸往美國庫欣並參與WTI的定價,隨著加拿大原油價格不斷走低,也在一定程度上壓低了WTI原油的價格,這對於中國INE原油以及布倫特原油也產生一定的聯動效應,從而使得油價出現了一定程度的下跌。

美元的不斷走強也是施壓油價的關鍵因素,INE原油跌幅擴大


早些時候芝加哥聯儲主席埃文斯從鴿派轉向鷹派,認為年內再加息1-2次是合理的。同時7月PPI核心年率和8月4日當周初請失業金人數也顯示美國勞動力市場趨緊和通脹溫和上揚,表明美國強勁的經濟幫助就業市場經受住國家貿易不確定性的影響。

埃文斯認為,盡管目前的薪資通脹速度較為溫和,但他表示,隨著勞動力市場的趨緊,通脹可能會逐漸趕上,在刺激效果衰退前,年內再加息一到兩次超朝正常的貨幣政策靠攏是可行的。

目前美國聯邦基準利率已經達到了1.75%-2%,市場普遍認為2.5%-3%可能是中性利率區間,換言之至少還有3-5次的加息空間。這進一步推動美元的走強,使得油價承壓。

而從日內走勢看,美油日內跌幅為0.2%,美元指數則一度突破96關口,為2017年7月以來最高水平,這使得以人民計價的INE原油加速下跌,日內跌幅為1%。

中國青睞天然氣緩解原油需求,FED官員轉鷹施壓人民幣加速INE跌勢
受美聯儲官員埃文斯鷹派言論的影響,美元出現了持續上行的走勢,並收回96關口,這使得美油出現了下跌並帶動了INE原油下跌。同時中美貿易緊張局勢仍在加劇,進一步削弱了市場對於原油需求的信心,再加之加拿大原油大幅折價的影響,INE原油跌破了515關口,並有進一步下行的可能。

中國青睞天然氣緩解原油需求,FED官員轉鷹施壓油價

阿曼原油出口增加


阿曼油氣部門月度報告顯示,阿曼7月的原油和凝析油產量已經上升至了3024萬桶,平均產量達到了97.55萬桶/日。

2018年7月阿曼的原油的出口量已經達到了2408萬桶,平均出口量為77.68萬桶/日。

其中中國進口了阿曼原油7月出口總量的83.51%,較之6月下降0.04%。相比較而言,日本的阿曼原油7月進口量上升了2.3%。

總體而言,韓國以及緬甸原油需求的回歸也促進了阿曼原油出口的增加。

2018年7月的原油價格較之6月出現了明顯的回落,其中迪拜商品交易所的阿曼7月原油期貨合約的平均價格較之6月下跌了0.6%。

除了OPEC以及非OPEC產油國產量增加外,利比亞重新開放了部分遭到封鎖的港口也提高了市場對於原油供給增加的預期,這也是使得油價出現一定回落的重要因素。

中國天然氣進口顯著增加,對原油替代作用加強


盡管7月中國的進口量略有提升,但總體幅度有限。數據顯示,2018年內前7個月中國的原油進口量為898萬桶/日,較之去年同期上漲了5.6%。與此同時,包括管道天然氣以及液化天然氣在內的天然氣進口量則同比增加了28.3%,至738萬噸。

2017年初的時候中國發改委表示,2015年中國天然氣占能源消費比重是5.9%,根據的《能源“十三五”規劃》,“十三五”時期,天然氣消費比重力爭達到10%。

分析人士認為2020年中國天然氣消費量預計達到3100億方以上,年均增速10%以上。這意味著中國在未來還將進一步擴大對於天然氣的進口需求,這將在一定程度上抵消對於原油的進口,使得油價承壓。

2017年中國的原油進口量首次超過美國,達到了840萬桶/日,而同期的美國僅有790萬桶/日,隨著美國頁岩油革命的出現,進一步確立了中國世界最大原油進口國的地位。

從進口來源看,2017年中國進口原油中有56%來源於OPEC國家,盡管較之2012年峰值67%出現了明顯的下降,但是仍占據原油進口總量的一半以上。不過隨著中美貿易摩擦加劇,中國減少了對於美國原油的進口,盡管市場預期中美貿易的不斷升級將會導致中國原油需求出現大幅回落,但是從短期來看,中國的原油需求依然旺盛,因此短時間中國仍將面臨著原油供應短缺的風險,這可能會進一步推動中國天然氣的進口,進而施壓油價。

數據顯示,目前中國天然氣消費結構中,發電僅占14.7%。這一占比遠低於世界其他主要國家水平。

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加拿大原油與WTI價差一度超過30美元/桶,壓低了國際原油均價


加拿大原油生產商再次遭遇了油價的大幅折價,這使得加拿大原油以及WTI之間的價差創出了數年新高。

目前加拿大西部精選跌至了40美元/桶下方,較之WTI的價格低約30美元/桶,尤其在周二雙方之間的差價一度達到了31美元,這是自2013年以來的最大折價。

加拿大西部精選價格的急劇下跌反應了輸油管道的瓶頸問題正變的越來越突出,同樣這也將造成美國原油產量出現一定程度的回落。

隨著加拿大原油產量的繼續增加,運輸的問題將進一步限製加拿大原油的出口。數據顯示,2018年加拿大原油產量預計將增加23萬桶/日,2019年這一數字將增加到26.5萬桶/日。

中國青睞天然氣緩解原油需求,FED官員轉鷹施壓油價

隨著大量的原油滯留在原產地,加拿大當地的原油生產商將不得不選擇大幅折價進行處理。這種狀況不是第一次發生,此前美國二疊紀米德蘭地區由於輸油管道的限製,導致大量原油滯留原地,這使得米德蘭地區的原油價格較之WTI一度下跌20美元/桶。

而此前提過,由於加拿大西部精選原油大部分將輸往美國庫欣並參與WTI的定價,隨著加拿大原油價格不斷走低,也在一定程度上壓低了WTI原油的價格,這對於中國INE原油以及布倫特原油也產生一定的聯動效應,從而使得油價出現了一定程度的下跌。

美元的不斷走強也是施壓油價的關鍵因素,INE原油跌幅擴大


早些時候芝加哥聯儲主席埃文斯從鴿派轉向鷹派,認為年內再加息1-2次是合理的。同時7月PPI核心年率和8月4日當周初請失業金人數也顯示美國勞動力市場趨緊和通脹溫和上揚,表明美國強勁的經濟幫助就業市場經受住國家貿易不確定性的影響。

埃文斯認為,盡管目前的薪資通脹速度較為溫和,但他表示,隨著勞動力市場的趨緊,通脹可能會逐漸趕上,在刺激效果衰退前,年內再加息一到兩次超朝正常的貨幣政策靠攏是可行的。

目前美國聯邦基準利率已經達到了1.75%-2%,市場普遍認為2.5%-3%可能是中性利率區間,換言之至少還有3-5次的加息空間。這進一步推動美元的走強,使得油價承壓。

而從日內走勢看,美元指數則一度突破96關口,為2017年7月以來最高水平,短時間也使得INE原油承壓。

中國青睞天然氣緩解原油需求,FED官員轉鷹施壓油價
周五(8月10日)亞市盤中,油市交投清淡,油價窄幅波動。油價近日走勢疲軟,因市場擔心貿易危機可能會損害全球原油需求。

美元指數周四走強,因投資者押注貿易戰言論和強勁的美國經濟將繼續扶助美元。貿易緊張被視為對美元有利,因為美國經濟比新興市場更適合應對保護主義,而關稅可能會縮小美國的貿易逆差。
原油交易提醒:美元強勢疊加貿易陰雲,IEA月報或為油價定調

截止當前,美油現報66.86美元/桶,漲幅0.07%;布倫特原油現報72.15美元/桶,漲幅0.12%。

通常情況下,石油價格與美元成反比。美元走強會使油價對世界大部分地區來說更加昂貴,因此油價通常會隨著美元升值而下跌。

油價本周三錄得逾三周來最大單日跌幅,因數據顯示美國原油供應減少幅度小於預期,且產品庫存增加。截至8月3日當周,美國原油庫存減少了135.1萬桶,大幅低於此前市場預期。

IEA月報或為油價再定調


國際能源署(IEA)將於周五16:00公布月度原油市場報告。投資者可尋找原油市場最新的供需數據和未來的供需預期。
原油交易提醒:美元強勢疊加貿易陰雲,IEA月報或為油價定調

IEA上月曾表示,由於美國將恢複對伊朗製裁,預計今年伊朗原油出口將下滑,可能減少超過120萬桶/日,加上委內瑞拉產量減少,利比亞、加拿大及北海的生產也發生問題,石油供給將趨緊。

IEA上月還表示,沒有看到任何其他地區出現產量增長來緩解市場緊張局面的跡象,全球閑置產能緩衝“或已達到極限”。

美伊危機仍需持續警惕


伊朗製裁生效後並未對油價的表現產生多大影響,但未來幾周仍需注意伊朗對製裁的回應。美國製裁已經對伊朗經濟造成巨大影響,但伊朗政府卻絲毫沒有退讓,料雙方衝突將會持續升級。

此外,次日淩晨1:00將公布美國至8月10日當周石油鑽井總數。原油投資者可能會求助於貝克休斯的鑽機盤點數據,以尋找美國產出繼續緊縮的跡象。周三公布的數據顯示,上周美國原油產量降至1080萬桶/日。

OPEC減產行動恐接近尾聲


調查顯示,7月OPEC原油產量增加7萬桶/日至3264萬桶/日,觸及2018年內新高。俄羅斯能源部長諾瓦克近期表示,各主要產油國可能會在年底前會恢複更多產量,暗示OPEC減產行動恐接近結束。
原油交易提醒:美元強勢疊加貿易陰雲,IEA月報或為油價定調

墨西哥候任總統洛佩斯表示,政府將把原油產量從當前的190萬桶/日提高至250萬桶/日,同時尋求對六個國有煉廠進行整修,令其在兩年內實現全效運轉。

標普普氏能源周四發布報告稱,OPEC第二大石油出口國伊拉克的原油產量在7月份創下13個月新高,達到了日均457萬桶。自2017年四季度以來,伊拉克上報的原油日均產量都是436萬桶。

此後,該國又獲得了OPEC的10萬桶額外配額,達到446萬桶/日,但由於該國南北部產油區由不同的政府控製,實際原油生產狀況在很大程度上是一個迷團。

國際原油市場去庫存趨勢仍將延續


今年上半年,全球原油需求向好,OPEC減產效果明顯,疊加地緣政治風險,推動國際油價延續了去年末的上漲勢頭。

展望下半年,盡管產油國決定增產,美國原油產量將繼續提升,但全球原油需求向好,地緣政治衝突與貿易摩擦等不確定因素將對國際油價產生巨大影響。油市去庫存趨勢仍將延續,國際油價易漲難跌,或將在目前價位上保持震蕩波動。
原油交易提醒:美元強勢疊加貿易陰雲,IEA月報或為油價定調

技術分析


看漲原油的投資者試圖逆轉油價近期疲態,但油價仍處於67美元/桶的壓力之下,在66.80-65.80美元這100點的區間內震蕩,整體看空趨勢不減。

一旦跌破65.80,下行目標重點關注6月22日低點65.50以及下方65一線的支撐性;若油價回升至67美元上方,料測試上方67.40一線,升至再度回歸67.40-69.10區間內呈震蕩走勢,投資者可高空低多操作,等到突破後在適當加倉。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間8月10日10:14,美國WTI原油現報66.80美元/桶。
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