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周二受美加貿易談判取得進展影響,美元出現了進一步回落,推升了金價的走高。但是隨著參議院通過克拉裏達的美聯儲副主席提名,同時美國8月諮商會消費者信心指數大幅好於預期,使得金價急跌轉為跌勢。而今日早些時候公布的API數據均錄得庫存意外增加,市場正在等待晚間EIA數據,如果庫存數據繼續意外增加,可能將導致油價的進一步回落。
歐市盤前:美加貿易談判碰上美國GDP數據,美元先跌後漲撼動市場

★亞洲時段外匯行情回顧★


亞盤時段,美元指數現94.795,漲幅0.11%。周一早些時候美國和墨西哥北美自貿協定的努力取得了突破,已就修訂後的協定初步達成一致,這使得市場對於貿易糾紛的緊張情緒明顯回落,使得美元跌破了95關口。這也為加拿大重新加入談判打開了大門,這是在更新協議方面向前邁出的重要一步。

此外美國財政部長努欽也稱,預計與加拿大的貿易談判不會出現很多問題,希望本周能與加拿大達成貿易協定。加拿大總理辦公室當地時間周二在一份聲明中也表示,加拿大總理特魯多與美國總統特朗普就北美自貿協定進行了建設性會談。

美元自從8月15日觸及逾一年高點以來已經下跌了2%以上。美國總統特朗普此前指責美聯儲在美國政府試圖刺激經濟之際卻不斷升息也是使得美元出現持續回落的重要因素。

對於加拿大重新加入北美自貿談判,美加政界普遍發出了較為積極的聲音。美國商務部部長羅斯表示,美國要求加拿大考慮加入美墨協議。美國參議員Ron Johnson則稱加拿大加入貿易協議非常重要。

此前美加墨三方在汽車問題上分歧明顯,但是加拿大總理特魯多表示正在研究美墨協議的有關條款,汽車方面取得了一些進展。而加拿大外長弗裏蘭則稱在汽車和勞動力方面的進展尤為有幫助。此外有消息稱加拿大據悉準備在NAFTA談判中對乳製品方面條約做出讓步。這些都在一定程度上緩解市場的擔憂,導致美元走弱以及非美貨幣的反彈。

與此同時進行的還有美聯儲副主席人選的確認。美國參議院最終確認克拉裏達為美聯儲理事,這使得原本有些走弱的美元再次出現回升之勢。

克拉裏達是太平洋投資管理公司(PIMCO)的董事總經理,也是哥倫比亞大學的經濟學教授。他在4月被美國總統特朗普提名為美聯儲副主席。參議院以69票讚成、26票反對的結果通過了克拉裏達的美聯儲副主席提名。

克拉裏達的任期將為四年,他被視為美聯儲主席鮑威爾的關鍵盟友,在美聯儲中與中間派決策者一道讚成逐步升息。

隨著克拉裏達走馬上任,“美聯儲三巨頭(主席、副主席和紐約聯儲主席)”組建完畢。從當前的理事會格局來看,布雷納德將是唯一的鴿派,其他的人士則與鮑威爾的觀點較為接近,即支持漸進式加息,這都在一定程度上將推動美元的走強。

此外美國8月諮商會消費者信心指數大幅好於預期,意味著美國經濟依然具有很強的韌性,對美元形成了支撐。
歐市盤前:美加貿易談判碰上美國GDP數據,美元先跌後漲撼動市場

亞盤時段,歐元兌美元現報1.1677,跌幅0.11%。今年以來貿易戰所觸發的避險情緒推動美元指數持續走高,使其一度接近97的高位。但持續發酵的“通俄門”事件以及在傑克遜霍爾央行年會上鮑威爾對經濟和通貨膨脹的評論“偏向鴿派”降低了市場對美聯儲加息的預期,同時美墨貿易談判進展順利降低了市場對於貿易的擔憂情緒,這使得美元出現了較大幅度的回落。

與之形成鮮明對比的是歐元的走勢。自8月中旬以來,歐元呈現出持續上漲的走勢,僅收出一根陰線,短時間漲勢將延續。對此摩根士丹利的分析師認為,意大利政局不確定性以及歐洲銀行的風險敞口都存在被過分解讀的情況,這是使得此前歐元超跌的關鍵原因,但目前看來過分解讀的情況已經得到了部分的修正。

此外,德國8月IFO商業景氣指數從2017年3月以來最低水平反彈,意大利債券收益率也趨於穩定,這都在短期內提振了市場對於歐洲經濟的信心,進而推升歐元的反彈。

但是正如此前所提到,意大利的債務問題依然是歐盟內部所存在的一個重大風險事件,尤其是在美國準備購入意大利國債的情況下,可能會加劇意大利的債務支出,隨著美聯儲三巨頭人選確認以及美國經濟總體向好,未來仍不排除有大量資產回流美國,這將會引發整個歐洲係統性的債務危機。
歐市盤前:美加貿易談判碰上美國GDP數據,美元先跌後漲撼動市場

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.2863,跌幅0.05%。昨日提到,在無協議脫歐前景存疑以及英國近期數據清淡的影響,英鎊的總體走勢受美元的影響。昨天美元在觸及了日內低點後出現了一波拉升,與之對應的是英鎊出現了一波先漲後跌的行情。

但是需要注意的是,英鎊的總體走勢仍是比較疲軟的,這是因為近期無協議脫歐的風險正變的越來越大。有消息稱,英國有六成可能退出脫歐談判。

英國貿易大臣福克斯表示,如果英國不能就脫歐問題達成良好協議,英國政府仍準備退出脫歐談判。目前福克斯正試圖加強英國與新加坡之間的貿易關係,並努力讓英國脫歐後加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定(CPTPP)》。之所以這麼做,是因為英國希望在2019年脫離歐盟後,為新的貿易安排做好準備,因此即使脫歐談判最終談崩,英國手中仍握有相當的籌碼。福克斯對英國媒體表示,歐盟官員的“不妥協態度”正在“促使英國不達成任何協議”。

除此之外,英國還在加強與美國的貿易聯係。福克斯稱,在特朗普訪問英國時,自己接見過特朗普。自己還在許多場合會見了美國商務部長羅斯。福克斯還強調,包括國會議員在內,英國抱有與美國簽署貿易協定的強烈意願。

萬神殿宏觀經濟首席英國經濟學家圖姆斯(Samuel Tombs)稱,若無法達成脫歐協議,英鎊將在近期內從目前的水平下跌10%以上,到明年3月底將跌至1.15。今年7月,瑞穗銀行對衝基金銷售主管瓊斯(Neil Jones)表示,若英國無協議脫歐,英鎊將大幅貶值,並觸及公投後的新低。
歐市盤前:美加貿易談判碰上美國GDP數據,美元先跌後漲撼動市場

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7307,跌幅0.41%。澳元總體走勢平淡,市場需關注澳大利亞政局走向問題。澳大利亞前總理特恩布爾表示,他將於8月31日辭去他代表悉尼選區的聯邦眾議員職位,其空出的職位將需要進行補選。

這使得自由黨的執政黨地位更加飄搖不定,因為自由黨和國家黨組成的執政聯盟在聯邦眾議院僅有1席優勢。7月一次補缺選舉中,5個議席無一落入執政聯盟之手。因此如果此次補選,議席再次落入反對黨之手,那麼自由黨明年大概率將會失去執政黨低位。

事實上,頻繁的更替總理職位已經讓澳大利亞民眾感到厭煩。美聯社報道,達頓在布裏斯班市的辦公室窗戶23日晚被人砸破,顯現民眾不滿情緒。而聯邦議會選舉定於明年5月舉行。分析人士認為,自由黨支持率原本持續下滑,內鬥頻繁更不得民心,明年選情堪憂。這可能將導致政府政策的連續性再次中斷,從而造成澳元承壓。
歐市盤前:美加貿易談判碰上美國GDP數據,美元先跌後漲撼動市場

亞盤時段,美元兌加元現報1.2913,跌幅0.1%。周二隨著美國和墨西哥達成了一項貿易協議,特朗普表示將很快與加拿大總理特魯多通電話,能夠分開與加拿大簽訂協議,也可以選擇讓加拿大加入美國與墨西哥簽署的貿易協定當中,將立即與加拿大展開協商,與加拿大的貿易協定將很快實現。與此同時,加拿大在乳製品方面的妥協標誌著NAFTA協議離達成更進一步,利好加拿大經濟使加元走強。

聚焦近期加拿大央行的加息動向。分析人士認為,就業數據和通脹報告或將促使加拿大年內連續第二次加息。

加拿大統計局公布的7月勞工調查報告顯示,加拿大7月失業率5.8%,預測值5.9%;加拿大7月就業人數增加5.41萬人,預測值增加1.7萬人;加拿大7月兼職就業人數增加8.2萬人,前值增加2.27萬人;失業率接近40多年來的最低水平。同時加拿大7月份消費者物價指數(CPI)年率飆升了3%,遠高於2.5%的預期,也是自2011年以來最高的通脹率。7月份服務業的通脹率為3.2%,為2008年以來的最快增速。就業數據向好和通脹預期升溫可能將促使加拿大央行年內再次加息,目前市場普遍為加拿大央行10月24日升息做好了準備,預期可能性為78.9%。
歐市盤前:美加貿易談判碰上美國GDP數據,美元先跌後漲撼動市場

★原油期貨方面:油市供需同步萎縮,日內聚焦EIA★


周三淩晨,美國石油協會(API)數據顯示,原油庫存意外增加3.8萬桶;汽油庫存增加2.1萬桶;精煉油庫存增加98.2萬桶;數據公布後,美油短線走低。

知名金融博客零對衝表示,美元上漲施壓油價下跌,API數據顯示原油庫存全線增加,進一步打壓油價走低。市場正從美墨達成自由貿易協定的興奮之情中回歸,投資者擔心周三的原油庫存會錄得增加,而不是此前預期的小幅下降。

事實上,近期美國剛剛宣布將會釋放1100萬桶原油儲備,相當於在第四季度增加12萬桶/日的原油產量,以抵消伊朗原油產量的下降。

投資者認為市場的原油供給可能沒有想象中的那麼充足,因7月沙特的原油產量低於6月的水平。美國輸油管道的限製將會進一步推動油價的上升。

管道運輸能力不足正阻礙著美國的原油出口。在2018年3月鋼鐵和鋁價格實施後,原油管材(OCTG)價格在某些情況下上漲了近30%,而管道(LP)支出增加了10-20%,過高的成本使得輸油管道的建設一推再推,這可能需要在2019年下半年才能切實有效的改善運輸的問題。

而中美貿易爭端則極大挫傷了中國等亞洲國家的原油需求。隨著中國對美國的原油和天氣然采取關稅等反製措施,中國將會尋求其他供應的來源,進一步降低對於美國能源的進口這也將在一定程度上施壓美油。
歐市盤前:美加貿易談判碰上美國GDP數據,美元先跌後漲撼動市場

★貴金屬方面:新興市場貨幣回升提升黃金需求,日內聚焦美國GDP數據★


隨著美墨貿易談判初步達成協議,美元出現了回落,同時推升金價走高。而美國敦促加拿大加入協商的範圍,同時加拿大對乳製品方面做出了妥協,被視作是三國達成一致的重要一步,進一步推動了黃金的走強。

但隨著參議院通過了克拉裏達就任美聯儲副主席,進一步加強了美聯儲加息的預期,這使得美元再次出現反彈,並使得黃金一度跌逾5美元。

市場人士認為,黃金的走強很大程度上與新興市場的黃金購買需求有關,隨著近期美元走軟,人民幣已經出現了明顯的回升。

自24日央行正式宣布人民幣對美元中間價報價行重啟“逆周期因子”後,人民幣中間價兩日累計漲幅已達658基點;28日,中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布數據顯示,人民幣兌美元中間價報6.8052,較上一交易日大幅上調456點,這一漲幅也創14個月來新高;受此影響,當日人民幣兌美元即期收盤價報6.8070,較上日官方收盤價漲101點,即將收複6.8關口。

日內需要關注的是北京時間周三20:30美國將公布第二季度實際國內生產總值(GDP)修正值。這將是日內最為重磅的經濟數據。如果美國數據意外向好,可能會進一步打壓金價。

外媒調查顯示,美國第二季度GDP年化季率修正值料為上升4.0%,升幅較4.1%的初值有所回落。

彭博周末撰文稱,6月新屋建設弱於預期,表明住宅投資下修。此外,貿易逆差溫和擴大,可能在某種程度上扭轉了淨出口對GDP初值的強勁貢獻。
歐市盤前:美加貿易談判碰上美國GDP數據,美元先跌後漲撼動市場

★匯市行情★


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.810.100.10%
歐元美元1.1678-0.0017-0.15%
英鎊美元1.2858-0.0015-0.12%
美元日元111.210.020.02%
澳元美元0.7306-0.0032-0.44%


★滬深兩市周三收盤下跌★


上證綜指周三收盤下跌8.69點,跌幅0.31%,報2769.29點;
深證成指周三收盤下跌55.49點,跌幅0.64%,報8678.26點;
滬深300指數周三收盤下跌13.60點,跌幅0.40%,報3386.57點;
創業板指數周三收盤下跌11.91點,跌幅0.80%,報1481.19點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周三收盤上漲0.67%,報6347.10點;
日本東證指數收盤上漲0.5%,報1739.6點;
日經225指數收盤上漲0.2%,報22848.22點
歐市盤前:美加貿易談判碰上美國GDP數據,美元先跌後漲撼動市場

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:20,美元指數報94.807。
因與美國之間的外交爭端升級,土耳其近期轉向歐洲的猜測似乎已得到確認。《華爾街日報》報道稱,德國政府正在考慮向土耳其提供緊急金融援助,因德國政府越來越擔心,土耳其全面爆發經濟危機會破壞該地區的穩定。

德國政府考慮伸出援手相助,阻止土耳其全面爆發經濟危機

《華爾街日報》補充表示,盡管談判還處於初級階段,且可能不會產生任何結果,土耳其和德國正在討論的可能性解決方案包括與歐債危機解決方案類似的歐盟救助,比如通過歐洲投資銀行或歐洲複興開發銀行提供特別項目貸款,或者簽署雙邊援助協議等。

報道指出,兩位德國高級官員稱,德國財政部長舒爾茨與土耳其“女婿財長”阿勒巴亞拉克(Berat Albayrak)在最近的談話中已經討論了部分選項。

一名官員表示,除了全面救助之外,其它途徑可能涉及歐洲投資銀行或歐洲開發銀行對某些特定項目的貸款。任何此類措施都需要經過歐盟成員國的同意。

報道稱,德國救助土耳其的主要目的是遏製危機蔓延。德國政府擔心,土耳其經濟崩潰可能蔓延到歐洲,導致中東地區的進一步動蕩,並引發新一輪北上逃亡歐洲的難民潮。一位德國高級官員表示:“我們會盡力穩定土耳其,我們沒有很多選擇。”

匯通財經在此前的文章《土耳其經濟若崩盤,數百萬難民將湧入歐洲》中也曾提到,土耳其若打開難民前往歐洲的大門,可能會給德國總理默克爾帶來重大的政治後果。

毋庸置疑,這樣的援助將標誌著德國和土耳其之間的“外交和解”。近年來,因土耳其總統埃爾多安越來越獨裁,土耳其與德國之間的關係日漸疏遠。

但是,援助土耳其將給德國總理默克爾帶來國內的政治風險。德國民調機構Deutschlandtrend上周公布的數據顯示,72%的受訪德國人反對向土耳其提供任何金融援助。對外來說,默克爾援助土耳其也可能深化與特朗普政府的矛盾。

但法國可能也會加入德國對土耳其的援助,這讓默克爾的擔憂有所緩解。本周一(8月27日),法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)在巴黎會見了土耳其財長。勒梅爾表示,支持土耳其修複其經濟很重要。

據兩位歐盟高級官員,國際貨幣基金組織(IMF)可能也需要介入,這可能會讓事情變得複雜。因為埃爾多安屢次表示,他絕不接受IMF的援助。但另一位德國官員警告稱,德國或歐盟都沒有足夠的資源全面救助,隻能提供有限和臨時的支持,IMF最終可能不得不介入支援。

《華爾街日報》表示,最終,歐洲可能會發現自己將不得不向土耳其提供某種形式的援助。一位德國官員表示:“我們不能眼睜睜看著土耳其每況愈下。難民壓力和地緣戰略的重要性,以及經濟聯係,這些都太重要了。”

受德國提供救助的消息提振,土耳其裏拉兌美元28日一度大漲,從日低1美元兌6.28裏拉回升至6.13裏拉,短線大漲逾1500點。此後,裏拉兌美元回吐漲幅。8月29日,裏拉兌美元跌幅擴大,目前已跌至1美元兌6.3966裏拉。

德國政府考慮伸出援手相助,阻止土耳其全面爆發經濟危機
8月29日亞洲時段,現貨黃金窄幅震蕩上行。昨天最高升至1214.35(接近8月6日-10日的高點1217)後出現回調,在跌破1208.5的關鍵技術點位後,進一步引發了技術性賣盤,盤中甚至探至千二整數關口之下。

從基本面消息看,白宮經濟顧問庫德洛暗示中美貿易會談未取得任何結果,而美國7月貿易逆差擴大也引起市場情緒的擔憂,美國可能在外交政策上更加強硬以扭轉現狀。另外,美國8月消費者信心指數意外升至17年高點,體現了消費者對經濟前景的樂觀評估。

之前也提到過鮑威爾在傑克遜霍爾的講話隻是沒有預期鷹派,但還是強調了就業、經濟強勁的事實,美聯儲現有的計劃是今年3-4次加息以及進入“自動駕駛”模式的縮表,隻是沒有計劃在達到中性利率後怎麼辦。加之美元本身在連續多日回調後在打到94.4等支撐位置存在技術性反彈的需求,導致黃金短線走弱。
黃金交易提醒:兩大數據馳騁救火美元,黃金多頭死磕再戰千二關口

黃金技術分析


從60分鍾圖看,自1160上漲以來沿下圖中的上升通道線前行,1214.35是觸及了通道上沿的,同時在左側1215-1217附近是存在前期平台的高點壓力的,本身存在震蕩整理的需求,要關注是否有轉弱信號。在末端做出了上傾楔形的圖案後,以較大陰線跌漏下方藍色支撐線且破除了13小時的均線。

隨後在觸及55小時均線(紫色線)的反抽中又失守了1208的前期平台高點和昨日亞盤時間震蕩回踩的低點,最後導致了傾瀉性的賣盤湧出,並在千二整數關口和103小時均線獲得短暫支撐。

日內需要留意的是,能否反抽越過1205的雙重阻力,如果反抽無力,則大概率繼續回調並觸及1196的本輪上升通道線位置。目前MACD已經進入零軸下方,反抽不過1205則會出現倒鴨子張嘴的加速下跌,可能會產生階段低點,日內隻要能站穩1205上方就會磨穿下降通道可化解短線進一步下跌風險。
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(黃金60分鍾圖)

從4小時圖看也非常清晰,在昨天紐盤時間的深幅回調後大概率是震蕩整理的走勢,MACD已經出現死叉綠柱,是震蕩回調的信號。下方1196-1198一帶又有103小時均線支撐,上方1208以上短期很難再站回,可能在綠線和黃線中間窄幅震蕩遊走,收斂後選擇下一步的方向。
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(黃金4小時圖)

日線圖上看仍是偏多的上漲形態,在觸及1208-1215的黃線前期阻力平台出現調整,並不是不能接受的。8月24日的大陽線的一半位置大概在1196(和60分鍾上升通道線位置差不多),這個位置隻要不失守都是合理健康的回調,由於日線級別上升趨勢線上移,時間是對多方有利的,MACD也是顯示多頭信號。

如果看成是1265-1160的修正,現在隻是在觸碰半分位1213.75附近的正常回調,下一個階段的阻力在1226.35的0,382位置,55日均線首次觸碰也會有壓力,雖然目前還在1230附近但筆者強調還會不斷下移,最終可能與這一位置重合,所以1226-1235可能是最終目標。

不會說因為一天漲跌改變總體的判斷,不相信感覺更相信眼睛看到的客觀事實,如果跌漏1196可能這波上漲可能就此戛然而止,但現在沒有走出來就不去猜測。
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(黃金日線圖)

美元指數技術分析


美指昨天覺得94.3、94的支撐需要關注一下,當時寫的時候在94.85,是早盤經曆了一波反彈,在《四大利多神兵天降》中說過隻要站不回94.9,那麼MACD會出現倒鴨嘴會去給新低,至少站回95.1才會改變趨勢方向,昨天之後也確實是給了94.42的新低,但當時早盤沒有複盤的那麼仔細低點略有偏差。

從4小時圖看,注意到美指有走強的信號,在觸碰下降通道下沿的時候走出了標準的晨星K線組合,可在94.7-94.85的前期重要支撐平台壓力前,多頭需要在這邊做震蕩調整,而且也未徹底擺脫下行通道的壓製,謹記真正反轉的機會隻有一次,其它都是反彈。

現在突破後欠缺一個回踩確認低點的動作,日內隻要不再失守94.65就不會有下行風險,越過94.9那麼可能擴大漲勢,黃金可能受到牽累擴大跌幅。
黃金交易提醒:兩大數據馳騁救火美元,黃金多頭死磕再戰千二關口
(美指4小時圖)

基本面信息分析


☆美國經濟數據趨好打壓金價☆

昨天晚上黃金的急挫一定程度上和美國8月諮商會消費者信心指數以及美國7月商品貿易逆差擴大有關。

首先8月消費者信心指數意外升至17年高點,具體數據錄得133.4大幅好於預期126.6也強於前值127.4。這個數據具備一定的參考價值,因為在此前的經濟褐皮書和美聯儲多位官員都提到了一點,企業、當地居民對於貿易政策不確定性的憂慮加重。

主要是供應鏈價格提升、以及消費品支出高企等問題的擔憂。市場現在在找尋稅改紅利和擴張財政政策的恩澤,能否使得美國居民在加杠杆消費的前提下抵消外部衝擊,因為這可能會影響到美聯儲的加息步伐。

解讀:

美國自6月1日起征收鋼鋁關稅,7月1日歐盟和加拿大又分別對美國實施32億美元和128億美元對等關稅征收報複。

7月6日和8月23日分別對中國340億、160億輸美商品征稅,中國則是祭出減少大豆、能源等產品進口及部分對等關稅征收手段,所以8月的數據格外重要,它是檢測關稅實施後影響的重要指標。

基本上總體還是表明美國經濟強勁,與鮑威爾全球央行年會的措詞沒有太多改變,美國處於金發姑娘的經濟發展狀態這是實施漸進式加息最好的環境。

之前全球央行年會,鮑威爾隻是沒有市場預期的那樣鷹派,主要是提到通脹它用接近2%的措詞,換言之通脹不會有加速上行的風險,也沒有回應特朗普對低利率政策的不滿,更沒有解釋“目前”的貨幣政策是適用的含義。

市場擔憂可能過多計價了聯儲加息的風險,但是鮑威爾在提到美國經濟時依然用強勁一詞,並解釋失業的人能很快找到工作。

對於美國長短期國債可能趨平倒掛暗示美國經濟衰退一事,美國財長努欽昨天也表示,對收益率曲線走平毫不擔心,在美國政府加大債券發行來彌補擴大的預算赤字之際,平坦的收益率曲線實際上是一件好事。

筆者也多次解釋過基差收窄的原因,短期利率對加息更為敏感,長期利率掛鉤通脹預期以及美債是否被爆買,美財長包括聯儲多位官員的意思都是不會對這一指標過於敏感。

盡管在曆史上出現這一跡象後半年內美國經濟大多衰退,但在2008年金融危機的QE後使得該指標失真。如果美國經濟沒有問題,那麼結束寬鬆貨幣政策,回到中性利率目標都會有條不紊的推進。所以不論是美財長講話還是一些數據其背後都有深層次的一個邏輯推導。

另外,美國7月商品貿易逆差激增6.3%至722億美元,這主要是因為商品出口下滑1.7%至1400億美元,因食品、飼料和飲品出口銳減6.7%。簡單概括就是農產品出口少了,這可能不利於三季度的GDP尤其是二季度創下4.1%佳績,拔高預期的前提條件下。

解讀:

雖然歐委會主席容克訪美原則上擴大對美農產品、能源進口,但是歐盟進口的數量有限,中國進口的大豆大概在132億美元,歐盟之前隻有16億美元,加大一倍也彌補不了這個窟窿。另外,關於能源方面,歐洲並沒有強製企業進口數額,隻是指導性意見,很難說歐洲企業一下子完全放棄中東、俄羅斯的廉價能源。

現在因為美墨達成了雙邊協議,本周二晚間加拿大外長就去美國商談了,之前也有提到過加拿大對原協議的異議較小,所以之前美墨談判的時候一直選擇觀望。11月的話是墨西哥領導人的更替也是美國中期選舉的日子,雙方都想盡快通過,所以在汽車零部件配比、工人時薪、日落條款等問題都有所妥協。

美墨已經達成雙邊協議的情況下,加拿大面臨被孤立的威脅,昨天雙方奶農製品上有爭議,而今早傳出的消息是加拿大有妥協的意思。

一旦特朗普處理好他和盟國的關係並站穩腳跟,那麼未來他極有可能再次開啟對全球的狂掃模式,歐盟、日本、中國都可能在他的射程範圍。

如果貿易局勢惡化,根據此前多次的經驗表明,美元會反成為避險資產,而黃金的走勢和大宗商品、人民幣、歐元等更為相近。本次商品貿易逆差的擴大,可能再次警醒特朗普,他可能會撕毀與歐洲暫時的君子協議,並加大力度施壓日本和中國。

如果各國擺出強硬回絕姿態,新興市場的貨幣貶值、商品需求放緩都不利於金價走勢。
美國已經成為一個無法令人信任的國家,向世界征收關稅之際,為了其利益似乎還準備癱瘓世貿組織(WTO),然而,在其攪動其他國家的同時,其他國家也想著遠離它不斷的跨越“紅線”,至此,歐盟打算自立門戶,建立獨立的國際支付係統。

美國欲癱瘓世貿組織,歐盟為停對美依賴欲新建支付係統

美國正準備癱瘓世貿組織



日本經濟新聞網站28日稱,美國8月27日告知世貿組織(WTO),反對9月任期到期的一名WTO高級委員連任,如果該委員無法連任,高級委員將減至3人,這是審理國際貿易爭議案件所需的最低限度人數,作為WTO最重要職責的紛爭解決處理機製將不可避免地陷入癱瘓狀態

WTO的紛爭解決機製采用二審製。首先是起訴至WTO的國家邀請對方國家進行雙邊磋商。如果60天內無法解決問題,則可以要求WTO設置爭端處理專家組。

之後,專家組將發布相當於判決的報告。任何一方對結果不服,可以上訴至高級委員會。如果高級委員會的機能陷入癱瘓,在一審中敗訴的一方即使上訴,紛爭也無法得到解決。

目前,被美國征收高關稅的國家相繼向WTO提出起訴。在貿易戰日趨激烈的背景下,貿易紛爭案件迅速增加,內容也越來越複雜。

專家稱,美國的想法是,如果紛爭解決機製無法發揮作用,無論其他國家怎麼上訴,對美國來說也無關痛癢

報道擔憂,一直以來支撐著多邊貿易體製的WTO正面臨著巨大危機。

歐盟打算建立獨立的國際支付新係統



在美國準備癱瘓世貿組織的想法的同時,也引起歐洲部分國家的不斷抨擊。除此前法國總統馬克龍“歐盟必須停止依賴美國”的言論後,近幾天來,德國外長馬斯也對其抨擊不斷。

德國外長馬斯接連不斷發出抨擊美國的言論,8月21日,馬斯在德國《商報》撰文警告,“現在是重新審視跨大西洋夥伴關係的時候了,華盛頓已不再可靠”,“當美國跨越‘紅線’時,歐洲必須予以製衡”。

27日在羅馬尼亞訪問時抨擊特朗普的外交政策稱,“美國優先”是一記警鍾,應該用‘歐洲團結’來回應

28日馬斯稱,美歐貿易爭端尚未結束,需要增強歐洲在貿易、經濟和金融政策領域的自主權。為此,歐洲應該建立一個獨立於美國及美國控製的SWIFT的國際支付新係統,以保護歐洲企業免受美國對伊朗製裁的影響

SWIFT(環球同業銀行金融電訊協會),是一個國際銀行間非盈利性的國際合作組織,總部設在比利時的布魯塞爾,同時在荷蘭阿姆斯特丹和美國紐約分別設立交換中心(Swifting Center),並為各參加國開設集線中心(National Concentration),為國際金融業務提供快捷、準確、優良的服務。

SWIFT運營著世界級的金融電文網絡,銀行和其他金融機構通過它與同業交換電文(Message)來完成金融交易。除此之外,SWIFT還向金融機構銷售軟件和服務,其中大部分的用戶都在使用SWIFT網絡。

SWIFT與世界上萬家銀行聯網,各銀行主要的跨境轉賬都通過這一係統進行信息傳遞。盡管政治中立,但一直受美國控製。當年美國正是利用該協會封鎖了對古巴和伊朗的金融交易。“9·11”事件後,美國財政部使用SWIFT數據來了解和控製恐怖組織的資金往來。

英國赫爾大學國際商法教授博維斯28日稱,歐洲這一工作已經開始,歐委會正在開發一個與SWIFT並行的體係,允許伊朗與歐洲金融體係、清算體係對接

歐洲智庫“全球公共政策研究所”所長本納的稱,有關建立獨立於美國的國際結算和支付新體係的主張,是迄今為止對歐盟應建立相對美國的金融和貨幣自主地位的最強烈呼籲

然而,德國《柏林日報》稱,德國總理默克爾支持歐盟扮演更強有力的角色,但對以歐洲新體係替代SWIFT的計劃表示謹慎。

她承認美國對伊朗製裁導致歐洲受到困擾,但她也說,“與此同時,我們知道SWIFT協議極為重要,特別在控製恐怖主義融資的問題上”

美國消費者信心指數爆棚,金價或不宜過分看漲

周二(8月28日)22:00美國谘商會公布的數據顯示,美國8月諮商會消費者信心指數133.4,創2000年10月份以來新高,預期126.6,前值由 127.4修正為127.9;美國8月諮商會消費者現況指數172.2,前值165.9;美國8月諮商會消費者預期指數107.6,前值101.7。數據公布後美元指數小幅反彈,日內跌幅縮窄,現貨黃金短線下挫近5美元,紐市尾盤現貨黃金延續跌勢,刷新日內新低至1203.15美元/盎司。
美國消費者信心指數爆棚,金價或不宜過分看漲

8月美國消費者信心增強,且增長幅度超出預期,這表明美國民眾受近期全球市場動蕩的困擾不大。同時,8月諮商會消費者現況指數升至172.2,說明消費者對美國經濟現況看好;諮商會消費者預期指數升至107.6,表明民眾對未來6個月的經濟前景看法樂觀。美聯儲主席在央行年會將繼續表示對於經濟的信心,但是不改變對於美聯儲按照數據進行加息的表態,市場預期年內仍有兩次加息。當前全球主要央行都在收緊政策,全球流動性趨緊、通脹失控壓力小;此外歐元區最新的經濟數據顯示,歐元區並沒有釋放經濟更快增長的信號,美元下跌空間有限,金價或不宜過分看漲。
美國消費者信心指數爆棚,金價或不宜過分看漲

全球流動性趨緊,通脹失控壓力小


隨著全球經濟的複蘇,除美國進入“縮表”周期外,歐洲、日本中央央行也縮減了QE的規模,“擴表”邊際放緩。目前全球2/3的央行都在收緊政策,在美聯儲加息之外,全球主要央行減少資產購買也同樣引發投資者對於流動性的擔憂。目前,美聯儲資產負債表已經開始收縮,而日本央行與歐洲央行也在快速減少資產購買的規模。從2017年末到2018年一季度有一輪美元短期流動性溢價的上升,美聯儲也開始加速縮表,至今已經收縮了2500億左右,四大央行總資產收縮則始自2018年二季度,至今已經收縮了5000-6000億美金(包含部分匯率因素)。
美國消費者信心指數爆棚,金價或不宜過分看漲
上周五美聯儲主席鮑威爾在全球央行年會上討論經濟和貨幣政策時表示,美聯儲沒有看到通脹加速超過2%的明顯信號,與之前一樣,國內外存在風險。一旦通脹預期發生變化或者出現危機的威脅,他對美聯儲將竭盡所能行動有信心。全球流動性收緊,主要經濟體通脹加速信號並未出現,金價後期將繼續承壓。

歐元區經濟增長動能漸失


今年年初以來,歐元區經濟增長動能漸失。在前兩個季度,該地區的國內生產總值年率增速已從過去6個月的近3%放緩至2.3%。1月至6月期間的工業生產一直處於衰退之中,零售銷售勉強維持了0.9%的增長。
美國消費者信心指數爆棚,金價或不宜過分看漲
周二歐洲央行公布的數據顯示,歐元區7月M3貨幣供應同比4%,預期4.3%,前值4.4%。荷蘭國際集團分析師表示,歐元區貸款增長並沒有釋放經濟更快增長的信號;歐元區的家庭和企業貸款增長都陷入停滯,這對未來幾個月的GDP增長僅能提供微弱支持,歐元區貸款增長並沒有釋放經濟更快增長的信號;盡管家庭和非金融機構貸款增長步伐是自危機以來最快水平,但是信貸增長在過去一年已經改變;7月的非金融機構貸款增長年率為4.1%,跟此前一個月持平,3%的家庭貸款增長年率也一樣;增長步伐確實一定程度上支持了經濟上的投資,但是信貸增長仍很弱;6月份貨幣流通額的更快增長也僅僅是暫時的改善,如7月份所示,M3增長從4.5%下降至4%;長的放緩不局限於總的貨幣指標,也在更小範圍的M1上得到體現,從7.5%下跌至6.9%;從表面來看,貨幣進展不都是壞的,但是也沒有提供今年經濟強勁收尾所需要的彈藥。歐元區經濟不佳,而美國經濟仍舊強勁,美元指數將受到支撐,可能進一步打壓金價。

技術分析


從日線圖看,5日均線與10日均線已形成金叉,且MACD紅柱明顯放大,金價站上20日均線之上,短線上行動能有望延續,但隨機指標已經拐頭向下,可能限製漲幅。
4小時圖來看,MACD指標已成死叉,隨機指標拐頭向下,但現貨黃金自8月16至今形成的上升通道暫未跌破,通道線下軌1200附近有一定支撐,壓力位看1217一線。

美國消費者信心指數爆棚,金價或不宜過分看漲
周二(8月28日),現貨黃金價格繼續維持偏強格局,因美國和墨西哥同意大幅修改北美自由貿易協定(NAFTA)後,美元再度改寫近一個月低位,同時美國國內政壇波詭雲譎,也給美元走勢帶來新的不確定因素。但美中貿易爭端仍懸而未決,加上美聯儲年內再加息兩次的預期難以撼動,令金價走勢受限。
北美自貿協定新生在即黃金加緊補血,但背後仍不止一條惡狼

截至發稿,現貨黃金微升0.05%至每盎司1211.90美元,盤中創8月10日以來新高的1214.35美元;美元指數下跌0.11%至94.660,並刷新7月31日以來新低的94.468。
北美自貿協定新生在即黃金加緊補血,但背後仍不止一條惡狼

美、墨同意大修北美自貿協定(NAFTA)


此前美國和墨西哥同意大幅修改北美自由貿易協定(NAFTA),提振了市場對較高風險資產的興趣。有關全球貿易緊張局勢將緩解的樂觀看法得到鞏固。

三井住友信托銀行駐東京市場策略師Ayako Sera表示,美墨協議暫時略微緩解了國際貿易緊張局勢升級的憂慮。

德國商業銀行外匯策略師Esther Reichelt稱:“這個協議(美墨大修NAFTA)給人一種印象,覺得特朗普目前比較沒那麼想製造爭端了,而且正在努力從貿易戰舞台帶回建設性成果。”

兩國或已不在乎加拿大是否參與其中

美墨兩國的這一決定讓加拿大面臨壓力,後者需要同意有關汽車貿易以及爭端解決規定的新條款,才能繼續留在三國貿易協定中。

墨西哥經濟部長瓜哈爾多周一表示,如果最終將加拿大排除在外而達成美墨雙邊協議,那麼周一墨西哥與美國達成的貿易協議或不得不進行微調,尤其是原產地規則相關內容。

他說道:“我們傾向於加拿大留在三方協議中,但如果加拿大退出,那麼周一達成的協議中的部分內容就不得不重新製定。原產地規則整體是從三方角度考慮的,因此如果我們推進雙邊協議,那這方面的內容就需要重新考慮了,三個國家的整合與兩個國家整合是不同的。”

美銀美林駐東京的外匯和股市策略師Shusuke Yamada說,仍需觀察加拿大為加入該協議所做的準備,不過在投資者預期突破在即的情況下仍然很難說。

Sera表示:“並不是說墨西哥與美國之間的貿易問題徹底解決了。未來加拿大也將參與進來,因此仍有難以預測的問題,中美貿易問題尚未解決,而且加拿大對該協議將采取什麼行動也不清楚。”

這可能重新點燃美國總統特朗普一再揚言要退出這項1994年簽訂的協議而引發的經濟不確定性。不過Yamada仍認為:“目前整體上對風險資產有利,對美元等避險資產不利。

指出,黃金今年以來已跌逾7%,其避險資產魅力逐漸喪失,國際貿易糾紛及土耳其貨幣危機期間,投資者越來越多地轉向美元避險。因此當國際間緊張的貿易關係出現緩解跡象,金價才有了喘息之機。

美中貿易對峙仍托市美元


中美貿易戰自7月初正式開打後,美國總統特朗普不斷極限施壓,還考慮對2000億美元中國產品加征關稅,且稅率由10%上調至25%。

面對貿易戰仍有可能進一步升級的風險,美國各州擔心,在總統特朗普煽動下不斷升級的貿易糾紛可能對各州財政產生負面影響。

OANDA駐新加坡亞太區交易主管Stephen Innes稱:“中國是房間裏的大象。美中貿易緊張局勢的升級將利好於扮演避險角色的美元,在消化美元走軟題材方面,整體而言市場仍有點緊張。

黃金不能指望美聯儲手下留情


美國總統特朗普先前指責美聯儲,稱在美國政府試圖刺激經濟之際卻不斷升息;美聯儲主席鮑威爾在央行年會上的講話也讓部分美元多頭失望,他們原本希望他的講話會更加偏鷹派一些。

美元自從8月15日觸及逾一年高點以來已經下跌了2%以上,上周更是錄得2月以來最大單周跌幅;黃金相較8月16日觸及的一年半低位已反彈近1%。

Innes稱:“隻有美元勢頭完全扭轉,金價才能突破1230美元,並行進至1260美元。但是除非美聯儲消除12月升息可能性,金價沒有機會靠近這些點位。

中期選舉,有可能讓美元碰到麻煩

美國總統特朗普的前私人律師科恩(Michael Cohen)上周在出庭作證表示,在2016年美國大選之前,特朗普曾指使他安排向兩名自稱與之有染的婦女Stormy Daniels和Karen McDougal支付款項作為封口費。

與此同時,弗吉尼亞州一個聯邦陪審團認定特朗普前競選團隊主席馬納福特(Paul Manafort)八項罪名成立,包括稅務與銀行欺詐、以及未主動公開外國銀行賬戶等。

該調查還導致了穆勒將科恩一案轉移給紐約聯邦檢察官,後者隨之啟動單獨調查。特朗普多次否認特朗普曾多次否認與俄羅斯串通、也否認與Daniels或McDougal有染,並稱穆勒的調查為政治迫害。

FX678觀察認為,美國政治不確定性,尤其是上周特朗普兩位前顧問惹上法律麻煩,使得投資者目前急於了解,11月的美國期中選舉共和黨能否繼續保有國會兩黨優勢,進而不至於令美元脫離上升軌道。從日線上觀察,美元指數當前的下行走勢仍定性為回調,尚無法確定轉勢。

而有分析認為,即便共和黨確實保住國會一院、甚至兩院的多數席位,所謂的“特朗普行情”也不太可能會大規模重現。“特朗普行情”是指在2016年特朗普贏得大選後多美元、空黃金的策略,當時市場寄望特朗普勝選將帶動銀行業放鬆監管,並推動基建支出和減稅。

現貨黃金短線或至少上攻1224美元


現貨黃金似乎已站穩1208.53美元上方,該支撐位是從1182.90美元起升的(3)浪61.8%目標位。但目前看起來,走勢仍顯得較為艱困。
北美自貿協定新生在即黃金加緊補血,但背後仍不止一條惡狼
從圖形結構上看,如果當前走勢判定為(3)浪中III子浪(起漲點在1203美元),那麼整個(3)浪可能較(1)幅度來得大,也就是說100%目標位1224.37美元未必會是(3)浪終點,多頭可能進一步上摸138.2%目標位1240.21美元,甚至161.8%目標位1250美元。

若當前走勢判定為(3)浪中的II調整子浪,該子浪很可能以上升收斂楔形的形態展開,目前或正處於其中的abcde二級子浪中的d浪,上方目標位在1216.20美元附近。

另一種可能則是金價當前處於不規則的II調整子浪,該子浪為abc三個二級子浪結構,但b浪終點可能高於a浪起點。即便金價仍有可能回落到1208.53美元下方,但跌破1203美元的可能性不大。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:01,現貨黃金報1211.93美元/盎司。
在美國和伊朗火熱掐架的同時,製裁問題儼然升級為一場站隊政治立場的博弈。盡管在本月23日歐盟同意撥款2100萬美元用於支持伊朗經濟和社會發展,但在美歐關係剛剛緩解的當下,歐盟真的要選擇徹底站在美國的對立面嗎?事情似乎沒有那麼簡單,這一切可能不過是表面兄弟的舉動罷了。

美製裁伊朗揭露塑料情友誼,原來它才是真正的表面兄弟

事件前提背景


5月9日,美國單方面退出伊核協議,美財長努欽隨後站隊特朗普計劃在90天和180天的緩衝期過後,重新全面執行對伊朗的經濟製裁。8月6日美國對伊朗的部分經濟製裁生效,主要涉及伊朗黃金和其他貴金屬、石墨、鋁、鋼鐵的交易,以及飛機零部件的進口貿易。

考慮到中期選舉前美國國內汽油價格的高漲(中期選舉在11月6日),在11月4日美國才會重啟針對伊朗能源業和石油交易、央行交易等的製裁。伊朗石油產業的製裁對象包括從伊朗進口石油的外國企業。

雖然伊朗總統魯哈尼對美不守契約精神的霸權思想嗤之以鼻,在5月份他就叫囂道“你以為你美國是誰,可以體全世界來作決定。”魯哈尼近日還稱,憑借團結和獨立自主的精神,伊朗成功挫敗了美國和以色列此前的反伊陰謀。他認為,在抵抗敵人的過程中,堅持和忍耐是所有伊朗人的義務。

但是最高精神領袖哈梅內伊可能並不這麼想,對他而言能夠出口石油、保住經濟命脈是能夠容忍的最低底線,不到萬不得已是不會去封鎖全球約三分之一石油運輸口的霍爾木茲海峽,而前一階段油價較低迷的表現也是市場資金用腳投票的選擇。

另外伊朗與美國的交惡也引起了當地物價非漲、貨幣崩盤等惡果,年輕人失業率飆升,當地人民對政府的外交表現失望,本月26日,伊朗經濟部長卡爾巴希安也遭到議會彈劾,可以說危機已經從內部滲透、影響伊朗內政。

盡管這是一塊硬骨頭,但缺乏經濟基本面的支撐讓一切設想對抗都成了空中樓閣。可以預見未來如果美國執意將伊朗出口降至0,並嚴厲打擊與伊朗做交易的企業,那麼未來伊朗的日子隻會越來越難過。

歐洲伸出援助之手,但卻頗有心機


歐洲之所以選擇站在美國的對立面並不是意味著傳統盟友關係的徹底破裂,隻是動搖了大西洋合作夥伴關係的緊密性。事實上自二戰結束後由於雙方軍事、經濟實力的差距,美國相較於歐洲占據主導地位,歐洲更多是扮演一個跟隨者角色。

這次之所以撕逼無非是出於兩個層面的考慮,從經濟層面來看,歐洲和美國在中東地區存在利益分歧,歐洲依仗於伊朗和中東的廉價石油供應,天然氣的供給則來源於俄羅斯,這很大程度上緩解了歐洲的能源問題,也就是說製裁伊朗,引起沙特、伊朗矛盾升級相當於是變相斷了自己的能源後路。

而美國方面,隨著頁岩油技術革命逐漸躋身於並肩俄羅斯、沙特三大日產超過1000萬桶/日的三巨頭行列,另外它還有6.6億桶的龐大戰略原油儲備,他希望擁有更多的出口份額以及市場定價的話語權以期分到更多蛋糕。

雖然美國當地的汽油緊缺,但這主要和需求上升,煉油廠超負荷運作、二疊紀運輸等因素無法滿足市場的要求有關,但總體上美國能滿足自身需求並實現出口。

而歐盟也深知其中利害,單一依賴美國市場,將能源命脈交付與它會讓自己限於被動,在各方面受到美國的剝削和控製。

從政治的角度來看,伊朗可以作為一個談判的籌碼,即使未來反水真的保不住這一棄子,也能爭取最大的對等利益。

歐盟、美國、伊朗分別在做些什麼?


☆美國威逼利誘,伊朗深受迫害☆

美國仍利用其大國、強國姿態威逼利誘、恐嚇施壓試圖徹底孤立伊朗。美國總統國家安全事務助理博爾頓曾公開發質問,歐洲國家和企業隻能選擇一邊,要麼與伊朗要麼和美國做生意。歐洲方面顯然不可能就此給出明確答案。

對於歐盟援助伊朗1800萬歐元一事,美國表示震怒,稱這是在錯誤的時間發出錯誤的信號。甚至連以色列也出來插一腳,評判該援助計劃是毒藥,歐盟必須為自己的行為付出代價。

筆者之前提到過日本、韓國、印度為爭取豁免權都主動放棄了伊朗石油的進口,美國與多國談判釋放信號,如若不遵守可能早來報複和製裁。

受此影響,伊朗8月石油出口下滑至168萬桶/日,在7月的時候還有232萬桶/日,足足下降了64萬桶/日,而且分析預測認為未來3個月內還可能下降50-100萬桶/日。

☆歐盟表面兄弟,內部意見不統一☆

歐盟方面現在是分兩步走一個是從資金上面的援助,另外就是推行阻斷法令。所謂阻斷法令就是宣布美國的域外製裁在歐盟內部無效,允許歐盟企業不遵守美國製裁條款並免於處罰,所有的一切都是為更方便融資、注金、交易服務,歐盟還簡化了歐銀對伊朗境內項目提供資金及擔保的程序。

歐盟主要領到國德法基本上都是力挺伊朗的,德國外交部長馬斯呼籲為了增強歐洲自主權,建立一個獨立於美國的歐洲支付渠道,創立歐洲貨幣基金並建立獨立的銀行結算係統。馬克龍在對各國駐法國大使發表的年度講話中重申法國致力於維護伊核協議,這一表態也相當於給了伊朗面子。

雖然領導人的話是這麼說,但解決起來並不容易,用歐元替代美元結算伊朗購買的石油前提條件是,首先需要歐銀轉移大量歐元給伊朗央行,歐盟委員會對此持保留意見,最終如何處理交給歐洲各國的央行自行裁決。

而且根據外媒的航運數據顯示,自今年年初以來,伊朗對歐洲的石油運輸量下降了35%,降至41.5萬桶/日,而沙特對歐盟的出口量增加了一倍,伊拉克的出口量增加了30%,所以說單從數據來看是歐盟慫了。

除此之外,歐盟的很多企業並不敢去做與美國對抗的第一個衝頭,像道達爾、西門子、標致雪鐵龍、戴姆勒、馬士基、空客、安聯等歐洲跨國企業,都限製或中斷了在伊朗開展的業務。

這個現象筆者也曾經談到過,原因就在於貿易額的不對等,歐企與美國企業的交易量與伊朗相比有35倍之差,如果換位思考,任何人都願意去回避政治風險放棄蠅頭小利。

關於援助資金這塊一共是有5000萬歐元的撥款,現在的1800萬歐元僅是一個開始,預計其中的800萬歐元將用於支持伊朗私營部門。另外800萬歐元用於應對環境方面的挑戰,餘下的200萬歐元用於幫助減輕毒品構成的危害。

☆伊朗自救措施☆

根據新華社的消息,本月 27日就伊朗訴美國違反兩國友好條約案舉行首場聽證。伊朗方面重申,要求國際法院叫停美國對伊朗實施的製裁。

伊朗代表穆赫辛·穆赫比說:“美國推行的政策目的是盡可能重創伊朗經濟、國民及企業,這樣的政策無異於赤裸裸的經濟侵略。伊朗將使用和平手段全力抗擊美國對伊朗經濟的扼殺。”

美國國務卿蓬佩奧同日則發表聲明說,伊朗的起訴是試圖幹涉美國重啟製裁的主權權利。

從道義上來說,伊朗確實沒做錯,他沒有在核協議生效期間提高鈾濃縮含量,可這就是秀才遇到兵,有理說不清的問題。

自特朗普上台後美國退出WTO、聯合國人權理事會、巴黎氣候協定、NAFTA等多項協定,完全不顧他國阻撓所以這基本改變不了伊朗被製裁的方向。

患難見真情,這兩個國家在送溫暖


雖然美國和伊朗徹底鬧掰了,但是俄羅斯始終是對伊朗不離不棄,或許是已經預見美上周因“神經毒劑”事件正式對俄羅斯第一階段製裁而產生的抱團效應。俄羅斯在7月的時候就向伊朗的石油、天然氣投資。

據外媒新聞報道,俄羅斯能源巨頭俄羅斯石油公司和俄羅斯天然氣工業股份公司在當時就開始與伊朗石油部門進行談判,俄羅斯政府官員隨後證實了確有對伊朗500億美元的投資計劃。

最近伊朗動力部長阿爾達坎尼也在8月26日(周六)表示,伊朗已與俄羅斯展開商洽,以締造一座可以發生高達3000兆瓦電力的新核電站。

除此之外,中國對伊朗石油的進口並沒有減少,今年7月,從伊朗運往中國的原油大約有76.7萬桶/日,較6月的66萬桶/日增長不少。由於涉及到國內敏感政治因素,不方便多加贅述,未來各國可能打破美元、石油的計價體係,改用其它貨幣計算繞開美國的監管。
標籤: 能源 美元 外匯
美國能源安全委員會高級顧問Gal Luft撰文表示,美國目前正在對全球十分之一的國家發動經濟戰爭,這些國家的人口累計將近20億,國內生產總值加起來超過15萬億美元。

全球去美元化號角已吹響,美元霸權地位或岌岌可危!

美國正在對全球十分之一的國家發動經濟戰爭


這些國家包括俄羅斯、伊朗、委內瑞拉、古巴、蘇丹、津巴布韋、緬甸、剛果民主共和國、朝鮮以及美國多年來實施製裁的其它國家,也包括巴基斯坦和土耳其等國,這些國家沒有受到美國的全面製裁,但卻是美國其它懲罰性經濟措施的目標。

此外,來自大量國家的數千名個人被列入美國財政部特別指定公民名單,這些人實際上被美國主導的全球金融體係拒之門外。這些人要麼是他們國家領導層的一部分,要麼與其國家的領導有著密切的關係。從美國的角度看,其針對的每一個經濟體背後都有充分的理由,無論是侵犯人權、恐怖主義、犯罪、核貿易還是腐敗。

但最近幾個月,美國的打壓似乎讓所有這些政府和支持政府的富人達到一個臨界點,他們團結起來試圖建立一個平行的金融體係,這將令美國鞭長莫及。如果他們成功,這對美國在全球的影響將是變革性的。

美國的全球霸權之所以成為可能,不僅要歸功於它的軍事實力和聯盟體係,也要歸功於它對全球金融係統的控製,尤其是美元作為世界儲備貨幣被普遍接受。自二戰以來,美元的獨特地位與全球金融體係掛鉤。

任何以美元或使用美國銀行進行的交易都會自動將交易方置於美國的法律管轄之下。當美國決定實施單邊製裁(比如伊朗),它實際上告訴世界各國政府、公司和個人,他們必須與這個受到製裁的國家停止貿易,否則將與世界頭號經濟體斷絕關係。

沒有多少公司或銀行能負擔得起放棄美國市場,或被美國的金融機構拒之門外。

俄羅斯和土耳其等國已打響“去美元化”的反擊戰


一些國家認為這是對其經濟主權的侮辱,他們希望挑戰美國領導的體係。這也是為何俄羅斯已經開發自己版本SWIFT的原因。今年5月,俄羅斯央行行長納比烏利納表示,俄羅斯已經建立了一個國家貨幣轉移係統,可以保護其銀行免受(美國)SWIFT轉賬服務的潛在切斷。

SWIFT是環球同業銀行金融電訊協會,是國際銀行同業間的國際合作組織,成立於1973年,這是一個全球網絡,允許數千家銀行之間進行跨境金融交易。目前全球大多數國家大多數銀行已使用SWIFT係統。

本月,在土耳其和美國爆發金融衝突後,俄羅斯迅速招募土耳其加入反美元集團,宣布將支持與其進行非美元交易。8月15日,俄媒報道稱,俄羅斯和土耳其已達成一致協議,直接使用本幣結算,俄土“去美元化”的反擊戰已經打響。

土耳其總統發言人卡林在接受媒體采訪時表示,許多國家反對美國將美元作為政治和經濟脅迫的一種手段。他稱:“我們看到,不同國家之間以本國或雙邊貨幣支付的需求正在增加。” 目前,土耳其正積極與俄羅斯、中國以及其它國家快速“組團”討論向本國貨幣過渡的問題。由此可見,去美元化的浪潮正在掀起。

此外,德國外長馬斯(Heiko Maas)日前在柏林歐盟外長會議開幕式上表示,歐盟已開始著手研究獨立於美元的支付係統。他稱:“我們需要增強歐洲在貿易、經濟和金融政策領域的自主權。這並不容易,但我們已經開始這樣做了。建立一個獨立於美國的歐洲支付渠道,創立歐洲貨幣基金並建立獨立的銀行結算係統,就此建議我們已經展開研究工作。”

實際上,早在8月21日,德國外長馬斯就明確、公開地表示,歐盟必須建立獨立於美國SWIFT之外的歐洲支付渠道,以保護歐洲企業免受美國對伊朗製裁的影響。

決定美元未來的主戰場是全球大宗商品市場


決定美元未來的主要“戰場”是全球大宗商品市場,尤其是1.7萬億美元的石油市場。1971年美國總統尼克鬆決定讓美元與黃金脫鉤之後,為了保持美元在全球的地位,美國和沙特在1973年簽約,要求石油交易隻能使用美元。自此之後,全球石油貿易與美元緊緊聯係在一起。這為其它大宗商品也以美元交易鋪平了道路。

這一安排讓美國受益良多。因為世界上很多國家都需要進口石油,石油交易是世界上貿易量最大的商品,因此每年有大量的美元用於石油交易。每完成一筆交易,美國銀行就可以從中獲得一筆手續費,而各國為了購買石油,不得不準備大量的美元儲備,這導致對美元的需求不斷增長。以此同時,石油輸出國用石油美元購買美國國債和其它資產,也給美國帶來了大量回流的美元,讓美國人不用擔心美元貶值。

但是,這種情況正在改變。因為反美元聯盟的許多成員是大宗商品出口國,他們不再認為自己的產品應該按照WTI和布倫特等以美元計價的基準來定價,或者以他們不再希望的貨幣交易。

俄羅斯和中國已同意以人民幣進行部分能源交易。而近日,伊朗也正式宣布,為了應對美國的進一步製裁,不再使用美元作為國際結算貨幣,而是使用歐元和人民幣。自8月20日開始,美元被從與伊朗央行相關聯的網站上撤下,取而代之的是人民幣。

此外,區塊鏈技術支持的數字貨幣逐漸被接受,也為這些國家在其貿易中丟棄美元提供了另一種方式。俄羅斯央行表示,該行考慮發行一種稱之為“加密盧布”(CryptoRuble)的官方數字加密貨幣。委內瑞拉則發行了數字加密貨幣“石油幣”,每個石油幣都有委內瑞拉的1桶原油作為實物抵押。目前,金磚(BRICS)成員國則在討論一種金磚國家支持的加密數字貨幣。

所有這些都指向一個方向,也就是:未來幾年,美元將面臨以削弱其霸權為目的的一連串攻擊,能源交易市場將是主要戰場之一。任何將大宗商品交易與美元脫鉤的成功嚐試,不僅對我們所知的全球經濟體係產生巨大影響,也將對美國在全球的姿態產生重大影響。
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