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9年前市場經曆了至暗時刻,如今全球股市已翻兩倍

2009年3月6日,標普500指數創下曆史低點666點,成為2008-2009年金融危機中最黑暗的日子。標普500在2008/2009年的金融危機中暴跌逾50%。如今9年過去了,全球股市已翻倍。

9年前市場經曆了至暗時刻,如今全球股市已翻兩倍

如今9年過去了,標普500已收複金融危機以來的全部損失,且伴隨著長達9年的史上最長牛市,標普500在2018年1月26日觸及曆史新高2872.87點,從九年前的低穀上漲了331%。

奧巴馬在股市觸底前曾對股市估值出了評論,當時標普500指數為696點。奧巴馬當時說,“如果你們能用長遠的觀點來看,現在的利潤與收入比率正開始達到一個潛在的買入良機。” 這鼓舞了當時的股市。

在這9年間,全球股市上漲200%。伴隨股市上漲的是全球央行的資產負債表,9年間上升近170%。而美元幾乎未變。

9年前市場經曆了至暗時刻,如今全球股市已翻兩倍

有一種資產碾壓了其它所有資產,那就是比特幣。

9年前市場經曆了至暗時刻,如今全球股市已翻兩倍

2009年3月5日,在美國股市觸底前一天,英國央行降息50基點,並啟動QE計劃。在3月5日美國股市收盤當天到美聯儲推出自己的資產購買計劃之前的一天,標普500指數上漲14%。
標籤: 股市 美元 外匯

周一(3月5日)美國道指上漲愈330點,提振美元兌日元突破了小時圖上的100小時均線阻力106.27,上周未出現的市場疲弱未能延續。就後市而言,雖然日元基本面仍多空交織,但貿易戰疑雲仍在力壓黑田連任,日元多頭暫占上風。

隔夜美國眾議院議長瑞安對特朗普說關稅計劃表示擔憂,稱將拖累經濟。特朗普此後回應稱仍將執行該計劃,但強調不會有貿易戰。市場的避險情緒得到大幅緩和,使得美元兌日元出現反彈,但從基本面來看,在全球貿易紛爭平息之前,BK Asset資產管理公司外匯策略董事總經理分析師Kathy Lien仍建議逢高做空美元兌日元。
特朗普貿易戰對壘黑田連任,多空鏖戰日元多頭占上風

貿易戰疑雲真已消退?


Lien稱,美國海內外對特朗普對鋼鋁提高關稅提出很多質疑,世貿組織稱“對貿易實施報複將出現雙輸的局面,令全球經濟走向衰退。”眾議院議長保羅·瑞安也敦促特朗普不要增加關稅,因為共和黨人“非常擔心全球爆發貿易戰。”
 
周一市場匯市和股市走強表明市場預期美國國會將阻止特朗普提高關稅,美國國會稱“若特朗普實施增加關稅的計劃,不排除將采取行動的可能性”。但特朗普稱“不會妥協”,所以目前需要關注的是美國共和黨人如何阻撓美國總統特朗普對進口鋼鋁增加關稅。

此外,據周二最新公布的歐盟草案顯示,如果美國總統特朗普按計劃對進口鋼鐵征收25%的關稅,歐盟打算瞄準規模達28億歐元(35億美元)的美國產品,從T恤、威士忌,到摩托車和梯子,涉及方方面面。這或表明貿易局勢其實如若累卵,後市仍是影響美元對日元的因素。

黑田連任日元將臨重壓?


對於日元走勢,雖然黑田東彥周二(3月6日)接受國會質詢聽證時順利過關,破格繼續連任日本央行行長,意味著日本央行將會把強力寬鬆政策繼續執行到底。

而且,日本央行行長黑田東彥日內在參議院宣讀的講稿,雖然內容與上周在眾議院的內容相似,但他卻否認稱:我沒有說過2019財年日本央行將會在退出寬鬆政策。這意味著與其他央行的利率預期落差勢必會令日元匯價面臨持續重壓。

不過,從日元日內走勢來看,市場似乎已不買黑田東彥的帳,仍期待日本央行會步全球央行收緊政策的後塵。故而,黑田連任會否持續超級寬鬆值得懷疑,日元將面臨重壓也值得懷疑,至少目前來看日元多頭暫占上風。

認為,上訴兩大基本面將在較長時段影響日元走勢,多空料會持續鏖戰。亞洲時段美元兌日元匯價仍在100小時均線阻力106.27上方,歐洲時段雖有微跌,但如果美股延續隔夜的漲勢,美元兌日元匯價有望繼續走高。

美元兌日元日線圖:
特朗普貿易戰對壘黑田連任,多空鏖戰日元多頭占上風

技術分析
從技術上看,若美元兌日元突破106.68(10日均線)將指向下降趨勢線阻力107.13,進而漲至107.91(2月21日高點)。下行方面,跌破106.16支撐(時段低點)將重測105.55(2月16日低點)和105.25(3月2日低點)。

多重利好共同推動,金價3月或將迎來新一春

分析師Clif Droke撰文表示,對美國經濟擔憂重燃給了黃金在3月反彈的機會。美國近期的貿易政策及對美聯儲加息的擔憂推升避險情緒,利好黃金。而金價最近的支撐因素來自股市自身的拋售壓力。除了貿易政策的不確定性及利率,黃金最大的影響因素是美元。若美元指數延續跌勢,也有助於金價3月迎來一波反彈。

多重利好共同推動,金價3月或將迎來新一春

上周,隨著市場擔憂情緒重燃,避險情緒回歸。對美國貿易政策的擔憂及其對美國經濟可能產生的影響,讓黃金重新成為市場焦點。

推動金價3月上行的主要利好因素


Clif Droke表示,黃金在3月或出現一波反彈,並分析了3月助推黃金出現轉機的一些因素。

由於對全球貿易戰的擔憂加劇,金價上周五(3月2日)大幅反彈。美國總統特朗普表示,計劃對美國的鋼材和鋁進口征收關稅,這引發市場恐慌。避險情緒推升市場對避險資產(包括黃金和日元)的興趣。美國當地時間上周四(3月1日),金價觸及1302美元水平,創1月2日以來最低。3月2日,金價大幅反彈0.5%至1322美元,而COMEX 4月黃金期貨收漲18.2美元至1323美元,漲幅1.4%。

Clif Droke認為,隨著金融市場參與者的擔憂加劇,黃金具備其所需要的所有心理支撐築底並擺脫其近期的頹勢。目前市場最大的擔憂是利率上升對股市的影響。一個月前,與利率有關的不安情緒引發股市恐慌拋售,讓股市承受重大損失。盡管黃金市場出現短暫的下滑,但在股市暴跌之後,金價就出現了反彈,因為最重要的“恐慌”因素占據了上風。

投資者的另一個擔憂是特朗普關於美國經濟的一係列言論。幾周前,特朗普表示,支持上調汽油稅25美分/加侖。投資者並沒有太在意特朗普的話,因為他們對國會能否通過這一措施高度懷疑。

而上周,特朗普計劃對鋼鐵和鋁征稅的言論再次讓市場緊張不安。不少市場專家認為,特朗普此舉將成為投資者拋售股票的“正當理由”,並可能至少在短期內扭轉股市的牛市行情。這種可能性的發生足以給黃金帶來額外的避險支撐。此外,如果投資者真的相信特朗普會履行其承諾,這也將成為金價上漲的刺激因素之一。

金價最近的支撐因素來自股市自身的拋售壓力。在股市下跌後,黃金通常是最先反彈的主要資產之一。因市場潰敗後,投資者最最容易選擇與安全性相關的交易。

技術分析


下圖為最近的4月黃金期貨合約。該圖顯示,金價在上周五快速反彈,此前一天金價跌破2月7日低點1314美元。但最近的黃金走勢圖顯示,金價在15日均線下方,但15日均線已開始上揚,盡管過去兩周金價多數時間在15日均線以下。

多重利好共同推動,金價3月或將迎來新一春

Clif Droke表示,若黃金連續兩天收於15日均線上方,可能暗示黃金將扭轉近期的跌勢,釋放出強烈的買入信號。

美元指數未來一周跌破15日均線,這將意味著美元再次走弱,這將大大鼓舞黃金多頭。除了貿易政策的不確定性及利率,黃金最大的影響因素是美元。美元指數延續跌勢,將有助於3月金價反彈。

多重利好共同推動,金價3月或將迎來新一春

白銀方面,截至3月4日,iShares Silver Trust (SLV)一直處於15日均線下方,但在未來一周內若突破15日均線可能為黃金的短期走勢鋪平道路。畢竟,白銀的引領對黃金來說幾乎總是好消息。

多重利好共同推動,金價3月或將迎來新一春

Clif Droke建議,保守的黃金投資者繼續等待金價兩天收於15日均線以上,以確認黃金技術上的突破。然而,投資者仍然可以長期持有黃金。
周二(3月6日)圍繞美國總統特朗普所主導的關稅計劃依然受到市場關注,美國眾議院議長瑞安對潛在的貿易戰表示極度擔憂,並表示不排除將采取行動。投資者預計,這可能是特朗普最終取消關稅計劃的強烈信號,美元指數目前徘徊於90關口。

澳洲聯儲維持利率在1.5%的曆史最低水平不變,符合市場普遍預期。政策聲明指出,通脹在一段時期內仍可能維持低位,當前低利率持續支持澳大利亞經濟。外界對澳洲聯儲2018年加息的預期有所下滑。
歐市盤前:美元多空上演90關口爭奪戰,政治風險猶存

★亞洲時段外匯行情回顧:貿易戰擔憂暫緩,美元多空鏖戰90★


美元指數當前位於89.96,跌幅0.04%。美元指數目前徘徊於90關口,盡管特朗普苛刻的關稅計劃引發的全球貿易戰變得不太可能,市場恐慌情緒暫時得到緩解。

圍繞美國總統特朗普所主導的關稅計劃依然受到市場關注,美國眾議院議長瑞安對潛在的貿易戰表示極度擔憂,並表示不排除將采取行動。投資者預計,這可能是特朗普最終取消關稅計劃的強烈信號。

美國眾議院議長保羅·瑞安的言論也緩解了投資者的擔憂。瑞安敦促美國總統特朗普放棄對鋁和鋼鐵的擬議關稅,原因是人們對可能發生的貿易戰感到擔憂。這可能引發一場貿易戰,危及最近減稅帶來的經濟利益。
歐市盤前:美元多空上演90關口爭奪戰,政治風險猶存

美元兌日元現報106.08,跌幅0.11%。因對貿易戰的恐懼消退,促使投資者重新開始冒險。美國國債收益率上升和美國股市強勁上漲,給反風險日元帶來了壓力。

日本本周將公布第四季度國內生產總值(GDP)數據,以及日本央行和非農就業人口周五公布的貨幣政策聲明。不過,該聲明不應讓人感到意外,因為該行已證實將維持其貨幣政策。

日本央行行長黑田東彥發言表示,當日本央行退出寬鬆時,將是逐步的,並著眼於經濟、價格和金融環境。日本物價動能能夠維持,通脹在達到物價目標的正確道路上,錨定2%的目標將在長期內實現匯率穩定。

2014年上調消費稅後經濟的反應程度大於預期,就業、收入持續改善。黑田東彥認為不能僅靠貨幣政策來控製物價,央行仍對物價穩定負責,各種經濟因素影響著通脹水平。
歐市盤前:美元多空上演90關口爭奪戰,政治風險猶存

歐元兌美元現報1.2346,漲幅0.07%。歐元匯價也陷入膠著狀態,在剛剛過去的周末,同時爆出的兩大政治消息的影響相互抵消,令政治因素對於歐元匯率的影響暫時趨於中性。投資者因而也更多地將目光投向了歐洲央行的貨幣政策。

意大利大選無果而終,反建製派獲得的支持超出預期,但目前仍沒有一個政黨有足夠的席位以獨立組閣。現任總理真蒂洛尼所在中左翼民主黨則遭遇“滑鐵盧”,該黨領袖、前總理倫齊也已經在當地時間周一宣布引咎辭職,圍繞意大利政治不確定性持續上升。

於此同時,在經曆的近半年160多天的風雨坎坷之後,德國新一屆“大聯合政府”組建談判終於在剛剛過去的周末圓滿完成。現任總理默克爾將開始第四個四年任期,而她所主導的歐盟一體化進程也將能夠繼續推進下去。

在政局正負影響相互對衝之後,歐元的命運同樣落到了貨幣政策製定當局的手中。考慮到現任歐洲央行行長德拉基的任期隻剩下了一年多,下一任行長人選的卡位戰已經開始,而德拉基在任期最後階段想留下怎樣的政策遺產,也頗受人關注。

結合起自去年以來歐洲央行逐步開始撤出強力貨幣寬鬆刺激的背景,本周四的歐洲央行政策會議便尤為受到矚目。
歐市盤前:美元多空上演90關口爭奪戰,政治風險猶存

澳元兌美元現報0.7764,跌幅0.01%。澳大利亞1月份零售額較預期增長0.1%,增幅低於此前市場預期的0.4% ,其經常賬戶赤字在第四季度也擴大到140億澳元。

澳洲聯儲維持利率在1.5%的曆史最低水平不變,如市場普遍預期相吻合。此後的政策聲明整體基調較為中性,市場反應暫較為平穩。

政策聲明指出,通脹在一段時期內仍可能維持低位,澳元升值可能會放緩通脹和經濟的回升態勢。當前低利率持續支持澳大利亞經濟,在就業和CPI預期方面取得進展,很可能是溫和的。

隨著經濟走強,澳洲聯儲預計通脹將逐步上升,並表示保持政策一貫不變符合通脹目標的要求。外界對澳洲聯儲2018年加息的預期有所下滑,交易員們押注澳洲聯儲主席洛威至少在今年剩餘時間內維持利率在創紀錄低點1.5%不變。
歐市盤前:美元多空上演90關口爭奪戰,政治風險猶存

美元兌加元現報1.2988,漲幅0.19%。因擔心美國征收鋼材和鋁關稅將進一步削弱加拿大經濟增長,加上近期出爐的加拿大四季度GDP數據大幅低於預期,加元上周剛剛經曆近一年來最為糟糕的一周。

今年迄今為止,加元兌美元已累計下跌了逾2.5%,成為G10貨幣中表現最差的貨幣。過去11個交易日中,加元有10個交易日出現下跌。

特朗普用鋼鐵和鋁關稅對北美自由貿易協定(NAFTA)談判施壓,表示如果美國、加拿大和墨西哥能簽署新的、公平的NAFTA協議,加拿大和墨西哥的鋼鐵和鋁關稅或得以豁免。

★原油期貨方面:美國原油延續漲勢,沙特為油價保駕護航★


亞市早盤,油價小幅走強,延續隔夜升勢,截止當前,美國原油交易價格至62.72,漲幅0.21%。此前因沙特、OPEC石油部長和其他產油國在發表了“樂觀言論”,支撐美布兩油大漲逾2%。

OPEC將與美國頁岩油開采商進行第二次會晤,討論如何才能避免類似2015年油價暴跌的情景。OPEC秘書長巴爾金都表示,這次會議主題不是關於油價或減產,而是關於技術和生產前景。

巴爾金都周一發布講話稱OPEC與非OPEC產油國之間的聯合行動對所有產油機構持開放態度,減產聯合行動十分堅固。預計石油需求將持續保持強勁,至少保持到2040年。

而美國經濟處於蓬勃發展階段,也對油價構成支撐。短期來看,油價或具有進一步上行的空間。美國原油產量已超越沙特及俄羅斯等產油大國,對OPEC減產保價的策略形成了衝擊。

國際能源署(IEA)此前表示,美國頁岩油產量將在未來5年大幅增長,從OPEC手中奪走市場份額,並使曾經作為全球最大石油進口國的美國接近自給自足。IEA署長比羅爾表示,到2023年石油需求年均增長將達到1.1%,並指出OPEC不會大幅提高產能這也在一定程度上支撐油價走強。
歐市盤前:美元多空上演90關口爭奪戰,政治風險猶存

★股市方面:權重小盤午後拉升 滬指V型反彈收漲★


上證指數周二收盤上漲1.00%,上漲32.71點,報3289.64點;
深證成指周二收盤上漲1.22%,上漲132.27點,報11007.95點;
滬深300股指周二收盤上漲1.21%,上漲48.46點,報4066.56點;
創業板指數周二收盤上漲0.11%,上漲1.92點,報1797.61點。

滬深兩市周二早間小幅高開,滬指受消費股拖累下探翻綠。午後,地產、周期股強勢崛起,帶動滬指快速翻紅,一度漲逾0.9%。

創業板指高開高走,但午後以國產軟件、工業互聯網為首的中小盤股回落,拖累創業板指快速跳水。
歐市盤前:美元多空上演90關口爭奪戰,政治風險猶存

★貴金屬方面:金價窄幅震蕩,後續走勢受基本面驅動★


亞盤時段,金價維持窄幅震蕩,至1321.51,漲幅0.11%。此前因美元走強抵消了意大利大選結果帶來的不確定性以及對全球貿易戰擔憂的減弱,金價於1327美元/盎司的四個交易日高位回落近百點。

據美國眾議院議長瑞安表示,對特朗普的關稅計劃極度擔憂,因為這可能引發一場貿易戰,危及最近減稅帶來的經濟利益。與此同時,另一些共和黨國會領導人也表示,如果特朗普繼續實施對進口鋼鐵和鋁征收高關稅,他們將不排除采取潛在行動的可能性。

意大利大選無果而終,反建製派獲得的支持超出預期,但目前仍沒有一個政黨有足夠的席位以獨立組閣。圍繞意大利政治不確定性持續上升,市場顯然存在著避險情緒。

雖然黃金被認為能對衝那些潛在的不確定性風險,但投資者對黃金的整體信心仍相當負面,因市場普遍預期美聯儲3月加息將在數周內出現。

實物黃金方面,澳大利亞礦業谘詢公司Surbiton Associates於上周日(3月4日)表示,作為全球第二大黃金生產國,澳大利亞的黃金產量可能會升至創紀錄水平,因為一係列新項目即將開工。
歐市盤前:美元多空上演90關口爭奪戰,政治風險猶存

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:10,美元指數報90.04。

觀史知今!貿易戰一觸即發,美股或遭重創

2002年,時任美國總統小布什宣布對鋼材進口征收8%到30%的關稅。關稅決定宣布後的一年裏標普500大跌30%,美元大幅貶值,美債價格飆升。美國當地時間3月1日,美國總統特朗普宣布,美國計劃對進口鋼材征收25%的關稅。瑞傑金融集團首席投資策略師、華爾街多頭索特(Jeffrey Saut)表示,如果特朗普的關稅決定得以實施,美國股市將遭重創。

觀史知今!貿易戰一觸即發,美股或遭重創

2002年小布什總統對鋼材進口征收8%到30%的關稅


2002年3月5日,美國總統小布什宣布,將對從全球鋼材進口征收8%到30%的關稅,期限為3年。美國政府宣稱,征收是為了保護美國鋼鐵製造企業免受“鋼材進口的破壞性飆升”,因當時超過30家鋼鐵生產企業宣布破產。美國和加拿大關稅得以豁免,因為在北美自由貿易協定下,美國將面臨懲罰。此外,一些發展中國家,比如阿根廷、泰國和土耳其也得以豁免。

這一決定所產生的影響是即刻的。在美國國內,批評者認為,對鋼材征稅將損害消費者及依賴鋼材進口的美國企業,並最終導致鋼鐵行業削減的就業崗位大於其拯救的工作崗位。

而來自國際社會的回應更加劇烈。小布什的這一決定遭到國際社會的普遍譴責。在美國政府決定對鋼鐵征收關稅的消息公布後,歐盟宣布將對美國施加報複性關稅,引發市場對於開啟貿易戰的擔憂。為了決定實施鋼材稅是否公平,歐盟、中國、韓國、日本、中國台灣、瑞士、巴西及其它相關國家向世貿組織提起訴訟。

2003年11月11日,世貿組織裁定美國敗訴,認為美國的鋼鐵關稅措施違反了WTO貿易原則。世貿組織表示,美國施加鋼材進口稅並非在鋼材進口飆升期間。實際上,美國鋼材進口在2001年和2002年已經下降。

世貿組織還對美國開出了20億美元的巨額罰單,這是其對成員國開出的有史以來最大的罰單。

但壓垮駱駝的最後一根稻草是市場反應。在小布什宣布對鋼材征稅30%的高額關稅之後,標普500指數暴跌30%,美元大跌,美國債券價格飆升,10年期美債收益率大跌近一半。

觀史知今!貿易戰一觸即發,美股或遭重創

在世貿組織作出裁決後,迫於市場和世貿組織的雙重壓力,布什總統最終在2003年12月4日宣布取消鋼鐵保護性關稅。

特朗普對進口鋼材征稅可能是股市的一大“黑天鵝”事件


美國當地時間3月1日,美國總統特朗普宣布,美國計劃對進口鋼材征收25%的關稅,對進口鋁征收10%的關稅,並在本周簽署正式法令。

瑞傑金融集團(Raymond James)首席投資策略師、華爾街多頭索特(Jeffrey Saut)表示,如果特朗普的關稅決定得以實施,美國股市將遭受重創。他表示,投資者最安全的做法是置身事外,直到情況更加明朗。

“如果這一事件演變成一場全面的貿易戰爭,我不知道股市的底部將在哪裏。我會一直等到情況更加明朗。”

上周四(3月1日),特朗普決定對進口鋼材征收高額關稅的消息引發股市大幅下跌。截至上周五(3月2日)的一周,道指大跌3%,標普500指數下跌2%。

索特表示,“我們將關注未來幾周會發生什麼,因為我認為得花幾周才能理清情況。如果你會看到報複性舉動,那你將在未來幾周看到。”

索特認為,特朗普此舉將激怒國際社會,並可能在市場引發劇烈波動。

索特承認,特朗普的征稅決定讓他吃驚。與此同時,索特不推薦買進股票。他認為,股市重新測試2月的低點並非不合理。“我目前不會介入股市,去接落下的刀子(falling knife)。”

特朗普威脅要對歐盟汽車出口征收報複性關稅,貿易戰一觸即發


特朗普宣布對進口鋼材征收高額關稅觸怒了美國的盟友,其中歐盟態度最為強硬。

歐盟官員表示,歐盟不會坐以待斃,將和其他國家一起在世貿組織挑戰美國,並考慮實施2002年施行過的保護措施,阻止鋼材和鋁進入歐洲。2002年,歐盟針對美國總統小布什執行鋼鐵進口關稅實施了保護措施。

報道稱,作為對特朗普對鋼材進口征收25%的關稅的回應,歐盟貿易官員正在考慮對從美國進口的價值約35億美元(25億英鎊)的貨物征收25%的關稅。歐盟委員會主席容克表示,歐盟將把矛頭對準美國標誌性的出口商品,包括李維斯牛仔褲、哈雷-戴維森摩托車和波旁威士忌。

對此,特朗普周六(3月3日)在Twitter上表示,美國和歐盟之間存在“嚴重的不平衡”,若28國集團堅持對美國商品征收懲罰性關稅,美國將采用報複性關稅對歐盟汽車出口進行反擊。

“如果歐盟要進一步提高對美國企業的高額關稅和貿易壁壘,我們也將會提高歐盟出口到美國的汽車的關稅。目前這些汽車自由地湧入美國,讓我們自己的汽車不可能在歐盟銷售。這是巨大的貿易不平衡!”

特朗普補充表示,“我們的工作機會和財富正被那些多年來利用我們的國家搶走。他們嘲笑我們的領導人所做的蠢事。這些情況將不會再次出現了!”
周五(3月2日)油價走高,美國股市自盤中低點反彈,帶動市場風險偏好有所回升,疊加美元走軟,是周五推動油價上漲的主要因素。但由於市場擔心美國計劃對鋼鐵和鋁加征關稅可能抑製經濟增長,且美國原油庫存及產量雙雙攀升,多重利空之下,油價本周仍錄得三周以來首次單周下跌。美油報收61.45美元/桶,漲0.75%。布油報收64.56美元/桶,漲1.14%。
油價反彈受美股回升帶動,但多重利空下後市難言樂觀
能源服務公司貝克休斯公布的數據顯示,美國至3月2日當周油服貝克休斯石油鑽井總數增加1口至800口,創2015年4月2日以來的最高水平。這加劇了人們的擔憂,即美國原油產量可能會削弱其他主要產油國的減產努力,因為石油鑽井數據通常是未來生產和需求的一個指標。

周四(3月1日),在美國總統特朗普宣布將征收高額關稅以保護美國生產商之後,油價應聲下跌。投資者擔心此舉將引發一場貿易戰,引發美國的主要貿易夥伴的反製措施。美國石油和天然氣行業猛烈抨擊了這項關稅計劃,稱這會增加大型基礎設施項目的成本,從而扼殺能源行業的工作崗位。

傳統能源市場研究主管Gene McGillian表示,特朗普關稅計劃帶來的擔憂是,經濟增長將無法刺激需求。McGillian還表示,由於擔心美國產量可能高到足以抵消歐佩克和俄羅斯減產的影響,原油價格仍然承壓。

周三(2月28日),美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,美國原油庫存上升速度快於預期,而汽油庫存意外大幅增加。同時,美國原油日產量不斷上升,至1030萬桶/日。這加劇了投資者的擔憂,即石油市場的再平衡可能面臨不利因素。

CMC Markets駐悉尼首席市場分析師Ric Spooner表示,油市正受到美國庫存回升的影響,總體而言,油價反應得有點太過了。此外,油價近期還將受到美元走勢以及特朗普關稅計劃的影響。

倫敦經紀公司PVM Oil Associates分析師Stephen Brennock在一份報告中表示,美國商業庫存總量的上升,加上國內原油生產出現了新的高水平,為油價前景蒙上了一層陰影。

圖:3月2日油價走勢
油價反彈受美股回升帶動,但多重利空下後市難言樂觀

亞股美股普遍重挫,美元兌日元刷新兩周新低

在美國總統特朗普宣布對鋼鐵和鋁征收高額進口關稅後,隔夜(3月1日)美股大跌。美股下跌情緒蔓延至亞太地區,亞洲股市周五(3月2日)開盤普跌。日經225指數大跌515點,美元兌日元創2周新低。

亞股美股普遍重挫,美元兌日元刷新兩周新低

亞洲股市開盤普跌


日經225指數開盤下跌1.76%,報21343.00;日本東證股價指數開盤下跌1.65%,報1711.46點;韓國首爾綜指周五開盤下跌0.9%,報2406.57點。香港恒生指數周五開盤下跌1.40%,報30611.10點。

滬深兩市開盤跳空低開。上證指數開盤下跌0.77%,報3248.45點;深證成指周五開盤下跌0.78%,報10857.87點;滬深300股指開盤下跌0.84%,報4014.95點;創業板指數開盤下跌0.69%,報1777.46點。

亞股美股普遍重挫,美元兌日元刷新兩周新低

截至發稿,上證指數日內跌幅達到0.93%,報3243.43點;深證成指日內跌幅達到0.40%,報10899.05點。

日經225指數大跌515點


周五亞市早盤,日經225指數大跌515點,跌幅擴大至2.37%,日本鋼鐵股遭重挫。JFE鋼鐵公司大跌2.45%,日新製鋼(Nisshin Steel)下跌2.19%,神戶製鋼大跌2.59%。

其它部門,包括汽車製造企業及科技公司,也大幅下跌。本田汽車大幅下挫2.79%,索尼下跌1.74%。

周四(3月1日),特朗普稱,將對進口鋼鐵和鋁分別征稅25%和10%,下周將準備好可能的關稅細節。他表示,鋼鐵和鋁公司一直遭受不公平的對待,將重新打造美國鋼鐵和鋁產業。

日本貿易部長周五對特朗普征稅的消息作出回應,表示日本鋼鐵出口對美國國家安全不構成威脅。

韓國首爾綜指下跌0.99%,科技及製造業股也多數下跌。韓國鋼鐵製造企業POSCO大跌1.94%,現代製鐵公司(Hyundai Steel)大跌2.99%。

相比日韓股市,澳大利亞 S&P/ASX 200跌幅較溫和。該指數下跌0.55%。

周四(3月1日),美國股市聞訊大跌,因投資者擔心來自美國貿易夥伴的報複行為可能會引發貿易戰。此外,關稅也被視作將引發通脹,因為這對消費者來說意味著價格上漲,可能會迫使美聯儲以更快的速度加息。

美股主要股指均大跌逾1%。道瓊斯工業平均指數收盤大跌逾400點,標準普爾500指數則一度跌破100日移動均線。周四,道瓊斯工業平均指數收跌420.22點,跌幅1.68%,報24608.98點。

市場也密切關注美聯儲信任主席鮑威爾在參議院銀行委員會聽證證詞。鮑威爾表示,將逐步加息,但表示美國經濟目前並沒有過熱的跡象。

美元兌日元創2周新低


美國總統特朗普宣布對進口鋼材和鋁征收關稅,受此消息影響,美元兌日元周五(3月2日)觸及兩周低點,盤中跌穿106。截至發稿前報105.99。

亞股美股普遍重挫,美元兌日元刷新兩周新低
(美元兌日元最近3個月日線K現走勢圖)

三井住友銀行(Sumitomo Mitsui Banking)外匯及貨幣交易主管Yoshinori Aoki表示,“特朗普的征稅言論引發股市拋售,他的保護主義立場也引發美元拋售,推低美元兌日元。”

如果歐元兌日元的拋售暫停,美元兌日元或許能找到一些支撐。3月4日,意大利將舉行大選,同一天,德國社民黨將投票決定是否接受與總理默克爾聯合組閣。

UedaHarlow外匯分析師Naoto Ono表示,“預計日本股市將下跌,因此重點關注日元和股市的負相關性。如果股市持續下跌,美元兌日元將測試近期的低點105.55。”

三菱東京日聯銀行全球市場研究主管內田稔表示,美國的關稅政策正在引發避險情緒,這可能會推動美元兌日元走向105-106日元區間中段。

分析師表示,對美國保護主義的擔憂正在令美元兌日元承壓。金融市場不穩定,可能會抑製日本對海外債券的投資,也會對日元構成上行壓力,特別是考慮到資金匯回國內這個季節性因素。

對歐洲政治事件的謹慎或許也會施壓投資者情緒,加速美元兌日元的下跌。
標籤: 外匯 股市 日元
周四(3月1日),美國總統特朗普正式宣布,將對進口鋼和鋁征收關稅,其征收的稅率分別為25%和10%。特朗普表示,美國鋼鐵和鋁製品企業遭到了不公正的對待,鋼鐵和鋁製品行業的工人並沒有被代表。此外,特蘭普聲稱,將於下周將準備好可能的關稅細節。

特朗普宣布這一決定後,美國股市擴大日內跌幅,因擔憂這一決定將引起各國貿易保護主義抬頭,從而拖累經濟前景。目前,道瓊斯工業指數跌幅擴大至1.5%,自日內高點回落逾500點。同時,VIX恐慌指數漲幅擴大至11%。美元兌加元也反應較大,因加拿大與美國間的北美自由貿易協議談判的前景不確定性因此加大。
貿易戰爭正式開啟?特朗普宣布對進口鋼和鋁征高關稅
周四稍早時段,特朗普曾於推特上發文稱,“美國的鋼鐵和鋁工業(以及其他許多行業)已經被幾十年的不公平貿易和與世界各國間的糟糕政策所摧毀。絕不能讓美國的公司和工人再被利用。想要自由、公平和聰明的交易。”

此外,就在特朗普宣布這一決定不久前,美聯儲主席鮑威爾以及永久票委杜德利均對貿易保護主義發表了各自的看法。鮑威爾在美國參議院為貨幣政策作證時表示,最好的辦法是直接與受直接影響的人探討解決之道,而不是降低關稅。而杜德利則更直言不諱得地表示,增加貿易壁壘,往往適得其反,最終傷害到相關行業的工人。

瑞銀的首席經濟學家Paul Donovan認為,25%的鋼鐵和10%的率進口關稅對美國消費者不會產生太大的影響,可以預見未來從啤酒罐到汽車等各類商品的價格將略微走高。事實上,特朗普對太陽能電池板和洗衣機的關稅帶來的影響可能會更大。

瑞銀還表示,真正的風險在於市場,回顧曆史,每次特朗普政府的貿易保護主義抬頭,往往會對股市和美元造成負面影響。

與此同時,Axios發布了一份研究報告顯示,美國搖擺州的選民在很大程度上支持特朗普的貿易保護主義政策,約有一半的選民表示,如果能幫助美國鋼鐵和汽車行業,他們願意為汽車支付更多的錢。

此外,特朗普這一決定也可能使北美自由貿易協定的重新談判複雜化。在特朗普政府決定對加拿大航空航天公司龐巴迪(Bombardier)生產的c係列噴氣式飛機征收300%的關稅後,加拿大和美國已經在進行小型貿易爭端。華爾街日報都指出,關稅可能引發美國一些最大貿易夥伴的抗議和報複。

具有諷刺意味的是,就在特朗普宣布對新關稅的決定不久前,本周早些時候美國財政部長努欽剛剛發表了一份聲明稱,特朗普政府願意重新加入《跨太平洋夥伴關係協定》(Trans-Pacific Partnership,簡稱TPP)。不過,努欽強調,特朗普將仍傾向於雙邊貿易協議而不是集體協議。
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