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11月4日是美對伊經濟製裁升級的生效日期,包括伊朗的石油、銀行、航運等行業都列入在內。這次製裁特別針對伊朗原油出口,製裁對象含700多個伊朗個人和實體,將懲罰那些未停止從伊朗進口石油的國家,以及與某些伊朗實體有業務往來的外國公司。

理論上出於油市供給趨緊擔憂,原油價格理應上漲,但實際油價持續陰跌。以美油為例,10月最高價格為76.9,現報價62.98,相較高位跌去20%,進入技術性熊市。這一切都歸結於一件事,市場意識到伊朗石油出口難降至0,特朗普變相“服軟態度”坑慘原油多頭。

特朗普剛舉製裁伊朗大棒就認慫,原油多頭難覓救兵

美國的底牌與目的



2015年7月,伊朗與伊核問題六國(美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國)達成伊核問題全面協議,但特朗普想要一個更強硬的新協議,因此宣布退出。

通過強製實施製裁的手段,迫使伊朗坐上談判桌。美國試圖以榨幹德黑蘭錢包的方式迫使其放棄核導計劃、改變在中東地區美國所不喜歡的行為,比如支持敘利亞的巴沙爾政府。

白宮將美伊矛盾變成了“要美國市場,還是要伊朗市場”的選擇題,強迫其他國家站隊,對那些進口伊朗石油的國家威脅發動製裁。

由於石油支付與美元緊密掛鉤,美國威脅SWIFT平台必須停止為被製裁的伊朗金融機構提供服務,否則將面臨嚴重後果。

美國的恐嚇實際是個“紙老虎“


自美國發布封鎖伊朗石油的禁令之後,確實有部分國家做出響應。韓國是最快、最堅決表忠心的國家,其曾與伊朗簽訂了大量的石油購買協議,但最終直接撕毀協議,當地汽油價格也因此連續上漲14周。不過大部分國家,比如歐洲國家、俄羅斯、印度仍舊與伊朗保持正常的貿易關係。

歐洲領導人曾多次勸阻美國不要一意孤行,單邊退出核協議是魯莽的選擇。歐洲三巨頭英法德曾表示,願意在沒有美元的情況下繼續與伊朗保持貿易關係,對他們而言不願意輕易放棄伊朗的廉價能源供應口,也不希望自身能源命脈被美國控製。歐盟升至曾針對壟斷全球支付的美元進行了“不信任投票”。

德國外交部長馬斯強烈呼籲,歐盟應該建立新的SWIFT支付係統,這樣歐盟的金融業務也才能獨立。一些歐洲公司無視特朗普的警告稱,如果沒有涉及美國資產業務,他們可以決定用歐元與伊朗進行結算交易。

除了歐盟,印度也不會完全遵照美國的指示行事,印度能源部長普拉丹曾表示,印度在11月之後還將會繼續從伊朗購買石油,同時還會考慮使用美元之外的其它貨幣進行支付。

另外,據外媒透露稱,俄羅斯正在幫助伊朗建立一個可以避開美國製裁的機製,其大致情況或為伊朗先將原油通過裏海運往俄羅斯煉油廠,然後這些石油再以俄方賣家的身份向國際市場進行銷售。

俄羅斯,和土耳其等國已經宣布,不承認美國的單邊製裁行為,無論有無美國的赦免,他們都不會遵守任何製裁措施。這意味著伊朗並不是孤立的,這些國家之間可繼續相互貿易。

美國宣布給予8個國家/地區暫時性豁免


美國國務蓬佩奧在11月5日表態,美方決定給予8個伊朗原油進口方暫時性製裁豁免,為期六個月。理由是因為這些國家需求量較大,且目前已大幅降低伊朗原油進口量,美國將給予它們更多緩衝時間達到“零進口”,其中包含亞洲最大的兩個買家印度和中國,這基本是給自己一個台階下。

事實上,無論美國允許與否,從實際操作層面看各國都不會將伊朗石油進口降至0,而在中期選舉前使得油價飆漲顯然不是總統樂見的。

據美國網站報道,特朗普已經決定放棄封鎖伊朗石油經濟,不再阻止其它國家進口伊朗石油。但是這並不代表他會就此放過伊朗,希望要求全世界各國進口伊朗石油的總量必須削減到奧巴馬時期的20%。

這一目標看起來是可行的,有消息稱印度在2017-2018年從伊朗進口了約2200萬噸原油,原本計劃在2018-2019年將其提高到約3000萬噸,但現在印度石油公司已同意將進口量降至1400萬-1500萬噸。

但從整體來看,這是美國服軟的一種表現,對伊朗製裁的影響可能在過去被過分誇大,巴克萊預計2019年一季度,石油會出現供過於求的狀況。

許多其他國家意識到他們的利益不再與美國不再相同,他們會逐漸加入反對者的行列。製裁效果體現是需要多邊合作的結果,隻要不能形成多邊共識,製裁的力度就會大打折扣。

伊朗並不懼怕美國製裁,出口銷量仍有保障


金融博客零對衝稱,10月下旬,所有伊朗油輪都關閉了追蹤他們地理位置的設備,據法新社報道,這意味著很多石油已經秘密流出伊朗境內,但這部分石油很難快速投入使用。考慮到美國、沙特、俄羅斯的石油產量都處於曆史高位,這可能導致未來石油過剩。

在2012年至2016年初,美國與歐盟曾攜手采取封鎖措施,那時伊朗采取的便是“以油換物”的交易方法。在今年7月份,伊朗國會能源委員會發言人加雷哈尼表示,伊朗已告知客戶,伊朗願意用原油置換商品。

不可否認美國的製裁限製了伊朗的出口渠道,但通過打折銷售、以物換物的方式,伊朗仍能夠輕易將石油變現。伊朗通訊社報道稱,伊朗不認為其石油出口量將跌破100萬桶/日。

哥倫比亞大學學者南夫認為,雖然伊朗的多數貿易夥伴依賴美元結算,與伊朗做生意勢必影響他們在美國的業務,但一些中小型公司利用可繞過美國的機製繼續與德黑蘭做生意的可能性,並從中獲取成本優勢。

伊朗目前要做的隻需要耐心等待,若特朗普在2020年無法連任,西方對他們的態度隨時可能發生轉變。

最後,伊朗還有封鎖霍爾木茲海峽這張底牌。若情況確實困難到當地石油無法出口,那麼海峽將被封鎖,沙特的油輪將被扣押,該地區的國家會被伊朗的導彈夷為平地。

美國未必希望矛盾激化到這一程度。特朗普希望通過極限施壓逼迫其回到談判桌,而非直接武力衝突解決問題。

美油簡單技術分析


目前沒有遵循紅色下降通道,不斷下行,但支撐位61.84已接近達到,謹防未來出現反抽。若其成功突破下降通道會做出較大級別反彈,針對76.9到最低點做價格修正,當下的空單應謹慎為之。

特朗普剛舉製裁伊朗大棒就認慫,原油多頭難覓救兵
(美原油日線圖)

11月06日外匯交易提醒

外匯市場主要貨幣對昨日(11月05日)整體波動不大,美元周一小幅下跌,投資者在美國國會中期選舉前一日感到焦慮,因選舉結果可能會對市場造成重大影響;歐元周一上漲,受助於美元走軟,而非得益於歐洲經濟基本面;英鎊周一上漲,因英國和歐盟達成脫歐協議的可能性增加。周二(11月06日)需持續關注這些事件的影響,還需關注澳大利亞11月現金利率、美國9月JOLTs職位空缺。此次預計美國9月JOLTs職位空缺將下降。
11月06日外匯交易提醒

美元指數日內衝高回落,美國國會中期選舉在即市場仍謹慎;美元指數在周一日內錄得衝高回落走勢,在紐約時段錄得一波跌勢;由於美國中期選舉投票日將於周二到來,因此,市場對於經濟政策前景存有的不確定性感到焦慮,這遏製了美元指數的進一步上行。即使日內美國ISM非製造業指數表現向好,投資者卻仍不願在風險事件猶存在背景下加重美元多倉。而與此同時,歐洲央行官員斯梅茨對歐元區通脹前景的樂觀預估也助推了歐元兌美元反彈回;目前,美元指數支撐位仍在96關口,而更下方一旦失守55日均線95.35,則意味著行情趨勢的逆轉,上方阻力位在上周三的高點97.31,之後是97.87這一61.8%斐波那契回撤位,若之後能在美聯儲決議前期進一步上破,則上破100關口可期。
11月06日外匯交易提醒

美元兌加元前景中性偏看漲,阻力位於1.3180;美元兌加元目前仍持中性偏看漲立場,預計將在1.3180區域面臨阻力;看漲的動量指標已逐漸接近中性,而DMI則較為疲軟;ADX趨勢強度指標降至新低,目前處於2010年9月的水平;上周五短暫下跌,測試了10月份上行通道的下限,但隨後形成了一輪看似看漲的“錘形”;10月通道目前暗示支撐位在1.3050左右,而阻力位在1.32。近期阻力可能接近1.3180水平。
11月06日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間區域指標前值
11:30澳大利亞11月現金利率(%)1.5
23:00美國9月JOLTs職位空缺(萬)713.6
次日05:30美國截至11月2日當周API原油庫存變動(萬桶)569

11:30 澳洲聯儲公布利率決議
待定 美國中期選舉投票日
次日01:00 美國EIA公布月度短期能源展望報告

全球投行觀點匯總


荷蘭國際集團:美元以選舉結果為導向;
① 荷蘭國際集團(ING)分析師認為,周二舉行的美國中期選舉將對今年剩餘時間美元的走勢有重大發言權;
② 考慮到在這種背景下,做多美元/做空新興市場貨幣的頭寸在這種選舉風險面前很脆弱;但美元今年並未純粹因貿易摩擦而反彈;
③ 財政/貨幣組合對美元有很大影響,這就是為什麼中期選舉很重要。民意調查專家預計,眾議院將由民主黨人控製,民主黨會降低出台新刺激計劃的可能性,提高債務上限僵局的可能性,可能還會讓美元小幅貶值;
④ 共和黨控製國會的紅色浪潮是意料之外的,很可能對美元有利。

三菱東京日聯銀行:英鎊需保持謹慎,但仍趨向於逢低買入;
① 三菱東京日聯銀行(MUFG)研究團隊討論了英鎊的的前景,表示直至年底保持逢低買入的中期交易策略,但也提醒投資者在近期內需要謹慎;
② 盡管整體動能趨於正面,但需要持有謹慎態度,並且英鎊可能在近期向著1.3000的反彈中經受一定的下挫;
③ 上周英鎊曾波動劇烈,樂觀的脫歐談判進展以及英國央行傾向於鷹派的立場暗示在英國平穩脫歐情況下可能加快加息帶來的謹慎樂觀情緒起到了重要作用;同時市場又對無協議脫歐情況下英鎊的走向表示擔憂;也就是說,未來數月在脫歐協議最終達成和立法前英鎊的走勢都可能不斷反轉;
④ 總體來看,我們繼續認為應該逢低買入英鎊,這是基於無協議脫歐的情況可以被避免的預期

加拿大豐業銀行:美元兌加元前景中性偏看漲,阻力位於1.3180 ;
① 加拿大豐業銀行(Scotiabank)外匯策略師指出,美元兌加元目前仍持中性偏看漲立場,預計將在1.3180區域面臨阻力;
② 看漲的動量指標已逐漸接近中性,而DMI則較為疲軟;ADX趨勢強度指標降至新低,目前處於2010年9月的水平;
③ 上周五短暫下跌,測試了10月份上行通道的下限,但隨後形成了一輪看似看漲的“錘形”;
④ 10月通道目前暗示支撐位在1.3050左右,而阻力位在1.32。近期阻力可能接近1.3180水平 
周一(11月5日)紐約時段,美元指數回吐日內稍早漲幅回落至96.30一線,與此同時,各主要非美貨幣則有不同程度走強,原因在於,倍受市場矚目的美國國會中期選舉將於當地時間周二全面投票。而在選前的最後交易日中,面對選後可能出現的各種潛在變局,投資者選擇了保持謹慎應對,並力避進一步追高美元指數

而市場情緒的謹慎狀況也凸顯在了日內金融市場的各個領域。在前途未卜的背景下,現貨金價維持自上周五以來的區間盤整走勢,美歐各國股市也是漲跌互現,熱點散亂。同時,在伊朗製裁令落地後首個交易日,原油價格亦錄得衝高回落,投資者似乎並沒有決心把抄底交易進行到底。
美國中期選舉最後倒計時,市場屏息觀望行情暫陷停滯

美國中期選舉帶來各種變數,市場吉凶未卜投資者坐壁上觀


雖然,日內稍早,延續上周五美國10月非農數據出爐並全線向好之後的強勢,在歐洲時段美元指數再度錄得一波衝高,升至96.70一線,但這也誘發了進一步的多頭獲利回補行情,因此美元匯價在此後急轉直下,尾盤回落至96.30。考慮到結果仍頗具懸念的美國國會中期選舉將在周二鳴鑼開戰,市場情緒保持謹慎不願繼續追高美元匯價也在情理之中。

本次國會中期選舉將改選美國國會參議院的三分之一議席,以及眾議院的所有議席。而選前民調顯示,特朗普總統所領導的共和黨有高達80%以上的機率能夠贏下參議院過半議席,但是在眾議院,民主黨則有60%幾率逆襲。因此,選舉結束後,國會可能遭遇分裂的局面。

這使得美元指數或多或少承受了下行壓力,但要看到,民主黨贏得眾院的概率也不過隻有六成,僅比半數略高,而考慮到近年來眾所周知的民調失準狀況,眾院控製權鹿死誰手在非常大狀況下仍是懸念,因而,許多投資者在選情沒有進一步明朗化之前,選擇了暫時平倉退場按兵不動。

而按概率從高到低,中期選舉可能出現下述結果:

一、共和黨無懸念保住參院,但在眾院最終失守;
這是主流媒體預測的最可能結局。在此狀況下,兩黨分別控製兩院,在關於人事安排與預算方面會有更多摩擦,這反過來將對美國經濟政策前景也帶來不確定性。並且,由於反對黨控製了掌握財權的眾議院,特朗普在日後進一步推行財政擴張政策時料會遇阻,在極端狀況下,政府關門可能卷土重來,這對於美元走勢前景將構成些許利空,而美國股市則會如業內專家所預期,遭受進一步的重挫;

二、共和黨保持強勢,繼續掌控兩院多數議席;
在此狀況下,特朗普新經濟政策將暢行無阻,短期內美元匯率將加速上行,美股也有望重入牛市再創新高。但財政寬鬆過度將迫使美聯儲加速跟進加息以平抑經濟過熱風險,這意味著白宮與美聯儲的矛盾將進一步尖銳化,這對於長期政策前景而言,反而意味著更多不確定性;

三、特朗普敗走麥城,民主黨奪走參眾兩院;
這顯然是美國總統特朗普最不希望見到的局面。如果參眾兩院都被民主黨奪走,那麼不光是新政難以為繼,特朗普本人的總統寶座都會因為政敵拿到了可以隨時彈劾他的尚方寶劍而變得遙遙欲墜。而很顯然,這樣的政敵不確定性並不討華爾街投資者的喜,一旦發生此結果,美國市場勢必股匯雙殺,而黃金則有可能成為最大的受益者。

歐洲市場風波依舊,全球投資者卻無心戀戰


無論如何,在投票日前夕,全球投資者都盡可能地保持了謹慎姿態。這也意味著,縱使歐洲市場的消息面狀況依舊紛亂,但投資者卻仍把更多的目光放在了大西洋彼岸,總體來看,在翹首期盼美國選情水落石出之際,投資者大體無心戀戰。歐股收盤漲跌互現,但與上周五收盤價相比普遍變化不大。

而英國官方日內再度為“脫歐”談判前景打氣的做法,則使得英鎊成為了日內兌美元錄得相對更大漲幅的幣種。日內,英國首相官邸發言人稱,該國仍在試圖在“盡快”完成脫歐談判這一點上付出努力,並繼續“力爭”在11月底之前達成全面脫歐協議,並且,在此過程中,將不會發生任何試圖將北愛爾蘭地區的地位與英國本土區別對待的狀況。之後,英國財相哈蒙德也出面打氣稱,在“脫歐”過程中,即使英國本土經濟受到衝擊,也將隻是暫時性的,遠期前景仍然看好。

面對英國政府高官出面“畫餅”的言行,投資者最終選擇了姑且再相信他們一次,這配合上美元回落的背景,令英鎊兌美元日內繼續反彈上漲0.5%,重奪1.30關口。相比而言,歐元的走勢就要更坎坷一些。日內稍早,意大利副總理迪馬約再度拒絕在預算赤字問題上鬆口,這使得歐元兌美元一度下探至日低1.1354,不過之後,由歐元區各國財長組成的歐元集團在例會上還是對意大利方面做出了口頭退讓,稱其暫時不會就預算問題對意大利做出強製性決定,而是會留給該國更多的時間。歐盟官員還特別強調,任何關於其將對意大利實施製裁的傳聞都是“空穴來風”。

此消息也令歐元兌美元重新站上1.14關口,但在意大利預算危機這顆巨大的地雷沒有被排走之前,歐元區局勢前景就依然堪憂。在美國中期選舉之後,做空歐係貨幣的動能仍有可能將卷土重來,這與英國脫歐協議的成敗前景,料在本月晚些時候重新成為市場重頭戲。

而在美國選情仍不明朗,同時歐洲市場前景仍喜憂參半之下,作用市場風險情緒風向標的黃金價格和日元匯價則恰如其分地反映了市場的糾結心態,一整個交易日窄幅波動,收盤幾乎錄得持平。市場正在企盼任何能夠指引美國政局前景變化的進一步消息來加以推動。

唯一在日內掀起波瀾的則是原油市場,在伊朗製裁協議生效後的首個交易日,伴隨著美國“豁免”清單的出爐和市場投資者的正反兩面解讀,國際原油價格不斷上演短時上竄下跳的劇烈波動,但最終多空雙方卻仍握手言和,行情基本收出平盤。面對美國政局前景所可能在供需兩端帶來的溢出影響,市場仍需加以進一步思考。
周一(11月5日)歐市盤中,美元指數維持窄幅震蕩走高之勢,現交投於96.61一線。

本周初美元指數維持窄幅震蕩走高之勢,目前交投於96.50附近,市場持續消化上周五(11月2日)公布的全面向好美國11月非農就業報告,此外美國中期選舉迫近,可能引發美元出現一定程度的波動。

美元96上方強勢整理,美國中期選舉或令多頭如虎添翼

美東時間周二(11月6日)美國將進行中期選舉投票,主流媒體出口民調最早可能會在北京時間周三(11月7日)6:30左右出爐。而各州的計票結果通常在美東時間11月6日20:00左右(北京時間11月7日9:00左右)後相繼出爐。通常選情在北京時間11月7日中午就基本明朗。

丹麥丹斯克銀行認為,本周截止目前美元維持強勢表現,在上周美國10月非農就業報告全面向好,暗示美國經濟增長優於其他國家,且歐洲央行考慮實施新的TLRO操作後,本周將迎來美國中期選舉,若大選後美國國會分裂,則美元將受到支撐。

西太平洋銀行分析師表示,美國國會將舉行中期大選,民主黨希望打破共和黨對權力的控製。大選結果或出現分裂的美國國會,但中期選舉往往會出人意料,因此全球市場可能對周三公布的結果表現出震蕩行情。

雖然中期選舉通常比總統選舉受到的關注度小的多,但11月選舉前的初選和特別選舉中,選民投票率卻急劇上升。中期選舉通常被視為對總統的公投,而現任總統在已經兩極分化的選民中是更具分裂性。民主黨似乎準備控製美國眾議院,一些專家呼籲“藍波”。

2016年特朗普贏得總統選舉,並承諾減稅和擴大基建支出,這刺激美元、美債收益率和風險資產大漲。若特朗普和共和黨在選舉中出現任何挫敗都將導致這些資產出現小幅的反轉行情。但除了基建支出,特朗普政府已經推進減稅、去監管、增加支出且推遲債務上限,若特朗普和共和黨贏得僅面臨指責,則對市場的影響可能有限。

此外本周美聯儲還將公布11月利率決議,雖然市場廣泛預期其按兵不動,但若繼續發出從緊信號,那麼美元將再獲支撐。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間19:39,美元指數報96.61/63。

曆史規律揭秘,美國中期選舉將這樣影響美元走勢

作為外匯從業人士,我親眼見證了:

2016年特朗普和希拉裏的競選論戰;

2017年稅改和移民政策的艱難推行;

2018年全球貿易摩擦的持續發酵。
曆史規律揭秘,美國中期選舉將這樣影響美元走勢

同時,美元指數也經曆了:

2016年從91.919低位一路上漲至103.820高位;

2017年從103.820高位一路下跌至88.24新低點;

2018年從88.24絕對低位上漲至當前97.2的次高點。
曆史規律揭秘,美國中期選舉將這樣影響美元走勢

從簡單的統計角度看,似乎可以總結出三大規律:

特朗普上台,對美元指數會形成利多影響;

改革國內各項製度,比如稅率和移民,會導致資金外流,美指下跌;

改革對外各項製度,比如提高關稅和針對性製裁,會引起資金流入,美指上漲。

考慮到當前特朗普依舊在不斷的加碼製裁和退出各項國際協定(統稱為貿易保護主義),所以美元指數似乎也沒有停止上漲的理由。隻是2018年的11月份有些不同,因為存在中期選舉這一標誌性事件,它的結果將直接影響特朗普,甚至共和黨在美國國會(參眾兩院)的話語權。按照規律一的結論,如果共和黨在此次中期選舉中失勢,那麼未來美元指數就會有足夠強的理由出現一波下跌;如果民主黨在中期選舉中明顯敗北,那麼美指說不定還能再次衝擊97.2的價格,創出新高。
曆史規律揭秘,美國中期選舉將這樣影響美元走勢

目前共和黨在眾議院435席中占據241席,但從上圖的民意調查來看,共和黨(GOP)在明天開始的中期選舉上將大幅減少議席數量,縮水至197席(當然另外有22席搖擺不定);民主黨席位反而可以出現較大增加,預期在216席上下(同樣面臨另外22席搖擺不定的局面)。
曆史規律揭秘,美國中期選舉將這樣影響美元走勢

參議院方面,共和黨目前占據51席,預期中期選舉之後會減少一席至50席;民主黨席位數也講出現鬆動,從49席降低至45席。當然,目前仍有5個議席位置搖擺不定。

無論是從參議院的調查來看,還是從眾議院的調查來看,共和黨都將面臨議席總數降低的局面,而這個代表著美元指數將會在中期選舉之後失勢下跌。特朗普對中美洲“大篷車難民”的高調強硬表態,也算是給自己的“民粹主義”再次代言,隻不過這次美國老百姓買不買賬,還是個未知數。

以上分析僅代表分析師觀點,匯市有風險,投資需謹慎

(以上分析由ATFX集團資深分析師Dean提供。ATFX不會為直接或間接使用或依賴此資料而可能引致的任何盈虧負責。)

ATFX 2018-11-05周一向供稿。 

周一(11月5日),隨著美國中期選舉逼近,投資者相對謹慎。受美國收緊貨幣政策預期的支撐,美元指數周一持穩,徘徊於96.50一線附近。而英鎊方面,仍對任何有關英國脫歐的新聞及其敏感,英鎊兌美元周一跳空高開後回落,隨後再度走高,因金融時報稱英國脫歐談判在金融服務上達成了共識,令投資者歡欣鼓舞。北京時間13:00,美國對伊朗能源行業的製裁開始生效,但油價依舊疲軟,據悉有八個國家或地區獲得了伊朗原油進口的豁免權,令投資者擔憂供大於求。
歐市盤前:美國對伊能源製裁正式生效,中期選舉即將開幕

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3009,日內漲幅0.30%。英鎊日內波動仍主要受有關脫歐的新聞所主導,同時特雷莎·梅的內閣將於周二開會討論她的計劃。從走勢來看,旗面整理或將延續,投資者可重點關注1.2910-1.3040區間。
歐市盤前:美國對伊能源製裁正式生效,中期選舉即將開幕

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7197,日內漲幅0.06%。本周二將公布澳洲聯儲利率決議,並於周五公布政策聲明,預計澳洲聯儲將再次宣布按兵不動。澳元兌美元維持技術性看多態勢,一旦出現倉位調整,澳元兌美元可能會出現強勁反彈,近期料將上觸0.74關口。

原油期貨方面,美油現報62.89美元/桶,日內跌幅0.41%;布倫特原油現報72.66美元/桶,日內跌幅0.23%。北京時間13:00,美國對伊朗能源行業的製裁開始生效,但油價周一仍再度走低。因消息稱有八個國家或地區獲得了伊朗原油進口的豁免權,投資者擔心出現供過於求的情況。據悉名單中包括印度、日本和韓國,具體豁免名單將等待進一步公布。當前,油價延續跌勢創半年新低,需要警惕短線小幅回調的風險。

現貨黃金方面,金價現報1232.30美元/盎司,日內跌幅0.05%。隨著美國中期選舉臨近,投資者相對謹慎。再加上市場對貿易局勢的擔憂情緒減弱,幫助金價頂住了靚麗的非農的利空影響,技術面信號模糊,關注1227-1240區域突破情況。
歐市盤前:美國對伊能源製裁正式生效,中期選舉即將開幕

經濟數據和事件前瞻


17:30  英國10月Markit服務業PMI
17:30  歐元區11月Sentix投資者信心指數
21:25  加拿大央行行長波洛茲在加拿大-英國商會發表講話
23:00  美國10月ISM非製造業PMI

亞洲時段消息回顧


北京時間13:00,美國對伊朗能源行業的製裁開始生效

美國對伊朗能源行業的製裁正式生效,據悉有八個國家或地區獲得了伊朗原油進口的豁免權,有消息稱名單中包括印度和韓國,具體豁免名單將在美國時間周一公布。

美國財政部長努欽強調考慮把伊朗從國際匯款網絡中剔除

美國財政部長努欽就開展金融機構間結算服務的“環球同業銀行金融電訊協會”(SWIFT)表示,“如果向伊朗金融機構提供服務,將成為製裁對象”,透露已要求停止與伊朗的交易,若伊朗不能利用SWIFT的服務,就不得不在貿易中進行大額現金結算。

日本央行公布9月貨幣政策會議紀要

日本央行將會考慮邊際效應,多數委員認為繼續實行寬鬆政策是合適的仍有動力達到2%物價目標,少數委員認為市場存在日本央行政策不明晰的看法。有委員稱若產出缺口仍為正,未來政策可以更有彈性,應當就貨幣政策時間框架進行討論,因為長期放寬政策有局限性。

日本央行行長黑田東彥會晤商界領袖並發表講話

黑田東彥指出,日本央行意識到了持續寬鬆政策影響金融體係穩定和金融媒介作用,不能因為美聯儲政策正常化就認為日本央行也必須政策正常化,這是毫無緣由的。該央行需要持續寬鬆,以達到CPI目標,加息可能無助日本銀行業,還會令經濟疲弱。

中國國際進口博覽會是國際貿易發展史上一大創舉

習近平總書記指出,舉辦中國國際進口博覽會,是中國著眼於推動新一輪高水平對外開放,是中國主動向世界開放市場的重大舉措。這體現了中國支持多邊貿易體製、推動發展自由貿易的一貫立場,是中國推動建設開放型世界經濟、支持經濟全球化的實際行動。

市場觀點


澳洲西太平洋銀行駐悉尼的資深外匯分析師稱,澳大利亞9月貿易帳盈餘錄得30億澳元,高於市場預期,提振澳元。周二將公布澳洲聯儲利率決議,並預計11月9日公布的政策聲明中再次樂觀。同時,美國中期大選將影響美元走勢,澳元兌美元有望延續升勢至0.7167,然後關注0.7200關口。

摩根士丹利分析師表示目前澳元空倉處於極端水平,因今年以來澳元表現在G10貨幣中為第二差,不過一旦出現倉位調整,澳元兌美元可能會出現強勁反彈,有望上觸0.74關口。

BK Asset外匯策略董事總經理分析師Kathy Lien稱,美元兌加元上行趨勢仍未改變。投資者不願買入加元,因他們擔憂這些舉措可能會令加拿大央行的緊縮步伐放緩。

法國農業信貸銀行研究團隊討論了美元兌日元前景,並表示如果共和黨能夠守住參眾兩院,美元兌日元將有充裕的上行空間。如果市場普遍預期的民主黨拿下國會最終實現,則美元和日元之間收窄的利差將提振日元多頭。
標籤: 能源 美元 外匯
美國中期選舉將在兩天後舉行,全世界從來沒有哪個國家的中期選舉如此受到重視。就從結果而言,無非是特朗普所在的共和黨能否守住參、眾兩院的控製權,但本質上這是一場美國人民是否站邊民粹主義思想的投票。

美元指數積弱難返?當心中期選舉給多頭一針強心劑

美國中期選舉背景補充及可能的市場影響


根據美國憲法,美國總統選舉每四年舉行一次,國會選舉每兩年舉行一次。其中一次國會選舉與四年一度的總統選舉同時舉行,而另一次則在兩屆總統選舉之間舉行。在兩次總統選舉之間舉行的國會選舉(國會是國家的最高立法機構,由參議院和眾議院組成),就是“中期選舉”,今年的選舉日期為北京時間11月6日晚至7日。

美國中期選舉選的是國會議員和州長,是兩黨對國會控製權的爭奪。本次將投票選出眾議院435個席位中的每個席位,並改選國會三分之一席的席次(100個參議院席位中的35個席位)。

從曆史經驗來看,總統所在黨派在中期選舉中較為不利。根據目前的民意調查,民主黨領先幅度略有下降,從上個月的13%降至8%,不過美媒預計這足以使得民主黨奪回眾議院控製權。

參議院方面共和黨有微弱優勢,因今年改選的35個席位中有25個由民主黨占據,10個由共和黨占據。因此民主黨需要在守住原席位的同時,拿下搖擺州的席位,難度較高。

除這些以外,還包括決定37個州選舉新州長、地方各州、縣立法和行政機構選舉及等事項。

機構認為,若民主黨奪回眾議院,會加大美國政治不確定性,兩黨的分庭對抗或使得美元承壓。如果意外出現“特朗普大獲全勝”的結果,美聯儲可能繼續遭到總統批評,這可能會促使美聯儲更加努力地保持目前的緊縮路徑。特朗普因此不會調整當前鷹派的外交、貿易政策,未來避險資金可能會傾向美元、日元。

美元指數技術分析


日線級別:《11月2日外匯交易策略》中提到當日先看反彈,第一目標位在96.55-96.65區間。雖然MACD尚未出現死叉,翻出綠柱,日內收盤價也暫未失守13日均線(目前約在96.38),但筆者認為美指當前下行風險較大。

因為從10月16日起上漲了12個交易日至16個月高點97.20,在破除4小時級別上升通道時就代表漲勢暫告一段落,僅調整兩個交易日顯然不夠充分。

日內關注95.59(97.20-94.98半分位位置及11月2日最高價)-95.68(10月29日收盤價)區間突破狀況,若收盤價最終能站穩95.75,則存在群狼吞象的可能或化解危機,反之增加下行風險。

美元指數積弱難返?當心中期選舉給多頭一針強心劑
美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩反彈;圖中筆者畫出兩種走勢,一種做較小收斂三角後直接向下,一種日內走出ABC的反彈後繼續向下。

因為上周四以大陰線直接貫穿了上升通道,尊重趨勢選擇看空,反抽越不過96.8-96.9區間都可視作構築小級別頭肩頂的形態。

指標上MACD已到了零軸下方,隻要反抽確認不過壓力位就會形成倒鴨子張嘴的加速下跌形態。第一目標是直接到了94.78-97.20的半分位位置96附近,若再次破位下行,95.72的0.382黃金分割位,95.36位置都可能在本周觸及。

美元指數積弱難返?當心中期選舉給多頭一針強心劑
美元指數4小時級別圖)

支撐:96.28、95.98、95.72、95.52、95.36
阻力:96.60、96.75、96.89、97.03、97.20
結論:未升破96.8-96.9區間前看空,日內收盤價必須站回96.75才能實現群狼吞象的逆轉,關注96.55-96.70的區間突破情況

中期選舉結果實際反應了三個問題


一、美國人民對民粹主義的“看漲期權”
自特朗普上台後一直熱衷於“退群文化”,包括北美自貿談判協議(NAFTA)、聯合國科教組織、巴黎氣候協議、聯合國人權理事會等,總統希望將多邊主義貿易轉變為雙邊談判交易,貫徹執行美國第一原則。

不僅如此,其在任期內實施的政策如在美墨邊境“築圍牆”、禁止境外穆斯林進入美國、驅逐境內非法移民、狠批與主流媒體等,都具有民粹主義的思想。他還經常“炒掉”政府內部要員,替換的人物大多具有鷹派色彩。

可以說“激進鷹派”和“民粹主義”是總統的兩大特點,這類極端的做法雖然破壞了世界秩序,但確實為美國人謀求到了福利,起到了一定作用。

如美加墨三方協議中,提升了北美製造汽車零部件比例和時薪工資;美國以汽車關稅相要挾,逼迫歐盟買入更多的能源、大豆等商品。

小布什總統的前國家安全顧問斯蒂芬·哈德利最近表示,“這次投票不僅是對特朗普總統任期頭兩年的公投,也是對他所代表的民粹主義“政治品牌”的公投。”

美國的政治鬥爭很激烈,需要解決的問題有很多。包括社會問題、預算、福利支出、移民改革等。多年來美國領導人一直嚐試著突破,但始終收效甚微,民眾的耐心喪失可能是民粹主義占據上風的原因。”

二、美國未來的外交政策

全球目前都在等待中期選舉的結果,這關係到特朗普能否完成他的第一個4年任期包括還有無2020年後連任的機會,以及美國民眾對當下外交政策的態度,這將促使各國提前做出一些預判性的準備。

如美國與朝鮮的無核化進展談判,會否先鬆綁經濟製裁,還是雙方冷戰到底。

美對俄羅斯會不會有第二階段的製裁;美國會否落實汽車關稅政策,若歐盟不同意全面開放農業市場等問題,可能在中期選舉後出現大致的方向。

三、本國第一理念可能借此持續傳導

自特朗普擔任總統以來,越來越多的國家強化自己的主權意識,而非從全局考慮。

比如說英國脫歐協議,雙方在愛爾蘭邊境問題解決上爭執不下,強硬脫歐派始終不滿意首相梅倡導的變相軟脫歐,這直接導致外交大臣約翰遜,脫歐大臣戴維斯的請辭。

再來看意大利的預算赤字問題,該國也是無視歐盟預算赤字紅線力求擴張財政扶持經濟。盡管歐盟再三發出警告,意大利執政聯盟堅決不修改本國2018年的財政預算。

德國總理默克爾10月末宣布將不再謀求連任基督教民主聯盟(基民盟)主席,也不會再謀求連任總理,反移民情緒使得本屆聯邦政府中聯合執政的基民盟和社民黨在當地雙雙遭遇重挫。

若特朗普意外在中期選舉中大獲全勝,相當於是一個標杆,強化本國第一優先原則理念。

就在上周,奧地利總理塞巴斯蒂安·庫茲稱,他不會簽署一份34頁的聯合國全球移民協議,該協議中旨是更好的解決難民流動問題,並確立各國權利職責。

7月,除美國外,所有193個聯合國成員國均表示支持該協議。可在美國拒絕加入之後,匈牙利總理維克托·歐爾班也放棄了該協議。
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本周前半段因美國經濟數據持續向好,美元持續走高並刷新2017年6月末以來高點。相較於美國經濟全面開花,歐洲政治經濟局勢的不穩定性使得歐係貨幣大跌,而貿易局勢的不確定性使得商品貨幣維持低位震蕩。

不過隨著周四美國製造業PMI數據不佳,同時英國脫歐傳出利好消息,加上國際貿易擔憂情緒有所緩解,歐係貨幣和商品貨幣全線反彈。

盡管周五非農數據表現亮眼,美元快速反彈,但是因此前ADP數據較好令市場消化了非農部分影響,非美貨幣跌幅受限,因此後期走勢仍需要關注消息的進一步發酵。
外匯周評:非農數據亮眼未使美元滿血,地緣貿易局勢餘威猶存

非農數據亮眼未能使美元滿血,需關注下周非製造業PMI


本周初公布的美國9月核心PCE物價指數同步增長2%,維持在近六年半的最高水平;美國9月個人支出環比增長0.4%,為連續第七個月增長。

此外周二數據顯示,美國10月諮商會消費者信心指數錄得137.9,為2000年9月以來最高;這主要受強勁的就業市場帶動,令人更加預期強勁的經濟增長將持續到2019年初。

而周三公布的ADP全國就業報告顯示,美國10月民間部門就業崗位增加22.7萬人,為2月以來最大增幅,且超過分析師預期的18.9萬人。另外,美國勞工部公布的就業成本指數報告顯示,占就業成本70%的薪資在第三季跳升0.9%,前一季為攀升0.5%。這使得美元一度創出2017年末6月末以來高點。

不過隨著周四英國脫歐傳出利好消息,同時美國製造業PMI數據不佳使得美元跌去本周所有漲幅。該指數從58.8下跌至56.8,盡管仍高於50,但是這顯示出製造業的招聘率已經開始放緩,這不是一個好兆頭,而周三公布的芝加哥PMI亦不及預期,顯示出美國經濟中開始出現一些不健康的因素,也令市場擔憂貿易戰的負面影響已經開始在美國經濟中顯現,因而使得美元承壓。

盡管周五非農數據亮眼,美元出現了小幅的回升,但依然處於本周較低的價位水平,因市場擔憂下周公布的非製造業PMI數據或也不及預期,因此短時間美元漲勢受限。

除了美國本國經濟因素外,貿易局勢的變化也是影響美元的重要因素,因近期美元的避險屬性再次顯現,在本周二美國表示,對歐盟在世界貿易組織(WTO)推進針對美國和鋁關稅的訴訟“深感失望”,並敦促歐盟成員國認真考慮雙方更廣泛的利益。這使得市場避險情緒回升,推動美元反彈。

不過隨著周四國際貿易局勢有所緩解,美元應聲回落,隨著晚間PMI數據不佳出現了進一步的下跌,因此短時間貿易局勢和美元避險屬性的關係也將影響美元走向。
外匯周評:非農數據亮眼未使美元滿血,地緣貿易局勢餘威猶存

歐洲危機越演越烈,歐元仍待市場檢驗


對於歐洲而言,本周是相當黑暗的一周,德國總理默克爾周一表示,將在她目前的第四個德國總理任期屆滿後卸任,她將不再擔任德國基督教民主黨(CDU)主席,預示著歐洲政壇的默克爾時代即將結束。這加劇了歐洲政治經濟前景的不確定性,因而使得歐元承壓。

與此同時意大利的財政問題依然懸而未決,尤其是意大利糟糕的經濟數據公布後,更加重了市場的疑慮。數據顯示,意大利第三季經濟陷入停滯,意大利7-9月當季國內生產總值(GDP)較前季持平,反應內需和外貿皆未能提振意大利經濟成長,因此意大利政府短期可能仍寄希望通過擴大財政赤字來拉動經濟增長。

此外,歐洲的經濟數據也不容樂觀,尤其是本周二公布的一係列數據包括歐洲工業景氣指數、歐洲經濟景氣指數、歐洲第三季度GDP、德國失業率均不及預期,這對於歐洲經濟信心無疑是重磅炸彈,導致大量資金從歐元中流出。不過周四美元的大幅回落也給了歐元一絲喘息的機會。

下周將會公布歐元區9月零售銷售數據以及德國工業產出月率,這對於進一步反映歐洲經濟狀況具有重要參考意義,從目前市場預期來看均高於前值,如果符合預期,這可能會使得市場情緒有所改觀。
外匯周評:非農數據亮眼未使美元滿血,地緣貿易局勢餘威猶存

脫歐危機暫緩,英鎊短時迎來回升


英鎊本周前半段走勢與歐元類似,因美元走強,同時英國經濟數據不佳,再加上英國脫歐局勢不明朗,這使得英鎊出現了持續下跌的走勢。

不過隨著周四美元的大幅回落,同時英國金融時報報導稱,歐盟正考慮在一項有關北愛爾蘭的計劃中做出讓步,此舉將向英國做出更有力的保證,無需在愛爾蘭海沿岸設置海關邊界。盡管英國政府表態稱所屬消息不實,但是並未撼動英鎊走勢,因市場認為此觀點並非空穴來風,歐盟和英國正在逐步接近達成協議。

而周四英國央行偏硬的表述也在一定程度上支撐了英鎊,因此英鎊出現了較大幅度的上漲,創出今年以來最大單日漲幅。

眼下影響英鎊走勢的最直接的因素還是英國脫歐問題,因此如果愛爾蘭和英國在邊境問題上取得進展,可能會推動英鎊的進一步上漲。
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貿易局勢左右商品貨幣,技術面提供短時支撐


今年商品貨幣呈現出了持續性下跌的走勢,截至本周商品貨幣的跌幅收窄,維持低位震蕩,但是除了本周四因貿易緊張局勢緩解,紐元和澳元出現了大幅的拉升,其他時間澳元和紐元的止跌走勢很大程度上是受到了技術面的支撐。

從周線上看,紐元的中長期多空分水嶺是0.6465一線,紐元一度小幅跌破這個點位,但隨後迅速收回,如果持續承壓於這一線下方,不排除紐元有跌破0.6400的可能。
外匯周評:非農數據亮眼未使美元滿血,地緣貿易局勢餘威猶存

從周線看,澳元的多空分水嶺是0.7180。可以看出澳元在一段時間內承壓於這一線下方,盡管周四的拉升使其重新收回這一線,但是並未改變澳元偏空的走勢。
外匯周評:非農數據亮眼未使美元滿血,地緣貿易局勢餘威猶存

目前影響商品貨幣走勢的除了貿易因素外,新西蘭和澳大利亞本國較為疲軟的通脹也是關鍵因素。如果近期兩國的數據有所改觀,同時兩國聯儲就加息問題發出一些較為樂觀的言論,這可能會使得商品貨幣擺脫當前的頹勢,進入盤整區間。

日元避險屬性弱化,短線將追隨美元走勢


美元兌日元本周總體上呈上行的走勢,因美元避險屬性回升一定程度上施壓日元。此前因國際貿易局勢發酵以及歐洲政治局勢不穩定性,同時美元有所走緩,日元受到了市場追捧。不過隨著本周美國數據全面開花,日元的避險屬性有所弱化。

此外日本央行周三一如預期地維持短期利率目標於負0.1%不變,並承諾將引導指標10年期公債收益率維持在0%附近,同時日本央行延續7月采用的前瞻性指引,承諾在相當長的時期內保持超低利率水平。

因決議符合預期,美元兌日元總體波動不大,但是日本央行隨後在聲明中表示,物價、通脹預期的提升步伐相對於經濟和就業市場的發展保持緩慢,並表示物價展望面臨下行風險,這令市場愈發預期遲滯的通脹將迫使央行暫時維持大規模刺激計劃,進一步限製了日元的漲幅。

短時間而言,在日本央行不會做出明顯改變的情況下,日元的走勢將很大程度上受到美元的帶動。此外,美日貿易談判也會在一定程度上對日元施加影響。
外匯周評:非農數據亮眼未使美元滿血,地緣貿易局勢餘威猶存

加拿大數據不及預期,後期走向仍面臨考驗


本周美元兌加元的走勢總體和美元一致,不過周二美元兌加元一度出現小幅的回落,因加拿大央行行長波洛玆表示當前加拿大經濟增長動能穩健,需進一步加息至中性利率,提振了市場看多加元的樂觀情緒,而周三晚些時候加拿大GDP數據好於預期也一定程度上對加元形成支撐。

不過由於美國經濟數據持續向好,因此美元的總體走勢仍是強於加元。而周五美國非農數據兩眼令加拿大經濟數據相形見絀則加劇了這一走勢。

多家機構表示,加拿大10月的數據無法推進加拿大央行12月作出加息的決定。道明證券認為,加拿大就業數據喪失增長動能,盡管加拿大就業人數在11月份增加了1.1萬,符合他們的預期,但是工資增長疲軟,就業參與率跌至金融危機後新低,這都降低了市場對於加拿大經濟前景的展望,因而施壓加元。
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