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8月21日至27日當周重磅事件及指標影響分析報告

8月19日訊——美國政治亂局以及地緣政治風險在本周牽動著市場的神經,下周盡管經濟數據方面清淡,但仍不會平靜。一年一度的傑克遜霍爾全球央行年會的到來可能帶來重要的信號,市場的焦點在美聯儲以及歐洲央行身上。

8月21日至27日当周重磅事件及指标影响分析报告

下圖為8月21日至27日當周重磅事件及指標:
8月21日至27日当周重磅事件及指标影响分析报告

★下周一關鍵詞:OPEC和非OPEC聯合技術委員會會議

下周一OPEC和非OPEC產油國組成的聯合技術委員會將在維也納召開會議,將對如何提高減產履約率得出討論結果。

IEA月報顯示,7月OPEC減產協議執行率下降至75%,為今年以來最低,6月執行率為78%。

OPEC公布月報顯示,該組織7月原油產量0.5%至3287萬桶/日,受沙特、利比亞和尼日利亞產量增加推動。

8月21日至27日当周重磅事件及指标影响分析报告

最關鍵的一個問題是,市場對OPEC缺乏足夠的信心,這可能成為威脅油價反彈的最為關鍵因素。

OPEC在去年年底聯合俄羅斯等石油生產國通過減產來支撐油價,希望通過每天減產180萬桶的數量來加快市場的平衡。

商品交易谘詢公司Tyche Capital Advisors的董事會成員Tariq Zahir說:“歐佩克一直未能達到100%的合規。從現在開始的幾個月,如果一些國家開始欺瞞甚至退出減產協議,我們並不會對此感到驚訝。”

★下周二關鍵詞:加拿大零售、API庫存

本周五公布的加拿大CPI一如預期回升,為加元上行注入了新的動力,這為加拿大央行年內再度加息提供支撐,若零售也走強,這會助長這種氛圍。

不過加元在前期大漲之後,顯示出調整的傾向,即使加拿大零售數據靚麗,短線提振加元,這種持續性也打上了問號。

本周公布的美國截至8月11日當周API原油庫存減少920萬桶,近期庫存持續下降的勢頭為油價提供了支撐,不過市場懷疑這一勢頭能持續多久,以及OPEC和美國產量的上升都使得那些逾押注油價上漲的投資者情緒變得謹慎。

★下周三關鍵詞:EIA原油庫存

周二的公布的API原油庫存將為EIA的表現提供指引,但投資者應該全面關注EIA發布的報告。不僅是原油庫存,還應關注汽油庫存,以及美國產量的變化。

如果美國產量大增,即使原油庫存下滑,油價也可能出現衝高回落的現象,這將和本周三上演的如出一轍。

8月21日至27日当周重磅事件及指标影响分析报告

北京時間15:00,歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)將於林道諾貝爾獎得主大會上就經濟學發表講話。而更為關注的是德拉基在周五全球央行年會的演講。

此外,投資者還需留意美國8月Markit製造業PMI初值。

★下周四關鍵詞:全球央行年會、英國GDP

美國堪薩斯城聯儲舉行傑克遜霍爾全球央行年會,第一天(8月24-26日)。本屆年會的主題是“促進全球經濟動態”。

過去,央行通常在該年會上釋放政策轉向的信號,投資者需密切關注相關動向。

此外,北京時間16:30還將公布英國第二季度GDP年率修正值,近期英國數據的整體表現並不理想,這也是英鎊承壓的原因之一。

英國央行此前發出緊縮信號,也因經濟表現不及預期,措辭變得溫和。若接下來的經濟數據繼續走軟,將打壓英國央行未來加息預期。

★下周五關鍵詞:全球央行年會

下周五美聯儲主席耶倫和歐洲央行行長德拉基將相繼發表講話,這也是下周最重要的看點。

北京時間22:00,美聯儲主席耶倫(Janet Yellen)將於傑克遜霍爾全球央行年會上發表講話。美聯儲周三公布的會議紀要顯示出對通脹的憂慮,市場在關注耶倫對於通脹的看法,若措辭並紀要顯示的樂觀,有望提振美元,打壓金價。

美聯儲周三公布的會議紀要顯示,多數美聯儲官員認為通脹處於2%下方的時間將比預期更長,幾位美聯儲官員表示通脹可能存在下行風險。

另一個關鍵點在於德拉基,北京時間周六淩晨一點,歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)將於傑克遜霍爾全球央行年會上發表講話。

過去,央行通常在該年會上釋放政策轉向的信號,今年的轉機可能會發生在歐洲央行身上。有人預計歐洲央行將在9月宣布縮減購債計劃,任何回歸貨幣政策正常化的信號都可能觸發市場波動。

不過本周兩名知情消息人士表示,歐洲央行行長德拉基不會在傑克遜霍爾會議上發表新的政策信息。這打壓了市場關於德拉基發出縮減購債信號的樂觀預期。

投資者繼續關注德拉基動向,若德拉基行動證實了上述傳言,可能觸發歐元大幅下行風險,反之,歐元將飆升。

另一點值得關注的是美國石油鑽井數據,貝克休斯稱,截至8月18日當周,美國石油鑽井減少5口,總量降至763口。如果下周這一數據繼續下降,將為油價提供支撐。

大摩:2018年一季度歐元兌美元有望升至1.25

8月19日訊——周六(8月19日)摩根士丹利的分析師在最新報告中指出,我們仍然看好歐元,歐元兌美元在2018年第一季度有望升至1.25。

大摩:2018年一季度欧元兑美元有望升至1.25

大摩在報告中給出了接下來一周交易歐元需要關注的重要事項。下周歐元區的焦點包括:德國ZEW指數、PMI、IFO經濟景氣指數以及重要的德國GDP數據,當然還有重要的歐洲央行行長德拉基的發言。

大摩表示,當前市場焦點主要集中在歐洲央行德拉基在未來一周的演講中,但有媒體報道稱,歐洲央行行長德拉基將不會在傑克遜霍爾發表新的政策信息,這表明德拉基的講話將不會給市場帶來鷹派的驚喜。

大摩指出,歐洲經濟增長良好,且跑贏全球股市。歐元區政治風險降低,財政和銀行業聯盟暫時穩定,這些都將支撐歐元。

大摩認為,歐洲央行會議紀要表明中央銀行對歐元目前的水平感到滿意。因此,在風險偏好的支撐下,歐元更傾向於繼續上漲。

大摩還給出了明年2018年一季度歐元兌美元的預測水平,他們認為屆時歐元兌美元可能會升至1.25,比現價高出了750點。

8月19日訊——美指本周小升,美國政治亂局及謹慎的美聯儲紀要削弱美元漲勢;
美元指數本周小升0.34%,收報93.40,受到空頭回補推動,且歐洲央行行長德拉基下周釋放政策信號的樂觀預期減弱。不過美國政治亂局以及美聯儲紀要拖累美元升勢。

標籤: 美元

8月21日外匯交易提醒

8月19日訊——周一(8月21日)亞洲時段,投資者可關注13:30公布的日本7月全國大型零售商銷售年率。

8月21日外汇交易提醒

歐洲時段,可關注16:30英國7月政府收支短差。20:30,投資者可關注加拿大6月批發銷售月率以及美國7月芝加哥聯儲全國活動指數。

紐約時段,投資者可關注22:00公布的加拿大截至8月18日當周全國經濟信心指數。



三菱東京日聯銀行:美元兌日元下行風險正朝著108.50。

丹斯克銀行:歐洲央行行長德拉吉將在傑克遜霍爾發表鴿派言論。

法國興業銀行:歐元兌美元盡管有技術調整的風險,但仍設想走高。

大華銀行:美元兌日元在短期內保持中性。


時間國家指標名稱前值預測值
13:30日本7月全國大型零售商銷售年率(%)1.4
16:30英國7月政府收支短差(億英鎊)183
20:30加拿大6月批發銷售月率(%)0.9
20:30美國7月芝加哥聯儲全國活動指數0.13
22:00加拿大截至8月18日當周全國經濟信心指數61.2




美元兌日元

8月21日外汇交易提醒

上圖為美元兌日元周線圖。可見,近幾周的K先均在BOLL中軌以下盤整,而中軌向下。暗示整體價格向下弱勢整理。此外本周收出長上影線,有測試BOLL中軌與200周均線壓力之嫌,走勢證明壓力較大。此外MACD0軸下方死叉也暗示趨勢走弱。中期下跌概率較大。技術失真風險:美聯儲鷹派抬頭,美元反彈。

標籤: 外匯 美元 日元

8月19日訊——美元兌一籃子主要貨幣周五(8月18日)下跌,因美國總統特朗普經濟政策議程仍存不確定性,驅使投資者規避美元。
美元下跌但周线微涨,白宫人事动荡特朗普改革议程存疑        
市場傳聞美國白宮高級顧問班農即將被開除,令美元兌日元在周五早盤降至四個月低位,但之後扳回部份跌幅。白宮在周五下午發表聲明,證實班農離職。
        
作為特朗普首席策略師,班農被認為是右翼政治派係的代表,評論稱,其鼓勵了如上周末弗吉尼亞州夏洛茨維爾發生致命暴力事件相關的白人至上主義者。
    
部份市場人士認為,班農是白宮國家經濟委員會主任柯恩和財長努欽的反對力量。
        
美元兌日元盤中下跌近1%,至4月底來最低108.58。紐約尾盤,美元兌日元跌0.25%,至109.31。
美元下跌但周线微涨,白宫人事动荡特朗普改革议程存疑    
麥格理全球利率和匯率策略師Thierry Albert Wizman稱,“這很大程度是因為過去幾日華盛頓發生的問題帶來的後果,市場對特朗普的任何政策立法計劃可在夏季或甚至秋季實現感到灰心,尤其是考慮到過去幾日,美國民眾對特朗普政府的強烈反對情緒。

特朗普在去年參與總統競選時,曾承諾稅務改革等一係列的財政刺激措施,交易商押注這些舉措可刺激經濟和提振通脹。
        
美元反彈,但兌日元和歐元未能進一步攀升,兌英鎊尾盤回吐日內漲幅。
    
Tempus Inc.市場董事John Doyle稱,“今日是本周整周走勢的縮影,我們看到了波動性,但這是短期的。
    
美元指數今日下跌但本周周線上升0.35%。
美元下跌但周线微涨,白宫人事动荡特朗普改革议程存疑
歐元兌美元本周下跌0.5%,為六周內首周周線下跌。美元兌日元本周周線小升,漲幅為0.1%。
    
Doyle說,“我們看到本周美元有升有跌,但美元本周周線基本上變動不大。

8月19日訊——周五(8月18日),美元兌其他主要貨幣仍普遍走低,周四(8月17日)晚間在西班牙發生的一係列恐怖襲擊繼續打壓市場人氣,而美國目前的政治緊張局勢仍在持續。

日元繼續走高,因避險情緒升高。美元兌日元下跌0.72%,報108.75,美元兌瑞郎持穩於0.9615。周四晚上,在巴塞羅那一個擁擠的旅遊區,一輛貨車故意衝撞路上行人,造成至少14人死亡,100人受傷。

特朗普政局动荡不断发酵,美元积弱难返下行压力陡增

此後,對避險貨幣的需求有所增強。這是西班牙自2004年馬德裏火車爆炸案中死亡人數超過190人以來死亡人數最多的襲擊事件。8小時後,在巴塞羅納南部沿海城鎮坎布裏發生了第二次襲擊,警方稱他們殺死了5名襲擊者。

據當地官員稱,迄今為止,已有三名男子被捕。同時,全國範圍內的反恐行動仍在進行中。伊斯蘭國聲稱對這起事件負責,盡管該聲明尚未得到證實。歐元兌美元小幅上漲0.16%,至1.1742,脫離前一交易日的1.1662的三周低點,而英鎊兌美元跌破日內低點,報1.2847。

美元人氣依然脆弱,因特朗普面臨越來越多的反對,包括來自他自己的政黨內部。市場擔心特朗普將無法實施自己的政策。周三(8月16日),8名首席執行官辭職,以抗議特朗普關於上周末在維吉尼亞州發生的暴力事件的爭議性言論。

共和黨參議員Corker本周也登上了頭條,他猛烈抨擊特朗普在夏洛茨維爾抗議活動中表現出的態度。他說,總統還沒有展現出穩定的能力,也沒有能夠展現出他能夠成功的能力。

在美聯儲7月政策會議公布後,美元已經走軟,表明政策製定者仍對低水平的通脹感到擔憂,這可能意味著美聯儲可能不會在年底再次加息。周五公布的初步數據顯示,美國8月密歇根大學消費者信心指數初值97.6高於預期值94,但市場對此反應平淡。

澳元和紐元繼續走強,澳元兌美元上漲0.37%,報0.7916,紐元兌美元上漲0.59%,至0.7325。與此同時,在官方數據顯示加拿大7月CPI年率1.2%與預期值持平,美元兌加元下跌0.81%,跌至1.2569的兩周低點。

8月18日現貨黃金、美元、原油市場交易解析

8月18日訊——周五(8月18日)歐洲盤中,現貨金價大幅攀升,美元指數震蕩回落,美國原油價格維持震蕩。以下是黃金、美元、原油市場的解析。

8月18日现货黄金、美元、原油市场交易解析

一、市場炒作的焦點:



1、市場依然密切關注美國政局的動蕩
當前市場最為關注的焦點當屬市場對特朗普政府的質疑。特朗普上周末對一起暴力事件發表講話,他不僅將衝突歸咎於白人種族主義者,也歸咎於反對種族主義的抗議人士。

周三特朗普的講話引來眾怒,幾位商業顧問委員會的企業執行長相繼退出委員會,特朗普一怒之下解散了這兩個頗受注目的商業顧問委員會,這讓市場更擔心特朗普的稅改是否還能兌現。

周四市場還有傳言稱,一直主導特朗普政府稅改的總統首席經濟顧問科恩可能離職,因為科恩對總統特朗普不滿,但後來官方辟謠。

無論官方如何表態,從現在市場對美國政局緊繃的神經就可以看出,當前市場對美國政局的關注非常之高。在周五的交易中,投資者需要密切關注美國政府方面的消息,密切觀察美國政局的風險會不會進一步升溫。一旦特朗普再爆出猛料,那麼市場的避險情緒將會進一步升溫。

2、恐襲給市場帶來的影響將會消散
周四西班牙恐襲時間吸引了全世界的目光,西班牙巴塞羅那的這次恐襲造成至少13人死亡,“伊斯蘭國”已宣稱對此負責。不過,類似恐怖襲擊的事件對市場的影響往往都是短暫的,一般而言恐怖襲擊事件發生24小時之後,這種事件的影響將會消散。

從以往恐怖襲擊給市場帶來的影響也可以明確。去年7月14日,在法國尼斯的恐怖襲擊導致84人死亡對市場走勢的影響不到一天,而今年6月3日英國倫敦的恐怖襲擊對市場的影響也不到一天。

3、投資者需要密切關注美股是否會繼續暴跌
美國股市周四遭拋售,標普500指數創下今年以來第二大單日跌幅。因此美股當前的情況也值得投資者密切關注。如果美股延續此前跌勢,那麼市場避險情緒將會再度主導市場行情

當前投資者對特朗普政府推進經濟政策的能力失去信心,市場認為很多個股的估值偏高,投資者可能更傾向賣出。

8月18日现货黄金、美元、原油市场交易解析
圖:美股道指電子盤4小時圖

政治不確定性讓投資者對美聯儲是否能在今年年底前加息提出質疑,也讓投資者變得不安。甚至朝鮮局勢也可能重挫美股,據傳特朗普已問詢軍事顧問,對朝鮮進行軍事打擊的可行性。

特朗普自去年上台以來,鼓吹要通過稅改、放鬆監管以及增加基礎設施建設等方式來提振美國經濟,但是到現在,特朗普執政半年以來,可以說他除了簽署了幾個無關緊要的文件之外,在政策實施上,沒有任何建樹。此前特朗普減稅的預期支撐美股和美元飆升,但現在美元已經大幅走軟,而如果稅改遲遲不能實現,那麼美股將面臨崩跌。

4、稍微留意美國數據和美聯儲官員言論即可
本周以來美國公布了不少重要的經濟數據,這些數據都會對市場短線走勢帶來的較大的影響。

周二美國的零售銷售數據意外表現良好,周三美國房市數據表現不及預期,周四美國初請和工業產出表現好壞參半。這些數據的共同特點就是,對市場短線走勢的波動反而給出了投資者進場交易的好機會。周五美國將會公布密歇根大學消費信心指數數據,該數據向來也都能對美元的短線走勢帶來影響。

除了對美國經濟數據的關注,投資者也要關注美聯儲官員的言論。雖然本周初美聯儲第三號人物、紐約聯儲主席杜德利發表了相對偏鷹派的樂觀言論,但此後美聯儲紀要,以及周四兩位美聯儲票委卡普蘭和卡什卡裏,都向市場釋放出鴿派觀點。

周五美聯儲票委卡普蘭還會發表公開言論,周四他已經向市場釋放出鴿派信息,或許周五他還會進一步強調他的鴿派觀點。

5、下周市場焦點將會轉向傑克遜霍爾年會
美聯儲傑克遜霍爾年會下周來襲,美聯儲主席耶倫將會在會上發表重要講話,預計在會議召開之前市場可能會重新炒作全球央行緊縮的前景。

美聯儲將於8月24-26日在傑克遜霍爾召開全球央行年會。自2007-2009年的全球金融危機以來,市場越來越關注各類央行年會可能暗示出的貨幣政策動向。往屆傑克遜霍爾年會確實給出了有關貨幣政策的線索,被外界認為是央行官員利用市場夏休的機會為新政打下基礎。

2014年,新任美聯儲主席耶倫首次參加傑克遜霍爾年會,表示預計當年10月結束QE,若就業市場進展持續好於預期,加息也會很快到來。耶倫將於下周五8月25日在傑克遜霍爾全球央行年會上談論金融穩定性。這次年會,也會還會不會透露出更加鷹派的信息呢?

二、現貨黃金



黃金基本面解析

1、美國政局動蕩是支撐金價的一個重要因素
美國的政局動蕩是當前支撐金價的重要因素。本周特朗普解散了兩個備受關注的商業顧問委員會,這讓特朗普本人備受質疑。

此外特朗普家族還正在接受深度調查,特朗普的長子和特朗普的女婿都受在接受調查。因此美國的政治風險絕對不能忽視。

除了特朗普接受調查,美國政府也會在9月底面臨關門的風險,當然現在距離9月底還較遠,該因素對市場影響相對有限。

2、美聯儲加速收緊的憂慮減輕對金價有利
周四美聯儲兩位票委發表鴿派言論,這緩解了美聯儲加速緊縮的憂慮。本周三美聯儲公布的7月份紀要內容也偏鴿,紀要顯示美聯儲的官員們對當前低通脹表示擔憂。這大大緩解了市場對美聯儲加速升息的憂慮,這對金價有利。

3、非美聯儲的其它央行政策收緊放緩對金價有利
周三歐洲央行發言人稱,歐洲央行行長德拉基不會在傑克遜霍爾會議上發表新的政策信息,希望到秋天再展開討論,這讓預期歐洲央行鷹派的市場很失望。

歐洲央行這次政策的變故對金價是有利的,此前市場對歐洲央行、英國央行和加拿大央行政策收緊的預期普遍升溫,這對金價不利。但最新的一係列的消息顯示,包括美聯儲在內的全球各主要經濟體,並沒有加速收緊的跡象,這其實對金價是個好消息。

4、東北亞局勢在中期對金價仍然有溫和的看多影響
本周外媒對朝鮮問題的報道有所減弱,東北亞的緊張局勢暫時降溫。但是,投資者要清楚,當前朝鮮問題隻是暫時緩和,距離完全解決還有很長的路。所以未來朝鮮問題如果再度爆發,還會重新觸動投資者敏感的神經,重新激起黃金的多頭。

美國國務卿蒂勒森8月17日表示,美國將繼續考慮對朝鮮的激進態度保留軍事解決選項。這一言論不同於白宮首席策略師班農之前采訪中的“並不準備以武力”應對朝鮮緊張局勢的態度。

由此可見,朝鮮問題短時間內仍然沒有任何解決的辦法,所以,即便是本周市場暫時有所緩和,但從中期的角度上看,該因素始終會對市場帶來影響,這種持續的影響是較為溫和偏多的。

5、美股大跌,黃金基金持倉回升支撐金價
美國股市周四遭拋售,標普500指數創下今年以來第二大單日跌幅。如果美股延續此前跌勢,那麼市場避險情緒將會再度主導市場行情,這對金價有利。

此外,自周一以來黃金基金持倉出現了上升的跡象,這暗示美國股市的投資者開始買入黃金尋求避險。周三全球最大黃金ETF--SPDR Gold Trust持倉較上日再度增加4.43噸,當前持倉量為795.44噸。黃金基金持倉開始增加,這對金價有利。

綜合以上黃金的基本面因素,我們可以發現,當前多重因素都支撐金價走高,預計金價將維持當前多頭趨勢。

黃金技術面解析

8月18日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在現貨黃金日線圖中,我們可以看到當前的價格處在明顯的多頭趨勢之中,下方MACD的的柱線在不斷走高。價格從布林帶中軌附近再度升至布林帶上軌。眾多技術指標都表明,當前金價的多頭趨勢可能延續。

那麼黃金的這波多頭趨勢可能會到達的位置在哪裏呢?如果我們對金價7月份以來的這波上漲趨勢做一個分析,我們可以對這波趨勢做出abc的3浪形態,是否能夠進一步上漲形成主趨勢的5浪形態,我們暫時不做討論。

從以往三浪走勢中,我們可以看到a浪都接近c浪的長度,或者a浪比c浪略長,可見當前的c浪上漲還沒有走完,計算距離後我們發現,上方可能的阻力應該在1304附近。所以黃金的這波多頭趨勢有望挑戰並突破1300美元的重要阻力關口。

8月18日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在黃金4小時圖中,目前金價運行在明顯的上行通道之中,目前價格突破了上周高點阻力,但和上行通道的上邊沿還有一段距離,預計價格的升勢會延續,並可能會在通道上邊沿附近受阻。

8月18日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在黃金小時圖中,目前我們可以看到金價當前也處在明顯的多頭趨勢之中,MACD的DIF柱值運行在零軸上方相對的高位,價格站在均線指標上方。

此外,我們同樣也可以對小時圖價格的走勢做出上行的通道線,我們發現當前價格也正運行在上行通道之中,預計金價的上行趨勢將會延續,上方價格可能在1300美元關口上方遭遇阻力。(圖中為可能的參考走勢)

黃金短線交易思路:穩健的投資者保持觀望,多單持有者繼續持有。由於當前金價已經開啟加速上漲,所以不宜再去追多。另外,由於當前金價基本面始終偏多,所以投資者也不能選擇高位做空。

支撐:1290,1284,1280,1276,1274
阻力:1300,1304,1307,1310,1315


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三、美元指數



美元基本面解析
經濟數據方面,本周以來美國的經濟數據好壞參半,晚間投資者稍加留意美國密歇根消費信心指數料對美元的影響。

本周美元指數陷入了寬幅震蕩。本周支撐美元的主要因素是在連續大跌之後,美元的頭寸調整。此外,歐洲央行收緊的預期降溫打壓歐元,側面支撐了美元。

當然,本周也有不少因素對美元不利。美國的政局憂慮對美元不利;美聯儲紀要和官員釋放的鴿派信息對美元不利等。

綜合以上美元的基本面因素,我們認為短期內對美元走勢影響的基本面因素多空均有,美元可能會陷入震蕩區間。

美元技術面解析

8月18日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美指日線圖中,美指始終維持明顯的震蕩下行趨勢。這種趨勢在下方MACD中體現更為明顯,MACD的柱值不斷增大,沒有任何背離的跡象,這表明美指在調整之後仍然有望再創新的低位。在以往日圖美指下行過程中,回調的目標位置往往都在布林帶上軌和中軌之間,當前美元的價格接近觸及布林帶的上軌,回落之後美元會不會重啟跌勢呢?
 
8月18日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美指4小時圖中,美指目前仍然運行在低位的上行通道之中,圖中兩條藍色劃線中。由於當前影響美元走向的基本面因素多空較為焦灼,預計美元將會維持在當前震蕩通道中運行。短期內這個上升通道暫時還難以打破。

8月18日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美指小時圖中,目前價格處在明顯的震蕩行情之中,價格在均線上下穿梭,MACD的信號線在零軸附近穿梭。目前我們還可以明顯的劃出近期價格波動的中軸線,價格就在中軸線上下波動。從美指小時圖中的走勢中我們認為,當前美指可能仍然會陷入震蕩區間之中。

美元短線交易思路:美指整體走勢偏向震蕩,投資者盡量保持觀望。

支撐:93.30,93.00,92.80,92.55,92.00
阻力:93.80,94.00,94.20,94.40,94.60


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四、原油



原油基本面解析

1、下周的OPEC維也納會議之前料油市謹慎
部分OPEC和非OPEC產油國表示將於下周一8月21日在維也納召開的減產監督委員會會議上討論減產結論。市場需對此密切關注,料在下周一會議召開之前,市場更多的傾向觀望情緒,交投也會比較謹慎。

產油國的代表曾於8月7日-8月8日在阿聯酋阿布紮比舉行會議,就部分國家未能按照承諾削減石油產量展開討論,但討論結果讓市場失望。

2、美國國內原油產量增加對油價不利
美國石油產量在快速增長,因頁岩油生產商利用近期油價上漲加大生產力度。EIA公布,美國原油日產量上周增加7.9萬桶,至逾950萬桶,為2015年7月以來的最高水平,比2016年年中的近期最低水平高12.8%。

美國原油產量大幅增加,激發了對全球原油供應過剩的憂慮。顯然對油價不利。分析師指出,供應過剩繼續施壓油價,盡管OPEC與俄羅斯近期努力減產,但情況並沒有發生太大的改變。OPEC的產油國一邊減產,美國方面的頁岩油產量卻不斷增加。

3、市場仍然質疑OPEC、非OPEC減產的承諾
OPEC減產執行率連續兩月低於90%,這或表明該組織旨在終結全球原油供應過剩的努力似乎陷入停滯狀態。

包括沙特在內的一些國家的原油產量略高於其生產計劃。享有減產豁免權的利比亞和尼日利亞原油產量劇增。此外,伊拉克和阿爾及利亞等國尚未按承諾削減供應。

市場對於OPEC所做出的努力越來越失望,市場認為OPEC不過是動動嘴皮子而已,OPEC的努力缺乏降低原油產量的具體措施。此外,俄羅斯也考慮在減產協議到期後增加產量。

4、原油市場需求可能放緩
需求方面,眾多分析師預計原油需求增長將逐漸放緩。當前美國汽油需求觸頂,因燃料效率提高,電動汽車使用量增加。此外,目前夏季原油需求最高漲的時期已經過去,美國煉油廠對原油的需求或將開始下降。隨著開學季的到來,家庭自駕遊出行潮已經消退,汽油需求有望觸頂回落。

另外,中國原油需求也存在放緩的憂慮。本周一國家統計局數據顯示,中國煉油廠7月加工原油創2016年9月以來新低。此外,分析還指出鑒於宏觀經濟的不利因素、燃油經濟性改善和替代燃料的競爭,中國汽油需求料在未來幾年明顯放緩。

5、關注晚間貝克休斯鑽井平台數據
北京時間周六(8月19日)01:00將公布美國截至8月18日當周油服貝克休斯石油鑽井總數。該數據將會對油價中期走勢的趨勢提供一些指引。

綜合基本面因素,原油看空的因素更多,但由於下周OPEC將召開大會,在重大基本面風險事件之前,料市場謹慎,可能會維持震蕩調整。

美油技術面解析

8月18日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美油日線圖中,當前價格跌破了上方密集的價格區間之後,重新陷入了新的藍色價格密集區間中,這個新的密集區間的阻力可能會限製油價的下行。

目前日線圖中,油價的MACD柱值處在零軸均衡位置,而且價格也觸及了圖中60日均線,技術指標表明,當前油價在日圖中陷入了震蕩。

8月18日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美油價格4小時圖中,價格明顯維持震蕩下行的態勢,而且均線指標、MACD指標等都明確顯示價格處在空頭趨勢中。不過,投資者需要注意的是,當前價格在下跌過程中布林帶下軌有收縮的跡象。這暗示油價在大跌之後,可能會有所調整。

8月18日现货黄金、美元、原油市场交易解析
在美油價格小時圖中,目前油價處在下跌趨勢中,但是在下跌的過程中出現了連續背離的跡象,連續背離是體現在當價格不斷走低的時候,下方的MACD的柱值的峰值卻在不但縮小。這表明下跌的力度在逐漸放緩。油價很可能會重新陷入調整。因此雖然價格偏空,但投資者不宜進一步追空了,要耐心等待油價在低位充分調整之後,然後再選擇做空的操作。(圖中為可能的參考走勢)

美油短線交易思路:綜合基本面和技術面因素,在下周OPEC會議之前,料油市會陷入震蕩調整,建議穩健的投資者保持觀望。

支撐:47.00,46.50,46.00,45.50,45.00
阻力:47.60,48.00,48.50,49.00,49.30


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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。

8月18日訊——美聯儲今年票委、達拉斯聯儲主席卡普蘭(Robert Kaplan)周四在得克薩斯州拉伯克商會發表講話時敦促對於下次加息保持耐心,因通脹疲軟。他表示,“我認為我們應該非常耐心和審慎地對待”有關聯邦基金利率的下一步行動。
美联储卡普兰:需对加息需保持耐心,美元疲弱有利经济
他希望在再次加息之前看到有關通貨膨脹率上行的更多進展,但支持在不久的將來啟動縮減資產負債表的進程。

他表示:“我相信我們應該盡快開始這個進程,讓我們的資產負債表縮小,”他補充說,“我們設計了這樣一種非常漸進的縮減方式,以減少市場影響。”

卡普蘭認為僅僅是市場估值本身並不值得擔憂,讓他擔憂的是“帶有杠杆的調整”。

他表示,“我關注的是估值之外的因素——尤其是杠杆”美元已經走強好幾年了,“在其它因素都一樣的情況下,美元疲軟是有幫助的。”

在卡普蘭講話期間美元反應不大,幾乎走平。
美联储卡普兰:需对加息需保持耐心,美元疲弱有利经济

幾乎在同一時間,美聯儲今年另一位票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡裏(Neel Kashkari)在回答關於縮表的問題時表示:“我們將關注市場,關注國債市場,看看它們的表現,看看投資者的行為,以啟動縮表程序。”

卡什卡裏周四在明尼蘇達Edina的一個問答環節表示,“我們將關注更廣泛的經濟因素。我想,我們也關注國會的債務上限談判。我想我們要密切關注這個過程。”

他最後表示,“總之,我們確實希望資產負債表正常化。我們認為,以前擴大資產負債表是正確的。我們希望盡量減少市場焦慮,盡量不帶來破壞風險。”

投資者預期美聯儲將於9月公布其縮表時間安排。

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