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中美貿易戰會否打響?怎樣評價美國四季度GDP終值?若利率升至中性水平,美聯儲是否經要停止加息?英鎊前景如何?中國作為亞洲國家能否建立一個全球石油交易基準?……這些交易者關心的核心問題,金道研究院特約分析師倫鑄德,為您一一解答。(為讓用戶讀起來更方便,元易對原文稍作了觀點總結及層次梳理,特此說明。)

觀點1)★ 美國GDP增速較此前有所放緩,但基礎打的好,放緩不代表是壞事


美聯儲內部對於今年總共加息次數都存在分析,究竟是幾次,關鍵要看期間公布的經濟數據。您怎麼評價這次公布的四季度GDP終值?


美國商務部表示,「個人消費開支增長和私人庫存投資好於此前預估,是去年第四季度經濟增速上調的主要原因。」

個人給予這次美國公布的四季度GDP終值非常好的評價。以年化率做對比,2017年美國經濟增速為2.3%,高於2016年的1.5%。我們再把美國第四季度GDP有關數據分項細看:
中美貿易戰+中國原油期貨上市,11大交易內參供細品

個人投資與消費角度:
經濟活動主體的實際消費支出增速上修至4%,為三年來最大值;核心個人消費支出物價指數年化季環比終值為1.9%,沒有作任何修正;而個人消費開支則比預估值為高,加上進口增速創自2010年第三季度以來最快增速,由此可見,明確可見消費意欲有所提升。就人庫存變化的上下波動也很大,也是季度性,對長期增長趨勢影響有限。在衰退的時候通常為負值,在衰退結束後對GDP有一定的提升作用。是次修正值少於預估,也代表個人投資欲望有增長的趨勢。

企業及政府角度:
商業設備開支增速達11.6%,較預估的11.8%相差不大,但為2014年第三季度以來最佳表現。政府支出增速上修至3%,為2015年第二季度以來最快增速。由於特朗普稅改中的個稅改革已經影響到了企業第四季度的淨現金流,企業稅後利潤增速為1.7%,不及三季度的5.7%,但1.7%是一個合理的增長。

整體而言,此次GDP增速較此前有所放緩,但基礎打的好,放緩不代表是壞事。但因前兩個月零售銷售下降、房地產數據疲弱以及貿易逆差創近十年新高;以及貿易政策和圍繞特朗普政府執政方向不確定性等相關事件的同步發展,美國整體經濟活動有可能在第一季度進一步放緩。

觀點2)★在利率水平到達3.0%前,美聯儲加息安排隻會延後而不會停止


一旦美國利率升至中性水平,美聯儲是否經要停止加息?

美聯儲的聯邦基金目標利率是在長期的利率3.0%。以現時美聯儲的布局,是以經濟數據到達合理目標水平,就穩步上調利率至3.0%。就之前其加息的步伐也盡量避開國際事件前後有加息的舉動。我的看法是,在利率水平到達3.0%前,加息安排隻會延後而不會停止;到達3.0%後,美聯儲會有相關的安排公布。

觀點3)★貿易戰料難打響,即便真打也不會持續太久


全球最大兩個經濟體之間的貿易戰重壓了美元,即使是風險情緒有所改善的環境下,美元依然走弱。是不是市場目前普遍觀點都是看跌美元?


貿易戰小背景:
若然美國對中國輸美產品征收較高關稅,因國家目前推動中國經濟增長的是內地經濟活動而非出口,加上美國隻占國家出口的15%,中國企業和銀行受到的整體影響有限。中美貿易戰的實質是中美經貿博弈,美國試圖通過博弈爭取優勢地位。貿易戰本身不是目的,而是為了實現目的所采取的手段。

可能性一:貿易戰偃旗息鼓:
自特朗普簽署加稅備忘錄到加征關稅正式實施前,中間有大約1個半月的時間,可以給各相關利益方表達意見,中美若在時間內達成協議,貿易戰根本就隻是美國試圖通過博弈爭取優勢地位的一步棋。


美國商務部長羅斯也在較早前表示:「可能會有你來我往的相互攻擊,但我相信最終將會以談判和解收場。」
若有此一說,貿易戰怎麼會打響呢?

可能性二:弄假成真:
雖然雙方都不想打貿易戰,但美國的要價太高,國家無法接受,或者由於某些其他的原因,雙方一時無法達成協議,這種情況下,雙方雖不情願,貿易戰卻又不得不打。

中美都是大國、都有廣大的內部市場,都可以承受貿易戰帶來的經濟壓力。但由於美國單方面發動貿易戰的霸道之舉缺乏道德基礎;加上以兩國的出口對比,我們國家要找到更合理的貿易夥伴也不是難事,這樣足夠逼迫美國選擇盡快結束貿易戰與中國達成協議。

觀點4)★加拿大經濟數據理想,但不明朗因素過多,加息料等到7月


相比之下,加元近期表現非常亮眼。加拿大2月CPI資料大幅好於預期,市場對加拿大央行加息的可能性進一步上升,加元表現強勁。您怎麼看未來加元?


加拿大央行副總裁Tim Lane在利決後表示:
「全球和加拿大的經濟數據大致上與預期相符,也給予了加拿大央行信心,將通膨維持在 2% 的目標附近。」

但其後Tim Lane亦表示:
「長期失業人口的提升、年輕人口失業率較高等議題。其他不確定因素包含了美國不斷增加的貿易保護主義、美國升息幾率、及國內出口商競爭力。」

一句話總結其言論:
「經濟數據理想,但不明朗因素過多,加息要等一下。」

加拿大央行預估其自然利率,即保持經濟不會過熱或過冷的利率,應當介於 2.5% 和 3.5% 之間,目前加拿大的自然利率為 1.25%,個人預期加息將在今年 7 月。以加息的預期因數據表現良好升溫,加元走強有基礎面支撐。

觀點5)★英鎊短線面臨回調壓力,但長線看多


英國央行在周四也公布了四季度GDP終值。英國央行有關委員表示,最近的數據都支持進一步移除刺激,您覺得英國加息推進過程中還會有阻礙因素嗎,英鎊之後走勢會如何?


達成過渡協議、英倫銀行態度樂觀:
英國和歐盟達成了退歐後的過渡協議,避免明年出現「斷崖式」脫歐達成過渡期協議。英國將在未來21個月,即2020年底前實質上成為沒有投票權的歐盟成員國。上周議息結果並非全票通過,七名貨幣政策委員中,有兩名提出希望立即加息。加上英倫銀行未有試圖反駁5月的加息機會高達90%的預期,5月升息埋下了伏線。

技術面看鎊美:
中美貿易戰+中國原油期貨上市,11大交易內參供細品
 
上圖為鎊美匯率周線圖,在2017年3底後的上升通道非常完整,暫沒有看到有下破可能性,短期有回調壓力,目標見1.39/1.40;但長線看多,若再次上破1.42/1.43區間,年內上看1.46/1.47區間。

觀點6)★長期來看,中國原油期貨對海外投資者的吸引力將增加


中國原油期貨上市,是中國金融市場開放的承諾兌現,但我們知道,要想對國際原油市場造成影響,市場化程度很重要,您是否會擔心中國的資本管製和政府干預會影響到對海外投資者的吸引力?

據上海國際能源交易中心發布的消息,已有19家境外中介機構進行了合約交易的注冊。但部分海外投資者對中國原油期貨成為地區價格製定者的前景持懷疑態度,也會擔憂如何在中國限製資本外流的情況下自由兌換人民幣。在短期至中期內,很難看到中國原油期貨成為油價的主要推動因素。但長期隨著有關政策的優化和改變,一定會成為油價的主要推動因素,從而增強海外投資者的吸引力。

觀點7)★中國原油期貨或將成為亞太地區原油現貨更好的定價基準


如今,中東仍然是全球原油最大供應方,但最大進口方已經變成了中國。同時中國還是世界第二大石油消費國,世界第五大產油國。這次上市引發了市場的討論:亞洲國家能否建立一個全球石油交易基準?

布倫特原油期貨與WTI原油期貨分別是全球與美國的原油現貨定價基準。亞太地區作為全球最大原油進口地,缺少類似的權威原油定價基準。考慮到中國在原油進口市場的地位與強大的綜合國力,上海掛牌交易的原油期貨或將成為亞太地區原油現貨更好的定價基準。

另外,中國的原油期貨標的選得好,對標的中質含硫原油是亞洲市場代表性的進口油種,同時占據了全球44%的原油產量,卻又與WTI和Brent原油期貨的品種形成互補。

觀點8)★貿易戰利空油價,但全球經濟經濟基本面將對油價形成支撐


受中美貿易戰影響,國際國內航運業務可能會受到明顯衝擊。加上貿易戰未來還可能升級,以及全球經濟複蘇前景不明朗等因素,原油需求會不會受到很大打擊?

受中美貿易戰影響,國際國內的航運業務或將受到顯著打擊,加之貿易戰升級後,原油需求可能受到一定衝擊。但由於貿易戰或提升通脹,加上各國經濟數據理想,國際經濟環境明確好轉,對油價形成基礎面的支撐。

觀點9)★歐佩克料控製油價不超過70美元


伊朗、沙特等中東各國,正在針對減產協議延長與否展開激烈博弈,未來原油供給是不是還會對近期油價產生重大影響?

中東各國就減產協議延長與否展開激烈博弈,未來原油供給將成影響油價的重要因素。原油價格短期波動或較劇烈,中東局勢仍是近期油價的決定變量。

但從歐佩克成立的基礎立場,即控製油價在一個最有利的區間。油價如果漲到70美元/桶以上,就會促使美國頁岩油大量增產,從而再度令油價大跌,伊朗石油部長讚加內在接受媒體采訪時表示,希望歐佩克采取行動,讓油價保持在每桶60美元附近,從而遏製頁岩油生產商。

觀點10)★沙特的經濟多元化改革利大於弊


致力於經濟多元化改革的沙特,最近似乎面臨了資本外流的難題。由於對石油行業過於依賴,造成了它經濟衰退和政府預算減少。這類傳統石油出產國是否面臨轉型需要?


改革原因:
由於國際油價長期在低位徘徊,令沙特財政備受壓力,由於缺乏工業,使沙特依靠購買美國武器及雇用外籍人士當兵,一旦財政崩潰,國防亦會隨之失守,令沙特失去對抗伊朗的能力,因而希望改革經濟。

任何一個體係隻依賴一個因素或基礎去建立,長期一定是不可能的事情。沙特改變目前依賴石油的經濟發展模式,銳意推動改革,把發展重心轉移或加入新的元素一定是利多於弊。沙特選擇把重心放在旅遊及娛樂行業是一個可行的方案。

觀點11)★油價或在夏季升至70美元附近,但秋後會跌回60美元


到了夏季,會有更多煉廠會結束季節性檢修,屆時油價會不會明顯拉升,長期來看油價會在什麼水平?

因更多煉廠結束季節性檢修,市場吸收原油的量將會增加,油價有上漲5美元左右的空間。若以現價計算,會在夏季升至每桶70美元附近,秋後油價可能會在今年年底跌回60美元;但若原油在4月回到60美元下方,波動區間亦會下移至55-65美元/桶左右。

國際能源署表示,未來5年全球石油需求增長強勁;但同時非歐佩克產油國石油產量未來5年會有較大幅度的提升,其中美國、巴西、加拿大和挪威產量增長尤為強勁。未來5年國際油價不太可能出現大幅上漲,預計將維持在每桶55-70美元/桶左右。

金道研究院特約分析師 
倫鑄德
3月30日受訪觀點,原文標題《倫氏經濟與匯市輕鬆問與答》

EIA報告冰火兩重天,油價衝高跳水誰是罪魁?

美國截至3月23日當周EIA原油庫存增加164.30萬桶,增幅超預期,但精煉油、汽油庫存大幅下降,暗示未來原油需求或上升,抵消了EIA原油庫存大增的影響,一度提振油價;但美國原油產量再創新高,原油價格衝高後迅速跳水,美國原油刷新三個交易日低點64.27美元/桶。

美國原油一分鍾走勢圖:
EIA報告冰火兩重天,油價衝高跳水誰是罪魁?

EIA原油庫存增幅超預期,美油產量再創新高


EIA報告顯示,美國國內原油產量連續5周錄得增長,美國精煉油庫存變化值連續7周錄得下滑;美國汽油庫存變化值連續4周錄得下滑。美國俄克拉荷馬州庫欣原油庫存變化值連續3周錄得增長,且創2017年3月17日當周以來新高。

圖解EIA報告:美國國內原油產量變化圖:
EIA報告冰火兩重天,油價衝高跳水誰是罪魁?
EIA報告還顯示,美國上周原油出口增加0.5萬桶/日至157.8萬桶/日;美國原油產品四周平均供應量為2074.8萬桶/日,較去年同期增加5.7%。

除卻戰略儲備的商業原油上周進口814.8萬桶/日,較前一周增加107.1萬桶/日;上周美國國內原油產量增加2.6萬桶至1043.3萬桶/日。除卻戰略儲備的商業原油庫存增加164.3萬桶至4.299億桶,增加0.4%

美國截至3月23日當周EIA原油庫存數據圖:
EIA報告冰火兩重天,油價衝高跳水誰是罪魁?

此外,美國石油協會(API)周三稍早公布的數據也顯示,上周美國原油庫存錄得增加,而汽油、精煉油庫存則錄得減少。

API公布,截至3月23日當周,美國原油庫存增加532.1萬桶,至4.306億桶,分析師預估為增加42萬桶。庫欣原油庫存增加165.5萬桶。上周汽油庫存減少579.9萬桶,調查預估為減少198.7萬桶。上周精煉油庫存減少223.8萬桶,預估為減少153萬桶。美國上周原油進口增加100萬桶/日至840萬桶/日。

知名金融博客零對衝表示,油價周二下跌,因美元走強施壓,且風險因素消退,同時API數據顯示原油庫存增加超預期,油價進一步擴大跌幅。

2016年年中至今,美國原油產能已經跳升近25%至1040萬桶/日,超過全球最大原油出口國沙特,直逼頭號原油供給國俄羅斯近1100萬桶/日的產能。

OPEC在6月會議大概率延續減產,但不排除調整減產的可能


伊拉克石油部長阿魯艾比周三稱,伊拉克將在年底決定是否繼續減產,下一次OPEC會議將決定2019年的產出規模,以及決定是否延長減產協議,部分原油出口國建議將減產協議再延長6個月。

OPEC秘書長巴爾金都也稱,繼續評估市場情況,觀察供應調整的影響並采取正確措施。

OPEC消息人士稱,可能在該會議上宣布在今年下半年仍維持減產協議;但若市場收緊,OPEC及其盟友有可能在6月會議上考慮調整減產協定

消息人士稱,若布倫特基準原油價格在60-65美元之間,則OPEC減產協定可能持續至2018年結束,若油價非常高則各方可能重新考慮調整協議。

認為,OPEC在6月會議上較大概率會延續減產,不過若油市收緊幅度大於預期,OPEC也不排除削弱減產力度的可能性。

原油基本面概述


近期地緣政治風險加劇,全球原油需求前景樂觀,以及OPEC減產可能進一步延長(未經證實)等因素仍在長期抬升國際油價。而日內的EIA原油庫存數據料在短線影響油價。

地緣方面,美國再度製裁伊朗的預期、沙特及伊朗的緊張關係、以及委內瑞拉石油產量萎縮局面若繼續惡化,都對油市形成了一定支撐。

近期,沙特王儲訪美,美國重提對伊朗實施經濟製裁,伊朗原油貿易中斷的可能性加大,導致市場對全球原油供應下降產生了擔憂。

需求方面,國際能源署在3月最新報告中上調2018年全球原油需求增長預期至150萬桶/日,全年原油需求量將達到9930萬桶/日,需求向好提振油價上漲。

此外,年初以來OPEC減產執行率不斷提高,近日表示可能將減產協議延長至2019年以促進原油供需進一步恢複平衡。但是,美國原油產量不斷攀升並屢創新高,美國加征關稅等措施加劇國際貿易形勢緊張,在一定程度限製了油價漲幅。

技術分析
4小時K線圖上看,油價若無法盡快重新站上強力平衡位65美元上方,市場短期內傾向於看跌油價,多頭後市有望在63.50-62.80美元建立起弱平衡區間;但需要指出的是,除非基本面出現極端利空資訊,導致油價本周收盤價低於63美元/桶,否則原油開啟中線下行走勢的可能性較小。
EIA報告冰火兩重天,油價衝高跳水誰是罪魁?
反之若油價重新站上65美元,後市則有望上衝65.80-66.50美元區間;但是4月份不少產業空頭預計可能在該區間布局套保空單,油價更上一層樓的難度將明顯加大;如果有幸上破66.50美元/桶,並且中美貿易關係能夠繼續趨緩,後市不排除來到67.70美元附近。
沙特正在籌備國有石油公司阿美的首次公開募股,沙特證券交易所主席Sarah Al-Suhaimi周二(3月27日)表示:“我們正在盡全力為阿美的首次上市做好準備。 ”

該交易所也稱為Tadawul,在過去兩年中進行了多次改革,包括去年分拆存款中心,交易結算的周期從當天擴展到兩個交易日。

史上最大IPO或已就緒,沙特阿美估值料在萬億美元間

Al-Suhaimi說:“這些都是為了開放沙特投資市場,而適應國際投資者,並適應其在投資市場方面的一些主要要求。"這些投資者始於2015年,在過去的12個月資金的流入越發迅猛。”

據悉,本來沙特阿美打算在紐約或倫敦等主要金融城市上市,該公司是最大的石油公司。如果順利推進,將會是有史以來最大的股票上市,估值為1萬億至2萬億美元。

但在本月早些時候,據石油公司內部人士透露,可能會延誤任何國際上市計劃,目前預計可能就在今年下半年在國內舉行公開發行。

在周二的能源午餐會議上,納斯達克首席執行官弗裏德曼表示 :“納斯達克與沙特交易所特別接近。我們在20年裏一直是技術合作夥伴。在近兩年,我們會密切關注國際基礎設施的核心要素的發展,迎接海外資產的投資。”

至於阿美石油公司在國際市場首次公開招股的願景,弗裏德曼表示:“如果他們決定在沙特阿拉伯境外上市,我們當然做好一切準備,來確保紐交所是他們上市最好的選擇。”
周五(3月23日)中美或爆發貿易戰的風波愈演愈烈,外交部強勢回懟,並擬以實際行動反擊。由於貿易戰風險進一步加劇,投資者仍對全球貿易戰的可能性感到擔憂,美元正遭受越來越多的拋售。美聯儲不能忽視全面貿易戰,當前風險當前大致均衡美聯儲的政策可能接近中性。

金價單周漲幅逾3%。主要受到貿易戰緊張情緒加劇,使得投資者選擇買入黃金避險所致。目前,投資者注意力主要集中於貿易戰最新動向,據悉中國已對特朗普政府對價值600億美元的商品加征關稅的舉動予以回擊。 
3月24日財經早餐:中美貿易危機愈烈,特朗普簽署支出法案

美國總統特朗普簽署總額1.3萬億美元的支出法案,為政府運行至今年9月底提供資金,解除政府關門危機。但特朗普表示將不會再簽署這種法案,並呼籲國會給予自己對未來所有支出法案的否決權力。對1.3萬億美元的支出法案特朗普表示非常失望,但別無選擇,此次簽署支出議案是出於國家安全考慮。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
14:45法國第四季度GDP年率終值(%)2.52.5
14:45法國第四季度GDP季率終值(%)0.60.6
16:30英國2月BBA房屋購買抵押貸款許可件數(萬件)4.01---
22:30美國3月達拉斯聯儲商業活動指數37.233

09:00“中國版”原油期貨在上海國際能源交易中心掛牌交易。  

周五回顧


①美國總統特朗普:已經簽署了支出法案;
②貝克休斯石油鑽井數增加4口,油價持穩高位;
③美聯儲卡普蘭:阻礙全球貿易不符合美國利益;
④美聯儲卡什卡裏:本周加息代表了政策的持續性;
⑤法國總統馬克龍:有可能與英國達成有野心的貿易協議;
⑥歐洲理事會主席圖斯克:歐盟領導人就貿易問題進行緊張討論;
⑦英國央行委員弗利葛:預計英國央行利率一年將上調1-2次;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3152.76-110.72-3.39%
深證成指10439.99-437.27-4.02%
日經22520617.86-974.13-4.51%
納斯達克指數6992.67-174.01-2.43%
道瓊工業23533.20-424.69-1.77%
英FTSE6921.94-30.65-0.44%
德DAX11886.31-213.77-1.77%
法CAC405095.22-71.99-1.39%

道瓊斯指數周五收盤下跌424.69點,跌幅1.77%,報23533.20點;標普500指數周五收盤下跌55.45點,跌幅2.10%,報2588.25點;納斯達克指數周五收盤下跌174.01點,跌幅2.43%,報6992.67點。
3月24日財經早餐:中美貿易危機愈烈,特朗普簽署支出法案

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1347.3318.301.38%
現貨鈀金976.34-8.51-0.86%
現貨白銀16.570.181.07%
現貨鉑金948.900.160.02%
香港黃金12463.00176.001.43%
美原油連續65.741.442.24%

金價上漲,單周漲幅逾3%。主要受到貿易戰緊張情緒加劇,使得投資者選擇買入黃金避險所致。截止當前,現貨黃金交易價格為1347.33,漲幅1.38%。
3月24日財經早餐:中美貿易危機愈烈,特朗普簽署支出法案

油價周五收漲,因沙特能源大臣法利赫稱,OPEC與非OPEC產油國需要繼續合作實施減產至2019年。此外貝克休斯報告顯示,上周石油鑽井平台的數量增加了4口至804口,比一年前增加了152口。截止當前,美國WTI原油漲幅2.24%,報65.74美元/桶。
3月24日財經早餐:中美貿易危機愈烈,特朗普簽署支出法案

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999274.95-0.02-0.01%
黃金延期275.240.470.17%
白銀延期3645.006.000.16%
鉑金9995209.510.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數89.52-0.34-0.38%
歐元美元1.23530.00510.41%
英鎊美元1.41320.00360.26%
美元日元104.74-0.54-0.51%
澳元美元0.76990.00060.08%

投資者注意力主要集中於貿易戰最新動向,據悉中國已對特朗普政府的商品加征關稅的舉動予以回擊,將對美國商品征收30億美元的關稅。貿易戰風險進一步加劇,美元因此承壓。截止當前,美元指數現報89.52,跌幅0.38%。
3月24日財經早餐:中美貿易危機愈烈,特朗普簽署支出法案

國際財經要聞


美國總統特朗普簽署總額1.3萬億美元的支出法案,為政府運行至今年9月底提供資金,解除政府關門危機。但特朗普表示將不會再簽署這種法案,並呼籲國會給予自己對未來所有支出法案的否決權力。此次簽署支出議案是出於國家安全考慮,支出法案幫助創造有力量的核力量。對1.3萬億美元的支出法案特朗普表示非常失望,但別無選擇,認真考慮過支出法案的否決權。

油服貝克休斯公布的數據顯示,美國截至3月23日當周鑽井總數增加5口,至995口。其中天然氣鑽井數增加1口,至190口;石油鑽井數增加4口,至804口;貝克休斯混雜鑽井總數1口,前值為1口。 數據公布後,油價反應平淡,持穩於日內高位。

美聯儲卡普蘭表示,美國經濟在2018年將強勁增長,2019年經濟增速將下降至1.75%。卡普蘭支持周四的加息決定,認為今年加息3次是合理的,目前還難以判斷關稅對美聯儲的影響。任何可能阻礙全球貿易的事情均對美國有負面影響,在貿易政策的進展上,建議采取耐心態度。阻礙全球貿易不符合美國利益,開放的貿易和取消關稅才是明顯符合美國利益的。

美聯儲卡什卡裏支持本周美聯儲加息的決定,認為此次加息代表了政策的持續性。美國目前在實現充分就業目標上,仍然有一段距離,不清楚財政刺激措施是否會提高生產力。薪資漲幅不足以推升今年的通脹率,若薪資上升,將會見到更多人進入就業市場。當前風險當前大致均衡,美聯儲不能忽視全面貿易戰。

法國總統馬克龍稱,歐洲不想打貿易戰,必須團結。美國采取的措施是對實際傾銷行為很糟糕的回應,美國關稅豁免是非常短暫的。馬克龍將在未來幾周內前往柏林討論歐元區問題,他認為與英國達成有野心的貿易協議是有可能的,不會在被迫的情況下就貿易進行談判。

歐洲理事會主席圖斯克稱,歐盟將在下周一對俄羅斯采取額外措施。歐洲央行行長德拉基告知歐盟領導人,歐洲經濟非常強勁。歐盟領導人就貿易問題進行了緊張的討論,圖斯克指出,英國脫歐進展取得積極動能,歐洲將捍衛開放的國際貿易,歐洲的就業、財政趨勢是積極的。

英國數據支持進一步移除刺激措施,當前中性利率水平遠低於危機前的水平。英國央行委員弗利葛預計利率將在未來幾年上揚,利率前景存在較大不確定性。隨著貿易戰已經變成全球經濟面臨的新風險,弗利葛預計,英國央行利率一年將上調1-2次。

國內財經要聞


國內宏觀


2018年3月23日,商務部發布了針對美國進口鋼鐵和鋁產品232措施的中止減讓產品清單並征求公眾意見,擬對自美進口部分產品加征關稅,以平衡因美國對進口鋼鐵和鋁產品加征關稅給中方利益造成的損失。該清單暫定包含7類、128個稅項產品,按2017年統計,涉及美對華約30億美元出口。

國內股市


上證指數周五收盤跌3.39%,下跌110.72點,報3152.76點,本周累計大跌3.58%;深證成指周五收盤跌4.02%,下跌437.26點,報10439.99點,本周累計大跌5.53%;滬深300股指周五收盤跌2.87%,下跌115.41點,報3904.94點,本周累計大跌3.73%;創業板指數周五收盤跌5.02%,下跌91.21點,報1726.02點,本周累計大跌5.23%。

中美貿易摩擦升溫引發市場劇震,滬深兩市早盤大幅跳空低開,除農業股飄紅外,其餘板塊皆開盤走低,大盤維持低位震蕩。科技類板塊大幅殺跌,創業板指午後一度跌逾5.8%。盤面上,多數板塊下跌,農業股午後亦漲幅回落。


國內樓市


此次美聯儲加息和國內公開市場利率上調,在短期內對國內股市和樓市的影響非常有限,但可能會是國內資金市場甚至基準利率出現上調的重要外部因素,如果後期基準利率上調,可能會讓國內股市和樓市造成較大的壓力如果央行下半年基準利率上調,必然會對房地產市場造成一定的利空,從供給端將增加房地產開發企業的資金成本,同時從需求端改變購房者的預期。

國內產業


在4G網絡成熟和普及的今天,2G網則顯得有些雞肋。近年,不少國家和地區都相繼關閉了2G基站,把寶貴的頻段資源騰出來給4G網絡。近日,有內部員工在C114論壇中透露,從4月1日開始,聯通CBSS係統新開卡將關閉2G網絡功能,為明年徹底關閉2G網絡做準備。也就說,這些新辦理的手機卡將隻能使用3G和4G網絡。
標籤: 外匯 原油 能源

歐市盤前:貿易戰抽血美元,OPEC限產上癮原油言歡

周五(3月23日)亞洲時段,因美國總統特朗普朝著對中國征收關稅的舉措邁進一步,引發了全球爆發貿易戰的擔憂,觸發新一波投資人避險,現貨黃金價格創逾兩周新高,美元兌日元刷新2016年11月9日以來的穀底至104.62。

沙特油長放風暗示,OPEC可能很難決定在2018年之後,徹底放鬆對廣大成員國產量的控製,原油價格得以重新走強。
歐市盤前:貿易戰抽血美元,OPEC限產上癮原油言歡

截至發稿,現貨黃金上浮1.03%至1342.55美元/盎司,盤中創2月20日以來新高1343.27美元/盎司,並有望錄得2月16日止當周以來的最大周線漲幅;美元兌日元下挫0.44%至104.80,輕易擊穿105整數關口;美元指數下滑0.30%至89.582。
歐市盤前:貿易戰抽血美元,OPEC限產上癮原油言歡

美國總統特朗普周四(3月22日)簽署一份總統備忘錄,可能對高達500億美元的中國進口商品征收關稅。不過在征稅商品清單公布之後,還有30天的意見谘詢期。

雖然特朗普此舉更像是一種警告,而不是馬上開始與中國打一場全面的貿易戰,但美國股市三大股指周四仍大幅收跌,標普500指數創下6周半新低,因投資者擔心全球貿易將受到衝擊。

針對美國總統特朗普簽署備忘錄對中國采取限製措施,中國商務部周五表示,美方無視中方加強知識產權保護的事實、無視世貿組織規則和廣大業界的呼聲,一意孤行,這是典型的單邊主義和貿易保護主義,中方堅決反對。

摩根資產管理全球市場策略師Hannah Anderson稱:“對中國和美國的經濟影響將取決於最終采取什麼樣的關稅。美國所受影響可能會更強烈,消費者和生產者物價都會上升。”

Oanda駐新加坡的亞太交易主管Stephen Innes在報告中寫道:“日元繼續因全球避險意願而受益,盡管美元兌日元輕而易舉地跌破105關口,目前環境下仍沒有什麼理由不去做多日元。”
歐市盤前:貿易戰抽血美元,OPEC限產上癮原油言歡

中國商務部周五還發布了針對美國進口鋼鐵和鋁產品232措施的中止減讓產品清單並征求公眾意見,擬對自美進口部分產品加征關稅,以平衡因美國對進口鋼鐵和鋁產品加征關稅給中方利益造成的損失。

瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文說:“從長期來看,美國鼓吹的保護主義政策可能會被稀釋,這將抑製其對貿易和全球經濟的負面影響,但在美國做出這類退讓之前,全球股市將承受壓力,日元將升值,尤其是如果中國決定正面迎擊這些美國舉措的話。”

美國上周初請失業金人數僅略微上升,表明3月就業強勁增長,這應能支撐消費者支出。交易商表示,黃金短期仍可能交投在狹窄區間內,因黃金同時受地緣政治憂慮帶來的支撐和美國經濟強勁造成的壓力兩個相互衝突的信號影響。

通脹低迷仍為日本央行的一大顧慮


除了外部因素,日元避險需求還面臨來自日本國內的壓力。日本2月核心消費者物價較上年同期小幅上升1%,但升速仍緩慢,表明日本央行在一段時間內仍需維持超寬鬆貨幣政策。

日元大幅升值可能會打壓進口價格,這將讓日本央行保持警惕,提防這種正面物價趨勢可能面臨的任何風險。

日本央行如今正處在十字路口,一方面該央行推行激進的量化寬鬆舉措已近五年,結果隻是喜憂參半,而另一方面通脹率距央行2%的目標仍有一些距離。

日銀行長黑田東彥獲準繼續第二個五年任期。兩位新任副行長也加入央行的領導團隊,但如果物價不加速上升,日本央行會如何應對還存在不確定性。

兩大歐係貨幣反彈


歐元兌美元上浮0.28%至1.2335,上個交易日盤中錄得3月14日以來高點1.2387後轉跌,終盤收低0.29%至1.23。
歐市盤前:貿易戰抽血美元,OPEC限產上癮原油言歡

歐盟領導人周四對有關美國總統特朗普決定不對歐洲鋼鐵和鋁韓品征收關稅的消息表示謹慎歡迎,但稱他們正在等華盛頓方面給予證實。            

英鎊兌美元上揚0.17%至1.4119,上個交易日創2月2日以來峰值1.4211,終盤收低0.32%至1.4094。
歐市盤前:貿易戰抽血美元,OPEC限產上癮原油言歡

英國央行周四保持利率不變,但兩位政策委員會意外投票支持升息,這提振了投資者對央行將在5月進行2008年金融危機後第二次升息的信心。

2018年後OPEC或難徹底鬆綁減產


國際原油價格周五上漲。沙特能源部長法力赫上日表示,石油輸出國組織(OPEC)成員國將需要在2019年繼續與俄羅斯等非OPEC產油國合作控製供應,以將全球石油庫存降至期望的水準,這番言論推高油價。

截至發稿,美國原油期貨上漲1.09%至每桶65.美元;布倫特原油期貨上漲0.78%至每桶68.91美元。
歐市盤前:貿易戰抽血美元,OPEC限產上癮原油言歡
歐市盤前:貿易戰抽血美元,OPEC限產上癮原油言歡

法力赫在華盛頓接受媒體采訪時稱:“我們確信,我們還需要一段時間才能將庫存降至我們認為正常的水平,我們將在年中的維也納會議上確定還需多長時間,之後我們有可能在年底前確定2019年的工作機製。”

盡管分析師表示,美、中貿易僵局也可能衝擊油市,但多數分析師稱,目前需求看起來還算良好。
摩根士丹利也稱未來一個月季節性需求上升及地緣政治風險,為可能支撐油價的因素。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間15:38,現貨黃金報1341.45美元/盎司,美元兌日元報104.90/92。
標籤: 期貨 原油 能源

3月23日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周五(3月23日)美元指數小幅走弱,受到貿易帳擔憂的拖累,日元和黃金則受到避險情緒的支撐,黃金需要關注1341附近阻力,晚間還有美國數據和美聯儲官員的講話需要留意;原油市場,油價還兼受沙特方面關於可能會延長減產期限的可能性的支撐,短線上漲動能仍存。

3月23日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★3月23日市場熱點:

1、美聯儲官員講話;
2、美國耐用品訂單數據;
3、美國關稅計劃相關動態和避險情緒變化;
4、美國原油鑽井數據(次日淩晨)。

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★3月23日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、現貨黃金

解析:市場對貿易戰的擔憂有所升溫,全球股市大幅下跌,市場避險情緒在美聯儲利率決議後進一步給金價提供上漲動能;不過目前市場對晚間的美國耐用品訂單數據預期比較樂觀,可能會限製金價的上行空間。

從日線圖來看,上一交易日金價的回調受到短期均線和布林線中軌的支撐,MACD和KDJ金叉良好運行,金價短線可能會試探2月26日高點1340.90附近阻力,布林線上軌阻力在1343.80附近;2月20日高點阻力在1348.13附近。

由於布林線軌道有些收口跡象,金價仍處於震蕩格局,能否上破打破震蕩格局還有待觀察。下方關注布林線中軌1325.77附近支撐,如果金價衝高受阻並意外失守該位置,則削弱看漲信號。
3月23日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

從4小時圖來看,金價處於單邊上漲走勢,MACD金叉良好運行,紅色柱暗示上漲動能仍存,KDJ重新結成金叉,暗示金價可能重拾漲勢,後市可能會延布林線上軌向上運行;短線關注1340.90阻力,進一步較強的阻力在1351.30附近。

目前短線上漲趨勢線支撐在1330附近,如果失守該位置,則削弱看漲信號,布林線中軌阻力在1320.45附近。
3月23日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1340.90;1343.80;1348.13;1351.30;
支撐:1333.50;1330.00;1325.07;1320.45。

短線操作建議:觀望或逢低做多,逢高謹慎短空。

2、現貨白銀

從日線圖來看,銀價仍處於震蕩格局,均線和MACD的信號比較模糊,KDJ金叉運行,短線略微偏多,初步阻力在布林線上軌16.73近,3月6日高點阻力在16.85附近,然後是17.00整數關口附近阻力。

下方關注5日均線16.38附近支撐,如果失守該位置,則削弱看漲信號。
3月23日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

從4小時圖來看,銀價也是處於震蕩走勢,MACD金叉信號延續,銀價回調在布林線中軌受到支撐,短線略微偏多,可能會再次試探16.65附近阻力,能否進一步上破還有待觀察。

不過,由於KDJ死叉信號仍在,如果失守布林線中軌16.35附近支撐,銀價仍可能會重新試探布林線下軌16.10附近支撐。
3月23日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀4小時圖)

阻力:16.65;16.73;16.85;17.00;17.25;
支撐:16.35;16.10;16.00;15.81;15.61。

3、美國原油:

解析:目前美元的走弱、原油庫存的下降、OPEC可能延長減產的預期和伊朗可能再次被製裁的消息,蓋過了美國產量增加的利空影響,基本面依然偏多,油價仍有繼續衝高的可能。

從日線圖來看,油價處於高位震蕩走勢,向上突破的可能性有所增加,上一交易日油價的回調幅度較小,受到2月26日高點64.24的支撐,MACD和KDJ金叉信號延續,布林線開口,油價有望進一步上探2月2日高點66.30附近阻力,1月25日高點阻力在66.66附近,目前存在震蕩上破的可能。

下方初步支撐在66.24附近,3月6日高點支撐在63.28附近,如果失守該位置,則虛弱看漲信號。
3月23日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

從1小時圖來看,油價也是處於高位震蕩走勢,初步阻力在布林線上軌65.49附近,MACD零軸下方金叉良好運行,KDJ金叉運行,油價震蕩上破。

初步支撐在布林線中軌64.78附近,布林線下軌支撐在64.08,如果失守該位置,則增加短線下行風險;進一步支撐在63.31附近。
3月23日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約1小時圖)

阻力:65.50;66.30;66.66;67.15;67.80;
支撐:64.08;63.31;62.90;62.54;61.45。

4、英鎊兌美元:

解析:基本面英國央行可能會在5月份加息的預期和美元的走弱有望給匯價繼續提供支撐。

從日線圖來看,匯價金價三周處於震蕩上漲走勢,目前仍處於近兩個月的高位震蕩區間,MACD金叉良好運行,均線多頭排列,上一交易日衝高受阻後的回調受到2月26日高點1.4069的支撐,布林線開口,後市有望進一步震蕩上探2月2日高點1.4277附近逐漸阻力。

不過KDJ已經接近超買區域,有結成死叉的跡象,如果失守1.4069附近支撐,則削弱看漲信號,進一步支撐分別在1.40整數關口和布林線中軌1.3939附近。
3月23日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(英鎊兌美元日線圖)

從4小時圖來看,匯價目前在布林線中軌上方運行,走勢偏多,不過KDJ死叉運行,MACD也初步形成死叉,在該信號被破壞前匯價面臨一些下行風險,關注布林線中軌1.4060附近支撐,如果失守該位置,匯價可能會進一步試探布林線下軌1.3925附近支撐;

上方初步阻力在1.4144附近,如果頂破該位置,則匯價有望延續漲勢。
3月23日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(英鎊兌美元4小時圖)

阻力:1.4144;1.4200;1.4277;1.4300;1.4344;
支撐:1.4100;1.4060;1.4000;1.3939;1.3900。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
標籤: 期貨 原油 能源

3月22日歐洲時段,美指急挫至89.40低位後震蕩上行,但尚未收複美聯儲決議後跌幅;現貨黃金高位震蕩盤整、日元小幅上行、美股則開盤大跌,疑因市場傳特朗普稍晚將宣布部分關稅措施抬升了避險情緒,而英銀鷹派維穩利率,5月加息概率大增,不過鑒於此前市場主流觀點已經預計此種結果,英鎊衝高60點後跳水90點;歐元則因欠佳PMI加速跌勢,歐洲時段跌逾80點。
紐市盤前:英銀放鷹加息預期猛漲,傳特朗普又要搞大事

★近期熱點提要:★


1、英國央行以7-2的投票比率維持利率不變,麥卡弗蒂和桑德斯投票支持升息,並稱5月經濟預期將允許委員會評估潛在動能以及物價壓力水平。英國央行公布利率決議後,市場預計該央行在5月加息可能性上升至73.5%。

2、俄羅斯財長西盧安諾夫:俄羅斯已經準備好結束原油減產協議。

3、歐洲央行月報:潛在通脹率依舊受抑製,但預計中期內將逐漸上升;今年餘下時間內,基礎通脹率料維持在1.5%左右。

4、瑞典央行副行長弗洛登:需要繼續我們的貨幣政策,預計我們將能在歐洲央行之前加息。

5、英國財政部周四宣布將推出一個專門的小組來審查加密貨幣的風險和收益,這個工作組的成員包括英國央行以及金融行為管理局。

6、美國眾議院共和黨保守派自由黨團表示,反對1.3萬億美元的政府支出法案。眾議院計劃在北京時間淩晨00:30-1:30進行最後投票。

7、歐盟據悉預計特朗普將於周四宣布關稅豁免。

8、歐元區歐元區3月Markit製造業PMI初值不及預期,經濟增長陷入“成長的痛苦”,或令歐銀對結束QE的討論更加複雜。

★重要經濟數據★


紐市盤前:英銀放鷹加息預期猛漲,傳特朗普又要搞大事

★行情熱點★


★英銀鷹派維穩5月加息概率大增,英鎊衝高60點後回落★


歐洲時段,英鎊兌美元先是震蕩下行,等待英國央行決議。而英國央行貨幣政策委員會以7-2的票數決定維持利率在0.5%不變後,英鎊兌美元短線衝高近60點至1.4216。但隨後回落約90點由漲轉跌,刷新日低1.4127;因英國央行利好出盡,引發隔夜美聯儲決議後入場的英鎊多頭平倉結利。

英鎊兌美元5分鍾走勢圖:
紐市盤前:英銀放鷹加息預期猛漲,傳特朗普又要搞大事

認為,由於此前市場主流觀點已經預計,英國央行將在5月加息,且部分經濟學家預計此次將有兩名委員支持加息,故此次決議並不完全出乎意料,故英鎊短線衝高後回落。

此次決議中,英國央行委員麥卡弗蒂、桑德斯希望立即加息,他們認為廣泛跡象表明就業市場閑置已被利用,且薪資增速正在提高。

英國央行向最早在5月份加息又邁進了一步,該央行稱5月經濟預期將允許委員會評估潛在動能以及物價壓力水平。目前市場預計該央行在5月加息可能性上升至73.5%。

★PMI欠佳歐元多頭獲利了結,歐銀結束QE仍疑雲重重?★


歐洲時段,歐元兌美元從盤中高位1.2385震蕩下行,而歐元區欠佳PMI數據的持續發酵則在加速這一趨勢,盤中歐元兌美元跌至日低1.2307。截至發稿,歐元兌美元收複部分日內跌幅,報1.2326/28。

歐元兌美元30分鍾走勢圖:
紐市盤前:英銀放鷹加息預期猛漲,傳特朗普又要搞大事

德國與歐元區3月Markit製造業PMI初值均不及預期;歐元區私營部門經濟增長速度降至14個月來的最低水平;德國私營部門經濟增速降至8個月來的最低水平,並面臨著貿易瓶頸帶來的風險。

市場對日內德國與歐元區3月的PMI數據解讀負面,認為歐元區經濟增長陷入“成長的痛苦”,或令歐銀對結束QE的討論更加複雜。

德國智庫IFO經濟學家認為,貿易保護主義威脅損害了德國企業信心,預計德國經濟增長不會創新的記錄。不過,稍顯利好的消息是,歐盟據悉預計特朗普將於周四宣布關稅豁免。

★貿易戰風險升溫提振日元,避險情緒致道指跌逾300點★


歐洲時段,美元兌日元震蕩下行逾60點,但盤中北京時間20:00左右加速下挫約30點,或因《華爾街日報》稱,美國總統特朗普定於當地時間12:30(北京時間周五淩晨0:30)宣布部分關稅措施,貿易戰風險再度升溫抬升避險情緒。

而因避險情緒升溫,美元兌日元盤中刷新3月2日以來低點至105.26;截至發稿,美元兌日元下跌0.54%,報105.46;此外,因上訴消息發酵,美國股市周四開盤全線下跌,納斯達克指數開盤下跌1.16%,報7259.91點;道瓊斯指數開盤下逾300點,跌幅1.05%,報24422.10點。

此外,自民黨政調會長岸田文雄稱,日本央行應該開始考慮製定撤出大規模刺激計劃的策略,這一言論持續發酵,對日元也有一定支撐作用。岸田文雄被視為有望接替日本首相安倍晉三的競爭者;由於在親信門醜聞中涉嫌掩蓋事實,安倍的支持率下降了約10個百分點。

★FED鷹味欠濃黃金高位盤整★


歐洲時段,美指急挫至89.40低位後震蕩上行;截至發稿,美指於日高區間89.63-89.76做寬幅震蕩,報89.75,但仍難以收複隔夜美聯儲決議後的跌幅。現貨黃金高位震蕩盤整,或因市場傳特朗普又要就關稅搞事情的消息支撐。截至發稿,現貨黃金報1329.93美元/盎司。

隔夜美聯儲3月如期加息25點,但暗示2018年仍將加息三次,而非此前市場預期的四次,鷹派程度不及預期令投資者們大感失望。

美聯儲經濟預期顯示,2018年GDP增速預期中值為2.7%,此前預期為2.5%。而2018年失業率預期中值較此前預期下調0.1%至3.8%。另據美聯儲公布的點陣圖顯示,2018年將加息三次,而2019年加息次數從2次升至3次。而2020年加息次數從1次升至2次。

後續需關注美國支出法案投票情況,料會引爆美元與黃金新的行情。據悉眾議院計劃在北京時間淩晨00:30-1:30進行最後投票。不過,美國眾議院共和黨保守派自由黨團表示,反對1.3萬億美元的政府支出法案。

★美原油庫存攀升施壓減產協議★


歐洲時段,國際原油價格雙雙加速回吐此前兩個交易日錄得的漲幅,或因美國原油產量不斷上升,恐對衝石油輸出國組織(OPEC)牽頭減產行動的影響。據悉俄羅斯財長西盧安諾夫日內就稱,俄羅斯已經準備好結束原油減產協議。

截至發稿,美國原油期貨報64.73美元/桶,日內下跌0.71%;布倫特原油報68.91美元/桶,日內下跌0.82%。

不過,認為,鑒於OPEC表示油產減產行動已接近達成全球庫存降至五年均值的理想目標(未透露細節),再加上中東局勢一時難消弭,料會持續支撐油價。高盛就稱,OPEC在庫存再平衡方面可能衝過頭,因此預期到年中時布倫特原油將漲至82.5美元/桶。
周四(3月22日)亞市早盤,美油小幅衝高創出了六周高點於65.74美元,隨後開始小幅走低。早些時候受EIA原油庫存大幅減少以及美聯儲加息前景不及預期的影響,美油出現了大幅的拉升。目前美油交投於65.20一線,日內低點於65.18一線。

原油交易提醒:油價創六周新高,多頭依然猛進不停歇

EIA數據意外利多推動油價,地緣因素抵消美油產量續創新高影響


美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至3月16日當周EIA原油庫存減少262.2萬桶,預期為增加253.9萬桶。汽油庫存萬桶減少169.3萬桶,預期為減少204.69萬桶。精煉油庫存減少202.2萬桶,預期為減少200.64萬桶。數據公布後,油價短線上漲。

原油交易提醒:油價創六周新高,多頭依然猛進不停歇

知名金融博客零對衝表示,周三淩晨API數據利好令油價延續昨日升勢;EIA數據顯示,原油庫存意外大降,汽油和精煉油庫存均錄得可觀降幅,雖然美國原油產量續創新高,但數據偏利好令油價繼續擴大漲幅。

能源資訊公司FGE表示,盡管有明顯的跡象顯示美國可能還會進一步擴大產量,但是當意識到伊朗和美國之間可能會爆發潛在的危機,市場很難堅定看空的立場。

FGE進一步表示,美國可能很快會對伊朗實施製裁,導致到年底時其出口量減少25萬桶/日至50萬桶/日。

Ritterbusch and Associates總裁吉姆·裏特布施表示,到目前為止,市場有一點無視美國原油產量的繼續上漲。但是他強調,隨著美國的原油產量超過了1040萬桶/日,而且將繼續保持增長,市場最終將不得不考慮這一點。

原油交易提醒:油價創六周新高,多頭依然猛進不停歇

全球庫存進一步接近減產目標,OPEC或維持減產達成既定目標


得益於2月減產協議的有效執行,全球原油庫存正在迅速減少,使得各產油國更加接近既定的減產目標。

2月份OPEC及其盟友的減產執行度達到了138%,超過了一月的133%,為減產協議簽署以來的最高水平。

庫存的迅速減少引發了各成員國對於減產協議持續時間的討論。盡管OPEC最大的原油生產國沙特表示現在討論退出還為時過早,不過4月舉行的一個部長級會議將會對這個協議有關內容進行審查。

OPEC表示,所有的參與國應當努力實現甚至是超額完成自願生產調整的目標。2月份減產協議的有效執行加速了市場供需平衡的步伐,這將在未來幾個月有所體現。

不過OPEC還表示,減產協議的最初目標是要將發達國家的原油庫存降至5年的平均水平,但是2月的庫存水平仍高於這一目標4400萬桶,盡管如此這已經是最為接近OPEC減產目標的庫存水平,這意味著未來OPEC還將維持減產協議以進一步收縮庫存。

原油交易提醒:油價創六周新高,多頭依然猛進不停歇

油價拉升因美元走軟,貿易戰擔憂或助其高歌猛進


美聯儲維持今年升息三次的預期,希望看見通脹進一步上升的跡象。鮑威爾並未暗示年內加快升息步伐,他在上任美聯儲主席後參加的首個記者會上稱,就業市場狀況收緊,但還沒有看見薪資加速增長的跡象。

CME Group的FedWatch工具顯示,利率期貨走勢暗示,交易商消化的下次升息時間是在美聯儲6月12-13日會議上,12月會再次加息。

美聯儲一如預期將聯邦基金利率區間上調25個基點,至1.50-1.75%。但外匯交易員感到失望,在美聯儲政策聲明發布前,他們原本押注因為勞動力市場接近充分就業,美聯儲準備今年升息四次。

SILICON VALLEY BANK的高級外匯交易員Minh Trang稱,盡管美聯儲對總體前景的看法偏鷹派,因其上調了經濟預期,但看起來還是有點沮喪,這是美元表現有些令人失望的原因所在。

隨著美元出現了回落,原油進一步走強。紐約瑞穗的能源期貨主管鮑勃·雅格表示,在美聯儲會議臨近末了的時候,美元承壓,這將起到與原油價格反向聯動的作用。

同時有市場人士指出,美聯儲的發言是令人失望的,隨著市場對於貿易戰的擔憂加劇或進一步打壓美元,這或給原油提供更多的支撐。

原油交易提醒:油價創六周新高,多頭依然猛進不停歇

技術分析


4小時圖上,美油昨日的快速上衝形成了一個標準的諧波看漲形態,短時間上升的動能有所走緩,警惕衝高回落的風險。上方最直接的壓力位是66一線,站上這個位置大概率將測試3年多高點66.66一線。

目前下方最直接的支撐是65一線,這個位置下方是64.58。任何時候隻要跌破了63.3則意味短時間看多走勢的終結。

原油交易提醒:油價創六周新高,多頭依然猛進不停歇

截至北京時間3月22日12:10,美國WTI原油期貨連續合約報65.20美元/桶。
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