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周三(4月11日),美元指數延續前3個交易日下行走勢,並錄得近兩周新低89.387,但跌勢較之前有所放緩。美國3月份CPI數據向好,且完全符合預期,加上中國國家主席習近平進一步表態“中國擴大對外開放不停步”,這緩解了有關中美兩國發生貿易戰的擔憂。

不過現貨黃金加速上揚,刷新了3月27日以來高點至1355.30美元/盎司。敘利亞局勢空前惡化蓋過了經濟層面的風險偏好回升。
敘利亞亂局惡化蓋過經貿利好,黃金空頭無奈幹瞪眼

截至發稿,美元指數運行於89.500附近,日內下跌0.14%;現貨黃金上浮0.97%至1352.70美元/盎司。
敘利亞亂局惡化蓋過經貿利好,黃金空頭無奈幹瞪眼

美國攻敘導彈即將上路,避險情緒驟升


美國總統特朗普周三發表推特稱,俄羅斯誓言要攔截所有可能射向敘利亞的導彈。那就請做好準備吧,因為它們(導彈)即將上路,不僅新穎、質量上乘,而且充滿智慧!俄羅斯不應該與一個動用毒氣屠殺自己國民、且以此為享受的野獸作伴!

俄羅斯和美國周二(4月10日)就在敘利亞使用化學武器問題在聯合國展開角力,美國及其盟友考慮是否因上周末敘利亞發生疑似毒氣襲擊事件對總統阿薩德的部隊實施打擊。

泛歐空中交通管製機構Eurocontrol警告航空公司在地中海東部多加小心,因未來72小時可能對敘利亞發動空襲。

美國總統特朗普在周一(4月9日)曾發出警告,一旦毒氣襲擊事件被確認,將迅速做出有力回應。白宮表示,特朗普現在不會在周五(4月13日)前往秘魯參加美洲峰會,以便他能集中精力應對危機。

特朗普隨後還會見了軍方官員,討論對敘利亞總統阿薩德領導的政府對本國人民進行化學武器襲擊,美國該作出何種反應。這一潛在戰爭風險,使得市場避險情緒依然高漲。

不過,俄羅斯外交部發言人回應特朗普導彈言論稱,美國的“聰慧”導彈應該瞄準恐怖分子,特朗普的導彈可能催毀敘利亞的證據。這或表明俄羅斯方面並不承認,美國方面的指控,且認為美國也有幹擾敘利亞的證據。

而且,據悉此前美國剛剛擺出姿態後,俄羅斯黑海艦隊宣布所有艦船進入一級戰鬥警戒狀態,這或表明美國有導彈空襲敘利亞恫嚇俄羅斯的可能。去年的這個時候,兩艘美軍護衛艦就曾向敘利亞中部空軍基地發射59枚戰斧巡航導彈,金融市場立即轉入避險模式。

美國3月CPI向好,強化美聯儲決策者加息信心


美國勞工部公布3月份通脹數據,表現符合預期,且好於前值。美國3月份未季調CPI年率符合預期值2.40%,較前值上浮0.2個百分點;美國3月份未季調核心CPI年率符合預期值2.10%,較前值提升0.3個百分點。

數據表明,美國潛在通脹率在一年內升至最高水平,核心CPI的上升將有助於強化政策製定者的觀點,即拖累通脹的因素是短暫的,即其偏好的通脹指標正逐漸接近2%的目標。
敘利亞亂局惡化蓋過經貿利好,黃金空頭無奈幹瞪眼
投資者正在尋找通脹壓力的跡象,引起可能促使美聯儲加快升息,美聯儲3月會議的會議紀要將於北京時間周四(4月12日)淩晨公布。

通脹指標自2012年以來一直未達到2%的目標,但政策製定者預計將逐步改善,勞動市場緊俏、美元貶值,以及美國政府減稅1.5萬億美元並增加支出的財政刺激,料推動通脹率朝美聯儲的2%目標邁進。

與此同時,由於勞動力市場緊縮,失業率處於2000年以來的最低水平,這表明美聯儲幾乎達到了其他目標,即就業最大化。

此前公布的2月扣除食品與能源的個人消費支出(PCE)物價指數增長1.6%,此前連續四個月持於1.5%,該指數為美聯儲偏好的通脹指標。

3月服務業價格增長0.3%,連續第三個月保持同樣增幅。門診病患醫療保健成本增長0.4%,提振了服務業價格。機票及有線與衛星用戶服務的成本也有增加。服務業占上月生產者物價指數(PPI)升幅的70%,這些成本將影響到3月份核心PCE物價指數。

習近平:中國擴大對外開放不停步


中國國家主席習近平周二承諾,進一步開放經濟,並降低汽車等產品的進口關稅。外界認為這是化解與美國貿易爭端的一種努力。

習近平周三在博鼇亞洲論壇座談進一步表示,中國的改革隻有進行時,沒有完成時;要擴大對外開放不停步,改革的步伐不會停歇,開放的大門不會關閉。

新華社援引他與出席博鼇亞洲論壇2018年年會的中外企業家代表座談稱,中國將為國內外企業家投資創業營造更加寬鬆有序的環境,希望各國企業家在中國改革開放新征程中施展更大作為,得到更大發展。

習近平強調:“對中國經濟的前景是樂觀的,對未來充滿信心。我們要加滿油、把穩舵、鼓足勁,付出異乎尋常的努力,推動新時代中國經濟由高速增長轉向高質量發展,從量的擴張轉向質的提升,從‘有沒有’轉向‘好不好’。”

貿易爭端難以在短期內妥善解決

摩根資產亞洲首席市場策略師許長泰周三表示,依據曆史經驗,貿易爭端需要數年才會解決,未來仍將會是造成金融市場動蕩的一項變數。

許長泰在台北舉行的一場會議中表示:“關稅措施尚未實行,要到5月才知道下一波如何走。”他指出,若爭端不能往好的方向發展,雙方提出的製裁清單愈來愈長,最終將出現通脹急速上揚,家庭可支配收入下降導致經濟增長放慢甚至衰退的不利後果。

許長泰補充道,中美都知道貿易製裁對雙方不會有好處,因此未來料將以談判達成妥協。但根據曆史經驗,談判不是一次就會結束,往往是經過多次往來才有結果,這也將為金融市場帶來波動,但波動度料會慢慢降低。

現貨黃金可能升向1382美元的阻力位


現貨黃金已經上破每盎司1354美元的阻力位,之後或將漲向下一道阻力位1382美元。這些阻力位分別是始於1235.92美元的上升波浪(C)的50%和61.8%回檔位。金價已在1354美元下方盤整數月,可能蓄積了動能攻克這一道阻力。
敘利亞亂局惡化蓋過經貿利好,黃金空頭無奈幹瞪眼
小時圖的另外一項預測分析顯示,這個1354美元的阻力位,與上行C浪的61.8%預測水平1355美元相一致。
敘利亞亂局惡化蓋過經貿利好,黃金空頭無奈幹瞪眼
策略上來說,一旦金價此前升穿位於1342美元的第一道阻力後,就已經確認了1354美元為目標位。若金價無法站穩1354美元上方,向下修正行情可能止於1334美元。

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間21:29,現貨黃金報1350.82美元/盎司。
北京時間周三(4月11日)20:30,美國勞工部公布3月份通脹數據,表現符合預期,且好於前值。市場利好出盡,美元指數短線反應平淡,下挫7個點至89.392。

但鑒於美國對敘動武已箭在弦上,現貨黃金在指標公布後繼續快速擴大漲幅,上揚逾3.5美元,刷新3月27日以來高點至1355.30美元/盎司,日內最大漲幅近1.2%。
美國CPI向好且符合預期,黃金多頭為何仍渾身是勁?
美國CPI向好且符合預期,黃金多頭為何仍渾身是勁?

具體數據顯示,美國3月份未季調CPI年率符合預期值2.40%,較前值上浮0.2個百分點;美國3月份未季調核心CPI年率符合預期值2.10%,較前值提升0.3個百分點。

為美聯儲加息增添信心


數據表明,美國潛在通脹率在一年內升至最高水平,核心CPI的上升將有助於強化政策製定者的觀點,即拖累通脹的因素是短暫的,即其偏好的通脹指標正逐漸接近2%的目標。

投資者正在尋找通脹壓力的跡象,引起可能促使美聯儲加快升息,美聯儲3月會議的會議紀要將於北京時間周四(4月12日)淩晨公布。

通脹指標自2012年以來一直未達到2%的目標,但政策製定者預計將逐步改善,勞動市場緊俏、美元貶值,以及美國政府減稅1.5萬億美元並增加支出的財政刺激,料推動通脹率朝美聯儲的2%目標邁進。

與此同時,由於勞動力市場緊縮,失業率處於2000年以來的最低水平,這表明美聯儲幾乎達到了其他目標,即就業最大化。

此前公布的2月扣除食品與能源的個人消費支出(PCE)物價指數增長1.6%,此前連續四個月持於1.5%,該指數為美聯儲偏好的通脹指標。

3月服務業價格增長0.3%,連續第三個月保持同樣增幅。門診病患醫療保健成本增長0.4%,提振了服務業價格。機票及有線與衛星用戶服務的成本也有增加。服務業占上月生產者物價指數(PPI)升幅的70%,這些成本將影響到3月份核心PCE物價指數。

芝加哥聯儲主席:對通脹持樂觀態度,希望繼續逐步升息


美聯儲最為鴿派的決策者之一——芝加哥聯儲主席埃文斯上周六(4月7日)表示,他樂觀地認為通脹將達到美聯儲的2%目標,緩慢逐步加息將是適當做法。

埃文斯在芝加哥大學的一個中國論壇講話後對記者表示:“財政政策對進一步經濟成長的支持力度更大,因此實行寬鬆貨幣政策的必要性比以前小。”

美聯儲下一次政策會議將於6月召開。如果通脹保持在升向2%的軌道上,並且通脹預期上升,“繼續緩慢逐步升息將是適當做法,可使我們達到這種情況:貨幣政策確實不再向經濟提供更多的提振。”

埃文斯發表的言論值得注意,因為這表明美聯儲最直率的加息懷疑論者之一也支持進一步加息,而且是在貿易戰疑慮衝擊全球股市之際。

去年12月有兩票反對美聯儲加息決定,埃文斯是其中之一。他當時表示:“希望給經濟更多的時間來加速成長並提升通脹與通脹預期;盡管失業率下降到了17年來最低水平,但美國通脹率仍然低於美聯儲的目標水準。”

埃文斯如今認為,考慮到“非常強勁”的美國經濟和勞動力市場,如果通脹達不到美聯儲的目標,他會感到意外。埃文斯暗示他讚成今年加息三到四次。他的大部分同事都持此看法。

他說:“我樂觀認為,我們將達到2%;如果達不到將會令人意外,我隻是想確定我們能達到,在那種環境下,我們的利率目標逐漸上升是合適的。”

貿易爭端難以在短期內妥善解決


摩根資產亞洲首席市場策略師許長泰周三表示,依據曆史經驗,貿易爭端需要數年才會解決,未來仍將會是造成金融市場動蕩的一項變數。

許長泰在台北舉行的一場會議中表示:“關稅措施尚未實行,要到5月才知道下一波如何走。”他認為,以目前中美雙方各自提出的製裁清單來看,對經濟影響程度都不明顯。

況且中美雙邊貿易總額目前大約為7000億美元,與兩國的國內生產總值(GDP)相比,僅占很小的比例。中國的GDP為12萬億美元,美國為19萬億美元。

但許長泰指出,若爭端不能往好的方向發展,雙方提出的製裁清單愈來愈長,最終將出現通脹急速上揚,家庭可支配收入下降導致經濟增長放慢甚至衰退的不利後果。

許長泰補充道,中美都知道貿易製裁對雙方不會有好處,因此未來料將以談判達成妥協。但根據曆史經驗,談判不是一次就會結束,往往是經過多次往來才有結果,這也將為金融市場帶來波動,但波動度料會慢慢降低。

中國國家主席習近平周二(4月10日)在博鼇亞洲論壇上發表主題演講稱,經濟全球化是不可逆轉的時代潮流,中國開放的大門不會關閉,隻會越開越大。中國將大幅度放寬市場準入,今年要加快保險行業開放進程,相當幅度降低汽車進口關稅。

現貨黃金可能升向1382美元的阻力位


現貨黃金已經上破每盎司1354美元的阻力位,之後或將漲向下一道阻力位1382美元。這些阻力位分別是始於1235.92美元的上升波浪(C)的50%和61.8%回檔位。金價已在1354美元下方盤整數月,可能蓄積了動能攻克這一道阻力。
美國CPI向好且符合預期,黃金多頭為何仍渾身是勁?
小時圖的另外一項預測分析顯示,這個1354美元的阻力位,與上行C浪的61.8%預測水平1355美元相一致。
美國CPI向好且符合預期,黃金多頭為何仍渾身是勁?
策略上來說,一旦金價此前升穿位於1342美元的第一道阻力後,就已經確認了1354美元為目標位。若金價無法站穩1354美元上方,向下修正行情可能止於1334美元。
人民幣兌美元即期周三(4月11日)連續第二日收升,與中間價走勢一致,但整體波動較之前明顯收窄。交易員稱,中國央行宣布年內將有多項金融開放舉措,可能會提振資本流入,但在舉措落地前客盤實需和美元指數走向料仍是主要影響因素,短期人民幣仍將延續區間運行。

中國央行行長博鼇論壇表態支撐匯價,人民幣續收升

中國央行行長易綱周三在博鼇論壇上表示,其實中國的貨幣政策一直是很穩健的。大家看我們的隔夜利率、七天利率、十年期國債收益率,在很多發達國家實行零利率時,我們這幾個利率依然很穩健。既然我們有穩健的基礎,當其他國家開啟貨幣政策正常化時,我們依然會保持穩健。我們的貨幣政策以及外匯市場現在運行的很好。目前外匯市場是以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、實行有管理的浮動匯率製度。人民銀行在過去的相當長一段時間內沒有進行過外匯干預。並且目前的外匯市場可以很好地服務個人和企業,也可以讓中國及外國公司方便地進行貿易和投資。我認為未來外匯市場也會運行的更好。

交易員認為,中國央行行長易綱最新表態市場化的人民幣匯率機製將繼續運行得很好,顯示短期內匯率機製不會有大的變化,進一步支撐人民幣匯價;後市如果美元擺脫區間波動,人民幣料會大概率跟隨。

外資行交易員表示,“人民幣感覺短期應該還是沒方向,運行機製沒變,等哪天美指出方向了再說了”。

中國央行行長博鼇論壇表態支撐匯價,人民幣續收升   

英國劍橋大學管理學會溫建東日前撰文指出,人民幣多邊匯率不具備持續快速升值的基礎。目前,中國外貿順差已經逐步縮小,而且由於服務貿易逆差快速上升,導致反映外部均衡指標的經常項目順差已經大幅縮小。展望2018年,中國跨境資金預計會實現總體淨流入,但不排除外部衝擊帶來的波動。
        
全球匯市方面,美元兌一籃子貨幣周三在兩周低點附近交投,因貿易戰擔憂緩和,市場等待關鍵的美國通脹數據指引美元短線走向。美元指數跌0.1%至89.472,距離3月28日所及低點89.251不遠。

以下為今日在岸市場美元兌人民幣收盤價、中間價,以及離岸市場人民幣的主要報價: 
   
中國央行行長博鼇論壇表態支撐匯價,人民幣續收升

中國外匯交易中心今日更新的16點人民幣兌美元參考匯率為6.2831元;人民幣兌歐元、日元和英鎊的參考匯率分別為7.7764元、5.8716和8.928元。

歐元、英鎊、澳元和美元兌日元策略展望(4.11)

4月11日,ActionForex發表了歐元兌美元、英鎊兌美元、澳元兌美元和美元兌日元交易策略,對歐元、英鎊、澳元以及美元兌日元立場為中性,具體如下:

歐元、英鎊、澳元和美元兌日元策略展望(4.11)

歐元兌美元今日維持著自1.2214開始的上升走勢,日內有進一步上探1.2475/2555壓力區間的可能性。但是這是一個較強的壓力位,短時間未能突破並出現較大幅度的回落將會延續之前的震蕩走勢。下方最直接的支撐是1.2302一線,跌破了這個位置將會試探1.2214一線。

歐元、英鎊、澳元和美元兌日元策略展望(4.11)

大周期來看,1.6039(2008年高點)至1.0339(2017年低點)38.2%分位1.2516依然是個強壓力位。因此,從中期底部1.0339開始的上漲走勢可以視作是修正性的走勢,始終未能突破1.2516則維持長期看空的立場,並有機會回測1.0039一線。在試探1.0039一線之前,1.1553將是一個強勁的支撐,跌破了這個位置,下行的走勢則會進一步增加。但是,如果明確站上了1.2516將會出現持續性的上升走勢,並有機會試探1.6039(2008年高點)至1.0339(2017年低點)61.8%分位1.3862。

歐元、英鎊、澳元和美元兌日元策略展望(4.11)

英鎊兌美元近期創出了高點於1.4214,日內有進一步上行至強壓力位1.4243一線,這個位置上方是1.4345高點。如果英鎊能夠進一步走強並突破1.4345將會開啟中期上漲的走勢,這個位置上方是1.4519。跌破1.4144一線日內走勢將轉為中性,但是隻要沒有跌破1.3964一線,對於英鎊的展望依然是謹慎偏多。

歐元、英鎊、澳元和美元兌日元策略展望(4.11)

大周期來看,隻要1.3651的支撐位依然完整,英鎊的中期展望依然看多。從1.1946開始的上漲行情可以視作是對自2007年高點2.1161開始的下跌行情的修正。英鎊進一步上漲將會試探2.1161(2007年高點)至1.1946(2016年低點)38.2%分位1.5466。但是,英鎊迄今為止未能持續收至55日均線上方,跌破了1.3651則意味著中期行情反轉,並會進一步走弱至1.3038一線。

歐元、英鎊、澳元和美元兌日元策略展望(4.11)

澳元兌美元自0.7642一線反彈,並創出了高點於0.7768,但是依然承壓於0.7784壓力位下方。日內走勢依然為中性,同時近期展望依然偏空,並有再一次回落的可能。下方最直接的支撐0.7642,跌破這個位置將會延續之前的下跌走勢,並試探關鍵支撐位0.7500一線。但是,如果明確突破了0.7784一線這意味著近期走勢的反轉,並有進一步試探0.7915強壓力位的可能。

歐元、英鎊、澳元和美元兌日元策略展望(4.11)

大周期來看,自0.6826一線開始的中期反彈行情可以視作是修正性的走勢。盡管有進一步走高的可能,但是預測1.1079至0.6826的38.2%分位0.8451將難以突破,並再次開啟長期看跌行情。如果明確跌破了0.7500一線則意味修正性反彈告一段落,澳元將會再次測試中期低點0.6826。

歐元、英鎊、澳元和美元兌日元策略展望(4.11)

美元兌日元日內走勢依然為中性,在低於短期頂部107.48的窄幅區間內震蕩。目前,自104.62一線開始的反彈有進一步延續的可能,但是需關注114.73至104.62的38.2%分位108.48是一個關鍵的多空分水嶺點位。明確突破了這一線則意味著美元兌日元的展望將可能迎來反轉,並有機會試探114.73至104.62的61.8%分位110.86。但是,始終未能突破108.48(108.12也是一個較強的壓力)則依然維持偏空的展望,跌破了105.65則意味著這波反彈告一段落,行情將有可能再次試探104.62,甚至跌破這一線。

歐元、英鎊、澳元和美元兌日元策略展望(4.11)

大周期來看,自118.65(2016年高點)開始的下跌走勢還在延續。104.20將是一個關鍵的支撐位,跌破了這個位置下行的走勢則會加劇。但是預計將在2016年低點98.97獲得支撐,這個位置跌破的可能性不大。如果近期始終未能突破108.12,下行的走勢也會加劇。

歐元、英鎊、澳元和美元兌日元策略展望(4.11)
俄羅斯能源部長亞曆山大·諾瓦克表示,隨著與美國日益加劇的緊張局勢,俄羅斯正在考慮用本國的貨幣與伊朗和土耳其進行交易。

諾瓦克表示,有一個共識是需要逐漸向使用本國貨幣的階段過渡,這既是必要的,也是各方的願望。

他進一步補充說,這包括土耳其以及伊朗,因此正在考慮一種通過本國貨幣進行支付的方式。

美國製裁下,俄羅斯領頭打出反擊第一槍:支付體係去美元化!

伊朗和土耳其央行於2017年就使用本國貨幣代替美元和歐元進行交易達成了一致。

伊朗和俄羅斯目前正在達成一個類似的協議。諾瓦克表示,在金融、經濟以及銀行業需要做出一些調整。

在俄羅斯總統普京2017年11月訪問德黑蘭期間,使用本國貨幣進行交易的想法得到了進一步的肯定。伊斯蘭革命領袖阿亞圖拉·賽義德·阿裏·哈梅內伊表示戰勝美國製裁的最佳方式就是在貿易中舍棄美元。

美國製裁下,俄羅斯領頭打出反擊第一槍:支付體係去美元化!

伊朗和俄羅斯目前都處在美國的單邊製裁之中,由於需要通過美國的財政係統,這就使得用美元進行的交易變得複雜困難。

盧布、裏拉、裏亞爾均創出了曆史新低


周一的時候,俄羅斯的盧布經曆了逾三年的最大單日跌幅,俄羅斯主要大公司的股票也在美國針對俄羅斯的部分富豪進行的新一輪製裁中出現了下跌。

而伊朗方面,美元兌裏亞爾創出了1:62000的曆史低點,在政府介入之前,市場設置的統一匯率是1:42000。

伊朗副總統哈克賈·漢吉裏表示,從周二開始,政府將向所有的個人和企業按照1:42000的標準兌換美元,任何人以高於這一匯率拋售美元的將受到司法當局和警方的嚴厲打擊。

漢吉裏表示,突然的下跌是不自然的也是史無前例的,因為最近幾周價值數百億美元的出口收入以外幣的形勢流入伊朗。

美國製裁下,俄羅斯領頭打出反擊第一槍:支付體係去美元化!

漢吉裏還表示,伊朗的敵人和反對者,特別是美國,正在不遺餘力的使伊朗的經濟陷入混亂,同時阻止任何國家與伊朗進行合作。

特朗普威脅說將會在5月12日退出核協議,同時實施新一輪的製裁,這使得裏亞爾有所承壓,也促使伊朗的普通民眾掀起了購買美元的熱潮。

同時,盡管土耳其並沒有受到明確的製裁,但是該國在支持敘利亞武裝以及其他一些事務上與美國和歐洲發生了分歧,觸動了投資者敏感的神經,也影響到了該國的經濟。

裏拉兌美元以及裏拉對歐元也創出了曆史新低,這促使土耳其總統埃爾多安承諾將會降息來拯救投資者。

美國製裁下,俄羅斯領頭打出反擊第一槍:支付體係去美元化!

就在最近幾個月,土耳其正逐步的向伊朗和俄羅斯靠攏,並積極的調整與這兩國的關係,這是以前從未見到的景象。

伊朗和俄羅斯的官員也表示他們正在積極的推動減少對於美元支付體係的依賴以及美元作為結算貨幣的使用。

俄羅斯已經引入了一個名為Mir的新的國家支付係統,以減少對於西方支付係統例如Visa 以及MasterCard的依賴。

目前超過380家銀行以及所有的貿易點和服務店,包括在俄羅斯運營的咖啡店、商店、餐廳以及加油站都將接受Mir卡作為支付的工具,這些Mir卡將由120家銀行負責發售。

Mir支付係統在伊朗的使用


周一,俄羅斯國家杜馬委員會金融市場主席阿納托利·阿克薩科夫表示,Mir支付係統將在今年年底在伊朗投入使用。

伊朗經濟及金融事務大臣馬蘇德·卡巴森表示,伊朗正在努力的解決伊朗的Shetab和俄羅斯的Mir支付係統全面整合的技術問題。

阿克薩科夫目前被國家杜馬主席指配在德黑蘭,以進一步拓展與伊朗的關係,並達成一些其他的重要項目。

阿克薩科夫還表示,俄羅斯和伊朗在過去的6個月裏已經開通了60多個互通賬戶,同時在過去的兩年裏,這些賬戶涉及的轉賬金融增長了7倍。
標籤: 能源 美元 外匯
周三(4月11日)亞市盤中,港元延續前一日的跌勢,美元兌港元日內最低跌至7.8498,續創33年新低,並進一步逼近香港金管局7.8500的弱方兌換保證水平。

港元創33年新低進逼官方警戒線,金管局幹預一觸即發?

7.8500是金管局能夠接受的美元兌港元的上限價格。早在2005年5月金管局曾設立雙邊兌換保證,將強弱方兌換保證的匯率水平分別設定為7.75港元及7.85港元,讓強弱雙向的兌換保證運行在以7.80港元為中心的匯率範圍。

一旦香港匯率觸及7.85的弱方兌換保證水平,金管局將會購買港元、賣出美元以保證港匯不會弱於7.85;反之若接近7.75的低位水平,則會采取賣出港元、購買美元的人為干預措施。

利差擴大是問題的根源


造成這種現象的主要原因是中國香港地區和美國的利差持續擴大導致港元持續走弱。

iBest金融公司駐香港的高級副總裁Jasper Lo Cho-yan表示:“人們正在出售港元,主要是由於美聯儲不斷加息所導致的。”

由於香港銀行體係充斥著充足的流動性,即使基準利率和美國利率上漲,在中國香港地區內的銀行利率也可能保持不變。這就導致了自2008年以來,美國銀行同業拆借利率(Libor)相對於香港銀行同業拆借利率(Hibor)的溢價水平一直保持在高位。

而較大的利差吸引了更多的交易商進入套息交易,鼓勵他們用低利息借入港幣然後賣出再去購買美元,這反過來進一步使港幣出現貶值。

市場普遍預期美國聯邦儲備委員會在今年還會有兩次加息,這直接導致與美元掛鉤的港元匯率繼續承壓下行。

香港金管局的態度


美元兌港元現如今已逼近7.8500的重要關卡。盡管香港金管局提醒交易員它已準備好履行其捍衛貨幣的責任,但在遠期市場拋售港元的壓力仍然存在。

3月初的1年遠期匯率有所收緊,但此後已經出現反彈,給投資者留下了很大的緩衝空間,以維持美元的長期敞口。 然而,港元期權曲線並未顯示出升溫的跡象,這表明金管局不一定會在7.8500我的位置死守來和市場上的投機者進行博弈。 更有可能出現的情況是長期的對峙,直到遠期曲線重新調整足以使得港元市場空頭繁多。

另外,根據彭博交易係統也顯示,外資行德利萬邦、瑞信、花旗、丹麥銀行等外匯部港元兌美元成交價,昨日一度跌破7.85的弱方兌換保證水平,但未見金管局出手大量承接港元賣盤。

中銀香港昨日匯率牌價顯示,美元兌港元的賣出價為7.8633,已超越金管局承諾的7.85弱方兌換保證,即假如要去美國旅行或工幹,按市場匯率,要拿7.8633港元去兌換1美元,還要考慮到銀行的運營成本。 

其它觀點:


針對這一現象,北歐市場首席亞洲分析師庒元指出,維持美元兌港元7.8500以下的範圍對於金管局來說並不難做到。但鑒於人為干預港元匯率與美元掛鉤可能會爆發住房和債務泡沫的問題,所以可能會重新考慮港元的貨幣體係。

對此,香港金管局也申明,港元不會一直盯住某一個貨幣,但可以盯住一籃子貨幣,這就與人民幣相似了。 

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間15:07,美元兌港元報7.8497/99。
昨天4月10日(周二),中國在博鼇論壇會議釋放與美國貿易關係緩和的信號,盡管美國PPI指數好於預期,但由於國際局勢主導著市場情緒,美元指數仍疲軟,並出現日線三連跌。美元兌主要貨幣都出現下跌,除了美元兌日元受市場情緒緩和影響反漲。其中澳元兌美元接近3月22日以來的新高,美元兌加元也應聲跌破1.2600的整數關卡。

商品貨幣迎狂歡盛宴?後市仍需警惕美聯儲政策動向

中美貿易問題緩和,澳大利亞料受益


盡管長端看多澳元理由並不充分但不可否認在連續下跌築底後,澳元近期走強。在4月9日反複確認0.7650附近的低位後兩天內出現累計逾100點的漲幅。這主要是因為在4月10日中方在博鼇論壇的講話緩解了貿易摩擦的進一步升級一旦美國與中國之間的貿易摩擦升級為全面對抗。

中國是其最大的客戶,而美國則是其最大的投資國,所以中美的貿易關係對澳大利亞尤為重要。

官方數據顯示,中國占澳大利亞總出口額的28.8%,而緊隨其後的日本僅占比13.4%,美國則隻有7%。與此同時,據2017年悉尼大學一份報告顯示,美國在澳大利亞累計投資存量達到了8600億澳元,緊隨其後的英國僅有5150億澳元。 

另外,中國經濟增長步伐則也會對澳元產生最直接的影響,這是因為澳元是追蹤鐵礦石價格的主要大宗商品貨幣。中國的鐵礦石需求變動,將會對澳洲的經濟產生重大影響。

澳洲聯儲今年料維穩利率


而在數據方面,4月10日,澳洲聯儲公布了澳大利亞3月NAB商業指數,商業景氣指數和信心指數均不及前值。3月的商業信心指數下滑至7,低於上個月前值9。另外商業景氣指數也從2月21日的紀錄高點20下滑至14點。主要是由於零售信心數據表現滯後所導致的,盡管目前仍處於九個月以來的最高水平。

而澳洲聯儲首席經濟學家艾倫奧斯特也表示,數據報告雖然顯示市場信心遠高於平均水平,商業活動的增長依然強勁,但產能利用率和遠期訂單等領先指標從先前的高水平有所緩和。

盡管澳大利亞不斷給就業創造機會,但最近招聘速度開始放緩,很難改變勞動力市場疲軟的局面。同時,工資增長緩慢可能會抑製澳大利亞通脹。

另外,隨著對全球貿易和經濟前景的擔憂加劇,澳聯儲今年應該保持觀望,維持利率不變,所以長期來看,看多澳元的理由似乎還不夠多。

加拿大央行4月難加息


4月10日(周二),加拿大央行商業展望調查指出,商業部門普遍樂觀,調查發現公司普遍打算增加投資和招聘,大多數地區和部門的前瞻性指標仍然保持樂觀。

未來的銷售和就業意向更高,勞動力依舊短缺難以滿足企業的需求;機械設備投資有所下降但高於平均水平。

在房屋建築方面,盡管3月份加拿大房屋開工量小幅下滑至225.2萬套,比2月份修正後的數字231萬套下降2.5%,但住宅建設速度依然較快。在過去六個月中,基本維持在227萬套附近。 

不過,該報告不太可能改變目前央行將在下周政策會議上維持利率的情緒。但從長期來看,加拿大央行未來很可能會再次提高利率,問題的關鍵是什麼時候以及幅度大小,而這取主要取決於失業率是否能維持在曆史較低水平以及核心通脹指標是否達到世行的通脹目標。

國際局勢的影響


除了基本面數據因素,近期政策局勢的影響占據影響市場的主導地位,中方在昨日的博鼇論壇會上,表示中國開放的大門隻會越開越大,並透露降低進口車關稅的想法,這是美國和中國之間的一個主要問題。博鼇會議釋放出的信號緩解了國際社會的緊張局勢。

另外,作為多邊貿易的一個分支,美國特朗普政府正在爭取就北美自貿易協定(NAFTA)達成初步協議,於下周在秘魯峰會上宣布,有關國家的內閣部長們將在華盛頓開會,以便取得突破。

據報道稱,白宮希望墨西哥和加拿大領導人在4月13日開始的美洲峰會上與美國共同公布新協議的總體綱要,之後可以繼續進行技術性協商,以優化細節並確定法律文本。

技術分析


如果北美自貿協議順利推進,那勢必會利多加元,市場現在正在走這個預期,美元兌加元已下跌觸及1.2600整數關口以下。

技術上看日線圖已跌漏布林線下軌,出現超賣,但離下方1.2440-1.2570的強支撐位仍有一定的距離。短線1小時圖也出現了止跌,進行橫盤震蕩,但仍不排除繼續下探的可能。

商品貨幣迎狂歡盛宴?後市仍需警惕美聯儲政策動向
(上圖為美元兌加元日線圖)

在澳元兌美元的日線圖上,我們也可以看到,自今年1月底以來一直處於下跌趨勢,從最高點0.8125附近,一路下行,走的是一個收斂三角形的整理,此前處於圖形末端,波動的幅度也越來越小。目前已經確認向上突破,在碰到布林線上軌後有所回調,調整後仍可考慮買入,點位在0.7730附近。

商品貨幣迎狂歡盛宴?後市仍需警惕美聯儲政策動向
(澳元兌美元日線圖)

短期關注事項:


美國3月份消費者價格指數報告將於4月11日(周三)北京時間20:30公布。

盡管目前主要是因為貿易戰引發避險的情緒變化主導市場,但對於美聯儲重視解決的通脹難題仍舊值得關注。數據方面,美聯儲更看重核心通脹(PCE),但CPI也是一個關鍵指標。

在此前,就業機會和增長都有所改善,但兩種價格水平上升的速度依舊十分緩慢。而在最近大多數聯邦公開市場委員會成員公開表示,預計通脹將很快飆升。

4月10日公布的美國3月PPI表現超預期也側面反映了美國通脹正處於上升狀態。

根據市場的預測,3月末季調CPI年率將上漲至2.4%的一年的高位相比於2月份的2.2%。這將是自去年3月以來的最高點。

同時,剔除高波動的食品和能源的核心指數也被預測將從1.8%上升至2.1%,達到一年的以來的最高點,若預期成立,料短線利多美元。

美元指數自上周五(4月6日)就從最高點位90.6開始出現下跌,現報於89.6附近,日線上已經出現3連陰,各貨幣兌美元都出現了明顯上漲,若數據向好則可能扭轉美元短期頹勢。

另外,美聯儲公布的3月貨幣政策會議紀要也值得關注。盡管此前薪資增速不及預期,而且通脹未出現上明顯漲導致現在預期加息三次的概率在不斷上升,而四次的概率有所減少。

商品貨幣迎狂歡盛宴?後市仍需警惕美聯儲政策動向
(紫色線為美聯儲今年加息三次的概率,黃色為加息四次的概率)

但仍需提防通脹回升帶來的美聯儲對於貨幣政策收緊的可能,因為現在隻有4月初,後面局勢隨時可能發生變化。

截至北京時間4月11日12:43,澳元兌美元報0.7747/49,美元兌加元報1.2600/02。
美國聯邦調查局(FBI)對特朗普私人律師辦公室進行了突擊搜查。因為該辦公室離特朗普的家很近,這引發了總統的憤怒反應,讓人擔心他可能會做不可思議的事,並解雇特別顧問米勒(Robert Mueller)。米勒是主導涉俄調查的特別檢察官。 

特朗普威脅解雇“通俄門”檢查官,民主黨極力反對

私人律師辦公室遭搜查,特朗普考慮解雇米勒


當地時間周二早些時候,特朗普在推特上表示,這次搜查導致律師與當事人保密特權失效了,這完全是一次政治迫害。

FBI是在美國特別檢察官米勒(Robert Mueller)的指導下對科恩的辦公室進行了搜查。特朗普指責稱,FBI進行的這次調查是“可恥”的行為,這對整個美國的攻擊。 

科恩一直是美國調查俄羅斯干預美國大選的關鍵人物。除了特朗普親人以外,很少人能像科恩那樣接近特朗普。

特朗普對此次搜查特別關切並表達了前所未有的憤怒,因為這已經觸及他的核心圈子成員,並可能讓公眾焦點重回此前的一樁醜聞。有消息稱,在2016年美國大選的前幾周,科恩向一位聲稱與特朗普有染的豔星支付了13萬美元的封口費。

特朗普點名司法部高級官員的名字。這引發了外界這樣一種猜測:特朗普可能采取曆史性的行動,對某些執法官員進行大清洗。此舉將引發兩黨的譴責,並放大了此次調查的風險。FBI的這次突襲可能威脅特朗普的總統寶座。

前白宮新聞秘書斯派塞(Sean Spicer)在接受采訪時表示,特朗普表達了自己對此次突襲的憤怒,這顯然加大了他解雇某些官員的可能性。總統的言論加劇了這種緊張局勢,不過他還未表達出自己最新的想法。

現任和前任的美國官員表示,米勒似乎正在采取戰略行動。即使特朗普將他解職,也有助於保留他對特朗普“通俄門”的調查。

特朗普在與軍方領導人開會討論敘利亞局勢之前,就解雇米勒一事進行了調查。他重複談到解雇米勒的話題,並表示很多人暗示他這樣做。他譴責特別法律顧問團隊是最具偏見的一群人,稱他們大多數是民主黨人士,並且抱有很強的政治動機。特朗普還補充稱,未來將對解雇官員一事進行更多的討論。

參議院司法委員會主席、愛荷華州共和黨參議員格拉斯利(Chuck Grassley)表示,特朗普應該避免談論解雇米勒。他自己對米勒有信心,總統應該也對米勒有信心。格拉斯利認為總統想要談論解雇米勒的話,那是一種自殺行為。特朗普總統說的越少,他面臨的狀況越好,就越能保住自己的總統寶座。

格拉斯利還表示,如果特朗普解雇米勒,米勒的“通俄門”調查可能陷入僵局。民主黨可能在即將到來的中期選舉中獲利。

特朗普憤怒地表示,司法部長塞克斯(Jeff Sessions)決定將自己從美國司法部“通俄門”調查中脫離出來,這犯下了“一個非常嚴重的錯誤”。特朗普表示,如果自己知道塞克斯有這種想法的話,他將任命一名不同的司法部長。

特朗普前顧問斯通(Roger Stone)也表示,選擇是時候解雇FBI局長了。其他特朗普盟友稱,米勒的調查已經變得沒有原則,甚至是犯罪行為。

民主黨反對解雇米勒


不過,民主黨警告稱,特朗普應該讓米勒繼續工作。紐約州參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)稱,米勒展開的“通俄門”調查對美國的民主健康至關重要,必須允許繼續進行。

米勒似乎試圖將自己的調查與潛在的幹擾隔離開來。現任和前任政府官員都認為,科恩這次遭到突襲是這一戰略的最新例證。米勒曾表示,隻要他遵守司法部的規定,並與副手協調活動,他就有權調查一係列廣泛的罪行。米勒還稱,司法部的其他部門也參與了他的調查。

特朗普的前競選主席馬納福特(Paul Manafort)1月3日在華盛頓起訴司法部、司法部副部長羅森斯坦(Rod Rosenstein)和主導涉俄調查的特別檢察官米勒,理由是米勒的調查超出其職權範圍,即米勒沒有法律權力去調查俄羅斯干預美國大選之外的事情。

目前尚不清楚地區法官傑克遜(Amy Berman Jackson)何時會對此事做出裁決,但她做出的任何決定都將開創先例。

另據消息稱,Facebook首席執行官紮克伯格在參議院司法和商務委員會聯合聽證會上表示,Facebook正在與特別檢察官米勒的辦公室合作。紮克伯格稱,他個人沒有與米勒團隊的任何人談話,但一些Facebook的職員有過談話。他不確定Facebook是否已經被米勒傳喚。 

美國司法部特別檢察官米勒曾起訴13名俄羅斯人和3家俄羅斯企業,指控他們長期幹涉美國政治,包括2016年美國總統選舉。

起訴書稱對方冒充美國人借Facebook、旗下Instagram以及推特、穀歌YouTube等社交媒體發布分裂社會和政治的言論,以此干預美國大選。其中,Facebook及旗下Instagram被提及41次。
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