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在歐洲和日本等海外央行紛紛尋求退出寬鬆政策、同時全球投資者將更多資金配置到美元以外貨幣,這些海外不利因素加上美國政府可能停擺的國內隱憂,壓低美元指數本周在三年低位附近打轉。比特幣的狂熱漲勢終於招致全球監管層的注意,周三(1月17日)比特幣跌破10000美元,較一個月前創下的紀錄高位腰斬。人民幣利好消息接踵而至,在岸和離岸人民幣強勢升破6.40元關口。

外匯周評:歐強美弱格局再度上演,比特幣變燙手山芋?

美元陷於三年低位附近


美元從2017年開始呈現跌勢,主要歸因於市場預期除美聯儲之外,其他央行也將尋求結束為應對全球金融危機及經濟衰退而采取的超低、甚至為負的利率政策。包括主權財富基金和央行在內的全球投資者將更多資金配置到其它貨幣,亦拖累美元走貶。

美國國內方面,對美國政府可能停擺的擔憂,加劇了因美債收益率優勢減弱而陷入的困境。眾議院周四通過了一項政府融資議案,讓政府持續運作至2月16日,避免政府機構在本周末現有融資到期時被迫關門。但該議案仍需獲得參議院的批準,而其在參議院的前途仍未卜。

美元指數周五(1月19日)位於2014年12月來低點90.10附近。歐元兌美元則接近周三所及的三年高位1.2323。

巴克萊資深匯市策略師Shinichiro Kadota表示,在升息立場上美國不再孤獨。市場焦點放在其他國家將如何在貨幣政策正常化方面迎頭趕上。

外匯周評:歐強美弱格局再度上演,比特幣變燙手山芋?

歐元區經濟增速匹敵美國,歐元飆升至三年高位2018年前途光明


歐元兌美元周三觸及的三年高位1.2323,隨後有所下滑,因歐洲央行官員本周對歐元強勢表達的擔憂抑製其漲勢。歐洲央行新一輪政策會議將在下周舉行。

歐洲央行(ECB)管委諾沃特尼表示,歐元兌美元近期走強是“幫倒忙” 。他的講話鼓勵了一輪對歐元的獲利了結。

歐洲央行副行長康斯坦西奧在接受一家意大利報紙采訪時表示,不排除貨幣政策繼續“在較長一段時期保持非常寬鬆”的可能性。

LGT Bank投資策略師Roy Teo稱,鑒於歐元在突破1.20美元後繼續大漲,歐洲央行官員談及歐元升值速度很正常。在歐洲央行下周政策會議前,歐元可能會出現一些獲利回吐和盤整,不過整個2018年歐元前景似乎看漲。

Teo還表示:“我們預期歐元在今年底有上看1.30美元的可能性,讓人感到意外的是,即使沒有超過美國,歐元區經濟增速實際上也與美國相近。”

新加坡Aberdeen Standard Investments宏觀分析師Lee Jin Yang稱,歐元快速升值令歐洲央行決策者措手不及。Lee稱:“他們可能隻是試圖控製波動,或放緩歐元已成定局的上升勢頭。”

外匯周評:歐強美弱格局再度上演,比特幣變燙手山芋?

比特幣命運急轉直下,一度跌穿一萬美元


正所謂“躥得越高跌得越狠”,繼去年飆升逾1,700%,觸及近20000美元紀錄高點後,比特幣命運在本周出現反轉,周三(1月17日)跌幅一度達到20%,跌破10000美元,較紀錄高位腰斬。與此同時,其它加密貨幣也出現類似狂瀉走勢。

最新這波下跌肇因於報導稱韓國企劃財政部長官說,禁止加密貨幣交易仍是選項之一,並稱韓國計劃擬定一套措施整頓加密貨幣的“非理性”投資熱潮。之後日本和中國表示要采取監管措施,法國和美國的官員也承諾調查加密貨幣,外界擔憂全球將加速協調對加密貨幣的監管行動。

3月在阿根廷舉行的20國集團(G20)峰會上,官員料將就比特幣的崛起展開討論。

Alt Design首席分析師Shuhei Fujise表示,3月將舉行G20會議之際,加密貨幣在本季走勢將受限,決策者在G20會議上可能討論加強監管。

花旗分析師表示,在當前這波跌勢中,比特幣價值還可能再次腰斬,並稱比特幣可能跌至5,605-5,673美元的區間,而且這種走勢“看起來非常可能而且會非常快”。

外匯周評:歐強美弱格局再度上演,比特幣變燙手山芋?

人民幣利好消息接踵而至,在岸、離岸人民幣強勢上破6.40關口


本周人民幣利好消息接踵而至,先是歐洲國家央行爭相將人民幣納入外匯儲備,之後中國公布2017年全年經濟增速總體超預期,加之美元弱勢難改,人民幣自周初以來便屢創25個月新高。交易員強調這一輪人民幣升值不是中國央行主導,而是美指疲弱所致。總體來說,人民幣料延續易升難貶勢頭。

中國經濟增速在經曆了連續六年放緩後首度出現回升。2017年全年增長6.9%平穩收官,其中四季度GDP同比增6.8%,略高於路透調查的預估中值6.7%。

加上美元頹勢難改,人民幣兌美元中間價周五大升232點創逾25個月新高6.4169元,在岸人民幣亦觸及6.40元下方,創2015年12月4日以來新高。

東亞銀行稱,因宏觀經濟向好以及市場對人民幣需求增加,料人民幣兌美元今年年末目標為6.4元。

外匯周評:歐強美弱格局再度上演,比特幣變燙手山芋?

1月20日財經早餐:停擺肥皂劇持續,美指再守90大關

周五(1月19日)亞歐時段,美國政府再度面臨關門危機,受政治風險打壓,美指一度跌至90.14。美國眾議院周四通過了一項政府融資議案,讓政府持續運作至2月16日,避免政府機構在本周末現有融資到期時被關閉。但該議案仍需獲得參議院的批準,其在參議院的前途仍未卜。

近期美國經濟數據表現好壞不一,且美債收益率飆升,並未緩解美指承受的強勁賣壓,而包括歐洲央行在內的全球主要央行相繼發表鷹派言論,令疲軟美元學雪上加霜。投資者們的焦點將放在其他央行將如何追趕上美聯儲正常化貨幣政策的步伐。
1月20日財經早餐:停擺肥皂劇持續,美指再守90大關

金價企穩回升,因美國政府停擺可能性上升,致避險情緒有所上升。但美元跌深反彈以及美債收益率上漲限製了金價的上行空間。高盛則預計,美國政府停擺的可能性為60%,前日高盛預計的可能性則為35%。歐洲的券商報告稱,投資者越來越多地要求從數字貨幣轉換為黃金。

此次公布的欠佳英國零售數據,一定程度上料將增加英國央行進一步升息的顧慮,利空英鎊。英國12月零售銷售降幅創18個月以來最大,數據顯示,12月實體店和網上銷售商品的數量下降了1.5%,降幅創2016年6月以來最大。此外,近期市場普遍預計歐銀、英銀等全球主要央行將陸續實施貨幣政策正常化。

國際能源署(IEA)在其月度報告中表示,由於OPEC減產、需求增長以及委內瑞拉產量接近30年低位,全球石油庫存大幅下降。但同時警告稱,美國迅速增加的原油產量可能會威脅到市場平衡。IEA在2018年的產量報告中表示,美國,加拿大和巴西的大幅增產,將遠遠超過委內瑞拉和墨西哥的潛在產量大幅下降。

周一前瞻


時間國家指標名稱前值
21:30美國12月芝加哥聯儲全國活動指數0.15
21:30加拿大11月批發銷售月率(%)1.5
23:00加拿大截至1月19日當周全國經濟信心指數60.5


周五回顧


①美聯儲威廉姆斯:維持經濟可持續發展的路徑中;
②貝克休斯石油鑽井數減少5口;
③德國總理默克爾:對組閣談判的決定持樂觀態度;
④高盛:全球同步擴張將支持2018年石油需求增長;
⑤英國12月季調後零售銷售月率降幅創2016年6月來最大;


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3487.8613.110.38%
深證成指11296.27-23.63-0.21%
日經22523808.0644.690.19%
納斯達克指數7336.3840.330.55%
道瓊工業26071.7253.910.21%
英FTSE7730.7929.830.39%
德DAX13434.45153.021.15%
法CAC405526.5131.680.58%

道瓊斯工業平均指數周五收盤上漲53.91點,漲幅0.21%,報26071.72點;標普500指數周五收盤上漲12.22點,漲幅0.44%,報2810.29點;納斯達克指數周五收盤上漲40.33點,漲幅0.55%,報7336.38點。
1月20日財經早餐:停擺肥皂劇持續,美指再守90大關

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1331.844.810.36%
現貨鈀金1107.575.790.53%
現貨白銀17.020.060.35%
現貨鉑金1013.2011.661.16%
香港黃金12338.0067.000.55%
美原油連續63.59-0.36-0.56%

金價企穩回升,因美國政府停擺可能性上升,致避險情緒有所上升。但美元跌深反彈以及美債收益率上漲限製了金價的上行空間。截至目前,現貨黃金報1331.84美元/盎司,漲幅0.36%。
1月20日財經早餐:停擺肥皂劇持續,美指再守90大關

其它貴金屬方面,現貨白銀至17.02美元,漲幅0.35%;現貨鉑金至1013.20美元,漲幅1.16%;現貨鈀金至1107.57美元,漲幅0.53%。

美國WTI原油周五收盤至63.59美元/桶,跌幅0.56%;ICE布倫特原油周五收盤至68.78美元/桶,跌幅0.77%。
1月20日財經早餐:停擺肥皂劇持續,美指再守90大關

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999276.300.700.25%
黃金延期275.980.430.16%
白銀延期3754.005.000.13%
鉑金9995221.810.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數90.670.140.15%
歐元美元1.2222-0.0016-0.13%
英鎊美元1.3858-0.0036-0.26%
美元日元110.77-0.34-0.31%
澳元美元0.7995-0.0006-0.07%

因美國政府停擺可能性上升,導致美元指數日內下跌。美元跌至前一個交易日後得到支撐,走勢出現V型反轉,收複日內失地。截至目前,美元指數至90.67,漲幅0.15%。

歐元兌美元現報1.2222,跌幅0.13%;英鎊兌美元現報1.3858,跌幅0.26%;美元兌日元現報110.77,跌幅0.31%;澳元兌美元現報0.7995,跌幅0.07%。
1月20日財經早餐:停擺肥皂劇持續,美指再守90大關


全球經濟環境同樣出現轉變,美國經濟從逆風時期發展至順風時期,美聯儲應該讓政策進一步正常化。美聯儲威廉姆斯指出,減稅將明顯提振經濟增速,預計美國失業率將在2018年晚些時候降至3.7%,接下來幾年通脹率將升至2%。美聯儲處於維持經濟可持續發展的路徑中,即使經濟數據遠好於預期,預計加息進程仍將是漸進的。

油服貝克休斯公布的數據顯示,美國1月19日當周石油鑽井機活躍口數減少5口,至747口。美國1月19日當周天然氣鑽井數增加2口,至189口。美國1月19日當周總鑽井數減少3口,至936口。美國1月19日貝克休斯混雜鑽井總數0口,與前值維持不變。數據公布後,油價反應平淡。

德國和法國已經準備好解決新的挑戰,擁有穩定的政府對推動歐盟進步來說很重要。德國總理默克爾希望社會民主黨能通過組閣談判,表示將在組閣談判中對社會民主黨作出妥協,並對社會民主黨在組閣談判中的決定持樂觀態度。默克爾強調,德國和法國的關係與強化歐盟息息相關。

投資銀行高盛發表評論稱,全球同步擴張將支持2018年的石油需求增長。市場認為,目前的增長勢頭對全球GDP的4.1%增長構成了上行風險,因此,對超過170萬桶/天需求增長的預測是正確的。2017年,估計全球石油需求增長164萬桶/天,宏觀經濟數據一直令人意外地上升,表明全球同步的經濟擴張似乎在近幾個月有所加速。

在12月零售商經曆了習以為常的平靜“黑色星期五”後,英國零售銷售降幅創18個月以來最大。數據顯示,12月實體店和網上銷售商品的數量下降了1.5%,降幅創2016年6月以來最大;2017年全年零售增長1.9%,為2013年以來同比增幅最低。四季度零售銷售額增長了0.4%,僅為三季度的一半,這意味著在這個時期,零售業幾乎沒有對國內生產總值做出貢獻。


國內宏觀
18日至19日,十九屆中央二次全會舉行。全會審議通過了《中共中央關於修改憲法部分內容的建議》。全會強調,國家監察體製改革是事關全局的重大政治體製改革,是強化黨和國家自我監督的重大決策部署,要依法建立黨統一領導的反腐敗工作機構,構建集中統一、權威高效的國家監察體係,實現對所有行使公權力的公職人員監察全覆蓋。為貫徹落實黨的十九大提出的各項戰略決策和工作部署提供了強大精神動力,黨和國家各項事業呈現欣欣向榮的發展局面。

國內股市
上證綜指周五收盤上漲13.11點,漲幅:0.38%,報3487.86點;深證成指周五收盤下跌23.63點,跌幅:0.21%,報11296.27點;滬深300指數周五收盤上漲13.98點,漲幅:0.33%,報4285.40點;創業板指數周五收盤下跌9.86點,跌幅:0.57%,報1728.14點。

國內樓市
中國科學院預測科學研究中心發布了《2018年中國房地產行業走勢展望》預測報告。報告預計,在房地產價格方面,預計2018年商品房銷售均價為8122元/平方米,同比增長3.7%,增幅較2017降低約1.0個百分點,其中住宅平均銷售價格較2017年同比增長4.2%,增幅較2017年下降約1.3個百分點。長期來看,報告明確了住房屬性的定位,從長期來看去投資化是未來房地產市場發展的重要趨勢;住房租賃市場建設與發展將成為房地產市場長效機製建設的重點。

國內產業
小米已於1月19日召開了上市啟動會,目標是成為港股上市政策調整後,以非標準股權登陸香港資本市場的第一家互聯網公司。不過,也有接近小米的手機行業人士稱,關於上市時間和地點,小米公司內部目前暫無定論。援引知情人士稱,小米已經邀請投行於下周五就其明年IPO事宜進行投標,集資規模可能達到100億美元。對於IPO的事情,小米官方沒有明確否認,隻是說傳言裏的估值一律算不得數,在沒有新融資之前,還是以2014年的450億美元估值為準。

1月22日外匯交易提醒

周一(1月22日)美國時段,投資者需關注21:30公布的美國12月芝加哥聯儲全國活動指數、加拿大11月批發銷售月率、加拿大截至1月19日當周全國經濟信心指數。
1月22日外匯交易提醒

行情回顧


周五(1月19日)美元受政府停擺危機影響,一度再度下跌。但此後市場悲觀情緒有所緩和,助美元收複日內跌幅,收盤小幅上漲。因市場預計特朗普政府終結解決停擺危機。且美元指數下方為90整數心理關口,下方具備一定支撐力度。

圖:1月19日美元走勢
1月22日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
21:30美國12月芝加哥聯儲全國活動指數0.15
21:30加拿大11月批發銷售月率(%)1.5
23:00加拿大截至1月19日當周全國經濟信心指數60.5

全球投行觀點匯總


歐元2018年前景仍舊看漲;
LGT Bank投資策略師Roy Teo:鑒於歐元在突破1.20美元後繼續大漲,歐洲央行官員談及歐元升值速度很正常;
在歐洲央行下周政策會議前,歐元可能會出現一些獲利回吐和盤整,不過整個2018年歐元前景似乎看漲;
預期歐元在今年底有上看1.30美元的可能性,讓人感到意外的是,即使沒有超過美國,歐元區經濟增速實際上也與美國相近。

德國商業銀行:外包日線形態支持歐元兌英鎊下跌; 
德國商業銀行分析師凱倫·瓊斯稱,歐元兌英鎊最近未能清除0.8925的斐波那契回撤,隨後回撤並侵蝕50%斐波那契回撤位;
它已經侵蝕了次要支撐線,並形成看跌的外包日線形態,預計將承擔更多下行壓力;
目前仍然無法排除升至去年10月高點0.9034水平的可能性;但日收盤價低於0.8808水平則目標將再次指向近期低點0.8697水平;
關鍵短期阻力位於2017年10月12日高點0.9034,其仍然阻礙匯價邁向61.8%和78.6%斐波那契回撤位0.9071/0.9175區域。

三菱東京日聯:2018年看漲英鎊,年底目標上看1.47;
三菱東京日聯討論了英鎊兌美元前景,稱近期匯價大幅上漲並刷新紀錄高位,不過主要原因是美元貶值,而非英鎊方面出現利好;不過2018年仍看好匯價,年底目標上看1.4700,做出此預期的原因為,今年將為英國脫歐公投以來,英鎊首次完全地進行調整。

巴克萊資本:2018年歐元料交投於1.22附近;
巴克萊資本指出,鑒於已經上調了歐元兌美元預期,當前預計2018年匯價將交投於1.22附近,今年套息貨幣劣勢的擴大及意大利大選的風險,將令其陷於區間內震蕩。

美銀美林:兩大因素或致歐元兌美元暴跌6%;
歐元兌美元周四上漲0.48%至1.2242,徘徊在略低於三年峰值的水準;不過,美銀美林卻認為,美元匯回和美聯儲預期重估,可能會打壓歐元兌美元暴跌逾6%;
美銀美林策略師Ben Randol稱,市場忽視了美元在2018年上半年的上行潛力,同時過分強調歐洲央行政策正常化的主題,從而使得歐元兌美元面臨“相當大的調整”風險;
由於美國稅改激發的企業資金匯回可能導致高達4000億美元資金回流,這尤其集中在第一季度;另外,相比美國銀行預期的2018年和2019年分別加息三次的觀點,市場大大低估了美聯儲加息潛力;
即使沒有考慮到美元匯回的影響,單單是對美聯儲加息預期的重新消化也可能將歐元兌美元匯率壓至1.15以下。

道明證券:美國遣返稅收不大可能改變美元頹勢;
道明證券表示,近日蘋果公司承諾繳納380億美元海外利潤稅款,引發市場熱議美國稅改法案將如何影響匯市;從而這方面來看,企業遣返稅極有可能影響,而不會改變美元走勢,這種背景可能進一步打壓,而非拯救美元。

節目預告:《隨風隨勢》


號外!號外!隨風在直播頻道開通了直播室,節目名稱為《隨風隨勢》(←.←點擊節目名稱可跳轉直播室地址),播出時間為每天08:50-09:20。

《隨風隨勢》將通過“五位一體”,即集執行力、資金管理、風險控製、心態和策略於一體,來為大家在線傾情講述對於宏觀基本面和與金市、匯市有關技術面的個人理解。通過基本面來尋找交易方向,然後通過技術面來找下單點位。希望和大家在經過正確合理的交易理念交流後,能幫助收看節目的朋友們盡量減少不必要的虧損,當然如果可以獲得盈利那將是再好不過的事情了。

隨風隨勢,發現良機!隨風隨勢,跬步千裏!希望大家計劃自己的交易,並且交易自己的計劃。祝大家交易愉快!
周五(1月19日),金價企穩回升,因美國政府停擺可能性上升,致避險情緒有所上升。但美元跌深反彈以及美債收益率上漲限製了金價的上行空間。現貨黃金報1332美元/盎司,漲0.38%。

加拿大皇家銀行分析師George Gero認為,華盛頓的政治僵局有導致美國政府停擺的風險,引發美元一度走低,助金價上漲。目前,對於美國立法者來說,再拖延一個月並非永久性的解決方案,所以黃金交易員正在密切關注事態發展。
金價回升停擺危機持續發酵,美債收益率續漲抑製升幅
RJO Futures市場策略師Mike O 'Donnell認為,隨著美國國債收益率有望進一步上行,金價仍將承壓。

高盛則預計,美國政府停擺的可能性為60%,前日高盛預計的可能性則為35%。

但據外媒報道,美國參議院民主黨領袖舒默與總統特朗普於白宮會談後,很有可能避免政府停擺。該消息扶助美元回升,並限製了金價上行的空間。

EverBank全球市場主管Chris Gaffney表示,目前而言,美元與黃金之間的關係相當穩定。

此外,一些分析師表示,黃金可能會從當前數字貨幣的下跌中獲得一些支持。

澳新銀行分析師在一份研究報告中表示,歐洲的券商報告稱,投資者越來越多地要求從數字貨幣轉換為黃金。

而期權交易商押注金價至少還有一個月的價格上漲。黃金看漲期權對看跌期權溢價創下2017年11月以來新高,代表市場仍看多金價後市。同時,以隱含波動率衡量的乖離率已上升至約0.6個百分點,代表看漲情緒占上風。

圖:期權市場顯示金價仍有上行空間
金價回升停擺危機持續發酵,美債收益率續漲抑製升幅

另據統計,黃金在每年1月和2月表現良好。因每年年初為最大的黃金消費國中國的需求高峰。在過去的10年裏,金價在頭兩個月平均上漲了6%。在亞洲大部分地區,農曆新年來臨前有買黃金作為禮物的傳統。

圖:金價在年初往往表現強勁
金價回升停擺危機持續發酵,美債收益率續漲抑製升幅

但一項技術指標顯示,金價漲勢或接近尾聲。金價本周創下4個月新高,並連續八天上漲步入2018年,這是自2011年以來最長的一次上漲。根據相對強度指數,它被認為是超買的。隨著黃金期貨在美元中被引用,其升勢在一定程度上取決於美元是否會繼續下跌。

而期權價格顯示,交易員預計美元兌主要貨幣將在下月下跌。但這對黃金來說未必是個好消息,因金價與美元的120天的價格走勢接近自2012年末以來最強的負相關。意味著負相關收斂,可能意味金價將結束漲勢。

圖:金價與美元走勢負相關性
金價回升停擺危機持續發酵,美債收益率續漲抑製升幅

全球黃金交易所交易基金(ETF)的持有量飆升至2013年以來的最高水平,大部分的資金流入都流入了美國的SPDR Gold Shares。該ETF基金走勢基於對衝基金經理對金價走勢的判斷,而相對較高的流動性則是該基金受到青睞的一大原因。

圖:黃金ETF持有量飆升
金價回升停擺危機持續發酵,美債收益率續漲抑製升幅
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(1月19日)發布的報告顯示,截止至1月10日至1月16日當周:歐元看多意願降溫,原油看多意願升溫,原油投機性淨多頭增加50197手合約,至707787手合約,表明投資者看多原油的意願升溫。

1、投機者持有的美元投機性淨空頭增加2099手合約,至1273手合約,表明投資者看空美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看多意願降溫,原油看多意願升溫(1月16日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨多頭減少5201手合約,至139490手合約,表明投資者看多歐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看多意願降溫,原油看多意願升溫(1月16日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨多頭增加712手合約,至26204手合約,表明投資者看多英鎊的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看多意願降溫,原油看多意願升溫(1月16日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭減少6186手合約,至119350手合約,表明投資者看空日元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看多意願降溫,原油看多意願升溫(1月16日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭減少816手合約,至21106手合約,表明投資者看空瑞郎的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看多意願降溫,原油看多意願升溫(1月16日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨多頭增加4616手合約,至10074手合約,表明投資者看多澳元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看多意願降溫,原油看多意願升溫(1月16日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨多頭增加95手合約,至17556手合約,表明投資者看多加元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看多意願降溫,原油看多意願升溫(1月16日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨空頭減少3026手合約,至7991手合約,表明投資者看空紐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看多意願降溫,原油看多意願升溫(1月16日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨多頭增加8423手合約,至211711手合約,表明投資者看多黃金的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看多意願降溫,原油看多意願升溫(1月16日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨多頭減少823手合約,至37212合約,表明投資者看多白銀的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看多意願降溫,原油看多意願升溫(1月16日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭增加50197手合約,至707787手合約,表明投資者看多原油的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看多意願降溫,原油看多意願升溫(1月16日當周)

歐元樂觀市場期待歐銀政策新動向,1月料維穩不變

周五(1月19日)隨著美國政府的擔憂日益加劇,美元指數面臨壓力,歐元兌美元的匯率維穩於三年來高位附近,匯價日內下跌0.04%,報1.2233美元。有報道稱,歐洲央行可能在年底前擴大其資產購買計劃,目前歐洲央行決策者正在討論如何最好地結束刺激計劃。
歐元樂觀市場期待歐銀政策新動向,1月料維穩不變

德國央行行長延斯·魏德曼在接受西班牙《世界報》采訪時重申,歐洲央行應該為其資產購買計劃設定一個最終期限。盡管如此,在政府內部的大多數人都希望避免過早收緊政策的反複錯誤,這當然是由於通貨膨脹率的頑固控製。

但是,即使在宣布的量化寬鬆時間表上出現倒退,看起來也不存在問題,但溝通上的一個小變化是不被排除的。事實上,從去年12月的會議記錄來看,如果經濟繼續擴張,通貨膨脹進一步向理事會的目標靠攏,那麼理事會的溝通將需要循序漸進地發展,而不需要改變順序,這一觀點在各成員國之間得到了廣泛的認同。

魏德曼預計,資產購買計劃將在2018年12月前進行短暫延長,以允許進一步縮減規模。盡管淨資產購買肯定會在2019年初結束,但第一次加息可能要等到2019年夏天。

下周四,歐洲央行將舉行2018年首次會議。丹斯克銀行的分析師預計歐洲央行不會改變其措辭。歐洲央行12月政策聲明表明,在未來的一年中,貨幣政策立場和前瞻性指引的各個方面的措辭可能會被重新審視。

荷蘭合作銀行的分析師們表示,歐洲央行官員顯然已經發出了這樣的信號,即管理委員會正在考慮對近期的指導方針進行修改。大多分析師認為,1月份為時過早,並預計將在3月份召開會議。

管理委員會沒有采取更果斷的措施來結束資產購買計劃,包括決定保留歐洲央行的前瞻性指引,而不是將資產購買與央行的通脹預期脫鉤。然而,安理會現在似乎準備很快改變它的指導方針。

歐洲央行消息人士透露,安理會不太可能在周四的會議上做出這些改變。並指出,3月是一個更可能的日期,因為歐洲央行也將有新的員工預測來支持這一決定,而且它可能希望利用下周的會議來實際緩和預期。

零售數據慘淡致英鎊承壓,英鎊短線多空分歧劇烈

周五(1月19日)英鎊兌美元在英國的數據大幅上升,再度觸及前一個交易日的日內高點,至1.3945,隨後再度受到壓製。截至目前,匯價已經下滑至1.390關口下方,交易價格為1.3853,跌幅0.29%。
零售數據慘淡致英鎊承壓,英鎊短線多空分歧劇烈

英鎊在上周五獲得了關注,在英國零售數據大幅下跌後,英鎊出現了一些波動。這對夫婦最初是在數據上有所下降,但很快就恢複了,刷新了英國脫歐後的高點。

英鎊兌美元匯率跌至1.390下方,反映出英國零售銷售數據令人失望,但很快又反彈至脫歐後的高位。英國公布的數據顯示,12月零售銷售錄得自2010年以來最疲弱的數據,萎縮了1.5%。與此同時,年增長率也未達到共識預期,並顯示增長1.4%,而預期為3.0%。

令人失望的是,核心零售額也下降了1.6%,在報告期內,年增長率下降到了1.3%。盡管數據走弱,但由於擔心美國政府可能關閉,美元持續走軟,幫助英鎊兌美元迅速反彈,並在接近1.39的時候刷新了每日最高紀錄。

此次公布的欠佳英國零售數據,一定程度上料將增加英國央行進一步升息的顧慮,利空英鎊;然而,近期市場普遍預計歐銀、英銀等全球主要央行將陸續實施貨幣政策正常化。

與此同時,由於擔心美國政府可能關門的擔憂,美元持續拋售壓力幾乎沒有起到任何支撐作用,導致英鎊兌美元在1.3870附近的新低點大幅回調,短線多空分歧劇烈。

美國眾議院周四通過了一項政府融資議案,讓政府持續運作至2月16日,避免政府機構在本周末現有融資到期時被關閉。該議案仍需獲得參議院的批準,其在參議院的前途仍未卜。

晚間,美國公布了1月密歇根大學消費者信心指數,數據顯示信心指數僅94.4,不及預期與前值,但並未對美元造成顯著的影響。此外,美聯儲的講話或為美元在本周最後一個交易日提供一些新的動力。
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