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歐市盤前:中美關稅持續發酵,金價或迎新風向

周二(7月24日)美國今日將就對160億美元中國進口商品加征關稅舉行聽證會,市場對此密切關注,與此同時,仍需留意美國7月Markit製造業PMI和服務業PMI初值。

針對美國威脅將對5000多億美元的中國進口商品征收關稅,中國外交部發言人耿爽回應稱:“對於美方執意挑起貿易戰,中方“不願打、不怕打、必要時不得不打”的立場非常堅定、明確。
歐市盤前:中美關稅持續發酵,金價或迎新風向

金價在過去6周中有5周下跌,上周觸及1210.70美元/盎司,為2017年7月以來最低點。投資者對黃金沒有風險偏好,美元略微走高,給金價造成壓力。道明證券稱,預期美元走弱且黃金倉位扭轉,因此呼籲做多黃金。

新興市場貨幣貶值加劇能源通脹壓力,原油需求增長或受限。此外,油價前景還受到貿易不確定性影響,上周末G20會議上,與會的發達國家和發展中國家代表就都對全球經濟前景感到不甚樂觀,這個悲觀情緒最終也將傳遞到油市需求之中。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1698,漲幅0.04%。本周歐元焦點轉向周四將公布的歐洲央行7月利率決議,如何就貿易保護主義引發的短期下行風險與市場進行溝通,或將成為決策者的關注重點。

6月行長德拉基聲稱在明年夏天前都會維持當前利率,不過在今年底會取消每月購債300億歐元得債務退出量化寬鬆(QE),預計今年10月起縮減購置債券規模至每月150億歐元持續三個月。

歐元一直原地踏步,定於本周召開的歐洲央行政策會議料也難助其一臂之力。投資者們對意大利債券息差的擔憂料令歐洲央行持續進行資產購買,至少將持續至年底,首次加息料於2019年四季度才進行。

此外,本周特朗普將同歐盟進行貿易談判,如果談判順利,那麼將利好歐元;反之,談判不順,則將利空。這一點也需要考慮在內。
歐市盤前:中美關稅持續發酵,金價或迎新風向

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3121,漲幅0.15%。英國脫歐的不確定性在歐盟10月峰會前仍將存在,不過隨著英國議會即將進入夏季假期,英鎊的政治因素也將暫時消退。

目前市場的關注焦點已從政治因素轉向8月2日的英國央行政策決議,近期英國CPI及零售銷售數據表現疲軟令英債收益率下降,盡管市場仍預期英國央行將在8月2日央行會議上加息。

即便如此,可能出現的加息決定將助英鎊近期進入整固行情,投資者可利用反彈進場做空英鎊兌美元。
歐市盤前:中美關稅持續發酵,金價或迎新風向

亞盤時段,美元兌日元現報111.17,跌幅0.16%。日本7月製造業PMI初值錄得逾一年半低點。數據顯示日本製造業第三季度初增長勢頭較年初有所放緩。

新業務增速疲軟,大體與此前持平,雖然日元進一步貶值,但日本出口需求仍然連續兩個月走弱。

據悉,日本央行將考慮縮減大規模貨幣刺激政策,進一步推動日元的反彈。近期除了關注美元的動向外,日本央行將在下周就收益率曲線控製政策副作用做出闡述,這將對日元的長期走勢產生影響。
歐市盤前:中美關稅持續發酵,金價或迎新風向

★原油期貨方面:供應過剩擔憂致油價持續走低★


亞市盤中,美油現報67.82,跌幅0.10%。隨著人們的注意力轉向供應過剩的風險,油價延續了下跌的勢頭,市場參與者對美國和伊朗之間不斷升級的緊張局勢沒有任何反應。

周一早些時候,美國總統特朗普警告稱,如果伊朗威脅美國,將給伊朗帶來可怕後果。此後油價一度衝高,隨後再度回落。

與此同時,根據信息供應商Genscape的數據,截至上周五的四天裏,俄克拉荷馬州庫欣交貨中心的美國原油庫存有所增加。交易商表示,該中心的庫存預計將連續第10周下降。

市場還因擔心全球貿易爭端升級對全球經濟增長和能源需求的影響而受到影響。揮之不去的貿易戰效應繼續引發全球經濟成長擔憂,繼續打壓人氣。

展望未來,原油投資者任需密切留意美國於周二公布的API及周三公布的EIA原油庫存周報。 
歐市盤前:中美關稅持續發酵,金價或迎新風向

★貴金屬方面:黃金空頭倉位已嚴重高企★


亞盤時段,現貨黃金現報1224.41,跌幅0.01%。上周美國總統特朗普稱美元強勢對美國經濟不利,將美元從一年高位拉回後,金價跌勢稍作喘息,但反彈稍縱即逝。

目前出現對美元的買盤,帶動金價下滑,但預計美元後市將走軟,所以金價在兩至三個月的短期內上漲。

特朗普同伊朗總統魯哈尼的口水仗一度提振金價,地緣政治不穩定因素通常會提振金價。一旦令市場投機情緒顯著惡化,今年來被遏製的黃金避險買需將全面點燃,從而推動金價絕地反擊。

現貨黃金價格在過去幾個月間持續走低,這使得市場上的貨幣基金經理人們手中也積累了大量的黃金空頭倉位,投機情緒似乎極度悲觀。但分析師指出,物極必反,過高的空頭倉位在此後會帶來空頭集中平倉浪潮,並推動黃金價格反彈。

歐洲是本周的行情導火索。周三歐委會主席容克訪美,周四的歐銀利率決議,都會成為打破美指、黃金走勢的關鍵。
歐市盤前:中美關稅持續發酵,金價或迎新風向

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.60-0.04-0.04%
歐元美元1.16940.00020.02%
英鎊美元1.31120.00110.08%
美元日元111.20-0.15-0.13%
澳元美元0.73820.00010.01%


★個股普漲板塊集體飄紅,滬指升至一個月高點★


上證綜指周二收盤上漲46.02點,漲幅:1.61%,報2905.56點;
深證成指周二收盤上漲151.50點,漲幅:1.63%,報9465.80點;
滬深300指數周二收盤上漲55.96點,漲幅:1.59%,報3581.71點;
創業板指數周二收盤上漲8.64點,漲幅:0.53%,報1629.61點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周二收盤上漲0.62%,報6266.20點;
日本東證指數收盤上漲0.5%,報1746.86點;
日經225指數收盤上漲0.5%,報22510.48點。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:45,美元指數報94.62。
隨著特朗普表示對於美元走高感到不滿,美元兌日元從高點113.17出現了一波快速回落。而隨著周末有消息稱,日本央行將考慮縮減大規模貨幣刺激政策,進一步推動日元的反彈。近期除了關注美元的動向外,日本央行將在下周就收益率曲線控製政策副作用做出闡述,這將對日元的長期走勢產生影響。

黑田改口或考慮縮減貨幣刺激,日元四連陽吹響反擊號角

日元近期快速反彈的原因


日本或考慮縮減大規模貨幣刺激
日本時事通訊社報道稱,日本央行將展開全面調查,以減輕其收益率曲線控製政策的副作用,這一消息導致日本金融股周一普漲,美元兌日元延續上周跌勢。

隨著周一市場開盤,日本基準10年期國債收益率上漲6個基點至0.09%,為2月2日以來的最高水平。日本國債期貨一度跌至150.36,加大從星期五晚上開始的跌勢。

市場人士表示,10年期日本公債收益率觸及六個月高位,因市場臆測日本央行政策調整。受此消息還有日本的股市,其中銀行股大漲,因冀望日本央行將討論政策“副作用”,迅銷股價重挫5%,因市場臆測央行將調整ETF購買計劃。這推動美元兌元下跌至近2周以來的最低水平。

黑田改口或考慮縮減貨幣刺激,日元四連陽吹響反擊號角

日本央行5個月以來首次開展固定利率購債操作推動日債收益率上揚
日本央行自2月以來首次開展固定利率購債操作,日本國債收益率在周一早些時候大漲。

盡管日本央行在例行操作中維持債券購買規模不變,周一購買2500億日元1-3年期債券,3000億日元3-5年期債券,均與7月17日操作持平。

但是隨著日本央行宣布采取很少實行的特別購債操作後,10年期公債收益率(殖利率)從高位回落。日本央行承諾以0.110%的收益率購買10年期公債,該收益率持平於過去央行干預水準。

特朗普認為持續加息對美國不利
周四(7月19日),特朗普在接受采訪時稱,他沒有為美聯儲加息感到“激動”,每次美國經濟走強美聯儲就要再次加息。他認為美聯儲加息可能會幹擾美國經濟複蘇,相似日本和歐洲央行寬鬆之際,加息會讓美國處於劣勢,美元走高對美國不利。

美元指數周一跌0.1%至94.327,從7月19日所及一年高位進一步下滑。

這使得美元兌日元跌至兩周低點110.75,較不到一周前所及六個月高點113.18下跌逾2%。

黑田改口或考慮縮減貨幣刺激,日元四連陽吹響反擊號角

通脹問題依然是問題的核心


熟悉日本央行想法的消息人士表示,因通脹長期處於低位,在本月做出政策決定之前,日本央行正在進行異常積極的討論,可能修改利率目標和購買股票的技巧。

這一消息無疑升高了市場對於日本央行將結束部分寬鬆貨幣政策的預期,10年期日債收益一度上漲6個基點,至0.090%,為2月初以來最高。

自2013年起日本央行行長黑田東彥開始大量買進債券,以期消除通縮壓力,進而拉抬物價。

消息人士稱,日本央行經常買入超過政府發行規模的公債。但即便是日本央行已吸納了逾40%的政府公債之後,日本通脹率看起來不太可能達到央行設定的2%目標。

在這種情況下,自2016年9月日本央行開始逐步削減買債規模,並製定了將10年期日債收益率維持在零水準附近的政策目標,從而使量化寬鬆行動的買債目標退居其次。

市場對於日本央行的反應


市場早已習慣了日本央行的刺激措施,因此本次日本央行的操作讓市場感到意外。

日本央行當前的政策主要包括短期利率為負、維持10年期公債收益率在近零水準,通過上市交易基金(ETFs)購買約6萬億日元的股票。

不過這一做法的負面影響在於,負利率加上債券收益率維持低檔,侵蝕國內銀行獲利,特別是地區性銀行的獲利。這是日本央行透露出退出寬鬆跡象後帶動銀行股大漲的關鍵原因,在看好債券收益率上揚的情況下,銀行類股大漲4.1%。

另一方面,由於交易商預計日本央行將減少購買日經相關上市交易基金(ETF),迅銷股價重挫4.8%,其他日經重量級個股也暴跌。

出口類股則因為日元升值出現了下跌,其中豐田汽車跌0.85%,東電化跌3%,愛德萬測試跌3.5%,鬆下跌1.1%。

摩根大通證券首席債券策略分析師山脇貴史表示,“無論日本央行如何解釋,如果調整政策導致利率上升,就會讓市場人士意識到日本央行處於退出其大規模刺激舉措的階段。”

黑田改口或考慮縮減貨幣刺激,日元四連陽吹響反擊號角

對於此次調查的市場預期


為了達到2%的通脹目標,日本央行可能會對寬鬆政策做出微調
隨著日本央行對於收益率曲線控製政策的副作用展開全面的調查,並將在下周給出市場一個答複,日本央行正對此進行積極的討論。

消息人士稱,討論尚處於初步階段,將取決於政策委員會委員的最新通脹預測。不過,政策製定者已經在討論對央行總裁黑田東彥的大規模寬鬆政策進行微調。寬鬆政策旨在幫助日本這個全球第三大經濟體徹底擺脫數十年來的通縮。

如果成真,將是日本央行自2016年以來首次調整政策。目前央行主要通脹指標連續第三個月放緩,僅為0.2%。這鞏固了央行本月將下調一直到截至2021年3月財年的通脹預估的預期。

日本央行下調通脹預期引發了對央行政策的討論,在這一政策下,央行購買了大量日本公債和交易所交易基金(ETF),向經濟注入流動性,同時推低短期利率至負值區域,並將10年期公債收益率限製在零水平。

消息人士稱,雖然本月的政策調整理論上可能包括進一步放寬政策,但目前的爭論焦點是如何使大規模刺激計劃更具可持續性,因為要達到2%的通脹目標可能需要較預期更長的時間。

一位消息人士稱:“如果事實證明通脹觸及2%需要太長時間,央行可能會討論調整政策。”

另一位消息人士表示:“如果通脹疲軟是由於結構性因素所致,日本央行可能會考慮采取措施,使政策更加可持續。”他補充說,長期寬鬆政策的成本正變得“難以忽視”。

黑田改口或考慮縮減貨幣刺激,日元四連陽吹響反擊號角

黑田將會從三個方面轉變五年前通脹目標的承諾
有了這樣一場討論,就表明日本央行的政策路徑與黑田東彥五年前做出的在2015年前後達到通脹目標的承諾產生了重大的轉變。

消息人士稱,對於是否需要采取措施,以及需要采取何種措施,目前還沒有達成共識,因為這將取決於政策委員會的物價預測下調幅度有多大。但他們表示,正在考慮幾種想法。

消息人士稱,日本央行可能調整其收益率曲線控製(YCC)計劃,以使長期利率更自然上升,以緩解多年的近零利率給銀行帶來痛苦。

另一個想法是,調整日本央行購買公債和ETF的操作方式,以緩解市場扭曲。

消息人士稱,日本央行還可能考慮調整其利率目標。央行將把任何調整說成是政策可持續性的一步,而不是緊縮政策。
周一(7月23日)金價走強,回升至1230美元關口上方。美國總統特朗普上周接連炮轟美聯儲加息過快以及美元匯率過高的狀況,令美元指數自高位跳水,並推動金價自一年多低位反彈2%。但這並不足以改變金價的長期下行趨勢。 
歐市盤前:特朗普一己之力反轉匯市,金價回升仍或死貓跳

在周末舉行的20國集團財長及央行行長會議上,與會各方普遍對美國總統特朗普挑起貿易戰,以及全球多地地緣局勢趨緊所可能對實體經濟前景的衝擊狀況感到憂心。市場認為油市需求增長可能會放緩,令投資者重新擔心原油供給過剩可能會在明年卷土重來。

歐洲央行本周決策在即,歐元恐難找到動力。歐元今年來已經下跌2.5%,而且自5月份以來波幅一直陷於一個大約300點的範圍。如何就貿易保護主義引發的短期下行風險與市場進行溝通,或將會成為決策者的關注重點。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1733,漲幅0.08%。歐元一直在原地踏步,定於本周召開的歐洲央行政策會議料也難助其一臂之力。

歐元年底匯率預期已經從5月份的1.26美元調降到了1.18美元。兩年期美國國債與德國國債收益率差上周擴大到了300個基點以上,創出了1990年有數據記錄以來的最高水平。

雖然分析師預計隨著時間的推移歐元今年有望走高,然而對於這種預期,人們頗無底氣,一些策略師最近已經調降了他們先前的預測。如何就貿易保護主義引發的短期下行風險與市場進行溝通,或將會成為決策者的關注重點。

據報道,德國政府內部不和、內政部長威脅辭職、美國總統特朗普的指責——盡管“內外交困”,德國總理默克爾在例行夏季新聞會上卻依然顯得頗為淡定。在被問到是否想到辭職時,她表示從未萌生退意。
歐市盤前:特朗普一己之力反轉匯市,金價回升仍或死貓跳

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3152,漲幅0.12%。民調顯示,特雷莎·梅的脫歐計劃遭遇公眾壓倒性的反對,超三分之一的人支持組建新的右翼政黨負責脫歐事宜。

距離英國離開歐盟僅剩八個多月,但政府、議會、公眾和企業在脫歐方式上仍存在很大的分歧。不過盡管如此,英鎊卻沒有出現較大的跌幅,在上周四創出近期新低後,英鎊出現較為明顯的反彈。

早些時候,受美元走強的影響,英鎊連續收陰。但是隨著特朗普表示美元走強讓美國處於劣勢,利率上升令他感到不滿,美元出現了回落,這推動了英鎊的反彈。

政治危機增加了商業、資本支出、創造就業的不確定性,也進一步削弱了英國政府在關鍵國際問題上影響力。由於英國政府措辭不夠強硬,梅的立場加劇了英國市場的不確定性。
歐市盤前:特朗普一己之力反轉匯市,金價回升仍或死貓跳

亞盤時段,美元兌日元現報110.97,跌幅0.39%。美元兌日元短期看空逆轉的確認似乎重新激起了人們看漲日元的興趣。

匯價1個月風險逆轉指標本周一跌至-1.35,為6月29日以來的最低水平,低於上周二的-0.65,表明日元隱含波動溢價大幅上升。

這些數據表明,美元兌日元現貨市場短期內出現築底跡象,可能引發了投資者對股市進一步回調的擔憂之情,因此投資者正在尋求保護,以免遭到日元下行給自己帶來的風險。

目前日元與標普500指數走勢負相關性再次上升,可能證明全球投資者的風險偏好已經總體改善,這或許預示著日元當前的走勢或許能夠觸發日本股市的強勁上漲。
歐市盤前:特朗普一己之力反轉匯市,金價回升仍或死貓跳

亞盤時段,美元兌加元現報1.3140,跌幅0.04%。加拿大帝國商業銀行警告稱,需警惕美元兌加元波動性重返,三季度加拿大經濟增長料再度放緩,令加拿大央行有能力逐步加息,預計加元將在9月進一步略微走疲。
歐市盤前:特朗普一己之力反轉匯市,金價回升仍或死貓跳

★原油期貨方面:貿易、地緣政治緊張局勢壓製油價★


亞市盤中,美油現報68.28,漲幅0.03%。油價小幅回升,但G20的財政部長和央行行長警告近期貿易和地緣政治緊張局勢可能損害全球經濟增長。

G20財長和央行行長在上周末在布宜諾斯艾利斯舉行的會議後發表的一份聲明中表示,“全球經濟增長依然強勁,失業率處於十年低位。然而,近期增長的同步程度較低,短期和中期的下行風險有所增加。”

對全球供應增加的擔憂可能在未來一周打壓油價,此前油價連續第三周下跌,因有新證據顯示供應過剩,盡管沙特承諾不會讓原油充斥市場。

隨著越來越多的跡象顯示,沙特阿拉伯、OPEC的其他成員國以及俄羅斯和美國的石油產量增加,本月以來油價已下跌8%。

展望未來,原油投資者任需密切留意美國方面將於本周二及周三公布的石油庫存周報。 
歐市盤前:特朗普一己之力反轉匯市,金價回升仍或死貓跳

★貴金屬方面:金價上行仍面臨相當的阻力★


亞盤時段,現貨黃金現報1230.84,漲幅0.11%。現貨黃金周一亞市早盤維持高位盤整,數度進一步衝高均告無果。

周末,G20經濟官員對全球經濟前景發出悲音,同時美國總統特朗普還在試圖把貿易摩擦的戰火越燒越旺,並公然揚言美元匯率已經被高估,這多管齊下的消息令金價擺脫此前錄得的一處那篇低位。

美國總統特朗普上周接連炮轟美聯儲加息過快以及美元匯率過高的狀況,令美元指數自高位跳水,並推動金價自一年多低位反彈2%。但這並不足以改變金價的長期下行趨勢。

新興市場資金湧入美元資產及美聯儲縮表導致流動性稀缺,以及利差因素是本輪金價暴跌的主要推手。但是當特朗普兩度炮轟美聯儲貨幣政策時,表面上是影響了其獨立性,但還有更深層次的問題。

金價上行仍面臨相當的阻力,因為特朗普的言論並不會立竿見影地改變美聯儲的行動前景,同時,今年以來黃金價格在面對避險情緒時向來反應不甚積極,因此近期仍不宜對金價走勢過於樂觀。
歐市盤前:特朗普一己之力反轉匯市,金價回升仍或死貓跳

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.32-0.11-0.12%
歐元美元1.17310.00070.06%
英鎊美元1.31540.00180.14%
美元日元110.96-0.45-0.4%
澳元美元0.74180.00030.04%


★滬指低開高走收創一個月高位★


上證綜指周一收盤上漲30.27點,漲幅1.07%,報2859.54點;
深證成指周一收盤上漲62.82點,漲幅0.68%,報9314.30點;
滬深300指數周一收盤上漲32.86點,漲幅0.94%,報3525.75點;
創業板指數周一收盤上漲11.43點,漲幅0.71%,報1620.97點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周一收盤下跌0.88%,報6230.80點;
日本東證指數收盤下跌0.4%,報1738.7點;
日經225指數收盤下跌1.3%,報22396.99點。
歐市盤前:特朗普一己之力反轉匯市,金價回升仍或死貓跳

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:00,美元指數報94.324。
周五(7月20日)A股全線爆發,銀行、保險、券商引爆權重板塊,滬指站上2800點,日K線“一陽吞五陰”。受即將公布的資管新規細則中限製性條款將大幅下降的預期影響,今日午後銀行和券商股集體大漲,帶動滬綜指回到2800點以上,尾盤漲幅略有回落。
歐市盤前:A股一陽吞五陰絕地反轉,G20峰會聚焦貿易

7月21日至22日,G20央行行長和財長將在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯召開會議。據報道,本屆會議將就貿易戰的負面影響進行討論,但是可能不會寫入最終峰會文件。

此外,美國對伊朗的製裁也在此次峰會的討論之列。美國財長努欽本周接受采訪時表示,將在本周的G20財長峰會上同各國討論製裁伊朗的問題。 

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1641,跌幅0.05%。美國與傳統盟友歐盟的關係越來越糟。從鋼、鋁關稅開始,到美國單邊退出伊朗核協議並無視歐盟請求減輕製裁的要求,再到北約峰會軍事開支的矛盾,最後又是近期的穀歌天價罰款事件。

展望未來,歐盟委員會主席容克將於7月25日訪問美國欲說服特朗普放棄高額汽車關稅的征收,不過考慮到其意外性的行事風格,歐盟在此之前做了兩項備案。

預計歐盟將在美國6月份對歐洲鋼鐵和鋁征收關稅後對美國進行報複。歐盟已經對價值28億歐元的美國產品征收進口關稅。
歐市盤前:A股一陽吞五陰絕地反轉,G20峰會聚焦貿易

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3007,跌幅0.05%。針對英鎊的前景表現,法國巴黎銀行警告稱,隻要美元強勢的勢頭繼續保持完好,那麼英鎊自當前水平的弱勢可能持續。

下周英國經濟數據相當清淡,這令市場焦點轉向英國和歐盟的脫歐進展,英國和歐洲在脫歐方面仍存分歧。

英國首相特蕾莎·梅的首相位子難保,但目前似乎她正避免其領導地位受損,預期歐盟將謹慎從事,不會直接否決英國政府公布的脫歐白皮書。
歐市盤前:A股一陽吞五陰絕地反轉,G20峰會聚焦貿易

亞盤時段,美元兌日元現報112.40,跌幅0.06%。日本6月全國核心CPI略有上升,但這很大程度上是因為油價上漲,而其他商品價格幾乎沒有上升,日本央行將通脹率升至2%的使命再次受挫。

日本央行密切關注全國核心CPI,因為該指數排除了能源價格帶來的影響。該指數已經連續第三個月放緩,這削弱了日本央行的觀點,即強勁的經濟複蘇將推動企業提高商品價格。

預計日本的潛在通脹率將在明年底攀升至1%。然而,一旦提高了稅率,消費者支出將大幅下降,價格壓力將再次緩和。其結果是,日本央行2%的通脹率目標仍然遙不可及。

市場人士表示,日本的通脹數據不佳或導致日本央行進一步延長寬鬆政策,這或導致日元仍會進一步走弱。
歐市盤前:A股一陽吞五陰絕地反轉,G20峰會聚焦貿易

★原油期貨方面:原油供應短缺預期重燃★


亞市盤中,美油現報68.64,漲幅0.58%。油價周五小幅走高,因有關沙特阿拉伯8月份出口將下降的言論重新燃起了全球原油供應短缺的預期。

沙特阿拉伯周四采取行動,以緩解對供應過剩的擔憂,供應過剩曾支撐油價。沙特阿拉伯OPEC總裁Adeeb稱,沙特預計8月份原油出口將減少約10萬桶,因其限製了過剩產量。

盡管國際石油市場在第三季表現良好,但由於需求強勁和季節性因素,下半年仍將有大量庫存。交易商稱,油價也因美國石油供應中心庫欣庫存減少180萬桶的預測而上漲。

盡管油價今天有所上漲,但由於世界上最大的兩個石油消費國——美國和中國之間的貿易衝突,本周油價將持續下跌。

交易員們仍然擔心,美國和中國因貿易戰而導致的經濟放緩將對市場產生重大影響。2017年,美國占全球石油需求的20.2%,而中國去年消耗了全球13%的石油。 
歐市盤前:A股一陽吞五陰絕地反轉,G20峰會聚焦貿易

★貴金屬方面:金價短線恐再度走低★


亞盤時段,現貨黃金現報123.92,漲幅0.08%。因特朗普打破25年禁忌,公然幹涉美聯儲加息引起軒然大波,黃金昨日出現報複性反彈。

特朗普在接受采訪時說,他沒有為美聯儲加息“激動”,每次經濟走強聯儲就要再次加息。他說道:“實際上,我沒有為此開心。但同時我讓他們做他們覺得最適合的事。”

盡管白宮隨後替其掩飾稱總統尊重美聯儲獨立性,使得金價漲幅縮窄,卻難免遭人詬病心虛。

由於歐銀、日銀等主流央行至少在明年夏天前大概率維持貨幣政策按兵不動,本身利差因素就推升資金意願回流美元資產。

此外,如果特朗普執意放出汽車關稅的大招,恐怕短線金價還會繼續走低,由貿易戰引起的恐慌情緒隻會汰強留弱湧入美元資產,但倘若歐洲經濟再遇寒霜,對於黃金的間接打擊是致命的。
歐市盤前:A股一陽吞五陰絕地反轉,G20峰會聚焦貿易

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.210.020.02%
歐元美元1.1638-0.0004-0.03%
英鎊美元1.3000-0.0014-0.11%
美元日元112.40-0.07-0.06%
澳元美元0.73640.00030.04%


★滬深兩市周五午後大漲,銀行保險股領漲★


上證綜指周五收盤上漲56.73點,漲幅2.05%,報2829.27點;
深證成指周五收盤上漲102.70點,漲幅1.12%,報9251.48點;
滬深300指數周五收盤上漲64.55點,漲幅1.88%,報3492.89點;
創業板指數周五收盤上漲19.48點,漲幅1.23%,報1609.55點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周五收盤上漲0.34%,報6284.00點;
日本東證指數收盤下跌0.3%,報1744.98點;
日經225指數收盤下跌0.3%,報22697.88點。
歐市盤前:A股一陽吞五陰絕地反轉,G20峰會聚焦貿易

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:45,美元指數報95.183。

歐市盤前:樂觀經濟情緒主導市場,黃金跌跌不休

周四(7月19日)現貨黃金跌破1220美元關口,再度刷新一年低位,原因在於投資者依舊缺乏做多黃金的動力。美聯儲主席鮑威爾證詞雖然提及了貿易戰的影響,但是卻仍舊堅持了加息的路徑。而美聯儲褐皮書的措辭顯示,經濟缺少“進一步加速”的空間,但預計仍高位運行。在此種狀況下,避險資產並不受青睞。

從橫向對比看,我國外匯市場和人民幣匯率在全球範圍內仍是相對穩定的。上半年,美指總體上漲2.7%,說明主要發達經濟體的貨幣對美元下跌2.7%。新興市場貨幣指數EMCI下跌7.3%,同期人民幣對美元匯率的中間價小幅下跌1.2%,人民幣名義有效匯率(CFETS)小幅上漲0.9%。
歐市盤前:樂觀經濟情緒主導市場,黃金跌跌不休

美國汽車零部件製造商貿易協會稱,如果特朗普政府對進口零件征收高額關稅,製造商們還預計會將生產轉移到美國境外並減少在美國的研發投資。汽車和設備製造商協會上周對成員進行了調查,其中80家表示20%的進口關稅會對其業務產生完全的負面影響。

智庫專家指出,要直到全球出現了原油總需求量高峰,對石油的消費量被新能源侵蝕去了大半,令石油的經濟地位被顯著邊緣化之後,OPEC才算是完成了其曆史使命。而眼下,從此前“限產保價”再到當前“增產壓價”的效果來看,OPEC在國際原油市場的地位仍是舉足輕重。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1608,跌幅0.27%。市場認為歐盟就英國無協議脫歐可能性發出警告。

歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶將對英國新任脫歐大臣拉伯表示,雙方需要合作達成脫歐協議。他警告稱,否則的話,英國無協議脫歐的可能性將大大增加;

巧合的是,就在拉布抵達布魯塞爾之際,歐盟委員會將發表一份文件,指示歐盟各國政府采取更多行動,為英國脫歐的可能性做好準備。

該委員會警告稱,英國脫歐將對歐洲企業和公民產生相當大的影響。
歐市盤前:樂觀經濟情緒主導市場,黃金跌跌不休

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3022,跌幅0.36%。英國通脹數據持穩降低了英央行8月加息概率。

英國6月CPI年率持平於2.4%,核心CPI從2.1%跌至1.9%,也低於預期2.2%。零售銷售物價指數上升0.3%,低於前值和預期0.4%。

周四英國將公布6月零售銷售,預計月率增長0.4%,而核心零售銷售料增長0.3%。雖然沒有脫歐方面的新消息,但政治風波仍利空英鎊。

英國首相特雷莎·梅表示,任何脫歐協議都必須是可信的,必須保護英國的經濟,並尊重2016年的公投結果。她不會向公眾說明無協議脫歐的後果,除非真的發生這種情況。
歐市盤前:樂觀經濟情緒主導市場,黃金跌跌不休

亞盤時段,美元兌日元現報112.95,漲幅0.08%。日央行削減QE規模或引發日元修正超賣。

美元兌日元多頭動能有所減弱,匯價自6個月高位回撤。此外,日本央行決定削減25-40年期日債國債規模100億日元至600億日元,同時削減10-25年期日債規模100億日元至1800億日元。

該央行一直減債並表示這並非政策調整,因市場市場反應平淡。不過日內的QE調整可能會打壓美元兌日元,因為日元超賣。
歐市盤前:樂觀經濟情緒主導市場,黃金跌跌不休

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7378,跌幅0.27%。澳大利亞就業報告好於預期,但澳元兌美元漲勢仍受阻;

周四公布的澳大利亞6月就業報告顯示,澳洲增加了逾5萬個工作崗位,澳洲股市因此大漲,這讓澳元多頭為將來的澳洲聯儲加息預留空間。

然而更長期期限的走勢顯示出澳元兌美元上行步伐仍受限,如果不能突破上行,未來幾周澳元兌美元將會回到底部。
歐市盤前:樂觀經濟情緒主導市場,黃金跌跌不休

★原油期貨方面:美國庫存意外增加打壓油價★


亞市盤中,美油現報67.41,跌幅0.50%。美國能源情報署(EIA)數據顯示,美國原油庫存意外增加,進口激增,周四油價下跌。

EIA表示,在原油供應意外增加之際,美國原油日進口量增加了16.35萬桶,原油日產量達到創紀錄的1100萬桶。煉油活動的增加在一定程度上限製了原油產量的增長,導致產品庫存的降幅大於預期。

與此同時,美國汽油、柴油和取暖油庫存上周意外下降。上周汽油庫存減少了320萬桶,而包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少了37.1萬桶。

分析師此前曾預測,汽油庫存將保持不變,餾分油庫存將顯示約90萬桶。自去年11月以來,由於頁岩鑽探的迅速增加,美國的日產量增加了近100萬桶。

加拿大皇家銀行(RBC)本周早些時候表示,歐佩克國家解決潛在供應短缺的空間有限,在未來12至18個月,市場將認識到,美國無法用閑置產能支撐整個市場。 
歐市盤前:樂觀經濟情緒主導市場,黃金跌跌不休

★貴金屬方面:強勁美元對金價構成壓力★


亞盤時段,現貨黃金失守1220美元一線,現報1219.58美元/盎司,跌幅0.65%,刷新一年低點。金價周四下跌,因美元仍接近三周高位。美聯儲主席鮑威爾本周的講話暗示將升息,並繼續對金價構成壓力。

金價下跌之際,在鮑威爾發表樂觀言論後,美元相對於其他貨幣保持堅挺。美國經濟增長走強,美聯儲信心十足,正幫助支撐美元。較高的短期利率使美元相對於其他貨幣更具吸引力。

美聯儲在發布的褐皮書中稱,盡管美國經濟繼續以溫和至適度的步幅擴張,但12個聯儲地區的製造商都擔心關稅造成的衝擊。

美聯儲之前三次加息的步伐是每隔一次貨幣政策會議加息一次,聯儲預計年底前還會再加息兩次,今年在3月和6月已經加息兩次。

美國總統特朗普經濟顧問庫德洛表示,作為美國政府促進經濟增長計劃的一部分,未來還會有幾輪減稅。關於貿易方面,庫德洛稱與中國的貿易談判將暫時告一段落,預計接下來重點在與歐盟間的貿易協商。
歐市盤前:樂觀經濟情緒主導市場,黃金跌跌不休

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.320.210.22%
歐元美元1.1614-0.0025-0.21%
英鎊美元1.3028-0.0041-0.31%
美元日元112.940.080.07%
澳元美元0.7378-0.0020-0.27%


★滬深兩市周四續跌,民航版塊大幅下挫★


上證綜指周四收盤下跌14.71點,跌幅0.53%,報2772.55點;
深證成指周四收盤下跌46.46點,跌幅0.51%,報9148.78點;
滬深300指數周四收盤下跌2.98點,跌幅0.09%,報3428.34點;
創業板指數周四收盤下跌17.82點,跌幅1.11%,報1590.06點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周四收盤上漲0.37%,報6268.10點;
日本東證指數收盤下跌0.1%,報1749.59點;
日經225指數收盤下跌0.1%,報22764.68點。
歐市盤前:樂觀經濟情緒主導市場,黃金跌跌不休

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:55,美元指數報95.33。
美聯儲政策的製定者似乎充滿了信心,因為他們擁有對抗下一次金融危機所必須的武器。但是曾經經曆過金融危機的前任部分官員則持有懷疑的立場。

本·伯南克、蓋特納以及亨利·普爾森都不同程度的表達了對於次貸危機發生10年後美國應對下一場金融危機能力的擔憂。

多名前官員表達隱憂,次貸危機十年祭FED或已處於十字路口

三位前美聯儲官員表達了對於下一次金融危機的隱憂


不斷激增的赤字使得危機防範機製效果有限
盡管3個前官員都同意當前美國的銀行係統要比2008年強大的多,但是他們也看到了美國應對突發危機的機製還存在著一些薄弱點,盡管這個機製在10年前還尚未存在。這三個前官員還在與記者的聯合簡會上對美國不斷激增的赤字進行了譴責。

前財政部長兼紐約聯儲主席蓋特納表示,美國已經建立了更好的防範機製,以應對更為溫和和典型的市場風險對於金融和經濟體係的衝擊,但是在一些極端的危機中這套機製可能將面臨更多的限製,因而達不到理想的效果。

美國在2008年金融危機後製定了一係列改革措施,一部分措施是為了鞏固銀行業龍頭而量身定做的,這使得這些銀行的抗風險能力明顯上升,在陷入經營問題時,他們將不再需要政府的援助,並且能夠更加輕易的進入破產程序。

其他的一些官員則主張限製美聯儲、美國財政部和聯邦存款保險公司的主導地位,從而為金融機構提供支持,這是美國國會議員們對公眾反對華爾街以及公共救助做出的回應。

美聯儲金融監督副主席誇爾斯4月時表示,在緊急情況下可使用的監管工具應當做出改變,但是這並不意味著他對於未來處理經濟情況的能力持負面的立場。

而美聯儲主席鮑威爾已經表達了他對於政府在經濟危機中處理破產金融機構能力的信心,因為這會避免不必要的損失,同時他將在11月的會議上告知立法者沒有銀行因為體量大而沒有破產的風險。

同時還是私募股權公司華平投資公司的CEO蓋特納表示,十年前被證明是至關重要的緊急權力現在看來已經明顯的弱化。

多名前官員表達隱憂,次貸危機十年祭FED或已處於十字路口

應對國會進行限製,以保證美聯儲政策的獨立性
前財政部長保爾森讚同對於國會的限製,並特別指出應當限製國會在聯邦存款保險公司和財政部的外匯穩定基金上所能施加的影響。

前美聯儲主席伯南克表示,這裏有一些值得擔憂的因素,因為監管機構顯然更傾向於關注潛在的係統性風險,而忽視了其他一些更為重要的因素。

伯南克在小布什任職期間擔任美聯儲主席,同時在奧巴馬的第一屆任期內也擔任此職務,他對於特朗普以及國會所同意的減稅政策以及指出增加持批評態度,認為這一措施是不合時宜的。伯南克指出目前美國已經實現了充分就業,這是一個好現象,但是不斷上漲的政府債務可能會對經濟產生不良的長期影響,這是其格外擔心的一個方面。

保爾森指出,如果不采取行動,那麼未來將會導致最嚴重的財政或金融危機。

蓋特納表示,不斷擴大的赤字和債務還意味著如果政府推動需求刺激計劃,那麼可以操作的空間將會比上一次金融危機時要小很多。

目前公眾持有的聯邦債務已經占到了美國GDP的77%,這一水平是2007年同期的兩倍。

美國深陷債務泥潭亟需危機時的臨時措施,以幫助破產企業完成清算
自從上一次金融危機,美國公眾持有的債務持續增長。

隨著利率處於低位,美國政府可以操作的空間也變得更加狹窄。蓋特納表示,美聯儲基準利率的目標是1.75%至2%,2007年7月則達到了5.25%。

伯南克表示,盡管如此,美聯儲較之其他發達經濟體的央行,目前處於一個相對有利的位置。例如歐洲央行目前的基準利率是0。

保爾森基本同意這一觀點,但是是基於一個限製性的條件之下。他認為政策的製定者必須提供一個臨時性的措施,使得破產的企業能夠隨著時間的推移獲得清算——即使這在政治層面上很難做到。

保爾森還表示,擁有這樣的權利是好事,但是總得有人在備受爭議的條件下行使好它。

在被問及政策製定者和政界人士是否能夠拋開分歧,以應對未來的動蕩局面時,保爾森回答說,答案是“不可知的”。 

多名前官員表達隱憂,次貸危機十年祭FED或已處於十字路口

時間上講下一次金融危機有多遠


格林斯潘和伯克南放鬆監管的寬鬆時期
這裏從格林斯潘時代開始說起,格林斯潘及其繼任者伯南克有一個共同之處,就是在於堅信市場,堅信放鬆監管。但是大量印鈔所帶來的結果就是美元的貶值,伯南克甚至在一次酒會上不經意說道他的鷹派言論不過是嚇唬市場的。

在格林斯潘上任後,自1987年開始美元開始了快速的下跌,這一跌勢持續到了1992年,並創出了新低於78.19。自1992年至1997年末總體維持在低位震蕩,但隨著1997 年亞洲金融危機的爆發,新興市場的貨幣大幅的貶值,因此導致了美元再次出現了快速的拉升,並創出了高點於121.02一線。

伴隨著美元的升值,大量的資金流入美國,推升了美國股市的快速拉升,同時正值互聯網經濟泡沫時期,進一步推動了互聯網股票在股市的上漲勢頭。

不過隨著2001年互聯網經濟泡沫的破裂,美國股市出現大幅的跳水,同時美元再次出現大幅的回落。不過除了市場原因,美聯儲堅持寬鬆的貨幣政策也是推動這一局面出現的重要原因。

在格林斯潘的繼任者伯南克上任後,依然堅持前任的貨幣政策方針,這使得美元持續走軟,並創出了近20年的低點於70.6980。

這一狀況持續到2014年耶倫的上任。當然由於期間經曆了2008年金融危機,同時奧巴馬政府采取了量化寬鬆的政策,因此伯南克的思路是符合當時的需求的。

多名前官員表達隱憂,次貸危機十年祭FED或已處於十字路口

耶倫加強監管漸進式加息時期(美聯儲獨立性)
但是隨著美國的經濟開始複蘇。奧巴馬政府希望選取一個民主黨人來擔任美聯儲主席,而耶倫的經曆顯然是符合奧巴馬的需要的,所以迎來了耶倫的上任。

但是耶倫的節奏似乎比市場慢半拍,即使市場在2014年便開始呼籲美聯儲加息,但是直到2015年12月,美聯儲才在年內的最後一次公開市場委員會上,投票決定把利率從0 提升到0.25%。

而第二次加息則是拖到了2016年底,這使得耶倫被市場扣上大鴿派的帽子。事實上,耶倫謹慎加息的做法是想使得市場出現一種對市場交易者都有利的方法。但是耶倫的關鍵失誤在於沒能把握好最佳的加息時間,導致了資產價格出現了過度的上漲,進而產生了一係列宏觀風險。

但是總體而言,耶倫相對折中的措施還是帶動了美元的上漲,美元一度站上了100美元關口上方。

不過隨著特朗普上台,美聯儲內部再次出現重大的調整。特朗普的四大財經政策中的一個就是放鬆監管,這與美聯儲在2008年金融危機後,加強監管的大方向徹底相反。特朗普任命的美聯儲副主席誇洛斯,美聯儲理事古德弗雷德教授都偏向於共和黨,即反對金融監管。

多名前官員表達隱憂,次貸危機十年祭FED或已處於十字路口

美聯儲處在十字路口
當前美聯儲前景與此前格林斯潘和伯南克時期有很多相似之處。

由於今年油價不斷高企導致了許多新興市場國家財政危機加大,導致本國貨幣嚴重貶值,進而引發資金外逃,流向美國,推動了美國股市創出新高。

但是美國股市已經顯示出越來越多不太積極的信號,如果美國股市出現了較大的回落,可能會重演2001年的行情,可能會導致美元出現較大的回落。

從時間周期看,自伯南克到耶倫卸任的六年裏,美元總體呈現出溫和上漲的趨勢,美元收出一根大陰,可能是轉勢的開始,可能會導致美元出現更大程度的回落。

不過與當時狀況不同的是,隨著美國引發的全球貿易戰不斷加劇市場避險情緒激增,同時美元的不斷走強導致避險資金大量湧入,這可能會對美元形成支撐。此外,鮑威爾被市場認為是耶倫的後繼者,盡管共和黨的立場使其持有放鬆金融監管的立場,但是在加息問題上,他奉行耶倫的漸進式加息政策,這有利於經濟走勢的總體穩定。

但是這並不意味著鮑威爾在任期內不會面對實質性的挑戰,面對通脹的不斷上升,美聯儲或不得加快升息的速度,這可能會導致惡性通脹,同時這也與鮑威爾漸進式加息的立場產生了重衝突,未來美聯儲走向如何,這可能是一個兩難的問題。
標籤: 外匯 股市 美元
周三(7月18日)現貨黃金持續走低,於歐市盤初跌至1222.41美元/盎司,刷新一年低位,後續或進一步試探1200美元關口。美聯儲主席鮑威爾此前在美國參院作證,發出了強烈的鷹派信號,對黃金形成了嚴重的打壓。
歐市盤前:鮑威爾鷹姿引燃加息預期,金價路在何方

美聯儲將於本周四淩晨2:00公布美國經濟褐皮書,其中貿易緊張局勢將成為市場焦點。美國經濟發展強勁,助推美元近期走強。值得注意,一旦褐皮書顯示出貿易保護主義損害美國經濟,美元恐面臨下跌風險。

其他消息方面,日本和歐盟此前簽署了協議,允許兩國經濟體之間更多的貨物和服務運輸,以尋求對抗美國保護主義的措施。經濟合作協議將幫助日本汽車出口並使歐洲農民更容易在亞洲國家銷售其產品。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1734,漲幅0.20%。匯價延續昨日跌勢,因美聯儲主席鮑威爾稱美國經濟強勁增長,樂觀立場提振美元大幅走強。

周三歐元區將公布6月CPI數據,預計核心CPI年率持平於1.0%;美國將公布6月營建許可和新屋開開工數據,預計前者增長6%,後者下跌2.2%。鮑威爾周三將繼續在國會作證,但預計影響有限。
歐市盤前:鮑威爾鷹姿引燃加息預期,金價路在何方

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3256,漲幅0.15%。盡管英國首相特蕾莎梅在下議院以307:301的投票比例贏得貿易修正案議案,但缺乏進一步上漲動力,匯價周三再次下跌。

英鎊兌美元本周二大幅承壓下跌,因報道稱英國反對黨工黨成員支持其保守派提出的退歐修正案,要求在2019年1月沒有達成貿易協議後仍令英國留在關稅同盟內。
 
此外,美聯儲主席鮑威爾在國會作證重申漸進式加息立場,提振美元,打壓英鎊兌美元。
 
數據方面,英國就業數據基本符合預期,目前關注英國CPI數據。英央行8月加息概率很高,若通脹數據高於預期,將利好英鎊。
歐市盤前:鮑威爾鷹姿引燃加息預期,金價路在何方

亞盤時段,澳元兌美元現報112.34,跌幅0.04%,逾兩周低位。盡管匯價因美元走強而回落,但相比其他貨幣,澳元跌幅有限,股市積極限製匯價下跌。

澳儲行公布會議紀要,提出下一個政策傾向是若失業率下降同時通脹壓力持續上升,將調高利率。但會議紀要同時也提出對中美兩國貿易摩擦所帶來的經濟下行風險及家庭債務高企表示擔憂。
歐市盤前:鮑威爾鷹姿引燃加息預期,金價路在何方

★原油期貨方面:油市或再迎供應過剩★


亞市盤中,美油現報67.85,跌幅0.31%。油價疲軟,主要因美國上周原油庫存增加,超出分析師預期的大幅減少。

由於此前委內瑞拉供應中斷,油價大幅下跌。分析人士曾預測,截至7月13日的一周,美國庫存將減少360萬桶。

但API淩晨公布的數據顯示,美國原油庫存增加逾60萬桶,供應過剩的擔憂很快卷土重來。投資者仍需密切關注晚間美國EIA原油庫存的官方數據。

與此同時,利比亞重新開放港口,並在關閉油田後重新開始出口石油。國家石油公司周二宣布,將對Zawiya石油終端的出口產品實施不可抗力,以促進國內生產。

盡管美國經濟前景普遍樂觀,但一些不利因素正在出現,尤其是美元走強、通脹壓力上升和流動性收緊。

在需求方面,中美貿易緊張加劇的風險可能拖累全球經濟前景。貿易增長放緩將拖累石油的實際需求,航運、公路和空運行業是全球需求的重要支柱。 
歐市盤前:鮑威爾鷹姿引燃加息預期,金價路在何方

★貴金屬方面:鮑威爾證詞痛擊金價★


亞盤時段,現貨黃金現報1222.90美元/盎司,跌幅0.38%,刷新一年低點。由於美聯儲主席鮑威爾周二發表評論加強了美聯儲有望逐步加息的觀點,金價周三小幅走低並徘徊在一年低點附近。

鮑威爾表示,由於數據顯示近幾個月美國經濟有所改善,美聯儲應放寬貨幣政策適應性並提高利率以避免通脹。

此外,本周美國經濟數據大多樂觀。6月份美國工業生產增長0.6%,而7月全國房屋建築商協會月度信心指數維持在68。

黃金本周持續下跌,因為美國經濟數據表現良好,尤其是好於預期的零售銷售數據,進一步支持了未來幾個月加息預期。這一前景支撐了今年美元走強黃金疲軟的趨勢。

一般情況下,實際利率上升會影響持有黃金的機會成本,較高的利率可能提升美元的價值,而美元通常與黃金價格的方向相反。鮑威爾重申漸進加息路徑,利多美元,利空黃金。
歐市盤前:鮑威爾鷹姿引燃加息預期,金價路在何方

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數95.180.200.22%
歐元美元1.1636-0.0025-0.21%
英鎊美元1.3099-0.0016-0.12%
美元日元113.070.190.17%
澳元美元0.7352-0.0037-0.5%


★滬深兩市周三雙雙下跌,紡織製造板塊領漲★


上證綜指周三收盤下跌10.87點,跌幅0.39%,報2787.26點;
深證成指周三收盤下跌89.92點,跌幅0.97%,報9195.24點;
滬深300指數周三收盤下跌18.05點,跌幅0.52%,報3431.32點;
創業板指數周三收盤下跌13.75點,跌幅0.85%,報1607.88點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周三收盤上漲0.63%,報6242.60點;
日本東證指數收盤上漲0.4%,報1751.21點; 
日經225指數收盤上漲0.4%,報22794.19點。
歐市盤前:鮑威爾鷹姿引燃加息預期,金價路在何方

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:30,美元指數報95.18。
周二(7月17日)美聯儲主席鮑威爾將於22:00在參議院銀行業委員會聽證會上作證,向國會提交半年度貨幣政策報告。屆時,鮑威爾將表達對美國經濟的樂觀態度。市場和美聯儲其他官員認為,在經濟持續擴張的背景下,美聯儲今年將再加息兩次。

此前有消息指鮑威爾稱“自己晚上睡得很好”,意指美國經濟維持積極,對美國經濟維持信心,料鮑威爾或將傳遞鷹派信息。如果其繼續放鷹,黃金多頭恐怕還要繼續受煎熬;而若稍微偏鴿,美元恐將跳水。
歐市盤前:卡尼、鮑威爾發言接踵而至,市場屏息靜待

目前美元上行趨勢仍未改變,最新的周度數據顯示,投機商連續第四周淨作多美元,之前連續48周都是淨作空美元。但也有投行對美元呈中性預期,認為美元將在8月份出現明顯的轉向。

英國央行行長卡尼稍後將討論央行的金融穩定報告。最新調查顯示,經濟學家略微下調2018年剩餘時間英國經濟增長預期,認為通脹率將繼續回落。多數人預計,英銀在8月份加息後,2019年第二季度將再次加息。

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,歐元兌美元現報1.1734,漲幅0.20%。匯價日內走強,延續此前漲勢,因美元指數開始走弱。

歐元區5月貿易帳盈餘降至165億歐元,因出口下降,進口增加。美國6月零售銷售月率如預期增長0.5%,5月數據被上修,而紐約聯儲製造業指數錄得22.6,高於預期22.0。
 
周二將公布美聯儲主席鮑威爾在國會作證,將透露貨幣政策信號。歐元區日內沒有重要數據公布,而美國將公布工業產出和產能利用率數據,預計將好於5月數據。
歐市盤前:卡尼、鮑威爾發言接踵而至,市場屏息靜待

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3256,漲幅0.15%。盡管匯價因美元回落而有所回升,但脫歐策略不穩仍將繼續打壓英鎊。

英國脫歐協議導致英國兩名內閣要員辭職,為安全起見,英國議會決定修改英國首相的計劃。不過有發言人表示政府將接受修正案,因為他們和白皮書保持一致。

周二英國將公布最新的就業數據,包括至5月三個月工資,預計平均每小時工資(不包括紅利)將增長2.5%,包括紅利的將增長2.7%。失業率料持平於4.2%。
歐市盤前:卡尼、鮑威爾發言接踵而至,市場屏息靜待

亞盤時段,美元兌日元現報112.34,漲幅0.04%。美元兌日元對投資者吸引力不大,主要是受日本假期影響。

美國國債收益率大升,未推高美元兌日元走勢,料匯價或將出現賣盤。兩年期美國國債收益率觸及2008年8月以來的高位2.61%,10年期美國國債收益率見頂於2.88%。周二日本無經濟數據公布。
歐市盤前:卡尼、鮑威爾發言接踵而至,市場屏息靜待

★原油期貨方面:努欽言論激發油價短線暴跌★


亞市盤中,美油現報67.85,跌幅0.31%。據報道稱,美國正在考慮放棄對伊朗製裁一些原油進口商。

美國財政部長努欽表示,美國希望避免擾亂全球石油市場,並正在考慮對那些需要更多時間從伊朗進口石油,同時又對伊朗實施製裁的國家放棄製裁。

特朗普曾多次呼籲OPEC應對本月早些時候大幅上漲的油價,達到2016年11月以來的最高水平。

知情人士稱,特朗普政府正在考慮從美國戰略儲備中釋放原油,但從原油庫存中提取並不是迫在眉睫的事。

據印度官員說,美國國務院和美國財政部的官員預計本周將在新德裏舉行會談,討論對伊朗的製裁。與此同時,近期有關沙特阿拉伯向亞洲客戶提供更多原油的報道也被認為是油價的逆風。 
歐市盤前:卡尼、鮑威爾發言接踵而至,市場屏息靜待

★貴金屬方面:金價在鮑威爾演講前趨穩★


亞盤時段,現貨黃金現報1242.93,漲幅0.16%。由於美元在美聯儲主席鮑威爾的首次國會證詞之前美元走穩,金價維持低位窄幅震蕩。

鮑威爾將於美國東部時間上午10:00在美國參議院銀行委員會作證,隨後在周三同時向眾議院金融服務委員會作證。

在鮑威爾出現之前,美聯儲對美國經濟做出了積極的評估,堅持認為強勁的勞動力市場和通脹將支持央行繼續逐步加息的計劃。大多市場分析人士預計,在經濟持續擴張的情況下,今年將再加息兩次。

美國商務部周一透露,該國零售額連續第五個月增長0.5%,進一步支持了美聯儲加息的預期。

美元在決定黃金走勢方面發揮著至關重要的作用,較高的利率對黃金是負面的。與此同時,由於全球貿易危機一觸即發的影響,投資者更青睞美元而不是黃金,金價近期壓力顯著。
歐市盤前:卡尼、鮑威爾發言接踵而至,市場屏息靜待

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.40-0.11-0.12%
歐元美元1.17300.00190.16%
英鎊美元1.32390.00040.03%
美元日元112.320.030.03%
澳元美元0.74270.00080.11%


★滬深兩市周二收盤下跌,農業股尾盤拉升★


上證綜指周二收盤下跌15.92點,跌幅0.57%,報2798.13點;
深證成指周二收盤下跌32.19點,跌幅0.35%,報9285.16點;
滬深300指數周二收盤下跌22.71點,跌幅0.65%,報3449.38點;
創業板指數周二收盤上漲4.72點,漲幅0.29%,報1621.63點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周二收盤下跌0.63%,報6201.90點;
日本東證指數收盤上漲0.87%,報1747.05點;
日經225指數收盤上漲0.4%,報22697.36點。
歐市盤前:卡尼、鮑威爾發言接踵而至,市場屏息靜待

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:35,美元指數報94.40。
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