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美元驚現重大複蘇信號?法國農業信貸:別鬧了!

8月23日訊——周三(8月23日)亞市盤中,美元指數回吐漲幅,盤初於平盤附近窄幅震蕩後快速走高,時段內最高摸至93.62,現交投於93.51一線。

法國農業信貸(Credit Agricole)外匯策略研究指出,美元已自低點反彈,特別是兌諸如日元和瑞郎等低收益率貨幣,不過幾無跡象顯示美元將出現重大複蘇,具體觀點如下。

美元惊现重大复苏信号?法国农业信贷:别闹了!

據FX678觀察,該行認為從這方面來看,周四至周六(8月24-26日)將召開的傑克遜霍爾全球央行年會,討論的焦點將為美國及全球其他國家低企的通脹,以評估為各國經濟帶來的不同層面的結構性轉變。

即使此次會議並未透露任何特定政策信號,但相關討論的基調料強化市場預期,即美聯儲收緊貨幣政策步伐將極為緩慢。

指出,北京時間周五(8月25日)22:00美聯儲主席耶倫將於傑克遜霍爾全球央行年會上發表有關金融穩定講話,可能會是她最後一次以美聯儲主席的身份參加年會。

美元面臨的主要壓力來自於美聯儲下次加息可能還需數月,市場將不願加大對其加息的計價,因未來數月美國經濟數據表現和特朗普政府財政政策存不確定性。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:07,美元指數報93.51/53。

8月23日訊——美元在連續兩日下挫後周二(8月22日)上漲,得益於歐元下跌,因歐元區數據弱於預期,且投資者在本周召開的全球央行會議前調整頭寸。
全球央行会议前美元上涨,欧元看多头寸接近5年高位
美元兌歐元錄得逾兩周來的最大單日百分比升幅,兌日元也錄得一周來的最佳單日升幅。

Oppenheimer Funds旗下Global Multi-Asset Group投資組合經理Alessio de Longis稱,“有大量美元空頭,且部分海外成長動能穩定下來,但仍算不錯,創造出美元小幅上漲的可能性,我們開始看到大量美元空頭頭寸中的一部分出現獲利了結。

全球央行行長本周晚些時候在美國懷俄明州傑克遜霍爾召開會議,促使投資者在會議前平衡外匯頭寸,減少一些所持美元空頭押注。

投資者在等待美聯儲主席耶倫和歐洲央行行長德拉基在傑克遜霍爾的講話,但預計他們都不會傳遞新的政策訊息。

道明證券高級外匯策略師Mazzen Issa稱,“德拉基已經暗示有意在秋季解決負債表問題,我們解讀的意思是在10月會議上。

美元兌歐元走高引領周二美元上漲,在德國8月投資者信心指數下降的數據發布後,歐元下跌。

德國智庫ZEW稱,其月度調查報告顯示,德國8月經濟景氣指數從7月的正17.5下降到正10.0。路透預估為降至正15.0。

美元指數漲0.5%,報93.549。
全球央行会议前美元上涨,欧元看多头寸接近5年高位
歐元下跌0.5%,報1.1749,周一錄得本月迄今最大單日漲幅,但今日回吐了大部分漲幅。
全球央行会议前美元上涨,欧元看多头寸接近5年高位
RBC Capital Markets首席外匯策略師Adam Cole稱,“我們偏向在這樣清淡的市況裏,逢高賣出歐元/美元,因為我們認為潛在持倉水平仍頗為過度。

根據最新的持倉數據,歐元看多頭寸接近五年高位,部分投資者認為,考慮到央行近期對歐元的謹慎立場,歐元強勢可能會消退。

8月22日訊——周二(8月22日)亞洲時段盤初,全球金融市場再度顯現出了謹慎情緒占主導低位的走勢。在引發轟動的美國“世紀日全食”落幕之後,投資者重新把視線轉回了經濟基本面層面。本周四,一年一度的傑克遜霍爾全球央行年會就將開幕,這成為了當前市場關注的焦點。然而,投資界的普遍看法卻是,由於美國在經濟、政治和外交層面上仍面臨層層不確定性阻撓,美聯儲主席或許不會在此次會議上發表過於激進的言論。這顯然再度打壓了看多美元的情緒。
半岛风波又起避险再重燃,全球央行年会前市场仍纠结

美韓“例行”軍演時機不對,朝鮮局勢或再起波瀾


市場謹慎情緒受限來自地緣局勢風波的重燃。美國國防部五角大樓上周五(8月18日)宣稱,將於本周一開始在韓國及周圍海域與該國舉行為期十天的聯合軍演。這一顯然“不合時宜”的舉動立刻招致了外界的批評。

因為,朝鮮半島局勢緊張的狀況早已是路人皆知,此前美國與朝鮮領導人隔空對吼的狀況,一度曾經讓許多投資者相信一場大戰或已經迫在眉睫。盡管上周,在朝鮮以“需要更多準備時間”為有做了退讓,暫時令危機降溫,但在各方恢複和談之前,危機並沒有真正地解除。

雖然,美國國防部長馬蒂斯解釋稱,此次美韓聯合軍演,隻是年度例行軍事訓練計劃的一部分,並非是為了針對當前的朝鮮半島局勢而故意“秀肌肉”,並且,美方已經把參加演習的士兵數量也從原計劃的2.5萬人削減到了1.75萬。而馬蒂斯解釋稱,縮減演習人數也是“技術性調整”和當前的朝鮮局勢無關。但問題在於,朝鮮金正恩當局是否能夠聽懂五角大樓的上述這番解釋。
半岛风波又起避险再重燃,全球央行年会前市场仍纠结

分析人士指出,此舉凸顯出了美國在東北亞地區的戰略困境:又要設法履行對日韓等盟國的安全承諾,又要盡可能去避免再度激怒朝鮮,這一“走鋼絲”策略,注定讓人感到戰戰兢兢。鑒於此前朝鮮方面已經揚言,如果美方作出“進一步”的挑釁行動,就仍將做好準備進行還擊,目前,尚不清楚該國會否把美韓例行軍演視作新的挑釁。朝鮮官方至今尚未就此正式置評。

但市場投資者則提前就此做出了反應。在地緣局勢不確定性未消的狀況下,美元兌日元周一再度承壓,進一步回吐了的上周反彈漲幅。

半岛风波又起避险再重燃,全球央行年会前市场仍纠结

近期以來,日元匯率已經是朝鮮局勢情緒緊張水平的晴雨表,雖然日本本土直接位於朝鮮導彈的打擊射程之內,但這仍無礙國際投資者在地緣局勢緊張情緒升溫之際買入日元避險。而日元基本維持同步表現的現貨黃金價格在周一也再度走強,此後仍有望繼續向上挑戰1300美元關口。

不確定性大敵當前,耶倫本周不敢輕易放鷹


相比而言,金市投資者在做多的過程中顯得更加謹慎,因為本周四開始的為期三天的傑克遜霍爾全球央行年會過後,全球主要央行的下一步政策走向才會進一步明朗化,在此之前,投資者寧願在短時間內保持繼續觀望的姿態。而周一發生在美國的日全食則給了投資者一個更好的觀望理由,使得美股、美元和黃金價格在周一進入紐約時段後就沒有更進一步的大波動。

這也意味著此前押注美元指數會快速反彈的投資者還要失望上一陣子。許多投資者之前曾預計,美聯儲主席耶倫會在本周後半段舉行的、有可能是她任內出席的最後一次全球央行年會上和盤托出此後的進一步緊縮計劃——包括加息和“縮表”在內,這如果配合上歐洲央行行長德拉基口頭干預打壓過度強勢的歐元匯率的言論,將令匯市出現戲劇性的反轉。

半岛风波又起避险再重燃,全球央行年会前市场仍纠结

然而,基於當前的現實狀況:朝鮮局勢餘波未平,美國國內政治動蕩還在延續,且經濟強勢能夠繼續延續也需要進一步的觀察,因此,即便是最後一次以美聯儲主席的身份親赴傑克遜霍爾,耶倫在本周稍後的講話也更有可能是逢場作戲多說一些客套話,這便意為這美元指數低位盤整的走勢還將繼續延續下去。
半岛风波又起避险再重燃,全球央行年会前市场仍纠结

上周末就有分析師指出,美元匯率走勢始終無法擺脫特朗普新政不給力的影響,這是開年以來盡管美國就業數據持續向好,美聯儲也每季度按時加息,但美元卻持續沉淪的根本原因。所以,市場眼光都投降了下月的美國財政“世紀談判”之中,隻有談判水落石出,讓美國政府停擺噩夢得以消除,並讓以減稅為代表的“特朗普新政”落地之後,美元指數才有望真正否極泰來。近期,美元指數仍將在92-95的區間內持續拉鋸盤整。

而諸如高盛等機構認為,下月國會預算談判成功與失敗的幾率大致為五五開,這意味著9月的美聯儲會議會期也會籠罩了持續的不確定性之中。而“不確定性”恰恰是投資者最為痛恨的一個詞,所以,美元指數的築底過程,也非常有可能要比大家想象的更久。而如果美國政府停擺這樣的噩夢真的發生,那麼對於特朗普本人及其國會共和黨同僚將是雙輸的結果,在該狀況下,美元進一步跳水沉淪,或許就將是誰也無力組織的狀況。

8月22日訊——美元周一(8月21日)急挫,因朝鮮地緣政治局勢緊張,投資者等待本周在傑克遜霍爾舉行的年度央行會議,全球主要央行行長可能會對未來政策行動做出暗示。
朝鲜被激怒美元承压下跌,日元受追捧欧元牛市或难改变    
美元兌避險日元連續第四日下跌,日元通常在市場避險情緒緊張時受到追捧。今年迄今美元跑輸,因總體而言美國數據乏善可陳,美聯儲堅持緩慢升息的步伐。
    
美元持續承壓,近期地緣政治憂慮加重,主要因朝鮮核能力威脅,以及困擾美國總統特朗普及其內閣的問題仍未得到解決...”Forex.com研究負責人James Chen稱。
    
韓國和美國軍隊針對朝鮮的武器計劃,周一開始進行計算機模擬的軍事演習,這一舉動激怒了朝鮮。朝鮮譴責軍演是為核戰爭做準備。
    
盡管考慮到美國政治局勢總體動蕩不安,最近幾日對美聯儲政策調整的押注減少,但如果美聯儲主席耶倫周五強調通脹目標風險和金融穩定性需要密切關注的話,美聯儲加息預期可能會升溫。
    
道明證券在一份報告中稱,“我們預計耶倫的講話內容不會有任何大的意外,但耶倫也有可能暗示,金融穩定性應該是美聯儲繼續保持其政策正常化路徑的另一個原因,這對市場來說是一個偏鷹派的意外。
    
在下午的交易中,美元兌日元下跌0.4%,報108.81。
朝鲜被激怒美元承压下跌,日元受追捧欧元牛市或难改变   
同時,歐元自日低反彈,全日升0.4%,報1.1810,遠低於本月早些時候觸及的1.19之上的兩年半高位。市場認為,對歐洲央行來講,歐元今年的兩位百分數漲幅可能過高,歐洲央行對撤走刺激舉措仍持謹慎態度。
朝鲜被激怒美元承压下跌,日元受追捧欧元牛市或难改变    
盡管歐元近期下跌,但今年迄今仍累積上漲逾11%,為表現最好的G10(十國集團)貨幣。
    
上周有報道稱,歐洲央行行長德拉基不會在本周的傑克遜霍爾會議上傳遞新的政策訊息,減弱了歐洲央行將開始縮減刺激舉措的預期。

標準銀行的G10策略負責人Steve Barrow寫道,鑒於在幾輪市場避險情緒高漲期間,美元未能取得與其他避險貨幣相當的漲幅,因此以美元為融資貨幣的套利交易看起來有利可圖。

一段時間以來,持有發達市場和新興市場高收益貨幣的投資者不得不警惕導致市場風險偏好下降的事件,因為這可能會提振美元、侵蝕套利交易的利潤,“但現在我們懷疑投資者是否還有必要如此擔心”。

假如沒有像美國和朝鮮之間發生軍事衝突這樣導致市場大規模避險的事件,“我們認為有理由相信,美元作為融資貨幣的套利交易將會帶來回報”。

相對於美元,歐元、日元和瑞郎等低收益貨幣兌高收益貨幣更有可能上漲,從而抹去套利交易的利潤。

預計歐元/美元在未來一至兩年內達到1.30,歐洲央行行長德拉吉在周五的傑克遜霍爾會議上或許無法放慢歐元上升的步伐。

美聯儲12月加息幾率猶存,下半年美元有望暫停跌勢

8月21日訊——周一(8月21日)亞市盤中,美元指數於平盤上方小幅衝高後回落,現交投於93.45一線。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)外匯策略研究認為,美國政策製定者們似乎對美國通脹將再度上漲有信心,具體觀點如下。

美联储12月加息几率犹存,下半年美元有望暂停跌势

盡管美國通脹尚未顯現回暖跡象,但上周公布的美聯儲7月貨幣政策會議紀要顯示,較5月會議而言,委員們加大了對通脹的討論,最為重要的是,大量委員仍認為近期通脹的疲軟僅為暫時的。

據FX678觀察,上周美聯儲公布的7月會議紀要顯示,美聯儲官員對通脹能否在短期內回暖依然分歧較大,並未透露縮表啟動的具體時間,隻是暗示可能於9月宣布相關決定。

指出,該行稱,盡管美國通脹略顯疲軟,但大量美聯儲官員仍對此感到適宜,令美聯儲極有可能於12月再度加息,不過當前市場並未對此進行計價,因此下半年美元跌勢或暫停。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間12:30,美元指數報93.45/47。

全球央行年會或無料可期,美元多頭前路或仍艱難

8月21日訊——周一(8月21日)亞市盤中,歐元兌美元於平盤附近窄幅震蕩,現交投於1.1759一線。

法國農業信貸(Credit Agricole)外匯策略研究表示,近期美元漲勢艱難,因較強勁的美國經濟數據和紐約聯儲主席杜德利利好美元言論,為美國聯邦公開市場委員會(FOMC)7月鴿派紀要,和美國政治鬧劇所部分抵消,具體觀點如下。

全球央行年会或无料可期,美元多头前路或仍艰难

指出,上周美聯儲三號人物、紐約聯儲主席杜德利在受訪時稱,若經濟發展持續向好,會讚成今年晚些時候加息。

不過12月前美聯儲料不會再度加息,且美國政局仍為不確定性來源,因此經濟數據好轉帶來的美元反彈力度料仍溫和。

周四至周六(8月24-26日)將召開傑克遜霍爾全球央行年會,美聯儲主席耶倫和歐洲央行行長德拉基將相繼發表講話,不過市場對此會議釋放相關政策信號的預期低企。

美聯儲已概述了其縮減資產負債表計劃,將有大把機會在9月貨幣政策會議上解釋縮表細節。此外,上周有媒體報道稱,德拉基不大可能在全球央行年會上釋放重大政策信號。

經濟數據方面,本周較為清淡,僅需重點留意歐元區係列采購經理人指數(PMI)、美國耐用品訂單和英國二季度國內生產總值(GDP)。據FX678觀察,該行認為,英國二季度GDP修正值料不大可能重燃英國央行加息預期,且料無力提振英鎊。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:46,歐元兌美元報1.1757/59。

8月18日訊——周五(8月18日)歐洲時段,美元兌日元徹底失守109關口,日內跌幅擴大到0.87%,刷新4月20日以來低點至108.61。匯價周中上衝111整數關口失利,至今已連續3個交易日下挫,總跌幅已逾240個點。
日元获天赐避险良机,多头肆无忌惮创近四个月高位
美國政壇接二連三上演鬧劇,美聯儲決策層針對下半年加息分歧擴大,以及歐洲再現汽車恐襲,全球新一輪避險情緒咄咄逼人,日元的避險資產地位得到空前強化。
日元获天赐避险良机,多头肆无忌惮创近四个月高位
7月會議紀要顯示出,美聯儲官員對今年的加息路徑存在嚴重分歧。一些聯儲官員認為,當前的通脹水平不能支持加息,認為通脹風險可能偏下行。由此建議“美聯儲可以再多些耐心”,等確認通脹處在正軌後再進行下一步舉措。

關於特朗普政府能否順利推動各項改革的疑慮在本周明顯抬升,在這之前多為企業退出美國兩大委員會,抗議特朗普對弗吉尼亞州騷亂事件涉嫌同情種族主義者的評論。

白宮知情者對美國新媒體Axios表示:“特朗普現在的危險是,一位高官辭職可能會引發類似銀行擠兌的情況,隻要有一位要員請辭,其他很多人都可能步其後塵。”身邊的人如果出走,意味著特朗普提振增長的種種方針,都有可能永遠隻是口號。

當地時間18日,西班牙巴塞羅那汽車恐襲案中的一名傷者去世,這使得17日發生的車輛撞人事件的死亡人數上升至14人。

布朗兄弟哈裏曼銀行的貨幣策略師Masashi Murata表示,周五歐洲和美國股市的表現可能對日元匯價的近期前景至關重要。

技術上看,美元兌日元前期低點108.11面臨的考驗愈發嚴峻,如果該價位不保,匯價很可能開啟深幅下探節奏,不排除下探105關口的可能性。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間22:00,美元兌日元報108.68/71。

8月18日訊——美聯儲今年票委、達拉斯聯儲主席卡普蘭(Robert Kaplan)周四在得克薩斯州拉伯克商會發表講話時敦促對於下次加息保持耐心,因通脹疲軟。他表示,“我認為我們應該非常耐心和審慎地對待”有關聯邦基金利率的下一步行動。
美联储卡普兰:需对加息需保持耐心,美元疲弱有利经济
他希望在再次加息之前看到有關通貨膨脹率上行的更多進展,但支持在不久的將來啟動縮減資產負債表的進程。

他表示:“我相信我們應該盡快開始這個進程,讓我們的資產負債表縮小,”他補充說,“我們設計了這樣一種非常漸進的縮減方式,以減少市場影響。”

卡普蘭認為僅僅是市場估值本身並不值得擔憂,讓他擔憂的是“帶有杠杆的調整”。

他表示,“我關注的是估值之外的因素——尤其是杠杆”美元已經走強好幾年了,“在其它因素都一樣的情況下,美元疲軟是有幫助的。”

在卡普蘭講話期間美元反應不大,幾乎走平。
美联储卡普兰:需对加息需保持耐心,美元疲弱有利经济

幾乎在同一時間,美聯儲今年另一位票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡裏(Neel Kashkari)在回答關於縮表的問題時表示:“我們將關注市場,關注國債市場,看看它們的表現,看看投資者的行為,以啟動縮表程序。”

卡什卡裏周四在明尼蘇達Edina的一個問答環節表示,“我們將關注更廣泛的經濟因素。我想,我們也關注國會的債務上限談判。我想我們要密切關注這個過程。”

他最後表示,“總之,我們確實希望資產負債表正常化。我們認為,以前擴大資產負債表是正確的。我們希望盡量減少市場焦慮,盡量不帶來破壞風險。”

投資者預期美聯儲將於9月公布其縮表時間安排。

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