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二季度行情臨近尾聲,盤點匯市三大交易法則

6月24日訊——對於投資者而言,在即將過去的二季度行情中,匯市幾乎被低波動率所籠罩。央行政策的不透明,地緣局勢的接連攪局,令不少市場人士感到困惑。不過,如果我們揭開表象看本質,其實在當下二季度接近尾聲之際,一些新的主題正開始形成。

央行相對立場目前似乎是主要的主題,較小的主題是地緣政治風險以及油價波動。這對金融市場具有重大的影響。

如果將前者剖析開來,對於那些政策尚不夠清晰的央行而言,例如美聯儲,在當下市場或許依然將處在數據市之中,這些國家的經濟數據央行官員講話仍可能對市場產生深遠影響。

而對於那些目前政策已經相對清晰的央行來說,它們的貨幣目前可以已面臨套利交易的風險。自歐銀6月釋放大規模寬鬆以來,一些高息貨幣如澳元紐元等,持續領跑於G3貨幣(美元歐元日元)。而目前政策差異極大而持續走低的歐元兌英鎊,也是其中的經典案例。

美國股市目前在美聯儲持續寬鬆的貨幣政策激勵下還可以創下曆史新高,並且忽略了上漲的油價和伊拉克的緊張局勢。但在外匯市場,雖然央行主題推動英鎊和加元大漲,但伊拉克問題以及隨之而來的油價波動已經導致投資者的樂觀情緒有所受挫。因此,隨著地緣局勢而引發的避險交易,也是目前不可回避的一大熱點。

綜上所述,數據交易、套利交易和避險交易,已無可爭議地成為了當下匯市交易的三大法則。而對於投資者而言,如何善加運用,也許將是決定最終交易成敗的關鍵。
二季度行情临近尾声,盘点汇市三大交易法则

數據市:(代表貨幣:美元)
盡管上周美聯儲的6月利率決議已塵埃落定,但留給市場的懸念並未因此消散。不少市場人士在事後傾向於認為,美聯儲此次決議不如此前預期般鴿派,並借此之機大幅做空了美元。

不過,如果要說美元會因此次決議一蹶不振,相信目前還沒有人能做此擔保。而在後市交易中,美元的命運現今看來,仍將極大程度掌握在經濟數據的表現之上。

美聯儲主席耶倫在6月決議後的新聞發布會中認為,如果經濟增長高於預期,可能很快升息;而但是如果經濟不及預期,可能保持寬鬆貨幣政策更長時間。

類似這樣的語句曾無數次在耶倫的前任伯南克口中發出,而如此這般“打太極”的表態,其實質是將市場預期的矛頭轉向了經濟數據。

本周晚些時候,美國方面依然將有包括GDP在內的多項數據出爐,而在下周,市場則將再度迎來擁有非農數據的超級周行情。這些重磅數據的公布,很可能預示著數據市依然在當今匯市交易中占據重要的一席之地。另外,投資者不能遺忘的是,美聯儲官員的表態也極有可能對市場行情產生較大影響,尤其是在6月決議之後,市場人士或會更加留意一些鷹派官員的表態。

業內機構加拿大皇家銀行(RBC)周一(6月23日)指出,美聯儲目前可能在政策方面面臨兩難抉擇,一方面,美聯儲希望將低利率政策維持得更久來為美國經濟增長提供更多的幫扶,另一方面,基於美聯儲此前所製定的新版政策前景指引措施,如果美聯儲在失業率進一步下降且通脹率回升的背景下仍遲遲在利率問題上按兵不動,那麼美聯儲的政策信譽就可能遭到挑戰。

套息交易:(代表貨幣:澳元紐元)
自今年三月中旬以來,澳元兌十國集團(G10)國家貨幣至少上漲了1%;鑒於歐洲央行(ECB)本月實施負存款利率,貿易加權指數已經攀升至自去年(2013年)11月以來的最高位。押注澳元上漲的淨期貨頭寸是自2013年4月以來最多的。

澳元匯率大幅反彈,原因是歐洲、美國及日本的寬鬆環境鼓勵投資者在這些國家以較低的成本借入資金,利用套利交易在海外尋求高回報。

Commonwealth Bank駐澳大利亞悉尼的貨幣策略師Joseph Capurso表示,澳洲聯儲對澳洲經濟仍然謹慎;澳洲聯儲不希望市場押注高利率,因更高的利率預期將推高澳元匯率。

類似澳元這樣走強的案例還包括了紐元,自今年以來,新西蘭聯儲已連接3次加息25個基點,成為了全球發達國家央行中,首家向利率正常化邁進的央行。這直接導致了紐元在與其他貨幣的對比中,居於強勢地位。

目前,越來越多分析師認為,套利交易可望成為今年餘下時間的最大主題之一。而除了以上這些,另外一個套利交易主題為代表的貨幣對是歐元兌英鎊。英國與歐洲央行的政策前景背離,使10年期英債/德債利差拉至1997年以來的最闊,明顯的利差優勢令英鎊成為歐元套利交易的青睞貨幣對象。頭寸數據暗示此貨幣對或進一步下跌,上周投機界增持歐元兌英鎊空頭。

對於一些新加入匯市的交易者而言,套息交易對其可能還是一個新名詞,但對於一些匯市老手而言,也許早已從中把握到了戰機。而在目前匯市低波動率的背景下,如何妥善打出這張交易王牌,無疑也將掌控一大賺錢良機。

避險模式交易:(代表貨幣:日元瑞郎)
與近一個季度一貫的基調一樣,在每周的前瞻中,投資者除了需要提防基本面經濟數據的常規風險事件外,地緣局勢也始終是不可忽視的一大重點。

避險交易模式與上述兩大交易模式最大的區別是,其具有更高的風險性和不確定性。無論是伊拉克還是烏克蘭,其是戰是和,局勢是緊張還是緩和,都不可預知。這可能需要投資者具有更加敏銳的觀察力和預判意識。

就目前伊拉克和烏克蘭局勢而言,似乎依然隻能用“潛伏期”來形容。雖然,烏克蘭分裂派領導人周一同意加入政府宣布的停火協議,標誌著烏克蘭東部持續了兩個月的叛亂活動出現潛在突破。但由於停火期限僅有一周,且在局勢斡旋中本應起到關鍵作用的俄羅斯方面仍然態度曖昧,使得市場恐慌情緒仍難徹底消除。而美歐與俄羅斯之間的不信任感倒也有增無減。

伊拉克方面,政府軍和反對派的戰事則依然焦灼。俄羅斯《獨立報》23日稱,伊拉克西部有著重要戰略位置的4座城市被“聖戰者”占領。他們離巴格達隻有100公裏。占領伊敘邊境地區是他們取得的一個重要勝利,這可能成為其實現在從地中海到伊拉克的大片土地上建立“哈裏發國”計劃的一個重要步驟。

在金融市場中,黃金或仍為避險資產的首選。而在外匯市場上,日元和瑞郎則是無可爭議的避險貨幣。可以看到,在近期的匯市行情中,盡管日本央行相關寬鬆的表態並未減弱,但美元兌日元卻表現相對疲軟,其中避險因素顯然是一大主因。而對於投資者而言,後市如何巧妙運用避險交易來規避風險或謀求利潤,或許也仍將是一個不小的考驗。

美指走弱或是暫時,市場反向押注可能後果嚴重

6月24日訊——周二(6月24日)亞市盤中,美元指數昨日再度小幅收陰,並且糾結在80.30一線,今日亞市開盤後,表現有所收窄,暫時震蕩交投於80.27附近。從走勢上看,美指仍不願繼續擴大跌勢,市場反向押注可能後果嚴重。

短期利率市場不顧美聯儲(Fed)主席耶倫(Janet Yellen)在上周記者會上的鴿派言論,依然押注美聯儲會在未來幾個月變得更加鴿派。期貨市場所暗示的美國聯邦基金利率路徑明顯低於美國聯邦公開市場委員會(FOMC)的預測中值。

而昨日美國方面晚間公布了Markit製造業PMI、成屋銷售以及芝加哥聯儲全國活動指數三項經濟數據,這些數據全部表現良好。具體數據顯示,美國6月Markit製造業PMI初值57.5,預期56.0;美國5月成屋銷售總數年化489萬戶,預期474萬戶;美國5月芝加哥聯儲全國活動指數0.21,預期0.20。

今日數據方面同樣可關注美國房價指數、裏奇蒙德聯儲製造業指數、新屋銷售指數及諮商會消費者信心指數。

北京時間08:31,美元指數報80.28/29。

6月24日交易提醒

6月24日訊——周二(6月24日)本周經濟數據再成指引市場走勢的重要線索。首先,亞市盤中,中國方面將會公布谘商會領先指標數據,在周一中國公布的匯豐製造業PMI向好之後,中國數據還能否保持強勁,也是市場特別關注的焦點,如果數據向好,則商品貨幣將會再次得到提振。

接著,歐洲時段,投資者關注德國IFO商業景氣指數數據,近來德國方面的數據表現異常疲軟,德國作為歐元區最大的經濟體,這使得歐洲央行再次寬鬆的壓力增大,而歐洲央行是否會再次推出新一輪寬鬆政策,這還要根據歐元區的數據來決定。

其次,紐約時段,美國方面將會公布眾多經濟數據,近來良好的美國經濟前景能否在這些數據上進一步體現,也值得投資者重點關注。此外,費城聯儲主席普羅索還將在紐約經濟俱樂部就經濟前景和貨幣政策發表講話,投資者也要留意。

最後,伊拉克和烏克蘭的最新局勢投資者也要密切關注,這將影響全球風險偏好情緒。伊拉克方面,反政府武裝繼續攻打政府軍,伊拉克總理承諾組建新政府。烏克蘭方面,雖然政府軍和反政府軍宣布暫時停火,但也不排除會再次發生衝突的可能性。

當天重要經濟數據一覽:
時間 國家        指標名稱 重要性 前值 預測值
10:00中國5月諮商會領先指標月率 +0.9%---
14:00瑞士5月貿易帳(億瑞郎)+24.25+27.07
16:00德國6月IFO商業景氣指數 110.4110.2
21:00美國4月S&P/CS20座大城市房價指數年率 +12.4%+11.5%
22:00美國6月裏奇蒙德聯儲製造業指數 +7---
22:00美國5月新屋銷售總數年化(萬戶)43.344.0
22:00美國6月諮商會消費者信心指數 83.083.5
6月24日訊——周一(6月23日)澳元、紐元和加元走強,因市場對中國經濟前景的樂觀。歐元走勢掙紮,因歐元區公布的企業景氣調查結果疲弱。美國公布的5月成屋銷售數據強於預期,為美元較長期前景再添亮色,不過一些分析師仍在等待更多確認,以鞏固美國收緊貨幣政策傾向。

道明證券首席外匯策略師Shaun Osborne表示,“我認為至少短期內我們很可能陷於區間交投。整體而言,我們普遍更看好美元前景。但鑒於美聯儲近期言論,我們需要再多看一些數據,才能真正確定政策方向”。

匯豐(HSBC)周一公布的匯豐中國製造業采購經理人指數(PMI)預覽顯示,6月PMI初值數據續升至50.8,創下去年11月以來最高,且為今年首度回升至榮枯線上方。

中國製造業對全球經濟成長前景和一係列商品需求至關重要。數據扶助澳元兌美元升至兩個月高位,因中國是澳洲最大出口市場。澳元兌美元一度高見0.9445,之後回落至0.9412。

美元兌加元延續上周五加拿大公布意外高通脹和強勁零售銷售數據後的跌勢,數據令加拿大央行維持寬鬆貨幣政策立場的可能性降低。

倫敦歐洲匯市策略部門主管Stephen Gallo表示,在上周通脹數據公布後,美元兌加元持續下跌,很多多頭止損被觸及,在過去一年市場普遍看多美元兌加元。

美元兌加元紐約尾盤報1.0726,盤中高見1.0717。紐元兌美元升0.13%,至0.8707。

德國和法國PMI下滑。德國、法國和歐元區整體采購經理(PMI)指數均低於預期,歐元兌美元持穩在1.3599美元。不過趨勢還是一樣,歐洲最大經濟體德國經濟成長強勁,而其他鄰國的經濟表現則繼續艱難。

歐洲央行(ECB)總裁德拉基表示,大規模的資產購買計劃是央行手中的一係列工具之一,但央行暫時還是關注於最新祭出的刺激舉措。當被問到歐洲央行會在什麼情況下開始購買資產,以讓銀行擁有更多可供放貸的資金,即所謂的量化寬鬆時,德拉基回答道,如果中期通脹預期惡化才會考慮。

北京時間6:22美元指數報80.27/29。

美元兌日元日內偏下行,整體收縮震蕩格局未變

6月24日訊——周一(6月24日)紐約盤中,美元兌日元自日低小幅走高,日內整體維持震蕩下跌模式。市場上避險情緒支撐避險日元,打壓美元兌日元下挫,美國股市和較強的美國數據使得美元兌日元跌勢受限。本周投資者主要關注避險情緒以及美國方面公布的經濟數據對市場的影響。

美元兑日元日内偏下行,整体收缩震荡格局未变

市場繼續聚焦伊拉克和烏克蘭的局勢,避險情緒支撐日元。伊拉克方面,伊拉克政府軍節節敗退。美國國務卿克裏稱,美國將向伊拉克提供密集、可靠的支持。他還表示,任何國家都沒有權利挑選伊拉克領導人,隻有伊拉克人民有此權利。烏克蘭方面,烏克蘭、俄羅斯以及OSCE將於日內舉行和平談判;烏克蘭將確保輸往歐洲的全部天然氣;歐盟外長稱為加大對俄製裁壓力做好準備。

美國方面晚間公布了Markit製造業PMI、成屋銷售以及芝加哥聯儲全國活動指數三項經濟數據,這些數據全部表現良好,良好的美國經濟數據對美元兌日元的支撐也有限。

美國股市周一收盤漲跌不一,此前上漲勢頭暫緩,並沒有給美元兌日元帶來太多提振。標普500指數收盤報1962.47點,跌幅0.02%;道瓊斯指數收盤報16934.69點,跌幅0.07%;納斯達克指數收盤報4368.40點,漲幅0.01%。

日本央行黑田東彥早間對日本經濟發表了講話。黑田依然看好日本經濟,他指出,日本經濟正處於正軌上,表明2%的物價穩定目標將如預期實現。日本國內需求可能仍堅挺,出口預計將溫和增長。日本央行將繼續實施QQE政策,目標是通脹穩定在2%。將努力穩步達成該目標。若經濟、物價前景因經濟風險而發生變化,央行將毫不猶豫調整政策。

日本方面公布的經濟數據也顯示出近來日本良好的複蘇勢頭。數據顯示,日本6月製造業PMI 51.1,預期50.1,前值49.9。

近來,美元兌日元維持震蕩模式。摩根大通(J.P. Morgan)首席外匯策略師Junya Tanase說,很難預見美元兌日元短期內會突破當前區間、建立清晰趨勢。

法國巴黎銀行(BNP Paribas)表示,美元兌日元2014年至今多數時間缺乏顯著的行情觸發因素。不過考慮到當前全球及日內國內環境,日元或將出現再度走低的信號。那些長期處於觀望狀態的日本投資者賬戶或許將展開重新配倉。

技術上,美元兌日元4小時圖中,價格呈現收縮震蕩模式。技術指標MACD(12、26、9)以及相對強弱指標RSI(14)均位於零軸附近,顯示出目前走勢無方向。美元兌日元技術上顯示目前的震蕩模式仍將延續。

美元兌日元4小時圖顯示
美元兑日元日内偏下行,整体收缩震荡格局未变

北京時間4:28,美元兌日元報101.93/95。
6月24日訊——周一(6月23日)紐約盤中,英鎊兌美元交投於平盤附近,日內價格整體維持震蕩模式,匯價最高衝高至1.7048,最低跌至1.7001,波幅僅40餘點。英國方面沒有較為重要的數據公布,市場繼續對英國央行貨幣政策前景進行討論。本周英國方面將會公布包括消費信心指數、GDP等重要數據,英國央行也將會在本周四(6月26日)發布半年金融穩定性報告,行長卡尼舉行新聞發布會,投資者也密切關注。

英镑兑美元平盘附近震荡,本周关注英数据以及金融稳定报告

英國央行日內對其國內房貸市場發表了一些觀點,英國央行指出二季度住房抵押貸款需求顯著增加。銀行業發放了更多的購房貸款和無擔保貸款。英國銀行準備三季度增加更多消費貸款和商業貸款額度。

英國央行邁爾斯,本周日在媒體上撰文對英國央行貨幣政策前景發表了看法,並打壓了英國央行提前升息的預期。他指出,恢複正常水平時MPC設定的利率水平或遠低於5%,即2007年以前與通脹目標相符的利率水平。在他看來,貨幣政策在我餘下MPC委員任期的某個時間內開始正常化是合適的。對於確定的加息時間點,MPC委員之間預計存在分歧。來自低利率的刺激不需要立即撤走。通脹率低於2%,並且可能在未來一段時間內受抑製。

美國方面晚間公布了Markit製造業PMI、成屋銷售以及芝加哥聯儲全國活動指數三項經濟數據,這些數據全部表現良好,良好的美國數據打壓了英鎊匯價。

蘇格蘭皇家銀行(RBS)分析師指出,“英國央行行長卡尼暗示升息可能早於市場預期,一定程度與英國疲軟的通脹數據不相適應,尤其是最新公布的英國央行MPC會議紀要進一步強調通脹前景對於何時開始升息的關鍵作用。相對歐元區貨幣政策前景而言,英國央行貨幣政策處於相對強硬地位,英鎊兌歐元上漲。此外從更廣泛角度來看,我們預計近期英鎊實際有效匯率將進一步上漲。

FXStreet 首席分析師 Valeria Bednarik指出, 盡管跟風盤不足, 英鎊仍然維持強勢, 英鎊兌美元保持在1.70上方, 整理近期漲幅.她表示, 英鎊兌美元連續第二天交易於狹窄的60點區間內, 4小時圖顯示, 雖然匯價持穩在看漲的MA20均線之上, 但技術指標走低,迫近中部, 與匯價背離。

布朗兄弟哈裏曼分析師稱, 雖然英鎊連續兩天收市在1.70上方, 包括上周收盤, 但短期內基調偏謹慎. 回調成為買入機會,關鍵問題是回調幅度太淺, 若跌破1.6975, 表明還有更深回撤, 下一目標在1.6920。

技術上,英鎊兌美元4H圖中匯價強勢上揚。技術指標MACD(12、26、9)和相對強弱指標RSI(14)均呈現明顯多頭狀態,且均首次創出近期新高,說明價格趨勢和力度仍然強勢,未來匯價有望繼續走高。

英鎊兌美元4H圖顯示
英镑兑美元平盘附近震荡,本周关注英数据以及金融稳定报告

北京時間0:46,英鎊兌美元報1.7013/15。

歐元兌美元震蕩交投,數據美強歐弱依舊令其承壓

6月24日訊——周一(6月23日)紐約盤中,歐元兌美元整體維持震蕩模式交投,日內匯價最高升至1.3613,最低跌至1.3573。歐元區公布的眾多PMI數據疲軟,而美國方面公布的經濟數據普遍向好。本周,市場重歸數據指引,歐元區接下來將會公布經濟景氣指數、法國GDP以及德國GDP等重要數據,而美國方面也會公布消費信心指數、耐用品訂單以及個人收入等眾多數據,相信這些數據將會指引本周歐元兌美元匯率的走勢。

欧元兑美元震荡交投,数据美强欧弱依旧令其承压

美國方面晚間公布了Markit製造業PMI、成屋銷售以及芝加哥聯儲全國活動指數三項經濟數據,這些數據全部表現良好。具體數據顯示,美國6月Markit製造業PMI初值57.5,預期56.0;美國5月成屋銷售總數年化489萬戶,預期474萬戶;美國5月芝加哥聯儲全國活動指數0.21,預期0.20。

歐元區公布的眾多PMI數據則整體疲軟。具體數據顯示,法國6月Markit製造業PMI初值47.8,預期49.5;德國6月Markit製造業PMI初值52.4,預期52.5;歐元區6月Markit製造業PMI初值51.9,預期52.2。

歐洲央行行長德拉基周六接受荷蘭報紙專訪時,再次談及了對QE的看法,以及歐洲央行維持寬鬆的決心。他指出,如果中期通脹預期惡化的話,歐洲央行將考慮QE;不過,目前正聚焦於6月5日宣布的一係列舉措。買進政府債券“在我們的職責允許範圍內,前提是買進的目的是確保物價穩定”。實施QE時將不光收購政府債券,還將收購私營企業債券。目前歐元區暫未通縮跡象。歐元區複蘇依然乏力、不均衡且脆弱,利率將在更長時間內守在低位。

技術上,歐元兌美元4H圖中,價格整體維持震蕩走勢。技術指標方面MACD主線和信號線目前處在零軸上方說明趨勢偏多,而相對強弱指標RSI(14) 跌至50均衡位置附近,說明價格力度均衡。技術上顯示,歐元兌美元仍然處在震蕩走勢中。

歐元兌美元4H圖顯示
欧元兑美元震荡交投,数据美强欧弱依旧令其承压

北京時間23:53,歐元兌美元報1.3592/94。
6月23日訊——周一(6月23日)歐市盤中,美國公布6月Markit製造業PMI初值57.5,預期56.5,強於預期的表現讓美元指數小幅走高。對比歐美PMI指數的差異化,兩個經濟體的優劣十分明顯,美元指數繼續維持在200日均線上方交投。

同期公布的數據顯示,美國6月Markit製造業PMI產出指數初值 61.1;美國6月Markit製造業PMI新訂單指數初值61.7。美元指數技術面上目前依然處於震蕩格局,關鍵支撐見於80.10,反彈阻力位於80.40和80.70。在匯價對上述區間出現真正突破行情之前,多空料將維持爭奪。

北京時間21:50,美元指數報80.35/37。
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