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周一(12月25日)丹麥丹斯克銀行(Danske Bank)表示,本周(12月25日-31日當周)市場將迎來聖誕節假期,市場交投將較為清淡,重點關注下周(1月1日-7日當周)將公布的美國12月非農就業報告,及美國聯邦公開市場委員會(FOMC)12月貨幣政策會議紀要,核心觀點如下。

指出,該行預計美國12月非農報告表現強勁。美聯儲12月紀要方面,重點關注除芝加哥聯儲主席埃文斯和明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡裏外,是否還有其他委員的立場偏向反對12月加息。

聖誕節當周僅是暴風雨前的平靜,下周非農強勢來襲

1月3日將公布美國12月ISM製造業PMI,北京時間1月4日03:00美聯儲公布將12月貨幣政策會議紀要,由於美聯儲12月貨幣政策聲明較11月幾無改變,因此預計12月會議紀要也不會透露任何新的信息,但需重點關注除埃文斯和卡什卡裏外,其他委員是否也在12月決議上偏向於對加息持異議。

據FX678觀察,12月13日正如此前市場普遍預期的那樣,美聯儲如期宣布加息25個基點,並仍預計2018年加息三次。同時美聯儲在政策聲明中強調,預計2018年經濟增速加快,勞動力市場依然強勁。此外美聯儲剔除11月份聲明中關於核心通脹疲軟的措辭,整體聲明措辭偏中性。

北京時間1月5日21:30將公布美國12月季調後非農報告,投資者可觀察2017年最後一個月美國就業市場表現如何,該行認為由於此前數月出現了部分追趕效應,12月非農報告料相對強勁。

具體來看,美國12月季調後非農就業人口變動料增加18.5萬,服務業板塊將提供最大的貢獻,前值增加22.8萬;美國12月平均每小時工資月率和年率料分別上漲0.3%和2.5%,前值分別上漲0.2%和2.5%;12月失業率料持穩於4.1%。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:18,美元指數報93.26/28。

美國經濟數據不及預期,拖累美指無力上行

周四(12月21日),美元兌其他主要貨幣保持穩定,此前公布的主要是令人失望的美國經濟報告。聖誕節將於下周一到來,隨著假期氣氛的蔓延,近幾日市場上交易量也將面臨隨著減少。
美國經濟數據不及預期,拖累美指無力上行

美國勞工部周四報告稱,截至12月15日的一周裏,初請失業救濟金的人數增長到24.5萬人,明顯高於分析師的預期,此前預期初請失業金人數增加至23.1萬人。

而另一方面,據美國經濟分析局公布的數據顯示,2017年美國第三季度實際GDP年化季率P增長3.2%,相比於預期與前值的3.3%仍有所不足。第三季度實際GDP的增長反映了個人消費支出(PCE)、私人儲蓄投資、非住房固定投資、出口、聯邦政府的積極貢獻。

12月製造業景氣調查結果顯示,地區製造業狀況持續改善。費城聯儲在報告中的數據表現較為樂觀,總體活動、新訂單和發貨指數本月均為正數,上月的數據有所增加。指出其製造業指數本月意外升至26.2,而11月的讀數為22.7。

而隨著美國眾議院最終批準了美國30年來最大的一次稅收改革,以224-201票的投票結果通過了稅改議案,等待總統特朗普簽署生效,這標誌著特朗普總統就稅改法案將迎來的重大政治勝利。

不過由於稅改通過的預期早前已被市場消化,所以稅改的樂觀進展並沒有給美元帶來明顯的提振,美元指數依舊在近期低位橫盤整理,截至目前,美元指數報93.348。美聯儲強調,目前美國通脹水平仍遠未達到2%的目標。
周五(12月15日)在芝加哥聯儲發表於網站上一篇文章中,查爾斯·埃文斯(Charles Evans)解釋了他在2017年12月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議上表示不讚成加息的理由。
美聯儲埃文斯:美國通脹率過低,不加息有助提升通脹

埃文斯並不讚同大多數人的觀點,即證據的均衡傾向於增加貨幣利率。美國的實際行動已經是其堅實的基礎,這本身就支持了貨幣政策的進一步調整。

然而,美國通貨膨脹率太低,這在相當長時間以來一直如此。埃文斯認為,不加息將有助於通脹預期。他擔心持續的因素在抑製通貨膨脹,而不僅僅是特殊的過渡性因素。

埃文斯表示:“太多的觀察人士認為,我們設定2%目標的上限是由於我們不希望通脹出現問題。我認為,在當前情況下將貨幣利率維持在1%-1.25%的區間,將會更好地支持通脹預期的總體回升。”

許多分析師認為,今年春季核心通脹率的下降可能是暫時的。對此埃文斯稱,“再多等一會,我們將有機會確認是否真有這樣的情況出現。”

2018年G10貨幣何去何從?四大交易主題說了算

周四(12月14日)歐市盤中,歐元兌美元窄幅震蕩下行,現交投於1.1782一線。

2017年臨近尾聲,法國農業信貸(Credit Agricole)對2018年匯市前景進行了討論,預計以下四大核心交易主題將主導G10貨幣表現:

2018年G10貨幣何去何從?四大交易主題說了算

1、考慮到2018年G10國家央行貨幣政策前景的分化,全球外匯分化交易料進一步擴大。

2、全球經濟持續複蘇,但將仍主要集中在歐洲和北美,而亞洲經濟複蘇的程度可能略低。

3、在全球金融條件收緊和保護主義猖獗的背景下,市場避險情緒可能升溫,或令G10國家中風險相關貨幣易於波動。

4、歐洲和美國政局風險料重返市場,不過可能不會對歐元、英鎊和美元帶來持久的影響。

據FX678觀察,該行持續預計2018年和2019年歐元將升值,因隨著時間的推移,資本將持續流入歐元區股市和歐洲公債市場。全球投資組合再平衡將利好歐元,或推動歐元兌美元在2018年四季度漲向1.23,2019年四季度漲向1.27。

指出,2017年加拿大央行、歐洲央行、英國央行、韓國央行紛紛加入緊縮陣營,美聯儲12月決議再度加息25點,為年內第三次加息,盡管美國以外的其他地區仍存在短期貨幣政策的不確定性,但經濟學家們的共識預期顯示,2018年全球主要經濟體將進入緊縮周期。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間17:03,歐元兌美元報1.1782/84。
亞市早盤前,美元兌日元試圖從美聯儲加息後的下跌行情中進行反彈。由於持續的避險情緒以及強勁的日本製造業PMI數據的影響,匯價再次跌至美聯儲加息後的低點位置112.5一線附近。

歐盤時段美元兌日元跌勢有所減緩,因為美元對其他的主要貨幣出現了一個溫和的反彈,同時10年期美債收益率相較於美聯儲加息前2.34%小有上升,上漲至2.365一線,都間接支撐了美元,但匯價依然承壓於112.8一線下方。

美元兌日元遭重創,美國零售數據能否使其絕地反擊?

受避險情緒影響,同時市場焦點轉向晚間時段歐洲央行行英國央行的政策決定,匯價在當前價位附近沒有太大的起伏。美盤時段即將公布的美國零售銷售數據和初請失業金人數將會對美元兌日元走勢產生直接的影響。

但是在關注今晚數據同時,市場更加密切關注著稅改的走勢,近日共和黨痛失票倉阿拉巴馬州參議員的選舉,使共和黨和民主黨多數席位的差距進一步縮小,這也使得特朗普稅改的前途蒙上了一層陰影,假如稅改再度夭折的話,或將進一步打壓美元,同時也使得明年加息三次的豪言壯語有可能成為空談。

技術分析


盡管日線圖上是中性的,但是在周四的時候短周期動能指標有所承壓,如果行情進一步下行的話將會到達111.97一線。

四小時圖上,美元兌日元走勢將進一步下行,技術指標已經到達超賣的區域,同時匯價跌破了200日均線,同時100日均線提供的支撐在112.3一線,跌破了這個位置將有有機會到達111.7至111.9區間。

美元兌日元遭重創,美國零售數據能否使其絕地反擊?
北京時間周四(12月14日)三點半,美聯儲主席耶倫於美聯儲公布利率決議後,出席新聞發布會。這也是耶倫最後一次作為美聯儲主席出席發布會。會上,耶倫仍表示低通脹為暫時性的,且對正進行的美國稅改持樂觀看法,並肯定了美國勞動力市場持續收緊。

但耶倫也表達了對美國債務問題的擔憂,並強調了經濟預期的高度不確定性,甚至強調可能隨時準備重啟寬鬆政策。這一言論也使得美元擴大跌幅,稍早公布的美聯儲政策聲明中顯示,美聯儲預計明年將加息三次。整體措辭偏中性,而耶倫所謂的潛在再寬鬆政策,令市場原有的鷹派抬頭預期降溫。下文為耶倫講話主要內容。
耶倫:通脹有望回升就業市場向好,不排除重啟寬鬆

2017年通脹的意外疲軟是暫時性的


雖然美聯儲12月政策聲明中剔除了關於通脹疲軟的措辭,但仍表示通脹未見好轉。而美聯儲主席耶倫則表示,2017年通脹的意外疲軟是暫時性的,對通脹背後的驅動因素的理解並不完善,預計在未來幾年內通脹穩定在2%附近。認識到通脹長期未達到目標的狀況。FOMC確實對過低的通脹感到擔憂。我們與全球同步處於經濟擴張,通脹處於低位。讓通脹回到2%水平仍有未完成的工作。確保通脹達到目標是首要目標。

稅改將對未來幾年的經濟增長提供支持


對於美國總統極力主張的稅改,耶倫表示,稅改將對未來幾年的經濟增長提供支持,但稅改的影響依然存在不確定性。稅改計劃預計將刺激消費者支出與投資。美聯儲許多人員預計稅改為GDP增速提供溫和支撐。若不違背美聯儲的目標,稅改帶動的經濟增長是好的。

債務增加或造成嚴重問題


對於美國高企的債務問題,耶倫表示,個人對美國的債務問題感到擔憂。債務增加或造成嚴重問題。擔憂未來經濟下跌的情況下財政政策的操作空間不足。債務/GDP比率並沒有高到令人擔憂,但也不是低水平。不會說我們已經沒有彈藥。

失業率預期略低於長期水平


對於美國勞動力市場不斷收緊,耶倫認為,穩健的勞動參與率顯示就業市場有所改善,預計未來幾個月就業市場將進一步走強,失業率預期略低於長期水平,但薪資上行壓力隻是溫和的。處在充分就業的邊緣。

經濟展望有高度不確定性,政策不是預先設定的


對於經濟展望,耶倫表示,經濟展望有高度不確定性,政策不是預先設定的。如果經濟狀況需要,美聯儲將隨時準備重啟再投資計劃。有許多因素可能影響預期,包括稅改和未來的經濟數據。預計未來幾年經濟溫和增速將加快。

收益率曲線或將較以往更扁平化


對於市場關注的美債收益率曲線扁平化,耶倫也給出了解讀,收益率曲線或將較以往更扁平化,收益率曲線與商業周期的關係或已經改變,目前收益率曲線仍處於曆史區間內。收益率曲線趨平反映出短期利率走高。

鮑威爾對於美聯儲的理解非常到位


對於自己的接任者鮑威爾,耶倫表示,將盡最大努力保證與鮑威爾的交接工作,鮑威爾承諾維持美聯儲的無黨派性與獨立性,鮑威爾對於美聯儲的理解非常到位。

比特幣是高度投機的資產


對於近期吸引人眼球的比特幣,美聯儲主席耶倫還認為,比特幣是高度投機的資產。比特幣不是穩定的價值資源,不是法定貨幣。比特幣在支付係統中作用很小。美聯儲沒有嚴肅考慮使用數字貨幣。

美聯儲迎來年內第三次加息?明年或有更多的加息

周三(12月13日)美聯儲將於晚間宣布其利率決定,同時FOMC官員將公布最新宏觀的經濟預測,其中包括“點圖”(利率估計)。美聯儲主席耶倫將在利率決議公布後舉行新聞發布會,這是她就任美聯儲主席期間的最後一次就利率決議召開新聞發布會。
美聯儲迎來年內第三次加息?明年或有更多的加息

預計美聯儲今天將決定加息25個基點,這將是今年的第三次加息。市場投資者可能會更關注其他細節,如美聯儲在2018年的前景。布朗兄弟哈裏曼分析師表示,預計明年可能會有更多的加息,缺乏行動將會令市場措手不及,並可能會迅速加劇收益率曲線和美元的拋售。

如果美聯儲如市場普遍預期的那樣,那麼市場注意力的焦點可能就是FOMC官員的最新經濟預測。加息可能不會對市場產生影響。勞埃德銀行的分析師表示,市場更關注2018年及以後的政策信號。他們預計,更新的利率估計將重申決策者對2018年進一步加息的預期。

耶倫將舉行就任期間的最後一次新聞發布會。明年2月,傑羅姆·鮑威爾將正式接任美聯儲主席的職位。丹斯克銀行的分析師們指出,隨著加息的充分體現,它本身並不是一個市場推動者,而是專注於最新的預測和耶倫的新聞發布會,以獲得更多關於明年董事的信息。

美指走弱


在美國公布通脹數據和FOMC聲明之前,美元走弱。美元指數昨日觸及94.16點,為11月14日以來的最高水平。隨後美元指數的上漲似乎受到了阻力,今天開始承壓回落,這與美聯儲利率決議的影響是相關的,市場投資者變得更加謹慎。

在不加息的情況下,美元可能大幅下跌,美指可能跌至92.50的低點。隨著美指的全面下跌,美聯儲面臨著采取行動的壓力。

如果美聯儲在明年加息兩次以上,或在正常化過程中可能加速,美元可能會升值。而如果今天的加息是在很長一段時間內的最後一次加息,或耶倫表示對低通脹持續存在的擔憂,那將對美元不利。

FOMC的政策聲明


在美聯儲的利率決定之後,FOMC將發布關於貨幣政策的聲明。該聲明可能影響美元的波動性,決定短期的正面或負面趨勢。一種強硬的觀點被認為是正面的,或看漲美元,而鴿派觀點則被認為是負面的,或看跌的。

美聯儲公布的這份報告,包括FOMC在未來2年對通脹和經濟增長的預測,更重要的是,它將打破FOMC官員個人的利率預測。

美聯儲利率決議即將揭曉,美指日內低位掙紮

周三(12月13日),美元兌一籃子主要貨幣繼續下跌,因投資者在等待美聯儲當天晚些時候做出的利率決定。
美聯儲利率決議即將揭曉,美指日內低位掙紮

受美聯儲利率決議及美國11月CPI數據影響,美元指數再度回落至94點下方,目前保持在93.89點附近。盡管美聯儲加息是備受期待的重磅事件,但美國令人失望的通脹數據令交易商擔心未來加息的可能性。

美國勞工部11月公布的數據顯示,美國11月季調後CPI月率公布值為0.4%,而通貨膨脹率的年率上升了2.2%,與預期相符。但潛在的通脹仍然低迷,10月份核心CPI上升0.1%,核心CPI同比增幅放緩至1.7%。

此外,美聯儲將於北京時間周四(12月14)淩晨3:00宣布利率決定,隨後發表聲明,美聯儲主席耶倫將在3:30召開新聞發布會。

與此同時,民主黨的道格·瓊斯在亞拉巴馬州贏得參議院選舉後,人們擔心國內政治可能會受到幹擾,從而抑製了美元匯率。這是25年來美國最保守的州第一次選舉民主黨人進入參議院。

瓊斯贏得了共和黨參議院多數席位,這可能使特朗普政府更難以推動立法。

其他地方,歐元兌美元匯率上漲了0.18%,至1.1763美元。英國周三公布的最新就業數據顯示,英國第三季度薪酬增長有所上升。然而,數據顯示,就業人數持續下降。

英國央行和歐洲央行將於本周晚些時候開會,預計將維持利率不變。
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