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美元強勢如虹,避險依然給金價提供支撐

周二(10月23日)亞洲時段,美元指數高位震蕩,歐洲債務危機風險卷土重來的危機逐漸加大令歐元受到拖累,美元仍有望延續漲勢;金價一度受到強勢美元的壓製,但避險情緒的升溫也給金價提供上漲動能,需要留意震蕩區間的突破情況。

美元強勢如虹,避險依然給金價提供支撐

美元指數


基本面:
歐洲局勢一波三折,再添動蕩。上周末,原本有消息傳出英國脫歐談判和意大利預算問題出現了轉折,英國和意大利都有意退讓,這也讓投資者看到了達成共識希望,刺激了歐係貨幣,從而壓低美元。但是,英國首相梅似乎遇到了大麻煩,國內要求重新舉行脫歐公投的聲音高漲,同時她新提議也遭到了本黨支持英國退歐人士的嚴厲批評,這也讓英鎊受到嚴重拖累。另一方面,意大利官員所言所行也並無推動事態進一步向積極方面發展的舉動,這讓歐洲債務危機風險卷土重來的危機逐漸加大,歐元也無力上漲,令美元指數重新走高。

技術面:
美元強勢如虹,避險依然給金價提供支撐
(美元指數日線圖)
美元指數日圖級別來看,美元再次翻多,出現內困翻紅的K線態勢,但是上方頸線壓力強大,隨時有被壓回的可能。均線係統目前向上,表明整體趨勢為多方把控。獅子金融認為,後市應該觀察能否有向上突破壓力的可能,一旦突破上方壓力,行情將有可能再次挑戰前高。操作上,獅子金融建議,可采取突破買入的方式。

現貨黃金


基本面:
金價總體受到美元強勁的影響而遭遇牽累,目前,國際股市依舊動蕩,在中國股市的大漲帶動下,全球避險情緒開始退散,導致金價始終沒有再繼續走強。但是,歐元區的緊張局勢依舊牽動投資者的情緒。若歐元區風波持續擴大,避險資金還將推升金價。

技術面:
美元強勢如虹,避險依然給金價提供支撐
(現貨黃金日線圖)

從黃金的日圖級別來看,黃金目前屬於區間震蕩階段,反複測試上方壓力都沒有突破,說明上方壓力很大。但是下方似乎支撐也較為強烈,多頭調整的同時沒有去測試前期長陽的中值,表明多頭仍然非常強勁。上方均線係統依然下壓,獅子金融認為,沒有消息面的刺激向上突破難度較大,後市依然以震蕩為主,等待突破時機。操作上,獅子金融建議,交易空間不大,暫時觀望。

文章來源:獅子金融集團金牌分析師Steven
周二(10月23日),美元指數日內窄幅震蕩,企穩於96關口報96.12,後續仍大概率維持上行趨勢。因英國脫歐談判的不確定性和意大利的自由支出預算令投資者拋售歐元和英鎊,為美元提供支撐。盡管意大利10年期國債收益率下滑,但歐元仍未能擺脫困境,預計歐洲對意大利支出計劃的政治不確定性將進一步上升。周二歐盟將對意大利預算進行表決,若方案遭到否定,恐引發歐元再次下跌。英國內閣對於脫歐政策的意見難以統一,對特雷莎·梅的不信任動議無疑將提高脫歐不確定性。美元兌日元日內走低,因避險情緒高企支撐日元走強。
歐市盤前:梅姨身陷下台危機引英鎊暴跌,美元多頭企穩96大關

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,英鎊兌美元跌至近三周低位,現報1.2940,日內跌幅0.16%。此前市場擔憂歐盟的北愛爾蘭提案失效,引發英鎊下挫。短期多頭的短期風險過高,操作上傾向於減少匯價的多頭倉位。目前不管是黨內的中間派還是脫歐派,都對脫歐政策感到不滿,必須承認這是保守黨離采取實際行動倒戈梅姨最近的一次。
歐市盤前:梅姨身陷下台危機引英鎊暴跌,美元多頭企穩96大關

亞盤時段,美元兌加元的走勢是相對平緩,現報,日內。調查顯示,90%的幾率加拿大央行將加息25個基點至1.75%,預計明年中期前還將加息兩次。此外,受北美自由貿易協定更新協議的達成影響,加拿大央行可能會發布鷹派論調。如果本次講話中透露對於經濟展望較為樂觀的言論,可能會進一步支撐加元。
歐市盤前:梅姨身陷下台危機引英鎊暴跌,美元多頭企穩96大關

原油期貨方面,美油承壓於70美元關口下方,現報69.44美元/桶,日內漲幅0.23%;布倫特原油小幅徘徊於80美元關口上方,現報80.04美元/桶,日內漲幅0.33%。油價周二走低,多頭押注持續減弱。數據顯示,過去三周基金經理總共削減了1.87億桶原油多頭頭寸。沙特阿拉伯因知名記者被殺而日益孤立,但該國仍承諾將保持市場供應。不過值得注意,美國將於下月初對伊朗原油出口實施製裁,市場情緒依然緊張。
歐市盤前:梅姨身陷下台危機引英鎊暴跌,美元多頭企穩96大關

現貨黃金方面,金價現報美元/盎司,日內漲幅。盡管歐洲局勢動蕩一定程度上為美元提供支撐,短線金價看空信號有所增加,但需要予以警惕。市場目前過度做空黃金,如果美聯儲在年底至2019年期間采取相對不那麼強硬的貨幣政策,料推高金價。
歐市盤前:梅姨身陷下台危機引英鎊暴跌,美元多頭企穩96大關

經濟數據和事件前瞻


18:00  英國10月CBI工業訂單差值
23:20  英國央行行長卡尼在多倫多大學發表演說

英國方面,晚間留意英國10月CBI工業訂單差值,市場預期為2,若公布值好於預期,料為英鎊增添上行動力。同時關注英國央行行長卡尼的發言,脫歐談判的近況必然會影響英國央行的政策取向。

如果英國政府和歐盟能在今年年底能夠達成協議,那麼英國央行可能最早會在明年2月份采取行動。如果達不成協議,到時將對央行的政策預期產生不利影響,可能會推遲英央行的加息步伐。

22:00  歐元區10月消費者信心指數初值

市場預期歐元區10月消費者信心指數初值將下滑3.2,若公布值好於預期,料為歐元提供短線上行動能。近期意大利預算計劃導致歐元走勢疲軟,同時對意大利加杠杆的經濟發展模式缺乏信心,投資者擔心窟窿越來越大。周二歐盟將對意大利預算進行表決,若方案遭到否定,恐引發歐元再次下跌。

21:30 美國明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡裏(Neel Kashkari)發表講話
次日1:30 美國亞特蘭大聯儲主席、2018年FOMC票委博斯蒂克就經濟前景和貨幣政策發表講話

亞洲時段消息回顧


美國中期選舉或令美國政壇陷入僵局

美國將於11月6日舉行中期選舉,目前市場最關心的問題是,共和黨還能不能同時占據眾議院和參議院的多數席位。如果不能,那麼美國政局可能因此陷入僵局。如果民主黨和共和黨各掌控一個意願,那麼兩院將更難達成共識,政府財政預算能否在截止日前確立也將出現更多不確定性。

英國首相地位面臨挑戰的風險升溫

有傳言稱,英國保守黨中間派人士遞交對首相特雷莎·梅的不信任信函,這導致梅首相地位面臨挑戰的風險上升。英媒指出,梅政府其實正試圖以延長脫歐過渡期的方式,讓英國未來以尷尬身份留在歐盟。如果觸發領導人競逐,預計英鎊將大幅下跌1-2%。

本周歐洲央行會議料能提振歐元

在意大利政府和歐盟關係沒有惡化且標普未降級意大利主權債券的情況下,歐洲債券和歐元會在未來數日內回升,歐元還將受到10月份歐洲央行政策會議的支撐,預計屆時歐洲央行將提供更多即將進行的貨幣政策正常化的相關細節。在這一前提下,歐洲央行行長德拉基將繼續強調歐元區經濟面臨全球貿易和本土政治不確定性時的彈性。

亞洲股市午後跌幅擴大,跌勢料波及歐股

日本東證指數收盤下跌2.63%,報1650.72點,日經225指數收盤下跌2.7%,報22010.78點。上證指數日內跌幅達到2.3%,深成指跌逾2.5%,創業板指跌逾2%。香港恒生指數跌幅擴大至3%,恒生國企指數跌逾2.5%。韓股跌幅一度擴大至3%,創今年3月以來新低。受亞洲股市午後跌幅擴大影響,歐洲股指期貨開盤普跌,歐股開盤後料延續亞股跌勢。

美民主黨競選優勢縮小,特朗普支持率創新高

最新民調顯示,盡管在可能投票的選民中,民主黨的支持率領先共和黨9個百分點,但美國總統特朗普的支持率仍創下新高。特朗普取得上任以來在民調中的最好成績,47%的受訪者認同特朗普作為總統的工作。民主黨在可能投票的選民中保持了領先優勢,但在競爭最激烈的選區中,民主黨的優勢消失了,兩黨的支持率都接近50%。

黃金交易提醒:美元再度崛起,黃金多頭黯然神傷

周二(10月23日)亞市盤初,現貨黃金窄幅震蕩,交投於1222.19美元/盎司附近,隔夜美元指數大幅上漲令金價承壓,歐洲的局勢有望繼續給美元提供支撐,這對金價不利。技術面金價暫時處於窄幅震蕩走勢,短線看空信號有所增加,需要予以警惕;另外投資者還需要關注市場對本周後續經濟數據和風險事件的預期變化。

黃金交易提醒:美元再度崛起,黃金多頭黯然神傷

★基本面最新消息

①特朗普女婿淡化沙特政府在卡舒吉謀殺案中的角色

美國總統特朗普女婿賈裏德·庫什納淡化沙特阿拉伯政府在記者卡舒吉謀殺案中的角色,其宣稱白宮仍在收集關於卡舒吉遇害的事實,並希望維護美國與沙特阿拉伯的盟友關係。

特朗普周一(10月22日)表示,他仍不滿意沙特阿拉伯對記者卡舒吉被殺害事件的說法,但他不想失去來自沙特的投資。特朗普還表示,他與王儲穆罕默德進行過會談,並已安排工作團隊在沙特和土耳其調查這一案件。周一晚間或周二返回華盛頓後,他會了解更多情況。

特朗普曾表示不願在經濟方面懲罰沙特,指的是沙特購買數十億美元美國軍事裝備和對美國企業的投資。

英國外交大臣表示,沙特關於卡舒吉在打鬥中死亡的說法“不可信”,英國會等最終的調查結果再做決定,若內容屬實,英國將做出“極其強硬”的回應。

土耳其執政黨否認了有關土耳其政府與沙特“討價還價”從而推遲調查的指責,稱卡舒吉謀殺案經過周密策劃

提醒,相對而言,該事件暫時未能進一步推升避險情緒,部分多頭甚至有所退卻,對金價不利。

② 英國首相特雷莎·梅身陷外憂內患,英鎊大跌助漲美元

由於脫歐策略面臨著越來越多來自保守黨黨內的反對,越來越多跡象顯示,延長英國脫歐之後過渡期的提議可能使特雷莎·梅的領導地位面臨挑戰。

英國首相特雷莎梅周一在英國議會發表講話時,敦促各執己見的議員們在英國退歐的最後階段支持她。她表示,即使協議接近完成,但談判仍處於最艱難的階段。她對議會表示,過去三周,政府與歐盟在從直布羅陀到未來的安全等一係列問題上達成了一致,強調一年多的磋商取得了巨大進展。

但金融市場擔心保守黨內部的反對派可能令特雷莎梅的領導地位受到威脅,英鎊兌美元跌至1.30美元下方,最低觸及1.2954,為10月4日以來最低,這是給美元提供了一定的上漲動能,但避險情緒並沒有顯著升溫,對金價不利。

③ 意大利對歐盟稱不會修改預算,但承諾不進一步擴大赤字

意大利對歐盟執委會周一表示,將堅持其備受爭議的2019年度預算計劃,不顧歐盟的財政規定;不過意大利也承諾,在未來幾年不會進一步擴大赤字。意大利經濟財政部長特裏亞致信歐盟執委會,表示他承認該國預算計劃並不符合歐盟穩定暨成長協定(Stability and Growth Pact)的相關規定。意大利的預算計劃將令該國明年赤字與國內生產總值(GDP)之比升至2.4%。不過他還說,該國政府必須應對數年來的經濟增長低迷狀況,希望以此平息歐盟盟友日益增強的不安情緒。

葡萄牙財長暨歐元集團主席森特諾認為,意大利和歐盟執委會就2019年意大利預算問題發出的最新信息“非常積極”,他預計雙方將就預算計劃達成一致。森特諾表示,歐盟執委會上周向意大利發出警告信後,意大利做出的回應是“建設性的”。

提醒,歐盟委員會將於周二討論意大利預算,盡管雙方的語氣都比較和緩,但很明顯,這場爭端還沒有結束,需要繼續保持關注,歐元依然受到該因素的拖累。

④美國總統特朗普稱正考慮一項給中等收入人群減稅10%的計劃

美國總統特朗普在白宮對記者表示,政府計劃通過一項決議,要求對中等收入人群減稅10%。他上周六表示,政府正在研究一項減稅計劃,該計劃將在11月初國會選舉之前不久的某個時間推出,盡管議員們目前正在外地進行競選活動,國會也沒有開會。目前尚不清楚他所說的通過一項決議是什麼意思。

提醒,該因素利好美元,對金價不利。

★參考因素:

由於英鎊和歐元等非美貨幣的走弱,美元指數表現比較強勁,短線上漲動能有所增強,震蕩上破近兩個月高點96.16附近阻力的可能性比較大,這對金價不利。

近兩個交易日美國10年期國債收益率波動較小,本周將有多位美聯儲官員發表講話,投資者需要予以關注。

全球最大的黃金ETF——SPDR持倉增加了2.06噸,略微利好金價。

恐慌指數方面,隔夜波動較小,短線參考意義不大,需要繼續保持關注。

★分析師觀點:

Dillon Gage Metals投資服務副總裁Walter Pehowich表示,美元走強,以及黃金市場無法突破100日移動均線(周一切入位在1224美元),讓人們覺得黃金沒有上漲的機會。

★技術面分析;

日線圖來看,金價暫時在1215.60-1233.30區域窄幅震蕩,MACD金叉運行,但紅色柱有所萎縮,暗示上漲動能減弱;KDJ有結成死叉的跡象,短線需要提防下行風險,繼續關注8月28日高點1214.25附近支撐;若失守該位置,則增加看空信號,10月2日高點支撐在1208.50附近。

若能堅守在1214.25上方,則不能完全排除金價震蕩上攻的可能,目前初步阻力在1230整數關口附近,然後是7月26日高點1235.22附近阻力,1365-1160跌勢的38.2%回撤位阻力在1238.52附近。
黃金交易提醒:美元再度崛起,黃金多頭黯然神傷
(現貨黃金日線圖)

★後市前瞻

日內經濟數據依然較少,近幾個交易日會有多位美聯儲官員講話,再加上周四(10月25日)和周五(10月26)分別有美國耐用品訂單和美國GDP數據,技術面金價仍處於震蕩走勢,短線市場可能會存在一些觀望情緒,金價維持窄幅震蕩走勢的可能比較大;但也需要提防美元繼續走強對金價的利空影響。

北京時間8:50,現貨黃金現報1222.71美元/盎司。

10月23日外匯交易提醒

周二(10月23日)投資者需重點關注18:00英國10月CBI工業訂單差值、22:00歐元區10月消費者信心指數初值、23:20英國央行行長卡尼(Mark Carney)在多倫多大學發表演說、次日01:30美國亞特蘭大聯儲主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)就經濟前景和貨幣政策發表講話、次日04:30美國截至10月19日當周API原油庫存變動(萬桶)。
10月23日外匯交易提醒

美元走強帶動美元兌日元上行,日元避險性因股市翻紅而降低。受美元走強影響,美元兌日元周一走強。此外,歐洲主要股指小幅反彈,使得避險貨幣日元相對於其他貨幣難以保持彈性;圍繞意大利預算提案的鬧劇仍在上演、英國國內政治緊張局勢不斷升級,令歐元和英鎊承壓,增加了市場對美元的需求,預計短期內美元仍將保持強勢。
10月23日外匯交易提醒

本周歐洲央行會議料能提振歐元;預期本周歐洲央行會議會令歐元反彈,並建議持續看多歐元兌美元和歐元兌瑞郎,並同時看多歐元兌英鎊;在意大利政府和歐盟關係沒有惡化且標普未降級意大利主權債券的情況下,歐洲債券和歐元會在未來數日內回升;歐元還將受到10月份歐洲央行政策會議的支撐;我們預計屆時歐洲央行將提供更多即將進行的貨幣政策正常化的具體措施;在這一前提下,歐洲央行主席德拉基將繼續強調歐元區經濟面臨全球貿易和本土政治不確定性時的彈性;我們將堅持看多歐元兌美元和歐元兌瑞郎。另外,歐元兌英鎊或將隨著歐元區政治危機淡化且脫歐不確定性的提升而提供具有吸引力的買入良機。

預計本周加拿大央行將加息25個基點至1.75%;隔夜指數掉期(OIS)顯示,90%的幾率加拿大央行將加息25個基點,此外,調查顯示分析師們一致呼籲加息;我們仍預計加拿大央行還將加息三次(包括本周加息),隨後將因環境惡化而被迫維持利率不變。我們仍非常關注加拿大家庭消費前景,預計商業投資及貿易表現獎乏善可陳;同時,預計美聯儲將在明年第二季度出現收益率曲線倒掛,這將引起其他央行的擔憂,特別是與美國經濟密切相關的國家。

重要經濟數據一覽


時間區域指標前值
18:00英國10月CBI工業訂單差值-1
22:00歐元區10月消費者信心指數初值-2.9
次日04:30美國截至10月19日當周API原油庫存變動(萬桶)-213

23:20英國央行行長卡尼(Mark Carney)在多倫多大學發表演說。
次日01:30美國亞特蘭大聯儲主席、2018年FOMC票委博斯蒂克(Raphael Bostic)就經濟前景和貨幣政策發表講話。

全球投行觀點匯總


三菱東京日聯銀行:澳元或築底,聚焦月底通脹數據;
① 三菱東京日聯銀行歐洲貨幣策略主管Derek Halpenny指出,對於澳元兌美元,下一重要推力可能是10月31日公布的澳大利亞第三季度通脹率數據;
② 若通脹率意外上升,則澳元將延續漲勢,通脹上升將提升澳儲行加息預期,刺激資本流入,利好澳元,目前市場預計在2020年之前不會加息;
③ 由於市場預期美聯儲明年加息3-4次,甚至歐央行也可能在2019年9月加息,從利率前景來看,澳元沒有競爭力;
④ 不過短期內澳元超賣,澳元淨空頭規模接近曆史高位,通常暗示澳元將築底反彈問題是澳元的反彈空間有多頭,這可能要取決於美元和其他外部因素。

荷蘭國際集團:加央行需要釋放超級鷹派的信號才能引發加元上漲;
① 荷蘭國際集團分析師表示,本周三將公布加央行利率決議,該央行料繼續加息25個基點;
② 由於加拿大基礎通脹率已經脫離加央行的舒適區域一段時間,7月CPI年率錄得3%,加央行加息應該不是意外;由於三大核心通脹率指標位於2%目標水平附近,加央行沒有理由按兵不動;
③ 市場預期最近幾周有所降溫(目前的加息概率為78%,月初為95%),加息料提振加元大漲,不過由於未來兩年內加息100個基點已經被市場定價,我們認為加元持續上揚的空間不大,除非加央行釋放超級鷹派的信號
④ 出現這種情況的概率不大,理由是全球經濟環境脆弱,全球貿易前景不明且加拿大數據好壞不一(尤其是工資增長孱弱)可能會促使加央行鴿派加息,加央行加息後美元兌加元可能會上漲,短期內美元兌加元仍將持穩於1.28-1.30區間。

丹斯克銀行:歐元兌美元12個月後將升至1.25;
① 丹斯克銀行分析師預計,10月歐洲央行會議不會成為歐元兌美元的市場推手,吸引外匯市場注意力的重大政策變化仍遙遙無期;
② 即便如此,借此機會反思歐元-美元利差日益擴大以及其對歐元兌美元匯率的影響,目前正在經曆越來越大的政策分歧;
③ 利率差異和附帶的有關英國退歐和意大利的歐洲政治風險,仍然是歐元兌美元3個月將保持在1.15附近的關鍵因素;
④ 不過隨著歐洲央行貨幣政策正常化將開始支持這兩種貨幣,預計歐元兌美元未來6個月和12個月將分別升至1.18和1.25。
全球匯市在時隔一個周末後再度回複到了上周以來慣有的節奏:投資者抱著對歐洲多國局勢有望獲得進展的期望入市,卻隨即敗興而歸。歐係貨幣歐元和英鎊的匯價仍舊因為意大利預算危機和英國脫歐僵局承壓,這令美元重新稱雄匯市,同時也拖累了金價和商品市場。
歐洲市場樂觀情緒曇花一現,美元再上96關口傲視匯市

歐洲多國局勢山重水複仍無路,英鎊歐元比慘模式難消停


上周以來,國際匯市持續出現相似的日內走勢規律:歐元和英鎊等歐係貨幣在歐洲時段開盤時分先快速跳升,原因是投資者對在此後一個交易日內各方能在諸如意大利預算問題和英國脫歐談判等問題上達成共識再度抱有期望,但隨後,在消息顯示各方官員所言所行並無法推動事態進一步向積極方面發展後,市場的期望隨即轉為失望,於是歐係貨幣匯價也就很快原路回落,並變本加厲下跌。

而在上周五,好不容易歐洲局勢出現曙光推動歐係貨幣顯著反彈之後,歐係貨幣先漲後跌的的令人失望走勢在本周一便又如出一轍地上演。日內,意大利官員出面表示,將堅守此前設定的2.4%赤字率目標,因為這一赤字水平仍是“合理”的,該國財政部也強調,隻有維持當前的預算計劃,才能把意大利經濟帶出持續零增長的泥潭。

上述表態顯然令投資者大失所望,因為上周五曾有小道消息稱,意大利政府可能會將2019年度財政赤字占GDP目標下調至2.1%來向歐盟做出讓步,以緩解雙方之間劍拔弩張的局勢,但從該國官員周一的言論來看,顯然其民粹派政府並無此意圖。而該國官員面對上周五盤後評級機構下調其主權評級的做法之輕描淡寫態度,更是加劇了投資者恐慌,大家紛紛擔心意大利國債收益率與德債進一步拉開息差的前景,可能令歐洲債務危機風險卷土重來。

於是,歐元兌美元在短時反彈升至1.1550高位後即掉頭回落,再度失守1.15關口,並觸及1.1456的低位,在整個北美時段都在低位徘徊。而其難兄難弟英鎊的表現則更加悲慘,在英國脫歐前景毫無進展,並有可能隨時引發一場英國政局地震的背景下,英鎊此前自10月5日以來一直堅守的1.30關口也宣告跌破。

雖然,上周晚些時候的消息顯示英國首相特雷莎·梅有意在關鍵脫歐議題上向歐盟做出讓步以緩解“硬脫歐”風險,但此舉卻無法令其本國政界與民間人士感到滿意。這意味著梅姨的首相職位可能再度遭到挑戰。此前有傳聞稱,特雷莎·梅可能放棄在北愛爾蘭邊境問題上所堅持的“一視同仁”政策,將北愛爾蘭地區與英國本土區別對待,來換取與歐盟達成“托底”協議,但這一方案在英國國內激起巨大反對聲浪。執政聯盟成員北愛爾蘭統一民主黨正在商討與保守黨內的強硬脫歐派聯名達成一份協議來反製梅姨所可能對歐盟做出的任何“妥協”,這使得脫歐前景再度疑點叢生。

雖然,特雷莎·梅在之後的講話中出面強調了自身的立場,但她對於是否需要延長脫歐過渡期問題所持的模勒兩可看法,卻讓市場投資者更加困惑。在此狀況下,英鎊再度上演日內百點大跌,日內觸及兩周半低點1.2957。

美元繼續受困96關口,後市風險齊聚想突破卻也不易


而歐係貨幣疲軟的結果,就是美元指數笑傲匯市,日內重返96關口。而在美元走強的同時,黃金、大宗商品和非美貨幣走勢則也普遍承壓。隻不過,在北美時段,當美指升至96關口上方這一熟悉的區位之後,卻又再遇阻力。在後市風險事件仍眾多的狀況下,投資者仍不太願意對美元指數進一步追高。

關鍵原因在於,美國中期選舉將很快於11月6日來臨,未來兩周美國本土市場將持續受到選情狀況的左右,而特朗普在選前的政策布局也正在為市場帶來更多的不確定性。首先,他需要應對已經進入墨西哥境內,此後即將抵達美國的一大波來自中美洲各國的非法移民衝擊,這將在中期選舉期間製造額外的議題;同時,特朗普還在日內的講話宣布,考慮在中期選舉後繼續給美國中產階級減稅10%,由此帶來的財政衝擊,疊加上美聯儲仍舊激進的加息政策預期,不免令投資者對美國債市健康狀況擔心,這也令美國股市在周一高開低走,並未得享受到日內亞洲市場普漲所帶來的利好溢出。

此外,市場還將關注本周五即將出路的美國三季度GDP初值數據。在美國中期選舉來臨之際,這一數據的影響力將會高於往常。但據業內機構估算,受種種因素影響,美國GDP表現可能並不會如大家預想中那麼靚麗。為此,美元多頭也選擇更加謹慎行事。

而原油價格則在周一日內上演震蕩行情,尾盤收複了日內跌幅走高至平盤上方。雖然,沙特方面此前一度服軟,表示願意嚴厲處分卡舒吉事件當事人,並同時向卡舒吉家屬致歉的行動,一度令市場憂慮情緒緩解,並推動NYMEX油價跌至68.46美元這一近一個月低位,但之後特朗普卻在講話中表示對沙特的善後行動“不滿”,這推動油價在北美時段反彈逾1美元。而這起記者離奇遇害案在此後被抖出的更多細節,則將與即將於兩周後生效的伊朗製裁令一同,在國際油市掀起更大的波瀾。
周一(10月22日),英鎊兌美元盤中持續疲軟,失守1.300大關,現報1.2988,日內下跌近百點,刷新自10月4日以來低點,跌幅擴大至0.65%。據消息稱,北愛爾蘭民主統一黨將在周三支持保守黨歐洲懷疑論者提出的一項修正案,該修正案將直接導致歐盟提出的北愛爾蘭邊界擔保協議無效。
英國脫歐再添新亂,看跌前景加劇英鎊兌美元痛失1.30關口

新一輪對英國脫歐的擔憂在歐盤時段再度引發了英鎊的拋售。自英國進行脫歐公投以來,英鎊對有關英國脫歐的消息尤為敏感。脫歐不確定性抑製英鎊漲勢,而愛爾蘭邊境問題更是英國與歐盟遲遲達不成協議的重要分歧之一。不過有消息稱,英國首相特雷莎·梅上周五準備放棄一個關鍵的脫歐要求以達成英國脫離歐盟的協議。

英國首相特雷莎·梅延長過渡期的提議,作為支持英國脫歐的另一種選擇,但該提議卻遭到了本黨支持英國退歐人士的嚴厲批評。對梅的英國脫歐計劃日益高漲的反對情緒,引發了人們對她的領導地位受到直接威脅的猜測,並被視為嚴重拖累英鎊的關鍵因素之一。

多數歐盟領導人確信,脫歐談判的真正阻礙在於英國國內政治。英國保守黨中“硬脫歐派”人士寧可選擇不帶任何附加條件地脫離歐盟,這意味著即便梅與歐盟就“脫歐協議”達成一致,也可能面臨議會不通過的尷尬局面。

另一方面,美元需求的良好回升,也在一定程度上給英鎊帶來了一些額外的下行壓力,並進一步推進英鎊兌美元跌破1.30的重要水平關口。

英鎊兌美元若無力回升至1.30關口上方,將大幅提振投資者看跌意願,並導致匯價加速跌向1.2935一線附近;反之,若匯價再度企穩於1.30關口上方,上方阻力位留意1.3070-1.3100區間,該區間被突破後,有助於支撐匯價測試1.3150一線附近。
最新的NBC/WSJ民調顯示,在即將到來的美國中期選舉中,民主黨在擬投票選民中的支持率為50%,領先共和黨9個百分點。特朗普的支持率有所上升,目前獲得45%擬投票選民的支持。

女性、拉美裔和年輕選民對民主黨的支持熱情日益高漲,民主黨在擬投票選民中的支持率領先共和黨9個百分點。

美國中期大選最新民調出爐,特朗普這次有多大勝算?

現在距離中期選舉還有兩周左右的時間,該民調顯示,美國總統特朗普獲得了上任以來最高的支持率。在經濟方面,共和黨的支持率優勢創下該民調史上的最高水平。而在眾議院競爭最激烈的領域,兩黨獲得的支持率勢均力敵。

共和黨民調專家麥金塔夫(Bill McInturff)、民主黨民調專家弗雷德·楊(Fred Yang)和哈特研究協會共同進行了這項調查。

在擬投票選民中,民主黨的領先優勢縮小至9個百分點


麥金塔夫表示,兩黨之間的競爭非常激烈,而弗雷德·楊補充稱,目前的數據顯示,民主黨的優勢有所縮小,但仍有較大優勢。但是,共和黨也展示了一些生命力。

在此項調查中,50%的擬投票選民傾向民主黨在11月大選後控製國會,而41%的擬投票選民希望共和黨繼續掌權。 

然而,在人數更多的登記選民中,民主黨的支持率為48%,相比獲得41%支持率的共和黨僅領先了7個百分點,不及9月份的12個百分點優勢。

民主黨在非裔美國人(81%VS11%)、拉丁裔美國人(66%VS26%)、擁有大學學位的白人女性(61%VS28%)、18-34歲的女性(58%VS32%)、所有女性(57%VS32%)和獨立人士中(41%VS27%)的支持率領先。

事實上,這是NBC/WSJ連續第二次民調顯示,民主黨在所有女性選民中的支持率領先25個百分點。與此同時,共和黨在男性(52%VS38%)、白人(49%VS41%)和沒有大學學位的白人女性(48%VS40%)中的支持率領先民主黨。

麥金塔夫注意到,盡管共和黨的支持率有所上升,但選民更傾向民主黨的趨勢並未發生改變。

民主黨選民熱情高漲


麥金塔夫還指出,如果將投票範圍縮小至最有可能參加投票的選民,他們曆來在非大選年和中期選舉年更傾向民主黨。但在這次民調中,民主黨在擬投票選民中的領先優勢更大,因為他們的關鍵選民熱情有所增強。

在今年的NBC/WSJ民調中,相比過去的平均值,對中期選舉表現出高度興趣的女性、拉美裔和年輕選民比例增加了10%以上。72%的民主黨人士表示,他們對即將到來的中期選舉非常感興趣,而抱有此類熱情的共和黨人比例為68%。

在所有注冊的選民中,65%的人對中期選舉有著很高的興趣,為2006年NBC/WSJ調查以來的最高比例。

民主黨民調專家弗雷德·楊表示,中期選舉就是要動員支持者的熱情,民主黨正以前所未有的熱情步入最後衝刺階段。 

特朗普的支持率有所上升


此外,特朗普獲得的支持率為47%,高於一個月前的44%,而不支持率為49%,低於一個月前的52%。這是他在NBC/WSJ民調中獲得最高支持率。而在擬投票選民中,特朗普的支持率為45%,不支持率為52%。

33%的登記選民表示,他們中期選票的投票將是反對特朗普的信號。29%的登記選民稱投票是支持總統的信號,而36%的選民稱,此次投票不代表任何支持或反對總統的信號。 

共和黨在經濟問題上領先,民主黨在醫療保健上領先


該調查還發現,在哪個政黨能更好地應對經濟問題上,共和黨領先15個百分點。這是該調查對這個問題進行問詢時,民主黨獲得的最大領先優勢。

43%的登記選民認為,共和黨能更好地處理經濟問題,僅有28%的選民認為民主黨能做得更好。去年8月,共和黨在這個問題上領先民主黨14個百分點。

共和黨人在貿易、處理最高法院大法官提名程序和改變華盛頓運作方式方面也占據優勢。與此同時,民主黨在關注女性利益、醫療保健、關注中產階級和移民方面具有優勢。

當被問及哪些問題是決定他們投票的最重要因素時,38%的人認為是經濟和就業問題,31%的人認為是醫療保健,23%的人認為是改革,還有22%的人認為是中產階級和移民問題。(受訪者最多可以給出兩個答案)。

最後,NBC/WSJ的調查還發現,80%的注冊選民——包括85%的民主黨人和73%的共和黨人——相信美國是分裂的,隻有18%的人認為美國是統一的。
近期黃金一直維持在1215美元至1230美元區間內做震蕩,同時從市場持倉可以看出,商業持倉和投機持倉的淨頭寸數量在同步收窄,說明市場偏向於觀望,但是市場上仍充斥著大量未平倉空單,隨著機構淨持倉數量逐步向淨多頭轉變,這可能將導致大量過度看空黃金的投機者被迫出清淨空頭頭寸,進而推動金價的進一步上漲。

與此同時,東歐四國中的匈牙利繼波蘭後也開始加大黃金儲備。事實上,隨著國際經濟局勢的變動,越來越多的國家正在選擇黃金作為儲備資產以抵禦國際風險,這可能推動黃金的進一步反彈。
未平倉空單面臨出清的風險,東歐加大黃金儲備或推動金市轉勢

未平倉空單面臨出清的風險,黃金股開始透露上漲的信號


近期黃金期貨市場巨大的不平衡使得很多市場人士認為大量的投機者(一般而言都會在重要的行情拐點出錯)將會被迫出清他們過度看空黃金的淨空頭頭寸。

換言之,太多的投資者正在使用黃金期貨合約,去押注黃金將會繼續下跌,但是一旦這些押注被逆轉的時候,將會導致黃金和白銀出現上漲。

上周黃金的走勢已經開始顯示出這種跡象,隨著黃金的價格開始上漲,相當一部分投資者做出的反應是對他們的空頭頭寸進行平倉,下圖顯示的這種倉位變化是有記錄以來最大的單周變動之一。
未平倉空單面臨出清的風險,東歐加大黃金儲備或推動金市轉勢

下圖顯示了自2017年末以來黃金持倉的變化。與上圖不同的是,從圖中可以看出,投機者(灰色)似乎正在成為淨空頭,商業機構 (紅色)則似乎成為淨多頭,這顯然是不尋常的,因此這種不平衡的狀態很快便消失殆盡。
未平倉空單面臨出清的風險,東歐加大黃金儲備或推動金市轉勢

但是從未平倉的曲線來看,目前市場上仍有相當多的未平倉空單,因此正如文章開頭所提到的那樣,這可能導致做空者出清他們過度看空黃金的淨空頭頭寸。

在2017年12月,未平倉空單觸及圖表底部的時候,黃金出現短線的反彈,創出高點1366.15美元上方,事實上近期未平倉空單的數量正在逐步的接近2017年末的水平。
未平倉空單面臨出清的風險,東歐加大黃金儲備或推動金市轉勢

盡管出現了這麼多變化,投機者似乎並沒有那麼看多,商業機構似乎也沒有那麼看空。多空淨持倉數量同步收窄,意味著市場正傾向於觀望,因此在出現明確的方向前,黃金的走勢大概率將維持震蕩,這也就能解釋為什麼近期的黃金走勢一直維持在1215美元至1230美元區間內。
未平倉空單面臨出清的風險,東歐加大黃金儲備或推動金市轉勢

想要使得黃金白銀市場恢複正常的結構,黃金和白銀還需要數周的上漲的以進行價格的修正,隻有這樣才能真正打消市場關於貴金屬價格上漲的疑慮,黃金和白銀才能出現較為平穩的漲勢。

從近期市場表現看,礦業股已經開始引領基本金屬的上漲,這可能是貴金屬上漲的前兆。

市場人士表示,近期的種種跡象似乎是貴金屬恢複牛市走向的早期現象。貴金屬股先於貴金屬進行上漲是個一般性的事件。

事實上,進入10月以來,紐元黃金期貨已經累計上漲3%,而標準普爾500指數則下跌約4%,與此同時,世界上許多的最大的黃金開采商的股價均創下兩位數的漲幅。

數據顯示,多倫多巴裏克黃金公司以及南非AngloGold Ashanti AU和Acacia Mining等公司經曆了夏季慘淡之後上漲了約15%至19%。本月,VanEck Vectors Gold Miners交易所交易基金和iShares MSCI全球黃金礦業基金-追蹤全球黃金礦業公司的指數-上漲約9%至11%。 

多國增持黃金儲備以抵禦國際風險


另外一個比較有利的信號就是黃金重新成為了多國央行增持的儲備資產。經過數年相對慘淡的走勢後,黃金似乎有點回暖的跡象。
未平倉空單面臨出清的風險,東歐加大黃金儲備或推動金市轉勢

盡管在今年的上半年印度的黃金進口較之往年出現了減少,但是近期的購買量開始顯著的增加,尤其是8月的進口量較之去年同期增加了一倍多。

匈牙利也出現了比較戲劇性的局面。前不久,匈牙利因移民問題遭遇了歐盟的製裁。而就在近期,匈牙利央行將其黃金儲備增加了10倍,理由是維護本國所持有資產的安全性,從而與歐盟東部國家保持一致的水平;

據波蘭一份報告顯示,匈牙利央行目前持有31.5噸黃金,占其儲備份額的4.4%,與歐盟東部幾個成員國的平均水平一致。

而此前,波蘭於今年夏天也買入了9噸黃金,這也是波蘭本世紀首次買入黃金。數據顯示波蘭、俄羅斯、土耳其和哈薩克斯坦等央行今年共買入264噸黃金。黃金再次受到青睞很大程度上是由於這些央行對於美元以及歐元的不信任,隨著全球市場波動加劇,同時也為了維護本國幣值的穩定,黃金的穩定性再次成為了各國的儲備選擇。
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