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隨著8月23日中美對160億美元商品互征關稅正式生效,標誌著中美貿易摩擦再一次升級。自從今年7月份以來,中美已經對總計1000億美元的商品征收關稅,隨著中美貿易戰的繼續,未來預計還將征收更多的關稅,對世界經濟增長造成較大影響。
一張圖:細數美國曆史上七場貿易戰,特朗普貿易保護舉措終遭惡果!
實際上,特朗普這次發動的貿易戰並非美國曆史上的首例。自一戰過後,美國曾多次與其他國家發生貿易摩擦,二戰之後貿易摩擦更加頻繁,其中最主要的貿易戰對手為歐盟、日本和加拿大等。

回顧美國經曆過的這一場場貿易戰,會發現無論最初發動貿易戰的國家是美國還是其他國家,這些旨在保護本國產業的貿易保護主義措施往往並不能達到預想的效果——主動發起關稅的一方往往並不能從中占便宜,反而會導致貿易摩擦雙方的經濟大受衝擊,負面影響甚至可能波及到其他國家。

一張圖:細數美國曆史上七場貿易戰,特朗普貿易保護舉措終遭惡果!
剛剛過去的一周美元指數表現較差,因美國總統特朗普抨擊美聯儲的加息政策,令美元指數一度跌創三周新低至94.91,盡管美聯儲會議紀要偏向鷹派,歐洲央行會議紀要偏向鴿派,貿易局勢擔憂曾在周四給美元提供了一些支撐,但周五美國耐用品訂單數據表現較差,美聯儲主席鮑威爾講話偏向鴿派,最終美元指數周線仍收跌1%,錄得近半年最差單周表現;而非美貨幣普遍展開反彈,繼續遠離之前觸及的逾一年低位,而且周線技術面的見底信號有所增強,基本宣告脫離了險境。

外匯周評:三利空致美元大跌,非美貨幣“絕地求生”

★前三個交易日:美國總統特朗普抨擊美聯儲加息打壓美元

據觀察,美國總統特朗普周一(8月20日)表示,他對美聯儲主席鮑威爾領導下的美聯儲升息“並不感到興奮”,稱美聯儲應當做得更多來幫助他提振經濟,美聯儲的利率政策應該更加寬鬆。

這是特朗普第二次背離了美國總統很少批評美聯儲的傳統做法,特朗普指責美聯儲收緊貨幣政策,對美元形成了較為明顯的打壓,非美貨幣普遍乘機反彈。

CMC Markets首席市場分析師David Madden表示,鮮有美國總統批評美聯儲,因後者的獨立性是維護經濟穩定所必需的。但特朗普將減少美國貿易逆差作為要務,升息和美元走強兩個因素疊加將給出口增長帶來風險,看似特朗普想讓美元保持在較低水平以保持競爭力。

BNY Mellon全球策略董事Samarjit Shankar指出,盡管說特朗普有關利率的講話將會影響美聯儲還有些為時過早,但在促使美元多頭鎖定獲利方面是有效果的。
外匯周評:三利空致美元大跌,非美貨幣“絕地求生”    
(美元指數日線圖)

在特朗普講話後,美元指數延續上周的跌勢,周一周二和周三都呈現下跌走勢,錄得連續五個交易日下跌,最低觸及94.91;當然,本周早些時候市場還關注中美之間的貿易磋商,美元的避險買需下降,也對美元有所拖累;而歐元和英鎊在前面三個交易日大幅反彈。
外匯周評:三利空致美元大跌,非美貨幣“絕地求生”
(歐元兌美元日線圖)
外匯周評:三利空致美元大跌,非美貨幣“絕地求生”
(英鎊兌美元日線圖)

★貿易形式一波三折,歐美會議紀要兩級分化曾給美元提供支撐

不過,誠如各界所料,中美兩國本周在華盛頓舉行的貿易談判無果而終,未能化解雙方第二波互征關稅的猛烈攻勢。在中美談判未見進展下,全球市場氣氛惴惴不安,避險情緒升溫,美元持續受惠,再加上美聯儲會議紀要偏向鷹派,歐洲央行會議紀要偏向鴿派,周四美元指數一度大幅反彈,一度上周逾0.5%至95.71;而周四非美貨幣普遍隨之大幅下跌,尤其是商品貨幣。

據FX678觀察,中美兩國官員周四結束為期兩天的貿易談判,並未取得重大突破,也無法阻擋雙方第二波互征關稅的攻勢。美國8月23日起對自中國進口的160億美元商品加征25%關稅,中國也立刻反擊,對等額美國產品加稅,並一狀告到世貿組織(WTO)。

白宮發言人Lindsay Walters表示,我們就如何在經濟關係中實現公平、平衡和互惠交換了看法。
    
中國商務部也指出,中美已就經貿問題進行了建設性、坦誠的交流,雙方將就下一步安排保持接觸。

受貿易局勢拖累,澳元、紐元和加元周四大幅走弱,回吐了前面本周前面三個交易日的大部分漲幅,澳元兼受政局影響,周四大跌1.36%至0.7248,錄得2月2日以來最大單日跌幅;紐元兌美元也大跌0.96%至0.6634;而這也有一部分是因為美聯儲會議紀要偏向鷹派。
外匯周評:三利空致美元大跌,非美貨幣“絕地求生”
(澳元兌美元日線圖)
外匯周評:三利空致美元大跌,非美貨幣“絕地求生”
(紐元兌美元日線圖)

美聯儲北京時間周四(8月23日)淩晨發布的最新政策會議記錄顯示,美聯儲官員在會上討論了很快升息以應對經濟增長過熱,同時還對全球貿易爭端可能會損及企業和家庭信心進行了討論。美聯儲官員還普遍預計,經濟增速將快到足以給通脹帶來上行壓力,通脹近期已經接近聯儲目標。盡管美聯儲擔憂貿易戰將損及經濟,但仍暗示可能很快升息。

此外,周四歐洲央行會議記錄也透露了對貿易戰和保護主義的擔憂。歐洲央行會議紀要顯示,決策者上月得出結論認為,保護主義和全球貿易戰威脅是歐元區經濟面臨的最大風險,此次會議上基本沒有不同意見,決策者均認為歐元區表現符合預期,所以無需調整政策。

★耐用品訂單表現欠佳+美聯儲主席鮑威爾鴿派講話,美元再遭拖累

盡管周四美元指數有所反彈,非美貨幣曾回回吐了一下漲幅,但周五(8月24日)美元指數仍大幅走弱,主要是美國7月份耐用品訂單數據表現較差,美聯儲主席發布偏鴿派的講話,再次對美元形成打壓。

①美國商務部數據周五(8月24日)數據顯示,7月份的耐用品訂單表現不佳,下降1.7%,差於前值和預期,是自1月份以來的最大跌幅。

②美聯儲主席鮑威爾周五在傑克遜霍爾央行年會上討論經濟和貨幣政策時表示,若經濟保持強勁態勢,漸進加息可能是合適的;但目前看起來沒有很高的經濟過熱風險,沒有明顯信號表明通脹加速超過2%。

澳元在周五表現最佳,因澳洲財長莫裏森意外贏得執政黨自由黨內領導權投票,將成為澳洲第30任總理,結束本周打擊投資者信心的政治危機。在政治面變數排除下,澳元兌美元繼周四大跌1.4%後,周五上漲1.1%。

★下周前瞻:留意貿易局勢,關注通脹數據

下周既定的重要經濟事件不多,市場依然會留意中美貿易局勢的變化,以及脫歐談判的一些消息。在數據方面,美國第二季GDP修正值、中國8月份方製造業PMI及貿易收支等值得留意,而有關通脹的美國7月份PCE物價指數和歐元區8月CPI數據將可能是市場關注的焦點。

相對而言,美聯儲主席鮑威爾的鴿派言論在下周前半周仍有繼續發酵的可能,這意味著美元仍有繼續下探的可能,多數非美貨幣可能有望震蕩上攻,投資者也需要予以留意;而後半周的走勢可能將依賴於經濟數據的表現和可能出現的風險事件。
剛剛過去的一周現貨黃金主要呈現震蕩上漲的走勢,繼續遠離上周觸及一年半低點,最高觸及1208.42美元/盎司,最終收報1205.83美元/盎司,周線上漲1.81%,為2018年3月23日以來最大單周漲幅;而金價本周上漲的主要原因是因為美元的走弱,而美元主要是受到三個因素拖累:美國總統特朗普抨擊美聯儲加息、美國耐用品訂單數據表現極差、美聯儲主席鮑威爾鴿派講話。

黃金周評:特朗普抨擊加息打壓美元,金價逆襲收複千二關口

★美國總統特朗普抨擊美聯儲加息打壓美元

據觀察,美國總統特朗普周一(8月20日)表示,他對美聯儲主席鮑威爾領導下的美聯儲升息“並不感到興奮”,稱美聯儲應當做得更多來幫助他提振經濟,美聯儲的利率政策應該更加寬鬆。

這是特朗普第二次背離了美國總統很少批評美聯儲的傳統做法,特朗普指責美聯儲收緊貨幣政策,對美元形成了較為明顯的打壓,金價則趁機震蕩上攻。

CMC Markets首席市場分析師David Madden表示,鮮有美國總統批評美聯儲,因後者的獨立性是維護經濟穩定所必需的。但特朗普將減少美國貿易逆差作為要務,升息和美元走強兩個因素疊加將給出口增長帶來風險,看似特朗普想讓美元保持在較低水平以保持競爭力。

BNY Mellon全球策略董事Samarjit Shankar指出,盡管說特朗普有關利率的講話將會影響美聯儲還有些為時過早,但在促使美元多頭鎖定獲利方面是有效果的。
    
在特朗普講話後,美元指數呈現震蕩下跌的走勢,盡管周四(8月23日)淩晨美聯儲會議紀要偏向鷹派曾給美元提供一些指出,但最終美元指數周線下跌約1%,最低觸及94.91,收報95.15,這在本周給金價提供了較強的上漲動能;而美國耐用品訂單數據表現不佳和鮑威爾發表偏鴿派講話也是美元走弱的因素。
黃金周評:特朗普抨擊加息打壓美元,金價逆襲收複千二關口
(美元指數日線圖)

★美國耐用品訂單數據表現極差拖累美元

雖然本周美聯儲會議紀要偏向鷹派,曾給美元指數提供了一些支撐,但美國7月耐用品訂單環比下跌1.7%,創1月份以來的最大跌幅,也對美元產生了較為明顯的拖累,這也給金價提供了上漲動能。
黃金周評:特朗普抨擊加息打壓美元,金價逆襲收複千二關口
美國商務部數據周五(8月24日)數據顯示,7月份的耐用品訂單表現不佳,下降1.7%,差於前值和預期,是自1月份以來的最大跌幅。

提醒,由於耐用品訂單數據在GDP數據中的占比比較大,所以一般數據跟預期不一樣的時候,對美元指數和金價的影響相對較大;差於預期的耐用品訂單數據令美元承壓,而金價則趁機上攻,而進一步給金價提供上漲動能的則是美聯儲主席鮑威爾的偏鴿派講話。

★美聯儲主席鮑威爾鴿派講話助漲金價

美聯儲主席鮑威爾周五在傑克遜霍爾央行年會上討論經濟和貨幣政策時表示,若經濟保持強勁態勢,漸進加息可能是合適的;但目前看起來沒有很高的經濟過熱風險,沒有明顯信號表明通脹加速超過2%。市場普遍解讀為鴿派,雖然美元指數僅僅是回吐了美聯儲會議紀要後的漲幅,但金價卻是頂破了1200整數關口阻力,並一舉升破1204.31阻力,最高曾觸及1208.42美元/盎司。

荷蘭銀行的外匯策略師Georgette Boele表示,美聯儲主席鮑威爾對經濟和通貨膨脹的評論“偏向鴿派”;這對美元是利空;另外,美聯儲幾乎沒有理由實施相比目前暗示更多的加息。

美國Voya投資管理公司資深市場策略師卡琳卡瓦諾表示,鮑威爾的講話整體較溫和,鮑威爾說通貨膨脹不是一個問題,這對市場來說是令人耳目一新的,一定程度上緩解了市場對美聯儲加息的緊張情緒。
黃金周評:特朗普抨擊加息打壓美元,金價逆襲收複千二關口
(現貨黃金日線圖)

需要提醒的是,本周還有其他多位美聯儲官員也發表了講話,其中美國亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克傾向於年內僅再加息一次,此外,美國堪薩斯城聯儲主席喬治稱,“根據我今天看到的情況,我認為再升息兩次是合適的,”然後明年再升息幾次,因美聯儲希望把利率調整至約為3%的中性水平。而達拉斯聯儲主席卡普蘭在CNBC的訪談中稱,未來9-12個月需要升息三到四次。

FX678提醒,喬治過去提倡的升息步伐一直比她的同事要快,但她周四(8月23日)小心翼翼地對自己的觀點進行了緩和,這可能說明美聯儲的升息政策快要沒那麼好預測了。卡普蘭也暗示,他擔心以財政政策刺激的經濟成長明年可能會消退,這樣一來就更沒有升息的必要了,至少沒有明顯的必要。
黃金周評:特朗普抨擊加息打壓美元,金價逆襲收複千二關口
(美國聯邦基金利率期貨一覽)

相對而言,美聯儲本周釋放的信號遠遠不如前幾個月那麼鷹派,雖然基本不會影響9月份的加息預期,目前市場預期美聯儲9月份加息的概率仍高達92.3%,但預計12月份再次加息的概率仍在60%左右。

此外,本周中美兩國官員周四結束為期兩天的貿易談判,並未取得重大突破。與此同時兩國貿易摩擦繼續,雙方向對方160億美元商品互征關稅的政策生效,投資者還需要繼續留意貿易局勢的變化。

★技術分析:有望進一步試探1217附近阻力

從日線圖來看,金價目前處於單邊下跌後的反彈走勢,MACD和KDJ金叉運行,金價頂破了1200整數關口、20日均線1201.50和8月3日低點1204.40附近阻力,若能守住1200關口,則有望進一步上探1309-1160跌勢的38.2%回撤位1217.20附近阻力,8月9日高點阻力也在該位置附近,能否進一步上破還有待觀察。如果進一步上破則看向布林線上軌1240.60附近。

不過,金價還未有效升破布林線中軌1207.17附近阻力,中線下行風險仍未完全緩解,若意外回落至1200下方,則削弱短線看漲信號,並增加重回跌勢的風險。

★下周前瞻:市場看漲後市,關注美國PCE數據

Kitco周五發布的每周黃金調查顯示,在對下周的黃金價格方向上,市場偏向看漲下周金價。在針對華爾街專業人士的調查中,有17人參與了調查,有9人認為下周黃金將會上漲,有2人認為下周黃金將會下跌,6人認為黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。

在針對普通投資者的調查中,有718人參與了調查,有326人或45%認為下周黃金將上漲,有277人或39%認為下周黃金將會下跌,115人或16%認為黃金將會盤整。

提醒,接下來的一周依然需要留意鮑威爾鴿派講話的影響發酵,從目前的動能來看,金價短線仍有繼續上攻的可能,但還需要留意美國二季度GDP修正值的表現,重點關注美國7月份PCE數據和歐元區8月份的CPI數據,同時,也需要留心國際貿易局勢的變化,這些都可能會影響金價的上行空間。

8月27日外匯交易提醒

周一(8月27日)投資者需重點關注9:30中國7月規模以上工業企業利潤年率、14:00德國7月實際零售銷售月率(年率)、16:00德國8月IFO商業景氣指數、22:30美國8月達拉斯聯儲商業活動指數。
8月27日外匯交易提醒

周五美元指數大幅下挫,由於鮑威爾稱沒有跡象表明通脹將加速升至2%上方,鮑威爾講話期間美元指數一度跌至95關口附近,歐元、澳元、紐元大幅拉漲。歐元兌美元盤中漲至1.1640,創8月2日以來新高;澳元兌美元盤中漲幅近1.3%,幾乎收複昨日跌幅;紐元兌美元漲近0.8%。
8月27日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值
09:30中國7月規模以上工業企業利潤年率(%)20.0
14:00德國7月實際零售銷售月率(%)(8/27-9/3)0.9
14:00德國7月實際零售銷售年率(%)(8/27-9/3)3.0
16:00德國8月IFO商業景氣指數101.7
22:30美國8月達拉斯聯儲商業活動指數32.3

8月27日 英國夏季銀行假日,休市一天

全球投行觀點匯總



道明證券:中期宜逢低買入歐元兌美元;
道明證券討論了歐元兌美元前景,認為從中期來看宜逢低買入,不過更傾向於通過持有歐元兌加元三個月風險逆轉期權來表達看漲歐元立場,本周最後三天將奠定下周交投基調,特別是考慮到北美自由貿易協定(NAFTA)談判繼續,中國和美國重啟貿易磋商,及為期三天的傑克遜霍爾全球央行年會召開。不過當前歐元多頭尚未迎來黃金交易時機,因高頻數據並未發出買入信號,技術面需關注反彈能否站上1.17,更有可能在秋季站上該點位,從當前水平來看,投資者們宜逢低吸納歐元兌美元,而非追低。

荷蘭國際集團:加拿大央行政策前景或被市場錯誤計價,加元上行風險強勁;
本行目前將焦點放在9月5日加拿大央行會議上,鑒於市場低估了加拿大央行在這次會議上加息25個基點的可能性,本行認為加元有潛在上行風險。加元隔夜指數掉期利率(OIS)曲線定價顯示市場預期加拿大央行9月加息概率僅為27%,但近期加拿大勞動力市場和通脹報告等數據表現積極,可以支撐加拿大央行行長波洛茲年內第二次加息(首次加息在7月)。此外,NAFTA的不確定性並不一定會阻礙經濟發展,且近期內達成協議的希望也將給加拿大央行收緊政策提供一些信心。波洛茲可能利用傑克遜霍爾年會的時機向市場傳達9月加息的可能性,不過他曆來也更喜歡讓市場猜測政策決定,且不擔心市場意外。維持9月會議前加元的看漲預期,如果OIS曲線定價重新調整,可能使美元兌加元USD/CAD猛跌至1.28-1.29區間。

瑞信銀行:1.1625新建歐元兌美元空頭頭寸,目標1.1380;
瑞信銀行分析師表示:“我們維持上周以來的觀點,實際上是5月以來多數的周內觀點,即意大利政治風險和預算風險將會持續到10月,因此建議投資者在歐元/美元修正至1.1550-80區間後逢高做空。”該行分析師稱:“這意味著我們將在此區間附近繼續扮演技術性空頭的角色,目前我們一半的空頭倉位止損設在1.1628,因為這裏是關鍵阻力,另一半則設在1.1680上方,因為需要成功突破此處才能真正確認走勢逆轉。”該行分析師補充道:“考慮到歐元/美元自6月初以來的平均價位是1.1633,因此目前的反彈還不算實質性的。我們認為傑克遜霍爾年會的影響有限,同時本周中美貿易談判也很難達成有效進展,因此該貨幣對仍將延續此前的走勢。”
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(8月24日)發布的報告顯示,截止至8月15日至8月21日當周:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫,原油投機性淨多頭減少34643手合約,至538785手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月21日當周)
1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加2089手合約,至34122手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月21日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨空頭增加3052手合約,至4841手合約,表明投資者看空歐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月21日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨空頭增加11597手合約,至72338手合約,表明投資者看空英鎊的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月21日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭減少10962手合約,至47406手合約,表明投資者看空日元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月21日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭增加1369手合約,至47218手合約,表明投資者看空瑞郎的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月21日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭減少1576手合約,至50207手合約,表明投資者看空澳元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月21日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭增加823手合約,至27021手合約,表明投資者看空加元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月21日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨空頭減少1550手合約,至25143手合約,表明投資者看空紐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月21日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨空頭增加5022手合約,至8710手合約,表明投資者看空黃金的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月21日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨空頭增加4322手合約,至7158合約,表明投資者看空白銀的意願升溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月21日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭減少34643手合約,至538785手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:英鎊看空意願升溫,原油看多意願降溫(8月21日當周)
周五(8月24日),現貨黃金價格重新走強,因美元走軟。投資者認為,貿易戰對美元的利好已接近尾聲。美聯儲主席鮑威爾即將發表演說,市場希望獲得有關美國貨幣政策方向的新線索。此外人民幣中間價報價行重啟“逆周期因子”,人民幣匯率大漲亦利空美元,從而變相利好金價。

截至發稿,現貨黃金上漲0.76%,報每盎司1194.51美元,幾乎完全收入上日跌勢;美元指數下探0.33%至95.304,回吐上日過半漲幅。
黃金料已度過貿易戰利空煎熬,盼鮑威爾央行年會上積口德

人民幣對美元中間價報價行重啟“逆周期因子”


中國外匯交易中心宣布,人民幣對美元中間價報價行重啟“逆周期因子”,人民幣匯率短線大幅走強。截至發稿,美元兌人民幣離岸價大跌逾500點至6.8256,最大跌幅0.97%;在岸價大跌逾400點至6.8380,最大跌幅0.54%。

中國外匯交易中心表示,近期受美元指數走強和貿易摩擦等因素影響,外匯市場出現了一些順周期行為,引入“逆周期因子”有效緩解市場的順周期行為,穩定了市場預期。

中國外匯交易中心強調,當前我國經濟穩中向好,經濟結構調整取得積極進展,增長動力加快轉換,增長韌性較強,人民幣匯率有條件在合理均衡水平上保持基本穩定。並預計未來“逆周期因子”會對人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定發揮積極作用。

觀察指出,雖然今年以來,貿易衝突和地緣局勢動蕩所帶來的風險事件也未曾中斷,但黃金卻已經在強勢的美元面前失去了避險功能,新興市場國家選擇拋售黃金保衛本幣匯率,美元作為避險貨幣大受裨益。因此主要非美貨幣兌美元匯率短線若大幅走強,美元指數面臨的壓力亦有所增加。

貿易戰對金價利空或已盡尾聲


中美兩國官員周四(8月23日)結束為期兩天的貿易談判,並未取得重大突破。與此同時兩國貿易戰升級,雙方向對方160億美元商品互征關稅的政策生效。

美聯儲在此前的政策會議上討論了關稅和貿易戰所產生的負面影響,新興市場被削弱以及美國房地產放緩。這份紀要被很多市場人士視為鴿派。

特朗普並非唯一認為加息會損害美國經濟增長的人,一些經濟學家早已在尋找美聯儲可能因為其他風險暫停加息的信號。

MUFG首席金融經濟學家Chris Rupkey認為,盡管預期鮑威爾不會對特朗普批評美聯儲加息發表看法,美聯儲可能會將特朗普的評論視為意見。

Sayed指出,如果鮑威爾認為目前美國與世界其他國家的貿易緊張局勢可能會開始影響經濟增長,這表明美聯儲可能開始考慮放慢緊縮的步伐。

姬明稱:“投資者對貿易戰感到擔憂,這已經助推美元。但是將來美元不會像以往那麼強勁,這應扶助金價上揚。

此前在土耳其貨幣危機和國際貿易爭端白熱化之際,黃金已經喪失了避險魅力,因投資者越來越追捧美元。金價今年以來已經累計下跌約9%,但金價上周觸及一年半低點1160.39美元/盎司後已經回升。

鮑威爾是否動搖現行加息政策?


美聯儲主席鮑威爾周五晚些時候將在傑克遜霍爾央行行長年會上發表演說,他的言論可能左右市場對美聯儲未來加息進程的預期。投資者希望他的講話能提供有關美聯儲貨幣收緊計劃的線索,並對近期美國總統特朗普最近所作批評做出回應。

富拓外匯首席市場策略師Hussein Sayed表示,盡管鮑威爾不會就美聯儲今年是否會兩次加息給出明確的答案,但他可能仍會向投資者提供一些信號。

堪薩斯聯儲主席喬治(Esther George)周五發表講話稱,隻要美國經濟繼續逐步改善,支持今年再加息兩次。特朗普總統的批評不會影響美聯儲,委員會非常注重於國會賦予他們的任務,努力做出符合經濟長遠利益的決策。

山東黃金首席分析師姬明表示:“美聯儲官員已經多次表示將來會上調利率,這一點沒有意外。他們重新確認就是告訴市場,美聯儲將不會受到特朗普的影響。”

Sayed同時預計,鮑威爾可能也想表明,在特朗普發表言論後,他不會屈服於政治壓力,而且鑒於美國的大部分經濟數據依然強勁,他的講話可能會傾向於鷹派。

瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文稱:“我認為鮑威爾或許會暗示,盡管有政治壓力,隻要美國經濟持續擴張,美聯儲可能繼續升息。如果市場可以證實這一點,那麼我認為美元漲勢將繼續。

特朗普政治麻煩不斷,美元走勢添包袱


美國總統特朗普面對上任一年半以來最嚴峻的危機,同一日之內,兩名昔日心腹皆被定罪,分別是前私人律師科恩(Michael Cohen)及前競選團隊經理馬納福特(Paul Manafort)。

分析師稱,本周特朗普兩名前親信相繼獲罪,進一步增強了美國愈發升溫的政治不確定性,使得美元承壓

其中尤以科恩所造成的殺傷力為甚。他親口承認,自己受托替“總統候選人”(毫無疑問指特朗普)向兩名與之有曖昧關係的女性支付掩口費,進而觸犯法律。

德國商業銀行分析師Ulrich Leuchtmann表示:“在美國政治體係當前的狀態下,對美元的負面因素仍然存在。

美元指數或跌至94.98


1小時圖上波浪形態和預估分析顯示,美元指數運行在95.528附近。該價位是前期5浪上行空間94.933-95.712的23.6%斐波那契分割位。

但結合日線圖分析,94.933-95.712區間很有可能隻是從96.991開啟的大A浪第(4)調整子浪,整個大A浪尚缺少最後的第(5)子浪。
黃金料已度過貿易戰利空煎熬,盼鮑威爾央行年會上積口德
假設(5)浪已經從95.712開啟,下探目標看到95.15-94.98區間,區間上下沿分別是波浪尺推算38.2%和50%目標位。

考慮(3)浪長度是(1)浪的約1.618倍,下行(5)浪走出衰竭浪的可能性比較大,即指數可能止步61.8%目標位94.93上方。

現貨黃金或漲到1198.74美元


波浪形態和預估分析顯示,現貨黃金觸在1185.70-1180.80美元區間內止跌反彈。該區間上下沿分別是1160.07-1201.54美元區間的38.2%和50%斐波那契分割位。
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若就此判定金價開啟第三浪上攻走勢,多頭將挑戰上方1198.74美元和1203.64美元兩大阻力位,它們分別起漲於1182.90美元的上升三浪的38.2%和50%目標位;若金價轉跌並跌破1182.90美元,ABC調整三浪形態或將延伸,金價或下探甚至跌破1180.80美元。

多頭生命線位於1175.91美元,該支撐位是1160.07-1201.54美元區間的61.8%斐波那契分割位。一旦失守將確認金價轉空。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:14,現貨黃金報1194.82美元/盎司。
北京時間8月24日22:00,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)將在懷俄明州傑克遜霍爾央行年會上首次發言,討論經濟和貨幣政策。如果以曆史為鑒,他的發言不會引發金融市場很大的波動。這是基石宏觀有限責任公司(Cornerstone Macro LLC)分析師們得出的結論。

以史為鑒!鮑威爾傑克遜霍爾首秀來襲,市場表現或波瀾不驚

該公司以佩利(Roberto Perli)為首的分析師在本周的一份報告中表示,事實是,從市場的角度來看,最近傑克遜霍爾的研討會相當無聊。

他們發現,在美聯儲前主席伯南克(Ben Bernanke)和耶倫(Janet Yellen)發表講話後,標普500指數和10年期美國國債收益率都沒有太大變化。但2011年出現了例外,當時伯南克推出了一項名為“扭轉操作”的計劃,將到期債券再投資於較長期債券。

近年來,標普500指數沒有因傑克遜霍爾會議出現很大的波動。

基石宏觀分析得出的結論是,伯南克和耶倫傾向於利用央行的政策會議作為傳達重大決策的場所,而非傑克遜霍爾央行年會。耶倫沒有參加由堪薩斯城聯儲組織的2015年研討會。

佩利的團隊在報告中稱,近幾十年來美聯儲溝通出現改善也意味著,美聯儲主席不太需要修正市場預期。

基石宏觀還指出,從本周來看,鮑威爾在製定政策方面沒有表現出任何偏離學院式的傾向,他似乎沒有必要調整市場預期。

佩利及其同事表示:“研討會很可能會產生有趣的想法,並在學術界和政策製定者中引發一場激烈的辯論。但作為基本情況,不應出現任何偏離市場已消化政策軌跡的情況。”

美聯儲7月31日至8月的會議記錄表明,鮑威爾計劃在9月份提高美國的基準貸款利率。

摩根士丹利匯策略全球主管雷德克(Hans Redeker)建議客戶對此仍要保持密切關注。8月24日公布的一份客戶報告中,他估計標普500指數在12次會議中有9次上漲,平均漲幅為0.6%,10年期國債收益率有9次上漲超過2年期國債收益率。

雷德克表示,投資者應該關注傑克遜霍爾年會。投資者將尋找相關信號,以判斷鮑威爾是否會利用這一機會傳達潛在政策。
周五(8月24日)歐市盤中,美元指數維持震蕩走低之勢,現交投於95.38一線。

鮑威爾全球央行年會講話即將揭曉,稍早美聯儲布拉德發表偏鴿講話,稱鮑威爾的言辭將會非常謹慎,且特朗普被彈劾的預期和謠傳也施壓美元,在美國政治體係當前的狀態下,對美元的負面因素仍然存在,且美國政府干預美元匯率的預期也無法完全排除。

布拉德放鴿疑似為鮑威爾打前站,美元恐步入深度回調

美元指數未能延續上個交易日的反彈之勢,現承壓於95.50關口,市場參與者們持續關注中美貿易協商的進展,周四(8月23日)中美雙方對160億美元進口商品互相加征25%的懲罰性關稅。

稍早美聯儲布拉德發表偏鴿講話,稱美聯儲應暫緩進行更多加息,市場比美聯儲更加鴿派。鮑威爾的言辭將會非常謹慎,認為我們現在距離中性利率非常近。如果日本央行和歐洲央行開始收緊政策,那將是個好消息。此外有關美國總統特朗普被彈劾的預期和謠傳也施壓美元。

指出,丹麥丹斯克銀行(Danske Bank)預計,較長期內美元指數將走軟,周四(8月23日)匯價暫停跌勢,此前卡普蘭強調了美聯儲的獨立性,令市場再度確認美聯儲將維持當前加息步伐,雖然近期特朗普重申對美聯儲加息不滿,暗示他樂見較疲軟美元。

值得關注的是,美聯儲主席鮑威爾將在日內召開的傑克遜霍爾全球央行年會上發表講話,他的言論可能左右市場對美聯儲未來加息進程的預期。

雖然並非該行基本預期,但仍強調特朗普政府將更明確強調較疲軟美元,可能動用外匯干預等政策,這可能帶動歐元兌美元極為迅速上行。

據Fx678觀察,德國商業銀行(Commerzbank)分析師Ulrich Leuchtmann表示,在美國政治體係當前的狀態下,對美元的負面因素仍然存在。本周特朗普兩名前親信相繼獲罪,進一步增強了美國愈發升溫的政治不確定性,使得美元承壓,雖然美國收緊貨幣政策的步伐比其他地區更大。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間20:44,美元指數報95.38/40。
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