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上周五在維也納召開的OPEC峰會是影響油價走勢的最重要的因素。盡管OPEC最終表示將增產100萬桶/日,但是實際可能隻增產70萬桶/日,增產幅度不及預期,這支撐美油飆升。

但是隨著伊朗官員表示沒有就額度再分配達成協議,意味著沙特和伊朗仍存在著分歧,這表明短時間達成100萬桶/日的產量可能隻是一個鬆散的協定,未來仍存在著很大的變數。同時美國近期日益激進的貿易政策或加劇市場的不安,導致市場需求的下降並進一步施壓油價。

維也納會議或隻達成“鬆散協定”,貿易問題仍將禍及油市

會議回顧


上周五,OPEC第174屆大會正式召開,最終OPEC達成了協議,決定增產不超過100萬桶/日,市場認為OPEC實際增產約70萬桶/日。增產幅度低於此前市場預期的150萬桶/日,這給油價帶來了支撐。OPEC下一次正式會議定於12月3日舉行。

沙特能源部長法利赫稱,產油國達成一項協議使得“名義”產量增加100萬桶。不過尼日利亞能源部長透露,實際上該協議將在今年下半年向市場每天增加約70萬桶石油的供應。

OPEC在公報中稱,原油市場情況有所改善,成員國將盡力達成100%的減產執行率,委員會將會監控各國的減產情況。法利赫表示,OPEC和非OPEC均同意100萬桶/日的名義增產,且產出增長總量不會超過100萬桶/日,增產額度將按比例分配。

OPEC大會主席馬茲魯伊在新聞發布會上表示,OPEC成員國之間有不同意見,但協議將彌合分歧。自7月起恢複100%的減產執行率將使得市場重返穩定,OPEC永遠不會設定價格目標。

伊拉克能源部長指出,OPEC協議意味著77萬桶/日的實際增量,確認OPEC協議7月1日生效。OPEC委員會則表示,至2018年5月,OPEC減產執行率達152%。

而伊朗能源部長讚加內則表示,接受100%減產執行率協議,並預計實際產出增幅低於70萬桶/日,他認為70美元/桶是一個非常好的價格水平,同時他還表示希望能將產量維持在380萬桶/日。讚加內最後附言道,OPEC不需要特朗普的指導,政治局勢是當前影響油市的重要因素。

對於本次OPEC作出的增產決定,分析師認為難以解決伊朗和委內瑞拉出口下降問題,增產幅度不夠這使得油價一度飆升6%。

維也納會議或隻達成“鬆散協定”,貿易問題仍將禍及油市

OPEC的增產並沒有取悅美國,意味著美國或施壓進一步提高產量


美國總統特朗普上周五在推特上敦促OPEC增產,就在他發表推特的前一個小時,OPEC大會宣布將於7月1日起實際增產約70萬桶/日。

特朗普發表該言論的時機讓市場懷疑,特朗普可能對增產數量表示不滿。

此前特朗普曾公開表示,不願看到油價過高,並指責OPEC是導致油價過高的罪魁禍首,且暗示可能尋求製裁OPEC。

盡管市場一度認為美國產量的不斷上升將會彌補伊朗以及委內瑞拉產量的逐漸下降。但事實上,美國當前最大的問題在於管道運輸能力的限製。隨著美國的原油輸送管道已經接近最大負荷水平,這使得大量的原油無法及時的輸送至墨西哥灣進行出口,導致大量囤積的原油不得不折價進行銷售。因此在美國出口恒定的情況下,市場需求的不斷上升將導致原油供給缺口的進一步擴大。

由於原油價格的不斷抬升,導致美國的汽油價格超過了一度超過3美元/加侖,而去年同期,美國汽油的價格僅有2.37美元/加侖,這是使得今年美國夏季出遊人數明顯減少的原因,因此特朗普希望通過增加產量來降低原油的價格,進而進一步降低汽油的價格。

此前美聯儲表示在經濟持續反彈的情況下,允許通脹適度的超出目標水平。但是如果油價持續上漲,會導致通脹的進一步上升,這對於美聯儲的漸進式加息顯然是不利的。有消息稱,此次沙特所主導的增產很大程度上是由於特朗普對於沙特的施壓,通過增產沙特進而獲得了美國對於製裁伊朗的支持。

此外,夏季是中東產油國原油消費的高峰期,這是因為很多中東的國家是利用本國豐富的原油資源進行發電,短時間而言或導致原油供給的不足。

維也納會議或隻達成“鬆散協定”,貿易問題仍將禍及油市

名義增產或難達到,各方對減產執行率100%解讀不一


原油減產督促委員會(JMMC)認定,要恢複100%的減產執行率需要增產100萬桶/日。這一表態符合稍早沙特能源部長法利赫的言論,後者表示,已達成協議決定增產100萬桶/日。也就是說,OPEC和非OPEC均同意100萬桶/日的名義增產。

但是包括法利赫在內的官員表示實際增產可能隻有70萬桶/日左右,同時對於增產持強硬反對立場的伊朗也表示實際產出增幅將少於70萬桶/日。

比較微妙的是周五OPEC會議突然宣布延後,同時沙特、阿聯酋以及委內瑞拉、伊朗和伊拉克的能源部長舉行了閉門會議,其中沙特和阿聯酋是OPEC增產的主要推動國,伊朗、委內瑞拉以及伊拉克則是主要的持反對意見的國家。市場人士表示,在會議召開前夕召開閉門會議,說明OPEC各方希望能夠在正式會議上達成一致,但是目前在關鍵問題上的分歧依然難以解決,因此通過短時間協商達成一個折中的協定。

事實上,沙特等主要推動增產的國家表示這是因為原油需求的不斷擴大,過高的油價將會降低市場的需求,導致油價出現較大程度的回落,著力點依然放在油價與需求的關係上。

但是伊朗的表態則更明顯的偏向於減產協議的執行情況,伊朗表態與法利赫達成一致的原因是雙方致力於消除超額減產,減產合規度100%是一個比較好的水平。

同時伊朗駐OPEC理事卡讚普爾表示,在周六OPEC與非OPEC產油國會議,及周五的OPEC會議上,並沒有就額度再分配達成協議。

這一講話凸顯伊朗和沙特盡管本周在維也納進行了廣泛磋商,雙方仍存在分歧。伊朗要求OPEC拒絕特朗普要求增加石油供應的呼籲,稱特朗普對伊朗和委內瑞拉的製裁導致最近油價上漲。

卡讚普爾還表示委內瑞拉曾表示,其石油產量將在未來三至四個月將出現部分回升,這是其他產油國不應彌補缺口的另一原因。

市場人士認為,伊朗之所以反對增產是希望通過這個會議獲得更多的支持。事實上,近期OPEC國家明顯存在著心口不一的情況,在4月初的時候,伊朗率先提出了要提高自己的產量上限,與之形成鮮明對比的是沙特持續減少產量,並希望推動油價上升至90美元,從而為沙特阿美上市的估值上升做準備。但是僅僅到了6月,兩者的態度就發生了明顯的反轉。

該市場人士還表示,伊朗通過獲得其他國家的支持,從而使得自己能夠有效對抗特朗普的製裁。伊朗其實一直希望擴大原油的出口,目前國家油價在60美元至80美元之間做震蕩,伊朗是不可能反對增產的。

此外,本次正式會議上,反對陣營增加了科威特以及阿曼兩國,兩國反對增產的原因是擔心油價回落令自身外匯收入減少,難以抵禦美元鷹派加息大幅升值所衍生的資本流出壓力。同時由於自身缺乏增產的能力,因此在產量一定的情況下保持油價處於高位實際上對他們是有利的。

認為,此前沙特曾表示如果決定增產100萬桶/日可能將考慮分兩步進行,從而兼顧支持和反對增產國家的立場。從目前來看,隨著美國不斷的施壓,OPEC或最終增產100萬桶/日,但是前期可能會考慮增產70萬桶/日,隨著增產的進一步深化,屆時將會對剩下的30萬桶/日產量進行討論。沙特還表示如果分兩步走將會舉行特別會議,盡管下一次會議的時間定在了12月,但是仍不排除9月有舉行特別會議的可能,這對於市場而言將是一個風險事件。

維也納會議或隻達成“鬆散協定”,貿易問題仍將禍及油市

宏觀風險在OPEC會議之後有望再次成為主角


此前由於中美貿易關係和緩,同時美國要求中國加大對於美國原油的進口,這使得美油一度出現了拉升,同時美布兩油價差有所收窄。

不過隨著美國對中國500億美元的產品征收關稅,中國隨後宣布將會對美國的能源進口征收關稅,這使得市場擔憂美國的出口量或進一步下降,導致美布兩油的價差再次擴大。而就在近日,美國再次威脅將會對中國2000億美元的產品征收10%的關稅,這使得市場的擔憂情緒再次上漲。

此外,特朗普還威脅將對所有進口美國的在歐盟組裝的汽車征收20%的關稅。一個月前,美國政府對進口汽車是否對國家安全構成威脅展開調查。這意味著如果這一關稅的得以批準,那麼歐係汽車的銷量可能將明顯下滑,除了對於鋼鐵等產業的衝擊外,作為驅動燃料的汽油也將受到衝擊,這對於油市而言顯然是不利的。

市場人士表示,盡管OPEC達成了一個鬆散的協定,但短時間而言將有利於油市的穩定,隻有出現增產過量的情況才會對市場造成進一步的衝擊。但隨著美國日益激進的貿易政策,這將會對市場產生直接的影響,並且是廣泛而且具有破壞性的。

油市周評:OPEC增產幅度低於預期,美油飆升6%

周六(6月23日)當周美油收盤飆升6%,最高觸及69.35美元/桶,欲上探70美元大關。本周在維也納召開的石油輸出國組織(OPEC)峰會成了影響油價走勢的最重要的因素。最終OPEC協議最多增產100萬桶/日,實際可能隻增產70萬桶/日,增產幅度不及預期。這支撐美油飆升。

油市周評:OPEC增產幅度低於預期,美油飆升6%

OPEC協定增產100萬桶,增產幅度低於市場預期,支撐油價。



OPEC成員國內部會議在周五召開,OPEC組織與俄羅斯等非OPEC組織成員國在周六召開會議。OPEC下一次正式會議定於12月3日舉行。

本周五,OPEC第174屆大會正式召開,最後OPEC達成了協議,決定增產不超過100萬桶/日,市場認為OPEC實際增產約70萬桶/日。增產幅度低於此前市場預期的150萬桶/日,這給油價帶來了支撐。

沙特能源部長法利赫稱,我們達成一項協議使得“名義”產量增加100萬桶。尼日利亞石油部長透露,實際上該協議將在今年下半年向市場每天增加約70萬桶石油的供應。

OPEC在公報中稱,原油市場情況有所改善,成員國將盡力達成100%的減產執行率,委員會將會監控各國的減產情況。據沙特石油部長的表態,OPEC和非OPEC均同意100萬桶/日的名義增產,且產出增長總量不會超過100萬桶/日,增產額度將按比例分配。

OPEC大會主席Mazrouei在新聞發布會上表示,OPEC成員國之間有不同意見,但協議將彌合分歧。自7月起恢複100%的減產執行率將使得市場重返穩定, OPEC永遠不會設定價格目標。

伊拉克石油部長指出,OPEC協議意味著77萬桶/日的實際增量,確認OPEC協議7月1日生效。OPEC委員會則表示,至2018年5月,OPEC減產執行率達152%。

對於本次OPEC作出的增產決定,分析師認為難以解決伊朗和委內瑞拉出口下降問題,增產幅度還不夠。

S&P Global的全球石油分析部門主管Gary Ross說,“目前而言,這已經足夠,但要在第四季度解決伊朗和委內瑞拉出口下降的問題,這還不夠。世界上沒有很多的閑置產能。如果第四季度少了來自委內瑞拉和伊朗的100萬桶/日石油供應,要如何彌補這一缺口?油價將會在更長的時間內繼續上漲。”

油市周評:OPEC增產幅度低於預期,美油飆升6%
圖:美國原油4小時圖本周走勢

市場認為原油需求增加下半年供應會出現缺口,支撐油價。



市場認為,由於全球原油需求將會增加,下半年供應會出現缺口。沙特能源部長法力赫曾警告稱,2018年下半年,全球石油供應可能出現高達180萬桶/日的缺口,OPEC的責任是解決消費者的擔憂。

俄石油總裁本周指出,未來十年內世界市場預期將出現石油短缺。俄石油總裁伊戈爾?謝欽在公司股東年度全會上發言時稱,世界市場預期在未來十年將出現短缺,他估計至2025年短缺將達到7億-7.5億噸年產量的水平。

俄石油總裁認為,目前市場完全一致地評估出,未來十年我們將面臨結構性石油短缺,因為最近五年來在開采下降和資本投入減少的同時石油需求卻不斷增長。石油短缺——需求超過供應——估計至2025年將達到年產700-750萬噸的水平。

本周庫存數據顯示,美國原油庫存大幅減少,支撐油價。



美國能源信息署(EIA)周三報告稱,截至6月15日當周美國原油庫存減少590萬桶,調查的分析師平均預期該數字下降370萬桶。周二晚間美國石油協會API報告稱美國上周原油庫存減少300萬桶。另外,EIA數據還顯示,美國上周汽油庫存增加330萬桶,精煉油庫存增加270萬桶。此前市場預計汽油庫存減少100萬桶、預計精煉油庫存減少70萬桶。

ClipperData商品期貨研究主管Matt Smith表示,“美國的原油精煉活動大增,每日加工原油數量達到1770萬桶,直逼去年夏天創造的曆史最高水平,導致美國的原油庫存數量出現1月份以來的最大單周跌幅。鑒於原油精煉工廠已開足馬力,我們無疑將見到汽油與中度餾分油庫存數量大增。”

利比亞原油產能下降支撐油價。



影響油價的另一個因素是利比亞國家石油公司負責人稱利比亞近半原油產能已經關停。這在側面也支撐了油價。

利比亞國有石油公司National Oil Corp上周表示,最近利比亞東部兩個港口遇襲導致該國四分之一的原油生產被關閉。該公司發言人在一份聲明中稱,約240,000桶/日的石油生產被關閉。油輪裝載計劃也被推遲。
標籤: 能源 美元 外匯
周五(6月22日),OPEC會議表現出對達成首個增產協議的樂觀態度,準備在未來數月內放鬆之前的限額。油價短線飆升,美油日內漲幅逾4%,刷新自5月28日來高位。OPEC和包括俄羅斯在內的所有24個非OPEC成員國定於周六舉行會議。
6月23日財經早餐:美元收陰油市狂歡!聚焦OPEC會議進程

投資者們對中美貿易摩擦憂慮降溫降低了美元的避險魅力,提振歐元兌美元站上1.16關口,不過時段內公布的歐元區係列經濟數據並不盡如人意,削弱了歐元的上行動能。

加拿大統計局6月22日公布數據顯示,加拿大5月CPI年率、加拿大4月零售銷售月率遠不及預期,這加劇了市場對加拿大央行會否在7月加息的擔憂,推動美元兌加元刷新逾一年高位。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
13:00新加坡5月CPI年率(%)0.1---
15:00西班牙5月PPI年率(%)1.9---
16:00德國6月IFO商業景氣指數102.2---
20:30美國5月芝加哥聯儲全國活動指數0.34---
22:00美國5月季調後新屋銷售年化總數(萬戶)66.267.0


周五回顧


①德國財長肖爾茨:歐元是不可逆轉的;
②特朗普再度出言指責OPEC,或不滿增產數量;
③美國石油鑽井數據近12周以來首次錄得減少;
④伊朗石油部長讚加內:已為“最壞情況”做好準備;
⑤OPEC主席:100%的減產執行率將使油市重回穩定;
⑥加拿大5月CPI不及預期,4月零售創兩年多最大降幅;
⑦英國政府發言人:英國政府不打算延長脫歐過渡期;
⑧德國6月製造業PMI初值錄得18個月以來最低;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2889.7613.950.49%
深證成指9409.9593.281%
日經22522516.83-176.21-0.78%
納斯達克指數7692.82-20.13-0.26%
道瓊工業24580.96119.260.49%
英FTSE7682.27125.831.67%
德DAX12579.7267.810.54%
法CAC405387.3871.371.34%

道瓊斯指數周五收盤上漲119.26點,漲幅0.49%,報24580.96點;標普500指數周五收盤上漲5.13點,漲幅0.19%,報2754.89點;納斯達克指數周五收盤下跌20.13點,跌幅0.26%,報7692.82點。
6月23日財經早餐:美元收陰油市狂歡!聚焦OPEC會議進程

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1270.563.370.27%
現貨鈀金958.405.150.54%
現貨白銀16.460.140.87%
現貨鉑金877.3713.721.59%
香港黃金11764.0024.000.2%
美原油連續69.283.745.71%

金價仍接近今年以來的最低水平,因美元走軟未能激發投資者對黃金的興趣。由於交易員擔心美聯儲的強硬態度會抑製對黃金的需求,疲軟的美元導致金價在本周下跌近3%後,連續第二周下跌。截止當前,現貨黃金報1270.56美元/盎司,日內漲幅0.27%。
6月23日財經早餐:美元收陰油市狂歡!聚焦OPEC會議進程

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999266.54-0.14-0.05%
黃金延期266.450.060.02%
白銀延期3670.008.000.22%
鉑金9995195.000.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.58-0.31-0.32%
歐元美元1.16510.00470.41%
英鎊美元1.32610.00210.16%
美元日元109.97-0.02-0.02%
澳元美元0.74400.00610.83%

由於美國經濟數據喜憂參半,打壓美元人氣,且歐元持續走強進一步抑製美元上行動能。美國6月服務業采購經理人指數初值超過預期,而製造業采購經理人指數則遜於預期。截止當前,美元指數報94.58,日內跌幅0.32%。
6月23日財經早餐:美元收陰油市狂歡!聚焦OPEC會議進程

國際財經要聞


德國財長肖爾茨指出,歐元改革的初步藍圖得到了德法兩國的同意。德國同意,為歐元建立穩固的根基,將能抵禦未來的風暴。肖爾茨強調,歐元是不可逆轉的,歐元確保了我們在歐洲共同的未來。

美國總統特朗普周五在推特上敦促OPEC增產。特朗普發表該言論的時機讓市場迷惑,特朗普是否並未注意到OPEC大會發表的公告,還是他雖已知曉OPEC將增產,但不滿增產數量;特朗普曾表示,當前油價過高,而OPEC今日的決定也直接導致油價大漲5%,特朗普出言指責的動機很可能是後者。

美國本周石油鑽井數量較上周減少1口,為近12周以來首次錄得減少。管道限製使得未來產量增加受阻,本月鑽井數量增長開始放緩。進入6月後,美國石油鑽井僅增加3口,為自3月以來出現最小的增幅。

伊朗石油部長讚加內指責美國總統特朗普的行為違背了自由市場,市場的基本面。大多數客戶仍在購買伊朗原油,伊朗6月原油出口量接近250萬桶/日,伊朗將尋找其他方式來應對美國的製裁。伊朗有很多方法可以保持原油產量,已經為“最壞的情況”做好了準備。

OPEC主席稱,自7月起OPEC將達成100%的減產履約率,盡管實現100%的減產執行率有困難,但100%的減產執行率將使油市重回穩定。OPEC成員國之間存在分歧,而協議將彌合分歧。由於國家間的差異,目前還沒有決定如何分配配額。在製裁問題上,不會采取任何政治立場。

加拿大5月CPI年率為2.2%連續四個月高於加拿大央行2%的目標,但低於預期的2.5%,能源價格較2017年5月上漲11.6%,高於4月6.3%的同比漲幅,主要得益於汽油價格上漲22.9%;4月零售大幅不及預期,為兩年多來最大降幅;因汽車經銷商銷量減少,可能是受惡劣天氣影響。

英國政府發言人表示,英國政府對達成好的脫歐協議有信心,不打算延長脫歐過渡期。對英國政府來說,解決愛爾蘭邊界問題是首要大事,達不成脫歐協議不是我們想要或期望發成的事情。預計首相特雷莎·梅下月訪問美國時,將於美國總統特朗普討論關稅問題,英國希望避免在貿易問題上出現“以牙還牙”的情況。

德國出口訂單增長令人擔憂的下滑一直持續到6月,最新調查顯示,製造業PMI較去年12月的紀錄高點進一步下跌,這是一年半以來的最低水平,德國綜合PMI數據略好於預期,主要由於服務業擴張速度加快,盡管第二季度整體表現有所放緩。

國內財經要聞


國內宏觀


2018上半年,國內成品油調價除5月1號因消費稅下降油價順勢下調外,本年度成品油目前共經曆了十一次調價,其中七次上調,三次下調,一次擱淺,目前油價較年初油價汽油高590元/噸,折升價89#0.61元/升,柴油高575元/噸,折升價0#0.47元/升。

國內股市


上證綜指周五收盤上漲13.95點,漲幅0.49%,報2889.76點;深證成指周五收盤上漲93.28點,漲幅1.00%,報9409.95點;滬深300指數周五收盤上漲15.94點,漲幅0.44%,報3608.90點;創業板指數周五收盤上漲27.98點,漲幅1.84%,報1549.66點。

國內樓市


據不完全統計,除了老牌零售企業華潤外,包括碧桂園、國安城市、綠地 、佳兆業、保利、萬科在內的房企都在布局零售業,令營銷場景不斷優化,實現線上線下融合。“兩萬家店面”“100個城市10000家店”這樣的目標,也許還僅是擴張的開始。

國內產業


騰訊新聞與眾多頭部、新銳媒體多次合作,獲得了業內的關注與好評。以科技領域的新聞為例,主要有三大合作模式:①通過開放“騰訊新聞客戶端+微信矩陣”的方式,製造流量爆款文章。②對產業進行長期的觀察與洞見,或聯合推出重磅調查。③騰訊新聞在線編輯部全程參與新聞內容的生產與媒體傳播。
周四(6月22日)北京時間16:00 OPEC第174屆大會開幕式召開,參與者為所有OPEC成員國代表及與會記者。但正式的OPEC大會據稱推遲了半小時才召開,因沙特和伊朗油長進行了私下會面。此次大會萬眾矚目的是OPEC會否達成增產協議,但在會中各方消息頻出時油價卻衝高後回落,對此為大家盤點一下各國油長到底說了啥,才致油價走勢如此糾結。
OPEC大會聚焦增產油價卻糾結,隻因各國油長表態驚咋眾人

沙特支持7月實施低於100萬桶/日的增產


沙特作為OPEC執牛耳者,正在極力推行增產,該國能源部長法利赫指出,沒人認為原油供應會立即泛濫,原油供應釋放將“逐步”實施,我們認為增長幅度將低於100萬桶/日。增產可能在7月生效,但其影響要到夏季結束才會顯現;今天有望達成協議實現100%的履約,9月將再次舉行會議,若有必要將進行調整。

法利赫還稱,沙特閑置產能200萬桶/日,非常高;沙特並未試圖爭奪伊朗的石油買家,沙特要為國內煉油廠製定“複蘇計劃”,並擴大出口。

我們的關注焦點應該在市場,OPEC一直都將政治因素排除在外;石油產量將基於各國的生產能力;不想就如果達不成共識,將采取何種行動進行置評,即使伊朗一開始就對增產說不,我們也會找到出路。

伊拉克對增產鬆口,但伊朗、委內瑞拉仍有異議


我們再來看看,在沙特、伊朗、阿聯酋、伊拉克和委內瑞拉油長舉行私下會談後,伊朗、委內瑞拉、伊拉克這三個此前反對增產的產油國油長又說了啥。

伊朗油長稱,之前與沙特油長舉行了良好會晤,對各方達成妥協並不感到悲觀。現在不能給OPEC、非OPEC成員國增加產量的幅度;我們正在醞釀OPEC協議,OPEC和非OPEC產油國將修改協議框架。希望保持當前380萬桶/日的產量水平。

部分石油消費國正在減少石油采購量,希望消除過度減產的部分。政治緊張局勢正影響著當前的石油市場,但OPEC不需要美國總統特朗普的指示,70美元是一個非常好的油價。

委內瑞拉石油部長則稱,將堅持減產協議,希望在年底前彌補損失的石油產量,我們正在抵禦來自美國製裁的衝擊。

伊拉克油長也表示,星期五的OPEC會議上沒有看到一致的意見,但有很大機會達成協議。伊朗對美國製裁的擔憂不在星期五OPEC會議的議程上,不認為美國對伊朗的製裁能夠影響伊朗與伊拉克的原油互換。

其他各方:樂觀預計OPEC將達增產協議,或對伊朗有妥協


阿爾及利亞能源部長稱,我們都樂觀地認為,我們會有一筆讓所有人都滿意的交易。安哥拉石油部長也樂觀認為,OPEC將達成協議。科威特油長也表態稱,如果能夠支撐市場,將會支持增產100萬桶/日或者更少。

而對於伊朗持有的異議,卡塔爾石油部長指出,現在談論伊朗可能出現的分歧還為時過早。尼日利亞石油部長認為,伊朗同意放鬆減產,但是我們需要看到實施的機製。

阿聯酋能源部長馬茲魯伊則總結稱,OPEC今天的焦點是評估所有的油市基本面;OPEC的目標不是油價,是市場穩定;OPEC將堅定地致力於令原油市場轉為樂觀。

OPEC代表也認為,沙特和伊朗在維也納的雙邊會議進行得很好,沙特與伊朗在擬定OPEC協議措辭,OPEC妥協性協議可能包括增加伊朗的配額

布倫特原油15分鍾走勢圖:
OPEC大會聚焦增產油價卻糾結,隻因各國油長表態驚咋眾人

匯通分析:各國油長紛紛表態之際,油價走勢為何糾結?


而對於油價走勢,認為,各國油長講話之初油價衝高原油有三:①沙特支持7月實施低於100萬桶/日的增產,該增產幅度低於市場原本預期;②雖然伊拉克對增產鬆口,但伊朗、委內瑞拉仍有異議,表明OPEC內部分歧仍嚴重;③市場認為因伊朗並不願意增產,沒有伊朗以及委內瑞拉的參與,難以達成正式的公報。

而在各國油長講話快結束時,油價轉而跳水走低,認為原因有二:①此前報道,OPEC及其盟友達成一項初步協議,即每天理論上的產油量增加100萬桶,不過實際增產額度可能隻有60萬桶/日,通過各油長表態來看這一點料成真;②除伊朗、委內瑞拉外的其他各方樂觀預計OPEC將達增產協議,且OPEC妥協性協議可能包括增加伊朗的配額。
周五(6月22日),美元指數自亞洲時段以來逐級走弱,黃金和其他貨幣迎來喘息之機。金價重回1270美元之上,而歐元和英鎊等主要貨幣均表現不俗。油價在亞洲盤初快速衝高後,整體維持橫向整理,在引人注目的OPEC大會舉行前,油市觀望情緒有所加重。

展望歐美時段,OPEC大會無疑將是重中之重,除此以外,投資者還需關注歐元區6月製造業PMI初值、加拿大5月CPI月率、美國6月Markit製造業PMI初值等經濟數據,預計將對匯市和黃金市場造成較大影響。
歐市盤前:OPEC大會壓軸登場,非美貨幣攜黃金齊反彈

亞洲時段外匯行情回顧


英鎊兌美元自亞洲時段以來延續了前一交易日以來的漲勢。雖然英國央行於前日宣布維持利率水平不變,但支持加息的委員比例有所上升,使得下半年加息預期得以提振。

據英國央行會議紀要顯示,英國央行以6:3的投票比例維持0.5%基準利率不變。相比5月份政策會議的投票比例7:2,首席經濟學家霍爾丹轉為支持加息。

對此,瑞穗銀行的Neil Jones認為,英國央行6月決議以6-3維持基準利率0.5%於不變,較市場普遍預期的7-2略顯鷹派。此外,並且英國貨幣政策委員會認為經濟放緩隻是暫時的。這些對英鎊來說都是看漲信號。

BMO資本市場的外匯策略師 Stephen Gallo補充稱,霍爾丹是英國央行一名重要人物,他投票加息也是一個強有力的信號。這次的利率決議注定會為英鎊提供支撐,也會為加息提供一點支撐。

盡管如此,一些分析師仍然懷疑,隨著英國脫歐的不確定性持續存在,英鎊能否繼續走強。英國首相特雷莎梅將在6月28日至29日的歐盟峰會上與其他國家領導人會面,談判的基調可能是未來幾天英鎊走勢的關鍵因素。
歐市盤前:OPEC大會壓軸登場,非美貨幣攜黃金齊反彈
美元兌加元震蕩下行,主要因美元兌主要貨幣匯率均不同程度下跌。但隨著今晚加拿大5月CPI數據和加拿大4月零售銷售數據將出爐,美元兌加元走勢仍存在較大變數。

由於北美自由貿易協定談判前景不明,市場對加拿大央行加息預期有所降溫,而經濟數據表現將是市場觀察加拿大央行加息路徑的另一重要線索。

另據道明證券分析,美加利差加大且北美自貿協議受挫,加元注定要面臨新低。除此之外,因為北美自貿協定也存在很大不確定性,受此影響,加拿大央行今年能否滿足市場對利率的預期也是個問題。

同時,因本周剩餘時間OPEC將就增產問題進行討論,油價波動料將加大,作為商品貨幣之一的加元走勢亦將受油價擾動。
歐市盤前:OPEC大會壓軸登場,非美貨幣攜黃金齊反彈
歐元兌美元自亞洲時段以來震蕩上行,延續了前日的漲勢。歐元走強主要受美元回落帶動,但鑒於歐元區6月製造業PMI初值將於歐洲時段出爐,投資者仍需謹慎對待。此前歐元區5月PMI終值創下18個月新低,令人擔憂歐元區經濟前景。

據丹斯克銀行分析師指出,歐元區PMI將是今日關注焦點,需關注最近貿易前景惡化是否會對PMI產生影響。此前,製造業采購經理人指數已經連續5個月下跌,預計6月份將進一步回落至54.8。

另據瑞士信貸認為,歐元兌美元下跌的主要原因應該是美歐之間的經濟糾紛,及美元複蘇,市場對意大利歐洲懷疑主義政府的不安以及德國日益脆弱的政治局勢。

該行還表示,將維持歐元空頭的觀點,並主張銀行客戶繼續押注今年夏季匯率將進一步下跌。此外,巴克萊將歐元兌美元匯率預測下調10%。
歐市盤前:OPEC大會壓軸登場,非美貨幣攜黃金齊反彈

黃金:美元回落助金價喘息,謹防一中期看跌信號確立


金價自亞洲時段以來逐級走高,現已升破1270美元關口。金價上漲主要受益於美元回落。有分析認為,美國費城聯儲製造業活動指數跌至近一年半低位,刺激了對美元的獲利回吐。

此外,有交易員稱,他們看見來自俄羅斯的黃金買盤。RJO期貨的分析師Pavilonis稱,在過去幾周聽到消息,俄羅斯在買入更多黃金,賣出美國國債。RBC Capital Markets副總裁George Gero稱,俄羅斯可能在試圖推高本國貨幣,來抵禦油價下跌造成的衝擊。同時,俄羅斯也是黃金的主要生產國,他們也許在試圖穩定黃金市場。

另據德國商業銀行商品分析師Eugen Weinberg表示,由於金價50日移動均線(1309.13美元)和200日移動均線(1307.76美元)形成死亡交叉。金價中期走空的趨勢或已經確立。 
歐市盤前:OPEC大會壓軸登場,非美貨幣攜黃金齊反彈

原油:OPEC大會重磅登場,伊朗或攪局增產


油價在亞洲盤初衝高後,整體維持橫向整理走勢。隨著OPEC大會舉行在即,油市觀望情緒有所加重。對於此次大會,沙特和俄羅斯讚成產量的提升,但是仍有部分的成員國持有反對的意見,包括伊朗在內。

盡管此前伊朗表示對於OPEC產量水平表示滿意,並暗示同意適度增產。但是隨著周四部長級會議的召開,伊朗對於增產問題的立場再度回歸強硬,這令市場擔憂本次會議或難以達成一致。

按照OPEC及其盟友達成的初步協議,理論上將增產100萬桶/日,但是實際增產幅度將低於這一水平,因為有幾個國家無法提高產量。

沙特能源部長法利赫表示,100萬桶/日是一個名義值,實際增產效果可能比這低,因為不是每個國家都可以回應,真正流入市場的增產數量將較小。

一位了解OPEC內部計算的代表稱,實際增產幅度將在60萬桶/日。在OPEC成員國中,委內瑞拉幾乎肯定無法增產,因為經濟危機令該國石油行業遭遇衝擊。其他非成員國盟友中,墨西哥不大可能會增長。
歐市盤前:OPEC大會壓軸登場,非美貨幣攜黃金齊反彈

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.52-0.37-0.39%
歐元美元1.16630.00590.51%
英鎊美元1.32950.00550.42%
美元日元110.100.110.1%
澳元美元0.74060.00270.37%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
07:30日本5月全國CPI年率(%)0.60.60.7
15:30德國6月Markit製造業PMI初值56.956.3
16:00歐元區6月Markit製造業PMI初值55.555.0
20:30加拿大5月CPI年率(%)2.22.6
20:30加拿大4月零售銷售月率(%)0.60.0
21:45美國6月Markit製造業PMI初值56.456.1
01:00美國截至6月22日當周油服貝克休斯石油鑽井總數(口)863
17:00 歐佩克秘書長及各成員國石油部長或能源部長召開歐佩克第174屆大會閉門會議。
19:00 歐佩克大會主席和歐佩克秘書長巴爾金都舉行新聞發布會。

股市:A股周五縮量收漲,創業板午後全線回暖


上證綜指周五收盤上漲13.95點,漲幅0.49%,報2889.76點;
深證成指周五收盤上漲93.28點,漲幅1.00%,報9409.95點;
滬深300指數周五收盤上漲15.94點,漲幅0.44%,報3608.90點;
創業板指數周五收盤上漲27.98點,漲幅1.84%,報1549.66點;
韓國首爾綜指周五收盤上漲0.83%,報2357.22點;
澳大利亞S&P/ASX200指數收盤下跌0.13%,報6223.80點;
日經225指數周五收盤下跌0.8%,報22516.83點;
日本東證指數收盤下跌0.3%,報1744.83點。
歐市盤前:OPEC大會壓軸登場,非美貨幣攜黃金齊反彈

歐市盤前:美元延續強勢表現,英銀利率決議登場

周四(6月21日),美元指數自亞洲時段以來延續近期以來強勢,最高上衝至95.4一線,而歐元等其他貨幣均承壓下跌,金價更是刷新年內新低。展望日內,英國央行利率決議將是重中之重。此外,隨著OPEC會議臨近,油價波動料將加大,投資者需關注相應風險。
歐市盤前:美元延續強勢表現,英銀利率決議登場

亞洲時段外匯行情回顧


據最新消息,瑞士銀行維持央行活期利率不變。決議公布後,美元兌瑞郎反應平淡。據瑞士央行6月決議聲明顯示,瑞郎仍被過分高估;負利率和央行介入是必要的;

此前,據野村證券分析,歐洲央行的利率前瞻意味著瑞士央行不太可能在短期內推出改變政策,認為2020年是最有可能的時機。

鑒於瑞士央行將成為貨幣政策正常化的最後一個行動者,除非基礎廣泛的市場風險再次成為現實,否則美元兌瑞郎仍將面臨上行風險。
歐市盤前:美元延續強勢表現,英銀利率決議登場
英鎊兌美元自亞洲時段以來逐步擴大跌幅,主要受美元走強壓製。但由於今晚英國央行將公布利率決議及會議紀要,若其中能傳達鷹派的信號,則英鎊仍有望扭轉頹勢。

據法國興業證券預計,此次英國央行決議仍將維穩,但8月加息的可能性較大。法興表示,英國央行這次的利率決議的結果肯定是多數支持利率維穩,並且應該與上個月一樣,貨幣政策委員會委員桑德斯和麥克福特將對此持不同意見。

這次的會議通常是盤點的一個機會,但此次會議沒有通脹報告;在這之後,下次的通脹報告中預計將會對前景進行通常更深入的評估。市場幾乎隻重點關注英國央行對最新數據的解釋,這將透露它對第二季度經濟增長狀況的觀點。

最後,法興總結稱,貨幣政策委員會可能會強調目前對CPI月環比預測——0.4%的下行風險,甚至表示會繼續降低預測。如果是這樣,那麼市場幾乎可以完全認為8月加息可能性較大。

此外,特雷莎·梅贏得了議會關於英國脫歐法案的一次重要投票,從而限製了國會議員指導她與歐盟進行談判的能力。這一消息對英鎊構成支撐。

這項投票是針對是在脫歐談判沒有達成任何協議的情況下議會的話語權,這對首相特雷莎·梅來說是一個危險點,因為她的黨派成員威脅要就特定事項投票反對政府。然而,在政府做出一些妥協之後,反對派就此消失,政府以319:303贏得這次的重要投票。

但由於歐盟警告各國當心英國“無協議”硬脫歐,不確定性仍然存在。
歐市盤前:美元延續強勢表現,英銀利率決議登場
美元兌日元自亞洲時段以來震蕩走強,盡管日本央行委員布野幸利發表偏鷹派言論,但市場對此反應不大,美元走強對日元構成壓製。

據日本央行委員布野幸利表示,不需要對於物價趨勢過於悲觀,因經濟保持上行趨勢。盡管這一講話基調偏鷹派,但市場反應平淡。對此,有分析稱,日本人民通縮觀念難以扭轉且此前日銀亦下調通脹預期至0.5%-1%。

雖然,日本央行行長黑田東彥此前表示,通脹達到2%目標的前提是工資增速達到3%,但目前看來離試下年這一目標距離很遠。
歐市盤前:美元延續強勢表現,英銀利率決議登場

黃金:金價創年內新低,美債利率飆升暗指關鍵線索


金價於亞洲時段再創年內新低,美元再度走強令金價明顯承壓。而近期以來,美元似乎有取代黃金成為市場主要避險資產的傾向。

對此,據seekingalpha.com認為,近期以來,在投資者對美國和中國之間持續存在的貿易爭端感到擔憂的背景下,市場對於美元的需求大幅飆升。

究其原因,市場對黃金不感興趣和對美元興趣增加的部分原因在於,全球投資者認為,美國是目前最安全的投資目的地。美國經濟持續走強,尤其是與仍在複蘇的歐元區和脆弱的新興市場相比,對許多人來說,是目前的主要吸引力。

因此,投資者之所以回避黃金,不僅是因為其中期表現不佳,還因為在美國經濟如此強勁、增長潛力如此巨大的情況下,投資者不相信黃金是理想的資產。實際上,黃金的最佳表現通常出現在投資者對美國經濟前景遠不確定的時候。

而不斷升級的貿易戰風險導致投資者產生了一種“孤注一擲”的心態,即在同類資產中汰弱留強,最終導致資金從黃金市場加速流出,而美元和美國國債則獲得更多的青睞。 
歐市盤前:美元延續強勢表現,英銀利率決議登場

原油:OPEC或溫和增產,原油淨多頭頭寸8周首增


油價自亞洲時段以來現漲後跌,隨著OPEC會議臨近,油價於近期震蕩加大或在所難免。

OPEC成員國以及其他非OPEC產油國能源部長本周聚集在維也納,共同決定持續了18個月之久的減產協議的命運。這一協議已經有效的減少了全球油市過多的原油供給,同時推動了油價上漲至逾三年半的高點。目前產油國們正試圖達成一致從而防止油市過熱。

有閑置產能的沙特以及俄羅斯正在推動原油產量的上升,相對的沒有足夠閑置產能的國家包括伊拉克、伊朗以及委內瑞拉則一直在呼籲維持減產協定。

OPEC+各產油國之間所體現出的分歧使得市場猜測2011年6月會議上OPEC災難性的局面,以至於最終未能夠達成一份有效的協議。但是經過能源部長們一天講話後,分析師認為現在正在有越來越多積極的因素推動了OPEC在周五正式會議前達成一項協議。
歐市盤前:美元延續強勢表現,英銀利率決議登場

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.300.170.17%
歐元美元1.1551-0.0021-0.18%
英鎊美元1.3141-0.0031-0.24%
美元日元110.590.230.21%
澳元美元0.7358-0.0010-0.14%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
06:45新西蘭第一季度GDP季率(%)0.60.50.5
15:30瑞士6月央行活期存款利率(%)-0.75-0.75-0.75
19:00英國6月央行基準利率(%)0.50.5
20:30美國截至6月16日當周初請失業金人數(萬)21.822.0
21:00美國4月FHFA房價指數月率(%)0.10.5
22:00歐元區6月消費者信心指數初值0.20.0
--:-- 歐元集團召開會議,歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)與歐洲央行執委科雷出席會議。
19:00 英國央行公布利率決議和貨幣政策會議紀要,此次無季度通脹報告及新聞發布會。
次日04:15 英國央行行長卡尼於倫敦市長官邸在銀行界暨商界人士晚宴上發表講話。

股市:A股周四再度失血,兩市近百股跌停


上證綜指周四收盤下跌39.92點,跌幅1.37%,報2875.81點;
深證成指周四收盤下跌184.66點,跌幅1.94%,報9316.68點;
滬深300指數周四收盤下跌42.48點,跌幅1.17%,報3592.97點;
創業板指數周四收盤下跌42.12點,跌幅2.69%,報1521.68點;
韓國首爾綜指周四收盤下跌1.10%,報2337.83點;
日經225指數周四收盤上漲0.6%,報22693.04點;
日本東證股價指數周四收盤下跌0.1%,報1750.63點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周四收盤上漲1.12%,報6242點。
歐市盤前:美元延續強勢表現,英銀利率決議登場

美元中期多頭,黃金原油尋求突破

周三(6月20日)美元指數相對強勢,有望繼續上攻,可能會繼續對金價形成壓製;原油市場,油價暫時震蕩,市場關注晚間的EIA數據,相對而言,油價調整後延續跌勢的可能性比較大。

美指中期多頭趨勢,短期震蕩上行


目前,技術分析來看,美指關注中期多空分水嶺是 93.00--93.20區間。目前的短期的多空分水嶺在94.50--94.60區間。日內的重要支撐在95.00一線。上方第一檔阻力是 95.60--95.70區間。重要的突破位 在96.00--96.30區間。中期多頭壓製在97.85--97.90區間。

日內短期,關注95.00一線支撐確認之後的上漲機會。短線關注95.60--95.70區間壓製。短線,切莫布局美指的回落調整。
美元中期多頭,黃金原油尋求突破

黃金中期空頭趨勢,短期調整。


交易策略高空思路為主。

目前,黃金重要的區間阻力是1278--1279  重要的區間支撐在1268--1270區間。

中期走勢,關注有可能繼續測試的支撐 1240--1249區間。在這個區間基本會有大區間震蕩行情。而且,極有可能快速的走出反轉走勢。

日內交易:關注1278--1279區間壓製 一旦上破,所有黃金空單做好出場。這個位置不破,可以嚐試布局黃金空單。目標等待跌破1270一線支撐。中期空頭目標,我們還是設定在1249附近。大家關注就好。
美元中期多頭,黃金原油尋求突破

EIA來襲,原油多頭難有作為


今晚,美國的EIA 原油庫存數據將會在晚上10:30公布。晚間注意,在數據前後。行情的突破狀態。目前來看,原油正處於短期的區間震蕩,調整的行情中。

日線級別,原油目前處於中期調整中的震蕩反彈過程。短期難有大作為,66.60--66.40區間是重要的中期多空分水嶺。目前,重要的支撐是64.00--63.60區間。中期調整之後,延續下跌的概率較大。
美元中期多頭,黃金原油尋求突破
日內操作,中軸線選擇65.30一線。上沿阻力 66.00--65.90  下沿支撐64.40--64.50區間。圍繞中軸線,參與震蕩交易的思路。65.30下方考慮做高空。65.30上方考慮做低多。目標就是區間震蕩的上沿阻力和下沿支撐。
美元中期多頭,黃金原油尋求突破
今晚重點關注美元能否結束短期的調整之後,尋求突破行情。

匯通學院 院長 楊高濤   2018-06-20 星期三

(以上觀點僅供參考,不做投資依據)

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增產呼聲再起,周五原油又要暴跌?(0619分析)

消息面

昨日周一(6月18日)美國原油收盤上漲1.54美元/桶,幅度為2.39%,終場報65.905美元/桶。

石油輸出國組織(歐佩克)在本周五(6月22日)將再度於維也納討論原油產量事宜。受此前實施的產油國聯合減產計劃影響,全球原油庫存不斷下降。沙特及俄羅斯等產油大國已經發出想要結束減產計劃的信號,但部份歐佩克成員國家仍然猶豫不決。油市多頭選擇出場觀望,昨日亞洲交易時段,國際油價延續上周五暴跌趨勢,但隨後出現反彈,直至歐股盤中及晚間美盤時段,持續走高收複部份跌幅。

歐佩克與俄羅斯等非歐佩克產油國自2017年開始實施每日聯合減產180萬桶的計劃,為的是削減過剩供應和支撐油價,但這也導致全球原油庫存不斷下降。俄羅斯能源部長諾瓦克近日暗示,可能會考慮逐步增加對市場的供應。沙特能源部長法力赫也表示,預計在此次維也納會議上各方會達成一個合理且溫和的增產協議。在目前全球最大產油國俄羅斯和沙特以及美國皆希望國逐步增產的環境下,預期原油後市仍不樂觀。

技術面

從日線級別來看,布林帶呈現中軌線下彎,油價上周五暴跌後,整體空頭趨勢明確。從4H級別來看,油價反彈遭遇布林帶中軌線後遭遇阻力,短線呈現空頭格局。從15分鍾線級別來看,布林帶持續偏空,副指標KD偏空,短線仍有大幾率下行。

增產呼聲再起,周五原油又要暴跌?(0619分析)

解說: 美國原油:空單布局。空單參考價位65.1附近,止損65.42附近,獲利目標64.22。

(僅供參考,不做下單依據,投資有風險,入市需謹慎!)

創富國際投研團隊
2018.6.19周二撰稿
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