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周一(10月16日)美元小幅上漲,因投資者調整頭寸,上周五(10月13日)發布的通脹數據令人失望,將美元推至逾兩周低位。今日沒有發布能左右市場方向的重大數據。美元指數漲0.22%,報93.287,上周五該指數在消費者物價數據發布後應聲跌至92.75,為9月26日以來最低。
    
上周五發布的消費者物價數據顯示,通脹仍溫和,令預期通脹上升的投資者大失所望。

上周三(10月11日)發布的美聯儲9月會議紀要顯示,美聯儲官員就通脹上升和通脹遲滯情況下的未來升息路徑進行了深入討論。

耶伦讲话缓和低通胀忧虑,美指小涨但市场仍偏观望

道明證券北美外匯策略負責人Mark McCormick認為,市場已經消化了很多負面消息。

McCormick表示,看到一些軋平頭寸,未來一兩日可能還將有更多,然後我認為市場將更加聚焦於美國的通脹前景。

美聯儲主席耶倫上周日(10月15日)重申美聯儲將逐漸加息的立場,稱盡管通脹疲弱但經濟和勞動力市場強勁。

交易商預計美聯儲將在12月會議後宣布加息,但對明年進一步加息就沒有那麼樂觀了,盡管美聯儲預估顯示明年可能還將加息三次。

此外,彭博周一報道稱,斯坦福大學經濟學家泰勒在美聯儲主席面試中給特朗普總統留下了深刻印象後,美元也受帶動上漲。因市場認為,泰勒比葉倫更偏鷹派。

耶伦讲话缓和低通胀忧虑,美指小涨但市场仍偏观望

歐元走弱,此前奧地利大選令保守派庫爾茨將成為下一任總理。

周一,西班牙距離中央政府統治加泰羅尼亞更近了一步,此前加泰羅尼亞自治區主席普伊格蒙特沒有在第一個最後期限時間澄清獨立意圖。
周日(10月16日)美國財長努欽表示,希望下個月完成對美聯儲主席的遴選。美聯儲的未來主席人選是全球經濟大背景下的不確定因素之一。目前下一任美聯儲主席最熱門的人選有四位,分別是現任美聯儲主席耶倫(Janet Yellen),美聯儲理事鮑威爾(Jay Powell),前聯邦儲備委員會理事沃什(Kevin Warsh)、和斯坦福大學的經濟學家和前財政部官員泰勒(John Taylor)。

美联储更迭如何撼动美元?一图解剖四热门人选影响

美聯儲的政策可能出現180度大逆轉


兩位美聯儲內部人選耶倫和鮑威爾中的任何一位如果成為下任美聯儲主席,美聯儲當前的貨幣政策料不會出現特別大的改變。

但沃什和泰勒卻是美聯儲政策的反對者。沃什反對寬鬆貨幣政策,希望美聯儲不要過多幹涉經濟管理。泰勒則是出了名的鷹派人物,他呼籲美聯儲縮減資產負債表,宣稱利率維持在低水平時間過長,將導致通脹過度上升。

芝加哥DS Economics創始人Diane Swonk表示,如果沃什或者泰勒當選,美聯儲的政策可能出現180度大逆轉。

而動蕩的可能性並不止是在美聯儲主席人選。費希爾辭去美聯儲副主席一職,給了特朗普一個非同尋常的機會,讓他在未來幾個月裏重塑央行的領導地位,至多4個席位。

美聯儲決策層人員變動會增加全球經濟增長不確定性


一位歐洲官員在世界銀行和國際貨幣基金組織在華盛頓的會議上表示:對於全球經濟增長來說,美聯儲決策層更換不確定性是下行風險。圍繞著英國脫歐等因素,存在著足夠的不確定性,而美聯儲決策層人員變動會增加這種不確定性。

美國股市正處於創紀錄高位,美國經濟增長率為3%,失業率正處於自布什時代以來的最低水平,這意味著人們顯然有理由反對美聯儲決策層大變動。這將意味著重新任命耶倫。耶倫周日表示,美國經濟的“持續走強”將促使進一步的漸進加息。

同為美聯儲官員的鮑威爾不太可能放棄由耶倫實施的超循序漸進的貨幣緊縮政策。

然而,Warsh和泰勒將受到保守派的歡迎,他們警告稱,央行已經利用其廣泛的自由裁量權來實施危險的政策,這可能會導致通貨膨脹或資產價格泡沫。

美聯儲下任主席四大熱門人選立場及對美元影響一覽:
美联储更迭如何撼动美元?一图解剖四热门人选影响

泰勒和沃什都將追求鷹派的加息


推動低利率的進步集團Fed Up的Jordan Haedtler認為,泰勒和沃什都將追求鷹派的加息。

沃什在本伯南克的領導下扮演了一個重要的角色,他是華爾街的危機時代的對話者,但他後來批評了之後量化寬鬆政策,並表達了對通脹飆升的擔憂,他敦促美聯儲關注長期趨勢,而不是試圖對經濟進行微觀管理。沃什建議將通脹目標在1%至2%之間。這可能意味著貨幣政策立場的收緊。

誰是美聯儲主席,影響或許沒那麼大


一些經濟學家警告說,不要誇大激進改革的前景。例如,沃什不一定會采取激進的加息措施。如果他繼續接受一種觀點,即特朗普的改革將在不引發通脹的情況下提振經濟的長期發展軌跡,或許會證明相對寬鬆的貨幣政策立場是合理的。

基石宏觀經濟的Roberto Perli指出,在更廣泛的美聯儲體係中,有一種“強烈的共識”,即逐步向低利率水平的加息,他認為不論誰擔任美聯儲主席,將無法突然推翻它。

在周六被問及對美聯儲未來的不確定性時,墨西哥央行行長Agustín Carstens表示,美聯儲主席非常重要,但美聯儲的決定是由聯邦公開市場委員會決定的,我相信美聯儲將繼續是一個非常強大的機構。

沃什當選可能最高,耶倫第二


據華爾街日報調查,經濟學家預期前美聯儲理事沃什(Kevin Warsh)最有可能獲得特朗普提名為下屆美聯儲主席;現任美聯儲主席耶倫和美聯儲理事鮑威爾則是第二和第三位最有可能獲提名為下屆美聯儲主席的人選;耶倫目前的任期將於明年2月初屆滿。

美指跌勢再度開啟?基本面及技術面因素都說不!

周一(10月16日)亞市盤中,美元指數於93關口上方強勢整理,現交投於93.17一線。

布朗兄弟哈裏曼(BBH)指出,上周美元兌所有主要貨幣均錄得下跌,核心觀點如下。

美指跌势再度开启?基本面及技术面因素都说不!

10月6日公布的美國9月非農就業報告創7年來首次負增長,此後美元轉為下行,打開了匯價的回調之路。從基本面角度來看,需警惕利好美元的消息持續不為市場重視。

目前距美聯儲12月利率決議還有兩個月,當前市場對其12月加息的信心高漲,對此的計價漲至峰值逾80%,且美國10年期國債率漲至六個月交投區間上限2.40%附近。

上周四(10月12日)美指結束了此前的四連跌,終盤微漲,不過在上周五(10月13日)美國公布了不及預期的核心消費者物價指數(CPI)後,美指再度收跌。

指出,具體數據顯示,美國9月未季調CPI年率上漲2.2%,預期上漲2.3%,前值上漲1.9%;9月未季調核心CPI年率上漲1.7%,預期上漲1.8%,前值上漲1.7%。

據FX678觀察,技術面來看,該行認為,美指最近一輪漲勢始於9月20日,自91.50漲至94.25附近,此後下跌。日圖中MACD指標和隨機震蕩指標逐步下移,未來數日5日移動均線似乎即將下穿20日移動均線。

盡管如此,該行仍對周圖中技術指標,尤其是MACD指標和隨機震蕩指標印象深刻,因其仍相當具有建設性。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:47,美元指數報93.17/19。
周三(10月11日)金價延續升勢,現貨黃金漲0.29%,報1,291.73美元/盎司。此前美聯儲發表的9月會議紀要顯示,決策者對通脹升高前景和在通脹不上升情況下的未來升息路徑進行了深入的討論。

舊金山聯儲總裁威廉姆斯稱,美聯儲應該在未來兩年內逐步升息,直至短期利率達到2.5%。

金价四连阳欲重回千三大关,因低通胀或持续打压美元

道明證券商品策略負責人Bart Melek認為,美聯儲會議紀要似乎在強調,低通脹可能不是暫時性的,紀要還強調了未來利率決定將取決於經濟數據。

Melek還認為,美聯儲對於低通脹的擔憂將利多金價。金價有望在周末前觸及1,300美元/盎司。

金價周二(10月10日)觸及近兩周高位,周三錄得連續第四日上漲。美元指數跌至近兩周低位,令以美元計價的黃金對其它貨幣持有者來說更便宜。

圖:現貨黃金15分鍾走勢
金价四连阳欲重回千三大关,因低通胀或持续打压美元

其它貴金屬,銀價漲0.8%,報17.22美元/盎司,前日觸及三周高位。鉑金漲0.02%,報929.20美元/盎司,盤中觸及兩周高位的934.50美元。

鈀金漲2.8%,報959.75美元/盎司,為一個月高位。
周三(10月11日)美元兌一籃子主要貨幣跌至兩周低點,美聯儲最新公布的會議記錄暗示決策者對12月加息持開放態度,但仍擔心通脹疲弱。美元指數跌約0.4%,報92.937,盤中觸及9月26日來最低。

多位美聯儲官員表達了他們希望在未來幾個月看到更多通脹數據,再決定未來是否加息。

美聯儲內部的觀點令交易者對今年是否肯定還會有第三次加息產生了一些疑慮,但期貨市場已經大致消化了這種可能性。

FED纪要后低通胀担忧重燃,美指承压回落至两周低位

矽穀銀行高級匯市交易員Minh Trang認為,任何有關對通脹前景擔憂的言論都暗示了略偏鴿派的想法。

而根據CME集團的“美聯儲觀察”顯示,利率期貨市場走勢顯示,交易商認為美聯儲在12月加息的可能性達到88%,較美聯儲會議記錄發布前變動不大。

美聯儲會議記要打壓美元,美元已經從上周五(10月6日)觸及的10周高位回落,當日美國公布的9月非農就業報告顯示就業崗位減少。

XE首席市場策略師Lennon Sweeting表示,上周五令人失望的非農就業數據公布後,投資人一直在對美元倉位獲利了結。

投資人也擔心美國總統特朗普同參議員Corker的爭論會不利於他的稅改計劃,稅改通過可能還需要Cork的投票。

美元兌歐元尤為疲弱,因在西班牙加泰羅尼亞地區沒有正式宣布從西班牙獨立出去後,西班牙股市和債市大漲。

圖:歐元兌美元15分鍾走勢圖
FED纪要后低通胀担忧重燃,美指承压回落至两周低位

歐元兌美元盤中觸及兩周高位1.1864美元,紐約尾盤報1.1863美元,較周二(10月10日)上漲0.5%。

對歐洲央行將在本月的貨幣政策會議上宣布縮減規模達2.3萬億歐元購債計劃的預期也支撐歐元表現。

但分析師表示,歐元進一步上漲可能受限,因今年以來歐元兌美元已經勁升了超過12%。
標籤: 美元 美聯儲

北京時間周四(10月12日)淩晨2點將公布美聯儲9月會議紀要,分析師指出,此次會議紀要料將顯示,美聯儲有望於12月加息,進而短線利好美指,利空黃金和非美貨幣;此次紀要中有關通脹的措辭料將成為市場關注的焦點;此外市場還將關注有關美聯儲削減資產負債表、以及下調長期利率估計的措辭。

美联储纪要料坚定12月加息预期,能否挽救美元危局?

美聯儲主席耶倫曾在9月底表示,她擔憂加息步伐過於緩慢;投資者們目前預計,美聯儲12月加息幾率大約為80%。

巴爾的摩約翰霍普金斯大學的經濟學教授和前美聯儲經濟學家喬納森·賴特(Jonathan Wright)指出,會議紀要將再次顯示,美聯儲有望於12月加息,不會出現負面的意外發生;他認為最有趣的部分將是他們對金融穩定性的擔憂。

根據9月19-20日會議提交的預測,美聯儲公開市場委員會(FOMC)的16個委員中有12人支持在年內再度加息一次。

對金融穩定性的討論,將是首要和核心的內容;包括耶倫和布雷納德在內的一些美聯儲官員都提到了金融風險。

★通脹將成為關注焦點★
此外,上個月的官員可能重新討論了,為什麼盡管失業率達到16年來的最低點,通貨膨脹率卻未能上漲。

富國證券有限責任公司高級經濟學家Sam Bullard說:“官員們對通貨膨脹的持續爭論,及其對未來政策行動的影響,可能在投資者的關注列表中名列榜首。”

美聯儲官員在9月份略微下調了今年和以後的核心通脹預測,並將通脹達到2%的時間的中值預測推遲至2019年。

勞工部周五的數據顯示,9月份美國非農就業人數下滑了3.3萬人,失業率下降至4.2%,平均小時收入同比增長2.9%。然而,美聯儲也曾提及,此次非農報告的數據受到了近期颶風來襲的影響。

此次會議紀要可能會闡述FOMC的觀點,即:“過去的經驗表明,颶風不大可能在中期內實質性地改變國民經濟的進程。”

★關注縮減資產負債表,長期利率上行的預期正在削弱★
9月美聯儲決議的最大消息是正式公布了縮減美聯儲4.5萬億美元資產負債表的計劃。對此,雖然聯邦公開市場委員會的投票是一致的,但會議紀要可以顯示是否有參與者有保留意見。

9月會議公布的季度預測顯示,決策者們下調了對聯邦基金利率的長期估計,從6月份預估的3%下調至2.75%。

前美聯儲經濟學家佩利(Perli)表示:“美聯儲將對利率的長期中值估計下調了0.25%,這表明對中性利率有可能上漲的懷疑正在增長。”

佩裏說,即使唐納德·特朗普總統任命一名新的美聯儲主席,由於總人數為19人的FOMC中多數成員仍將維持不變,這將限製新美聯儲主席對政策的影響。將於2月任期屆滿的耶倫,同樣也是特朗普考慮的五名候選者之一。
美聯儲將於10月12日02:00公布9月貨幣政策會議紀要。那麼在此之前美聯儲的大佬們都說了些啥?看看本文便可知曉。

美联储纪要发布在即,一图带您回顾各位官员近期言论

美聯儲各官員近期講話措辭及觀點立場摘要如下表:


美联储纪要发布在即,一图带您回顾各位官员近期言论

下面是每位官員講話的具體言論


美聯儲主席耶倫:經濟將支持繼續漸進加息;我們對實體經濟前景有信心;在通脹受抑製和中性利率維持低位的情況下漸進加息是合適的;加息步伐尚未趕上點陣圖顯示的水平。若不適度上調利率,經濟可能過熱。寬鬆的貨幣政策應該會進一步支撐就業市場;就業增長遠高於吸收新進勞動力所需的速度。

勞動力市場正在收緊。通脹無法在未來幾年在2%企穩的幾率“相當大”;出現通脹過衝並非悲劇。FOMC目前沒有考慮調整通脹目標。

縮表將是漸進和可預測的。我們的資產負債表將逐步、可預測地縮減。沒有調整資產負債表方案的計劃。改變資產負債表政策的門檻在某種程度上很高。負面衝擊可能支持修改資產負債表政策。縮表將會給期限溢價帶來一些上行壓力。縮表將會給期限溢價逐漸帶來影響。

舊金山聯儲主席威廉姆斯:美聯儲今年還可以再加息一次;對於CPI尚未抬頭並不感到意外,預計明年將加息三次。必要時將仍存小幅降息空間來應對經濟倒退。料失業率會跌至稍低於4%的水平。預計通脹將在未來兩年達到2%。支持資產負債表正常化。

堪薩斯城聯儲主席喬治:加息太慢會引發金融失衡。持續加息將是保持經濟維持可持續增長的最佳方法。預計就業增速將走弱,但仍將維持在吸收新增勞動力,以及維持較低失業率所需的水平。

通脹數據疲弱並不意味著經濟也疲軟。美聯儲預期表明其有信心達成2%的通脹目標。目前來看縮表計劃很好的傳達給了市場;經濟向好的跡象使得削減資產負債表計劃可以開始。

紐約聯儲主席杜德利:經濟基本面“總體上十分有利”;預計經濟增速和薪資增長將略略好於均值。壓製通脹的短期因素正在消退;預期中期內將達成2%通脹目標;進口價格將有助於提升通脹。目前縮表時機不錯。若有需要可以再次運用資產負債表工具。

芝加哥聯儲主席埃文斯:對在接下來的某一次會議中加息持開放態度。美國經濟接近完全就業。"個人擔心通脹預期過低;近期幾乎沒有數據表明通脹將迅速回升至2%;擔憂目前的通脹疲軟可能更加具有結構性;可能需要花費幾個月的時間來觀察通脹前景的變化。隻要美聯儲緩慢縮表,政策就仍是寬鬆的。

明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡裏:希望美聯儲在核心通脹達到2%之前不要加息。未有跡象顯示美國經濟過熱。就業市場有更多的閑置未計入統計數據。預計通脹率不會上升,無需踩“刹車”。美聯儲應該沒有加息壓力,通脹仍有時間升至2%的目標。

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克:如果經濟繼續如預期增長,將放心在12月加息,但“以前數據有過意外”。確保貨幣政策能促進經濟繼續增長。應記住勞動力市場的不平等。FOMC已經多年未達到2%的通脹目標,對此十分留心。看到了通脹向2%發展的積極信號。

聖路易斯聯儲主席布拉德:沒有足夠的通貨膨脹數據來支持12月份的加息。美國經濟可能將在2%的增長軌道上。美國的勞動力市場可能會很好。對美國通脹今年出現下行表示意外;沒必要為跑贏通脹而采取先發製人的措施。通脹預期低得讓人不安。

波士頓聯儲主席羅森格倫:支持美國有規律且漸進地加息。在通脹及資產價格上升的情況下,經濟有過熱的風險;預計通脹將回升至2%。失業率低於4%是很有可能的。失業率將跌落充分就業的水平。就業市場吃緊帶來更大的價格壓力。美聯儲不應對通脹短暫疲弱反應過度。預計通脹到2018年底將上漲。低通脹給了美聯儲更多靈活性,以逐步實現加息。關於資產負債表的計劃進展順利。

堪薩斯聯儲主席喬治:進一步漸進加息合理;持續加息將是保持經濟維持可持續增長的最佳方法。美國經濟當前處於合理的良好態勢。從美聯儲最新的預期來看似乎充分就業目標已經達成。預計就業增速將走弱,但仍將維持在吸收新增勞動力,以及維持較低失業率所需的水平。通脹數據疲弱並不意味著經濟也疲軟。美聯儲預期表明其有信心達成2%的通脹目標。關鍵是看縮表後對長期利率的影響。

達拉斯聯儲主席卡普蘭:對於美聯儲在未來幾次會議上加息一事,打算持有開放的態度。等待加息過久將會使得美聯儲落後於形勢,從而提升出現衰退的幾率,會對此保持警覺。目前建議更加耐心,循序漸進地加息。認為十年國債收益率處於低位是一個不利的方面,這限製了美聯儲加息的能力。

美國經濟最大的風險是疲軟的經濟增長率,這從10年期國債低收益率就能反映出來。美國可以通過移民政策和培訓來提振經濟增長率。美國在實現充分就業方面取得了良好的進展。周期性的通脹壓力可以抵消結構性的逆風。

美元在上周美國9月非農數據發布後錄得短時衝高回落,94關口得而複失,此後便在本周開盤後陷入彷徨,維持小幅回調蓄勢的低迷走勢。而分析人士指出,美元此後的走勢取決於兩方面的消息:特朗普“稅改”的進展以及美聯儲新主席人選的圈定,這會對美元反彈勢頭能否延續起到決定性的影響。

花旗的全球外匯交易業務主管圖赫曼(Itay Tuchman)表示,少數幾項關鍵事件將在此後決定美元匯率的全局走向。尤其,美國總統特朗普提名的美聯儲新任主席、副主席和數位新理事對於加息前景的看法,將直接決定美元匯率何去何從。

此前推動美元指數走強的一大利好消息曾是:美國總統特朗普有意提名持鷹派力場的美聯儲前理事沃什(Kevin Warsh)出任美聯儲新主席。但上周有最新的消息指示特朗普或許不喜歡太激進的加息步伐,因而美聯儲主席人選仍有變數後,美元漲勢就開始受到遏製。

加拿大蒙特利爾銀行的首席歐洲貨幣策略使加洛(Stephen Gallo)表示,現在看來,美聯儲新主席不太可能是個死硬鷹派。而如果美聯儲新主席沒有那麼鷹派,同時歐洲央行此後又如期啟動量化寬鬆力度縮減行動,那麼匯市行情可能會再度反轉,歐元兌美元將重回1.20上方。
美元前景由谁来决定?特朗普税改和美联储新主席人选

美國總統特朗普在9月底時表示:“美聯儲新主席人選會在未來2-3周間出爐。”而現在距離這一時間點已經越來越近。與此同時,他也推出了雄心勃勃對美國稅收係統進行全面改革的藍圖。根據此稅改計劃,美國的個人所得稅稅率將由7檔減為3檔,同時企業稅稅率將從35%降到20%,對於從海外匯回利潤的企業則還將額外減稅。

而花旗分析師圖赫曼表示,未來一兩個月間美國國會對於稅改支持與否的探討結果也將對美元走勢構成直接影響,如果對於企業界構成巨大利好的稅改計劃能夠在共和黨控製的議會兩院得到共識性認可並獲放行,那麼去年年底的那波推升美元和美股齊漲的“特朗普行情”就有望重演。

但加洛卻對稅改前景不甚看好,他認為即使特朗普的稅改行動正式落地,也注定將以美國財政赤字巨幅增加為代價在。同時,對企業減稅的後果是企業將會增加資本投資提交生產率,而不是提高員工薪酬,這對於美聯儲的加息大計也是利多大於利空。

他表示,在稅改被批準後,美元指數確實可能在短期出現膝跳反射式的上漲,但如此的漲勢可能隻是暫時性的,無法抵消長期的匯率下行趨勢。

盡管在9月中旬觸底以來已經有所回升,但美元指數開年至今仍下跌9%。之前,在2014年下半年,美元指數曾在歐元區債務危機和歐洲央行啟動QE的背景下從79一線跳漲至90上方,並在此後兩年半的時間內徘徊於91-103的區間之內。
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