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周三(5月2日),美元匯率創下一周多來最大漲幅。美國官員將在北京與中國展開貿易談判,以縮小美國貿易逆差。此外,交易員們則更關注美聯儲可能提高利率決議。
歐市盤前:美元走弱利好非美回升,靜待美聯儲決議

上周二,特朗普表示,如果兩國之間無法達成協議,擬議中的數十億美元的中國商品關稅將按原計劃生效。

同時市場也關注周五公布的4月非農就業報告,該報告可能進一步顯示全球最大經濟體的強勁表現。

★亞洲時段外匯行情回顧:美元回落利好非美走強,市場靜待FED決議★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.2012,漲幅0.16%。美元疲軟,導致歐元兌美元回升1.20上方,因美國數據不佳且收益率回落。

交易量清淡加劇了美元的波動,此前多國因勞動節休市。美聯儲決議前美國國債收益率上升提振美元。

市場普遍預期美聯儲將按兵不動,但不排除改變立場的可能。由於近期美國數據強勁,市場預計美聯儲立場將更加激進。歐元區將公布製造業PMI和GDP初值。
歐市盤前:美元走弱利好非美回升,靜待美聯儲決議

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3612,跌幅0.01%。匯價跌至今年1月初以來的最低水平,美元依然最強,英國疲軟數據進一步打壓英央行5月加息預期,衝擊英鎊。

數據顯示英國4月製造業PMI跌至17個月新低53.9,前值從55.1下修至54.9。此外3月抵押貸款申請跌至三個月最低水平6.2914萬,而消費者信貸跌至2.54萬。

周三將公布英國建築業PMI,預計錄得50.5,前值47。匯價自4月中旬高點1.4375匯價累計下跌800點,跌勢依然沒有停止跡象。不過不排除上修可能,取決於美聯儲決議。
歐市盤前:美元走弱利好非美回升,靜待美聯儲決議

亞盤時段,美元兌日元現報109.84,跌幅0.02%。美國經濟數據不佳,美股出現下跌,但匯價仍徘徊兩個半月高位。日本央行維持刺激政策不變,積極的經濟數據未對美元兌日元造成影響。

美聯儲利率決議前,市場維持謹慎。早盤日本方面的經濟數據積極,日本4月份服務業采購經理人指數(PMI)為52.5,高於3月份的50.9。
歐市盤前:美元走弱利好非美回升,靜待美聯儲決議

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7514,漲幅0.32%。匯價自2017年6月以來的最低水平回升,但現金利率仍處於曆史低位。澳洲聯儲周二召開貨幣政策會議。

澳洲聯儲公布利率決議,維持利率在曆史低位不變。利率聲明了無新意,澳洲聯儲官員仍然擔憂澳大利亞通脹疲弱,薪資增長疲弱,澳洲聯儲在可預見的時期不會調整貨幣政策。

亞洲時段中國將公布4月份財新製造業PMI數據,期值為51.0,前值為50.9。由於澳大利亞與中國的商業關係密切,中國經濟數據對該國的貨幣影響較大。
歐市盤前:美元走弱利好非美回升,靜待美聯儲決議

★原油期貨方面:美國供應總量飆升令油市擔憂★


亞市盤中,美油現報67.69,漲幅0.67%。油價小幅震蕩,盡管美國供應飆升限製了油價上漲,但仍受美國可能重新對伊朗實施製裁的擔憂支撐。

2016年1月,國際社會解除對伊朗的製裁,以換取對伊朗核計劃的限製,伊朗重新成為主要石油出口國。不過,美國總統特朗普威脅要重新實施製裁,原因是對伊朗實施限製措施的誠意存在疑慮。

有報道稱,4月份伊朗石油日產量達到260萬桶,創下自解除製裁以來的最高紀錄,中國和印度購買了伊朗一半以上的石油。

特朗普將於5月12日決定是否恢複美國對伊朗的製裁,這可能會導致其石油出口減少,並收緊全球供應。重新實施製裁,可能會使伊朗的石油產量減少30萬至50萬桶。

不過,油價可能會下跌,因為太多的石油交易商押注於新一輪製裁。除了新的伊朗製裁的威脅之外,美國庫存增長阻止油價進一步上漲。

美國石油協會(API)顯示,美國原油庫存增加了340萬桶,至432.5.75億桶。日內聚焦EIA,普氏能源預計,美國EIA原油庫存將增加180萬桶。
歐市盤前:美元走弱利好非美回升,靜待美聯儲決議

與此同時,“中國版”原油期貨主力合約SC1809收報443.5元,日內漲幅0.23%

★滬深兩市收盤漲跌不一,滬指全天窄幅震蕩★


上證綜指周三收盤下跌1.05點,跌幅0.03%,報3081.18點;
深證成指周三收盤上漲18.38點,漲幅0.18%,報10342.85點;
滬深300指數周三收盤上漲6.77點,漲幅0.18%,報3763.65點;
創業板指數周三收盤下跌4.03點,跌幅0.22%,報1801.57點。
歐市盤前:美元走弱利好非美回升,靜待美聯儲決議

★貴金屬方面:FED利率決議來襲,金價多頭壓力激增★


亞盤時段,現貨黃金現報1310.94,漲幅0.47%。金價早間小幅回升,上破1310一線後再度承壓,因美指企穩於92關口上方,且中美貿易摩擦風險緩和。昨日金價一度跌至1302美元附近,刷新自今年迄今最低點。

本周四至周五,美國財政部長努欽等特朗普內閣的其他高級成員將前往中國商討一項能夠阻止世界兩大經濟體之間貿易摩擦升級的方案。

另一方面,美國總統特朗普將推遲向歐盟和其他五個盟國征收鋼鐵和鋁關稅到6月1日。這期間,他將與這些國家商定各項協議,白宮隨後也證實了這一消息。市場風險情緒好轉,再度打壓金價。

隨此外,美聯儲本周召開政策會議,以尋找未來加息步伐的線索。著美指企穩於92上方,市場預計美聯儲在2018年四次加息的可能性越來越大。

近50%的交易者預計年底會有第四次加息。投資者買入美元,這給黃金增加了壓力。盡管美聯儲5月份維穩利率已經為市場共識,但投資者希望從政策聲明中獲得有關6月加息的新線索。
歐市盤前:美元走弱利好非美回升,靜待美聯儲決議

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:06,美元指數報92.2936。

原油交易提醒:油價大起大落,短時偏空警惕下行

周三(5月2日)亞市早盤,美油出現了一波小幅拉升。早些時候,受美國退出伊朗核協議的影響,油價出現了快速拉升,但由於美元持續走強,油價回吐近期所有漲幅。目前美油交投於67.57美元,日內高點和低點於67.35美元和67.60美元。

原油交易提醒:油價大起大落,短時偏空警惕下行

API數據不佳令油價承壓,日內聚焦EIA


美國石油協會(API)公布數據顯示,上周美國原油、汽油庫存錄得增加,而精煉油庫存則錄得減少。

API公布,截至4月27日當周,美國原油庫存增加343萬桶,至4.325億桶,分析師預估為增加126.7萬桶。庫欣原油庫存增加72.5萬桶。

API公布,上周汽油庫存增加160.2萬桶,調查預估為減少42.4萬桶。上周精煉油庫存減少408.3萬桶,預估為減少133.3萬桶。

API數據還顯示,美國上周原油進口增加4.4萬桶/日至820萬桶/日。

知名金融博客零對衝表示,美元走強施壓油價日內下跌,API原油庫存增幅超預期,數據公布後油價經曆最初下跌又回補跌幅。

期貨經紀商OANDA亞太交易主管斯蒂芬·英尼斯表示,盡管地緣政治的局勢正在推動油價的上漲,但是美國的高供給正在限製油價的持續上漲。

日內聚焦EIA,普氏能源表示,截至4月27日當周,預計美國EIA原油庫存將增加180萬桶,預計美國EIA汽油庫存將減少100萬桶,預計美國EIA精煉油庫存將減少130萬桶。

原油交易提醒:油價大起大落,短時偏空警惕下行

油價因美元走強回吐漲幅,伊朗核協議風險加劇令跌勢有限


周二(5月1日)由於美元仍維持在4個月的高位使得油價下跌近1%,但是對於特朗普製裁伊朗的擔憂使得油價跌勢有限。

美元指數上行至開年以來的偏多的區域,也使得其他幾個主要貨幣與美元的比價跌破了關鍵的支撐位置,同時美元的上漲幅度以及加息空間也超過了其他的貨幣表現,這使得市場開始推動美元走高。

傳統能源副主席吉恩·麥克吉利安表示美元的走強是油價承壓的根源。

麥克吉利安表示,但隨著美國退出伊朗核協議的風險加大,導致原油出現了很大的風險溢價,從而支撐了市場。

周一(4月30日)以色列總理內塔尼亞胡聲稱他已經找到了伊朗秘密核武器項目的證據,這使得油價出現了回升。但是伊朗方面隨後否認正在尋求擁有核武器。

部分分析師認為由於缺乏確鑿的證據,這使得油價上升的走勢有所走緩。

PetroMatrix的奧利維爾·雅各布表示,該聲明“沒有帶來任何新的東西”,因此市場較之上一交易日失去了部分漲幅。 

隨著原油和凝析油出口量達到了261.7萬桶/日,其中中國和印度購買了其中一半以上的原油。伊朗高級石油官員表示,盡管美國威脅要退出核協議,但是伊朗仍將於西方的其他大國維持協議。

自從2016年伊朗核協議簽署以來,伊朗的原油和凝析油出口量已經增加了超100萬桶/日。但是這份協議目前正面臨著被撕毀的風險,美國已經不止一次的表示將會重啟對於伊朗的製裁,這可能將會導致伊朗減少100萬桶/日的原油出口

不過特朗普早些時候表示,一些潛在的變化可能會讓減產協議維持下去,但是可能會增加對於伊朗的新的限製。

原油交易提醒:油價大起大落,短時偏空警惕下行

燃料補貼不足令亞洲需求存在下跌的可能


近期“需求破壞”一詞正在油市升溫,因市場擔憂油價的持續上行可能會導致消費者開始削減對於燃料的消費。

盡管難以預測這種情況將會在油價飆升至哪一個價位水平時發生,但是原油當前持續上行的走勢正使的亞洲需求下降的風險有所攀升,而亞洲則是世界原油需求的主要增長點。

這是因為很多亞洲國家在數年前油價大跌的時候大幅減少甚至是完全取消了燃油補貼。

這意味著目前印度、印度尼西亞以及,馬來西亞的消費者將不得不承受油價上漲所導致的成本上升。

這三個國家的原油消費總量達到了650萬桶/日,其中僅印度的消費量就達到了430萬桶/日。

這意味著隻要這三個國家的原油需求下降5%,那麼將會導致全球油市有32.5萬桶/日的原油處於滯銷的狀態。

不過慶幸的是迄今為止,因油價導致的需求下降還沒有在這三個國家蔓延開來。

根據印度石油網站的數據顯示,新德裏一公升柴油的價格已經上漲至了65.93盧比,折合每升1美元。

而在2017年年底,柴油的價格僅有59.64盧比/升,這意味著今年以來印度市場的柴油價格已經上漲了10.5%。

數據顯示,印度4月原油進口量不足400萬桶/日,這一數據在3月份是405萬桶/日,而2月和1月則分別是450萬桶/日和470萬桶/日,總體呈現出下滑的趨勢。

原油交易提醒:油價大起大落,短時偏空警惕下行

OPEC減產合規度創新高支撐油價


由於產量的下降,OPEC4月減產履約率達到了創記錄的162%。

4月OPEC原油產量為3212萬桶/日,較3月份減少了7萬桶/日,為2017年4月以來最低。

今年4月,石油供應的最大降幅來自委內瑞拉,因為經濟危機,委內瑞拉的石油行業急需資金。由於出口增加,沙特阿拉伯的產量上升,但仍低於OPEC的目標。而安哥拉的石油產量也在下降,該國的石油產量也比OPEC的目標低了26萬桶。尼日利亞原油出口量也在4月出現下滑。利比亞的石油產量由於動亂而保持不穩定,瓦哈油田找破壞暫時停產,利比亞的產量有所下降。

技術分析


4小時圖上,油價出現了快速拉升後,又再次出現大幅回落,回吐近期的所有漲幅。盡管出現了大漲大跌的行情,但是仍沒有突破關鍵的點位,因此油價仍維持在67.2至69.5的震蕩區間內。

但是昨日短時間跌破67.2,意味著上行的走勢有所減緩。目前上方最直接的壓力是68.06美元,這個位置上方是68.8美元,明確站上了這個位置將有機會再次測試前高。

下方最直接的支撐是67.2美元,跌破了這個位置將會測試66.8。明確跌破了這個位置油價短時間將進入中性偏空的行情。

原油交易提醒:油價大起大落,短時偏空警惕下行

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間11:37,美國WTI原油期貨連續合約收盤價報67.56美元/桶。
下周二(5月1日),我們將迎來五一國際勞動節,下周一(4月30日)也因該假期調休,國內絕大部分金融市場休市,國外各大金融市場又有哪些會休市呢?外匯、原油、黃金、港股、美股能否正常交易?請看為您整理的如下表格:

五一休市安排:一圖看懂各大金融市場是否正常交易

★股市


中國香港股市於5月1日休市,5月2日起正常開市。

內地股市於5月1日休市,5月2日起正常開市。

深股通和滬股通於4月30日至5月1日連續兩天關閉交易,5月2日起恢複正常交易。

港股通於4月30日至5月1日兩天關閉交易,5月4日恢複正常交易。

歐洲部分股市4月30日正常交易,5月1日休市一天。

美國股市在五一期間正常交易。

★國際現貨黃金、外匯、原油期貨市場


國際外匯、國際現貨黃金、布倫特及WTI原油期貨市場在五一期間正常交易。

★國內期貨市場


包括上海黃金交易所、上海期貨交易所、上海國際能源交易所在內的大多數國內期貨交易所,均在4月30日(周一)及5月1日(周二)休市。
周四(4月26日)亞市早盤,美油維持上行的走勢。早些時候,受EIA原油庫存意外增加的影響,美油出現了一波下挫並創出了近期低點於67.11美元,但由於OPEC減產協議合規度續傳新高以及伊朗核協議問題陰雲未散,美油隨後快速回升。目前美油交投於68.38美元,日內高點和低點於68.44美元和67.96美元。

原油交易提醒:庫存增加難撼油價高企,警惕美元走強

API和EIA原油庫存均意外增加令油價承壓


北京時間周三(4月25日)22:30,EIA(美國能源信息署)公布的截止4月25日當周原油庫存報告,具體數據顯示,上周美國原油庫存意外增加217萬桶,預期減少126.77萬桶;庫欣原油庫存增加45.90萬桶,精煉油庫存減少261.10萬桶,預期減少121.94萬桶;汽油庫存意外增加84萬桶,預期減少152.54萬桶。

知名金融博客零對衝表示,周三淩晨API公布數據顯示,原油庫存意外增加,施壓油價跌幅擴大;EIA數據顯示,原油和汽油庫存均意外增加,且美國原油產量續創新高,數據公布後油價快速下挫。

原油交易提醒:庫存增加難撼油價高企,警惕美元走強

美國借貸成本居高不下或令油價承壓


美國政府借貸成本本周創下了自2013年以來的最高水平,因而也降低投資者對於風險的偏好。但是有分析師表示,布倫特原油也許還沒有到達2018年的高點。

受到6月即期合約巨額溢價的誘惑,基金經理人在布倫特原油期貨和期權中持有創記錄數量的頭寸,這使得長期來看布倫特原油仍有利可圖。

但是考慮到市場已經持有了大量的長期原油多頭頭寸,這使得投資者對於未來的資金流入存疑。

布倫特原油的遠期曲線截止到2018年末仍將維持在70美元上方,同時截至2020年油價將依然維持在60美元上方。

但是美國債券收益率升至3%上方已經促使美元創出了3個月的高點,這也使得非美幣投資者購買原油的成本上升,即使近幾周原油和美元同步上漲,但是這可能最終會導致原油承壓。

原油交易提醒:庫存增加難撼油價高企,警惕美元走強

世界銀行調高油價預期


世界銀行在其大宗商品市場4月展望中表示,油價今年預計將上漲至平均65美元/桶,超過2017年的平均53美元/桶,這主要是強勁的消費需求以及OPEC持續減產的努力。

世界銀行目前預測能源大宗商品,包括原油、天然氣以及煤炭的價格較之2017年將會跳增20%,而2017年10月世界銀行給出的預測是增長16%。

世界銀行發展經濟學高級主任兼代理首席經濟學家山達揚·德瓦拉揚表示,全球經濟的加速增長以及需求的迅速上升是推動大宗商品廣泛基礎價格上漲的關鍵因素,預測未來價格還將出現進一步的上升。

世界銀行高級經濟學家、《大宗商品市場前景》報告主要作者約翰·巴菲斯表示,強勁的原油需求以及OPEC和非OPEC國家在減產協議上的高度合規使得原油供給出現了短缺。

世界銀行在其大宗商品展望中表示,盡管油價水平自四月將會出現回落,但是總體上而言它們將會受到減產協議以及強勁需求的支撐。

許多分析師和投資銀行也持有相同的觀點,在未來幾個月,美頁岩油產量有所受限,同時幾個產油國面臨著地緣政治的緊張局勢,同時美國可能不會放棄對於伊朗的製裁,這可能會推動油價的進一步走高。

當提及到油價下行的風險時,世界銀行表示,在減產協議的合規度有所減弱或者是完全終止的時候,利比亞以及尼日利亞原油產量有所增加的時候,或者美頁岩油產量增速高於預期的時候,對於油價的預期將會減弱。

原油交易提醒:庫存增加難撼油價高企,警惕美元走強

原油服務利潤率存在上行空間或續推油價


世界最大的油田服務公司給投資者的建議是:耐心等待會有回報的。

盡管第一季度的收益是低於預期的,但是世界上最大的服務提供商斯倫貝謝有限公司表示,該公司計劃今年在北美頁岩中增加約100萬馬力的岩石破碎泵以獲取更多的利潤。“水力壓裂王”哈裏伯頓公司表示,預計利潤率將恢複到在經濟低迷前的20%的水平。 

這兩家公司的樂觀預期來源於WTI的價格近期上漲至了70美元/桶,這是一個很強的心理複蘇信號,同時沙特表示未來將會看到布倫特原油上漲至80美元。如果油價上漲至這一水平,那麼原油勘探公司將會向服務提供商支付費用以進一步開采他們的油田。

哈裏伯頓首席執行官傑夫米勒在財報公布後的電話會議上表示,他對北美的頁岩油前景感到興奮,3月出口路徑清楚地顯示了公司正走在利潤正常化的道路上。

盡管美國原油鑽探和水力壓裂的活動正處在3年的高點,但是這家行業的頂級油田承包商一直在與投資者缺乏熱情作鬥爭。盡管WTI價格上漲了7.5%,但是費城服務指數僅僅隻上升了3.5%。

消費者更為謹慎的支出計劃加上對於二疊紀盆地的生產擔憂,使投資者基本上處於觀望狀態。 

原油交易提醒:庫存增加難撼油價高企,警惕美元走強

美國原油出口或增加


將WTI原油輸往墨西哥灣沿岸出口碼頭的石油貿易商正從二疊紀盆地的快速供應增長中汲取經驗。

2017年產量增加80萬桶/日,超過了管道建設速度並超過了現有的輸油能力,使得該地區原油價格比國際基準布倫特原油低近13美元,這是三年來最大的差值。這大約是通過管道或者是油輪將原油出口至歐洲的成本的兩倍,這意味著美國的原油出口可能會進一步的增加。

原油交易提醒:庫存增加難撼油價高企,警惕美元走強

技術分析


4小時圖上,昨日提到如果形成死亡三角將會出現加速下行走勢。盡管昨日收出兩根下影線,但是於60日均線獲得支撐,隨後再次反彈,同時5日均線拐頭,下行的走勢有所緩解。

目前美油的震蕩走勢愈發明顯,目前美油交投於67.25至69.5的寬幅區間內,短時間將維持震蕩走勢。短時間上方最直接的壓力是68.7美元。

任何時候隻要明確跌破了67.25美元,美油將有進一步回落的可能。

原油交易提醒:庫存增加難撼油價高企,警惕美元走強

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間11:35,美國WTI原油期貨連續合約收盤價報68.42美元/桶。

油價自三年高位回落,仍受困於美國石油供應掣肘

周三(4月25日),油價保持穩定,但從此前逾三年高點回落,因美國石油庫存和產量上升拖累市場走牛。

油價自三年高位回落,仍受困於美國石油供應掣肘

4月23日美盤收盤後,布倫特原油期貨一度漲破75美元關口,刷新2014年12月份以來高位。WTI原油期貨也一度漲破69美元/桶關口。

總體而言,許多分析師表示,2014年開始的石油供應過剩局面已經結束,原因是供應中斷和強勁的石油需求。

這主要是受到減產協議及一些產油國石油供應風險的推動。中東、委內瑞拉和非洲的石油供應面臨政治風險。OPEC帶頭從2017年開始減產,旨在提振石油市場。

由於石油市場變得更加緊縮,目前來看,布倫特原油期貨價格至2018年底的遠期曲線已超過每桶70美元。到2020年,該價格也將在每桶60美元以上。

期貨經紀公司FXTM的研究分析師奧通加(Lukman Otunuga)表示:“市場正越來越看好大宗商品。”

盡管如此,奧通加指出,市場反彈的可持續性令人擔憂,因為反彈主要是受到中東政治風險的推動。

他表示,美國頁岩油產量增加依然是市場主題,從而繼續施壓油價。在石油市場步入熊市之前,油價到底能上漲多少令外界感到好奇。

目前大多數美國生產商在油價低於每桶40美元時依然有利潤,而且未來幾年的遠期曲線顯著上升,因此美國鑽探公司可能會繼續增加產量,因為在可預見的未來,這些公司能夠盈利。

自2016年年中以來,美國的石油產量已飆升逾四分之一,日產量超過1054萬桶,比沙特約1000萬桶的日產量還要高。目前隻有俄羅斯生產更多石油,日產量接近1100萬桶。

美國石油學會4月23日發布的一份報告顯示,截至4月20日的一周,美國石油庫存增加110萬桶至4.291億桶。

北京時間4月25日22:30,美國能源情報署(EIA)將公布美國官方每周燃料庫存和原油生產數據,這些數據可能對油價產生一定影響。 

截至北京時間4月25日14:27分,布倫特原油報73.87美元,WTI報67.69美元。

4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

周二(4月24日)美元指數小幅衝高,一度創三個月新高至91.07,受到多重利好的支撐,如果能夠頂住回調壓力,有望延續漲勢;多數非美貨幣承壓明顯,雖然短線存在一些反彈需求,但中線下行風險仍存;現貨黃金也面臨下破1320重要支撐的風險;原油市場,受到伊朗局勢的支撐,油價相對堅挺,仍有望震蕩衝高。

4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略

★4月24日金融市場熱點:

1、美國3月新屋銷售數據;
2、歐洲央行官員講話;
3、貿易摩擦相關消息和避險情緒變化;
4、地緣局勢相關消息;
5、API原油庫存數據(次日淩晨);
6、英國央行行長卡尼講話(次日淩晨);

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本策略偏向技術面分析,基本面方面讀者還需留意要聞關於市場熱點的解析文章;任何時候行情都會有多種變數,本策略主要是描述概率相對較大的情況。

★4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線走勢分析

1、美元指數

解析:隔夜美國成屋銷售數據等數據表現樂觀,繼續給美元指數提供支撐,美指收益率飆升至逾四年高位,非美貨幣延續跌勢,也給美元提供上漲動能,美元指數如果能夠站在91關口上方,有望扭轉中線跌勢。

日線級別:近三個月震蕩,近一周單邊上漲,目前美元指數逼近1月15日以來高點和91整數關口的雙重阻力,短線可能會面臨一定的回調需求,關注4月5日高點90.60附近支撐,KDJ金叉運行,MACD金叉信號有所增加,布林線開口,K線紅柱實體也暗示上漲動能仍存,在失守該位置前,後市有望延續漲勢。另外,100日均線90.72附近也有一些支撐。

上方進一步阻力在2017年9月11日低點91.29附近,1月2日低點阻力在91.73附近,200日均線阻力在92.03附近。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數日線圖)

1小時級別:單邊上漲後高位震蕩,MACD和KDJ形成死叉,短線面臨一些回調風險,關注布林線中軌90.72附近支撐,在失守該位置前,匯價仍有機會繼續衝高。

如果失守該90.72附近支撐,則分別關注90.60、90.44和90.30附近支撐,布林線下軌預計也會逐步上移至90.30附近,如果意外失守90.30附近支撐,則增加見頂風險。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美元指數1小時圖)

阻力:91.29;91.73;92.03;92.48;
支撐:90.72;90.60;90.27;90.00。

結論:有望震蕩上攻。

2、現貨黃金

解析:美元走強、美債收益率飆升,增加了持有黃金的機會成本,避險情緒的降溫也令黃金的吸引力下降,金價在跌破1330後,技術面看空信號有所增加,可能會進一步下破1320附近支撐。

日線級別:震蕩,均線死叉,MACD死叉,KDJ死叉,金價失守了布林線中軌和上漲趨勢線支撐,後市下行風險有所增加,關注100日均線1318.53附近支撐,如果失守該位置,則可能進一步試探200日均線1302.00附近支撐。另外,布林線下軌支撐目前在1313.71附近,3月20日低點1307.06附近也還存在一些支撐。

上方初步阻力在4月10日低點1331.01附近;布林線中軌阻力在1335.84附近,在收複該位置前,後市偏向下行;10日均線阻力在1340.70附近。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金日線圖)

4小時級別:單邊下跌,MACD死叉運行,均線空頭排列,布林線中軌向下傾斜,下行風險仍存,關注前低1319.90附近支撐,如果跌破該位置,則可能進一步下探1307.06附近支撐。

不過K線出現了類似斬回反轉信號,KDJ結成金叉,短線存在反彈需求,初步阻力在1330整數關口附近,然後是1331.90附近;1355.80-1322.00跌勢的38.2%回撤位在1334.82附近,在收複該位置前,後市依然偏空。

強阻力在61.8%回撤位1342.85附近,如果意外收複該位置,則有望扭轉跌勢。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨黃金4小時圖)

阻力:1329.46;1331.90;1334.82;1337.20;1340.78;
支撐:1322.00;1318.50;1313.71;1307.01;1302.00。

操作建議:逢高做空;破位謹慎追空。

3、現貨白銀

日線級別:震蕩,K線出現類似“黃昏之星”錄得大陰線,KDJ重新結成死叉運行,MACD紅色柱萎縮,也有結成死叉的跡象,基本後市轉為跌勢的可能性顯著增加,目前銀價在20日均線和100日均線的雙重支撐位16.61附近獲得了一些支撐,隔夜大跌之後,短線可能存在一些反彈需求,關注200日均線16.80附近阻力,10日均線阻力也在該位置附近,在收複該位置前,後市偏向下行。

進一步支撐在4月12日低點16.42附近,4月5日低點支撐在16.17附近。上方進一步阻力在5日均線16.96附近,17.00整數關口也存在一些阻力,短線收複16.96-17.00區域阻力的可能性還比較低。

兩種可能性比較大,一種是本交易日反彈受阻後直接延續跌勢;另外一種是,本交易日溫和反彈,然後在16.62-16.96區域震蕩後再延續跌勢。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(現貨白銀日線圖)

阻力:16.80;17.00;17.25;17.39;17.53;
支撐:16.61;16.42;16.30;16.16;16.00。

結論:震蕩偏空。

4、美國原油:

解析:市場對美國5月份可能再次對伊朗製裁的擔憂繼續給油價提供支撐,油價維持在高位震蕩,短線有望小幅衝高。

日線級別,震蕩上漲,上一交易日油價的回調再次在10日均線附近獲得了支撐,錄得了較長的下影線,暗示下方買盤依然較為強勁,MACD金叉信號延續,均線多頭排列,多頭占據上風,若能頂破前高69.54附近阻力,則有望進一步上探70整數關口附近阻力,進一步阻力分別在70.76和71.62附近,更高的阻力在2014年11月14日高點73.25附近。

下方初步支撐在5日均線68.64附近,10日均線支撐在67.75附近,1月25日高點支撐在66.66附近,上周低點支撐在65.56附近,布林線中軌支撐目前也在該位置附近,需要跌破該位置,才能扭轉漲勢。

如果油價本交易日再次衝高受阻錄得長上影線,則削弱看漲信號。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約日線圖)

4小時級別:高位震蕩,KDJ金叉,MACD重新結成金叉,後市略微偏多,如果能夠頂破布林線上軌69.50附近阻力,則有望打開更大的上漲空間。

不過,由於KDJ已經處於超買區,MACD紅色柱還較短,如果未能頂破69.50附近阻力,仍有一定的可能會形成雙頭頂形態,隻是目前這種可能性相對還比較低。
4月24日現貨黃金、白銀、原油、外匯短線交易策略
(美原油主力合約4小時圖)

阻力:69.54;70.00;70.76;71.62;73.25;
支撐:68.64;67.75;67.15;66.66;65.56。

結論:變數較大;短線有望小幅衝高,關注69.54-70.00區域阻力。

具體交易策略詳情請看。訂購策略後可以查看詳細的操作建議,入場點位,止損,止盈,何時加倉減倉等行情發生不同變化和重磅數據的預案,有時候也會短信息提醒入場和平倉。白天也可以來區提問。

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡和尚策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
三名行業消息人士稱,沙特將樂於看到油價升至每桶80美元甚至100美元。這一跡象表明,沙特無意改變OPEC的減產協議,即便現在已經非常接近協議規定的減產目標。

沙特樂見油價升至100美元,減產協議將持續到何時?

沙特希望油價升至每桶80美元甚至100美元


OPEC、俄羅斯和其他產油國從2017年1月開始減少石油供應,試圖消除石油供應過剩的局面。他們將減產協議延長至2018年12月,並將於6月開會重新審議相關政策。

OPEC正在接近減產協議的最初目標——將工業化國家的石油庫存降至五年平均水平。然而,目前還沒有跡象表明,沙特或其盟友希望縮小減產量。

過去一年,沙特轉變為OPEC成員國中提振油價舉措的主要支持者。早些時候,沙特對此持有更加溫和的立場。曾是OPEC油價鷹派的伊朗,如今希望油價比沙特希望的還要低。行業消息人士認為,沙特的立場出現這樣的轉變,主要因為政府希望在沙特阿美上市前對其估值提供支撐。 

因受到減產的提振,今年油價已經漲至每桶73美元,創下2014年11月以來的最高水平。2014年年中,油價自每桶100美元上方開始下跌。當時,來自美國頁岩油等競爭對手的供應量日益增長,開始吞沒市場。

然而,沙特希望油價進一步反彈。兩名行業消息人士稱,在最近幾周召開的閉門會議上,沙特官員希望油價能升至每桶80美元甚至100美元。

另一位行業高層消息人士談及沙特想法的轉變時稱:“我們已經兜了一圈。在沙特阿美的IPO完成前,如果沙特希望油價升至每桶100美元的高位,我也不會覺得意外。”

一旦沙特阿美的IPO完成,沙特仍會希望油價處在高位,以便為沙特“2030願景”等計劃提供資金。“2030願景”是沙特王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)發起的一項經濟改革計劃。

一名OPEC消息人士稱,沙特希望油價更高,可能是為了沙特阿美的IPO,但不僅僅隻有這個目的。他暗示,沙特這麼做是為了給經濟改革計劃及也門戰爭提供資金。為此,他們希望油價能更高。 

OPEC和沙特的確沒有官方油價目標,且表示減產舉措的目標是平衡石油供需,並削減過剩庫存。

第二位OPEC消息人士稱:“我個人認為,現在每桶70美元的價格是油價的底限。但OPEC不大可能在6月做出什麼變動,可能年底前都不會有所變動。石油市場仍需要支持。”

OPEC聯合部長級監督委員會舉行會議


OPEC及其合作夥伴將於6月22日開會審議政策。在此之前,部長級監測小組4月20日將在沙特吉達召開會議。

按照OPEC的參數,減產協議已經生效。今年2月,發達經濟體的石油庫存僅比五年平均水平高出4300萬桶,低於2017年1月高出的3.4億桶。

實際減產的力度比減產協議規定的還要大。其部分原因是委內瑞拉經濟崩潰,導致其石油產量出現下滑。

根據OPEC的說法,減產執行率已經達到了150%。這意味著,OPEC成員國每天減產約180萬桶,比承諾的數量還要多出60萬桶。

OPEC很少出現退出減產戰略的呼聲。大多數官員都在談論引入額外的庫存指標,來評估減產協議的成功與否,以及是否需要支持對新產量進行投資,以避免供應緊張。人們的印象是,油價還不夠高,還不足以刺激足夠的石油投資。

阿聯酋能源部長馬茲魯伊(Suhail al-Mazroui)上周表示:“我們將知道,當市場處於平衡狀態,且我們有足夠的投資時,那時的油價是個好價格。我們未來需要更多的投資。”

馬茲魯伊和其他OPEC官員表示,聯合部長級監測委員會的吉達會議不太可能改變評估協議成功的參數,而且消息人士認為,6月份出現重大調整的可能性很小。

第三名消息人士表示:“即使在6月之前,石油庫存量達到五年平均水平,這也不意味著就能放開石油生產。我們必須對此進行測試。”





周三(4月18日),美元小幅上揚,因地緣風險消退,市場轉而關注美國經濟數據,短時間支撐了美元,而中美的貿易關係和中東的緊張局勢影響則相對有限。

另一方面,投資者需關注今晚出爐的加拿大央行將公布利率決議、以及美聯儲則將公布經濟褐皮書。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

★亞洲時段外匯行情回顧:地緣政治風險擔憂短期緩解★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.2356,跌幅0.12%。匯價日內小幅上漲,於為1.238一線受到壓製。此前歐洲數據不佳。意大利3月通脹率不及預期,支持歐央行在QE上持保守立場。

此外,由於來自美國的不確定性使得德國4月ZEW經濟景氣指數跌至-8.2,歐元區4月ZEW經濟景氣指數從13.4跌至1.9。調查顯示,德國投資者的信心降至2012年11月以來的最低水平。
 
風險偏好情緒大幅改善,投資者目前轉而關注財報,貿易危機或地緣政治風險擔憂至少在短期內得到緩解。美股連續第二日上揚,提振美元需求。周三將公布歐元區通脹數據,美國數據貧乏。投資者依然十分敏感,擔憂猶存。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.4282,跌幅0.05%。由於英國就業數據不是特別強勁,英鎊兌美元觸及脫歐後高位1.4375後大幅回撤。

數據顯示,英國至2月三個月失業率跌至4.2%,前值4.3%,不過最低失業率不足以提振工資增長。平均每小時工資(包括紅利)年率增長2.8%,與前值持平,但位於預期3%。

不過2月工資增長超過通脹率。周三英國將公布通脹數據,若通脹高於預期,將快速蓋過薪資的溫和上漲影響。英國2月CPI降至2.7%,預計3月維持在該水平。

市場當前仍然認為,英國央行5月份加息的可能性更大。本月,英國央行的加息預期曾助推英鎊大幅升值。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

亞盤時段,美元兌日元現報107.36,漲幅0.34%。匯價於107關口受到支撐,大幅走高。因風險偏好改善令日本同行需求減少,日元通常在市場動蕩和政治緊張時期尋求避險。

美國總統特朗普和日本首相安倍晉三於周二在佛羅裏達州的總統官邸舉行了為期兩天的會談。

日本擔心,特朗普將試圖把至關重要的安全問題與敏感的貿易話題聯係起來,而特朗普和安倍之間迄今的談判主要集中在未來的美國。

全球股市走高,美國經濟數據總體積極,美聯儲官員的講話維持鷹派,日經指數上漲,漲幅超過1%,觸及7周高點。但不足以提振日元多頭,美元兌日元可能會進一步上漲。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7752,跌幅0.18%。周三澳大利亞經濟數據較清淡,無重大數據公布。而中國經濟數據好壞參半。

中國1季度GDP年率錄得6.8%,好於期值6.7%,與前值持平。2月零售銷售出現上升10.1%,好於期值9.9%,但2月工業生產弱於預期,上升6.0%,期值6.2%。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

亞盤時段,美元兌加元現報1.2563,跌幅0.03%。匯價昨日一度觸及7周低位1.2528,隨後再度反彈。周三的主要焦點是加央行利率決議,料加央行將維持利率不變,但市場將密切關注是否加央行將在年內剩餘時間加息的信號。

自3月加央行決議以來,市場和加拿大經濟出現較大變化,6周前,加拿大央行對加拿大通脹疲弱和房地產信貸增長放緩表示擔憂。

此後,油價觸及3年高位,零售銷售出現上升,失業率下降,就業增長出現加速,房地產活動出現改善,通脹出現上升,同時加拿大製造業活動加速。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

★原油期貨方面:全球供應風險導致油價上漲★


亞市盤中,美油現報67.11,漲幅0.68%。由於供應中斷的風險不斷增加,油價持續上漲。

中東地區潛在的衝突、美國對伊朗的新一輪製裁以及委內瑞拉政治和經濟危機導致的產出下降,都引發了石油供應中斷的高風險,油價上漲。

中東是世界上最重要的原油出口地區,而該地區的緊張局勢往往使石油市場處於緊張狀態。

與此同時,美國石油學會(API)周二發布的一份周報顯示,上周原油庫存下降了100萬桶,至4.28億桶。

石油市場受到OPEC和俄羅斯的供應限製的進一步支持。該協議一直持續到2018年底,但市場相信雙方的合作將會延長。

由於委內瑞拉政治和經濟動蕩導致委內瑞拉產量大幅下降,歐佩克產量目前低於預期。低庫存和健康需求加上地緣政治風險,推高了近三年高位的油價。

然而,由於美國原油產量不斷上升,達到1050萬桶/日。預計美國將在2019年升至1144萬桶/日,使其成為全球最大的石油生產國。

與此同時,“中國版”原油期貨主力合約SC1809收報429.7元,日內漲幅1.08%

美國石油協會(API)將於周二晚些時候公布美國每周燃料庫存數據,同時美國能源信息管理局(EIA)將於周三公布包括生產在內的官方數據。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

★滬深兩市震蕩下跌,滬深兩指周三收漲★


上證指數周三收盤上漲0.80%,上漲24.60點,報3091.40點;
深證成指周三收盤上漲0.92%,上漲95.99點,報10491.15點;
滬深300股指周三收盤上漲0.47%,上漲17.45點,報3766.28點;
創業板指數周三收盤上漲2.16%,上漲38.52點,報1822.26點。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

★貴金屬方面:中東地緣危機熄火,金價走低★


亞盤時段,現貨黃金現報1344.50,跌幅0.23%。金價下跌,因市場普遍認為中東軍事衝突不會擴大,風險偏好有所回升。

美國上周末才剛對俄羅斯支持的阿薩德發動襲擊,特朗普擔心若立即實施更多製裁,將會幹擾他和俄羅斯總統普京就打擊伊斯蘭極端主義及網路維安等議題進行協商的努力。

分析人士認為,短期內指望地緣局勢緩和是不現實的。伊朗核協議很可能在5月份被特朗普廢除,中東局勢永遠不乏新的變數。

周二公布的數據顯示,住房價格上漲1.9%,至1319萬套。另外,美聯儲表示,3月份工業產值增長0.5%,2月為增長1.0%。

與此同時,新任紐約聯儲主席威廉姆斯周二表示,擔憂美國貿易問題將繼續存在不確定性風險。美國宣布禁止本國企業向中國中興通訊公司銷售芯片等零部件。該舉措被視為貿易戰有重燃戰火的苗頭。

威廉森發表鷹派講話,稱今年將加息,而美國則是關注的焦點。日本本周將舉行會議,尋找線索,與朝鮮進行貿易談判,並與朝鮮舉行峰會,以緩解東亞的地緣政治壓力。

貿易戰局勢仍暗流湧動,是黃金投資者仍選擇繼續持有的關鍵因素。在不確定時期,基金經理通常會把黃金作為避險工具,因為它具有避險的屬性。此外,投資者正關注美聯儲今年至少會繼續加息幾次的可能性。
歐市盤前:美國經濟支撐美元,加銀決議攜手FED褐皮書

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:20,美元指數報89.6349。
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