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美國數據公布利好美指飆漲,美元兌加元收複失地

周四(12月14日)盡管美聯儲最新政策聲明確認加息,但由於此前市場預期已經走完,加上耶倫在美聯儲新聞發布會上表示對美國債務問題的擔憂。市場原有的鷹派抬頭預期降溫,導致美元全線走低,日內低點跌至93.282。
美國數據公布利好美指飆漲,美元兌加元收複失地

受美元大幅貶值拖累,美元兌加元價格急跌80點。隨後開始收複失地,這是由於油價下跌削弱了對加拿大大宗商品貨幣的需求,促使美元兌加元回升。

周四公布的數據顯示,美國11月零售銷售連續第三個月上升,公布值為0.8%,超過此前市場預期的0.3%以及前值的0.5%。

另一份報告顯示,美國上周初請失業金人數意外下降,數據顯示僅22.5萬人,相較於前值的23.6萬人及預期的23.9萬人明顯減少。

這兩份數據的公布,對疲軟的美元起到了提振的作用,美元指數在跌至93.282的日內低點後強勢拉起,當前至93.70。

如市場廣泛預期的那般,美聯儲在周三的政策會議決定將利率上調0.25個百分點,至1.50%。不過,美聯儲發言人表示並沒有改變對2018年的預測,包括2018年和2019年分別進行三次加息,市場投資者估計明年美聯儲或將加息四次。

另一則消息是,國會共和黨人周三就最終稅法達成了協議,為下周的最終投票掃清了道路。不過,由於市場對美國頁岩油產量上升的持續擔憂,本周四油價下跌,令市場對加元的信心受到影響。
美國數據公布利好美指飆漲,美元兌加元收複失地

技術分析


美元兌加元整體仍保持在1.280- 1.290的區間內運動,不破該區間,仍可以在該區間內適當選擇高空低多進行操作。

上方第一阻力位在1.2870,具有一定壓製作用。上破後可留意1.2900-1.2915的壓製性,上破後上行空間將進一步打開,或測試1.300關口。

另一方面,若價格跌至1.28下方,或在1.2760受到小幅支撐,再度下破依次留意1.2660及1.2620-1.2600區間的支撐性。
周四(12月14日)歐-美時段,英銀一如預期全票維穩貨幣政策,但聲明意外放鴿,英鎊跳水50點失守1.34;隨後歐銀決議亦維穩貨幣政策,但德拉基稱歐元區經濟複蘇強勁,但是否撤出QE仍取決於通脹前景,歐元衝高跳水劇震60點至1.18;受歐元、英鎊大跌影響,美指刷新日高93.64,黃金由漲轉跌至1236.10美元/盎司。

紐市盤前:歐元衝高跳水因德拉基,英銀聲明痛打英鎊

★重要熱點綜述:★


1.瑞士央行維持利率不變,瑞士法郎升值速度仍然過快,且瑞士外匯市場表現仍然虛弱;瑞郎估值過高程度繼續下降;如有必要,承諾將對外匯市場進行干預。

2.瑞士央行行長喬丹:不存在通脹很快升至2%上方的風險,投資者必須意識到加密貨幣的風險。

3.國際能源署(IEA)公布11月月報,稱石油輸出國組織(OPEC)產量下降,但美國原油供應飆升,,OPEC不會有一個愉快的新年;2018年OPEC原油平均產量料漲至3250萬桶/日,原油需求預期同比料減少110萬桶/日,非OPEC產油國原油供應速度將再度提升。

4.卡塔爾能源部長:油市將在2018年第三季度獲得平衡,預計明年原油需求增速為150萬桶/日,科威特在研究到2040年將原油產能提升到475萬桶/日。

5.英國首相特雷莎?梅發言人:如果我們決定對脫歐法案進行進一步的改變是需要的,我們將在晚些時候進行;如果對脫歐法案進行改變,會壓縮在脫歐前立法通過程序的時間;將脫歐日期寫入脫歐法律的計劃不變。

6.英國央行公布利率決議,以9:0的投票比例維持利率及購債規模不變,符合預期;沒有就通脹升至3.1%詳細置評,並指出GDP增速較第三季度略有疲軟,政策聲明略偏鴿。

7.歐洲央行維穩貨幣政策,隨後德拉基召開新聞發布會指出,歐元區經濟增長強勁;但同時強調,是否撤出QE仍取決於通脹前景。

★重要經濟數據★


紐市盤前:歐元衝高跳水因德拉基,英銀聲明痛打英鎊

★歐-美時段重要熱點點評★


☆英銀維穩聲明意外放鴿,英鎊跳水50點失守1.34


歐洲時段,英國央行公布利率決議,以9:0的投票比例維持利率及購債規模不變,符合預期,政策聲明略偏鴿;英鎊兌美元震蕩下挫近50點,跌破1.34至1.3399;此次英銀沒有就通脹升至3.1%置評,並指出GDP增速較第三季度略有疲軟;這表明英國央行並不急於進一步升息,短線利空英鎊。

紐市盤前:歐元衝高跳水因德拉基,英銀聲明痛打英鎊

英國央行貨幣政策委員會全票通過決議,維持利率於0.5%不變,維持每月4350億英鎊資產購買規模和100億英鎊企業債購買規模不變。

①關於貨幣政策,英國央行政策聲明顯示,委員一致認為未來任何可能的加息都應當是漸進且受限的,若經濟隨11月預期發展,未來數年利率將進一步溫和增長,目前評估11月的加息影響還為時尚早。

②關於脫歐,英國央行指出,脫歐仍然是貨幣政策的主要挑戰;脫歐談判近期進展減少了無序脫歐的可能性,並可能刺激信心

③關於薪資與通脹,近期薪資增速與預期相符,仍然存在不確定性,勞動力市場收緊,國內通脹壓力逐漸增加;通脹接近峰值,在中期將朝2%的目標邁進。

④關於經濟增長,英國央行認為,第四季度GDP增速較第三季度略有疲軟;在未來三年內,政府11月預算占GDP比重將增加0.3%。

決議公布前,彭博調查顯示,接受調查的20位經濟學家中,有19位預計,九名貨幣政策委員會委員12月將一致同意維持利率在0.5%不變;實際結果符合預期。

元易認為,此次英國央行一如市場預期,維持貨幣政策不變;但其政策聲明措辭偏鴿,沒有就通脹升至3.1%置評,並指出GDP增速較第三季度略有疲軟;這表明英國央行當前立場謹慎,並不急於進一步升息,短線利空英鎊。

☆德拉基看好增速但通脹仍疲,歐元衝高跳水劇震60點


歐洲央行維穩貨幣政策,隨後德拉基召開新聞發布會指出,歐元區經濟增長強勁;但同時強調,是否撤出QE仍取決於通脹前景;兼之稍早公布的美國零售數據向好;歐元衝高至1.1862後跳水60至1.18關口。

紐市盤前:歐元衝高跳水因德拉基,英銀聲明痛打英鎊

歐洲央行維穩貨幣政策,其聲明強調,若前景惡化或融資環境與通脹可持續性調整路徑不一致,管委會將在期限和規模方面增加QE;關鍵利率將在較長的時間內維持現有水平,並超過淨資產購買計劃的時間。

①關於貨幣政策:
德拉基表示,歐元區指標表明經濟強勁增長,貨幣政策支撐了歐元區內部需求,全球經濟廣泛複蘇支撐歐元區出口,就業率上升提振了民間消費。歐元區經濟前景風險大體平衡,委員們對通脹路徑更有信心,核心通脹中期內將逐步上揚。

②關於經濟增長
德拉基還全面上調了今年及明、後兩年經濟增速,預計2017年GDP增速為2.4%,較9月預期值上浮0.2個百分點;2018年和2019年增速預期分別上調0.5個百分點至2.3%和0.2個百分點至1.9%。

③關於通脹
但德拉基坦言,QE將持續至歐洲央行看到通脹持續調整,歐元區內部物價壓力仍舊溫和,再投資有助於傳遞合理的立場,仍需刺激推升通脹的觀點得到了足夠多的支持。

德拉基上調了2018年通脹預期值1.4%,較9月份預測值上浮0.2個百分點。但2017年和2019年通脹預期維持不變,均為1.5%,他還認為,未來幾個月通脹率會有所緩和,隨後才會重新攀升。

觀察認為,雖然德拉基看好歐元區經濟增長前景,但對於通脹能否有效抬頭仍缺乏明顯信心,這是導致歐元兌美元匯率衝高後跳水的主因。

☆歐銀英銀聯手力挺美指,黃金多頭逆襲夢碎


受歐洲央行決議和英國央行決議影響,歐元、英鎊雙雙大跌,進而提振美指,刷新日高93.64,黃金由漲轉跌至1236.10美元/盎司。
歐洲央行將在周四(11月14日)宣布其本年度最後的政策決議,雖然分析師預計並不會出現大的驚喜,但仍有一些關鍵問題可能會攪動金融市場。

10月份歐洲央行宣布計劃撤掉歐元區數十億美元的貨幣刺激措施,並表示從1月份開始將債券購買計劃由600億歐元減至300億歐元。量化寬鬆政策預計至少要到明年9月底,但這要取決於通脹前景。

在此申明之後,投資者對利率以及9月份之後,刺激措施是否會進一步減少表現出了極大的關心。如果投資者想要得到這方面的提示,那麼周四的歐洲央行會議上有三點需要注意:

歐銀決議料平淡無奇,三大要點卻仍值得大家密切關注

①GDP增長和通貨膨脹新預期



歐洲央行季度預測將在周四的會議上公布,分析師預計經濟增長和通脹預期都會上升。自9月份公布的一組預測以來,歐元區經濟增長強勁,調查數據顯示該地區季度增長有望成為2011年以來最強勁的季度增長。

歐洲央行將公布其2020年的首次預估值,這將使人們對2020年通脹率與歐洲央行“低於2%”的目標間的差距有個大致的了解。這可能指明央行何時開始自身的政策正常化,包括提高利率以及退出QE。根據歐盟統計局的數據,11月份的通貨膨脹率為1.5%。

Berenberg的經濟學家Florian Hense在一份報告中表示,“我們預計2020年通脹率為1.8%。這將為歐洲央行逐步減少刺激措施鋪平道路。低於1.8%的通脹率將會增加2018年9月以後資產購買擴大的風險。不過,這種情況不太可能會出現”。

②政策聲明中鴿派言論的可能變化



在所有的歐洲央行新聞發布會上,重要的一點就是在開幕詞中尋找前瞻性的指引。在10月份的會議上,該行表示:“我們隨時準備在規模和/或持續時間上增加[資產購買計劃],”強調如果有必要,QE可能會持續到明年9月份之後。

自上次會議以來,幾位理事會成員暗示,他們寧願在明年九月份完全停止購買計劃,這可能會抑製十二月份聲明中鴿派的論調。

Berenberg的Hense說道:“雖然歐洲央行有可能在周四這麼做,但我們希望它能等到2018年3月。在這次會議上,希望歐洲央行將強調整體貨幣政策依然寬鬆,並且將慢慢退出寬鬆。”

大多數分析師和Hense一樣,希望德拉基他們能暫時保持鴿派。然而,Think Markets UK首席市場分析師Naeem Aslam警告說,德拉基強調歐元區經濟已經取得進步,所以市場投資者也可能會聽到鷹派的言論。

Naeem Aslam在一份報告中表示,“因此,如果德拉基發表意外的講話,那麼歐元的上漲空間會很大。歐元兌美元周四有可能觸及1.20關口,債券收益率也可能會大幅上漲。”

③2018年的債券購買前景


最後,分析師正密切關注債券購買計劃減半的情況。歐洲央行在上次會議上表示,企業購買規模將保持可觀,不會像整個OE計劃一樣大幅縮水。

不過,有人猜測,周四歐洲央行將討論未來QE的構成,特別是公司債券與政府債券的組成。

Rabobank宏觀戰略負責人Elwin de Groot在一份說明中表示,“但總的來說,我們認為這不太可能,因為歐洲央行可能需要QE計劃能有最佳的靈活性,以便順利運作。事實上,德拉基可能會上調每周以及每月的購買量”。

歐洲央行利率決議定於法蘭克福當地時間周四下午13:45,也就是北京時間20:45,德拉基的新聞發布會定在歐洲時間下午14:30,也就是北京時間21:30,敬請各位結實留意匯通快訊帶來的最新消息。
周四(12月14日)亞歐時段,因隔夜美聯儲鴿派加息,歐元續升至1.1843後回落,金價續升至1258.96美元/盎司後回落;美日止跌反彈至日高112.79;市場關注稍晚歐洲央行決議會否鴿派維穩,進而扼殺歐元、黃金的反彈;英鎊續升至四個交易日高點1.3448,稍晚英銀決議會否助其再上層樓?

匯金解析:歐銀能否終結黃金歐元逆襲?英銀或挺英鎊

★歐銀料維穩德拉基或偏鴿?激進交易者可擇機帶止損做空,保守交易者觀望


歐元兌美元亞歐時段延續隔夜漲勢,升至1.1843後回落,最低觸及1.1809;隔夜美聯儲升息25個基點,但耶倫講話意外偏鴿,持續提振歐元兌美元;目前市場焦點轉向歐洲央行決議,料引發歐元短線劇烈波動。

晚些時候將公布歐洲央行決議,市場預計,歐銀將維持利率和QE政策不變;因歐元區經濟正在加速,且油價上漲將推高疲弱的通脹;終止QE的時間已經日益接近;但最終的決定要在2018年才能做出。

歐洲央行將於周四發布其首個2020年的通脹預測,分析師預計,2020年的通貨膨脹率料為1.8%或1.7%,這與歐洲央行的“接近但低於2%”的目標非常接近。

貝倫貝格銀行(Berenberg Bank)的Florian Hense表示,1.8%的2020年通脹預期“將為歐洲央行削減刺激計劃鋪平道路,符合目前的政策指引”,而任何低於1.7%的通脹數據“將增加把資產購買延長到2018年9月以後的風險。雖然這看起來不太可能。”

德拉基可能會強調,既然經濟的複蘇正受到歐洲央行卓越的貨幣政策的支持,這些政策將會被緩慢地撤除;以便避免突然的市場變化,例如市場利率的驟然上漲或歐元匯率大幅升值,這可能會損害歐元區的出口。

匯金解析:歐銀能否終結黃金歐元逆襲?英銀或挺英鎊

技術上來看,①周線上,匯價未能升破9月高點,且再度失守20周均線後目前正回測該均線,中性略偏空;
②日線上,歐元兌美元收複100日均線,目前正回測20日均線,趨勢中性;
③小時圖上,匯價收複200小時均線,但跌出雙布林帶看漲通道,趨勢中性偏多;
若歐洲央行決議中性或偏鴿,激進交易者可擇機帶止損做空,保守交易者觀望;
上方阻力位於11月高點1.1861以及1.19關口;下方支撐位於1.18、1.17-1.1730(11月下旬低點)區間。

★英國央行或鷹派維穩?英鎊多頭暫占上風


英鎊兌美元亞歐時段持續震蕩上行,刷新四個交易日高點1.3448;隔夜美聯儲升息25個基點,但耶倫講話意外偏鴿,持續提振英鎊兌美元;目前市場焦點轉向英國央行決議。

稍晚英國央行將公布利率決議;彭博調查的20位經濟學家中,有19位預計,九名貨幣政策委員會委員12月將一致同意維持利率在0.5%不變;但近日公布的英國CPI年率增長3.1%,高於英國央行3%的容忍上限,增加了英國央行決議偏鷹的風險。

匯金解析:歐銀能否終結黃金歐元逆襲?英銀或挺英鎊

元易認為,①周線上,匯價短暫升入雙布林帶看漲通道後受阻,中性偏多趨勢完好,但上行動能減弱;
②日線圖上,匯價短暫失守20日均線及1.3336關鍵支撐後重新收複上述支撐,RSI持穩50上方,中性偏多;
③小時圖上,匯價升破100及200小時均線,趨勢偏多;
保守交易者觀望,激進交易者擇機做多;
下方支撐位於1.34關口、10月以來震蕩盤整區間頂部1.3336;
上方阻力位於1.35以及近期高點1.3549。

★美元兌日元:日線中性偏多,保守交易者觀望,激進交易者帶止損擇機做多,關注歐洲央行決議


美元兌日元亞歐時段震蕩反彈,刷新日高112.79;隔夜美聯儲決議意外略偏鴿,重創美元兌日元,日內匯價修正性反彈。

匯金解析:歐銀能否終結黃金歐元逆襲?英銀或挺英鎊

元易認為,①周線圖上,匯價持穩200周及20周均線,中性偏多;
②日線圖上,匯價失守雙布林帶看漲通道,但隻要持穩20日均線,仍舊看多,中性偏多;
③小時圖上,匯價失守100及200小時均線,MACD金叉,匯價必須20小時均線及200小時均線,才能重新看多;
保守交易者觀望,激進交易者帶止損擇機做多,關注歐洲央行決議;
下方支撐位於20日均線112.32、10月中旬低點、100及200日均線聚集的111.61附近窄幅區間;
上方阻力位於113關口以及本周高點113.74。

★偏鴿美聯儲決議助黃金空頭反撲,歐銀會否碾碎“逆襲夢”?


現貨黃金亞歐時段延續隔夜升勢,升至1258.96美元/盎司後回落;隔夜美聯儲決議意外略偏鴿,提振黃金大幅反彈;目前市場焦點轉向歐洲央行決議,若決議偏鴿,料利空黃金;反之將利好黃金。

交易員指出,很多人對央行會議的鷹派色彩預期過高,美聯儲會議的結果有點令人失望,這就是之前發生的情況,市場的緊張情緒反而幫了金價,所以市場不要對歐洲央行收緊政策抱有過高預期。

匯金解析:歐銀能否終結黃金歐元逆襲?英銀或挺英鎊

周線圖上,金價跌破100周均線後目前正回測該均線,中性偏空;
日線圖上,匯價目前正測試雙布林帶看跌通道頂部,RSI仍低於50,中性偏空;
技術上仍傾向逢高擇機做空,關注歐洲央行對金價趨勢的影響;
下方支撐位於1250美元關口、以及近日低點1236.42-1240美元區間;
上方阻力位於10月初低點1260.59美元以及200日均線1267.49美元。

元易友情提醒:個人觀點僅供參考,任何分析都隻是研究概率傾向,不可能一定正確;交易需樹立風險意識,養成開倉必設止損的良好習慣。
亞市早盤前,美元兌日元試圖從美聯儲加息後的下跌行情中進行反彈。由於持續的避險情緒以及強勁的日本製造業PMI數據的影響,匯價再次跌至美聯儲加息後的低點位置112.5一線附近。

歐盤時段美元兌日元跌勢有所減緩,因為美元對其他的主要貨幣出現了一個溫和的反彈,同時10年期美債收益率相較於美聯儲加息前2.34%小有上升,上漲至2.365一線,都間接支撐了美元,但匯價依然承壓於112.8一線下方。

美元兌日元遭重創,美國零售數據能否使其絕地反擊?

受避險情緒影響,同時市場焦點轉向晚間時段歐洲央行行英國央行的政策決定,匯價在當前價位附近沒有太大的起伏。美盤時段即將公布的美國零售銷售數據和初請失業金人數將會對美元兌日元走勢產生直接的影響。

但是在關注今晚數據同時,市場更加密切關注著稅改的走勢,近日共和黨痛失票倉阿拉巴馬州參議員的選舉,使共和黨和民主黨多數席位的差距進一步縮小,這也使得特朗普稅改的前途蒙上了一層陰影,假如稅改再度夭折的話,或將進一步打壓美元,同時也使得明年加息三次的豪言壯語有可能成為空談。

技術分析


盡管日線圖上是中性的,但是在周四的時候短周期動能指標有所承壓,如果行情進一步下行的話將會到達111.97一線。

四小時圖上,美元兌日元走勢將進一步下行,技術指標已經到達超賣的區域,同時匯價跌破了200日均線,同時100日均線提供的支撐在112.3一線,跌破了這個位置將有有機會到達111.7至111.9區間。

美元兌日元遭重創,美國零售數據能否使其絕地反擊?
歐洲央行周四(12月14日)的會議上,應該不會有什麼牽動市場的爆炸性新聞,因為沒有什麼經濟發展讓歐洲央行退出目前的寬鬆政策。

歐元區核心通脹率在0.9%至1.2%之間。歐元區一半以上的國家失業率仍然處於9.4%(法國)和20.6%(希臘)的範圍內,超過1.15億人(占人口的23.4%)面臨貧困和社會排擠的風險。

除此之外,財政政策偏向收緊,而貨幣政策必須抵消這方面的影響,因為歐元區正在努力減少其龐大的公共債務(占GDP的89.1%),而大多數成員國還沒辦法就平衡其公共部門賬戶給出官方承諾。

另外值得一提的是,央行不應該在貨幣過度需求的情況下限製貨幣的供應量。

德國政治危機風頭蓋過歐銀決議,歐元卻對此視若無睹

德國政治大戲抓人眼球


歐洲央行的政策顯得枯燥無味,但德國目前的政局卻很是引人注目。德國總理默克爾(Angela Merkel)一直試圖拉攏社民黨組建聯合政府,但是事態發展一直不順。

據報道,德國當地時間12月13日晚19點,默克爾同社民黨主席馬丁?舒爾茨(Martin Schultz)會面,希望盡快組閣,解決當前的政治困局。官方稱這為“開放式的探索性聯盟會談”,但此次會談並未有什麼切實的結果。這樣看來,德國上演的“政治大戲”明顯要比歐洲央行的決策好看,因為歐洲央行的貨幣政策既穩定又可預測。

德國的政治大戲是一個特殊的事件。除了通常的權力爭奪懸念之外,這也暴露了正直和穩定典範的德國也在經曆著社會改革。

默克爾領導的聯盟黨在9月大選中雖然保住了議會第一大黨的地位,但表現為1949年以來最差。同樣,舒爾茨領導的社民黨選舉表現為二戰後最差。更為糟糕的是,自2013年大選以來,聯盟黨損失了8%的選民,而社民黨也損失了5%的選民。

盡管如此,聯盟黨和社民黨仍然想要領導自己的黨派,而德國46.6%選民卻拒絕重新大選。

在西方民主國家的政治文化中,人們可能會預期默克爾和舒爾茨會在這樣的大選結果之後辭職。

盡管黨內並沒有人站出來讓默克爾和舒爾茨辭職,但是媒體上卻出現讓默克爾辭職的呼聲。

默克爾將辭職?


不管怎麼樣,默克爾並沒有辭職,也不想要組建少數派政府,也沒有哪個黨願意進行重新選舉。

600名代表參加了上周舉行的社民黨大會,舒爾茨獲得了81.9%的選票,再次成為社民黨的領袖。現在他希望與默克爾商討權利分享,而權利分享的開始就是提議引入最低工資,增加對社會福利和基礎設施項目的支出。這遠遠超過了法國的歐盟改革清單。

社民黨同意進行談判,但給出的提議聯盟黨可能無法接受,這樣談判必將失敗。但是,如果真的談判不成,大家將不會指責社民黨不管政府穩定,為了一己私欲拒絕談判。

當然,也有可能最終舒爾茨答應和默克爾組建聯合政府。除非社民黨成員投票否決,不然此舉將意味著德國最古老政黨的終結。

有意思的是,法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)似乎在德國聯盟談判中扮演一個微妙的角色。他表面上試圖為自己陷入困境的“朋友”默克爾提供出路,背地裏卻竭力說服舒爾茨參與新政府。現在的情況是,默克爾拒絕法國大力倡導的歐元區深層次結構性改革,而舒爾茨卻讚成此項改革。

但是,馬克龍的努力可能並不會成功。意大利前總理Silvio Berlusconi健康問題目前已無大礙,明年他將回歸政壇,而在明年3月的大選中,因為有3個黨派的支持,他將可能獲得40%的選票。而他領導的歐洲懷疑主義團隊勢必與馬克龍的法國-德國派形成強烈的對抗。

投資思路


歐元是一個管理良好的貨幣。在過去的十二個月,歐元的貿易加權值上升4.6%(對比美元下降5%),並且歐元在高度開放的歐元區經濟中一直擔任價格穩定的工具,其中外匯部門在GDP的比重約為70%。

歐元不會受到德國政局動蕩的負面影響。德國的貨幣政策掌握在歐洲央行的手中,而德國的財政措施將被凍結,直到有一個穩定的議會多數的執政聯盟掌權為止。

執政聯盟什麼時候形成沒人知道,但是由默克爾領導的聯盟黨和社民黨執政聯盟卻不大可能出現。如果默克爾辭職,那麼聯盟黨和社民黨執政聯盟形成還是有可能的。否則,將不可避免的進行重新選舉,而這可能引發政黨的重組。

與此同時,歐元區投資者可能希望把重點放在支持性的歐洲央行政策,歐元區日益健全的財政管理,經濟增長強勁以及價格穩定上。
周四(12月14日)歐市盤中,美元指數延續亞市尾盤的上行行情,觸及時段內高位93.53後快速回落,現交投於93.41一線。

北京時間周四淩晨美聯儲公布12月利率決議,如期加息25點至1.25%-1.5%,貨幣政策聲明幾無大的改動,但美元卻一改此前六日的溫和連漲之勢,“暴力”下挫近0.7%,日低觸及93.39,日圖中錄得一根刺眼的大陰線,對此巴克萊銀行(Barclays)、瑞典北歐斯安銀行(SEB)和加拿大帝國商業銀行(CIBC)均認為,“大鴿派”埃文斯意外加入反對加息陣營,令反對加息的票委擴大至兩位,為此次決議蒙上了鴿派色彩。

美聯儲加息競成美指連漲終結者,幕後黑手大起底!

巴克萊:美聯儲12月如期加息,反對加息票委意外擴大至兩位


一如市場廣泛預期,隔夜美聯儲12月利率決議宣布加息25點至1.25%-1.5%,貨幣政策聲明僅做出溫和轉變,最大的看點為對就業增速的描述升級為“穩健”,委員們認為此前的颶風限製了就業市場表現。

值得注意的是投票反對此次加息的成員為埃文斯和卡什卡裏,分別為芝加哥聯儲主席和明尼阿波利斯聯儲主席。卡什卡裏反對加息符合該行預期,因6月時他就對加息投下反對票,但埃文斯的反對票令該行大感意外,通常他傾向於避免在議息會議上主動持異議。

SEB:2018年美聯儲料加息三次,首次加息或於6月才成行


美聯儲12月決議如期加息25點,反對加息的票委人數擴大至兩人,整體市場反應較為平淡。較9月會議而言,委員們對聯邦基金利率的中值預期維持不變,仍預計2018年加息三次,2019年加息四次。

利率預期“點陣圖”顯示,10位美國聯邦公開市場委員會(FOMC)委員預計2018年加息三次或更多,9月時持此立場的委員為11位。

該行堅持認為2018年美聯儲將加息三次,其對通脹的憂慮料令明年首次加息於6月才進行,此後分別於9月和12月各加息一次,但若近期美國通脹更顯持堅,明年首次加息也可能於3月進行。2019年料僅加息一次。

CIBC:美聯儲12月鴿派加息,埃文斯意外加入反對加息陣營


美聯儲12月決議如期加息25點,貨幣政策聲明基本未變,並暗示在未來加息步伐方面,不急於采取任何重大舉措。

最引人注目的是反對加息的票委擴大至兩位,分別為芝加哥聯儲主席埃文斯和明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡裏,此前市場預計僅卡什卡裏一人,這可能為此次決議蒙上了鴿派色彩。

稅改前景蒙陰及通脹乏力,美指不跌都難


曾指出,美聯儲現任主席耶倫在任內最後一次新聞發布會上破天荒地向記者發出“盛世危言”,強調未來一旦美國經濟表現突然惡化,美聯儲仍有重新采取超常寬鬆措施的空間,導致市場對美聯儲未來加息預期的計價下滑。

此外據FX678觀察,美國共和黨參院補選失利痛失議席,令市場對於特朗普共和黨政府在中期選舉中失去國會多數席位的擔憂大幅攀升,且周三(12月13日)公布的美國11月核心消費者物價指數(CPI)年率不及預期,均為拉低美指的幕後黑手。而由於市場已充分計價,在美聯儲加息靴子落地後,出現“賣事實”行情也在情理之中。

上升三角形仍完整,下破後或延續前期跌勢


技術面來看,日圖顯示美指依然處於上升三角形內整理,均線組合粘連,下破後或延續前期跌勢,動能指標信號複雜,MACD指標偏多,RSI指標偏空,支撐位依次位於93.32、93.25和93.00,阻力位依次位於93.57、93.76和94.00。
美聯儲加息競成美指連漲終結者,幕後黑手大起底!
匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間16:50,美元指數報93.41/43。
周四(12月14日)美元指數保持守勢,此前美聯儲一如預期升息,對未來幾年的利率展望維持不變,最新政策聲明不如市場預期的鷹派,隨後美元持續走弱,黃金等非美貨幣持續反彈。澳元兌美元大漲至一個月高位,主要因澳洲11月就業數據強於預期。

歐市盤前:FED謹慎決議持續發酵,澳洲就業表現堅挺

★亞洲時段外匯行情回顧:美聯儲謹慎利率決議發酵,澳元升至一個月高位★


美元指數震蕩交投於一周低位93.35附近。交易員和分析師表示,由於美聯儲維持利率預估不變,而非上調預估,因此美元在美聯儲政策聲明公布後承壓。

北京時間周四淩晨三點美聯儲一如預期將聯邦基金利率目標區間上調至1.25-1.50%。美聯儲還預計2018年和2019年每年升息三次。這與上次9月會議上的預估一致。            

新加坡Oanda亞太區交易主管Stephen Innes表示,此前一些市場參與者一直在猜測,美聯儲可能把明年的升息次數預期提高至四次。從市場的角度來看,任何傾向這種觀點的人都基本上奪門而逃了,指美聯儲會議後美元下跌。

但一些分析師認為,包括減稅在內的美國稅改有望取得進展,這為美元提供支持。

美國國會的共和黨議員周三就最終的稅改立法達成一致,為下周對整體計劃進行最終表 決鋪平了道路。這項立法將把美國企業稅率降至21%,並調降富裕人群的稅率。  

歐市盤前:FED謹慎決議持續發酵,澳洲就業表現堅挺

因美元走弱,非美貨幣普遍有所走強,美元兌日元小漲至112.67一線交投,周三則跌0.9%,已經脫離周二(12月12日)創下的四周高點113.75。歐元兌美元小漲至一周高位1.1830一線交投。

澳元兌美元跳升至近一個月高點0.7675,因澳洲就業報告表現強勁,重燃明年升息機率,引發一波軋空。數據顯示澳洲11月就業人口連續第14個月增長,創下1990年代初以來的最長增長期。

歐市盤前:FED謹慎決議持續發酵,澳洲就業表現堅挺

周四稍晚,投資者將重點關注歐洲央行和英國央行的貨幣政策決議。

外界廣泛預期英國央行將維持利率在0.5%不變,上月進行了2007年以來的首度升息。

歐洲央行料維持利率穩定,討論對維持目前超寬鬆水平貨幣政策的承諾做一些調整,但最終仍會重申其政策立場。

★原油期貨方面:油價因美國原油庫存下降而上漲,但產量上升抑製價格★


油價周四上漲,受美國原油庫存連續第四周下降的提振。不過,漲勢因石油產量增長而受到限製,油價仍遠低於本周早些時候曾經觸及的2015年以來高點。

EIA公布,截至12月8日的當周美國原油庫存USOILC=ECI減少510萬桶,降至4.43億桶的2015年10月來最低水平。市場預估為減少380萬桶。

盡管如此,布倫特原油仍遠低於每桶65.83美元,即本周稍早觸及的2015年6月高位。該合約是在北海福爾蒂斯輸油管關閉後觸及這一高位的。

國際能源署(IEA)認為無需立即采取行動,比如釋放戰略儲備,因為市場仍有充足供應。

能源谘詢公司Trifecta主管Sukrit Vijayakar表示,未來四周左右應會比較有意思。如果在沒有福爾蒂斯供應的情況下市場能挺過來,那麼福爾蒂斯供應一旦重回市場,則可能引發大幅下挫。

對油價的另一個限製因素是美國產量的大幅上升,自2016年年中以來上升了16%,至每日978萬桶,為1970年代初以來最高,接近大產油國俄羅斯和沙特。

歐市盤前:FED謹慎決議持續發酵,澳洲就業表現堅挺

★股市方面:滬深主要股指周四全線放量收跌★


上證指數周四收盤跌0.32%,下跌10.60點,報3292.44點;
深證成指周四收盤跌0.30%,下跌33.71點,報11110.18點;
滬深300股指周四收盤跌0.59%,下跌23.94點,報4026.15點;
創業板指數周四收盤跌0.65%,下跌11.75點,報1794.34點 

韓國KOSPI指數周四收盤下跌0.01%,報2480.35點。

日本股市周四收跌;
日經225指數周四收盤下跌0.3%,報22694.45點;
日本東證股價指數周四收盤下跌0.1%,報1808.14點。

澳洲股市指標S&P/ASX200指數周四收盤下跌0.09%,報6016.60點。

歐市盤前:FED謹慎決議持續發酵,澳洲就業表現堅挺

★貴金屬方面:金價升至一周高位,因美聯儲利率決議立場中性★


現貨黃金震蕩走強至近一周高位1257美元/盎司附近,逼近1260美元關口,因美聯儲最新利率決議雖宣布加息,但因市場此前已基本消化該預期,且美聯儲於政策聲明中預計,2018年將加息三次,使得市場對美聯儲鷹派抬頭的預期降溫,同時美國11月通脹數據表現總體欠佳,打壓美元跌幅較重,持續提振金價走強。

金價隔夜大漲逾10美元,雖然美聯儲宣布加息,但美元卻跌幅較重,因市場此前已基本消化該預期。且美聯儲於政策聲明中預計,2018年將加息三次,使得市場對美聯儲鷹派抬頭的預期降溫。

TF Global Markets的首席市場分析師Naeem Aslam在一份報告中表示,由於美聯儲在2018年加息的前景上是鴿派的,因市場將焦點放在了是否會加息4次上,但結果沒有實現,金價有次獲得了提振。

芝加哥RJO期貨市場資深策略師Bob Haberkorn表示,美聯儲加息雖然被視為鷹派抬頭,但這一預期已被消化,且有兩個委員投出反對票。這對看漲黃金的人來說是利好。

歐市盤前:FED謹慎決議持續發酵,澳洲就業表現堅挺

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:44,美元指數報93.44/45。
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