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上周五,美國總統特朗普宣布對500億美元從中國進口商品加征高額關稅,北京方面采取了對等的關稅舉措予以回應,看似全球最大兩個經濟體之間的貿易戰一觸即發。

而在本周,貿易緊張局勢進一步升級。北京時間今天(6月19日)早晨,特朗普又出新招,宣稱將對2000億美元中國商品加征10%關稅;而且,他還威脅,如果中國繼續反擊,美國將對額外2000億美元中國商品追加額外關稅。對此,中國商務部發言人回應稱,如果美方失去理性、出台清單,中方將不得不采取數量型和質量型相結合的綜合措施,做出強有力反製。

從整體局勢來看,中美的貿易摩擦也就是目前全球的貿易問題的縮影。一旦中美貿易關係繼續惡化。很有可能波及歐洲和亞洲其他國家。

透過目前的緊張貿易關係,我們還可以關注到不單單是股市受到影響,更多的再商品市場和外匯市場波及會更加廣。今天亞洲盤,恒指和上證已經扛不住風險情緒的壓製。盤中,上證跌幅一度達到4%,收盤跌幅3.78%。恒指也是開盤之後,一路下跌。目前,已經下跌600多個點。同時,美元指數在亞歐經曆調整之後,觸碰94.60一線支撐,企穩開始反彈。目前正在多頭震蕩上行周期中。歐美和鎊美黃金布局的朋友可以繼續持有。我們簡單來給大家分享一下,接下來的布局思路。

美元指數


趨勢多頭,短期調整結束。等待多頭進一步,爆發向上。

短期來看,美元上漲目標95.60--96.10區間。結構支撐 94.60一線,今天已經回踩確認有效。接下來就是等待行情繼續上漲。短期,還要注意上周形成的高電壓之 95.10--95.20區間的壓製。

周線級別,美指繼續上漲。

中美貿易摩擦擴大助推美元起飛,美元黃金這樣布局

短期來看,美指關注調整通道突破之後的多頭趨勢機會。目前來看,短期美元指數屬於通道調整的過程,現在正在測試上方拐點區間位置,一旦形成拐點,就會展開繼續的調整。一旦突破有效,就會快速上衝96附近。

中美貿易摩擦擴大助推美元起飛,美元黃金這樣布局

黃金


黃金跌破日線重要的支撐區間1288--1291區間之後,上周快速觸碰1275附近支撐。短期來看,黃金震蕩反彈之後,還極有可能繼續下跌。短期通道調整之後,會尋求對於目前的區間的突破。上方反彈壓力去加1284--1286區間,下方支撐 1277--1278區間。

中美貿易摩擦擴大助推美元起飛,美元黃金這樣布局

其他品種


歐美繼續關注高空機會。關注重要的壓製區間1.1640附近。

鎊美繼續關注上周五給的布局空單的策略,適當繼續持有空單,等帶進一步的盈利擴大的機會。

匯通學院院長楊高濤
2018-06-19星期二
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)

更多技術分析和實戰分享,敬請關注周一至周五每晚8點《匯通直播——濤光養匯》
周一(6月18日),美元指數一度重新向95重要整數關口發起衝擊,但中美貿易緊張局勢抑製美元漲勢。此外,黃金延續上周五疲軟走勢,如果全球貿易緊張局勢進一步惡化,黃金市場仍有望獲得支撐。

據韓聯社,韓國總統文在寅將於6月21日起對俄羅斯進行為期四天的國事訪問,與俄羅斯總統普京舉行第三次首腦會談,並參加國宴。俄方在半島無核化問題上作出了相當大的貢獻,在對朝製裁方面也發揮著相當大的作用,如果無核化進程步入正軌,日本和俄羅斯有望發揮相當大的作用。
6月19日財經早餐:貿易危局抑製美元漲勢,本周聚焦英銀決議

本周初英鎊以疲軟姿態開局,“脫歐”進展及英國央行加息預期仍主導匯價,保守黨內部反對派提出新的英國脫歐法案修正案將在上議院進行討論,而本周重中之重為英銀6月決議,市場廣泛預計大概率維穩,不過投票比例可能釋放未來加息路徑的線索。

因為和德國總理默克爾在難民問題上分歧嚴重,德國內政部長兼基社盟主席澤霍費爾日前表示,該黨可能要“單飛”。德國總理默克爾提出要在六月底的歐盟峰會上與歐盟其他國家就移民政策共同協商出解決方案。

周二前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
07:30澳大利亞截至6月17日當周ANZ消費者信心指數123---
16:00歐元區4月季調後經常帳(億歐元)320---
17:00歐元區4月建築業產出年率(%)0.8---
20:30美國5月營建許可總數(萬戶)136.4135.0
20:30美國5月新屋開工年化總數(萬戶)128.7131.2

16:00 葡萄牙 歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)發表講話。

周一回顧


①厄瓜多爾油長:OPEC計劃增加石油產量150萬桶/日;
②美聯儲博斯蒂克:預計今年美聯儲將一共加息3次;
③阿聯酋能源部長:OPEC會上將討論年內餘下時間計劃;
④希臘議長武齊斯:希中合作潛力巨大;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3021.90-22.26-0.73%
深證成指9943.13-141.06-1.4%
日經22522680.33-171.42-0.75%
納斯達克指數7747.030.650.01%
道瓊工業24987.47-103.01-0.41%
英FTSE7631.33-2.58-0.03%
德DAX12834.11-176.44-1.36%
法CAC405450.48-51.40-0.93%

道瓊斯指數周一收盤下跌103.01點,跌幅0.41%,報24987.47點;標普500指數周一收盤下跌5.55點,跌幅0.2%,報2773.87點;納斯達克指數周一收盤上漲0.65點,漲幅0.01%,報7747.03點。
6月19日財經早餐:貿易危局抑製美元漲勢,本周聚焦英銀決議

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1278.32-0.62-0.05%
現貨鈀金991.040.020%
現貨白銀16.47-0.10-0.58%
現貨鉑金883.69-4.49-0.51%
香港黃金11854.000.000%
美原油連續65.830.771.18%

現貨黃金周一延續了上周五的跌勢,整體走勢依舊疲軟,金價徘徊於1280美元一線下方。對於黃金市場多頭來說,如果全球貿易緊張局勢進一步惡化,仍然可以支撐黃金市場。截止當前,現貨黃金報1278.32美元/盎司,日內跌幅0.05%。
6月19日財經早餐:貿易危局抑製美元漲勢,本周聚焦英銀決議

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999268.61-0.32-0.12%
黃金延期268.880.080.03%
白銀延期3761.0016.000.43%
鉑金9995201.200.690.34%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.7600.00%
歐元美元1.1622-0.0001-0.01%
英鎊美元1.32450.00000%
美元日元110.550.000%
澳元美元0.74240.00010.01%

大宗商品的利空提振美元走強,美元指數上周五觸及11個月高點。美元指數一度重新向95重要整數關口發起衝擊,但是美國與中國的貿易緊張局勢還是抑製了美元漲勢。貿易擔憂加劇後,風險偏好將可能維持疲弱。截止當前,美元指數報94.76。
6月19日財經早餐:貿易危局抑製美元漲勢,本周聚焦英銀決議

國際財經要聞


厄瓜多爾油長表示,OPEC正在考慮多個選項,希望庫存保持平衡。俄羅斯,沙特希望釋放一些產量,OPEC將討論石油增產,計劃增加產量150萬桶/日。若有需要,厄瓜多爾可以增產2萬-2.5萬桶/日,對於油價處於70美元/桶感到滿意,但預計會議將遇到“困難”。

美聯儲博斯蒂克指出,美聯儲預計在未來數年內通脹或超過2.1%,與2%的目標沒有實質性的區別,預計今年將一共加息3次。鑒於市場目前非常關注收益率曲線的問題,不能輕視可能出現的收益率曲線倒掛現象,當前經濟環境不需要貨幣政策刺激的觀點並不過分。

阿聯酋能源部長馬茲魯伊認為,市場當前比任何時候都接近再平衡狀態,對完成保證原油市場維持可持續的穩定狀態的目標非常樂觀。馬茲魯伊承認一些原油進口國和消費國對將來全球油市潛在供應不足的擔憂,將在本周歐佩克大會上討論2018年餘下時間的計劃。

希臘議長武齊斯日前在接受記者采訪時表示,希望希中雙邊關係在更廣闊領域得到更快發展。武齊斯在啟程訪問中國前對記者說,在“一帶一路”倡議和希中全面戰略夥伴關係的框架下,近年來兩國在多個領域的合作取得了長足進展,雙方合作潛力巨大,希臘是歐洲與中國之間經濟和文化方面的一座橋梁。

國內財經要聞


國內宏觀


總體來看,穩健中性的貨幣政策取得了較好成效,銀行體係流動性合理穩定,貨幣信貸和社會融資規模適度增長,市場利率基本平穩,綜合社會融資成本穩中有所下降,金融對實體經濟的支持力度較為穩固,為服務實體經濟、防控金融風險發揮了重要作用。

國內股市


因端午節假期,國內股市休市一天。

國內樓市


各項數據顯示,房地產庫存正快速下降,部分城市房價再現上漲苗頭,尤其是某些熱點區域房價泡沫隱現。因此,“房住不炒”不應隻是階段性的思路,而應成為樓市調控的長期指導原則。當前,某些熱點城市樓市仍存炒作苗頭,在嚴格的限價機製下,不少熱點城市出現了一二手房價格倒掛的現象。

國內產業


唯品會和京東在今年已經展開多次合作,6月11日,唯品會和京東共同宣布將聯手進行年中大促。此外,京東對外宣布得到穀歌5.5億美元投資,除了資本方面的合作,穀歌和京東還有一係列戰略項目合作。雙方將探索打造下一代零售基礎設施解決方案,為消費者提供更優質的購物體驗。
標籤: 外匯 股市 黃金
日本時間今天早上7:58分於大阪發生規模6.1級地震。日本氣象廳表示,本次地震的震中在大阪市北部。起初該機構將震級設定在5.9級,但隨後便提升至6.1級。

據悉,大阪是明年20國集團峰會的舉辦地,該都市圈的人口達到了880萬。

地震魔爪再臨日本都市,一文看懂與日元及油價的關係

地震影響概況


地震襲擊了日本中部的一個重要工業區,位於該地區的鬆下公司表示,已經停止了其中兩個工廠的運作——一個生產照明設備,另一個則是投影儀。

豐田汽車集團子公司大發汽車則表示也已經暫停了大阪和京都工廠的生產,並將對工廠的損壞狀況進行檢修。

關西電力則表示,大阪北部米哈馬、高濱町以及大飯核電站沒有發現異常,同時該公司還表示,盡管大阪和臨近的兵庫縣的17萬家庭出現了暫時的停電,但是兩小時內便恢複了電力供應。

夏普公司表示,該地區直屬的工廠照常運作,但是與鴻海精密合作的公司則暫停進行安全監察。

本田汽車則表示,在附近三重縣的生產活動暫停,經過檢查沒有發現問題,已經重新恢複運作。

地震對市場的影響


消息公布後,市場避險情緒上升,推動日元價格上升。

地震魔爪再臨日本都市,一文看懂與日元及油價的關係

同時原油價格短時間快速跳水。

地震魔爪再臨日本都市,一文看懂與日元及油價的關係

此外,日本發生地震後通常伴隨著日本股市大跌。盡管此次地震總體威力有限,但由於發生在人口密集區,短時間造成了日經指數的下跌,但隨著市場情緒的消化,開始在底部企穩。

地震魔爪再臨日本都市,一文看懂與日元及油價的關係

日元短時間上漲的原因


由於日元具有避險屬性,因此當市場避險情緒上升的時候往往會提振日元。

此外,日本是世界上最大的債權國,政府和民間在海外都有大量投資,災後從海外撤資應急是自然反應。撤資就涉及到海外資產拋售,在外匯市場兌換成日元,於是日元短期走強在所難免。

這也就解釋了為什麼股市短時間出現下跌,部分原因是日方的資金從全球股市流出。一份數據顯示,日本發現地震的時候往往存在美債拋售的現象,這在震級較大的地震發生時尤為明顯。

油價短時間回落的原因


日本處於全球產業鏈條的高端, 日本製造業的核心零部件又基本在國內生產。 加上日本製造業特別是汽車生產實行零庫存管理,一旦零部件供應斷檔就會影響到整個生產體係。

而原油作為工業的血液,地震發生時往往會暫停生產進行檢修,這對全球尤其是汽車行業產生直接的影響,短時間日本暫停生產會降低市場對於原油的需求。

但是從長期看,隨著恢複重建工作的進行,會再次推動日本市場對於原油的需求,從而會推動油價走高。

位於芝加哥的明富環球集團有限公司(MF Global)的稀有金屬和能源分析師湯姆·帕夫利茨基表示,地震會使得國際能源和原材料供需關係受到短暫的影響,但是此後的重建工作,國際能源和原材料市場則會受到與此相反的影響。

曆史上日元與地震的密切關係


日本史上最高震級的地震,震出史上最強的日元。2011年3月日本福島地震後,日元在外匯市場上短暫下跌,隨後便掉頭不斷走強,尤其是對美元匯率,一周之內創下曆史紀錄。美元對日元匯率從地震當日的82.8,到3月16日觸及80的低點,17日更是一度探至76.25;在西方7國的聯合干預下,18日才回升至80上方。

地震魔爪再臨日本都市,一文看懂與日元及油價的關係

而這種現象不是個例,此前1995年1月17日,日本發生阪神大地震,當日美元對日元匯率為99,到4月19日曾跌破80(探低至79.85),同一時期美元對G10貨幣的匯率指數從88.3跌至80.8,在此之後美元才開始反彈

地震魔爪再臨日本都市,一文看懂與日元及油價的關係

日本經濟與地震的關係


間接帶動就業以及通脹升高
1995年發生阪神大地震後,曆時20年當地經濟才基本恢複。2011年發生的東日本大地震及海嘯引發了核電站泄露重大事故的次生災害,恢複重建任務更加艱巨。

盡管如此,由於建築業占日本GDP和就業比例均為8%,災後重建往往會帶動建築業的振興,從而推動日本經濟和就業率明顯上升。

此外日元走強也帶動了日本的進口,從而會擴大對於原油等大宗商品的購買。

事實上,值得注意的是,日本長期處於通脹嚴重不足的境況,而近期油價處於3年半以來的相對高點,這對於拉高日本的通脹是有一定的作用的,有利於緩解長期困擾日本經濟複蘇的通脹壓力。

間接帶動投資增加以及經濟增長,但會加劇財政赤字
一份數據顯示,1995年的阪神大地震時期,由於災後重建工作的展開,6年間政府總共投資 5.2 萬億日元,同時日本政府的投資還帶動了地方政府和民間的投資,比如說神戶市在1995年至1999年4 年期間,國家、公團、縣、市政府總投資高達 5.8 萬億日元。而重災區兵庫縣的經濟增長在災後的第一年出現了-2%左右的負增長,但第二年就出現了近 7%的高增長。

但是也不是所有人都持有樂觀觀點,在2011東京大地震期間,曾預測發生全球金融危機的經濟學家魯比尼在接受電視采訪時表示,此次震災發生的時機再遭糕不過了。他說,日本已經在為降低幾乎接近其GDP10%的巨額財政赤字,以及老齡化人口而苦苦掙紮,而政府又將為重建提供財政刺激。事實上,從2011年以來日本的財政狀況並沒有發生有效的好轉,赤字問題依然嚴重,這使得日本全範圍內的經濟複蘇面臨著挑戰。

或影響到電力供應
此外,日本地震發生在8月也會對經濟產生不利的影響,因為一般而言,8月是日本的用電高峰期,因此一段出現電力中斷,可能無法短時間恢複,從而對日本的經濟和普通民眾的生活產生直接的影響。

地震魔爪再臨日本都市,一文看懂與日元及油價的關係

下一個節點在哪兒


2011年日本311東日本大地震,距今已滿6周年,曆經過去1923關東大地震、1995年阪神·淡路大地震、2016熊本地震等重大震災,對於下一次可能再度發生的大地震,日本的危機感越來越緊迫。

日本防災報告指出,首都區域在間隔200至300年間會有一次M8第一級大地震。而1703年的元祿大地震,不僅地理位置接近日本東京都市圈,間隔時間現在算起來也將臨近活動期。

根據文科省地震調查研究推進本部的資料,南關東地區在30年內有70%的機率發生規模7以上的“直下型地震”震央位於首都圈正下方的大地震,這可能導致989萬人無家可歸,這一數據幾乎是阪神大地震515萬人的兩倍,這意味著未來地震或對日本經濟產生更為重大的影響。
周五(6月15日),美國總統特朗普通過白宮聲明稱,決定對中國價值500億美元的輸美產品征收25%的關稅,其中包括“中國製造2025”中包含的、對中國未來經濟增長有利卻將損害美國和許多其他國家經濟增長的新興高科技產品。

對於美國違反國際義務對中國造成的緊急情況,為捍衛自身合法權益,中方決定對原產於美國的大豆等農產品、汽車、水產品等進口商品對等采取加征關稅措施,稅率為25%,涉及2017年中國自美國進口金額約340億美元;上述措施將從2018年7月6日起生效。
6月16日財經早餐:中美貿易戰火重燃!大宗商品全線崩盤

中方擬對自美進口的化工品、醫療設備、能源產品等商品加征25%的進口關稅,涉及2017年中國自美國進口金額約160億美元,最終措施及生效時間將另行公告。

同時美國和加拿大的貿易談判也陷入僵局,特朗普加大對加拿大的施壓但效果甚微。市場人士擔憂,隨著墨西哥大選臨近這可能會加劇三方的強硬態度,進一步加劇市場的緊張情緒。特魯多此前曾表示,加拿大不會受製於美國,加拿大將會對美國實行報複性措施。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
07:50日本5月未季調商品貿易帳(億日元)6246---
07:50日本5月季調後商品貿易帳(億日元)5500---
16:00意大利4月貿易帳(億歐元)45.31---
22:00美國6月NAHB房產市場指數7070 
22:00加拿大截至6月15日當周全國經濟信心指數57.3---

--:-- 上海國際能源交易中心 端午節假期,休市一天。 
--:-- 歐洲央行論壇,今年的主題是發達經濟體的物價和薪資製定(6月18-20日)。  
--:-- 美國 原美國舊金山聯儲主席威廉姆斯(John Williams)就任紐約聯儲主席。  

周五回顧


①美聯儲卡普蘭:正在接近2%的通脹目標;
②意大利總理孔特:意大利將與法國在秋季舉行峰會;
③俄羅斯央行行長納比烏琳娜:仍看到今年降息空間;
④日本央行維持政策不變,下調通脹評估;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3021.90-22.26-0.73%
深證成指9943.13-141.06-1.4%
日經22522851.75113.140.5%
納斯達克指數7746.38-14.66-0.19%
道瓊工業25090.48-84.83-0.34%
英FTSE7633.91-131.88-1.7%
德DAX13010.55-96.55-0.74%
法CAC405501.88-26.58-0.48%

道瓊斯指數周五收盤下跌84.83點,跌幅0.34%,報25090.48點;標普500指數周五收盤下跌3.10點,跌幅0.11%,報2779.42點;納斯達克指數周五收盤下跌14.66點,跌幅0.19%,報7746.38點。
6月16日財經早餐:中美貿易戰火重燃!大宗商品全線崩盤

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1278.94-23.31-1.79%
現貨鈀金991.02-19.58-1.94%
現貨白銀16.57-0.61-3.54%
現貨鉑金888.18-17.13-1.89%
香港黃金11854.00-200.00-1.66%
美原油連續64.38-2.51-3.75%

隨著中美經貿談判以失敗告終,貿易緊張關係重燃,全球大宗商品價格暴跌。作為避險資產的黃金也因被市場當做大宗商品對待而大幅走低,失守1280美元關口。截止當前,現貨黃金報1278.94美元/盎司,日內跌幅1.79%。
6月16日財經早餐:中美貿易戰火重燃!大宗商品全線崩盤

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999268.61-0.32-0.12%
黃金延期268.880.080.03%
白銀延期3761.0016.000.43%
鉑金9995201.200.690.34%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.78-0.13-0.14%
歐元美元1.16100.00420.36%
英鎊美元1.32780.00160.12%
美元日元110.660.030.03%
澳元美元0.7442-0.0036-0.48%

美元周五回落,因美國表示將繼續對中國商品征收高額關稅,令人擔心世界最大的兩個經濟體之間可能爆發貿易戰。多數樂觀的美國經濟幾乎沒有帶動美元複蘇,因工業生產意外下滑。此外,美元也受到歐元反彈的拖累。截止當前,美元指數報94.78,日內跌幅0.14%。
6月16日財經早餐:中美貿易戰火重燃!大宗商品全線崩盤

國際財經要聞
美聯儲卡普蘭表示,利率決策還應考慮到潛在的國際溢出效應。經濟增速放緩的潛在原因是基本面,現在還不能說貿易緊張形勢具體會如何影響經濟增長。正在接近2%的通脹目標,已經達到或非常接近完全就業,但是勞動力市場閑置仍然存在。

意大利總理孔特稱,歐盟必須在非洲設立移民中心。孔特希望歐洲經濟管理更加強勁,歐元區在經濟管理中的風險分擔上取得進展。意大利方面將會與法國方面在今年秋季舉行峰會。

俄羅斯央行行長納比烏琳娜表示,2018年不太可能轉向中性貨幣政策,更可能在2019年轉向中性貨幣政策。如果風險出現,不排除加息的可能,降息的步伐比之前預期的要慢。基本情境預期是不會提高關鍵利率,仍然看到在今年降息的空間。

日本央行宣布,委員會以8:1的比例投票保持-0.10%的利率不變,且維持10年期國債收益率目標為0%不變,符合市場預期。6月維持收益率曲線控製計劃和資產購買計劃不變,這意味著日銀與其他央行的政策分化進一步加深。日本央行繼1月調升通脹預估後,在本次會議下調預測。

國內財經要聞


國內宏觀


美國總統特朗普最終批準了對大約500億美元的中國進口商品加征25%關稅,該措施將在接下來一段時間內陸續分批落實,最早一批清單可能在美國時間6月15日當天宣布。中國外交部今天下午對此回應稱,中方的立場是一以貫之的,如果美方采取單邊主義和保護主義的作法,損害中方利益,我們會在第一時間作出反應,采取必要措施,堅決維護自身正當合法權益。

國內股市


上證指數周五收盤下跌0.73%,下跌22.26點,報3021.90點;深證成指周五收盤下跌1.40%,下跌141.05點,報9943.13點;滬深300股指周五收盤下跌0.53%,下跌19.94點,報3753.43點;創業板指數周五收盤下跌1.89%,下跌31.66點,報1641.66點。

國內樓市


6月14日,國家統計局發布2018年1-5月份全國房地產開發投資和銷售情況,今年前5月,全國房地產開發投資41420億元,同比名義增長10.2%,增速比1-4月份回落0.1個百分點。其中,住宅投資29037億元,增長14.2%,增速與1-4月份持平。從投資增速來看,10.2%的增速仍呈高位增長的態勢,目前已連續3個月投資數據在10%以上。

國內產業


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周三(6月13日),美聯儲公布6月利率決議,宣布加息25個基點,將基準利率提高到1.75%至2.00%之間,加息的決定獲得一致通過,並將超額準備金利率(IOER)提高20個基點。政策聲明指出,美聯儲預估顯示2018年加息四次,此前的預估為三次。 

目前從全球的角度看,美聯儲不是最重要的玩家;如果歐洲央行和日本央行開始收緊政策,比美聯儲產生的影響要大,因為美聯儲已經在升息和縮表。歐洲央行可能仍在收緊貨幣政策進程方面略顯拖遝,歐元反彈恐難長久,後市或重返跌勢。 
6月14日財經早餐:美聯儲加息匯市金市巨震,警惕歐銀決議來襲

IEA月報顯示由於美國的製裁和經濟動蕩,OPEC成員國伊朗和委內瑞拉明年石油產量可能減少近30%,需要其他OPEC海灣國家增加供應。此外IEA警告稱若其他12個成員國繼續維持5月產量,可能出現供應缺口,貿易摩擦仍將是2019年原油需求最大的風險。

周四前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
09:30澳大利亞5月季調後失業率(%)5.65.5
10:00中國5月規模以上工業增加值年率(%)7.07.0
10:00中國5月社會消費品零售總額年率(%)9.49.6
14:00德國5月CPI年率終值(%)2.22.2
14:45法國5月CPI年率終值(%)2.02.0
16:30英國5月季調後核心零售銷售月率(%)1.30.3
17:30南非4月黃金產量年率(%)-18.0---
19:45歐元區6月歐洲央行資產購買規模(億歐元)300300
20:30美國5月進口物價指數年率(%)3.33.9
20:30美國截至6月9日當周初請失業金人數(萬)22.222.3
20:30美國5月核心零售銷售月率(%)0.30.5

10:00 中國 中國國家統計局召開5月國民經濟運行情況新聞發布會。
--:-- 美國國務卿邁克·蓬佩奧(Mike Pompeo)訪華。
19:45 歐元區 歐洲央行公布利率決議。
20:30 歐元區 歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)召開新聞發布會。

周三回顧


①美聯儲主席鮑威爾:將通脹目標錨定在2%非常重要;
②美聯儲政策聲明:加息的決定獲得一致通過;
③英國首相特雷莎·梅:在關稅問題和伊核協議與美國有分歧;
④美國5月PPI年率錄得近六年半最大漲幅;
⑤歐元區4月工業產出不佳,進一步證明經濟正在放緩;
⑥英國5月CPI意外保持在一年低點,因油價漲幅縮小;
⑦澳洲聯儲主席洛威:近期調整政策的可能性並不高;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3049.80-30.01-0.97%
深證成指10161.65-153.64-1.49%
日經22522966.3888.030.38%
納斯達克指數7695.70-8.09-0.11%
道瓊工業25201.20-119.53-0.47%
英FTSE7703.71-0.10-0%
德DAX12890.5848.280.38%
法CAC405452.73-0.64-0.01%

道瓊斯指數周三收盤下跌119.53點,跌幅0.47%,報25201.20點;標普500指數周三收盤下跌11.22點,跌幅0.40%,報2775.63點;納斯達克指數周三收盤下跌8.09點,跌幅0.11%,報7695.70點。
6月14日財經早餐:美聯儲加息匯市金市巨震,警惕歐銀決議來襲

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1299.313.340.26%
現貨鈀金1012.07-10.43-1.02%
現貨白銀17.040.171.02%
現貨鉑金903.704.430.49%
香港黃金12031.0033.000.28%
美原油連續66.620.260.39%

受美元走強影響,金價短線跳水,急跌近6美元。隨後價格在1292.8美元一線附近受到支撐,強勢衝高8美元,上破1300美元關口,刷新日內高位。截止當前,現貨黃金報1299.31美元/盎司,日內漲幅0.26%。
6月14日財經早餐:美聯儲加息匯市金市巨震,警惕歐銀決議來襲

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999267.900.040.01%
黃金延期267.850.070.03%
白銀延期3701.006.000.16%
鉑金9995199.580.270.14%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.5700.00%
歐元美元1.17910.00000%
英鎊美元1.3375-0.0001-0.01%
美元日元110.350.010.01%
澳元美元0.7577-0.0001-0.01%

美盤時段,美元走低,在日內低位附近低迷交投。隨後受美聯儲加息且對經濟表現出更樂觀態度的影響,美元在決議公布後大幅走高,美元指數一度上破94大關,最高至94.05。此後再度承壓回落,回吐漲幅。截止當前,美元指數報93.57。
6月14日財經早餐:美聯儲加息匯市金市巨震,警惕歐銀決議來襲

國際財經要聞


美聯儲主席鮑威爾表示,當前模型並未顯示通脹將大幅走高。長期內自然失業率將發生改變,可能低於4.5%。將通脹目標錨定在2%非常重要,金融風險基本正常,金融脆弱性處於溫和水平。財政政策使中性利率承受上行壓力,前兩次周期結束於金融動蕩,而不是通脹。

美聯儲政策聲明顯示,上調聯邦基金利率目標區間25個基點至1.75%-2.00%,此次加息的決定獲得一致通過。美國經濟活動保持強勁增長,此前描述為穩健增長。美聯儲重申將保持寬鬆的貨幣政策立場,中期內保持通脹目標在2%左右,經濟面臨的短期風險大致均衡,就業市場持續收緊。

英國首相特雷莎·梅指出,繼續討論新的“有意義投票”條款。在關稅問題和伊核協議方面與美國存在意見分歧,英美“特殊關係”意味著允許兩國存在意見分歧,存在意見分歧後也仍能找到解決方案。

美國5月PPI年率漲幅超過預期,錄得近6年半以來最大漲幅,但潛在生產者通脹指數依舊保持溫和。5月PPI月率受汽油價格及服務業成本上升的推動,較上月增長0.5%。剔除了食品、能源和貿易服務後的PPI環比增長0.1%,與4月數據持平;同比增長2.6%,略高於4月的2.5%。

歐元區4月季調後工業產出月率下降0.9%,能源、耐用品和非耐用品以及半成品的產量都有所下降,隻有機械等資本產品的生產出現增長。工業產出數據不斷下降,為一係列數據提供了佐證,表明歐元區經濟正在降溫,歐洲央行也面臨著如何退出大規模刺激計劃的難題。

盡管油價上漲,英國5月CPI月率依舊意外的與上月持平。英國央行,上月表示,預計未來幾個月通脹將上升,因油價和能源價格上漲,之後將繼續穩步下滑至2%的目標。數據顯示,通脹很可能正在上升。自2011年1月以來,燃料價格出現了最大的月度漲幅,上漲了3.8%。

澳洲聯儲主席洛威指出,可能下次的政策變動更可能是加息而非降息,近期調整政策的可能性並不高,澳大利亞薪資增速在3%或更多是可能的。貿易戰和意大利政局進展都對全球經濟構成尾部風險,阿根廷、巴西和土耳其等新興市場的問題增多可能造成新的潛在的金融衝擊。

國內財經要聞


國內宏觀


自2018年初以來,我國債市多重信號交織。今年來信用事件的頻繁發生,也反映在高低評級信用債出現明顯分化上。高評級AAA企業債信用利差整體呈現波動走勢,而低評級AA級及以下企業債信用利差明顯走闊。市場對於以上現象的解釋範式呈現多元化,宏觀分析更多聚焦於貨幣政策、經濟運行與宏觀杠杆,固定收益分析在更多聚焦於信用個券、區域財力與風險排查。

國內股市


上證綜指周三收盤下跌30.01點,跌幅:0.97%,報3049.80點;深證成指周三收盤下跌153.64點,跌幅:1.49%,報10161.65點;滬深300指數周三收盤下跌37.61點,跌幅:0.98%,報3788.34點;創業板指數周三收盤下跌26.87點,跌幅:1.57%,報1685.89點。

國內樓市


5月以來,走進深圳的地鐵站,各式住房租賃廣告目不暇接。租賃住房正在加速在這座城市攻城略地。從大型商業銀行、房地產中介乃至中小平台,正在大力布局住房租賃。6月12日,建設銀行在深圳正式發布“長租長住 減租減負”活動。這意味著該行在住房租賃領域的布局鏈條扣上了最後一環。

國內產業


工信部13日在官網發布《關於電信服務質量的通告(2018年第2號)》,通告顯示,截至一季度末,全國電話用戶總數達到16.6億戶,其中移動電話用戶14.7億戶。移動寬帶用戶近12億戶,占比達81.5%,其中4G用戶保持穩定增長,總數達到10.6億戶。
美國總統特朗普以及朝鮮最高領導人金正恩周二簽署了一份聯合公布,表示將致力於朝鮮半島的完全無核化以及政局的持久和平。

這份被特朗普認為非常全面的文件中寫道,美朝兩國承諾將會進行後續的談判,並就發展雙邊關係進行合作。

當被問及這份協議對於朝鮮的無核化意味著什麼,特朗普表示兩國將會很快的開始這一進程。

美朝史上首度峰會成果豐碩,四大投行緣何並不樂觀?

兩國領導人簽署的文件照片顯示雙方在如下的四個方面達成了一致:
① 朝鮮和美國約定建立新的關係回應兩國人民對和平繁榮的期盼。
② 雙方將為建立韓半島持久穩定的和平而共同努力。
③ 重新確認2018年4月27日的《板門店宣言》,朝鮮承諾朝著韓半島完全無核化而努力。
④ 朝鮮和美國約定安置戰俘和戰爭失蹤人員的遺骸,立即移交其中判明身份的戰俘和戰爭失蹤人員的遺骸。

除此之外,這份文件還表示特朗普承諾將會向朝鮮提供安全保障,這指向了朝鮮政府一直所擔心的問題——美國政府最終的目標是朝鮮政權的更替。

美朝聯合聲明全文


《朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長金正恩和美利堅合眾國總統唐納德·特朗普的新加坡會談聯合聲明》

金正恩委員長和特朗普總統就關於建立新的朝美關係、建立韓半島持久鞏固的和平機製的事務全面、深入、真誠地交換了意見。特朗普總統承諾保障朝鮮民主主義人民共和國的安全,金正恩委員長重申堅定不移的完全無核化承諾。

金正恩委員長和特朗普總統一致認為,建立新的朝美關係必將有益於韓半島及世界的和平繁榮,建立互信能夠促進韓半島無核化,並作出聲明如下。

一、朝鮮和美國約定建立新的關係回應兩國人民對和平繁榮的期盼。

二、雙方將為建立韓半島持久穩定的和平而共同努力。

三、重新確認2018年4月27日的《板門店宣言》,朝鮮承諾朝著韓半島完全無核化而努力。

四、朝鮮和美國約定安置戰俘和戰爭失蹤人員的遺骸,立即移交其中判明身份的戰俘和戰爭失蹤人員的遺骸。

金正恩委員長和特朗普總統同意,史上首次朝美首腦會談是極其重要的劃時代事件,朝美將克服幾十年來的緊張局勢和敵對行為,並約定為開創新的未來而完全、迅速地履行聯合聲明所列事項。朝鮮和美國約定盡早舉行朝鮮有關高官和美國國務卿邁克·蓬佩奧主導的後續談判,落實朝美首腦會談的成果。

美利堅合眾國總統唐納德·特朗普和朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長金正恩約定為發展朝美關係、促進和平繁榮、維護韓半島及世界的穩定而合作。

二零一八年六月十二日於新加坡聖淘沙島

美朝雙方均對本次會面表示滿意



在簽署儀式上特朗普表示,他認為美國與朝鮮以及整個朝鮮半島的關係已經進入了一個與以往完全不同的時期,因為兩國都希望能夠做一些事情,同時兩國已經發展出了一個十分特殊的紐帶關係,這將會給兩國帶來更多的回報。

在簽署了這份協議後,特朗普向峰會上雲集的媒體宣布,金正恩是一個非常值得協商、非常聰明的談判者。

美朝史上首度峰會成果豐碩,四大投行緣何並不樂觀?

在進行另外一次握手前,特朗普說道:“很榮幸見到你,主席,我知道我們都取得了很大的成功,我們將要處理一個大問題,一個進退兩難的窘境,這個問題到目前為止還沒有解決,因此我們將會共同處理我們所關注的方面。”

隨後金正恩做出了回複,特朗普補充道,雙方將會做出處理,這將會取得成功,他也十分期待能夠與金正恩進行合作,最終雙方將會實現這一目標。

會議後,兩國領導人走出了談判場所,同時特朗普向媒體表示,進行的十分順利,雙方進行了一個很棒的會面,他認為結果是超出所有人所預期的,非常好。

美朝史上首度峰會成果豐碩,四大投行緣何並不樂觀?

曆史上第一次美朝領導人會面


在經曆了多年的虛張聲勢以及朝鮮的威脅和美國的威脅後,這是美朝兩國領導人第一次會面,此前兩國的敵對行為引起了市場對於戰爭的擔憂。

值得注意的是,許多分析人士認為,任何一位希望與朝鮮領導人(無論是金正恩還是他的父親)會面的美國領導人都有可能這麼做,因為朝鮮一直在需求這一事件的合法化。

特朗普給了金正恩繼續掌握政權的機會,但是美國方面也表示周二峰會的目標是十分明確的,那就是對朝鮮全面的調查以及可核查的無核化。

在金正恩接受了這一要求後,美國官方實際上已經放寬了嚴厲的國際製裁甚至是經濟製裁。除此之外,朝鮮還希望美國能夠對其政權以及邊境安全做出保障。

美國希望雙邊會談將是打開朝鮮局面的首要任務,從而最終得以促使朝鮮完全棄核,因為朝鮮核項目已經成為了日本和韓國的威脅。同時近期這也對美國大陸產生了威脅。

數十年以來,朝鮮一直將美國描述為一個帝國主義侵略者,並指責美國造成了朝鮮糟糕的經濟狀況。朝鮮還認為,鑒於美國極端以及直接的核威脅,朝鮮尋求核武器的途徑是合理的。

盡管一部分專家認為這是美國的戰略失誤,因為它讓金正恩與美國總統平起平坐,不過市場則認為今日舉行的會議可以被視作是美朝外交的突破。

澳洲國民銀行:沒有即興的內容總體影響有限,關注其他風險事件


澳洲國民銀行(NAB)匯市策略部門主管RAY ATTRILL認為這是一次精心策劃的會晤,沒有什麼真正即興的東西,所以沒給市場帶來太多發揮空間。

他表示本周的事件風險--比如G7峰會鬧劇之後我們所處的保護主義環境方面--那要比這次峰會更加重要。、

他還表示在美聯儲會議之前市場不會想做多美元,另外還有保護主義風險和英國脫歐議案的投票。未來還有一些硬性的市場事件。如果本周沒有其他事件風險,那麼市場或許會利用這次峰會作為推高風險資產價格的理由。

大和住銀:符合市場預期,但是不會很快對市場產生影響


大和住銀投信投資顧問首席策略師門司總一郎認為結果總體符合市場預期,這讓市場放寬了心,但單靠這一項恐怕還不足以拉高全球股價。

他解釋說峰會舉行之前,市場原本就沒抱有深切的地緣政治擔憂,這次峰會也並不會帶來企業獲利很快改善。

中國人民大學金融研究院:中國將在朝鮮事務上發揮更大的作用


中國人民大學重陽金融研究院副研究員王鵬則認為,未來朝鮮仍將在中國和美國之間保持微妙平衡,但在重大問題上朝鮮仍將依賴中國。同時,朝鮮將利用美國的力量來抵消中國對朝鮮的影響。從中美朝三國當前的關係來看,在可預見的未來,中國不會被邊緣化。相反,中國將在朝鮮半島事務上發揮更為主動、積極和正面的作用。

加拿大皇家銀行:這可能是一個長達兩年或更長時間的過程的開始


加拿大皇家銀行資本市場亞洲匯市策略部門主管SUE TRINH依然抱有憂慮,他認為雙方在無核化含義方面仍存在巨大分歧。

對美國來說,朝鮮必須進行完全、可驗證、不可逆的無核化。對金正恩而言,這意味著朝鮮暫停核試驗和導彈試驗,以換取重大的經濟好處。但是金正恩從未宣布打算放棄他稱之為“寶劍”的現有核武器。

根據以前的和平協議,主要問題將是實施的步伐,其中包括就核查方案達成一致。韓國總統文在寅表示,這可能是一個長達兩年或更長時間的過程的開始。

市場反應


美元兌日元升至三周高位,股市溫和上漲。

美朝史上首度峰會成果豐碩,四大投行緣何並不樂觀?

MSCI明晟亞太地區(除日本)指數上升0.2%,日本股市日經指數收高0.3%。
美朝史上首度峰會成果豐碩,四大投行緣何並不樂觀?

韓國綜合股價指數(KOSPI).KS11持平。

美朝史上首度峰會成果豐碩,四大投行緣何並不樂觀?

期貨市場暗示歐洲和美國股市今日將高開,E-迷你標普500指數期貨上升0.1%,歐洲的STOXX 600指數期貨上漲0.2%。
周一(6月11日),特朗普已抵達新加坡,即將與朝鮮領導人金正恩進行曆史性會晤。據悉,特朗普與金正恩的單獨會議將於當地時間12日上午9:15舉行。會談結束後,特朗普將舉行記者會,並於晚8點左右離開新加坡返回美國。

現貨黃金日內呈現“深V”行情,突破千三大關。但因“特金會”前夕美國罕見的進行事前談判,加上美國10年期國債收益率上行,導致避險情緒開始回落,金價徘徊1300美元關口附近。
6月12日財經早餐:美朝會晤料顯樂觀,金價多空鏖戰千三大關

此外,本周重磅事件及經濟數據雲集,美聯儲及歐洲央行均將公布6月利率決議。對於歐元兌美元而言,歐洲央行6月利率決議的影響將超過美聯儲,本周匯價極有可能漲至1.19附近,若預期兌現,將趁機重建歐元兌美元空頭倉位。 

全球石油供給跌幅加大並超出預期,石油過剩的難題目前正在轉變為短缺。沙特和俄羅斯均展現出增產跡象令油價承壓,不過美元漲勢受阻依然為油價帶來有效支撐。此外,市場擔憂美國對伊朗實施的新一輪製裁或導致伊朗石油出口下滑。

周二前瞻


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3052.78-14.36-0.47%
深證成指10175.35-30.17-0.3%
日經22522804.04109.540.48%
納斯達克指數7659.9314.420.19%
道瓊工業25322.315.810.02%
英FTSE7737.4356.360.73%
德DAX12842.9176.360.6%
法CAC405473.9123.690.43%

09:00 新加坡 美國總統特朗普與朝鮮最高領導人金正恩舉行會晤。
22:00 美國 美國國會參議院銀行委員會將對美聯儲副主席候選人克拉裏達和美聯儲理事候選人鮑曼的提名進行投票表決。

周一回顧


①愛爾蘭總理:10月份不達成英國脫歐協議可能性很小;
②德國總理默克爾:多邊主義在面臨全球範圍的“危機”;
③英國首相特雷莎·梅:英國希望擁有獨立的貿易政策;
④伊拉克油長:油價仍然需要更多的支撐、更加的穩定;
⑤美國國務卿蓬佩奧:對“特金會”取得成功感到非常樂觀;

全球主要市場行情一覽


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3052.78-14.36-0.47%
深證成指10175.35-30.17-0.3%
日經22522804.04109.540.48%
納斯達克指數7659.9314.420.19%
道瓊工業25322.315.810.02%
英FTSE7737.4356.360.73%
德DAX12842.9176.360.6%
法CAC405473.9123.690.43%

道瓊斯指數周一收盤上漲5.81點,漲幅0.02%,報25322.31點;標普500指數周一收盤上漲2.96點,漲幅0.11%,報2781.99點;納斯達克指數周一收盤上漲14.42點,漲幅0.19%,報7659.93點。
6月12日財經早餐:美朝會晤料顯樂觀,金價多空鏖戰千三大關

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1300.492.320.18%
現貨鈀金1022.628.820.87%
現貨白銀16.930.140.81%
現貨鉑金904.11-3.26-0.36%
香港黃金12037.0013.000.11%
美原油連續66.070.330.5%

現貨黃金日內走勢震蕩,呈現“深V”行情。日內跌至1294.2附近後強勢衝高,一度突破千三大關。但因“特金會”前夕美國罕見的進行了事前談判,導致避險情緒開始回落,金價徘徊1300美元關口附近。截止當前,現貨黃金報1300.49美元/盎司,日內漲幅0.18%。
6月12日財經早餐:美朝會晤料顯樂觀,金價多空鏖戰千三大關

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999268.660.400.15%
黃金延期268.510.240.09%
白銀延期3708.0013.000.35%
鉑金9995201.880.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.590.010.01%
歐元美元1.1783-0.0001-0.01%
英鎊美元1.33800.00010.01%
美元日元110.01-0.02-0.02%
澳元美元0.760900.00%

金價跌落千三關口,加上美國10年期國債收益率上行,美元似乎有意恢複漲勢,於93.50上方交投。市場普遍預期美聯儲本周將進行年內第二次加息,可能在今年夏季進一步支撐美元。截止當前,美元指數報93.59。
6月12日財經早餐:美朝會晤料顯樂觀,金價多空鏖戰千三大關

國際財經要聞


愛爾蘭拒絕接受關於在愛爾蘭設立邊界的內容,愛爾蘭總理瓦拉德卡稱,10月份不能達成英國脫歐協議的可能性“很小”。歐盟領導層或將需要圍繞英國脫歐舉行更多會議,可能會將歐盟第50條協議限製的時間延長,以增進英國脫歐討論。

德國總理默克爾表示,與美國方面同意重新評估當前貿易關係和現有的關稅。多邊主義在面臨全球範圍的“危機”,顯然歐洲將采取一定措施,以回應美國的金屬關稅。

G7峰會是一個“遭遇困難的峰會”。英國首相特雷莎·梅表示,需要避免在貿易上出現持續性的報複行為,應該鼓勵WTO,使得全球貿易規則對全球各方更加有效。貿易協定將會“堅決符合英國的利益”,英國希望擁有獨立的貿易政策,留在歐盟的關稅聯盟意味著接受歐盟的貿易政策。

伊拉克油長稱不應誇大油市需要更多供應,油價仍然需要更多的支撐,需要更加的穩定。伊拉克已經減少了產量,遵守了2016年12月達成的OPEC減產協議。在達成曆史性減產協議後,OPEC和非OPEC產油國還沒有達到既定的目標。盡管面臨挑戰,伊拉克仍將是首批確認延長2017年減產協議的國家之一。

美國國務卿蓬佩奧稱,與朝鮮的談判進展迅速,將比想象的更快結束。特朗普來出席峰會是有信心的,希望本次峰會能為未來的有效對話奠定基礎。美國希望從朝鮮獲得的終極目標並未改變,將持續製裁直至朝鮮實現無核化,對“特金會”取得成功感到非常樂觀,兩國需要對彼此有足夠的信任。

國內財經要聞


國內宏觀


國家主席習近平近日對脫貧攻堅工作作出重要指示強調,脫貧攻堅時間緊、任務重,必須真抓實幹、埋頭苦幹。各級黨委和政府要以更加昂揚的精神狀態、更加紮實的工作作風。習近平指出,打贏脫貧攻堅戰,對全面建成小康社會、實現“兩個一百年”奮鬥目標具有十分重要的意義。

國內股市


上證綜指周一收盤下跌14.36點,跌幅0.47%,報3052.78點;深證成指周一收盤下跌30.17點,跌幅0.30%,報10175.35點;滬深300指數周一收盤上漲0.37點,漲幅0.01%,報3779.98點;創業板指數周一收盤下跌22.91點,跌幅1.34%,報1688.62點。

國內樓市


2018年5月,地方城市進入土地政策發布密集期,一二線城市的土地成交量一再萎縮,三四線城市土地成交持續上行。整體來看,土地市場成交規模出現上升,土地成交的溢價率也回到高點,但受成交結構變動影響,成交樓板價跌至兩年以來最低點。

國內產業


中國工業和信息化部10日發布的數據顯示,截至4月底,中國4G網絡覆蓋全國95%的行政村和99%的人口,超過95%的行政村實現光纖寬帶網絡通達。工信部稱,2018年實施“深入推進網絡提速降費 加快培育經濟發展新動能2018專項行動”,廣大消費者和全社會進一步享受到信息通信發展帶來的成果。
標籤: 外匯 股市 黃金
一周以來,美元總體呈現出弱勢下行的走勢,但是總體上居於相對高位,這給了其他非美貨幣短線反彈的機會。不過相比於其他貨幣,美元進一步加息的預期在不斷走強,英鎊、澳元、加元近期加息的概率都有所降低,歐元區盡管有七月討論逐步退出寬鬆政策的計劃,但意大利政局以及貿易糾葛的不確定性也使得歐元有所走弱。而隨著特金會的如期召開,美元或王者歸來。

外匯周評:非美貨幣反彈欲喧賓奪主,美元加息在即或王者歸來

美元加息4次呼聲正濃,未來或進一步走強


經濟數據亮眼
6月1日公布的美國5月非農就業報告表現大幅好於市場預期,令市場對美聯儲今年將加息四次的預期升溫,也導致金價在衝高後空單借機入場。

具體數據顯示,美國5月非農就業人口新增22.3萬個,遠超預期的18.8萬,失業率也錄得3.8%,創下18年來的新低。此外,美國5月平均每小時工資年率錄得2.7%,與預期持平。5月平均每小時工資月率錄得0.3%,高於預期的0.2%。數據公布後,金價一度跌破1290美元。

就中期而言,此次非農報告的結果仍影響深遠,因為它很可能意味著美聯儲加速升息的壓力正在積聚。知名金融博客零對衝認為,非農數據為美聯儲6月加息提供了保障。

此外上周美國初請失業金人數意外下降,表明勞動力市場狀況進一步緊縮,勞動力市場接近或處於充分就業狀態。今年的失業率已經下降了十分之三,現在的失業率達到了美聯儲預計的年底水平。

這使得美聯儲今年實現四次加息的可能性進一步的上升。

新興市場資金不斷流入美元推高了美元走勢
國際金融協會(IIF)數據顯示,5月份新興市場資本流出123億美元,為2016年11月以來最大規模的資金流出。

5月份從新興市場流出的非居民投資組合資金規模達到123美元,為18個月最低水平。其中債市和股市資金流出60億美元左右,亞洲資金流出80億美元,南非和中東資金流出47億美元,其他一些因素如阿根廷和土耳其或巴西的罷工導致融資壓力上升也加速了新興市場資金的流出速度。

相比於新興市場貨幣的相對弱勢的走勢,美元近期強勁的表現吸引了大量買盤進入,進一步推升了美元的上漲。

美債收益率短時間仍有望上升
布朗兄弟哈裏曼銀行認為,5月18日美國10年期國債收益率從3.12%回落,上周一度跌至位於2.76%下方的低點,因歐元區政局危機似乎持續升級。

由於歐元區政局企穩,且美國5月非農就業報告全面向好,引發市場預期美國這個全球最大經濟體的增長將於二季度再度加速,推動美國10年期國債收益率在上周末前漲至2.90%上方,短線極有可能反彈。

同時布朗兄弟哈裏曼銀行還表示,期貨市場中投機者在過去5周裏有4周是增加了美元多頭,這對短時間美元的持續走強都發揮了關鍵作用。

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歐元聚焦7月退出寬鬆討論,意大利局勢或擾亂歐元走勢


6月1日隨著美國對歐盟、加拿大和墨西哥征收25%的鋼鐵關稅和10%的鋁關稅,美國的傳統盟國也發起了反製措施。

華盛頓日報認為,特朗普在G7峰會上致力於推廣對美國更有利的交易,對於盟友日益加劇的不滿,特朗普的反應可能是進一步加強對抗姿態,迫使盟友做出回應,即使美國可以在短期內贏得貿易讓步,疏離盟友的做法也將給其和盟友之間的關係造成持久損害。

不過由於歐洲尚未退出寬鬆,同時意大利局勢的動蕩以及意大利新上任的政府可能會與德國為首的歐盟國家的施政方案發生衝突,加劇了市場對於歐洲經濟前景的擔憂,這使得昨日歐洲盤面延續了亞盤時段的恐慌情緒,歐元也隨後走低。

不過市場人士表示,由於在貿易問題上歐盟並沒有采取退讓的態度,短時間或難以取得進展,目前市場的焦點還需聚焦於歐盟何時將考慮退出寬鬆。

早些時候,多位歐洲央行官員在靜默期(6月7日)前密集出面講話,並證實了將討論貨幣政策正常化,印證了此前市場的猜測,從而提振歐元上漲而對美元形成壓製。

據知情的歐元區官員表示,歐洲央行決策者預計會在下周的會議上舉行關鍵性的討論,最終可能會宣布他們準備何時停止購買資產。這些知情官員稱,央行行長德拉基可能會把6月14日的這次會議視為討論逐步停止購買債券的機會。

但是道明證券分析師表示,6月份的歐洲央行會議將見證德拉基努力周旋在經濟增長下降,總體通脹升級,周邊情勢緊張以及設置結束通脹的最終預期等一係列問題上。

德拉基需要采取非常微妙的態度,既要承認經濟前景面臨持續下行的風險這一點,也要表現出對經濟複蘇足夠的信心,以證明最終將結束量化寬鬆政策。

因此歐洲央行將在7月份的會議延遲做結束QE的決定,比如去年歐洲央行據在9月份討論了各種前景,但在10月份才做出最終決定。

意大利或有20%概率脫歐殃及歐元區
同時花旗集團特別經濟顧問Willem Buiter也警告稱,在歐洲退出寬鬆的過程中,還需要密切關注意大利的問題。

Willem Buiter表示這不是他的核心預測,但他認為必有20%的可能性意大利退出歐元區並在此過程中摧毀歐元區。作為歐元區內第三大經濟體,意大利的經濟影響力顯然是遠超過希臘,但是歐盟至今也未能找到解決希臘問題的辦法,因此意大利局勢如果持續惡化,將會對歐元區產生致命性的打擊。

此外意大利民粹主義的五星運動和聯盟黨上周組閣執政,結束三個月的僵局,也為意大利與歐洲之間的摩擦創造了條件,這是因為不受金融市場樂見的新政府不會自願放棄歐元或就此問題舉行全民公決,同時疑歐派經濟學家、角逐財長一職失利的Paolo Savona將在意大利政府中負責歐洲事務。

如果這些事件在近期持續發酵將進一步打擊歐元區的信心,從而使得歐元進一步承壓。

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澳聯儲利率維穩,料通脹不足仍將阻礙加息步伐


澳大利亞統計局6月4日發布的數據顯示,第一季度企業獲利季率為5.9%,達到創紀錄高位,並輕鬆超過3.0%的預期值。第一季度季調後企業庫存季率為0.7%,高於0.1%的預期值。此外,澳洲4月季調後零售銷售月率為0.4%,也超出了預期值0.2%。

因經濟數據好於預期,澳元兌美元一度升至0.7666,創下4月24日以來的最高水平。

而周二澳聯儲公布了6月利率決議,連續第21個月維持1.5%的現金利率不變,並未出乎市場預料。同時,決議聲明中提到對澳大利亞利率政策、經濟前景包括澳元等一係列的看法。

澳洲聯儲此次特別提到了對於信貸市場將製定更嚴格的標準措施,但也表明對未償還貸款的平均抵押貸款利率將繼續下調。

此前,悉尼和墨爾本的房地產市場高燒不退,這對於本就存在家庭高負債的澳大利亞家庭無疑是雪上加霜,導致了實體行業的衰退。

隨著政策的推進,房價已經出現了小幅下跌,房屋信貸增長放緩,炒房勢頭得到遏製。澳大利亞更嚴格的監管措施和信貸標準幫助遏製了因家庭負債積累的違約風險。

從短期來看,房價下跌會帶動通脹下降,但從長期來看澳大利亞居民消費就此解放反哺實體經濟。

澳洲聯儲也表達了對於澳洲經濟前景的信心,同時近期以鐵礦石為主的大宗商品漲勢喜人也是推動澳元走高的重要原因。

不過市場人士表示,通脹可能在一段時間內保持低潮,因薪資增速最近仍舊低迷,就業增長在近幾個月減緩,通脹想要回到預期略高於2%的區間仍需要一段時間,但是由於國內居民較高的負債水平,依靠內需來拉動通脹的上漲顯然是困難的,這意味著澳元短期內依然缺乏進一步走強的動能。

而市場對於澳元走強也是持懷疑態度的。最新統計數據顯示,2018年年內澳洲聯儲加息的可能性隻有24%,預計明年3月份首度加息的概率也尚未過半。

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脫歐再扼英鎊咽喉,聚焦8月加息


歐盟首席脫歐談判代表巴尼爾日前稱,英國的邊界擔保方案不能適用於全境,因為這是為了北愛爾特別定製的。這暗示歐盟或難以接受英國就愛爾蘭邊界的方案擴展至整個脫歐條款中,仍需與歐盟商定關稅、監管等條款。

此外,英國央行日內公布的調查顯示,51%的民眾預計英國央行將在未來12個月加息,此前有58%的民眾這樣預期;這表明市場對英國央行加息的預期有所降溫,再度施壓英鎊。目前分析認為,英銀加息可能延遲至8月份,而英國下周將針對特雷莎·梅的脫歐歐議案進行投票,英國脫歐不確定性依然存在,因此英鎊短期可能依然承壓。

金融市場預計,英國央行8月加息的可能性略高於50%,屆時央行將更新經濟預測,並召開新聞發布會。在接受調查的63位經濟學家中,沒有一位預計英國央行將在6月21日會議上提高0.5%的利率。 

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貿易問題衝擊加拿大市場,加元走軟7月加息或面臨考驗


隨著美國對加拿大征收鋼鋁關稅,加拿大總理特魯多表示,他已經拒絕了美國支持雙邊貿易協定、取消北美自由貿易協定的提議,這意味著一直處於艱難談判中的北美自貿協定或命懸一線。

在2015年之前,加拿大一直是美國最大的貿易夥伴,貿易互通聯係緊密,即使在2015年失去了這一頭銜,加拿大一直也是位居第二大貿易夥伴的寶座,而加拿大自然和地理環境也決定了加拿大大部分的產品將銷往美國。

不過隨著貿易關稅的實施,同時北美自貿協定面臨破產,這意味著加拿大的對外出口將面臨極大的問題,這可能會嚴重損害加拿大的經濟,導致加元下跌。

事實上今年加拿大經濟的不俗表現得益於消費以及出口,隨著出口面臨著阻礙,或導致加拿大的經濟增速減緩,這也將對加拿大的七月加息產生直接的影響。

分析師指出,加拿大5月就業人數減少0.75萬,就業雖未出現整體的改善,但工資增長料有進一步上行壓力。工資增長預期會有一定幅度上升,部分是因魁北克、不列顛哥倫比亞省上調最低工資。這些法律的變化可能會影響到工資增長,並最終傳遞至像餐飲和家庭服務業的的CPI。

市場目前預計,今年的利率會上調2次,下次加息幾乎肯定的是在7月11日,但日內加拿大就業數據再度黯淡,可能會使得該央行在收緊政策時思量再三。這使得加元近期呈現出持續回落的走勢。

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特金會近期左右日元走向,深陷超寬鬆加息或遙遙無期


受近期貿易糾葛引發的避險情緒的影響,日元出現了持續的上漲,這或導致日本出口的進一步下降,並導致超寬鬆政策的無限延長。

不過人士表示,相比較貿易戰,近期的特金會可能會對日元產生更為直接的影響,如果美國能夠在與朝鮮的談判中取得實質性的進展,那麼將會推動日元的走低。

但野村證券分析師指出,日本政府針對經濟財政管理改革的基本政策草案再次公布,預計日本央行將“盡早實現”物價穩定目標。

在政府對其基本政策的所有年度更新中,2014年它使用了“盡可能早地”(實現政策緊縮)。然後,僅僅4個月後,日本央行在14年10月份擴大了寬鬆的貨幣政策,而且2015-2017年它也並沒有使用這個詞。

該基本政策草案的重點在於創造適當的經濟環境,以確保2019年10月加息計劃落實。政府可能希望日本央行以寬鬆政策立場支持經濟,但這意味著日本央行的政策緊縮仍遙遙無期。

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