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上周五,美元指數回吐部分漲幅,因觸及到96-96.10強阻力區間。周末處於民粹政府治理下的意大利表示繼續留在歐盟和歐元區內,但又不願意就歐盟指責的預算案做出妥協,或存一定變數。有消息傳言,整個英國可能被迫無限期留在歐盟海關聯盟,愛爾蘭邊境問題以持久性方案解決,或有一個開放式結局。

澳大利亞現執政黨聯盟喪失多數席位,懸浮議會或對澳元構成下行壓力。本周需重點留意加元的交易機會,因周三有加拿大利率決議和波羅茲講話,目前美元兌加元處於近3個月下降趨勢線附近。

10月22日美指、歐元、英鎊、澳元、加元短線交易策略

☆10月22日金融市場熱點


1、沙特記者失蹤事件調查進展,影響地緣局勢
2、歐盟與意大利財政預算衝突糾紛
3、全球股市持續反彈的力度,美股仍不斷下行,或推升恐慌情緒
4、加拿大8月批發庫存數據
5、黃金的非商業性頭寸兩個月來首次轉成淨多頭,但美元淨多頭頭寸也在增加
6、NYMEX紐約原油11月期貨移倉換月。10月23日淩晨2:30完成場內最後交易,淩晨5:00完成電子盤最後交易

注1:市場熱點相關詳情請看的文章解讀及的實時報道。

注2:本文兼具基本面和技術面分析,任何時候行情都會有多種變數,文中的策略主要是描述概率相對較大的情況,以供參考。

1、美元指數


解析:上周五美國9月成屋銷售數據意外創下近3年低點,刷新了2016年2月以來最低水平。具體,前值是533萬戶,預期528萬戶,最終錄得515萬戶。至此,成屋銷售已經連降六個月。

由於美聯儲漸進式加息貨幣政策,美國平均30年期固定抵押貸款利率跳漲至4.9%,刷新7年來最高紀錄。貸款利率上升、建築材料成本提高、勞動力短缺抬高了房價,抑製了居民消費、投資需求,或削弱美國三季度經濟增長動能。

另外,在美聯儲鷹派9月貨幣政策會議紀要公布後,未見其他利多因素。在觸及10月3日、10月9日日內高點96.15附近後,出現技術回調。

日線級別:震蕩上行;三連陽後觸及96.1-96.15階段區間高點壓力後受阻,配合當日晚間成屋銷售數據不佳有較大跌幅。不過目前暫未失守13日均線95.53支撐,MACD也沒有出現死叉翻出綠柱信號,多方掌控節奏。

關注95.61的0.618黃金分割位支撐,如若失守則看至95.3-95.4區間,95.3是0.382黃金分割位,95.4是10月12日、15日兩個交易日高點,前期阻力變成現在支撐。

10月22日美指、歐元、英鎊、澳元、加元短線交易策略
美元指數日線圖)

4小時級別:反抽修正;從4小時級別看,上周五的長陰吞沒了美聯儲9月貨幣政策紀要後的大多數漲幅,在觸及前期平台支撐和黃金比例分割位後具備反彈條件。

反抽關注95.83-95.9的壓力位,若最終難以越過不排除短線運作在紅色下行通道的可能,MACD也出現了死叉的跡象。從策略角度看,更傾向於在95.83-95.9去高空。

10月22日美指、歐元、英鎊、澳元、加元短線交易策略
美元指數4小時圖)

支撐:95.60、95.45、95.22、94.95、94.78
阻力:95.83、95.99、96.15、96.45、96.67
結論:關注下降通道突破情況,激進投資者可輕倉在95.78-95.87附近嚐試高空機會,止損在95.99附近

2、澳元兌美元


解析:澳元是目前日內表現最差的主流貨幣,澳元兌美元跌幅達0.35%。上周六,澳大利亞獨立候選人菲爾普斯贏得自由黨票倉溫特沃斯補選,導致線執政黨聯盟喪失多數席位。在2010年時,澳大利亞也曾出現過懸浮議會。當時,執政黨和反對黨均未獲得76席的法定組閣席位。由於那時澳大利亞是南亞太最穩定的經濟增長動力,短暫的懸浮議會並未對澳元走勢形成顯著影響,不過現在情況大不相同。

今年以來,受國際貿易局勢緊張以及國內經濟低迷等因素影響,澳元兌美元貶值近9.1%,跌幅還有持續擴大的苗頭。澳洲聯儲也認為澳元貶值有利於當地經濟,增加出口競爭力,該行不會在2020年前加息,因家庭收入增長緩慢、消費低迷、房價不斷下挫。。

日線級別:震蕩下行;自10月17日起,澳元兌美元就呈現陰跌狀態,注意到幾乎每個交易日高點、低點都略微下移。短線在10月11日大陽柱半分位0.7085獲得強力支撐,該點位還是0.7041-0.7160的0.382位置,也是近兩個交易日最低點位置。

雖然從交易策略來說,不輕易在新低位置追空,因為突破性行情概率較小,但一般久盤必跌,多方連續多日無法上攻0.7160以上,在近兩周橫盤後,又打出了下行空間,不排除向下觸及紅色下降通道可能。所以策略上建議選擇觀望,投資者也可選擇在紅色通道線內高拋低吸。即0.7085低吸,0.7140高拋。

10月22日美指、歐元、英鎊、澳元、加元短線交易策略
(澳元兌美元日線圖)

4小時級別:震蕩下行;澳元兌美元運作較為規律,總體當下仍維持箱體震蕩,早盤在觸及紅色下降通道下沿和0.382黃金分割位0.7085-0.7090區間有支撐。不過注意到MACD已經進入零軸下方,綠柱有放大跡象,存在加速下行風險,一旦跌破0.7085,通道線支撐失效可能出現傾斜性賣盤。

10月22日美指、歐元、英鎊、澳元、加元短線交易策略
(澳元兌美元4小時圖)

支撐:0.7085、0.7068、0.7042、0.7005、0.6975
阻力:0.7115、0.7131、0.7160、0.7186、0.7225
結論:關注紅色下降通道的支撐,短線在其中做高拋低吸

3、歐元兌美元(稍後在本文中更新)
4、英鎊兌美元(稍後在本文中更新)
5、美元兌加元(稍後在本文中更新)

特別提醒1:投資者需要認清一點,對於普通投資者來說,大部分時間應該以觀望為主,耐心等待最好的機會出手,避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動,也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2:本策略偏向短線和日內交易,對於隔夜未觸及盈利目標的單子,投資者若有把握,則繼續持有,止盈止損微調或不變;若沒有把握,則直接平倉觀望。喜歡青擇策略的讀者可以在評論區點讚,也可以提一些建議,小編會綜合參考,因策略中包含價位過多,個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考,經濟數據請參考。

基本面消息請參考:(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
周一(10月22日)亞市盤初,現貨黃金震蕩微漲,一度逼近1230整數關口,盡管上一交易日美元指數承壓走弱,但更多的因素是市場對歐洲風險因素擔憂情緒降溫,也削弱了一些避險情緒;本周將迎來美國耐用品訂單和三季度GDP等重磅數據,目前市場預期要差於前值,數據出爐前金價有望震蕩上攻;技術面也偏向利多後市。

黃金交易提醒:堅守高位欲騰飛,本周還迎美國GDP考驗

★基本面最新消息一覽:

①沙特稱記者卡舒吉被殺是“重大過失”,但王儲並不知情

沙特阿拉伯周日(10月21日)表示,記者卡舒吉在沙特駐伊斯坦布爾領事館被害是一個“巨大而嚴重的過失”,但同時試圖保護該國王儲穆罕默德免受危機擴大的波及,稱王儲並不知曉此事。美國財長努欽周日稱,沙特承認卡舒吉被害“是邁出了良好的第一步,但這還不夠”,不過他補充表示,現在討論針對沙特的製裁措施還為時過早。

土耳其總統埃爾多安稱周二將發表聲明,據阿納多盧通訊社報導,埃爾多安與美國總統特朗普均讚同,卡舒吉被害一案需要徹查。此前特朗普表示,他可能會考慮就卡舒吉失蹤一事對沙特進行製裁,但強調美國同沙特關係的重要性。

提醒,相對而言,目前該事件影響趨於中性,需要保持對該事件的進一步關注。

②英國準備在與愛爾蘭邊界問題上讓一步

據引消息人士上周五(10月19日)報道,為加快英國退歐談判進程,英國首相特雷莎·梅準備在英國和愛爾蘭邊境問題上接受一項沒有時間限製的保障安排。特雷莎·梅和她的脫歐事務顧問團隊現在接受歐盟的觀點,即這項安排是開放式的,可以成為一項“持久性的”解決方案。

英國脫歐事務大臣拉布上周日表示,如果歐盟放棄關於北愛爾蘭保障提議,則英國可能接受將脫歐後過渡期延長幾個月。他表示,“隻要時間短暫——或許為期數個月,這顯然是個可能的作法。”

數十萬歐盟支持者上周六(10月22日)在倫敦遊行,這是迄今為止要求英國政府就脫歐問題舉行公投的規模最大的一次示威活動。本次遊行的組織者之一James McGrory表示,選民應該有機會改變主意,因為這一決定會影響到幾代人的生活。

提醒,英國脫歐談判對市場情緒的影響起伏不定,短線擔憂情緒有所回落,但中線擔憂情緒仍存,帶正式達成脫歐協議前,有望在中線給金價提供一些支撐。

③穆迪調降意大利評級,但維持評級展望為穩定

穆迪上周五調降意大利主權債信評級至比垃圾級高一個級距,因為擔心其政府預算計劃,但穆迪稱評級展望為穩定,這可能安撫投資者的焦慮。穆迪將意大利評等從此前的“Baa2”調降至“Baa3”,表示降評的一個主要原因是意大利政府最近宣布的預算,轉向擴張性財政政策意味著,未來數年意大利公共債務可能仍保持在當前相當於GDP的130%水準左右,而不是下降。穆迪稱,保持其評級展望在“穩定”,因為“意大利仍展現了較強的信貸實力,抵消了趨弱的財政前景。

歐盟執委會經濟事務執委莫斯可維西周五稱,他希望緩和與意大利在2019年預算問題上的緊張關係。他還補充道,靜觀意大利政府如何回應歐盟執委會對其預算計劃的反對意見很重要。

意大利執政聯盟周六平息稅收特赦之爭,對歐盟機構的語調趨於緩和,稱其希望與歐盟討論預算計劃。

提醒,市場意大利預算問題的擔憂情緒略微有望降溫,削弱了市場的短線避險需求;但美元指數因此展開回調,相對而言,金價短線受到影響比較複雜,中線仍需留意進一步相關消息。

⑤美國房市數據不佳;

上周五全美地產經紀商協會數據顯示,美國9月成屋銷售總數年化515萬戶,創2015年11月以來新低,市場預期529萬戶,8月由534萬戶下修為533萬戶,刷新了7月創造的2016年2月以來最低水平。至此,成屋銷售已經連降六個月,7月時已經創下五年來最長連月下滑期。

9月成屋銷售總數年化環比下降3.4%,創2016年2月以來最大降幅,預期下降0.9%,8月由零增長修正為下降0.2%。

提醒,該數據美聯儲持續加息對房地產市場已經產生了明顯的影響,中線利好金價。

美元指數

剛剛過去的一周金價和美元指數的相關性顯著減弱,因為美元指數上周小幅上漲主要是歐洲的風險事件令歐元和英鎊等非美貨幣有承壓,但也給金價提供支撐;目前美元指數交投於95.72附近,技術面變數較大,考慮到市場對本周經濟數據的預期並不樂觀,需要留意美元的回調風險,而且本周金價和美元指數的負相關性可能會回升,則有望給金價上攻提供機會。

相對而言,上半周美元指數表現可能偏弱,後半周則需要留意數據的具體影響,需要地方數據好於預期的情況發生,這可能會限製金價的上行空間。

★美國10年期國債收益率

美國10年期國債收益率目前在3.186的相對高位徘徊,而且上漲趨勢線支撐完好,則可能會在中線限製金價的上漲空間。

★黃金ETF持倉變化;

近幾個交易日全球最大的黃金ETF——SPDR的持倉保持不變,暗示市場觀望情緒有所增加,市場可能在關注本周美國經濟數據的表現和相關風險事件的進一步消息。

★恐慌指數;

上一交易日恐慌指數暫時波動不大,短線給金價的指引作用有限,但收盤於19.86,略微高於過去半年的平均水平,暗示金價在中線仍有較好的情緒支撐。

★分析師觀點:

Kitco Metals的資深分析師Jim Wyckoff表示,近兩周黃金的短期技術面顯著改善,全球股市近期的波動也對黃金有利。

★技術面;

從日線圖來看,由於100日均線的下行,金價初步站在了100日均線1224.44上方,短線看漲信號有所增加,;另外,過去一周金價在近期的相對高位震蕩,回調力度較小,多個指標看漲信號仍在,本周有望小幅上探,初步參考7月26日高點1235.22附近阻力,1366-1160跌勢的38.2%回撤位支撐在1238.51附近,然後是7月17日高點1245附近阻力。

但KDJ也發出短線超買信號,下方則留意10日均線1217.88附近支撐,若意外失守該位置,則削弱看漲信號。

黃金交易提醒:堅守高位欲騰飛,本周還迎美國GDP考驗
(現貨黃金日線圖)

★後市前瞻

本交易日經濟數據相對較少,市場可能會存在一些觀望情緒,投資者需要留意市場對本周重磅經濟數據和風險事件的預期情況。

本周比較重要的經濟數據有:美國9月份耐用品訂單月率、美國三季度GDP數據。

比較重要的風險事件有:美聯儲多位官員的講話、歐洲央行利率決議、加拿大央行利率決議。

此外,有關英國脫歐談判、意大利預算問題和國際貿易局勢的相關消息,需要持續保持關注。
本周國際油價周線錄得較長陰線實體,在兩周前油價一度創出近4年半高點後,但隨後未如預期繼續高歌猛進。

布油走勢相對堅挺,受沙特記者失蹤事件對美沙兩國友好關係的影響。美油跌幅擴大主要是因為當天EIA原油庫存數據飆升,美國欲重提汽車關稅問題也打壓了石油需求,另外數據顯示,伊朗斷供因素可控阻礙了油價進一步上行。

原油周評:斷供因素獨木難支、貿易戰風險放大,美油重回70五指山之下

選擇金錢還是道義,油價周初曲折走勢反應特朗普矛盾心態



特朗普在上周末接受采訪時稱,若證實沙特記者是在沙特駐土耳其領事館內受害,將對沙特將有嚴厲懲罰。

金融博客零對衝表示,如果沙特政府和土耳其政府都沒能給出事情的真相,沙特不能證明自己沒有參與或土耳其沒能證明自己並未參與綁架和殺害卡舒吉的確鑿事實,那麼美國對沙特會出現信任危機將繼續,原油多頭或再添一分。

不過總統除了政治家的身份,更是一個不折不扣的商人,最典型的例子是他稱不會斷供對沙特的軍火供給,理由是這可能將它們推向俄羅斯。

美國計劃在11月4日前將伊朗的石油出口降至0,扼殺其經濟命脈來達到政治訴求目的。雖然他們也會釋放一部分戰略原油庫存,但這未必能填補伊朗石油市場空缺,亦不是長久之計,屆時沙特的閑置產能顯然是必不可少的。

目前沙特產量在1070萬桶/日,雖然這處於曆史高位,但該國號稱還有200萬桶/日的剩餘產能,有部分分析師對此懷疑,但沙特至少應該有恢複到1200萬桶/日石油生產的能力。

若美國與沙特關係惡化,沙特完全可以通過減少原油出口或生產的方式來推升油價,也就是原油武器化。曆史上最大的IPO沙特阿美公司待價而沽,沙特完全可以坐擁美製裁伊朗之利推升油價獲取更多利益。

由於兩國是傳統盟友關係,沙特有意去擴大向美國的石油出口,這可以幫助特朗普在中期選舉前抑製當地汽油價格,幫助其穩定政局。沙特石油部長法利赫曾表示,對布油80以上價格表示舒適。

基於這些原因,市場認為美國不太可能對沙特下狠手,雙方可能僅僅會表達立場,發泄怨氣,未來不排除轉移矛盾焦點的操作,因為他們有更加影響各自利益的問題需要解決。

沙特日前發聲明宣布“失蹤”記者哈蘇吉已死。對此,白宮方面周五(10月19日)稱感到悲傷,但沒有提及美國對其主要盟友沙特采取行動。

法新社20日稱,這是沙特承認記者死亡後,白宮首次做出回應。不過,白宮發言人莎拉?桑德斯隻是說,華盛頓“認可這一消息”。這可能是油價快速回落的因素之一,即沙特不會因此大幅減產,美國也不會輕易改變與沙特盟友的關係。

EIA原油庫存飆升,汽車關稅成油價需求攔路虎


周三晚間,美國能源情報署(EIA)的數據再次令市場震驚。原油庫存增加649萬桶至4.164億桶,為連續第四周增加,遠超預期增加90.9萬桶。數據公布後,油價短線直線下挫。不過,汽油庫存減少201.60萬桶,超過預期減少57.50萬桶,精煉油庫存減少82.70萬桶,不及預期減少106.30萬桶。這主要是因為煉油工廠不足,目前已經超負荷運作。

由於世界經濟增長受到越來越大的威脅,國際能源署(IEA)已將2018年和2019年全球石油需求增長預估分別下調約11萬桶/天至130萬桶和140萬桶/天。國際貨幣基金組織、預測,貿易糾紛以及高油價的壓力已經增長放緩都降低了對消費的評級。

OPEC則警告稱,市場供應充足,如果價格過高導致需求下降,甚至可能重新回到供過於求的狀態。

石油輸出國組織組織秘書長巴爾金在印度新德裏舉行的CERAWeek能源論壇上發表講話時說道,“我們目前的觀點是,市場目前供應充足且平衡,但處於脆弱的狀態下。市場重新引入了長期缺乏的穩定因素,庫存減少的趨勢已經逆轉。由於供應可能加速增長,2019年有可能出現供需失衡。”

從需求方面來看,近期還需要關注美日以及歐美汽車關稅問題進展,美商務部部長螺絲在本周會見了歐盟專員Malmstrom,雙方仍存巨大分歧。

歐洲重申想在工業品關稅方面達成“有限的市場開放協議”,羅斯則用汽車關稅來是呀歐盟加快推進談判,還稱總統的耐心是有限的。

美國每年1800億汽車進口中,德國占據200億份額、日本有400億,若將關稅提高至25%會產生致命打擊,汽車的滯銷可能牽連原油需求,使得油價持續疲軟。

伊朗石油斷供影響或被過分放大,美原油生產有望持續走高


據報道,中東多國仍在進口伊朗原油,現階段開往歐洲的油輪沒有運載伊朗原油,不過,一名不願公開姓名的石油業人士透露,意大利仍在進口伊朗原油;除意大利,土耳其、印度和中東多國等仍在進口伊朗原油。

德國商業銀行分析師尤金·溫伯格認定,伊朗原油出口量下降是導致油價升至每桶80美元以上的一大原因,但是,美方11月4日恢複對伊朗製裁,對原油市場沒有負面影響,因為原油市場供應充足,供需平衡。

伊拉克石油部副部長法亞德·哈桑·尼亞瑪18日在“一帶一路”能源部長會議上表示,眼下國際油價上漲主要因為地緣政治因素。兩年前伊拉克和歐佩克其他成員國采取減產措施,共同穩定石油市場。當前,市場需要更多石油,歐佩克成員國正在共同努力確保石油安全和可持續的供應。

瑞士能源谘詢公司Petromatrix分析師Olivier Jakob稱,油市庫存將持續增加,周複一周;另有分析師認為,受油價支撐,供應減少的風險開始消退;JBC能源機構分析師表示,假設伊朗原油出口穩定在90萬桶/日,那麼有很大理由認為,伊朗帶來的利多影響實際上已經過去。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示,今天價格跌至我們預期的70美元支撐位之下,從目前的情況看,這將為市場建立一個比我們預期更弱的定價環境;瑞穗期貨部門主管Bob Yawger表示,當價格低於70美元時,一些投機者可能有意撤出,這可能令跌勢加劇;盡管上周美國原油產量下降30萬桶/日,分析師將此歸因於颶風邁克爾造成海上產油設施暫時關閉帶來的影響。

美國油服公司貝克休斯周五(10月19日)公布數據顯示,截至10月12日當周,美國石油活躍鑽井數增加4座至873座,連續兩周錄得增長,且觸及2015年3月以來新高。去年同期為736座。

該數據從今年5月以來一直在858-869這一區間波動。而此次對該區間的突破意味著各大鑽井平台已經對油管短缺和其他基礎設施等問題找到了解決方案,當然這也是受到了近期石油天然氣價格上漲的影響,高價格填補了成本負擔。
標籤: 美元 外匯
10月15日-19日當周,美元指數呈現衝高回落走勢。美國9月貨幣政策會議紀要強化了漸進式加息至利率暫時超過長期預計中性利率的可能,另一方面意大利與歐盟關於赤字預算問題繼續抬杠,政治變數導致歐元走軟。

在本周的歐盟峰會上,英歐雖期待脫歐協議達成,卻拿不出解決愛爾蘭邊境問題的具體計劃,有消息稱歐盟正考慮做無協議脫歐的應急計劃,英國首相梅則考慮延長脫歐過渡期。因美股持續震蕩下行,日元的避險屬性被放大。加元則因美指走強、油價暴跌而疲軟,周五的經濟數據不佳更是給其致命一擊。

外匯周評:風險事件頻發!美指穩紮穩打,日元成亂世梟雄

美元指數衝高回落,欲煥發第二春


盡管特朗普數次批評美聯儲的貨幣政策,企圖為美股的調整找一個背鍋俠,但總統並沒有幹涉聯儲獨立性的意思。

9月貨幣政策會議紀要顯示,繼續遵循漸進式加息是合適的,而且大部分官員支持利率最終暫時超過他們預計的長期中性水平。在9月加息時美聯儲刪除了“貨幣政策依舊寬鬆”的措詞,有市場解讀認為這代表加息周期進入尾聲,顯然有些偏頗,加息點陣圖顯示明年還有三次加息。目前市場預期年內四次加息的可能性也達到了80%。

必須考慮到當下美國各項經濟指標都處於曆史高位,包括ISM非製造業指數(前瞻指標)、美國的失業率處於近40年地位,薪資增速略有回升,核心PCE物價指數連續三個月達到2%的目標,但是當下利率相比於曆史平均水平仍偏低,不論是出於給未來經濟衰退留足貨幣政策調整空間、亦或是遏製未來通脹抬頭預期可能,趁稅改紅利還未消散時加息能將負面影響最小化。

本周公布了一些重要數據,9月零售銷售朱指標雖表現不佳,但服裝、汽車、家具商品銷售分項數值均有不錯表現,僅僅是因為之前弗洛倫斯颶風導致餐飲和酒吧的營業額下降。

另外,還有美國8月職位空缺人數持續創出新高,離職人數雖略有下降但也在曆史高位,也就是認為自己能找到更好的工作機會,自願性失業表明人民對勞動、經濟市場的信心。

美國雖然有嚴重的雙赤字問題,而且近期數據表明這個情況仍在迅速惡化,但這畢竟是一個長期基本面發酵過程,可能難以動搖短時間持有美元的信心。尤其是在貿易摩擦仍可能加劇的背景下,美國經濟逆全球化、美債的高收益,使得美元資產成為避險資金相對青睞的對象。

外匯周評:風險事件頻發!美指穩紮穩打,日元成亂世梟雄
美元指數日線圖)

歐元積弱難返,利空此起彼伏


周初,意大利向歐盟執委會提交預算草案,此前意大利疑歐派人士甚至提出重啟本國貨幣使用的想法,受此影響意大利曾遭股債雙殺,但政府更希望通過對話解決衝突而非退出歐元區,市場關注歐盟峰會上布魯塞爾表現出來的態度。

歐盟預算專員Guenther·Oettinger表示,歐盟委員會非常有可能拒絕意大利的2019年預算計劃,因為它不符合歐盟的預算規則。

歐洲央行管委魏德曼稱,歐盟對意大利預算案嚴格是正確的,貨幣正常化將加重高債務國家的負擔。歐銀行長德拉基則認為破壞規矩不能使得當地經濟繁榮,反而要付出慘重代價。

需留意都是,當下歐銀已經開始縮減購債規模從300億歐元至150億歐元,這可能促使意大利公債少了一個大買家,提升融資成本、惡化商業壞境。

除了意大利問題,默克爾領導的基民盟、社民黨得票率合計無法形成絕對多數,無法組建執政聯盟,若其在一係列選戰中沒有取得理想戰績,她的對手將變得更加大膽,對她發出更多批評和質疑。

同時受到美可能征收汽車關稅政策的威脅,經濟支柱德國汽車業也表現不佳。法國總統馬克龍則因重組政府不順支持率降至1年半低點。

外匯周評:風險事件頻發!美指穩紮穩打,日元成亂世梟雄
(歐元兌美元日線圖)

脫歐協議毫無進展,應急計劃被提上日程


英鎊兌美元本周表現同樣不佳,周線錄得一根墓碑線。在本周一,英鎊兌美元曾跳空低開,因因英歐談判再次陷入僵局,此前市場預計10月15日本周一達成協議,歐盟希望英國簽署一項針對北愛爾蘭的擔保協議,確保英脫歐後,愛爾蘭島在任何情況下不存在硬邊境。

英國北愛爾蘭民主黨領導人Ariene?Foster則不希望看到擔保協議的達成,她認為這是歐盟變相吞並北愛爾蘭。歐盟因此考慮在11月製定應急計劃,以降低英國在無協議情況下脫歐帶來的負面影響。隨後英鎊略有回升,投資者期待歐盟峰會上有實質性進展。

不過最終結果令人失望,歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶強調達成協議的可能性有90%,但英國政策複雜,需要花費一定時間去製定意向嚴肅的規定。

首相梅則說不會歐盟的邊境協定,但希望在對雙方有利的前提下,在規定時間內盡快達成協議。梅還在權衡延長脫歐過渡期,歐洲議會議長塔亞尼稱支持將脫歐過渡期延長3年,不過英國黨內似乎有不同聲音,認為這是拖延英國脫歐時間的方式。

歐盟領導人周三警告取消11月峰會計劃,說明脫歐協議草案可能會延長到12月,多空的拉鋸戰時間或被加長。

外匯周評:風險事件頻發!美指穩紮穩打,日元成亂世梟雄
(英鎊兌美元日線圖)

風險資產慘遭拋棄,日元避險屬性閃閃發光


Vix恐慌指數維持在20附近震蕩,並未如今年3月出一樣快速褪去,這主要是因為美股遭到持續拋售帶來的負面反饋。

美股之前的暴漲很大程度上是因為特朗普稅改政策,使得企業和資本家有更多的錢回購股票,鎖籌穩定,但不可忽視的是自2009年氣已經開啟了近10年的牛市,處於曆史高位,不排除一些科技股存在泡沫的可能,而美債的高收益率也分流了部分資金。

以納指為例單月跌幅逾7%,創下兩年半最大單月跌幅。一旦陷入到技術性調整趨於,一些程序化交易的拋盤會率先出逃,這引發了連鎖反應。

日元是一個傳統意義上的融資性貨幣,因為當地老齡化以及負利率因素,這些資金尋求更高額回報受益,所以當美股出現下行風險時,資金流回國內匯兌日元的意願極強,導致日元在美指升勢時仍表現良好。

外匯周評:風險事件頻發!美指穩紮穩打,日元成亂世梟雄
(美元兌日元日線圖)

加元遭數據暴擊,關注下降趨勢線壓製


本周五加拿大9月CPI、8月零售銷售算的上是比較重要的數據。具體加拿大8月零售銷售月率下滑0.1%,此前預期及前值均為0.3%;而加拿大9月CPI月率公布值為2.2,不及此前市場普遍預期的2.7,前值為2.8。

這主要是因為推高汽油與航空費用的臨時性因素消退。盡管本次數據出現意外下滑,但CPI年率仍連續8個月維持在2%水平之上。

注意下周三的加拿大利率決議,若加息則加元仍可能走強。在達成USMCA三方協定後,加元的走勢與油價、經濟數據關聯性逐漸增強,投資者下周可關注6-9月下降趨勢線壓力的有效性。

外匯周評:風險事件頻發!美指穩紮穩打,日元成亂世梟雄
(美元兌加元日線圖)
標籤: 美元 外匯
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(10月19日)發布的報告顯示,截止至10月10日至10月16日當周:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫,黃金投機性淨多頭增加55842手合約,至17667手合約,表明投資者看多黃金的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(10月16日當周)
1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加167手合約,至37876手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(10月16日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨空頭增加13202手合約,至29344手合約,表明投資者看空歐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(10月16日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨空頭減少10154手合約,至50353手合約,表明投資者看空英鎊的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(10月16日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭減少14580手合約,至100621手合約,表明投資者看空日元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(10月16日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭增加3721手合約,至16524手合約,表明投資者看空瑞郎的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(10月16日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭減少1793手合約,71491手合約,表明投資者看空澳元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(10月16日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭減少1126手合約,至11019手合約,表明投資者看空加元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(10月16日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨空頭增加1592手合約,至35412手合約,表明投資者看空紐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(10月16日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨多頭增加55842手合約,至17667手合約,表明投資者看多黃金的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(10月16日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨空頭減少7423手合約,至14827合約,表明投資者看空白銀的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(10月16日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭減少34822手合約,至493229手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元看空意願降溫,黃金看多意願升溫(10月16日當周)

10月22日外匯交易提醒

周一(10月22日)投資者需重點關注02:30美國NYMEX紐約原油11月期貨受移倉換月影響,10月23日淩晨2:30完成場內最後交易,淩晨5:00完成電子盤最後交易,請留意交易場所到期換月公告控製風險。此外部分交易平台美油合約到期時間通常較NYMEX官方提前一天,請多加留意。
10月22日外匯交易提醒

繼美國公布現有房屋銷售數據連續第六個月下降後,美元指數維穩在96.00以下。歐元兌美元收複1.15關口,歐元兌美元在周五北美時段繼續走強。時段內消息顯示,在之前不歡而散的歐盟峰會之後,主要涉事國英國和意大利都透露出了初步妥協意願,這推動歐係貨幣回升。在英鎊走高的帶動下,歐元兌美元收複1.15關口,但進一步上行動能卻仍闕如。此後,意大利將於周末表決預算法案並於下周一向歐盟提交解答方案,這仍將帶來一定的不確定性。此外,下周四歐洲央行還將舉行政策會議,投資者將開始探尋其緊縮路線前景。這都會在相當程度上令匯率走勢變得更加動蕩。因此,後市歐元兌美元走勢充滿變數。
10月22日外匯交易提醒

盡管加拿大通脹意外低迷,加央行下周仍將加息;加元相對美元匯率在周五北美時段早間暴跌,回吐了之前因為油價回升而錄得的全部漲幅,因數據顯示加拿大近期通脹表現大幅低於市場預期,令投資者大失所望,下周加拿大央行會否繼續加息也因此成疑;但我們認為,加拿大2.2%的通脹率雖然遠低於市場預估的2.7%,但仍高於該國央行設定的1.9-2.1%中性利率目標,因此加拿大央行在下周的會議上依舊會按計劃加息,隻不過,在決議中對未來政策前景的描述,可能會因此變得更加模糊,因此加元下周的走勢仍不清晰。

重要經濟數據一覽


02:30美國NYMEX紐約原油11月期貨受移倉換月影響,10月23日淩晨2:30完成場內最後交易,淩晨5:00完成電子盤最後交易,請留意交易場所到期換月公告控製風險。此外部分交易平台美油合約到期時間通常較NYMEX官方提前一天,請多加留意。

全球投行觀點匯總


丹麥丹斯克銀行:美元兌日元一年目標上看115.00;
丹麥丹斯克銀行表示,未來十二個月美元兌日元可能向上測試115.00,交投區間逐步上移,因資本流前景不那麼利好日元,美國10年期國債收益率已漲至3%關口上方;此外日元空頭倉位仍處於極值,因整體冒險情緒脆弱,短線料陷於110- 114.50區間交投,風險偏好及美國10年期國債收益率仍為主導因素,一個月目標為112,三個月目標自112提升至113,十二個月目標自114提升至115。

三菱東京日聯:短線英鎊兌美元仍存在下行風險;
① 歐盟峰會無果而終,歐盟委員會主席容克稱脫歐過渡期可能延長,三菱東京日聯銀行認為此次峰會有兩大要點值得關注,一是報道暗示11月歐盟峰會可能難以成行,對於脫歐協商進展而言,這是一大利空,將不會過度解讀,脫歐協商進展的步伐將暗示歐盟是否於11月再度召開峰會,若未來數周脫歐取得進展,那麼毫無疑問的是11月將召開峰會;
② 更為重要的是,其中一個脫歐選項為延長截至2020年12月的為期21個月的過渡期,這體現了市場愈發意識到在預期時間內達成脫歐協議是不現實的,英國國內仍面臨政局難題,短線英鎊兌美元仍存在下行風險。

加拿大豐業銀行:美元兌加元或存繼續上行動能,關注能否突破6-9月下降趨勢線1.3131位置;
① 加拿大豐業銀行分析師表示,國際油價全面下跌,增加加元下行壓力,周三公布美聯儲9月會議紀要後市場對美聯儲還有數次加息空間的預期進一步升溫;
② 10年期美國與加拿大收益率息差擴大至70個基點,為7月末以來的最高水平,利差因素導致加元疲軟。晚間有加拿大國重要數據,包括9月核心CPI年率和8月零售銷售數據,需警惕行情加大波動;
③ 從技術上看,短線在103日均須1.3062前後有反複,最終目標是1.3131,是自6-9月高點以來的下降趨勢線位置,屆時留意會否有走弱信號,短期支持料位於1.3020和1.30之間。

歐洲局勢似又柳暗花明?周末來襲市場情緒仍忐忑

歐係貨幣在經曆了周四的大跌之後,周五略微恢複元氣,從日內的消息面看,在歐盟的持續壓力下,英國和意大利各自打出來立場都有有所鬆動,之後達成妥協的概率也重新上升,這令英鎊與歐元匯價暫時走出深淵,而美元指數則在再度衝擊96上方的阻力位失敗之後回落,在美國中期選舉日益臨近之際,後市走勢或面臨更多阻力。

“鬥雞博弈”勇者勝,英國與意大利認慫推動英鎊歐元回升


本周三至周四舉行的歐盟峰會基本以不歡而散的失敗結果告終,在關鍵的英國脫歐與意大利預算議題上,由德國背書的歐盟官方均與該兩國針鋒相對,各方拒絕讓步的結果是問題持續陷於死結之中。歐係貨幣也因此遭受重創,英鎊、歐元兌美元分別失守1.31和1.15。由此引發的恐慌情緒也一度衝擊了全球市場。

而市場恐慌情緒在周五則略有消散,原因在於歐洲方面重新有利好消息傳來。雖然歐盟峰會並無結果,但是歐盟英國脫歐事務首席談判代表巴尼耶此後仍在講話中表示:歐盟無意借脫歐之機故意懲罰英國,在英國脫歐之後,歐盟仍將與之保持密切友好關係。歐盟代表同時還堅定地認為,英國與歐盟日後仍有90%機率能夠達成協議避免“硬脫歐”,因此前景仍然樂觀。
歐洲局勢似又柳暗花明?周末來襲市場情緒仍忐忑
而在日內,關於歐盟之後可能會延長英國脫歐過渡期,留出更多談判餘地來避免“硬脫歐”的傳聞也再起,之後更有未經證實的傳聞稱,英方之後可能會在會談中做出關鍵讓步,不再堅持其同時既要求愛爾蘭邊境來往自由,又確保北愛爾地區涉歐政策與英國本土無異的既有立場。這一消息一出,便立刻推動英鎊匯價短暫升破1.31,盡管其可信性尚需進一步驗證。

與此同時,歐盟經濟事務專員莫斯科維奇也表示,已與意大利方面就財政預算問題進行了進一步溝通。在此之後,同樣有傳聞稱,意大利方面願意做出讓步,將2019年度財政赤字占GDP比重從原先的2.4%下調到2.1%,這雖然仍遠高於歐盟所規定的1.6%目標,但畢竟已經是邁出了一大步。該國兩位掌權的副總理迪·邁耶也在此後講話中放軟了調門,稱意大利將繼續償還債務,並確保能留在歐元區與歐盟內。之後,在周末期間,意大利內閣和議會也將加班討論並表決預算案,並將其在下周一重新呈交給歐盟。

上述狀況似乎顯示,歐盟決策曾在此前峰會上基於“鬥雞博弈”理論而堅持的強硬姿態收獲了效果。在所謂的“鬥雞博弈”中,矛盾雙方擺出勢不兩立的姿態,等待對方先認輸,而如果在關鍵節點後雙方均繼續強硬,那麼就會發生兩敗俱傷同歸於盡的結果,這正是此前市場所最擔心的狀況。

因而,在英國和意大利表露出服軟跡象之後,市場情緒便快速回軟。但需看到,歐元與英鎊在周五的漲幅仍不足以收複周四的跌幅,所有的利好消息也仍停留在“傳聞”層面,黑天鵝事件仍可能在周末發生,為此,市場樂觀之餘而不乏謹慎。

沙特“記者門”攪亂特朗普布局,中期選舉前美元或難更進一步;


歐係貨幣回升的對立面便是,美元指數在周五再度衝擊96.10上方的阻力區間無果而回落,這已是美元指數本月以來第三次止步於該阻力位,於是後市走勢前景也因此繼續變得“壓力山大”起來。受到多方面因素影響,投資者似乎並不敢在眼下單邊押注做多美元。

主要原因便在於美國中期選舉投票日在兩周之後即將上演,當前民調結果撲朔迷離,共和黨能否守住國會眾院可能僅在一念之間,而能否繼續控製國會兩院,對於特朗普執政前景而言有著可謂天壤之別的意義。在此關口,市場謹慎情緒也會繼續占據上風。

並且,就在這個節骨眼上,美國在中東地區盟友涉嫌沙特涉嫌使用殘忍手段殺害華盛頓郵報記者卡舒吉的事件,已經成了一隻不折不扣的黑天鵝。雖然特朗普並不願與沙特公然翻臉,因為對方是美國軍售的大客戶,並且在協助控製全球油價方面有著不可或缺的意義,但包括副總統彭斯在內的多位美國正要卻已對沙特方面所涉嫌的行徑感到義憤填膺,要求白宮徹查此事,並采取相應的反製措施,這令特朗普有騎虎難下之感。

特朗普在周五表示,美國國務卿蓬佩奧沒有看到過有關沙特記者卡舒吉事件的任何文件或視頻。但他此前也已被迫表態稱,記者卡舒吉很可能“已經遇害”。而國務卿蓬佩奧則表示,仍有多種方案來應對卡舒吉事件的可能調查結果。

這一消息的繼續發酵也推動原油價在周五反彈,不過在數據顯示美國上周原油鑽井大增8口之後,油價上漲動能即有所衰竭,本周仍重挫3%。而後,各種傳聞早已沸沸揚揚的卡舒吉事件料將在周末透露出更多新線索。特朗普是要袒護沙特保油價,還是嚴懲真凶保選票,這個痛苦的抉擇,也隻能留給他在周末去進一步斟酌了。

繼續加息威脅美國經濟增長?美聯儲官員也有分歧

10月18日,舊金山聯儲主席布拉德(James Bullard)表示,美聯儲當前的貨幣政策可能會增加美國經濟陷入衰退的風險。美國意外強勁的經濟增速可能開始逐漸放緩。

繼續加息威脅美國經濟增長?美聯儲官員也有分歧

布拉德稱,美聯儲進一步加息將會增加美國經濟衰退的風險


在孟菲斯經濟俱樂部(Economic Club of Memphis)發表講話時,布拉德指出了美聯儲可能討論的下一個議題:如果像預期的那樣,近期減稅、增加政府支出和其他積極經濟趨勢帶來的增長熱潮開始消退,那應該怎麼辦?

美聯儲目前預計將繼續加息,直到其基準隔夜拆借利率2020年達到3.40%左右。

布拉德認為,和經濟的溫和減速相反,如此高的利率將在很大程度上進入限製性領域。這就是辯論的關鍵所在,正如美聯儲官員爭論的那樣,如果美國的失業率保持在曆史低位,應該以多大力度遏製經濟增長?

目前美國的經濟增速在3%左右,而失業率為3.7%,接近50年的低點。但是,許多經濟學家認為,這種情況是不可持續的,並且可能導致通脹率上升。美聯儲持續逐步加息被認為是防範這種可能性出現的保險措施。

但是,布拉德采取了不同的策略。他認為,美聯儲過去兩年左右的加息之所以可能,是因為美國的經濟表現好於美聯儲的預期。他指出,美國經濟一直保持令人驚訝的上行趨勢,這使美聯儲的加息路徑合理化。 

與美聯儲其他官員一樣,布拉德表示,他認為沒有理由相信,美聯儲的潛在趨勢增長率已經超過了美聯儲官員所估計的1.7%至2.1%水平。

因此,布拉德表示,聯邦基金利率應保持在目前的水平,介於2.00%至2.25%區間,直到情況明顯好轉或惡化。除了低失業率,美國的通脹率大致達到了美聯儲2%的目標。他表示,除非美國經濟繼續表現優異,否則進一步加息在一定程度上將帶來更大的經濟衰退風險。 

未來一到兩年美國經濟可能衰退已經成為辯論的焦點,因為目前美國經濟複蘇接近10年的時間。布拉德還認為,考慮到圍繞經濟預測的不確定性,以及可能在投資者和家庭中造成的混亂,美聯儲不應在未來很長一段時間內“限製”加息。

布拉德目前不在美聯儲利率製定委員會,但將於2019年加入。

美聯儲官員預計,美聯儲將在12月再次加息,並在2019年進行數次加息,直到聯邦基金利率在2020年達到3.40%的最高水平。根據美聯儲最新的一係列經濟預測,官員們認為這一水平至少有一定的限製性。

美聯儲理事誇爾斯對美國經濟表示樂觀,美聯儲應漸進式加息


美國總統特朗普(Donald Trump)最近多次批評美聯儲加息,稱該行動威脅美國的經濟增長。
 
10月19日,美聯儲理事誇爾斯稱,美國經濟良好,數據顯示增長強勁。有理由對更高的潛在經濟增長率持樂觀態度,但不能僅依賴通脹數據來評估經濟狀況。他表示,美聯儲漸進加息的策略依然是合適的,在不確定因素存在的情況下,漸進、可預測的政策是最好的,預計美國經濟長期增速將高於美聯儲預期中值。

誇爾斯稱,他對於加息路徑的預期比多數美聯儲同僚更為漸進,美聯儲有能力在沒有限製性的情況下漸進式加息。 

在談到特朗普針對美聯儲的批評時,誇爾斯表示,這不是美國總統第一次對美聯儲有意見。美聯儲將專注於自身工作,白宮並沒有侵犯美聯儲的獨立性。美聯儲的獨立性對美國經濟是非常重要的。 

前白宮首席經濟顧問科恩也表示,特朗普不應該對美聯儲這樣的獨立機構過多置評。 
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