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世界各國領導人面對面的會晤應該被視為一件好事,但如果是美國總統特朗普(Donald Trump)和俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)舉行會晤,那麼歐洲官員就有理由感到有些焦慮了。

“普特會”令歐洲頭疼,美歐摩擦加劇恐衝擊全球投資

北約問題或成“普特會”焦點,歐洲感到不安


兩國領導人將於7月16日在芬蘭舉行會晤。政治評論人士預計,這將是一個純粹的象征性場面。但是,該事件僅僅在北約峰會幾天後舉行,令一些人對特朗普向俄羅斯做出讓步持謹慎態度。

特朗普曾公開批評北大西洋聯盟(North Atlantic alliance),他可能會進一步加劇美國和俄羅斯接壤的東歐小國之間的關係。這些國家嚴重依賴北約(NATO)獲得保護和安撫。 

政治分析公司歐亞集團(Eurasia Group)的專家認為,如果特朗普發表言論,破壞大西洋兩岸在烏克蘭或歐洲安全問題上的友好關係,歐盟都會感到“不安”。

BlueBay資產管理公司(BlueBay Asset Management)新興市場高級主權策略師阿什(Timothy Ash)甚至聲稱,特朗普可能會成為普京在北約(NATO)的“特洛伊木馬”。

阿什上周在一份研究報告中表示:“值得注意的是,特朗普似乎很樂意按照結束北約和北大西洋聯盟的議程行事,而這是普京隻能幻想的議程。對於俄羅斯總統普京來說,這相當於他1991年的蘇聯時刻——他贏得了針對北約的徹底勝利。對於任何研究地緣政治以及二戰後歐洲曆史的觀察家來說,這都是不可思議的事。”

在退出伊朗核協議、巴黎氣候協議以及對歐盟實施金屬製裁後,特朗普已經與大多數歐洲領導人產生了分歧。任何進一步的摩擦都會在歐盟和美國之間造成更大的裂痕,並對全球投資環境造成進一步的破壞。

特朗普態度難測,會晤結果很難說


特朗普的不可預測性可能是他們對此次峰會的最大擔憂。

特朗普與普京會晤前不久,特朗普將先訪問英國。他可能會受到英國公眾冷淡的接待。再加上北約(NATO)在比利時的一次艱難會議,特朗普可能會急於在尷尬的歐洲之行後,把一些積極的成果帶回華盛頓。

《大西洋月刊》上周發表的一篇評論文章暗示,特朗普可能會承諾停止美國領導的、波蘭和波羅的海國家進行的北約軍事演習。這肯定會讓歐洲官員們不敢相信。

北約建立了二戰後美國與歐洲合作的基礎。但以反全球言論贏得美國大選的特朗普公開抨擊了該聯盟。去年5月,他拒絕明確支持北約第5項條款——該條款確保盟國在發生襲擊時相互防禦——這在歐洲領導人中引起了不安。然而,僅僅兩個月後,他在波蘭華沙的一次演講中做出了彌補。

緊張局勢加劇的情況下,特朗普訪問歐洲可能會使今年夏天的火藥味再上一個等級。

不過,也有分析機構對兩國首腦會晤做出樂觀預測。金融博客零對衝指出,能源領域的協調可能會為“普特會”鋪平道路。鑒於2017年美國與俄羅斯之間的雙邊貿易和相應的赤字較為溫和(分別為240億美元和100億美元),這將不太可能引發貿易戰;因此,俄羅斯可以利用這個機會改善與美國的關係。


由於近期利比亞的多個油港面臨不可抗力,這導致了利比亞的原油出口出現了大幅的回落。

利比亞國有石油公司(NOC)表示,如果東部原油出口終端的封鎖沒有盡快解除,利比亞可能將損失85萬桶/日的原油產量,這個產量約占其總產量的90%。

這個自稱為利比亞國民軍的武裝勢力自6月22日起已經控製了東部的原油港口,同時將經營權移交給了一個處於競爭關係的原油公司——東NOC,這家公司阻礙了任何有關原油出口的船運。

利比亞海運遇阻架空沙特閑置產能?原油空頭奇襲卻大敗而歸

NOC在周日的時候發表了一個長篇聲明,對利比亞產量目前所面臨的威脅進行概括,但是沒有給出當前產量明確的數值。

NOC表示錫德爾、拉夫拉魯夫,哈裏加和祖埃提納被封鎖造成的產量損失估計為原油85萬桶/日,7.1億立場英尺/日用於產生電力和其他生活需要的天然氣以及超過2萬桶/日的凝析油。

5月份利比亞的原油產量達到了95萬桶/日,但是隨後在利比亞東部爆發的不可抗力事件,使得原油產量開始出現大幅的下降。

NOC一度呼籲利比亞國民軍終止封鎖但是沒有收效,同時迄今為止NOC還尚未宣布摩沙厄爾和祖埃提納港所遭遇的不可抗力。

但是NOC已經宣布關鍵的拉夫拉魯夫和錫德爾輸油終端遭遇了不可抗力。據悉,拉夫拉魯夫目前隻能出口13萬桶/日,這一水平僅是其出口能力22萬桶/日的一半左右。更為龐大的錫德爾出口終端,其出口能力更是達到了26萬桶/日,近期的原油出口達到了21萬桶/日,僅低於出口峰值5萬桶/日。不過隨著這些港口被封鎖,利比亞僅剩不多的的出口能力也受到了限製。

NOC還表示如果不得已宣布不可抗力的話可能將導致一連串的後果。

利比亞海運遇阻架空沙特閑置產能?原油空頭奇襲卻大敗而歸

對於利比亞的直接影響


首先最大的影響還將是Waha原油公司,它是NOC以及飛利浦、赫斯和道達爾共同組建的公司,其產量達到了30萬桶/日,但是任何滯留在關鍵輸油管道中的Waha原油將會導致腐蝕的加重以及泄漏的提高,從而對環境產生更為不利的影響。

而AGOCO油田原油產量的中斷——梅思樂, 薩裏爾以及馬吉德等,將會導致額外30萬桶/日原油產量的減少。

Wintershall油田的關閉將會導致額外的6萬桶/日原油產量的減少。由於出口設施的意外關閉,這導致了祖埃提納公司103A油田的原油產量出現了中斷,導致了市場上缺乏足夠的現貨回注以支撐1.5萬桶/日的產量。

還有一些其他的油田也面臨了同樣的結果,由Mellitah石油以及天然氣公司運營的Bu Attifel以及Rimal油田也面臨著產量損失的防線。

NOC目前僅剩下5天的原油儲量以應對產量的不斷下降,如果宣布不可抗力,至少將損失6萬桶/日船運量,同時還可能導致布雷加煉油廠被迫關停。

至於終端的凝析油原油出口,同時也將面臨著關停,這將導致蘇爾特原油公司面臨著天然氣生產的中斷,同時也將導致北班加西和祖埃提納發電廠面臨關停的風險,這將間接導致布雷加石化工廠的關閉。

NOC同時還預估,原油、凝析油以及天然氣生產的中斷將會導致利比亞的收入減少6740萬美元/日。

祖埃提納和北班加西發電廠的發電量將受到嚴重影響。該公司已經在燃料進口的預算中存在著赤字,同時無法通過從國外進口更多的液體燃料來補償因停產造成的損失。

對於市場影響——幾乎抹去了沙特再次增產的利空效應


此前維也納會議上,OPEC以及非OPEC成員國達成了一致,表示將增產100萬桶/日以彌補產量的不足,但是美國方面表示不滿意,並認為該產量水平仍不足以使得市場平衡。而就在上周六美國總統特朗普在推特上稱沙特國王薩勒曼同意將石油產量提高至多200萬桶/日,這使得油價短線跳空低開,但是隨著利比亞原油供給的中斷,這使得油價再次出現反彈並創出新高於74.8美元。

此前OPEC表示將會增產100萬桶/日,油價也是經曆了一波衝高回落的走勢,這是因為市場認為OPEC增產不足以抵補伊朗產量的減少以及委內瑞拉產量的持續下降,隨著市場的原油需求進一步上升,這將導致油價進一步拉升。

盡管隨後特朗普表示沙特將會增產200萬桶/日使得市場短時間出現了恐慌的情緒,但是市場人士表示,沙特不大可能增產200萬桶/日,這是因為全球不斷擠壓的閑置產能。

目前全球閑置產能較高的隻有沙特、俄羅斯以及阿聯酋,其中俄羅斯和阿聯酋隻有40萬桶/日和20萬桶/日,因此兩國的增產空間有限。而沙特有220萬桶/日的閑置產能,這意味著沙特是唯一一個可以在短時間大幅增產的國家。盡管美國原油產量不斷上升,但是受製於輸油管道能力的限製,美國的出口能力有限,遠水救不了近火,因此隻能將增產寄托於沙特身上。

但是問題在於,任何一個產油國都不可能將所有產能投入生產,毫無保留,同時短時間大幅提高產量本身也是一件很困難的事情。沙特隨後也澄清不可能將產量提高至200萬桶/日。這意味OPEC即使飽受美國壓力也很難將產量提高200萬桶/日。

盡管如此,沙特進一步增產的消息起初還是導致油市出現了大跌,但是隨著利比亞危機的出現,則改變了市場風向。

利比亞海運遇阻架空沙特閑置產能?原油空頭奇襲卻大敗而歸

毫不誇張的說,利比亞的危機幾乎抹去了沙特增產對油價的利空效應,而委內瑞拉產量的持續下降,同時越來越多的國家受製於美國停止了對於伊朗原油的進口,這使得市場供給越發趨緊,從而推動了油價的反彈。

截至7月末,由於電力中斷導致加拿大原油生產減少35萬桶/日的狀況還將持續,同時尼日利亞近期也陷入了產量中斷的旋渦,這意味著近一個月內市場的供給將會明顯的不足,這都可能推動油價的上漲。

即使7月過後,產量中斷的國家得以恢複生產,但是目前利比亞勢態的變化仍不得而知,同時委內瑞拉產量還在持續的下降,最重要的是隨著越來越多的國家停止購買伊朗原油,這將會導致進一步壓縮閑置產能,這可能導致油價在相當長的一段時間內繼續維持高位。
7月3日北京時間12:30,澳洲聯儲公布7月利率決議,連續第22個月按兵不動保持1.5%的現金利率。隨後的決議聲明中提到對澳大利亞經濟前景、就業通脹、房地產銀行貸款、澳元等四個方面問題的看法。

展望未來,貿易戰的外部風險仍是決定澳元多空風水嶺。同時,在薪資增速遇到瓶頸的壓力下市場焦點轉向澳洲聯儲是否在2020年才開始首次加息。

澳洲聯儲7月利率決議維穩,但這一因素或成澳元多空分水嶺

市場普遍預計澳洲聯儲預計澳洲央行在2019年第三季前不會升息,上次調查預期為明年年中前不會升息。而就在2月,他們還認為2019年初升息的可能性為100%。這也是澳元最忌能持續疲軟的原因,即預期加息時間不斷向後推移。

由於利率政策維穩且7月聲明決議總體呈中性,其中提到了外部風險如美國貿易政策不確定依然存在,但對自身經濟企穩信心十足。消息公布後,澳元兌美元反應平淡窄幅震蕩於0.7335位置附近。

澳洲聯儲7月利率決議維穩,但這一因素或成澳元多空分水嶺
(澳元兌美元5分鍾圖)

澳洲聯儲7月利率聲明要點:


☆經濟☆

澳洲聯儲預測2018年和2019年的GDP增長率略高於3%與之前世行預測一致,不過今年三季度GDP可能會出現強勁增長,可能將超過3.1%。

這主要是歸功於非采礦業務投資的持續增加,在寬鬆的貨幣政策下,商業環境得到改善。更高水平的公共基礎設施投資也支持經濟多向發展。

之前澳大利亞預計未來兩年鐵礦石價格將下跌超過20%,這本或使其相對應的本幣遭受貶值危機,不過多經濟結構有望使其免受動蕩幹擾。

由於美國貿易政策給新興市場帶來的壓力,導致相關原材料需求減少。澳洲聯儲也注意到了這一問題,聲明中提到:部分新興市場經濟體受到了限製,但主要因特定國家的自身原因。

這句話表明了澳大利亞認為由新興經濟體引發的出口貿易危機可控,他們對未來數年的貿易預計將會走低早有預計,但仍認為保持在高水平。

☆就業通脹☆

決議聲明中提到2018年CPI通脹預計略高於2%,不過這更多是因為關稅征收帶動物價漲以及近期大宗商品(主要是原油)價格走高提振了國家收入。

從內部環境看薪資增長依然疲軟,但是勞動力市場趨緊依然可期。在過去的一年裏失業率基本穩定在5.5%左右,未來崗位空置率依然較高,這代表勞動力參與率上升空間較大。

不過需要留意的是專業技能、職位和人才難以匹配的抱怨增多,這可能會削減經濟走強對工資增長速率的進一步提攜。

正如其一直所描述的,通脹在一段時間內保持低位將是常態,這反映出勞動力成本的低增長和零售業的激烈競爭,即使未來上行也是一個漸進式的過程。

另外,澳洲聯儲近期提到過,相對當前的2%而言,對薪資增長逼近3%更感適宜,但考慮到薪資增速恢複可能要晚於通脹所以加息時間還會向後退,至少2018年不具備修改年內貨幣政策預期的證據。

☆房地產銀行貸款問題☆

過去六個月,澳大利亞房地產變化溫和。悉尼和墨爾本的高房價現象已經得到了緩解,兩個城市的房價目前都在下跌。6月悉尼房價較上年同期下跌4.5%。在景氣高峰期該地區房價漲幅一度超過20%。

發生如此大的改變這主要是執行跟嚴格貸款標準起到了成效,澳大利亞審慎監管局(APRA)的監管措施有助於縮減家庭資產負債表,並避免杠杆式風險積累。

另外,住房信貸增長的下降,也遏製了此前的投機炒作的風格,投資者剛性需求恢複正常結構。最終產生的結果是澳元可能在短期房價回落帶動通脹壓力下行下疲軟,不過從長期來看有效去除了資產泡沫有利於澳元震蕩區間匯率。

盡管銀行可能會進一步收緊貸款標準,但未償還貸款的平均抵押貸款利率在一段時間內一直在下降,居民身上的貸負不增反減,這是澳大利亞政府考慮到家庭高負債背景下拉動內需所釋放的最大善意。

☆對於澳元的置評☆

本次澳洲聯儲並沒有同之前一樣表示澳元升值不利於經濟發展,總體態度稍有改觀。具體稱“澳元近期有所貶值”,但補充稱“這主要因美元上漲”,體現出澳洲聯儲對此並不過分擔憂。

不過在此位置下對於喊空澳元的態度有所收斂,這可能預示著澳元兌美元可能逼近其心理定價目標。

簡單分析:


由於通脹率頑固地保持在2-3%目標區間以下,而且薪資未能在就業強勁增長的情況下明顯上升,“逐漸”一詞已經成為澳洲聯儲官員的常用詞語。

同時,美國總統特朗普對歐洲和中國在關稅問題上頻繁亮劍,這又給澳洲經濟增添了一個風險。中國是澳大利亞的最大單一出口市場,美國也是其最大的投資國。

在最近的幾次活動上,主席洛威提到雙邊貿易約占澳洲年度國內生產總值(GDP)的45%。這代表澳洲聯儲這淩兩可的態度仍會保持,年內改變無望。

在外患問題延續,內有問題又難以短期解決的基礎下,澳洲聯儲相比於美聯儲的擴張性財政政策仍將持續,而適當的貨幣貶值也有利於抵消貿易戰引起的價格風險。
北京時間周二(7月3日),美元兌離岸人民幣一度漲逾500點,半小時不到連續失守6.70、6.71、6.72和6.73四道關口,刷新去年8月8日以來新高,美元兌在岸人民幣亦衝破6.70整數關卡,不過後有所回落。

盡管6月人民幣貶值幅度加快,不過年內美元指數兌人民幣漲幅仍有限,考慮到我國外儲龐大,銀行也未出現紮推結匯現象,顯示資金流出意願不強。本輪貶值主要是受央行寬鬆貨幣政策影響,包括個人稅改釋放流動性,是健康的市場行為。

離岸人民幣半小時內狂瀉失守四大關口,專家稱不存在長期貶值基礎

行情概述:


7月3日,離岸人民幣跌破6.73關口,日內大跌近500點,刷新近1年以來新低。

離岸人民幣半小時內狂瀉失守四大關口,專家稱不存在長期貶值基礎
(美元兌離岸人民幣日內分時圖)

在岸人民幣兌美元收高回落,盤中一度收複6.69關口
離岸人民幣半小時內狂瀉失守四大關口,專家稱不存在長期貶值基礎
(美元兌在岸人民幣)

今日,在岸人民幣兌美元一度跌破6.71關口,最低為6.7167,隨後短線快速拉升近300點,一度收複6.69關口。

6月份人民幣匯率貶值超過其他貨幣

 
從六月下旬開始,人民幣大幅貶值,幅度超美指升值幅度。今年一月份到五月份,人民幣匯率整體保持穩定,在三月份稍有貶值,但在四月份重新回歸穩定,總體而言人民幣穩中有升。

從四月份下旬開始,美元指數走強,人民幣略有貶值但是依然保持穩定,貶值幅度不大。但是,從六月份下旬開始,人民幣匯率大幅貶值,貶值幅度超過美元指數的升值幅度。

6月15日美國征稅清單的正式公布,6月16日中國宣布反擊措施以及美國隨後威脅將製裁額度再擴大2000億,相互拉鋸使得匯市產生波動,隨著月底美國對中投資以及7月6日製裁日的逼近 ,市場上的擔憂情緒反映在了人民幣的匯率上,但是人民幣由於貿易爭端主動貶值的跡象並不明顯。

中國央行6月24日實施定向降準,增加貨幣供給,並未跟隨美聯儲加息使得中美利差收窄,央行結構性偏鬆的貨幣政策和美國的貨幣政策方向相反,人民幣貶值壓力進一步加大。  

銀行:外幣儲備充足 未見紮堆結匯 

 
從理論上來說,如果一個投資者在6月19日將人民幣兌換成美元,在6月29日將美元兌換成人民幣,這10天的年化收益率約為110%。

但是,在現實生活中,這樣的情況幾乎不會出現。首先,匯率的波動變化受到國內外諸多因素的影響,不可能總是如近階段這樣單邊劇烈波動;第二,目前部分銀行將外幣兌換成人民幣還需要收取一定的手續費;第三,普通儲戶幾乎不可能正好在匯率的波峰波穀進行恰當的操作。

而且,對於多數儲戶來說,如果不會打理,隻是換完美元放在銀行並不劃算,美元的存款利率不高、美元理財產品的收益率也不高。

據證券日報報道,此次匯率波動並未對儲戶情緒造成明顯影響,以往匯率波動時曾出現過的排隊換匯的場面也並未出現。多個銀行網點客戶經理表示,“外幣儲備充足,並未出現紮堆換匯的情況”。

(文章內容部分轉自新浪財經)

美元靜待非農,黃金多頭節節敗退

隔夜市場,美元最高觸及95.2一線,日線級別重新站上13日均線,目前歐元區的風險加劇,而本周將迎來美國6月非農數據,美元站在十字路口可能是為了等待非農的最後一擊,當強勢美元開啟之後,非美以及商品的上漲之路就顯得尤為艱難,而在整個商品體係中,原油卻因為出口減少而連續攀升,整體行情在美元強勢的周期中並不協調,或許本次非農將給出一個明確的方向。

美元指數


下面我們來看一下美元的技術面解讀:
自美元89一線開始反彈以來,周線級別未經曆過像樣的調整,而前兩周連續在95.5一線收出上影線,上方144周均線的壓製較為明顯,自5月18日93.8之後美元已經連續震蕩7周時間,本周面臨時間窗口,或將結束震蕩給出方向,日內美元關注95.2一線是否站上,作為短期的交易依據,如果無法站上則面臨回落的風險,下方關注94.4一線支撐,周線級別壓製區間95.9一線。
美元靜待非農,黃金多頭節節敗退

現貨黃金


再來看黃金方面,目前黃金沒有足夠的推動因素,導致走勢疲弱,而整體的周線級別趨勢依舊處於下行狀態,我們在1250一線關注到有企穩的可能性,但很可惜,沒能走出多頭反擊,而從目前的走勢上看,或許非農之後黃金有止跌的可能性,從交易的角度而言,黃金已經不是最佳的選擇品種了,而趨勢交易者需等待黃金進一步的確認,在1236一線是否有止跌跡象,一旦破位則黃金下一目標或許回去觸碰1210一線,日內需關注1238一線的短期支撐附近是否有做多機會,上方壓製1246一線。
美元靜待非農,黃金多頭節節敗退
匯通學院  講師  陸晅   2018-07-23 星期二 

(以上觀點僅供參考,不做投資依據)

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周一(7月2日)金價大幅走低,一度跌破1240美元關口,日內跌幅曾超過近1%。這主要受美元指數重回95整數關口之上所拖累。有關於美國將退出WTO的傳言進一步加劇了市場對全球貿易戰激化的憂慮,在此背景下,資金傾向於回流美元以追求確定性受益,而黃金的避險屬性卻黯然失色。

據美國總統特朗普在最新講話中表示,目前尚未對WTO作出任何計劃,希望WTO將改變其方式,如果WTO不善待美國,美國將會采取行動。
美指重上95關口施壓金價重挫1%,工業金屬普跌加劇跌勢
對於美國潛在退出WTO的傾向,歐洲工商管理學院政治經濟學教授杜特接受俄羅斯衛星網采訪時表示,如果美國退出WTO,這將導致全球經濟面臨巨大的不確定性。所有國家都會受到影響:這將是一個“雙輸”的局面。

到目前為止,美國國會並沒有為特朗普設障,因其被共和黨控製。唯一可能改變的是美國中期選舉,如果共和黨失去部分席位,特朗普可能受到一定程度的製衡。

而對於金價的表現,Altavest執行合夥人Michael Armbruster認為,金價持續走弱主要源於美元走強,而多頭集中式平倉了解加劇了近期以來的跌勢。不過,Armbruster也表示,不排除金價大幅反彈的可能性,大約上漲空間或達到50美元。

除美元因素外,金價近期走弱和主要工業金屬連續下跌亦不無關係,隨著市場對於全球經濟增長的不確定性和對貿易緊張局勢升級的擔憂進一步發酵,工業金屬於近期以來持續面臨下行壓力。

據美國總統特朗普於上周日(7月1日)表示,他將征收全球汽車關稅視為他從貿易夥伴那裏換取讓步的最大武器。在這種背景下,鉑金下跌4%,報814美元/盎司,觸及2008年12月以來最低的804美元,勢將錄得逾兩年半以來最大單日跌幅。

Price Futures Group高級市場分析師Phil Flynn表示,汽車公司一直在討論特朗普關稅可能導致鉑價放緩,這將扼殺鉑的催化轉化器市場潛力。對此BullionVault研究主管Adrian Ash也表示,作為汽車尾氣處理的關鍵原材料,整體汽車行業受到打壓,無疑將影響鉑的需求。

與此同時,英國《金融時報》在上周日的一篇報道稱,歐盟威脅稱,如果特朗普兌現針對歐盟汽車製造商征收20%關稅的威脅,歐盟將對美國產品征收3000億美元的新關稅。加拿大上周日已經開始實施報複性關稅,這些措施是對美國金屬關稅的回應。

此外,本周的市場交投可能相對平淡,因本周三(7月4日)美國市場將因獨立日休市。不過,一些重要的美國經濟數據將在本周晚些時候出爐,包括美聯儲周四的FOMC會議記錄和周五的非農就業報告。

交易解析:七月又是新起點,美元多頭再揚帆

周一(7月2日)紐約盤初,現貨金價震蕩下行,交投於1247附近;美國原油價格震蕩攀升,交投於73.70附近;歐元兌美元震蕩下行,交投於1.1610附近;英鎊兌美元震蕩下行,交投於1.3115附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊的市場解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:七月又是新起點,美元多頭再揚帆

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:七月又是新起點,美元多頭再揚帆
在金價日線圖中,金價整體走勢明顯偏向空頭,各項技術指標都顯示空頭力度較強。接下來價格有望繼續延續震蕩下行的勢頭。

交易解析:七月又是新起點,美元多頭再揚帆
在金價4小時圖中,我們發現價格低位整理,價格趨勢明顯偏向下行。接下來,價格有望延續這種震蕩下行的趨勢。

交易解析:七月又是新起點,美元多頭再揚帆
在黃金小時圖中,我們發現目前金價維持空頭態勢,價格下行力度較強,接下來價格有望繼續維持震蕩下行的態勢。

金價交易思路:投資者可以伺機拋空

支撐:1243,1240,1238,1235,1230,
阻力:1247,1251,1254,1258,1260

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原油



美油技術面解析

交易解析:七月又是新起點,美元多頭再揚帆
在美油日線圖中,投資者可以發現,油價自低位大幅攀升,目前各項技術指標明顯指向多頭。接下來價格有望繼續維持強勁的升勢。

交易解析:七月又是新起點,美元多頭再揚帆
在美油價格4小時圖中,目前油價處在明顯的多頭,各項技術指標都指向多頭,接下來價格有望繼續延續震蕩上升的勢頭。

交易解析:七月又是新起點,美元多頭再揚帆
在美油價格小時圖中,目前油價延續明顯的上升勢頭,接下來油價有望繼續延續升勢。

美油短線交易思路:投資者可以選擇低位買入的策略

支撐:73.80,73.00,72.50,71.60,71.00
阻力:74.50,74.80,75.00,76.00,77.00

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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:七月又是新起點,美元多頭再揚帆
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格仍然呈現空頭態勢,各項技術指標都指向空頭,接下來匯價有望繼續下行。

交易解析:七月又是新起點,美元多頭再揚帆
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格重新跌破了重要的60日均線支撐,價格下行力度較強,接下來匯價仍然面臨很大的下行壓力。

交易解析:七月又是新起點,美元多頭再揚帆
在歐元兌美元小時圖中,我們發現目前匯價整體走勢寬幅震蕩,價格圍繞著60日均線在上下穿梭,短線匯價下行力度較強,接下來有望進一步下行。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以伺機做空的操作

支撐:1.1600,1.1580,1.1550,1.1520,1.1500
阻力:1.1680,1.1720,1.1750,1.1780,1.1800
 
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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:七月又是新起點,美元多頭再揚帆
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價走勢處在明顯的空頭趨勢中,各項技術指標都指向空頭,接下來匯價有望進一步下行。

交易解析:七月又是新起點,美元多頭再揚帆
在英鎊兌美元4小時圖中,目前匯價維持震蕩下行的態勢,接下來價格有望繼續下行,並跌破近期低位。

交易解析:七月又是新起點,美元多頭再揚帆
在英鎊兌美元小時圖中,目前價格短線下行力度較強,匯價已經跌破了關鍵的60日均線。各項技術指標都指向空頭。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者可以選擇拋售的操作

支撐:1.3080,1.3060,1.3000,1.2950,1.2900
阻力:1.3150,1.3180,1.3210,1.3250,1.3280

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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
隨著國際形勢的變化,歐美關係進入了短暫的緊張期,同時美國製裁伊朗或導致原油出口減少。受製於輸油能力的限製,美國隻能尋求主要產油國的幫助以實現油市的供給平衡,這給了美國和俄羅斯領導人會晤的機會。

隨著通俄將結束日期提前到9月,因此美俄會晤的雷區得以解除,特朗普和普京開始籌劃會面以緩解美俄持續8個月的緊張關係。如果雙方本次的會面能夠達成一定的成果,或推動美俄關係的進一步改善,從而為11月的中期選舉造勢,進而推升美元上漲,而俄羅斯也或進一步擴大產量,這將會使得油市承壓。

“普特會”在即美俄讓步示好,美元或再續漲勢施壓油價

普特會的背景


由於俄羅斯插手了烏克蘭國內的事務,並且吸納克裏米亞成為了其加盟國,這導致了美國以及俄羅斯近兩年的關係明顯的惡化。兩國對外政策的改變也使得部分分析師認為目前進入了新的冷戰時期。同時俄羅斯參與並支持敘利亞阿薩德政府相關事務使得俄羅斯的利益和美國產生了衝突,俄方的士兵也與美方間接進入了對抗的狀態。

之所以俄羅斯選擇干預烏克蘭危機的一個原因是俄羅斯試圖減少西方采取的孤立政策的有效性,這也是俄羅斯改變當前處境所必要的條件之一。

所謂的俄羅斯對於2016年美國總統選舉的干預實際上在美國總統特朗普和俄羅斯總統普京的會面之間產生了一個無形的雷區。盡管這兩位領導人已經在國際會議例如2017年G20的會議間隙期間進行過幾次對話,但是官方的雙邊訪問還未真正進行。但是隨著近期國際形勢的變化,為兩人的會晤提供了可靠的機會。除了敘利亞內戰外,烏克蘭持續進行的衝突以及能源領域的協調配合為兩國領導人的協商提供了有效的時機。

有利條件


通俄門調查暫緩,為美俄會晤提供契機
美國國內,針對特朗普競選團隊的“通俄門”調查已有一年。特朗普新律師、前紐約市長魯道夫·朱利安尼近日表示,為不影響即將到來的中期選舉,特別檢察官的“通俄”調查將於9月1日前結束。這使特朗普在外交上放下了“避嫌俄羅斯”的顧慮。

在今年1月末的時候,特別檢察官穆勒就解雇前聯邦調查局(FBI)局長科米和前國家安全顧問弗林的決定詢問特朗普,這使得美元一度失守90美元的關口。即使在3月特朗普就普京再次當選總統表示祝賀,但是敏感的兩國關係令特朗普遲遲未能與普京舉行正式會面。

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而調查的提前結束,使得通俄門不再是中期選舉的一大障礙,這使得特朗普考慮與俄羅斯關係的改善。

市場人士認為特朗普將會就消除兩國在局部衝突中可能面臨的主要風險進行協商,以解決兩國積累下來的一係列問題,如果能夠達成一係列協議,這將為共和黨的中期選舉造勢,這對於特朗普後期一係列政策的推行有利。

美俄近期在中東做出了讓步
據俄美媒體報道,兩國近日都在敘利亞問題上做出“讓步”。有專家認為這是兩國在為“普特會”營造氣氛,美軍撤出敘西南部甚至可能成為會議的議題之一。

“俄美籌備‘普特會’似乎準備從中東地區相互做出讓步開始。”俄羅斯《獨立報》25日以此為題報道稱,俄國防部日前宣布,大幅減少在敘利亞赫梅米姆空軍基地的戰機和直升機數量,共有11架俄軍戰機和直升機從敘利亞返回俄境內的常駐地。《獨立報》稱,此舉正是西方國家所希望的。

而有消息稱,美國方面近期拒絕向敘利亞自由軍提供支持,該武裝力量盤踞在敘利亞靠近戈蘭高地、與約旦接壤的地區,長期和敘利亞政府軍進行對抗,同時美國方面還對自由軍表示不要期待美國出兵干預,要自己決定如何應對敘利亞政府軍的進攻,“你們得靠自己”。

《今日俄羅斯》表示,美方的表態說明特朗普不希望該地區的問題阻礙他與普京可能舉行的峰會。這意味著俄美可能就在敘西南部地區停止軍事行動達成協議,美軍撤出這一地區可能會成為即將舉行的“普特會”的一個議題。

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以期達成的目標


促進美俄在原油領域的配合以降低油價
早些時候美國單方面的退出了伊核協議,同時要求其他主要產油國擴大產量以彌補伊朗原油的缺口。為了孤立伊朗,同時斷絕其經濟來源,美國政府要求其他國家停止對於伊朗原油的進口,否則將會招致美國的製裁。但是由於伊朗是OPEC第三大產油國,原油出口量達到了260萬桶/日,想要維持當前全球油市的平衡,這部分原油出口量是必不可少的,否則將會進一步推高油價。隨著2018年中期選舉的臨近,特朗普擔憂過高的油價可能會對美國以往夏季出遊高峰期造成影響,從而對共和黨的中期選舉產生不利的影響。

這就迫使美國需要將OPEC以及俄羅斯拉入自己的行列。特朗普此前曾譴責OPEC人為的提高了油價,但是目前看來與這些產油國合作似乎成為了美國唯一的選擇,隻有這樣美國才能夠在對伊朗實施孤立的同時,還能將油價維持一個溫和中性的水平。

對於沙特而言,盡可能的維持高油價才能夠實現利潤最大化,這樣才能確保阿美5%用於IPO的股票價值能夠最佳的融資效果。但是沙特似乎聽從了盟友和成員國夥伴的建議,在維也納會議期間,OPEC與非OPEC成員國包括俄羅斯以及墨西哥達成了一致,同意增加100萬桶/日。

而就在宣布增產後數日,美國能源部長佩裏表示將會在世界天然氣大會期間與俄羅斯能源部長諾瓦克進行會面。而俄羅斯方面也表達了歡迎與美國進行合作,因為兩國之間的合作證明了俄羅斯在國際事務中的不可或缺。

此外,兩國之間部分方面的合作被視作是7月16日將在赫爾辛基舉行的普特會的良好前兆。

美國國家安全顧問約翰博爾頓6月26日在莫斯科會見了俄羅斯外長拉夫羅夫,討論特朗普和普京之間的會晤及其可能的內容,在能源領域的協調可能為即將到來的訪問鋪平道路 

與其他夥伴不同,美國和俄羅斯之間存在著溫和的貿易關係,在2017年兩國對應的貿易赤字分別是24億美元和100億美元,因此在貿易問題上估計雙方不會有太多的分歧。所以俄羅斯可能會利用這個機會提高與美國在某些領域的關係。

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通俄門也將是普特會的商談焦點
特朗普6月29日表示,在下個月於芬蘭首都赫爾辛基舉行的美俄首腦峰會上,自己會親自向普京談及“俄羅斯對美國大選的干預”。

特朗普在總統專機“空軍一號”上發表了相關言論,他當時正乘機飛往新澤西州。“我會和他(普京)談論所有議題。”特朗普稱,“我們將會談到烏克蘭、敘利亞和美國大選。我們不想讓任何人來干預我們的選舉。”

在被問及是否將在“普特會”後取消對俄製裁和是否將承認克裏米亞是俄羅斯領土時,特朗普回應稱,“我們將先看看俄羅斯會怎麼做”。

俄羅斯官方已經否認了美國情報機構提出的所有“干預美國大選”指控。根據美方的指控,俄羅斯曾試圖對2016年的美國總統大選施加影響,為特朗普“助選”。

去年11月,特朗普在越南和普京會晤,他當時表示,自己相信普京對上述指控的否認。但他此番言論隨後遭到不少美國媒體的抨擊。

特朗普一直否認自己的勝選是外部干預的結果。他指責所有對此事展開的調查是“獵巫行動”。

美俄關係在2014年的克裏米亞入俄公投後迅速惡化。美國及其西方盟友隨後對俄羅斯施加的製裁和俄羅斯對敘利亞局勢的參與則激化了兩國的對立。

美俄會晤或美國暗中施壓歐洲,以迫使其達成美國的要求
經曆了6月初七國集團峰會上的相互“掐架”後,美歐雙方的外交官對彼此友好相處幾乎不抱期望。歐洲領導人對“普特會”削弱對俄製裁力度的可能性感到擔憂。

此前在G7會議特朗普曾提到要恢複G8,希望俄羅斯能夠參與到會議中來,這招致了其他G6國家的強烈反對。G6國家認為俄羅斯“非法吞並”了克裏米亞,至今這個問題還懸而未決,因此應該維持對於俄羅斯的懲罰。但是此次普特會顯然是個不確定因素。在6月29日舉行的歐盟峰會上歐洲諸國紛紛表示,歐盟針對俄羅斯的經濟製裁將再次延長半年。

英國媒體也指出,舉行美俄峰會的決定可能會激怒那些想要孤立普京的美國盟友。批評人士也質疑特朗普對北約同盟的承諾,並對其想要與俄羅斯重建關係感到焦慮。

值得注意的是,特朗普一直抱怨北約,認為北約距離美國太遠,美國支出過多,但是卻沒有享受到應有的權利,其他的北約國則顯然沒有盡到義務,貪了美國不少便宜。而北約成員國將於7月11日至12日舉行北約峰會,屆時美國或使用俄羅斯這張王牌對其他北約國家施壓,進而為自己爭取到更多的權利,這將導致北約國家或被迫接受美俄簽署的有關條款。

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選擇赫爾辛基的原因


特金會的成功舉行讓世界各國意識到第三方國家在國際協調與促進合作上的積極意義。此前市場普遍認為普特會將會選在維也納,因奧地利不僅是中立國,同時也是諸多國際組織設立辦事處的選擇。但是由於奧地利是本屆歐安組織主席國,同時身處西方陣營與奧地利對於俄羅斯較為中立立場的矛盾性,因此普特會最終選擇了北歐國家之一的芬蘭。

同時赫爾辛基在美俄關係的曆史上也扮演了非常重要的角色。1975年美國福特前往赫爾辛基於勃列日涅夫等30國領導人共同簽署了《赫爾辛基協議》,以改善西方與蘇聯的關係。而到了1990年,美國時任總統老布什與戈爾巴喬夫舉行會晤,討論伊拉克入侵科威特的問題。
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