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前主席耶倫力挺美聯儲加息,但警告美國債務過多

10月30日,美聯儲前主席耶倫(Janet Yellen)在一次會議上表示,為了避免美國經濟過熱,美聯儲需要進一步加息。

前主席耶倫力挺美聯儲加息,但警告美國債務過多

前美聯儲主席耶倫支持加息政策


耶倫在華盛頓嘉信理財(Charles Schwab)會議上接受采訪時表示,此時此刻,美聯儲需要再加息幾次,才能以可持續的速度穩定經濟增長,並穩定勞動力市場,使其不致過熱。耶倫還表示,她預計未來10年聯邦基金利率平均約為3%。為了實現這一目標,美聯儲將不得不再次加息三次。

美聯儲今年已進行了三次加息,預計將在12月再次加息。但美聯儲一直遭到美國總統特朗普(Donald Trump)的嚴厲批評,稱其在低通脹的情況下加息,還將本月股市暴跌歸咎於美聯儲,引發是否解雇鮑威爾的猜測。

10月30日,耶倫表示自己不同意特朗普的觀點。耶倫認為總統有權表達自己的觀點,但認為美聯儲進一步加息是合適的。她對現任美聯儲主席和其他美聯儲官員有信心。 

耶倫還警告稱,特朗普的言論可能對美國不利。特朗普對美聯儲的不信任也令她感到擔憂。她認為,公眾對美聯儲的信任是非常重要的。

她表示,人們已經認識到,如果允許美聯儲根據國會設定的目標獨立製定政策,經濟就能運行得更好。

耶倫承認,美聯儲有可能過度收緊貨幣政策,導致經濟陷入衰退,但這種風險還遠未到來。她認為2020年更有可能出現這種風險。

耶倫稱,金融狀況總體還是適宜的


耶倫還指出,市場已經出現了調整,但金融狀況總體上是相當適宜。雖然她對非金融領域的公司債務增加感到擔憂,但沒有看到金融市場其他領域出現讓她感到擔憂的跡象。
 
耶倫表示,如果美國勞動力市場非常緊張,並且繼續緊縮,那麼通貨膨脹率可能升至美聯儲目標水平以上。

不過,耶倫也警告稱,美國目前背負了太多債務,這個問題隻會進一步惡化。如果她有機會的話,就會提高稅收,削減退休支出。不過她也強調稱,美國的債務道路是“不可持續的”。

美國2018財年的財政赤字增至7790億美元,較上一財年增長17%。去年晚些時候,美國總統特朗普簽署了一項稅收法案,將企業稅率從35%下調至21%。美國的支出水平攀升至6年來的最高水平,而收入僅略有增長。

耶倫指出,隨著越來越多的“嬰兒潮”一代退休,以及在退休和醫療保健項目上的支出增加,這種情況隻會變得更糟。
周三(10月31日)亞市盤初,現貨黃金小幅走弱逼近1220整數關口,也接近100日均線支撐,美國經濟數據樂觀,歐元和英鎊也持續走弱,美元指數隔夜創逾一年新高,金價依然受到拖累,技術面短線看空信號也有所增強,投資者將關注晚間有著“小非農”之稱的美國10月份ADP就業報告。

黃金交易提醒:強勢美元攜“小非農”來襲,金價瀕臨險境

★基本面消息



① 美國10月消費者信心指數觸及十八年高點;

周二(10月30日)數據顯示,美國10月諮商會消費者信心指數錄得137.9,為2000年9月以來最高;這主要受強勁的就業市場帶動,令人更加預期強勁的經濟增長將持續到2019年初。

② 歐元區三季度GDP表現較差,意大利經濟陷入停滯



歐元區第三季度GDP增速放緩至近四年最慢的0.2%,差於預期;數據表明,經濟放緩還將繼續,這將讓歐洲央行感到不安,歐洲央行將於12月結束2015年推出的旨在提振通脹和經濟增長的資產購買計劃。

分析師表示,歐元區第三季經濟增幅從第二季的0.4%降至0.2%,不太可能改變上述結束購債計劃,但可能會推遲歐洲央行在結束刺激計劃後首次升息的日期。

另外,因公眾信心轉為黯淡,意大利經濟不振的跡象,也突顯出歐元區第三大經濟體正成為其最薄弱環節之一的擔憂。

數據顯示,意大利第三季經濟陷入停滯,意大利7-9月當季國內生產總值(GDP)較前季持平,反應內需和外貿皆未能提振意大利經濟成長。

提醒,以上經濟數據的表現都是利好美元,尤其是美國經濟基本面強勁,令美聯儲有望在今年和明年繼續升息,對金價不利。不過隔夜德國CPI數據表現比較樂觀,有望支撐周三將出爐的歐元區CPI數據,需要予以留意。

③ 美國股市回升

受助於芯片和運輸類股強勁上漲,投資者利用股市近期大幅回落的機會買入,美國股市三大股指周二收盤跳升逾1%。費城半導體指數大漲4.2%,為3月以來最大單日百分比漲幅。英特爾急升5.2%,給標普500指數帶來最大提振。

道瓊工業指數收漲431.72點或1.77%,報24874.64點;標普500指數漲41.38點或1.57%,報2682.63點;納斯達克指數收高111.36點或1.58%,收報7,161.65點。

提醒,美國股市的企穩反彈會削弱黃金的避險需求,對金價不利;投資者一方面,需要留意亞歐股市是否會跟隨美股上漲,另外需要留意美國股市的進一步走勢及黃金避險需求的變化。

★技術面分析



日線級別:震蕩下跌,強阻力位附近“倒錘子線”後緊跟兩根陰線,失守了10日均線支撐,KDJ死叉運行,MACD也初步結成死叉,目前正在測試1220整數關口、100日均線1219.57和20日均線1218.27的多重支撐,下破風險較大,進一步關注8月28日高點1214.28附近支撐,一旦失守該位置,則增加中線看空信號。金價可能會分別試探1200整數關口和1180附近支撐。

上方初步阻力在10日均線1227.56附近,收複該位置前,後市偏向下行;進一步阻力在10月29日高點1235.42附近,隔夜高點1230.58附近也有些阻力。
黃金交易提醒:強勢美元攜“小非農”來襲,金價瀕臨險境
(現貨黃金日線圖)

★參考因素:



美元指數非常強勁,目前已經初步升破了8月15日高點96.98附近阻力,也初步站上了97整數關口上方,創下了2017年7月份以來新高,極大了增加了多頭信心和看漲信號,後市有望進一步上探97.87附近阻力,這對金價不利。

黃金交易提醒:強勢美元攜“小非農”來襲,金價瀕臨險境
(美元指數周線圖)

美國10年期國債收益率隔夜上漲1.23%,目前在3.128附近,短線看漲信號有所增加,對金價不利。

黃金ETF——SPDR持倉不變,恐慌指數周二震蕩微跌,影響較小。

★分析師觀點



Dillon Gage Metals投資服務部執行副總裁Walter Pehowich表示,在關稅消息傳出之際,黃金並沒有表現出避險特征,隻要美元繼續維持在目前的水準或走高,金價將會承壓。預計在美國中期選舉前,金價將維持在1,215-1235美元區間。
    
Jefferies匯市董事總經理Brad Bechtel認為,美元近期走強的部分原因是年底美元融資需求,銀行和其他機構需要調整資產負債表上以美元計價的負債和資產。過去三年我們都看到了這種走勢,美元在第四季受到支撐。

★後市前瞻


本交易日首先需要簡單留意一下亞洲時段的日本央行利率決議,市場普遍預期會維持不變,但日本央行措辭的變化也需要留意。

另外,歐洲時段的歐元區10月CPI數據和就業數據需要關注;然後就是20:15出爐的美國10月份ADP就業報告,也需要關注。

最後,對於國際貿易局勢的相關消息、意大利預算問題的相關消息也需要留意。
外匯市場美強歐弱的局面在本周二依然如故。日內,歐元區GDP數據表現意外低迷,和美國強勁的消費信心數據構成了鮮明反差,這讓此前美元相對於歐係貨幣走強的趨勢得到了進一步鞏固。日內美元指數升破97關口,創下2018年以來新高,而歐元與英鎊匯價則再創本輪調整以來新低。
美歐經濟冰火兩重天,美元再創新高特朗普情何以堪?

歐元區經濟低迷意大利再陷零增長,歐洲多事之秋更趨無解


在意大利預算危機不斷發酵的背景下,歐元匯率承壓的趨勢近來似已難以逆轉。而這一危機則還隨著意大利方面周二率先出爐三季度GDP數據而變得更加嚴峻。數據顯示,意大利三季度GDP環比錄得“零”增長,經濟再度陷入對於該國最熟悉不過的停滯狀態,而同比經濟增速也隻有可憐的0.8%。

這讓該國民粹派政府所鼓吹的“寬鬆換增長”口號變得更加具有吸引力起來。意大利多位官員此前一再宣稱,之所以將2019年度財政赤字占GDP比重設置在2.4%的水平拒絕下調,就是因為隻有如此,其經濟才能保留擺脫停滯重新增長的希望。而當前該國的嚴峻經濟形勢,卻反過來也一定程度上證實了此番看法的合理性。這正在倒逼歐盟中央在預算問題上做出更多讓步,然而,一旦其對意大利提升赤字行動開綠燈,則難保歐元區其他國家不會跟進,於是歐盟的“財政紀律”大廈便可能因此搖搖欲墜,從而引發債務危機卷土重來的擔憂。

問題在於,整個歐元區的經濟表現也是不堪入目,環比增速僅有0.2%,而同比增速1.7%卻也隻有上周五美國發布的同期GDP增速的不到一半。經濟上美強歐弱的大趨勢更加顯著。而更糟糕的是,在GDP表現不振的同時,歐元區整體經濟和工業企業信心指數也意外錄得下滑,消費者信心則是繼續居低不上,這都和近來一片欣欣向榮的美國經濟指標構成了最直觀的反差,歐元相對美元繼續走軟也是意料之中。

而此後,意大利政府將正式把已經被歐盟“槍斃”的預算案交給本國議會批準,這料令歐盟內部矛盾進一步激化,並挫傷當地投資者信心。尤其,是考慮到身在脫歐過程中的英國已經高調地宣布了財政寬鬆計劃,這自然會讓歐元區成員國之間早已存在的離心傾向更加升溫。於是,歐元兌美元在日內已經跌破1.1350,距8月的低點僅有一步之遙,一旦失守該關口,從曆史走勢來看,下方將是萬丈深淵。

但對於英國本國而言,情況卻也不比其歐盟鄰居好上太多。自上周以來,已經陷入僵局多時的英國脫歐談判進程便再無半點進展傳出,投資者心中因而已經開始為可能出現的“硬脫歐”最壞狀況做好準備。這自然也會在本周四的英國央行政策決議中得到體現。投資者紛紛預測,英國央行政策委員會此次在“硬脫歐”巨大風險威脅下,將以9比0的全票票數讚同停止貨幣政策緊縮,而央行官員屆時也會透露出更加悲觀的政策預期。畢竟,本月早些時候,當英鎊兌美元匯率還在1.30上方時,英國央行官員布羅德本特就宣稱,脫歐不利將給英鎊匯價帶來1000點以上幅度的又一輪大跌,而在日內一度失守1.27關口之後,這一預測似乎已經兌現了三分之一。

美國消費信心無懼各路風險再創新高,美元破97特朗普該喜該憂?


而就在歐洲經濟數據淒天慘地之時,美國日內的數據卻出人意料地大好。10月份諮商會消費者信心指數已經升至了137.9,創2000年以來18年新高,而無論是現況和預期指標也都全面大好,這一數據推動美元指數再度扶搖直上,並令日內稍早一度剛有所喘息的歐係貨幣再入深淵。

而美國消費信心指數走強的狀況也確實令美元多頭喜出望外。因為自10月份開始以來,多重風險因素已經侵襲了美國市場,其中包括意外不佳的9月非農就業數據、持續高企的油價連同伊朗受製裁前景不確定性所帶來的憂慮,以及影響力本該巨大的美股大幅回調行情——以往的經曆的顯示,美國股市走勢與消費者信心狀況密切關聯,在股市崩盤時,消費者情緒也會隨之惡化,但本月的數據結果卻出人意料。

這一消費信心數據似乎顯示,至少眼下而言,多數美國民眾仍給特朗普政府的經濟治理成果投下了讚成票,這對於一周之後即將到來的中期選舉中共和黨的選情也是一大利多。如果特朗普能夠保住對國會兩院的控製權,那麼其“新政2.0”措施就會得到更有效的推行,市場對此也予以高看。

這使得美股在周一盤中大跌後周二得以逆轉高開,此後盤中雖然有所起伏,但最終以全線大漲告終,這也令股指日K線圖在昨日的長下影線和今日的光頭陽線配合下出現了反轉信號,本月初以來由科技股引導的幅度達10%之回調浪潮,也看似有望暫告一段落。

不過,上述消息對於美國總統特朗普而言,卻是個喜憂參半五味俱全的局面。自然,美國經濟樂觀,消費者信心強勁和股市止跌的狀況將利多共和黨選情,但這反過來也令美元走勢繼續堅挺,美元指數在盤中創出年內新高,突破了本來被認為堅不可摧的97關口。而這會讓特朗普此前心心念念的貿易平衡目標變得更加遙不起及。

而特朗普或許也需要就此承認,他的言論並不能影響美聯儲既定的政策路線。雖然本周美聯儲進入了“噤聲期”,但是已經退休的美聯儲前主席耶倫卻不受此限製。她在周二的講話中繼續強調美國勞動力市場已經“過緊”的局面,這也給美聯儲下周會議決議繼續釋放鷹派言論的前景打下了鋪墊。雖然,此次會議決議將因為讓路美國中期選舉而推遲一天發布,但是此後預期中12月的年內第四次加息,卻很可能不會“遲到”了。
周二(10月30日)歐市尾盤,美元指數回吐部分漲幅,現交投於96.77一線。

中美貿易緊張局勢再度升溫,疊加美國10年期國債收益率漲至3.17%附近的近三日新高,美元指數一度漲至逾兩個月高位96.95,直逼97關口,不過稍早公布的德國10月CPI年率初值好於預期和前值,升至2012年2月以來最高,導致美元回吐部分漲幅。

貿易戰面臨新一輪升級美元劍指97關口,牛方將嚐到更多甜頭

指出,據悉美國總統特朗普與中國國家主席習近平如果下月在G20的會晤未能緩解貿易戰,美國或在12月初公布對所有餘下的中國進口產品加征關稅。

但意大利預算難題引發的政局難題,及德國總理默克爾宣布將卸任基民盟黨首且不會再競選總理仍至歐元上行艱難,將限製美元的回撤空間。

西太平洋銀行的分析師指出,盡管今年以來美元相對一籃子貨幣已經大幅升值,但是美元匯率相比起市場均衡匯率水平而言仍被低估。

分析師指出,在美國與其他經濟體的經濟增速落差和利率差的推動下,美元仍有升值空間。雖然美國財政赤字上升的趨勢可能對美元的上行空間造成遏製,但是仍無法抵禦來自美國經濟強勢增長所帶來的動力。在此狀況下,預計美元仍有6%-8%的進一步升值空間。

此外隨著美國中期選舉逐步臨近,各種因素——如公眾投票、籌資、提前投票和專家意見仍然表明,民主黨可能會控製眾議院,共和黨可能會繼續控製參議院。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:28,美元指數報96.77/79。
周二(10月30日),現貨黃金價格刷新近一周低點,因市場擔心貿易戰升級,投資者追捧美元。不過亞洲股市周二收複了早盤跌幅,盤中走勢震蕩。
貿易戰升級風聲乃美元多頭靈丹妙藥,黃金跌落避險神壇

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:23,現貨黃金下跌0.38%至1224.61美元/盎司;美元指數上浮0.07%至96.748。現貨金價盤中創近五個交易日新低至1222.68美元/盎司。

此前有報導稱,美國準備最晚12月初宣布對所有剩餘中國進口商品征收關稅。受該報導影響,隔夜美國股市收低。

美國方面周一(10月29日)還決定,切斷美國對一家中國的半導體製造商的零部件、軟件和技術產品出口。美國已對中國2500億美元的產品加征關稅,中國也對美國1100億美元的產品征收報複性關稅。

特朗普在福克斯新聞頻道的The Ingraham Angle節目上表示,他認為將與中國就貿易達成“絕佳協議”。但他同時警告稱,若無法達成協議,還有巨額的新關稅等著實施,“如果不能達成協議,我還會對2670億美元的產品征稅。”

全球最大的礦產商必和必拓一位高管周二表示,公司下調了對明年以及2020年全球經濟成長的預估,因為美中貿易摩擦會導致雙輸結局。

公司首席商務官Arnoud Balhuizen在墨爾本的IMARC礦業大會上表示:“我們不得不現實一些,眼下的局勢不會那麼容易化解。”

援引相關機構觀點認為,目前金價面臨一些壓力。但整體而言仍有基本面支撐。市場風險偏好仍然非常謹慎。現在開始看到金價從地緣政治因素得到一些力量,和前兩季的狀況不同。美元很強勢,可能會限製金價上行。但看來金價不會因為美元持堅而喪失動能。

但SMC Comtrade Ltd大宗商品研究助理副總裁Vandana Bharti表示:“金價漲勢看來在1240美元水準附近耗盡動能。要突破此一水準,需要一些重大引信。金價近期上漲,是因為股市修正提供金價動能。若股市進一步下跌,我們可能會見到新一波黃金買盤,而我們預期股市可能因貿易戰及其他問題而續跌。”

現貨黃金或跌向1211美元


日線上看,現貨黃金跌破高位上升旗形區間,金價面臨進一步回落,下方支撐看到1213.90美元,它是自1180.34美元開啟的上行((3))浪的61.8%目標位。
貿易戰升級風聲乃美元多頭靈丹妙藥,黃金跌落避險神壇
上行((3))浪似乎並未在1243.43美元終結,目前的走勢更像是((3))浪的(4)子浪。小時圖上看觀察,(4)浪的二級子浪c浪或已在1230美元開啟,下方100%目標位看到1211.54美元。

雖然特朗普總統多次攻擊美聯儲,並呼籲美聯儲停止加息,但到目前為止,投資者大多對此不屑一顧。這是因為,鮑威爾背後的“靠山”可能比美國政府更加有影響力——整個華爾街。

市場為何不懼特朗普批評美聯儲?隻因鮑威爾背後這一靠山

若特朗普真的解雇鮑威爾,將面臨金融市場巨大衝擊


市場專業人士表示,如果美國總統特朗普(Donald Trump)真的采取行動解雇美聯儲主席鮑威爾,他可能面臨來自金融市場的巨大衝擊——股市、債市和美元都將出現下跌。

資產管理公司Leuthold Weeden Capital Management LLC首席投資策略師Jim Paulsen表示,市場將出現非常糟糕的反應,解雇鮑威爾的行動將帶來難以置信的不確定性。

近幾周來,鮑威爾和美聯儲因提高利率而遭到特朗普的批評。特朗普甚至表示,美聯儲是美國經濟的最大威脅。但在10月23日,當被問及是否考慮撤換鮑威爾時,特朗普表示自己也不知道。

下圖顯示了美聯儲的加息點陣圖預測情況:

市場為何不懼特朗普批評美聯儲?隻因鮑威爾背後這一靠山

面對特朗普的批評,鮑威爾和其團隊做出的反應是,他們將做自己認為對經濟最有利的事情,不會受政治的影響。他們認為,目前最好的辦法是繼續逐步提高利率。

根據法律規定,身為美國總統,特朗普可以“出於某種原因”解雇美聯儲董事會成員——這是一個模糊的概念,通常意味著這些成員工作效率低下、玩忽職守或瀆職。

但是,目前尚不清楚該要求是否適用於美聯儲主席的職位,這為特朗普在保留鮑威爾董事會成員身份,因政策分歧而將他趕下台打開了大門。

市場對特朗普抨擊美聯儲不屑一顧


雖然特朗普總統多次攻擊美聯儲,並呼籲美聯儲停止加息,但到目前為止,投資者大多對此不屑一顧。

Academy Securities的宏觀戰略主管恰爾(Peter Tchir)稱,人們已經習慣了一些意在影響大眾、而不一定會產生任何真正政策影響的言辭、嘩眾取寵的言論和聲明。雖然他認為,市場現在對此根本不屑一顧。

特朗普總統對美聯儲的壓力並非前所未有。盡管前美國總統克林頓(Bill Clinton)、小布什(George W. Bush)和奧巴馬(Barack Obama)都沒有公開譴責美聯儲,但在他們之前的那些總統並不那麼沉默。

然而,公開試圖推翻鮑威爾的美聯儲主席職位,則完全是另一回事。

均富會計師事務所(Grant Thornton LLP)駐芝加哥首席經濟學家斯旺克(Diane Swonk)在一封電子郵件中表示:“試圖罷免鮑威爾主席的意外後果可能對金融市場產生相當大的影響。我們將處於未知的情況,而這是市場所憎恨的。”

T Rowe Price Associates Inc.的資產專家迪龍(Christopher Dillon)基本上也同意這一觀點。他表示:“這將代表引導市場的係統性過程出現崩潰,一旦對這種結構失去信心,我們就會感到擔心。”

迪龍認為,如果特朗普用一個更溫和的人選取代現任美聯儲主席鮑威爾,同時政府的預算赤字向萬億美元邁進,那麼美國的通脹率和債券收益率就會飆升,進而將推高股市。10月30日,美國10年期國債收益率約為3.08%。

一些新興市場的經驗可能具有啟發性。今年早些時候,土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)向土耳其央行發出威脅,損害了該國的經濟、信譽和貨幣。

當然,美國不是新興市場。實際上,一些分析人士認為,如果特朗普用一位反對緊縮信貸的美聯儲主席取代鮑威爾,美國市場的表現可能不會那麼糟糕。不過,隨著外國投資者對美國失去信心,美元可能受到衝擊。

Academy Securities的宏觀戰略主管恰爾表示,美聯儲領導層的轉變可能對市場有利。但他也認為,美聯儲獨立性受到衝擊所帶來的不確定性,將蓋過這種利好影響。

恰爾指出:“盡管從理論上講,替換掉鮑威爾(對美股來說)是有幫助的,因為這顯然能安排鴿派觀點的主席進入美聯儲。但是,這也意味著極其劇烈的變化,而這必然會導致市場波動性上升,從而對資產價格構成壓力。”
周二(10月30日)亞市盤初,現貨黃金窄幅震蕩於1230關口附近,因為市場對中美貿易局勢的擔憂情緒再度升溫,多數大宗商品表現不佳,黃金的避險需求也有所減弱,美元進一步獲得避險資金的青睞,而且美聯儲的加息前景也給美元提供支撐,金價短線下行風險有所增加。

黃金交易提醒:貿易擔憂再度升溫,黃金或再次讓位美元

★基本面消息:



① 貿易局勢擔憂再度升溫

有報道稱,若中美國家領導人下個月在G20峰會的會談不能緩解貿易戰局勢,美國考慮對所有剩餘中國進口商品征收關稅。清單將包括前幾輪關稅戰中沒有覆蓋的進口商品,根據去年的進口數據,可能涉及2570億美元商品。盡管還未做最終決定,但美國官員正在為這一情況做準備。

另外,美國方面周一(10月29日)決定切斷美國對一家中國的半導體製造商的零部件、軟件和技術產品出口。美國還表示,對歐盟在世界貿易組織(WTO)推進針對美國和鋁關稅的訴訟“深感失望”,並敦促歐盟成員國認真考慮雙方更廣泛的利益;繼續就美國關稅爭端舉行聽證會,將損害世貿組織的生存能力。

受這些消息影響,隔夜美國股市由漲轉跌,而且是由2%的漲幅轉為1%左右的跌幅;道瓊工業指數收跌0.99%;標普500指數跌0.66%;納斯達克指數收跌1.63%。標普500指數從曆史高點的跌幅接近11%,險些確認2018年二度進入修正區間。

提醒,盡管貿易局勢的擔憂升溫會催生一些避險情緒,但過去近半年的時間內,這種擔憂情緒都令資金湧入美元,因為擔憂需求前景,大宗商品普遍表現不佳,金價也隨之走弱,包括商品貨幣;如今對貿易的擔憂情緒,金價面臨的下行風險再次增加。

②德國總理默克爾宣布不再擔任執政黨主席,政治生涯擬在2021年落幕;


德國總理默克爾周一表示,將在她目前的第四個德國總理任期屆滿後卸任,她將不再擔任德國基督教民主黨(CDU)主席,預示著歐洲政壇的默克爾時代即將結束。默克爾自2000年後就擔任基民黨主席,自2005年起擔任德國總理。該黨在地方選舉中接連受挫後,默克爾宣布了這項決定。

提醒,該消息對歐元有所拖累,進而給美元提供了一些上漲動能,金價也部分受到壓製,不過影響可能相對短暫。

③ 意大利政府考慮削減2019年預算赤字的方法

一位意大利政府消息人士周一表示,如果2019年政府預算中的兩項主要成本證明低於預期,那麼節省下來的資金可能會用於削減預算赤字。這位消息人士稱,任何未使用的資金都可能被用於將預算赤字降至相當於國內生產總值(GDP)2.4%的政府目標之下。

兩名政府消息人士稱,意大利議會將於周三(10月31日)開始討論該國政府2019年的預算草案。該預算案須在今年年底前得到議會兩院的批準。一位消息人士稱,該文件將於周二送交議會各委員會進行初步討論,另一位消息人士稱,文件將於周二或周三送交各委員會。

提醒,該消息暗示意大利的預算問題存在緩和的可能性,市場的擔憂情緒略略微有所減弱,歐洲股市隔夜也曾企穩反彈,輕微利空金價。

④ 美國PCE數據符合預期,但也有隱患

隔夜數據顯示,美國9月核心PCE物價指數同步增長2%,維持在近六年半的最高水平;美國9月個人支出環比增長0.4%,為連續第七個月增長。

提醒,這兩個數據都基本符合市場預期,短線影響較小;中線有望給美聯儲繼續繼續提供支撐,不過有分析人士指出,因薪資增長溫和,美國7月收入錄得一年多來最小增幅,暗示當前的支出步伐不太可能持續。

美國商務部發布的報告還顯示,美國家庭可支配收入的增幅為15個月來最低,儲蓄降至去年12月以來的最低水平。有跡象表明,特朗普政府1.5萬億美元減稅計劃的刺激效果已經見頂。利率上升,以及股市暴跌後家庭財富縮水也給支出蒙上了陰影。

★ 技術面分析



從日線圖來看,局部震蕩築頂;金價在布林線上軌附近受阻,也未能有效升破前期跌勢的38.2%回撤位1238.52附近阻力,重要阻力位附近錄得倒錘子線後緊跟陰線,KDJ死叉運行,MACD紅色柱萎縮,有結成死叉的跡象,金價短線初步見頂;關注10月22日低點1220附近支撐,100日均線支撐也在該位置附近,若失守該位置,則增加看空信號;強支撐在8月28日高點1214.25附近,若進一步下破,則增加看空信號。

上方5日均線阻力在1231.47附近,然後隔夜高點1235.42附近也形成了一些阻力;若意外回升至該位置上方,則削弱短線看空信號。
黃金交易提醒:貿易擔憂再度升溫,黃金或再次讓位美元
(現貨黃金日線圖)

★ 參考因素



美元指數依舊比較強勢,基本面和技術面都有望繼續攀高,僅需要關注8月15日高點96.98附近阻力的壓製情況,對金價不利。

恐慌指數VIX處於較高位置,但目前這種擔憂情緒因為國際貿易局勢,對金價支撐作用有所減弱。

全球最大的黃金ETF——SPDR持倉增加了5.3噸,至754.94附近,為9月4日以來最高位置,利好金價。

美國10年期國債收益率目前維持在3.092附近,短線下行動能有所減弱,影響較小。

★分析師觀點



RBC Wealth Management董事總經理George Gero在電話采訪中表示,美元的強勢,以及投資者變現的衝動,使金價承壓,“現金為王。股市未能守住盤中高位帶來的失望情緒,已經科技股的持續打擊”已經使“短期固定收益和現金成為投資者眼下的避險之選”。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示,金價要想回升,需要股市再來一波下跌,或者美元有一些讓人失望的表現;美元走強,金價很難會有任何反彈。盡管(周一)股市波動,但如果金價仍下跌如此之多,這表明,由於利率上升的前景,轉向安全資產的資金不會流向黃金,而是流向美元。

摩根士丹利策略師周一在一份公告中稱,想讓美元走低的話,要麼讓它失去避險吸引力,要麼美國數據轉弱。

★後市前瞻


本交易日主要關注歐元區的一些經濟數據,尤其是歐元區三季度GDP數據和德國10月的CPI數據;更多的還是需要留意跟國際貿易有關的消息,此外,對於本周其他經濟數據的預期變化,也需要予以留意。

10月30日外匯交易提醒

外匯市場主要貨幣對昨日(10月29日)整體波動不大,美元指數上漲,受助於美國9月消費者支出數據增長強勁;美元兌歐元周一上漲,逼近上周觸及的10周高位,因有消息稱,德國總理默克爾不再尋求連任;英鎊兌美元在周一紐約時段再度承壓下跌,因美元指數走強,而英國脫歐議題卻仍無進展;CNN恐懼與貪婪指數讀數7,表明市場處在極度恐懼狀態,較上一交易日持平。周二(10月30日)需持續關注這些事件的影響,另需關注歐元區10月消費者信心指數終值、10月經濟景氣指數、第三季度季調後GDP。此次預計歐元區第三季度季調後GDP增速將放緩。
10月30日外匯交易提醒

英鎊兌美元陷於1.28關口,前景仍然全面看空;英鎊兌美元在周一紐約時段開盤再度承壓下跌,因美國消費數據向好推動美元指數走強,而英國脫歐議題卻仍無進展。此後,在英國財相哈蒙德就預算前景發表講話時,英鎊匯價一度反彈20餘點,但在其講話措辭無甚新意令市場情緒再度惡化後,英鎊兌美元跌回了1.28關口。分析人士指出,能否守穩1.28關口,對於英鎊後市走勢就因而顯得至關重要,這一點位若失守,即意味著下行趨勢仍舊穩固,後市可能測試1.2662低位,反之,則需匯價重新升破1.30關口,方可確認反彈趨勢重新確立。
10月30日外匯交易提醒

歐元暫時忽視近期經濟數據的疲軟表現,但意大利預算風險仍是反彈的重要攔路虎,歐元區10月PMI數據是個負面因素,但我們認為存在很大可能是暫時性因素造成了這樣的疲軟表現,但歐元似乎並未受到市場質疑情緒的提振,考慮到歐洲央行將近期因素的疲軟表現歸結於“動能不足,而不是衰退的體現”,我們相信歐元將會逐步走穩,不過若未來數據不能提供強勁支撐,意大利預算風險仍將成為歐元上漲的重要攔路虎。

重要經濟數據一覽


時間區域指標前值
07:30日本9月失業率(%)2.4
14:30法國第三季度GDP年率初值(%)1.7
16:55德國10月季調後失業率(%)5.1
17:00意大利第三季度GDP年率初值(%)1.2
18:00歐元區10月消費者信心指數終值-2.7
18:00歐元區10月經濟景氣指數110.9
18:00英國10月CBI零售銷售差值23
18:00歐元區第三季度季調後GDP季率初值(%)0.4
21:00德國10月CPI年率初值(%)2.3
22:00美國10月諮商會消費者信心指數138.4
次日04:30美國截至10月26日當周API原油庫存變動(萬桶)988


全球投行觀點匯總


荷蘭國際集團:歐元兌瑞郎料逐漸下降;
① 荷蘭國際集團(ING)分析師認為歐元兌瑞郎將逐步下降的至少兩個歐洲政治原因:(1)很難說意大利政府和布魯塞爾之間的僵局會在短期內得到解決,(2) 英國退歐談判的解決方案最早不太可能在本周找到;
② 另一方面,盡管瑞士宏觀經濟方面上周表現相當疲弱,但我們認為歐元兌瑞郎仍存在上行風險,部分由於瑞士與歐盟就市場等效性進行複雜談判而引發的負面新聞所帶來的悲觀前景;
③ 正如我們的經濟學家蒙彼利埃所指出的,達成協議的機會岌岌可危,如果明年初不能達成協議,瑞士金融體係可能陷入困境;歐洲混亂的政治通常意味著歐元兌瑞郎的貶值——但由於瑞士陷入混亂,匯價穩定在1.13-1.14附近看起來是最有可能的結果。

荷蘭合作銀行:歐元兌英鎊存在上行風險;
① 荷蘭合作銀行分析師認為,英國硬脫歐的風險正在上升,但仍認為達成貿易協議的可能性為50%;他們預計這一結果將導致英鎊升值,但他們警告稱,由於市場沒有考慮到交易風險,短期內英鎊可能承壓;
② 對於英鎊的投資者來說,英國硬脫歐以及工黨上台的風險,目前是一種難以接受但切實存在的風險;對於英鎊來說,這些風險中的任何一個都是負面的,都將是極其不利的;本周將舉行兩場非常重要的英國活動,英國央行將於周一公布年度預算,隨後將在本周晚些時候舉行常規政策會議;兩者都可能因政治不確定性而令英鎊黯然失色;英國央行會敏銳地意識到了英鎊所面臨的風險,並可能傾向於強化一些強硬言論,以限製下行風險;即便如此,英鎊目前仍可能處於非常危險的境地。

三菱東京日聯:短線看跌歐元兌美元和美元兌日元;
① 三菱東京日聯討論了歐元兌美元和美元兌日元前景,短線均維持策略性看跌立場,認為未來數周歐元交投區間將下移至1.1200-1.1550,美元兌日元將跌至110.50-113.00;
② 對於歐元而言,8月15日低點1.1301為下個重要關鍵支撐位,近期歐元的走軟體現了投資者們對歐元區經濟增長動能憂慮的升溫,此前歐元區公布的係列采購經理人指數(PMI)均不佳;投資者們將更密切關注本周公布的歐元區數據,當前仍不明確是否如係列領先調報告所顯示,核心經濟數據將走軟;
③ 在全球股市大跌的背景下,美元兌日元上行持續承受重壓,與此同時,匯價受到良好支撐,日元不大可能大幅反彈,CFTC持倉顯示日元空頭倉位持續建立,若美元兌日元倉位縮小而非擴大,那麼風險就偏下行。
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