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歐市盤前:特朗普搞事美元遭殃,非美與金價齊飛

周二(8月21日),美國總統特朗普對美聯儲主席鮑威爾及其升息政策的不滿,使得市場有理由拋售美元。因特朗普仍對美元相對歐元等主要貨幣的升值持批評態度。

澳大利亞總理特恩布爾以48票對35票贏得一場黨首投票。雖然這場勝利可以暫時緩解特恩布爾的壓力,但是反對票數量之高,突顯出政府內部分歧之大。

全球央行年會將於本周舉行,預計鮑威爾可能對美聯儲貨幣政策框架變化透露總體的計劃和預期,但仍不預期鮑威爾會在本次央行年會上發表任何重要的政策行相關聲明。
歐市盤前:特朗普搞事美元遭殃,非美與金價齊飛

隨著財政刺激計劃的提振作用逐漸消退,美聯儲的累積貨幣緊縮政策將拖累經濟,美國GDP增長將在2019年放緩至2.0%,到2020年將放緩至1.3%。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1515,漲幅0.29%。歐元上漲原因在於美元下跌、歐元出現空頭回補,意大利債券收益率繼過去兩個月持穩上升後出現下跌後引起的。

據上周CFTC數據,投機者愈一年以來首次做空歐元。盡管這可能並不意外,但與4月份相比,這是一個巨大的變化,當時歐元區淨多頭達到了20年來的最高水平。

預計歐洲央行直至2019年第三季度前都不會加息。當前,歐元離空頭頭寸的極端水平還很遠,但經過出現新賣盤同時多頭平倉這一較大調整後,歐元吸引了多頭逢低介入。
歐市盤前:特朗普搞事美元遭殃,非美與金價齊飛

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.2829,漲幅0.24%。隨著英國無協議退歐的風險上升,英鎊在過去三個月下跌超過5%,引發分析師紛紛下調預期。

英國外交大臣警告,可能出現無協議脫歐的結果,惠譽也表示出現此類結果的可能性增加,英鎊因此受到拖累。

盡管如此,英鎊多頭仍堅守信心。基礎假設仍然是英國和歐盟之間將達成協議,而且特雷莎.梅首相2018年底仍在繼續任職,因此很容易出現英鎊反彈的情況。
歐市盤前:特朗普搞事美元遭殃,非美與金價齊飛

亞盤時段,美元兌日元現報110.08,漲幅0.01%。預計匯價對於未來中美貿易關係和新興市場消息保持敏感性,在脆弱的環境中日元仍是市場青睞的避險貨幣。

雖然中美貿易談判的消息改善風險偏好情緒,不過今年迄今政治環境仍沒有改善。日本國內形勢有利於日元,市場普遍預期日本央行將繼續保持寬鬆政策以穩定市場。
歐市盤前:特朗普搞事美元遭殃,非美與金價齊飛

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7352,漲幅0.16%。股市不斷上漲,同時商品價格上漲,匯價日內漲至8月10日以來的高位。

澳洲聯儲8月會議紀要顯示,澳元兌美元略有下跌。但貿易加權指數仍處於過去兩年的波動區間,家庭消費的不確定性減少。

美國經濟強於預期,可能導致澳元走弱。澳洲聯儲主席洛威表示,下次利率調整很可能加息,而不是降息。
歐市盤前:特朗普搞事美元遭殃,非美與金價齊飛

★原油期貨方面:供需多空拉鋸戰仍在延續★


亞市盤中,美油現報65.48,漲幅0.09%。油市在過去數年波動劇烈,多空拉鋸令油價前途難卜,投資者陷於供需兩端所不斷釋放出的矛盾信號之間舉步維艱。

在7月初升至三年半高位後,油價已經連續七周收跌。但盡管如此,油價仍然徘徊在相對高位水平,而未來前景也仍充滿變數。

當前油價相比7月份的峰值已經下跌了10%以上,但由於美國強化製裁措施,從11月開始全球禁運伊朗原油的這一前景仍然如劍高懸,投資者仍不敢過度做空原油期貨。

雖然中美貿易談判本周將會重啟,但是市場對於貿易摩擦曠日持久下去可能衝擊全球經濟增速的這一前景依然顧慮有加。
歐市盤前:特朗普搞事美元遭殃,非美與金價齊飛

★貴金屬方面:人民幣匯率反彈令黃金需求複活可期★


亞盤時段,現貨黃金現報1195.16,漲幅0.39%。現貨黃金價格在周二早盤延續反彈勢頭,距收複千二關口已僅剩一步之遙。

隔夜,在美國總統特朗普再度公開宣稱美元匯率已經過度高估的背景下,美元指數進一步回落,帶動金價繼續上行。

與此同時,人民幣匯率也在過去一周間錄得明顯回升,美元兌在岸人民幣累計跌去近1000點,這使得國內金價對於投資者變得更有吸引力。

在夏季即將過去,傳統的金秋實物消費旺季即將到來,匯率的回暖則有助於進一步提升需求,而這會反過來帶動國際金價進一步企穩。
歐市盤前:特朗普搞事美元遭殃,非美與金價齊飛

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.56-0.23-0.24%
歐元美元1.15180.00360.31%
英鎊美元1.28300.00320.25%
美元日元110.06-0.01-0.01%
澳元美元0.73550.00150.20%


★滬深兩市尾盤快速拉升,金融股大幅上漲★
上證綜指周一收盤上漲29.50點,漲幅1.11%,報2698.47點;
深證成指周一收盤上漲57.11點,漲幅0.68%,報8414.15點;
滬深300指數周一收盤上漲37.63點,漲幅1.17%,報3267.25點;
創業板指數周一收盤上漲1.38點,漲幅0.10%,報1435.69點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周二收盤下跌0.93%,報6286.20點;
日本東證指數收盤下跌0.4%,報1985.72點;
日經225指數收盤上漲0.1%,報22219.73點。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:05,美元指數報95.548。

歐市盤前:美元漲勢不減,央行大戲即將拉開序幕

周一(8月20日),美國將對價值2000億美元的中國商品加征最高25%進口關稅一事舉行為期六天的公眾聽證會。

美國商會在聽證會的書面證詞中稱,對中國2000億美元商品加征關稅,將傷害急劇擴大到美國消費者、工人、企業和美國經濟上面。
歐市盤前:美元漲勢不減,央行大戲即將拉開序幕

素有政策拐點“晴雨表”之稱的傑克遜霍爾全球央行年會將於當地時間8月23日至8月25日在美國懷俄明州舉行。與此同時,美聯儲主席鮑威爾定於紐約時間8月24日上午10點發表講話,投資者將尋求對一係列問題的指引線索。

目前全球油市的前景非常不確定,OPEC可能正處於一個兩難的境地。如果暫停增產,等到美國對伊製裁生效後,就沒有多餘的產能來填補缺口。但若繼續加大增產力度,隨著貿易局勢不明朗和新興市場動蕩加劇,全球需求的疲軟可能會導致原油價格再次崩盤。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1418,跌幅0.17%。目前結構性看漲歐元兌美元,將在今年秋季尋求逢低買入的機會。但意大利方面仍是一大擔憂,該國將在今年秋季公布預算案。

市場預計歐洲央行將在明年開始加息,在夏季之前或之後無關緊要。德拉基將被取代,最有可能被沒那麼鴿派的官員取代。美國財政刺激影響將逐步消散

若沒有新的消息,歐元將逐步反彈,巨大的歐元區經常帳盈餘和外儲多樣化將利好歐元。目前等待逢低買入歐元兌美元的機會。
歐市盤前:美元漲勢不減,央行大戲即將拉開序幕

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.2739,跌幅0.09%。在地緣政治風險不斷攀升和美元持續升值的背景下,預計英鎊兌美元跌勢將進一步延伸。

近期英國整體通脹率上升,失業率降至43年來低點,但對英鎊的影響微乎其微,因薪資通脹仍然很低,市場對英國央行(BOE)進一步升息持懷疑態度。

同時,英國央行行長卡尼表示,市場定價未來幾年將是一年升息一次,這是一個很好的參考法則。此外,英國“硬脫歐”的可能性高得令人不安,隻要英國脫歐的不確定性不解決,英鎊就可能繼續表現不佳。
歐市盤前:美元漲勢不減,央行大戲即將拉開序幕

亞盤時段,美元兌日元現報110.65,漲幅0.14%。盡管上周市場風險情緒有所改善,但受政治不確定性影響日元仍維持避險效應。

中美將恢複談判的消息提振市場情緒,同時土耳其危機或仍將延續影響新興市場。日本在本周三之前無數據公布,同時中美於8月20日和21日展開談判。
歐市盤前:美元漲勢不減,央行大戲即將拉開序幕

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7305,跌幅0.11%。今年澳元和全球股市的相關性收緊部分原因是澳儲行區間,工資、商業和消費者信心指數和失業率數據對澳元影響不大。

市場認為在2019年2月份之前澳儲行加息的概率為0%。同時預計美聯儲將在今年9月和12月進一步加息,基金利率將2.25-2.50%,高於澳儲行1.5%的利率。

美聯儲官員和澳洲聯儲官員的言論可能會加劇美元與澳元的利率差異。此外,倘若貿易摩擦緊張局勢再進一步的話,市場情緒將進一步惡化,澳元仍處於風險之中。
歐市盤前:美元漲勢不減,央行大戲即將拉開序幕

★原油期貨方面:油市需求前景承壓★


亞市盤中,美油現報65.84,跌幅0.11%。OPEC上周意外下調了2019年度全球原油需求預期,而需求下降將體現在各個領域,並反過來施壓油價前景。

有關供應過剩將對美國市場構成壓力,以及美中貿易爭端將放緩經濟增長並損害對石油的需求的擔憂最近一直是最主要的問題。交易員們表示,由於土耳其的經濟問題可能波及整個新興市場,石油需求前景也在黯淡。

對於新興市場國家而言,由於其本國貨幣開年以來普遍相對美元貶值,因此國內油價上漲壓力就更大,這在更大程度上對需求造成了壓力。而鑒於新興市場貢獻了全球原油需求的近乎全部增量,導致全球需求前景全面慘淡。
歐市盤前:美元漲勢不減,央行大戲即將拉開序幕

★貴金屬方面:緊貨幣寬財政是黃金低位的主因★


亞盤時段,現貨黃金現報1186.10,漲幅0.16%。現貨黃金價格自今年二季度以來持續下跌,最大跌幅達到15%。

在此期間,全球貿易局勢緊繃,地緣風險也劍拔弩,但黃金卻失去了避險魅力,反而承受重壓。美國特朗普政府連同美聯儲去年以來所采取的“緊貨幣、寬財政”貨幣政策,才是打壓黃金走軟的罪魁禍首。

一方面,美國收緊貨幣政策的做法令美元在今年重入升值軌道,美元指數相比年初上漲約7%,直接拖累了美元計價的金價。而另一方面,特朗普力推的寬鬆財政政策則使得美債供應量增加,債券收益率上升,使得不生息的黃金資產更加失去魅力。

此外,特朗普的減稅政策還對實體經濟構成利多,美國股市表現持續強勁,對黃金投資亦起到了擠出效應。
歐市盤前:美元漲勢不減,央行大戲即將拉開序幕

★匯市行情★




★滬深兩市尾盤快速拉升,金融股大幅上漲★


上證綜指周一收盤上漲29.50點,漲幅1.11%,報2698.47點;
深證成指周一收盤上漲57.11點,漲幅0.68%,報8414.15點;
滬深300指數周一收盤上漲37.63點,漲幅1.17%,報3267.25點;
創業板指數周一收盤上漲1.38點,漲幅0.10%,報1435.69點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周一收盤上漲0.04%,報6342.00點;
日本東證指數收盤下跌0.3%,報1692.15點;
日經225指數收盤下跌0.3%,報22199.00點。
歐市盤前:美元漲勢不減,央行大戲即將拉開序幕

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:15,美元指數報96.24。
周五(8月17日),中國焦炭期貨高漲逾7%觸及上市以來新高,繼昨日急升後繼續上漲。中國環保限產行動影響焦炭供應。焦炭上漲,是跟隨鋼價近來觸及六年高位的漲勢。中國治理大氣汙染,一些城市在今年冬季之前就開始限製工業生產,包括鋼鐵與焦炭。
歐市盤前:焦炭觸及上市來新高,滬指五連陰收創兩年半新低

滬深兩市全天再現單邊下挫走勢,創業板指縮量跌2%,再創年內新低。大消費板塊持續殺跌,兩市跌停個股逐漸增多,約400股上漲,超20股跌停。盤面上,僅煤炭板塊收紅,醫藥、建材、傳媒板塊跌幅居前。

當避險情緒升溫以及美國數據強勁支持美聯儲對前景的樂觀看法時,美元似乎就能找到新的買家。最近美國數據非常強勁,市場仍認為美聯儲9月幾乎肯定會升息、與此同時,中國代表團下周啟程赴美重啟貿易談判,令貿易戰對全球經濟前景衝擊有望緩和。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1392,漲幅0.12%。考慮到歐洲銀行業者對土耳其的敞口相對有限,本周歐元的反應似乎有些過度。但意大利財政擔憂引發的該國債券收益率漲勢可能會無限期持續下去,並限製歐元反彈。

一旦美股市場迎來賣盤回歸,或是風險情緒下降,均將幫助歐元穩步走高。首先,美國方面引發的避險情緒將會導致歐元區經常帳盈餘從購買長期外國資產轉向貨幣市場,從而幫助歐元企穩走高。

其次,歐元區持有的美股和企業債券比例較高,如果美元資產波動性加劇,這將導致歐元區削減美國資產的持有比例,從而也會打壓美元。
歐市盤前:焦炭觸及上市來新高,滬指五連陰收創兩年半新低

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.2723,漲幅0.06%。不少投行認為出現對經濟有破壞性的英國無協議脫歐的可能性日益增加,可能會導致英國主權信用評級進一步下調。

英國國內政治分歧加大、英國與歐盟談判進展緩慢,意味著英國退歐結果有多種可能,而且沒有任何一種情境有很高可能性。

不利的英國脫歐情境將導致經濟增長率明顯放緩,可能推動英國預算赤字與國內生產總值之比升向2.5%,意味著2019和2020年債務與國內生產總值之比的降幅將小於預期。
歐市盤前:焦炭觸及上市來新高,滬指五連陰收創兩年半新低

亞盤時段,美元兌日元現報110.74,跌幅0.14%。匯價繼續徘徊於111關口下方附近,本周自110的反彈行情陷入停滯,美元高位回落抑製匯價上漲空間。

市場對該匯價維持看空偏向,目標指向104水平。日本的周度證券流動數據不僅表明日本對外國債券和股票的興趣有所下降,還表明,外國投資者連續第二周拋售短期日本國債。

美元兌日元的掉期交易流動性似乎並不持續,這與本周初發現的一致。市場分析人士認為,本周交易策略仍以看空美元兌日元為主。
歐市盤前:焦炭觸及上市來新高,滬指五連陰收創兩年半新低

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7273,漲幅0.17%。澳美利差料進一步擴大,澳元仍面臨下行壓力。

當避險情緒升溫以及美國數據強勁支持美聯儲對前景的樂觀看法時,美元似乎就能找到新的買家;最近美國數據非常強勁,市場仍認為美聯儲9月幾乎肯定會加息。

相比之下,澳洲聯儲主席洛威周五對國會議員的講話中強調不急於加息。他還表示,匯率下降將有助於支持經濟增長和推高通脹,這些都對澳元構成潛在風險。
歐市盤前:焦炭觸及上市來新高,滬指五連陰收創兩年半新低

★原油期貨方面:油價多空激戰繼續上演★


亞市盤中,美油現報65.58,漲幅0.18%。油價周五基本徘徊去65.40-50美元的狹窄區間,波動相對有限,油市多空雙方似乎在達成了新的平衡之後重新陷入了拉鋸模式。

中國代表團下周啟程赴美重啟貿易談判,令貿易戰對全球經濟前景衝擊有望緩和。此外,全球新興市場金融風暴暫時平息,風險情緒好轉。供給顧慮依也對油價有著支撐作用,伊朗禁運前景仍可能帶來100萬桶的供給缺口。

但另一方面,油價跌破前期盤整箱體,技術上存在下跌慣性。除伊朗和委內瑞拉之外,全球其他產油國產能仍有望穩步增加。美元指數繼續堅挺,客觀上對油價走勢不利。
歐市盤前:焦炭觸及上市來新高,滬指五連陰收創兩年半新低

★貴金屬方面:美元企穩高位,黃金避險屬性消退★


亞盤時段,現貨黃金現報1177.50,漲幅0.28%。自上周五土耳其金融風波爆發以來,國際金融市場一度陷於恐慌和焦慮之中,但這一狀況卻並沒有如一些投資者所預期的那樣推動貴金屬避險需求回升,反而是帶動金價加速下跌。

現貨黃金價格自4月份以來持續陰跌,本周四更是觸及了1160美元/盎司,創自2017年1月以來最低。美元強勢、黃金避險屬性消退和實物消費需求低迷被認為是推動金價持續承壓的三大原因。

黃金實物需求不振的原因在於,全球主要實物黃金消費國今年以來都遭遇了本國貨幣貶值的壓力,使得國際金價回落的影響以其本幣計價便顯得聊勝於無。與此同時,每年春夏季節也是傳統上的需求淡季。
歐市盤前:焦炭觸及上市來新高,滬指五連陰收創兩年半新低

★滬指五連跌並創兩年半新低★


上證綜指周五收盤下跌36.23點,跌幅1.34%,報2668.97點;
深證成指周五收盤下跌143.38點,跌幅1.69%,報8357.04點;
滬深300指數周五收盤下跌47.11點,跌幅1.44%,報3229.62點;
創業板指數周五收盤下跌29.57點,跌幅2.02%,報1434.31點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周五收盤上漲0.21%,報6341.50點;
日本東證指數收盤上漲0.6%,報1697.53點;
日經225指數收盤上漲0.4%,報22270.38點。
歐市盤前:焦炭觸及上市來新高,滬指五連陰收創兩年半新低

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:05,美元指數報96.727。

特朗普真的喜歡強勢美元嗎?專家不這麼認為

美國總統特朗普對美元的看法似乎發生了重大改變。他8月16日在推特上吹噓投資者正在將資金轉向美元。而特朗普首席經濟顧問庫德洛則表示,美元強勢表明對美國有信心。他稱:“資金正流入美國,這太棒了。” 

特朗普真的喜歡強勢美元嗎?專家不這麼認為

特朗普突然喜歡強勢美元了嗎?一些專家似乎對此並不信服。實際上,渣打銀行G-10策略主管Steven Barrow認為,特朗普對強勢美元的讚揚並未降低美國政府可能最終進行干預以削弱美元的可能性。

特朗普首席經濟顧問庫德洛:強勢美元表明對美國有信心


美國總統特朗普首席經濟顧問庫德洛8月16日接受采訪時表示,美元強勢表明對美國有信心。

庫德洛認為,王者美元,強勢美元,美元穩定,這表明市場對美國有信心。他稱:“資金正流入美國,這太棒了,而強勢美元壓低大宗商品價格。”

美國總統特朗普似乎也改變了他對美元的看法。8月16日,特朗普發推特稱:“我們的經濟比以往任何時候都好,資金正罕見地湧入我們珍愛的美元。企業盈利比以往任何時候都要高,通脹率低,商業樂觀情緒高於以往任何時候。”

特朗普真的喜歡強勢美元嗎?專家不這麼認為

特朗普真的喜歡強勢美元嗎?


特朗普突然喜歡強勢美元了嗎?一些專家似乎對此並不信服。

實際上,渣打銀行G-10 策略主管Steven Barrow認為,特朗普對強勢美元的讚揚並未降低美國政府可能最終進行干預以削弱美元的可能性。

的確,特朗普8月16日的推特似乎表明,他自己對於美元的態度發生了重大改變。然而不到一個月前,特朗普還指責歐盟等貿易夥伴故意操縱匯率,為他們的出口商獲得優勢,還稱美元走強正在奪走美國的“競爭優勢”。特朗普屢次抱怨強勢美元的負面影響,指責其它國家貨幣貶值損害美國的出口。

ICE美元指數周三(8月15日)觸及14個月高位,8月上漲2.2%,今年迄今為止上漲4.9%。

經濟學家屢次指出,美元的上漲部分與美國政府的行為有關,包括在土耳其陷入貨幣危機之際,特朗普上周提高對土耳其的鋼鋁進口關稅,這引發了避險需求。

與此同時,在美國達到充分就業的情況下,擴大赤字的減稅措施給美聯儲帶來更多壓力,迫使美聯儲收緊貨幣政策。此外,美國對其主要貿易夥伴發動的關稅戰爭對一些競爭國家的貨幣造成壓力,並可能抬高通脹壓力。

Barrow指出,盡管特朗普可能隻是為美元的強勢居功自賞,特朗普越讚揚美元,美國政府越可能會最終干預,以便被視為將世界從強勢升值的美元中拯救出來。

關於美國政府可能會干預的言論在流傳,但懷疑者很快指出,美國自2000年以來就沒有因為美元而干預過市場。Barrow強調稱,美國通過干預削弱美元而升級貿易戰,發動“貨幣戰爭”的情況不太可能發生。

但他指出,有一種情況可能導致美國政府干預。對此他進行了詳細說明:“如果全球新興市場危機發酵並削弱發達經濟體的股市和貨幣,美元連同日元和瑞士法郎將成為最後的堅挺貨幣。強勢美元不會拯救美股。實際上,這裏可能會有雙重打擊。其一,因美股估值過高,隨著危機到來,股市將變得尤其脆弱。其二,美元飆升對與出口相關的公司造成衝擊。但是,在棘手的中期選舉前,特朗普政府不願看到美股暴跌。盡管美聯儲可能會通過停止(甚至逆轉)加息來緩解股市的大跌。我們認為,特朗普政府極有可能對美元飆升進行干預。”

Barrow表示,在危機情況下,應對美元大漲不需要其它央行的支持,盡管他們可能會傾向於提供幫助。對特朗普來說,最主要的好處是,他可以聲稱美國政府干預是因為美國“太強大”了。

他還指出:“如果成功的話,特朗普會說美國做出了犧牲以獲得金融和平,盡管正是美國政府通過其咄咄逼人的貿易策略和減稅措施,讓美聯儲專注於加息而製造了這場戰爭。”

歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

周四(8月16日),應美方邀請,商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文擬於8月下旬率團訪美,與美國財政部副部長馬爾帕斯率領的美方代表團就雙方各自關注的中美經貿問題進行磋商,這使得市場對於貿易戰預期緩和,非美貨幣短線出現拉升。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

金價亞市早盤跌勢加速,一度觸及1160美元的19個月新低,隨後出現回升,收複日內跌勢。此前,新興市場貨幣的集體跳水令美元指數被推高,從而帶動金價下行,而在新興市場匯市漸趨企穩之際,金價則仍舊跌跌不休。

滬深兩市今日大幅低開,早盤在5G板塊等科技股帶動下,三大股指均反彈,隨後各大指數再度走低,市場避險情緒上升。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1372,漲幅0.24%。即使土耳其市場動蕩緩解,歐元下行趨勢仍將繼續。因歐元區經濟增長放緩,利率差異導致投資者從今年早些時候開始拋售歐元多頭頭寸。

歐洲央行表示,將維持當前利率不變直至2019年夏季。歐盟和美國最近就貿易爭端達成的協議,導致德國的經濟增長預期大幅上升,歐元區的經濟增長預期也有所上升。德國8月ZEW經濟景氣指數跳升11點,為3個月來最高水平。

最近有跡象顯示,德國經濟的增長勢頭正在增強,再次成為歐元區經濟擴張的驅動力,周四關注歐元區6月貿易帳數據,而美國將公布7月新屋開工和營建許可、初請失業金人數。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.2712,漲幅0.12%。英鎊兌美元溫和反彈至1.27上方附近,因市場避險情緒降溫,美指回吐部分漲幅。

在英國零售銷售數據公布之前,英鎊有進一步走高的傾向。如果英國零售銷售數據好於預期的話,那麼英鎊有望進一步反彈至1.2829水平。

周三英國公布的CPI數據顯示,英國7月CPI年率為2.5%,但是英國7月包括紅利的三個月平均薪資增速為2.45小幅不及預期。但這還不足以支撐英國央行再次進行加息。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

亞盤時段,美元兌日元現報110.83,漲幅0.08%。日元被低估,對日本央行的貨幣政策轉變尤為敏感。根據7月采用的新政策指引,日本央行現在可以實施秘密加息。

日元在土耳其貨幣和新興市場危機中廣受歡迎,結合其他因素,如被嚴重低估以及日央行最終將上升,使得日元具有吸引力。

日央行在上個月的聲明中的第二頁悄悄地釋放了其意向,不過日元未能獲益。該央行可能會允許長期收益率自由波動,將促使超寬鬆貨幣政策在長期內更具有可持續性。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

★原油期貨方面:亞太市場原油進口增幅不及預期★


亞市盤中,美油現報65.06,漲幅0.08%。亞太地區作為全球最大能源需求市場,今年以來的原油需求增幅意外不及預期,這令油市多頭的情緒再度緊張起來。

此後,全球貿易風波的潛在前景或令需求狀況進一步受到打壓。數據顯示,中國和印度這兩大快速增長的原油進口大國今年以來的需求增速都不及往年,在入夏之後這一趨勢尤為加劇。

過去20年來,亞洲新興市場幾乎貢獻了全球原油需求的全部增量,這些國家進口增速的放緩因而也會直接影響到全球市場的增長前景,OPEC此前就已經下調了全球2019年度的需求前景。

而沙特和伊朗等國也已被迫調低對亞洲客戶的原油售價,這對於看多原油的投資者而言,也是當頭一棒。受需求前景不樂觀的衝擊,油價徘徊於近兩個月低位。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

★貴金屬方面:金價近期料持續低迷★


亞盤時段,現貨黃金現報1176.93,漲幅0.18%。現貨黃金價格本周在失守1200美元關口後加速探底,周四亞市早盤一度觸及1160美元的19個月新低,此後在美元指數回落的帶動下金價反彈至1170美元。

金價自今年4月以來持續運行於下行通道中,令此前押注金價已經見底的投資者都感到措手不及,市場情緒已經極度悲觀。

在美聯儲的加息周期中,黃金的避險資產地位已經被嚴重削弱,投資者更傾向於持有美元現金,而非不產生利息回報的現貨黃金

美國經濟全線向好,美聯儲加息按步就班,基本面並沒有太多的反轉信號,這就意味著妄自押注金價在某個特定水平見底,得到的隻能是市場的無情嘲諷。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數96.60-0.12-0.13%
歐元美元1.13660.00210.19%
英鎊美元1.27100.00130.1%
美元日元110.800.060.05%
澳元美元0.72660.00270.37%


★滬深兩市幅震蕩下跌,上證指數險守2700點★


上證綜指周四收盤下跌18.07點,跌幅0.66%,報2705.19點;
深證成指周四收盤下跌80.76點,跌幅0.94%,報8500.42點;
滬深300指數周四收盤下跌15.25點,跌幅0.46%,報3276.73點;
創業板指數周四收盤下跌14.63點,跌幅0.99%,報1463.87點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周四收盤上漲0.02%,報6330.50點;
日本東證指數收盤下跌0.6%,報1687.15點;
日經225指數收盤下跌0.1%,報22192.04點。
歐市盤前:中美重啟經貿磋商,避險緩和非美普漲

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:55,美元指數報96.616。
周三(8月15日)美元兌一籃子主要貨幣觸及13個月新高,之前對土耳其裏拉最近暴跌影響的擔憂帶動避險需求,大量避險資金流入提振美元。與此同時,歐元的下跌也一定程度上支撐美元上行。
歐市盤前:美元強勢起飛逾一年高位,恐怖數據料火上澆油

北京時間周三20:30,美國將公布7月美國零售銷售,這也是本周最為重要的經濟指標。由於市場對美聯儲未來的加息預期已經有所消化,近兩年美國經濟數據的影響力有所減弱,但市場仍普遍關注美國零售數據的表現。

自今年4月以來,現貨黃金價格已經下跌超過12%,而美元指數則上漲了逾7%。金價本周已跌破千二關口,但鑒於美元美股的漲勢還未見到頭,繼續做空黃金仍是理想的交易策略。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1334,跌幅0.09%。德國總理默克爾14日為其歐洲移民政策辯護,稱德國正與法國、意大利和歐盟合作,在非洲國家尼日爾共同打擊前往歐洲的非法移民。

歐元若要反彈,首先要全球經濟恢複增長勢頭,使美國-歐盟經濟增長分化起作用,從而創造對歐元需求。其次,風險偏好削弱對美國的影響更大,改變歐洲貨幣聯盟實體如何將淨儲蓄盈餘轉化為外國資產。

美國一直是歐元區外國投資的主要目的地,近年來,股票和公司債券的風險敞口迅速上升。隻要以美元計價的資產表現良好,歐盟的投資者就沒有必要改變他們的投資行為。
歐市盤前:美元強勢起飛逾一年高位,恐怖數據料火上澆油

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.2714,跌幅0.07%。受市場風險偏好,市場情緒和市場擔憂英國脫歐的影響,英鎊兌美元仍承壓。

盡管英國薪資增長出現放緩,但失業率出現改善同時失業金申領人數增速弱於預期。本周的數據當中最值得關注的是通脹數據,英國央行以此為依據決定貨幣政策。

英鎊賣壓嚴重,外部風險恐阻止英鎊兌美元上漲。繼英國外交大臣稱英國無協議脫歐的概率加大,英鎊兌美元下跌動能加大,但本輪英鎊兌美元下跌主要源於美元上漲。
歐市盤前:美元強勢起飛逾一年高位,恐怖數據料火上澆油

亞盤時段,美元兌日元現報111.25,漲幅0.09%。美元兌日元套利交易對投資者的吸引力上升,這都要歸功於日本央行。

日本央行行長黑田東彥引入前瞻性指引,指出日本的利率會在較長一段時間內保持在極低水平,美國和日本的政策分歧變得更為突出。鑒於美聯儲預計到2019年底還會加息五次,這提高了套利交易的吸引力。

在G-10貨幣兌日元匯率中,美元兌日元的利差風險比率最高。日本央行決定不采取行動,從貨幣政策的角度來看,日元走強的可能性不大。
歐市盤前:美元強勢起飛逾一年高位,恐怖數據料火上澆油

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7223,跌幅0.28%。 澳大利亞第二季度季調後薪資價格指數如期上揚,但澳元仍未能獲得買盤支撐,澳元兌美元一度觸及18個月低點0.7203。

大宗商品價格的下跌給土耳其蒙上了陰影,並使澳元承壓。展望未來,如果主要大宗商品遭受更大損失,且土耳其裏拉恢複跌勢,澳元兌美元可能進一步跌至0.72下方。
歐市盤前:美元強勢起飛逾一年高位,恐怖數據料火上澆油

★原油期貨方面:貿易紛爭或嚴重拖累原油需求★


亞市盤中,美油現報66.87,跌幅0.25%。IEA上周發布報告指出,一旦美國全面重啟對伊朗製裁,那麼全球原油供給勢必面臨嚴重的挑戰和壓力,但與此同時,全球貿易摩擦也有可能在此後進一步升級,並反過來壓製原油需求。

與此同時,OPEC月報也悄悄下調了2019年度的全球原油需求增長預期。貿易危機可能對全球經濟造成更廣泛衝擊這一點,也已經成了各方的共識。

貿易局勢的緊張會在各個經濟領域帶來持續的不確定性,進而損害商業和消費者信心。一旦如此,全球經濟當前的良好勢頭便會很快急轉直下,這是能源界人士最擔心的狀況。
歐市盤前:美元強勢起飛逾一年高位,恐怖數據料火上澆油

★貴金屬方面:黃金市場上演“多殺多”★


亞盤時段,現貨黃金現報1188.13,跌幅0.50%。自今年4月以來,現貨黃金價格已經下跌超過12%,而美元指數則上漲了逾7%。當前空頭重新占據了市場主動權,令此前押注金價已經見底的多頭投資者叫苦不迭。

金價出人意料的疲軟表現令許多投資者錯愕不已,投機資金則順勢做空黃金,CFTC持倉數據顯示黃金淨空頭已經多達6萬口之多。

在土耳其裏拉暴跌之初,金價尚維持著上周相對抗跌的勢態,但在此後美元進一步升值令金價失守前期低點之後,恐慌多頭止損盤的湧現就直接促成了跳水式下跌。

部分投資策略師已經開始猜測黃金本輪下跌行情的底部,並援引持倉數據稱金價已經被過度看空,可能已經反彈在即。但鑒於美元美股的漲勢還未見到頭,短期適合繼續做空黃金。
歐市盤前:美元強勢起飛逾一年高位,恐怖數據料火上澆油

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數96.740.070.07%
歐元美元1.1338-0.0006-0.05%
英鎊美元1.27230.00000%
美元日元111.230.080.07%
澳元美元0.7230-0.0013-0.18%


★A股慘遭重挫,創指失守1500點★


上證綜指周三收盤下跌57.71點,跌幅2.08%,報2723.26點;
深證成指周三收盤下跌203.72點,跌幅2.32%,報8581.18點;
滬深300指數周三收盤下跌80.94點,跌幅2.40%,報3291.98點;
創業板指數周三收盤下跌39.99點,跌幅2.63%,報1478.51點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周三收盤上漲0.40%,報6324.60點;
日本東證指數收盤下跌0.8%,報1698.03點;
日經225指數收盤下跌0.7%,報22204.22點。
歐市盤前:美元強勢起飛逾一年高位,恐怖數據料火上澆油

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:05,美元指數報96.727。

歐市盤前:美元高企金價無力,API數據恐再殺油價

周二(8月14日),現貨黃金失守1200美元關口,在新興市場流動性危機魅影再現之際,投資者蜂湧買入美元。鑒於美聯儲9月加息周期很快又將呼嘯而至,金市短期料難以大幅回升。

滬深兩市雙雙調整,滬指全線縮量盤整,兩市熱點匱乏,前期妖股盤中頻頻異動,通產麗星、猛獅科技均封漲停,午後粵港澳大灣區概念股崛起,但熱點持續性並不強,個股普遍衝高回落,市場賺錢效應較差。

此前OPEC月報證實,主要石油出口國沙特已減產來避免供應過剩,不過對於經濟增長放緩的疑慮限製了油市漲幅。淩晨4:30美國將公布API原油庫存數據,市場供應恐慌加劇或導致油價承壓下跌。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1420,漲幅0.09%。需要關注意大利,看是否有跡象表明,土耳其(或其它地區)的蝴蝶效應會在發達經濟資本市場引發一場風暴。

近期土耳其危機爆發,歐元區銀行業風險敞開巨大。而與此同時意大利債市也依然令歐元多頭投鼠忌器。關於意大利與歐盟的預算之爭也可能會繼續,對歐元兌美元來說,英國的無協議脫歐也是不利消息。

與此同時,美國的數據依然強勁,7月份的非農數據弱於預期被6月數據的強勁上修所抵消,數據和利差的曆史相關性與歐元兌美元的大幅貶值保持一致。
歐市盤前:美元高企金價無力,API數據恐再殺油價

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.2806,漲幅0.26%。最新的IMM頭寸數據顯示,英鎊空頭增加1.2萬手至5.9萬手。與此同時,英鎊近日徘徊於低位大跌,表明市場預期英鎊匯率將進一步下跌。

周二將公布英國就業報告,預計至6月三個月ILO失業率持穩於4.2%,而7月失業金申請人數料增加0.38萬。至5月三個月英國就業人口達到曆史高位3240萬人,就業率升至75.7%。

即便數據利好也不太能抵消抵消無協議脫歐對英鎊的負面打壓。此外,美元兌高收益率貨幣依然強勁 ,匯價短期仍看跌。
歐市盤前:美元高企金價無力,API數據恐再殺油價

亞盤時段,美元兌日元現報111.110,漲幅0.37%。

由於目前尚不清楚土耳其是否會響應市場呼籲加息或與美國的外交緊張局勢將會緩解,這種謹慎心理將繼續打壓風險情緒,令市場承壓。

即便美元兌日元下探至110附近之後有所反彈,現在認為該貨幣對的跌勢暫停仍為時過早;避險情緒盛行時期,關注焦點應放在日元交叉匯率的漲勢上,而非美元兌日元的走勢。
歐市盤前:美元高企金價無力,API數據恐再殺油價

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7266,跌幅0.06%。 澳元兌美元風險逆轉指標觸及15個月低點,後市或跌至0.70。

澳大利亞13日最新出爐的新聞民調顯示,工黨在比拚中以51%比49%的比分領先聯盟黨。但特恩布爾與工黨黨魁肖盾的支持率差距從前一次民調的19%縮小至這次的12%。

澳大利亞7月NAB商業景氣指數有所回暖,企業雇傭意向有所反彈,預計2018年下半年失業率持續走低。預計隨著過剩產能的逐步減少,就業將逐步增加,薪資也能在一段時間內增加,通脹也能更加溫和地增加。
歐市盤前:美元高企金價無力,API數據恐再殺油價

★原油期貨方面:API數據恐再殺跌油價★


亞市盤中,美油現報67.66,漲幅0.67%。OPEC月報顯示,沙特阿拉伯最大出口國減產以避免迫在眉睫的供應過剩,油價周二大幅下跌後再度回升。

另外,OPEC下調了2018年和2019年的全球原油需求增速,對未來的原油需求表示擔憂。預計2019年世界石油需求將增長143萬桶/日,低於2018年的164萬桶/日。由於全球貿易爭端以及新興市場動蕩,經濟增長可能放緩,需求放緩。

盡管如此,OPEC表示總體石油需求可能保持健康。原油中期空頭趨勢未改,但是伴隨著比較強勁的反彈,側面反映了原油市場極強的波動性。

周三淩晨4:30將公布API原油庫存數據,前值為減少600萬桶/日。市場供應恐慌加劇導致油價承壓下跌,若本周API數據再度顯示庫存增加,油價恐再度出現下行趨勢。
歐市盤前:美元高企金價無力,API數據恐再殺油價

★貴金屬方面:避險價值不複,現貨金價慘破千二★


亞盤時段,現貨黃金現報1194.67,漲幅0.10%。現貨黃金失守1200美元關口,一度顯現的築底預期再度成為泡影。

在新興市場流動性危機魅影再現之際,投資者蜂湧買入美元,而黃金的避險價值卻慘遭拋棄,這是金價未能反彈,反而加速下跌的主因。

金價下方支撐在1180美元,而當前走勢對於投機入場做多的實物黃金買家而言也是當頭一棒,鑒於美聯儲9月加息周期很快又將呼嘯而至,金市短期尚難覓得回天的機會。

但需警惕,目前市場投資者過度看空黃金,這與基本面狀況背離。下半年隨著貿易風險加劇和美國通脹及財政赤字走高,投資者青睞的避險資產將從美元現金重新轉回到黃金上來。
歐市盤前:美元高企金價無力,API數據恐再殺油價

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數96.25-0.03-0.03%
歐元美元1.14150.00050.04%
英鎊美元1.27990.00280.22%
美元日元111.090.390.35%
澳元美元0.7264-0.0006-0.08%


★土耳其危機連累亞洲市場普跌★


上證綜指周二收盤下跌4.91點,跌幅0.18%,報2780.96點;
深證成指周二收盤下跌59.96點,跌幅0.68%,報8784.90點;
滬深300指數周二收盤下跌17.43點,跌幅0.51%,報3372.91點;
創業板指數周二收盤下跌12.85點,跌幅0.84%,報1518.49點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周二收盤上漲0.68%,報6294.50點;
日本東證指數收盤上漲1.6%,報1710.95點;
日經225指數收盤上漲2.3%,報22356.08點。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:30,美元指數報96.243。

歐市盤前:美元一枝獨秀,OPEC月報料添油價新動能

周一(8月13日)土耳其與美國仍紛爭不斷,料本周金融市場將再度動蕩。在國家銀行監管機構限製呼喚交易後,裏拉暫時平穩。雖然投資者懇請央行采取動作支持裏拉,但土耳其官員擔心即使大幅提高借貸成本,其效益也會被另一輪美國製裁迅速抵消。
歐市盤前:美元一枝獨秀,OPEC月報料添油價新動能

今日A股開盤三大股指先是大幅低開,維持低位震蕩走勢。午後,在國產軟件、芯片概念股走強下,三大股指持續反彈,創指率先翻紅,強勢收複1500點關口。

OPEC日內將發布最新的月度石油市場報告,投資者將密切關注原油供需預期的變化。OPEC此前對競爭對手增加產量和需求下降表示擔憂,認為2019年油市面臨供給過剩的風險。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1370,跌幅0.38%。上周各種風險事件頻發,美元力壓群雄一枝獨秀,美元指數衝破了96.00的關鍵整數位置一度觸頂96.42。在美元的強勢打壓下,歐元跌逾1年低位。

歐元於上周五遭受裏拉崩跌,美元走強的雙面夾擊。投資者不僅對於這些歐洲銀行持有的裏拉的風險敞口感到擔憂,歐洲還面臨著是否對土耳其伸出援手以免引發地緣政治危機的風險。

近來美國對各國挑起的貿易戰和製裁不斷升級,風險厭惡的情緒也在不斷擴張,歐元缺乏強勁的宏觀數據支持且承壓於歐洲央行一貫的偏鴿說辭,歐元的跌勢恐還將延續。
歐市盤前:美元一枝獨秀,OPEC月報料添油價新動能

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.2738,跌幅0.16%。英國脫歐進程當前步履維艱,在距2019年3月最後期限隻剩下8個月之際,“硬脫歐”前景更加陰雲不散。

一旦英國無協議脫歐,該國石油產業料將受到重創。而英國脫歐風險還可能令諸如法國道達爾公司等歐洲大陸能源巨頭從該國撤資,進一步加深其在脫歐風波之下已經深陷進去的經濟困境。

雖然政治不確定性仍存,但脫歐談判雙方正在接近達成協議,相信隻要脫歐方式塵埃落定,對於英鎊而言都是非常利多的,尤其是市場已對英國央行加息預期逐步升溫。

考慮到英鎊估值已很低,預期英國最終可能會實施軟脫歐,因此這為英鎊反彈提供了很大的潛力。
歐市盤前:美元一枝獨秀,OPEC月報料添油價新動能

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7272,跌幅0.42%。澳洲國民銀行表示,特朗普政府將於下月對中國2000億美元商品加征的關稅有可能是澳元持續下跌的催化劑,加上風險情緒的惡化和大宗商品價格下跌,預計澳元兌美元將跌至0.6900下方。
歐市盤前:美元一枝獨秀,OPEC月報料添油價新動能

亞盤時段,紐元兌美元現報0.6576,跌幅0.21%。若美聯儲今年繼續加息,美元應該會進一步走強,從而施壓匯價。

上周新西蘭聯儲重申距離緊縮仍有很長一段距離,甚至可能進一步降息,令新西蘭國債收益率結構相對全球其他國家而言更顯明顯。

新西蘭對美國的利率優勢已經逐漸被侵蝕,令紐元進一步失去吸引力。不僅如此,新西蘭國內數據顯示經濟正在放緩也進一步拖累紐元。
歐市盤前:美元一枝獨秀,OPEC月報料添油價新動能

★原油期貨方面:多重利空令油價漲勢暫緩★


亞市盤中,美油現報67.39,跌幅0.34%。國際原油價格在7月初錄得三年半高位之後,即暫時放緩了上攻步伐。

目前,油價相比此前的峰值已經跌去了10%,顯示此前推動油價上漲的基本面消息動能已經發生衰減,令油市步入調整期。

前期推動油價上漲的供給供給中斷因素,特別是利比亞的局勢等,近期正得到緩和,這令部分原油產能重返市場。此外,美國方面敦促主要產油國增加出口量的呼求得到了初步相應。

油價高企遏製了需求的進一步增長,導致入夏以來全球需求增速不及預期。不過專家指出,伊朗原油禁運令前景仍會在下半年持續發酵。

油市此後仍有相當概率會重拾漲勢,投資者也因此仍需要嚴陣以待。OPEC日內將發布最新的月度石油市場報告,投資者將密切關注原油供需預期的變化。
歐市盤前:美元一枝獨秀,OPEC月報料添油價新動能

★貴金屬方面:金價仍難跑贏美元★


亞盤時段,現貨黃金現報1204.40,跌幅0.51%。現貨黃金早盤短暫衝高,但隨即便受到強勢的美元指數打壓而再度回落,總體延續上周的震蕩蓄勢走勢。

上周五暴發的土耳其金融危機的恐慌顧慮情緒正蔓延到全球範圍,許多新興經濟體連帶受阻,而北美、歐洲和亞太地區股市也承壓下行。在此狀況下,避險情緒的抬頭令金價一度走高。

今年來,美元在面臨地緣風險事件時的避險價值往往高於黃金,在美元持於96關口上方,創下自2017年7月以來新高的背景下,金價日內再度承壓。

黃金多頭當前唯一的寄望是實物投資者的“抄底”買需能夠對金價起到支撐作用。而後,中國和印度的節日季節將至,廉價黃金也開始對買家有更多吸引,此狀況對金價有多少“托底”支撐效果,目前卻仍待進一步觀察。
歐市盤前:美元一枝獨秀,OPEC月報料添油價新動能

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數96.520.010.01%
歐元美元1.1368-0.0045-0.39%
英鎊美元1.2735-0.0023-0.18%
美元日元110.20-0.63-0.57%
澳元美元0.7269-0.0033-0.45%


★滬深兩市周一漲跌不一,軟件板塊漲幅居前★


上證綜指周一收盤下跌9.44點,跌幅0.34%,報2785.87點;
深證成指周一收盤上漲31.37點,漲幅0.36%,報8844.86點;
滬深300指數周一收盤下跌14.68點,跌幅0.43%,報3390.34點;
創業板指數周一收盤上漲19.63點,漲幅1.30%,報1531.34點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周一收盤下跌0.53%,報6245.40點;
日本東證指數收盤下跌2.1%,報1683.5點;
日經225指數收盤下跌2%,報21857.43點。
歐市盤前:美元一枝獨秀,OPEC月報料添油價新動能

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:30,美元指數報94.28。
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