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美元指數若收於20日均線上方,將進一步激發漲勢

7月14日訊——周一(7月14日)亞市尾盤,美元指數小幅走高,繼上周五升0.07%後,今日又升穿20日移動均線切入位80.19。有交易員表示,若美元指數日內收在20日移動均線切入位上方,將上看正向下的20日布林帶區間上軌80.61。

動能研究顯示,美元指數5日、10日和20日移動均線走勢矛盾。上周五紐約市場低位80.17和稍早高位80.23,分別是首道支撐位和阻力位。今晚美國沒有重要數據公布,因此短線可能進一步整固。

美元指数若收于20日均线上方,将进一步激发涨势

北京時間13:47,美元指數報80.22/23。

07-14外匯日分析報告

7月14日訊——美元指數周一亞市盤中小幅走高,延續了此前兩個交易日的反彈走勢。小時圖技術指標方面,目前均線係統多頭排列,MACD主線和信號線橫向走平,短線行情或以震蕩整理為主。上方阻力關注80.36附近,下方支撐關注80.12附近。

07-14外匯日分析報告 查看完整報告,請點擊
7月14日訊——周一(7月14日)亞市盤中,美元兌日元高開高走,此前匯價經曆了六個交易日的整體下行走勢,現交投於101.36附近。美元指數也自逾一周低位附近漲0.3%,已經為連續第三個交易日錄得上漲,因美聯儲(Fed)政策層們仍辯論加息時機。美元指數曾在上周四(7月10日)觸及101.07,為自5月21日以來最低。美指現交投於80.23附近。

由彭博跟蹤的美元現貨指數(美元指數兌十個主要國家貨幣)仍保持在1007.17不變,曾於上周四跌至1004.21,為自7月2日以來的最低位。

駐悉尼的OzForex有限公司首席貨幣和支付策略師Jim Vrondas稱:“美聯儲主席耶倫(Janet Yellon)國會證詞論調將很有可能從下個季度開始轉變,但現在不會;若耶倫證詞論調仍鴿派,美元兌日元任何漲勢都可能是拋售機會。”

耶倫將分別於周二(7月15日)和周三(7月16日)就半年貨幣政策報告在參議院和眾議院金融服務委員會進行作證。

美國費城聯儲主席普羅索(Charles Plosser)上周曾表示,市場等待太久升息將令美聯儲面臨失去信譽的風險;美聯儲必須暗示它可能早於預期升息。

然而,芝加哥聯儲主席埃文斯(Charles  Evans)和亞特蘭大聯儲主席洛克哈特(Dennis Lockhart)卻持不同看法,他們認為,低通脹和就業市場下滑將允許美聯儲將升息時機延至2015年下半年或2016年。

由彭博公布的數據顯示,上周五(7月11日),交易員預計美聯儲將有39%幾率於7月加息,較7月4日預計的49%幾率降低。

此外,在歐洲央行(ECB)行長德拉基(Mario Draghi)日內在季度聽證會發表講話及本周數據可能會確認歐元區通脹符合逾四年來最慢步伐前,歐元匯率料延續上周(7月7日至11日當周)兌其它16國多數國家貨幣的下行走勢,歐元兌美元現交投於1.36附近。

北京時間10:41,美元指數報80.22/23,美元兌日元報101.36/39,歐元兌美元報1.3599/02。

八大貨幣技術支撐阻力(7月14日亞市)

7月14日訊——在7月第一周的非農和第二周的美聯儲紀要過後,市場將在7月的第三周中,再度面臨來自美國方面的重大風險事件考驗——美聯儲主席耶倫將在周二和周三晚間分別在參議院和眾議院就半年度貨幣政策作證詞報告。

盡管處在傳統意義上的市場交投淡季,但對於美聯儲而言,目前也許正面臨一個政策決策的關鍵期。隨著美國失業率降至六年來最低水平,經濟數據不斷反映美國經濟複蘇的強勁力度,美聯儲官員近期就退出政策的探討已愈發深入。美元指數在過去兩周的時間裏,雖然有所起色,但依然顯得上行乏力。美聯儲主席耶倫本周的證詞是否能為其指出一條明路,或許值得期待。

而除了耶倫的兩度證詞講話外,本周包括中國GDP數據、英國央行行長卡尼證詞、日本央行及加拿大央行利率決議、澳洲聯儲紀要、葡萄牙銀行業狀況、地緣局勢發展等在內的諸多風險事件,也同樣可能掀起一輪又一輪的匯市波瀾。

以下是7月14日亞洲時段八大貨幣技術支撐阻力分析,由整理,僅供參考:
貨幣對阻力4阻力3阻力2阻力1支撐1支撐2支撐3支撐4
歐元/美元1.3664 1.3651 1.3625 1.3613 1.3588 1.3576 1.3574 1.3565 
美元/日元101.92 101.87 101.66 101.45 101.06 101.00 100.81 100.76 
英鎊/美元1.7203 1.7180 1.7168 1.7150 1.7095 1.7081 1.7068 1.7050 
澳元/美元0.9505 0.9499 0.9443 0.9425 0.9349 0.9342 0.9327 0.9322 
美元/瑞郎0.8974 0.8967 0.8959 0.8946 0.8903 0.8889 0.8876 0.8874 
美元/加元1.0831 1.0814 1.0809 1.0762 1.0630 1.0620 1.0601 1.0589 
澳元/日元96.52 96.50 96.45 96.12 95.27 95.23 95.16 95.11 
英鎊/日元175.37 175.34 175.24 174.55 173.67 173.20 172.41 172.30 
歐元/日元138.48 138.40 138.35 138.05 137.50 137.00 136.78 136.55 
歐元/英鎊0.7980 0.7975 0.7973 0.7969 0.7935 0.7926 0.7915 0.7907 
歐元/瑞郎1.2167 1.2165 1.2159 1.2159 1.2137 1.2133 1.2130 1.2123 
澳元/紐元1.0765 1.0735 1.0718 1.0706 1.0663 1.0650 1.0649 1.0620 
紐元/美元0.9000 0.8900 0.8842 0.8839 0.8795 0.8783 0.8739 0.8714 
7月14日訊——據某知名外媒周一(7月14日)報道,美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五(7月11日)公布的主要貨幣的非商業期貨頭寸淨持倉狀況顯示,7月8日止當周,交易員看多加元的程度創去年2月以來最高,而看多英鎊的熱情創一個月最低。

CFTC持倉報告顯示,7月8日止當周,交易員持有的加元淨多頭頭寸創17個月(2013年2月19日)以來最高,從7月1日止當周的淨多頭2695手大幅增至1.0295萬手。

英鎊淨多頭頭寸則大幅削減,看多程度創6月10日以來最低,淨多頭頭寸從7月1日止當周的5.6412萬手大幅減至4.1639萬手。

交易員持有的美元和澳元淨多頭頭寸均有所減少;其中,美元淨多頭頭寸從7月1日止當周的2.0057萬手減少至1.9702萬手;澳元淨多頭頭寸則從3.8879萬手減少至3.6603萬手。

日元淨空頭頭寸有所增加,從7月1日止當周的淨空頭5.8686萬手增至6.6378萬手。

歐元和瑞郎淨空頭頭寸則有所減少;其中,歐元淨空頭頭寸從7月1日止當周的6.0776萬手減少至5.9265萬手,瑞郎則從7260手減少至6813手。

其它外匯方面,墨西哥比索淨多頭頭寸創5月13日以來最低,多頭從從7月1日止當周的6.9562萬手減至6.8811萬手;紐元看多程度創6月10日以來最高,增5431手至淨多頭1.4416萬手;俄羅斯盧布多頭頭寸減少1404手至2552手。

耶倫本周再成主角,消息面眾星捧月

7月14日訊——在7月第一周的非農和第二周的美聯儲紀要過後,市場將在7月的第三周中,再度面臨來自美國方面的重大風險事件考驗——美聯儲主席耶倫將在周二和周三晚間分別在參議院和眾議院就半年度貨幣政策作證詞報告。

盡管處在傳統意義上的市場交投淡季,但對於美聯儲而言,目前也許正面臨一個政策決策的關鍵期。隨著美國失業率降至六年來最低水平,經濟數據不斷反映美國經濟複蘇的強勁力度,美聯儲官員近期就退出政策的探討已愈發深入。美元指數在過去兩周的時間裏,雖然有所起色,但依然顯得上行乏力。美聯儲主席耶倫本周的證詞是否能為其指出一條明路,或許值得期待。

而除了耶倫的兩度證詞講話外,本周包括中國GDP數據、英國央行行長卡尼證詞、日本央行及加拿大央行利率決議、澳洲聯儲紀要、葡萄牙銀行業狀況、地緣局勢發展等諸多風險事件,也同樣可能掀起一輪又一輪的匯市波瀾。

耶倫本周再成主角,國會山之旅看點幾何?
本周投資者關注焦點,將從葡萄牙最大上市銀行等問題轉向美國聯邦儲備委員會(FED)主席耶倫國會作證,耶倫證詞可能有助於勾勒危機後全球政策“正常化”的路徑。市場尤其想了解美聯儲會維持低利率多久。
耶伦本周再成主角,消息面众星捧月

美聯儲的印鈔舉措可能在10月結束,投資者在尋找有關美聯儲明年初加息的跡象。加息將暗示經濟在曆經大衰退等時期後,貨幣政策開始恢複正常。

分析人士指出,耶倫或將在本周的國會證詞中被提問為何美聯儲相信平衡聯邦基金利率將會低於過去的水平,耶倫或將列出一些列的關於經濟衰退帶來的負面影響。

此外,議員們可能還會就聯邦基金利率所扮演的政策角色提出問題,耶倫或將表示聯邦基金利率將是和美聯儲利率是息息相關的,並或將透露聯儲將繼續研究隔夜逆回購工具的設計,以避免任何潛在的不受歡迎的“副作用”。

美國的就業市場也將是議員們關注的焦點,耶倫或將被問及關於改善就業的政策以及日益加劇的收入失衡的影響,耶倫或將陳述美聯儲對於勞動力市場的目標,並指出寬鬆的貨幣政策能夠全面地推動就業市場的改善。

除此之外,耶倫還有可能將會就金融穩定性、房地產市場的複蘇、全球經濟現狀和美聯儲貨幣政策對於新興市場的影響等問題作出回答。

值得一提的是,目前市場正處在對美聯儲退出政策議論紛紛的敏感期,因此耶倫的相關表態的重要性很可能被進一步放大。

不少市場人士認為,美聯儲正接近完成未來加息的新計劃,可能最早今年秋季正式公布。最近聯儲高官的公開言論顯示,他們越來越謹慎,擔心退出寬鬆的新工具可能引發意外的“錢荒”,甚至導致危機。

據英國《金融時報》分析,為給加息做準備,目前美聯儲正研究對聯邦基金利率進行徹底改革,或許會對其重新定義,納入更大範圍的銀行間貸款,使其包括歐洲美元交易(即美國市場以外的銀行間美元貸款)以及美國銀行間的傳統在岸貸款。

法國巴黎銀行(BNP)稱,基於6月決議以來數據,耶倫7月15日國會證詞料將對7月30日決議思路給出暗示。不過,道明證券則稱,美聯儲主席耶倫國會證詞料不會引起巨大波瀾,也不會使得美債收益率進一步承壓。

本周其他焦點概述:市場或現多點開花
除了美聯儲主席耶倫的國會山之旅外,本周市場其他方面也同樣不乏熱點。諸多消息面重磅事件的出爐,也將顯示出本周消息面眾星捧月、多點開花的基調。

與耶倫目前的處境相似的是,同樣處在加息籌備階段的英國央行行長卡尼和副行長貝利周二將在英國下議院財政委員會作證;英國央行上周決議維持利率在紀錄低位不變,但預計將於今年底或2015年調升利率。此次證詞也將和周三英國公布的6月就業數據一起,給市場交易英鎊帶來重要啟示。

中國方面,定於周三發布的第二季國內生產總值(GDP)數據,將測試當局維持7.5%的經濟增速是否成功;同日還將有6月社會消費品零售總額數據出爐。

路透訪問分析師預計,第二季GDP增幅將與第一季的7.4%持平。中國國務院總理李克強上周表示,中國經濟仍然面臨風險,他將進一步微調政策。6月住宅銷售價格數據也將令市場得以了解,中國樓市放緩對經濟的拖累程度。

此外,上周剛剛爆發的葡萄牙銀行業危機也很可能依然是本周市場人士關心的一大熱點。盡管上周葡萄牙政府向投資者保證該國金融係統穩健,這令市場趨穩,不過投資者對必利勝集團的疑慮仍在。這一度迫使西班牙Banco Popular取消了一次發債,希臘一項發債任務也隻完成了一半。

法國東方匯理銀行利率策略師Peter Chatwell稱,“如果圍繞BES問題的不確定性持續存在,那麼二線國家債券表現可能將遜於大盤,同時將有更多投資者考慮削減曝險,”他意指意大利、西班牙和愛爾蘭等國。

德拉基周一晚將在歐洲議會發表講話,預計屆時他將面臨針對德國經濟放緩等問題的詢問。

投資者還將關注周二出爐的德國7月ZEW經濟景氣判斷指數,以判斷烏克蘭危機給德國信心造成了多大的影響,此前德國信心狀況在今年伊始表現強勁後惡化。荷蘭國際集團(ING)分析師Carsten Brzeski稱,“看到最近幾周德國公布的數據後,我更加悲觀,歐元區整體形勢並不樂觀,法國的情況可謂一團糟,西班牙也仍在艱難應對失業問題。”

最後,多地的地緣局勢目前仍沒有緩和的跡象,也可能令市場憂慮加深。據報道,以色列稱,在發動新一輪空襲打擊前已經警告巴勒斯坦加沙北部居民盡快疏散。當地13日早間,以色列國防軍進入加沙,突襲了一座涉嫌被用作火箭發射點的建築。這也是自7月8日以色列與哈馬斯武裝交火以來首次派遣地面部隊進入加沙。
7月12日訊——本周(7月7-11日當周)爆出兩大黑天鵝事件:美聯儲紀要意外偏於鴿派令市場失望,葡萄牙銀行業危機引發歐債危機死灰複燃憂慮升溫,令市場“一陣冷汗”。地緣危機在延續不好也不太壞的格局;中美峰會簽署300個合作協議但未見對市場有直接影響。而周末前美聯儲鷹鴿兩派正面交鋒,令下周耶倫的國會證詞更受關注。本周經濟數據相對清淡,下周全球第二大經濟體——中國第二季度GDP及一係列宏觀數據將牽引市場神經。

本周行情方面,美元指數本周探底反彈最終收跌0.12%,FED紀要的鷹派預期落空令其不受避險資金青睞,技術面仍陷於50周均線及20周均線之間爭奪;歐元兌美元則依托50周均線死咬1.3600關口不放而微漲0.11%,表現出極強抗跌性,主要受益於美元疲軟;英鎊兌美元本周高位遭遇獲利了結,自上周大漲後所創逾五年半新高處小幅回撤,收跌0.18%;美元兌日元收跌0.77%,本周剛好鑲嵌在20周均線及50周均線之間波動,避險資金一度集中湧入日元;美元兌瑞郎收跌0.26%,本周基本呈現收縮式交投模式,瑞郎除了跟隨歐元波動也受到部分避免買盤提振。

本周領漲和領跌都在商品貨幣上,加元領跌而紐元領漲。美元兌加元本周收漲0.74%,周五令人失望的加拿大就業數據觸發該貨幣對破位大漲,對此前連續四周大跌行情進行修正,令空頭對50周均線得而複失;紐元兌美元本周以0.82%的漲幅領漲,並創近三年最高水平至0.8833,惠譽上修新西蘭評級展望且高利率吸引套利交易買需。澳元兌美元收漲0.28%,仍在延續八個月高位附近震蕩整理格局,欠佳的澳洲就業數據及中國貿易帳帶來拖累;而期間市場熱議中國下半年將繼續微刺激舉措,提振基本金屬並給澳元帶來一定支撐。

【本周熱點回顧】

美聯儲紀要偏鴿派,周五鷹鴿交鋒凸顯內部分歧
周四(7月10日)淩晨02:00出爐的美聯儲紀要未如預期鷹派。紀要顯示美聯儲已開始詳細討論如何使美國經濟從寬鬆貨幣政策時代走出來,並就未來調控利率采用三管齊下的策略似乎達成一致。若經濟正面,或在10月會議後完全結束此輪QE。但是令市場失望的是,紀要未暗示提前加息,道明證券稱紀要仍偏於鴿派。而美聯儲各位官員的措辭也似乎證實,美聯儲內部的意見分歧仍然巨大。

周五美聯儲鷹派和鴿派代表先後登台對未來政策前景,尤其是何時加息發表了看法,意見針鋒相對,令投資者對美聯儲具體做法更感到迷惑,金融市場投資者選擇觀望,等待下周美聯儲主席耶倫國會聽證會“定音”。鴿派代表埃文斯稱,美國沒有通脹壓力,所以直到2016年一季度都不會加息;鷹派代表普羅索則稱,美聯儲開始加息的時間可能會比大家預計的都更早,他支持年內就加息。中間派洛克哈特稱暗示支持明年中期之後加息,並稱美聯儲內部尚未開始討論升息問題。

葡萄牙銀行危機驚爆,夏日市場“透心涼”
葡萄牙第二大國有銀行Banco Espirito Santo(簡稱BES銀行)財務健康狀況的擔憂7月10日在歐洲大陸引發恐慌情緒飆升,夏日市場倍感“透心涼”,並一定重挫全球股民信心,促使企業取消股票和債券發行計劃。葡萄牙和亞洲多國信用違約掉期(CDS)均大漲,凸顯市場對債務違約憂慮的飆升;歐股五連跌並創兩個月低位。這輪危機也順勢蔓延到了匯市:避險貨幣日元錄得了近幾個月新高,美元指數也似乎忘記鴿派紀要而在7月10日出現反彈,歐元兌美元則回落至1.36關口。雖然葡萄牙銀行業危機並不具有造成歐洲係統性風險的意義,但在歐債危機步入第五個年頭、市場似乎對全球形勢邁向光明之際,多米諾效應憂慮下,歐債的夢魘似乎再度被喚醒。

在避險情緒橫掃全球市場一陣過後,市場對葡萄牙銀行危機的看法也出現了分歧。安聯保險首席投資官強調,歐元危機並沒有結束;去年隻有一個國家的債務水平比2012年低,這是債務危機並沒有結束的一個信號,隻是市場對債務危機的認識發生了改變。但德意誌銀行等分析認為,葡萄牙BES銀行債務問題並非係統性危機事件,事情沒有嚴重到需取消夏季的休假計劃。也無需恐慌,因為,“超級馬裏奧”依然在履行竭盡所能保護歐元的承諾。而這種解讀上的分歧,也促使周五市場對周四行情進行了修正,也是周末前倉位調整的必要;其中,美股在周四盤中大跌後在收盤前就已引發了部分人“抄底”買入。

【外汇周评】欧美令夏日市场“透心凉”,中国GDP和耶伦证词能否逆转?

地緣危機、中美戰略會談
本周地緣危機相關消息在指引市場行情方面繼續扮演“配角”,但也在一定程度增添了市場的避險情緒。本周爆發巴以衝突,至周五已進入第四天激戰。烏克蘭政府軍進一步收複失地但代價提升,德法再施壓俄羅斯;俄羅斯呼籲烏克蘭停火,但之後據烏克蘭總統稱,俄羅斯及烏克蘭分裂主義分子拒絕了其有關其對停火協議的提議。俄羅斯克林姆林宮則回應稱,反叛者的單邊停火協議是“不符合邏輯的”。伊拉克也有一定規模的交火,傾向獨立的庫爾德武裝勢力周五已占領Kirkuk和Bai Hassan兩大油田。這一消息並非刺激原油上漲而是打壓油價,因據報道,庫爾德斯坦地區原油產出在6月上升逾50%。伊拉克國民議會代理議長8日發表聲明,宣布將此前被推遲到8月的議會會議時間更改為7月13日。

在地緣危機給人們以“戰亂不斷”的印象之際,全球前兩大經濟體峰會卻給人以“世界充滿美好合作”的印象。中美第六屆戰略及經濟對話會議周三周四(7月9-10日)在北京舉行,雖然美國繼續施壓人民幣匯率問題顯得強權壓人,但中國依然繼續自己的改革步伐令這種施壓變得無力。人民幣匯率雖然一度創三個半月新高,但本周美元兌人民幣基本收平。而簽署的300個合作協議似乎標誌著中美會談的圓滿,其中近90個是經濟方面的合作協議。中國政府近期到處簽訂單可能有利於經濟形勢,至少市場部分人得到這種安慰。

【下周聚焦:中國GDP 耶倫聽證會】

下周(7月14-18日當周)市場焦點包括:美聯儲耶倫國會證詞(0715-0716)、中國第二季度GDP及一係列宏觀數據(0716周三)、歐洲央行德拉基季度聽證會(0714周一)、加拿大央行利率決議(0716)、日本央行決議和紀要(0715和0718)、澳洲聯儲紀要(0715周二)、英國央行行長卡尼/三大副行長及FPC委員將討論6月金融穩定報告;美國零售/工業產出/房市/初請失業金/密歇根消費信心初值/諮商會領先指標、新西蘭CPI等數據。此外,繼續關注地緣危機進展、葡萄牙銀行危機演化。

耶倫證詞:周二周三(7月15-16日)美聯儲主席耶倫將分別在參議院、眾議院參加國會聽證會並發表證詞(北京市22:00),證詞稿件預計措辭或無懈可擊沒有破綻,關鍵是在國會議員逼問的情況下,耶倫的太極功是否能夠順利應對,若偏離了任何一邊方向,都可能引發市場單邊押注。法國巴黎銀行(BNP)稱,基於6月決議以來數據,耶倫7月15日國會證詞料將對7月30日決議思路給出暗示。道明證券則稱,美聯儲主席耶倫下周國會證詞料不會引起巨大波瀾,也不會使得美債收益率進一步承壓。美聯儲官員洛克哈特稱,預期耶倫在證詞中會提議維持目前的貨幣刺激政策更長一段時間。

中國GDP等數據:周三(7月16日)10:00將出爐:中國第二季度GDP及工業產出/固定投資/社會零售、統計局新聞發布會,這對市場信心影響不容忽視。市場部分觀點預期,中國第二季度GDP年率升幅7.4%,與第一季度升幅一致。不過就在本周,李克強稱,中國第二季度GDP增速比第一季度改善。但同樣在本周,美國/英國/歐元區/意大利/法國的第二季度GDP增長預期紛紛遭投行下調,且與中國經濟關聯不小的韓國經濟,今明兩年GDP預期均遭韓國央行下調。因而,中國第二季GDP究竟有沒有改善,還待下周揭曉。
7月12日訊——7月3日至8日當周美元持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(7月11日)發布的報告顯示,投機者持有的美元淨多頭減少355手,為淨多頭19702手,顯示投機者對美元繼續看多的意願有所減弱。
CFTC持仓报告:7月8日当周美元投机性净多头减少355手
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