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歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(1.12)

周五(1月12日)亞市早盤,受零售銷售數據的影響,澳元出現一波快速拉漲,創出近期高點於0.7905一線,但隨後迅速回落,承壓於0.7900一線。目前澳元兌美元交投於0.7881,於0.7885一線做窄幅震蕩。

大華銀行(UOB)發表了歐元兌美元、英鎊兌美元、澳元兌美元、紐元兌美元和美元兌日元短線交易策略,具體如下。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(1.12)

歐元兌美元:中性,維持1.1870至1.2050區間震蕩


正如近期所提到的那樣,短期趨勢向下意味著上方的壓力比較明顯,但是原先觀點保持不變,隻要在1.1870至1.2050區間內做震蕩,都不能說明這是下跌行情的開始。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(1.12)

英鎊兌美元:中性,於1.3400至1.3600做區間震蕩


正如昨天所提到的那樣,最近幾個交易日英鎊的走勢相對來說比較平淡,因此對英鎊的立場沒有改變。目前依然維持在1.3400至1.3600區間內。短時間市場基調有所惡化,這意味著英鎊在未來幾個交易日可能會試探震蕩區間的下沿1.3400一線附近。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(1.12)

澳元兌美元:看漲,收盤於0.7865一線上方行情將繼續上行


盡管周五亞市早盤澳元再次試探了關鍵壓力位0.7900一線,但未能成功站上,目前上方最直接的壓力是0.7896一線,這是2017年10月的高點。前期提到,0.7865是關鍵支撐,如果今日收盤依然維持在0.7865一線上方,澳元的多頭走勢就沒有發生改變,否則澳元還會做進一步盤整。任何時候隻要澳元跌破了0.7810—0.7790區間,就意味著12月中旬以來多頭看漲行情的終結。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(1.12)

紐元兌美元:看漲,上漲動能恢複,目標0.7280一線。


昨天提到隻要收盤於0.7200一線上方,紐元將迎來進一步上漲。事實上,紐元不僅站上了這個位置,還突破了前期高點0.7230一線。上漲動能的恢複使得壓力位上移至0.7280一線。目前下方的支撐是0.7170一線,任何時候隻要跌破了0.7140一線就意味著目前上漲行情的終結。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(1.12)

美元兌日元:看跌,目標110.85一線


昨日提到除非收盤站上111.90一線,否則美元兌日元將依然處於跌勢。目前美元兌日元最直接的目標是110.85一線,這個位置是2017年11月的低點,同時也是一個強支撐,如果跌破了110.85將會為進一步下行打開空間,行情將會試探109.9一線附近,這個位置位於2017年11月16日低點101.15和2017年9月的低點107.3所形成的上升趨勢線上。目前上方最直接的壓力是112.05,隻有明確站上112.5一線才能預示著空頭行情告一段落。

歐元、英鎊、澳元、紐元和日元短線策略(1.12)

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:20,澳元兌美元報0.7886/0.7888

歐市盤前:美元疲態依舊,金價強勢上探1330

周五(1月12日)亞洲時段,美元指數微幅回落,延續隔夜跌勢,目前市場焦點集中在晚間美國的通脹和零售數據;澳元小幅回落,中國貿易帳中進口數據增幅不及預期;油價小幅走低,在油價連續大漲之後眾多看多因素影響力逐漸消散;金價大幅飆升觸及1330,美元走軟、避險上升、實物買盤旺盛等因素支撐金價。

歐市盤前:美元疲態依舊,金價強勢上探1330

★亞洲時段外匯行情回顧:美元指數維持疲態,澳元兌美元回落走低★



美元指數震蕩小幅回落,交投於91.80附近。隔夜疲弱的美國經濟數據和歐洲央行鷹派紀要持續施壓美元,目前市場焦點都集中在晚間美國的零售和通脹數據上。

美國擬於北京時間今晚21:30公布12月通脹和零售銷售數據,該數據將為美聯儲3月加息與否提供重要指引,若通脹和零售數據不支持3月加息,或影響美元全年加息節奏。

歐市盤前:美元疲態依舊,金價強勢上探1330
圖:美指15分鍾圖走勢

澳元兌美元小幅回落,跌至0.7880附近。中國方面公布的貿易帳數據雖然好於預期,但貿易帳中中國進口較預期出現下滑,這不利於澳元。交易員指出,澳元兌美元宏觀賬戶賣盤開始在0.7900附近增加

歐市盤前:美元疲態依舊,金價強勢上探1330
圖:澳元兌美元15分鍾圖走勢

歐元兌美元震蕩微幅攀升,隔夜歐洲央行鷹派紀要持續支撐歐元。雖然上個月歐洲央行政策決議後德拉基的講話十分鴿派,但這次會議的紀要卻意外鷹派。本月25日,歐洲央行將會召開最新的政策會議,市場普遍預期歐洲央行可能會發表較為鷹派的觀點,這對歐元有利。

美元兌日元維持在接近一個月低位震蕩,此前該匯價承壓,一方面是日本央行本周二在市場操作中削減長期公債的購買規模;另一方面是美元指數的走軟帶動了美元兌日元下滑。

加元在亞洲時段的走勢中微幅下挫,跟隨其它商品貨幣走軟,本周加元大幅走軟,主要因為市場有傳言稱,美國可能退出北美自由貿易協定。如果美國退出該協定,那麼加拿大央行下周政策會議上升息的概率就會大幅下降。

★原油期貨方面:油價小幅走低,連續大漲之後看多因素支撐乏力油價回落★



亞洲時段,油價小幅回落。雖然美國國內原油庫存連續8周減少,伊朗和委內瑞拉政治局勢讓人擔憂,美國遭遇惡劣天氣影響,但這些因素對油價的支撐則隨著油價的走高而逐漸被市場消化。

歐市盤前:美元疲態依舊,金價強勢上探1330
圖:美國原油價格15分鍾圖

油價大漲之後,更多利空的因素被市場發掘。美國原油產量持續增長,沙特和俄羅斯會不會保證減產等,這些因素將會限製油價上行。而目前投資者主要關注美國總統特朗普會不會繼續延長對伊朗的製裁。

EIA周三報告稱,截至1月5日美國國內原油庫存減少490萬桶,美國石油協會API周二晚間宣布美國上周原油庫存減少1120萬桶。

★貴金屬方面:現貨黃金震蕩攀升觸及1330關口★



美元匯率下跌,市場擔憂美債遭拋售,實物黃金買盤旺盛等因素都支撐金價。

歐市盤前:美元疲態依舊,金價強勢上探1330
圖:現貨金價15分鍾圖

周四美國公布的經濟數據表現不佳施壓美元。此外,歐洲央行意外放鷹支撐了歐元匯率,施壓美元,同時側面給金價帶來了支撐。

市場還有傳言認為美國可能退出北美自由貿易協定。對於美國即將退出北美自由貿易協定的擔憂推升了避險,施壓美元支撐金價。

市場仍擔憂美債遭拋售支撐金價。本周四市場傳言亞洲地區可能會減少購買美債,雖然該消息最後被證實隻是傳言,並不屬實。但這勢必會引發市場的擔憂情緒,促使市場拋售美國資產,對美元不利,同時利多金價。

實物黃金買盤和黃金基金仍然旺盛。在中國春節即將到來之際,中國的實物黃金買盤依然旺盛,這對金價構成支撐。

焦點集中在晚間公布的美國CPI和零售數據。鑒於美聯儲密切關注當前的通脹水平,所以這兩項數據對市場的影響力不亞於非農就業報告。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:00,美元指數報91.84/86。
周五(1月12日)中國方面公布了最新的貿易帳數據,數據顯示中國貿易帳大幅好於預期。其中出口超出預期,但進口卻大幅不及預期,在中國進口增長不及預期的背景下,澳元兌美元自本周高位小幅下滑。

中國貿易帳進口增速不及預期,澳元兌美元高位回落

雖然中國貿易帳錄得較大的順差,但中國進口數據的增長幅度大幅不及預期,這施壓澳元兌美元小幅下滑,匯價自一周高位回落了10餘點,最低跌至0.7875。

中國貿易帳進口增速不及預期,澳元兌美元高位回落
圖:澳元兌美元15分鍾圖走勢

中國公布的12月貿易帳數據表現,具體如下圖所示:
中國貿易帳進口增速不及預期,澳元兌美元高位回落

此外,對於2017年全年的數據,中國海關總署的數據顯示,中國2017年出口按人民幣計同比增長10.8%,中國2017年進口按人民幣計同比增長18.7%,中國2017年貿易順差2.87萬億人民幣。

中國海關總署指出,2017年中國貿易總體良好 全球經濟不確定性帶來挑戰;2018年貿易前景向好。中國海關總署指出,提振進口的政策起到效果,商品價格推動中國進口,一帶一路倡議提振中國貿易,人民幣匯率變動對中國外貿產生的影響有限。

海關總署認為, 對外貿易保持了回穩向好的發展態勢,具體來看主要有以下幾方面的原因:
一是世界經濟溫和複蘇,外部需求有所回暖;二是國內經濟穩中向好,為進口增長奠定基礎;三是大宗商品價格同比上漲,推動進口值快速增長;四是“一帶一路”倡議穩步推進,新興市場開拓有力;此外,2015和2016年我國對外貿易進出口連續兩年負增長,基數較低的因素也在一定程度上抬高了2017年的增速。

海關總署也認為,全球不確定性以及2017年基數高對中國2018年貿易帶來挑戰。

黃金交易提醒:美元遭拋售,金價又成寵兒

周五(1月11日)亞市盤中,現貨黃金持穩在1320美元關口上方,並延續震蕩上行,最高觸及1325.80美元/盎司。美元指數走軟,市場仍然擔憂美債遭拋售,實物黃金買盤仍然旺盛都支撐金價,目前市場普遍預計金價將維持強勢。當前焦點轉向晚間即將公布的美國通脹和零售數據。

黃金交易提醒:美元遭拋售,金價又成寵兒

美元匯率下跌支撐金價



美元指數周四下跌0.5%,美元匯率下跌是支撐金價周四上漲的主要因素。

周四美國公布的經濟數據表現不佳施壓美元。數據顯示,美國12月份核心PPI月率意外下跌0.1%,為2016年8月以來首次下滑,而此前分析師預期是增長0.2%。12月份核心PPI年率意外下跌至2.3%,預期下跌2.5%。

另一份報告顯示,上周初請失業金人數意外上升。上周初請失業金人數為26.1萬人,比之前的25萬人增加了1.1萬人,為9月下旬以來的最高水平。

此外,歐洲央行意外放鷹支撐了歐元匯率,施壓美元,同時側面給金價帶來了支撐。

另一方面,歐洲央行在12月的會議紀要顯示,歐洲央行可能在2018年早期漸進調整前瞻性指引。會議紀要的鷹派基調推動歐元大漲,加劇了美元的跌勢。

另外市場還有傳言認為美國可能退出北美自由貿易協定。BBH的分析人士指出,白宮稱美國在北美自由貿易協議上的立場沒有改變。對於美國即將退出北美自由貿易協定的擔憂推升了避險,施壓美元支撐金價。

市場仍擔憂美債遭拋售支撐金價



本周四市場傳言亞洲地區可能會減少購買美債,雖然該消息最後被證實隻是傳言,並不屬實。但這勢必會引發市場的擔憂情緒,促使市場拋售美國資產,對美元不利,同時利多金價。

金價通常與美國國債價格呈現同向走勢,但因為市場傳言,兩者之間的這種關係一度被打破。不過,周四交易中美債價格有所上漲,金價收盤也上漲,兩者又恢複了正相關關係。

一些分析師指稱,亞洲地區已減少美債持有規模,但是鑒於該地區需要穩定且有流動性的美元資產,在不損及其投資組合下,仍然無法更積極地降低美債持有規模。

實物黃金買盤和黃金基金仍然旺盛



在中國春節即將到來之際,中國的實物黃金買盤依然旺盛,這對金價構成支撐。

另外,黃金交易基金經理們也繼續增持黃金多頭,交易所交易基金(ETF)交易中,全球最大黃金交易所交易基金SPDR Gold Trust周四在黃金期貨市場收盤時上漲了0.4%。

全球最大網上實物金銀交易平台BullionVault的研究主管Adrian Ash指出,金價“創下了自2016年11月份的美國總統大選以來最好的月初表現。在新年之後,總是會看到個人對於黃金的需求增長。人們通常會在1月份重新評估風險、調整倉位,這同時推動了年初貴金屬價格與投資者興趣的大幅提高。”

焦點集中在晚間公布的美國CPI和零售



今日晚間美國將公布重要的CPI和零售銷售數據。鑒於美聯儲密切關注當前的通脹水平,所以這兩項數據對市場的影響力不亞於非農就業報告。

17年12月份涵蓋聖誕和新年大假,美國零售業迎來一年當中的旺季,但即便如此,先前出爐的非農薪資數據還是無法讓人真正對美國12月份零售業績和物價上行壓力報以大的厚望,如果12月份該指標無法在前值基礎更上一層樓,美聯儲3月加息概率或許會下滑。

調查顯示,美國12月零售銷售預計增長將放緩。同時,12月CPI數據月率預計會從11月的0.4%降至0.2%,年率2.2%,與前一個月相同。與上年同期相比,去年12月核心CPI預計將小幅增長,此前11月份略有放緩。

一般而言,市場更加關注核心CPI年率數據,因為該數據剔除了食品和能源等不穩定的因素。

技術上,目前金價小時圖中,各項技術指標都指向多頭,價格短線上漲力度仍然強勁。上方重要的阻力關口在本周高點1327附近,在強勁的上漲力度支撐下,預計該位置會被向上突破。

黃金交易提醒:美元遭拋售,金價又成寵兒
圖:金價小時圖維持強勢

歐銀放鷹震驚匯市!美元會被低迷CPI拖進地獄嗎?

本周以來一度進入了反彈節奏的美元指數在周四(1月11日)再度被打入冷宮,此前失而複得的92關口也再度得而複失,並且還變本加厲跌穿了此前維持著的91.75-80一線的強支撐區間,最低探至91.70,這不僅創下了自2017年9月以來的新低,也宣告本周的前期反彈確實隻是下跌趨勢中的“死貓跳”而已。投資者期盼中的“特朗普行情”第二春,至少眼下還沒有重返的跡象。

令美元再度被砸盤的主因是歐洲央行隔夜意外“鷹歌嘹亮”,驚動四座。周四當天歐洲央行公布的12月會議紀要表態稱,將有必要在2018年上半年“微調”與外界的溝通措辭。這一略帶春秋筆法的表態直接被市場解讀為歐銀即將全面退出超常寬鬆措施的信號,因此,歐元兌美元匯率旋即飆升逾百點,重新站穩1.20關口,而歐元占權重最大的美元指數則應聲重挫。
歐銀放鷹震驚匯市!美元會被低迷CPI拖進地獄嗎?

歐洲央行鷹派姿態超過美聯儲,歐元還能繼續漲多高?


歐洲央行在周四發布的會議紀要中表示,該央行需要在2018年伊始之際就對與社會公眾的溝通狀況進行重新考量,並需要逐步調整政策措辭,因為隻有如此,才能最大程度地反映出歐元區經濟整體好轉的基本面變化狀況,並避免投資者發生誤讀。

歐銀會議紀要中的這番措辭與上月歐洲央行行長德拉基在會議新聞發布會上的措辭大相徑庭,令投資者也始料未及。在12月的會議上,德拉基曾表示,隻要歐元區的客觀經濟環境需要,歐洲央行就會繼續向實體經濟挹注流動性……但在會議紀要中,不僅歐洲央行明確無誤地表達了歐元區整體經濟已經好轉的事實,並且其所透露改善溝通以及調整政策措整必要性,也讓大家堅信歐洲央行此後將會有“大動作”,而這一動作無疑便是量化寬鬆(QE)行動的進一步縮減直至終結。

於是,美歐貨幣政策對比落差前景進一步出現了與當年背道而馳的局面。在2014年下半年,歐元兌美元在歐洲央行啟動QE,而美聯儲卻結束QE的狀況下自1.39高位暴跌25%。而今,雖然美聯儲仍在加息周期中,但歐洲央行撤出寬鬆的步伐卻顯然可能更快,這便是推動歐元對美元匯率向反向移動的主要動力。

反過來,美聯儲官員本周以來的密集講話措辭則總體偏向保守,尤其,在此後美聯儲新主席鮑威爾將於2月走馬上任的當口,政策前景尚有諸多不明確性,3月份會否會如期繼續加息也依然存疑,這使得美元此前的反彈難以持久。周四稍後,美聯儲三號人物,即將在年內也宣告退休的紐約聯儲資深主席杜德利在講話中雖然承認了美國經濟當前的積極面,但卻用更多的篇幅對特朗普稅改的長期不確定性表示擔憂,於是,美元指數承壓的格局進一步被確認。

事實上,歐元對美元回升的這一趨勢在2017年就已逐步確立,除了美歐貨幣政策落差的縮小之外,還在於大西洋兩岸政治走向的分歧。美國總統特朗普上任一年來的是非不斷,嚴重影響了投資者對於美元資產的長期信心,而反觀歐洲則在民粹主義“地雷戰”中一而再再而三涉險過關。眼下,曠日持久的德國大選後組閣進程終於有望盼來一個大團圓結局,德國新政府在就位之後也將重拾面對歐洲央行貨幣政策強力施壓促緊縮的立場,這將讓德拉基即使有意繼續把QE拖下去,也有心無力。

美歐或將展開“通脹競賽”,CPI成為匯率最大勝負手


不過,自2017年以來,歐元兌美元的好幾波漲幅,都受製於1.21這一重要關口,匯價也每每在千辛萬苦升破1.20後便無功而返。這並非偶然,因為從長期走勢便可以看出,1.21一線恰恰便是2014年6至2017年1月歐元兌美元自1.39重挫至1.03這波跌勢的50%斐波那契回撤位“半山腰”水平,在此區間自然積聚著巨大的阻力。再往前看,這還是2010年和2012年兩波歐債危機爆發時歐元匯價的底部水平。所以,匯價的進一步向上突破,需要更大的動能。

而眼下,號稱“恐怖數據”的美國零售銷售數據即將出爐,並左右投資者對經濟前景的判斷,且12月份消費旺季期間的這一數據就更有市場說服力,但事實上,決定美元指數短線是續跌還是企穩的關鍵勝負手便是周五稍後發布的2017年12月CPI數據。在周四先行發布的PPI數據意外遜色之後,周五的CPI便成了最後的救命稻草,如果CPI所反映出的狀況與PPI別無二致,顯示美國物價走勢疲軟的狀況未有好轉反而惡化,那麼美聯儲的緊縮合理性就會進一步受到質疑,而1月30-31日的那次現任主席耶倫任內最後會議上,美聯儲內部也會就加息步伐問題發生更激烈的爭議。事實上,關於年內還是否有必要按預期加息3次的爭論,在本周以來美聯儲各位官員的講話中就已經露出端倪。

不過在大西洋另一端,同樣疲弱的CPI數據也是擋在歐洲央行貨幣政策“正常化”道路上的一隻攔路虎,若通脹繼續低迷,德拉基便有理由把QE延續更久。於是,決定美歐貨幣政策落差的關鍵便是雙方的背景通脹狀況。一定意義上,美國、歐元區乃至全球其他一些經濟體已經進入了“再通脹競賽”的模式。這很可能成為在2018年全年左右市場的新基調。
周四(1月11日)歐洲央行公布12月的會議紀要顯示,歐洲央行可能在2018年早期漸進調整前瞻性指引,強調通貨膨脹必須有足夠的貨幣刺激。會議紀要的鷹派基調推動歐元大漲,歐元兌美元刷新本周高點,加劇了美元的跌勢,進而支撐了金價的上揚。

美國勞工部數據顯示,美國12月份PPI意外下跌0.1%,為2016年8月以來首次下滑,而此前預期是增長0.2%。截至去年的12個月裏,PPI上漲2.6,對3%的漲幅失去了預期。此外,上周初請失業金人數為26.1萬人,比之前的25萬人意外增加了1.1萬人,為9月下旬以來的最高水平,美元的人氣也因此受到衝擊。美元指數在美國經濟數據公布後暴跌至91.875,再次刷新近4個月的低位。
1月12日財經早餐:歐銀立場偏鷹,美元無奈雪上加霜

油價再創三年新高,布油一度升至70美元關口之上。但此後油價回落並回吐日內漲幅。因市場擔憂油價上漲可能激發美國頁岩油商進一步擴大產能。同時技術層面油價觸及強阻力位,以及短線超買也可能是油價回落的原因之一。

據韓聯社報道,韓國司法部表示,正在準備一項法案,以禁止所有加密貨幣交易。這一消息無疑向比特幣市場扔下一枚“深水炸彈”,因韓國是比特幣和以太坊等主要貨幣市場的最大市場之一。據消息稱,超過10%的以太坊以韓元進行交易,這是僅次於美元計價第二大法定貨幣的集中地。同時,5%的比特幣以韓元交易。

中國國家外匯管理局日前作出回應,平息市場對減持美債一說產生的憂慮,黃金多頭遭到壓製。不過隨著歐洲央行鷹派基調傳出,加上美國公布的經濟數據意外的不盡人意,金價受到提振。

周五前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
07:50日本11月貿易帳(億日元)43023106
10:00中國12月貿易帳(億元)26362477.5
10:50中國12月以美元計算貿易帳(億美元)402.1370
15:45法國12月CPI月率0.3%0.3%
21:30美國12月季調後CPI月率0.4%0.2%
21:30美國12月零售銷售月率0.8%0.4%
23:00美國11月商業庫存月率-0.1%0.3%


周四回顧


①銀行業是英國脫歐談判上的優先議題;
②美國眾議院議長瑞安:就預算上限談判進展良好;
③加拿大外長弗裏蘭:已經為NAFTA做好最壞打算;
④美國12月PPI月率自2016年以來首次下滑;
⑤美國初請失業金數據連續149周低於30萬;
⑥歐元區11月經濟增長仍高於預期水平;
⑦歐洲央行公布12月會議紀要;


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3425.343.510.1%
深證成指11464.2027.110.24%
日經22523710.43-77.77-0.33%
納斯達克指數7211.7858.210.81%
道瓊工業25574.73205.600.81%
英FTSE7762.9414.430.19%
德DAX13202.90-78.44-0.59%
法CAC405488.55-16.13-0.29%

道瓊斯工業平均指數周四收盤上漲205.60點,漲幅0.81%,報25574.73點;標普500指數周四收盤上漲19.33點,漲幅0.70%,報2767.55點;納斯達克指數周四收盤上漲58.21點,漲幅0.81%,報7211.78點。
1月12日財經早餐:歐銀立場偏鷹,美元無奈雪上加霜

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1322.595.700.43%
現貨鈀金1085.59-0.79-0.07%
現貨白銀16.990.010.06%
現貨鉑金984.5012.951.33%
香港黃金12230.0050.000.41%
美原油連續63.55-0.02-0.03%

因美國公布的悲觀經濟數據打壓了對國內經濟實力的樂觀情緒,導致美元全線走軟,金價因此走高。截至目前,現貨黃金報1322.59美元/盎司,漲幅0.43%。
1月12日財經早餐:歐銀立場偏鷹,美元無奈雪上加霜

其它貴金屬方面,現貨白銀至16.99美元,漲幅0.06%;現貨鉑金至984.50美元,漲幅1.33%;現貨鈀金至1085.59美元,跌幅0.07%。

美國WTI原油周四收盤至63.55美元/桶,跌幅0.03%;ICE布倫特原油周四收盤至69.15美元/桶,跌幅0.07%。

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999278.000.200.07%
黃金延期277.630.020.01%
白銀延期3784.00-7.00-0.18%
鉑金9995221.502.461.12%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數91.90-0.48-0.52%
歐元美元1.20320.00840.70%
英鎊美元1.35380.00310.23%
美元日元111.26-0.18-0.16%

因歐洲央行會議紀要顯示歐元跳升,且美國經濟數據令人失望,美元指數在美國經濟數據公布後暴跌至91.875,再次刷新近4個月的低位。截至目前,美元指數至91.90,跌幅0.52%。

歐元兌美元現報1.2032,漲幅0.70%;英鎊兌美元現報1.3538,漲幅0.23%;美元兌日元現報111.26,跌幅0.16%;澳元兌美元現報0.7892,漲幅0.99%。
1月12日財經早餐:歐銀立場偏鷹,美元無奈雪上加霜


銀行業高管在唐寧街與英國首相特雷莎·梅的會談中表示,希望未來英國與歐盟關係提供盡可能高的監管確定性。英國首相發言人稱,特雷莎·梅首相在脫歐談判的第一階段已經為金融行業提供了保。梅表示,商界領導人為如何在脫歐過渡期期間能夠實現利益最大化提供了建議,英國財政大臣哈蒙德強調有必要在未來英國與歐盟的監管關係中確保為英國消費者與納稅人謀利益。

美國眾議院議長瑞安表示,就預算上限的談判取得良好進展,多數議員的支持將匯聚在一起,以就DACA協議達成妥協。瑞安稱,特朗普總統對國內監視項目感到擔憂,並非對今日的修正案感到擔憂,他相信議員將於不久後就DACA協議給出解決方案。

加拿大外長弗裏蘭稱加方已為北美自由貿易協定做好最壞打算,希望得到最好的結果。NAFTA國家接近結束更多的協議“章節”,加拿大對美方“非常規的”提議有自己的看法。弗裏蘭表示美方從一開始就曾表示他們有可能退出NAFTA,必須嚴肅對待其表態, 將持積極態度進入下一輪NAFTA的談判。他認為,下一輪談判絕對有可能取得積極成果。

美國12月PPI月率自2016年8月以來以來首次下滑,因服務業成本下降0.2%,這可能是通脹壓力正在緩解的潛在跡象。12月商品價格不變,汽車燃油零售指數的下降是一個主要因素,貸款服務、航空客運服務和服裝零售的成本也下降。由於通貨膨脹率仍低於目標,PPI報告可能令注周五的公布零售數據更受關注,該數據將更能反映通脹的走向,並影響美聯儲對2018年加息速度的思考。

美國當周初請失業金數據已經連續149周低於30萬關口,連續時間創1970年以來最長。美國申領失業救濟金人數在假期期間出人意料地升至三個月高位,申領失業救濟金人數趨於不穩定。即使最新數據有所增長,但按曆史標準來看仍然很低,低於30萬水平被視為勞動力市場健康。與此同時,該數據進一步增加可能表明勞動力發展正在衝擊市場。

荷蘭國際集團表示,強於預期的11月工業產出數據顯示,歐元區經濟增長仍高於預期水平。稍早公布數據顯示,歐元區11月季調後工業產出月率上漲1.0%,預期上漲0.8%,前值上漲0.2%;歐元區12月經濟增長料再度強勁,歐盟委員會於12月進行的調查顯示,近幾個月工業趨勢跳漲至曆史高位。

歐洲央行會議紀要顯示,歐洲央行可能在2018年早期漸進調整前瞻性指引。進一步放鬆金融條件是不必要的。強調通貨膨脹必須有足夠的貨幣刺激,才能向理事會的目標靠攏。薪資增速帶來一些安慰,但通脹仍舊令人擔憂,近期核心通脹的下行壓力是由於暫時性因素造成的。隨著通脹上升,與利率相關的指引重要性將會有所增加;如果通脹發生變化,將會改變溝通方式。


國內宏觀
國家主席習近平11日在釣魚台國賓館會見英國前首相卡梅倫。習近平讚賞卡梅倫擔任英國首相期間推動中英關係發展的遠見卓識和作出的努力。共同開啟了中英關係“黃金時代”,為兩國關係發展注入了新動力。梅首相就任以來,繼續堅持中英關係“黃金時代”的大方向,中英關係保持持續發展的態勢。當前,中英雙方高層往來密切,互利合作不斷深化,人文交流愈益活躍,為兩國人民帶來了切實利益,推動兩國關係長期穩定發展。

國內股市
滬指實現十連陽,區塊鏈概念股持續火爆。上證指數周四上漲0.10%,漲幅3.54點,報3425.34點;深證成指周四上漲0.24%,漲幅27.11點,報11464.20點;創業板指數周四上漲0.73%,漲幅13.15點,報1804.23點;滬深300指數周四下跌0.05%,跌幅2.23點,報4205.59點。

國內樓市
2017年,我國樓市經曆了限購、限貸、限價、限商、限售等一係列調控洗禮,逐漸回歸平穩。進入2018年,北京土地供應的下滑,對商品住宅供應規模的萎縮造成直接影響。2015年和2016年兩年時間,北京僅出讓65宗住宅用地,甚至比2013年一年的土地交易量還要低,因此令2016年和2017年的商品住宅市場面臨“無米下炊”的局面。

國內產業
京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東發出內部郵件,宣布京東商城將組建大快消事業群、電子文娛事業群和時尚生活事業群,並分別任命王笑鬆、閆小兵、胡勝利為三大事業群總裁並升任京東集團高級副總裁。2017年京東集團正式確立了無界零售的戰略,積極轉型為零售基礎設施的提供商,京東集團也由 “一體化”走向了“一體化的開放”,此次架構調整是為了順應戰略的需求。
周四(1月11日)金價在亞歐時段整體處於震蕩行情,於紐約時段開始上行,抹去稍早的小幅跌勢。因美國公布的悲觀經濟數據打壓了對國內經濟實力的樂觀情緒,導致美元全線走軟。
美國經濟數據不盡人意提振金價,歐元大漲打壓美指

截至目前,現貨黃金的交易價格上漲5.50美元,至1322.40美元/盎司,漲幅0.42%。黃金等以美元計價的資產對美元走勢很敏感,美元的貶值讓持有外幣的人更便宜,從而提高了需求。

美國勞工部周四報告顯示,美國12月份PPI意外下跌0.1%,為2016年8月以來首次下滑,而此前分析師預期是增長0.2%。截至去年的12個月裏,PPI上漲2.6,對3%的漲幅失去了預期。

另一份報告顯示,上周初請失業金人數意外上升,美元的人氣也因此受到衝擊。上周初請失業金人數為26.1萬人,比之前的25萬人增加了1.1萬人,為9月下旬以來的最高水平。而此前預期是低於25萬人水平,為24.5萬人。

通脹數據走軟,再度引發通脹擔憂,令投資者對美聯儲在貨幣政策方面更為激進的立場持樂觀態度,因投資者正等待周五出爐的消費者通脹報告。

在投資者等待周五公布消費者通脹報告之際,緩和了此前投資者對美聯儲將對貨幣政策采取更積極態度的樂觀情緒,從而促使金價走高。加拿大皇家銀行表示,PPI數據走軟,表明將於周五發布的CPI數據存在下行風險。該數據顯示,去年11月CPI較上年同期下降0.4%。

另一方面,歐洲央行在12月的會議紀要顯示,歐洲央行可能在2018年早期漸進調整前瞻性指引,強調通貨膨脹必須有足夠的貨幣刺激。會議紀要的鷹派基調推動歐元大漲,歐元兌美元刷新本周高點,加劇了美元的跌勢。美元指數跌至4個月低點,至91.785,進而支撐了金價的上揚。

此外BBH的分析人士指出,白宮表示,美國在北美自由貿易協議上的立場沒有改變。對於美國即將退出《北美自由貿易協定》的擔憂,或促使市場投資者的避險情緒增加,從而增長黃金等避險貨幣的需求。

在其他貴金屬交易中,現貨白銀上漲0.12%,,至每盎司16.98美元,現貨鉑金上漲1.34%,至984.59美元。現貨鈀金下跌0.06%,至1085.78美元。

白銀產量預計三年內攀升,銀價或受避險情緒提振

周四(1月11日)世界第二大主要白銀生產商PAAS公司預計,白銀的產量將在未來三年內攀升。
白銀產量預計三年內攀升,銀價或受避險情緒提振

白銀產量將在三年內攀升


官方公布的數據顯示,第四季度白銀產量為660萬盎司,而黃金產量為4.37萬盎司。這使得全年的白銀總產量達到2500萬盎司,黃金總產量達到16萬盎司,兩者都在預期範圍內。

此外,PAAS公司表示,該公司在2017年實現了每盎司4.55美元的10年低綜合現金成本,這是繼產品信貸之後的又一項舉措。同時,該公司還生產鋅、鉛和銅等金屬。在2018年,PAAS公司預計白銀產量將在2500萬至2650萬盎司之間,而黃金產量預計約在17.5萬至18.5萬附近。

公司總裁兼首席執行官邁克爾·斯坦曼表示,“隨著我們在2017年在墨西哥完成開采,我們現在將重點放在提高這些長壽命礦山的產量,以設計產能。在接下來的三年裏,預計白銀產量將以8%的年複合增長率增長,到2020年達到3050-3300萬盎司。”

銀價有走高需求


除了白銀產量在未來的攀升,近期基本面的對白銀將起到提振作用。

歐洲央行於周四公布了12月會議紀要,發言偏向鷹派,這出乎市場找錢的預料。歐洲央行表示可能在2018年早期漸進調整前瞻性指引。同時表示,隨著通脹上升,與利率相關的指引重要性將會有所增加。

歐央行認為近期核心通脹的下行壓力是由於暫時性因素造成的,越來越有信心通脹壓力將會穩定。歐洲央行對於通脹充滿信心,有利於歐央行實施貨幣緊縮政策,受鷹派聲音影響,歐元對美元短線暴漲逾百點,刷新一周高位。受歐元急升影響,美元跌至3個半月低位,利好白銀接下來進一步走高。

另一方面,據外媒報道,美國總統特朗普近日將選擇是否要簽署行政命令,不執行對伊朗製裁措施。如果特朗普不簽署類似的免予執行命令,此前用於製裁伊朗的多項措施會生效,這意味著美國政府將違背核協議。

伊朗外長紮裏夫在周三指出,伊朗能否繼續兌現基於2015年簽署的伊朗核協議相關全部承諾,將取決於美國是否遵守在核協議中的全部承諾。若特朗普不簽署此項行政命令,意味著美國和伊朗後續地緣局勢將愈發緊張,或導致市場投資者避險情緒上漲,提振銀價。
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