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英國央行行長卡尼周四(7月5日)講話稱,進一步收緊貨幣政策是有必要的。這進一步堅定了市場對英國央行將於8月加息的信心,而受卡尼鷹派言論提振,英鎊兌美元短線拉升逾30點至1.3266。

英鎊兌美元5分鍾走勢圖:
英銀行長重申有必要收緊貨幣政策,指向8月加息英鎊跳升30點

英國央行行長卡尼指出,進一步收緊貨幣政策是有必要的,在當前環境下,未來數年內將漸進、有限加息。;全球金融狀況出現一定程度的收緊,這有可能與美國的貨幣政策相關,而非貿易政策所致。

卡尼也樂觀看待英國經濟,稱更有信心一季度經濟下滑是暫時性的,數據表明一季度經濟疲軟主要是因為天氣原因,而不是經濟環境。英國經濟在5月發展符合預期,有廣泛證據顯示,英國經濟放緩的勢頭已基本被耗盡。

卡尼還稱,因為能源價格上漲,短期通脹仍將上升,英國國內通脹壓力正在逐漸上升,速度與通脹目標相符。5月會議以來,通脹數據好壞不一。

卡尼也認為,保護主義將拖累經濟增長並引發通脹;有初步跡象跡象顯示貿易爭端正損及全球經濟增長,全球貿易保護主義將產生和英國脫歐類似的影響。

而在回答關於脫歐不確定性的問題時,卡尼稱不確定性一直都有,英國央行的預期是,一個相對平穩的過渡期過渡到對歐洲的開放度減少的狀態。

市場分析師認為,卡尼此次重申了英國央行近期的鷹派立場,並指向8月加息。英國央行在6月份的利率決議上以6比3維持利率不變,霍爾丹加入了麥卡弗蒂和桑德斯的支持加息陣營。

周二(7月3日)英國央行貨幣政策委員會成員桑德斯表示,英國央行加息速度可能快於預期,但總體上仍將以漸進的方式進行,且加息幅度不會過大。桑德斯還稱將密切關注全球貿易緊張局勢對英國經濟的影響。

FXStreet分析師Haresh Menghani表示從技術角度來說,英鎊兌美元維持近期看漲立場,特別是在近期自1.3050區域迅速反彈後。因此持續的動能很可能會延升看向1.3275-80阻力區域,然後是1.3300關口。

後續的買盤有可能會推動該貨幣對看向短期下行趨勢線阻力,當前位於1.3335區域。下行方面,若重回1.3200-1.3190初步支持下方,很可能會在1.3140-35區域獲得一些買盤支持,然後是在1.3100關口的強勁支持。隻有有效跌至該支持下方才能扭轉積極前景。

美元進入關鍵調整,黃金多頭一觸即發

因周三(7月4日)為美國獨立日假期,美國6月ADP就業數據與ISM非製造業PMI將今晚公布。這兩大數據是周五非農報告的關鍵線索,料兩大數據將為非農報告提供積極暗示。

經濟學家對6月份該數據的預期為18萬。一般來說,前述數值都在正常範圍內。而該數值如果超過20萬,美元將獲得強勁支撐;如果低於預期,尤其是低於15萬,美元將承壓。

值得注意的是,ADP數據隻適用於私營部門,並且與官方報告的私營部門並非完全一致。

22:00,美國6月ISM非製造業PMI也將公布,這一面向服務業的前瞻性數據也將為非農報告提供“線索”。

經濟學家對美國6月ISM非製造業PMI的預期小幅下滑,其從58.6降至58.2。此外,經濟學家對美國ISM製造業PMI的預期達到60以上。這對美國經濟來說是好消息,因為該數據反映了強勁的增長。

ADP就業數據和ISM非製造業PMI在同一天公布可能對市場產生特殊的影響。如果兩個數據都朝著相同的方向發展,無論是超過預期還是不及預期,對美元的影響將大於它們相互抵消的影響。

美元指數



美元進入關鍵調整周期,跌破94.20--94.30區間,將會進入短期持續回落的調整階段。將打破短期的區間震蕩調整。今晚,將會更加關鍵。一旦今晚跌破94.20一線,美指會快速的測試93.40--93.17區間。非農之前,基本會在這個區間調整。

同時,我們還要注意,晚間,不排除上衝94.60--94.80區間阻力的一種可能。一旦上衝這個區間,突破阻力,美元指數很有可能在今晚打出新高!那非美貨幣和商品,黃金等等將會承壓下跌。短期市場會在非農之前進入壓抑的空頭情緒中。不過,這種可能比較低。

美元進入關鍵調整,黃金多頭一觸即發

現貨黃金


在美元短期調整的影響之下,黃金也是走出了持續的反彈。目前受到 1261附近阻力的壓製,短期,展開了震蕩回落的調整。我們從月線周期,可以比較清晰的觀察到1236--1245區間作為黃金周線級別的支撐區間,是很重要的一個多空轉換的區間位置。這個區間位置,黃金直接走出了快速的反轉。目前我們將會持續的關注黃金在這個區間附近的表現。

美元進入關鍵調整,黃金多頭一觸即發
一旦這個區間支撐有效,未來黃金不排除不斷的上漲反彈,重新回到1340一線的可能。

日內周期,持續關注本周反彈調整的中軸區間,1248--1252區間。今明兩天會持續的測試這個區間。一旦,這個區間支撐測試有效,黃金將會開啟周期性的反彈,第一目標1271--1272區間。中期目標 1302附近。
 
美元進入關鍵調整,黃金多頭一觸即發
日內小時圖周期,短期進入多空操盤線區間。1251--1253區間,將會是今晚重要的多頭布局的支撐區間。一旦這個區間在小時圖上被跌破,我們接下來關注的1248位置附近將會面臨很大的交易風險。所以我們必須要注意短期交易的風險。在合理的交易結構和係統信號出現之後,再做實際的交易。
 

其他品種析報:


歐美:持續關注1.1620--1.1630區間支撐,同時關注1.1720附近壓製。短期,歐美將會持續反彈。

鎊美:持續關注1.3160--1.3180區間支撐,同時關注1.3240--1.3260壓製。短期,鎊美不排除出現大幅度反彈的可能。一定關注重要區間突破之後的交易機會。

美加:持續關注1.3230--1.3220區間壓製,這個區間不排除反複測試的可能。一旦持續壓製,將會初步回撤1.3030一線支撐。

匯通學院 院長 楊高濤 2018-07-05星期四
(以上觀點僅供參考,不做投資依據)

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7月5日亞洲時段,由於美國獨立日假期因素,黃金市場(以LME為準)在今日北京時間1:00至 6:00交投清淡(因歐洲時段晚上、美國交易員放假),亞市開盤後金價圍繞1256窄幅震蕩。

在前天的報複性反彈後,黃金漲勢有所收斂。市場正期待今晚美國6月ISM非製造業PMI和ADP就業等重磅數據對美元、黃金的指引,以期找尋本周五(7月6日)非農前布局方向。

另外,次日淩晨2:00的美聯儲貨幣政策紀要料就緊縮周期是否加快展開激辯,而利率因素是主導金價走勢的關鍵。

事件方面,歐洲與美國汽車關稅問題進展以及默克爾和梅的脫歐談判都可能影響歐係貨幣走勢,或對黃金產生間接影響。最後,美國國務卿蓬佩奧訪朝引發的地緣局勢進展也會幹擾金價。

黃金交易提醒:三顆“地雷”早已埋下,躁動行情一觸即發

小非農攜ISM非製造業PMI來襲,金價有望上演過山車行情


紐盤時段,小非農ADP數據將率先登場,市場預期錄得19萬人高於前值17.8萬人,如果實際能夠達到,則標誌著從3月以來的下行趨勢扭轉,這可能利好美元,使黃金承壓。不過鑒於美國已經實現充分就業,且ADP私營部門統計數據有局限性,該數據作用效果不應過分放大。

考慮到市場可能會因此提前布局黃金的倉單以對賭明天的非農數據,但ADP數據實際卻極有可能和非農截然不同。如5月ADP數據不佳,但是薪資增速上漲0.1%至2.8%,失業率降至3.8%的17年曆史低位,就業人數超過20萬心理水平錄得22.3萬。

往常ADP數據一般在兩個交易日前公布,市場有充足的緩衝時間,而本次預期的快速轉變可能迫使交易員倉促調整手中的頭寸,這可能使得美指、黃金上演過山車行情,投資者需警惕這一現象發生。

稍晚還會公布ISM非製造業數據,該數據為美國經濟的前瞻指標。經濟學家預期可能從58.6小幅下滑至58.2,這或預示著黃金可能是探底回升的走勢。

但倘若有超預期的表現達到60,則暗示美國經濟趨好,結合之前的小非農,當兩者呈現正向關係時,則會擴大黃金的跌幅。當然兩項數據若都不及預期,黃金受益顯著。

美國6月貨幣政策紀要,這三點對黃金極其重要


☆美聯儲官員的態度☆

在6月的利率決議聲明中,刪除了“利率將在一段時間內低於長期水平”的表述,美聯儲的三巨頭新陣營都對年內四次加息持中性開放態度。而加息點陣圖也顯示預測年內加息四次的人數從7位升至8位。

在美國經濟趨好、通脹回升至目標價位的前提下,年內加快收緊貨幣政策的呼聲似乎越來預高。

不過,美國銀行的美國資深經濟學家Joseph Song認為,無論政策製定者能否精確地衡量利率對經濟產生的中性影響,決策者都不會對停止加息的問題進行討論。

鮑威爾此前取消伯南克時期開創的前瞻指引,並表示2019年以後每次利率決議都會召開新聞發布會,但他卻不想讓市場理解為更鷹派的加息訊號,隻是強調保持與外界溝通的重要性。

上述跡象表明6月會議紀要的措詞仍可能相對溫和,資產縮表在進行中卻不應操之過急,這可能限製對黃金的打壓。

此外,之前部分決策者指出中性利率在2.5%至3%區間,換言之美聯儲再加息4次到5次,聯邦基金利率就能達到中性水平。現在市場的焦點已轉移到本輪加息周期是否進入尾聲,未來還有幾次加息,如果紀要中能明確給出利率區間,則會影響黃金中線走勢。

☆對通脹的看法☆

上周五(6月29日),美國核心通脹已回升至2%為2009年以來最高,這符合美聯儲官員預期。之前美聯儲在提到通脹時運用“對稱性”一詞暗指短期超過2%的核心通脹是能夠被接受的,屬中性偏鴿論調。市場目前更關心的焦點是美國通脹會不會由溫和回升到快速上漲,已經有一些跡象表明這種更可能性的存在。

比如本次非農大部分機構預計薪資增速可能回升至2.8%打破前四個月2.6%至2.7%的區間,特朗普暗示二季度經濟增長是一季度兩倍會超過4%,勞動力市場持續趨緊維持在17年低位,這些還隻是內部因素。

外部的猶如貿易關稅帶來的進口商品價格上漲、油價高企帶來的工業成本上升都還不算在內。倘若本次會議紀要表明對高通脹的擔憂抑或是解決高通脹的方法,這短期可能會利空黃金因為利差因素。

不過中期來看黃金的抗通脹特性得以體現,而在美國經濟出現拐點後,金價保值財富效應進一步提高。

☆國債收益率趨平和貿易戰☆

美國10年期和2年期國債收益率截至今日已經縮窄至30個基點,在創出2007年以來最窄息差後,這種情況並沒有好轉而是在惡化,6月初還有40個基點。

黃金交易提醒:三顆“地雷”早已埋下,躁動行情一觸即發
(截至7月5日,美國各期限國債收益率)

想必本次紀要對於國債收益率趨平甚至倒掛風險會做出表示,不少官員都視該指標為經濟衰退的征兆,如果美國經濟出現問題,黃金將受到提攜。

貿易問題方面,特朗普不再是“嘴炮”跑火車,7月6日(周五)美國將對第一批340億美元中國商品征收25%的關稅,其它160億美元商品將在第二階段實施。

美保護主義的霸權行為必然會遭致對等關稅報複措施,不斷加劇的貿易衝突已經開始影響美國企業的投資和雇傭決策,這可能推遲貨幣正常化時間,黃金料獲短暫喘息。

歐洲內外衝擊不斷,對金價間接影響凸顯


由於特朗普試圖摧毀全球多邊貿易機製轉向雙邊談判,這引發了各國的不滿。之前中國和歐盟也經曆了深層次,談話雙方在深化和擴大中歐經貿合作、支持並推動經濟全球化方面,達成了重要共識。

不過,歐盟並不讚同直接就美國總統特朗普的貿易政策發表聯合聲明,他們正試圖以更圓滑的方式解決特朗普可能征收20%進口汽車關稅這一隱患。

歐盟委員會正在研究,與美國、韓國、日本等大型汽車出口國達成多邊協議,降低一些汽車產品的關稅。德國寶馬、大眾和戴姆勒的三位CEO已動身共同與美國駐德國大使Richard Grenell會談,一方面承諾互相撤除汽車關稅的可行性,並保持對美國境內的投資水平,一方面暗示威脅如果上調關稅可能隨時搬走在美國的生產線。

因為歐盟與美國汽車關稅並不平等,美國出口歐洲汽車征收10%關稅,而歐洲出口美國的汽車之友2.5%,這被特朗普所詬病。如果美國執意征收汽車關稅,歐盟可能會威脅對3000億美元供給19%的美國商品出口份額加稅。

這是一個天量數字,美國經濟毫無疑問會受到重創,投機美元資產資金的撤出和避險情緒的提升將使得黃金暴漲,這不同於特朗普之前大放厥詞卻到目前為止僅對鋼、鋁收稅的影響。但若是兩國在汽車關稅問題達成共識,黃金就會承壓。

政治局勢方面,德國總理默克爾因難民問題引發的基社盟、基民黨內部分裂仍未完全結束,她自己在昨日就表示過,無法排除聯合政府因其他問題發生衝突的可能。另外,今天他還將和英國首相特裏莎·梅討論如何推進脫歐談判,歐係貨幣對的波動可能對美元產生較大影響,亦間接作用黃金。

未來下周將有北約峰會,屆時特朗普極有可能向成員國發難,敦促其增加防務開支。如果各國不肯應允而就此關係僵化,特朗普口中調整軍事部署可能並非虛言,戰爭因素可能使得避險情緒高企,市場資金可能提前在黃金多單中埋伏。

美國國務卿蓬佩奧訪問朝鮮


美國國務卿蓬佩蓬佩奧將於7月5日至7月7日訪問朝鮮平壤就朝鮮棄核問題深入談判。這是其第三次去朝鮮談判,之前的兩次則是促成了“特金會”的召開。

在美朝簽訂聯合聲明後,朝鮮半島局勢並未出現實質好轉,美國方面在6月22日延長了對朝1年的經濟製裁,也有傳聞稱朝鮮正在擴張導彈製造規模以及未暫停核生產。

無論事情的真相如何,朝鮮段難一步棄核將命運交給美國主宰,美國在實現完全、徹底、無核化前也不可能放鬆政治、經濟壓力,不過本輪蓬佩奧訪朝有望改變這一窘境。

近兩日關於朝鮮半島任何局勢進展的消息都會左右金價,曆史表明作用一般較大。
周三(7月4日)金價連續第二天錄得上漲,但鑒於美國獨立日放假因素,整體市場交投氛圍不濃,結合重磅事件將於周末集中來襲,金價反彈持續性仍有待考驗。

目前,投資者關注的重點莫過於時間周四(7月5日)將發布的美聯儲6月會議紀要,以及周五(7月6日)將出爐的美國6月非農就業報告。此前,美聯儲在6月貨幣政策聲明中表示下半年還將加息兩次。而通過主要經濟數據和6月紀要的比對,市場可能將重新消化有關美聯儲的貨幣政策路徑。
金價連續回升但成色有待考驗,重磅事件臨近後市迎重估契機
同時,由於周五美國將就對340億美元中國商品開始加征關稅,且中國也基本會因此施行反擊。有關中美貿易關係惡化,並導致全球經濟前景預期趨於悲觀,可能會引發資金回流美元資產以尋求確定性收益,而金價將因此受到拖累。

以上三大事件將於本周末集中登場,鑒於且結果對黃金後市有著深遠影響,預計在市場綜合消化這些信息後,金價走勢將面臨進一步選方向的時間節點。

據芝加哥商品交易所集團(CME Group)首席經濟學家表示,市場對通脹抬頭的擔憂加劇可能是黃金在全球貿易局勢惡化的背景下未能走強的關鍵因素。

該集團首席經濟學家Blu Putnam認為,隨著通脹加速上行壓力加強,若短期內美國核心通脹率遠超美聯儲目標水平2%,則美聯儲加息頻率存在超市場預期的可能,利率水平上行將是對無收益率資產黃金的重大打擊。

對此,許多分析師持相同觀點,實際利率上升對金價產生了重大的負面影響。自美聯儲6月份貨幣政策會議以來,黃價一直處於明顯的下行趨勢。美聯儲不僅將基準利率提高了25個基點,而且美聯儲委員會還預計今年還將再次加息兩次。不斷上升的利率導致實際利率大幅上升。美國財政部的數據顯示,10年期美國國債的實際利率為83個基點,較年初上升了20%。

除此之外,歐元區政局變化,預計歐洲央行貨幣政策前景也有可能間接影響金價走勢。

周三,據外媒援引知情人士表示,一些歐洲央行委員據悉料2019年年末加息太晚,對於投資者押注歐洲央行直到2019年12月才會加息,歐洲央行的一些決策者感覺不安。受此消息影響,歐元兌美元短線拉升超30點,美元因此快速滑落,並一定程度上支撐了金價的漲勢。

知情人士稱,存在明年9月或10月有所動作的可能,但任何利率決定都會根據當時的經濟前景而定。雖然第一次加息尚在一年之後,但它的時機很重要,因為它將為歐州央行退出多年的貨幣刺激奠定基調。

另一方面,德國政局的發展也是近期影響歐元的一大變數。據德國總理默克爾周三表示,無法排除聯合政府因其他問題發生衝突的可能。德國政府需要盡快恢複正常運行。重申德國在移民問題上沒有單邊行動。移民問題是所有歐盟國家共同的任務。

交易解析:美國獨立日波動受限,市場醞釀大行情

周三(7月4日)紐約盤初,現貨金價窄幅震蕩,交投於1256附近;美國原油價格窄幅震蕩,交投於73.70附近;歐元兌美元維持震蕩,交投於1.1645附近;英鎊兌美元震蕩攀升,交投於1.3215附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊的市場解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:美國獨立日波動受限,市場醞釀大行情

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:美國獨立日波動受限,市場醞釀大行情
在金價日線圖中,金價整體走勢明顯偏向空頭,各項技術指標都指向空方,不過金價下方遇到較強支撐,短線有望反彈回升。

交易解析:美國獨立日波動受限,市場醞釀大行情
在金價4小時圖中,我們發現價格低位大幅回升,目前價格觸及4小時圖60日均線阻力,接下來價格可能會圍繞震蕩偏向上行的通道運行。

交易解析:美國獨立日波動受限,市場醞釀大行情
在黃金小時圖中,我們發現目前金價短線上漲力度依然較強,在價格回落測試60日均線附近均衡位置之後,價格有望重啟升勢。

金價交易思路:投資者可以伺機低位買入

支撐:1251,1245,1240,1238,1235
阻力:1258,1260,1265,1270,1275

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原油



美油技術面解析

交易解析:美國獨立日波動受限,市場醞釀大行情
在美油日線圖中,投資者可以發現,油價自低位大幅攀升,目前各項技術指標明顯指向多頭。接下來價格有望繼續維持震蕩上升的勢頭。

交易解析:美國獨立日波動受限,市場醞釀大行情
在美油價格4小時圖中,目前油價上漲動能明顯放緩,而價格維持在高位震蕩,這種高位震蕩的勢頭可能還會延續。

交易解析:美國獨立日波動受限,市場醞釀大行情
在美油價格小時圖中,油價從此前的上升趨勢轉為高位震蕩,接下來這種價格高位震蕩的模式還可能延續。

美油短線交易思路:震蕩行情投資者可以暫時保持觀望

支撐:73.50,73.00,72.50,71.60,71.00
阻力:74.20,74.80,75.00,75.50,76.00

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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:美國獨立日波動受限,市場醞釀大行情
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格仍然呈現空頭態勢,各項技術指標都指向空頭,不過短期價格陷入整理,而整理之後接下來匯價有望承壓下行。

交易解析:美國獨立日波動受限,市場醞釀大行情
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格維持在60日均線附近震蕩,這種窄幅震蕩的格局有望延續。

交易解析:美國獨立日波動受限,市場醞釀大行情
在歐元兌美元小時圖中,我們發現目前匯價整體維持震蕩上行的態勢,接下來,這種震蕩上行的勢頭有望延續,但本周高點上方具有較強的阻力,價格可能會受阻回落。

歐元兌美元短線交易思路:耐心等待價格攀升至本周高位,然後選擇做空的操作

支撐:1.1600,1.1580,1.1550,1.1520,1.1500
阻力:1.1680,1.1720,1.1750,1.1780,1.1800
 
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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析

交易解析:美國獨立日波動受限,市場醞釀大行情
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價走勢處在明顯的空頭趨勢中,各項技術指標都指向空頭,接下來匯價有望震蕩下行。

交易解析:美國獨立日波動受限,市場醞釀大行情
在英鎊兌美元4小時圖中,目前匯價維持震蕩上行的態勢,匯價短線仍然存在走高的動能。

交易解析:美國獨立日波動受限,市場醞釀大行情
在英鎊兌美元小時圖中,目前價格短線維持震蕩上行,價格存在進一步走高的動能,不過在價格上漲的高位也存在較強的阻力,短線看多但不做多。

英鎊兌美元短線交易思路:投資者可以伺機選擇高位拋售的操作

支撐:1.3150,1.3080,1.3060,1.3000,1.2950
阻力:1.3220,1.3250,1.3280,1.3300,1.3350

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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。
北京時間周五(7月6日)20:30將公布美國6月季調後非農就業人口變動和失業率,周三(7月4日)包括摩根士丹利(Morgan Stanley)在內的24家大型投行發表了對此次數據的前瞻,具體如下。

24家投行前瞻:美國6月非農就業人口、薪資及失業率

匯通財經指出,24家大型投行預測顯示,美國6月季調後非農就業人口增幅料介於18萬-21.2萬,失業率料介於3.7%-3.8%,平均時薪年率增幅料介於2.7%-2.9%。

24家投行前瞻:美國6月非農就業人口、薪資及失業率 

指出, 周三是美國獨立日假期,受到假期影響,美國股市將休市一天,美國6月ADP就業數據將推遲一天於北京時間周四(7月5日)公布,該數據素有“小非農”之稱,包括德銀在內的13家大型投行發表了對此的前瞻:

① 法國巴黎銀行:19.5萬,美銀美林:18.5萬,德國商業銀行:20萬,德意誌銀行證券:18萬;
② 匯豐證券 19.5萬,荷蘭國際集團 20萬,摩根大通證券 23萬,勞埃德銀行 19.5萬,加拿大豐業銀行 19萬;
③ 渣打銀行 18萬,西太平洋銀行 20萬,野村證券 20.5萬,高盛 18.5萬,前值 17.8萬。

一般而言,ADP就業報告對於預測非農報告具有前瞻指導作用,但這也不是絕對的,因為ADP報告通常不是美國勞工部官方公布的NFP就業數據的一個非常準確的預指標,有時甚至會相差很大。

據FX678觀察,鑒於美國已基本實現了充分就業,非農就業人口增幅的影響力不及從前,平均時薪的表現更令市場關注,若平均時薪漲幅符合甚至優於預期,那麼美聯儲年內再加息兩次的預期將進一步強化,由於該因素為近期美元走強的主因,屆時美元有望進一步抬升。
周三(7月4日),現貨黃金升至逾一周高位。上日盤中金價觸及七個月低點後反彈,美元出現高位回調跡象刺激黃金買需。但由於美國適逢獨立日假期休市,令交易員缺乏建立大膽建倉的意願。市場預計,至少要等到美國與中國首輪貿易戰開打後,歐洲決定是否大規模卷入,情勢才會更加明朗。

華府將於本周五(7月6日)對340億美元中國商品開始加征關稅。北京方面已經表示,將對美國商品加征報複性關稅。這令許多投資人退場觀望,美元指數和股市近期走軟都扶助了金價。
中美貿易戰即將扣動扳機,黃金能否雄起取決於第三方站隊

截至發稿,現貨黃金回吐日內多數漲幅至0.15%,交投於每盎司1254.66美元,但盤中最大漲幅逾0.65%;COMEX期金上浮0.18%至1255.8美元/盎司;美元指數上浮0.09%至94.659。
中美貿易戰即將扣動扳機,黃金能否雄起取決於第三方站隊

美元指數盤中刷新近六個交易日低點94.385;而上個交易日,現貨黃金價格錄得去年12月12日以來低點1237.98美元/盎司。

貿易戰升級若失控,美元將面臨拋售


特朗普總統的“美國優先”貿易政策令美國與包括中國、加拿大、墨西哥和歐盟等主要貿易夥伴發生貿易衝突,針鋒相對地互征關稅。

針對有報道稱“中國的‘報複’行動將先於美國開始”,國務院關稅稅則委員會有關負責人對此表示,中國政府立場已多次申明,我們絕不會打第一槍,不會先於美國實施加征關稅措施。

新加坡金管局局長孟文能警告,國際貿易緊張局勢加劇以及通脹加速的前景加強,令全球經濟增長前景面臨的風險明顯加大。

悉尼的一位交易員說道:“鑒於貿易戰已經來往了幾個回合,若說有什麼影響,即我們看到金價走低。但如果貿易戰繼續升級,那麼金價就隻有一種走向,即上漲。

投資者等待將於周四發布的美聯儲6月會議紀要,以及周五的美國就業數據,以確認決策層對於今年下半年美國貨幣政策走向的預期。

FX678觀察認為,美元是結構性避險貨幣,美聯儲進一步加息前景和美歐利差擴大將推動美元上漲。但若貿易戰局勢升級,並且迫使美聯儲暫停加息,那麼經常帳也將偏負面,風險偏好回歸將促使投資者拋售美元。

歐盟似乎想盡可能避免卷入全面貿易戰


英國《金融時報》援引知情外交人士的話報道稱,心存與美國爆發全面貿易戰的憂慮,歐盟眼下正在考慮與世界汽車出口大國就削減關稅問題舉行磋商。

據悉,歐盟委員會正在研究,是否有可能與美國、韓國和日本等其他汽車出口大國通過談判達成一項協議。按照這樣的協議,出口國將把特定係列產品的關稅下調至一個共同認可的水平,這種協議是“諸邊協議”中的一個組成部分,WTO成員國之間可以就關稅簽署協議而無需將所有成員都涵蓋在內。

德國商業銀行外匯分析師Thu Lan Nguyen稱:“市場仍處於靜觀其變的狀態,風險意願疲軟。美元被視為安全避風港而受惠,歐元兌美元走勢也讓人產生錯覺,看起來好像一切沒事。”她並稱市場需要看到數據,了解目前為止貿易摩擦是否影響了實質經濟。

據悉歐盟委員會稱,該委員會主席容克尚未確定在與美國總統特朗普會晤時要商討哪些問題,他會在接下來幾周時間裏仔細考慮要談的問題以及所要使用的策略。

美國已對歐盟鋼鋁進口加征關稅,而且正在進行另一項國家安全調查,其結果可能導致對進口汽車和零件加征關稅。這兩項關稅的理由都是基於國家安全擔憂。

現貨黃金短線可能升向1268美元


現貨黃金可能進一步升至每盎司1268美元,目前已經突破1256美元的阻力位。上述阻力位是1365.23-1237.36美元跌勢的14.6%回檔位。下一道阻力將位於1268美元,若能突破,則料進一步漲向1277美元,此處是始於1309.30美元的下跌C浪的38.2%預測位。
中美貿易戰即將扣動扳機,黃金能否雄起取決於第三方站隊
C浪突然止步於86.4%預測位1237美元附近,將將錯過了1226美元的目標。這看起來很奇怪。引發的後果是,或者C浪出現複雜結構,或者令始自1365.23美元的跌勢反轉。

日線圖分析或許可以給這種走勢提供一些解釋,即1237美元支撐位被另一道支撐1235.92美元所加強,後者是2017年12月12日低點。
中美貿易戰即將扣動扳機,黃金能否雄起取決於第三方站隊
看起來空頭會在1236美元的支撐位附近暫時後退,這將令他們積累更多動能,以便再次測試這個障礙位。金價若跌破現已成為支撐位的1256美元,則可能進一步跌向1246美元。

資本回流將繼續提振美元,黃金長線難言樂觀


援引國際金融協會(IIF)公布的數據顯示,6月新興市場外資流出加速,因遭受貿易緊張形勢、借款成本上升及其他不利因素接連打擊。很顯然,估值水平仍對美元構成支撐,其貿易加權匯率仍低於長期平均水平。市場走勢因應今年美聯儲還將升息兩次的預測。

美銀美林分析師指出,特朗普的減稅計劃和美國經濟相對強勁是主因,美元將進一步上揚,即便歐元兌美元大跌並持穩。

該行外匯策略師Kamal Sharma指出,美國數據可能會繼續超過其他G10國家,因財政刺激將提振美國經濟;我們預計美國企業盈利將回流美國;一季度數據顯示企業盈利回流1750億美元。

西太平洋銀行表示,過去一個月,金價受到美元強勢的打壓隔夜跌至12個月新低,雖然周二強勢反彈,但避險情緒和貿易戰升級仍無法提升金價。

該行分析師Justin Smirk認為:“我不是瘋狂的避險天堂粉絲,美元主導了金價的走勢,美國經濟走強和美聯儲加息將進一步支持美元。”

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間20:18,現貨黃金報1256.18美元/盎司。
美國6月ADP非農就業數據將於北京時間周四(7月5日)20:15公布。具有“小非農”之稱的ADP就業數據通常是在周三公布,並且當周五美國非農報告會相繼出爐。

然而,因為周三(7月4日)為美國獨立日假期,這次的ADP就業數據公布被推遲。這讓交易員沒有多少時間對ADP數據做出反應,並為非農報告做好準備。美國6月非農報告將於北京時間周五(7月6日)20:30公布。

此外,美國ISM非製造業PMI也將在同日(星期四)公布。這兩大數據是周五非農報告的關鍵線索,料兩大數據將為非農報告提供積極暗示。

勁爆星期四來襲,兩大重要數據料為非農提供指路明燈

“小非農”先為市場探路非農



5月ADP報告顯示,5月份美國私營部門的職位增加了17.8萬個。經濟學家對6月份該數據的預期為18萬。

一般來說,前述數值都在正常範圍內。而該數值如果超過20萬,美元將獲得強勁支撐;如果低於預期,尤其是低於15萬,美元將承壓。

值得注意的是,ADP數據隻適用於私營部門,並且與官方報告的私營部門並非完全一致。

非製造業PMI數據同時指路或產生疊加影響


北京時間周四(7月5日)22:00,美國6月ISM非製造業PMI也將公布,這一面向服務業的前瞻性數據也將為非農報告提供“線索”。

經濟學家對美國6月ISM非製造業PMI的預期小幅下滑,其從58.6降至58.2。此外,經濟學家對美國ISM製造業PMI的預期達到60以上。這對美國經濟來說是好消息,因為該數據反映了強勁的增長。

ADP就業數據和ISM非製造業PMI在同一天公布可能對市場產生特殊的影響。如果兩個數據都朝著相同的方向發展,無論是超過預期還是不及預期,對美元的影響將大於它們相互抵消的影響。

獨立日假期流動性銳減,波動性或意外加大


此外,美國獨立日假期意味著交易量可能很低,市場流動性可能低於平時。出乎意料的數據疊加低流動性可能會導致市場反應更強烈。

美元以強勢表現開啟第三季度行情,這在一定程度上是基於樂觀的經濟數據,也受益於當前貿易緊張局勢。特朗普政府的關稅政策動搖了市場。圍繞貿易局勢的不安情緒正在推高美元,而且這一趨勢仍在上升。

除了經濟數據、貿易局勢,美元還受到美聯儲加息的支撐,美聯儲預計在今年剩餘時間內還將加息兩次,任何樂觀的數據都可能成為美聯儲9月份加息的理由。

總而言之,ADP就業數據和ISM非製造業PMI是非農報告的關鍵暗示。ISM非製造業PMI有可能超過預期。由於流動性有所下降,數據公布後市場波動性可能會上升。如果數據良好,美元將獲得強勁支撐。
標籤: 美元 外匯
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