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周一(5月28日)歐市盤初,美元指數在經曆一輪下跌後展開反彈,歐元則於日內維持強勢。而金價則呈弱勢整理格局。此外,油價在早盤時段經曆一陣殺跌後,目前出現企穩反彈的跡象。回顧上周,朝鮮局勢再度成為市場關注焦點。此前,美國總統特朗普宣布取消原定於6月舉行的“特金會”,一度引發市場避險情緒大幅升溫,黃金、日元等避險資產均錄得大漲。

不過,由於特朗普於周末表示,“特金會”仍有望如期舉行,使得周一開盤後,金價低開,並再度失守1300美元關口,反映了避險資金選擇暫時立場觀望。上周另一值得關注的大事則是OPEC可能在6月維也納會議後宣布增產,以彌補伊朗和委內瑞拉因受到美國製裁而造成的原油供給缺口。受此影響,油價於近兩個交易日以來大幅下挫,美油兩日內累計下跌逾6%。

展望本周,投資者需主要關注美國5月非農就業報告、加拿大利率決議、美聯儲經濟褐皮書。此外,朝鮮局勢、美國與各國間的貿易爭端等地緣局勢也隨時可能發酵,並擾動市場。
歐市盤前:歐元反彈曙光初現,原油後市仍陰雲密布

亞洲時段外匯行情回顧


亞洲時段,歐元兌美元一度大幅回升,且基本收複前一交易日跌幅。究其原因,主要由於意大利總統拒絕任命歐元懷疑論者Paolo Savona擔任財政部長,導致贏得選舉的民粹主義政黨暫停組建新政府。另據最新消息,據意大利媒體報道,意大利提前選舉可能設置在9月9日。

不過,仍需警惕西班牙政局生變,對歐元構成的負面影響。但據最新消息,西班牙政府發言人稱,首相拉霍伊不會下台。

西太平洋銀行的高級外匯策略師Sean Callow表示,歐元從六個月低點反彈,是因為意大利總統拒絕由持歐元懷疑觀點的人士出任財長,蓋過了西班牙政治動蕩的影響。市場並不擔心意大利可能舉行新一輪選舉的前景,認為這好過歐元懷疑者擔任財長,稱意大利政局動蕩是“白天鵝”,且歐洲央行仍然在每月購買意大利債券。

不過,由於美元整體仍維持強勢,且美聯儲很可能與6月宣布加息,使得歐元漲勢持續性受到考驗。

北歐銀行策略師表示Andreas Steno Larsen認為,隨著歐元區經濟增長放緩和核心通脹壓力減弱,我們仍然認為歐洲央行距離退出寬鬆還相對較遠,將QE計劃延長至2019年的可能性非常大。因此美國加息的前景逾盛反而與歐元區加息前景的削弱形成對比。
歐市盤前:歐元反彈曙光初現,原油後市仍陰雲密布
美元兌日元於亞洲時段小幅上漲,但整體呈現逐級下跌走勢。美元兌日元於周一高開,主要由於此前被特朗普否決的“特金會”再現成形可能,導致避險情緒降溫,對日元等避險貨幣構成打壓。而日本首相面臨下台危機,則令日本央行超級量化寬鬆政策前景生疑慮,助日元走高。

據特朗普的推特,美國團隊已達到朝鮮安排特朗普與金正恩的會晤,特朗普還對朝鮮極力讚美,稱相信朝鮮有著光明的未來,並且相信有一天朝鮮將成為一個經濟和金融都非常棒的國家,且稱“在這點上金正恩與我看法相同”。

除朝鮮因素外,日本首相安倍晉三可能面臨不信任動議,並提前大選也引發了日元投資者的警惕。周一,安倍晉三在回應若國會提交不信任動議是否會提前大選的問題時表示,不能回答假設的問題。

另一長期壓製日元的因素則是日本通脹長期疲軟。據摩根大通預計,日本央行可能要直到2019年7月才宣布加息,主要由於通脹不振和消費者支出疲軟。預估日本全國核心CPI將在明年3月份達到1%,先前原本預估是今年11月。
歐市盤前:歐元反彈曙光初現,原油後市仍陰雲密布
英鎊兌美元於亞洲時段整體呈現震蕩上行走勢,就目前情況來看,英國央行貨幣政策以及脫歐前景均有較大不確定性,使得英鎊後市仍難言樂觀。

據金融時報周末報道,據清楚脫歐談判內情的消息人士透露,英國政府已經為2019年3月的脫歐談判的大限——2019年3月時仍無法達成脫歐協議做好了準備。

這意味著,在未來的10個月裏,英國首相特蕾莎·梅將不大可能與歐盟在脫歐談判方面取得明顯進展;另一方面,英國外長周末向英國電訊報撰文呼籲英國應該離開歐盟。

據英國央行行長卡尼於上周五(5月25日)表示,若脫歐有序,利率調整將主要受到經濟的需求驅動。脫歐將是利率決定的關鍵因素,加息計劃或會因“更強烈的”脫歐而調整。若投資恢複強勁,加息速度必須比5月預期快。
歐市盤前:歐元反彈曙光初現,原油後市仍陰雲密布

黃金:“特金會”峰回路轉,避險情緒回落


亞洲時段,現貨黃金於開盤後就低開低走,再度失守1300美元關口。主要由於特朗普暗示“特金會”仍有望如期舉行,導致避險情緒降溫,令黃金投資者離場觀望。

此外,隨著美國5月非農就業報告將於本周出爐,黃金投資者在報告出爐前,料趨於謹慎。據分析人士表示,此次非農報告主要焦點將集中於薪資數據。

紐約梅隆銀行外匯策略師Neil Melor表示,本周的非農就業報告,尤其是薪資數據,將對未來黃金走勢至關重要。如果5月薪資數據沒有表現出強勁的增長勢頭,那麼有關通脹抬頭的預期將落空,並使得美聯儲今年加息四次的預期進一步降溫。若如此,黃金將從中受益。

CMC Markets的市場分析師David Madden則表示,盡管本周的非農就業報告不會影響美聯儲6月加息,但令人失望的薪資數據將影響9月和12月的預期。如果投資者對今年四次加息的預期被削弱,金價可能會受益。不過,仍需提防的是,由於市場預計美聯儲將於6月加息,金價在短期內上漲空間有限。
歐市盤前:歐元反彈曙光初現,原油後市仍陰雲密布

原油:俄沙欲增產重傷油價,頁岩油產量續增雪上加霜


美油於周一延續了上周五以來的弱勢行情,亞洲盤初一度再度跳水,但於歐洲盤初反彈,收複部分日內跌幅。油價突然走弱,主要由於OPEC可能增產,以及美國原油產量增長勢頭不減所致。

周五油價出現了大幅下跌,因俄羅斯能源部長諾瓦克表示,將有可能放寬減產協議的限製。盡管此前OPEC一直宣稱將會堅持減產協議至2018年末,但隨著委內瑞拉產量續減以及美國對於伊朗實施製裁,這使得OPEC的觀點有所改變。

此外,據上周貝克休斯石油鑽井數據顯示,上周美國原油鑽井數增加了15口,為2015年3月以來的最高水平。隨著美國產量續增,將進一步抵消OPEC減產協議的努力,這可能將進一步令油價承壓。
歐市盤前:歐元反彈曙光初現,原油後市仍陰雲密布

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.97-0.13-0.14%
歐元美元1.17080.00570.49%
英鎊美元1.33300.00210.16%
美元日元109.470.060.05%
澳元美元0.75730.00250.33%

日內重要數據回顧與前瞻


紐約證券交易所,因陣亡將士紀念日,休市一天。
CME,因陣亡將士紀念日,CME旗下貴金屬、美國原油與外匯合約交易全天休市。

股市:滬指全日震蕩收跌,“喝酒吃藥”行情再現


上證綜指周一收盤下跌6.22點,跌幅:0.20%,報3135.08點;
深證成指周一收盤上漲17.31點,漲幅:0.17%,報10465.54點;
滬深300指數周一收盤上漲16.76點,漲幅:0.44%,報3833.26點;
創業板指數周一收盤下跌7.64點,跌幅:0.42%,報1796.91點;
韓國首爾綜指周一收盤0.74%,報2478.96點
日經225指數周一收盤上漲0.1%,報22481.09點;
日本東證股價指數周一收盤下跌0.1%,報1770.42點。
歐市盤前:歐元反彈曙光初現,原油後市仍陰雲密布
周一(5月28日)美油小幅盤整後出現了一波急跌。早些時候受俄羅斯和沙特宣布將會放開產量限製以及美國原油鑽井數大幅增加的影響,油價出現了超7美元/桶的下跌。目前美油交投於66.23美元,日內高點和低點於67.55美元和65.8美元。

原油交易提醒:俄沙欲增產重傷油價,6月會議或難一致

美原油鑽井大幅增加,頁岩油產量續增打壓油價


截至5月25日當周,貝克休斯總鑽井總數1059口, 預期值1046口, 前值1046口,貝克休斯石油鑽井總數859口, 預期值845口, 前值844口,貝克休斯天然氣鑽井總數198口, 預期值199口, 前值200口。

其中原油鑽井數增加了15口,為2015年3月以來的最高水平。

整個5月,美國原油鑽井數一共增加了34口,其中有超過一半的原油鑽井部署在了西德克薩斯的二疊紀盆地以及美國位於新墨西哥州的頁岩油田,截至5月25日當周該地區增加了10口原油鑽井,達到了477口,為2015年1月以來的最高水平,同時這也是2018年2月以來單周最大漲幅。

預計2018年原油期貨的平均價格為67美元/桶,2019年預計將交投於63美元附近。

美國金融服務公司Cowen近期表示,他們所追蹤的勘探和生產(e&p)公司數據顯示,今年計劃中的資本支出較之去年增長了13%。 

Cowen還表示,預計2018年的指出將達到812億美元,高於2017的721億美元。

截止當前,美國活躍原油和天然氣鑽井數已經達到了990個,較之2017 年876個出現了大幅的上漲,這也使得原油鑽井數達到了2014年以來的最高水平,為1862口,其中大部分生產天然氣和原油。

原油交易提醒:俄沙欲增產重傷油價,6月會議或難一致

OPEC或增加100萬桶/日加之美油產量續增或令油價短時跌勢難止


周五油價出現了大幅下跌,因俄羅斯能源部長諾瓦克表示,將有可能放寬減產協議的限製。

諾瓦克表示,是時候討論減產協議退出的方式了,並逐漸放寬產量削減額度。上周沙特能源部長法利赫以及俄羅斯能源部長諾瓦克在聖彼得堡進行了會面,雙方就委內瑞拉產量的不斷下降以及伊朗因受美國的製裁所導致的原油供給不足進行了討論。

OPEC最大的產油國沙特以及俄羅斯正在討論將從減產協議中解除100萬桶/日的原油生產限製。

消息人士稱,OPEC的目標是將減產協議的合規度降至100%的水平。由於委內瑞拉的產量持續下降,減產協議的合規度依然維持在較高的水平,就在4月,減產合規度預估將達到152%。

盡管此前OPEC一直宣稱將會堅持減產協議至2018年末,但隨著委內瑞拉產量續減以及美國對於伊朗實施製裁,這使得OPEC的觀點有所改變。

依照減產協議,OPEC以及其他非OPEC國際將會減少180萬桶/日的產量。如果免除了100萬桶/日的產量限製,產量限製將會收窄至80萬桶/日。

而隨著美國產量續增,將進一步抵消OPEC減產協議的努力,這可能將進一步令油價承壓。

原油交易提醒:俄沙欲增產重傷油價,6月會議或難一致

俄羅斯和沙特共同采取行動以防止油價的上漲,60美元或是心理價位


俄羅斯一名高級投資官員表示,俄羅斯以及OPEC最大的產油國沙特可能將共同采取行動以防止油價的上漲。

俄羅斯主權財富基金RDIF的負責人基裏爾·德米特裏耶夫是促成OPEC以及俄羅斯達成減產協議的主要官員之一,他表示給油價降溫而采取聯合行動是有意義的。

德米特裏耶夫表示,與沙特達成的協議使得俄羅斯真正受益,預計俄羅斯從中獲得了額外的3萬億盧布的收入(約365億英鎊)。他還表示,毫無疑問,俄羅斯和沙特將會繼續維持這一戰略合作。

德米特裏夫進一步強調,目前伊朗與其他國家之間的關係可能會推動油價的進一步上漲,因此通過聯合行動確保油市有效的市場平衡是有意義的。

俄羅斯總統普京近期也表示,油價維持在60美元/桶對於俄羅斯而言是最合適的,因為油價過高對於消費者而言將會產生不少的麻煩。

風險溢價仍是支撐油價上漲的潛在因素


俄羅斯最大石油生產商俄羅斯石油公司首席執行官伊戈爾·謝欽警告稱,由於美國對一些產油國實施的製裁,原油價格可能在不久的將來創下新的紀錄高位。

謝欽稱,美國的製裁政策對油市不會產生任何的好處,這是因為這隻會導致油價出現風險溢價。

謝欽在聖彼得堡舉行的國際經濟論壇能源會議上表示,現在尚不能確定大宗商品的價格將會進入新的大周期循環,預計將很快會看到價格創出新的記錄高位。

謝欽估計,美國對於伊朗、委內瑞拉以及俄羅斯製裁將會影響到世界原油儲備總量的三分之一,這對於市場而言是一個負面的信號。

不過他進一步表示說,這不會對原油的需求產生威脅,同時將進一步對油價形成支撐。同時市場正在對美國退出伊朗核協議做出尖銳的反應,這意味著伊朗的產量確實存在著不確定性,這使得油價存在著溢價的空間。

OPEC內部分歧明顯,6月會議達成恢複部分產量或難產


隨著沙特以及俄羅斯上周宣布將會恢複部分原油的產量,油價出現了大幅的下跌,但是有一個值得注意的問題,那就是OPEC+中的其他22個成員國的表態。

隨著全球原油供應日趨短缺,同時原油價格出現了大幅的上漲,主導減產協議的沙特以及俄羅斯表示將會恢複部分產量的供給。但是從目前的情況來看,OPEC其他22個成員國部分官員表示,他們不同意退出減產協議,並且在下個月的維也納會議上也減持有相同的觀點,這意味著下個月的會議上,這些國家可能很難在這些問題上達成共識。

花旗集團在紐約的大宗商品研究主管埃德莫爾斯表示,這是一個有爭議的問題,沙特和俄羅斯幾乎是在單獨行動,這可能很難獲得其他成員國的幫助。但是介於兩國在油市的影響力,這也將對市場產生明顯的影響。

華盛頓IHS Markit公司顧問分析師Roger Diwan則表示,即使得不到他國的讚同,沙特依然有能力獨自完成這一計劃,所以這次的產量限製放寬對於沙特而言並不是一道選擇題。

原油交易提醒:俄沙欲增產重傷油價,6月會議或難一致

技術分析


4小時圖上,上周五的意外大跌是始料未及的,目前油價自上周高點接近73美元已經下跌逾7.5美元/桶,短時間持續快速的下跌使得5日均線依然處於加速回落的過程中,這意味著不排除有進一步回落的可能。

不過KDJ依然明顯處於弱勢,處於0軸上方,不排除有探底回升的可能。目前上方最直接的壓力是67至67.2美元,站上這個位置短時間美油走勢將轉為中性,下一個關鍵壓力位69.05美元。

下方最直接的支撐位是65.89美元,跌破了這個位置將會測試65.3美元和64.8美元,其中64.8美元是60日均線突破100日均線的位置,跌破了這個點位,油價還將出現進一步快速下行的走勢。

原油交易提醒:俄沙欲增產重傷油價,6月會議或難一致

伊朗局勢亂成一鍋粥,金價油價或再迎升勢

自5月8日美國退出伊核協議以來,圍繞著伊朗是否會重啟核計劃多個國家展開了斡旋和談判。歐盟以及俄羅斯依然維持在伊核協議框架協議內,美國則不斷的對伊朗施加新的製裁。同時以色列也不斷發難伊朗,並試圖驅逐伊朗在敘利亞的勢力。

盡管OPEC宣布可能會逐步退出減產協議,但是油價依然維持在高位,同時中東局勢的惡化也可能推升金價重回1310點上方。

伊朗局勢亂成一鍋粥,金價油價或再迎升勢

以色列和伊朗在敘利亞問題上摩擦不斷


以色列總理內塔尼亞胡23日表示,以色列將“堅決擊退伊朗的進攻”,不會讓伊朗在敘利亞建立軍事基地,也不會讓伊朗發展核武器。

內塔尼亞胡在以色列中部泰勒諾夫空軍基地參加國際空軍指揮官會議時說,以色列空軍在執行該政策方面發揮著至關重要的作用,近年來一直有效地執行這一政策。

據悉,國際空軍指揮官會議22日至24日在此舉行,來自20多個國家的空軍將領參加。

以色列5月10日清晨出動大批戰機,向敘利亞境內數十個“伊朗目標”發射導彈。伊朗外交部隨後表態以色列的行為是明顯的侵略行為。

美方則指認伊朗在中東插手敘利亞和也門內戰、扶植勢力、擴張影響力、破壞地區穩定。

不過針對以色列和美國對於伊朗的指責,敘利亞有關發言人則表示,伊朗武裝力量“是否從敘利亞撤離這一話題不在討論議程內”,這是“敘利亞政府的事情,我們甚至不會讓任何人提及(伊朗撤離)這一事宜”。

伊朗局勢亂成一鍋粥,金價油價或再迎升勢

美國對伊朗實施多輪製裁


5月10日,美國財政部宣布,美方對6名伊朗人和3家實體實施製裁,凍結其在美國境內的資產,並禁止美國公民與其進行交易。

5月15日,美國財政部又宣布對包括伊朗央行行長賽義夫在內的4名個人和1家實體實施製裁,稱不會允許伊朗“日益濫用國際金融體係的行為”。

美國財政部24日宣布,製裁為伊朗航空公司提供幫助的三名個人和六家實體。

美國財政部在當天發布的聲明中說,被製裁者包括兩名伊朗人、一名土耳其人以及六家實體。
聲明指出,這些個人和實體為此前被美國製裁的多家伊朗航空公司購買飛機零部件,並提供其他服務,令伊朗政府有能力向境外輸送武器、軍隊和資金等。

根據規定,被製裁者在美國境內全部資產將被凍結,美國企業和個人不得同被製裁者進行任何往來。

事實上針對向伊朗提供幫助的個人進行製裁,不是美國近期才有的行為,早在2017年末,土耳其一家國有商業銀行副總裁和一名土伊雙重國籍黃金交易商在美國紐約出庭受審,罪名是涉嫌違反美對伊製裁、行賄和洗錢。

土耳其政府多次對美國表達不滿,導致美土關係惡化,也使得土耳其外交轉向逐漸的傾向伊朗。

國際原子能機構認為伊朗遵守了條款,但美國執意製裁


聯合國的國際原子能機構近日表示,伊朗遵守了2015年簽署的國際協議中有關限製其核活動的條款。

這家聯合國機構星期四(5月24日)公布的報告是自特朗普宣布美國退出伊核協議以來核查人員對伊朗核計劃的第一次評估。

國際原子能機構說,伊朗在濃縮鈾的數量、儲存以及其它相關核活動都在伊核協議規定的最高限以下。

但是國際原子能機構批評伊朗在允許額外核查方面進行了限製。

國際原子能機構公布評估伊朗核活動的報告之際,美國恢複了對伊朗的製裁,爭取迫使伊朗重回談判桌,達成新的核協議,包括限製其導彈試驗和終止在中東地區的軍事活動。

美國方面表示,數月內將逐步恢複對於伊朗的製裁。製裁對伊朗經濟造成嚴重影響,但是簽署伊核協議的其它5個國家,英國、法國、德國、中國和俄羅斯都表示他們繼續支持伊核協議。

伊朗局勢亂成一鍋粥,金價油價或再迎升勢

蓬佩奧近期針對伊朗再次提出12條要求


5月21日,新任美國國務卿蓬佩奧表示,隻要伊朗實踐美國的要求,美方願解除製裁,與伊朗建交,否則美方將會對伊朗施行史上最嚴厲的製裁。

蓬佩奧列出了美國對伊朗的12項要求,包括從敘利亞撤出全部軍隊、釋放所有美國公民、停止支持也門胡塞武裝、停止鈾濃縮活動、承諾不進行鈈加工等,並要求伊朗必須無限製開放全國範圍內所有核場所。蓬佩奧稱,隻有當美國看到伊朗政策作出明顯轉變時,才會考慮放鬆製裁。

蓬佩奧還警告伊朗,若伊朗決定恢複核武計劃,美國已經準備好有所回應。

市場人士認為,蓬佩奧的強硬不會讓伊朗重回談判桌,隻會激起伊朗國內的民族主義,最後更會引爆衝突。

而英國廣播公司(BBC)則指出,蓬佩奧的說法等於提供伊朗三個方案:一是根本改變政權性質;二是改變政權本身;第三就是戰爭,而製裁隻是戰爭的序幕。

歐盟依然停留在伊核協議內,試圖斡旋解決危機


在5月8日美國退出伊朗核協議以來,歐盟一直重申將會維持伊核協議,並稱這是防止核擴散的最佳途徑。

而針對21日蓬佩奧的講話,歐盟反面則進一步表示目前沒有比伊核協議更好的方案;英國則含蓄表示,蓬佩奧列出的目標難以在合理時間內達到。

同時5月24日至25日,法國總統馬克龍訪問了俄羅斯,呼籲伊朗核協議的締約國維持對協議承諾,希望伊朗不會恢複核活動。馬克龍還表示,伊朗與以色列緊張關係的升級或令中東局勢惡化,是時候讓有意解決敘利亞問題的相關方開始協商。

伊朗態度愈加強硬,導彈計劃加速推進


早些時候,伊朗表示隻要其他國家仍致力於維持當前的協議框架,即使美國退出,伊核協議將依然有效。

不過隨著美國製裁的升級,5月24日伊朗最高領袖哈梅內伊已就留在伊核協議內開出條件,否則將重啟核項目。

伊朗開出的條件主要有三點:歐洲國家應保障伊朗的石油銷售免受美國的製裁,並繼續購買伊朗的原油;歐洲銀行繼續保障與伊朗的交易;英國、法國和德國保證不會應華盛頓要求,就伊朗彈道導彈計劃和地區活動尋求談判。

歐盟國家目前尚未對此做出正面的回應,不過市場人士認為伊朗的條件完全實行的難度很大。

同時伊朗伊斯蘭革命衛隊當天發表聲明,警告稱若美國對伊朗有侵略舉動,將面臨嚴重後果。

伊朗局勢亂成一鍋粥,金價油價或再迎升勢

實質——確保石油美元體係,或推升金價油價


美國之所以執意要退出伊核協議,主要是為了保持中東沙特與伊朗的均勢,確保石油美元體係的同時強化美元地位是美國的核心利益。

在美國介入中東局勢前,俄羅斯和伊朗已經開始逐漸主導中東的局勢,歐洲對於俄羅斯的天然氣以及伊朗的原油具有很大的需求,因此通過類似於北溪2號之類的輸氣管道對於歐洲而言是最理想的選擇。

在這個體係中,敘利亞扮演了中轉地的角色,因為俄羅斯需要通過敘利亞從而將自己的油氣從地中海輸往歐洲,因此伊朗和俄羅斯需要確保政治上與敘利亞的聯結性。

伊朗和俄羅斯在中東影響力擴大將會使得美國失去這一地區的主導權,同時也影響了美國的原油輸往歐洲,減少了美國的石油收入。同時在伊朗和俄羅斯所主導的原油交易體係中,會降低美元結算體係的吸引力,這對於美國是非常不利。事實上,早些時候伊朗和俄羅斯一度想要推行石油歐元的結算體係,同時隨著人民幣原油期貨的出現,或進一步衝擊美元。

此前在遏製俄羅斯在中東的影響力方面歐盟與美國的利益是一致的,但是在退出伊核協議上,歐盟則站到了美國的對立面上。首先中東如果局勢惡化,難民潮或再次湧向歐洲,對歐洲經濟和社會安全產生不利的影響。

同時美國退出伊核協議會威脅到中東和俄羅斯向歐洲的天然氣和原油運輸,增加了歐洲的油價進口成本,會進一步推升歐洲的通脹,這會導致歐洲不得不盡快退出寬鬆。對於以出口為導向的歐洲而言,歐元的過快上漲會對歐洲經濟產生不利的影響,因此歐洲是大力反對的。

而以色列在這場局勢則扮演了美國先鋒軍的角色,以色列針對伊朗的軍事行為或導致俄羅斯和伊朗采取相應的措施,這種情況下給了美國干預中東局勢的借口。可以預想的是,以色列與伊朗的關係進一步惡化,或激起局部的衝突,進而引發市場的避險情緒,從而推升金價。

與此同時,以色列和伊朗爭端的焦點在於敘利亞,這可能引發敘利亞的新一輪危機,這種情況下,中東的原油出口會再次面臨短缺。在委內瑞拉產量不斷下降的情況下,或進一步推升油價。

市場人士表示,美國退出伊朗核協議的決定將衝擊5%的全球原油產能。事實上,這在近期的美布兩油的價差上有所反應,兩油的價差已經擴大至7美元上方,未來仍有進一步擴大的趨勢。

伊朗局勢亂成一鍋粥,金價油價或再迎升勢
周五(5月25日)亞市早盤,美油震蕩下行。早些時候,受俄羅斯暗示將可以逐步的增加原油產量,油價出現了快速回落。目前美油交投於70.58美元,日內高點和低點於70.8美元和70.57美元。

原油交易提醒:油市兩日跌幅逾3%,俄暗示未來或增產

俄羅斯暗示逐步退出減產,並表示沙特與其目標一致


隨著俄羅斯暗示將逐步的增加產量,油價出現了回落。

期貨經紀公司AxiTrader的首席市場策略師格雷格·麥肯納表示,原油價格開始有波動了,這是由於OPEC以及俄羅斯將在六月會議上討論增加產量。

盡管OPEC以及由俄羅斯主導的非OPEC產油國自2017年以來減少了產量使得油市收緊,並極大的推升了油價的上漲。

但是俄羅斯已經開始醞釀逐步的退出減產協議,同時俄羅斯能源部長亞曆山大·諾瓦克表示,如果六月的會議上OPEC以及非OPEC產油國覺得市場已經趨於平衡,那麼將考慮適當的放開產量的限製。

麥肯納表示,俄羅斯的表態是讓他感到震驚的,隨著原油庫存開始走穩,油價可能會再次上升,但是由於產量的限製導致了利潤的減少,所以俄羅斯現在希望退出減產協議,這種想法對於投資者而言是十分重要的,因為這可能會導致價格的回落。

俄羅斯能源部長諾瓦克表示,俄羅斯和沙特對於減產協議的未來持有相同的立場,同時俄羅斯盧克石油表示,需要維持減產協議,但是需要作出適當的改變。

目前一些產油國已經開始表現出對於潛在的原油短缺的擔憂,這是由於委內瑞拉原油產量持續下降,同時美國總統特朗普開始實施對於伊朗的製裁。

沙特暗示他將會提高其原油產量以抵消任何潛在的產量短缺。

俄羅斯第二大原油生產公司盧克石油負責人阿列克佩羅夫表示,現在是提高石油產量的時候了,因為油價已經達到80美元/桶,這是自2014年末以來的最高水平。 

阿列克佩羅夫還表示,他希望諾瓦克能夠在6月OPEC維也納會議召開之前召集他們進行有關的討論,因為油價已經上漲至80美元/桶,這是一個相當高的水平。

原油交易提醒:油市兩日跌幅逾3%,俄暗示未來或增產

伊朗以重啟核活動為威脅要求歐盟滿足要求,或招致歐盟不滿阻礙原油出口


伊朗最高領導人哈梅內伊已經向歐盟傳達了五個要求,其中包括歐盟將會保證伊朗的原油都能夠出口,這對於歐盟的領導人而言顯然是一個很難達成的要求。

哈梅內伊表示,如果歐盟未能提供相應的保護,伊朗將會恢複已經終止的核活動。此前一周歐盟曾表示將會采取必要的措施來保護歐盟的公司在伊朗的投資,同時歐盟還表示將會維持在伊朗核協議的框架內。

在美國退出協議後,歐盟、中國以及俄羅斯試圖來挽救這個協議,同時這些國家的外交官員在周五的時候將在維也納與伊朗外交官員進行會談。

不過在進行會面前,伊朗最高領導人哈梅內伊表達了他的訴求:
① 美國拒絕了伊朗核協議,因此歐盟需要製定相應的解決方案來應對美國的違約;
② 歐盟必須承諾不會提出有關伊朗導彈以及地區性事務的問題;
③ 歐盟必須反對任何對於伊朗的製裁,特別是美國對於伊朗的製裁;
④ 歐盟必須保證伊朗的原油都能夠賣出。如果美國對於伊朗原油的出售進行了干預,歐盟必須要保證伊朗至少能夠出口伊朗想要出口的量。歐盟還需要對伊朗的損失進行補償,同時歐盟也需購買伊朗的原油。
⑤ 歐盟的銀行必須要保證與伊朗的交易。特此聲明,伊朗和這三個國家沒有衝突(即英法德),但是基於以往的經驗,伊朗不會信任這三個國家。

事實上,德法是歐盟的核心國之一,伊朗所表達出的不信任實際上會降低歐盟對於伊朗的耐心,同時伊朗以重啟核活動為威脅要求歐盟滿足自身的需要,這或招致歐盟站在伊朗的對立面,進一步阻礙伊朗的原油出口。

原油交易提醒:油市兩日跌幅逾3%,俄暗示未來或增產

美原油依然有10美元的溢價空間,未來有觸及80美元一線的可能


美國鑽井先驅哈羅德·漢姆表示,油價在升至逾三年的高點後依然有進一步上行的空間。

這位大陸資源公司主席兼首席執行官表示美油在早先72美元的基礎上還能夠上漲10美元。

漢姆表示,他不期冀能夠到達100美元/桶,即使是90美元/桶他也不希望,但是美油完全有可能到75美元上方,同時略微低於80美元。

大陸資源公司是一家通過所謂壓裂的方式來開采北達科他州巴肯頁岩油田原油的公司,近期由於油價的上漲他已經獲得了極大的收益。漢姆表示,大陸資源公司並沒有對其產品進行對衝,因為對衝可以將價格鎖定在某一個位置,但是一旦油價出現大幅的上漲,也會造成盈利的減少。

據悉,大陸資源公司的股票在過去一年上漲了60%,2018年以來已經上漲了26%。在2018年第一季度該公司償還了617億美元的債務,哈姆表示公司的目標是要將債務壓縮至50億美元。,而美油的不斷上漲為實現這一目標提供了契機。

原油交易提醒:油市兩日跌幅逾3%,俄暗示未來或增產

技術分析


1小時圖上,昨日提到,上行走勢已經明顯走弱,同時71.3美元依然是下方的關鍵支撐。

昨日未能維持在71.3美元上方,隨後出現了加速下跌的走勢,並創出了低點於70.53美元,不過隨著收出一根下影,短時間下行的走勢有所走緩。

目前上方最直接的壓力是20日均線71美元,這個位置上方是71.45美元。

下方最直接的支撐是70.5美元,跌破了這個位置大概率將測試70美元整數關口,任何時候跌破這一點位意味著短時間難以出現有效的上行走勢。

原油交易提醒:油市兩日跌幅逾3%,俄暗示未來或增產

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間11:16,美國WTI原油期貨連續合約收盤價報70.60美元/桶。
周四(5月24日),因美國白宮方面證實,原定於6月12日舉行的美朝首腦會晤最終不幸落空。特朗普總統致信朝鮮最高領導人金正恩,稱“特金會”不會舉行。避險資產大幅拉升,金價飆升,美元走弱。

美國正在考慮對進口車輛征收高達25%的新關稅,這使得歐盟、日本等美國傳統盟友以及汽車進口來源國紛紛表示抗議。隨著汽車關稅的出現,以及部分國家關稅豁免到期,這可能或對全球油市匯市產生極大的影響。
5月25日財經早餐:美朝首腦會晤落空,美國汽車稅引多國抗議

俄羅斯能源部長諾瓦克稱,若OPEC和非OPEC產油國在6月預計油市恢複平衡,限產協議可以“略微”放鬆。俄羅斯和沙特在石油減產協議的未來有著共同立場。不過他表示,該協議目前仍將得以保留。

此外,留意晚間美聯儲主席鮑威爾、英國央行行長卡尼、芬蘭央行行長兼歐洲央行管委利卡寧參加瑞典央行第350屆會議。

周五前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
07:30日本5月東京CPI年率(%)0.50.5
16:00德國5月IFO商業景氣指數102.1102.0
16:30英國第一季度GDP年率修正值(%)1.21.2
16:30英國第一季度GDP季率修正值(%)0.10.1
16:30英國4月BBA房屋購買抵押貸款許可件數(萬件)3.763.74
20:30美國4月耐用品訂單月率初值(%)2.6-1.3
22:00美國5月密歇根大學消費者信心指數終值98.898.8

08:00  美國  美國裏士滿聯儲主席、2018年FOMC票委巴爾金在達拉斯和亞特蘭大聯儲組織的會議上作介紹性發言,主題為“技術導致的中斷:對企業、就業市場和貨幣政策的影響”。
14:15  瑞典  美聯儲主席鮑威爾、英國央行行長卡尼、芬蘭央行行長兼歐洲央行管委利卡寧參加瑞典央行第350屆會議。
20:15  瑞典  英國央行行長卡尼參加瑞典央行年會小組討論會。
21:20  瑞典  美聯儲主席鮑威爾參加瑞典央行第350屆會議的小組討論會,主題為”金融穩定性與央行的透明度”。
23:45  美國  美國亞特蘭大聯儲主席、2018年FOMC票委博斯蒂克、芝加哥聯儲主席埃文斯、達拉斯聯儲主席卡普蘭參加“第八階段會議:決策者小組”。

周四回顧


①英國央行行長卡尼:脫歐將是利率決定的關鍵因素;
②俄羅斯總統普京:希望特金會最終能夠舉行;
③法國總統馬克龍:伊核協議的三個歐洲簽署國重申遵守協議;
④加拿大總理特魯多:不認為汽車關稅與國家安全相關;
⑤美國總統特朗普:在朝鮮問題上,美國軍方已準備就緒;
⑥美聯儲博斯蒂克:支持2018年美聯儲加息三次;
⑦美國失業救濟金初請人數低於預期;
⑧歐洲央行會議紀要:通貨膨脹將在中期達到其目標;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3154.65-14.31-0.45%
深證成指10564.13-67.00-0.63%
日經22522437.01-252.73-1.11%
納斯達克指數7424.43-1.53-0.02%
道瓊工業24811.76-75.05-0.3%
英FTSE7716.74-71.70-0.92%
德DAX12855.09-121.75-0.94%
法CAC405548.45-17.40-0.31%

道瓊斯指數周四收盤下跌75.05點,跌幅0.3%,報24811.76點;標普500指數周四收盤下跌5.51點,跌幅0.2%,報2727.78點;納斯達克指數周四收盤下跌1.53點,跌幅0.02%,報7424.43點。
5月25日財經早餐:美朝首腦會晤落空,美國汽車稅引多國抗議

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1304.6311.220.87%
現貨鈀金976.30-4.85-0.49%
現貨白銀16.670.211.3%
現貨鉑金910.466.930.77%
香港黃金12074.0097.000.81%
美原油連續70.67-1.17-1.63%

地緣政治不確定性上升,對避險黃金的需求再度升溫,而美元下跌,因對美國更激進的貨幣政策收緊的預期消退,也令金價進一步上揚,短線急升10美元。截止當前,現貨黃金企穩於1300美元關口上方,報1304.63美元/盎司,日內漲幅0.87%。
5月25日財經早餐:美朝首腦會晤落空,美國汽車稅引多國抗議

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999268.590.940.35%
黃金延期268.801.260.47%
白銀延期3645.0015.000.41%
鉑金9995201.180.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.77-0.02-0.03%
歐元美元1.17220.00020.02%
英鎊美元1.33840.00040.03%
美元日元109.260.00000%
澳元美元0.75770.00010.01%

原計劃特朗普將在6月12日於新加坡同金正恩進行首次會晤,引發金融市場掀起巨瀾。受美朝地緣政治風險上升的影響,美元指數短線下滑約20點,刷新日低至93.60。截止當前,美元指數現報93.77,日內跌幅0.03%。
5月25日財經早餐:美朝首腦會晤落空,美國汽車稅引多國抗議

國際財經要聞


英國央行行長卡尼稱,有信心主要英國銀行能承受“斷崖式”脫歐。若投資恢複強勁,加息速度必須比5月預期快,脫歐將是利率決定的關鍵因素,加息計劃或會因“更強烈的”脫歐而調整。英國央行溫和加息路徑的預估取決於經濟增長需要高於1.5%的趨勢水平。

俄羅斯總統普京表示,希望特金會最終能夠舉行,稱金正恩已經履行了此前對特金會的承諾。同時俄羅斯對歐盟就維持伊核協議的努力感到讚賞,伊核協議若最終無法保留將導致悲痛的後果。

法國總統馬克龍指出,國際關係需要多邊協作。強調如果底線被跨越,法國將采取單獨行動,馬克龍呼籲伊朗核協議的締約國維持對協議承諾。伊核協議的三個歐洲簽署國重申遵守協議,希望伊朗不會恢複核活動。馬克龍與伊朗總統魯哈尼進行了對話,這樣的對話將持續,以確保伊朗遵守伊核協議。

加拿大總理特魯多稱美國潛在的汽車關稅征收顯然與NAFTA談判有關,不認為汽車關稅與國家安全相關。目前離美國汽車關稅的最終落實還有很長的距離,美國征收汽車關稅的立場較鋼鋁關稅更加“站不住腳”。

美國總統特朗普已經與日本首相安倍晉三與韓國總統文在寅就朝鮮問題進行了溝通,表示對朝的最大施壓政策將持續。隻有當核武器的威脅完全解除,“特金會”才會成為可能。表示在朝鮮問題上,若有需要,美國軍方已準備就緒,確實相信金正恩將做其認為正確的事情。

美聯儲博斯蒂克認為取消“特金會”將增加不確定性,地緣政治緊張局勢升溫會對打壓信心。博斯蒂克支持2018年美聯儲加息三次,預計中性利率處於2.25%-2.75%之間。美聯儲應該將利率調整至接近中性,不希望經濟動能脫軌。

初請失業金人數連續168個星期低於30萬大關,這是自1969年以來最長的一次,表明就業市場依舊強勁;緊縮的勞動力市場狀況和不斷上升的通貨膨脹可能會使美聯儲在6月加息。

歐洲央行會議紀要顯示,不能排除需求進一步下跌。經濟前景的不確定性增加,經濟放緩是廣泛的,增長風險大致平衡,經濟增長仍然堅實、廣泛的。貿易問題會引發匯率無序波動,委員們普遍同意通脹進展依然不充分。通貨膨脹將在中期達到其目標,歐洲央行重申審慎、耐心和堅持其貨幣政策對通貨膨脹壓力的重要性。

國內財經要聞


國內宏觀


近期各銀行紛紛上調大額存單利率,幅度普遍較基準利率上浮40%至50%,部分城商行100萬元起存的大額存單漲幅甚至達到55%,收益遠高於同期定期存款。大額存單相比普通存款購買門檻較高,個人投資者購買大額存單的起點金額為20萬元,非金融機構認購起點為1000萬元,適合高淨值且風險偏好低的投資人群。

國內股市


上證綜指周四收盤下跌14.31點,跌幅0.45%,報3154.65點;深證成指周四收盤下跌67.00點,跌幅0.63%,報10564.13點;滬深300指數周四收盤下跌27.37點,跌幅0.71%,報3827.22點;創業板指數周四收盤下跌7.57點,跌幅0.41%,報1838.40點。

國內樓市


近期我國若幹城市房地產市場出現了諸多新現象,如開發商“洗盤”、商品房“價外加價”、“搖號購房”、丹東房價暴漲等等。這些現象之所以會產生,從根本上說是固本清源的“房住不炒”理念還沒有成為房地產市場主體的共同意識,探索建立我國房地產市場長效機製已經是迫在眉睫。

國內產業


中國交通運輸部 在 5 月例行新聞發布會上公布了新修訂的 《出租車服務質量信譽考核辦法》。進一步優化完善了巡遊車企業和駕駛員服務質量信譽考核指標,並將網約車平台公司和駕駛員納入考核體係。《出租車服務質量信譽考核辦法》將網約車新業態納入考核,明確網約車和巡遊車,均需要開展服務質量信譽考核。
周二(5月22日)歐市尾盤,美元兌加元震蕩回落,現交投於1.2758一線。

美元指數自年度高點回落,加上美國製裁委內瑞拉有望繼續提振持續上漲的油價,美元兌加元連續第二個交易日下跌承壓1.28,不過北美自由貿易協定談判仍存分歧,匯價存上行可能,二季度末可能上攻1.30。

油價漲勢正歡加元乘勢反彈,NAFTA談判或致多頭不歡而散

美元回落兼油價上行,美元兌加元持續承壓1.28


美元兌加元連續第二個交易日走軟,仍承壓於1.28,周一(5月21日)自日高1.2892大跌逾百點,終盤收跌於1.28。美元指數自年度高點持續回落施壓匯價,而國際原油期貨價格的持續上漲提振諸如加元等商品相關貨幣,加大了其承受的賣壓。

據FX678觀察,受美國針對委內瑞拉高管進行製裁的影響,美布兩油徘徊於3年高位。隨著委內瑞拉產量不斷下降,美國對於委內瑞拉的裁定將一定程度影響油市走向。

NAFTA談判仍存在分歧,美元兌加元仍有望上攻1.30


不過北美自由貿易協定(NAFTA)談判仍存在分歧,加元反彈或難以持續。指出,為實現北美自由貿易協議現代化,美國、加拿大和墨西哥已經進行了9個月的談判。美國中期大選和墨西哥大選使得解決該問題變得更為緊迫。特朗普威脅稱,如果他不能重新調整美國的貿易赤字和增加製造業的工作崗位,他就會退出這項協議。

北歐銀行(Nordea)指出,本周在北美自由貿易協定談判進行的背景下,美元兌加元存在上行風險。本周料出爐大量談判相關消息,盡管匯價再度將談判相關風險溢價計價在內。

2016年美元兌加元與商品價格表現出現分化以來,NAFTA談判相關的風險溢價持續主導匯價,當前已大幅高出以商品價格為基礎的公允價值,每次NAFTA談判都吸引大量媒體相繼報道,2017年夏季加元上漲伴隨著NAFTA談判的暫停。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)指出,維持結構性看漲美元兌加元立場,二季度末和三季度末目標依次上看1.30和1.32。

加元表現一直與國際原油價格呈現出正相關關聯,但為何近期油價的上漲未能大幅支撐加元,在一定程度上反映出市場對管道輸送能力的擔憂,監管程序將削弱對加拿大能源部門資本支出的潛在提振,以及美國方面環境和企業稅收政策並未損及。

盡管加拿大一季度末出口回升,但處於紀錄高位的商品貿易赤字警示投資者們,當前貿易相關資本流拖累加元。加拿大經濟增長於2%附近波動,1月以來近六個月的經濟暫停可能暗示了此後的經濟表現,將導致加拿大利率水平的提升速度僅為美國的一半,為預計未來數月美元兌加元漲至1.32的核心原因。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:31,美元兌加元報1.2758/60。
周二(5月22日)美油維持在高位震蕩。早些時候,由於市場擔憂美國或製裁委內瑞拉以及美國或追加對於伊朗的製裁,同時中美貿易談判取得了明顯進展,這使得油價出現了大幅的拉升,並刷新了高點於72.65美元。目前美油交投於72.5美元,日內低點於72.48美元。

原油交易提醒:油價再刷逾三年高點,地緣因素主導走向

美國對於委內瑞拉和伊朗的製裁或進一步推升油價


美國的原油價格周一的時候創出了2014年以來的最高水平,這是由於市場擔憂隨著該國總統競選的落幕可能將招致美國的製裁,導致委內瑞拉的原油產量進一步的下降。

隨著特朗普與中國和俄羅斯就向委內瑞拉發行新債的問題進行了談判,油價出現了進一步的上漲。周一的時候特朗普簽署了行政命令,要求限製委內瑞拉清算國有資產的能力。

任何對於委內瑞拉金融、後勤以及能源供給的限製都將導致該國原油產量的進一步下降。

波士頓谘詢集團能源影響研究中心高級主管傑米·韋伯斯特表示,委內瑞拉的原油產量已經出現了進一步下降,預計還會出現加速下跌的可能,同時利比亞可能也正遭遇著同樣的情況,這可能導致產量下降至其實際產能的一小部分。

美國正積極的尋求對於委內瑞拉原油產業的製裁,這對於兩年內原油產量下降了三分之一,創出了數十年以來最低水平的委內瑞拉而言無疑是雪上加霜。

PVM石油公司策略師斯蒂芬·布倫諾克在一份報告中說表示,美國對陷入困境的委內瑞拉國家石油公司實施製裁的可能性正變得越來越大,因為美國政府正努力收緊金融套索。

布倫諾克還表示,即使油價出現了短期回落的走勢,那也隻是獲利回吐,同時最終將推動油價上漲至80美元上方。

除了委內瑞拉的生產困境以外,美國製裁伊朗可能會導致該國的原油出口也出現大幅的下降,地緣政治的擔憂情緒也在近幾周推動了油價的走一步走高。

美國新任國務卿周一向伊朗提出12項新要求,稱隻有伊朗遵守12條新要求才有可能與美國達成新的協議,不然將面臨有史以來最強的製裁。

據悉,這12條要求中包括了伊朗必須停止鈾濃縮、研發彈道導彈等伊朗此前曾堅稱不會停止的項目。這使得市場預計美伊兩國最終很難達成新協議,並引發了對中東局勢進一步動亂的擔憂。

原油交易提醒:油價再刷逾三年高點,地緣因素主導走向

關注OPEC會議進展,或對減產協議產生影響


宏觀風險顧問有限公司首席能源策略師克裏斯·克滕曼表示,油價回歸到位還需要很長的時間,眼下關注即將到來的6月22日的OPEC會議,市場上一部分投資者已經獲得了受益,可以考慮獲利離場,但是隻有確定價格走向與市場消息的一致的時候才可以考慮再次進場。

OPEC以及俄羅斯將在下個月對於2016年末達成的減產協議進行一個回顧,這可能會幫助減少庫存,同時進一步提升油價。美布兩油今年的中間價均上漲了18%。

從巴克萊到摩根史丹利等大型的投行都上調了他們對於油價上漲的預期,同時道達爾首席執行官潘彥磊表示對於油價上漲到100美元/桶他並不感覺到驚訝。

然而依然存在一些值得關注的因素。俄羅斯能源部長諾瓦克這個月晚些時候將與沙特能源部長法利赫以及阿聯酋能源部長馬茲魯伊於聖彼得堡進行會面,並對油市進行討論,馬茲魯伊近期強調了對於油市波動的擔憂。據悉,維也納會議期間還將會就這個問題進行討論

Petromatrix策略師奧利維爾雅各布表示,本周末俄羅斯、阿聯酋以及沙特舉行的會議值得關注,這可能將會在未來幾周提供給市場一些關鍵的信息。

原油淨多頭持倉量續減,意味著市場看多情緒回落


隨著油價的不斷攀升,基金管理者開始有所看跌。

對衝基金連續第五周削減了他們的淨多頭頭寸,這是自2016年11月以來的最長的淨多頭頭寸的削減期。

原油交易提醒:油價再刷逾三年高點,地緣因素主導走向

國際能源署數據顯示,截至5月15日當周對衝基金的布倫特原油淨多頭頭寸減少了3.7%至54.8555萬份

同時美國商品期貨交易委員會數據顯示,WTI原油期貨和期權的淨多頭頭寸減少了6.2%至38.5283萬份,這是6周以來淨多頭頭寸的最大降幅。WTI多頭頭寸下降了4.9%,但是空頭頭寸增加了15%,目前的WTI的持倉量已經降至了2017年8月以來的最低水平。

位於西雅圖的美國銀行財富管理公司的Rob Haworth負責管理151億美元規模的資產,他近期表示,目前市場正在進入夏季的駕車高峰期,這一般是成品油需求的高峰期,所以如果投資者選擇這一時段做交易,就需要開始注意油價是否已經開始出現走弱的信號。

他進一步表示,基於一些技術分析可以看出。這種升勢可能不會持續。布倫特原油14日的相對強弱指標處於70一線上方,這意味著油價目前已經處於超賣的區間了。

中美貿易摩擦和緩,需求下降擔憂和緩提振美油


目前,中國和美國同意停止征收懲罰性進口關稅,因為談判代表建立了一個解決貿易不平衡的框架。

中國方面已承諾購買更多美國商品,以減少美國巨大的貿易逆差,並避免加劇世界最大兩個經濟體之間的貿易爭端。其中,能源和大宗商品位於美國待售商品清單的前列。

中國國務院副總理劉鶴表示,此次中美經貿磋商的最大成果是雙方達成共識,不打貿易戰,並停止互相加征關稅。

努欽與白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)表示,中美雙方協商代表上周六(5月19日)達成的協議,建立了處理未來貿易失衡的框架。

這使得市場擔憂中國原油需求下降的擔憂緩解,進一步支撐了油價。

盡管該協議意味著雙方將避免數十億美元的針鋒相對的關稅,但中國仍未同意削減貿易逆差,盡管特朗普總統要求全球第二大經濟體減少2000億美元的貿易順差。

摩根士丹利估計,如果想讓中國購買的美國商品增加600億美元,達到900億美元,可能需要三年的時間。在短期內,中國的農產品進口將跟隨能源進口出現增加。

技術分析


1小時圖上,美油迅速突破了71.94美元後出現了加速上行的走勢,並試探了上升通道的上沿。短時間而言,MACD繼續收出紅柱的可能性很大,因此短時間依然維持看漲的觀點。

上方最直接的壓力是前期提到了73美元關口,站上這個位置,行情將進入中期看漲行情,並會進一步走強。

下方最直接的支撐是前期的72.33美元,跌破了這個位置,行情預計會在20日均線附近獲得支撐於72.03美元,行情大概率會在72.03美元至72.33美元窄幅震蕩後再次尋求上破的可能。

原油交易提醒:油價再刷逾三年高點,地緣因素主導走向

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間11:47,美國WTI原油期貨連續合約收盤價報72.52美元/桶。
周一(5月21日),隨著中美貿易達成了部分共識,以及短時間伊朗問題有所消化,市場將焦點轉向委內瑞拉,據悉今日G20會議上將會就委內瑞拉大選問題進行討論。

受美國針對委內瑞拉高管進行製裁的影響,美布兩油徘徊於3年高位。隨著委內瑞拉產量不斷下降,美國對於委內瑞拉的裁定將一定程度影響油市走向。
5月22日財經早餐:委內瑞拉危局提振油價,金價收複日內失地

因中美兩國避免了貿易戰爆發,建立了解決貿易不平衡的框架,提振了市場風險人氣,美指一度衝破94關口。中國國務院副總理劉鶴表示,此次中美經貿磋商的最大成果是雙方達成共識,不打貿易戰,並停止互相加征關稅。

英國央行行長卡尼將面臨英國議員的加息質詢。因為多次加息預期都沒有實現,卡尼遭受了批評。英國本周將公布一係列經濟數據,可能影響英國央行8月是否加息。

周二前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
07:30澳大利亞截至5月20日當周ANZ消費者信心指數120.8--
13:00日本4月超市銷售年率(%)-0.1--
18:00英國5月CBI工業訂單差值42
20:30加拿大3月批發銷售年率(%)5.0--
22:00加拿大截至5月18日當周全國經濟信心指數58.2--


周一回顧


①美聯儲哈克:通脹似乎進一步趨向2%水平;
②美聯儲博斯蒂克:經濟接近美聯儲雙重目標;
③美國國務卿蓬佩奧:將對伊朗施加有史以來最強製裁;
④國家副主席王岐山將赴俄出席聖彼得堡國際經濟論壇;
⑤中國外交部:中方將派員出席伊核協議六國會議;
⑥美國財長努欽:北美自貿協定仍有些重要的未決問題;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3213.8420.540.64%
深證成指10765.3592.830.87%
日經22523002.3772.010.31%
納斯達克指數7394.0411.570.16%
道瓊工業25013.29298.191.21%
英FTSE7859.1780.381.03%
德DAX13077.720.000%
法CAC405637.5123.000.41%

道瓊斯指數周一收盤上漲298.19點,漲幅1.21%,報25013.29點;標普500指數周一收盤上漲19.99點,漲幅0.74%,報2733.01點;納斯達克指數周一收盤上漲11.57點,漲幅0.16%,報7394.04點。
5月22日財經早餐:委內瑞拉危局提振油價,金價收複日內失地

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1292.60-0.44-0.03%
現貨鈀金993.5525.922.68%
現貨白銀16.510.070.41%
現貨鉑金901.1813.871.56%
香港黃金11968.00-13.00-0.11%
美原油連續72.571.291.81%

美元保持強勢黃金承壓,中美貿易問題的緩和加劇了投資者避險情緒下降,導致黃金的購買需求降低。金價一度跌至盤中低點1281.20美元,隨後再度回升,幾乎收複日內跌幅。截止當前,現貨黃金現報1292.60美元/盎司,日內跌幅0.03%。
5月22日財經早餐:委內瑞拉危局提振油價,金價收複日內失地

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名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999265.610.290.11%
黃金延期265.770.790.3%
白銀延期3618.0021.000.58%
鉑金9995195.300.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.54-0.01-0.01%
歐元美元1.17910.00000%
英鎊美元1.34310.00040.03%
美元日元111.050.000%
澳元美元0.75830.00010.01%

因中美兩國避免了貿易戰爆發,美元指數維持上周漲勢。美指稍早一度衝破94關口,觸及自去年年底以來的最高水平,隨後有所承壓。截止當前,美元指數現報93.54,日內跌幅0.01%。
5月22日財經早餐:委內瑞拉危局提振油價,金價收複日內失地

國際財經要聞


美國經濟正取得良好進展,美聯儲哈克指出,通脹仍在控製之中,失業率或繼續下跌。哈克認為當前就業市場相當的緊俏,通脹似乎進一步趨向2%水平,有可能看到通脹加速上漲。美聯儲的政策是漸進處於漸進式、審慎的路徑,希望美聯儲實現中性利率,將觀察形勢的發展。

美聯儲博斯蒂克指出,美國接近或處於充分就業,薪資增速不溫不火。經濟處於正軌,接近美聯儲雙重目標,通脹率可能會略超2%一段時間。博斯蒂克預計,稅改不會對美國消費支出和商業投資產生較大影響,可能傾向於使用潛在的價格錨定作為抵消低中性利率影響的方式。

美國國務卿蓬佩奧表示,伊核協議因存在缺陷,將會置全世界於危險之中。美國不會接受伊朗勢力在不付出代價的情況下擴張,將對伊朗施加前所未有的金融壓力、將對伊朗施加有史以來最強的製裁。蓬佩奧稱,若伊朗不有所改變製裁措施帶來的痛苦隻會更多。

中俄全面戰略協作夥伴關係目前正處於曆史上最好時期。在兩國元首戰略引領和親自推動下,中俄關係一直保持高水平發展。相信王岐山副主席此次赴俄羅斯出席論壇將進一步密切兩國高層交往,深化兩國各領域合作,推動中俄全面戰略協作夥伴關係邁上新台階。

據報道,伊朗、中國、俄羅斯、法國、德國、英國將於25日舉行伊核問題全面協議聯合委員會會議。伊朗副外長阿拉格齊稱,會議將討論美退出協議影響及剩餘各方如何繼續履行協議。在21日的例行記者會上,中國外交部發言人陸慷證實,中方將派員出席本次聯委會會議。

美國財政部長努欽表示,正在評估對中興通訊執法手段的調整,商務部長羅斯將在下周前往中國。此外,北美自貿協定仍有一些重要的未決問題。將會關注未來幾周內北美自貿協定談判進展,仍舊在努力推進達成新協議。長期來看強勢美元對美國有利,美國正在朝著GDP增速持續高於3%的目標靠近。

國內財經要聞


國內宏觀


“在我國經濟去杠杆、金融強監管,美聯儲縮表和加息等宏觀不確定性因素較強的背景下,企業融資渠道收緊,再融資壓力進一步增大,違約發生的概率有所上升,但信用風險仍然整體可控。”聯合資信和聯合評級研究部相關人員日前在接受媒體采訪時表示,債市市場化發展的背景下,違約將趨於常態化。

國內股市


上證綜指周一收盤上漲20.54點,漲幅0.64%,報3213.84點;深證成指周一收盤上漲92.83點,漲幅0.87%,報10765.35點;滬深300指數周一收盤上漲18.18點,漲幅0.47%,報3921.24點;創業板指數周一收盤上漲25.73點,漲幅1.40%,報1862.48點。

國內樓市


因近期部分城市房地產市場出現過熱苗頭,投機炒作有所抬頭,風險不容忽視,住建部此前發布《關於進一步做好房地產市場調控工作有關問題的通知》,重申堅持房地產調控目標不動搖、力度不放鬆。值得一提的是,《通知》的發布,距離住建部約談成都、太原兩市,強調堅持房地產調控目標不動搖、力度不放鬆僅10天。

國內產業


滴滴誕生於2012年全球資本寬鬆環境,在此後資本的狂熱助推下,通過燒錢極速膨脹,進而催生出中國出行市場的“巨嬰”——滴滴。當全球貨幣政策收緊,國內去杠杆,防止金融係統性風險,資本的閘門徐徐落下之時,滴滴的投資人還有多少錢來供滴滴燒成為巨大的問號。據近期《華爾街日報》報道,滴滴正在尋求2018年上市。
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