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看圖識市:美元、黃金、原油及債券月線尋蹤


隨著2月行情畫上休止符,月線的收線為交易者們探尋美元、黃金、原油以及債券這四大品種的長期趨勢,以及可能反轉信號,提供了很好的線索依據。

看圖識市:美元、黃金、原油及債券月線尋蹤

首先先看看美國股市的狀況,顯然這種走勢是看漲的,而不是熊市的開始。

看圖識市:美元、黃金、原油及債券月線尋蹤

道瓊斯工業指數出現了相悖的信號,本來以為PMO(動能震蕩指標)會出現買入的信號,但事實上PMO走勢小幅偏空,承壓於信號線的下方。但是這個壓力十分薄弱,一個小幅的價格上漲並能將其推至信號線的上方。

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再讓我們看一看道指的月線圖。不幸的是,隨著2月的修正性走勢,PMO開始有所走緩。可以回顧一下1月份的走勢,當時創出了曆史高點,因此反映在2月的走勢上就是一個修正性的回調走勢。如果出現持續性的回落跌破了上升趨勢線,那麼道指將會回測10日均線。

另外值得注意的是一個上升楔形正在月線圖上形成。這是一個看跌的格局。如果上升楔形最終形成的話,道指將會下破至楔形形態的底部於22000一線附近。

看圖識市:美元、黃金、原油及債券月線尋蹤

所有指數的月線級別PMO都有所走緩,盡管不是很明顯。道指的PMO大概率將在這個位置形成頭部,且高於前一個頭部。這對於其他三個指數而言可不是好消息,因為另外三大股指的PMO也在形成頭部的過程中,但是明顯低於前一個頭部。上升楔形意味著標普指數可能會跌至2500下方。

看圖識市:美元、黃金、原油及債券月線尋蹤

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納斯達克指數則可能跌至6000附近。

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總之,月線級別偏空的走勢是值得注意的。但是PMO目前的走勢並不足以使行情出現深度回調的情況。

美元


美元也許終於要迎來較大幅度的反彈了。盡管沒能成功反彈至92.5一線上方便再次出現較大幅度回落,但是美元似乎在2009年至2010年的高點位置附近尋找到了支撐。同時下降楔形是一個看多的信號,但是PMO還不能說明美元將要走強。如果近期美元再次跌破支撐位的話,那麼將會測試85一線的支撐。

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黃金


綠色的上升趨勢線依然有效,同時金價將有機會上破關鍵壓力位1365美元。目前行情走勢正在形成一個上升三角形,這是一個看多的信號,同時暗示著有機會突破上方壓力。這個形態必須盡快完成否則將有可能在這個位置築頂導致失效,這是因為美元走高可能會使黃金承壓,從而導致該形態失敗。不過PMO依然處於上行的過程中(盡管沒有快速拉漲),下個月(也許是兩個月)也許將會看到這個形態的完成。

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原油


原油走勢是令人興奮的,因為PMO已經跨過了零軸,同時美油已經突破了55美元。一個潛在的高位在75美元/桶附近。不過,基於基本面分析美元的走強將會使油價承壓,因此美油還需在55美元/桶支撐價位附近獲得更強的支撐。

看圖識市:美元、黃金、原油及債券月線尋蹤

債券


走勢不是很好,事實上走壞的可能很大,在長期上升趨勢線上方形成了一個明顯的看跌的頭肩頂形態,同時價格剛好承壓於頸線位下方。不過這不是一個決定性的破位。目前PMO處於超賣區,同時正在形成一個底部將會為債券提供支撐,隻要沒有明確跌破上升趨勢線(2012年的低點)135美元都認為走勢沒有走壞。但是跌破了這個位置,就要警惕行情可能會快速回落至115美元附近,這個位置是2009年至2010年的低點,同時也是1998/2001年的頂部,因此會有較強的支撐。不過如果市場的預期比較樂觀的話,在跌破135美元後將會在2013年的低點位置獲得支撐。

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周二(2月27日),美聯儲新主席鮑威爾在國會聽證會上陳述的證詞偏鷹,受此影響,美國主要股指收盤大跌,道指收跌將近300點。美股下跌的影響蔓延到亞洲。周三(2月28日)亞市,日韓股市、香港恒生指數及中國A股開盤均下挫,目前跌幅擴大。

鮑威爾措辭“偏鷹”致道指大跌,悲觀情緒殃及亞股

亞洲股市開盤普跌


美股下跌的影響蔓延到亞洲。周三(2月28日)日韓股市開盤均下跌。日經225指數開盤下跌0.4%,報22292.53點;日本東證股價指數開盤下跌0.4%,報1783.88點;韓國首爾綜指開盤下跌0.4%,報2447.11點。香港恒生指數周三開盤下跌0.74%,報31037.41點。

滬指跳空低開。上證指數周三開盤下跌0.85%,報3264.06點;深證成指開盤下跌0.94%,報10705.81點;滬深300股指開盤下跌1.04%,報4016.79點;創業板指數開盤下跌0.77%,報1730.15點。

截至發稿,日經225指數日內跌幅達到0.50%,報22277.85。香港恒生指數跌破31000點大關,跌幅達到1%。上證指數日內跌幅達到1.52%,報3242.05。

鮑威爾講話措辭偏鷹,道指收跌近300點


周二(2月27日),美聯儲新主席鮑威爾在國會聽證會上陳述的證詞偏鷹,暗示美聯儲今年加息可能會超過3次,並表示市場波動不會阻止美聯儲的加息步伐。。受此影響,美國主要股指收盤大跌,道指收跌將近300點。這也是美股4個交易日以來的第一次下跌。

鮑威爾措辭“偏鷹”致道指大跌,悲觀情緒殃及亞股

具體來看,標普500指數收跌35.32點,跌幅1.27%,報2744.28點。道瓊斯工業平均指數收跌299.24點,跌幅1.16%,報25410.03點。納斯達克綜合指數收跌91.11點,跌幅1.23%,報7330.35點。道指和標普500指數從今年1月所觸及的高點已分別下跌4.5%和4.4%。

北京時間2月27日23:00,鮑威爾在美國眾議院金融服務委員會發表半年度貨幣政策報告,這也是鮑威爾的首秀。鮑威爾暗示,美聯儲今年加息可能會超過3次,以抑製美國經濟過熱,這引發了股市投資者的焦慮。

鮑威爾表示,“我們看到,一些數據增強了我對於通脹將升至2%的信心。我們也看到了全球經濟增長的強勁,以及財政政策更具刺激性。我想我們都看到了去年12月會議以來所取得的進展。”

鮑威爾講話期間,美債收益率隨之大幅上升。10年期美債收益率大漲5個基點至2.915%。

鮑威爾措辭“偏鷹”致道指大跌,悲觀情緒殃及亞股

本月早些時候,美債收益率的大幅飆升引發股市大跌,道指和標普500指數均進入修正領域,此後部分收複失地。上周,10年期美債收益率一度升至2.95%,創4年新高,距離3%的主要心理關口僅一步之遙。

盡管市場近期劇烈波動,鮑威爾的言論及問答證詞似乎淡化了市場震蕩。傑富瑞集團(Jefferies))的首席金融經濟學家麥卡錫(Ward McCarthy)表示,“鮑威爾對經濟很樂觀,也對可以達到通脹目標很樂觀。他將繼續加息,並繼續縮減資產負債表。道指‘微不足道的’的1500點跌幅不會阻止他加息。”

鮑威爾講話推升美元,美元指數再次站上90關口。

鮑威爾措辭“偏鷹”致道指大跌,悲觀情緒殃及亞股

樂觀數據未能阻止美股下跌的步伐


盡管美國房屋及消費者前景的數據樂觀,未能阻止股市下跌的步伐。需求高企、供應低迷推動美國房價上漲。S&P CoreLogic Case-Shiller全國房價指數顯示,去年12月,美國房價同比上漲6.3%,高於11月6.1%的漲幅。

此外,美國今年2月消費者信心指數升至130.8,創17年新高。該指數將美國人對當前經濟狀況的看法以及他們對未來6個月的預期考慮在內。
周二(2月27日),美聯儲新任主席鮑威爾首次於國會將貨幣政策作證。此前,市場普遍預計鮑威爾講話內容將偏中規中矩,但對其關於通脹前景和加息速度等敏感話題仍高度關注。而據鮑威爾於國會作證時表示,對通脹的信心變得更強了,不想預測3月的FOMC會議。
鮑威爾釋樂觀通脹預期,美元急升金價美股等均走軟
由於市場對美聯儲3月將再度加息有廣泛預期,鮑威爾對通脹預期偏樂觀的言論被更加放大。他的這番講話也引發市場激烈反應,美元指數短線漲幅擴大至0.7%,脫離90整數關口牽製,現報90.4。而現貨黃金則進一步走弱,日內跌幅擴大逾1.2%,幾乎抹去自2月8日反彈以來大部分漲幅。

此外,鮑威爾關於通脹的講話,也引發美國股市跳水,道指從一度上漲0.3%轉為下跌0.3%。此前,美股一度因美國通脹數據好於預期而大跌,因市場擔憂美聯儲將因此加速收緊貨幣政策,而利率上行將降低股市的吸引力。此外,鮑威爾表示,確實看到一些資產價格高企。這番話也是美股下跌的因素之一。

據MFR經濟學家在Joshua Shapiro此前分析,鮑威爾將密切關注美聯儲前任主席耶倫製定的既存的貨幣政策方針,但市場將對他的口風和之前所說的是否有任何偏差都會高度敏感,無論這是多麼細微的差別。因此,如果鮑威爾放鬆口風,對美國經濟前景抱以樂觀的預期,或者暗示通脹上行壓力正在增強,投資者肯定會注意並做出相應的反應。

而鮑威爾在此次講話中表示,對通脹的信心變得更強了,12月FOMC會議以來的數據顯示經濟在走強。整體講話內容對經濟和通脹預期偏樂觀,結合稍早公布的鮑威爾國會作證證詞中顯示,美聯儲認為,市場波動性不會停止進一步加息,金融環境仍寬鬆。上述觀點都反應了美聯儲預計通脹將進一步走高,也提升了市場對美聯儲加速收緊的預期,從而帶動美元走強,金價回落。

加拿大帝國商業銀行的外匯和宏觀策略師Bipan Rai表示,美聯儲主席鮑威爾目前為止的證詞可以被解讀為鷹派,對美元有支持。鮑威爾強調了經濟的進展,並表示他對通脹的信心越來越強。Rai表示,這足以讓市場對今年加息次數預期由三次上調到四次,並讓美元獲得支撐。此外,鮑威爾似乎暗示,收益率曲線扁平化無須被視為衰退的先兆,因為美聯儲將逐步行動。

特朗普稅改正式落地,哪些企業受益最多?


上周五(12月22日),特朗普正式在稅收法案上簽字,意味著這一稅法正式得到落實。這次的稅法改革讓全美各行各業的公司都得到了一定的好處,範圍可從建築業延伸至醫療保健。

特朗普稅改正式落地,哪些企業受益最多?

非盈利組織“稅收分析家”(Tax Analysts)的首席經濟學家Martin Sullivan表示:“根據一般的經驗準則,各個企業在這個法案下基本都能做得不錯。為什麼?當你給出一萬億美元的企業稅收減免,很難造就很多輸家吧。”

由於市場普遍預期稅改過後,美國企業利潤將猛增,因此稅改成功通過後美股飆升。

新稅收法案將美國企業稅從35%降到了21%。對長期滯留在海外的美國企業實行一次性低稅收,從而避免讓它們需要在現行法案下支付較高的稅率。這些措施對於美國企業來說都是大紅利。

此外,這次的稅改還給予了支付商業收益個人所得稅的個體工商業主意外的收獲。法案讓這類公司可以減免所有新設備的開支費用。而且這種紅利在個別行業如工藝啤酒廠和釀酒廠等表現得淋漓盡致。

在獲得減稅福利的各行業中,金融服務業和零售業分別位居減稅之首

減稅目的


根據賓夕法尼亞大學預算模型做出的一個分析:從2018年到2027年,縱觀各個行業,生產商中稅收減免最多可達2615億美元。在這些行業中,最幸運的要數保險金融公司和零售商,分別是2494億美元和1714億美元。

減輕企業稅負的目的是為了讓企業騰出資金投資建築,設備和招聘,從而助力經濟,進而使得工作人員收益。但是,一些主流經濟學家卻懷疑工作者是否會從企業較低的稅負中受益。

高稅收的零售行業減負


共和黨稅收法案的支持者指出,之前美國35%的企業稅是發達經濟體中最高的一個,但稅法中充滿了漏洞,實際上很少有企業會老老實實支付這樣高的稅收。即便是沒有新稅法,明年所有行業的有限企業稅也隻有21.2%。

但實際上,並非所有行業的企業稅都充滿漏洞。比如,假如沒有新稅法,2018年零售商就需要支付高達27.5%的企業稅。而根據新稅法,他們隻需要支付15.6%。

全國零售聯合會(National Retail Federation)首席執行官馬修·謝伊(Matthew Shay)表示:“對於零售商來說,稅收法案是一個重大的舉措,傳統上零售行業的納稅人幾乎需要全額繳稅。”

馬修·謝伊表示稅負的減免將幫助零售商加快對電子商務和移動技術的投資。他還預測,該法案將吸引外資零售商來美國投資。

如果沒有稅改法案,明年財務和保險公司需要支付26.1%的有效企業稅,但現在隻需要繳納14.3%。高盛分析師估測,稅法將使明年大銀行的股票收益每股提高13%,其中受益最大的將是富國銀行,高盛估測其2018的每股收益將18%。

跨國科技公司


此外,像蘋果公司和穀歌母公司Alphabet Inc.這樣的技術公司在海外存儲了大量的資金,根據新的稅法,這些公司可能受益於新稅法,可以將資金轉移回國內。

根據原本的稅法,企業僅需要針對其在海外的利潤根據美國企業稅繳納稅負,所以如果他們將錢轉移到美國就可以減輕稅負。

根據穆迪投資者服務公司的數據,這些科技公司在海外保留了大量的利潤——截止去年年底達到6690億美元。

稅改後對這些公司征收一次性的低稅收——即現金或其他流動資產收益的15.5%以及難以出售的資產收益的8%。這就意味著科技公司隻需要把利潤資金轉移回美國,就可以享受較少的稅負。

但他們的員工可能沒有理由感到高興,因為資金回流美國也並不意味著他們的待遇提高——投資公司CFRA分析師斯科特·凱斯勒(Scott Kessler)預測,科技公司將用大部分回國資金來回購股票,並支付股東的股息。

一文盤點朝鮮震驚世界後全球市場亂局

9月5日訊——本周金融市場開局情緒謹慎,朝鮮宣稱成功測試核武器,並可能進行遠程彈道導彈發射。全球市場開啟避險模式,資金湧向避險天堂,各大股指跳水。
一文盘点朝鲜震惊世界后全球市场乱局
市場擔憂朝美關係再次緊張,投資者拋售股票買入黃金和日元等避險資產。

Oanda資深市場分析師Craig Erlam在報告中稱,“在朝鮮上周末實施最新一次核試驗後,金融市場在周一回到風險規避模式。引發資金湧向避險天堂。”

“市場對類似挑釁所作出的膝跳反應通常不會持久太長時間,但是此類武器測試發生更加頻繁,美國以激進威脅回應,導致風險規避時期可能會持續的更久一些。黃金已經在之前一兩個月很大程度上受益於此類政治地緣風險的上升。”

朝鮮在周日宣稱已經實施了第六次核試驗,且氫彈試驗規模大過以往曆次,並宣稱在朝鮮領導人金正恩的領導下,此次試驗“完美成功”,朝鮮還宣稱其洲際導彈有能力搭載核彈。

美國總統特朗普對此反應強硬,警告稱若朝鮮威脅到美國和其同盟,將會實施任何軍事行動。美國國防部長馬蒂斯稱,任何對美國,日本或韓國的攻擊“都將招致大規模軍事回應,高效而具有顛覆性。”

韓國在周一稱朝鮮正在準備實施新一輪的洲際彈道導彈發射,此前今年7月曾兩次實施類似遠程導彈測試。

日元


外匯市場中對此反應最大的貨幣對之一美元/日元從上周五的110.27跌至109.52。日元升至近一周高點,升幅達0.7%,創下自8月中旬以來最大單日升幅。
一文盘点朝鲜震惊世界后全球市场乱局
另一種避險貨幣瑞士法郎,也在朝鮮宣布核試驗後大漲,從周五的1.0365升至1.0445。

金價


黃金價格最近以來多次受益於朝鮮的緊張局勢。黃金期貨價格在周一跳升,並觸及日高1345.50美元/盎司,創下自2016年9月7日以來,近一年新高。
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韓國Kospi股指


亞洲股指多數收低,韓國股指Kospi綜合指數跳水1.2%,創下自8月11日以來最大跌幅。
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道瓊斯指數


道瓊斯工業均指期貨承壓,下跌100點之多。目前跌幅收窄至48點或0.2%左右,至21930點。
一文盘点朝鲜震惊世界后全球市场乱局
美國股票市場因勞動節周一休市。

歐洲股市


歐洲股票同樣因不確定性遭受打擊,斯托克泛歐600指數下跌近0.5%。若該股指周一下破至平盤以下,就將打破上周的三天連漲之勢。市場預期歐洲央行將會在9月貨幣政策會議上措辭偏向鴿派,周一的下跌就將提前預演由此產生的連鎖反應。
一文盘点朝鲜震惊世界后全球市场乱局

9月4日訊——瑞銀財富管理:如果朝鮮半島爆發軍事衝突,亞洲貨幣或下跌10%;
① 瑞銀財富管理的全球首席投資官Mark Haefele指出,雖然朝鮮半島爆發軍事衝突被視為“尾部風險”,但一旦發生這種情況,亞洲貨幣就可能下跌5%至10%,該區域股票可能下跌20%;
② 瑞銀財富管理將六個月投資期間內發生軍事衝突的可能性從4月份的不到10%提高至10%-20%;
③ 一旦發生衝突,除在岸人民幣和日元外,其他亞太貨幣均可能急劇下跌,特別是印尼盾、印度盧比和菲律賓比索;若無戰爭,則亞洲貨幣在今年剩餘時間內可能保持窄幅區間波動。

9月4日訊——華爾街日報:亞洲市場對朝鮮核試驗的反應較為克製;
亞洲市場周一開盤後,投資者買進避險資產,並拋售股票,但對於朝鮮進行迄今規模最大一次核試驗,市場反應比較克製;
① 最初資金追捧日元等避險資產的勢頭已有所放緩;
② 日股、韓股跌幅在1%至2%左右,而澳大利亞和新西蘭股市的跌幅更小;
③ 相比之下,上周二許多亞洲市場的價格波動要更為劇烈,當時朝鮮自2009年以來首次發射一枚導彈越過日本一個主要島嶼。

標籤: 股市 日元

交易員:美元兌日元下跌,日經225指數延續跌勢

9月4日訊——交易員:美元兌日元下跌,日經225指數延續跌勢。

標籤: 股市 日元
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