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周五(3月2日)歐-美時段,美指跌破90,刷新三個交易日新低89.87,黃金拉升逾7美元至三日高點1323.97美元/盎司;因美國總統特朗普稱,貿易戰是好的,令貿易戰風險愈演愈烈;美油刷新日低60.45美元/桶,周線料收跌4.5%-5%,很大程度上仍和美國增產以及原油庫存增加有關;目前市場焦點轉向意大利大選。

紐市盤前:特朗普鼓吹貿易戰重創美元,聚焦意國大選

★近期熱點提要:★


1.特朗普發表推特稱:“當一個國家(美國)在與各國的貿易中,喪失數以十億計的美元時,貿易戰是好的,並且容易取勝。例如,當我們與一個國家貿易往來虧損1000億美元時,不再與他們再進行貿易往來,我們就贏大了!就這麼簡單!”

2.國家商務部貿易救濟局局長王賀軍就美擬對進口鋼鐵和鋁產品采取限製措施發表談話稱:美國進口的鋼鐵和鋁產品大多是民用的中低端產品,並未損害美國國家安全;美國以國家安全為由限製鋼鐵和鋁產品的國際貿易,是對以世貿組織為代表的多邊貿易體製的嚴重破壞,必將對正常的國際貿易秩序造成重大衝擊;中方將采取相應措施維護自身利益的權利。

3.據外媒:美國總統特朗普表示,將對貿易夥伴實施互惠稅。

4.歐盟發言人:將於WTO內的貿易夥伴合作反對美國關稅,歐盟委員會將在下周討論美國關稅的問題;需要留意美國關稅計劃的下一步行動;不會詳盡闡述針對美國鋼鐵關稅的應對措施。

5.德國經濟部國務秘書馬赫尼希:歐盟決定對美國總統特朗普的關稅計劃采取回應措施;歐盟官員將於3月5日討論對特朗普關稅計劃的回應措施。

6.英國首相特雷莎·梅發言人:需要對鋼鐵問題采取“多邊行動”;英國正就鋼鐵關稅問題與美國交涉。

7.據外媒:英國首相特雷莎·梅拒絕留在關稅聯盟。

8.英國首相特雷莎·梅:脫歐談判正取得進展,歐盟的立場存在衝突,英國和歐盟都不能完全得到所想要的。

9.英國央行行長卡尼:加密貨幣並未對金融穩定造成重大風險,加密貨幣正在下跌,展示了泡沫的典型特征,需要更好地監管加密資產,是時候將加密貨幣和相關資產的監管標準同其它金融係統保持一致,而不是直接禁止它們。

10.銀監會:建議銀行抓緊推進理財業務轉型,抓緊製定戰略轉型規劃。

★重要經濟數據★


紐市盤前:特朗普鼓吹貿易戰重創美元,聚焦意國大選

★行情熱點★


★特朗普恣意鼓吹貿易戰,美元痛失90黃金飆升★


周五(3月2日)歐市盤中,美國總統特朗普稱,貿易戰是好的,且很容易贏得勝利;美指跌破90關口,刷新三個交易日新低89.87,黃金拉升逾7美元至三日高點1323.97美元/盎司;目前來看美國以外的國家地區,對於特朗普此舉的反饋基本是負面的。

紐市盤前:特朗普鼓吹貿易戰重創美元,聚焦意國大選

美國當地時間周五早晨,特朗普從睡夢中醒來,並發表推特稱:“當一個國家(美國)在與各國的貿易中,喪失數以十億計的美元時,貿易戰是好的,並且容易取勝。例如,當我們與一個國家貿易往來虧損1000億美元時,不再與他們再進行貿易往來,我們就贏大了!就這麼簡單!”

值得提及的是,美國總統特朗普隔夜表示,將對鋼和鋁製品進口征收關稅,下周將準備好可能的關稅細節;將對鋼鐵征收25%的關稅,將對鋁製品征收10%的關稅。

特朗普的這番言論引發市場對爆發貿易戰的擔憂,美元指數隨後遭到重挫,現貨黃金止跌回升;而特朗普最新的推文表明,市場的擔憂恐將噩夢成真!

★油價本周料大幅收跌,庫存增加美國增產仍是罪魁★


原油價格歐洲時段持續承壓回落,美油刷新日低60.45美元/桶,周線料收跌4.5%-5%;油價回落很大程度上仍和美國增產以及原油庫存增加有關。

紐市盤前:特朗普鼓吹貿易戰重創美元,聚焦意國大選

CMC Markets駐悉尼首席市場分析師Ric Spooner:“市場未顯現任何關於人氣逆轉的明顯跡象。油市目前主要受到美國原油庫存增多驅動,而且整體而言,市場步伐過大過快,然後又有美元劇烈波動以及特朗普征稅消息帶來影響。”

本周公布的能源資料協會(EIA)公布數據顯示,美國原油庫存上周增加300萬桶,高於分析師預估的增加210萬桶。汽油庫存也增加250萬桶,分析師預估為下降19萬桶,這推動汽油期貨大跌。包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少100萬桶,預估為下降70.9萬桶。

值得注意的是,上周美國國內原油產量增加1.3萬桶至1028.3萬桶/日,高於全球最大出口國沙特阿拉伯的最新數據,逼近第一大產油國俄羅斯(僅差70萬桶/日),美國增產仍是油價揮之不去的陰影。

★意大利大選不可預測性極高,歐元黃金大戲將上演★


意大利將於3月4日舉行大選。伴隨著金融危機、移民問題、新選舉製度的引入、以及搖擺不動的選民,分析人士稱此次意大利大選的不可預測性極高,可能出現懸浮議會;政治風險可能打壓歐元,利好美指,但對黃金的影響複雜;一方面,避險情緒升溫利好金價,另一方面,美元走強又對金價形成壓力。

隨著意大利民眾對史無前例的移民和持續的經濟困境感到失望,反建製政黨正蓬勃發展。再加上一個新的、未經考驗的選舉製度和大量尚未決定的選民,觀察人士稱此次大選結果的不可預測性非常高。

意大利的民粹主義政黨一直在思量著要放棄歐元,此次大選可能令歐元體係面臨瓦解風險。

作為歐元區第三大經濟體,意大利放棄歐元將帶來重大的影響,資本外逃、銀行危機和公共財政混亂的發生是有很大可能的。

丹斯克銀行認為,由於意大利大選,且德國社民黨將就是否與默克爾的政黨組建聯合政府進行投票,本周末可能出現下行風險。
周五(3月2日)美元指數表現低迷,從之前觸及的六周高點大幅下滑,因美國總統特朗普決定對進口鋼鐵和鋁產品課征高額關稅,削弱了美元持續一周的反彈勢頭。美元兌日元跌至近半個月低位,稍早黑田東彥稱日本央行將會在2019財年左右考慮退出策略提振日元走強。現貨黃金維持窄幅整理的走勢,投資者猜測隨著美國貿易保護主義抬頭,全球貿易戰可能因此打響,市場風險偏好快速降溫,對金價構成提振。不過金價後市能否延續反彈走勢還有待觀察。

歐市盤前:特朗普關稅計劃打擊美元,日元漲勢突出

★亞洲時段外匯行情回顧:特朗普關稅決定引發貿易戰擔憂,美元延續疲態★


美元指數小跌至90.23一線交投。特朗普周四(3月1日)宣布將對進口鋼鐵和鋁產品課征高額關稅之後,美元指數便隨之下行,脫離1月19日以來的高點90.93。

特朗普政府表示征稅將有助保護美國產業,但美元和美國股市以大跌做出回應,因為該計劃引發對貿易戰可能一觸即發的恐懼,以及可能給美國經濟帶來負面影響的擔憂。

東京Brown Brothers Harriman資深外匯策略師Masashi Murata表示,簡單的說,無論是美國消費者還是企業都將是征稅計劃的輸家,這是美元受打擊背後的原因。由於征稅,企業不得不提價,把成本轉嫁給消費者。

雖然美國鋼鋁製造商可能受益於較高的價格,但必須采購鋼鋁的企業料將受創。

在特朗普宣布此事前,美元從2月中旬觸及的三年低點反彈,因美聯儲主席鮑威爾聽起來鷹派的言論,加強了美聯儲今年升息最多四次的預期。

大和證券資深外匯分析師Yukio Ishizuki表示,美元2月看來超跌,美元空倉暴增。在特朗普宣布關稅消息前,部分過多空倉正在獲得修正,但之後他公布的征稅消息導致美元回到原點。

歐市盤前:特朗普關稅計劃打擊美元,日元漲勢突出

美元兌日元跌至近半個月低位105.88一線,過去兩日匯價均下滑。日元往往會在避險及股市疲弱時上揚。稍早黑田東彥稱日本央行將會在2019財年左右考慮退出策略也提振日元走強。

澳大利亞國民銀行(NAB)在悉尼的外匯策略師Rodrigo Catril表示,日本央行行長黑田東彥的國會言論非常重要,因為他正式承認2019財年結束前可能會有政策調整。

不過他也提到,就技術層面而言,這不應該讓人感到意外,因為屆時核心通脹率預計會達到2.3%。不過市場還是先出手再問為什麼,所以近期內阻力最小的路徑仍將是日元升值。

歐市盤前:特朗普關稅計劃打擊美元,日元漲勢突出

歐元兌美元震蕩交投於1.2267一線。本周或將跌約0.25%,周四歐元一度跌至七周低點1.2154,當時美元仍在盡享稍早的普漲勢頭。

歐元的焦點在於周日(3月4日)進行的意大利議會選舉,以及民粹主義政黨施政綱領會獲得多少支持。

德國主要政黨也將於周日就組建執政聯盟做出決定,若同意組建執政聯盟,將意味著總理默克爾獲得第四個任期。

歐市盤前:特朗普關稅計劃打擊美元,日元漲勢突出

英鎊兌美元震蕩交投於1.3780附近,隔夜已自近兩個月低位1.3712反彈。英國首相特雷莎·梅將在周五發表的重要演講中,闡述她對如何確保英國與歐盟之間開放貿易的看法。

就在她發表講話的兩天前,歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾(Michel Barnier)曾對英退談判進展發表悲觀言論,令英鎊走低。

歐市盤前:特朗普關稅計劃打擊美元,日元漲勢突出

★原油期貨方面:美國原油價格四日來首漲,小幅脫離兩周低位★


美國原油價格周五上漲,結束此前三日跌勢,在本周大跌後稍事喘息。本周大跌抹去了近期因寄望全球供應過剩即將結束出現的漲勢。

美國原油期貨周線料跌3.6%,為三周以來首次錄得周線跌幅,回吐近幾周來的多數漲幅。美國原油期貨合約交割地庫欣的庫存下降,提振市場人氣,帶動油價在近幾周上漲。

Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada在報告中稱,盡管庫欣庫存繼續減少,自2014年末以來首次跌破3000萬桶,但美國石油庫存整體增長,蓋住了這一好消息。

美國能源資料協會(EIA)本周稱,俄克拉荷馬州庫欣的庫存繼續減少,減少幅度為120萬桶,為連續第10周減少。

但在2月23日止當周,美國整體原油庫存增加300萬桶,超過預期的增加210萬桶,盡管煉廠增加了產出。

兩名行業消息人士稱,石油輸出國組織(OPEC)將在3月5日與美國頁岩企業在休斯頓舉行餐會。這是該組織就如何以最佳方式減少全球石油供應過剩進行範圍擴大的磋商的最新跡象。

Fawad稱,市場一直在忽略”OPEC及非OPEC國家良好的減產執行情況”。

周三的一項調查顯示,2月OPEC產量降至10個月低位。

歐市盤前:特朗普關稅計劃打擊美元,日元漲勢突出

★股市方面:三大指數全天弱勢盤整,題材概念表現趨冷★


滬指收報3254.53點,跌0.59%,成交額1786億;
深成指收報10856.25點,跌0.79%,成交額2382億;
創業板收報1772.01點,跌1.00%,成交額799億。

日本股市周五收盤下跌;
日經225指數周五收盤下跌2.5%,報21181.64點;
日本東證股價指數周五收盤下跌1.8%,報1708.34點。

韓國首爾綜指周五收盤下跌1%,報2402.16點。

澳洲股市指標S&P/ASX200指數周五收盤下跌0.71%,報5930.60點。

歐市盤前:特朗普關稅計劃打擊美元,日元漲勢突出

★貴金屬方面:美元走弱令金價有所走強,但反彈幅度依舊受抑★


現貨黃金在1315美元附近維持窄幅整理的走勢。隔夜美國總統特朗普宣布對鋼鐵和鋁征收高額進口關稅,這一決定宣布之後,市場反應激烈,投資者猜測隨著美國貿易保護主義抬頭,全球貿易戰可能因此打響。美國股市和美元快速下跌,市場風險偏好快速降溫,對金價構成提振。不過美聯儲主席鮑威爾重申將漸進加息,以及美國樂觀的經濟數據都限製了金價的漲幅,金價後市能否延續反彈走勢還有待觀察。

Chaikin Analytics首席執行官Marc Chaikin說道:“這可能會讓市場受到驚嚇,最大的可能是一場貿易戰,沒有人會為此感到興奮。”

另一方面,美聯儲主席鮑威爾以及美聯儲永久票委杜德利均發表偏鷹派講話對美元構成提振,限製了金價漲幅。

此外,美國周四公布的經濟數據強勁,也增加了市場對美聯儲今年可能升息多達四次的預期,這也為金價下跌造成壓力。

華僑銀行經濟學家Barnabas Gan表示,“當前金價仍然大體受到美聯儲主席鮑威爾的講話之後美元強勢的驅動。隨著地緣政治緊張局勢的消退,黃金投資者將不得不考慮美元在未來一周如何走從而解讀黃金的軌跡。”

歐市盤前:特朗普關稅計劃打擊美元,日元漲勢突出

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:36,美元指數報90.27/28。
標籤: 期貨 原油 能源

3月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(3月2日)亞市早盤美元指數窄幅震蕩,上日衝高受阻後,削弱了短線看漲信號,需關注90整數關口的支撐情況;現貨黃金暫時徘徊於1316美元附近,短線走勢變數加大;原油市場,油價震蕩微跌,受到全球股市下跌的拖累,後市下行風險依然較大。

3月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★3月2日市場熱點:

1、特朗普關稅舉措的影響發酵;
2、英國首相特雷莎·梅公布脫歐戰略;
3、美股和美元走勢;
4、避險情緒變化;
5、美元原油鑽井數據變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★3月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

解析:隔夜美國經濟數據依然比較樂觀,曾令金價承壓,但特朗普有關關稅的言論令美元回吐漲幅,市場的擔憂情緒升溫,給金價提供支撐,金價受到100日均線和整數關口附近的強勁支撐,市場也出現了空頭的獲利了結和逢低買盤,下行動能有所減弱,但目前還不能排除金價再次試探1300關口支撐的可能性,能否重拾漲勢也還有待觀察。

從日線圖來看,雖然在金價100日均線附近獲得支撐,上日K線出現錘子線反轉信號,但還需一根陽線才能予以確認,如果金價能夠收盤於10日均線1326.34上方,則金價有望重拾漲勢,進一步阻力在布林線中軌1332.14附近.

不過,由於Macd死叉信號仍在,金價目前仍受到均線的明顯壓製,金價短線仍有可能會再次試探1300關口附近的支撐,如果本交易日錄得陰線,則會增加金價後市下破的可能性;進一步支撐在200日均線1287.28附近,1293-1297區域也存在一些支撐。
3月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

從4小時圖來看,金價低位出現看漲吞沒,KDJ結成金叉,MACD也有結成金叉的跡象,金價短線有望扭轉跌勢,關注1325.07附近阻力,該位置是1361-1302跌勢的38.2%回撤位,布林線中軌阻力也在該位置附近,如果意外能夠收複該位置,將增加看漲信號。

下方關注5均線1314.38附近支撐,如果失守該位置,則削弱短線看漲信號,如果屆時KDJ重新結成死叉,則增加金價下行風險。
3月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1322.40;1326.34;1329.05;1332.14;1336.66;
支撐:1312.90;1305.40;1300.00;1293.00;1287.28。

短線操作建議:觀望;激進的仍可以擇機輕倉做空。

2、現貨白銀

解析:上日銀價探底回升,暗示下方支撐較強,但目前銀價仍受到均線的壓製,下行風險仍未完全消除,下方關注16.30附近支撐,若再次下破,則增加下行風險;上方關注10日均線16.52附近阻力,如果收盤於該位置上方,則緩解短線下行風險。

阻力:16.52;16.69;16.79;17.00;
支撐:16.30;16.17;16.02;15.81。

3、美國原油:

解析:全球股市下跌進一步拖累原油的需求預期,而且之前美國產量增加,原油庫存和汽油庫存增幅超過預期,盡管美元上日衝高回落後,油價跌幅有所縮減,但下行風險依然較大。

從日線圖來看,MACD重新結成死叉,KDJ死叉良好運行,油價受到短期均線的壓製,5日均線有下穿10日均線的跡象,後市油價依然偏空,初步支撐在2月15日低點59.72-60整數關口區域,進一步支撐在100日均線59.08附近,布林線下軌支撐在58.34附近。

上方初步阻力在61.64附近,較強的阻力在10日均線62.22附近,由於上日油價在60關口附近獲得一些支撐,如果能夠強勢收複10日均線,則緩解短線下行風險。
3月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

阻力:61.36;61.82;62.22;62.70;63.45;
支撐:60.50;59.72;59.08;58.35;57.40。

4、英鎊兌美元:

解析:此前特雷莎·梅和保守黨的分歧及歐盟脫歐草案的公布令英鎊受到較為明顯的拖累,盡管美元衝高回落,但英鎊並沒有收複太多跌幅,下行風險仍未完全消除,市場普遍關注晚間英國首相特雷莎·梅有關脫歐戰略的演講。

從日線圖來看,匯價在布林線下軌附近獲得了一些支撐,錄得微型“錘子線”,關注5日均線1.3837附近阻力,如果能夠收複該位置,則有望扭轉近期跌勢,10日均線阻力在1.3900附近,布林線中軌阻力在1.3973附近。

下方初步支撐在隔夜低點1.3710附近,進一步支撐在2017年9月20日高點1.3655附近,100榮均線在1.3550附近。
3月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(英鎊兌美元日線圖)

從1小時圖來看,匯價反彈受阻於布林線上軌阻力,KDJ重新結成死叉,暗示反彈可能告一段落,短線關注布林線中軌1.3760附近支撐,跌破則匯價可能會再次試探1.3710附近支撐。

上方關注布林線上軌1.3802附近阻力,如果上破,則可能進一步試探1.3855附近阻力。
3月2日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(英鎊兌美元1小時圖)

阻力
:1.3802;1.3837;1.3855;1.3900;1.3973;
支撐:1.3760;1.3720;1.3655;1.3612;1.3550。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
標籤: 期貨 原油 能源

看圖識市:美元、黃金、原油及債券月線尋蹤


隨著2月行情畫上休止符,月線的收線為交易者們探尋美元、黃金、原油以及債券這四大品種的長期趨勢,以及可能反轉信號,提供了很好的線索依據。

看圖識市:美元、黃金、原油及債券月線尋蹤

首先先看看美國股市的狀況,顯然這種走勢是看漲的,而不是熊市的開始。

看圖識市:美元、黃金、原油及債券月線尋蹤

道瓊斯工業指數出現了相悖的信號,本來以為PMO(動能震蕩指標)會出現買入的信號,但事實上PMO走勢小幅偏空,承壓於信號線的下方。但是這個壓力十分薄弱,一個小幅的價格上漲並能將其推至信號線的上方。

看圖識市:美元、黃金、原油及債券月線尋蹤

再讓我們看一看道指的月線圖。不幸的是,隨著2月的修正性走勢,PMO開始有所走緩。可以回顧一下1月份的走勢,當時創出了曆史高點,因此反映在2月的走勢上就是一個修正性的回調走勢。如果出現持續性的回落跌破了上升趨勢線,那麼道指將會回測10日均線。

另外值得注意的是一個上升楔形正在月線圖上形成。這是一個看跌的格局。如果上升楔形最終形成的話,道指將會下破至楔形形態的底部於22000一線附近。

看圖識市:美元、黃金、原油及債券月線尋蹤

所有指數的月線級別PMO都有所走緩,盡管不是很明顯。道指的PMO大概率將在這個位置形成頭部,且高於前一個頭部。這對於其他三個指數而言可不是好消息,因為另外三大股指的PMO也在形成頭部的過程中,但是明顯低於前一個頭部。上升楔形意味著標普指數可能會跌至2500下方。

看圖識市:美元、黃金、原油及債券月線尋蹤

看圖識市:美元、黃金、原油及債券月線尋蹤

納斯達克指數則可能跌至6000附近。

看圖識市:美元、黃金、原油及債券月線尋蹤

總之,月線級別偏空的走勢是值得注意的。但是PMO目前的走勢並不足以使行情出現深度回調的情況。

美元


美元也許終於要迎來較大幅度的反彈了。盡管沒能成功反彈至92.5一線上方便再次出現較大幅度回落,但是美元似乎在2009年至2010年的高點位置附近尋找到了支撐。同時下降楔形是一個看多的信號,但是PMO還不能說明美元將要走強。如果近期美元再次跌破支撐位的話,那麼將會測試85一線的支撐。

看圖識市:美元、黃金、原油及債券月線尋蹤

黃金


綠色的上升趨勢線依然有效,同時金價將有機會上破關鍵壓力位1365美元。目前行情走勢正在形成一個上升三角形,這是一個看多的信號,同時暗示著有機會突破上方壓力。這個形態必須盡快完成否則將有可能在這個位置築頂導致失效,這是因為美元走高可能會使黃金承壓,從而導致該形態失敗。不過PMO依然處於上行的過程中(盡管沒有快速拉漲),下個月(也許是兩個月)也許將會看到這個形態的完成。

看圖識市:美元、黃金、原油及債券月線尋蹤

原油


原油走勢是令人興奮的,因為PMO已經跨過了零軸,同時美油已經突破了55美元。一個潛在的高位在75美元/桶附近。不過,基於基本面分析美元的走強將會使油價承壓,因此美油還需在55美元/桶支撐價位附近獲得更強的支撐。

看圖識市:美元、黃金、原油及債券月線尋蹤

債券


走勢不是很好,事實上走壞的可能很大,在長期上升趨勢線上方形成了一個明顯的看跌的頭肩頂形態,同時價格剛好承壓於頸線位下方。不過這不是一個決定性的破位。目前PMO處於超賣區,同時正在形成一個底部將會為債券提供支撐,隻要沒有明確跌破上升趨勢線(2012年的低點)135美元都認為走勢沒有走壞。但是跌破了這個位置,就要警惕行情可能會快速回落至115美元附近,這個位置是2009年至2010年的低點,同時也是1998/2001年的頂部,因此會有較強的支撐。不過如果市場的預期比較樂觀的話,在跌破135美元後將會在2013年的低點位置獲得支撐。

看圖識市:美元、黃金、原油及債券月線尋蹤
周四(3月1日),國際原油價格幾近持平,此前兩日下跌。在股市震蕩及美元升值下,投資人規避風險較高的資產,抑製對大宗商品的整體投資興致。
大宗商品遭強勢美元抽血,原油投資者興致漸行漸遠

截止發稿,美國原油期貨上漲0.10%至每桶61.70美元;布倫特原油期貨運行於平盤價每桶64.73美元。兩大原油期貨價格2月均下跌近5%,為六個月來首次錄得月度跌幅。
大宗商品遭強勢美元抽血,原油投資者興致漸行漸遠

三菱UFJ研究谘詢公司的資深分析師Tomomichi Akuta表示:“股市持續大幅下跌,促使投資者規避原油等風險資產。”

兩大原油期貨上個交易日大跌,因美國原油及汽油庫存意外增加。而一些業內消息人士稱,本周稍早油價觸及三周高位後,市場人士在月末了結獲利,這也是周三油價下跌的原因。

能源資料協會(EIA)公布數據顯示,美國原油庫存上周增加300萬桶,高於分析師預估的增加210萬桶。汽油庫存也增加250萬桶,分析師預估為下降19萬桶,這推動汽油期貨大跌。包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少100萬桶,預估為下降70.9萬桶。

美國產量增加在今年打壓油價,即便石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯減產。EIA稱,修正後的11月石油產量增至1005.7萬桶/日。12月產量下降10.8萬桶/日至994.9萬桶/日。

美國一名官員周三表示,美國正在考慮對OPEC成員國委內瑞拉采取與原油相關的製裁行動。這可能為油價提供一些支撐。

美國原油或進一步跌至60.09美元



預測位分析顯示,美國原油或進一步跌至每桶60.09美元。美國原油未能升破大(C)浪的76.4%預測位64.35美元,觸發了跌向60.09美元的一波修正。
大宗商品遭強勢美元抽血,原油投資者興致漸行漸遠
小時圖上看,回檔位和預測位分析顯示,目標區間在60.51-60.67美元。阻力位在61.93美元,若升破此位則可能漲至62.81美元。
大宗商品遭強勢美元抽血,原油投資者興致漸行漸遠

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間15:05,美國原油報61.74美元/桶,布倫特原油報64.82美元/桶。
標籤: 期貨 原油 能源
周四(3月1日)美元指數仍受到一定支撐,因此前美聯儲新任主席鮑威爾對美國經濟持樂觀看法,這支持了利率鷹派,導致全球股市大跌。相比之下,歐元區溫和的通脹率則削弱了有關歐洲央行將縮減刺激的預期,從而令歐元兌美元跌至五周低點。澳元跌至兩個月新低,因澳洲經濟數據令人失望。受美元上漲影響,現貨黃金跌至三周低位,目前,市場正熱切等待鮑威爾的第二個聽證會。

歐市盤前:美元持堅待鮑威爾講話,金價跌至三周低位

★亞洲時段外匯行情回顧:美元持續受到鮑威爾講話提振,澳元跌至兩個月低位★


美元指數升至五周高點90.74,因鮑威爾對美國經濟發表樂觀看法暗示著美聯儲今年將升息四次,比市場此前預期多一次。

不過一些人仍然表示,鑒於加息所帶來的提振效果一直脆弱,美元有可能再度走疲。
實際上美元指數在去年下跌近10%,創下逾10年最大降幅,盡管除了美聯儲之外,並無其它主要央行采取加息,而此段時間美聯儲不僅加息三次,還開始削減資產負債表規模。

美元指數今年以來仍下跌1.5%,受累於關於特朗普政府青睞弱勢美元以解決貿易赤字問題的猜測、以及大幅減稅和支出計劃可能導致財政赤字上升到削弱外界對美債信心程度的擔憂。

歐市盤前:美元持堅待鮑威爾講話,金價跌至三周低位

歐元兌美元一度跌至1.2183,創1月18日以來新低。歐元兌日元創9月初以來最低129.86,自一個月前所觸及的兩年半高點下跌5.6%。

另一方面,歐洲央行行長德拉基周一(2月26日)表示,歐元區經濟閑置的情況可能大於先前預估。

道富銀行東京分行經理Bart Wakabayashi表示,鮑威爾比預料的更加鷹派。此外,德拉基在本周初講話時,卻沒有那麼激進,因此,二者對比明顯。

周三(2月28日)公布的數據顯示,歐元區2月通脹放緩至14個月低點,凸顯出盡管經濟增長超過預期,歐洲央行為何仍對撤出刺激政策持謹慎態度。

歐元區2月通脹率從1月的1.3%放緩至1.2%,符合預期,但遠低於歐洲央行長期難以企及的近2%的通脹率目標。

Nikko SMBC資深策略師Makoto Noji在報告中稱,市場正在消化歐洲央行最早在今年底前升息的可能性,所以如果該央行再度延長其購債計劃並推遲到2019年升息,則可能令歐元承壓。

政局不確定性亦損及歐元,意大利正準備在周日(3月4日)舉行全國大選,同時德國主要政黨將就聯合政府協議做出決定,該協議或可確保默克爾的第四任總理任期。

歐市盤前:美元持堅待鮑威爾講話,金價跌至三周低位

英鎊兌美元依舊承壓於近一個半月低位附近,因圍繞英國退歐的擔憂重燃。此前歐盟英退首席談判代表稱,不能保證達成過渡協議,英國首相則表示,歐盟的英退法律文本草案將削弱英國。

美元兌日元震蕩交投於106.80附近,本周以來仍維持小幅跌幅。日元除了受到避險買盤支撐外,日本央行上日購債操作也對日元構成提振。日本央行在這次操作中削減超長日債購買規模。

日本企業在3月31日止的財年結束以前匯回資金,亦扶助日元。

歐市盤前:美元持堅待鮑威爾講話,金價跌至三周低位

澳元兌美元觸及兩個月低位0.7717,因之前數據顯示,澳洲第四季新資本支出經季節調整後較前季下降0.2%,不及市場預估的增加0.9%。            

道富銀行的Wakabayashi稱,澳元在跌穿200日移動均線後走勢已偏空,疲弱數據又引發新的疲態,由於澳債收益率不再高於美債,所以它(澳元)不再具有過去很長一段時間享有的吸引力。我非常看跌澳元。

歐市盤前:美元持堅待鮑威爾講話,金價跌至三周低位

★原油期貨方面:油價持穩,投資人規避風險性資產★


油價周四幾近持平,此前兩日下跌。在股市震蕩及美元升值下,投資人規避風險較高的資產,抑製對大宗商品的整體投資興致。

繼美國原油及汽油庫存意外增加之後,全球兩大指標原油期貨價格周三雙雙大跌。兩個指標合約2月均下跌近5%,為六個月來首次錄得月度跌幅。

三菱UFJ研究谘詢公司的資深分析師Tomomichi Akuta表示,股市持續大幅下跌,促使投資者規避原油等風險資產。

一些業內消息人士稱,本周稍早油價觸及三周高位後,市場人士在月末了結獲利,這也是周三油價下跌的原因。

能源資料協會(EIA)公布數據顯示,美國原油庫存上周增加300萬桶,高於分析師預估的增加210萬桶。

汽油庫存也增加250萬桶,分析師預估為下降19萬桶,這推動汽油期貨大跌。包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少100萬桶,預估為下降70.9萬桶。

美國產量增加在今年打壓油價,即便石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯減產。

EIA稱,修正後的11月石油產量增至1,005.7萬桶/日。12月產量下降10.8萬桶/日至994.9萬桶/日。

不過美國一名官員周三表示,美國正在考慮對OPEC成員國委內瑞拉采取與原油相關的製裁行動。這可能為油價提供一些支撐。

歐市盤前:美元持堅待鮑威爾講話,金價跌至三周低位

★股市方面:題材股集體大漲,創業板指尾盤升逾2%★


上證綜指周四收盤上漲14.35點,漲幅0.44%,報3273.76點;
深證成指周四收盤上漲114.40點,漲幅1.06%,報10943.13點;
滬深300指數周四收盤上漲25.45點,漲幅0.63%,報4049.09點;
創業板指數周四收盤上漲36.22點,漲幅2.07%,報1789.85點。

日本股市周四收盤下跌;
日經225指數周四收盤下跌1.6%,報21724.47點;
日本東證股價指數周四收盤下跌1.6%,報1740.20點。

澳洲股市指標S&P/ASX200指數周四收盤下跌0.76%,報5970.00點。

歐市盤前:美元持堅待鮑威爾講話,金價跌至三周低位

★貴金屬方面:金價跌至三周低位,市場等待鮑威爾第二個聽證會★


現貨黃金刷新三周低位1312.57美元/盎司,若鮑威爾今晚再度放鷹金價或進一步下挫。受美元上漲影響,現貨黃金連續3日下跌,累計跌幅達約20美元。

美元上漲主要受到鮑威爾對美國經濟的鷹派立場支撐,這一立場令市場預計美聯儲今年將升息四次,而非三次。

目前,市場正熱切等待鮑威爾的第二個聽證會;OANDA的亞太地區交易主管Stephen Innes認為,鮑威爾可能會淡化其鷹派言論,但如果維持不變,市場對美國利率的預估可能上調,美元將小幅走堅,這可能會引發金價再度下跌。

一位駐香港的交易員稱,美元走堅繼續拖累金價,但金價因股市走軟獲得一定支撐。

此外,北京時間周四晚間21:30,美國將公布一項重磅的經濟數據,美國1月個人消費支出(PCE)物價指數,該指數是美聯儲偏愛的通脹指標,也料將對金價短線走勢產生一定的影響。

外媒調查顯示,美國1月PCE月率料上升0.4%,高於此前一個月的0.1%;但1月PCE年率升幅料維持在1.7%。除了幾次短暫的突破之外,PCE年率升幅自2009年以來一直徘徊在2%以下——這是一個引人注目的低通脹時期。

INTL FCStone分析師Edward Meir在報告中指出:“金市短線可能面臨美元續強,債券收益率上揚及股市恢複疲勢等局面,這種景況可能壓低金價。”

不過新加坡LGT銀行投資策略師Roy Teo則表示,如果美國1月PCE果真同比增加1.5%,美聯儲3月政策會議上調今年加息次數預期的門檻將相對較高。

歐市盤前:美元持堅待鮑威爾講話,金價跌至三周低位

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:44,美元指數報90.61/62。
標籤: 期貨 原油 能源

原油交易提醒:OPEC和美國角力油市,油價上串下跳

周四(3月1日)亞市早盤,美油小幅下跌後出現了V型反轉,隨後創出了日內高點於61.76美元。早些時候,受美元繼續走強和EIA數據不佳影響,油價創出了較大的跌幅,創出了一周低點於61.36一線。目前行情交投於61.7美元,日內低點於61.51一線。

原油交易提醒:OPEC和美國角力油市,油價上串下跳

EIA數據暴擊油價


美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至2月23日當周EIA原油庫存增加301.9萬桶,預期為增加223.29萬桶。汽油庫存增加248.3萬桶,預期為增加34.66萬桶。精煉油庫存減少96萬桶,預期為減少97.92萬桶。數據公布後,油價短線急跌。

盡管OPEC努力維持著其減產協議,但是自2016年中期以來,美國的原油產量已經上升了五分之一,快速上漲的原油產量使得油價有所承壓。數據顯示,OPEC2月份的原油產量創出了10個月以來的低點,減產目標的執行率為149%,較之上個月的138%明顯增加。

芝加哥RJO期貨高級市場策略師菲利普·斯特利伯爾表示美國正在加大原油的產能,預計產量達到1100萬桶/日會比預想的更早實現。

此外,美國汽油庫存的意外增加以及最近幾周精煉廠的活動有所增加導致了原油庫存的上升,都導致了油價有所承壓。

休斯頓Lipow Oil Associates 主席利普表示,盡管最近處於煉油設備的維護期,但是較之往年煉油廠處理的原油量明顯增加,以便向市場提供更多的汽油以及柴油。

此外,周四(3月1日)亞盤時段美元創出了一個月的高點加大了原油下行的走勢。分析人士表示,本周早些時候油價創出了三周的高點,同時美聯儲主席鮑威爾近期偏鷹的言論使得一部分投資者獲利了結,這也是導致油價迅速回落的原因。

原油交易提醒:OPEC和美國角力油市,油價上串下跳

OPEC和美國角力加劇是影響今年油價最關鍵因素


分析師預測今年油價仍將維持著穩步的上漲,但是總體上將維持在一個相對窄幅的區間,這是因為美國頁岩油產量的繼續上漲抵消了OPEC維持減產協議的努力。

一份針對37位分析師和經濟學家的調查顯示,他們預測布倫特原油在2018年的平均價格為63美元/桶,較之上一個月的調差上漲了0.63美元/桶。同時預測美國WTI原油在2018年的平均價格為58.88美元/桶,高於1月份調查的58.11美元/桶。

Stratas谘詢公司分析師阿什利·彼得森表示,OPEC在減產協議上能達到何種程度的合作以應對美國頁岩油產量不算攀升的步伐可以視作是2018年油價的最決定性的因素。

彼得森還表示,相比於2017年,2018年油價波動將更為頻繁,這是由於市場對於美油增產搖擺不定的情緒所推動的。

美國的原油產量今年預計將超過1100萬桶/日。

美國的原油市場由大量不協調的私營企業所主導的,其中相當一部分企業較之國際上的競爭者擁有明顯的生產成本優勢,這意味在可以預見的未來,美國依然是原油市場的主要參與者。

自2008年以來,美國的原油產量提升了一倍多,達到了1030萬桶/日。與此同時,美國本土的石油需求十年來維持在1850萬桶/日至1970萬桶/日,因此隨著產量的不斷提升也給了美原油更多的出口機會。

不過國際能源署警告說,油價的不斷上漲在未來幾個月將導致更多的鑽井,更多的複雜因素,更多的產量以及更多的對衝,美國所主導的供應激增將會導致原油市場陷入更深層次的供過於求,這可能重蹈2014年覆轍。

原油交易提醒:OPEC和美國角力油市,油價上串下跳

OPEC方面,減產協議推動著油價創出了四年高點。但是沙特上周表示,希望明年放寬產量的限製,同時構建永久合作的框架以維持油價。同時OPEC還表示,盡管油價出現了較大幅度的上漲,但是他們將不惜一切代價繼續維持原油庫存的平衡直至2018年底。

但分析師警告說,隨著減產協議到期,如果OPEC不能有序的退出的話,將可能導致全球原油庫存的快速回落,從而導致油價的惡性上漲。

對OPEC而言,委內瑞拉當前的局勢是能否有序退出減產協議的最大的不確定性因素。作為OPEC最大的產油國之一,該國正面臨著嚴重的經濟危機,其原油產量下降至20年來的最低水平。

原油交易提醒:OPEC和美國角力油市,油價上串下跳

地緣風險加劇或導致風險溢價


最新的一份研究顯示,中東地區的地緣風險的不斷升級可能會對油價產生重大的影響。

風險分析公司Verisk Maplecroft一份報告指出,沙特阿拉伯和伊朗之間的緊張局勢可能會影響今年的原油市場。 

根據Verisk Maplecroft的緊張關係預測模型,兩個國家發生直接衝突的可能性不大,模型給出的結果僅為26%,但是兩國代理人敘利亞和也門的衝突將會持續。

此外Verisk Maplecroft 的政府穩定指數數據顯示,到2021年許多產油國國內局勢的穩定局面將會有所惡化,這包括埃及、俄羅斯、哈薩克斯坦、肯尼亞以及烏幹達。

這份報告中還指出,到2021年產油國中局勢有所惡化的國家數量將超過風險環境有所改善的國家,這都會增加原油價格的風險溢價。

原油交易提醒:OPEC和美國角力油市,油價上串下跳

技術分析


受EIA數據影響原油一根大陰線試探了62美元支撐,盡管隨後多頭拉出一根大陽,但未能改變原油的頹勢,隨後再次收出一根大陰,並創出了低點於61.36一線。

目前油價維持在低位震蕩,同時技術指標顯示已經修複至中性的區域,這意味著短時間油價將做橫盤整理。62和62.2是上方最直接的壓力,隻有明確站上62.6一線短時間偏空的走勢才會有所緩解。

下方最直接的支撐是61.3,跌破了這個位置將會試探2月22日低點於60.75美元。

原油交易提醒:OPEC和美國角力油市,油價上串下跳

截至北京時間3月1日12:40,美國WTI原油期貨連續合約報61.71美元/桶。

3月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(3月1日)亞洲時段美元指數守在隔夜高點附近,技術面看漲信號有所強化,有望延續漲勢,除日元外,多數非美貨幣受到美元的壓製,避險情緒也未能給金價提供明顯支撐,下行風險仍未緩解;原油市場,受到庫存和美國產量增加的利空影響,油價後市存在進一步下行風險。

3月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★3月1日市場熱點:

1、美國1月核心PCE物價指數年率;
2、美國2月ISM製造業PMI;
3、美聯儲杜德利講話;
4、脫歐談判相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★3月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

解析:美聯儲主席鮑威爾的偏鷹派講話有所發酵,美元指數技術面有可能延續漲勢,這對金價形成壓製,雖然全球股市的下跌和英國脫歐談判的局勢曾給金價提供了一些避險支撐,但並不明顯,金價後市或進一步下探1300整數關口附近的支撐;晚間的美國PCE物價指數和ISM製造業PMI需要重點關注。

從日線圖來,MACD、均線和KDJ死叉良好運行,上日金價反彈力度較小,金價短線仍偏向下行,初步支撐在2月9日低點1310.60附近,然後是2月8日低點1306.70附近;較強的支撐在200日均線附近,目前在1300.10附近。

上方初步阻力在5日均線1322.61附近,20日均線阻力在1329.75附近,在收複該位置前,後市偏向下行。
3月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨黃金日線圖)

從4小時圖來看,金價在布林線下軌附近獲得勉強支撐後反彈無力,KDJ仍有繼續向下發散的跡象,MACD死叉運行,金價或延布林線下軌繼續下探。

上方關注布林線中軌1327.37附近阻力,如果意外收複該位置,則削弱短線下行風險。
3月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1322.90;1329.39;1333.38;1336.66;1340.93;
支撐:1310.60;1306.70;1300.12;1293.00;1286.98。

短線操作建議:擇機做空,止損參考1332。

2、現貨白銀

解析:在收盤於20日均線16.54上方前,後市傾向於繼續下行。

阻力:16.54;16.77;16.94;17.05; 
支撐:16.31;16.17;16.03;15.81。

3、美國原油:

解析:EIA原油庫存和汽油庫存增幅超過預期,在美元反彈之際,對油價形成進一步打壓,技術面看空信號有所加強,油價延續跌勢的可能性較大。

從日線圖來看,在重要阻力位附近的看跌吞沒後緊跟一根陰線,強化了看空信號,而且kdj死叉形成並良好運行,MACD也有形成死叉的跡象,後市油價有較大的可能會延續跌勢,初步支撐支撐在2月22日低點60.75,然後是60整數關口,重點關注200日均線58.98附近支撐,若跌破該位置,則加強中線看空信號。

上方初步阻力在10日均線62.31附近;5日均線阻力在62.74附近,收盤於該位置上方前,後市偏向下行。
3月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

從4小時圖來看,油價跌破了短線上漲趨勢線,並失守了短線漲勢的38.2%回撤位61.88附近支撐,MACD死叉運行並下穿零軸,布林線開口,油價料將進一步試探61.8%回撤位60.43附近支撐,並且有可能會重新試探前低58.07附近支撐。

上方初步阻力在61.88附近,然後是62.53附近,布林線中軌阻力在63.09估計,若意外收複該位置,則緩解短線下行風險。
3月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:61.88;62.31;62.74;63.09;64.29;
支撐:60.75;60.43;60.00;59.72;58.98。

4、歐元兌美元:

解析:美聯儲官員的偏鷹派講話,幫助美元指數持續反彈,而且歐元區通脹數據也並不樂觀,令歐元承壓明顯,歐元重回中線跌勢的風險有所增加。

從日線圖來看,MACD、KDJ和均線死叉運行,K線形態有形成“雙頭頂”的跡象,關注1月18日低點1.2163附近支撐,1.1552-1.2555漲勢的38.2%回撤位支撐也在該位置附近,一旦跌破該位置,匯價將可能打開中線跌勢,進一步支撐在1月4日低點1.2089附近。

需要提醒的是,由於逼近重要支撐位,短線需要提防一些空頭的獲利了結,所以仍不能排除小幅反彈或者低位震蕩的可能,上方初步阻力在5日均線1.2247附近,關注10日均線1.2299附近阻力,若意外收複該位置,則緩解短線下行風險。
3月1日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(歐元兌美元日線圖)

阻力:1.2247;1.2276;1.2299;1.2328;1.2360;
支撐:1.2165;1.2120;1.2090;1.2030;1.2000。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
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