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3月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周四(3月22日)美元指數小幅回落,繼續受到鮑威爾中性講話的拖累,可能會試探3月份低點89.39附近支撐,能否進一步下破還有待觀察;多數非美貨幣則延續隔夜漲勢,日元兼收避險情緒支撐,日內跌幅較大,英鎊則還將面臨晚間英國央行利率決議的考驗;現貨黃金也守住了隔夜大部分漲幅,短線仍有機會小幅衝高;國際油價亦存進一步上行動能。

3月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★3月22日市場熱點:

1、美聯儲主席鮑威爾中性講話的影響發酵;
2、美國關稅計劃相關動態和避險情緒變化;
3、英國央行利率決議;
4、美國3月Markit製造業PMI初值。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★3月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

解析:美聯儲淩晨如期加息,但鮑威爾講話相對中性,令原本持鷹派預期的人大感失望,美元遭到明顯拖累,金價獲得了較強的上漲動能,另外,對美國關稅計劃的擔憂也給金價提避險支撐;但金價仍處於震蕩區間,上方面臨較強阻力,市場對周五的耐用品訂單數據預期還比較樂觀,可能會限製金價的上行空間。

從日線圖來看,隔夜金價大漲收複了過去近兩周的跌幅,市場看漲心情明顯增加,MACD初步結成金叉,KDJ金叉運行,金價短線可能會試探近一個月高點1340.93附近阻力,如果頂破該位置阻力,金價可能會重新試探2月16日高點1361.70附近的阻力,2月20日高點1348.13附近也還存在一些阻力。

如果上行受阻於1341附近阻力,則金價後市仍有震蕩下探1300附近支撐的可能。

下方初步支撐在1330整數關口附近,3月14日高點支撐也在該位置附近,進一步支撐在布林線中軌1326.43附近,在失守該位置前,短線傾向於延續漲勢。
3月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

從4小時圖來看,金價頂破了前期下行趨勢線阻力,布林線開口後金價延布林線上軌向上運行,MACD金叉後上穿零軸,紅色柱暗示上漲動能仍存,金價短線有望延續漲勢,短線關注1340.50附近阻力;下方重點關注1321.61附近支撐,如果意外失守該位置,則削弱短線看漲信號。
3月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1336.70;1340.93;1348.13;1357.02;1361.70;
支撐:1330.00;1326.43;1321.61;1316.78;1312.63。

短線操作建議:保守者觀望;激進者逢低短多,逢高謹慎短空。

2、現貨白銀

解析:情況跟黃金有點類似,目前仍處於震蕩區間,下行風險緩解,短線延續漲勢的可能性比較大,但上方還面臨兩道強阻力,上方分別關注16.82和17.00附近阻力,下方關注16.35和16.10附近支撐。

阻力:16.82;17.00;17.11;17.25;17.38;
支撐:16.52;16.35;16.10;16.00;15.81。

3、歐元兌美元:

從日線圖來看,均線交織,匯價仍處於震蕩走勢,由於KDJ初步形成金叉,MACD綠色柱位置,有望進一步上探3月14日高點1.2412附近阻力,布林線上軌阻力在1.2460附近,需要站在該位置上方,匯價才有可能打開近期震蕩區間向上突破。

需要提醒的是,1.2555以來的下行趨勢線打壓在1.2369附近位置,如果衝高1.2410受阻,收盤於該位置下方,則匯價仍有重回跌勢的風險。

下方關注5日均線1.2311附近支撐,如果失守該位置,則削弱看漲信號;另外,如果意外錄得陰線回吐隔夜大部分漲幅,則匯價可能會重新試探1.2201附近支撐。
3月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(歐元兌美元日線圖)

從4小時圖來看,MACD金叉運行並上穿零軸,布林線出現開口,匯價可能會延布林線上軌向上運行,短線阻力分別在1.2412和1.2445附近,價格測算來看,匯價有望上探1.2480附近阻力。

下方關注1.2322附近支撐,如果失守該位置,則削弱看漲信號。
3月22日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(歐元兌美元4小時)

阻力:1.2412;1.2445;1.2480;1.2510;1.2555;
支撐:1.2358;1.2322;1.2302;1.2250;1.2202。

4、美原油:本交易日暫不更新該品種走勢分析。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
標籤: 期貨 原油 能源

3月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周三(3月21日)美元指數震蕩微調,略微回吐了一些隔夜漲幅,市場普遍關注即將到來的美聯儲利率決議,目前的市場預期仍有望給美元提供支撐,非美貨幣雖然溫和反彈,但短線下行風險仍存,金價則面臨下探1300整數關口的風險;原油市場,伊朗局勢和API庫存數據意外下降給油價提供支撐,但如果美元延續漲勢,可能會限製油價的上漲空間。

3月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★3月21日市場熱點:

1、美聯儲利率決議和美聯儲主席鮑威爾講話;
2、美國四季度貿易帳;
3、英國2月份就業數據;
4、美國2月份成屋銷售數據;
5、EIA原油庫存和美國原油產量數據。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★3月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

解析:臨時美聯儲利率決議,市場觀望情緒漸濃,可能會限製交投;不過,市場普遍預期利率決議和鮑威爾的講話可能會釋放鷹派信號,這令金價仍面臨下行風險,技術面日線和周線的信號也偏向看空後市。

不過需要提醒的是,金價目前對美聯儲的鷹派預期已經有所消化,而且美國關稅計劃的避險情緒仍存,由於美股下跌,全球黃金ETF持倉已經升至五年來最高水平,一方面可能會限製金價的下行空間,而另一方面,如果美聯儲和鮑威爾意外中性或者鴿派,金價有望展開報複性上漲。

當然,如果鮑威爾特別鷹派,明確釋放年內可能加息四次的信號,金價還是有可能會小幅下破1300整數關口附近支撐的。

這裏簡單先提一下大周期,根據過去20年的情況,金價在3月份下降的概率的概率接近70%,目前已經是3月份下旬,金價還沒有明顯下跌,後面幾個交易日金價的下行的風險還是比較大的;從周線來看,均線、MACD和KDJ死叉運行,金價後市也偏向下行,關注布林線中軌130132附近支撐,如果失守該位置,金價後市可能會進一步試探1271.69附近支撐,該位置是1122-1366漲勢的38.2%回撤位。

從日線圖來看,短期均線已經有點空頭排列的跡象,MACD和KDJ的死叉信號延續,形態上有點類似下降三角形,而且下降三角形已經接近尾部,一旦跌破1300附近支撐,金價將打開更大的下跌空間,進一步支撐在200日均線1290.46附近,1236-1366漲勢的61.8%回撤位在1285.35附近。

而從下降三角形來測算,如果金價下破1300整數關口支撐,金價可能會震蕩跌向1240附近。

不過,目前100日均線1305、布林線下軌1303和1300整數關口都還分別存在一些支撐,如果金價強勢頂破20日均線1321.93附近阻力,則緩解下行風險,甚至會重新試探1340附近的阻力。
3月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

從1小時圖來看,金價在1307附近獲得了較強的支撐,KDJ金叉運行,MACD也初步形成金價,金價仍有試探布林線上軌1317.74附近阻力的可能,而如果強勢頂破1321.61附近阻力,則有可能形成局部雙頭底形態,則可能會扭轉跌勢。

不過目前,金價正好面臨短期下行趨勢線阻力,如果金價在亞洲時段未能突破當前位置,則可能會延續跌勢。
3月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金1小時圖)

阻力:1317.74;1321.93;1326.47;1330.00;
支撐:1310.00;1307.06;1300.00;1290.46。

短線交易策略:觀望或擇機做空。

2、現貨白銀

從日線圖來看,上日收跌後,均線呈現空頭排列,布林線開口,MACD死叉信號增強,KDJ死叉,後市下行風險有所增強,關注5日均線16.29附近阻力,在收複該位置前,後市偏向下行,初步支撐在16.00整數關口附近,12月14日低點支撐在16.81附近。

上方10日均線阻力在16.41附近,20日均線阻力在16.46附近,如果意外收複該位置,則可能會扭轉跌勢。

阻力
:16.31;16.36;16.46;16.65;16.82;
支撐:16.15;16.00;15.81;15.61。

3、美國原油

解析:伊朗可能再次被製裁的擔憂繼續給油價提供支撐,API原油庫存意外下降也支撐油價,市場將關注晚間EIA數據中美國原油產量的變化,技術面油價正好面臨阻力位,能否進一步上破還有待觀察。

另外,次日淩晨美聯儲利率決議也需要予以留意,如果決議和鮑威爾偏向鷹派,那麼美元可能會大幅上漲,這對油價可能會有一定的壓製作用。

從日線圖來看,多個指標金叉運行,油價後市略微偏多,目前正好面臨布林線上軌63.96附近阻力和2月26日改的64.24附近阻力,如果突破該位置,油價可能會進一步上探2月5日高點65.40附近阻力。

下方關注上周高點62.54附近支撐,如果意外失守該位置,則削弱看漲信號,布林中軌支撐在61.97附近,如果失守該位置,油價可能會重回跌勢。
3月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

從1小時圖來看,MACD和KDJ死叉運行,關注布林線中軌63.30附近支撐,如果失守該位置,油價可能會進一步試探布林線下軌62.40附近支撐。

不過如果布林線中軌給油價提供良好支撐,油價仍有繼續小幅衝高,布林線上軌阻力目前在64.24附近。
3月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約1小時圖)

阻力:
63.96;64.24;65.40;66.30;
支撐:63.30;62.54;61.97;61.45。

4、美元兌日元:

解析:雖然隔夜美元上漲給美日提供支撐,但美國關稅計劃依然給日元提供避險支撐,另外即使美聯儲可能釋放鷹派信號,但屆時股市可能會受到拖累,仍需留意避險情緒的變化。技術面來看,匯價目前處於低位震蕩,下行空間相對有限,略微偏向上行。

從日線圖來看,均線和KDJ交織,匯價處於震蕩走勢,鑒於匯價子啊105.23-60區域獲得了較好的支撐,MACD低位金叉運行,後市略微偏向上行,短線關注3月14日高點106.74附近阻力,進一步阻力在上周高點107.28附近,如果頂破該位置,則匯價可能會進一步試探2月21日高點107.90附近阻力。

下方初步支撐在隔夜低點105.91附近,較強的支撐在上周低點105.59附近,然後是前期低點105.23附近支撐。
3月21日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元兌日元日線圖)

阻力:106.74;107.28;107.90;108.30;
支撐:106.25;105.90;105.60;105.23。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
標籤: 期貨 原油 能源

脫歐轉折點+特朗普貿易戰下,11個交易內參供細品

特朗普挑起的貿易戰,如何影響美股、美債及歐洲央行緊縮措施?美聯儲加息前景如何?特朗普會對伊朗和委內瑞拉發起製裁而推高油價嗎?英鎊的脫歐因素是否利空出盡了……這些交易者關心的核心問題,金道研究院特約分析師倫鑄德,為您一一解答。(為讓用戶讀起來更方便,析若對原文稍作了觀點總結及層次梳理,特此說明。)

觀點1)★ 看清美聯儲加息與通脹的關係 


 最近一次美國CPI和零售銷售數據不佳,亞特蘭大聯儲再次下調美國第一季度GDP增長預期,使得市場對美聯儲年內加息四次的預期有所下滑。這輪加息周期中,美國通脹好像沒有達到2%目標,是否通脹目標不重要了?


美聯儲偏好的通脹指標,即個人消費支出(PCE)物價指數,1月攀抵1.9%,接近Fed的2%目標。若與一年前同月相比,2月通膨年增率達2.7%,與市場預期相符;剔除食物與能源的核心CPI月比攀升0.2%,年比攀升2.2%,亦與市場預期相符。其實以年化同比數據看,通脹目標是有達到的。

有關報告將讓聯儲的鷹派官員更有理由呼籲加快升息,但鴿派官員可能會無視能源價格對整體CPI的扭曲,關注升勢減緩的核心CPI。

另一角度看,美國就業正帶動所得持續成長,最新零售銷售數據暗示經濟成長率將低於2%,可能影響聯儲決策官員對經濟基本動能的評估,但大幅影響聯儲的利率決策的可能性不大。

觀點2)★ 特朗普貿易戰下,美股美債不同命 


 近期,特朗普"貿易戰"不斷發酵,"趕走"蒂樂森更是出乎市場意料,市場避險情緒再度席卷而來。加上3月美聯儲加息在即,美國垃圾債收益率應聲而動。這些對美債美股後市會帶來怎樣的影響?


特朗普政府實行美國優先政策犯眾憎:今年推出貿易與投資限製等保護主義措施,與全球化大趨勢相背馳,不但影響美國在全球經濟地位與影響力,還一定程度打擊了全球央行持有包括美元、美債資產的信心。

美債或再下行:美國政府大幅減稅意味擴大財赤,勢必要大舉增發國債,美國財赤與債務風險急速上升。預期本財政年度合共發債近萬億美元,為六年來最多。即使美國十年期國債孳息升近三厘,但如此“高息”竟然未能吸引資金大手買入美國國債,重新托起債價。

美股還有上行空間:美國10年期國債孳息與近月美國消費者物價指數相減,得出實質利率約0.6%。標指成分股股息與美國國內生產總值相加約有5%,將之減去實質利率,得出風險溢價超過4%。一般來說,當風險溢價跌至3%水平,風險資產市場會受較大壓力,屆時股市才有機會跟隨債市由牛變熊。以現時的收益水平,還有一定的吸引力。

觀點3)★ 誰是匯市避險之王?——日元

 
 特朗普推特發文,解除蒂勒森國務卿一職,美元在這個消息出爐後遭到拋售,很多人覺得現在已經沒人喜歡美元了,所以買入歐元、英鎊、日圓似乎更為穩妥。美元正在被市場所拋棄嗎?

在消息相對透明的年代,投資者都是看回報來製定投資組合,在現階段,投資歐元的回報以資本增值為基礎相對吸引,故此資金流入歐元市場。而英鎊方面,在脫歐一事,已算是有了定案,經濟數據也表示經濟環境不俗,也吸引了一部分的投資者。基於美國政策朝令夕改的前提下,加上這周有利率決議,日圓避險地位較美元相對突出,亦吸引了部分投資者。

觀點4)★ 美國或製裁伊委兩國並推升油價?——不大可能!


 罷免事件似乎也影響到了原油市場。有分析師認為,這可能意味著美國將兩大石油出產國——伊朗和委內瑞拉采取強硬措施,甚至實施新的貿易製裁,從而推升油價。您怎麼看這個觀點?


製裁會否實施:美國要想得到主要盟友和其他國際合作夥伴的支持可能會遇到困難,沒有證據表明伊朗正在違反協議。如果美國要撕毀協議,更像是美國單方面的行為,以這原因來看,個人對裁會否實施有所保留,故此原油市場或不會受到影響。

若然製裁真的實施:有分析指出製裁實施的第一年,伊朗將每天損失40-50萬桶原油;而委內瑞拉的石油產量暴跌,截止今年1月,已較去年減少30萬桶/天以上,若製裁真的實施,產量隻會更少。以供應減少一說,油價是有上行空間的。但從另一角度看,任何對伊朗的製裁都可能導致歐佩克停止減產。新製裁都會有一個寬限期,這將允許其他歐佩克國家開始增產,這對原油供應到底會有怎樣的淨影響還不得而知。配合技術面看油價走勢,短線偏弱,暫沒看到油價有上行的動力。

觀點5)★ 油價短期可能大波動


 不少分析師分析最近油價走勢,認為大概2-4周以後,EIA庫存會明顯回落,所以短期內油價會錄得明顯回升嗎?


國際供需面:國際能源署表示,未來5年全球石油需求增長強勁;但同時非歐佩克產油國石油產量未來5年會有較大幅度的提升,其中美國、巴西、加拿大和挪威產量增長尤為強勁。未來5年國際油價不太可能出現大幅上漲,預計將維持在每桶55-70美元/桶左右。

歐佩克立場:伊朗代表的一派則認為,油價如果漲到70美元/桶以上,就會促使美國頁岩油大量增產,從而再度令油價大跌,伊朗石油部長讚加內在接受媒體采訪時表示,希望歐佩克采取行動,讓油價保持在每桶60美元附近,從而遏製頁岩油生產商。但不排除一旦某些產油國出現不穩定狀況,短時間油價可能出現較大波動。

觀點6)★ 貿易戰可能延長歐銀QE壽命


繼加拿大、墨西哥、澳大利亞之後,歐洲在豁免美國關稅方面做出的努力似乎也初見成效。發展下去,歐元區經濟會不會受到貿易戰明顯影響?


德拉吉3月14日的言論:如有證據顯示歐元區通脹正向該行製訂的2%目標進發,有可能停止一切買債行動。同時指出現在歐元區經濟雖好,但最大問題是與美國存在貿易紛爭,假如歐美最終爆發貿易戰,可想象歐央行將難於短期內終止買債行動。

歐美的貿易:美國是歐盟的主要貿易夥伴,在貿易總額中占18%。截至2016年,美歐貿易主要是工業產品,其次是農產品。在首輪歐美的貿易紛爭之中,主要是鋁和鋼材的關稅,對歐元區實質造成的經濟影響不大。但假如紛爭規模擴大,情況就難以估計。

歐盟的對策:歐盟可能會考慮對從美國進口金額達35億美元商品,實施25%的反傾銷稅,作為第一次報複措施。這不會是美國想看到的事情,個人看歐美的貿易戰打不響的機率較大。

觀點7)★ 從巴菲特舉動看投資機會


 巴菲特最近在一次股東大會上堅定表示看好美國經濟,但會議一結束就完成了一筆在德國的並購。在大量現金等待配置的時候,巴菲特的投資方向非常引人注意,投資德國會不會給到市場什麼啟示?


投資放眼歐洲:有關公司為房地產經紀網絡,是一家巴菲特一直看好的公司,換句話說就是一個值得投資的項目,相關的股票價值是有上行的空間。另外,歐洲經濟發展平穩,幣值與其經濟都有很好的上行動力,隻要找到競爭力、優質管理能力、資產報酬良好、成長潛力的公司也是可以考慮投資。

看好美國經濟:在美國稅改中,最直接獲益的是大企業,換句話就是少了支出,即多了利潤,巴菲特就稅改,其公司已多賺了290億。加上他也說明短期美債所賺「微不足道」,股票市場中的大企業的股票也是值得投資之意。

手持大量現金及美國短債:巴菲特持高達 1160 億美元的現金及短期美國公債,是一個曆史高水平,個人看法是在等待一個合適的機會進入市場或並購之意。

觀點8)★ 脫歐利空沒有想的那麼嚴重


英國預算辦公室近期上調了今年GDP增速預期,但不得不看到,英國政府接下來要承擔350-390億英鎊的脫歐費,這會不會嚴重削弱英國經濟?


脫歐費有否直接影響?英國政府在脫歐談判中有三大重點:脫歐分手費、北愛爾蘭邊界和旅英歐盟公民的權益。脫歐分手費是最直接影響政府的開支,其中約75%的大部分費用將來自接下來的5年間,但對歐盟的支付,如官員的養老金等負債,可能會延續到2060年代。平均首5年每年要付55億英鎊,比較英國給歐盟的年費為低。2014年英國給歐盟的貢獻淨額是一年84億英鎊,而英國政府在其中並沒有獲得多少好處。在這前提下,費用本身對其經濟影響有限。

影響還不明確:另一角度看,公投看起來似乎削弱了英國經濟,但是並沒有2016年11月時想象的那麼糟糕。脫歐對英國經濟的全面影響可能永遠都未能準確推算,但貿易增長可能放緩,而商業投資已經受到阻礙。故此影響是一定有,但不在脫歐費。

英國未來經濟情況:英國政府債務也將降逐步減少。公共債務預計到2020-2021年,將從今年的452億英鎊降至287億英鎊,到2022-2023年,將降至214億英鎊。哈蒙德稱,債務的顯著降低,是17年來的首次,這代表英國經濟從10年前的金融危機開始複蘇的一個轉折點。他認為,“在隧道盡頭還有亮光”。

觀點9)★ 英鎊下跌或是買入良機


英國對俄羅斯外交官實施冷戰以來最大規模的驅逐行動,英鎊應聲下跌。您怎麼看英鎊未來走勢?


製裁措施溫和:2006年在另一名前俄羅斯間諜在英國中毒後,英國就已經驅逐過俄羅斯外交官,這一次驅逐的數量增加了,但也是合理政治行為;取消英國王室前往俄羅斯觀看世界杯足球賽,英國本來可以更強硬,甚至可以做出抵製世界杯足球賽的決定的,但英國政府不願意讓英國球迷失望。再者梅姨一再強調不想這事影響到兩國商業上的交流,英鎊下跌隻是市場的短期反應,英鎊未來走勢還是平穩上行之勢。

觀點10)★ 不要指望瑞士央行帶來提振消息


 瑞士央行本周公布了最新利率決議。目前瑞士CPI年率僅為0.6%,瑞士央行會否在低通脹環境下顯著晚於歐洲央行加息?

 
瑞士央行說明瑞郎依舊被嚴重高估,仍將在必要時對外匯市場采取行動,負利率政策仍有必要。作為一個出口主導的國家,加上在一個低通脹環境下,幣值走弱才更有空間去提速其通脹。個人觀點是晚於歐洲央行加息是一定的。

觀點11)★ 看空加元


加拿大央行行長波洛茲的講話推遲了加息預期,加上歐元兌美元回落,以及加拿大簽署重新談判的北美自由貿易協議之前,加元下跌的勢頭是不是很難停止?


技術面看加元:已現蝙蝠形態,預計美元兌加元有潛力上行到1.33水平。可看下圖了解。(小編備注:3月16日當日,美元兌加元收於1.3099。)
脫歐轉折點+特朗普貿易戰下,11個交易內參供細品
 
原油上行乏力:美國原油價格在60-62美元間震蕩,亦有下破60美元大關的可能,對加元沒有支撐作用。

北美自由貿易協議重新談判:在任何一個國家或經濟體係出現政策改動,因出現不明朗因素,都是投資者離場的合理動基,在沒有利好或確認消息前,暫看空加元。

金道研究院特約分析師 
倫鑄德
3月16日受訪觀點,原文標題《倫氏經濟與匯市輕鬆問與答》
周二(3月20日)市場廣泛關注本次美聯儲決議,這次是美聯儲主席鮑威爾首度主持美聯儲決議。鮑威爾上個月給市場留下的印象是,他願意接受2018年加息四次,而不是目前在決策者“點陣圖”預測中所體現的三次。
歐市盤前:美聯儲或鷹聲嘹亮?市場靜待鮑威爾首秀

分析人士指出,此次美聯儲論調將略偏鷹派,適度上調通脹預期,相信將在近期為美元帶來一定支撐。

★亞洲時段外匯行情回顧:市場聚焦美聯儲決議走向★


亞盤時段,美元指數承壓90關口下方,現報89.868,跌幅0.06%。美元依然疲軟,盡管市場普遍預計美聯儲將在本周利率決議上出現今年首次加息。投資者預計美聯儲會采取強硬措施,從而提振美元升值。

本周美聯儲決議將引起市場關注,這次是美聯儲主席鮑威爾首度主持美聯儲決議,市場預期本次美聯儲決議鮑威爾將宣布加息,為實現年內加息4次鋪路。

本周美聯儲加息幾乎板上釘釘,市場更在意的是,美聯儲決策者是否會在今年的“點畫”預測中預測四次加息,而不是在12月份的會議上預測的三次加息。

美國股市投資者近期對利率愈發感到擔憂,盡管許多投資者承認,利率將會上揚,但他們對利率可能會太快走高依然感到擔憂。

美聯儲想要緩解市場上的這些恐懼情況,就像“走鋼絲一樣”。稍有不慎,可能會加重市場的緊張情緒,並引發股市的新一輪跌勢。
歐市盤前:美聯儲或鷹聲嘹亮?市場靜待鮑威爾首秀

亞盤時段,歐元兌美元現報1.2350,漲幅0.12%。歐洲方面,受歐央行自維持量寬轉向收緊政策的影響,歐元兌美元出現反彈。投資者認為這次歐央行對貨幣政策正常化是認真的,然而這與歐央行官員上周所表現出的擔憂通脹壓力背道而馳。

這表明盡管大多數歐央行官員認為明年應結束購債,將焦點轉向加息,但歐央行可能到今年夏天才有可能調整前瞻指引。

此外,據前歐洲官員透露,歐洲央行行長德拉基可能會在今年結束歐洲央行的債券購買計劃,而這可能會提高魏德曼接任行長的概率。 

歐洲央行行長德拉基將於2019年10月任期結束,在過去八年德拉基一直在抵抗通貨緊縮的風險以及可能破壞整個歐元區的投機性攻擊。其中包括負利率和可能攀升至3.1萬億美元的資產購置計劃。
歐市盤前:美聯儲或鷹聲嘹亮?市場靜待鮑威爾首秀

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.4060,漲幅0.25%。此前據CNBC報道,英國官員稱,歐盟和英國已經達成為期21個月的脫歐過渡期協議。

在自2019年3月29日到2020年年底之間的21個月時間內,英國將繼續留在歐盟,並仍將擁有部分權力,直到完全退出歐盟。但英國與歐盟之間就愛爾蘭邊境問題仍有嚴重分歧,雙方目前隻是就退出協議的措辭達成新的臨時性妥協。

該協議的達成可能會令英央行在政策收緊上采取更為激進的立場。因此,如果英國2月核心CPI年率高於預估值2.5%,那麼將再次提振多頭信心,並進一步漲至1.41關口。

英國通脹數據將於北京時間周二17:30公布。如果通脹向好,將提高英央行五月加息的可能性。反之,若數據結果利空將打壓英鎊回落。不過,考慮到英國脫歐過渡協議帶來的樂觀情緒,英鎊的回落將短暫。
歐市盤前:美聯儲或鷹聲嘹亮?市場靜待鮑威爾首秀

亞盤時段,美元兌日元現報106.48,漲幅0.36%。日元方面,日本國內的風險仍然集中在首相安倍晉三的“土地醜聞、支持率下降及安倍經濟學議程的影響上,尤其是日央行超寬鬆的貨幣政策。

美元兌日元最近受到了一係列事件的打擊,部分投資者因為風險厭惡而對匯價施加壓力,匯價維持低位震蕩。美聯儲的強硬立場讓美元升值,但美國總統唐納德特朗普的關稅計劃阻礙了投資者的風險偏好。

周二,日本貿易大臣Hiroshige Seko表示,美國有“很高的可能性”可以免除美國對鋼鐵和鋁的關稅。Seko指出,日本鋼鐵和鋁製品對美國工業“不可替代”。此外,鑒於歐洲股指和美國股指期貨走軟,當前整體基調似乎一定程度上支撐了近期日元走勢。
歐市盤前:美聯儲或鷹聲嘹亮?市場靜待鮑威爾首秀

亞盤時段,澳元兌美元小幅走低,現報0.7703,跌幅0.19%,整體本周處於低位盤整。澳大利亞央行在周二早間公布了澳大利亞央行的會議紀要。該行仍對澳元走強阻礙通脹努力持謹慎態度,但對2018年GDP增長超過預期持樂觀態度。

澳洲聯儲表示,低利率在降低失業率、提高通脹方面起到了一定作用。澳洲2018年的GDP增速預期將超越潛在增速,而2018年的CPI將升至略高於2%的水平。 

在談到海外和全球經濟時,澳洲聯儲表示,如果各國對美國的關稅計劃采取報複性措施,澳洲和全球經濟的風險將上升。美國的財政政策將大幅擴張,並提振該國通脹。盡管收益率和市場波動性走高,但全球的金融狀況依然寬鬆。
歐市盤前:美聯儲或鷹聲嘹亮?市場靜待鮑威爾首秀

亞盤時段,紐元兌美元現報0.7224,跌幅0.28%。新西蘭聯儲將於本周四北京時間04:00召開利率決議,但對於紐元兌美元匯價的影響將遠遠低於美聯儲決議。

預計新西蘭聯儲將維持利率在1.75%不變,並重申紐元匯率高企,但不太可能直接入市干預。此外,需留意政策聲明中的任何措辭變化將引發紐元震蕩,但重要性不及美聯儲決議。
歐市盤前:美聯儲或鷹聲嘹亮?市場靜待鮑威爾首秀

亞盤時段,美元兌加元現報1.3066,跌幅0.09%,為2017年6月以來的最高水平。美聯儲和加拿大央行的相對貨幣政策前景成為美元兌加元匯價走勢的主導因素。

從加拿大國內來看,在上周的貿易緊張局勢和行長波洛滋的講話之後,利率預期正在趨穩。與此同時,市場風險逆轉指標上升,並為防範加元疲軟提供了相當大的溢價。

近期加元依舊脆弱,短期極易進一步走軟,但仍對其中期強勁維持結構性觀點,預計在今年春夏期間加元將進一步走強。
歐市盤前:美聯儲或鷹聲嘹亮?市場靜待鮑威爾首秀

★原油期貨方面:美油延續漲勢強勢走強★


亞盤時段,美油強勢走高,現報62.75,漲幅1.01%,延續昨日晚間漲勢。此前受美股加速下跌影響,油價則逐漸收複早盤的失地。另一方面,中東地區緊張局勢升溫也推動油價上漲。

中東地區存在擔憂,美國可能會重新對伊朗實施製裁,以及沙特阿拉伯和伊朗之間的緊張關係。油價也確實在近期地緣政治緊張局勢中得到了一些的支持。

據報道,英國、法國和德國已提議對伊朗實施新的製裁,以製裁伊朗的彈道項目及其在敘利亞戰爭中的作用,以挽救該協議。

對委內瑞拉原油產量暴跌的擔憂也支撐了石油市場。國際能源署(IEA)上周表示,自2005年初以來,委內瑞拉經濟危機已將石油產量削減了近一半,遠低於200萬桶,但“顯然易受加速衰退的影響”,而這種中斷可能會令全球市場陷入赤字。

美國原油產量自2016年年中以來已上升逾五分之一,至1038萬桶/日,超過沙特阿拉伯。當前隻有俄羅斯的產量更高,約為1100萬桶/日。

許多分析師預計,隨著美國產量的飆升,全球石油市場將從2017年和2018年早些時候的略微供應不足,到今年晚些時候供過於求的局面。
歐市盤前:美聯儲或鷹聲嘹亮?市場靜待鮑威爾首秀

★滬深主要指數周二全線收漲,創業板大漲逾1%★


上證指數周二收盤漲0.35%,上漲11.39點,報3290.61點;
深成指周二收盤漲0.08%,上漲9.31點,報11077.80點;
滬深300股指周二收盤漲0.08%,上漲3.45點,報4077.70點;
創業板指數周二收盤漲1.18%,上漲21.70點,報1864.62點。

受外盤普跌影響,滬深兩市早盤雙雙低開,滬指早盤低位震蕩。午後,醫藥股、銀行股等權重股帶領大盤人氣回暖,小幅翻紅。獨角獸板塊尾盤再度走強,創業板指午後漲逾1%。
歐市盤前:美聯儲或鷹聲嘹亮?市場靜待鮑威爾首秀

★貴金屬方面:金價多頭慘遭削減★


亞盤時段,金價開盤持續走低,現報1315.17,跌幅0.13%。金價昨日受到美元及美股下跌所帶動,觸及近兩周低點後反彈。

分析人士認為,金價反彈主要受到美股大跌引發避險情緒升溫,以及交易員相信市場已經消化了美聯儲加息25個基點的預期。

不過由於美聯儲3月利率決議臨近,投資者趨向觀望,限製了金價進一步上漲的空間,金價於1319.50附近再度承壓走低。

美聯儲將於今日召開為期兩天的會議,並於北京時間下周四(3月22日)淩晨兩點公布最新的利率決議與政策聲明。

投資者將特別關注美聯儲政策聲明的措辭及鮑威爾隨後的新聞發布會,此前鮑威爾的措辭略微鷹派。焦點在於決策者是否預計今年有四次加息,而不是此前預計的三次加息。

此前的五次美聯儲加息顯示,加息過後金價均出現反彈,此次料將再度上揚。同時,地緣政治風險、對全球貿易戰擔憂及當前美國債務水平的不確定性也是支撐金價上行的因素。
歐市盤前:美聯儲或鷹聲嘹亮?市場靜待鮑威爾首秀

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:11,美元指數報89.916。
標籤: 外匯 原油 能源

3月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(3月20日)美元指數暫時在90關口下方窄幅震蕩,隔夜英國脫歐談判獲得進展,英鎊和歐元大幅上漲,對美元形成壓製,不過目前仍受到對美聯儲的鷹派預期支撐,需要留意能否收複90關口;現貨黃金隔夜也出現了一些逢低買盤,目前仍處於震蕩區間;原油市場,雖然歐美股市下行及鑽井數據一度令油價承壓,但仍受到伊朗局勢的支撐,短線有可能小幅衝高。

3月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★3月20日市場熱點:

1、G20財長會議;
2、美國關稅計劃相關消息;
3、市場對美聯儲利率決議預期變化;
4、英國2月份CPI數據;
5、API原油庫存數據。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★3月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

解析:美國關稅計劃令市場仍存一定的避險情緒,美國股市下跌削弱了市場的風險偏好,另外英國脫歐談判取得進展令歐元和英鎊上漲,令美元受到拖累,金價隔夜在支撐位出現了一些買盤,但市場對本周美聯儲利率決議的預期偏向鷹派,這對金價不利,而且技術面看空信號仍未被破壞。

從日線圖來看,金價暫時仍處於短期均線下方,MACD死叉信號延續,金價下行風險仍未完全緩解,關注100日均線105.05附近支撐,失守則看向1300整數關口附近支撐,進一步支撐在200日均線1290.26附近。

不過由於1302-1307區域支撐較強,金價連續兩個交易日收盤於1310關口上方,KDJ也有些拐頭向上的跡象,後市走勢的變數有所增加,如果能夠頂破20日均線1322.80附近阻力,則緩解下行風險,金價甚至會議可能會逐步試探1330和1340.5附近阻力,分別是3月14日和3月7日高點。
3月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

從4小時圖來看,KDJ金叉運行,MACD也重新結成金叉,短線略微偏多,初步阻力在布林線中軌1318.72附近,然後是1321.5附近阻力,如果頂破該位置,金價可能會上探布林線中軌1329.18附近;另外1361以來下行趨勢線阻力目前在1325附近。

鑒於金價目前受到布林線中軌壓製,下方留意1314.5附近支撐,如果失守該位置,金價仍有可能重回跌勢,隔夜低點支撐在1307.59附近。
3月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1318.74;1321.50;1327.30;1330.00;
支撐:1314.50;1310.00;1305.01;1300.00;1290.25。

短線操作建議:觀望或逢高做空。

2、現貨白銀

從日線圖來看,雖然銀價在布林線下軌附近錄得十字星,但由於前期並沒有明顯的跌勢,MACD死叉信號仍在,KDJ死叉信號仍在,後市下行風險仍存,初步支撐在3月1日低點16.15附近,然後是16.00整數關口附近支撐。

上方關注20日均線16.48附近阻力,如果意外收複該位置,則緩解短線下行風險。
3月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.48;16.57;16.81;17.00;
支撐:16.15;16.00;15.81;15.61。

3、美國原油

解析:近隔夜美股回落對油價有所拖累,但對伊朗局勢的擔憂仍給油價提供支撐,油價短線仍略微偏多,需要留意次日淩晨API原油庫存數據的表現。

從日線圖來看,油價基本有效突破了布林線中軌阻力,也初步突破了66.66以來的下行趨勢線,MACD和KDJ金叉運行,短線有望進一步上探布林線上軌63.83附近阻力,2月26日高點阻力在64.24附近。

下方關注布林線中軌61.75附近支撐,如果意外失守該位置,則削弱看向信號。
3月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

阻力:63.28;63.83;64.40;65.40;
支撐:61.75;61.08;610.30;59.67。

4、英鎊兌美元:

解析:脫歐談判達成過渡協議,給英鎊提供了一定的上漲動能,市場對日內將出爐的CPI數據預期也比較樂觀,市場還預期本周英國央行可能會釋放鷹派性為5月份加息做準備,也給匯價提供支撐,匯價有望延續漲勢,但北愛爾蘭的問題仍沒有解決,仍需提防空頭反撲。

從日線圖來看,MACD金叉運行,KDJ金叉運行,若能頂破布林線中軌1.4095附近阻力,或將進一步上探2月16日高點1.4144附近阻力,甚至會延布林線上軌向上試探2月2日高點1.4277附近阻力。

下方關注1.40整數關口附近支撐,由於KDJ已經處於超買區,如果意外失守該位置,則削弱看漲信號,布林線中軌支撐在1.3926附近,3月16日低點支撐在1.3887附近。
3月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(英鎊兌美元日線圖)

從近兩日分時圖來看,初步阻力在1.4050附近,如果頂破該位置阻力,則有望打開新的上漲空間;下方較強支撐在1.4015附近,如果失守該位置將增加短線下行風險。
3月20日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(英鎊兌美元近兩日分時圖)

阻力:1.4050;1.4095;1.4144;1.4200;1.4277;
支撐:1.4015;1.3980;1.3926;1.3887;1.3838。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
標籤: 期貨 原油 能源
本周市場焦點轉向了周三(3月21日)鮑威爾的首場美聯儲決議,市場普遍預計美聯儲將宣布加息25個基點。美聯儲在去年12月釋放出2018年繼續加息三次的信號。然而,鮑威爾暗示自那時以後情況發生了變化,並表示經濟增長樂觀。
歐市盤前:FED決議驅散白宮政治陰雲,黃金多空博弈

美國總統特朗普上周的換國務卿行動令美元承壓走低,此舉的影響甚至超過了美國通脹報告,成為金融市場的主要推手。

★亞洲時段外匯行情回顧:美元走高,市場等待鮑威爾宣布加息★


亞盤時段,美元指數於90關口上方小幅走高,現報90.30,漲幅0.12%。上周五,美國經濟數據強勁,美元指數觸及近90.38點的兩周高位。

美國2月份工業產值飆升,密歇根大學消費者信心指數升至2004年以來的最高水平。這些數據增強了人們的看法,即全球經濟正在強勁增長,美聯儲將在周三的政策會議結束時提高利率。

本周美聯儲決議將引起市場關注,這次是美聯儲主席鮑威爾首度主持美聯儲決議,市場預期本次美聯儲決議鮑威爾將宣布加息,為實現年內加息4次鋪路。

在加息25個基點的情況下,美聯儲政策製定者們的主要關注點是,美聯儲決策者是否會在今年的“點畫”預測中預測四次加息,而不是在12月份的會議上預測的三次加息。

然而,由於投資者擔心美國總統特朗普的關稅和其他保護主義政策可能會擾亂美國和全球經濟。
歐市盤前:FED決議驅散白宮政治陰雲,黃金多空博弈

亞盤時段,歐元兌美元走低,現報1.2264,跌幅0.21%。近期歐元的逆風因素來自於歐央行成員再度重申通脹疲弱將使得歐元區更為長期地維持量寬,降低市場對歐央行將更為鷹派的預期。

與此同時,歐盟和美國正就部分或全部免除歐盟鋼材和鋁關稅進行談判。據報道稱,美國向歐盟開出換取鋼鋁關稅豁免的條件,包括歐盟對美國的鋼鋁出口限製在2017年水平等。

德國央行行長魏德曼表示,“在任何情況下,我們都不能本能地回應或作出情緒化反應,因為這會讓局勢進一步升級。尤其是美國消費者很明顯將受到特朗普關稅的影響。”相反,魏德曼表示,歐盟應該向世貿組織起訴美國。
歐市盤前:FED決議驅散白宮政治陰雲,黃金多空博弈

亞盤時段,英鎊兌美元走弱,現報1.3922,跌幅0.14%。英國脫歐委員會表示,目前留給英國與歐盟達成全面協議的時間越來越少,應考慮尋求延長2019年的脫歐期限。

英國與歐盟的談判將於10月結束,這是雙方設定的最後期限。英國將於2019年3月底離開歐盟。英國脫歐委員會稱,如果未來夥伴關係的實質性問題仍未得到解決,英國政府應爭取更多時間,以確保達成一項足夠詳細和全面的協議。

3月19日,英國脫歐大臣戴維斯將在布魯塞爾會見歐盟首席英國脫歐談判代表巴尼耶。3月22日將開始歐盟領導人峰會。戴維斯預計,下周將敲定一項過渡時期的協議。

另一方面,英國央行將在北京時間周四20:00公布利率決議及會議紀要。預計英國央行此次不會加息,但市場將試圖評估英央行是否真的熱衷於在5月加息,並將利率提升至金融危機以來的最高水平。

市場將對英國央行貨幣委員會的投票作出反應,隨後對政策聲明和會議紀要進行進一步消化。英央行行長卡尼和其他委員會委員將如何對近期數據作出反應,值得市場關注。
歐市盤前:FED決議驅散白宮政治陰雲,黃金多空博弈

亞盤時段,美元兌日元現報105.76,跌幅0.24%。日本土地醜聞事件讓安倍晉三在3月18日進行的四次民調中支持率都有所下降,其中2次甚至降至2012年上任以來的最低水平。

據朝日新聞的一項調查顯示,安倍晉三的支持率由上個月的44%降至31%。這起醜聞事件或讓他在今年9月份自民黨總裁選舉中獲勝的幾率降低,而其一旦其獲勝將成為在任時間最長的首相。

超過80%的朝日新聞的受訪對象表示,安倍晉三應該對這次文件篡改事件承擔責任。在詢問民眾是否認為安倍晉三在9月份的自民黨總裁大選過後繼續擔任領導人,53%的受訪者表示應該更換領導人,而31%的人表示應讓他留下來。

此外,日央行持有的政府債券在去年12月底達到了創紀錄的449萬億日元(合4.24萬億美元),較去年同期增加了6.8%。

對日央行政策框架不可持續的擔憂情緒有所上升。而稍早公布的日央行3月利率決議意見概要也提到了日央行缺乏進一步放鬆貨幣政策的空間。
歐市盤前:FED決議驅散白宮政治陰雲,黃金多空博弈

亞盤時段,澳元兌美元小幅走低,現報0.77,跌幅0.16%,延續上周四以來的跌勢。北京時間08:30 澳大利亞1月就業人數小幅增加,但低於前幾個月的水平,失業率維持在5.5%。

盡管就業市場看起來不錯,但政策製定者們開始對薪資緩慢增長和家庭債務高企表示擔憂。勞動力市場的緊縮將有助於緩解擔憂情緒,並推高澳元。目前預計2月就業人數將增加2.03萬,失業率料維持在5.5%。

澳元兌美元呈現疲軟姿態。需求銳減或許會將澳元漲勢撲滅在萌芽階段。事實或可證明這有利於越來越看空澳元前景的對衝基金。

隨著澳大利亞最大出口商品價格暴跌,澳元在美國免除其金屬關稅等因素提振下2.6%的月初漲勢幾乎消失殆盡。分析師預期鐵礦石價格可能進一步下跌,照此情形來看,今年以來在G-10貨幣中表現第二差的澳元勢必會重啟跌勢。
歐市盤前:FED決議驅散白宮政治陰雲,黃金多空博弈

亞盤時段,紐元兌美元現報0.7206,跌幅0.17%。新西蘭聯儲將於本周四北京時間04:00召開利率決議,但其對紐元兌美元的影響將遠遠低於美聯儲決議。

預計新西蘭聯儲將維持利率在1.75%不變,並重申紐元匯率高企,但不太可能直接入市干預。此外,需留意政策聲明中的任何措辭變化將引發紐元震蕩,但重要性不及美聯儲決議。
歐市盤前:FED決議驅散白宮政治陰雲,黃金多空博弈

亞盤時段,美元兌加元現報1.3107,漲幅0.08%,為2017年6月以來的最高水平。由於投資者對特朗普可能退出《北美自由貿易協定》的風險表示擔憂,負面影響或導致加元持續弱勢。

加拿大央行行長波洛茲此前表示,希望看見對現有公司與新公司的投資增長,同時就業市場能夠創造更多生產力以及更多職位。加拿大央行近期基調顯示,對於加息的態度已不再強硬。
歐市盤前:FED決議驅散白宮政治陰雲,黃金多空博弈

★原油期貨方面:美油陷多空博弈,油價或波動加劇★
亞盤時段,美油交投清淡,現報62.14,跌幅0.32%,呈現小幅下行的走勢。油價上周五盤中突然大幅拉升,因全球原油需求增長預期抵消美國增產的負面影響。另一方面,中東地區緊張局勢升溫也推動油價上漲。

美油上周五出現大幅拉升,並刷新自3月6日以來高點,至62.54美元。截至當前,美油交投於62.04一線,日內高點和低點於62.28美元和61.97美元。

此前,貝克休斯鑽機的數量顯示美石油鑽井數增加4口至800口。貝克休斯數據被認為是美國原油產量的先行指標,鑽機數增加預期美國產量將進一步上升。

上周油服貝克休斯公布的數據顯示,美國截至3月16日當周鑽井總數增加6口,其中天然氣鑽井數增加1口,石油鑽井數增加4口,混雜鑽井數增加1口。

在汽油和季節性供熱燃料需求的帶動下,2月份美國原油需求量達到每天2030萬桶。去年2月份以來,需求量每天增加100多萬桶,創11年以來新高。

雖然美國原油產量創紀錄,產量超過1000萬桶/日,壓製了油價的反彈,但一係列事件加重了投資者心中的不確定感,包括美國國務卿蒂勒森被解職、貿易戰危險和委內瑞拉產量大幅下降的預期。

此外,IEA月報上周顯示,委內瑞拉依然是OPEC最大的風險因素。委內瑞拉的產量很容易陷入加速下滑,在缺乏其他產油國補償性措施的配合下,很可能成為使得油市陷入赤字的決定性因素。
歐市盤前:FED決議驅散白宮政治陰雲,黃金多空博弈

★滬深兩市周一收漲,金融股尾盤走強★


上證綜指周一收盤上漲9.37點,漲幅0.29%,報3279.25點;
深證成指周一收盤上漲17.37點,漲幅0.16%,報11068.49點;
滬深300指數周一收盤上漲17.83點,漲幅0.44%,報4074.25點;
創業板指數周一收盤上漲21.60點,漲幅1.19%,報1842.92點。

滬深兩市早盤小幅低開,周期、地產等板塊走弱領跌,滬指盤初一度下挫,隨後止跌翻紅。午後,早盤走強的保險股再度上攻,銀行板塊亦有所拉升,滬指維持橫盤震蕩。

科技類板塊早盤強勢反彈,創業板指一度上漲超2%,隨後回落。盤面上,多數板塊飄紅,金融股尾盤走強。
歐市盤前:FED決議驅散白宮政治陰雲,黃金多空博弈

★貴金屬方面:美聯儲加息預期打壓金價多頭★


亞盤時段,金價開盤持續走低,現報1310.05,跌幅0.32%,整體維持下行趨勢。受美聯儲將在本周加息預期的影響,導致對特朗普關稅及政治動蕩的擔憂的暫時被轉移。 

市場普遍預期,美聯儲本周將加息25個基點,並預計在2018年剩餘時間內,至少再加息2次。聯邦基金期貨市場預計今年美聯儲將加息3次,加息4次的可能性超過30%。

需要提防的是,在美聯儲利率決議後,黃金市場仍有可能會出現之前幾次加息後的利空出盡而導致空頭回補情況,這取決於美聯儲利率決議前市場對預期的消化情況和鮑威爾措辭的鷹鴿程度。

美聯儲將於本周首次加息的預期打壓金價,但由於美國政局動蕩以及潛在貿易戰風險引發了市場的避險需求,限製了金價跌勢。

近來美國政治不確定性加劇,以及市場對美國政府貿易保護主義抬頭的擔憂愈發強烈。而另一方面,俄羅斯和英國就前俄羅斯雙重間諜在英國土地上被投毒事件引發的外交危機突顯出黃金的避險吸引力。

雖然短期內金價受美聯儲加息壓製可能跌至1300美元附近,但金價進一步走低的空間仍是有限的。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen在一份報告中表示,此前美聯儲的多次加息證明,黃金雖然在利率決議公布前會遭受賣盤,但隨著政策聲明的出爐,金價就會強勁反彈。

上周五黃金交易所交易基金ETF累積持倉錄得一個月內最大漲幅。華盛頓郵報稱,特朗普總統計劃罷免他的國家安全顧問時,由於政治摩擦和安全問題上升,黃金ETF持有量創下自2月中旬以來的最大單日漲幅。
歐市盤前:FED決議驅散白宮政治陰雲,黃金多空博弈

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:50,美元指數報90.298。
標籤: 外匯 原油 能源
周一(3月19日)美油呈現小幅下行的走勢。早些時候,盡管美國鑽井數重回800口大關,但一係列事件加重了投資者心中的不確定感,包括美國國務卿蒂勒森被解職、貿易戰危險和委內瑞拉產量大幅下降的預期,這使美油出現了一波大幅拉升,並創出了高點於62.54美元。目前行情交投於62.04一線,日內高點和低點於62.28美元和61.97美元。

原油交易提醒:警惕油價波動加劇,多空博弈至抉擇期

鑽井數重回800口大關,美國原油需求穩固上升


貝克休斯鑽機的數量顯示美石油鑽井數增加4口至800口。貝克休斯數據被認為是美國原油產量的先行指標,鑽機數增加預期美國產量將進一步上升。

在汽油和季節性供熱燃料需求的帶動下,2月份美國原油需求量達到每天2030萬桶。去年2月份以來,需求量每天增加100多萬桶,創11年以來新高。

API首席經濟學家迪恩·福爾曼表示,在2018年,經濟和能源的需求將繼續保持強勁的勢頭。隨著美國的石油和天然氣產量達到了創紀錄的水平,以及產業鏈具有足夠的彈性來適應這種增長,消費者將從中受益並享受著國內生產的廉價而可靠的燃料。

原油交易提醒:警惕油價波動加劇,多空博弈至抉擇期

委內瑞拉或成為使得油市陷入赤字的最終因素


隨著國內的經濟危機,委內瑞拉的原油產量也陷入崩潰的境地,也使得這個國家成為了OPEC維持供需平衡最大的不確定性因素。

IEA在上周公布的月報中表示,委內瑞拉依然是整個OPEC中最大的風險因素。

OPEC的原油產量在2月已經滑落至155萬桶/日,較之一月下跌了6萬桶/日,較之去年同期下跌了54萬桶/日。

IEA表示,委內瑞拉的產量很容易陷入加速下滑,在缺乏其他產油國補償性措施的配合下,委內瑞拉很可能成為使得油市陷入赤字的決定性因素。

不過WTRG能源經濟學家詹姆斯·威廉姆斯表示,美國原油產量的增量大大超過委內瑞拉減少的產量。美國2018年預計將增加120萬桶/日,但是委內瑞拉僅減少35萬桶/日。

但威廉姆斯指出,盡管拉丁美洲國家擁有全世界最大的原油儲量,但是目前有兩個因素困擾著他們。一個是對於新油井的開發以及已有油井和基礎設施的維護投入不足,另一個問題是潛在的政變以及內戰所導致的生產的崩潰。

威廉姆斯還表示,OPEC有足夠閑置的產能來彌補委內瑞拉產量的減少,但是海運的延誤意味著將會出現一段時間的短缺,這使得油價或出現10美元至20美元的短暫上漲。

原油交易提醒:警惕油價波動加劇,多空博弈至抉擇期

油價的波動率未來或加劇


雖然自2017年中期以來油價已經飆升了40%以上,但日常波動已經降至2014年以來的最低水平,價格正進行相對平穩有序的上行調整。

短期波動率自2016年初以來一直呈下降趨勢,並在2018年1月跌至2014年8月以來的最低水平。

以年率計算的日常價格變動的20日標準差(一種常見的波動性指標)從1年前的80%降至1月份的13%。

自2月初以來油價出現了近期相對大幅的下跌,波動幅度暫時略有上升,但總體波動率也相對平穩。

法國數學家Benoit Mandelbrot指出,商品價格和其他資產的平均波動水平本身就很不穩定。商品市場價格走勢在“溫和”和“狂野”之間交替出現,分別以較低和較高的波動水平為特征。

自OPEC和非OPEC國家於2016年晚些時候宣布減產合作以來,石油市場一直處於溫和狀態,並且在過去九個月裏波動不大。

但是從輕度到狂野的轉變通常會突然發生並且沒有任何預警信號。

未來幾個月內,若幹風險因素可能導致波動率上升,其中包括集中對衝基金倉位進行平倉,美國頁岩油增產的不確定性以及石油消費的宏觀經濟風險。

低波動時期往往會滋生交易員的自滿情緒和過度冒險行為,從而加劇了市場的風險。

從2012年年中至2015年初,這一低波動率持續了2年多。目前這一階段自2017年初以來已持續近15個月,但不會持續到永遠。

原油交易提醒:警惕油價波動加劇,多空博弈至抉擇期

短線原油做多意願降溫


CFTC數據顯示,投機者持有的原油投機性淨多頭減少17974手合約,至668533手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。

原油交易提醒:警惕油價波動加劇,多空博弈至抉擇期

技術分析


4小時圖上,美油突破了前期的下降趨勢線,並突破了前期的相對高點62.33一線,同時短時間收於走平的100日均線上方,如果今日收盤前依然維持在這一線上方,油價將有進一步走強的可能,並測試63和63.3美元。下方最直接的支撐是61.5美元,這個位置下方是60.8一線。

原油交易提醒:警惕油價波動加劇,多空博弈至抉擇期

截至北京時間3月19日12:20,美國WTI原油期貨連續合約報62.01美元/桶。

3月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周一(3月19日)美元指數小幅上漲,受到樂觀經濟數據和加息預期的支撐,多數非美貨幣小幅承壓,金價也受到壓製,本周可能再次試探1300整數關口附近支撐;原油市場,油價短線暫時也受到一些拖累,整體仍處於震蕩走勢,短線需要還需留意鑽井數據的利空影響。

3月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★本周金融市場熱點:

1、周一(3月19日):G20財長和央行官員會議
2、周二(3月20日):英國2月份CPI數據;
3、周三(3月21日):美聯儲利率決議,美聯儲主席鮑威爾講話;
4、周四(3月22日):英國央行利率決議;
5、周五(3月23日):美國2月耐用品訂單月率。
6、美國關稅計劃相關動態;

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★3月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

解析:上一交易日美國工業產出數據和消費者信心指數表現樂觀,市場普遍美聯儲本周可能加息,美聯儲主席鮑威爾的講話也有偏向鷹派的可能,市場對本周的耐用品訂單數據預期比較樂觀,這都可能對金價形成壓製;主要變數在於避險情緒的變化。

從周線圖來看,KDJ死叉運行,5周均線下穿10周均線良好運行,MACD初步形成死叉,金價本周偏向下行,初步支撐在20周均線1307.47附近;然後是1300整數關口附近支撐,布林線中軌支撐也在該位置附近,如果跌破該位置,金價後市可能會進一步試探1122-1366漲勢的38.2%回撤位1271.69附近支撐。

上方初步阻力在5周均線1319.68,10周均線阻力目前在1327.52附近,在收複該位置前,後市偏向下行。
3月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金周線圖)

從日線圖來看,短期均線空頭排列,MACD死叉運行,KDJ死叉運行,金價偏向下行,短線可能會試探100日均線1304.53和1300整數關口附近支撐,進一步支撐在200日均線1289.97附近。

上方關注10周均線1321.94附近阻力,上一交易日高點阻力也在該位置附近,如果意外收複該位置,則削弱短線看空信號。
3月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

阻力:1315.00;1321.94;1327.52;1330.98;
支撐:1309.40;1304.50;1300.00;1296.00;1289.97。

短線操作建議:擇機做空。

2、現貨白銀

從日線圖來看,白銀承壓於多根均線阻力,逼近布林線下軌支撐,MACD初步結成死叉,KDJ死叉運行,下行風險有所增加,初步支撐3月1日低點16.15附近支撐,若跌破該位置,銀價可能會重新試探2017年12月份低點15.61附近支撐,當然在16.00整數關口附近還存在一些支撐。

上方初步阻力在5日均線16.41附近,布林線中軌阻力在16.53附近,需要收複該位置,才能緩解下行風險。
3月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
現貨白銀日線圖)

阻力:16.41;16.53;16.79;17.00;
支撐:16.15;16.05;15.81;15.61。

3、美國原油:

解析
:雖然美元小幅上漲和鑽井數據的利空影響,油價回吐了上一交易日的部分漲幅,但相對而言,對伊朗可能再次被製裁的可能性仍存,油價仍有可能進一步上探2月26日高點64.24附近阻力。

從日線圖來看,油價重新頂破了多根均線阻力,KDJ金叉運行,MACD也有結成金叉的跡象,油價短線偏向上漲,初步阻力在上一交易日高點52.54附近,然後是3月6日高點63.28附近阻力,2月26日高點阻力在64.24附近,能否進一步上破還有待觀察。

需要提醒的是,油價目前還面臨2月份以來下行趨勢線的阻力,關注5日均線61.47附近支撐,如果失守該位置,則油價仍有可能重新試探60整數關口附近的支撐。

3月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

從近三日分時圖來看,油價在62整數關口附近獲得了一些初步支撐,在失守該位置前,短線偏向延續漲勢;若意外失守該位置,則油價可能會進一步試探61.54附近支撐。
3月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油近三個交易日分時圖)

阻力:62.54;63.28;63.86;64.24;
支撐:62.00;61.47;60.82;60.12;59.39。

4、歐元兌美元

從周線圖來看,連續兩周錄得上影線陰線,暗示上方阻力較強,均線和MACD初步形成死叉,KDJ死叉良好運行,中線匯價偏向下行,3月份低點支撐在1.2153附近,20周均線支撐在1.2105附近,2017年9月份高點支撐也在該位置附近,如果跌破該位置,則匯價可能會啟動長線跌勢,當然1.20整數關口附近還存在較強的支撐。

上方初步阻力在5周均線1.2297附近,10周均線阻力在1.2322附近,上周高點阻力在1.2412附近,如果匯價探底回升至該位置上方,則緩解下行風險。

3月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(歐元兌美元周線圖)

從日線圖來看,匯價承壓於布林線中軌阻力,MACD死叉延續,KDJ死叉運行,匯價可能會進一步試探布林線下軌1.2197附近支撐,如果失守該位置,匯價可能會分別試探1.2153和1.2089附近支撐。

上方關注布林線中軌1.2335附近阻力,如果意外收複該位置,則緩解短線下行風險,1.2300整數關口附近也存在一些阻力。
3月19日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(歐元兌美元日線圖)

阻力:1.2300;1.2335;1.2383;1.2412;
支撐:1.2197;1.2153;1.2091;1.2026。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
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