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美元指數持續震蕩回調,80.30支撐料難跌破

6月17日訊——周二(6月17日)歐市盤中,美元指數繼續圍繞80.50展開整理。過去多個交易日中,盡管多空反複明顯,但是美元還是呈現回調走勢為主。在美聯儲決議到來之前,重要支撐80.30或為美元提供強勁買盤。

對於周中的決議,目前投資者認為此次決議的政策立場不會有太大變化,然而,美聯儲屆時將給出經濟預期,而這與利率方向密切相關。此外,在市場預期不會有較大變化之際,若政策立場意外調整,市場反應也或將更為激烈。

技術走勢來看,美元指數多空關鍵轉折點見於80.30,如果收盤跌回該水平下方的話,美元很有可能面臨較深的回落;上行阻力81.02如果可以突破的話則將對81.40/50發起挑戰。

北京時間15:13,美元指數報80.51/53。

新人各就各位,市場進入美聯儲決議“戰前籌備”

6月17日訊——萬眾矚目的美聯儲6月利率決議即將於周四淩晨(6月19日)2點公布。美聯儲周一(6月16日)宣布,斯坦利·費希爾(Stanley Fischer)已經宣誓就任聯儲副主席。在新人各就各位的情況下,美聯儲此次年中大戲陣容終於可謂兵強馬壯。而有關中期貨幣政策問題的討論,也已被美聯儲事先劃為了閉門會議的重點。

對於市場而言,此次美聯儲決議的重要性顯然不言而喻。美聯儲屆時釋放的消息,很可能為下半年乃至明年的貨幣政策走向指明方向。周一美元指數在歐洲時段因歐係貨幣的跳漲而下跌,但進入紐約時段後美元重新持穩。對於不少交易員而言,從更長的角度看,目前無論是伊拉克還是烏克蘭的局勢,都可能隻是市場波動的曇花一現,而唯有美聯儲政策,才是未來市場走向的真正決定性因素。

費希爾宣誓就任副主席,美聯儲決策權回歸“中央”
北京時間6月17日淩晨消息,美聯儲周一宣布,斯坦利·費希爾(Stanley Fischer)已經宣誓就任聯儲副主席。此外,拉爾·布雷納德(Lael Brainard)也已經宣誓加入聯儲理事會;現任理事會成員傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)也宣誓履行其第二個14年任期。

對三人的任命在上周得到參議院的確認。曾在財政部任職的拉爾·布雷納德以及前以色列央行行長,著名經濟學家斯坦利·費希爾將會在本周二和周三參加他們二人的首次聯儲決策會議。

至此,費希爾正式成為美聯儲副主席,他將在未來四年成為美聯儲“二把手”,並擁有充分的權力來幫助塑造美國的貨幣政策。費希爾在擔任以色列央行行長期間通過製定各種政策擠壓房地產泡沫,成功幫助以色列走出金融危機。此外,他還曾在花旗集團、世界銀行及國際貨幣基金組織(IMF)擔任過要職。
新人各就各位,市场进入美联储决议“战前筹备”

如果說費希爾出任美聯儲二號人物是“公開的秘密”,參議院表決隻是“走過場”的話,那麼對布雷納德和鮑威爾的任命則有著更深遠的意義,那就是在FOMC的12人決策小組中,美聯儲理事人數終於不再少於地方聯儲主席人數。

通常,在FOMC的12人決策小組中,有5個席位固定屬於地方聯儲總裁,7個席位屬於包括美聯儲主席和副主席在內的美聯儲理事。但在本次任命之前,小組中美聯儲理事人數僅有3人。

對此,美國媒體指出,任命所帶來的核心決策權“回歸”表明,美聯儲的關注重點正逐漸從每個區域的宏觀實體經濟狀況,轉移到微觀金融係統風險管控上來。美國總統奧巴馬的表態也印證了上述判斷:他雖未宣布提名FOMC的剩餘空缺,但暗示目前唯一的空缺將會由具有社區銀行工作經驗的人來填補。

美聯儲將在本周三結束其6月決策會議,在宣布最新的經濟預測和利率決策之外,還將召集一次新聞發布會。

市場進入美聯儲決議“戰前籌備”,投行看法各異
本周美聯儲貨幣政策決議毫無疑問成為金融市場最為關注的焦點。目前投資者認為此次決議的政策立場不會有太大變化,然而,美聯儲屆時將給出經濟預期,而這與利率方向密切相關。此外,在市場預期不會有較大變化之際,若政策立場意外調整,市場反應也或將更為激烈。

從走勢上看,繼上周末美元指數在80.60附近收出小陽線後,本周行情主線也將會圍繞美聯儲貨幣政策會議決議來展開。

目前市場預期美聯儲將會繼續將其每月龐大的購債規模縮減100億美元。因此,利率決策者預期的政策緊縮時間以及緊縮步伐快慢的看法都將被市場“密切關注和分析”。耶倫在媒體簡報會上對於加息或經濟的任何評論都將引發關注。

在關聯市場上,美國國債收益率曲線近期接近5年來最平狀態,反映了投資者猜測美聯儲可能比預期提前加息。通常來看,短期債券對於美聯儲的利率政策較為敏感,而長期債更多地受製於通脹前景。

上周,與目前美聯儲政策走向較為相近的英國央行釋放了強烈的提前加息信號,令市場猜測美聯儲也可能因此效仿。瑞士信貸(Credit Suisse Group AG)駐紐約的利率策略師Ira Jersey表示,“一家(英國)央行時放出了鷹派論調,這也意味著美聯儲可能也將不甘人後,市場於是乎開始消化這樣的預期,而收益率曲線的一部分對於央行的鷹派轉變十分敏感。”

不過,也有投行對此不以為然,蘇格蘭皇家銀行(RBS)分析師周一(6月16日)則評論道,英國央行(BOE)和美聯儲(Fed)似乎在利率指引方面“互相追隨”。不過,在6月的政策會議上,美聯儲不太會隨著英國央行改變利率指引。

對於美聯儲在此次決議中可能出現的措辭和舉動,高盛表示,美聯儲將維持0.25%的利率不變,並進一步將月度購債規模削減100億美元,至350億美元,其中國債和抵押貸款支持證券(MBS)將平分這一規模。

高盛還指出,盡管考慮到第一季度令人失望的表現,委員會將削減2014年實際國內生產總值(GDP)的增長預期,但委員會也料將小幅地下調失業率預期,上調通脹預期。上調展望表明,聯邦基金利率預測(或“點陣圖”)可能會出現變動,新聞發布會可能也會因此而傾向於傳達出強硬的信息。

不過,高盛認為也有三個方面的考量指向更為中性:(1)聯邦公開市場委員會增加了新面孔,總體來看,可能會使得委員會變得更為溫和;(2)委員會對長期基金利率的預測可能會略有下降;(3)美聯儲主席耶倫(Janet Yellen)在會後的新聞發布會上可能更習慣於從她自己的觀點出發,來掌控貨幣政策信息。

由於此次美聯儲季度政策會議的重要性極高,因此除非伊拉克和烏克蘭局勢爆發出更多意外,預計市場在周三紐約時段前交投將極為謹慎。而在今明兩日,包括美國CPI、房市數據等在內的指標也值得投資者密切留意,此外,澳洲聯儲和英國央行的會議紀要預計則將對澳元和英鎊走勢產生關鍵性的影響。
6月17日訊——周一(6月16日),美元指數在80.50下方窄幅盤整,在經曆了歐洲時段的大幅下挫之後重歸平靜,而其他市場,如金市、股市和債市也呈現出了盤整的走勢。自上周以來,全球多地地緣局勢陷於風雨飄搖的狀況一度令市場走勢為避險情緒所主導,但是美聯儲聯邦公開市場委員會會期在即的這一狀況卻令投資者再度選擇了穩妥為上。而同時,紐約時段市場交投活動受到世界杯賽事的影響也進一步凸顯。

在剛剛過去的周末,伊拉克與烏克蘭兩方面的地緣局勢消息交相湧現,但其影響或是已經得到了充分的咀嚼消化,或者是被認為沒有想象中的那麼嚴重,因此,本周開盤時全球金融市場的恐慌情況並未全面爆棚。投資者認為,伊拉克局勢雖然危機,但尚不至於在短期內波及全球核心市場,而俄羅斯對烏克蘭斷供天然氣更像是賭氣之舉,假以時日,相關問題料都能得到化解。

伊拉克遜尼派叛亂武裝經過激戰,周日(6月15日)攻占了伊拉克西北部以土庫曼族居民為主的塔爾阿法爾(Tal Afar)市,加強了對北部地區的控製。通過電話聯係到的城中居民稱,該城已經落入自稱為伊拉克和黎凡特伊斯蘭國(Islamic State of Iraq and the Levant,ISIL)的叛軍手中。之前經過一場鏖戰,雙方均損失慘重。

此前,伊拉克政府軍奪回北部薩拉赫丁省個別城鎮,並正醞釀在北線發起大規模反攻。美國國防部14日宣布,美國國防部長哈格爾已下令在阿拉伯海北部地區巡弋的“喬治·H·W·布什”號航空母艦緊急部署到海灣地區,以應對伊拉克不斷升級的緊張局勢。上述狀況顯示相比此前一度節節敗退的狀況,伊拉克政府軍的抵抗在近期已經明顯加強,因此該國全境在近期快速淪陷的這一危機暫可解除,戰火也暫時不會波及南部波斯灣沿岸的石油主產區,這使得投資者緊繃的神經略微放鬆。

並且,各方目前普遍認為,美國此後可能對伊拉克采取的小規模外科手術式的打擊也將能夠起到應有的效果,而不致於使局勢全面惡化。同時,通過外交努力與伊朗等國的合作,也有助於局勢的緩和。白宮發言人Josh Earnest即表示,在伊朗核談判期間可能會與伊朗就不斷升級的伊拉克危機進行商談。

另一方面,烏克蘭方面宣稱其原油供給已遭俄方單方面切斷,因雙方在周末的談判仍無進展。這一消息一度引發更多避險資金流入歐元區,令歐元兌美元匯價回升,但是其後繼影響力有限。業內分析人士認為,即使俄羅斯斷供天然氣,烏克蘭的氣源儲備仍可確保該國在年底之前保障正常供氣,並不是如某些人想象的那樣會立刻陷入國民經濟癱瘓的境地。

而目前途徑烏克蘭輸往歐洲其他國家的天然氣供給尚未受到影響,但投資者對此仍感到擔心。不過,業內機構卻認為,即使途徑烏克蘭輸往其他歐洲國家的天然氣供給在此後完全中斷,其所造成的影響也將有限。

英國石油公司(BP)的首席經濟專家魯爾( Christof Ruhl ),俄羅斯與烏克蘭當前的矛盾焦點僅僅是天然氣價格問題,這與此前一度出現的劍拔弩張狀況已有天壤之別,因此。輸往歐洲的天然氣受影響程度也有限。與此同時,歐盟國家一方面在此前已經未雨綢繆增加了天然氣儲量,一方面則在供氣來源方面變得更加多元化,從鄰近的北非國家進口了更多氣源,而非一味依賴俄羅斯供氣。同時,其對途徑烏克蘭的管線依賴程度也大大下降。目前僅有15%的輸歐天然氣需要再過境烏克蘭。

而此外,俄羅斯的天然氣出口戰略要想得到徹底改變並非一朝一夕之功,而其與烏克蘭之間在這方面的相互依存也依舊顯著,預計假以時日,雙方最終仍會在供氣價格上達成新的一致觀點。

歐洲時段推動歐元匯價上漲的另一因素是有傳聞稱歐洲央行可能不會考慮在短期內再度采取寬鬆政策措施,這令各界此前所期盼的量化寬鬆措施也可能胎死腹中,不過,上周英國央行行長卡尼(Mark Carney)在講話中所透露的鷹派基調在美聯儲政策會議來臨之前,卻令投資者開始猜測紛紛。許多市場觀察人士都開始認為美聯儲可能會基於向好的經濟背景狀況而把加息時間表適當向前撥動。

而周一美國方面發布的向好的經濟數據也支持了上述猜測。數據顯示,紐約聯儲6月製造業指數上升,創四年來最高。美國6月住宅建築商信心升至49,創五個月(2014年1月以來)最高,因建築商對他們新屋銷售前景感到更加樂觀。同時,美國5月工業產出月率也繼續增長,這支持了本季度經濟將強勁反彈的預期。

雖然,美國今年一季度GDP表現低迷,且數據可能會被進一步下修的狀況,可能令美聯儲在此後下調美國本年度經濟增長預期,但這並不能掩蓋美國總體經濟表現走強的背景。業內機構高盛因而對此後的美聯儲政策會議內容加以了預測,認為美聯儲將維持0.25%的利率不變,並進一步將月度購債規模削減100億美元,至350億美元,其中國債和抵押貸款支持證券(MBS)將平分這一規模。

高盛指出,盡管考慮到第一季度令人失望的表現,委員會將削減2014年實際國內生產總值(GDP)的增長預期,但委員會也料將小幅地下調失業率預期,上調通脹預期。同時,美聯儲的加息節點日程也可能因此得到微調。

國際貨幣基金組織(IMF)當天發布的美國經濟年度評估則透露了類似的看法,該組織將美國2014年經濟增速預估下修0.8個百分點,至2%,理由是寒冬天氣、住房市場以及國際需求疲軟。IMF預計經濟會在2017年底才達到充分就業。IMF主席拉加德稱,美聯儲會在2015年中期開始升息。

在上述消息的影響下,歐元兌美元匯價再度在反彈至1.3580一線處受阻,預計在美聯儲於周三發布會議決議和經濟預估報告之前,歐元兌美元將難以重新上破1.3600整數關口。而在謹慎情緒仍然主導市場的背景下,歐元兌美元的低位盤整勢頭暫時或還將延續下去。

巴克萊:美聯儲決議料對美元匯價構成進一步支撐

6月16日訊——業內機構巴克萊(Barclays)周一(6月16日)指出,將於周三(6月18日)發布的美聯儲聯邦公開市場委員會會議決議可能會對美元匯價走勢前景起到進一步的支撐作用。而在發布政策決議的同時,美聯儲還將發布季度經濟預估報告,將對未來經濟狀況及貨幣政策動向前景加以闡述,這可能對匯市造成進一步的影響。

該行的策略師指出,一旦此後的美聯儲政策決議與經濟預估報告一如預期顯示其對經濟前景的看法依舊偏向樂觀,那麼這與歐洲央行此前所采取的強化寬鬆措施將形成鮮明的反差,而美國與歐元區貨幣政策前景落差的進一步拉大,勢必也會在美元兌歐元匯價的走勢狀況上反映出來。

北京時間23:45,美元兌歐元報1.3574/77。

美元指數反彈乏力,周末前謹慎情緒再稱王

6月14日訊——周五(6月13日)紐約時段盤末,美元指數徘徊在80.60上方,在歐洲時段錄得快速見底反彈後未能再進一步。而此前在中東地緣局勢危機爆發背景下表現一度活躍活躍的黃金、原油和國債市場在周五也重新陷入盤整走勢,美歐股市的波動亦大幅縮窄。此前業內觀察人士所預測的“世界杯效應”在與賽事時段重合的紐約時段似乎已有所體現,但投資者在周末來臨前的慣有的謹慎情緒才可能是造成如此狀況的主因。

本周以來,伊拉克局勢上突然急轉直下的狀況成為了飛臨全球金融市場上空的又一隻黑天鵝,在各界事先都未對此有預計的情況下,有著基地組織背景的伊拉克遜尼派反叛無盡已經迅雷不及掩耳地攻占了該國北部數座重鎮,並揮師南下逼近首都巴格達。受此影響,全球投資者信心在周三至周四遭受重挫,此前一度全面傾向樂觀的市場情緒發生了180度的扭轉。雖然,在上述消息得到了消化之後,金融市場在周五有所趨穩,但投資者仍在關注周末所可能出現的更多局勢變化。

美國總統奧巴馬(Barack Obama)周五(6月13日)發表聲明稱,美國正在評估幫助伊拉克應對叛亂的方法,但需伊拉克政府和鄰國共同努力。不過,奧巴馬表示不會向伊拉克戰場派遣美國軍隊。此外,奧巴馬在聲明中還提到,到目前為止,並沒有看到伊拉克的石油供應遭受重大破壞,如果出現這種情況,就需要其他海灣產油國彌補這一缺口。

奧巴馬指出,他本人還需要在未來數天的時間對所可能采取的各項措施進行進一步的權衡分析,然後才會給出針對伊拉克遜尼派反政府武裝發動的攻勢的最終解決方案。他在講話中強調,伊拉克確實需要更強力的國際援助來遏製住極端主義武裝咄咄逼人的攻勢,而該國的安全部隊戰鬥力也需要得到強化,但這無法在一朝一夕之間就能得到完成。

同時,奧巴馬強調,美國即使針對伊拉克采取行動,也將是簡練而有針對性的。此後,美國政府與國會將就此作進一步的探討,並最終決定所采取的行動方式。 此前,奧巴馬曾在周四(6月12日)表示,一旦在伊拉克發生的狀況威脅到了美國國家安全利益,美方就將采取軍事行動,“不排除任何選項”。

而在奧巴馬明確透露不會立刻對伊拉克動武,且該國局勢似乎暫時可控的情況下,此前籠罩市場的緊張情緒有所消退。而在該國政府及民間力量也已經加強了戒備的情況下,反叛武裝要再現此前勢如破足的攻勢也料難以為繼,這令大家暫時得到了喘息的機會。但此後在具體會發生何種新狀況仍然難料,因此,謹慎觀望氣氛仍然占據著主導地位。

而除了伊拉克之外,烏克蘭的局勢也仍需加以關注。一方面,烏克蘭與俄羅斯之間的天然氣價格談判仍然無果,而離俄方威脅的6月16日最後斷氣期限也越來越近,這使得潛在的緊張氣氛可能再度升溫。

周五,烏克蘭方面再度拒絕了俄方對天然氣價格給出385美元每千立方米的的最後報價,該國總理也開始敦促各政府機構為一旦可能出現的斷氣狀況作好準備,這顯然不是個好兆頭,雖然,雙方仍有周末兩天時間可供達成最後協議,但從雙方此前寸土不讓的態度來看,或許新一輪的危機正在醞釀中。

而俄烏兩國外長也在這周五相互擠兌。俄羅斯外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)在會見烏克蘭外長傑希奇齊亞(Deshchytsia)時指出,烏克蘭政府應該盡快結束其在該國東部地區針對親俄人士所采取的軍事行動,如此才能令該國局勢恢複穩定。此前,烏克蘭總統波羅申科(Petro Poloshenko)曾表示,烏克蘭東部的親俄武裝分子需要先放下武器,才能參加商討該國局勢的新一輪圓桌談判。

拉夫羅本同時表示,烏克蘭政府應盡力保障該國東部地區的人道主義安全狀況,並應該主動打開安全通道,以便無辜平民逃離衝突交戰區域。此前,波羅申科也曾對反政府武裝發出如此呼籲,但是雙方目前在交戰區仍然是寸土不讓。

鑒於俄羅斯輸往歐盟的天然氣有15%需過境烏克蘭,一旦俄羅斯此後毅然斷供,那麼整個歐洲經濟都可能因此受到衝擊,這也會令大家在周末感到緊張。

此外,市場關注的另一大消息面焦點是下周美聯儲的政策會議前景。此前,英國央行行長卡尼(Mark Carney)在周四的講話中明示了加息的預期,使得英鎊匯價走強,而英國股市則領跌全歐。周五公布的一項調查顯示,經濟學家認為英國利率上調將會是在2015年第一季度。在此背景下,美聯儲的政策前景也就更加受到關注。

之前,美國經濟透露出來相對人矛盾的信號,一方面就業等領域的數據狀況持續向好,另一方面,一季度的經濟錄得了1%的同比負增長,並可能被進一步修正得更為糟糕。德意誌銀行(Deutsche Bank)的兩位分析師指出,下周二至周三(6月17-18日),美聯儲在政策會議可能會對經濟前景評估進行微調,未來的失業率走勢將被下調,但是由於今年一季度時的糟糕表現,2014年全年經濟增速也會被下修。

該行預計,美聯儲對2014年年末時的失業率預估值將在5.9-6.1%,低於此前預計的6.1-6.3%,此後在2015年底時,失業率將進一步降到5.4-5.7%,此前預計為5.6-5.9%。然而,受經濟在一季度大幅衰退的影響,2014年全年GDP增速將隻有2.2-2.5%,遠低於此前預計的2.8-3.0%。而長期經濟增速預期亦將被小幅下修至2.2-2.3%。

同時,該行認為美聯儲會將加息預期時間向前調整,預計美聯儲會在2015年二季度進行首度加息,這意味著2015年內的加息次數要比之前預計的多上一次。這使得聯邦基金利率水平將在2015年底回升到1.25%而非此前預計的1.00%。之前在2016年年底,利率水平將升至2.5%。

一旦下周美聯儲果真透露加息緊縮的預期,那麼美元指數將受助推走強,而美國乃至全球股市,以及黃金和美國國債價格都將因此應聲下跌,但如果美聯儲的政策措辭意外鴿派且對經濟前景的評估相對不樂觀,那麼美元指數就可能再度承壓,並完成當前的頭部形態構築過程。在此之前,市場氣氛更多仍將偏好謹慎觀望。

美元指數探底回升,新一輪漲勢或在醞釀

6月13日訊——周五(6月13日)歐市盤中,美元指數探底回升。歐元兌美元嚐試突破1.3600未果之後重新走弱,短期市場面臨測試1.3500關口的風險。由於歐洲貨幣政策和基本面的因素,後市美元或存在更多反彈空間。

你方唱罷我登場,加息聲餘音繞梁

英國央行行長卡尼6月12日稱升息或比市場目前預期的更早發生,此番言論令市場頗感意外,促使英鎊飆漲。英鎊兌美元一度十分接近1.70整數關口。而同一天新西蘭聯儲加息25個基點也幫助紐元全線走高,紐元兌美元逼近0.8700。

一些經濟體複蘇的氛圍使得市場的焦點轉向了加息。對此,MarketWatch的Steve Goldstein撰文稱,英國和美國的經濟複蘇表現出相似跡象,這將導致美聯儲采取與英國央行類似的舉動。

Goldstein寫道,如果美國經濟繼續沿著當前的軌道發展,美聯儲(Fed)主席耶倫(Janet Yellen)也將會發表類似觀點。美國失業率開始下降,通脹數字開始走高。市場預期美聯儲會在明年中期首次升息,之後還會進行數次。他指出,這雖然不是一個不合理的假設,但認為就業市場立馬會變得緊俏也是不切實際的,因為勞動力的老齡化將伴隨著招聘速度加快的跡象。

美聯儲將在6月17-18日舉行貨幣政策會議。外國權威媒體路透和彭博近期紛紛爆料,美聯儲新一輪的“鷹鴿大戰”或將達成妥協,並導致美聯儲加息提前。

無獨有偶,蘇格蘭皇家銀行認為下周的美聯儲會議將是近期的市場焦點,如果有任何流露加息預期的話,強勢美元或將因此到來。

該行分析師Greg Gibbs表示歐元的利率依然將在中期壓製歐元匯價。在英國央行卡尼表示明確的加息預期之後,英鎊後市還有走強的空間。該行認為下周美聯儲的會議也有可能出現類似卡尼的預期,而那樣的話將明顯支撐美元走高。同時,該行認為做空日元和歐元,做多美元和英鎊將是比較合適的交易策略,美元有望在未來幾個月都保持強勢格局。

美元指數短暫回調後走高,技術面呈現新漲勢跡象

美元指數在歐洲央行5月暗示降息之後就出現了強勁的反轉,盡管上行速度較為緩慢,但是基石相對穩固。而在上周四一度快速反轉之後,美元再度在本周收回漲幅,其中匯價在5月末站穩200日均線後一直保持收盤確認,暗示目前技術形態看漲。

日內美元一度回落逼近80.40/30關鍵性支撐,但是再一次受到了技術性買盤的推動。反複測試前期突破口從技術層面來說是一種標準的“突破——回踩——突破加速上漲”形態。
美元指数探底回升,新一轮涨势或在酝酿
關鍵性阻力目前出現在81.02一線,該位置是本月高位,同時也是之前一輪大幅修正的最高位,一旦重新回到該水平,下一個多頭目標將指向81.50。自去年以來,該跳空缺口尚未被回補。根據缺口理論,81.50理應在這一波美元漲勢中得到回補。

美元指數目前隻有一種情況會嚴重影響到其看漲情緒,那就是重新回到200日均線下方,並得到收盤確認。在美聯儲決議之前,這種可能性相對較低。

蘇格蘭皇家銀行:強勢美元或因加息預期而到來

6月13日訊——周五(6月13日)歐市盤中,美元指數震蕩承壓下行,接近前期重要突破口80.40附近。蘇格蘭皇家銀行認為下周的美聯儲會議將是近期的市場焦點,如果有任何流露加息預期的話,強勢美元或將因此到來。

該行分析師Greg Gibbs表示歐元的利率依然將在中期壓製歐元匯價。在英國央行卡尼表示明確的加息預期之後,英鎊後市還有走強的空間。該行認為下周美聯儲的會議也有可能出現類似卡尼的預期,而那樣的話將明顯支撐美元走高。同時,該行認為做空日元和歐元,做多美元和英鎊將是比較合適的交易策略,美元活在未來幾個月都保持強勢格局。

北京時間16:16,美元指數報80.45/47。

美聯儲鷹鴿兩派將達妥協?提前加息不是夢

6月12日訊——周四(6月12日)亞市早盤,美元指數窄幅整理,現交投於80.76附近。隔夜美元指數小幅回落,結束了此前三個交易日的升勢。在充分消化上周一係列的風險事件後,匯市目前更像是來到了一個十字路口。而未來走勢究竟何去何從,已有不少業內人士將目光瞄準了下周將召開的美聯儲6月貨幣政策會議。

目前,美聯儲官方已經進入了決議前一周的溝通中斷期。但市場圍繞美聯儲政策的猜測卻並沒有因此消散。國外權媒路透和彭博近期紛紛爆料,美聯儲新一輪的鷹鴿大戰或將達成妥協,並導致美聯儲加息提前。雙方的拉鋸很可能在6月17-18日的美聯儲會議上展開。

隨著QE縮減臨近尾聲,美國經濟也逐漸走入正軌,目前理應是美聯儲鷹鴿雙方就加息節點展開全方位探討的時刻。而就近期美聯儲官員的表態看,鷹派聲音依舊嘹亮,鴿派則似乎有所啞火。而這是否預示著在6月的討論中,將有更多鴿派官員倒戈並被鷹派收編,值得投資者屆時拭目以待。

國外權媒稱美聯儲鷹鴿兩派達妥協,或致加息時間提前
據路透社報道,美國聯邦儲備委員會(FED)內部兩個陣營之間的妥協可能會令升息的時間早於預期。與此同時在較長的一個時期裏令美聯儲的資產負債規模保持在較大狀態。

那些擔心貨幣政策收緊、以及那些希望政策盡可能寬鬆的美聯儲官員的表態暗示,他們或在加息時點和美聯儲何時應降低巨大的資產負債規模兩個因素之間,進行權衡。

去年12月,決策者達成了類似的妥協。當時他們決定開始削減購債但卻更加強力承諾維持近零利率直至未來較長時間。購債措施預計在今年晚些時候結束。

為了撤回美聯儲激進的寬鬆政策,美聯儲下一步必須上調利率,並不再把因所持美國公債和抵押債券到期而獲得的收入進行再投資。這些舉措的時間選擇,可能會對經濟和全球金融市場產生大的影響。

即便是在一個方面采取措施,最早也可能要等到2015年上半年之後,但美聯儲官員們已經開始規劃最佳的未來路徑。6月17-18日美聯儲下次會議之際,上述討論可能會成為焦點。
美联储鹰鸽两派将达妥协?提前加息不是梦
美联储鹰鸽两派将达妥协?提前加息不是梦
美联储鹰鸽两派将达妥协?提前加息不是梦
美联储鹰鸽两派将达妥协?提前加息不是梦

路透稱,鷹鴿兩派各自已就最佳的退出寬鬆路線做了規劃,他們將在美聯儲的下次會議之際(6月17-18日),圍繞著各自的規劃進行討論。路透引現任及前任美聯儲官員們的說法稱,同意以比此前預期更長的時間擴張資產負債規模是一種支持提前加息的暗示。

美聯儲最具權勢的官員之一紐約聯儲主席杜德利(William Dudley)上月曾示意認同這樣的妥協,他說他寧願先加息然後才停止再投資。

而一周後,鷹派代表——費城聯儲主席普羅索(Charles Plosser)對記者說,那些想維持美聯儲龐大資產負債規模的決策者,勢必以“較快的速度和較高的幅度加息”為代價。

路透上周所作的調查顯示,17家主要交易商當中,有12家預計美儲會在上調聯邦基金利率以後,或在同一時間左右,停止再投資。而一個月以前,他們中的大多數都認為美聯儲將在升息以前進行這個操作。

全球最大私募基金黑石集團(BlackRock)的策略師Russ Koesterich稱,目前押注美聯儲(Fed)升息尚有時日的那些投資者可能需要考慮一下其他的可能性。Koesterich指出,上周五(6月6日)強健的美國非農就業報告就是一則警訊。他說:“我們認為經濟穩步複蘇凸顯出美聯儲將向常態化利率市場邁進的這一事實,也許會早於部分人士的預期。”

日內聚焦美國零售銷售數據,迎接決議前關鍵數據潮
顯而易見的是,圍繞美聯儲貨幣政策的猜測在近期進一步升級,而對於投資者而言,除了需要傾聽外媒、投行等的聲音外,繼續留神美國數據表現,對於交易同樣至關重要。

北京時間今日晚間美國方面將公布極為重要的零售和初請數據。國外知名媒體對經濟學家調查的預期中值顯示,預計美國5月零售銷售將增長0.6%,此前4月增長0.1%。分析認為,美國5月零售銷售月率預計有所增長,汽車銷量增加推動家庭購物,表明消費者支出的增加助力經濟複蘇。

2014年一季度的天氣對於許多美國人來說是一場噩夢,人們要麼因為降雪,要麼因為天氣寒冷不敢出門,沒能把可自由支配的錢花在零售商品上。美國每個角落的經濟學家都欣然接受了天氣現象為數據表現疲軟的原因,但現在到了判定這個理由是否成立的時候了。5月沒有降雪因素的困擾,如果零售銷售不及區區0.6%的主流預期增幅,那麼有關指責天氣的做法是否正確的懷疑或許開始浮現。

TD Ameritrade的首席市場策略師JJ Kinahan表示,“本周的零售銷售是關鍵的,如果人們對於就業感到擔憂,就不會花費更多在消費商。”摩根大通(J.P. Morgan)的分析師Tanious則認為,“市場將會對零售銷售數據割愛的關注,以期從中評估美國經濟未來的表現。”

而EverBank的Gaffney說道,“這很有趣,讓我們看看數據會有怎樣的表現。盡管一季度經濟令人失望,但是複蘇的步伐正在加快。”

對於行情走勢,聯合銀行(Union Bank NA)駐洛杉磯交易員Kazuo Shirai表示,“總體而言,美元趨於走強。除非其零售銷售數據完全出乎市場意料,否則預計在美聯儲下次貨幣政策會議前,美元兌日元將繼續維持高位區間震蕩。
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