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11月08日外匯交易提醒

外匯市場澳元兌美元周三(11月07日)大漲,創9月26日以來新高;美元指數日內稍早劇烈震蕩,一度觸及兩周低位水平,但之後緩步回升,因預期選舉結果將導致不太可能祭出更多財政刺激舉措;歐元兌美元反彈乏力,1.15關口可及而不可破。周四(11月08日)需持續關注這些事件的影響,還需關注中國10月貿易帳、德國9月未季調貿易帳、美國截至11月3日當周初請失業金人數。此次預計美國初請失業金人數將下降。
11月08日外匯交易提醒

美元指數存在開啟數月回調的風險,本周收盤位置至關重要;周線若形成十字星形態則將展現出典型的看空跡象,表明上周觸及2018年高位後美元上漲動能已經不足,若一兩天內無法重新持穩在年內高位附近則表明漲勢正在消退,本周若收於95.67下方則將構成周線看空形態,從而打開中期的下行回調。
11月08日外匯交易提醒

歐元兌美元反彈乏力,1.15關口可及不可破;歐元兌美元在周三日內一度在美國中期選舉共和黨失利,導致美元指數滑落的背景下走強,日內最高升至1.1499,但欲突破1.15關口時卻再度遭遇趨勢壓力。在美元匯率回升的背景下,歐元匯價再度被打回原形。在最初的“膝跳反射”過去之後,投資者開始傾向於認為,美國中期選舉後國會眾議院控製權易手的狀況,並不會太糖大程度地影響未來經濟決策與增長前景,而市場目光也轉向了此後的美聯儲政策決議。因此,近日被美國選情所掩蓋的歐元區國家預算危機,料將在此後再度發酵,重新成為考慮驅動行情的動力。這也意味著歐元兌美元走勢並未就此出現趨勢性反轉,後市依舊面臨下行壓力,而眼下,能否在1.14關口再度獲得支撐就尤為關鍵。
11月08日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間區域指標前值
07:50日本9月貿易帳(億日元)-2193
10:00中國10月貿易帳-人民幣計價(億元)2132.3
10:30中國10月貿易帳-美元計價(億美元)317.0
14:45瑞士10月未季調失業率(%)2.4
15:00德國9月未季調貿易帳(億歐元)171
15:45法國9月貿易帳(億歐元)-56.32
17:30南非9月黃金產量年率(%)-15.5
21:30美國截至11月3日當周初請失業金人數(萬)21.4
次日03:00美國11月聯邦基金利率目標上限(%)2.25

23:20 歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)發表講話
03:00 美聯儲公布利率決議,並發表貨幣政策聲明, 此次無點陣圖與新聞發布會。由於美國舉行中期選舉,因此本次決議較以往慣例推遲了1天至北京時間11月9日(周五)03:00公布

全球投行觀點匯總


道明銀行:歐元兌美元:將重返1.16兌1.18區間;英鎊兌美元:或升至1.35 ;
① 道明銀行(TD Bank)研究團隊發布客戶報告稱,美國中期選舉造成國會分裂的局面,參議院繼續由共和黨掌控,而民主黨則八年來首次奪回眾議院的控製權;
② 我們看到兩黨之間的合作關係恐面臨挑戰,雖然不會對貿易政策產生根本性改變,但也很難推動進一步的財政刺激,相信民主黨將會幹擾白宮的政策決定;
③ 對於歐元兌美元而言,1.13附近形成的雙底形態有望幫助該貨幣對重返之前的1.16兌1.18寬幅區間;當然第二季度以來的經濟數據表現疲軟可能產生拖累,但歐洲央行預計將在下月底結束QE,同時經濟疲軟表現可能隻是暫時現象,因此歐元下方支撐依然穩固;
④ 英鎊方面,我們仍需緊盯脫歐協議,這或能為英國央行超過預期加息鋪平道路,相信英鎊兌美元有望在2019年初反彈至1.35附近。

三菱東京日聯銀行:參眾兩院分裂並非“藍色浪潮”,美元下跌空間有限;
① 三菱東京日聯銀行(MUFG)研究團隊討論了美國中期選舉後美元前景;美國中期選舉導致國會分裂,民主黨在眾議院獲勝,但在參議院輸給了共和黨;
② 如果回顧二戰以來的所有美國中期選舉,在位總統治下的黨派曾有14次失去了眾議院的控製權,平均喪失席位29個;特朗普此次喪失了33席,僅較平均水平稍高;因此這很難說是對他總統地位的一大打擊;
③ 重要的是,從經濟角度來看,我們可以忽略對額外財政刺激的預期;這反映為美國國債收益率的下跌以及美元的溫和走低;但這一選舉結果也不太可能導致特朗普改變他目前的方針政策,尤其是貿易政策;
④ 這並非許多民主黨人所期待的藍色浪潮以及對特朗普的極力反對,美元的初始下跌實際將頗為有限。

荷蘭合作銀行:英鎊仍將受到英國脫歐相關的消息驅動;
① 目前有關英國脫歐可能性的辯論愈演愈烈,周二有報道稱英國內閣將會擱置本月達成的妥協協議;
② 英國《金融時報》最新報道稱,愛爾蘭總理瓦拉卡爾(Taoiseach Varadkar)在北愛爾蘭邊境問題上提出了妥協方案;
③ 盡管瓦拉卡爾一直堅稱,英國將無法單方面終止歐盟的支持計劃,通過該計劃,北愛爾蘭將繼續留在關稅同盟,直到達成另一項防止愛爾蘭島嶼之間形成嚴格邊界的提議,他表示願意考慮審查機製;
④ 除了備受矚目的美國中期選舉結果,英鎊接下來仍將受到英國脫歐相關的消息驅動;
⑤ 整體而言,最近幾個交易日市場對英國和歐盟協議達成的樂觀情緒有所升溫,英鎊兌美元當前持穩於反彈後的高位附近。
多年以來最受關注的一次美國中期選舉在當地時間周二高調舉行,而初步結果則一如各界預期:執政的共和黨在參議院擴大領先優勢,而在眾議院則不敵對手拱手讓出多數黨地位。受此消息影響,美元指數日內稍早劇烈震蕩,一度觸及兩周低位水平,但之後則在選情影響逐漸得到消化之後緩步回升。

投資者正開始關注起美聯儲在當地時間周四發布的政策決議。為了給中期選舉讓路,此次美聯儲例會破天荒地推遲一天舉行,雖然本月加息的概率微乎其微,但是面對美國政局的更迭,美聯儲官員對於經濟前景如何展望,仍是當前大家最受矚目的核心議題所在。
選戰落幕特朗普化悲為喜,美聯儲決議在即美指再上路

共和黨敗選痛失眾院,特朗普講話安撫下市場信心未改


在周二進行的美國中期選舉中,特朗普領導的共和黨人在眾議院一如預期地敗下陣來,初步計票顯示其在眾院丟失了27個議席,這也把眾院控製權在時隔8年後交還給了民主黨。這造成了國會兩院的“分裂”局面,一般來說,這會導致朝野兩黨在人事、預算和行政事務上的更大分歧與對抗,甚至可能再度誘發政府停擺甚至債務違約等極端事件。在此預期下,開票之後,美元指數一度一路走低,盤中觸及95.67這一兩周半以來的新低。與此同時,以黃金為首的避險資產再度走強,金價自日低跳升10美元,再觸1236美元高點。

然而,在北美市場開盤後,市場卻逐步消化了選情所帶來的“膝跳反射”衝擊。許多投資者相信,當前的選舉結果是在大部分人意料之中的,並非是什麼“黑天鵝”事件,因此,特朗普領導下的美國政府也理應對此局面早有預案,因此,美國整體經濟政策前景料將無礙。在此心理預期下,美元指數自低位逐步回升,重返96關口上方。

此後,特朗普在競選後的講話也進一步維穩了市場的心態。雖然,特朗普一開始確實把眾院敗選的原因歸咎於媒體的“失實”宣傳以及對手的銀彈攻勢,但他之後卻話鋒一轉,稱當前赤選舉結果仍是相當“不錯”的,並承諾白宮將與任何新當選的參眾兩院議員展開合作。此番言論也進一步緩和了市場對於美國內政矛盾升溫的擔憂。雖然,在特朗普講話之後,美國政府高官,司法部長塞申斯就也借著這個機會宣布辭職,給出的理由是受到了特朗普的“脅迫”,但市場情緒卻並不為此所動。

事實上,根據觀察人士的解讀,特朗普對於共和黨在眾院的失利早有心理準備,甚至在一定意義上是默許並促成了這樣的結果,因為對於他而言,此次國會改選最大的勝利,就是順水推舟,讓共和黨內一些與他面和心不和的“建製派”議員失去了議席。而在諸如基建投資和藥價控製這些涉及民生的議題上,相比共和黨內的極端保守派來說,特朗普甚至更願意與民主黨人合作。在中期選舉結束之後,特朗普就宣布,考慮到在為中產階級減稅的同時平衡財政預算,避免赤字進一步增加的需要,他將考慮對極少部分超級富人適當增稅,這也可以視作是其給眾院民主黨人交出的一份“投名狀”。

美聯儲會期將臨美股提前狂歡,後市聚焦點或轉回歐洲


而在特朗普講話之餘,還在進一步引領市場情緒的則是雖然因為選戰而“遲到”一天,但終將在周四來襲的美聯儲政策決議。縱然,共和黨確實在國會眾院選舉落敗,但在掌握人事任命權的參院卻擴大了優勢,這意味著特朗普在此後仍有著充分的動力向美聯儲施壓,以美聯儲主席鮑威爾的職務作為要挾,來迫使其放緩進一步加息的節奏。

雖然,美聯儲會對特朗普近期不斷的炮轟給出怎樣的回應,還需要到周四其發布政策決議之時才能露出端倪,但股市卻提前上演狂歡。在美國新一屆國會料將有意配合進一步財政寬鬆措施,同時美聯儲的進一步緊縮也被套上緊箍咒的預期下,美股三大指數在周三全線飆升,道瓊斯指數收盤猛漲超過500點,時隔四周終於重新收複了26000點關口,10月大跌的幅度也已被回收了大半。

雖然如此,但至少在當下,美聯儲於12月進行年內最後一次加息的概率卻仍是板上釘釘,而周四的決議中也不可避免地將會提及此事。所以,日內美元指數的反彈依舊受到了這一預期的貢獻。而隨著美國中期選舉這一基本面事件“插曲”的最終曲終人散,推動行情方向的主引擎仍將回歸到今年入秋以來的一大固定主題上,那就是大西洋兩岸的經濟與貨幣政策落差。

至少在眼下,曠日持久的意大利預算危機仍無明顯出路。該國副總理薩爾維尼在周三再度堅稱,其政府財政與銀行業係統“不存在風險”,但該國統計部分給出的極度悲觀的預測報告卻打了政府的臉。甚至,已經被迫淡出政壇多時的該國前總理倫齊也破天荒地出面發言,稱對本國的經濟與政治前景“憂心忡忡”。

這也使得歐元兌美元在日內雖然觸及1.15關口,卻終究無力上破之,考慮到歐元區整體經濟增產隻有美國一半,且歐洲央行的緊縮周期相比起美聯儲已越來越滯後,歐元兌美元長期下行趨勢一時間仍是難以得到扭轉的。而與此同時,雖然近日在“脫歐”不斷傳出樂觀預期的背景下,英鎊匯價漸有與歐元分道揚鑣獨自上行之勢,但在與歐盟的最終決議達成前,“黑天鵝”仍有可能隨時飛出,投資者仍不可不防。
據新華網消息,美國多家媒體當地時間周二(11月6日)晚報道,民主黨在當天舉行的中期選舉中奪回國會眾議院控製權,共和黨則進一步鞏固了參議院多數黨地位,美國國會將再度進入“分裂”時代。

中期選舉落幕美國迎分裂國會,一文看懂對市場有哪些影響

美國有線電視新聞網、福克斯新聞台等媒體報道說,民主黨獲得的席位將超過眾議院多數黨所需的218席,時隔8年重新控製眾議院;共和黨在印第安納、密蘇裏等州奪回國會參議院席位,進一步鞏固了參議院多數黨地位。新一屆國會將於2019年初履職。

特朗普6日深夜在社交媒體上說:“今晚取得巨大成功,感謝所有人!”現任眾議院少數黨領袖、民主黨人佩洛西則表示,新一屆國會將對白宮進行製衡。

中期選舉落幕美國迎分裂國會,一文看懂對市場有哪些影響

美國步入“分立政府”階段,特朗普“任性”難度係數提升


2018年中期選舉意味著1952年以來第一次共和黨總統上台後,就面對一屆完整本黨控製兩院的一致政府狀態就此結束。華盛頓政治將步入所謂“分立政府”的新階段。美國國會的分裂,讓美國總統唐納德·特朗普難以推行更激進的政策,也降低了進一步財政刺激的可能性。

在共和黨執掌參議院、民主黨執掌眾議院情況下,通過縮減預算開支提案的可能性較高,通過擴大基建、減稅提案的可能性下降,這意味著中期選舉後特朗普政府以財政赤字支持經濟擴張的空間受到限製。掌管財權的民主黨眾議院主席佩洛西已表示將在“全民醫保改革、邊境牆、遣返非法移民”等問題上拒絕向總統撥款,兩黨對立可能進一步加劇。

但是兩黨觀點接近的政策不受影響,通過的可能性仍然更高。當下兩黨明確持有相近觀點在對外貿易和全球化方面。這種情況下,繼續對外施壓,聚焦國際貿易與製裁的政策,不僅將得到兩黨選民的共同支持,也將提升特朗普的整體立法通過率。

政治博弈或再現,警惕白宮關門危機卷土重來


2019財年目前仍未正式全財年撥款,而現在的臨時撥款將在今年12月8日到期。已成為下屆國會眾議院多數的民主黨人,自然不會情願地通過完整財年撥款,最多也隻會繼續延續、將最終決定權延宕到可以大顯身手的第116屆國會。而這個隨時可能引發“關門危機”的地雷到底如何排除,無疑成了一個問題。

此外2019年3月1日,新一輪聯邦債務上限的到期也一定會成為民主黨的戰場,民主黨一定會將國會眾議院在“錢袋權”及其衍生政策領域上享有的優先權最大化利用。

民主黨重奪眾議院,但恐淪為“背鍋俠”


一方面,民主黨內部不同派係的重組在2016年大選中已一覽無餘,如今掌握一定權力之後,必然再度激烈爆發。

另一方面,如果未來兩年美國經濟指標無法保持較好狀態,甚至特朗普其實在未來兩年原本也難以做成再多的國內業績,那占據了國會眾議院多數的民主黨人豈不是趕來救場的“背鍋俠”?至少在2020年的競選動員框架中,特朗普會將屆時的問題全部歸罪於民主黨的拖累與杯葛。

分裂國會已成定局,四大政策層面需留意


德意誌銀行表示,美國投票結果已經基本出來,特朗普所在的共和黨拿下了參議院,而眾議院被民主黨拿下,投資者們需注意國會僵局對於政策層面的影響。

從曆史表現來看,分裂的國會一直是利好股市的,這種情況料持續,目前預言政策走向還顯得為時過早,不過將密切關注政策方面是否會出現任何可能左右市場的變化,包括貿易政策、醫療政策、移民政策和財政政策等;貿易政策對通脹、經濟增長和大量個股舉足輕重,意料政策將影響中期通脹和大量個體企業,就業政策將左右就業市場,財政政策將影響中期利率水平。

中期選舉後美元能否延續漲勢,各方觀點不一


美國中期選舉已落下帷幕,投資者的關注焦點重新轉向美聯儲加息步伐和中美貿易戰上,從而製定投資策略。在美元是否會延續今年漲勢這個問題上,各方觀點出現分歧。

認為,共和黨失去了眾議院的多數席位,對於特朗普而言或將面臨兩個難題:第一,民主黨掌控的眾議院可能會對特朗普啟動彈劾程序;第二,特朗普未來推動需要國會投票的內部刺激政策的難度大增。

丟掉眾議院多數席位,特朗普推動需要國會投票的內部刺激政策(二次稅改、基建等)就有可能受到掣肘,但貿易、外交、軍事等外部政策則不受幹擾。一旦民主黨獲得眾議院多數席位,市場可能會出現對於特朗普難以推進內部刺激政策、2019年美國經濟增速放緩以及特朗普政策重心向外轉移的擔憂,這一情形或將對美元及美股形成階段性利空,但對美債形成階段性提振。

周三在中期選舉結果預示國會控製權分裂之後,美國國債收益率下降,美元下挫。民主黨勢在掌控眾議院,而共和黨繼續把持參議院多數席位,這一結果符合市場預期。

摩根士丹利認為,美元將遭到拋售,美國國債會獲得支撐。資金管理機構Kapstream Capital和Grant Samuel Funds Management預計美國國債收益率將攀升,因美聯儲料將繼續加息,AMP Capital Investors則表示美國總統特朗普可能在貿易戰問題上言辭更加犀利。

從這些意見分歧可以看出,市場預計華盛頓的控製權分離將導致新法案的推進放緩,而且對於國際市場投資者來說,圍繞美國利率上升和貿易戰對新興市場構成風險的更廣泛擔憂仍未消散。基準美國國債收益率自10月觸及七年高點以來一直在波動。

Grant Samuel Funds Management的顧問、BlackRock Investment Management Australia前固定收益部門主管Stephen Miller表示,“如果共和黨贏得參眾兩院,市場格局會發生變化,但現在局面並非如此,投資者的目光重新回到美聯儲接下來會做什麼。我預計美元會走強,收益率將在未來6-12個月在3.5%至4%。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:49,美元指數報95.77/79。
在今年6月利率決議中,歐銀製定了在年底退出QE,並初步預估在明年夏天後首次升息。盡管其至今未闡明,再投資收益投資計劃,也未給出具體的升息時機、幅度,但給予了人們想象空間,讓貨幣政策正常化變成可能。

人們普遍預期明年年末,歐美利差會縮小,這會降低美元的吸引力,然而有跡象表明這可能隻是歐銀的空頭支票。考慮到,意大利財政預算問題和執政聯盟的穩定性,歐元中期仍存在下行風險。

歐元反彈行情仍存隱患,歐銀升息預期或成空頭支票

意大利與歐盟關於預算問題僵持不下


歐盟執委會經濟事務執委莫斯可維西周二(11月6日)表示,如果歐盟和意大利在後者預算違規問題上不能達成協議,執委會在萬不得已的情況下可能采取製裁手段,包括罰款或暫停歐盟資金。

意大利上個月提交2019年預算草案,計劃將明年結構性赤字相當於國內生產總值(GDP)的比例增加0.8%,而歐盟規則要求該比例下降0.6%。

因其聯合政府承諾實現低保、減稅、驅逐移民的政策目標,刺激擴張財政是必不可少的,該國領導人甚至號召向特朗普治國模式學習。

歐元區實行統一貨幣和不同財政政策,但生產效率、結構之間差異使得各國收支出現嚴重不平衡,而弱勢的一方無法通過主動貶值來提振經濟。對於意大利百姓來說,他們認為加入歐元區是一種錯誤,辛勤工作卻仍是入不敷出,必須消費德國製造的進口商品。

歐盟以超額赤字程序懲罰為恐嚇,試圖使得意大利在高壓政策下服軟,意大利可能因此面臨占GDP0.2%的罰款。

意大利財長特裏亞在周二表示,意大利政府將繼續與歐盟執行機構歐盟委員會就克服分歧的支出計劃進行磋商。他仍試圖說服歐盟相信,預算案對經濟的刺激效果將幫助推動其公共債務與GDP之比從目前的逾130%下降,雙方衝突可能在未來升級。

歐元區各成員國財長要求意大利在11月13日之前,修改其2019年預算,以遵守歐盟規則,但市場預期意大利大概率拒絕妥協。

“自殺式炸彈”成意大利最後的底牌


意大利目前相當於是一枚“自殺式炸彈”,其債務總量占據歐盟17%,若其經濟崩塌或釀成歐債危機,也就是太大而不能救,太大而救不了。

金融博客零對衝數據顯示,目前德、意兩國10年期主權債息差擴大至300個基點,比五年平均值高出1.35%,與歐盟的對立衝突直接提高了當地的融資成本,使得其經濟繼續承壓。

但是相對應的如果走到極端,意大利債務問題將會使得其他歐元區國家暴露在風險敞口之中。

法國銀行業持有2770億歐元的意大利政府債券,這相當於法國GDP總量的14%。德國銀行業和西班牙銀行持有意大利債務分別為790億歐元和690億歐元,累計資產負債表上持有的意大利債務超過了4150億美元。

意大利實際上是在做一種押注,賭定歐洲委員會當前的表態其實隻是一種虛張聲勢,作為歐元區第三大經濟體他可以像希臘一樣獲得援助。

除了一種僥幸心理,意大利認為自己的債務狀況沒有失控,或許這是該國政府認為結構改革能獲得成功的原因。

從目前的狀況來看,意大利債務對GDP的占比還沒有出現是空的情況,“債務狀況不好,因為我們並未看到債務規模繼續激增。相反,目前雖然很高,但情況非常穩定。

歐元反彈行情仍存隱患,歐銀升息預期或成空頭支票
(債務與GDP比例)

歐盟批準意大利預算案的截止日期是11月30日,如果獲批,則需要意大利國會在12月31日前予以批準。

惠譽的分析師警告,即使解決財務問題,意大利的政治不確定性因素也該被考慮進去。執政聯盟之間分歧太大了,在多數事情上沒有共識,2019年可能出現政治動蕩。

歐洲央行恐無法在明年底順利兌現升息預期


市場目前消化的預期是,歐洲央行將在2019年底加息一次,將目前為負0.40%的存款利率上調10-15個基點。但2020年的Eonia遠期利率表明,市場預計隔夜和遠期EONIA之差將進一步收緊30個基點,使存款利率升至零左右。

五年後的遠期(Eonia)曲線顯示,存款利率將會非常緩慢地爬升至接近、但仍低於1%的水平(EONIA是歐元區銀行間利率,在一定程度上反應了投資者對歐洲央行利率軌跡的看法)

荷蘭國際集團的高級利率策略師Martin van Vliet表示。市場目前認為兩年後歐元區存款利率升至零,這相當悲觀。

這意味著歐洲央行即使升息空間絕對有限,央行可能不得不再次轉向量化寬鬆。歐洲央行在內的主要央行目前已經將利率壓低至紀錄低位或負值區間,如何趕在經濟增長再度放緩之前將利率恢複到正常水平,是一大難題。

考慮到美國對歐洲的汽車關稅政策懸而未決、歐元區薪資增長和整體通脹上升仍存不確定性、行長德拉基可能在明年10月離職,歐銀會否改變今年6月定下的貨幣政策路徑,仍有待檢驗。

即便開啟緊縮周期,參照美聯儲的操作方式,第一次與第二次升息的間隔時間可能長達一年。

另外,如果美國稅改紅利消散,其經濟增長衰退可能同樣拖累歐洲,歐銀可能單獨行動一段時間,這是考慮到國家差異,因為其利率水平位置過低,但最終難以大幅縮窄與美國的利差。

全球最大的債券基金之一太平洋投資管理公司(PIMCO)的投資組合經理Andrew Bosomworth表示。“到2020年,歐銀加息兩次是可能的,但歐洲央行的加息窗口期可能就這麼長。” 

考慮到這種情況,歐元的中線下行風仍未完全排除。

11月7日外匯交易策略(美指、歐元、英鎊)

周三(亞洲時段),美元指數寬幅震蕩,在本交易日16:00前美國中期選舉將陸續公布,留意關鍵州爭奪狀況。英國脫歐大臣拉布在結束內閣會議後稱情況很好,激發市場對脫歐協議的樂觀預期,英鎊兌美元升至10月18日以來最高點。歐元區各成員國財長要求意大利在11月13日之前,修改其2019年預算,以遵守歐盟規則,但意大利拒絕妥協,稱不會改變其具有爭議的預算赤字計劃,這限製了歐元漲勢。

本交易日需留意德國9月季調後工業產出月率、歐元區9月零售銷售月率、加拿大10月IVEY季調後PMI等數據,料對匯市產生影響。11月7日北京時間9:00、12:00是關鍵州席位爭奪集中時間,投資者需留意出現較大行情波動,投票結果基本在7日16:00前可完全確認,對於共和黨而言小輸當贏,謹防意外大獲全勝的可能。

11月7日外匯交易策略(美指、歐元、英鎊)

11月7日金融市場熱點


1、德國9月季調後工業產出月率
2、歐元區9月零售銷售月率
3、加拿大10月IVEY季調後PMI
4、中期選舉各州計票結果,曆史經驗表明執政黨往往處於劣勢,尤其特朗普支持率隻有42%,未超50%。按照常規邏輯,民主黨若奪回眾議院,分裂的國會或使美指承壓;還需關注美股股指期貨、美債收益率在此期間表現
5、明天淩晨新西蘭聯儲11月利率決議,並發表貨幣政策聲明(一般基本無影響,倒是近兩次的就業數據對行情有較大反應)
6、關注美股反彈節奏何時停歇,若避險情緒重新高企,美元重拾升勢,投資者可考慮高空鎊日、歐日等品種,或有超額收益
7、英國脫歐情況進展,目前尚不清楚是否能及時達成協議,愛爾蘭邊境仍無解
8、歐盟與意大利在預算案問題上衝突會否升級,11月13日(下周二)是其修改2019年預算的截止日期

1、美元指數


解析:民調顯示,民主黨有望奪回眾議院的掌控,特朗普的擴張基建和進一步刺激減稅政策可能在未來遇阻。道明證券、法國興業銀行都認為一旦財政支持消退,美國當前高於趨勢增藏水平經濟增速難以維係,從2019年下半年開始美元震蕩上行格局可能就此逆轉。

這些投行提到,市場已經消化了未來一年的許多利好消息,如較激進的加息點陣圖。市場對美國加息、經濟前景的展望期望很高,但一個分裂的國會可能會埋下隱患。

三菱東京日聯銀行認為,在中期選舉後美元即刻的負面反應將會有限,因為這一結果已經被廣泛預期。如果共和黨人意外繼續控製兩會,美元指數將在接下來的幾個交易日中上漲1-2%左右。

日線級別:震蕩下行;上周五起,筆者一直強調美指短線存在巨大回調壓力,日線可能形成三鴉懸空的中繼調整信號,近兩個交易日大多呈現高開低走的情況,且收盤價價格不斷走低。

指標上,MACD綠柱開始放大,紅色上升通道線被明顯貫穿。下方關注95.58(10月5日收盤價及8日最低價)-95.75(94.78-97.2的0.382位置)及94.95-95.2(9月中旬和10月初的密集成交區)的支撐區域。

特別提示,本交易日中期選舉出票的過程,基本面因素會擾亂技術分析,若共和黨意外大獲全勝,那麼這些不可抗力因素可能扭轉當下趨勢,收盤價站回96.45的13天均線則需重新考量。

11月7日外匯交易策略(美指、歐元、英鎊)
美元指數日線圖)

4小時級別:震蕩下行,但出現轉機;圖中黃色下降通道線兩天前早已給出,昨天強調不突破96 .55-96.65重壓區前繼續看跌。策略上特別激進的投資者可選擇在13周期均線(黃線)加倉空單或者觀望兩種做法,目前MACD給出倒鴨子張嘴的加速下跌信號。

關注下方95.75、95.4附近的支撐,走勢仍存變數需看關鍵州的投票結果。隻要4小時圖收盤價站不回13周期均線,MACD未能出現金叉,黃色下降通道不能突破,那麼會偏空美指,反之翻多。由於政治敏感性因素,本次無法做全程直播文,但是當共和黨輸掉一個關鍵席位,早晨美指出現了一輪下挫。

11月7日外匯交易策略(美指、歐元、英鎊)
美元指數4小時圖)
支撐:95.98、95.75、95.40、95.20、94.95
阻力:96.45、96.60、96.74、96.89、97.05
結論:風險偏好極高投資者盯準4小時圖的下降通道線上沿和13周期均線壓力位置高空(96.45),保守投資者建議選擇觀望(因中期選舉結果或讓技術分析失效)

2、歐元兌美元


解析:歐盟執委會副主席東布洛夫斯基稱,歐盟執委會正在考慮,如果意大利在11月13日之前不修改其預算案,可能對意大利實施製裁,包括罰款或暫停歐盟資金。因為歐鎊目前的位置離1年半最低點0.8620隻有100點的距離,處於較低位置,如果選情對民主黨有利,歐元可能出現補漲行情。

但投資者需考慮到風險因素,到下周二前,意大利與歐盟矛盾可能發酵,即使在高壓政策下意大利執政聯盟可能不會修改2019年赤字的計劃,事情可能在短期內變得更糟。IHS Markit的歐元區10月綜合PMI終值從9月的54.1降至53.1,創2016年9月來最低。這顯示歐元區10月企業活動增長速度放緩至兩年低點,因貿易緊張形勢加劇、關稅和不斷增多的政治不確定性打擊了出口和樂觀情緒。所以從中線來看,歐元仍存在下行風險。

日線級別:震蕩上行;日內關注收盤價13日均線1.1399得失,隻要不失守1.1372位置(10月25日、10月29日收盤價、11月2日最低點),頭肩底形態頸線位置不跌破,那麼在短暫橫盤後還會挑戰1.1461、1.1487、1.1501等阻力位。指標上,MACD在零軸下方金叉翻出紅柱,存在繼續反彈可能。

但是多方始終未能擴大反彈高度,兩次止步1.1620-1.1302的半分位、前期平台低點位置1.1460附近,可能回到1.1370-1.1400進行震蕩。需謹防假突破、真跌漏的情況,在10月16日創出階段高點1.1621後隨即出現了大陰線。

11月7日外匯交易策略(美指、歐元、英鎊)
(歐元兌美元日線圖)

4小時級別:震蕩上行;MACD還未死叉翻出綠柱,且有鴨子張嘴的加速上漲信號。不過細心投資者發現從4小時圖收盤K線來看,近階段反彈收盤價格甚至沒有站上1.1430上方。

若多頭守住13周期均線1.1406則增加看漲信號,目標看至1.1461、1.1487、1.1501等阻力位。反之則可能重新回到1.1370-1.1400區間震蕩,甚至再次考驗黃色通道線。如果觸及1.1344-1.1370區域且時間過長,那麼反彈隨時可能戛然而止。

11月7日外匯交易策略(美指、歐元、英鎊)
(歐元兌美元4小時圖)

支撐:1.1398、1.1372、1.1345、1.1328、1.1302
阻力: 1.14161、1.1487、1.1501、1.525、1.1550
結論:特別激進投資者可在13日均線1.1400附近布局多單,若意外失守1.1370則增加看跌信號,4小時周期收盤價站回1.1430可加倉多單

3、英鎊兌美元


解析:據外媒報道,英國高級大臣們已經達成共識,他們希望在11月底之前與歐盟達成一份脫歐協議。本周晚些時候可能召開部長緊急會議,以確定退歐方案,並在本月晚些時候提交給歐盟。英國政府官員將在接下來的幾天裏詳細討論該提案的細節。根據該提案,英國可以與歐盟簽訂臨時海關安排,而不會被迫接受在愛爾蘭海設置海關邊界。

目前尚不清楚是否能及時達成協議。特雷莎梅對大臣們表示,“不會在不惜任何代價的情況下”去實現達成協議的目標。目民主聯盟黨(DUP)10名議員之一Jeffrey Donaldson在推特上稱。特雷莎·梅需要得到DUP議員的支持,才能使其達成的脫歐協議在議會上獲得通過。

日線級別:震蕩上行;短線在1.3258-1.2696的0.236位置1.3110附近震蕩,若脫歐在本周取得實質性進展,先會挑戰1.3180位置是9月25日和10月26日收盤價格,也是1.3298以來下降趨勢線壓力位。

作為一個妖幣,鎊美走勢往往可能出乎意料,之前8月16日也是跌破通道線,直到在離8月16日最低點1.2662僅30點距離時獲得支撐。

所以後續阻力位1.3227、1.3258以及布林線上軌1.3300都值得留意,從基本面看風險因素較大,很可能最終又是空歡喜一場,且英鎊漲幅過大,若出現不利狀況,將有大級別的回調,本周有望出現絕佳賣點,需持續追蹤。

11月7日外匯交易策略(美指、歐元、英鎊)
(英鎊兌美元日線圖)

4小時級別:震蕩上行;鎊美目前是標準的鴨子張嘴的加速上漲走勢,在未失守13周期(目前大致在1.3055)黃線支撐前不輕易看空,由於乖離率較大,未在前幾個交易日低位布局的不追買。未來如果想要布局空單,我們必須看到轉弱信號,不可提前布局空單左側交易猜頂。

11月7日外匯交易策略(美指、歐元、英鎊)
(英鎊兌美元4小時圖)

補充:有很多投資者有疑問,怎麼去看轉弱信號,怎麼去布局空單,行情和基本面一直是動態變化的過程,筆者不可能時刻盯盤,給予提示。

以鎊美4小時圖為例,筆者畫出了三根紅色上行通道,若在關鍵阻力位(妖幣一般看裸k,傳統技術分析會失效)出現跌穿13周期均線,跌穿通道線的圖形,那投資者開始引起注意。

在反抽的時候考慮賣空,博弈趨勢轉變初期的盈利較高、風險較低。當然形態存在多種變異,比如1.3258那一段下行,反抽最高點在1.3231,在這一位置附近時,如果你能接受30-40點前高位置止損,那是一個收益風險比較高的賣點。

前一階段,則是做出一個頭肩頂形態,也是高空機會,行情雖有細微不同,但複盤後確實存在曆史規律,所有技術分析都是對於大概率的分析。

你的賬戶能否穩定持續盈利,也取決於你有沒有一套適合你個人交易固定的法則,當這一準則使用70%以上行情時就是成功的,另外30%的風險通過止損來規避,沒有人可以保證每一單都掙錢,還是看賬戶回撤、盈利幅度。

所以說,當前按照筆者的交易邏輯,可以看多鎊美,但經曆了400逾點上漲,覺得沒必要再做多,吃肉行情末端留給他人,反而是提示近期在壓力位分批減倉的策略。

11月7日外匯交易策略(美指、歐元、英鎊)
(鎊美4小時圖)
支撐:1.3100、1.3077、1.3056、1.3027、1.3000
阻力:1.3180、1.3227、1.3258、1.3277、1.3300
結論:1.2960下方多單在筆者給出阻力位減倉,未低位進入投資者觀望,等待未來高空機會,切不可在局勢尚未明朗前與趨勢對抗或者扛單

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡青擇策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。

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11月07日外匯交易提醒

外匯市場主要貨幣對昨日(11月06日)整體波動不大,美元周二基本持平,隨著投票結果的臨近,投資者對中期選舉及其給全球最大經濟體可能帶來的影響保持謹慎態度;美元兌日元在周二北美時段穩步走強,觸及一個月新高,這反映了市場總體交投情緒偏謹慎樂觀;英鎊兌美元創近三周新高,因脫歐協議提案已完成95%。周三(11月07日)需持續關注這些事件的影響,還需關注中國10月外匯儲備、歐元區9月零售銷售月率、美國EIA原油庫存變動。此次預計美國EIA原油庫存變動將增加。
11月07日外匯交易提醒

美元後市升速或將有所放緩;進入年底美元料繼續主導外匯市場,預計後市美元兌其他貨幣升速將放緩,必須承認對於預期美元貶值的一些關鍵假設目前已經不適用了,美國強勁的第三季度GDP和就業數據提振了美元,而歐元區數據疲軟打壓全球前景,預計短期內美元將進一步走強,但我們維持2019年美元貶值的預期;11月6日舉行美國中期大選,結果對於美元來說很重要,市場預期是民主黨控製眾議院,共和黨控製參議院;由於特朗普向中等收入者選民承諾減稅,若共和黨控製兩院將提振美元和美債收益率,若共和黨控製兩院,則預計不會有更多刺激政策,國會調查特朗普和其他官員的矛盾將加劇。
11月07日外匯交易提醒

無論發生什麼,英鎊終將上漲;我們認為可尋機逢低買入英鎊,因為英鎊被低估,市場高估了英國脫歐的負面影響;脫歐不太可能導致英國經濟的實質性惡化,即使在“硬脫歐”的情況下,坦率地說“軟脫歐”甚至無協議脫歐元沒有市場所想象的那樣恐怖,後市若脫歐談判沒有進展,短線英鎊將承壓,但近期匯價走勢表明投資者對於無協議退歐的悲觀預期有所下降,最終若我們的預期是正確的,英鎊最終將上漲。
11月07日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間區域指標前值
15:00德國9月季調後工業產出月率(%)-0.3
16:00中國10月外匯儲備(億美元)30870.2
18:00歐元區9月零售銷售月率(%)-0.2
23:00加拿大10月IVEY季調後PMI50.4
23:30美國截至11月2日當周EIA原油庫存變動(萬桶)321.7
次日04:00新西蘭11月官方現金利率決定(%)1.75

待定 美國中期選舉各州計票結果相繼出爐,選情大約在北京時間中午左右明朗
次日04:00 新西蘭聯儲公布利率決議,並發表貨幣政策聲明

全球投行觀點匯總



匯豐預計歐洲央行2021年之前將僅有一次加息;
① 匯豐表示,歐洲央行加息阻力較大,料其將於2019年加息一次,然後在2020年維持利率不變;
② 該行經濟學家在周二發布的報告中表示,經濟增長疲軟,通脹壓力有限,意大利債券承壓,以及美聯儲結束貨幣緊縮,將使歐洲央行很難在明年夏季之後開啟加息周期;
③ 預計歐洲央行將把存款利率上調15個基點,然後到2020年末都不會再上調。

三菱日聯金融集團:加央行對於進一步加息料保持謹慎,油價下挫施壓加元;
① 三菱日聯金融集團(MUFG)撰文稱,雖然加元下跌,但表現仍好於大多數G10貨幣,在10月份中加元強勢排位第三,部分原因是加央行在10月加息,且加拿大經濟增速繼續高於潛在水平;
② 10月數據也表明加央行對於進一步加息可能會保持謹慎。房屋數據依然指向不一,而製造業和零售銷售數據弱於預期,但9月通脹率從2.8%驟降至2.2%,加央行潛在的指標業顯示通脹率防滑;
③ 雖然加央行加息和新的USMCA貿易協議達成利好加元,但對於原油價格仍有很大的不確定性,加拿大國內油價在10月份下跌了35%,自5月創下的年內高點下跌近60%,這不利於加元。

道明證券:中期大選臨近,美元風險偏向下行;
道明證券認為,對於美元而言,在某種程度上來看美國中期選舉投票結果可能暗示了雙重前景,不過從少量基本面和技術面因素考慮,美元風險偏向下行,未來數月及明年大部分時間,估值水平合理及經濟增長強勁國家的本幣料受益,從G10貨幣的估值來看,諸如歐元、英鎊和瑞典克朗等歐係貨幣將從中受益;中期選舉結果方面,若民主黨掌控參、眾兩院的話,毫無疑問地將利空美元。

脫歐再添新利好,英鎊錄得兩周半新高欲探1.31關口

周二(11月6日)歐市尾盤,英國脫歐的樂觀情緒重新燃起,看漲投資者紛紛押注英鎊兌美元能重新奪回1.3100關口。截止當前,匯價報1.3086,漲幅0.35%,日內觸及10月19日以來高位1.3096。據外媒消息稱,英國脫歐大臣拉布在結束內閣會議後稱情況很好,促使英鎊日內再度轉漲。英鎊仍將受到英國脫歐相關新聞標題的推動。
脫歐再添新利好,英鎊錄得兩周半新高欲探1.31關口

此前因北愛爾蘭民主統一黨黨鞭稱,脫歐談判正在朝著無協議脫歐方向前進,令風險情緒再度上升。英鎊兌美元一度自二周高位回撤,短線急挫逾35點,刷新日低至1.3021。英鎊對於任何有關英國脫歐的新聞都極為敏感,任何突發情況都可能造成匯價大幅波動。

英國首相發言人指出,如果獲得合適的協議將能得到議會支持,特雷莎·梅告訴內閣,脫歐協議已經完成95%,但仍然存在許多困難的問題。英國的目標是盡快達成協議,但不是不惜任何代價。

梅姨向內閣更新了達成協議的時間表,英國政府正在為國家利益而談判,需要得到滿意的協議。其中北愛爾蘭是目前尚未解決的主要問題,英國仍然不能接受區別對待北愛爾蘭的擔保協議,關於愛爾蘭擔保協議的討論具有建設性。

另一方面,美國中期大選臨近,美元風險偏向下行,這也是提振英鎊對美元走強的因素之一。美國開啟中期選舉結果預計在北京時間周三上午陸續公布,對於美元而言,在某種程度上來看美國中期選舉投票結果可能暗示了雙重前景。

市場已基本消化了民主黨控製眾議院,共和黨控製參議院的情景,但是對共和黨維持現狀的情景預期不足。若民主黨掌控參、眾兩院的話,毫無疑問地將利空美元。

不過目前美元風險偏向下行,未來數月及明年大部分時間,估值水平合理及經濟增長強勁國家的本幣料受益,從G10貨幣的估值來看,諸如歐元、英鎊等歐係貨幣將從中受益。

技術面來看,英鎊兌美元近期初步支撐仍在1.30關口,若跌破將留意1.2960一線附近,可能加速回撤至1.2920-1.2900區間;反之,上行阻力在1.310關口,上破後留意1.3050-1.3060區間,並為推動匯價重新收複1.3100關口積攢動能。
因為2019年意大利預算計劃產生分歧,意大利和歐盟的關係一度陷入僵局,甚至有傳言稱歐盟威脅要製裁意大利。不過,11月6日傳來好消息,意大利財長表示願意就此問題繼續與歐盟進行對話。

意大利願繼續對話解決預算分歧,有望推動歐元繼續反彈

意大利願意與歐盟就預算分歧繼續對話


11月6日,意大利財政部長特裏亞(Giovanni Tria)在接受采訪時表示,意大利政府將繼續與歐盟委員會就預算計劃展開討論,以克服雙方之間存在的分歧。

意大利反建製政府發誓未來幾年將增加支出,挑戰雙方此前的承諾。額外支出還引發了人們對意大利巨額債務的進一步擔憂。意大利債務占GDP的比例高達130%。

特裏亞此前稱,意大利2019年預算草案不會改變,但債務將會下降。但現在他希望雙方的對話能繼續下去。他承認意大利和歐盟之間的確存在分歧,但這並不意味著不能展開建設性對話。

歐盟委員會決定要求意大利改變2019年的預算計劃,並在11月13日前提交新版本。不過,意大利的政府成員此前表示,他們不會改變支出計劃。

特裏亞在接受采訪時表示,意大利將不得不向歐盟委員會解釋其立場,但他不想預測答案。特裏亞海表示,意大利正在爭取與歐盟就預算問題達成妥協。

歐盟委員會將於11月21日宣布對歐元區所有預算草案的意見。如果預算計劃沒有任何變化,歐盟最終可能會開啟過度赤字程序(EDP)——旨在幫助各國遵守歐洲財政規則,並使其財政重回正軌的法律步驟。

也在11月6日,歐盟經濟事務專員莫斯科維奇(Pierre Moscovici)表示:“規則可以用不同的方式解釋,但意大利目前正在反對這些規則。一方面很靈活,另一方面卻要違反規則。”他補充稱:“我們的靈活性一直在發揮作用,尤其是對意大利。”歐元區各國財長同意歐盟委員會的評估,認定意大利2019年預算草案違反了歐盟的規則。

意大利和歐盟的關係因此陷入僵局,甚至引發市場擔憂,也令歐盟承壓。不過,可喜的是,就在特裏亞表態稱願意繼續對話前,莫斯科維奇也特別指出,關於歐盟將製裁意大利的報道是假的。

歐元集團主席森蒂諾認為,與意大利的對話能夠讓意大利的公共財政走上可持續發展的道路。

意大利預算問題若解決,歐元有望迎來提振



最近一段時間,歐元區不斷傳來負面消息,令歐元承壓。

默克爾宣布不連任總理導致德國政局面臨不確定性,英國脫歐帶來的負面影響令人擔憂,而意大利預算分歧也成為歐元的一個利空因素。不過,現在意大利方面終於表示願意展開對話,歐盟否認將製裁意大利,再次點燃了解決意大利預算問題的希望。

歐元兌美元日線圖如下:

意大利願繼續對話解決預算分歧,有望推動歐元繼續反彈

歐元兌美元經曆了前一段時間的下滑後,最近幾天有企穩反彈跡象,意大利預算分歧若能解決,歐元兌美元後市有望受提振後繼續反彈。
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