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周二(4月17日),美元走平,但因近期美元處於弱勢震蕩,美元於歐市前出現一波快速回落,但總體跌幅有限。同時美國表示對於敘利亞的導彈攻擊將會有所限製,並暗示希望與普京進行會晤,地緣局勢有所緩解,市場的焦點短時間再次聚焦美國近期的貿易政策上。

此外今日澳洲聯儲表示,現金利率的下一步走勢更可能會升高而不是下降,但由於沒有具體提及短期的貨幣政策措施,市場認為會議紀要的態度相對溫和,澳元維持震蕩走勢。
歐市盤前:美敘危機暫退,市場焦點轉向美國貿易政策

官方數據顯示,中國經濟在2018年第一季度同比增長6.8%,略高於預期,與上一季度持平。市場目前更關注貿易和政治新聞,而不是經濟數據。

★亞洲時段外匯行情回顧:英鎊兌美元刷新自脫歐公投來高位★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.2397,漲幅0.14%。歐元隔夜走勢主要受到美元的影響。雖然美國3月零售銷售月率連續三個月下滑之後首次出現反彈,增長0.6%,表明消費需求在減稅和退稅的支持下恢複活力。

但數據對美元支撐有限,另外敘利亞局勢並未引發市場進一步恐慌,風險偏好情緒回暖,美債收益率回落對美元構成重壓,美元當日最低下探89.35的低位。

日內繼續關注敘利亞局勢動態以及德國/歐元區4月ZEW經濟景氣和現況指數,同時美聯儲票委威廉姆斯和誇爾斯的講話也值得重視。
歐市盤前:美敘危機暫退,市場焦點轉向美國貿易政策

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.4363,漲幅0.17%。匯價此前一度升至1.4355,創下自2016年6月英國脫歐公投以來的最高水平。近一周以來,英鎊表現都相當出色,為連續第七個交易日上行。

隨著英國和歐盟即將就英國脫歐後的貿易關係展開談判,預示著英國順利脫歐已成定局,脫歐對英鎊的負面影響逐漸減弱,英鎊最近的漲勢很大程度上反應了這一點。

接下來英鎊走勢主要會受到英國本身的經濟面影響。今日將公布英國就業報告,預計2月三個月ILO失業率將和前值持穩於4.3%。

剔除紅利和包括紅利三個月平均工資年率將分別增長2.8%和3.0%。若數據符合或好於預期,英鎊將延續長期升勢,反之亦然。

英國央行將於下月加息,並希望英國能與英國達成一項更好的脫歐協議。
歐市盤前:美敘危機暫退,市場焦點轉向美國貿易政策

亞盤時段,美元兌日元現報107.00,跌幅0.11%。在連續兩個交易收漲之後,美元兌日元從近兩個月高位回落,失守107關口,延續去年11月以來的震蕩下行走勢。

對於美元兌日元走勢,市場更多的仍傾向看跌。從3月底以來半個多月的反彈可能面臨終結的風險。

首先,雖然敘利亞和貿易戰問題暫時得到緩和,但這兩者因素依舊存在,一旦有後續發展,避險日元必將受到青睞。

其次,特朗普政策存在極高的不確定性,很容易引發市場的恐慌;最後,日本政局的不確定性也將提升日元的避險魅力。日內重點關注美元走勢和市場情緒變化。
歐市盤前:美敘危機暫退,市場焦點轉向美國貿易政策

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7783,漲幅0.03%。北京時間9:30,澳洲聯儲公布4月貨幣政策會議紀要,受此影響,澳元兌美元盤中出現衝高回落的走勢,在刷新日內新高0.7787後迅速跳水。

這主要是由於會議紀要的態度相對溫和,同時在之後北京時間10:00公布的中國GDP數據也基本符合市場預期,對於盤面基本沒有太大提攜作用。

對於現有的貨幣政策,澳洲聯儲表示,現金利率的下一步走勢更可能會升高而不是下降,但他們也重申短期沒有調整政策的強有力理由。

總體而言,會議紀要釋放偏鴿派的信號。所以後期關注的重點仍然是零售競爭,工資增速,就業率,以及家庭債務這四個問題是否能有效解決。
歐市盤前:美敘危機暫退,市場焦點轉向美國貿易政策

亞盤時段,美元兌加元現報1.2563,跌幅0.03%。近期國際油價因地緣風險的原因而大漲近9%,一度推動美元兌加元連續多日走軟至兩個多月低位1.26一線下方。

不過周一因敘利亞政治風險降溫,投資者對原油高位獲利了結,油價高位回落至67美元下方,限製了加元當日的漲幅。

美元兌加元僅受到美元重挫的拖累而下跌,重新跌至1.26一線下方,收盤報1.2567。日內可關注加拿大2月製造業庫存等數據及油價走勢。
歐市盤前:美敘危機暫退,市場焦點轉向美國貿易政策

★原油期貨方面:供應中斷風險仍支撐油價★


亞市盤中,美油現報66.36,漲幅0.03%。油價周二上漲,市場擔心供應中斷的風險可能很高,尤其是在中東地區。

交易員表示,石油市場受到普遍支持,原因是供應中斷的風險很高,其中包括中東地區可能蔓延的衝突、美國對伊朗的新一輪製裁以及委內瑞拉政治和經濟危機導致產量下降。

由於有這麼多潛在的供應幹擾因素,以及幾乎沒有跡象表明當前的市場動蕩將很快結束,交易員繼續支付地緣政治風險溢價。

除了OPEC的產量限製和對供應中斷的擔憂之外,石油的主要市場驅動因素是美國。自2016年年中以來,美國原油產量飆升了近四分之一,至1053萬桶/日,這在很大程度上要歸功於蓬勃發展的頁岩氣行業。

美國頁岩油生產商一直在悄悄利用油價上漲的機會,增加鑽井平台數量。目前隻有俄羅斯的石油產量接近1100萬桶/日。

因此,分析人士預計,隨著市場從牛市行情中調整,原油價格將走軟。周二,“中國版”原油期貨主力合約SC1809收報427.4元,日內跌幅0.12%。

美國石油協會(API)將於周二晚些時候公布美國每周燃料庫存數據,同時美國能源信息管理局(EIA)將於周三公布包括生產在內的官方數據。
歐市盤前:美敘危機暫退,市場焦點轉向美國貿易政策

★滬深兩市震蕩下跌,創業板指收跌近3%★


上證綜指周二收盤下跌43.85點,跌幅1.41%,報3066.80點;
深證成指周二收盤下跌226.63點,跌幅2.13%,報10395.16點;
滬深300指數周二收盤下跌60.22點,跌幅1.58%,報3748.64點;
創業板指數周二收盤下跌54.97點,跌幅2.99%,報1783.74點。
歐市盤前:美敘危機暫退,市場焦點轉向美國貿易政策

★貴金屬方面:地緣政治風險衰退不利金價衝高★


亞盤時段,現貨黃金現報1342.50,跌幅0.26%。由於對敘利亞的更多打擊似乎不太可能,周二黃金價格下滑,緩解了地緣政治緊張局勢。

據《華盛頓郵報》最新報道,據悉計劃停止進一步對俄羅斯實施製裁。這一決定與美駐聯合國大使黑莉此前的言論相悖。

隨著地緣政治擔憂的緩解,投資者現在將注意力轉向了中國這個全球第二大經濟體的經濟數據,以及本周美國和日本之間的高層貿易談判,以尋找線索。

中國GDP增長數據為2018年第一季度的同比增幅達6.8%,符合市場預期。然而,中國工業生產數據遜於預期,6.0%到大約6.4%。

金價此前5年內第13次嚐試1350美元,因為“實際戰爭”將貿易戰爭推到一邊,但上行動能有限。白宮發言人桑德斯稱,特朗普總統仍希望與俄羅斯總統普京進行會面。 

市場分析人士表示,盡管避險交易潮沒有出現對黃金價格構成抑製,但是美元繼續走弱的前景可能對黃金構成有利支撐。投資者對黃金的購買興趣加強,以應對地緣政治風險帶來的不確定性。

黃金等以美元計價的資產對美元走勢很敏感——美元升值會使持有外幣的黃金價格更高,從而降低對貴金屬的需求。
歐市盤前:美敘危機暫退,市場焦點轉向美國貿易政策

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:25,美元指數報89.3236。

三重利好引爆澳元市場,多頭集結吹起進攻的號角

受到大宗商品的持續反彈,中國進口數據超預期和美國未來有望重入TPP協議預期的三重利好的影響,澳元兌美元刷新3月22日以來最高水平,盤中一舉突破0.7800整數關卡,全天出現逾50點的上漲。

三重利好引爆澳元市場,多頭集結吹起進攻的號角

鐵礦石價格觸底,油價持續反彈


澳大利亞最大的單一出口,而鐵礦石價格自今年以來下跌超過20%,原因是市場擔憂中國對鋼鐵及其相關硬商品的需求可能減少。但是,中國大連商品交易所交易的鐵礦石期貨價格在4月觸及436.6元後已經企穩。

此外,自今年年初以來,布倫特原油價格已經上漲了7.6%,盡管周五有所回調但仍報於71.98美元,其中大部分漲幅是在這兩周發生的。

造成一現象的主要原因是市場對中東未來可能發生的衝突擔憂,中美貿易戰情緒的緩解。前者由於擔心敘利亞局勢問題,中東關係趨緊,另外也不排除美國對於俄羅斯的製裁,這兩點導致人們對於原油供應的減少的擔憂,推高了油價;後者則是因為中國是澳大利亞重要的貿易夥伴,而美國是其最大的投資國,兩國關於關稅矛盾的緩解顯然有利於澳大利亞鐵礦石的出口。

大宗商品一向是澳大利亞經濟的跳動心髒,價格的定向轉變可能會對投資者對澳元的投資情緒以及對澳元的需求產生重大影響。

歐洲最大的投資銀行之一瑞士信貸(Credit Suisse)的外匯策略師Shahab Jalinoos也表示:“今年開局澳元的表現很糟糕,現在是時候扭轉局面了。”

另外,根據瑞士信貸的數據,液化天然氣合同的價格與亞洲原油價格的價格密切相關,而澳大利亞是全球最大的液化氣出口國之一,同時中國對能源天然氣需求的增大也將利好澳元的對外貿易數據,使得澳元走強。

此前,在年初,澳元經曆了近兩個月的下跌後進行橫盤築底,目前反彈已刷新了自3月16日以來的最高水平。澳元今天毫無疑問是亞洲貨幣市場的主角,兌所有貨幣全線上漲,各路開花。截至目前,澳元兌美元的上漲了43個點、兌日元上漲了63個點、兌加元也上漲了38個點 。

三重利好引爆澳元市場,多頭集結吹起進攻的號角
(圖為澳元兌其它貨幣目前的漲跌)

中國進口數據意外高於預期


北京時間11:00(4月13日),中國官方公布3月貿易帳此前上個月數值為2248.8億元,市場本來的預期是1810億元,然而實際公布的數據卻令人大跌眼鏡,為負值297.8,這是中國自2017年2月以來以美元為計算首次月度貿易逆差。

問題的主要來源是進口年率的大幅增加,從前值的6.3%上漲超過1倍至14.4%,也高於此前12%的預期。這無疑對澳大利亞的出口是一個巨大的利好,也是今日澳元大漲的原因之一。 

債券收益率上升

受此影響,澳大利亞10年期國債收益率當天上漲7個基點,債券收益率出現回升。澳債收益率自3月底觸底,今天已上漲至2.736%,這將縮小澳大利亞與美國債券之間的收益率差距 。

考慮到澳元收益率與澳元兌美元外匯此前一直保持正相關性,在過去的一年裏它們的運動非常相似,如下圖:

三重利好引爆澳元市場,多頭集結吹起進攻的號角
(圖中藍線為澳大利亞10年期國債收益率,橙線為澳元兌美元匯率的走勢)

美國可能考慮重新加入TPP



美國總統特朗普最近向議員們表示,他正在考慮重新加入跨太平洋夥伴關係協定(TPP)。特朗普上任後不久就退出了該貿易協定。

而最近特朗普的想法卻發生了改變,稱美國正努力在不破壞經濟發展的情況下,解決與其他國家的貿易衝突。

特朗普還向議員們表示,他已經委托經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)和美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)為重新加入這一亞太貿易協定努力。

白宮發言人沃爾特斯(Lindsay Walters)也在一份聲明中表示“特朗普總統一貫表示,他將對實質上更好的協定持開放態度。為此,他詢問了貿易代表萊特希澤和經濟顧問庫德洛,重新審查是否能達成更好的協定。

盡管如此,質疑再次加入TPP協議的聲音仍然不斷,全美最大工會組織勞聯產聯主席特拉姆卡(Richard Trumka)在推特上表示,重新加入TPP該協定會使美國的工人們失望除非新協定能將強有力的勞工權益保護和貨幣條款納入在內。除了工人階層,持反對態度的還有民主黨。

所以美國能否重返TPP協議仍懸而未決且有很大的阻力,盡管市場仍然有可能達成的預期,這對澳元無疑是百利而無害。

澳洲貿易部長Ciobo也表示,澳大利亞對美國總統有意重新加入TPP表示歡迎, 

TPP協議包含11個國家,條款大多利於成員國之間的相互貿易,中國和澳大利亞都在協議之內,美國的加入對嚴重依賴出口為經濟的澳大利亞來說是一個很大的利好。

部分機構觀點



① 馬來亞銀行表示策略性看漲,該銀行主張在未來幾周投注澳元/美元匯率。該行的外匯策略師建議短期止盈在0.7830。止損在0.7640。

② 在本周三,澳大利亞聯邦銀行也重申其對澳元兌美元匯率年底前上漲至0.83的預測,他們他們還將英鎊兌澳元預期的匯率從2018年的當前水平下調近8%至1.7108。

技術分析 


此前筆者曾在兩天前《商品貨幣的狂歡盛宴中》就明確指出,上升趨勢確立,後期回調至0.7730附近將是一個不錯的買點,實際昨日最低探至0.7738附近,基本符合預期。現在已漲至0.78附近投資者踏空的等待回調機會即可,短期阻力位在0.7830附近,下周應該能夠觸碰,日線上看0.7880有強阻力位,此為3月14日的高點,料下周仍難以逾越。若出現回調至0.7780-0.7790區間將會是一個不錯的買點,近階段以回調單邊做多的策略為主。

三重利好引爆澳元市場,多頭集結吹起進攻的號角
(澳元兌美元4小時圖)
周三(4月11日)歐洲時段,美指震蕩下行,現貨黃金上破1350美元大關,美元兌日元持續走低至106.71,油價漲逾1%,因美國總統特朗普發表推特稱,俄羅斯“準備好吧”,導彈將襲擊敘利亞,給避險情緒再添猛火。此外,因不及預期的製造業產出數據發酵,英鎊回吐漲幅;而德拉基講話未提及貨幣政策,歐元漲勢溫和。
紐市盤前:特朗普出導彈牌黃金原油猛漲,數據棒打英鎊

★近期熱點提要:★



1、CNN:美國眾議院議長瑞安或將在當地時間周三早間的眾議院閉門會議上宣布其將不會參加中期選舉的決定。

2、美國勞工部周三公布的數據顯示,美國潛在通脹水平在一年內升至最高水平,核心CPI的上升將有助於強化政策製定者的觀點,即拖累通脹的因素是短暫的,即其偏好的通脹指標正逐漸接近2%的目標。

3、歐洲央行行長德拉基:有信心通脹將會上升到歐洲央行的目標;美國關稅對歐元區的直接影響不大,關鍵問題在於關稅的報複。

4、美國總統特朗普:俄羅斯“準備好吧”,因為導彈將襲擊敘利亞。

5、中國外交部4月11日表示,中方宣布擴大開放的有關重大舉措與當前中美貿易衝突無關。了解中國政府運作的人都知道,出台這麼多重大決策必定要反複醞釀、深思熟慮、周密安排,不可能短時間內作出決定

6、OPEC秘書長巴爾金都:OPEC2月的減產執行率超過100%,OPEC3月減產履約率高於2月;對原油庫存回到五年均值水平持謹慎樂觀態度。

7、IMF主席拉加德:全球面臨的最大的風險就是貿易保護主義和債務水平上漲。

★日內重磅數據回顧★


紐市盤前:特朗普出導彈牌黃金原油猛漲,數據棒打英鎊

★行情熱點★


★特朗普欲發導彈襲擊敘利亞?黃金升破1350布油劍指72★


周三(4月11日)歐洲時段,現貨黃金上破1350美元大關,刷新3月27日以來新高至1351.54美元/盎司;美元兌日元持續走低至106.77,跌幅擴大至近0.4%,因美國總統特朗普發表推特稱,俄羅斯“準備好吧”,導彈將襲擊敘利亞,給避險情緒再添猛火。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普出導彈牌黃金原油猛漲,數據棒打英鎊
周二(4月10日),聯合國安理會針對最近有關敘利亞杜馬市再次發生化學武器襲擊事件召開緊急會議,並就三項分別由美國與俄羅斯提出的有關建立新的國際獨立調查機製對事件進行調查以確定責任方的決議草案進行了表決,最終三份決議草案均未獲得通過。

不過,美國常駐聯合國代表黑莉表示,曆史將記錄此刻,不管安理會是否履行其責任,美國都將作出回應。而美國總統特朗普也取消了出訪南美的計劃,將就敘利亞疑似化學武器攻擊事件作出重要決定。

這不,周三特朗普剛醒來就發了一條推特稱,俄羅斯誓言要攔截所有可能射向敘利亞的導彈。做好準備吧俄羅斯,因為他們就要來了,(導彈)將更好、更新、更“智能”!俄羅斯不應該與一個動用毒氣屠殺自己國民的野獸作伴!
紐市盤前:特朗普出導彈牌黃金原油猛漲,數據棒打英鎊

指出,這無疑是在給避險情緒火上澆油,黃金應聲上漲逾6美元,美元兌盧布升破65關口;同時,市場擔憂中東緊張局勢會衝擊原油供給,布油和美油漲幅均擴大至逾1%。截至發稿,美國原油報66.14美元/桶,布倫特原油報71.7美元/桶,後續還需關注北京時間22:30將公的美國截至4月6日當周EIA原油庫存變動。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普出導彈牌黃金原油猛漲,數據棒打英鎊

市場似乎認為,鑒於俄羅斯外交部對特朗普導彈言論“挑釁式”的回應:美國更“聰明”的導彈應該瞄準恐怖分子,特朗普的導彈可能催毀敘利亞的證據,不排除美國有導彈空襲敘利亞恫嚇俄羅斯的可能,因去年此時,兩艘美軍護衛艦向敘利亞中部空軍基地發射59枚戰斧巡航導彈,嚇得金融市場緊急進入避險模式。

而且,特朗普的這條推特還十足搶了日內重磅數據——美國3月CPI數據的風頭。美國3月未季調CPI年率增長2.4%,符合預期,不過3月CPI月率為十個月來首次錄得負值,對此美指與金價反應平淡(美指下挫7點、金價上浮1.8美元)。

分析師指出,美國3月CPI月率為十個月來首次錄得負值,主要是因為汽油價格下跌使數據承壓;汽油價格3月下跌4.9%;隨著勞動力市場收緊,稅減帶來的刺激,及政府支出對經濟的持續影響,預計今年將達到通脹目標。

丹麥丹斯克銀行認為,日內事件焦點將轉向北京時間周四(4月12日)2:00將公布的美聯儲3月貨幣政策會議紀要,當前風險偏向美聯儲年內加息三次,對美元而言,需關注FOMC是否討論FRA/OIS利差(用於衡量未來幾個月銀行借貸成本)的拓寬。

★數據發酵英鎊漲幅收窄,歐銀行長未加劇歐元漲勢★


歐洲時段,英鎊兌美元回吐漲幅盤中震蕩走低40點,因不及預期的英國製造業產出數據(為近一年來首次下降)發酵。不過,接近紐市開盤時,該貨幣對小幅反彈,日內仍微漲。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普出導彈牌黃金原油猛漲,數據棒打英鎊
數據顯示,英國2月工業產出月率僅升0.1%,且製造業11個月來首次出現萎縮(月率下降0.2%),主要因為機械和設備的產出減少。英國國家統計局表示,沒有證據表明2月份的雪災影響了產量,建築業的衰退是由基礎設施、私人工業工程和維修所驅動的。

此外,美元兌瑞郎則跳漲40點後震蕩下行至0.9581,因稍早俄羅斯對瑞士企業展開了製裁,而瑞士政府尚未做出任何決定;而歐元兌美元震蕩走高,續創3月28日以來新高1.2376。

美元兌瑞郎15分鍾走勢圖:
紐市盤前:特朗普出導彈牌黃金原油猛漲,數據棒打英鎊

歐洲央行行長德拉基日內在演講中,雖稱有信心通脹將會上升到歐洲央行的目標,但並未對貨幣政策有進一步闡述。且周二歐洲央行管委諾沃特尼預計今年將結束購債的利好言論,也被歐洲央行劃清了界限(稱其有關歐洲央行貨幣政策的言論不是第一次越界),並未加劇歐元漲勢,預計紐市時段料震蕩。

截止發稿,其他貨幣對方面,澳元兌美元震蕩下行至0.7744,紐元兌美元震蕩走高至0.7361,美元兌加元小幅走高至1.2615。

股市方面,美國股市周三低開。標普500指數開盤下跌15.33點,跌幅0.58%,報2641.54點;納斯達克指數開盤下跌35.30點,跌幅0.50%,報7058.99點;道瓊斯指數開盤下跌206.00點,跌幅0.84%,報24202.02點。
俄羅斯能源部長亞曆山大·諾瓦克表示,隨著與美國日益加劇的緊張局勢,俄羅斯正在考慮用本國的貨幣與伊朗和土耳其進行交易。

諾瓦克表示,有一個共識是需要逐漸向使用本國貨幣的階段過渡,這既是必要的,也是各方的願望。

他進一步補充說,這包括土耳其以及伊朗,因此正在考慮一種通過本國貨幣進行支付的方式。

美國製裁下,俄羅斯領頭打出反擊第一槍:支付體係去美元化!

伊朗和土耳其央行於2017年就使用本國貨幣代替美元和歐元進行交易達成了一致。

伊朗和俄羅斯目前正在達成一個類似的協議。諾瓦克表示,在金融、經濟以及銀行業需要做出一些調整。

在俄羅斯總統普京2017年11月訪問德黑蘭期間,使用本國貨幣進行交易的想法得到了進一步的肯定。伊斯蘭革命領袖阿亞圖拉·賽義德·阿裏·哈梅內伊表示戰勝美國製裁的最佳方式就是在貿易中舍棄美元。

美國製裁下,俄羅斯領頭打出反擊第一槍:支付體係去美元化!

伊朗和俄羅斯目前都處在美國的單邊製裁之中,由於需要通過美國的財政係統,這就使得用美元進行的交易變得複雜困難。

盧布、裏拉、裏亞爾均創出了曆史新低


周一的時候,俄羅斯的盧布經曆了逾三年的最大單日跌幅,俄羅斯主要大公司的股票也在美國針對俄羅斯的部分富豪進行的新一輪製裁中出現了下跌。

而伊朗方面,美元兌裏亞爾創出了1:62000的曆史低點,在政府介入之前,市場設置的統一匯率是1:42000。

伊朗副總統哈克賈·漢吉裏表示,從周二開始,政府將向所有的個人和企業按照1:42000的標準兌換美元,任何人以高於這一匯率拋售美元的將受到司法當局和警方的嚴厲打擊。

漢吉裏表示,突然的下跌是不自然的也是史無前例的,因為最近幾周價值數百億美元的出口收入以外幣的形勢流入伊朗。

美國製裁下,俄羅斯領頭打出反擊第一槍:支付體係去美元化!

漢吉裏還表示,伊朗的敵人和反對者,特別是美國,正在不遺餘力的使伊朗的經濟陷入混亂,同時阻止任何國家與伊朗進行合作。

特朗普威脅說將會在5月12日退出核協議,同時實施新一輪的製裁,這使得裏亞爾有所承壓,也促使伊朗的普通民眾掀起了購買美元的熱潮。

同時,盡管土耳其並沒有受到明確的製裁,但是該國在支持敘利亞武裝以及其他一些事務上與美國和歐洲發生了分歧,觸動了投資者敏感的神經,也影響到了該國的經濟。

裏拉兌美元以及裏拉對歐元也創出了曆史新低,這促使土耳其總統埃爾多安承諾將會降息來拯救投資者。

美國製裁下,俄羅斯領頭打出反擊第一槍:支付體係去美元化!

就在最近幾個月,土耳其正逐步的向伊朗和俄羅斯靠攏,並積極的調整與這兩國的關係,這是以前從未見到的景象。

伊朗和俄羅斯的官員也表示他們正在積極的推動減少對於美元支付體係的依賴以及美元作為結算貨幣的使用。

俄羅斯已經引入了一個名為Mir的新的國家支付係統,以減少對於西方支付係統例如Visa 以及MasterCard的依賴。

目前超過380家銀行以及所有的貿易點和服務店,包括在俄羅斯運營的咖啡店、商店、餐廳以及加油站都將接受Mir卡作為支付的工具,這些Mir卡將由120家銀行負責發售。

Mir支付係統在伊朗的使用


周一,俄羅斯國家杜馬委員會金融市場主席阿納托利·阿克薩科夫表示,Mir支付係統將在今年年底在伊朗投入使用。

伊朗經濟及金融事務大臣馬蘇德·卡巴森表示,伊朗正在努力的解決伊朗的Shetab和俄羅斯的Mir支付係統全面整合的技術問題。

阿克薩科夫目前被國家杜馬主席指配在德黑蘭,以進一步拓展與伊朗的關係,並達成一些其他的重要項目。

阿克薩科夫還表示,俄羅斯和伊朗在過去的6個月裏已經開通了60多個互通賬戶,同時在過去的兩年裏,這些賬戶涉及的轉賬金融增長了7倍。
標籤: 能源 美元 外匯

原油交易提醒:反彈無力,警惕油價一瀉千裏

周四(4月5日)亞市早盤,美油於63.62美元一線做窄幅震蕩。早些時候,受避險情緒消退的影響,美股出現了快速的拉升,同時EIA數據好於預期,推動了油價走高。目前美油交投於63.69美元,日內高點和低點於63.79美元和63.48美元。

原油交易提醒:反彈無力,警惕油價一瀉千裏

EIA數據好於預期推動油價反彈,但貿易戰緊張局勢仍抑製上漲空間


周三(4月4日)紐約盤中,美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國截至3月30日當周EIA原油庫存減少461.7萬桶,預期為增加139.68萬桶。汽油庫存萬桶減少111.6萬桶,預期為減少157.76萬桶。精煉油庫存增加53.7萬桶,預期為減少136.04萬桶。數據公布後,油價短線衝高後回落。

知名金融博客零對衝表示,受到中美貿易戰局勢愈發緊張影響,油價於周三大幅下跌,且無視OPEC原油產量創一年新低所產生的利好影響。但是,上周美國原油庫存意外減少460萬桶,還是對油價產生積極影響,數據公布後,油價反彈。但是,美國原油產量再度創曆史新高,仍抑製油價上漲空間。

原油交易提醒:反彈無力,警惕油價一瀉千裏

沙特和伊朗局勢升級,或導致減產聯盟的破裂


周三(4月4日)沙特能源部長法利赫表示,也門的胡塞武裝不會對原油的需求產生影響。早些時候,胡塞武裝表示他們將會對一艘軍艦發動襲擊以回應導致平民傷亡的空襲。

沙特所領導的包括其他遜尼派國家在內的聯盟表示,胡塞武裝襲擊了一艘自也門主要港口荷台達出發的一艘油輪。

但是胡塞武裝表示他們的目標是一艘戰艦以回應該聯盟的一次空襲,他們還表示這次空襲造成了至少100人死亡,其中還包括7名兒童。

聯盟的海軍表示,該油輪裝載了約200萬桶原油,準備運往埃及的艾因蘇赫納。

不過沙特的相關人士表示,這次襲擊隻是一次小小的攻擊,並不會對原油的運輸產生影響。

以沙特為主的國家一直認為胡塞武裝受到了伊朗的大力支持,而沙特背後的主要的推手則是西方國家。市場認為,胡塞武裝與沙特的衝突實際上是伊朗與沙特的間接較量。

ETF Securities大宗商品策略師Nitesh Shah表示,沙特與伊朗之間的緊張局勢似乎在加劇,盡管這暫時會帶來油價上漲,但會導致OPEC內部產生裂痕,過早終結減產協議。
 
他還進一步表示,沙特與伊朗之間的代理戰爭已經持續了兩年多,且愈演愈烈,但直到最近也幾乎沒有在油價中體現出來。除非投資者不斷被提醒這些風險,否則油價溢價在幾周內就會消失。

市場人士認為,沙特和伊朗之間的裂隙最終可能或導致沙特和俄羅斯尋求建立新的原油聯盟以維持減產。

原油交易提醒:反彈無力,警惕油價一瀉千裏

美高官否認貿易戰令油價短時反彈,但油市多空失衡為後市埋下隱患


早些時候,特朗普政府公布了500億美元的中國商品的詳細清單。而中國也宣布將對美國106種產品(如大豆)征收高達25%的關稅予以還擊,此舉加劇了中美兩國之間不斷升溫的貿易衝突。這使得油價一度跌幅逾2%。

不過新任美國經濟顧問庫德洛表示,市場反應過度,並不認為美國在挑起貿易戰。雖然,雙方下一步行動仍不得而知,但短期恐慌情緒釋放,美股收盤錄得上漲,這使得油價短時間出現回升。

同時美國商務部長羅斯也指出,中美最終的結果可能是就貿易進行談判。

美國股市出現了轉機也間接推動了油市的反彈,近期油價走勢與股市的相關關係明顯的增強。

CHS Hedging LLC能源市場分析師兼商品期貨經紀人Anthony Headrick表示,受到了股市的強勢拉升,推動投資者買進WTI。

不過洲際交易所數據顯示,基金經理正在加大押注油價的持續上漲,期貨的淨多頭頭寸和期權數量已經達到了6億桶原油,這意味著任何時候隻要價格出現了快速的下跌,賣盤都難以找到買盤。

盛寶銀行大宗商品策略負責人奧勒·漢森表示,目前最令其擔憂的是,多空比率偏離如此之大,市場缺乏足夠的買盤。

原油交易提醒:反彈無力,警惕油價一瀉千裏

美國非農數據預期良好,或提振美元打壓油價


美國3月ADP就業人數增加24.1萬,大幅好於預期及前值。美國ADP就業數據素來有“小非農”之稱,此次數據表現強勁,暗示周五非農就業增長可能也表現靚麗。

目前預期美國3月季調後非農就業人口數據將較前值增加31.3萬稍稍回落至增加18.5萬,但美國3月平均每小時工資年率將從前值2.6%升至2.7%。如果周五非農及薪資數據好於預期,將會提振美元走強,從而打壓油價。

原油交易提醒:反彈無力,警惕油價一瀉千裏

技術分析


4小時圖上,美油沿著下降趨勢線運行,在觸及下降趨勢線後出現了小幅的反彈,但是承壓於20日均線,短時間63.7美元是上方最直接的壓力,這個位置上方是64.2和60日均線於64.53美元。

下方最直接的支撐依然是62.8美元,這個位置下方是61.3美元。任何時候明確跌破了下降趨勢線,油市將會迎來進一步的回落。

原油交易提醒:反彈無力,警惕油價一瀉千裏

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間12:00,美國WTI原油期貨連續合約收盤價報63.69美元/桶。
周二(4月3日)亞市盤中,美油交投清淡,油價低位橫盤。油價周一在交投清淡中大幅收跌,因上周推動油價上漲的地緣政治擔憂有所消退。

昨日美國時段,油價快速下殺,回吐稍早時段漲幅,且跌勢不斷加重。美油跌幅超2.8%。截止當前,美國原油交易價格為63.06美元/桶,漲幅0.32%。
原油交易提醒:地緣危局疊加俄3月增產,油價滑鐵盧

中美貿易危機或升級


油價跳水,一方面由於中美貿易戰可能升級,引發全球經濟增速放緩擔憂,拖累油價下行。本周中國宣布提高對128項美國進口產品的關稅,加劇了市場對兩大經濟體貿易摩擦恐將升級的擔憂,並抵消了石油鑽井數減少構成的利好。

周一,中國將128個美國產品的關稅提高了25%,中國對美國鋼鋁關稅的回應令世界最大的兩個經濟體之間的緊張關係升級。同時有分析師表示,沙特和伊朗之間的緊張關係有所緩解。

俄羅斯原油產量上升


另一方面,俄羅斯原油產量上升,亦拖累油價。 俄羅斯產量上升,以及貿易戰引發的對於經濟前景的悲觀預期則仍是油價下跌的主要因素。但由於伊朗核協議能否於下月達成一致仍存較大不確定性,中東地緣政治風險仍將對油價構成支撐。

盡管俄羅斯實施減產,但該國能源部數據顯示,俄羅斯的石油產量從2月份的1095萬桶/日增加到3月份的1097萬桶/日,這使俄羅斯在全球最大原油生產國的地位上領先於美國。

同時有消息稱,預計最大的石油出口國沙特將在5月下調所有銷往亞洲的原油價格,以反映中東基準迪拜油價的下跌。

市場交易清淡致流動性急縮


此外,油價大跌還有另一因素。此前受到西方複活節假期的影響,交易量低於正常水平。市場流動性急縮,令油價下檔支撐空虛,或是油價大跌一大因素。

上周美國石油鑽井數錄得減少7口,為過去三周以來首度下降。這被認為是美國原油產量下降的利好跡象,以及市場對美國可能重新製裁伊朗的擔憂升溫,油價因此受到提振。

油價仍有看漲需求


經管如此,油價仍不乏看漲動能。美國總統特朗普曾宣稱要退出2015年與伊朗達成的核協議,並已經要求歐洲簽署國在5月12日的最後期限內修正該協議的“嚴重缺陷”。

分析人士認為,在4月份,關於伊朗問題的不確定性將對油價構成支撐。由於美國政府可能會重新實施對伊朗的製裁,油價將進一步上漲。油價周一在交投清淡中大幅收跌,因上周推動油價上漲的地緣政治擔憂有所消退。
原油交易提醒:地緣危局疊加俄3月增產,油價滑鐵盧

技術分析


昨日歐洲時段尾盤,兩大國際原油期貨價格出現一波殺跌,或因俄羅斯在3月份原油產量較2月份提升,以及兩市跌破重要關口。美盤油價也受到美國不及預期的製造業指數影響,出現直線跳水,美油跌破64美元關口。

從4小時圖來看,近期下跌的頂部形成黃昏之星後,行情開始下跌,且形成了小型的頭肩頂的形態,短期有反彈調整的需求。

但是目前反彈多頭後繼反彈乏力,後市有望不破此形態繼續走低,原油目前多頭趨勢暫未完全改變,但因前期漲幅超量,短期內會有回調整理的需求。結合近期市場趨勢來看,油市仍不容樂觀。

短線先關注63關口能否支撐,有效支撐關注上方阻力位63.70及64關口一線附近;若63關口失守,下方62.20-62將是近期支撐位

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間4月3日13:30,美國WTI原油現報63.06美元/桶。

原油交易提醒:油價回升乏力,警惕下行風險積聚

周一(4月2日)亞市早盤,受耶穌受難日的影響,歐美市場周一仍普遍處於休市的狀態,整體市場交投清淡。早些時候受美原油鑽井數下降的影響以及中國原油期貨上周五(3月30日)出現較大漲幅的影響,油價出現了回升。目前美油交投於65.17美元,日內高點和低點於65.36和64.86。

原油交易提醒:油價回升乏力,警惕下行風險積聚

中國原油需求繼續上升


普氏能源基於中國最新官方數據表示,1至2月份中國的原油需求較之去年同期上漲7.7%至1250萬桶/日。所有的關鍵原油產品,包括液化天然氣、汽油、噴氣燃料、煤氣以及燃料油需求在1至2月份均上漲2.4%至10.8%不等。

同時在此期間,煉油廠的生產量同比增長了7.3%,達到了1160萬桶/日。中國海關總署發布的數據顯示,今年頭兩個月中國原油淨進口量平均為44.7萬桶/日,同比增長了20%。

原油交易提醒:油價回升乏力,警惕下行風險積聚

原油投資缺口加大,庫存或加速下行


OPEC、國際能源署以及一係列國際石油公司的高管對2020年供應缺口的擴大以及潛在的價格上漲發出了警告,這是因為2014年油價暴跌後數年裏上遊投資急劇縮減,這或使得原油產能的不斷下降。

曆史總是按照固有的足跡運行的,一般而言長期的低油價將會導致產業支出急劇減少,從而引起產量的下降,進而推升油價,這是原油行業的周期性特征。但是對於全球原油行業而言,美國頁岩油產業的繁榮是始料未及的,至少10年前這一產業還並未存在。

頁岩油不是一個理想的生產調節者,但是過去的幾年裏發揮了重要作用,即使資本支出出現了大幅的下降,布倫特原油也依然維持在70美元附近。有效避免了再次拉升至100美元上方。在2014年油價暴跌之前,全球原油行業每年上遊油氣項目的支出超過了7000億美元,在2015年和2016年,這一支出下降了約25%。谘詢公司伍德·麥肯齊表示,上遊的支出自2015年以來維持在4000億美元左右,這可能會導致未來的原油投資缺口高達一萬億美元。

此外,OPEC內部的閑置產能問題也是一個值得關注的問題。目前,隻有沙特有實際意義的閑置產能,約250萬桶/日,安全和商業問題將繼續困擾著委內瑞拉、伊朗、伊拉克、尼日利亞和利比亞等國,這將使得這些國家的生產情景存疑。

國際能源署預計原油市場將很快在本季度轉入供應赤字,下半年庫存或加速下降。

原油交易提醒:油價回升乏力,警惕下行風險積聚

聚焦本周美國非農及鮑威爾發言


本周市場將迎來重磅數據——3月的非農就業報告,市場在非農前還將迎來素有“小非農”之稱的ADP就業數據。此外,在非農報告公布的當天,美聯儲主席鮑威爾還將發表講話,將會對美元產生直接的影響,進而影響油價。
  
美國3月非農就業崗位料增加18.9萬,上月曾大增31.3萬。美國3月失業率料下滑至4.0%,上月為4.1%。對於投資者最為關心的薪資數據,調查顯示,美國3月平均每小時工資月率料增長0.3%,上月為增長0.1%;美國3月平均每小時工資年率料攀升2.7%,高於上月的2.6%。

若薪資數據高於預期,可能提升外界對美聯儲更快加息的預期,從而對美元構成支撐,進而打壓油價。

技術分析


日線上,上周四(3月29日)收出一個十字星,下影線略長,且於3月20日的大陽線高點位置附近獲得了支撐,同時20日均線和60日均線粘合且拐頭向上,短時間有進一步上行的可能。

四小時圖上,上方最直接的壓力是65.72美元,這個位置難以突破的話,下行的壓力或有所加大,頭肩頂形態完成,行情會有進一步下行的風險。

原油交易提醒:油價回升乏力,警惕下行風險積聚

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間12:19,美國WTI原油期貨連續合約收盤價報65.20美元/桶。
周五(3月30日)亞市早盤,正值西方複活節來臨,受西方各國影響,國際原油休市一天。早些時候,受美國鑽井數減少影響,油價出現了一波小幅的拉升,一度收至65美元上方。

原油交易提醒:原油高位徘徊,警惕美國打破油市平衡

美加鑽井數減少,短時或提供支撐


3月30日紐約時段,油服貝克休斯公布的數據顯示,美國截至3月30日當周鑽井總數減少2口,其中天然氣鑽井數增加4口,石油鑽井數減少6口。數據公布後,油價反應平淡。

目前美國共有797口活躍油井,較之2017年同期增加了135口;天然氣鑽井目前為194口,較之去年同期增加了34口。

石油和天然氣鑽井在2018年一共增加了69口。

盡管美國似乎打算增加鑽井數,但是加拿大一直處於季節性回落,石油和天然氣鑽井一共減少了27口,而就在上一周加拿大已經減少了58口鑽井,而更早的兩周也分別減少了54口和29口。對於僅有134口鑽井的加拿大而言,目前隻有不到21口的鑽井可供使用。

原油交易提醒:原油高位徘徊,警惕美國打破油市平衡

美國或加大出口能力的投資,或打造北美最大原油出口樞紐


國際能源署表示,得益於頁岩油產量的顯著增長,到2023年美國將成為世界最大的產油國,預計到時美國的原油產量將增加370萬桶/日,超過全球預期增加的產量的一半。

國際能源署指出,隨著德克薩斯二疊係以及鷹福特原油產量翻番,到2023年預計將增加270萬桶/日,因此對於新的管道和港口出口能力的投資,對於美油推向國際市場具有至關重要的作用。

在此前的2012年至2014年,二疊係原油產量供應增加,但是由於管道的限製,導致生產商的收入低於預期。隨著國際油價的快速回落,生產商的原油供給也出現了大幅的下降,管道和港口的投資也不了了之。

不過隨著美國頁岩油產量的不斷上升以及美國致力於成為原油出口大國野心的膨脹,美國將會對配套設施進行升級。

國際能源署預計,美國的出口能力將從2017年底的190萬桶/日上升到2020年的470萬桶/日,到2023年將會達到500萬桶/日。在這過程中,科珀斯克裏斯蒂港口的作用將會日益突出,將使其成為北美原油出口的最大樞紐。

原油交易提醒:原油高位徘徊,警惕美國打破油市平衡

美國產量增長與OPEC減產所達成的平衡依然是供應方面的關鍵因素


一份對於31位經濟學家以及分析師的調查顯示,預計2018年布倫特原油的平均價格接近64美元/桶,高於此前2月份調查的63美元,但是低於2018年初以來的平均價格67.18美元/桶。

這些經濟學家和分析師表示,由於OPEC主導的減產協議的支撐,油價今年上漲了4%。同時由於中東的緊張局勢以及委內瑞拉產量降至了30年來的最低水平,這使得油價短時間衝至70美元上方。此外,美國原油庫存的不斷下降也是推動油價的關鍵因素。

賴夫艾森資本管理公司分析師漢內斯表示,2018年中期OPEC退出減產協議的可能性不大,但是對於2018年後繼續維持這一協議,他表示持懷疑態度。

漢內斯進一步表示,俄羅斯加入這一協議面臨著方方面面的挑戰,一旦俄羅斯沒有參與,這可能會導致其他一些OPEC國家參與的意願也會有所減弱。

法國巴黎銀行分析師哈利·切爾林桂安表示,即使2018年6月會議後依然維持減產協議並且保持高合規度,但是美國頁岩油供應的爆發式增長以及原油出口能力的增加將可能使得油價在2018年下半年出現回落,同時使得油市達到供需平衡的狀態。

切爾林桂安表示,2018年美國的原油產量將至少增加100萬桶/日,目前美國的原油產量已經接近了1040萬桶/日。

經濟學人智庫(Economist Intelligence Unit)分析師科林·伯奇表示,美國強勁的產量增長與OPEC持續克製之間的平衡依然是供應方面的關鍵因素。

原油交易提醒:原油高位徘徊,警惕美國打破油市平衡

美元短線反彈但長期走軟,短線油價高位依然不虛


雖然近期美元有所反彈,這主要是市場避險情緒消散提振了美元。但其趨勢仍處於空頭走勢,並未能打破長期下行的趨勢。

近期公布的經濟數據顯示,美聯儲衡量通脹的主要指標之一的美國2月PCE物價年率為1.8%,高於預期的1.7%,但仍低於美聯儲2%的通脹目標。

美國上周初請人數為21.5萬人,小於預期的23萬人,且較前值22.7萬人有所下降,表明美國勞動力市場仍處於持續收緊狀態。

由於今年以來美元和油價呈現出密切相關的反向變動關係,短時間而言,油價仍將受到一定程度的支撐。

技術分析


日線圖上,自1月末以來,技術指標進入嚴重超賣的區域後迅速收至嚴重超買點位,但美油總體波動有限,短時間將在66.66至58.8做寬幅震蕩。

目前日線已經走出了一個明顯的諧波形態,短時間有做回調的可能,下方最直接支撐是63.78,這個位置下方是62.83美元。任何時候隻要跌破100日均線於61美元,美油偏多的走勢則告一段落,並可能開啟一波修複性的回落行情。

原油交易提醒:原油高位徘徊,警惕美國打破油市平衡

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間3月30日,國際原油受複活節影響而休市,美國WTI原油期貨連續合約收盤價報64.91美元/桶。
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