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3月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(3月7日)美元指數徘徊於一周低位附近,在失守90關口後,短線下行風險有所增加;多數非美貨幣短線則有望震蕩上行;現貨黃金衝高受阻後,面臨一些調整風險,但看漲信號較上日有所增加;原油市場,IEA月報上調美國產量預期和美國API原油庫存大幅增加,油價受到拖累,目前日線處於三角整理走勢,需關注晚間EIA數據的表現。

3月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★3月7日金融市場熱點:

1、特朗普關稅計劃動態消息;
2、美國ADP就業數據;美國1月份貿易帳;
3、美聯儲官員講話;
4、EIA原油庫存數據;
5、美聯儲經濟褐皮書;
6、市場對歐洲央行利率決議預期變化;
7、加拿大央行利率決議。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★3月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

解析:市場對特朗普關稅計劃的擔憂仍未消散,美元指數短線下行風險也有所增加,現貨黃金技術面看漲信號有所增加,如果頂破1341附近阻力,有望進一步上探日線布林線上軌1354附近;不過,地緣局勢的擔憂有所降溫,金價暫時受阻於1340附近阻力,短線仍可能回踩10日均線1326附近支撐。

另外,投資者需要關注晚間ADP就業數據的表現和市場對本周非農數據的預期變化,同時留意特朗普關稅計劃的相關動態。

從日線圖來看,KDJ金叉運行,上日金價頂破了布林線中軌阻力,看漲信號有所增加目前面臨2月26日高點1340.93附近阻力,如果頂破該位置,則有望進一步上探日線布林線上軌1354附近阻力,2月20日高點1348.13附近也存在一些阻力。

下方初步支撐在1332.20附近,重點關注10日均線1325.93附近支撐,如果意外失守該位置,則增加下行風險。
3月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

從4小時圖來看,MACD金叉運行且上穿零軸,布林線開口,KDJ金叉運行,金價若能頂破1340.93附近阻力,則有望延布林線上軌繼續向上運行,進一步阻力在1348.13附近。

下方初步支撐在1327.76附近,如果失守該位置,則削弱看漲信號,布林線中軌支撐在1322.10附近,如果失守該位置,則金價可能會重回跌勢。進一步支撐在1317.30附近,布林線下軌支撐在1307.22附近。
3月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1340.93;1348.13;1354.17;1361.70;
支撐:1332.18;1325.93;1322.10;1317.30。

短線操作建議:保守投資者觀望;激進投資者逢低做多,止損參考1319。

2、現貨白銀

從日線圖來看,上日銀價強勢上漲頂破了多根均線阻力和下行趨勢線阻力,緩解了短線下行風險,雖然目前暫時承壓於200日均線16.82下方,但技術面看漲信號有所增加,銀價有望上破並進一步上探17.00附近阻力,17.69-16.15跌勢的61.8%回撤位阻力在17.11附近,需要頂破該位置,才能打開更大的上漲空間,否則銀價仍可能在16.15-17.11區間震蕩後再選擇進一步的方向。

下方關注10日均線16.53附近支撐,如果意外失守該位置,則削弱看漲信號。
3月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.82;17.00;17.11;17.25;17.39;
支撐
:16.53;16.30;16.15;16,03;15.81。

3、美國原油:

解析:盡管美元走弱給油價提供一些支撐,但IEA上調對美國產量的預期及API原油庫存的大幅增加,對油價形成拖累,短線油價略微偏空,投資者還需關注晚間EIA原油庫存數據的變化和美國產量的最新變化。

從日線圖來看,均線交織,MACD和KDJ指標信號模糊,油價處於三角整理走勢,短線可能會試探下軌60.75附近支撐,如果下破,則可能重啟中線跌勢;反之如果,未能跌破60.75附近支撐,油價仍可能再次上探上軌阻力,目前在63.28附近,後市可能會小幅下移至63.00附近。

上方關注63.28附近阻力,如果意外收盤於該位置上方,則油價有望進一步上探64.24附近阻力。
3月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

從4小時圖來看,油價在布林線上軌附近受阻後,展開回調,跌破了短線上漲趨勢線,多個指標死叉運行,短線走勢偏空,可能會進一步試探布林線下軌60.22附近支撐,能否進一步下破還有待觀察。

不過,布林線中軌61.69附近還存在一些支撐,如果能夠堅守該位置,油價仍有機會再次上探布林線上軌附近阻力,目前在63.16附近。
3月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:63.28;64.24;65.40;66.30;
支撐:61.70;61.10;60.20;59.75;58.64。

4、澳元兌美元:

解析:盡管澳大利亞的GDP增速不及預期,對匯價有所拖累,但美元的走弱,仍給匯價提供支撐,技術面短線略微偏多,但仍面臨中線下行趨勢線的阻力,需要留意阻力位的突破情況。

從日線圖來看,均線交織,MACD死叉信號仍在,KDJ在低位結成金叉,後市走勢變數較大,如果本交易匯價能夠守住5日均線0.7780附近支撐,短線有望再次上探布林線中軌0.7856附近阻力,0.8138以來的下行趨勢線阻力也在該位置附近,如果能夠頂破該位置阻力,匯價可能會進一步上探2月26日高點0.7893附近阻力。

反之,如果匯價意外收盤於5日均線下方,則削弱短線看漲信號,另外,如果匯價再次衝高受阻,也會增加重回跌勢的風險。
3月7日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(澳元兌美元日線圖)

阻力:0.7815;0.7856;0.7893;0.7933;0.7988;
支撐:0.7780;0.7753;0.7710;0.7643;0.7580。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
標籤: 期貨 原油 能源
周二(3月6日)歐-美時段,隔夜特朗普對加拿大和墨西哥鋼鋁特別關稅的言論仍難真正解除貿易風險,貿易戰憂慮持續發酵,歐元站穩20日均線後大舉上攻,升破1.24,仍有望上行;英鎊亦隨之大漲;美指回落至89.51;黃金升破20日均線及1330美元,料回測該處支撐;大摩認為美國不可能打貿易戰,金價終將回落;美元下挫同樣提振油價,但美國增產仍是隱憂。

紐市盤前:歐元破1.24開上升坦途?黃金正測攔路險關

★近期熱點提要:★



1.美聯儲卡普蘭:與加拿大和墨西哥的貿易對美國就業至關重要,關於貿易的討論目前不會改變我對經濟的預期,美國政府債務將是經濟增長的下行壓力;個人預計的基本情境是美聯儲今年加息3次,預計今年失業率將跌破4%,美聯儲應該盡快開始收緊政策,我們現在既沒有達到也沒有超過完全就業,加息是現在維持美國經濟增速的最佳方案。

2.意大利前總理倫齊在民主黨內的反對者們希望民主黨考慮支持五星運動黨。

3.新華社:韓國總統文在寅訪朝首席特使鄭義溶6日表示,韓朝決定於4月底在板門店舉行第三次韓朝首腦會晤。

4.意大利統計局:意大利經濟料在短期內強勁增長。

5.據俄新社:俄羅斯預計油市將在2018年下半年或第三季度末達成再平衡。

★行情熱點★


★特朗普貿易戰風波持續發酵,歐元取得關鍵突破美指重啟跌勢★


雖然隔夜特朗普稱若“北美自貿協定(NAFTA)”重訂談判能夠順利進展並達成預期目標,加拿大和墨西哥的鋼鐵關稅問題將會被解決,但並未完全消除市場對貿易戰風險的擔憂;貿易戰風險仍持續發酵,歐洲時段歐元兌美元站穩20日均線,隨後重啟升勢,拉升近百點,升破1.24,帶動歐係貨幣普遍走強,美元指數再度下挫至89.51。

特朗普隔夜表示,如果美國與鄰國加拿大和墨西哥之間的“北美自貿協定(NAFTA)”重訂談判能夠順利進展並達成預期目標,加拿大和墨西哥的鋼鐵關稅問題將會被解決;並不認為計劃的鋼鐵和鋁的關稅會引發貿易戰;不過值得注意的是,他仍稱“不支持降低計劃征收的鋼鐵和鋁的關稅”。

元易指出,且不說有關北美自由貿易協定的談判最終能否達到預期目標仍是未知數,即便經過艱辛談判後達成協議,可能或免鋼鐵和鋁的特別關稅的也隻有加拿大和墨西哥而已,世界其他主要鋼鐵出口國仍將被征稅,貿易戰風險仍未消除,短線仍利空美元,利好黃金。

不過,荷蘭合作銀行匯率策略師Jane Foley表示:“市場必須理清貿易戰對於美元的意義。雖然短期來講這可能不利美元,但有種觀點認為中期來看可能有利於美元,因為如果新興市場增長真的慢下來,且資金流出,那我們可能會看到流動性緊縮,以及一些正面的美元動能。”

紐市盤前:歐元破1.24開上升坦途?黃金正測攔路險關

日線圖上來看,歐元兌美元升破20日均線後回測並站穩了該趨勢線,目前市場已經開啟了新一波上升行情,若基本面不發生重大變化,或上測1.25-1.2535區間;
隻要匯價持穩20日均線,則短線傾向帶止損逢低做多,看向1.25-1.2535區間;
下方支撐位於20日均線1.2320以及1.23、1.22以及1.2089。

★避險情緒升溫提振金價,多頭正測試關鍵阻力位★


由於美元疲弱和貿易戰憂慮發酵,現貨黃金再度升破20日均線以及1330美元關口;但摩根士丹利認為,美國最終不可能打貿易戰,避險情緒不可能持久高漲,這意味著黃金或因避險買盤撤離而回路;技術上來看,黃金必須回測並確認20日均1328.25美元-1330美元區間支撐,才有望第三度探頂

紐市盤前:歐元破1.24開上升坦途?黃金正測攔路險關

摩根士丹利策略師Michael Zezas和Meredith Pickett在研究報告中表示:“美國承擔不起現行貿易體係坍塌,進而動搖美元全球信用的代價;我們認為,推動貿易保護主義措施不會成為最有可能的選項,這是最為嚴重的情況。”

★美元跳水提振油價,但美國增產仍是隱憂★


原油價格歐洲時段走強,美油刷新四個交易日高點63.28美元/桶後回落;從時間節點來看,油價走強和美元走弱的時間節點基本一致,這意味著原油價格走強仍主要是美元下挫導致;同時,據觀察,作為以美元計價的大宗商品,近期原油價格與美元走勢的關聯度明顯提高;油市供需對價格的短線影響減弱;但不可忽視的是,美國原油產量持續攀升,仍是原油市場所面臨的一大隱憂

紐市盤前:歐元破1.24開上升坦途?黃金正測攔路險關

據俄新社:俄羅斯預計油市將在2018年下半年或第三季度末達成再平衡。

但隔夜IEA日內預計,美國、巴西、加拿大及挪威的原油產量將使得全球原油市場維持原油供應過剩狀態;美國原油產量到2023年將增加270萬桶至1210萬桶/日。

元易認為,OPEC延長減產至2018年年底,這對油價持續形成支撐,但OPEC的減產計劃可能或無法無限期延長,若美國原油持續增產,OPEC或被迫逐步退出減產,油價長線來看仍面臨下行風險。

摩根士丹利石油市場研究部負責人Martijn Rats表示,OPEC和美國頁岩油生產商周一準備在休斯敦會面,雙方同意展開任何形式合作的可能性都非常小;OPEC有自己的問題,但這是一個在過去多年裏,時不時影響石油市場的國家組織,有些情況下影響還非常巨大;但是,美國的頁岩油生產商有數百家公司,它們之間極不可能有任何的協作。
標籤: 期貨 原油 能源

3月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(3月6日)美元指數仍在90關口附近震蕩,市場對晚間美國數據的悲觀預期對美元形成拖累,歐元和英鎊有所出現重拾漲勢的初步跡象,日元則因避險情緒降溫有所回落,現貨則在10日均線附近徘徊,市場觀望情緒漸濃;原油市場,油價受到股市回暖和庫存下降預期的支撐,短線仍有機會小幅上探。

3月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★3月6日金融市場熱點:

1、美聯儲官員講話;
2、美國1月工廠訂單月率;
3、市場避險情緒變化;
4、澳洲聯儲利率決議;
5、美國API原油庫存數據;
6、特朗普相關動態;
7、意大利大選相關消息。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★3月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

解析:市場對特朗普關稅計劃的擔憂有所降溫,全球股市回暖,削弱了黃金的避險需求,技術面金價受到20日均線的壓製,金價中線下行風險仍存;但美元指數仍未企穩,市場對晚間美國數據的預期較為悲觀,多頭在短線仍有一些機會。

從日線圖來看,均線交織,MACD死叉運行,KDJ金叉運行,金價可能會震蕩後選擇進一步方向,上方初步阻力在20日均線1328.30附近,1361-1302跌勢的50%回撤位阻力在1332.20附近,如果收盤於該位置上方,則增加看漲信號;61.8%回撤位阻力在1339.13附近。

下方初步支撐在5日均線1320.06附近,如果收盤於該位置下方,則增加看空信號,19.1%回撤位支撐在1314.06附近;布林線下軌支撐在1307.01附近。
3月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

從1小時圖來看,金價在布林線下軌獲得支撐後展開反彈,KDJ金叉運行,MACD也有結成金叉的跡象,短線金價仍有機會再次試探布林線上軌附近阻力,目前在1328.65附近,如果上破則有望打開更大的上漲空間,如果上行受阻,金價仍可能再次試探布林線下軌1317.56附近支撐,如果下破,則金價可能會重新試探1302附近的支撐。

另外,金價在1324.61附近也存在一些阻力,下方1314.66附近也存在一些支撐。
3月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金1小時圖)

阻力:1324.61;1328.28;1332.20;1339.13;
支撐:1320.07;1317.55;1314.06;1307.01。

短線操作建議
:觀望或逢高做空,止損參考1333。

2、現貨白銀

從日線圖來看現貨白銀上一交易日受阻於20日均線附近阻力,收盤跌破了多根均線支撐,削弱了反彈動能,重回跌勢的風險有所增加,初步支撐在16.30附近,較強的支撐在16.15附近,若跌破該位置,銀價有可能會再次試探前期低點15.62附近支撐。

上方初步阻力在20日均線附近,目前在16.52;進一步阻力在200日均線16.83附近,如果意外收盤於該位置上方,可以大幅緩解下行風險。

3月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.52;16.83;17.00;17.21;
支撐:16.30;16.15;16.00;15.81;15.61。

3、美國原油:

解析:對庫存下降的預期和股市的回暖給油價提供短線上漲動能,另外IEA削減OPEC產能預期、OPEC秘書長巴爾金都也尋求與美國頁岩油生產商溝通,也給油價提供支撐,基本面消息暫時偏多,市場還將關注最新的美國庫存數據。

從日線圖來看,油價頂破了多根均線的支撐,緩解了短線下行風險,但技術指標還沒有發出明顯的看漲信號,形態上,油價似乎處於高位三角整理形態,目前上軌阻力在63.40附近,如果頂破該位置,油價可能會重拾漲勢;進一步阻力在2月26日高點64.24附近。

如果上行受阻,需要地方空頭反撲,油價可能會再次試探三角整理的下軌支撐,目前在60.75附近,另外5日均線支撐在61.92附近,在失守該位置前,短線略微偏多。
3月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

從4小時圖來看,MACD和KDJ金叉運行,油價頂破了布林線中軌阻力,有望進一步上探布林線上軌63.37附近阻力,如果屆時能夠頂住回調風險,有望進一步上探64.24附近阻力。

下方關注布林線中軌61.74附近支撐,如果衝高回落失守該位置,則油價可能會重回跌勢,布林線下軌支撐目前在60.10附近。
3月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:63.47;64.24;65.40;66.30;
支撐:62.41;61.94;61.10;60.75;60.10。

4、英鎊兌美元:

從日線圖來看,上日匯價頂破了5日均線阻力,進一步強化了上周四錘子線的反轉信號,匯價有可能會進一步上探20日均線1.3906附近阻力,2月2日高點阻力也在該位置附近,1.4344以來的下行趨勢線阻力在1.40附近。由於MACD死叉信號仍在,需要頂破該位置阻力,才能扭轉中線跌勢。

下方3月2日高點1.3815附近支撐,在失守該位置前,短線傾向於延續反彈走勢;進一步支撐在隔夜低點1.3765附近,如果失守該位置,則英鎊可能會重回跌勢。
3月6日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(英鎊兌美元日線圖)

阻力:1.3862;1.3906;1.3955;1.4000;
支撐:1.3815;1.3765;1.3710;1.3655。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
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歐市盤前:地緣政治拖累歐元,美指回升90關口上方

周一(3月5日)歐元兌美元受意大利大選等歐洲政治風險影響,未能延續上周四開啟的反彈趨勢,匯價於1.2365附近再度承壓回落。受歐元走弱影響,美元指數小幅走高,回升至90關口上方。2018年意大利大選結果將於北京時間周一晚間正式宣布。
歐市盤前:地緣政治拖累歐元,美指回升90關口上方

★亞洲時段外匯行情回顧:歐元疲軟,美元指數回升至90關口上方★


美元在亞洲早間開盤小幅盤整上行,美元指數回升至90關口上方,現報90.114,漲幅0.27%。盡管上周美聯儲新任主席鮑威爾發表了鷹派的證詞,證實了緊縮政策,但因市場對全球貿易戰爭的擔憂導致美元面臨拋售,美元指數短暫反彈後承壓跌破90關口。今日歐元走弱,提振了美元,美元指數再度回升至90關口上方。

美國總統特朗普對鋼鐵和鋁的關稅政策令全球投資者感到擔憂,因為美國政府強調,任何國家都不會被排除在外。自特朗普上周五宣布關稅以來,美元多頭面臨拋售壓力。

歐元兌美元受意大利大選等歐洲政治風險影響,未能延續上周四開啟的反彈趨勢,匯價於1.2365附近再度承壓回落,短線下跌50點。截至當前,匯價至1.2284,跌幅0.27%。

歐洲政治風波趕上了一個尤為敏感的時點,在特朗普宣布新的限製措施,並稱”貿易戰是好事,我們能輕鬆取勝”之後,美國政府看來正蓄勢發動一場全面的貿易戰。

2018年意大利大選的投票站於周一上午6:00關閉,最終的選舉結果將由意大利官方於周一晚間正式宣布。新一屆議會將在3月23日舉行首次會議,並將投票選舉上下兩院發言人。

本屆意大利議會選舉及隨後的組閣情況,不僅關係意大利未來的走向,還會影響到歐洲政治經濟走勢,因此備受歐洲和國際社會關注。意大利選舉很可能會出現懸浮議會,這將導致持續數周的談判。投資者擔心這可能產生一個七拚八湊的執政聯盟,不會太穩定,而且可能難以彌合重大政治問題的分歧,包括該國與歐盟的關係。

德國方面,當潛在聯盟夥伴投票讚成組成執政聯盟,最終也能組建政府時,對總理默克爾的考驗可能將告一段落。即便達成協議將產生一個親歐政府,最終可能推動一項關於歐洲的重要改革,但為組建政府經曆了五個月的折騰,默克爾的權勢似乎也因此被削弱。

歐洲央行將於周四歐洲時段公布利率決議,市場關注歐洲央行是否會調整政策指引以及德拉基講話措辭。若歐洲央行再度釋放鷹派信號,將再度明顯提振歐元,打壓美指。

歐洲央行3月政策會議上將會討論的最重大調整可能是,提議放棄所謂的寬鬆偏向,即歐洲央行在必要時可能增加購債的措辭。
歐市盤前:地緣政治拖累歐元,美指回升90關口上方

美元兌日元下跌0.20%,至105.54,因市場擔心全球貿易戰,避險情緒利好日元走強。日本央行行長黑田東彥證實,將維持日本的貨幣政策,預計到2020年實現2%的通脹目標。

此外,日本央行將於本周五亞洲時段公布利率決議,市場普遍預計日本央行將會維持利率不變,關注焦點在於日本央行的政策聲明以及黑田東彥的講話措辭。

澳元兌美元匯率下跌0.22%,至0.7746美元。中國中國2月財新服務業PMI數據為54.2,不及此前預期的54.3,拖累了與人民幣掛鉤的澳元匯率。   

澳洲聯儲將於周二亞洲時段公布利率決議,市場普遍預計澳洲聯儲將維穩利率,但其政策聲明或引發行情短線波動。

★原油期貨方面:OPEC欲向美國頁岩油生產商拋橄欖枝★


亞市早盤,油價維持著窄幅震蕩。目前美油交投於61.41美元,漲幅收窄,日內高點觸及61.75。

早些時候,受美國關稅的影響,油價創出了半個月新低。盡管周六的數據顯示,美國的原油鑽井數續傳新高,於近3年來首次突破800口,但受原油淨多頭頭寸增加的影響,油價沒有出現明顯的波動。

美國總統特朗普對鋼鐵和鋁征收關稅的消息引發了人們對美國對北美自由貿易協定(NAFTA)前景的擔憂,但不管貿易協定能否達成,能源行業會繼續將北美貿易聯係在一起。

過去10年,北美的能源版圖發生巨大改變。在墨西哥石油和天然氣產量下降及加拿大石油生產受到限製之際,美國頁岩油產量的激增改變了北美的能源格局。

另一方面,來自OPEC的石油部長們和其他全球石油供應商在3月5日齊聚美國休斯敦,開辦全球最大的能源會議——CERAWeek。值得一提的是,這次會議OPEC可能會向美國頁岩油生產者尋求合作,致力於共同解決原油庫存過剩問題。受此影響,會議前夕石油價格上漲。

OPEC組織減產的目的是削減全球石油庫存從而對油價提供支撐,但是美國頁岩油的產量高度攀升一直給OPEC造成了阻礙。

美國原油產量已經超過出口量最大的沙特,增加到了1028萬桶/日。目前隻有俄羅斯比美國的產量略高,但是國際能源署(IEA)上周預計,美國最遲將在2019年取代俄羅斯成為世界上最大的原油生產者。

到今年3月初,全美石油鑽井平台的數量已經上升到800的高位,這是自2015年4月以來的第一次,這意味著未來美國石油的產量將會有更大的攀升。如果在這次會議上OPEC與美國頁岩油生產者的合作真的取得進展,這對於油價將會起到不小的支撐作用。
歐市盤前:地緣政治拖累歐元,美指回升90關口上方

★股市方面:大盤繼續震蕩鞏固,科技股帶動創業板走高★


上證指數周二收盤上漲0.07%,上漲2.40點,報3256.93點;
深證成指周二收盤上漲0.18%,上漲19.43點,報10875.68點;
滬深300股指周二收盤上漲0.04%,上漲1.64點,報4018.10點;
創業板指數周二收盤上漲1.34%,上漲23.68點,報1795.69點。

滬深兩市早盤小幅高開,消費白馬股繼續回調,周期、金融等權重股走勢較弱,滬指在盤初快速拉升後跳水翻綠。指午後弱勢震蕩調整,於尾盤翻紅;而創業板指在計算機、電子等板塊走強帶動下漲逾1%。
歐市盤前:地緣政治拖累歐元,美指回升90關口上方

★貴金屬方面:金價跳空高開,得益於市場避險需求加劇★


亞市早盤,現貨黃金跳開高走,刷新三個交易日高位至1326.73美元附近,隨後於高位小幅震蕩。截至當前,現貨黃金交易價格為1326.48,漲幅0.28%。

黃金得益於市場的重新波動和地緣政治的不確定性,投資者消化了一場可能的全球貿易戰的影響,以及等待意大利大選結果所帶來的風險性。

上周五,美國總統特朗普稱,貿易戰是好的,且很容易贏得勝利,這令市場對貿易戰的擔憂愈演愈烈。特朗普曾表示,將對鋼和鋁製品進口征收關稅,下周將準備好可能的關稅細節;將對鋼鐵征收25%的關稅,將對鋁製品征收10%的關稅。

這番言論引發市場對爆發貿易戰的擔憂,美元指數隨後遭到重挫,現貨黃金止跌回升。目前市場投資者正持續關注中國、加拿大和歐盟等國可能采取相應的措施,受此影響金融市場的波動性也將隨之增加。

根據商品期貨交易委員會的數據顯示,黃金交易商此前將淨多頭頭寸減少到15.8萬份以下,這是自1月中旬以來的最低淨多頭頭寸。
歐市盤前:地緣政治拖累歐元,美指回升90關口上方

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:00,美元指數報90.12。
標籤: 能源 外匯 黃金
周一(3月5日)亞市早盤,油價維持著窄幅震蕩。早些時候,受美國關稅的影響,油價創出了半個月新低。盡管周六的數據顯示,美國的原油鑽井數續傳新高,於近3年來首次突破800口,但受原油淨多頭頭寸增加的影響,油價沒有出現明顯的波動。目前美油交投於61.53美元,於61.55附近做窄幅震蕩,日內高點和低點為61.75和61.43美元。

原油交易提醒:多頭續增短時支撐油價,警惕庫存增加

OPEC和美頁岩油公司會晤或討論減產問題推動油價反彈


周一(3月5日)在OPEC和美頁岩油公司在休斯頓會晤前,油價攀升。這是因為這些原油生產商們將會討論如何進一步的減少全球原油的供應過量。

作為全球最大規模的能源行業會議,年度CERAWeek能源大會自周一開始將於休斯頓舉行,屆時OPEC成員國的油長們以及全球其他原油產業的參與者將會齊聚在一起。

OPEC秘書長默罕默德·巴爾金都以及其他的OPEC官員預計將在周一的會議期間與美國的頁岩油公司舉行晚宴。

不斷攀升的頁岩油產量拖累了OPEC通過減產協議維持供需平衡以推升油價的努力。

OPEC將頁岩油視作是一個整體而不隻是一個個獨立公司的簡單集合,同時希望美國頁岩油公司的高管們能夠將美國的原油產量降至1000萬桶/日下方。但OPEC知道這種希望落空的可能性很大,因為美國頁岩油生產商同意集體定價或者產出協定的話,將會違反美國的反壟斷法。

原油交易提醒:多頭續增短時支撐油價,警惕庫存增加

鑽井數三年來首次突破800口難敵多頭持倉持續增加,油價穩中求上


由於國內外對於原油以及石油燃料需求的不斷上升,美國的原油鑽井數創下了近3年來的最高水平。上周六(3月3日)公布的數據顯示,美國至3月2日當周油服貝克休斯石油鑽井總數(口)上升至800口。

自從2017年11月開始,鑽井數幾乎一直處於增加的過程中,與此同時美原油產量也攀升至1000萬桶/日上方。而市場上種種的信號顯示未來原油產量還有進一步上漲的空間,由於市場擔憂近期原油的供應量將會過剩,這導致近期油價承壓。

盡管鑽井數以及美原油產量持續增加,但是油價在周六出現一波明顯的反彈後便維持在61美元上方,同時於3月5日亞盤時段出現小幅上漲。市場人士認為,多頭淨頭寸的增加是推動油價穩中求上的關鍵因素。

原油交易提醒:多頭續增短時支撐油價,警惕庫存增加

上周五(3月2日)美國商品期貨交易委員會表示,投機者們連續兩周加大了對於原油期貨和期權多頭的押注。

國際能源署數據顯示,許多基金的經理人也加大了對於布倫特原油多頭的押注。

羅伯·哈沃斯,負責對美國銀行財富管理部門在西雅圖所掌握的1510億美元資產進行監管。他近日表示,頁岩油生產商似乎在吸引資本投資上取得了很大的進展,同時在當前的油價水平上獲得了很大的收益。

貝克休斯數據顯示,超過70%的鑽井集中在四個主要的頁岩區域內,其中德克薩斯的二疊紀盆地以及新墨西哥州是主要的鑽探地點,集中了434口鑽井。

EIA數據顯示,在過去的一年裏,美國的原油出口增加了一倍。同時,在過去的12月裏,美國的汽油和其他石油燃料消費也增加了2%。

特朗普關稅或引起貿易摩擦,油價或受牽連


上周特朗普表示將對鋼鐵對鋁進口分別征收25%和10%的關稅。進口鋼材的關稅將對美國的航天航空、汽車製造等行業產生直接的影響。

此外,能源行業的運營成本也將出現明顯的提升,包括管道建設、煉油廠、加工設施以及頁岩油鑽井。美國石油協會則表示,美國原油工業十分的倚仗特種鋼,而美國國內實際上是缺乏這一鋼種的生產的。受此消息影響,上周油價一度跌至半個月低點。

據知情人士透露,埃克森美孚原計劃將在德州博蒙特的一家煉油廠增設第三個蒸餾設備,但是關稅的出現可能會使這一項目取消。

有市場人士擔憂,美國此舉可能會引發貿易糾紛,本周能源市場可能會陷入低迷的狀態。EIA數據顯示,本周原油和汽油的庫存還將增加,但是精煉油的庫存可能會再次下降並一定程度上推升精煉油價格。與此同時,美國的原油產量還將進一步攀升。

原油交易提醒:多頭續增短時支撐油價,警惕庫存增加

技術分析


1小時圖上,由於連續兩次試探60美元一線,已經形成了一個明顯的雙底形態,上方最直接的壓力是61.7美元一線,短時間如果能收上將會試探100日均線於62.08美元附近,否則將會形成頭肩底,行情會再次試探60美元一線尋求支撐。

4小時圖上,上方最直接的壓力是20日均線於61.75美元,這個位置上方是關鍵壓力62.2美元(走平的60日均線)明確站上這一線,行情才會再次試探63.3一線附近。隻有明確站上63.3,行情才會再次開啟上漲行情。

原油交易提醒:多頭續增短時支撐油價,警惕庫存增加

截至北京時間3月15日12:20,美國WTI原油期貨連續合約報61.53美元/桶。

3月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(3月5日)美元指數震蕩運行,暫時承壓於90整數關口,但受到日線布林線中軌的支撐,市場還在留意歐洲政治風險的變化,多數非美貨幣面臨的下行風險有所增加;現貨黃金小幅上漲,但還面臨20日均線的壓製;原油市場,上周美元的衝高回落幫助油價守住60整數關口支撐,關注10日均線62.19阻力的壓製情況。

3月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、美國ISM非製造業PMI數據;
2、意大利大選結果;
3、美聯儲官員講話;
4、澳洲聯儲利率決議;
5、EIA原油市場月報;
6、加拿大央行利率決議;
7、歐洲央行利率決議及行長德拉基講話;
8、日本央行利率決議
9、美國非農就業報告的預期變化。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★3月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

解析:美元短線失守90整數關口支撐,上漲動能有所減弱,給金價提供支撐,歐洲政治風險增加也給金價提供支撐,現貨黃金短線出現築底信號,有望進一步反彈,但目前仍面臨20日均線1328.65附近阻力,能否突破還有待觀察;市場對美國非農預期較為樂觀,可能也會對金價有所限製。

從周線圖來看,5周均線下穿10周均線初步形成死叉,KDJ死叉良好運行,MACD也有結成死叉的跡象,金價中線依然偏空,下方關注1300整數關口附近的支撐,如果跌破該位置則可能會打開更大的下行空間。

需要提醒的是,油價上周在20周均線附近獲得支撐,並出現了一些逢低買盤,如果收複10周均線1331.04附近阻力,則虛弱看空信號。
3月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨黃金周線圖)

從日線圖來看,金價在1300和100日均線附近獲得支撐後展開反彈,錘子線後緊跟一根陽線,KDJ結成金叉,金價有望重拾漲勢,短線關注20日均線1328.65附近阻力如果頂破該位置,金價有可能會進一步上探1339.13附近阻力,該位置是1361-1302跌勢的61.8%回撤位,50%回撤位1332.20附近也存在一些阻力。

下方初步支撐在5日均線1320.29附近,關注19.1%回撤位1314.06附近支撐,由如果回落至該位置下方,於MACD的死叉信號仍在,則金價可能會再次陳重新下探1300整數關口附近支撐。

另外,金價目前已經初步下行趨勢線阻力,大約在10日均線1324.90附近,如果本交易日能夠守住該位置,則增加看漲信號,如果金價衝高回落收盤於該位置下方,則空頭仍有機會。
3月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

從4小時圖來看,多個指標金叉運行,金價有形成局部頭肩底的跡象,短線有望進一步上探布林線上軌1333.9附近阻力。下方關注布林線中軌1320.18附近支撐,若回落至該位置下方,則削弱看漲信號。
3月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1328.65;1332.20;1339.13;1348.13;
支撐:1320.18;1314.06;1306.38;1300.00。

短線操作建議:觀望。

2、現貨白銀

解析:目前銀價處於關鍵節點,正在試探17.694以來的下行趨勢線阻力,重點關注布林線中軌16.645附近阻力,如果收複該位置,銀價可能會再次試探17.00整數關口附近阻力。下方關注5日均線16.467附近支撐,如果失守該位置,則增加短線看空信號。
3月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.645;16.762;17.000;17.111;
支撐:16.467;16.319;16.150;16.030。

3、美國原油:

解析:原油市場基本面消息相對清淡,油價受到美元的影響加大,此前庫存的增加令油價依然受到一定的壓製,技術面信號仍然偏空,如果原油鑽井數據的利空影響有所發酵,或者美元企穩反彈,油價將再次面臨下行風險。

從周線圖來看,均線死叉運行,KDJ和MACD死叉運行,中線走勢偏空,關注20周均線60.09附近支撐,如果跌破該位置,則可能會再次試探2月份低點58.09附近支撐,布林線中軌支撐也在該位置附近,進一步支撐在200周均線55.46附近。

上方關注10周均線62.77附近阻力,如果意外收複該位置,則削弱看空信號。
3月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約周線圖)

從日線圖來看,雖然過去兩個交易日油價錄得了較長的下影線,暗示60整數關口附近存在較強的支撐,但5日均線重新下穿10日均線結成死叉,KDJ死叉良好運行,MACD也重新結成死叉,後市下行風險依然較大,如果跌破60整數關口支撐,則關注100日均線59.19附近支撐,布林線下軌支撐在58.48附近。

上方關注10日均線62.17附近阻力,如果能夠收盤於該位置上方,則虛弱看空信號,進一步阻力在2月27日低點62.64附近,強阻力在2月28日高點63.44附近。
3月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

從4小時圖來看,雖然油價在60關口附近獲得一些支撐並有所反彈,但依然承壓於38.2%回撤位61.70附近阻力,關注10均線61.15附近支撐,如果失守該位置,則油價可能會再次試探60整數關口附近支撐。

上方關注布林線中軌61.93附近阻力,如果能夠收複該位置,油價可能會試探61.8%回撤位62.67附近阻力。
3月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:61.70;62.17;62.67;63.44;
支撐:61.15;60.15;59.75;59.19;58.48。

4、歐元兌美元:


解析:雖然早些時候受到德國方面的利好支撐,但意大利大選的結果令人擔憂,匯價在重要阻力位受阻後重回跌勢的風險有所增加。

從周線圖來看,KDJ死叉運行,均線和MACD都有形成死叉的跡象,匯價後市仍有下行風險,初步支撐在上周低點1.2153附近,然後是2017年9月份高點1.2091附近,20周均線證詞在1.2037附近。

上方關注2月23日當周高點1.2435附近阻力,如果意外收複該位置,則匯價仍需在高位進一步震蕩才會選擇未來的方向。
3月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(歐元兌美元周線圖)

從日線圖來看,匯價此前在布林線下軌受到支撐後展開反彈,KDJ金叉運行,若能頂破2月19日低點1.2367附近阻力,有望扭轉1.2555以來的跌勢,不過目前該位置阻力較強,匯價在此位置遭到了空頭的狙擊,MACD死叉仍在運行,下方關注5日均線1.2262附近支撐,如果失守該位置,則後市可能會再次試探上周低點1.2153附近的支撐。
3月5日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(歐元兌美元日線圖)

阻力:1.2340;1.2367;1.2400;1.2435;1.2500;
支撐:1.2262;1.2212;1.2153;1.2091;1.2037。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
標籤: 期貨 原油 能源

周評:鮑威爾暴打油價EIA補刀,美油險守60或陷拉鋸

2月26日-3月2日當周,FED新主席鮑威爾證詞樂觀,美指一度升向91,觸發原油多頭回吐;隨後公布的EIA庫存增幅超預期,且美國產量增至1028.3萬桶/日,逼近俄羅斯,油價加速下挫;好在特朗普掀起貿易戰風波,打壓美元,美油險守60大關,最低跌至60.13美元/桶;但美國活躍油井增至800口,美國增產仍如陰雲壓境,後市美國與OPEC的角力仍將主導油價;技術上油價趨勢中性,或陷入震蕩拉鋸。

周評:鮑威爾暴打油價EIA補刀,美油險守60或陷拉鋸

★美元走強觸發原油多頭回吐,EIA數據又來補刀


原油價格基本呈現下行格局,但周四周五跌勢放緩,美國原油周線收跌3.33%,報61.45美元/桶,盤中一度創逾兩周新低60.13美元/桶;周二,因美聯儲新主席鮑威爾證詞樂觀,美指一度升向91,由於原油是以美元計價的,這觸發原油多頭回吐;隨後公布的EIA原油庫存大增301.9萬桶,遠高於分析師預估的增加223.29萬桶;這令本就疲弱的油價雪上加霜;市場仍舊擔心美國增產將抵消OPEC及俄羅斯減產的成果。

CMC Markets駐悉尼首席市場分析師Ric Spooner:“市場未顯現任何關於人氣逆轉的明顯跡象。油市目前主要受到美國原油庫存增多驅動,而且整體而言,市場步伐過大過快,然後又有美元劇烈波動以及特朗普征稅消息帶來影響。”

值得注意的是,EIA報告還顯示,上周美國國內原油產量增加1.3萬桶至1028.3萬桶/日,高於全球最大出口國沙特阿拉伯的最新數據,逼近第一大產油國俄羅斯(僅差70萬桶/日),美國增產仍是油價揮之不去的陰影。

EIA報告還顯示,上周汽油庫存也大增248.3萬桶,預期僅增加34.66萬桶。

汽油庫存在上周的增長是反季節的,原因是現在適逢煉廠的維護季節,因此在每年的這個階段,通常來說燃油庫存是不會上升的。

研究公司Resource Economist Ltd.的原油和煉油產品主管Ehsan Ul-Haq指出:“煉廠的產能利用率仍舊處在很低水平,因此我們本來應該看到庫存下降才對,但市場上的需求不夠強大。”此外他還補充道,汽油進口量也處在很低水平。

★特朗普掀起貿易戰風波,油價跌勢放緩


好在,周四特朗普掀起貿易戰危機,重創美指逾百點,美元回落對油價形成了一定支撐,但目前尚未完全扭轉油價頹勢。

特朗普3月1日突然宣稱,將對鋼鐵征收25%的關稅,將對鋁製品征收10%的關稅,隨後在3月2日更是表示“貿易戰是好的,並且容易取勝”;這令美元承壓,緩解了油價的下行壓力。

目前市場持續關注美國原油產量的上升是否會導致庫存的持續增加,若庫存再度上升,料將加劇油價的回調;反之,則油價可能能重拾升勢。

★貝克休斯活躍油井數觸及800口大關,美國增產陰雲壓境



北京時間周六(3月3日)淩晨2點,美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)公布數據顯示,美國3月2日當周石油鑽井總數增加1座至800座,錄得連續6周上漲;這或進一步加劇市場對美國產量增加的憂慮,增加油價的下行風險。

周評:鮑威爾暴打油價EIA補刀,美油險守60或陷拉鋸

具體數據顯示,美國3月2日當周石油鑽井總數增加1座至800座,預期為799座,前值為799座。美國至3月2日當周天然氣鑽井總數增加2座至181座,預期為179座,前值為179座。美國至3月2日當周總鑽井總數增加3座至981座,預期為978座,前值為978座。

貝克休斯公司每周公布的美國石油鑽井平台數量是未來美國石油產量的領先指標。上一階段的石油鑽井平台複蘇周期持續了14個月,在去年8月和9月出現停滯,自去年夏季全球油價跌破50美元之後進入下降周期。去年11月份以來活躍石油鑽井平台數再度攀升,因為油價上漲提高了油企生產原油的動力。

★OPEC和美國角力加劇是影響今年油價最關鍵因素



分析師預測今年油價仍將維持著穩步的上漲,但是總體上將維持在一個相對窄幅的區間,這是因為美國頁岩油產量的繼續上漲抵消了OPEC維持減產協議的努力。

一份針對37位分析師和經濟學家的調查顯示,他們預測布倫特原油在2018年的平均價格為63美元/桶,較之上一個月的調差上漲了0.63美元/桶。同時預測美國WTI原油在2018年的平均價格為58.88美元/桶,高於1月份調查的58.11美元/桶。

Stratas谘詢公司分析師阿什利?彼得森表示,OPEC在減產協議上能達到何種程度的合作以應對美國頁岩油產量不算攀升的步伐可以視作是2018年油價的最決定性的因素。

彼得森還表示,相比於2017年,2018年油價波動將更為頻繁,這是由於市場對於美油增產搖擺不定的情緒所推動的。

最新的EIA報告顯示,上周美國國內原油產量增加1.3萬桶至1028.3萬桶/日;不少分析師預計,美國的原油產量今年預計將超過1100萬桶/日。

自2008年以來,美國的原油產量提升了一倍多,達到了1030萬桶/日。與此同時,美國本土的石油需求十年來維持在1850萬桶/日至1970萬桶/日,因此隨著產量的不斷提升也給了美原油更多的出口機會。

不過國際能源署警告說,油價的不斷上漲在未來幾個月將導致更多的鑽井,更多的複雜因素,更多的產量以及更多的對衝,美國所主導的供應激增將會導致原油市場陷入更深層次的供過於求,這可能重蹈2014年覆轍。

★技術分析:趨勢中性,或進入震蕩盤整


周評:鮑威爾暴打油價EIA補刀,美油險守60或陷拉鋸

日線圖上來看,原油價格上周的反彈未能創出新高,止步於1標準差20日布林帶上軌,MACD能量柱收縮至0軸附近,油價目前也正測試20日均線,RSI徘徊於中線附近;
種種跡象表明,原油價格近期趨勢趨於中性,價格或進入盤整格局,市場料在盤整中尋找新的基本面信號來指引方向;
保守交易者觀望;激進交易者高空低多;
下方支撐位於60美元以及2月中旬低點58.07美元附近;
上方阻力位於20日均線61.70美元以及2月26日高點64.22美元。
標籤: 期貨 原油 能源

非農攜四大央行決議來襲!3月5-9日重磅指標事件前瞻


3月5日-9日當周,我們將迎來一個極度繁忙的超級周,周初意大利大選將攪動市場,隨後我們將迎來澳洲聯儲決議、黑田連任提名聽證會、加銀決議、歐銀決議、日銀決議等一係列重磅事件;同時還將迎來非農報告、澳洲GDP、API&EIA原油庫存、日本GDP、中國外儲等一係列重磅事件;外匯、黃金、原油市場走勢料將波瀾壯闊,下面元易為您一一分解。

非農攜四大央行決議來襲!3月5-9日重磅指標事件前瞻

★3月5日(周一):意大利大選、中國服務業PMI,英國服務業PMI,歐元區零售 


非農攜四大央行決議來襲!3月5-9日重磅指標事件前瞻

本周日(3月4日)意大利將舉行大選,投票將於北京時間下周一6:00結束,預計大選結果將於北京時間下午大致確定,北京時間21:00將公布官方計票結果。

由於領先的三大競選者中有兩個是疑歐派,而前面已經提過,如果疑歐派黨派獲得執政權,無疑會提高意大利退出歐盟的風險;本次大選政治風險高企,可能打壓歐元,利好美指;但對黃金的影響複雜;一方面,避險情緒升溫利好金價,另一方面,美元走強又對金價形成壓力。

不過值得注意的是,本周日德國民主黨還會就是否與默克爾所在的基民盟聯合組閣進行投票,如果投票結果顯示同意組閣,那麼或許能一定程度緩和歐元下挫的風險。但如果投票結果顯示組閣可能性破裂,那對歐元將造成第二重打擊,歐元周一開盤極可能出現跳空下跌,並且在亞洲時段跌幅持續擴大。

數據方面,亞洲時段主要關注中國財新服務業PMI,該數據的表現可能對人民幣走勢產生溫和影響,料對澳元走勢影響有限。

歐洲時段關注歐元區零售銷售數據,由於零售部門在發達經濟體重有著舉足輕重的地位,該數據的表現可能對歐元走勢產生溫和影響。

紐約時段將公布美國2月ISM製造業PMI,市場預計將錄得58.5,前值為59.9;若該數據的表現靚麗,可能短線溫和提振美元,溫和打壓黃金和非美貨幣;反之,則可能溫和打壓美元,提振黃金和非美貨幣。

★3月6日(周二):澳洲聯儲決議,瑞士CPI、美國耐用品訂單、黑田東彥連任日銀行長提名確認聽證會


非農攜四大央行決議來襲!3月5-9日重磅指標事件前瞻

下周二亞洲時段主要關注澳大利亞利率決議,市場普遍預計澳洲聯儲將維穩利率,但其政策聲明或引發澳元短線波動。

西太平洋銀行表示,據最近澳洲聯儲的溝通,沒有跡象表明有任何緊急收緊政策的跡象;澳洲聯儲將把2019年作為政策變動的一年;然而,該機構仍然認為,它們將在2019年與2018年一樣保持按兵不動。

亞洲時段,日本參議院就黑田東彥連任日本央行行長提名舉行確認聽證會,黑田東彥將發表講話,其講話措辭可能對日元走勢產生重大影響。

元易認為,若其講話措辭一如既往地鴿派,可能短線打壓日元,但料影響難以持久,因為市場早已將日本央行的寬鬆立場計入價格;相反,若其講話意外鷹派,日元料可能迎來一波強勁持久的上升行情。

歐洲時段關注瑞士CPI數據,該數據的實際表現料引發瑞郎匯價的短線波動,初步波動是反應實際值較預期值的差距,隨後實際值較前值變化的影響將逐漸體現。

紐約時段美國耐用品訂單數據是終值,留意即可;同時還需留意美聯儲票委杜德利講話。

★3月7日(周三):API&EIA原油庫存,澳洲GDP、中國外儲、ADP就業、加拿大央行利率決議


非農攜四大央行決議來襲!3月5-9日重磅指標事件前瞻

下周三聚焦美國API及EIA原油庫存數據。近期美國原油庫存再度上升,且最新EIA報告顯示,上周美國國內原油產量增加1.3萬桶至1028.3萬桶/日,高於全球最大出口國沙特阿拉伯的最新數據,逼近第一大產油國俄羅斯(僅差70萬桶/日);市場將持續關注美國原油產量的上升是否會導致庫存的持續增加,若庫存再度上升,料將加劇油價的回調;反之,則油價可能能重拾升勢。

亞洲時段將公布澳大利亞GDP數據,市場預計其GDP增速將放緩至2.5%,實際的數據表現料將影響市場對澳洲聯儲加息前景的預期,進而引發澳元短線波動;由於預期GDP增速將放緩,澳元可能在數據公布前承壓。

歐洲時段將公布中國外匯儲備數據,市場預計外匯儲備將增加值31700億美元,若該數據實際表現好於預期,可能短線溫和提振人民幣和澳元,反之則可能對兩者形成溫和壓力。

紐約時段將公布美國ADP就業報告,該指標是周五非農就業報告的前瞻性指標,若該數據表象良好,周五的非農報告也有較大概率表現強勁,進而料短線提振美元,打壓非美貨幣和黃金;反之則將打壓美元,提振黃金和非美貨幣兌美元。

紐約時段還將公布加拿大央行利率決議,市場預計加拿大央行3月將維持利率不變,焦點轉向加拿大央行聲明的措辭,特別是對4月加息以及年內加息的態度,這些表述可能引發加元短線劇烈波動。

路透調查顯示,加拿大央行(BOC)今年或將再升息兩次,該行希望在推動經濟走強和防範諸多經濟風險之間尋求平衡,這些風險包括貿易談判和新的樓市監管。

此外,交易者還需關注美聯儲理事布雷納德以及票委博斯蒂克的講話,可能觸發美元短線行情,並可能引發非美貨幣和貴金屬的連鎖反應。

★3月8日(周四):美聯儲褐皮書,日本GDP,歐洲央行決議


非農攜四大央行決議來襲!3月5-9日重磅指標事件前瞻

周四淩晨將公布美聯儲經濟褐皮書,其中對美國經濟現狀的看法以及對其前景的展望,將成為投資者分析美聯儲政策立場的重要依據,進而可能引發美元的短線波動,並反向影響黃金和非美貨幣兌美元的走勢。

亞洲時段還需關注中國貿易帳數據,中國是國際貿易大國,其中出口的強勁與否反應了實體經濟的運行狀況,也將暗示中國對國際大宗商品需求變化;靚麗的貿易數據,將利好人民幣、澳元和銅、石油等大宗商品價格;反之則將形成打壓。

市場預計2月中國貿易帳將錄得逆差,不過這可能與中國春節假期影響有關,交易者無需過分憂慮。 

歐洲時段主要關注歐洲央行決議,市場關注歐洲央行是否會調整政策指引以及德拉基講話措辭,若歐洲央行再度釋放鷹派信號,將再度明顯提振歐元,打壓美指,進而溫和利好黃金。

消息人士透露,歐洲央行3月政策會議上將會討論的最重大調整可能是,提議放棄所謂的寬鬆偏向,即歐洲央行在必要時可能增加購債的措辭。

出於對近期市場動蕩、歐元強勢,以及整體和基礎通脹雙雙回落的擔憂,官員們寧願采取觀望態度,最遲可能等到夏天,才開始暗示結束資產購買計劃。

★10月27日(周五):日本央行決議、中國CPI、英國工業產出、非農就業報告


非農攜四大央行決議來襲!3月5-9日重磅指標事件前瞻

下周五亞洲時段主要關注日本央行利率決議,市場普遍預計日本央行將會維持利率不變,關注焦點在於日本央行的政策聲明以及黑田東彥的講話措辭。

同樣的,若日銀聲明以及黑田東彥講話措辭一如既往地鴿派,可能短線打壓日元,但料影響難以持久,因為市場早已將日本央行的寬鬆立場計入價格;相反,若日銀意外釋放鷹派信號,日元料可能迎來一波強勁持久的上升行情。

巴克萊預計日本央行將於2018年第三季度開始貨幣正常化;在此之前需關注三大關鍵事件,它們可能決定日本央行政策展望:
① 春季薪資談判,談判結果大致在3月中旬宣布;
② 日本央行四月展望報告,將公布達成物價目標的預期時間;如果日本央行保留此前的預期不變,將顯得偏鷹派
② 政府宣布“通貨緊縮結束”。

亞洲時段還需關注中國CPI數據,不過通常該數據對市場的影響有限,交易者們留意即可。

歐洲時段關注英國工業產出數據,通常該數據的實際表現可能引發英鎊短線中等程度的波動;目前市場預計英國工業產出將明顯好於前值,錄得顯著增長,這一預期可能在數據公布前支撐英鎊匯價。

紐市盤初主要聚焦美國非農就業報告,該報告是反應美國就業市場狀況的最重要數據參考,對美聯儲政策走向起著重要影響。

目前市場預計非農就業人口將增長20萬人,持平前值,預計失業率將降至4%的多年新低,薪資增速將維持在2.9%的多年高位,若實際數據真的表現如此強勁,料將再度強力推升美元,打壓黃金以及非美貨幣兌美元。

元易認為,值得注意的是,由於通脹疲弱一直是阻礙美聯儲加息的最重要因素,此次非農就業報告的關注重點依然是薪資數據,因為薪資增長的強勁與否,暗示著未來通脹水平的走向。

上次公布的非農就業報告顯示:美國1月平均小時工資年率大幅升值2.90%,刷新2009年以來最大漲幅,分別較預期值和前值高出0.3和0.4個百分點。
標籤: 期貨 原油 能源
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