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6月13日訊——基於美國就業市場趨緊,外界普遍預期美聯儲本周將調升指標利率,或許還將提供更多縮減資產負債表計劃的細節。

美聯儲將在北京時間周四(6月15日)02:00公布決議。美聯儲主席耶倫預定此後的02:30召開記者會。

美联储6月料将升息,或释放更多缩减资产负债表细节

摩根大通經濟分析師Michael Feroli指出:“升息預期廣受支持,美聯儲最近一輪的對外溝通又予以強化。”

路透調查顯示,受訪經濟分析師壓倒性預期美聯儲本周將指標利率目標區間調升至1.00-1.25%。

美聯儲在2015年12月展開逾十年來首次政策緊縮周期。若本周升息0.25個百分點,將是繼今年3月升息25基點後,今年第二度升息。

自3月份以來,美國失業率已經降至16年低點4.3%,經濟增長似乎也在第一季表現低迷後重新加速。

然而其他經濟狀況指標的表現卻較為雜亂。美聯儲看重的核心通脹率指標已從今年稍早的1.8%回落至1.5%,投資者也越來越懷疑決策者能否堅持今明兩年各加息三次的預期緊縮步伐。

外界越來越懷疑特朗普政府能向美國經濟注入多大的財政刺激,而其競選時承諾的稅收改革、放鬆金融監管、以及基礎設施支出,不是停留在紙面上就是在國會遇到阻力。

聚焦資產負債表

美聯儲決策人士本周還將展示對自己所做展望的信心如何,屆時美聯儲將公布對經濟增長、失業和通脹的最新季度預測,以及他們預期的加息路徑。

盡管個別預測可能會反映出對於美國通脹率脫離2%目標的擔憂,但鮮少有分析師認為這次美聯儲的總體預測會有重大變化。

但市場卻愈加渴望美聯儲就縮表計劃的時間和細節提供更明確的指引。美聯儲此前宣布,計劃在今年削減其4.2萬億美元的公債和抵押支持證券。這些資產組合多數是在金融危機後為了協助保持低利率並提振經濟而購買的。

凱投宏觀經濟分析師Michael Pearce稱:“如果美聯儲對今年縮減資產負債表規模動真格,並希望提前對外溝通這些計劃,那麼時間已經不多了。”

美聯儲會後的政策聲明中或耶倫的新聞發布會可能會釋出更多細節。美聯儲曾借助上次政策會議的記錄,提及計劃暫停更多數量的到期證券的再投資。

按照提議,將對每月可從資產負債表上削減的證券規模設定上限。上限起初會設得較低,但美聯儲每隔三個月會調高上限,以便更大幅度地縮減持倉。

美聯儲尚未透露每月削減的上限和季度上調幅度方面的規模。本周會議之後,決策官員今年還將再召開四次會議,預計美聯儲實際上會在9月或12月進行縮表。

豪賭美聯儲6月加息,美銀&丹斯克誰會被打臉?

6月13日訊——周二(6月13日)亞市盤中,美元指數小幅下探後窄幅震蕩走高,現高位震蕩交投於97.23一線。

據FX678觀察,北京時間周四(6月15日)02:00美聯儲將公布利率決議,並發表貨幣政策聲明,同時公布經濟預期和加息點陣圖,02:30主席耶倫將出席新聞發布會,美銀美林(BofAML)和丹麥丹斯克銀行(Danske)發表了對此次決議的前瞻,具體如下。

豪赌美联储6月加息,美银&丹斯克谁会被打脸?

美銀:美聯儲6月料鴿派加息,決議基調為焦點
美銀美林表示,美聯儲6月極有可能加息,當前市場已對此進行充分計價;焦點將為此次決議的基調,及對今明兩年加息步伐的暗示。

近期美國經濟數據表現良莠不齊,市場預計美聯儲6月決議立場料鴿派。若利率預期“點陣圖”暗示未來加息次數將進一步減少,美元可能續跌。

丹斯克:美聯儲6月料不會加息,但暗示將量化緊縮
丹麥丹斯克銀行認為,美聯儲6月料不會加息,但將宣布量化緊縮相關聲明。

加息進程視經濟數據表現而定的美聯儲需更多時日來確定近期數據的疲軟隻是暫時的,不過其可能已沒有多少退路,因市場高度預期其6月加息。

若美聯儲6月加息,量化緊縮聲明料推遲至9月公布,仍認為年內第三次加息最有可能在12月進行。

利率預期“點陣圖”料仍暗示今年加息三次,且貨幣政策聲明不大可能意外鷹派。

指出,該行稱若符合預期,美元或受提振,因未來三到十二個月美元流動性可能開始收緊,具體的時間節點將取決於美聯儲何時縮減資產負債表。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間12:05,美元指數報97.23/25。

5月25日訊——周三(5月24日)美聯儲公布了今年5月份的貨幣政策會議紀要,從紀要整體內容上來看偏鴿派。紀要暗示美聯儲正在逐步落實年內縮表的計劃,但縮表是循序漸進的;另外,官員們關注到地緣局勢風險和新興市場風險,正謹慎等待未來進一步升息的證據。

美联储5月纪要暗示缓慢缩表,官员们谨慎等待升息证据

美聯儲5月份FOMC會議紀要得具體顯示:

對於市場關注的縮表:幾乎所有決策者都傾向於美聯儲職員們的建議,即循序漸進而可預見地縮表。美聯儲決策者們同意,應當迅速宣布縮表計劃的細節,並在2017年開始縮表。美聯儲職員們遞交計劃,將循序漸進地增加資產負債表再投資方面的限製性條件,從而在特定時期內,自低點開始,每三個月增加一次,直至逐步到位。

對於未來的升息前景:美聯儲紀要顯示,官員們正謹慎的等待進一步升息的證據。委員們預計疲軟現象將會過去,如果那些預期實現,料將“很快適宜”加息。數名官員稱全球地緣政治不確定性和潛在的新興市場風險恐怕會影響到美聯儲加息前景。

對於近來美國經濟的表現:美聯儲紀要顯示,委員們認為,經濟前景所面臨的短期風險大體平衡。下一次加息之前,近期數據疲軟乃暫時性現象。委員們預計消費者支出將在未來數月反彈。整體而言,美聯儲官員們認為,他們對美國經濟的評估與3月份FOMC貨幣政策會議時相比幾無變化,就業市場繼續改善、且全球經濟所面臨的若幹風險逐步消退。

對於美國通脹前景:大多數官員認為,近期通脹率疲軟乃“暫時性現象”,但少數幾人對“實現美聯儲2%通脹目標的速度放緩”的擔憂情緒加重。

對於美國財政政策對經濟的影響:許多美聯儲官員仍然認為美國擴張性財政政策會帶來上行風險,但特朗普經濟計劃的成效面臨不確定性。

下一次FOMC會議將在6月13日至14日舉行,美聯儲主席耶倫屆時將召開新聞發布會。

文章来源于汇通网

5月25日訊——周三(5月24日)紐約時段,美元指數維持在日內窄幅波動區間,日內美指最高升至97.46,最低跌至97.25,波動區間僅僅在20點左右。市場都在密切關注稍後北京時間周四淩晨2點美聯儲將要公布的5月份會議紀要。

美指波动于窄幅震荡区间,稍后美联储纪要重磅来袭

在5月4日的決議之中,FOMC一致通過決議,將利率維持在0.75%-1.00%的水平。5月份的會議沒有舉行耶倫的新聞發布會,也沒有聯邦公開市場委員會的經濟預測。

美聯儲並沒有明確表示6月份會升息,但對6月升息敞開了大門。根據CME FedWatch工具,目前顯示美聯儲6月13日至14日的會議加息的可能性為78.5%。

TD Securities利率分析師Prashant Newnaha表示,“由於經濟數據稀少,此次會議將是今天最重要的事件。考慮到興旺發達的勞動力市場與穩健的增長前景,我們預計會議紀要將強化相對鷹派的政策聲明立場。”

Prashant Newnaha表示,“我們會警惕美聯儲關於再投資政策措辭的任何變化,最近幾個月以來這種討論已經變得更加突出了,並且市場定價已經反映了6月加息的預期。”

法國興業銀行研究分析師Kit Juckes指出,“會議紀要將顯示五月會議美聯儲官員的討論情況。市場目前將重點放在美聯儲官員對資產負債表的討論上,除此之外,還要關注美聯儲對中期利率前景的討論。” 

布朗兄弟哈裏曼的分析師表示,“會議記錄可能並不會明確顯露出美聯儲官員們在會上的討論和爭吵,會議記錄不過是按部就班的投票者的觀點,所以無論美聯儲官員們顯示出鷹派還是鴿派,未來的政策走向還是要根據美國經濟數據的表現來看。不過,至少投資者可以在其中找到一些資產負債表的啟示。”

美聯儲紀要如何影響美指?分析師指出,即使紀要看到鷹派的信號,美指的升幅可能有限,因為當前6月加息的市場預期已經很高。不過,如果支持收緊的聲音過高,那麼美元將會受到提振。另一方面,如果對於資產負債表和升息的討論十分溫和,那麼美指將會重啟跌勢,並使得6月加息的概率下滑。

美元指數自今年年初以來一直走軟,上周它甚至跌破了關鍵支撐,至六個月低位,觸及2016年美國總統選舉以來的最低水平。美國的政治憂慮使得美元難以翻身。

美指波动于窄幅震荡区间,稍后美联储纪要重磅来袭
圖:美指小時圖日內走勢

技術水平上,上方阻力方面,首先是97.50的阻力,然後是98關口,接著是98.50的阻力;下方支撐方面,首先是97整數關口,然後是96.80的一周低位,最後是96關口的重要支撐。

報價 北京時間1:00 美元指數報97.41/43。

文章来源于汇通网

美指跌至半年新低,美國政治憂慮持續施壓美元

5月19日訊——周五(5月19日)紐約時段,美元指數延續本周跌勢繼續下挫,指數日內自97.85,最低跌至97.23的6個月新低。美元指數走軟,主要受到美國政治的憂慮情緒打壓,此外美聯儲官員發表鴿派言論也施壓美元。

美指跌至半年新低,美国政治忧虑持续施压美元

美國的政治憂慮繼續施壓美指下行

本周有報道稱特朗普曾在2月份要求當時擔任FBI局長的科米停止對俄羅斯幹涉美國總統大選的調查行動。一些投資者甚至懷疑特朗普會不會因此被迫提前下台。

德銀證券策略師Jim Reid與研究分析師Craig Nicol表示,“本周市場受到了政治風險的打擊,現在還不清楚政治風險會不會繼續產生後續影響。最近有關特朗普的因素造成的市場波動會不會繼續激化,要取決於科米先生到底掌握了總統的什麼東西。”

市場人士表示,下周投資者將密切關注政治因素的一些可能的發展。美國國會議員們已經要求FBI遞交科米自稱在與特朗普會談之後所作的紀錄,國會也將針對此事舉行聽證會,前FBI局長科米已被要求參與聽證。

美國總統特朗普在新聞發布會上表示,關於彈劾他的傳聞是完全荒謬的。美國總統特朗普周五對媒體表示,有關俄羅斯的調查行動正在分裂美國。他同時聲稱任何有關彈劾的說法都是荒謬的。

市場擔心稅改的規模可能會下降

特朗普深陷危機使得投資者越來越擔心,特朗普能否兌現他的刺激經濟增長承諾。對於市場關心的稅改問題,市場擔憂稅改的規模會有所降低。

高盛經濟學家預計近期美國總統特朗普風波不會影響稅改進程,因共和黨需要進行一定的“政治自我保護”,即2018年國會選舉前在政策方面取得一定成功;但這可能意味著稅改減稅程度將由1750億美元降至1000億美元。

美國國會眾議院議長瑞安稱,今年會有稅改,正耐心謹慎地等待健保法案獲得預算辦公室評分,相信會在8月前獲參議院通過。

美聯儲官員日內發表鴿派言論也施壓美元

聖路易斯聯儲主席布拉德日內發表了相對鴿派的言論,他表示,關於今年再加息兩次的預期可能過於激進。

布拉德稱,自從3月份FOMC會議以來的數據相對疲弱。美國經濟增速向約2%靠攏,不認為2017年美國經濟增速能夠高出2%很多。通脹和通脹預期意外偏向下行。若失業率進一步下滑,帶來的通脹效應預計有限。

美指跌至半年新低,美国政治忧虑持续施压美元
圖:美指小時圖日內走勢

技術水平上,下方支撐方面,首先是97(心理關口),然後是96.94(2016年11月4日低點),接著是95.91(2016年11月9日低點);上方阻力方面,首先是97.97(5月18日高點),然後是98.01(5月17日高點),最後是98.77(5月16日高點)。

報價 北京時間23:47 美元指數報97.26/28。 

文章来源于汇通网

5月19日訊——周四(5月18日)紐約時段尾盤,英鎊兌美元自日高1分鍾之內迅速下跌100餘點,並刷新日內新低1.2891。除了英鎊的波動表現最為明顯之外,美元指數也在短時間內大幅攀升40餘點,其它非美貨幣出現了不同程度的下滑,美股股市反彈攀升,美國10年期國債收益率刷新日高。

美元急升、英镑闪崩100点,特朗普已把投资者变成惊弓之鸟

此前有報道稱,有視頻顯示,聯邦調查局局長科米發誓稱,對特朗普競選團隊通俄的調查並沒有受到阻礙。他在調查的過程中沒有受到政治壓力,這段視頻緩和了市場對於特朗普通俄的憂慮。有些投資者猜測,特朗普或許和通俄並沒有什麼關係。

從技術角度上看,英鎊兌美元短時間內閃崩100點的情況很少出現,更多的可能是交易員的大單操作,這種大單操作可以在清淡的交投中短線對行情產生較大的影響。

美元急升、英镑闪崩100点,特朗普已把投资者变成惊弓之鸟
圖:英鎊兌美元1分鍾圖

美元急升、英镑闪崩100点,特朗普已把投资者变成惊弓之鸟
圖:英鎊兌美元小時圖日內走勢

交易員指出,英鎊的閃崩很可能是某些交易員的“胖手指”交易造成的,這和去年2016年10月6日英鎊閃崩的情況如出一轍。

接下來讓我們回顧一下2016年10月6日英鎊閃崩的原因。據美國國際清算銀行(BIS)的統計,去年10月當時英鎊兌美元在隔夜交易中幾秒鍾下跌9%,原因如下:

1、來自貿易商的英鎊的大量賣單
2、自動止損訂單觸發
3、“金融時報”報道被認為含有負面消息
4、沒有經驗的英鎊交易員在亞洲時段清淡造成

無論剛剛英鎊的閃崩是哪種原因,至少現在我們可以了解到的是市場對美國政治憂慮的敏感度依然十分之高,突發的消息就有可能造成市場大幅度的波動,因此,投資者在這樣的市場中,尤其是之前亞洲時段清淡的市場中,對自己的持倉頭寸要保持特別的謹慎。

文章来源于汇通网

美指反彈小幅回升,市場修正美國政治擔憂的跌幅

5月18日訊——周四(5月18日)紐約時段,美元指數延續日內小幅反彈的勢頭,日內美指最低自97.37,最高回升至97.76。在連續四個交易日大跌之後,市場暫時對美元的大跌進行調整,同時美國財長努欽在國會的證言,也使得市場的擔憂暫時有所緩和。

美指反弹小幅回升,市场修正美国政治担忧的跌幅

美國財長努欽紐約時段在美國國會聽證會上做證言,他又談及稅改,並對美國經濟前景表達了相當樂觀的觀點,這使得市場的風險偏好情緒有所回升,美國三大股指自日內低位回升,美元指數也延續了自歐洲時段以來的小幅反彈的勢頭。

努欽表示,美國經濟可以實現3%這一增長目標。稅收、住房和監管方面的改革乃頭等優先任務。稅改目標是創造一個針對中等收入階層的減稅政策,希望95%的美國人不再需要詳細地說明減免稅款。

近期涉及到總統特朗普通俄的事件,引發了市場的大幅避險情緒,短期內對特朗普的炒作仍然是市場關注的焦點,美國的政治局勢至少在短期內仍然是美元的主要推動力,美聯儲的升息前景退居次要地位。

根據CME集團的FedWatch工具,6月份美聯儲升息的概率在69%左右,相比上周下降約15個百分點。

根據市場最新的調查,市場仍然預計美聯儲二季度將加息25個基點,三季度再加息25個基點;市場還預計三季度至2018年年底前每個季度美國GDP增速為2.4%-2.5%,此前預期為2.3%-2.5%;預計今年美國二季度GDP增速為3.2%,此前預期為2.7%。

日內公布的美國經濟數據整體表現不錯,這也對美元反彈構成了支撐。

數據顯示,美國上周初請失業金數據和費城聯儲製造業指數都好於預期。具體數據顯示,美國上首次申請失業救濟人數降至23.2萬,為五周低點,且低於預期。美國5月費城聯儲製造業指數升至38.8,大幅好於預期。

不過,美國谘商會領先指標數據表現不及預期,這限製了美元的反彈幅度。

美指反弹小幅回升,市场修正美国政治担忧的跌幅
圖:美指小時圖日內走勢

技術水平上,上方阻力方面,首先是,98.01(5月17日高點),然後是98.77(5月16日高點),最後是98.84(20天sma)。下方支撐方面,首先是97.28(2017年5月17日低點),其次是96.94(2016年11月4日低點),最後是95.91(2016年11月9日低點)。

報價,北京時間23:37 美元指數報97.64/66。

文章来源于汇通网

5月18日訊——周三(5月17日)紐約時段,美元指數延續近來的下跌勢頭,觸及6個月新低,日內指數自98.13,最跌至97.52的低位。美元指數走軟,主要因為美國的政治憂慮升溫,這或許使得美聯儲暫緩升息步伐。

美指连续四日大跌,美国政治忧虑或使美联储暂缓升息

特朗普泄密門激發避險施壓美元

在特朗普泄密門的影響下,美國的主要股票指數已經下跌超過1%,華爾街的恐懼指數VIX波動指數錄得11月3日以來的最大漲幅。

特朗普開除聯邦調查局長科米,向俄羅斯官員透露敏感情報。最新曝光的消息已經讓部分國會議員開始懷疑特朗普的行為甚至可以構成彈劾的理由,這導致了10年期美債收益率大幅下挫,全球金融市場也受到牽連。

德意誌銀行的分析師表示,特朗普泄密的消息成為當前市場的炒作焦點。華盛頓的政治緊張局勢使得特朗普政府實現既定的經濟議程存在很大的不確定性,市場避險升溫,風險品種美元則遭到拋售。

美聯儲6月升息已經不是板上釘釘

美國總統特朗普可能面臨他就職四個月以來最大的一場危機。如果特朗普泄密門造成市場恐慌性下跌,美聯儲今年的加息路徑可能會受到衝擊,這很可能使得美聯儲暫緩升息。

根據美國聯邦基金期貨市場的美聯儲升息概率顯示,美聯儲6月份升息的概率已經從100%下降到了82.5%。

此前,在一係列美國良好的經濟數據和美聯儲官員的鷹派言論下,美聯儲6月升息的概率已經達到了100%,但特朗普泄密爆出後,市場擔憂美聯儲或許會考慮政治因素而放緩升息步伐。

美指连续四日大跌,美国政治忧虑或使美联储暂缓升息
圖:美國聯邦基金期貨利率顯示的美聯儲升息概率

FTN Financial Capital Markets的策略師Jim Vogel稱, “目前來看,華盛頓政治氣候變化不會讓美聯儲變得擔憂,也暫時不會改變當前的利率路徑,但如果這種政治憂慮使得金融市場出現較大的波動,美聯儲就不得不考慮對策來應對了。”

目前美聯儲官員預測今年還會再加息兩次。策略師們預計美聯儲會在6月份行動,這樣將可擁有更大的靈活度,可以選擇後續在9月再行動一次,也可以是12月,具體取決於金融條件,或者美聯儲也可以公布資產負債表的縮表計劃。

另外時段內,美國明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡裏時段內發表了相對鴿派的觀點,卡什卡裏表示通過提高利率來治理經濟泡沫,可能會造成很高的經濟代價。

卡什卡裏稱,識別資產泡沫的形成極其困難,而通過加息來化解資產泡沫應當隻能是最後一種手段,通過利率來治理泡沫,可能會造成很高的經濟代價。美聯儲必須對新泡沫跡象保持警惕,維護金融穩定乃美聯儲的工作,而不是投資者的。

美指连续四日大跌,美国政治忧虑或使美联储暂缓升息

技術水平上,下方支撐方面,首先關注97.00(心理水平),然後就是96.50(10月10日低點),接著是96.00(心理水平);上方阻力方面首先是98.00(每日高點),98.40(5月8日低點)和99(心理水平)。

報價,北京時間2:56 美元指數報97.58/60

文章来源于汇通网
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