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11月13日,美國總統特朗普(Donald Trump)將矛頭對準了沙特削減石油產量的計劃,給本已緊張的美沙關係注入了新的緊張氣氛。此前,沙特籍記者被殺案件給兩國關係蒙上陰影。 

同時,俄羅斯也認為,石油供應過剩是短期的,並反對減產。預計兩國領導人將於本月底在阿根廷舉行的G20峰會上再次會晤,討論結果或對油價產生一定影響,值得投資者對此保持關注!

特朗普大肆抨擊沙特減產,若拉攏俄羅斯油價恐“雪上加霜”

特朗普抨擊沙特減產計劃,加劇兩國緊張關係


特朗普試圖影響石油生產,而這可能會進一步加劇兩國之間的緊張關係,盡管美國政府繼續將沙特描述成對抗伊朗中東影響力的重要合作夥伴。

然而,自共和黨在中期選舉中失利後,特朗普就面臨著壓力,因此他急於減輕美國經濟面臨的威脅,包括油價上漲。特朗普發布了一係列推特,將美股拋售歸咎於民主黨的勝利,同時敦促沙特和OPEC保持目前的石油產量水平。特朗普在推特上明確指出,希望沙特和OPEC不會減產。他認為,基於石油的供應情況,油價應該會低得多!

沙特能源部長法利赫此前表示,OPEC及其盟友應減少一半今年早些時候增加的石油產量。在沙特宣布這一消息後,倫敦和紐約的石油期貨一度分別上漲2.4%和1.8%。短短幾個小時後,特朗普就發表了以上評論。紐約原油期貨11月12日下跌0.4%,延續了連續11天的創紀錄跌幅,收盤報59.93美元/桶。

特朗普有可能在一個特別脆弱的時刻考驗沙特的耐心,甚至激怒沙特。美國決定重新對伊朗實施製裁,可能導致油價上漲。特朗普政府一直指望沙特確保石油供應,以防止油價上漲。

今年10月,美沙兩國因沙特籍記者被殺案件爆發衝突,有報道稱特朗普政府考慮對一些沙特官員實施製裁作為回應。上周末,美國停止為在也門打擊胡塞叛軍、沙特領導的聯盟繼續提供支持。
 
不過,分析師預期不會對沙特籍記者被殺事件實施嚴厲的懲罰。本月早些時候,特朗普表示,他並不覺得這起陰謀“背叛”了自己,並重申他希望避免可能損害美國經濟的後果。

不過,特朗普可能意識到,他的聲明可能會激怒沙特領導層。就在他發出推特的幾分鍾前,能源分析師弗林(Phil Flynn)表示,對於特朗普“哄騙”他們在伊朗製裁前提高產量,OPEC領導人感到非常憤怒。特朗普政府的姿態變化,可能會對兩國關係造成刺激。 

特朗普對石油市場施加影響,引發沙特方面不滿


今年6月,沙特說服其他產油國結束為期18個月的減產,並增加石油產量,以應對委內瑞拉和伊朗石油產量下降。

OPEC的領導人明確表示,特朗普在社交媒體上的帖子是石油產量變化的推動力。在中期選舉和特朗普預計將重新對伊朗實施製裁之前,這些帖子使石油價格一直處於低位。

今年早些時候,OPEC秘書長巴爾金多(Mohammad Barkindo)表示:“我們在吉達開會時看到了特朗普的這條推文。我想自己受到沙特能源部長法利赫的慫恿,也許我們有必要對此做出回應。我們OPEC國家一直以美國的朋友為榮。”

11月12日,沙特能源部長法利赫(Khalid Al-Falih)表示,產油國需要將石油日產量從10月份的水平削減約100萬桶。他還表示,沙特下個月的石油出口量將減少一半左右。

這一次,沙特敦促盟國關注石油庫存上升的風險,並預計明年美國頁岩油等競爭對手的石油供應將大幅增長。巴爾金多同樣也有這樣的擔憂。他在11月12日表示,市場平衡正受到供應過剩和需求減少的威脅。此外,非OPEC國家供應的複蘇,尤其是美國頁岩油的複蘇,正給這個脆弱的平衡帶來巨大壓力,從這個意義上看,這開始顯得令人擔憂。 

沙特減少石油出口,或油價上漲,確實有可能為新近掌權的民主黨提供政治彈藥,他們長期以來一直對OPEC表示懷疑。

參議院少數黨領袖、紐約州民主黨人士舒默(Chuck Schumer)此前曾支持一項法案,該立法將取消一項現有的豁免條款,該條款禁止OPEC及其成員國的國有石油公司根據美國反托拉斯法遭到起訴。特朗普政府和沙特之間可能會出現更嚴重的分歧,這可能會為這一努力提供新的動力。 

俄羅斯也反對減產


在向沙特施壓的過程中,特朗普可能還會找到一個熟悉的盟友,那就是俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)。俄羅斯辯稱,石油供應過剩是短期的,並反對減產,其在石油行業的立場和沙特形成了對立。石油行業在俄羅斯和沙特的經濟中都占據了很重要的地位。 

據白宮新聞秘書桑德斯(Sarah Sanders)表示,俄羅斯和美國總統上周日在巴黎的午餐會上進行了短暫會晤,討論了沙特的問題。預計兩國領導人將於本月底在阿根廷舉行的G20峰會上再次會晤。

目前投資者需要密切關注G20峰會的相關進展,特別是美國和俄羅斯對於沙特減產的態度,如果兩國堅持合作應對沙俄減產,那麼可能令原本低迷的油價更難出現反彈。 

以下是布倫特原油日線圖

特朗普大肆抨擊沙特減產,若拉攏俄羅斯油價恐“雪上加霜”

北京時間11月13日13:05,布倫特原油價格報59.10美元/桶。
隔夜美股重挫,大跌近2%創一周新低,11月13日早間亞太股市跟隨跳水,普遍低開低走。

外匯市場也隨之受到影響,避險情緒則推動日元走高,澳元一度跌至11月1日以來新低。

美股血流成河,其始作俑者是個股Lumentum Holdings Inc.的重挫。這一企業作為蘋果的主要組件供應商之一,周一意外下調二季度展望,令外界懷疑蘋果需求疲弱,從而帶動美股大跌。

這隻個股一日崩跌33%撼動蘋果和美股,亞股跟隨暴跌

iPhone預期銷售疲軟導致科技股下跌


iPhone的主要供應商股價11月12日紛紛出現下跌,因投資者擔心,作為這個科技行業最重要的產品之一,iPhone將陷入需求疲軟境地。

最新預警信號來自光學元件供應商Lumentum Holdings Inc.下調二季度展望,因一家大客戶要求“大幅減少”先前所下訂單的出貨量。Lumentum未透露客戶名稱,而據彭博供應鏈數據,蘋果是其最大客戶。截止美股周一(11月12日)收盤,Lumentum股價創出33%的紀錄最大跌幅,蘋果股價一度下跌4.96%。Lumentum正在收購的Oclaro Inc.下跌12%,勢創4月以來最大跌幅。

Lumentum股價暴跌為何會引發蘋果股價暴跌?光學元件供應商Lumentum控股公司是iPhone的供應商,提供激光組件,是為iPhone 8的相機支持3D深度感測,從而能夠實現面部識別和增強現實效果的兩家公司之一,另外一家公司名為Finisar。現在蘋果的AR技術很大程度需要依靠Lumentum控股公司。所謂AR,英文全稱Augmented Reality,即增強現實技術,是一種實時地計算攝影機影像的位置及角度並加上相應圖像、視頻、3D模型的技術,這種技術的目標是在屏幕上把虛擬世界套在現實世界並進行互動。這種技術1990年提出。隨著隨身電子產品CPU運算能力的提升,預期增強現實的用途將會越來越廣。

富國銀行分析師Aaron Rakers指出,作為iPhone的主要供應商,Lumentum最新發布的數據說明,iPhone的訂單減少幅度最高達30%。因此,Lumentum已經下調了二季度展望。Loop Capital Markets的分析師James Kisner在研報中表示,明年3D感應相關光源設備和其它組件的市場規模很可能小於先前預期。

實際上,iPhone的銷量下滑也影響到其日本供應商。日高證券的經濟學家師鬆野利彥表示,如果iPhone的產品不暢銷,相同的邏輯適用於為iPhone提供組件的日本企業,iPhone不再需要這些公司的組件。如果這不僅僅是科技公司,企業作為一個整體並不能提高增速,風險資產很容易被拋售。

作為iPhone的日本供應商,日本顯示器公司(Japan Display Inc.)的股價一度下跌11%,至2014年上市以來的最低水平,另外一家日本供應商美蓓亞三美(Minebea Mitsumi)的股價下跌6.2%。

美股暴跌拖累亞洲市場


由於iPhone銷售前景惡化,科技股領跌導致隔夜美股暴跌。美國國債收益率下跌,而亞洲股市周二(11月13日)開盤大跌。截止北京時間11月13日10:20,重要亞洲市場行情如下:

日經225指數低開低走,刷新11月1日來低位,跌幅達到3.06%,報21589.41點;目前跌2.98%,報21607.64點;

澳大利亞ASX200指數開盤一度跌1.80%,報5834.00點,刷新一周來低位,目前跌1.54%,報5850.00點;

南韓綜合指數此前一度下跌約2%,報2038.77點,刷新11月1日來低點,目前跌1.32%,報2052.89點;

泰股綜合指數目前刷新9個交易日低位,報1654.80點,跌幅為0.82%;
 
香港恒生指數開盤下跌2.1%,報25092.30點,目前跌1.65%,報25206.39點;

美股大跌連累亞股,A股亦未能幸免開盤大跌,上證綜指開盤下跌1.14%,深證成指開盤下跌1.27%,創業板指開盤下跌0.89%。但隨後A股跌幅有所收窄。

因股市走弱推升避險情緒,日元因此走高,美元兌日元現報113.63,刷新三個交易日低點,日內跌幅0.18%。 北京時間11月13日10:17,美元兌日元報113.70。

歐洲市場也面臨不少風險


除了美國和亞洲市場,歐洲市場的日子也不好過。

因為英國首相特雷莎·梅(Theresa May)面臨放棄脫歐計劃的壓力,英鎊連續三個交易日出現下跌,隨後有所企穩。在意大利預算法案面臨更多潛在壓力之前,歐元也出現暴跌。此外,意大利國債下跌,因為大部分歐元區國家的債券11月12日小幅走高。

Mainstay Capital Management的首席執行官和首席投資策略師David Kudlavia表示:“投資者有很多事情要處理。我們總是談論哪些眾所周知的憂慮因素,這些擔憂因素現在已經非常多。比如,歐洲面臨意大利和歐盟因預算案引發的鬥爭,而英國準備脫歐進程。預期的投資收益有所下降,美聯儲將加息,而市場和投資者不能很好地消化這些情況。”
周二(11月13日)亞市盤初,現貨黃金震蕩微漲,從隔夜觸及的一個月低點1200整數關口附近溫和反彈至1203.5美元/盎司附近,隔夜美國股市大跌創一周新低,帶動亞洲股市大幅下挫,短線給金價提供了一些避險支撐;但美聯儲的鷹派講話進一步強化美聯儲漸進加息預期,可能會限製金價短線的反彈空間,而且後市下破1200整數關口的可能性顯著增加。

黃金交易提醒:美聯儲“鷹”氣逼人,金價千二關口告危

★美聯儲票委發表鷹派講話



美國舊金山聯儲主席戴利在北京時間11月13日淩晨表示,隨著美國經濟實現或超越充分就業,且通膨明年可能升至略高於2%的目標,美國決策者應該逐步提高利率,使超過趨勢水平增長的經濟實現軟著陸。

戴利在接受媒體采訪時說,“我們需要在12月再次加息,明年至少需要再加息兩次,這不會讓我感到吃驚”。這是她10月1日就任舊金山聯儲行長以來首次就貨幣政策接受采訪;不過她也指出,現在就決定是否應將利率提高到限製區域還為時過早。

提醒,因為戴利在2018年具有投票權,她的鷹派講話進一步鞏固了上周美聯儲關於漸進加息的預期,進一步給美元指數提供支撐,一度創下逾一年新高至97.70,對金價產生明顯打壓。本周還有包括美聯儲主席在內的多位美聯儲官員會發表講話,如果延續鷹派措辭,將增加金價下破千二關口的風險。

相對而言,目前美元指數的基本面和技術面都偏向多頭,美元指數有望延續漲勢,這對金價不利。建議重點關注97.87附近阻力,該位置的突破與否會影響技術面對美元指數中長線走勢的判斷。
黃金交易提醒:美聯儲“鷹”氣逼人,金價千二關口告危
(美元指數日線圖)

★短線留意股市和避險情緒表現

由於美聯儲12月份加息預期在周一(11月12日)有所發酵,另外包括為iPhone提供面部識別技術元件的Lumentum Holdings在內的數家供應商下調財報預測,蘋果股票大幅下跌拖累科技股表現,再加上高盛下跌拖累金融股,美國三大股市隔夜大幅走弱;標普和道指均重挫近2%創一周新低;歐洲股市隔夜也普遍表現較差;這也帶動亞洲股市周二開盤全面走弱。

據觀察,日經225指數低開低走,一度重挫逾3%創兩周新低;澳大利亞ASX200指數開盤一度跌1.8%,創一周新低;南韓綜合指數和泰股綜合指數開盤也低開低走,跌創逾一周新低。

提醒,美國股市的下跌部分是因為美聯儲加息預期的影響,金價曾跟美股同步走弱;亞洲股市隨之走弱後,市場短線的避險情緒有所升溫,這給金價提供了一些支撐;另外,在千二整數關口附近,部分短線空單也存在一些獲利了結的需求,短線金價存在反彈的機會;但反彈的空間還需要留意避險情緒能否持續,同時還需要留意其他基本面消息的影響。
    
★分析師觀點

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示,上周美聯儲發布鷹派信息,現在看到了後果。金價現在低於50日(移動均線),210美元。目前的交易區間是1,180 - 1,240美元,我們需要一個催化劑來推動金價走高。

麥盛寶銀行(Saxo Bank)分析師Ole Hansen表示,(黃金)的主要受到美元走強的影響,英國和意大利的政治不確定性給美元提供了較強的上漲動能,,200美元“是支撐金價的心理和技術水準”。

花旗集團以Ed Morse為首的分析師指出,人民幣和印度盧比疲軟抑製了這兩個最大的珠寶市場對金條的實際需求,同時品味“也在變化,年輕人普遍買得更少”,保值需求也在下降;在不斷上升的利率環境中,持有黃金變得更加昂貴;這兩個因素將對金價構成持續下行壓力,可能跌至每盎司1150美元左右。

★技術面分析

從日線圖來看,金價暫時處於震蕩下跌走勢,MACD和KDJ死叉運行,雖然勉強守住千二關口,但若不能回升至5日均線1212.67上方,後市依然偏向下行;短線初步支撐在1200整數關口附近,較強的支撐在1160-1243.40漲勢的61.8%回撤位支撐在1192附近;若進一步下破則暗示金價可能將重新跌向1160附近。

此外,上方在11月9日低點1206.40附近也存在一些阻力;5日均線是強阻力所在,若意外收複5日均線,則削弱看空信號。
黃金交易提醒:美聯儲“鷹”氣逼人,金價千二關口告危
(現貨黃金日線圖)

★後市前瞻

本交易日美國的經濟數據比較少;需要繼續關注英國脫歐談判和意大利預算的相關消息,這會影響美元的走勢,進而影響金價;另外,美聯儲理事布雷納德將發表講話,需要予以留意。

11月13日外匯交易提醒

外匯市場美元指數周一(11月12日)觸及16個月高位,因投資者增加對美聯儲(FED)下個月升息的預期;另外,對於英國無協議脫歐的憂慮,以及歐洲在意大利預算問題上日益加深的分歧,也提振了美元。英鎊下跌,因市場對於無協議脫歐感到憂慮。歐元下跌,因市場擔心意大利與歐盟因明年預算草案出現的緊張關係,以及意大利銀行業疲軟。周二(11月13日)需持續關注這些事件的影響,還需關注德國10月CPI、英國10月失業率、歐元區11月ZEW經濟景氣指數,此次預計英國10月失業率將保持不變。
11月13日外匯交易提醒

歐元兌美元將進一步下滑;歐元兌美元近期維持看空,料將在未來數周測試1.12關口;下一個關鍵時間節點是11月13日,這是意大利向歐盟遞交預算修改案的截止日期,歐盟委員會將在11月30日對全部成員國預算案進行最終審核;雖然意大利官員已經表現出願意與歐盟官方談判的意向,但依然沒有展現出修改預算案的足夠誠意;隻要雙方關於預算案的矛盾依然存在,我們相信歐元的任何反彈都隻是暫時現象。不過為了幫助歐元延續跌勢,空頭需要得到更多的負面因素影響,考慮到意大利經濟數據表現疲軟,歐元兌美元進一步下跌可能會更早到來。
11月13日外匯交易提醒

日元避險地位穩固;美元兌日元未來幾個月將走低,因為我們認為周期性和結構性力量的平衡逐漸指示該貨幣對偏向於下降;周期性方面,我們的分析表明,美元兌日元對美債收益率走高的反應要弱於收益率走低;我們相信這突出了“風險偏好轉為風險規避”的影響力不斷上升,而避險貨幣日元將會受益;如果美債收益率很難從當前水平走高,則美元兌日元可能走低;但即使收益率上升,美元兌日元可能難以獲得支持進一步走高;美國國債收益率走高,特別是當它們大幅走高,可能增加風險規避情緒,進而壓低股市和推動我們進入一個危險的境地;在這種環境下,日元可能是G10貨幣中表現最好的。
11月13日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間區域指標前值
15:00德國10月CPI年率終值(%)2.5
16:00中國10月社會融資規模(億人民幣)(11/13-11/15)22054
17:30英國截至9月三個月ILO失業率(%)4.0
17:30英國10月失業率(%)2.6
18:00歐元區11月ZEW經濟景氣指數-19.4
18:00德國11月ZEW經濟景氣指數-24.7

待定 石油輸出國組織(OPEC)公布月度原油市場報告,具體公布時間待定(通常大概在北京時間18-20點左右公布)
23:00 美聯儲理事布雷納德(Lael Brainard)就人工智能和新金

全球投行觀點匯總


高盛料歐洲央行或推遲加息,因歐元區風險增加;
① 高盛表示,如果事實證明歐元區目前的經濟增長減緩程度比預期更糟,歐洲央行可能被迫推遲啟動加息的時間;
② 高盛目前預計靠近2019年底時”歐洲央行將首次加息20個基點,隨後每兩到三個季度上調一次利率,到2021年底,存款利率將達到0.5%;
③ 但如果由於歐元區內需疲軟導致經濟增長持續放緩,德拉基可能就無法再看上去很有道理地說閑置產能已被充分利用,內部通脹壓力最終會上升;
④ 高盛駐倫敦的Lasse Holboell Nielsen表示,由於基本經濟活動持續強勁增長所面臨的風險增加,高盛基準情形假設實現的可能性降至60%左右;
⑤ 在另一種假設情況下, 歐洲央行可能被迫加強對利率的前瞻指引,將首次加息時間推遲至2020年中,並且將收緊政策的頻率降至約每年一次。

荷蘭國際集團:英國通脹整體呈現回落態勢,但英銀明年春季仍有望加息;
① 該行認為,自3月以來,汽油價格的顯著上漲延緩了總體通脹率的下降,預計本周CPI將保持在2.4%不變;
② 但預計,到2019年能源效應對通脹的影響將逐漸消退;
③ 結合英鎊在脫歐後的大幅跳水已經在很大程度上影響到了物價,匯率貶值對通脹的影響也在褪去;因此,到明年第二季度,整體通脹率可能會回落至2%的目標;
④ 整體上,通脹回落將影響到英國央行於明年春季是否加息的決心,但由於薪資增速仍較為強勁,英國央行仍可能認為通脹會在更大的趨勢內保持上升趨勢,並因此加息。

大華銀行:英鎊兌美元立場為中性,預計英鎊已經進入一個盤整區間;
① 盡管英鎊本月早些時候出現了快速上行的走勢,但是上周五英鎊迅速跌至1.3000下方則是始料未及的;
② 盡管價格走勢並沒有改變當前中性的展望,但是前期的高點1.3176則視作是一個短期的頂部;
③ 目前依然認為英鎊仍處於一個盤整區間,並且近期有進一步下行的可能,但是依然認為任何偏空的走勢都是1.2800/1.3080盤整區間的一部分。

英鎊延續過山車行情,歐元如影隨形美元火上澆油

英鎊在震蕩中下跌,此前有報道稱,英國脫歐協議即將達成,但英國官員對此卻不屑一顧。
英鎊延續過山車行情,歐元如影隨形美元火上澆油

唐寧街表示,在談判代表試圖就英國退出歐盟達成協議之際,“實質性問題”仍有待解決。

英鎊兌美元匯率跌幅一度超1%,至1.283美元。
英鎊延續過山車行情,歐元如影隨形美元火上澆油

分析師表示,英鎊未來一周的走勢將取決於英國脫歐談判的進展情況。

英鎊在早盤交易中開始走低,原因是英國內閣對英國退出歐盟的擔憂日益嚴重,隨後英鎊因達成協議的希望而短暫回升,隨後又再次下跌,因那些希望被逐漸淡化。

“盡管一些歐洲官員仍對未來幾周內歐盟-英國的脫歐協議可能達成感到樂觀,但市場變得越來越充滿懷疑,”班諾克本全球外匯市場首席策略分析師馬克·錢德勒說。

梅正試圖為她的脫歐提案爭取內閣部長的支持,以趕上本月晚些時候有望在布魯塞爾舉行的峰會。

歐元兌美元將進一步走弱



上周五,英國交通部長喬·約翰遜(Jo Johnson)成為最新一位因英國脫歐辭職的政府官員,其聲稱英國“正處於二戰以來最嚴重的危機的邊緣”。

紐約梅隆銀行(Bank of New York Mellon)貨幣研究主管西蒙·德裏克(Simon Derrick)告訴記者,英鎊兌美元匯率走弱“顯然與周末的不確定性有關”,但他補充道:“其中至少一半與美元走強有關,也與美聯儲(Fed)將在12月加息的預期有關。”

美元複蘇也打擊了歐元,周一歐元兌美元匯率下跌0.9%,至1.1237美元,此前觸及17個月低點。
英鎊延續過山車行情,歐元如影隨形美元火上澆油

Monex歐洲分析師巴特·霍迪克(Bart Hordijk)將歐元的疲軟歸咎於“英國脫歐、意大利的預算、歐盟經濟增長放緩和歐洲央行謹慎的態度這四大末日騎士”。

他預測,歐元兌美元可能進一步下跌。

“對於歐元來說,跡象無疑是可怕的信號,貨幣政策的急劇改變,意大利的預算立場,宏觀經濟前景,或英國脫歐,都是歐元現在需要的轉變。”他說。
周一(11月12日)美元兌瑞郎日內走強,刷新自2017年4月10日來高位至1.0106。匯價現小幅徘徊於1.01一線下方,報1.0097,日內漲幅0.41%。
美元強勢上攻碾壓歐係貨幣,美元兌瑞郎刷新19個月高位

美元兌瑞郎的走強主要受到強勢美元的帶動,因市場預期美聯儲將繼續收緊貨幣政策加上此前美國經濟數據表現靚麗。美國強勁的領先指標顯示經濟開足馬力增長,暗示美聯儲將維持升息步伐。美元日內一度上破97.50一線,最高觸及97.58,刷新近17個月高位。截止當前,美元指數報97.46,漲幅0.44%。

因上周美國PPI數據表現良好,市場普遍預計本周三美國10月CPI數據環比上升0.3%。值得注意的是,9月CPI表現疲軟,整體通脹受能源價格下降拖累走低,而食品價格持平也也拖累了整體通脹增長。

預期美聯儲將在2018年會再加息一次,在2019年會加息2次,然後在2020年停止加息,中性利率預計是在2%到2.25%,在一段時間內貨幣政策仍是略微受約束的,並使得金融狀況收緊,資產負債表的縮減將會繼續對長期利率造成上行壓力,同樣還有聯邦預算赤字的大規模增加。

另一方面,歐元及英鎊周一的疲軟,也是提振美元指數在美國國會期中選舉結果揭曉後反彈的有利因素之一。展望未來,圍繞意大利預算和英國脫歐政治面的進展情況,仍將驅動美元指數的走勢。

OPEC欲增產救原油,強勢美元或成攔路虎

周一(11月12日)歐洲時段,美元指數和美油雙雙呈現上攻走勢,美元指數一舉創下2018年6月以來新高至97.58,而美油則受到OPEC可能減產的預期影響,在經曆連跌後終於迎來反彈。
OPEC欲增產救原油,強勢美元或成攔路虎

美油


基本面:
隨著主要產油國產量不斷上升,以及對伊朗製裁的寬鬆打消了市場供給不足的擔憂,在上一周,原油繼續呈現下跌狀態,連跌5周,刷新今年3月初以來最低水平。目前,有消息稱,OPEC正準備討論將原油產量最多削減100萬桶/日的提議,來緩解2019年原油可能過剩的情況。

技術面:
OPEC欲增產救原油,強勢美元或成攔路虎
(美油4小時圖)
受基本面樂觀情緒影響,美原油出現跳空高開呈現跳空缺口,但從缺口理論來看,這個缺口並沒有什麼意義,後市進行回補的幾率較大。從美原油4小時級別來看,美油依舊呈現下跌狀態,維持在下跌趨勢通道內運行,均線空頭態勢,暫時沒有任何做多跡象。獅子金融認為,雖然行情趨勢看空,但從基本面來看,下方空間已經不大,建議以觀望為主,等待後市的做多信號出現,日內可以繼續尋找短空機會。

美元指數


基本面:
目前,由於美國經濟強勁、通脹率上升且就業增長穩健,美聯儲沒有絲毫放慢升息腳步的意圖,市場普遍預期美聯儲將在12月升息,因此繼續推動美元走強。由於中期選舉結果符合預期,對美元走勢影響不大,並且後市歐元將面臨下行風險,美元繼續走高的概率極大。

技術面:
OPEC欲增產救原油,強勢美元或成攔路虎
(美元指數日線圖)
美元指數日圖級別來看,美指繼續呈現強勢上漲狀態,均線開始拐頭向上,5天線和10天線將再次形成金叉,多頭趨勢明顯,後市將繼續向上。獅子金融認為,目前行情正乖離過大,有回踩或等待均線上移的需求,切勿追多。如果後市創新高,行情可能就會出現背離,需要格外小心。操作上,獅子金融建議,以拉回找買點為主。

來源:獅子金融金牌分析師Steven撰稿。

升破97.2,加息預期和避險情緒主導美元強勢格局

美元指數漲勢強勁,強勢三連陽突破前期壓力位97.2,從技術形態來看,上方暫不存重要持續壓力,未來延續上漲勢頭看好。今日並未有核心數據公布,也沒有核心人物的講話或者重磅政策的推出,預計本輪升值動力主要來自於加息預期和非美國家的避險情緒。
升破97.2,加息預期和避險情緒主導美元強勢格局
升破97.2,加息預期和避險情緒主導美元強勢格局

圍繞美元的宏觀因素有三類:政治、經濟和避險情緒。

政治上,特朗普對美元的利空作用持續到了2018年2月16,距離其上任時間2017年1月20日差不多一年時間,市場似乎已經消化了他一係列“令人震驚”的改革舉措:從減稅到移民問題,從退出國際協議到貿易摩擦。特朗普未來的時間更多的是深化執行這些改革舉措,市場所受到的“刺激”也會越來越小。

經濟上,美聯儲一直在加息,美國通貨膨脹率也很爭氣的維持在2%以上,失業率還在不斷降低。從任何角度來看,美國經濟都一片大好。隻是在特朗普剛剛擔任總統的時間裏,市場的關注點“突然的”離開了經濟領域,出現了短暫“非理性”的狀態。

避險需求,說到底還是政治問題,隻不過更加深入。特朗普貿易摩擦屬於對外政策,並且是“損人利己”的對外政策。雖然其它國家政府明確表態“反對貿易摩擦”“對等製裁”,但民眾層面依舊充滿恐懼心理。尤其在“經濟困難”國家接連爆發危機之後,比如委內瑞拉、阿根廷、土耳其和伊朗。有意思的是,美元雖然會受益於避險情緒高漲而上漲,但黃金似乎並沒有在這段時間內出現靚麗表現。想要搞懂其中的原因,需要對黃金的避險傾向有所了解。
升破97.2,加息預期和避險情緒主導美元強勢格局

黃金以美元標價,隻有美元的貶值才會導致黃金的上漲,而黃金自身的供需層面影響力微乎其微,主要是因為黃金一年的產出與當世存量之間差距過大。而美元的貶值需要政治或者經濟層面出現嚴重問題,或者是經濟指標下滑,或者是過於激烈的政治改革舉措。當下的狀況是,美國經濟順風順水,而外圍國家經濟接連爆雷,尤其以歐元區和英國關於脫歐問題飄忽不定的狀態。這個時候,美元會受益於避險情緒,而黃金會因為美元的升值而不斷下跌。
                                                                                                                                           
以上分析僅代表分析師觀點,匯市有風險,投資需謹慎

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