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周四(10月25日),歐洲央行10月利率決議將重磅來襲,此次會議沒有經濟預期,不過需留意其對意大利財政赤字預算問題的措詞立場,以及英國脫歐對歐洲經濟負面影響等問題。美股大跌和歐美經濟數據疲弱打擊全球風險情緒,促使投資者匆忙轉向如黃金等避險資產,美元指數小幅回落,美國10年期國債收益率日內下跌約3%。英國首相特雷莎·梅的脫歐計劃最近幾周加劇了不確定性,尤其是在英國退出歐盟的條件方面,目前談判的分歧仍主要關於愛爾蘭邊境問題。
歐市盤前:歐銀決議重磅來襲,美股崩盤提振黃金避險買盤

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1407,日內漲幅0.13%。盡管市場風險大體平衡,但預計歐洲央行不會透露任何有關今年年底退出QE的有關結論和信息。同時風險大體平衡也給了歐元一絲喘息的機會,不排除歐元有短時上行至1.1480的可能,但是1.1510可以視作是一個短期的頂部,突破的可能性不大。
歐市盤前:歐銀決議重磅來襲,美股崩盤提振黃金避險買盤

亞盤時段,美元兌日元走現報112.060,日內跌幅0.18%。盡管美國股市大跌,但受日本進口商需求以及美國公司年底之前需匯回資金的影響,美元兌日元跌勢有限,仍企穩於112關口上方。 此外,匯價也得到日本石油公司需求的支撐,過去幾個月,油價上漲導致季調後日本貿易出現逆差,或促使進口商加大美元購匯。

原油期貨方面,美油現報66.38美元/桶,日內跌幅0.66%;布倫特原油現報75.76美元/桶,日內跌幅0.54%。受全球股市大跌的壓力,油價走勢疲軟。美股創下2011年以來最大單日跌幅,能源交易商擔心股市持續下跌將導致石油需求進一步下降,從而減少石油敞口。另一方面, 美國EIA原油供應連續第五周增加,且沙特承諾將以更快的速度增加原油產量,油市供應緊張的局面得到緩解。

現貨黃金方面,金價現報1236.92美元/盎司,日內漲幅0.25%。現貨黃金則受到避險情緒的支撐,頂住了強勢美元的壓製,短線可以考慮逢低做多。投資者需關注黃金1240美元這一阻力,如果有效升破這一水平的話,那麼將再 度引發空頭回補,金價短線有望觸及1250美元。但需要注意,美元指數日內小幅回落,但仍接近於兩個月高點,交投於96.29附近。
歐市盤前:歐銀決議重磅來襲,美股崩盤提振黃金避險買盤

經濟數據和事件前瞻


14:00  德國11月Gfk消費者信心指數
16:00  德國10月IFO商業景氣指數

稍後留意德國經濟數據,數據的利好有望提振歐元短線走強。歐元區近期經濟數據表現不佳、尤其是9月份核心通脹年率意外降至1%以下,這與此前傳達的潛在核心通脹在年底前回升的信號有所出入。

19:45  歐洲央行公布利率決議
20:30  歐洲央行行長德拉基召開新聞發布會

歐洲央行10月利率決議今晚將重磅來襲,雖然此次沒有經濟預期,不過市場希望歐洲央行德拉基就歐元區核心通脹升勢緩慢做出應答。考慮到意大利預算、英國脫歐以及近期經濟活動放緩等風險因素,歐元升勢受限。預計德拉基將不得不承認數據疲弱,並重申歐洲央行的貨幣緊縮路徑取決於數據。

20:30  美國9月批發庫存月率初值
20:30  美國截至10月20日當周初請失業金人數
20:30  美國9月耐用品訂單月率初值
22:00  美國9月季調後成屋簽約銷售指數月率

亞洲時段消息回顧


伊拉克新總理及14名內閣成員今日宣誓就職

伊拉克議會於10月24日晚召開會議,經過激烈討論和舉手表決,伊拉克候任總理邁赫迪及14名內閣成員於10月25日宣誓就職。而未達成一致的人選問題,議會決定11月6日再次召開會議。

日本外相將連續兩年出席麥納麥對話會

據報道,日本外相河野太郎當地時間10月27日將連續第2年出席在巴林舉行的中東安全事務國際會議“麥納麥對話會”。河野有意利用自己的人脈凸顯在中東具有優勢的外交手腕,將在以“中東的穩定與重建”為主題的會議中發表演講。

加歐商討WTO改革未邀請美國

隨著國際貿易爭鬥愈演愈烈,加拿大和歐盟正悄悄地致力於更新國際商務法規。加拿大將於24日和25日在渥太華接待來自歐盟和其他大約12個國家的部長,以討論世界貿易組織的改革。加拿大希望召開一場“誌同道合之人”的會議——美國沒有獲得邀請。

金正恩訪俄日期仍在協商中

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示,朝鮮領導人金正恩訪俄時間的協商工作在繼續進行,暫時沒有在下周舉行俄朝領導人會晤的計劃。下周安排非常滿,有很多工作要做,暫時沒有該訪問的安排。

安倍率“史上最強”代表團訪華

日本首相安倍晉三於今天抵達北京,開始他為期3天的訪華行程。適逢《中日和平友好條約》締結40周年,安倍有意在此訪中把兩國關係提升至新階段,並將直接邀請中國國家領導人盡快訪日。

俄羅斯將向聯合國提交支持保留《中導條約》決議草案

據外媒10月25日報道,俄羅斯副外長裏亞布科夫表示,俄羅斯將向聯合國大會委員會提交支持保留《中導條約》的決議草案。裏亞布科夫表示,俄羅斯將在聯大第一委員會提交支持保留該條約的決議草案,要看包括美國盟友在內的各國將在該問題上如何表現。

市場觀點


Fundstrat 全球顧問研究主管Tom Lee建議,投資者應該借股市創出較大跌幅之機入場,因為對美聯儲鷹派立場的擔心可能過高,美股或在年底反彈。

富國銀行投資機構策略師John LaForge認為,金價反彈將使得投資者在幾個月的時間內被套牢,黃金的中長期前景更多的是橫盤震蕩,主要維持在1050美元到1350美元的區間。

Kitco貴金屬全球投資總監Peter Hug在接受采訪時表示,黃金跨越此前的支撐水平就是牛市上漲的指標,黃金的上漲趨勢已經建立。

摩根士丹利周三指出,澳元兌美元反彈靠近0.720時投資者可以逢高做空。由於全球流動性收緊、貿易緊張情緒以及資產和勞動力成本的攀升,對澳元產生利空影響。但值得注意,下周澳大利亞第三季度CPI若好於預期,可能會觸發澳元的軋空反彈。

加拿大豐業銀行外匯策略師指出,英鎊兌美元短期前景仍為中性偏跌,可能難以重拾1.30心理關口及以上。

加拿大帝國商業銀行北美外匯策略主管認為,加元的風險仍然是宏觀的。包括股市和美中貿易爭端、加拿大央行預期帶來的風險程度較低,美元兌加元將繼續維持在1.28-1.33區間波動。
隔夜歐元區10月消費者信心指數初值略好於預期、前值,但總體依舊處於2017年5月以來最低點。歐盟要求意大利修改預算案,開創了先例,但該國總理稱沒有備選方案,歐元兌美元在低位震蕩整理。歐盟擬在脫歐協議外提供一個適用於英國全境的關稅協議,解決愛爾蘭邊境問題,英鎊受益小幅上揚。

本交易日淩晨,博斯蒂克、卡普蘭發言強化了漸進式加息至中性利率區間的思想,使得美指在高位徘徊,但從技術上看存在頂背離跡象,基本面上也蘊含了下行風險,本文將做簡單前瞻性解讀。

10月24日美指、歐元、英鎊、加元、日元短線交易策略

☆10月23日金融市場熱點


1、歐元區及歐元區國家10月製造業PMI初值(歐元區製造業PMI月線10連降)
2、美國10月製造業PMI初值、美國8月FHFA房價指數月率
3、明日淩晨美國亞特蘭大主席博斯蒂克、克裏蘭夫主席梅斯特先後發表講話,(10月25日7:00美聯儲理事布雷納德發言)
4、明天淩晨2:00美國發布經濟褐皮書(對行情影響不大,美國宏觀經濟的深入看法)
5、22:00加拿大央行公布利率決議,發表貨幣政策說明(加息概率達90%以上),23:15行長波羅茲發表講話
6、關注全球股市走向,尤其是美股、日股能否止跌企穩,最近黃金、日元與美指脫鉤和避險情緒關係緊密
7、博斯蒂克昨天強調了一句“預計三季度GDP增長將顯示美國已經進入高速增長期”,或許預示著周五美國三季度GDP初值表現尚可;
8、周四美國9月耐用品訂單數據預期值-1.5,若按此值算是2018年4月以來次低(網站內預期值會隨時變動,因為是根據平均預測計算得出)。這個數據極為重要,再次強調,不亞於非農,上次錄得4.4好成績,美指暴漲0.73%,所以是埋下了隱患

1、美元指數


解析:博斯蒂克是個鷹派官員,他在今天淩晨的發言中提到,美國經濟強勁,不需要來自美聯儲政策支持;支持年內四次加息;本人上調了對今明兩年美國經濟增長的預估,稱預計三季度GDP增長將顯示美國已經進入高速增長期,這些鷹派發言給予美指支撐。

鴿派官員卡普蘭則認為,收益率曲線倒掛問題令人擔憂;中性利率區間是2.5%-3.5%;留意到薪資壓力不斷增加,但未傳導到通脹上。

本交易日美國10月PMI初值可繼續留意,上一次數據是處於近4個月的高點,這可能是利多美指的因素。

但是筆者更在意的是周四的9月耐用品訂單數據,目前看到的預期值是-1.5,是2018年4月以來次低水平。有可能是因為美國人趕在關稅生效前提前訂購使得上次數據超預期,相應的消耗了居民下個月的購買力和空間。據筆者實盤觀察當該數據與預期嚴重不符時往往會產生劇烈波動行情,尤其在這一時間點前還有歐銀利率決議,所以明天晚間或有過山車行情。

日線級別:震蕩上行;在收盤價沒有跌破95.63-95.75前仍認為保持原來的多頭步伐。95.63是10月5日、19日收盤價、10月8日、9日最低價附近,又是13日均線位置附近,具備強支撐。95.75是10月2日最高價和10月8日收盤價,也具備較強參考意義。若失守這一區間最終將考驗紅色上升趨勢線,大概在95.2附近。

目前仍然很難界定是走ABC三段上升行情,還是一個直角收斂三角圖形。這需要看本周美國重要數據、以及歐銀利率決議等重大事件的傾向。不過從日線的漲幅和時間周期來看還未滿足,10月16日調整到94.78目前僅漲至95.95,時間的話今天僅是第六個交易日。

10月24日美指、歐元、英鎊、加元、日元短線交易策略
美元指數日線圖)

4小時級別:出現頂背離跡象,大概率箱體震蕩,不排除構築複雜頭肩頂形態可能;昨天雖創出96.16的近兩個月高點,但是MACD指標未跟隨創出新高,出現頂背離,有背離就有可能出現轉折,目前MACD也出現了死叉,綠柱有進一步放大的可能。(但這不是絕對的,超買可能化解這一因素)

在未有效突破95.6-96.15區間前建議高拋低吸,大概率維持箱體震蕩,因為市場70%時間是震蕩行情,這是常規走勢。

若想的複雜些,猜測這邊存在構築小級別複合頭肩頂的形態可能,左肩有兩個96.15、96.16,可能日內還會出高點頂出在96.22附近,然後再去構築右肩。不過隻要最終不跌漏頸線位置95.6,也是0.618黃金分割修正位置,隻能視作上漲圖中的小插曲,以時間換空間方式調整,未來仍會重拾升勢。

10月24日美指、歐元、英鎊、加元、日元短線交易策略
美元指數4小時圖)

支撐:95.79、95.63、95.46、95.20、94.95
阻力:96.16、96.31、96.52、96.79、96.99
結論:不失守95.63-95.76區間前偏多,但需警惕4小時級別頂背離信號,短線95.99上方拋壓較大,日內偏向於箱體震蕩;策略建議在95.60-96.15區間內高拋低吸

2、歐元兌美元


解析:周二歐盟委員會對意大利政府的2019年預算案發布了負面評價,要求意大利政府撤回預算案,修改後三周內重新提交,開創了歐盟強令成員國修改預算的先例。意大利總理孔特稱沒有備選方案,因為其聯合政府承諾實現低保、減稅、驅逐移民的政策目標。如果歐盟削減赤字和債務的建議被無視,意大利將面臨超額赤字程序懲罰,包括相當於GDP0.2%的罰款。

意大利認為削減公共債務是促進經濟增長的唯一方式。歐盟執委會則有不同看法,認為意大利的增長假設過於樂觀,導致債務削減計劃令人存疑。歐銀行長德拉基此前表態,經驗一再表明,增加財政赤字和債務不會帶來持久的增長,過度的債負使經濟更容易受到未來危機的影響。因此意大利股債繼續遭到雙殺, 避險情緒有所提升。

可以遇見雙方矛盾在未來仍會繼續發酵,歐元或因此繼續承壓,這當中依舊是一個“比差、比亂邏輯”。意大利在以命豪賭認為歐盟會保持相對克製的對抗態度,但歐盟則希望樹立一個典型,尤其是不能縱容這種明目張膽違反約定束縛的行為。

日線級別:震蕩下行;MACD指標仍未出現金叉或翻出紅柱的動作,下行壓力依然巨大。在《10月23日外匯交易策略中》筆者特意加粗強調日內隻要反抽不過1.1484-1.1492區間,激進投資者仍可加倉空單,最高點在1.1493。

圖中紅色下降通道依舊有效,目前其實處於相對高位,要化解危機除非收盤價突破通道線並站上1.1514以上13日均線位置。關注1.1450-1.1460區間支撐,下降趨勢中心不斷下移,刷新1.1432階段低點可期。

10月24日美指、歐元、英鎊、加元、日元短線交易策略
(歐元兌美元日線圖)

4小時級別:震蕩下行;細心投資者可以發現,即使日內有反彈,近兩個交易日K線收盤價從未站回13小時均線,局面完全由空方掌握,當下13小時均線下移至1.1476。短線關注1.1450-1.1460區間支撐,因為下方1.1432沒有成交換手,一旦跌破1.1450,下一步支撐可能看到1.1398、1.1362位置,1.1432前低被破除可能隻是時間問題。上方若突破1.1498-1.1515區間才存在轉強可能。

10月24日美指、歐元、英鎊、加元、日元短線交易策略
(歐元兌美元4小時放大圖)

10月24日美指、歐元、英鎊、加元、日元短線交易策略
(歐元兌美元4小時圖)

支撐:1.1449、1.1432、1.1398、1.1362、1.1345
阻力:1.1476、1.1493、1.1514、1.1527、1.1549
結論:特別激進投資者盯準4小時周期級別13均線做空,保守投資者在1.1514加倉空,持有昨天1.1486-1.1493空單的可推保本繼續持有,下破1.1450則可能打出1.1398新低

3、英鎊兌美元(稍後在本文中更新)
4、美元兌加元(稍後在本文中更新)
5、美元兌日元(稍後在本文中更新)

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡青擇策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
標籤: 外匯 股市 美元
今年以來美聯儲已經進行了三次加息,持續加息的論調使得今年四次加息的可能性正在逐步的抬升。

目前市場正在密切關注美聯儲的動向,即在今年大概率四次加息的基礎上,美聯儲明年將會加息幾次。其中美國通脹水平以及薪資數據是決定今明兩年加息的重要參考依據。

盡管美聯儲多次表態美國的通脹正在接近2%的通脹目標,將允許經濟輕微過熱,同時強調將會加息至中性利率。但是越來越多的數據表明,美國的通脹可能遠超過市場所預期的水平,這導致美聯儲不得不選擇持續加息給經濟降溫。

同時扣除通脹的實際薪資數據依舊十分疲軟,這可能會對美國的消費信心產生負面影響,進而施壓美元。
加息至中性利率或隻是緩兵之計,實際通脹過高或令美聯儲加快腳步

通脹被低估,實際薪資增長緩慢


根據曆史數據,美國平均通脹保持在2.5%附近,當能源價格走高的時候也會帶動通脹的上升。

從曆史上來看,在像美國這樣依靠信貸持續擴張的大規模消費經濟體中,2.5%是一個較低的通脹水平。
加息至中性利率或隻是緩兵之計,實際通脹過高或令美聯儲加快腳步

這意味著即使薪資水平停滯不前,美國的通脹年率一樣也可以達到2.5%。舉例說明,美國勞工統計局數據顯示,2009年1月花費一美元可以獲得的產品和服務,目前需要花費1.19美元。

隻要薪資水平同步上漲20%,那麼美元購買力下降19%是可以容忍的。但是問題是對於美國的很多家庭而言,薪資增速並沒有趕上官方通脹的數據。
加息至中性利率或隻是緩兵之計,實際通脹過高或令美聯儲加快腳步

盡管名義小時薪資數據一直處於增長的狀態,適應了通脹的變化,但是事實上實際薪資在這數十年間並沒有實質上的增長。

美國勞工統計局另一份數據顯示,在經曆了五年的下滑後,根據官方通脹數據做出調整的一周薪資中位數上升了6美元/周,即收入每年增加300美元就能夠抵補因通脹上升所帶來的購買力下降風險。

但是顯然這種薪資的增速是遠遠不夠的,究其原因,通脹因素被低估是重要原因。

經濟數據統計偏差隱含了部分通脹


此外薪資增長停滯僅僅隻部分反應了通脹前景,因為從其他方面看,官方的通脹數據往往低估實際社會中的通脹水平。這裏需要考量一下美國的CPI數據。
加息至中性利率或隻是緩兵之計,實際通脹過高或令美聯儲加快腳步

首先CPI數據組成部分的權重是有待商榷的,醫療保健等費用的占比嚴重下降,僅僅隻占CPI的8.67%,但是在實際的社會活動中,這一費用的占比高於美國GDP總量的18%。

其次,對於租房、購房、保健以及高等教育等開銷占比過大,但是對於沒有實質性的政府補貼在內的項目而言,存在報告不足的情況。

因此CPI,至少是美國的CPI僅僅隻反映了服裝以及電視等可交易商品成本的小幅下降,但是卻掩蓋了大額開銷的成本不斷上升的狀況。

此外CPI也未能反映地區的差異性,因為相較於美國內陸的一些低成本地區,沿海地區的通脹率正在不斷的飆升。

Chapwood指數試圖衡量現實生活中同一類消費的支出,正如圖表所反映的那樣,該指數估計許多美國家庭的實際通脹率超過10%。 
加息至中性利率或隻是緩兵之計,實際通脹過高或令美聯儲加快腳步

信貸市場推高資產的價格,分配不均導致家庭收入下降


首先提及一下學生貸款問題,在學生貸誕生之後經濟過熱的狀況開始出現,因為美國政府的做法保證了那些通過消費信貸牟利的公司出借資金給學生,但是卻推動了學生信貸的不斷走高,這也是帶動通脹上漲的一個原因,但是顯然沒有被有效的統計。
加息至中性利率或隻是緩兵之計,實際通脹過高或令美聯儲加快腳步
加息至中性利率或隻是緩兵之計,實際通脹過高或令美聯儲加快腳步

學生貸款隻是美國信貸市場的一個縮影,近二十年美國未償還的信貸數額正在井噴式的增長,自2000年以來增加了40萬億美元,其中自2009年以來增加了15億美元,之所以以2009年為節點,是因為2008年金融危機,美國信貸數額明顯放緩,但是隨著美國大量印刷美元,大量資金再次進入市場,美國的信貸市場再次活躍起來,但是不同的是,這一次資金是流向了各類資產中,進一步推高了美國的股市、高收益債券以及房地產。
加息至中性利率或隻是緩兵之計,實際通脹過高或令美聯儲加快腳步

這當然也不是官方通脹著重統計的範疇,但是資產價格的上漲間接推動了家庭淨資產的上揚,這種隱含的通脹率侵蝕了流入實體經濟中的資金。
加息至中性利率或隻是緩兵之計,實際通脹過高或令美聯儲加快腳步

此外財富分配不均勻成為了美國社會的一種趨勢,這種資產膨脹並未使得大部分人收益。
加息至中性利率或隻是緩兵之計,實際通脹過高或令美聯儲加快腳步

由於美元的購買力被稀釋,大部分人的實際薪資實際上下降了。
加息至中性利率或隻是緩兵之計,實際通脹過高或令美聯儲加快腳步

這意味著一旦債務危機爆發,那麼資產泡沫將會爆炸,資產膨脹的受益者自然會出現資產大幅貶值,但是相比於他們,本身實際薪資已經下降的中下層階級才是最大的受害者,導致消費能力的進一步下滑。

而當前美國以債務支撐的經濟需要資金的不斷湧入才得以維持,因此美聯儲加息可以吸引更多的資金湧入美元,這也是美聯儲的緩兵之計。

說了這麼多想表達什麼?


美聯儲加息的力度可能會超過市場的預期
因為美國的通脹被低估所帶來的風險就是中下層階級實際購買力的下降,這對於美國消費性經濟是不利的,因此在提高薪資數據的同時,降低通脹的影響是緩解美國薪資壓力的重要手段。

此前曾提過,在金融危機爆發前,美國的國債收益率都維持在6%左右,遠高於當前的3%左右的水平,這間接反應了當時美國的利率水平,按照美聯儲的傳統,隻有當利率維持在5%上方,才足以應對經濟衰退所帶來的危機。

因此當前美國的水平遠沒有達到5%的水平,美聯儲可能會選擇更快的加息。

在鮑威爾上任初期,其曾表示希望將每一個季度召開一次新聞發布會增加到每一個月都召開一次,市場對此的解讀是鮑威爾可能不滿足於每一個季度加息一次,從而進一步提高升息的速度,現在看來這似乎是完全有可能的。

事實上全球央行都在收緊貨幣政策,無論是歐洲央行還是加拿大央行,即使是最寬鬆的日本央行實際上也開始減少購債的規模,這都是為下一次經濟衰退到來提供緩衝的空間。

當前全球央行加息的必要性
正如上文提到,全球央行都在收緊貨幣政策從而為未來可能存在的風險提供緩衝(QE是許多國家應對經濟危機的一種手段)。

從全球經濟衰退模型中可以看出,當前全球經濟正處於拐點,有92.11%的可能面臨衰退。隨著美國持續加息,明年第一季度美國的經濟或遭遇打擊,這可能會加劇全球經濟陷入衰退的風險。
加息至中性利率或隻是緩兵之計,實際通脹過高或令美聯儲加快腳步
周二(10月23日)歐市盤初,現貨黃金價格快速擴大漲幅,因亞洲股市重新大幅走低,並且沙特阿拉伯和西方大國之間政治緊張局勢以及圍繞英國脫歐和意大利預算問題的不確定性拖累。
風險資產遭圍獵且風險爆點頻現,黃金彰顯吸金池魅力

截至發稿,現貨金漲0.79%至每盎司1231.79美元,盤中創近六個交易日高點至1232.64美元/盎司;COMEX期金主力合約上浮0.86%至1235.1美元/盎司。美元指數小幅下挫0.04%至95.987,盤中創8月20日以來高點的96.158。
風險資產遭圍獵且風險爆點頻現,黃金彰顯吸金池魅力

澳新銀行分析師Daniel Hynes說:“地緣政治緊張態勢在升級,這讓金市重新獲得了一些避險需求,由此空頭倉位似乎也在解除。”

因美國財報季緊張不安情緒打壓美股,亞股受到拖累周二遂下跌,MSCI明晟亞太地區(除日本)指數跌1.7%。同時從沙特外交孤立、意大利預算疑慮到英國脫歐談判等一連串利空因素打壓市場人氣。

特朗普周一(10月22日)表示,他仍不滿意沙特阿拉伯對記者卡舒吉被殺害事件的說法。英國外交大臣表示,沙特關於卡舒吉在打鬥中死亡的說法“不可信”,英國會等最終的調查結果再做決定,若內容屬實,英國將做出“極其強硬”的回應。

意大利對歐盟執委會周一表示,將堅持其備受爭議的2019年度預算計劃,不顧歐盟的財政規定。意大利的預算計劃將令該國明年赤字與國內生產總值(GDP)之比升至2.4%。

由於脫歐策略面臨著越來越多來自保守黨黨內的反對,越來越多跡象顯示,延長英國脫歐之後過渡期的提議可能使特雷莎·梅的領導地位面臨挑戰。

黃金貿易公司ABC Bullion的首席經濟學家Jordan Eliseo說,過去兩周空頭迅速回補幫助提振了金價,風險資產波動及圍繞貿易戰的持續擔憂增強了黃金需求。

Eliseo並稱:“對全球增長放緩的擔憂可能也支持黃金,尤其是市場覺得美聯儲可能會放慢收緊政策步伐的情況下,未來幾周可能出現更多空頭回補。”

據調查顯示,2019年全球經濟增長前景首次變黯淡,受訪分析師稱美國和中國的貿易戰以及金融環境收緊可能會引發下一場經濟滑坡。

全球最大黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust周一黃金持倉增加0.28%至747.88噸。

現貨黃金或挑戰1255.38美元


日線上觀察,現貨黃金價格依然維持從1233.30美元開啟的(4)浪調整格局。(4)浪是隸屬於從1180.34美元起升的((3))浪的子浪,((3))的100%目標位在1234.64美元,距離(4)浪起點不遠。
風險資產遭圍獵且風險爆點頻現,黃金彰顯吸金池魅力
小時圖上看,金價(4)浪運行呈現出突破收斂楔形上沿的跡象,abc三子浪似乎已經完成構築。若就此判定金價開啟上行(5)浪,上方目標位看向1255.38美元,即((3))浪的138.2%目標位。
風險資產遭圍獵且風險爆點頻現,黃金彰顯吸金池魅力
但若金價無法有效上破1233.30美元,(4)浪運行將面臨延伸,不排除金價重回1221.37美元乃至1214.05美元的可能,它們分別是上行(3)浪的23.6%和38.2%斐波那契回檔位。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間15:30,現貨黃金報1231.57美元/盎司。
全球匯市在時隔一個周末後再度回複到了上周以來慣有的節奏:投資者抱著對歐洲多國局勢有望獲得進展的期望入市,卻隨即敗興而歸。歐係貨幣歐元和英鎊的匯價仍舊因為意大利預算危機和英國脫歐僵局承壓,這令美元重新稱雄匯市,同時也拖累了金價和商品市場。
歐洲市場樂觀情緒曇花一現,美元再上96關口傲視匯市

歐洲多國局勢山重水複仍無路,英鎊歐元比慘模式難消停


上周以來,國際匯市持續出現相似的日內走勢規律:歐元和英鎊等歐係貨幣在歐洲時段開盤時分先快速跳升,原因是投資者對在此後一個交易日內各方能在諸如意大利預算問題和英國脫歐談判等問題上達成共識再度抱有期望,但隨後,在消息顯示各方官員所言所行並無法推動事態進一步向積極方面發展後,市場的期望隨即轉為失望,於是歐係貨幣匯價也就很快原路回落,並變本加厲下跌。

而在上周五,好不容易歐洲局勢出現曙光推動歐係貨幣顯著反彈之後,歐係貨幣先漲後跌的的令人失望走勢在本周一便又如出一轍地上演。日內,意大利官員出面表示,將堅守此前設定的2.4%赤字率目標,因為這一赤字水平仍是“合理”的,該國財政部也強調,隻有維持當前的預算計劃,才能把意大利經濟帶出持續零增長的泥潭。

上述表態顯然令投資者大失所望,因為上周五曾有小道消息稱,意大利政府可能會將2019年度財政赤字占GDP目標下調至2.1%來向歐盟做出讓步,以緩解雙方之間劍拔弩張的局勢,但從該國官員周一的言論來看,顯然其民粹派政府並無此意圖。而該國官員面對上周五盤後評級機構下調其主權評級的做法之輕描淡寫態度,更是加劇了投資者恐慌,大家紛紛擔心意大利國債收益率與德債進一步拉開息差的前景,可能令歐洲債務危機風險卷土重來。

於是,歐元兌美元在短時反彈升至1.1550高位後即掉頭回落,再度失守1.15關口,並觸及1.1456的低位,在整個北美時段都在低位徘徊。而其難兄難弟英鎊的表現則更加悲慘,在英國脫歐前景毫無進展,並有可能隨時引發一場英國政局地震的背景下,英鎊此前自10月5日以來一直堅守的1.30關口也宣告跌破。

雖然,上周晚些時候的消息顯示英國首相特雷莎·梅有意在關鍵脫歐議題上向歐盟做出讓步以緩解“硬脫歐”風險,但此舉卻無法令其本國政界與民間人士感到滿意。這意味著梅姨的首相職位可能再度遭到挑戰。此前有傳聞稱,特雷莎·梅可能放棄在北愛爾蘭邊境問題上所堅持的“一視同仁”政策,將北愛爾蘭地區與英國本土區別對待,來換取與歐盟達成“托底”協議,但這一方案在英國國內激起巨大反對聲浪。執政聯盟成員北愛爾蘭統一民主黨正在商討與保守黨內的強硬脫歐派聯名達成一份協議來反製梅姨所可能對歐盟做出的任何“妥協”,這使得脫歐前景再度疑點叢生。

雖然,特雷莎·梅在之後的講話中出面強調了自身的立場,但她對於是否需要延長脫歐過渡期問題所持的模勒兩可看法,卻讓市場投資者更加困惑。在此狀況下,英鎊再度上演日內百點大跌,日內觸及兩周半低點1.2957。

美元繼續受困96關口,後市風險齊聚想突破卻也不易


而歐係貨幣疲軟的結果,就是美元指數笑傲匯市,日內重返96關口。而在美元走強的同時,黃金、大宗商品和非美貨幣走勢則也普遍承壓。隻不過,在北美時段,當美指升至96關口上方這一熟悉的區位之後,卻又再遇阻力。在後市風險事件仍眾多的狀況下,投資者仍不太願意對美元指數進一步追高。

關鍵原因在於,美國中期選舉將很快於11月6日來臨,未來兩周美國本土市場將持續受到選情狀況的左右,而特朗普在選前的政策布局也正在為市場帶來更多的不確定性。首先,他需要應對已經進入墨西哥境內,此後即將抵達美國的一大波來自中美洲各國的非法移民衝擊,這將在中期選舉期間製造額外的議題;同時,特朗普還在日內的講話宣布,考慮在中期選舉後繼續給美國中產階級減稅10%,由此帶來的財政衝擊,疊加上美聯儲仍舊激進的加息政策預期,不免令投資者對美國債市健康狀況擔心,這也令美國股市在周一高開低走,並未得享受到日內亞洲市場普漲所帶來的利好溢出。

此外,市場還將關注本周五即將出路的美國三季度GDP初值數據。在美國中期選舉來臨之際,這一數據的影響力將會高於往常。但據業內機構估算,受種種因素影響,美國GDP表現可能並不會如大家預想中那麼靚麗。為此,美元多頭也選擇更加謹慎行事。

而原油價格則在周一日內上演震蕩行情,尾盤收複了日內跌幅走高至平盤上方。雖然,沙特方面此前一度服軟,表示願意嚴厲處分卡舒吉事件當事人,並同時向卡舒吉家屬致歉的行動,一度令市場憂慮情緒緩解,並推動NYMEX油價跌至68.46美元這一近一個月低位,但之後特朗普卻在講話中表示對沙特的善後行動“不滿”,這推動油價在北美時段反彈逾1美元。而這起記者離奇遇害案在此後被抖出的更多細節,則將與即將於兩周後生效的伊朗製裁令一同,在國際油市掀起更大的波瀾。

歐市盤前:歐洲政治風波不斷,A股日內暴漲引聚焦

周一(10月22日)美元指數整體走勢窄幅震蕩,於亞盤時段小幅上行,報95.685。歐元和英鎊近期對政治面消息尤為敏感,投資者等待英國脫歐和意大利預算計劃的新進展。英國脫歐大臣拉布上周日表示,如果英國脫歐後的過渡期意味著歐盟放棄“愛爾蘭援助計劃”,那麼英國對延長過渡期持開放態度。中國股市周一高開後快速上漲,因周末有後續利好出台,市場人氣回升,深證成指漲幅逼近5%,刷而上證指數也逼近4%。因亞洲股市因對全球經濟成長和企業獲利的擔憂,日元稍早獲得避險買盤。
歐市盤前:歐洲政治風波不斷,A股日內暴漲引聚焦

亞盤時段,歐元兌美元報1.1511,跌幅0.03%。歐元近期仍處跌勢,動能指標相對中性,反映出匯價近期上漲空間有限。意大利和歐盟的預算衝突令歐元承壓,意大利現在必須在周一之前向歐盟委員會解釋其違反規則的行為,並面臨預算遭到否決的局面,這最終可能導致製裁。
歐市盤前:歐洲政治風波不斷,A股日內暴漲引聚焦

亞盤時段,英鎊兌美元報1.3068,跌幅0.06%。英鎊走勢仍受脫歐進程所主導,脫歐不確定性抑製英鎊漲勢,愛爾蘭邊境問題猶存。不過有消息稱,英國首相特雷莎·梅上周五準備放棄一個關鍵的脫歐要求以達成英國脫離歐盟的協議。
歐市盤前:歐洲政治風波不斷,A股日內暴漲引聚焦

亞盤時段,澳元兌美元小幅徘徊於0.71關口上方,報0.7106,跌幅0.18%。盡管澳大利亞國內經濟相對平衡,但對國際貿易戰的潛在影響仍使得澳元走勢不太穩定,一旦國際貿易戰升溫料繼續阻礙澳大利亞經濟增長前景。此外,澳大利亞議會成為懸浮議會,進一步向澳元施壓。
歐市盤前:歐洲政治風波不斷,A股日內暴漲引聚焦

原油期貨方面,美油承壓於70美元關口下方,現報69.44美元/桶,日內漲幅0.23%;布倫特原油小幅徘徊於80美元關口上方,現報80.04美元/桶,日內漲幅0.33%。油價周一上漲,因市場預計一旦美國下月對伊朗原油出口實施製裁,市場將會收緊。數據顯示,由於沙特石油供應的增加被其它地區的減產所抵消,而其它產油國可能難以完全彌補預期中的伊朗供應中斷,油價可能進一步上漲。
歐市盤前:歐洲政治風波不斷,A股日內暴漲引聚焦

現貨黃金方面,金價始終未能有效突破,存整體仍受限於1215-1230的盤整區間。金價現報1227.84美元/盎司,日內漲幅0.11%,短期而言黃金存在下行的可能。如果下方1215美元一線失守,那麼將會再次測試1200美元大關。上方最直接的壓力是1230美元,自上周以來,這個位置經過了多次測試始終未能明確站上。
歐市盤前:歐洲政治風波不斷,A股日內暴漲引聚焦

經濟數據和事件前瞻


NYMEX紐約原油11月期貨移倉換月

NYMEX紐約原油11月期貨受移倉換月影響,10月23日淩晨02:30完成場內最後交易,淩晨5:00完成電子盤最後交易,請留意交易場所到期換月公告控製風險。此外部分交易平台美油合約到期時間通常較NYMEX官方提前一天,請多加留意。

20:30加拿大8月批發銷售數據
22:00加拿大截至10月19日當周全國經濟信心指數

留意晚間加拿大方面經濟數據,若數據利好,將對加拿大央行本周三的加息預期有所提振。上周加拿大脹數據和零售銷售數據表現差於預期,導致投資者對加拿大央行加息的預期有所下滑。由於經濟增強且失業率接近曆史最低水平,加拿大央行自2017年7月以來已經四次上調利率,多數分析人士預測會在10月24日再度加息25點。

亞洲時段消息回顧


澳大利亞議會成為懸浮議會

10月20日,澳大利亞獨立候選人菲爾普斯贏得自由黨票倉溫特沃斯補選,導致現執政黨聯盟黨喪失多數席位。今年以來,受國際貿易局勢緊張以及國內經濟低迷等因素影響,澳元成為發達市場表現最差的貨幣之一,而澳大利亞議會最新的補選結果則可能讓澳元雪上加霜。

意大利將向歐盟發送預算回複

意大利共和報稱,意大利將在當地時間11:55向歐盟發送預算回複。意大利將告訴歐盟,該國將推進其預算計劃。意大利方面將增加監管,確保預算赤字在2.4%以內,如果國債利差超過400基點,意大利計劃采取對應措施。

英國部分兩黨人士呼籲第二次公投

英國保守黨內部有些人對脫歐厭惡之至,以至於願意和反對黨聯手,共同投票反對特雷莎?梅的脫歐協議,以便爭取第二次公投。上周末,67萬英國民眾在倫敦街頭要求再次公投但是舉行公投的障礙巨大,實際付諸行動的可能性極低。
現貨黃金周線三連陽完美收官,從基本面因素來講,美股的持續重搓促使部分資金對衝進入貴金屬投資領域進行多元化配置,波蘭央行20年來首次購買黃金,代表價值底若隱若現。歐洲意大利財政預算問題,沙特與美微妙關係引發市場對地緣局勢的擔憂,也使得黃金受益。

從技術看,在10月11日暴漲近30美元,突破下降通道後,已經確認多方掌控局面。因為從1365至1160已經有200美元的空間,月線六連陰為1997年來首次,技術反抽需求及其強烈。全球最大ETF基金SPDR重買黃金表明了態度,第一波的上漲是被動平盤資金推動的,未來還會有趨勢性資金跟買,本周是在清晰獲利盤並蓄勢上行動能,掌握好低吸節奏。

黃金周評:金價脫鉤無懼美指上行風險,五大因素共振助其雄風

黃金價值底若隱若現


根據國際貨幣基金組織數據顯示,7月份,波蘭國家銀行增加了約7噸黃金儲備,8月份又增加了2噸黃金儲備。雖然增持數量並不大,值得一提的是,這是波蘭自1998年以來最大的一次黃金采購。目前波蘭的黃金儲備處於至少1983年以來的最高水平。

mBank SA銀行的一位高級經濟學家表示,波蘭正在尋求使其外匯儲備多樣化。也許最基本的原因就在於是黃金當前價格處於低位,再加上對全球通脹上升的預期。貿易摩擦加劇帶來的輸入性通脹影響尚未體現,美國勞動力市場趨緊亦會提升當地人民薪資水平。

另一位分析師稱,波蘭購買黃金,可能預示著黃金對各國央行的吸引力正在擴大。他表示,一個更廣泛、更有代表性的央行買家群體,對整個黃金市場來說,隻能是個好消息。實際上,今年以來,各國央行共購買了264噸黃金,其中俄羅斯居首位。而根據IMF織的數據,到2018年上半年,央行購買的黃金占黃金總需求的10%。

這當中有一部分政治因素,特朗普在極限施壓時往往會以美元武器化的方式,在SWIFT體係下,美國有能力將他國排除在清算銀行係統之外。換言之,若美國想對他國實施經濟製裁,在SWIFT體係下無法用外幣結算交換商品。所以,俄羅斯在今年3-4月拋售了美債,並持續購買黃金。

根據外媒匯編的數據顯示,最大黃金ETF購買基金SPDR在上周他們已經增加了16.4噸的黃金購買,創今年4月以來的最大值。一般來說黃金價格和資金流動密切相關。在持有量增加的情況下,黃金價格上漲,反之亦然。

從金銀比的角度來看,每次觸及到80都是一個買點而不是賣點,曆史總是驚人的相似,這一點在筆者過去文章中都有詳述,不在此多加贅述。

黃金是資產多元化配置的最佳選擇


美股在本周依舊未能走出頹勢,以納斯達克指數為例錄得周線三連陰,與黃金形成鮮明對比。荷蘭合作銀行認為,美聯儲過度加息將把美國經濟置入衰退的蠻荒之中。

股票作為一種風險性資產,通常被認為是經濟周期的晴雨表。美股的持有者一般是當地的富人階層,這也是總統特別在意美股漲跌的原因,其背後的共和黨正是他的黨羽和金主。

不過一旦陷入技術性回調區域,不論是出於落袋為安的考量還是程序化交易的慣性拋盤因素,大部分投資者願意減倉部分資金分流到貴金屬市場。

雖然美債收益率飆升反應了加息預期,使得美元走強,但也反映出通脹可能抬頭的可能。融資成本上升壓縮當地企業盈利空間,預期美股營收增速放緩使得資金重新考慮黃金這一其他領域投資。

尤其是在近半年跌去200美元後,本身處於近2年來較低水平,2016年之後黃金在1200下方的時間一共不超過2個月。

因為美股的暴跌,全球都出現了對風險資產拋售現象,亞、歐股市同樣表現不佳,這樣的風險厭惡情緒是會傳染的,而黃金在遭到連續拋售後,配比有所降低需得到提升。

歐洲火藥桶頻發,黃金避險屬性閃閃發光


在本周的歐盟峰會上,意大利與歐盟矛盾再次激化而英國脫歐進展也十分緩慢。

歐盟預算執委厄廷格周三表示,或將否決意大利明年預算案,但尚未決定;根據他們提出的數字,很有可能要求意大利修改預算草案。歐盟執委會目前正在審查意大利的預算草案,並可能在下周一之前正式提出對該草案的擔憂。如果真的這麼做了,歐盟執委會接下來可能會在10月29日之前決定將預算案退回羅馬進行修改,這將是一個前所未有的舉動。

然而意大利副總理薩爾維尼堅稱,不會對財政法令進行改變。意大利總理孔特稱,預算數字還不算是最大的偏差。意大利的一些疑歐派官員甚至有回歸本幣的想法,但沒有獨立貨幣、財政政策連脫歐都很難做到,不過此次事件又激化了當地的民粹情緒,難民問題也可能會在未來發酵。

另外,在歐盟領導人峰會上,英歐雙方仍希望最終達成協議,但都認為還需要更多時間,首相梅甚至考慮將脫歐過渡期再延長三年。歐盟反面則有啟用應急計劃的打算,旨在減少最壞情況無協議脫歐帶來的負面影響。

這些避險情緒促使了黃金買盤興旺,本周盡管歐係貨幣表現不佳,但黃金受到的影響極其有限,經常出現獨立性拉升行情。

地緣局勢風險加大,黃金成為香餑餑


沙特記者卡舒特失蹤事件進一步發酵,此前特朗普稱不會因此停止向沙特斷供軍火,因其還可轉向俄羅斯。有分析認為,這件事最終或將演變成兩國共同尋找“替罪羊”以轉移輿論焦點,因為這種解決辦法是最省事的。

美國主流媒體承認,沙特作為美國的長期盟友,對於美國的國家利益和國土安全意義重大。但也有觀點認為,兩國間的同盟關係應建立在坦承與問責之上。

有前美國政府官員表示,即便兩國在一些重要問題上存在深度合作,美國此次也不應輕易放過對沙特的追責。據稱,美國國會已有不少議員開始傾向對哈蘇吉的死因展開第三方獨立調查。外媒稱,特朗普未來將面臨一場“金錢與道義”的艱苦抉擇。目前,美英法等國財長已宣布退出沙特投資峰會。

美國總統特朗普10月18日表示,“顯然看似”駐美沙特記者卡舒吉已經死亡,正在等待對該記者失蹤事件的調查結果,後果將會“非常嚴重”。美國國務卿蓬佩奧稱,他已告訴總統特朗普,美國應該再給沙特幾天時間,以完成對記者卡舒吉失蹤事件的調查。

總體兩國下調外交關係關係的可能性不大,美國最有可能按疑罪從無的方案處理,但盟友關係經曆考驗,也是支撐黃金的一個因素。

突破技術性整理區間,空頭及時回補認錯


在10月10日前,黃金大多時間還維持在1190-1210狹窄的20美元空間運作,但是一旦突破了圖中紅色下行通道則表明這種多空平衡格局被打破,以大陽線突破關鍵阻力代表多方上攻的決心和信心。

根據美國期貨交易委員會發布的數據顯示,在黃金暴漲前一周投機客已經第八周持有黃金淨空倉。全球最大黃金ETF——SPDR Gold Trust持倉前一周減少1.47噸,持倉量為730.17噸,為2016年2月19日以來最低水平。

一旦突破關鍵技術點位比如1210、1214.35,這些投機的空單就會自動平倉推升了黃金10月10日的暴漲,第一波的上漲是平倉盤推動,那麼在回調後隻要站穩前期平台高點,趨勢性做多資金就會尋找二次買點。

黃金周評:金價脫鉤無懼美指上行風險,五大因素共振助其雄風
現貨黃金日線圖)

歐市盤前:美指重回96關口,深滬兩市逆勢上漲逾2%

周五(10月19日)亞盤時段,美元指數總體呈震蕩走勢,盡管歐市盤初出現一波急拉,但上方壓力依然比較明顯。盡管美元早些時候疲軟的走勢給了歐係貨幣反彈的機會,但隨著美元短線拉升,歐元和英鎊跌去了所有漲幅,並刷新日內新低。澳元和紐元日內漲勢比較強勁,尤其紐元一度漲幅逾0.3%。受需求下降以及美元走強的影響,美原油仍未能有效站上69美元關口。而隨著歐美股市重挫餘溫發酵,亞洲股市開盤大多表現不佳,這使得今日避險資產受到追捧,其中現貨黃金再次觸及1230美元關口下方,日內高點於1229.22美元,不過隨著午後美元急拉,黃金再次試探1225美元關口。

不過深滬兩市未收到股市普跌的影響,逆勢上行,日內漲幅均達到2%。
歐市盤前:美指重回96關口,深滬兩市逆勢上漲逾2%

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,美元走勢總體清淡,但歐市盤初出現一波急拉,收複96關口。周四公布的失業金初請人數錄得下滑,而續請失業金人數跌至自1973年以來最低水平,同時近期美聯儲偏鷹的觀點餘威尚在,這都對美元形成了支撐。不過因美國股市重挫使得投資者短線傾向於觀望,因此在有進一步消息發酵前,美元預計仍將維持震蕩走勢。
歐市盤前:美指重回96關口,深滬兩市逆勢上漲逾2%

亞盤時段,歐元溫和上行,但午後美元一波急拉使得歐元跌去日內所有漲幅。目前意大利引發的歐洲政治風險仍未消退,英國脫歐談判仍處在僵局之中都在一定程度上使得歐元承壓。
歐市盤前:美指重回96關口,深滬兩市逆勢上漲逾2%

同樣受到影響的還有英鎊,英鎊兌美元日內刷新10月5日以來低點至1.3012。

亞盤時段,澳元總體呈上行走勢。盡管今日公布的中國第三季度GDP年率公布值為6.5%,不及市場預期,這使得商品貨幣短線窄幅震蕩。但是澳元並未出現明顯的回落,隨後再次走高,因近期澳洲失業率數據較好,大量買單進場,同時今日深滬逆勢上行且漲勢明顯,一定程度上對澳元形成支撐。
歐市盤前:美指重回96關口,深滬兩市逆勢上漲逾2%

原油期貨方面,美原油在今日淩晨觸及近期低點68.47美元後出現了小幅的反彈,因美沙關係仍不明朗,同時美國製裁伊朗日期的臨近,加劇了原油供應的緊張程度,因此在美元今日較為疲軟的情況下,油價有所反彈。但是在明確收回69.6美元之前,美原油仍處於中性偏空的走勢。
歐市盤前:美指重回96關口,深滬兩市逆勢上漲逾2%

現貨黃金方面,受歐美股市重挫餘溫發酵,亞洲股市開盤大多表現不佳以及歐洲政治風險密集的影響,現貨黃金日內出現一波急拉,同時在午後刷新了日內高點於1229.22美元,距離1230美元關口僅有一步之遙。避險情緒是推動金價走高的關鍵因素,不過需注意的是黃金目前處在一個下降通道內,因此在做進一步的突破前,黃金仍有承壓的可能。
歐市盤前:美指重回96關口,深滬兩市逆勢上漲逾2%

經濟數據和事件前瞻


1.這對於判斷加拿大央行是否會選擇加息具有重要參考意義。

隨著加拿大經濟已經接近充分就業,通脹也達到目標,北美自由貿易協定風險也已經消除,消除了大量的不確定性,這使得加拿大央行加息成為了大概率事件,如果今日通脹數據和零售銷售數據符合甚至好於預期,意味著加拿大仍處於擴張的過程中,有助於提高加拿大央行加息的預期,進而推動加元的走強。

2.這個數據需要結合早些時候的新屋開工率以及建築商信心數據來看。

周三美國9月房屋建築降幅超過預期,因南部建築活動降幅為近三年來最大,可能受到佛羅倫薩颶風的拖累,此外9月建築許可下降0.6%,至124萬套,這是連續第二個月許可數量下降,表明住宅建設可能仍將保持不溫不火,同時周二公布的一項調查顯示,10月單戶型建築商信心上升,但建築商表示,由於房價和利率持續上漲,房屋負擔能力已成為一個挑戰。

因此市場預期這個數據可能會有所下降,如果數據意外利好,那麼說明美國的房屋銷售市場狀況改善,這可能會推動美國經濟的進一步複蘇,進而利好美元。

3.近期英國的零售銷售不佳,再加上脫歐局勢不明朗,這使得市場降低了對於英國經濟前景的信心,使得英鎊承壓。

在本周英國CPI數據和零售銷售數據公布前,英國經濟數據格外亮眼,一度增強了市場對於英國央行加息的預期,但隨著這兩個數據公布,同時市場人士解讀稱,前期經濟數據向好是季節性因素的推動,隨著夏季結束,英國的數據將會有走軟的跡象,加劇了市場的擔憂情緒。

而就在近日,英國央行有官員稱,英鎊匯率仍可能再度大跌。因此今晚卡尼是否會給出較為樂觀的觀點,同時是否會對無序脫歐的狀況作出相應的準備,將會對英鎊產生直接的影響。

亞洲時段消息回顧



中國人民銀行行長易綱在今日講話中表示,近期股市波動主要是受投資者預期和情緒的影響,將鼓勵地方政府出台支持當地企業流動性政策。支持商業銀行擴大對民營企業的信貸投放,繼續執行穩健中性貨幣政策。人民銀行也正研究繼續出台有針對性的措施,緩解企業融資困難問題,將推動實施民營企業債券融資支持計劃,推進民營企業股權融資支持計劃。


日本財務大臣麻生太郎今日講話中表示,對消費稅上調存在負面擔憂,他們正試圖控製負面影響。他表示他認為美國不會對日元采取行動,美國匯率報告不會限製日本的匯率政策,美國匯率報告並未暗示日本的匯率政策不當。他同時表示,不清楚減稅措施會持續多久,但將在一月中旬開啟日美貿易談判。


日本9月全國CPI年率實際值1.2%,低於預期值1.3%;日本9月全國核心-核心CPI年率實際值0.4%,預期值0.4%,符合預期;日本9月全國核心CPI年率實際值1%,預期值0.9%。


2018年前三季,全國居民人均可支配收入21035元,比上年同期名義增長8.8%,扣除價格因素,實際增長6.6%。城鎮居民人均可支配收入29599元,增長7.9%,扣除價格因素,實際增長5.7%;農村居民人均可支配收入10645元,增長8.9%,扣除價格因素,實際增長6.8%。前三季,全國居民人均可支配收入中位數18236元,增長8.7%,中位數是平均數的86.7%。其中,城鎮居民人均可支配收入中位數27227元,增長7.4%,是平均數的92.0%;農村居民人均可支配收入中位數9248元,增長9.2%,是平均數的86.9%。


中國第三季度GDP年率實際值6.5%,低於預期6.6%;中國GDP年率實際值6.7%,實際值6.7%,符合預期。


德國將於10月28日迎來又一場重要地方選舉,黑森州議會選舉,10月18日公布的權威民調顯示,在該州聯合執政的基民盟和綠黨支持率兩極分化,基民盟從上屆選舉的38.3%跌至26%,創下新低,而綠黨則從11.1%升至20%的新高,同時,在聯邦層面參與執政的社民黨在該州支持率亦跌至21%的曆史低穀。


滬深兩市周五雙雙大幅低開,上證指數刷新4年半以來低點;但是開盤後不久滬深兩市持續走高,其中上證指數日內漲幅達到2.00%,逼近5日線,深證成指日內漲幅達到2.01%。
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