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北京時間10月18日02:00,美聯儲將公布9月貨幣政策會議紀要。分析師、前美聯儲顧問布斯、巴克萊和野村證券都對會議紀要的內容給出了各自的預測。

美聯儲9月會議紀要重磅來襲,或揭曉年內第四次加息玄機

9月會議紀要或披露美聯儲加息細節,但不反映市場對利率的擔憂


分析師加姆(Scott Gamm)認為,9月會議紀要可能會披露更多有關美聯儲加息步伐的細節。過去一周,美聯儲加息步伐令投資者和特朗普總統感到不安。最近幾天,特朗普多次批評美聯儲,在各種媒體采訪中稱美聯儲過快加息是瘋狂之舉。

投資者似乎很大程度上同意這種描述,導致道瓊斯指數上周幾個交易日暴跌逾1300點,因為利率上升降低了美股對投資者的吸引力。
 
美聯儲今年已經加息了三次,並暗示最早於12月實行今年的第四次加息。然而,前美聯儲顧問布斯(Danielle DiMartino Booth)預計,10月18日的會議紀要不會反映出市場最近對利率的擔憂。

她向媒體表示,自從鮑威爾擔任美聯儲主席後,美聯儲會議紀要就一直幹淨利落。她表示,會議紀要是對美聯儲9月會議上思考內容的總結。美聯儲前主席伯南克(Ben Bernanke)和耶倫(Janet Yellen)過去常常在美聯儲上次聲明發表後的幾周內修改會議記錄,以更新他們的展望。會議記錄通常在美聯儲會議三周後公布。

自美聯儲9月25日至26日的會議以來,已經發生了很多事情,包括美國債券收益率大幅上升,以及上周出現的市場動蕩。

分析師認為,市場上周暴跌不會引發美聯儲恐慌


布斯認為,上周出現的市場暴跌不會導致鮑威爾觸發恐慌的按鈕。如果觀察一下過去幾個交易日的情況,就會發現市場已經抹去了大部分跌幅。 

市場研究公司DataTrek Research聯合創始人克拉斯(Nick Colas)表示,鮑威爾正尋求將利率從危機時期的水平拉回正常水平。這給美聯儲留下了一些防止經濟放緩的措施。畢竟,量化寬鬆可能不足以應對下一次經濟衰退。

布斯補充稱:“美聯儲提振經濟的最有效工具是降息。當鮑威爾還是一個新手的時候,因為疏忽而投了2012年第三輪量化寬鬆的票。我不確定他是否對量化寬鬆的有效性抱有同樣的信心。他想要更多的措施來應對下一次經濟低迷。”

機構預測,9月會議紀要或強調對美聯儲12月再次加息的預測


此外,巴克萊和野村證券等機構也對美聯儲9月會議紀要給出自己的觀點。

巴克萊(Barclays)稱, 美聯儲對美國經濟前景仍保持建設性態度,並暗示有意通過突破長期中性利率來實現經濟軟著陸。美聯儲官員最近的講話與這一信息一致。本周,美聯儲相關發言人和FOMC會議紀要應該重申這一點。

野村證券指出,FOMC在9月會議上宣布將聯邦基金目標區間上調25個基點至2.00%-2.25%,這是美聯儲2018年的第三次加息。 然而,會議紀要可能為美聯儲9月做出的決定提供重要的背景,包括解釋為何選擇在會後聲明中刪除“貨幣政策立場仍然寬鬆”的表述。 

野村證券認為,FOMC最近的會議紀要比預期更有趣,重點討論了替代貨幣政策框架和資產負債表等較長期的問題。野村預計,美聯儲9月會議紀要將強調委員會對2018年12月4日再次加息的預期。此外,野村將特別關注2019年圍繞適當政策路徑的討論,考慮到參與者的預測存在差異,以及關於中性利率和限製性貨幣立場是否適合放緩經濟的討論。
標籤: 美元 外匯
10月16日,美國總統特朗普(Donald Trump)升級了針對美聯儲的攻擊,稱其為自己的最大威脅。他還表示,對自己任命的除主席鮑威爾以外的美聯儲官員都“不大滿意”。

特朗普稱鮑威爾要為美股暴跌負責,但沒打算讓他下台

特朗普稱美聯儲是自己的最大威脅,但不打算解雇鮑威爾


特朗普在接受采訪時表示:“這是因為美聯儲加息太快了。此外,美聯儲是一個獨立機構,因此我不和美聯儲主席鮑威爾溝通。但是,我對他的所作所為感到不滿意,因為美聯儲加息速度太快了。如果看一下上次的通脹數據,就會發現這些數據其實非常低。”

以上是特朗普對美聯儲的最新攻擊。特朗普曾表示,美聯儲已經“瘋了”,他還指責鮑威爾應對上周美股的暴跌負責。此外,特朗普還表示,自己對鮑威爾繼續加息的“瘋狂”決定感到“不高興”。

特朗普稱,對自己此前提名的許多人表示“失望”,但這之中不包括美聯儲主席鮑威爾。特朗普在談到鮑威爾時稱:“我沒有責怪任何人,是我把他提拔為美聯儲主席的。這也許是對的,但也許是錯的。但的確是我讓他當上了美聯儲主席。”

盡管特朗普一再表示,他相信美聯儲在貨幣政策上“犯了一個錯誤”,但他也表示,自己不會解雇鮑威爾。特朗普在10月11日接受采訪時表示,他僅僅對鮑威爾的加息決定感到失望而已。

就在特朗普總統對美聯儲發起最新攻擊的幾個小時前,美國勞工部報告稱,美國8月份的新增就業崗位達到創紀錄的710萬。美國政府在本月早些時候公布,美國9月份失業率降至3.7%,為近50年來的最低水平。

美聯儲的決策部門9月份上調了聯邦基金利率,而最近公布的經濟數據幫助美聯儲就此行為進行了辯護。

美聯儲獲多方力挺


美聯儲和市場都預計,美聯儲將在12月實行今年的第四次加息。但特朗普繼續表達他與美聯儲的分歧,這導致一些人擔心美聯儲的獨立性面臨風險。美國官員稱,特朗普尊重美聯儲在政治干預之外做出決定的曆史性能力。美聯儲前主席耶倫(Janet Yellen)上周五表示,她相信美聯儲將繼續執行其經濟戰略,即便特朗普公開批評美聯儲。據報道,耶倫在世界知識論壇上表示:“就其所作所為而言,美聯儲肯定沒有發瘋。”

另外兩名重要官員上周也支持鮑威爾的獨立性,他們分別是英國央行行長卡尼(Mark Carney)和IMF主席拉加德(Christine Lagarde)。在一個小組會議上,卡尼讚揚了鮑威爾,稱他是一個真正了解美國和全球金融係統的人。

拉加德補充稱,她不會把鮑威爾和瘋狂一詞聯係在一起。鮑威爾給人的印象是,他的董事會成員非常認真、可靠。他們當然希望,自己的決定是基於真實信息和恰當溝通的願望做出的。 

此外,舊金山聯儲主席戴利(Mary Daly)也對美國經濟和美聯儲發表了自己的觀點。

戴利表示,美國經濟正達成美聯儲2%的通脹目標。美國的就業市場實現充分就業,經濟增長穩健。關於金融現狀,在順風周期進行財政刺激。

戴利還強調,獨立的美聯儲對經濟恢複非常重要,沒必要對美股調整感到擔心。  
周三(10月17日)亞市盤初,現貨黃金暫時波動不大,目前在100日均線1226.50下方徘徊,由於隔夜歐美股市大漲,此前給金價提供上漲動能的風險因素有所緩解,再加上技術面多重阻力的壓製,金價上行動能有所減弱,此外,本交易日還將迎來美聯儲會議紀要,投資者需要注意倉位調整。

黃金交易提醒:美股大漲提升風險偏好,金價將迎FED考驗

★基本面主要消息:

① 歐美股市大漲削弱避險情緒

因聯合健康集團和高盛等主要企業公布樂觀業績,且經濟數據穩健。美股三大股指均錄得3月以來最大單日百分比漲幅,小型股羅素2000指數也錄得近兩年來最大單日百分比漲幅,這削弱了黃金的避險需求。

其中,標普500指數收漲2.1%,報2809.92點;道瓊斯工業平均指數收漲2.2%,報25798.42點;納斯達克綜合指數上漲2.9%,報7645.489點。

歐洲股市也普遍上漲,斯托克歐洲600指數收漲1.6%,英國富時100指數收漲0.4%,法國CAC 40指數收漲1.5%,德國DAX指數收漲1.4%。

這裏也簡單提一下隔夜出爐的數據,美國9月份製造業產值連續第四個月增長,美國8月份職位空缺數量連續第三個月創新高,辭職率維持在2001年以來的最高水平,突顯了勞動力市場的強勢跡象,應有助於推高工資水平,也不利於金價的中線走勢。

② 意大利政治緊張局勢有所緩解

意大利政府在最後時刻達成預算協議,低了政治緊張局勢並消除了一段時間以來的一大風險,降此前意大利經濟財政部長特裏亞為擴張性預算辯護,提升他將在政府留任的希望。歐盟委員會有一周的時間做出初步評估,這也降低了市場的擔憂情緒,對金價有所拖累。

③ 特朗普對沙特采取疑罪從無態度緩和市場擔憂

盡管土耳其警方據悉在沙特領館內發現了記者卡舒吉被殺的證據,美國參議員葛蘭姆指責沙特王儲穆罕默德下令謀殺沙特記者卡舒吉,並稱這位王儲正在損害沙特與美國的關係;但特朗普的態度比較柔和,極大的緩解了市場的擔憂情緒。

美國總統特朗普目前偏向對沙特阿拉伯采取疑罪從無的態度,特朗普在美聯社專訪中表示,我們又遇到了不證明無辜則有罪的情況。

⑥ 特朗普再次批評美聯儲依然支撐金價

提醒,盡管隔夜市場避險情緒顯著降溫,但美國總統唉上周多次批評美聯儲加息政策後,本周繼續炮轟美聯儲的加息政策,這令美元承壓,還不能排除金價後市繼續衝高的可能性。

美元指數

隔夜美元指數堅守住100日均線94.87附近支撐,錄得十字星,也收盤於布林線中軌上方,削弱了短線下行風險,目前美元指數交投於95.08附近,如果本交易日能夠錄得陽線,則增加重拾漲勢的可能性,初步阻力在10日均線95.38附近,收複該位置,則增加短線看漲信號。這意味著金價可能會重回跌勢。

下方繼續關注100日均線94.87附近支撐,若收盤於該位置下方,則增加看空信號,金價則有望打開新的上漲空間。
黃金交易提醒:美股大漲提升風險偏好,金價將迎FED考驗
(美元指數日線圖)

★美國10年期國債收益率:

美國10年期國債收益率目前交投於3.167,短線下行風險仍未完全排除,需要繼續關注3.10重要支撐;若下破該位置,則有望給金價提供支撐。

上方關注3.20附近阻力,若上破,則可能會利空金價。

★黃金ETF持倉變化

全球最大的黃金ETF——SPDR上一交易日持倉增加約4.1噸,未連續五天增加,也是五個月以來最長連續增長,這顯示出黃金ETF投資者信心出現轉,仍有望給金價提供支撐。

★恐慌指數:

據觀察,隔夜恐慌指數大幅走弱,收跌17.28%,至17.62,表明市場風險偏好有所升溫,短線對金價不利。

黃金交易提醒:美股大漲提升風險偏好,金價將迎FED考驗
(恐慌指數日線圖)

★市場觀點:

道明證券外匯策略部北美主管Mark McCormick表示,市場似乎有冒險的情緒,全球股市看似再次上漲,逆轉了上周的一些恐慌情緒,這對金價不利。

INTL FC Stone分析師Edward Meir指出,金市此波行情基本已經結束。沙特局勢似乎正在好轉,股市從企業業績中獲得了支撐,黃金因此失去了繼續上漲的另一個理由,黃金受到相對疲軟的美元支撐,此後,金市可能更多地呈區間波動。

★技術面:需突破1214-1235區間才能選擇進一步方向

從日線圖來看,MACD和KDJ依然金叉運行,金價也處於相對高位,後市偏向延續漲勢,但連續兩個交易日受到7月26日高點1235.22附近阻力的壓製,短線上漲動能有所減弱,短線存在小幅回調的可能;關注8月28日高點1214.25附近支撐,在失守該位置前,後市金價仍有機會繼續繼續上探;若頂破1235.22附近阻力,則有望打開新的上漲空間。

下方若意外失守1214.25附近支撐,則削弱看漲信號,並增加短線下行風險。
黃金交易提醒:美股大漲提升風險偏好,金價將迎FED考驗
(現貨黃金日線圖)

★經濟數據和風險事件提醒:

提醒,本交易日重磅經濟數據相對較少,主要留意美國的營建許可和新屋開工數據。

本交易日需要重點關注的將是北京時間周四淩晨出爐的美聯儲會議紀要,鑒於美聯儲在9月底加息,會議紀要偏向鷹派的可能性較大,這可能對金價不利。

此外,投資者仍需留意英國脫歐談判的相關消息,目前不確定性非常大,今天歐盟峰會開始召開,歐盟將審視英國脫歐最新進展,英國首相特雷莎·梅也會發表講話,需要密切關注。

最後,國際貿易局勢的相關也需要予以留意,出於程序上的原因,美國參議院要到明年才能審議完美墨加貿易協議,無法在今年年底前通過立法;美國貿易代表還將與歐盟、日本和英國開展貿易談判,投資者需要留意避險情緒的變化。

北京時間9:20,現貨黃金現報1224.36美元/盎司。

脫歐進展牽動歐元漲跌,多空分歧引1.16關口爭奪戰

周二(10月16日),英國脫歐問題仍是近期牽動歐元及英鎊走勢的主要因素之一。愛爾蘭外長言論暗示國脫歐協定或再度出現新的轉機,歐元兌美元短線走高逾30點,上破1.1600一線,最高觸及1.1621,隨後再度承壓回落,小幅跌破1.1600。截至當前,匯價報1.1598,日內漲幅0.16%。
脫歐進展牽動歐元漲跌,多空分歧引1.16關口爭奪戰

愛爾蘭外長科夫尼表示,可以達成英國脫歐協定,但還有許多工作要做。歐盟同愛爾蘭一如既往地團結一致。愛爾蘭問題一直是英國與歐盟未能簽訂協議的重要分歧之一,使得脫歐議程始終沒有談妥,市場擔憂英國可能面臨無協議的硬脫歐,這給投資者帶來風險。

愛爾蘭總理瓦拉德卡認為,現在斷言是否已經取得關鍵性進展、並因此在11月召開峰會還為時過早。愛爾蘭問題上仍有許多工作要做,達成協定的最終期限可能會延長至10月後。 

此前因未能在歐盟峰會前達成一致。德國歐洲事務部部長稱,英首相特雷莎·梅應為脫歐談判停滯負責。法國政府也警告達成稱,脫歐協議的“時間已經不多了”。特雷莎·梅將在周三會見歐盟領導人,繼續商討最新的脫歐協議。英外交大臣表示目前仍有一兩個困難議題未解決。值得注意的是,歐洲理事會主席圖斯克表示,無協定脫歐的可能性比以往更高。

脫歐進展牽動歐元漲跌,多空分歧引1.16關口爭奪戰
本周一有消息稱,歐盟據稱將接受英國的擔保(協定)但也希望能采取歐盟提出的版本,歐盟據悉認為擔保方案是最終可靠的承諾,這一度令英鎊兌美元短線走高逾25點。英鎊兌美元日內漲幅0.47%,現徘徊1.3220一線附近,連續兩個個交易日上行。

與此同時,美國和沙特關係惡化,令投資者感到擔憂,美元因此下挫,這也對歐元日內走強起到一定提振作用。美元指數跌至94.78,日內跌幅0.30%,刷新9月27日以來低位;美國參議院多數黨領袖麥康奈爾表示,美國和沙特的關係目前並不樂觀。

受基本面推動,歐元兌美元當前上破1.1600一線,近期上方阻力位關注1.1630一線,若該點位被突破,可能會加速推動匯價測試1.1700關口;另一方面,若失守1.1600關口,看漲押注將會減少,匯價可能再度回撤至1.1530一線。
由於近期國際局勢的紛繁複雜,市場對於全球經濟前景的樂觀預期有所下降,這種情緒正在市場中蔓延,使得需求有所回落,因而施壓油價。

而一項調查顯示,上周美國原油庫存料連續第四周攀升,上升約110萬桶,也加劇了市場對於供給過剩的擔憂。

此外OPEC秘書長巴爾金都今日在講話中表示,OPEC+預計將達到100%減產履約率,目前正在有效進展中,OPEC+的減產履約率已經從最高位147%回落,肯定了OPEC+有效增加原油產量的努力,這使得INE油價有所回落,並創出了10月8日以來的最低收盤價。

由於國際油價仍處於下行的走勢中,預計今晚INE開盤後可能會出現一波補跌的行情,因此需格外注意。
INE原油創逾一周最低收盤價,警惕晚間跳空低開回補缺口

交易綜述


上海原油價格下跌。主力合約SC1812,以560.0元/桶收盤,下跌9.4元,跌幅為1.65%。全部合約成交370876手,持倉量減少1562手至36546手。主力合約成交370396手,持倉量減少1394手至35534手。
INE原油創逾一周最低收盤價,警惕晚間跳空低開回補缺口

期貨合約


INE原油創逾一周最低收盤價,警惕晚間跳空低開回補缺口

成交情況


INE原油創逾一周最低收盤價,警惕晚間跳空低開回補缺口

倉單日報


INE原油創逾一周最低收盤價,警惕晚間跳空低開回補缺口

主力合約日間均價


INE原油創逾一周最低收盤價,警惕晚間跳空低開回補缺口

日內警惕INE原油或出現補跌行情


今日INE原油的跌勢較為明顯,高於美布兩油,但是由於中國INE原油在北京時間15:00收盤,而此後美布兩油盤面走勢繼續,因此INE原油在晚間開盤後往往會做出補跌或者補漲的行情。

從日內走勢看,美布兩油在15:00後出現了進一步的下跌,美油創出了日內低點於71.02美元,日內跌幅擴大至0.77%,布油則一度跌破80美元於79.8美元,日內跌幅擴大至0.98%。

因此晚間INE原油開盤後,不排除有跳空低開的可能,INE原油可能會回補此前542元/桶的缺口,這個位置一旦跌破將打開INE原油下方的空間,這可能會帶動油價進一步走弱。

本周五油價或迎“四連漲” 預計92號汽油每升上調0.15


國內成品油調價窗口將於10月20日零點開啟,從多家社會監測機構獲悉,本輪國內油價上調板上釘釘。

據卓創測算,10月15日收盤國內第7個工作日,參考原油變化率為4.42%,對應汽柴油上調192元/噸,折合成升價,92號汽油及0號柴油每升上調0.15元、0.16元。

其他主要原油交易所持倉狀況


迪拜商品交易所阿曼原油合約
INE原油創逾一周最低收盤價,警惕晚間跳空低開回補缺口

洲際交易所布倫特原油合約
INE原油創逾一周最低收盤價,警惕晚間跳空低開回補缺口

紐約商品交易所WTI原油合約
INE原油創逾一周最低收盤價,警惕晚間跳空低開回補缺口
周二(10月16日)17:00,歐元兌美元快速下挫近25點,逼近日內低點1.1563,日內重新轉跌,因德國10月ZEW經濟景氣指數大幅不及預期。

德國10月ZEW經濟景氣指數實際錄得-24.7,遠不及前值的-10.60和預期值-12。
多事之秋德國焦頭爛額,經濟信心跌破地板歐元蹉跌近25點

德國智庫ZEW預計,德國經濟將因貿易關係緊張而受到抑製;經濟情緒也受到了執政聯盟動蕩所帶來的不穩定影響;硬脫歐對經濟和出口造成進一步負面影響的可能性增加,這些都是導致德國經濟信心不佳的原因。

事實上,自從美國發動貿易戰以來,德國的汽車工業受到了一定程度的波及。此前容克訪美曾一度緩解了德國國內對於貿易戰衝擊本國經濟的擔憂,但是隨著特朗普出爾反爾,並表示美歐的談判沒有達到預期的價位,並再次拿出汽車關稅作為逼迫歐洲讓步的籌碼,加劇了兩者的貿易緊張情緒。歐盟貿易委員馬姆斯特拉姆今日表示,如果美國對歐盟汽車實施25%的關稅,歐盟決不能坐視不理,必須采取回擊。

與此同時,近期德國政局的不穩定性也使得此前因組閣問題所帶來的風險情緒再次回升。10月14日默克爾所在基民盟的執政同盟基社盟在巴伐利亞州議會選舉中,遭遇60年來最糟糕結果,得票率為35.5%,這是該黨自1962年以來,第二次在州議會選舉中失去絕對多數席位。同時極右翼德國另類選擇黨則首次進入州議會,這一結果增加了德國政府內部分歧擴大的風險。

市場人士表示,默克爾在聯盟黨內的地位受到了削弱,“她不再像前三個任期、或者前兩個半任期那樣無可爭議了,這可能會加大默克爾相關政策推行的難度,進而對德國經濟產生不利的影響。

此外,脫歐的問題也在一定程度上打擊了德國的經濟信心。因脫歐問題始終僵持不下,將導致英國硬脫歐狀況的出現。由於倫敦是歐洲的清算中心,屆時將會導致大量的違約產生,短期將會對歐洲的金融市場產生不小的衝擊。

除了德國的數據外,今日公布的歐元區10月ZEW經濟景氣指數大幅下降也是使得歐元承壓的重要原因。因意大利政局風險持續,意大利內閣周一批準了2019年的擴張性預算案,政府已將預算框架提交給歐盟執委會審批,但是大概率將遭遇挫折。此前德拉基曾警告意大利,若預算談判失敗,別指望歐銀會出手相救。
美國中期選舉即將於11月6日舉行,距離現在已經不到一個月的時間。雖然中期選舉不涉及總統大選,但選舉的結果卻可能對本屆美國總統餘下任期的執政,甚至兩年後的美國大選產生不小的影響,因此引發各方強烈關注。

美國中期大選重磅來襲,這裏是你最需要知道的六大疑問

對於此次美國中期選舉,FXStreet的分析師Joseph Trevisani列出了以下需要關注的要點。

中期選舉究竟是選什麼?


中期選舉是對美國眾議院及參議院席位進行選舉。美國眾議院所有435名議員將參加此次選舉,三分之一的參議院席位也要進行選舉。美國憲法規定眾議員的任期為兩年,每兩年全部改選一次,而參議員任期是六年。 

參眾兩院的權力構成取決於簡單多數表決情況,也就是說任何法案的通過都要獲得51名參議員或218名眾議員的投票通過。值得注意的是,美國的眾議院和參議院是相對獨立的機構。美國相關法案必須獲得參眾兩院通過,並由總統簽署後才能成為法律。

多數黨控製著委員會主席、政治議程,並擁有製定法律的大部分權力。中期大選是爭奪每個議院控製權的競選。美國50個州各有兩位參議員,而眾議院議員人數根據各州的人口決定。 

兩黨目前在美國國會的競選情況如何?


美國共和黨目前以微弱優勢控製著國會兩院。共和黨擁有235個眾議院席位,以及51個參議院席位,而民主黨擁有193個眾議院席位,以及49個參議院席位。如果民主黨能在參議院再獲得兩個席位,他們將獲得參議院的控製權。如果民主黨想贏得眾議院,那還需贏得額外23個新席位。此外,共和黨還控製著總統職位,美國現任總統特朗普就是共和黨人。

對民主黨來說,贏得參議院存在困難,但也並非不可能實現。在35個選舉席位中,有10個被認為是民主黨有競爭之力的,目前有6個由民主黨控製,4個由共和黨控製。但民主黨面臨的問題是,他們控製的6個參議院席位中,其中5個都屬於共和黨總統特朗普2016年大選贏得的州。當時,共和黨在這些州的領先優勢非常明顯。

眾議院的投票結果則更難評估,許多競爭激烈地區的民調也很少。

從曆史上看,美國總統所在政黨在非總統選舉中通常會失去席位,平均損失25個席位。在過去的72年,這種差距從2002年的8席優勢擴大到2010年的63席損失。

民共兩黨競選差距有多大?


今年美國中期選舉的選民尤其不穩定。作為白宮和共和黨事實上的領袖,特朗普好鬥的風格與普遍成功的保守派議程形成鮮明對比,從而招致了民主黨及其盟友組織的強烈反對。飽受爭議的卡瓦諾(Brett Kavanaugh)最高法院大法官提名現已獲得批準,這激起了雙方選民的熱情和投票意向,使得選舉結果變得難以預測。 

在過去三周,兩黨美國中期選舉的支持率差距出現很大程度的縮小。美國民調機構generic vote提出這樣一個問題,即美國選民更喜歡共和黨還是民主黨候選人。調查結果顯示,共和黨和民主黨支持率的差距已經縮小。9月初,兩黨的支持率差距為9.5點,現在降至7.3點。

對於共和黨可能失去的席位,也已經從9月中旬的31個減少至目前的24.5個。RealClearPolitics的調查結果顯示,共和黨在參議院的領先優勢也從0席位升至2個席位。

美國中期大選最可能出現什麼結果?



本次中期選舉,最可能出現一下三個政治情景:

①民主黨控製眾議院,共和黨控製參議院

這是目前最可能出現的結果。投票網站FiveThirtyEight認為,民主黨控製眾議院的可能性高達81.4%。

RealClearPolitics(RCP)對此也表示讚同。但是,RCP的調查也顯示,民主黨獲得眾議院24.5個席位的微弱優勢,僅比所需的23個席位高出2個席位而已。也就是說,民主黨這方面的領先優勢已從9月中旬的31個席位有所下滑。 

根據FiveThirtyEight的數據,共和黨保住參議院權力的可能性為79.9%。共和黨全國代表大會(RCP)顯示,共和黨的席位增加2個至53個,而民主黨獲得47個席位。 

②民主黨控製了眾議院和參議院

FiveThirtyEight指出,民主黨控製眾議院的概率為81.4%,但控製參議院的概率僅為20.1%。

③共和黨保留了眾議院和參議院

FiveThirtyEight顯示,共和黨贏得眾議院的概率為18.6%,贏得參議院的概率高達79.9%。

中期大選對市場的影響?


總體而言,對於民主黨贏得眾議院,而共和黨贏得參與院的前景,市場保持平靜的態度。分權在美國是一種常態。像現任總統特朗普2017年1月就職以來那樣,一個政黨完全控製國會和總統職位的情況並不常見。最近的例子是前總統奧巴馬(barack Obama)執政的2008年-2010年時期。

分裂的政府通常意味著,很少有新的方案出爐,這在美國華盛頓兩極分化的政治氛圍中尤其如此。從市場的角度來看,隨著本屆政府的經濟和財政計劃推動經濟強勁增長,沒有變化是好現象。由於兩黨分別控製兩院的可能性最高,這在很大程度上已被市場所消化。

截止目前,民主黨控製眾議院和參議院的勝算比共和黨略高。這將是對市場最不利的結果。有一種可能性是,美國的股票和美元將下跌,信貸收益率將穩定地升至更高水平。

目前來看,共和黨同時保留眾議院和參議院是最不可能的結果。不過這也會被市場視為最有利的選擇。共和黨的經濟、稅收和財政政策通常被市場視為更有利於經濟擴張、消費者和企業繁榮。如果發生這種情況,美國股票、美元和信貸收益率可能會上升。 

還需要關注哪些變量?


這項調查提出的問題是,通常情況看,民主黨還是共和黨候選人更受歡迎。這一統計數字有助於追蹤選民態度的變化,但並不等同於對某一政黨的數字偏好。

從曆史上看,自1966年以來,除了兩次選舉外,大部分民調都誇大了民主黨候選人的支持率。直到1990年,民主黨的實際得票率才超過預期,1986年的實際得票率與預期持平,平均誇大率為7.2%。實際上,這意味著,在這一水平附近的支持率可能就能表明,選民對兩黨候選人的偏好幾乎持平。

再來看看美國參議院的競選局面。特朗普贏得了三個民主黨席位所在的州,分別為佛羅裏達州、印第安納州和蒙大拿州。但是,自從卡瓦諾具有爭議的最高法院大法官任命得到批準後,這三個州就再沒有新的民調結果出爐。在密蘇裏州、亞利桑那州和內華達州的競選中,民主黨激烈的反對策略和共和黨最終的勝利似乎給了共和黨候選人一個鼓舞。新的調查可能會表明,這是否是一個普遍趨勢。

10月16日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略

10月16日亞洲時段,美元指數暫時在95.05附近徘徊,隔夜美國核心零售銷售數據遠不及預期,創16個月新低,但美指在階段低點94.95附近再次覓得支撐。周一公布的美國2018財年預算赤字升至六年來最高水平,亦使得美元承壓。10月15日北京時間10:30左右,英國首相梅稱不相信英國與歐盟分歧那麼大,並認為談判進入最後階段,英鎊兌美元當時急漲逾40點,但受阻於1.3180技術阻力點位。

分析師稱,目前的鬧劇式進展是對英國黨內反對派的施壓手段,談判必須先惡化才能達到更好的結果。意大利提交了預算草案,由於其拒絕縮減今年赤字比重,該方案能否通過審批或在本周三歐盟峰會上揭曉答案,有人認為雙方是唇亡齒寒的關係,不排除亮綠燈的可能,但考慮到年內歐銀退出QE對意大利債市的衝擊的負面作用仍不得忽視。

10月16日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略

★10月16日金融市場熱點:



1、澳大利亞10月貨幣政策會議紀要;
2、中國9月CPI、PPI年率數據;
3、英國9月失業率;
4、歐元區10月ZEW經濟景氣指數;
5、美國9月工業產出月率、美國8月JOLTs職位空缺數量;
6、意大利總理孔特在歐盟峰會舉行之前在議會發表講話;
7、日本首相安倍晉三訪問西班牙、法國和比利時並準備出席下半周亞歐首腦會議;
8、舊金山聯儲主席戴利次日淩晨4:15發表講話;

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本文兼具基本面和技術面分析,任何時候行情都會有多種變數,文中的策略主要是描述概率相對較大的情況,以供參考。

★10月16日 外匯短線走勢分析



1、美元指數
解析:美國財政部周一表示,美國聯邦赤字上升至7790億美元,較上一財年高出1130億美元或17%,創下2012年以來新高,為六年來最高水平,預算赤字升至美國GDP的3.9%。值得留意的是,本次的赤字增幅比7月發布報告中的預期低了700億美元。為了彌補財政缺口,當地政府不得不加大國債發售,但這終究是飲鴆止渴。強勁的美國經濟依托加杠杆的消費發展模式,若最終財政收入、支出平衡難以維係,會動搖市場持有美元的信心。

昨天晚間20:30公布了“恐怖數據”,從主指標看表現不佳,具體9月零售銷售數據與前值持平錄得0.1%,遠不及預期的0.6%,核心零售銷售數據創16個月新低。這主要是因為酒吧和餐飲營業額錄得僅兩年來最大降幅,可能與之前弗洛倫斯颶風來臨有關,不過汽車、服裝店銷售、加劇商品收入等多個分項指標表現良好,表明三季度末消費者支出增長動能依舊強勁,所以數據公布後美指沒有刷新10月12日最低點94.95的階段低點。

近階段,美元兌G10貨幣的表現一般,令人匪夷所思,畢竟加息點陣圖提升了中性利率區間、美國經濟數據依舊強勁,利差的資本套利因素依舊存在。

有分析師認為沙特記者失蹤事件,推升了沙特想用歐元計價原油的欲望,(歐盟曾提出SPV計劃)部分息差優勢被這一因素所抵消。注意到,最近幾周美元和油價開始同向波動,現在油價與美元之間呈正相關性為三年以來最高,這很不尋常。

日線級別:震蕩,關注94.95的支撐;昨日收盤價跌穿了95.2的關鍵支撐,該位置是10月12日陽柱的半分位以及55日均線位置,表明調整或將延續。短線94.95的支撐已經反複在10月12日和15日試探過兩次,若再度失守,下方目標位看至94.6-94.69以及94.35-94.4這些區間。

94.69是93.8-96.15的0.382調整位置,94.6是9月27日大陽線的半分位,94.35-94.4則是9月21日-26日多個交易日日內高點位置附近,但是上述的前提是今天盤中擊穿94.95,若無法做出此動作,則可視為短線雙底的構成。

10月16日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略
(美元指數日線圖)

1小時級別:自10月9日見到96.16以來,一直延續震蕩下行調整姿態。雖然在10月12日(上周五)越過了黃色下降通道線,但反彈恰好受阻於0.382關口95.42。超短線將圍繞94.95-95.10有一番爭奪,MACD指標有金叉翻出紅柱的跡象,不排除鑄成雙底的可能。

策略上不建議追空,因為市場70%時間都是震蕩行情,在近兩個交易日低點附近追空不是最佳選擇,在未跌穿94.95前可輕倉博弈看多因下方止損較小,風險可控,或者在跌破94.95後選擇追空。保守的投資者可選擇觀望,一旦94.95失守將看至94.6、94.4這兩個位置。

10月16日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略
美元指數1小時圖)

結論:激進投資者選擇不失守95.95前可輕倉參與做多(純粹是因為止損小)或跌穿94.95的反手做空,保守投資者觀望
阻力:95.10;95.22;95.40;95.52;95.70;
支撐:94.95;94.86;94.7;94.6;94.4。

2、澳元兌美元:


解析:早間8:30公布了澳大利亞10月貨幣政策會議紀要(提醒:當下新西蘭、澳大利已經進入夏令時,指標數據提早一個小時)。具體提到短期內不會有政策調整,對澳元的評論也沒有明顯變化,認為人澳元貶值可能有助於經濟增長,所以澳元兌美元幾乎沒有變動。中美貿易關稅對全球經濟而言是一個重大風險,這可能損害當地經濟。

盡管當下澳大利亞平均薪資仍然疲弱,單位勞動力成本減弱對通脹構成下行風險,澳洲聯儲仍堅信第三季度GDP增速強勁,下一步舉措更可能是加息。9:30公布的中國9月份CPI、PPI漲幅總體平穩,也沒有掀起太多水花。

日線圖上看,MACD指標和匯價上存在走勢背離情況,10月8日刷新近兩年半低點0.7041,但是MACD指標卻未跟隨創新低,有背離就可能存在轉折。目前MACD在低位金叉翻出紅柱,隻要守穩13日均線0.7124就有進一步上攻機會,目標位先給到0.7170,0.7204這兩個位置,尤其重視0.7204的壓力。

一來是整數關口,二來是0.7315-0.7041的0.382黃金比例分割位,最後還對應9月27 日至10月1日三個交易日的日內低點,上方有許多套牢盤存在較大賣壓。

從交易策略的角度看,處於下降通道線中央最好的選擇是觀望不輕易進入,尤其是下降趨勢寧可選擇高空不選擇低多,因為最終隻有一次是逆轉其與都是反彈,博弈空的概率較大,但當下點位給出的賣點並不是最舒服的。

10月16日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略
(澳元兌美元日線圖)

小時圖:日內多空風水嶺瞄準0.7130位置,是10月10日日內高點和前期密集成交區平台高點。在0.7040構築雙底後,上漲結構仍保持不變,昨天的回調最終守住了0.7044-0.7140的0.618位置0.7103。不過由於MACD指標出現死叉短線存在回調壓力,不排除回到0.7115-0.7130區間重新整固的可能。

10月16日美指、歐元、英鎊、澳元短線交易策略
(澳元兌美元小時圖)

結論:趨勢投資者選擇觀望或繼續持有空單,處於通道線中央不考慮追空,做多的仍需謹慎。
阻力:0.7149;0.7171;0.7204;0.7236;0.7315;
支撐:0.7130;0.7115;0.7100;0.7080;0.7067。

行情一直在變動,以後盡量將內容以快訊形式先做更新,避免耽誤策略分析時間
3、歐元兌美元(將在12:00前更新)
4、英鎊兌美元(將在12:00前更新)
5、美元兌日元(將在12:00前更新)
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