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周三(4月4日)歐洲時段,在繼美國公布301調查征稅產品建議清單後,中國商務部表示將對原產於美國106項商品加征25%關稅,涉及金額約500億美元。受此影響,避險情緒再度升溫,美指恐慌跳水30點後震蕩回升,黃金拉升約13美元至1347.30美元,美元兌日元跳水60點後寬幅盤整;英鎊兌美元上演V型走勢;美油跌幅擴大到2.0%,而道指期貨則飛流直下570點。
紐市盤前:中國重拳反製美國挑釁,金價狂飆匯市躁動

★近期熱點提要:★


1、國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的大豆、汽車、化工品等14類106項商品加征25%的關稅。實施日期另行公布。

2、商務部新聞發言人:4月4日,中國就美國對華301調查項下征稅建議在世貿組織爭端解決機製下提起磋商請求,正式啟動世貿組織爭端解決程序。

3、中國財政部:增值稅小規模納稅人標準為年應征增值稅銷售額500萬元及以下;本通知自2018年5月1日起執行

4、美國商務部長羅斯:不會對中美貿易談判給出時間表,中美最終的結果可能是就貿易進行談判

5、特朗普推特稱,我們並不是在與中國進行貿易戰;特朗普還稱關於移民的措施將在今天出台。

6、美聯儲布拉德:沒有必要進一步加息,通脹仍處於低位,但預計2018年將稍微走高;一些關稅措施可能傷及美國消費者。

★重點指標數據:★


紐市盤前:中國重拳反製美國挑釁,金價狂飆匯市躁動

★行情熱點★


★中美貿易戰升級避險驟升,美指急跌金價狂飆股市難安★


歐洲時段,在繼美國公布301調查征稅產品建議清單後,中國商務部4月4日表示將對原產於美國106項商品加征25%關稅,涉及金額約500億美元,使得市場避險情緒一度飆升,美指恐慌跳水30點後震蕩回升,現貨黃金持續拉升約13美元至1347.30美元/盎司,美元兌日元跳水60點後寬幅盤整。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
紐市盤前:中國重拳反製美國挑釁,金價狂飆匯市躁動

日內公布的美國3月ADP就業人數增加24.1萬,大幅好於預期也好於前值,不過美指對該數據反映平淡,後續還需聚焦周五將公布的美國非農結業報告;截至發稿,美指報90.03,美元兌日元報106.25;現貨黃金報日內上漲1.10%,報1347.59美元/盎司。

美元兌日元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:中國重拳反製美國挑釁,金價狂飆匯市躁動
此外,受避險升溫美指恐慌跳水影響,歐元兌美元上漲40點至1.2300,加元兌美元拉升50點至1.2839,澳元兌美元則跌至了0.7683。

而且,受該消息影響,芝加哥5月大豆期貨盤中一度下跌3.7%至每蒲式耳10美元,創下8月以來最大跌幅;ICE棉花期貨跌3%左右;而道指期貨下跌570點,特斯拉的股價盤前跌幅達2.15%,波音股價在美國盤前跌4.8%。且周三開盤後,道指大跌2.03%、納指大跌1.73%、標普500跌近1.5%。

道指5分鍾走勢圖:
紐市盤前:中國重拳反製美國挑釁,金價狂飆匯市躁動

中國商務部發布關於對原產於美國的部分進口商品加征關稅的公告。將對原產於美國的大豆、玉米、高粱、小麥、棉花、牛肉、煙草等農產品、汽車、化工品、飛機等進口商品對等采取加征關稅措施,稅率為25%,涉及2017年中國自美國進口金額約500億美元。

周二(4月3日)美貿易代表公布對華301調查征稅建議,並公開征求意見。征稅產品建議清單將涉及中國約500億美元出口,建議稅率為25%,涵蓋約1300個稅號的產品。中國製造2025成為矛頭。

通過中國商務部日內發布的反製措施來看,美國周二發布征稅產品建議清單,這一違背國際貿易規則的做法是遭到中方強烈反對的。且從目前的跡象來看,中美貿易戰已在進一步升級。

不過,特朗普卻發推稱,我們沒有與中國進行貿易戰,戰爭在多年前就被那些愚蠢無能又代表美國的政客輸掉了。現在我們的貿易赤字是每年5000億美元,另加知識產權盜竊還損失了3000億美元。我們不能讓這樣的情況延續!

但是,金融博客零對衝對此評論稱,中國的反應是意料之中的,但納入大豆令人意外,這將激怒白宮貿易顧問納瓦羅和美國總統特朗普,並導致第三輪關稅升級。美國大豆出口協會也稱,中國進口關稅將在短期內損害美國大豆在全球市場的競爭力。

穆迪首席經濟學家詹迪則評論稱,近期貿易戰可能會使得美國經濟增速下滑0.1-0.2個百分點。高盛預計,中國對美國商品征收關稅將對美國今年的大豆出口造成下行風險。

★英鎊兌美元上演V型走勢,20日均線及1.40關口支撐仍然強勁★


歐洲時段,英鎊兌美元下挫70點後反彈近60點,上演V型走勢,盤中最低觸及1.4015,表明匯價在20日均線1.4020以及1.40關口受到的支撐仍強勁。

英鎊兌美元15分鍾走勢圖:
紐市盤前:中國重拳反製美國挑釁,金價狂飆匯市躁動

目前市場評估認為,英國脫歐的代價非常大,其影響波及各個行業和領域。奧緯谘詢和高偉紳律師事務所分析顯示,脫歐將打擊英國諸多高價值的行業,比如金融業和汽車行業,其中對倫敦金融城造成的打擊尤其大。

不過,市場認為除了過渡協議提振英鎊短線走強外,英國央行加息預期也利好英鎊。市場預計該央行今年將加息兩次,渣打銀行認為該預期合理,該央行或在5月加息,不過也需要密切關注英鎊升值對經濟增長的影響。

英鎊的長期擔憂是英國的經常帳赤字,對英鎊構成長期挑戰。最新數據顯示由於進口增加1億英鎊,而出口下降18億英鎊,導致英國貿易帳赤字擴大。不過由於海外資本的流入,總體的經常帳赤字收窄。若資金流入減緩,英鎊將承壓。

★中國宣布對美貿易反製措施油價跳水,後續EIA庫存可挽狂瀾?★


歐洲時段,國際原油期貨價格下跌,因預計美國原油庫存上升,中國宣布對美貿易反製措施。不過俄羅斯政府關於未來可能加強與石油輸出國組織(OPEC)合作進行減產的言論,阻止了跌勢加深。

截至發稿,美國原油下跌2%,至62.23美元/桶,創11個交易日新低;布倫特原油下跌1.67%,至66.99美元/桶,創10個交易日新低。

美國原油15分鍾走勢圖:
紐市盤前:中國重拳反製美國挑釁,金價狂飆匯市躁動

俄羅斯能源部長諾瓦克周二表示,在當前減產協議於年底期滿時,石油輸出國組織(OPEC)與非OPEC國家可能組成一個聯合機構。

調查顯示,OPEC成員國三月減產執行率為159%,二月修正為154%。OPEC三月石油產出較上月下跌9萬桶/日至3219萬桶/日,創2017年4月以來新低,主要由於安哥拉、利比亞以及委內瑞拉影響。以上兩大利好難抵消中國宣布對美貿易反製措施對油價的影響,後續或仍需EIA庫存報告了力挽狂瀾。

美國截至3月30日當周API原油庫存下降328萬桶,美國截至3月30日當周API汽油庫存上升112.3萬桶。能源資料協會(EIA)將在周三稍晚公布官方美國庫存數據,市場預計美國上周原油庫存料連續第二周增加,成品油庫存估計下降。

中美貿易戰升級避險驟升,金價狂飆股市匯市暴動

在繼美國公布301調查征稅產品建議清單後,中國商務部周三(4月4日)表示將對原產於美國106項商品加征25%關稅,涉及金額約500億美元。受此影響,避險情緒再度升溫,商品股市匯市集體暴動。美元指數盤中跌幅擴大至30點至89.91,現貨黃金上漲逾10美元,布油跌幅擴大到1.40%;歐元兌美元拉升50餘點,美元兌日元跳水近70點,而道指期貨則飛流直下450點。
中美貿易戰升級避險驟升,金價狂飆股市匯市暴動

中國商務部發布關於對原產於美國的部分進口商品加征關稅的公告。將對原產於美國的大豆、玉米、高粱、小麥、棉花、牛肉、煙草等農產品、汽車、化工品、飛機等進口商品對等采取加征關稅措施,稅率為25%,涉及2017年中國自美國進口金額約500億美元。對美方部分商品加征關稅是捍衛自身合法權益、維護多邊貿易體製的正義行為,是符合國際法基本原則的正當舉措。實施時間另行公告。

財政部副部長朱光耀稱,中國擬對美部分商品加征關稅符合國際法基本原則。中國的立場很明確不希望有貿易戰,希望中美貿易關係回歸健康路徑,貿易戰對中美雙方都有害。中國反製行動的目錄和相關順序是有依據的。中國是按照市場規律來進行外匯儲備運作,中國從來沒有對外部壓力屈服,中國希望通過建設性方式解決問題和挑戰。

中國外交部發言人耿爽日內就美發布擬加關稅清單表示,貿易戰沒有贏家,發起貿易戰的國家最終將損人害己。我們注意到,美國工商界、普通消費者、媒體、智庫都對美方作法和由此可能產生的嚴重後果表達擔憂。美國擁有世界領先的科技力量和製造能力,應該對自己更有信心,堂堂正正地與各國開展競爭,而沒有必要采取單邊主義、保護主義的措施,對其他國家的努力進行打壓和幹擾。

周二(4月3日)美貿易代表公布對華301調查征稅建議,並公開征求意見。征稅產品建議清單將涉及中國約500億美元出口,建議稅率為25%,涵蓋約1300個稅號的產品。在征稅清單中,主要涵蓋了鋼鐵產品、鋁產品、醫用藥品、化合物、橡膠製品等。中國製造2025成為矛頭。這一違背國際貿易規則的做法遭到中方強烈反對。

中國日內宣布對美國商品加征關稅後,避險情緒再度升溫,商品股市匯市集體暴動。美指跌幅擴大,黃金、日元、瑞郎、歐元持續拉升;美元指數跌幅擴大至30點,報89.91。歐元兌美元拉升50餘點至1.2314;美元兌日元跳水近70點至105.98;美元兌瑞郎跳水近50點至0.9550。

美元指數15分鍾走勢圖:
中美貿易戰升級避險驟升,金價狂飆股市匯市暴動

美元兌日元15分鍾走勢圖:
中美貿易戰升級避險驟升,金價狂飆股市匯市暴動

現貨黃金則上漲逾10美元,至1345.06美元/盎司,日內漲幅擴大至0.73%,刷新三個交易日新高;布油刷新3月20日以來低點至67.22美元/桶,日內跌幅擴大到1.40%。

現貨黃金15分鍾走勢圖:
中美貿易戰升級避險驟升,金價狂飆股市匯市暴動

布油15分鍾走勢圖:
中美貿易戰升級避險驟升,金價狂飆股市匯市暴動

此外,芝加哥5月大豆期貨跌至每蒲式耳10.12美元。該合約一度下跌3.7%至每蒲式耳10美元,創下8月以來最大跌幅;ICE棉花期貨跌3%左右。

中美貿易戰升級避險驟升,金價狂飆股市匯市暴動

而且,受此影響美國股指期貨大幅跳水,道指期貨下跌450點;特斯拉的股價盤前下跌5.53美元,報262美元,跌幅2.15%。波音股價在美國盤前跌4.8%。香港恒生指數收盤下跌2.2%,歐洲Stoxx跌福擴大至1%。
周三(4月4日),中美貿易危機有升級趨勢,全球匯市或因此產生劇烈波動。同時,市場本周最為重要的數據是美國非農、ISM數據影響市場預期。

市場投資者普遍料非農當中的失業率和平均時薪將出現改善,但就業增長料出現疲弱,上個月非農數據錄得31.3萬人,出現大增。除非農而外,英國綜合PMI和加拿大就業數據對其貨幣影響頗大。
歐市盤前:美國ADP或為非農前瞻,中美貿易陰雲猶存

同時需關注美聯儲官員威廉姆斯的講話,威廉姆斯是美聯儲票委,經驗豐富,同時比杜德利還要更加傾向於鴿派。

★亞洲時段外匯行情回顧:美國ADP或為非農指引方向★

★亞洲時段外匯行情回顧:美國ADP或為非農指引方向★


亞盤時段,美元指數現報90.1694,跌幅0.02%。市場繼續聚焦中美貿易爭端,美國貿易代表此前公布建議征收中國產品關稅清單,並計劃在5月15日就關稅清單舉行公開聽證會。

美元指數小幅走高,於90關口上方企穩。美國ADP就業數據今日即將出爐,或對非農數據起到前瞻作用,從而對美元走勢的影響,以及市場風險偏好情緒的變化。

市場對美聯儲加息路徑意見分歧,從CME監察可見2018年5月加息機會為2%,6月加息的機會為85%,9月見95%,若加息機會上升短線利好美元。

目前市場通過各種跡象揣測美聯儲加息態度,全球貨幣政策逐漸走向正常化,美國貿易保護主義抬頭,中美貿易戰疑雲密布。此外,雖然特朗普言論持續對亞馬遜施壓,但媒體報道白宮尚未就亞馬遜展開討論,市場緊張情緒得以緩和,美股趁勢反彈。
歐市盤前:美國ADP或為非農前瞻,中美貿易陰雲猶存

亞盤時段,歐元兌美元現報1.2272,漲幅0.02%。歐元交投清淡,整體維持低位震蕩,預計後續仍有進一步下跌趨勢。此前法國鐵路職工掀起大罷工,加上歐元區製造業PMI不及預期,歐元遭到重挫。
歐市盤前:美國ADP或為非農前瞻,中美貿易陰雲猶存

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.4071,漲幅0.10%。英鎊在4月的季節性表現是積極的,反映了每年這個時候市場上美元的典型下跌,以及以英國為中心的因素,如在財政年度開始時的資金流入等。

上日公布的數據顯示英國3月製造業略好於預期,其中PMI錄得為55.1,較2月的55.0相差無幾,但略高於預期的54.7。

英鎊在第一季度的表現相對強勁,可能會減緩今年的季節性影響,但我們預計英鎊在未來幾周和幾個月裏仍將表現突出,因目前英國脫歐的擔憂消退,市場考慮英國央行在5月進行政策調整的風險。
歐市盤前:美國ADP或為非農前瞻,中美貿易陰雲猶存

亞盤時段,美元兌日元現報106.63,漲幅0.02%。美國經濟前景的擔憂令美元前景蒙上陰影,中美貿易緊張可能會對全球經濟和美國經濟增長造成負面影響。

對全球貿易緊張局勢的持續擔憂可能會令美元兌日元承壓。日元被認為是安全的避險貨幣,在經濟不確定時期吸引了需求,反之亦然。

分析師表示,有關日本央行可能退出激進貨幣寬鬆政策的猜測,也可能支撐日元。日本央行需要做更多的工作,讓市場相信收益率曲線的控製仍然良好,而且目前還沒有調整。

日本央行行長黑田東彥周二曾表示,政治不會妨礙超寬鬆貨幣政策的退出,這表明日本央行決心在通脹達到難以捉摸的2%目標時削減刺激措施。
歐市盤前:美國ADP或為非農前瞻,中美貿易陰雲猶存

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7694,漲幅0.13%。匯價早間大幅上漲,日內高位升至0.7717附近。因澳洲零售銷售數據優於預期,並提振澳元上行。但在中國服務業采購經理人指數(PMI)未能達到預期後,市場投資者的看漲前景有所衰減,匯價失守0.77關口。

澳大利亞2月零售銷售優於預期,零售銷售增長0.6%,這是預期0.3%的淨增幅,1月的數據為0.2%,利好澳元升值。

盡管澳元的零售銷售表現良好,但澳元仍處於極度不穩定的狀態,由於澳元和美元之間利差的不斷擴大,澳元兌美元的利差不斷擴大,因此澳元很難於0.770上方企穩。

與此同時,中國服務業采購經理人指數(PMI) 公布值為52.3,低於預期的54.5。因澳大利亞與中國經濟密切相關,澳元看漲動能減弱,澳元兌美元跌至0.77下方。

此外,中國對美國進口食品加征關稅,以報複美國對鋼鐵和鋁進口的關稅,中美貿易危機升溫。一旦中美開展貿易戰,那麼澳元勢必會面臨拋售。

亞盤時段,美元兌加元現報1.2796,跌幅0.09%。該匯價的前景短期依舊維持中性偏空,加拿大央行表示看漲加元,預計在春夏季會中期走強。

周一晚些時候,北美自由貿易協定(NAFTA)的消息推動加元出現令人印象深刻的看漲反轉,因市場參與者將媒體的言論解讀為美國希望在下周的美洲峰會之前達成初步協議。

加拿大國內利率預期已經穩定,隔夜指數掉期利率(OIS)則認為5月加息25%的可能性為50%。

美國-加拿大2年期收益率差已經溫和收窄,短期風險逆轉指標暗示防範加元疲弱的溢價將再度消退。周五將公布美國和加拿大就業數據,值得關注。
歐市盤前:美國ADP或為非農前瞻,中美貿易陰雲猶存

★原油期貨方面:API喜憂參半,聚焦晚間EIA★


亞市盤中,美油現報63.26,跌幅0.47%。經過周一的暴跌,美油目前維持在低位震蕩。此前前油價受美國股市大跌影響重挫3%。隨著股市出現了弱勢的反彈,油價也出現了小幅的回升,但依然略顯疲軟。

早間API公布的數據顯示,截至3月30日當周,美國原油庫存減少328萬桶,至4.273億桶,預估為增加166.7萬桶。

雖然原油庫存意外下降,但汽油、精煉油和庫欣庫存均錄得增加,原油庫存意外下降的利好被其他庫存增加的利空所抵消。市場對API數據較為謹慎,投資者仍等待今晚EIA數據後再判斷油價走勢方向。

此外,由於委內瑞拉遭遇了嚴重的經濟危機,導致其原油產量大幅的下降,從而增加了沙特等主要產油國自願減產的水平。減產協議的參與國一致同意在這個月晚些時候將會在沙特的吉達舉行會面,屆時將會對清理全球剩餘的過剩產量以及油市的再平衡進行討論。

此外,隨著中美貿易關係日趨緊張,市場對於原油需求下降的擔憂再次使得油價承壓。同時本周五美國將公布非農數據以及薪資數據。如果數據無法取得滿意表現,可能很難讓美聯儲作出年內加速升息的預期。
歐市盤前:美國ADP或為非農前瞻,中美貿易陰雲猶存

★滬深兩市股指尾盤雙雙翻綠,創業板指大跌近2%★


上證綜指周三收盤下跌5.52點,跌幅0.18%,報3131.11點;深證成指周三收盤下跌69.72點,跌幅0.65%,報10684.56點;滬深300指數周三收盤下跌7.62點,跌幅0.20%,報3854.86點;創業板指數周三收盤下跌35.66點,跌幅1.90%,報1836.81點。
歐市盤前:美國ADP或為非農前瞻,中美貿易陰雲猶存

★貴金屬方面:貿易戰陰雲仍有望支撐金價★


亞盤時段,現貨黃金現報1334.32,漲幅0.11%,金價於1330一線上方小幅走高。金價昨日回落,因美元走強,市場投資者普遍對3月非農抱樂觀預期。 

金價昨日回落,因美元走強,投資者對風險較高資產的興趣再度升溫,降低了對避險黃金的需求。不過,貿易戰擔憂尚未消散,避險情緒仍有望支撐金價。 

另一方面,美國將在本周五公布3月非農就業報告。目前市場投資者對3月非農普遍抱樂觀預期,如果美元重獲平衡,金價可能會面臨進一步的下行壓力。

此外,法國的工業罷工、以及歐元區製造業PMI連續三個月下滑,這都是拖累歐元下跌的因素,從而助漲美元,導致金價昨日跌幅較重。

另一方面,債券實際收益率上升,金價面臨下行風險。一般而言,實際利率上升會對金價構成壓力,增加黃金作為非收益型資產的機會成本。

投資者擔心中美貿易危機的升級,紛紛湧向避險資產,金價因此受益如果全球貿易戰爆發,金價可能會飆升至五年來的最高水平。
歐市盤前:美國ADP或為非農前瞻,中美貿易陰雲猶存

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:15,美元指數報90.1623。

原油交易提醒:油市疲軟或持續走低,聚焦OPEC產值

周三(4月4日)亞市早盤,美油出現了一波快速回落,隨後維持在低位震蕩。早些時候受美國股市大跌影響,油價一重挫3%,隨著股市出現了弱勢的反彈,油價也出現了小幅的回升,但依然略顯疲軟。目前美油交投於63.33美元,日內高點和低點於63.64美元和63.24美元。

原油交易提醒:油市疲軟或持續走低,聚焦OPEC產值

API喜憂參半難掀波瀾,聚焦晚間EIA數據


API公布的數據顯示,截至3月30日當周,美國原油庫存減少328萬桶,至4.273億桶,預估為增加166.7萬桶。庫欣原油庫存增加405.8萬桶。上周汽油庫存增加112.3萬桶,預估為減少150萬桶。上周精煉油庫存增加220萬桶,預估為減少53.3萬桶。

雖然原油庫存意外下降328萬桶,但汽油、精煉油和庫欣庫存均錄得增加,原油庫存意外下降的利好被其他庫存增加的利空所抵消。因此,數據公布後油價小幅波動,顯示市場對API數據較為謹慎,投資者仍等待今晚EIA數據後再判斷油價走勢方向。

原油交易提醒:油市疲軟或持續走低,聚焦OPEC產值

委內瑞拉產量不斷下降仍支撐油價,關注本月OPEC吉達會面


2018年前三個月OPEC的原油產量較之2017年的平均水平下跌了42.5萬桶/日。油輪跟蹤公司石油物流表示,這是自減產協議簽署以來的最低水平。

減產執行度也一直維持在較高的水平。由於委內瑞拉遭遇了嚴重的經濟危機,導致其原油產量大幅的下降,從而增加了沙特等主要產油國自願減產的水平。石油物流公司還表示較之2017年同期,OPEC的原油供給也下降了11.3萬桶/日。

阿聯酋能源部長馬茲魯伊表示,OPEC的減產協議消除了全球85%原油供應過量的問題,目前OPEC正在與其他產油國尋求減產協議到期後進一步合作的問題。

馬茲魯伊還表示,世界正在從減產協議中獲益,同時表示不擔心潛在的貿易危機會打亂原油市場的秩序,因貿易戰而導致的不利因素隻會對鑽井成本產生影響,但是這對於油價而言影響是微乎其微的。

減產協議的參與國一致同意在這個月晚些時候將會在沙特的吉達舉行會面,屆時將會對清理全球剩餘的過剩產量以及油市的再平衡進行討論。

原油交易提醒:油市疲軟或持續走低,聚焦OPEC產值

油價小幅反彈但仍顯疲軟,原油供應面是接下來關注的焦點


周一(4月2日)隨著科技行業遭受重創,華爾街股市大幅下挫,油價下跌約3%。但隨著美股周二反彈波動,市場注意力轉向原油的供應方面。

伊拉克近日調整了其原油生產目標,預計到2022年生產650萬桶/日,目前伊拉克的產量為500萬桶/日。

根據OPEC減產協議的配額,伊拉克應當將其產量控製在435萬桶/日並持續到2018年年底。

普氏能源資訊最新數據顯示,盡管此前2月伊拉克的原油產量創出了近期最低水平,僅為443萬桶/日,接近了其減產配額,但是這是由於缺乏出口的路線,導致了基爾庫油田被關閉,約有28萬桶/日的原油生產陷入停滯。

不過伊拉克半自治的庫爾德斯坦地區與主要國際石油公司簽署了產量分成協議,預計在未來12個月內將使其目前的35萬桶/日產量增加一倍。 

同時伊拉克近期表示將在4月15日進行競標,屆時將對11個油田以及區塊進行拍賣,目的是增加未開發的油田產量以及提高產能不足地區的原油產量。

除了伊拉克之外,OPEC最大的原油產油國沙特預計也將在5月提高對於亞洲地區的原油銷售,同時俄羅斯的原油產量創下了11個月的新高也增加了市場的擔憂情緒。

寶盛銀行大宗商品和宏觀研究主管諾伯特·呂克爾表示,由於過多的對衝基金多頭持倉,獲利回吐將在未來幾周打壓油價。

原油交易提醒:油市疲軟或持續走低,聚焦OPEC產值

貿易戰擔憂令油市驚魂未定,後續進展或影響美聯儲升息步伐


本周一,中國對美國進口食品加征關稅,以報複美國對鋼鐵和鋁進口的關稅,中美貿易關係緊張。而美國貿易代表周二(4月3日)公布了建議征收中國產品關稅的清單,將對約500億美元的中國進口產品征收關稅,並計劃在5月15日就關稅清單舉行公開聽證會。

隨著中美貿易關係日趨緊張,市場對於原油需求下降的擔憂再次使得油價承壓。

同時本周五(4月6日)美國將公布非農數據,市場預計美國3月有望新增非農就業崗位18.5萬個,雖然較前值31.3萬個大幅回落,但仍處於積極上行勢頭中。此外美聯儲決策層考量的重要宏觀指標平均小時薪資年率也有望反彈回升0.1個百分點至2.7%。

但是市場擔憂在貿易戰疑慮導致股市下滑的背景下,薪資數據如果無法盡快取得讓美聯儲滿意的表現,可能很難讓美聯儲作出年內加速升息的預期。

不過富國銀行投資研究所資深全球股票策略師Scott Wren表示,對中美發生貿易戰的擔憂過頭了。中國對美國128種商品征稅關稅,隻是對美國“一個小小的警告”,預計中美決策者將會重新回到談判桌。

原油交易提醒:油市疲軟或持續走低,聚焦OPEC產值

技術分析


4小時圖上,盡管出現了較大幅度的下跌,但是美油仍在62.8一線獲得了支撐,同時隨後收至了關鍵支撐63.3一線上方,短時間下行的走勢有所緩解,但是上行的走勢已經明顯減弱了。隨機指標兩次進入同一個超賣點位附近,短時間形成了一條下降趨勢線,如果近期美油未能出現明顯的反彈,將會有進一步走低的風險,下方最直接的支撐是62.8一線,這個位置下方是關鍵支撐62.2一線附近,任何時候明確跌破這一點位,預示著美油近期的上漲走勢告一段落,短時間將陷入寬幅震蕩的走勢。

原油交易提醒:油市疲軟或持續走低,聚焦OPEC產值

日線圖上,行情還在築底的過程中,美油短時間於60日均線和20日均線的粘合線附近獲得了支撐,這個位置下方是100日均線於61.2美元。中長期而言,隻要美油沒有跌破61.2一線,美油依然處於寬幅震蕩的過程中,並尋求進一步的突破。

原油交易提醒:油市疲軟或持續走低,聚焦OPEC產值

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間12:10,美國WTI原油期貨連續合約收盤價報63.32美元/桶。
周三(4月4日)亞盤早間,金價小幅徘徊於1330一線上方。截止當前,現貨黃金至1332.75美元/盎司。金價昨日回落,因美元走強,投資者對風險較高資產的興趣再度升溫,降低了對避險黃金的需求。不過,貿易戰擔憂尚未消散,避險情緒仍有望支撐金價。 
黃金交易提醒:美國非農預期樂觀,風險偏好回升打壓金價

金價面臨下行風險


隨著美國股市從前一天的大幅下跌中反彈回來,風險偏好再度回升,而美元走強也令金價承壓。另一方面,美國將在本周五公布3月非農就業報告。目前市場投資者對3月非農普遍抱樂觀預期,如果美元重獲平衡,金價可能會面臨進一步的下行壓力。

此外,法國的工業罷工、以及歐元區製造業PMI連續三個月下滑,這都是拖累歐元下跌的因素,從而助漲美元,導致金價昨日跌幅較重。

本周一,中國對美國進口食品加征關稅,以報複美國對鋼鐵和鋁進口的關稅,中美貿易關係緊張。而美國貿易代表昨日公布了建議征收中國產品關稅的清單,將對約500億美元的中國進口產品征收關稅,並計劃在5月15日就關稅清單舉行公開聽證會。

債券實際收益率上升


另一方面,債券實際收益率上升,金價面臨下行風險。但自去年11月以來,金價與正在上升的實際利率之間的背離不斷擴大,實際利率一直在上升,而金價也在上漲。一般而言,實際利率上升會對金價構成壓力,增加黃金作為非收益型資產的機會成本。

像這樣的相關性有時也確實會被打破。不過,隨著美聯儲加息並繼續從量化寬鬆向縮表過渡,實際收益率可能仍將繼續上升。分析人士指出,這種相關性的崩潰不會一直持續。

受到近期股市大幅波動以及貿易戰局勢或惡化影響,避險已經成為當下一大熱門主題。投資者擔心中美貿易危機的升級,紛紛湧向避險資產,金價因此受益。隨著貿易戰的加劇,一些主流分析人士預期金價將突破1400美元/盎司。

金價近期仍將大致保持在1310-1360美元之間,然而如果全球貿易戰爆發,金價可能會飆升至五年來的最高水平。此外,今天重點關注美國3月ADP就業人數變動,ADP就業人數也被稱為“小非農”,對非農數據具有一定前瞻性。

技術分析
從技術面上來看,金價自隔夜紐盤觸高1345水平附近區域後,漲勢動能不足,再度回落。綜合來看,黃金多頭獲利平倉短線進一步下跌,目前交投於1330美元一線上方,於1332美元/盎司附近。

4小時圖看,如果金價上破破1340關口並企穩,則將再度測試1345一線阻力,再度上破將測試進而就是1350-1356區間。

相反,若金價繼續回撤,失守1330一線,將重測1328支撐位,跌落後或進一步回撤至1320關口。
黃金交易提醒:美國非農預期樂觀,風險偏好回升打壓金價

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間4月4日9:50,現貨黃金交易價格為1332.68美元/盎司。
周二(4月3日),金價回落,因美元及美股均錄得上漲,市場對對全球貿易緊張局勢的擔憂似乎有所緩解。而隨著周五非農就業報告出爐臨近,基於市場對此次非農抱以正面預期,美元有望反彈,而金價可能因此承壓。目前,現貨黃金報1331.77美元/盎司,跌0.72%。
避險情緒降溫金價回落,非農前多頭或卻步於重要阻力
Forex.com的技術分析師Fawad Razaqzada表示,黃金回吐了前一交易日大部分漲幅。主要受到美股反彈,以及美元上漲所影響。本周可能出現美元反彈,周五出爐的美國3月非農就業報告是關鍵的風險事件。如果美元重獲平衡,金價可能會面臨進一步的下行壓力。

然而,貿易戰的不確定性仍可能使黃金受益。據悉,特朗普政府本周將公布一份針對中國進口產品征稅高關稅清單。周一(4月2日),中國政府宣布對大約130種美國商品征收關稅,其中包括主要農產品出口,這加劇了世界兩大經濟體之間的爭端。

花旗銀行分析師在一份報告中表示,受到近期股市大幅波動以及貿易戰局勢或惡化影響,避險已經成為當下一大熱門主題。預計今年金價將保持在1300美元上方,而2018年金價達到1400美元的幾率為30%。

盛寶銀行的大宗商品策略主管Ole Hansen則表示,自2016年6月以來,上周投機者買入黃金數量創下新高。其背後主要受到美聯儲鴿派加息、貿易戰風險、以及美債收益率走低等綜合因素所導致。

盡管金價不乏利好因素,但自年初以來一直難以突破1310-1360美元的小幅交易區間。對此,Insignia Consultants首席市場分析師Chintan Karnani認為,周二金價下跌,可能是由於在衝擊1354美元一線雙頂壓力位失敗後的一次獲利了結。

歐市盤前:恐慌情緒激增!避險資金大舉回流金市

周二(4月3日),中國宣布對美國關稅計劃的反製措施,引發市場對貿易戰或在所難免的恐慌情緒,VIX恐慌指數上漲近20%。受益於貿易戰緊張局勢升級,並觸發風險資產大跌,避險資金大舉回流金市。
歐市盤前:恐慌情緒激增!避險資金大舉回流金市

★亞洲時段外匯行情回顧:中美貿易危機或升級★


亞盤時段,美元指數現報89.892,跌幅0.16%。由於中國宣布對128個美國產品征收額外關稅後,引發市場對貿易戰或在所難免的恐慌情緒,美元指數因此大幅回落。

美本周三將發布美國3月ADP就業人數變動。ADP被稱為“小非農”,對非農有一定的前瞻指引作用。在數據公布之前任何消息行情都會有一定的壓製,所以原本行情應該非常大的即時消息往往走不出來,要等消息數據公布之後再走出。

市場等待本周五美國3月非農,以觀測就業市場以及薪資增長的動態。另外鮑威爾將在北京時間4月7日淩晨,就經濟展望發表演講。

目前市場預期美國3月非農就業崗位料增加18.9萬,上月大增31.3萬。美國3月失業率料下滑至4.0%,上月為4.1%。

不過投資者最關心的還是薪資數據。若薪資數據高於預期,可能提升外界對美聯儲更快加息的預期,從而對美元構成支撐。

本周還有三名美聯儲FOMC票委將發表講話,包括美聯儲理事布雷納德、堪薩斯城聯儲主席梅斯特和亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克,投資者有望從中一窺利率前景線索。
歐市盤前:恐慌情緒激增!避險資金大舉回流金市

亞盤時段,歐元兌美元現報1.2326,漲幅0.20%。歐元多頭仍處於淨多頭區域,歐元淨多頭略增,有望觸及150,000手,1月末曆史高位為148,742。

近期匯價走勢暗示前景不一,指標基本持平,暗示匯價方向不明。匯價料繼續位於1.2235-1.2475區間盤整,若跌破將增加回撤至3月底部1.2153的概率。本周將公布歐元區3月CPI和美國非農。
歐市盤前:恐慌情緒激增!避險資金大舉回流金市

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.4078,漲幅0.24%。英鎊淨多頭繼續增加,多頭增速快於空頭。退歐談判利好進展是支撐英鎊上漲的關鍵動力,不過談判前景遠未明朗。

隔夜英鎊兌美元於亞歐時段震蕩走高至日內高位1.4076,隨後震蕩回落逼近1.40一線。但最終企穩於該水平上方整理,當日錄得小幅收高,收盤報1.4045,延續長期升勢。

相較歐元走勢,英鎊還是比較堅挺,脫歐方面的進展和英國央行5月加息預期升溫對英鎊構成一定支撐。日內可關注英國3月Markit製造業PMI,預計較前值會有所下降,為54.7。數據符合或好於預期或提振英鎊,反之或令英鎊承壓。
歐市盤前:恐慌情緒激增!避險資金大舉回流金市

亞盤時段,美元兌日元現報106.05,漲幅0.15%。受中美貿易緊張局勢加劇影響,市場擔心世界最大兩個經濟體之間爆發全面貿易戰,導致避險情緒升溫,從而推高了避險貨幣日元。

另外,特朗普隔夜在推特上發表對電商巨頭亞馬遜的不利言論,稱隻有傻瓜才會認為郵局能從亞馬遜賺到錢,郵局在賠錢,這一局面將得到改觀。

該言論被認為或對亞馬遜等公司業務構成衝擊,導致股價大跌,拖累美國股市重挫,避險資產日元再次受到青睞,連續第三個交易日上行,美元兌日元延續中期跌勢。如果貿易戰繼續升級或進一步推升日元。
歐市盤前:恐慌情緒激增!避險資金大舉回流金市

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7695,漲幅0.42%。北京時間4月3日12:30,澳洲聯儲宣布連續20個月保持1.50%的利率不變。

澳洲聯儲還在決議聲明中表示,預計2018年澳洲經濟將加速擴張,低利率繼續支撐著澳洲的經濟。預計失業率將進一步下滑,通脹率將回到目標水平,雖然這一進展可能是漸進的。

澳洲聯儲委員會認為,在本次會議上保持貨幣政策不變,這符合經濟的可持續增長,最終實現通脹目標的情況。
歐市盤前:恐慌情緒激增!避險資金大舉回流金市

亞盤時段,美元兌加元現報1.2880,跌幅0.26%。北美自由貿易協定(NAFTA)或在未來兩周內達成的消息推動美元兌加元走低,過去一周NAFTA的消息主導該貨幣對的走勢。

美國總統特朗普正推動在兩周內宣布初步的、新的北美自由貿易協議。 據報道,白宮希望加拿大和墨西哥兩國領導人在秘魯美洲峰會上宣布協議框架。該峰會將從4月13日開始,而加拿大和墨西哥是加入NAFTA協議的另外兩個國家。談判人員稍後不得不完成新計劃的最終細節。

而目前股市下挫,風險厭惡情緒攀升打壓加元,而NAFTA利好消息提振加元,令匯價陷入震蕩。周五將公布美國和加拿大就業數據,值得關注。
歐市盤前:恐慌情緒激增!避險資金大舉回流金市

亞盤時段,美元兌瑞郎現報0.9544,跌幅0.07%。瑞郎淨空頭再次增加,主要受到多頭下降推動。連續第34周處於淨空頭。風險偏好下降支持瑞郎,但瑞央行干預擔憂將抑製瑞郎需求。

★原油期貨方面:中美貿易危機打壓油價★


亞市盤中,美油現報63.30,漲幅0.72%。美油交投清淡,油價低位橫盤。油價周一在交投清淡中大幅收跌,因上周推動油價上漲的地緣政治擔憂有所消退。

油價此前跳水,一方面由於中美貿易戰可能升級,引發全球經濟增速放緩擔憂,拖累油價下行。另一方面,俄羅斯原油產量上升,亦拖累油價。

本周中國宣布提高對128項美國進口產品的關稅,加劇了市場對兩大經濟體貿易摩擦恐將升級的擔憂,並抵消了石油鑽井數減少構成的利好。同時,沙特和伊朗之間的緊張關係有所緩解。

此外,俄羅斯產量上升、以及貿易戰引發的對於經濟前景的悲觀預期則仍是油價下跌的主要因素。但由於伊朗核協議能否於下月達成一致仍存較大不確定性,中東地緣政治風險仍將對油價構成支撐。

此前受到西方複活節假期的影響,交易量低於正常水平。市場流動性急縮,令油價下檔支撐空虛,也是油價大跌一大因素。

經管如此,油價仍不乏看漲動能。分析人士認為,在4月份,關於伊朗問題的不確定性將對油價構成支撐。由於美國政府可能會重新實施對伊朗的製裁,油價將進一步上漲。
歐市盤前:恐慌情緒激增!避險資金大舉回流金市

★隔夜美股大跌禍及亞洲市場,滬深兩市周二收跌★


上證綜指周二收盤下跌26.55點,跌幅0.84%,報3136.63點;深證成指周二收盤下跌98.66點,跌幅0.91%,報10754.29點;滬深300指數周二收盤下跌24.44點,跌幅0.63%,報3862.48點;創業板指數周二收盤下跌27.79點,跌幅1.46%,報1872.47點。

受美股影響,股指今日大幅低開,個股呈現普跌態勢。午後,創業板指一度跌至1850點處,隨後拉升並帶動滬指反彈。
歐市盤前:恐慌情緒激增!避險資金大舉回流金市

★貴金屬方面:避險資金大舉回流金市★


亞盤時段,現貨黃金現報1338.33,跌幅0.22%。金價徘徊於1340一線附近,主要受益於貿易戰緊張局勢升級,並觸發風險資產大跌,避險資金大舉回流金市。

中國宣布對美國關稅計劃的反製措施,引發市場對貿易戰或在所難免的恐慌情緒,VIX恐慌指數上漲近20%。地緣政治的不確定性將繼續支撐金價。

美國3月製造業PMI為59.3不及預期,但數據公布後,美指小幅上揚,金價並未受明顯影響。而美股的進一步下跌,則助推了金價的漲勢。市場分析人士普遍看好黃金,因為預計股市將在波動加劇的環境中掙紮。

另一方面,黃金市場經曆了近兩年來最顯著的看漲行情變化。黃金的淨多頭比前一周增加了45%。經過四周的拋售,對衝基金重新進入黃金市場。黃金的淨多頭倉位增加至162163手,達到五周高點。

但據數據顯示,實物黃金需求出現放緩,或抑製金價漲勢,3月份美國鷹金幣銷量跌至當月最低水平。金價想要突破1400美元,則實物黃金的需求出現回暖。
歐市盤前:恐慌情緒激增!避險資金大舉回流金市

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:00,美元指數報89.463。
周二(4月3日)亞盤早間,金價出現小幅回落,徘徊於1340一線下方。現貨黃金昨日大漲,主要受益於貿易戰緊張局勢升級,並觸發風險資產大跌,避險資金大舉回流金市。
黃金交易提醒:恐慌情緒提振金價,黃金多頭頭寸激增

在中國宣布對128個美國產品征收額外關稅後,黃金在整個交易日中都表現強勁,吸引了大量避險資金。截止當前,現貨黃金位於1337.84,跌幅0.26%。

地緣政治風險提振金價


中國宣布對美國關稅計劃的反製措施,引發市場對貿易戰或在所難免的恐慌情緒,VIX恐慌指數上漲近20%。美國供應管理協會(ISM)公布的數據顯示,美國3月製造業PMI為59.3,低於2月的60.8以及預期的60。

盡管數據不及預期,但數據公布後,美元指數卻小幅上揚,但金價並未受到較大影響。而美股進一步下跌,則助推了金價的漲勢。

CMC市場分析師表示,仍然看好黃金,因為預計股市將在波動加劇的環境中掙紮。當我們看到股市持續走弱的時候,黃金就會活躍起來。

黃金淨多頭頭寸猛增


另一方面,商品期貨交易委員會(CFTC)截止3月27日當周的最新數據顯示,經過四周的拋售,對衝基金重新進入黃金市場。

基金經理將Comex期金的投機性多頭倉位增加了34928手,至18.308萬手。與此同時,空頭頭寸減少15428手,至20917手。黃金的淨多頭倉位增加至162163手。

黃金市場經曆了近兩年來最顯著的看漲行情變化。黃金的淨多頭比前一周增加了45%。在調查期間,強勁的買入勢頭推動金價上漲超過2%,達到五周高點。

地緣政治的不確定性將繼續支撐金價。此外,投資者也開始對債券市場持謹慎態度,這將給美元帶來壓力。由於投資者回避債券和股票,人們的注意力又回到了黃金上。但據數據顯示,實物黃金需求出現放緩,或抑製金價漲勢。

實物黃金需求減緩


美國造幣廠的銷售數據顯示,3月份美國鷹金幣銷量跌至當月最低水平。今年3月,造幣廠在美國鷹幣的各種面值中賣出了3500盎司黃金,較2月份的5500盎司下降了36.3%。

今年以來,黃金需求較2017年3月下降了83.3%,當時賣出了2.1萬盎司黃金。就目前看來,盡管市場投資者長期看好黃金,但如果金價想要突破1400美元,則需要看到實物黃金的需求出現回暖的信號。
黃金交易提醒:恐慌情緒提振金價,黃金多頭頭寸激增

技術分析


隨著美國股市的下跌,“恐慌指數”VIX的上漲,黃金多頭昨日發力衝高。金價接連上破1330及1340美元關口,收漲於1340.82美元/盎司,最高漲至1344.81美元/盎司。金價當前位於1340一線附近。

就小時圖主圖顯示,K線目前是運行在布林帶上軌一線附近,布林帶張口也是在逐漸向外擴張的,MACD雙線呈金叉持續上揚的,紅色動能柱持續放量的。綜合來看,今日黃金還是有回踩跡象的,主力意圖明顯,旨在拉升一波殺完空單,然後再度下跌。

若金價於1340關口失守,下方近期支撐位關注1335及1330關口的支撐性。反之,先關注1345能否上破,若上破將有望測試上方1350及1356高位。

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間4月2日9:40,現貨黃金交易價格為1337.97美元/盎司。
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