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周三(4月11日),盡管美國和中國領導人發表了和解的言論,緩和了兩國之間的貿易緊張關係,但在周三上午,美元仍顯得疲軟。日本和中國的通脹數據也備受關注,同時中東危機是近期市場關注焦點,投資者擔憂美國與俄羅斯關係有進一步惡化的趨勢。
歐市盤前:地緣政治風險頻發,避險情緒激增提振金油

★亞洲時段外匯行情回顧:避險情緒走強打壓美指★


亞盤時段,美元指數現報89.5272,跌幅0.11%,刷新自今年3月29日以來低位。美國總統特朗普讚揚中國國家主席習近平在關稅和汽車貿易壁壘方面的友好言論,中美貿易危機有所緩解。

周二,習近平主席的非對抗性言論讓投資者鬆了一口氣。盡管中美關係變暖。由於中國拒絕美國要求停止補貼技術敏感行業的請求,貿易關係仍有待解決。

另一方面,在美國總統特朗普取消了原定前往多個南美國家的行程,轉而關注美國對敘利亞事態發展的反應後,市場對地緣政治方面的擔憂導致美元無力走高。

此外,投資者還在等待美國3月份的核心消費者價格指數(CPI),該指數將在當天晚些時候公布。經濟學家預計,通貨膨脹率(CPI)將保持在0.2%不變,而核心CPI預計將從2月份的1.8%上升到2.1%。
歐市盤前:地緣政治風險頻發,避險情緒激增提振金油

亞盤時段,歐元兌美元現報1.2370,漲幅0.11%。歐央行官員Nowotny於歐市早盤表示該央 行將大幅削減QE購債計劃並朝著結束該計劃邁進。此外他還表示今年夏季將決定9月 之後怎麼走。

不過北美時段午盤一位發言人表示Nowotny的講話代表其自己,不代表歐央行管委會的觀點。美國3月PPI月率上升0.1%,年率上升3.0%,高於預期, 但未能提振美元。毫無疑問歐央行已經看到歐洲經濟出現好轉,料歐央行或將調整前瞻指引。
歐市盤前:地緣政治風險頻發,避險情緒激增提振金油

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.4204,漲幅0.20%。匯價延續上漲至今年3月以來的高位1.4187,原因是英國經濟數據積極加上英國央行官員McCafferty發表鷹派論調,該官員為上個月英央行會議上讚成加息的兩名官員之一。

McCafferty稱,英國央行不應推遲加息。同時英國BRC3月零售銷售年率錄得1.4%,好於前值0.6%,和期值0.7%。

英國將於日內公布製造業和工業數據,料對英鎊產生短線影響。同時英國還將公布2月貿易賬數據。在過去8年,英鎊在每年4月都出現了積極的表現。
歐市盤前:地緣政治風險頻發,避險情緒激增提振金油

亞盤時段,美元兌日元現報107.01,跌幅0.18%。本周經濟事件有限,全球風險情緒和美元動態仍主導美元兌日元前景。

2季度料美元兌日元維持在目前的區間震蕩,美元料將持穩,美國經濟有望加速增長。日本央行行長黑田東彥表示,日本面臨著各種各樣的風險。比如美國經濟政策、通脹市場等。

同時,美元兌日元下行風險仍存,其中包括中美貿易摩擦升級、中東地緣政治動蕩、以及美國內部政治紛爭重現。
歐市盤前:地緣政治風險頻發,避險情緒激增提振金油

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7747,跌幅0.18%。澳元對中國糟糕的通脹數據作出了反應。中國是澳大利亞最大的貿易夥伴,而中國的數據可能是澳大利亞的一個方向驅動因素。

澳洲聯儲主席洛威表示,澳洲聯儲下一次利率變動可能是加息,而非降息。洛威預計,貿易緊張可能會成為全球經濟風險。澳洲聯儲目前政策的持續性有利於經濟調整,對於近期政策調整沒有強有力的理由。
歐市盤前:地緣政治風險頻發,避險情緒激增提振金油

★原油期貨方面:多重利好提振油價★


亞市盤中,美油現報65.30,跌幅0.41%。受中東緊張局勢加劇,以及未來72小時內可能對敘利亞發動空襲,油價在溫和上漲和下跌之間波動。

隨著中東局勢的再度升級,油價出現了大幅的拉升,美油創兩周高點,布倫特則創出了逾三年高點。但是由於美油多頭持倉大為減少,與布倫特變動甚微形成了鮮明了對比。 

由於上周末敘利亞一場疑似毒氣襲擊事件發生,美國及其盟國正在考慮對敘利亞總統阿薩德的部隊進行打擊。盡管敘利亞不是主要產油國,但中東地區是世界上最重要的原油出口國,而該地區的緊張局勢往往會擾亂石油市場。

在中國國家主席習近平周二發表了一篇安撫性的講話之後,美國和中國之間的長期貿易爭端緩解了人們對石油價格的擔憂。“中國版”原油期貨主力合約SC1809收報417.8元,日內漲幅1.88%。

OPEC和俄羅斯所主導的健康需求和供應限製也繼續支撐著油價。然而,美國原油產量的增加,削弱了歐佩克收緊供應過剩和支撐油價的努力。

周三美國石油協會(API)公布數據顯示,上周美國原油、汽油庫存錄得增加,而精煉油庫存則錄得減少。日內聚焦晚間EIA數據,預計美國EIA原油庫存將增加10萬桶。
歐市盤前:地緣政治風險頻發,避險情緒激增提振金油

★滬深兩市周三震蕩收漲,黃金板塊領漲★


上證指數周三收盤漲0.56%,上漲17.99點,報3208.32點;
深證成指周三收盤漲0.40%,上漲42.76點,報10808.37點;
滬深300指數周三收盤漲0.28%,上漲11.17點,報3938.34點;
創業板指數周三收盤跌0.05%,下跌0.90點,報1834.63點。
歐市盤前:地緣政治風險頻發,避險情緒激增提振金油

★貴金屬方面:地緣政治風險提振黃金★


亞盤時段,現貨黃金現報1344.48,漲幅0.36%。盡管中美貿易緊張局勢緩和,風險偏好回升,但市場擔憂美國可能對敘利亞發動軍事打擊,使得市場避險情緒未明顯消退,仍提振黃金,金價連續三日收漲。

在美國總統特朗普取消了原定前往多個南美國家的行程,轉而關注美國對敘利亞事態發展的反應後,市場對地緣政治方面的擔憂促進了金價走強。

白宮表示,特朗普現在不會在周五前往秘魯參加美洲峰會,以便他能集中精力應對危機。這一潛在戰爭風險,使得市場避險情緒未明顯回落。

敘利亞總統阿薩德領導的政府和主要盟友俄羅斯表示,沒有證據表明發生了毒氣襲擊,而且這一說法是虛假的。這一事件將讓美國和俄羅斯再次針鋒相對。

而阿薩德的另一個主要盟友,伊朗威脅要對以色列對敘利亞軍事基地的空襲做出回應,可能加劇地區的緊張局勢。

此外,有分析師認為極端波動和股市下跌,將促使投資者在今年剩餘時間裏將資金投入黃金。 隨著趨勢轉變,黃金等避險資產將逐漸吸引資金進入。

新債王岡拉克表示,金價已處於大爆發的邊緣。黃金與美元呈負相關的關係,金價正大規模築底。如果金價突破這一阻力位,可能會上漲1000美元。
歐市盤前:地緣政治風險頻發,避險情緒激增提振金油

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:35,美元指數報89.5648。
當地時間4月9日,聯邦調查局(FBI)突襲特朗普私人律師科恩(Michael D.Cohen)辦公室,受此消息影響,好不容回漲的美股大幅回吐。 
 
特朗普私人律師遭FBI突擊調查,美股閃電回吐400點漲幅
 
眾所周知,股市“憎恨”不確定性。而FBI對特朗普私人律師的突襲檢查無疑引發了一連串的政治疑慮。 
 
據《華爾街日報》報道,FBI搜查了科恩的辦公室,家和曼哈頓的酒店房間。科恩辦公室後來證實了這次的襲擊,稱之為“完全不適當和不必要”。 
 
有新聞報道稱FBI是收到了白宮特別檢察官羅伯特·米勒(Robert Mueller)的指示。但是,這次對科恩的突襲檢查似乎與羅伯特·米勒的調查沒有直接聯係。 
 
特朗普對FBI此舉非常憤怒,直呼其為“可恥”和“對整個國家的襲擊”。 
 

美股最後1小時大跌


 巧合的是,這次的突襲事件正好在股市快要收盤之前爆發——受此消息影響,最後一小時,美股幾乎回吐全日漲幅,這是股市6年半來表現最差的“最後一小時”。道指在最後120分鍾的交易中已經處於下跌趨勢,完全掩蓋了其之前獲得的反彈。 
 
近月來,美股受貿易戰影響嚴重。周一,隨著貿易戰擔憂的降溫,美股道指盤中一度大漲超400點,可是還沒等到收盤,科恩遭到FBI搜查的新聞一出,全日得我漲幅幾乎全部回吐。

 特朗普私人律師遭FBI突擊調查,美股閃電回吐400點漲幅
(圖為道指日內分時圖)
 
當地時間4月9日,道指盤中一度大漲超400點後,媒體報道科恩遭搜查,美股隨即大幅回吐漲幅。道指收漲約42點,標普漲0.34%,納指漲0.51%。布油漲超2%。美元下挫,數字貨幣全線下跌。 
 
特朗普在9日表示,這次突襲影響了股市:“今天股市下跌了很多,因為他們聽到這個消息,你知道這發生的事真是荒謬。” 
 

投資者的反應


 SlateStone Wealth LLC的首席投資策略師兼投資組合經理Robert Pavlik說:“我對此有點擔心,這對特朗普來說不是個好兆頭。這也不是市場所需要的。” 
 
不過,Robert Pavlik指出這不應該影響投資者的長期戰略。 
 
總部位於芝加哥的Cresset Wealth Advisors的創始人兼首席信息官Jack Ablin表示:“顯然投資者認為這是一個重要的風險,我認為每個人都在努力尋找這兒的連接點並想出這些事情最後的結局。” 
 
Jack Ablin說:“我認為這是一個戲劇性的轉變,在一兩個小時的時間內,竟然有接近400點的逆轉。FBI似乎在加緊對特朗普的控製。” 
 
富國銀行的John Manley說:“市場最後一刻的交易情況反映了對政治不確定性的不滿。除非FBI撬開蓋子多一點,你永遠不知道會有什麼精靈跳出來。”  
標籤: 股市 美元 外匯
周二(4月10日),在海南博鼇亞洲論壇上,中國國家主席習近平承諾將進一步開放中國經濟,降低包括汽車在內的產品的進口關稅。習近平主席發表講話,承諾降低進口關稅後,投資者的風險偏好有所改善,這緩解了外界對全球兩大經濟體之間貿易衝突的擔憂。
歐市盤前:地緣政治風險頻發,或引爆大宗商品市場

★亞洲時段外匯行情回顧:地緣政治風險頻發★


亞盤時段,美元指數現報89.892,漲幅0.06%。中美兩國貿易摩擦有所緩和,但美俄角力、敘利亞危局、通俄門等地緣政治風險事件頻發,市場情緒仍偏謹慎。

周二上午,在美國聯邦調查局(FBI)對美國總統特朗普的律師辦公室進行突擊搜查的報道之後,美元在亞洲交易時段逐漸回升。有報道稱,聯邦探員搜查了特朗普私人律師科恩的辦公室和住所,這一事件成市場關注焦點。

中美貿易戰的擔憂情緒有所緩和。市場預計中美雙方最終將通過談判達成和解。最可能的結果仍是中美就貿易局勢協商出一個解決方案,以降低近期對中美經濟前景的影響。

另外,美國總統特朗普此前承諾,將迅速采取強有力的行動,以回應敘利亞疑似化學武器襲擊事件。他似乎暗示可能采取軍事行動。川普譴責俄羅斯支持敘利亞總統阿薩德。

除了中美之間的貿易摩擦,本周市場還將迎來美國CPI/PPI、中國CPI/PPI,以及美國預算和經濟前景報告、美聯儲會議紀要等重要數據,投資者仍需保持關注。美國3月PPI指數預計將從上月的0.2%降至0.1%。
歐市盤前:地緣政治風險頻發,或引爆大宗商品市場

亞盤時段,歐元兌美元現報1.2315,跌幅0.06%。歐洲央行行長德拉基此前在央行2017年度報告會上發表了一番鴿派言論,今年股市的下滑並未對歐元區金融狀況造成重大影響,這表明政策製定者對近期的市場波動仍保持冷靜。

雖然德拉基有信心通脹將在中長期達到略低於2%的目標值,但經濟複蘇仍然存在不確定性。他在紀要中還提醒政策製定者需保持耐心,穩定且審慎的貨幣政策來確保通脹達到目標。

此前歐元區數據不佳,德國貿易帳盈餘降至192億歐元,不及預期,而歐元區4月Sentix投資者信心指數錄得19.6,低於前值24和預期20。
歐市盤前:地緣政治風險頻發,或引爆大宗商品市場

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.4145,漲幅0.10%。英國3月Halifax房價指數意外上升1.5%,預期0.2%。周三英國將公布工業和製造業產出數據以及貿易帳。

英鎊3月走強的支持因素包括英國脫歐政治、英國經濟數據和英國央行的政策前景,這些都變成了英鎊的短期利好。

從曆史上看,G10貨幣對在4月份表現出強勁的季節性走勢,而英鎊兌美元位於此榜單的榜首。在過去8年,英鎊在每年4月都出現了積極的表現。
歐市盤前:地緣政治風險頻發,或引爆大宗商品市場

亞盤時段,美元兌日元現報107.13,漲幅0.34%。日本央行行長黑田東彥承諾,他將與安倍政府密切協調,繼續實施貨幣刺激措施,以實現2%的通脹率目標。黑田東彥4月份開始他的下一屆五年任期。

黑田東彥表示,在日本央行強有力的貨幣政策下,日本經濟正變得更加強勁。後續將盡最大努力實現價格穩定目標,最終還必須考慮政策正常化的過程。

地緣政治風險令美元兌日元承壓。大和證券高級匯市策略師指出,在敘利亞問題上,美國和俄羅斯的關係可能會惡化。

就目前而言,亞洲股市的反彈,降低了對日元的需求。在市場動蕩和政治緊張的時期,日元通常是受到追捧的。
歐市盤前:地緣政治風險頻發,或引爆大宗商品市場

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7728,漲幅0.40%。中美貿易危機暫緩,澳元因此得到提振。後續料將以中國經濟數據為主導,中國是澳大利亞礦產品的最大消費國。

澳元對國際貿易威脅表現脆弱,投資者等待周三澳洲聯儲主席洛威在澳洲-以色列商會上發表演說,以尋找線索。
歐市盤前:地緣政治風險頻發,或引爆大宗商品市場

亞盤時段,美元兌加元現報1.2688,跌幅0.07%。匯價延續昨日跌勢,持續走低。因油價上漲和加拿大央行的一項商業調查,支撐進一步加息的預期,為2月27日以來的最低水平。

加拿大本國經濟數據表現良好。加拿大總理特魯多對北美自貿協議談判表現出的樂觀態度則讓市場普遍認為各方最終將簽署該協議。

昨日加拿大彭博納諾斯信心指數由56.8上升至57.8,映襯出投資者的信心。此外加央行第一季度商業展望指數則由8躍升至16,進一步助推加元。
歐市盤前:地緣政治風險頻發,或引爆大宗商品市場

★原油期貨方面:中美貿易危機暫緩提振油價★


亞市盤中,美油現報64.25,漲幅1.52%。油市本周連續第二天上漲,市場希望中美這兩個全球最大的原油消費國之間的貿易爭端能得到解決,而不會對全球經濟造成更大的損害。

然而,油價仍在近期範圍內,因為石油市場仍面臨大量供應,這給生產商帶來了壓力,迫使它們保持價格競爭力,以免失去市場份額。

全球兩個最大經濟體之間長期貿易爭端以及油市供需平衡的不確定性,引發了近期的動蕩。美國和中國之間的貿易爭端可能導致經濟增長放緩,從而限製石油需求。

除了貿易爭端,石油市場還擔心美國可能再次對一些重要石油生產國實施製裁。交易商表示,美國每周的原油庫存數據將提供進一步的市場指引。

調查顯示,美國原油庫存料較前一周略有增加,因煉廠庫存減少,產品庫存預計將下滑。石油市場一直受到OPE領導的健康需求和供應削減的支持。

然而,自2016年年中以來,美國原油產量飆升了四分之一,達到1046萬桶/日,這可能會破壞OPEC收緊市場和支撐油價的努力。

去年年底,美國超過沙特阿拉伯,成為全球第二大原油生產國。隻有俄羅斯的原油產量增加了近1100萬桶。

摩根大通表示,預計在2018年布倫特原油和美油價格分別為69.50美元/桶和65.20美元/桶。而在2019年,布倫特原油和美油價格分別為64美元/桶和58.50美元/桶。
歐市盤前:地緣政治風險頻發,或引爆大宗商品市場

★滬深兩市周二雙雙收漲,滬指創一個半月最大漲幅★


上證指數周二收盤上漲1.66%,上漲52.03點,報3190.32點;
深證成指周二收盤上漲1.05%,上漲112.24點,報10765.62點;
滬深300指數周二收盤上漲1.93%,上漲74.24點,報3927.17點;
創業板指數周二收盤下跌0.33%,下跌6.13點,報1835.52點。
歐市盤前:地緣政治風險頻發,或引爆大宗商品市場

★貴金屬方面:美元走強打壓黃金多頭★


亞盤時段,現貨黃金現報1333.53,跌幅0.21%。在美國聯邦調查局(FBI)對美國總統特朗普的私人律師科恩的辦公室進行突擊搜查的報道公布後,金價下跌。

同時,美國宣布對俄羅斯寡頭製裁,其中包括全球鋁業巨頭俄羅斯鋁業。市場擔憂鋁供給面將因此受到抑製。

而敘利亞局勢仍趨緊,結合伊朗核協議談判臨近且美俄關係持續惡化,地緣局勢不確定性對金價構成支撐。

另一方面,市場對中美貿易戰的擔憂情緒有所緩和。但隨著美元延續弱勢,金價上漲,以及美股回吐漲幅,投資者對貿易摩擦仍保持謹慎態度。

市場預計中美雙方最終將通過談判達成和解。最可能的結果仍是中美就貿易局勢協商出一個解決方案,以降低近期對中美經濟前景的影響。

投資者觀望氣氛加重,金價短期內仍偏向震蕩。但從倉位情況來看,黃金市場人氣仍不穩定。據CFTC的最新交易數據顯示,對衝基金將多數新購入的看漲頭寸變現,並增加了看跌頭寸。

近期黃金多頭再次受到打壓,因季末美元需求和地緣政治風險暫時緩解,黃金吸引力下降。但受股市的波動性上升影響,金價在短期內仍將繼續受到支撐。
歐市盤前:地緣政治風險頻發,或引爆大宗商品市場

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:25,美元指數報89.82。
周二(4月10日)亞盤早間,市場交投清淡,金價小幅震蕩。金價於上個交易日先抑後揚,中美兩國貿易摩擦有所緩和,但市場情緒仍偏謹慎。此外,地緣政治風波不斷,仍對金價起到有力支撐。截止當前,現貨黃金交易價格為1336.34美元/盎司,基本持平於開盤。
黃金交易提醒:地緣政治風波不斷,金價走勢陰晴不定

地緣政治風波不斷


美國此前宣布對俄羅斯寡頭製裁,其中包括全球鋁業巨頭俄羅斯鋁業。市場擔憂鋁供給面將因此受到抑製,俄鋁股價暴跌近50%,而LME鋁期貨大漲4%。

而敘利亞方面的局勢仍不斷緊張。結合伊朗核協議談判時點臨近,且美國與伊朗和俄羅斯關係持續惡化,地緣局勢不確定性對金價構成支撐。

中美貿易危機再度降溫


另一方面,市場對中美貿易戰的擔憂情緒有所緩和。但隨著美元延續弱勢,金價上漲,以及美股回吐漲幅,投資者對貿易摩擦仍保持謹慎態度。

市場預計中美雙方最終將通過談判達成和解。最可能的結果仍是中美就貿易局勢協商出一個解決方案,以降低近期對中美經濟前景的影響。

GFMS分析師Samson Li表示,市場對於貿易戰的消息已經有點麻木了。很難有信心做出判斷,因為無法預先知道貿易戰將如何發展,中美雙方每天都會說些新的東西。不過,近期應當警惕金價下跌的風險。

而美國貿易及財政兩大赤字高舉不下,一定程度上抵消了美國經濟強勁增長的正面影響,壓製美元,從而利好金價。據美國國會預算辦公室(CBO)表示,預計2020年預算缺口1萬億美元,比此前預期提早兩年。

本周重磅經濟數據


此外,美國3月CPI、以及美聯儲3月會議紀要將先後於本周三(4月11日)陸續登場,市場預計美聯儲漸進加息主基調不變,將拖累美元。作為影響美元另一大重要因素,即美聯儲貨幣政策走向,這兩大事件將提供重要的指引作用。

投資者觀望氣氛加重,金價短期內仍偏向震蕩。但從倉位情況來看,黃金市場人氣仍不穩定。黃金市場上,據CFTC的最新交易數據顯示,對衝基金將多數新購入的看漲頭寸變現,並增加了看跌頭寸。

近期黃金多頭再次受到打壓,因季末美元需求和地緣政治風險暫時緩解,黃金吸引力下降。隻有市場對美國利率或通脹的方向有進一步確認,才會做出決定性的動作。但受股市的波動性上升影響,金價在短期內仍將繼續受到支撐。

技術分析


金價現報1336.34美元/盎司,昨日下跌至1326美元一線反彈,從短線上看1326一線附近有較強支撐性。近來,金價維持在1320-1340區間橫盤整理。

從技術上來看,黃金市場處在糾結的狀態中,日線整體走勢偏多發展。4小時圖,隨著上周五後半夜的一波上漲,開始轉向多頭。但短線上行仍存在一定阻力,操作上建議回調做多為主

短線來看,上方壓力位在1340關口,上破後則關注上方1348-1350區間的壓製性。再度上破則一次關注上方高點1356及1360關口。

另一方面,近期下方支撐位在1330-1326區間。若金價進一步下行,跌破1320並企穩,很可能會跌至1300關口附近。
黃金交易提醒:地緣政治風波不斷,金價走勢陰晴不定

匯通財經易匯通軟件顯示,截至北京時間4月10日9:30,現貨黃金交易價格為1335.93美元/盎司。

歐市盤前:投資者謹慎觀望,美指維穩金價失守1330

周一(4月9日),市場整體交投相對清淡,受中美貿易摩擦可能加劇的影響,市場投資者相對謹慎。上周五美國非農就業報告表現不佳,錄得6個月來最小增幅。此外,鮑威爾的演講仍延續美聯儲3月會議的主基調,引發美元走弱。
歐市盤前:投資者謹慎觀望,美指維穩金價失守1330

★亞洲時段外匯行情回顧:市場謹慎,美元日內持平★


亞盤時段,美元指數現報90.178,漲幅0.02%。美國上周非農就業報告表現不佳,錄得6個月來最小增幅,引發美元走弱。具體數據顯示,3月非農就業崗位增加10.3萬個,遠低於經濟學家們預期的18.5萬個。同時,小時工資年率為2.7%,與預期值持平。

而美聯儲主席鮑威爾的演講仍延續美聯儲3月會議的主基調,進一步漸進加息最能促進美聯儲實現目標。目前,美國勞動力市場仍有剩餘,預計通脹將在中期內穩定在2%左右。

與此同時,考慮到對貿易戰的擔憂,以及美國公債收益率的區間波動,以及美國股市單向上漲的結束,美元上行趨勢可能會很重。

華盛頓和北京方面越來越激烈的聲明引發了對全面貿易戰的擔憂,這可能會損害全球經濟增長,但投資者仍抱有希望,認為談判將導致一種破壞性更小的妥協。

巴克萊高級策略師表示,風險厭惡情緒似乎沒有幾個星期前那麼強烈,部分原因是希望美國和中國之間就務實的解決方案進行談判。

除了中美之間的貿易摩擦,本周市場還將迎來美國CPI/PPI、中國CPI/PPI,以及美國預算和經濟前景報告、美聯儲會議紀要等重要數據,投資者仍需保持關注。
歐市盤前:投資者謹慎觀望,美指維穩金價失守1330

亞盤時段,歐元兌美元現報1.2274,跌幅0.06%。匯價上周五收漲,不過仍連續第二周收跌。日內小幅橫盤,承壓於1.2290。

與此同時,隨著中美貿易摩擦加劇,刺激避險情緒,打壓高收益率貨幣歐元,即便美元走弱。後市數據密集,不過缺乏重要數據,預計風險情緒將繼續主導市場。
歐市盤前:投資者謹慎觀望,美指維穩金價失守1330

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.4107,漲幅0.11%。匯價於上周五飆升至一周新高1.4104,收盤前回落20點。

沒有引發英鎊大漲的具體因素,事實上英國數據不佳,建築業PMI陷入收縮,服務業PMI增速放緩。

英國央行行長在央行行長峰會上發表講話,但沒有提及貨幣政策,而是關注氣候變化對金融體係的影響。周三英國將公布工業和製造業產出數據以及貿易帳。
歐市盤前:投資者謹慎觀望,美指維穩金價失守1330

亞盤時段,美元兌日元現報107.80,漲幅0.14%。美元兌日元早盤出現回落,延續周五跌勢。盤中下破107整數關口,最低探至106.80附近,後出現反彈,小幅上漲5個點,目前匯價上破107。

敘利亞國家電視台報道稱,在敘利亞中部的一個主要空軍基地發生疑似美國導彈襲擊,市場對此反應有限。然而,美國否認對該國發動了任何空襲。

另一方面,美國證實,朝鮮領導人金正恩願意與特朗普總統討論無核化問題,這意味著緩和東亞地區的地緣政治緊張局勢,改善了投資者的風險偏好。

日本三井住友銀行駐新加坡高級全球市場分析師表示,盡管地緣政治風險令人擔憂,但它們正被強勁的全球經濟增長所抵消。

鑒於目前的不確定性,仍需觀察市場情緒的反應,股市恰恰是一個很好的體現。一旦避險情緒上升將可能開啟日元新一輪的上漲,同時全球股市可能會繼續重挫。

經濟數據方面,日本也將在周三公布其生產者價格指數(ppi),預計3月份同比增長2.1%,2月份為2.5%。
歐市盤前:投資者謹慎觀望,美指維穩金價失守1330

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7670,跌幅0.18%。美國就業數據不佳,匯價短暫走高。但美股下跌,則打壓澳元兌美元。日內澳大利亞經濟數據清淡,隨後將公布澳大利亞3月NAB商業信心指數,市場預期值為12。

澳元對國際貿易威脅表現脆弱,投資者等待周三澳洲聯儲主席洛威在澳洲-以色列商會上發表演說,以尋找線索。
歐市盤前:投資者謹慎觀望,美指維穩金價失守1330

亞盤時段,美元兌加元現報1.2784,漲幅0.02%。加拿大帝國商業銀行研究團隊討論了市場對3月美國和加拿大就業報告的反應。

美國非農就業顯示整體就業數據疲軟,但薪資增幅相當堅實。由於工資數據沒有遠高於預期,市場可能會更多地關注整體就業數據。

加拿大3.2萬的就業增長仍然讓工作崗位從去年12月上修後的4萬放緩,但較上年同期增長了1.6%。數據公布後,加元略微增強,兩年期公債收益率輕微走高。
歐市盤前:投資者謹慎觀望,美指維穩金價失守1330

★原油期貨方面:貿易摩擦左右油價★


亞市盤中,美油現報62.22,漲幅0.44%。石油市場周一企穩,因美國和中國之間的貿易爭端加劇,以及美國鑽探活動增加。市場也在關注敘利亞的局勢,此前有報道稱美國軍隊已經在那裏建立了一個重要的空軍基地。

上周五,美國總統特朗普威脅要對中國征收新關稅,再次引發人們對全球兩大經濟體之間爆發貿易戰的擔憂,這可能會損害全球經濟增長。此前,特朗普威脅要對中國征收新關稅,油價下跌了約2%。

市場的焦點依然維持在中美貿易進展上,中國作為美國第二大原油進口國以及世界最大能源需求國,中美之間的貿易問題將在接下來一段時間依然對油市產生直接的影響。

油價已經容易釀造中國和美國之間的貿易緊張關係。然而,OPEC對2019年生產限額延長的建議已經證明了基本支持水平。

石油價格普遍受到健康需求和OPEC主導的供應限製的支持,該組織於2017年啟動,以控製供應過剩和支撐價格。OPEC第二大產油國伊拉克周一表示,其原油供應價格將保持穩定。

通用電氣貝克休斯能源服務公司此前表示,美國鑽探公司在截至4月6日的一周裏增加了11個鑽井平台,將總數量增至808個,為2015年3月以來的最高水平。

在中國股市上周四和周五收盤時,上海原油期貨(ISCc1)周一表現強勁,下跌0.6%,至每桶400元左右(約合63.43美元)。
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★滬深兩市清明節後首日縮量整理,尾盤漲幅收窄★


上證綜指周一收盤上漲7.18點,漲幅0.23%,報3138.29點;深證成指周一收盤下跌31.19點,跌幅0.29%,報10653.38點;滬深300指數周一收盤下跌1.93點,跌幅0.05%,報3852.93點;創業板指數周一收盤上漲4.84點,漲幅0.26%,報1841.65點。
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★貴金屬方面:金價多空鏖戰1330★


亞盤時段,現貨黃金現報1329.38,跌幅0.27%。由於美國和朝鮮之間緊張關係的緩和跡象,令金價上漲動能減弱。金價跌落1330美元關口,但中美貿易摩擦仍令投資者感到擔憂。

美國證實,朝鮮領導人金正恩願意與特朗普總統討論無核化問題,這意味著緩和東亞地區的地緣政治緊張局勢,改善了投資者的風險偏好。

隨著特朗普發出更多中國關稅的信號,恐慌情緒也隨之飆升。據報道,美國總統特朗普正要求美方貿易代表考慮向中國商品額外征收1000億美元關稅。

這加劇了全球兩個最大經濟體之間的貿易衝突,金融市場對一場可能爆發全面貿易戰的事態發展仍然敏感。美股因此近期波動性加大,引發避險需求升溫,支撐金價。

美聯儲威廉姆斯認為,如果貿易戰確實爆發了,將嚴重破壞美國經濟,美國通脹或將大幅上揚。美國國家經濟顧問庫德洛則表示,美國與中國的談判還沒有真正開始。相信在3個月內有可能解決與中國的貿易爭端,但關稅不是虛張聲勢。

另一方面,美國3月非農就業報告表現不佳,就業新增人口錄得6個月來最小增幅,引發美元走弱。具體數據顯示,3月非農就業崗位增加10.3萬個,遠低於經濟學家們預期的18.5萬個。同時,小時工資年率為2.7%,與預期值持平。
歐市盤前:投資者謹慎觀望,美指維穩金價失守1330

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:10,美元指數報90.1258。
美元走勢疲弱;再加上美國總統特朗普挑起的全球貿易緊張局勢,使得市場避險需求大起,這些有無疑對黃金來說是利好因素。但是,在短線反應過後,金道研究院特約分析師倫鑄德還將從基本面和技術面兩方面來為大家揭示今年黃金是否還具上漲空間。(本文由金道研究院特約分析師倫鑄德提供,僅為原文添加了摘要索引,特此說明。)

美元暫處弱勢


“美元太強勢了。美國人喜歡聽到美元走強,但美元疲軟更有助於美國出口和旅遊業的發展。”
──特朗普於2017年初言論

美國政府推行的政策,總體上而言是利好金價的,在特朗普上任以來一係列政策已經導致美元走低。加上美聯儲加息計劃存在很多不確定因素,過去6次加息周期之中,黃金都是上行,更在其中4加息後,表現超過其他資產。高盛過往5年都是看空黃金,但最近報告中表示改看好黃金,也是拜美聯儲所賜。預期4月公布的美聯儲3月會議紀要會成為金市的轉折點。

市場避險需要一直沒有間斷


“美國似乎注定要進行一場零和貿易戰爭,這一事實已經開始讓全球其他經濟體都感到不快。這場沒有贏家的貿易戰肯定會引起市場的擔憂。”
 ──Sprott美國控股公司首席執行官魯爾3月底言論

繼英國脫歐風暴後,特朗普下令對鋼鐵和鋁征收進口關稅後,打開貿易戰的序幕,同時尋求對中國投資實施新的限製。上周國家采取了合理回應,亦公布對美國產品征稅清單。貿易戰可能會影響市場對美國資產的需求,就像預算赤字一樣,如果國際買家避開美國債務,美元就會受到衝擊。

另一角度來看,過往美國股市下跌時,債券通常被視為存放資金的安全港。隨著數十年的債券牛市接近尾聲,政府將拍賣創紀錄的債務,這一關係似乎已在今年破裂,避險選擇減少,加上貿易緊張情勢升級,市場避險情緒驟升,必帶動黃金上行。

技術面看黃金走勢


從技術面看,黃金從2016年底的低點上行,續2017年初出現的頭肩頂下跌止步於1126美元後,出現底背離,支撐點一直上行,形成平行上行行通道,上行之勢明確。近期在1320-1350美元間震蕩區間,隻要不下破1300-1318美元支撐區關口,上行或見1357/1374/1392/1406美元等上行目標。
美元疲軟+全球貿易戰憂慮,黃金料仍是年內投資優選

黃金於年內為不錯的投資選擇


以以上的論點作總結,上周非農數據不及預期,暫看黃金在1320美元出現明確支撐,黃金在下半年有很大的增長空間,在8月或9月有機會突破1400美元。美元在未來數年依然保持疲弱,黃金在當前的牛市周期中有望延續漲勢。

金道研究院特約分析師
倫鑄德
4月9日受訪觀點,原文標題《年內投資黃金,還是不是好的投資選擇?》
周五(4月6日)中美貿易危機再度升級,據CNBC報道,美國總統特朗普正要求美方貿易代表考慮向中國商品額外征收1000億美元關稅。

此前美國新任國家經濟顧問庫德洛“市場反應過度,並不認為美國在挑起貿易戰”的言論一度令市場緊張情緒緩和。但隨著美國總統特朗普的新言論,中美貿易危機再度升級,恐慌情緒也隨之激增。

特朗普新增千億美元關稅劍指中國,市場避險情緒驟起

特朗普欲額外追加中國千億關稅


美國總統特朗普周四表示,已下令美國貿易代表考慮對中國進口商品加征更多關稅,涉及金額1000億美元。

特朗普在白宮發布的聲明中表示:“鑒於中國不公正的報複行為,我已指示美國貿易代表根據301條款考慮涉及金額1000億美元的額外關稅是否合適。若如此,則確定應加征關稅的產品清單。”

美國貿易代表萊特希澤隨後表示,在公開評論程序結束之前,任何額外的關稅都不會生效。

恐慌指數激增引發市場動蕩


隨著特朗普發出更多中國關稅的信號,此前暫緩的恐慌情緒再次飆升,市場出現劇烈波動,美國股指期貨暴跌。

美國股票期貨在亞洲交易中大幅下跌,標準普爾500指數期貨在東京時間上午8點06分下跌了1.2%。道瓊斯指數期貨合約下跌1.4%,納斯達克指數下跌超過1%。

隨著中美貿易危機的加劇,黃金和日元作為老牌的“避險品”,受避險情緒激增的影響而短線大漲。黃金短線上漲逾40點,再度上破1330關口,逼近1332美元/盎司。
特朗普新增千億美元關稅劍指中國,市場避險情緒驟起

受日元大漲,美元兌日元自107.40——今年2月28日以來高位附近短線急跌,下挫近40點,回測107關口,現報107.04。
特朗普新增千億美元關稅劍指中國,市場避險情緒驟起

最近幾周,全球股市動蕩不安,因為投資者擔心,全球最大的兩個經濟體之間針鋒相對的貿易戰升級,將阻礙經濟增長。周三,中國政府提議對一係列美國農產品和其他產品征收25%的關稅,這些產品包括從飛機到化學品,以報複美國對中國高科技產品征收的關稅。

貿易戰是損人害己


美國把國際貿易中的不平衡問題簡單歸罪於中國,揮舞著貿易保護的大棒,粗暴要求中國減少千億美元貿易順差,這完全是不講事實、一廂情願,辦不到、達不到,已被包括美國企業在內的利益相關方共同抵製。

新華社表示,美國總統特朗普在當地時間4月5日要求美國貿易代表辦公室依據“301調查”,額外對1000億美元中國進口商品加征關稅;這一做法嚴重違反國際貿易規則。

新時代的中國經濟體量之大、潛力之巨、韌性之足,完全扛得起任何規模、任何形式、任何強度的貿易戰。奉勸美方及早認清形勢,別再損人害己、自我孤立。
周四(4月5日),美元兌一籃子主要貨幣的匯率走高,人們希望美國和中國能夠達成妥協,以克服日益加劇的貿易緊張局勢。此前,美國3月ADP私營部門就業人數增幅超預期,增長市場對周五非農數據的樂觀預期。
歐市盤前:恐慌情緒釋放提振美指,非農或助推行情

★亞洲時段外匯行情回顧:非農樂觀預期提振美元★


亞盤時段,美元指數現報90.272,漲幅0.15%。美元兌一籃子主要貨幣的匯率走高,人們希望美國和中國能夠達成妥協,以克服日益加劇的貿易緊張局勢。

周三,在中國宣布對美國進口商品征收新一輪關稅後,投資者在政治或經濟不確定的情況下尋求避險的日元,這是對特朗普政府對中國產品征收關稅的報複。

但在特朗普的經濟顧問庫德洛表示對中國征收關稅可能不會真正生效後,貿易緊張局勢有所緩和,並補充說,中美之間並沒有爆發貿易戰。

市場情緒也得到了幫助,希望美國能就北美自由貿易協定與加拿大和墨西哥達成協議。投資者將注意力轉向美國最新的就業報告和美聯儲主席鮑威爾周五的講話,這可能有助於確定美元的走勢。

增加工資增長的跡象可能會凸顯美聯儲加息的理由。對利率上升的預期往往會使美元對尋求收益的投資者更具吸引力,從而提振美元。市場投資者焦點將轉向將於周五(4月6日)出爐的美國3月非農就業報告,以及同一天的美聯儲主席鮑威爾將就經濟展望發表演講。

目前預期美國3月季調後非農就業人口數據將較前值增加31.3萬稍稍回落至增加18.5萬,但美國3月平均每小時工資年率將從前值2.6%升至2.7%。如果周五非農及薪資數據好於預期,將會提振美元走強。
歐市盤前:恐慌情緒釋放提振美指,非農或助推行情

亞盤時段,歐元兌美元現報1.2259,跌幅0.15%。圍繞著美元的更好的基調,中美貿易戰的緊張態勢繼續主導著交易員的情緒。因此,歐元需求一直保持低迷,歐元兌美元日內刷新自3月22日來低位。

在數據方面,2月份歐元區的服務業PMI終值不太可能引發任何明顯的歐元波動。此外,該地區的零售銷售也將公布。2月份的貿易平衡數據將是最顯著的事件,同時也是亞特蘭大聯儲的首次聲明和演講。
歐市盤前:恐慌情緒釋放提振美指,非農或助推行情

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.4054,跌幅0.16%。英鎊兌美元未能延續本周連續走高的趨勢,仍受阻於1.4100下方。匯價回撤,英國3月建築業PMI降至萎縮區域,為去年9月以來首次,打壓英鎊。

此外美國3月ADP私營部門就業人數增幅超預期,加劇匯價跌勢,導致匯價自1.4015反轉向下。中美貿易衝突升級抑製美元升勢,幫助匯價大幅反彈。
 
周四匯價繼續掙紮著突破1.41,日內關注英國3月服務業PMI,預計從54.5降至54,若數據強於預期,將推動英鎊突破1.41。但非農前漲勢依然可能受抑。
歐市盤前:恐慌情緒釋放提振美指,非農或助推行情

亞盤時段,美元兌日元現報107.06,漲幅0.27%。美元兌日元小幅走高,因美國股市不斷上漲引發的拋售潮反彈。中美貿易爭端。

在市場動蕩和政治緊張形勢下,日元一直在上漲。周三,在中國迅速對美國商品征收報複性關稅後,華爾街股市開始暴跌。隨著亞洲股市跟隨華爾街股市走高,美元延續漲勢,日本日經指數上漲近2%。

不過,美國股市的反彈幫助美元反彈,因貿易戰爭的擔憂有所緩解。此前,特朗普的經濟顧問庫德洛表示,美國政府正在與中國進行“談判”,而不是卷入一場貿易戰。

目前的形勢仍很不穩定,而美元兌日元等貨幣將繼續受到股市各方面的影響。分析人士表示,美國對中國進口商品的關稅可能要到6月後才會生效,這表明與此同時進行的談判可能會削弱製裁。
歐市盤前:恐慌情緒釋放提振美指,非農或助推行情

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7692,跌幅0.31%。澳元最初延續了此前一天的漲勢,因其國內零售銷售數據好於預期,在失去動力前升至9天高位0.7726美元,隨後再度回落。

澳大利公布了2月商品及貿易帳數據,錄得盈餘8.25億澳元,市場此前普遍預期為7.25億澳元。同時將1月的貿易帳數據從10.55億澳元修正為9.52億澳元。盡管數據好於預期,市場反應平平。

此前,澳大利亞公布了3月服務業PMI,錄得為56.9,高於前值54。除了內部投資和銷售價格略有下降,基本其他所有行業領域都處於擴張狀態。
歐市盤前:恐慌情緒釋放提振美指,非農或助推行情

亞盤時段,美元兌加元現報1.2766,跌幅0.03%。北美自由貿易協定進展將是近期推動美元兌加元走勢的關鍵因素。此外,投資者需要留意將於周五公布的美國和加拿大就業數據。

★原油期貨方面:油價上行動能不足,警惕再度回落★
亞市盤中,美油現報63.53,跌幅0.03%。市場交投清淡,油價小幅橫盤。此前受美國政府數據顯示原油庫存意外下降和美國和中國之間的貿易緊張局勢緩和的提振油價低位回升。

石油價格最近一直在密切跟蹤股市。石油受到全球股市的支持,因為美國表示願意在美國對中國商品征收500億美元的關稅後就貿易問題進行談判。

有分析師指出,中美兩國在行動上使用了謹慎,但看起來不像是正在發展成全面的貿易戰。加之市場淨多頭持倉過多,警惕油市出現方向性轉折。

貿易戰的疑雲尚未消散,沙特和伊朗的緊張局勢也在升級或導致減產聯盟的破裂。市場人士認為,沙特和伊朗之間的裂隙最終可能或導致沙特和俄羅斯尋求建立新的原油聯盟以維持減產。

另一方面,周三晚些時候,在美國EIA公布的數據顯示,美國原油庫存上周減少了460萬桶,而分析師預期為增加24.6萬桶。

數據公布後,油價短線衝高後回落,美布兩油觸及兩周低點。此前中國曾提議對美國出口產品征收廣泛的關稅,引發了對貿易戰的擔憂。

據調查顯示,OPEC的石油產量在3月降至11個月低點,因安哥拉出口下滑、利比亞石油供應中斷以及委內瑞拉產量進一步下滑。

由於中國的清明假期,上海原油期貨交易於周四關閉,交易將於周一恢複。
歐市盤前:恐慌情緒釋放提振美指,非農或助推行情

★受清明假期影響,中國股市今日休市★



★貴金屬方面:恐慌情緒釋放致金價回落★


亞盤時段,現貨黃金現報1327.05,跌幅0.45%。金價延續昨日晚間下行趨勢,持續走低。昨日,中美貿易戰緊張局勢升溫一度引發避險買盤湧入金市,金價一度大漲逾1%,逾1周高位,隨後再度回吐日內漲幅。

美國新任國家經濟顧問庫德洛的表示,市場反應過度,並不認為美國在挑起貿易戰。市場短期恐慌情緒釋放,黃金獲利盤選擇獲利了結,致金價回落。

隨著股市調整,投資者仍會面臨收益率下降的問題。因此,不少投資者將會選擇重新回歸黃金,推動金價上行。

此前,特朗普政府公布了500億美元的中國商品的詳細清單。而中國也宣布將對美國106種產品(如大豆)征收高達25%的關稅予以還擊,此舉加劇了中美兩國之間不斷升溫的貿易衝突。

另一方面,美國3月ADP就業人數增加24.1萬,大幅好於預期及前值。但盡管美國昨日公布的ADP報告對美國私營部門就業形勢持樂觀態度,美元仍難以獲得強勁的正面影響。

此外,美國國債收益率持續大幅回調,進一步證實了避險情緒。美國國債收益率仍支持非收益率黃金的強勁上行走勢。

市場投資者聚焦美國周五的3月非農、以及同一天的美聯儲主席鮑威爾將就經濟展望發表演講。如果周五非農及薪資數據好於預期,將會提振美元走強,從而打壓金價。
歐市盤前:恐慌情緒釋放提振美指,非農或助推行情

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:26,美元指數報90.2743。
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