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周四(11月1日),現貨黃金價格從上日觸及的三周低位反彈,因美元自高點跌落引燃金市買興。此前金價連跌三日,周三(10月31日)觸及10月11日來最低的1212.03美元。
黃金多頭重新上路,政治不確定性料將成為主要推手

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:20,現貨黃金上漲0.8%至1224.46美元/盎司;美元指數下挫0.55%至96.577。
黃金多頭重新上路,政治不確定性料將成為主要推手

金價盤中高點觸及1226.86美元,收複前三個交易日過半跌幅;美元指數則刷新三日低點至96.494,上日刷新近16個月高點至97.200。

援引相關機構分析師的觀點認為,盡管有美國中期選舉等政治不確定因素,但市場中的資金可能飽和,金價過去三日遂出現大幅下挫。

距離美國國會期中選舉還有一周時間,總統特朗普本周表示,他將尋求取消非美國公民及非法移民在美國出生子女的公民權。他正再次嚐試大幅修改美國的移民政策。

特朗普出任總統後經常抨擊非法移民。而他在2015年首次競選總統時,就直言反對出生公民權。經常支持特朗普的共和黨參議員格雷厄姆(Lindsey Graham)表示,他將按照特朗普的指令提出一項立。但他未談及細節。

其他共和黨人則持批評態度。眾議院議長萊恩稱,特朗普不能如此草率地取消該項權利,不能單憑一紙行政令就取消出生公民權。

此前根據知名民調機構蓋洛普(Gallup)的調查顯示,截至10月28日的一周內,特朗普單周支持率經曆了不尋常的下滑,不少媒體形容是“深跌”。這也預示共和黨關鍵的眾議院多數席位可能更難保得住。市場認為,共和黨選情看衰將利空美元,並利多金價。

新加坡黃金交易商GoldSilver Central的董事總經理Brian Lan稱:“人們想持有一些有價值的東西,目前來說黃金看上去不錯,美元下跌亦支持黃金。”

永豐貴金屬的交易主管Peter Fung稱:“昨天美元走強令黃金承壓,但市場走勢過頭,黃金跌至約1211美元,亞洲市場在較低價位浮現一些買盤。”

現貨黃金或重回1234美元


現貨黃金隔夜於1212美元附近獲得支撐。在該價位附近又上行區間(1180美元-1243美元)的50%斐波那契回檔位,以及自1180美元起升的((3))浪61.8%目標位1213.90美元。
黃金多頭重新上路,政治不確定性料將成為主要推手
5浪上行走勢料已開啟,金價站穩上述區間的38.2%回檔位1219.25美元,正努力重回((3))浪100%目標位1234.64美元。在此之前將面臨上述區間23.6%回檔位1228.46美元的阻擊。
黃金多頭重新上路,政治不確定性料將成為主要推手
小時圖上看觀察,金價上日觸及的低點距離從1230.58美元開啟的c浪100%目標位1211.43美元也不遠。金價已經站上((3))浪的下行(4)子浪的38.2%斐波那契回檔位1223.94美元,目前正衝擊1227.65美元阻力位,即50%斐波那契回檔位。
隨著2018年慢慢接近尾聲,美聯儲預計將再次加息。目前市場面臨的一個真正問題是,2019年將會發生什麼,這可能受到美國通貨膨脹的推動。 

市場認為,美聯儲可能在12月實行2018年的最後一次加息,將利率上調至2.25%-2.50%。不過,該行動也並非是絕對的。在今年9月份的美聯儲會議上,雖然多數人似乎支持實行2018年最後一次加息,但還是有4名與會者支持維持利率不變。當然,隨著12月慢慢臨近,大家的觀點可能會發生改變。 

特朗普難阻美聯儲12月加息預期,美元有望繼續溫和上漲

此外,不同的美聯儲主席采取了不同的方法,來處理美聯儲官員的不同意見。至於美聯儲現任主席鮑威爾是支持大多數人,還是為了在2019年3月達成共識而猶豫不決,這點還有待觀察。目前看來,如果美國的經濟數據一如既往保持積極,他很可能會繼續推進加息政策。

分析師Simon Moore列出了與美聯儲加息政策有關的五個要點:


美聯儲做出利率決策的時間點

美聯儲2018年再次加息似乎很有可能——目前市場暗示12月加息的幾率高達三分之二。但真正的問題集中在2019年及以後的利率走勢上。

目前,美聯儲官員預計2019年將加息兩到四次,其加息次數可能與今年類似。接下來的問題是,利率將在何處見頂。目前美聯儲官員認為,2020年可能接近緊縮周期的尾聲,根據他們自己的預測,利率將在3-3.5%的水平結束。

不過實際上,這一利率水平還是一個相對較低的水平。至少從上世紀60年代以來的大部分時間裏,美聯儲在緊縮周期結束前將利率設定在5%以上。鑒於美國的低失業率和合理的通脹水平,目前尚不清楚,現在所處的經濟周期時點與之前時期有何不同。

很明顯,這個周期要慢一些,要完全複蘇需要更長的時間。但是,現在的情況看起來與曆史上利率大幅上升時期非常相似。因此,除非美國的經濟形勢明顯惡化,否則對於利率達到4%之前會否停止上升,還無法下定論。

債券收益率曲線倒掛

另一件需要注意的事情是債券收益率曲線倒掛,即短期債券利率高於長期利率的現象。如果真的出現這種情況,這對美國經濟來說通常是一個壞信號。

這是利率製定者一直關注的問題,但2018年迄今為止從未出現這種情況。

債券收益率出現倒掛是一個問題,因為這意味著,債券市場參與者可能看到經濟衰退即將來臨,通常預期美聯儲將不得不降息以刺激經濟增長。目前的債券收益率曲線很平,但不是負的。無論美聯儲如何推進未來的政策,收益率曲線倒掛都會令人感到擔憂。

特朗普對美聯儲的影響

觀察特朗普對美聯儲的言論也會很有趣。美聯儲等央行之所以獨立,正是因為其政府往往在管理利率方面做得不好。想要短期內維持過低利率存在風險,其結果可能導致經濟硬著陸,這意味著經濟將在困境中掙紮很長一段時間。

美國總統很少公開反對美聯儲,而鮑威爾是特朗普自己任命的美聯儲主席。因此,特朗普多次抨擊鮑威爾令人感到很驚訝。對於市場來說,忽視特朗普的言論可能會更好。但是,每每特朗普在利率政策問題上發表評論,總會對鮑威爾或多或少造成一些影響。

美國的通貨膨脹

美聯儲肩負著促進美國就業和控製通脹的雙重使命。

目前,美國的失業狀況良好。從曆史上看,失業率正處於非常低的水平,因此美聯儲目前不需要太過擔心失業率問題。然而,美國的通脹情況可能更令人擔憂。美國的CPI正以每年約2%的速度增長,而這正是美聯儲的目標水平。但是,CPI在過去幾年一直處於上漲趨勢,在某種程度上看,未來似乎將超過2%很多,屆時美聯儲將更傾向於收緊利率。

美聯儲利率決定對投資者的影響

一般來說,投資者的債券投資組合取決於如何看待利率的變化。如果相信利率快於預期上升且幅度更大,那麼持有短期債券就是更明智的選擇。 

然而,如果經濟衰退即將來臨,迫使美聯儲降息,那麼長期債券的表現可能更好。這是一個相對複雜的決定,投資者不僅需要考慮會發生什麼情況,還需要考慮自己的觀點與市場預期有何不同。

若美聯儲加息預期不變,美元指數或繼續上漲



雖然特朗普總統多次攻擊美聯儲,並呼籲美聯儲停止加息,但到目前為止,投資者大多對此不屑一顧。

面對特朗普的批評,鮑威爾和其團隊做出的反應是,他們將做自己認為對經濟最有利的事情,不會受政治的影響。他們認為,目前最好的辦法是繼續逐步提高利率。雖然特朗普總統多次攻擊美聯儲,並呼籲美聯儲停止加息,但到目前為止,投資者大多對此不屑一顧。

Academy Securities的宏觀戰略主管恰爾(Peter Tchir)稱,人們已經習慣了一些意在影響大眾、而不一定會產生任何真正政策影響的言辭、嘩眾取寵的言論和聲明。因此他認為,市場現在對此根本不屑一顧。

10月30日,美聯儲前主席耶倫(Janet Yellen)在一次會議上表示,為了避免美國經濟過熱,美聯儲需要進一步加息。

美元指數日線圖如下:

特朗普難阻美聯儲12月加息預期,美元有望繼續溫和上漲

雖然特朗普多次抨擊美聯儲加息,但對美元指數的影響總體不大。從美元指數的日線圖看,美元指數總體呈現上升態勢,後市有望繼續溫和上漲。
周四(11月1日),月初流動性導致美元多頭頭寸出現獲利回吐盤,加上英國與歐盟達成協議,將使得英國金融服務企業在英退後繼續擁有歐洲市場準入,提振英鎊走強,美元回落,晚間留意英國央行會議紀要及行長卡尼講話。紐元和澳元日內大幅飆升,因澳大利亞9月貿易帳與中國10月財新製造業PMI均好於預期,加上全球股市日內大多回升,提振商品貨幣走強。
歐市盤前:商品貨幣大幅衝高,聚焦英銀決議再起風雲

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.2842,日內漲幅0.60%。匯價短線拉升逾80點,刷新一周高位至1.2856一線。有消息稱,英國首相特雷莎·梅與歐盟達成協議,將使得英國金融服務企業在英退後繼續擁有歐洲市場準入。風險逆轉的複蘇表明,隱含波動率溢價或對英鎊看跌期權的需求在過去7天大幅下降。近期上行阻力留意1.290關口,而下方支撐位先留意1.2780一線,跌破後料加速回撤至1.2700關口附近。
歐市盤前:商品貨幣大幅衝高,聚焦英銀決議再起風雲

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7124,日內漲幅0.72%。匯價日內刷新10月19日來高位至0.7133,因澳大利亞9月貿易帳與中國10月財新製造業PMI均好於預期,利好澳元走強。考慮到澳元兌美元1個月25-Delta風險逆轉指標升至-1.0,為10月2日以來最高。該指數10月26日為-1.2,從-1.2反彈至-1.0的一個月高點,意味著出脫資金看跌期權的需求或隱含波動率溢價下降。
歐市盤前:商品貨幣大幅衝高,聚焦英銀決議再起風雲

原油期貨方面,美油現報64.73美元/桶,跌幅擴大至0.87%,刷新自8月16日來低位;布倫特原油現報74.40美元/桶,日內跌幅擴大至0.82%,創8月24日來新低。油價持續疲軟,預計將錄得連續第四周收跌。 盡管原油製裁逼近,但全球金融市場低迷,市場越發擔憂全球經濟增速減緩,從而使原油需求承壓。

現貨黃金方面,金價現報1218.56美元/盎司,日內漲幅0.32%。金價溫和反彈,受到美元回落和技術面修正需求的支撐。但全球股市延續反彈走勢,削弱了黃金的避險需求,短線金價仍偏向下行。

經濟數據和事件前瞻


16:15  瑞士10月CPI年率

20:00  英國央行公布利率決議、會議紀要及通脹報告
20:30  英國央行行長卡尼召開新聞發布會

英鎊兩周前開始的偏空走勢隨著英國脫歐的有效進展而突然終結,英鎊突破了此前的關鍵的壓力位1.2820,並創出了隔夜高點於1.2856。晚間留意英國央行會議紀要及行長卡尼講話。預計在脫歐協議達成前,英國央行將繼續按兵不動,同時維持每年加息一次的路徑前景不變。

20:30  美國初請失業金人數
21:45  美國10月Markit製造業PMI終值
22:00  美國10月ISM製造業PMI

日內受英國脫歐樂觀影響,美元有所回落,但仍維持近期高位。關注晚間美國經濟數據,數據利好將短線提振美元走強。此外,市場對非農預期的樂觀影響仍有望給美元提供支撐,短線仍偏向繼續衝高。

亞洲時段消息回顧


澳大利亞9月商品及服務貿易帳好於預期

數據顯示,澳大利亞9月商品及服務貿易帳公布值為30.17億澳元,好於此前17億澳元的市場預期,提振澳元盤中走高。

中國10月製造業PMI有所改善

10月財新中國製造業PMI自臨界點略微回升,需求狀況較前月有所改善。分項數據顯示,新訂單指數較前月有所回升至50.4,就業指數持續收縮但較前月改善。製造業擴張力度仍弱,反映製造業對未來一年前景的預期不容樂觀。
 
伊朗成8月美國大豆進口的頭號買家

近期美國人口普查局的數據顯示,8月美國的大豆出口再次出現回升,達到了1.237億噸,較之去年同期1.099億噸出現了明顯的上漲。不過推動這種情況的並不是7月主要買家的埃及,出乎市場意料的是8月美國大豆進口的頭號買家是即將遭受美國製裁的伊朗,8月伊朗對美國大豆進口額達到了1.52億美元。

香港證監會闡述有關虛擬資產的新監管方針

根據在今天的聲明內公布的框架,證監會將會在其監管沙盒(注6)內,探索虛擬資產交易平台是否適宜受到規管,並會觀察有意從事有關業務的平台營運者在沙盒環境中的運作情況,以及它們能否符合建議的監管規定。證監會正密切留意虛擬資產的發展,並可能在適當時候發出進一步指引。

瑞士將在全球貿易不確定性中遭受最嚴重的打擊

瑞士央行主席今日警告稱,全球貿易不斷加劇的緊張局勢或導致瑞士遭受沉重的打擊。全球都日益感覺到了全球貿易戰的危害,但是像瑞士這樣小型開放的經濟體將遭受最嚴重的損失。由於瑞士法郎通常被視作是避險貨幣,因此目前國際貿易的狀況可能會使得該國貨幣產生劇烈的反應,從而對瑞士經濟造成打擊。
標籤: 股市 美元 外匯
北京時間周四(11月1日)亞洲時段,英鎊兌美元快速拉升逾80點,盤中最高升至1.2856,刷新近一周高點,因外媒消息稱,英國首相特雷莎·梅與歐盟在金融服務方面達成了脫歐協議。另外,由於澳大利亞9月貿易帳數據好於預期,澳元兌美元重回0.7100整數關口。其它直係貨幣,包括歐元、加元日元小幅走強,因受益於美元指數短線疲軟,美指跌破97整數關口,最低至96.88,目前跌幅達0.2%。

英歐在金融服務方面達成脫歐協議,英鎊兌美元快速拉升逾80點

今早,英國脫歐進展傳出捷報。據《泰晤士報》引述未具名政府消息人士報道稱,英國與歐盟的談判代表達成了初步協議,將讓英國金融服務公司在英國脫歐之後仍能留在歐洲市場。

協議涵蓋了未來在服務領域的各方面合作關係以及數據交換,歐盟將接受英國與布魯塞爾實行同等規定並因此獲得市場準入。根據該項服務領域協議,隻要英國金融監管與歐洲大致保持一致,歐盟就會允許英國公司接入歐洲市場。

英國脫歐事務大臣拉布在周三公布的一封一周前寫給一名議員的信中表示,英國退歐協議目前已近在眼前,應在11月21日前完成。拉布在10月24日寫給英國議會退歐特別委員會主席本恩的信中說,英國和歐盟在95%的問題上達成共識,已經解決了大部分分歧,不過北愛爾蘭問題仍懸而未決。

該消息致使英鎊在昨天就有異動,在美指昨日上漲的情況下,昨天英鎊兌美元漲幅依然達0.47%。

英國外交大臣亨特表示,英國脫歐磋商取得足夠進展,並在11月21日之前與歐盟達成協議是完全可能的。英國脫歐事務部表示,退歐談判沒有設定結束日期,11月21日隻是議員們提議的英國脫歐事務大臣拉布應該出席英國脫歐委員會會議的日期。

本交易日英銀利率決議是一個變量因素,英國央行在8月如期加息25個基點至0.75%,市場預計要到明年下半年才會再次加息。本交易日需留意通脹報告以及會議紀要的措詞,9月會後聲明中提到,CPI通脹率在預期期間的大部分時間裏保持在略高於2%的水平,在第三年達到目標。

如果經濟繼續按照通脹報告的預測大致發展,在預測期間持續收緊貨幣政策將是適當的,未來利率的任何上調都可能是漸進的,而且幅度有限。

此外,貨幣政策委員對脫歐進程有關事態的發展的反應也值得重視,這對家庭、企業和金融市場前景都有較大影響。 

另外,今早澳元異動也較為明顯,北京時間8:30公布了澳大利亞貿易帳數據,澳元兌美元一度拉升近40點。具體澳大利亞9月份的貿易順差為30.17億澳元,遠高於預期的17億澳元,創下2017年3月以來最高水平。

收支平衡的改善主要是由於第三季度出口價格上漲3.7%,出口量較上月增長1%,另外進口月率較上月下降1%。在國際貿易政策不確定性的背景下,穩定的進出口以及較大的貿易盈餘顯示出該國的出口型經濟受到影響較小。

澳大利亞強勁的經濟數據或提升市場對澳大利亞央行提前加息的預期。澳元兌美元日內漲幅達0.57%,最高升至0.7116,刷新兩個交易日高點。

其它直係貨幣也小幅跟漲,但相對並不明顯。歐元兌美元日內漲0.19%,現報1.1334;美元兌加元日內由漲轉跌,報1.3151;美元兌日元刷新近兩個交易日低點,早盤最低探至112.72,這一方面是因為美指走軟,更主要的原因是日經225指數早盤震蕩下行近1%。

11月01日外匯交易提醒

外匯市場主要貨幣對昨日(10月31日)整體波動不大,周三美元指數小幅上升,創16個月新高,受美國就業數據強勁支撐;英鎊上漲,此前英國脫歐事務大臣拉布稱與歐盟可能在11月底達成英國脫歐協議;加元兌美元周三小幅走低,因美元全面上漲油價下跌,抵消了加拿大8月經濟數據意外強勁帶來的支撐。CNN恐懼與貪婪指數周三(10月31日)讀數7,表明市場處在極度恐懼狀態,較上一交易日跌3點。周四(11月01日)需持續關注這些事件的影響,另需關注中國10月財新製造業PMI、英國11月央行基準利率、美國截至10月27日當周初請失業金人數、10月Markit製造業PMI終值、10月ISM製造業PMI。此次預計英國11月央行基準利率將保持不變。
11月01日外匯交易提醒

策略性看跌歐元兌美元;歐元區本周較弱的三季度GDP初值增加了歐元的下行動能,不過歐洲統計機構仍假設德國經濟三季度GDP增長初值穩定,這給到該數據終值距離意外上調至0.3%這一情形存在一定空間;同時就四季度而言,歐元區經濟增長需滿足2%目標位的條件就必須出現顯著的反彈,但上述這些明顯加大了歐元下行的壓力;整體背景看,歐元區宏觀因素的惡化使得歐元近期持續面臨下行壓力,對此我們仍策略性看跌歐元兌美元至1.12一線。
11月01日外匯交易提醒

油價續跌行助助力,美元兌加元升至七周新高;美元兌加元在周三紐約時段持續走強,升至9月上旬以來的七周新高1.3170,原因一方面在於美元指數保持了強勢,日內重新站上97關口,並帶動了非美貨幣承壓,另一方面,則是國際油價進一步下跌,令產油國加拿大的貨幣匯率連帶承壓。土耳其檢方周三公布了沙特記者卡舒吉遇害過程的調查結果,這一消息出爐後,市場對於美歐進一步嚴厲製裁沙特的預期大幅降溫,這緩解了油市供給前景不確定性,令NYMEX原油價格回落觸及65美元關口,創8月中旬以來兩個半月新低。雖然伊朗製裁令下周即將生效,但其對油價的利多早已提前出盡,令整個10月份油市持續趨於下行。美元兌加元後市阻力位在1.32關口,突破後有望上攻9月初的高點1.3225,而下方跌破1.3060則意味著上行趨勢被扭轉,並將挑戰1.30關口.
11月01日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間區域指標前值
08:30澳大利亞9月商品及服務貿易帳(億澳元)16.04
09:45中國10月財新製造業PMI50.0
16:15瑞士10月CPI年率(%)1.0
17:30英國10月Markit製造業PMI53.8
20:00英國11月央行基準利率(%)0.75
20:30美國截至10月27日當周初請失業金人數(萬)21.5
21:45美國10月Markit製造業PMI終值55.9
22:00美國10月ISM製造業PMI59.8

20:00 英國央行公布利率決議、會議紀要及通脹報告
20:30 英國央行行長卡尼(Mark Carney)召開新聞發布會
全天 歐洲多國因諸聖節,法國、意大利、西班牙休市

全球投行觀點匯總


丹斯克銀行:美元強勢仍是市場遊戲的主題;
① 丹斯克銀行(Danske Bank)首席策略師Valtteri Ahti指出,圍繞美元的強勁動能依然良好;
② 美元強勢仍是外匯市場的遊戲主題:在我們看來,昨日的價格走勢突顯出,在風險情緒脆弱的情況下,美元並非全都是避險需求,它隻是看起來比其他貨幣更適合息差交易和獲得收益;
③ 我們預期歐元兌美元將測試今年低點,因歐元缺乏歐洲央行的利率支撐,同時也感受到了意大利、默克爾退出以及經濟成長前景黯淡的痛苦;盡管歐元區今日可能會公布像樣的通脹數據,但我們認為,由於利率支撐仍不存在,歐元短期內仍將劇烈波動。

三菱東京日聯銀行:歐元兌美元策略性看跌至1.12;
① 三菱東京日聯銀行(MUFG)研究團隊討論了歐元前景,指出歐元區本周較弱的三季度GDP初值增加了歐元的下行動能;
② 昨日歐元區三季度GDP環比錄得0.2%,刷新近4年來低點,該數據出爐後,歐元兌美元一度挫至1.1340下方;
③ 不過歐洲統計機構仍假設德國經濟三季度GDP增長初值穩定,這給到該數據終值距離意外上調至0.3%這一情形存在一定空間;
④ 同時就四季度而言,歐元區經濟增長需滿足2%目標位的條件就必須出現顯著的反彈,但上述這些明顯加大了歐元下行的壓力;
⑤ 整體背景看,歐元區宏觀因素的惡化使得歐元近期持續面臨下行壓力;
⑥ 對此我們仍策略性看跌歐元兌美元至1.12一線。

荷蘭合作銀行:日元根深蒂固的避險屬性;
① 荷蘭合作銀行(Rabobank)高級外匯策略師簡?福利(Jane Foley)表示,盡管未來幾個月的利差應該會對美元兌日元構成支撐,但他們認為這對貨幣可能會在2019年下半年走低;
② 從理論上講,日本央行的寬鬆貨幣政策應該會削弱日元對美元的價值;不過,日元的避險吸引力往往會超過其面臨的下行壓力;因此,決定日元前景的潛在興趣,可能是日本央行在其基準情景中概述的風險;
③ 日本央行目前預計,日本經濟可能會繼續適度擴張;從2019/20財年開始,這一增長速度預計將放緩;此外,預計CPI漲幅略低於此前的預期,主要是在2018財年;
④ 今年,美元帶來的更高回報衝淡了日元作為安全避風港貨幣的作用;然而,中美貿易摩擦加劇、全球經濟增長放緩、美國經濟增長可能放緩以及美聯儲(Fed)利率趨於穩定的風險表明,日元兌美元匯率明年可能會有所回升;我們已經下調了對美元兌日元的中期預期,並預計在明年年中左右跌至110附近。
10月份,現貨黃金受陽線已成定局,此前連續六個月的跌勢將宣告終結。雖然隨著美聯儲加息力度漸增,同時美國經濟基本面良好,導致美聯儲年底再度升息預期高漲,投資者持續追捧美元。

不過隨著市場逐漸認識到薪資數據和利率的不斷走高也會導致美國的通脹上升,最終將導致美國經濟過熱,美股出現重挫,加上特朗普抨擊美聯儲加息,以及地緣局勢出現新的不穩定性,黃金避險屬性在十月份出現了回升跡象。
黃金月評:美股高位重挫,金價苦熬半年終得避險本色回歸

截至發稿,現貨黃金交投於1212.77美元/盎司,本月累計漲幅為1.8%,月內一度錄得的近三個月高點1243.48美元/盎司;美元指數運行於97.153,累計上漲2.13%,並創去年6月以來新高的97.188。
黃金月評:美股高位重挫,金價苦熬半年終得避險本色回歸

此外受新北美自貿協議達成一致的影響,貿易摩擦導致的避險情緒有所回落,美元有所承壓。同時汽車製造業受到較大利好,帶動大宗商品出現反彈,因而也推動金價出現了回升。

美聯儲年底加息預期難撼動


月初公布的美國9月非農數據遠不及預期,僅增加13.4萬人增幅創一年新低。美國9月CPI漲幅略低於預期,受租金上漲速度放緩和能源價格下跌拖累,因潛在通脹壓力似乎略有降溫。

市場人士表示,表面上看非農就業不佳,但對市場而言總體喜憂參半。美國9月失業率創近49年最低,其次美國8月非農增速大幅向上修正近7萬至“增加27萬人”,且這次9月非農隻是受季節性的颶風影響,而這種影響不會持續,反而可能讓後面幾個月大幅反彈。

9月份的CPI數據也難以改變美聯儲在12月政策會議上加息的預期。收益率進一步飆升的可能性猶在,因為投資者押注,不斷上漲的通脹壓力會使美聯儲堅持聚焦於收緊政策,進而繼續托升美元。

美國堪薩斯城聯儲主席喬治表示,美聯儲可能不得不繼續升息,部分原因是勞動力市場趨緊可能導致通脹在未來幾年加速。

她在俄克拉荷馬州舉行的一個經濟論壇上講話準備稿中表示:“幾乎各項指標都顯示美國經濟表現良好。”她認為,升息的步幅和程度仍是美聯儲需要討論的問題。

特朗普不滿強勢美元


不過對於美元持續上漲,美國特朗普很難置之不理,因為特朗普認為美元的持續走強將會導致美國在對外貿易中處於不利的地位。
黃金月評:美股高位重挫,金價苦熬半年終得避險本色回歸

美國總統特朗普10月10日批評美聯儲。他告訴記者稱,在當前通脹較低、政府數據顯示經濟強勁的情況下,美聯儲加息速度過快。

特朗普在白宮草坪對記者表示:“我希望看到低利率。美聯儲認為其現在的做法是必要的,但我不喜歡他們的做法,因為美國通脹確實受控,形勢一片大好,我隻是認為沒必要這麼快加息。”

特朗普補充稱:“此外,我認為非常重要的一點是,我們的經濟產出在創紀錄,我不希望減速,哪怕是一點點,尤其是沒有通脹問題時。”

三菱日聯金融集團(MUFG)全球市場研究部門歐洲主管Derek Halpenny表示:“對於年底前美元能否進一步獲得景氣循環性支撐,我們保持懷疑態度。政局不確定性也可能在11月6日期中選舉之前損及美元,美國雙赤字問題所隱含的中長期負面的結構性訊息,將會進一步打壓美元人氣。”

美股重挫,黃金王者歸來


美股本月高位重挫,道瓊斯指數料錄得逾三年來的最大單月跌幅,引發市場對美聯儲可能調整現行加息節奏的憂慮,美國10年期債券收益率從本月上旬創出的逾七年高位3.259%下滑,黃金在本月第二周實現破位上行,打破了此前七周形成的震蕩區間。

此前美債收益率飆升反應了加息預期,使得美元走強,但也反映出通脹可能抬頭的可能。融資成本上升壓縮當地企業盈利空間,預期美股營收增速放緩使得資金重新考慮黃金這一其他領域投資。

High Ridge Futures金屬交易部門董事David Meger表示,我們繼續看到資金從風險更高的股市流向避險資產類別;這是推動金市的主要因素之一。

國際貨幣基金組織(IMF)本月下調2018年和2019年全球經濟增長預測。投資者擔心,隨著利率上升,以及貿易對峙給公司盈利增長造成多大傷害的不確定性,股市將難以反彈。

ABC Bullion全球總經理Nicholas Frappell表示:“股市進一步下跌將令黃金投機客一開始有平倉的壓力,由於黃金投機性(管理的資金)空倉大於多倉,這暗示會有空頭回補。”

BC Wealth Management董事總經理George Gero表示,隨著股市暴跌,黃金成了暫時的避風港;但由事件推動的反彈不會持續太久,金價因股市收複部分失地而回吐漲幅。

歐洲多爆點助漲金價


意大利無視歐盟威脅,拒絕在預算問題上妥協,加上英歐脫歐協議難產,這些風險爆點都助興黃金買盤。

疑歐派官員甚至表示,如果意大利有自己的貨幣,早就解決問題了。這引發了市場對意大利脫離歐元區的擔憂,德、意10年期國債收益率差值年內第二次突破300基點整數大關,黃金開始走強。

意大利副總理薩爾維尼堅稱,不會對財政法令進行改變。意大利總理孔特稱,預算數字還不算是最大的偏差。

意大利的一些疑歐派官員甚至有回歸本幣的想法,但沒有獨立貨幣、財政政策連脫歐都很難做到,不過此次事件又激化了當地的民粹情緒,難民問題也可能會在未來發酵。

歐元區第三季經濟成長遜於預期,因公眾信心轉趨黯淡,意大利經濟不振的跡象,突顯出歐元區第三大經濟體正成為其最薄弱環節之一的擔憂。

此外在歐盟領導人峰會上,英歐雙方仍希望最終達成協議,但都認為還需要更多時間,首相特雷莎·梅甚至考慮將脫歐過渡期再延長三年。歐盟反面則有啟用應急計劃的打算,旨在減少最壞情況無協議脫歐帶來的負面影響。

地緣局勢風險加大,黃金成為香餑餑


沙特記者卡舒吉死亡事件讓美、沙兩國關係驟然降溫,雖然兩國調降外交關係的可能性不大,美國最有可能按疑罪從無的方案處理,但盟友關係經曆考驗,也是支撐黃金的一個因素。

有分析認為,這件事最終或將演變成兩國共同尋找“替罪羊”以轉移輿論焦點,因為這種解決辦法是最省事的。美國總統特朗普稱,不會因此停止向沙特斷供軍火。

美國主流媒體承認,沙特作為美國的長期盟友,對於美國的國家利益和國土安全意義重大。但也有觀點認為,兩國間的同盟關係應建立在坦承與問責之上。

有前美國政府官員表示,即便兩國在一些重要問題上存在深度合作,美國此次也不應輕易放過對沙特的追責。據稱,美國國會已有不少議員開始傾向對卡舒吉的死因展開第三方獨立調查。

外媒稱,特朗普未來將面臨一場“金錢與道義”的艱苦抉擇。美英法等國財長未出席本月舉行的沙特投資峰會。

美元狂飆,黃金多頭繳械投降

周三(10月31日),美元指數刷新近16個月高點,黃金則創出近三周新低。主要緣於美國經濟基本面強勁,令美聯儲在今年和明年繼續升息的預期不變。今日晚間,投資者可以關注有著“小非農”之稱的美國10月份ADP就業報告。
美元狂飆,黃金多頭繳械投降

美元指數


基本面:

昨日,隔夜美元指數強勢拉升,創出一年來的新高,這主要因素歸功於公布的美國經濟數據樂觀。美國10月諮商會消費者信心指數錄得137.9,為2000年9月以來最高,這主要受強勁的就業市場帶動,暗示短期內經濟可能持續強勁增長至2019年初。同時,歐元和英鎊的持續走弱也為強勢美元加油。今日晚間,投資者可以關注有著“小非農”之稱的美國10月份ADP就業報告。

技術面:
美元狂飆,黃金多頭繳械投降

美元指數的日圖級別來看,美指依舊在上升趨勢通道內運行,暫時沒有改變軌跡的跡象,表明行情維持向上。均線係統多頭排列,表明整體趨勢為多頭。獅子金融認為,行情創高的同時,乖離過大,有回踩5天線的可能。前期K線始終踩著5天線向上,所以行情拉回5天線將會是不錯的買點。目前,MACD持續開口向上,沒有任何收口跡象,表明後市行情依然會向上。操作上,獅子金融建議,不宜追多,可拉回找買點。

黃金:


基本面:

受到美元走強的拖累,金價不斷走低。而美國經濟基本面強勁,令美聯儲在今年和明年繼續升息的預期不變,對金價不利。而美國三大股指企穩反彈會削弱黃金的避險需求,也對金價造成不利。後市還需要觀察美國股市的進一步變化和黃金避險需求的變化。

技術面:
美元狂飆,黃金多頭繳械投降

從黃金日圖級別來看,受到半年線的壓製後,開始緩慢回落。目前,上升趨勢線被跌破,表明行情有繼續向下的風險。5天線和10天線即將死叉,短線進入調整階段。獅子金融認為,下方頸線位和震蕩區間支撐強烈,向下空間不大。MACD也依然在多方區域內運行,表明隻是多頭的短線調整。操作上,獅子金融建議,暫時以觀望為主。

文章來源:獅子金融金牌分析師Steven撰稿。
周三(10月31日)全球風險性事件頻發,投資者資金流向美元,提振美元指數上破97關口,徘徊於16個月高位。澳元兌美元周三下滑,此前公布的通脹數據弱於預期。而日本央行發布最新貨幣政策聲明後,日元基本沒有變動。日本央行維持穩定的貨幣政策,但略微下調了通脹預期,並就金融脆弱性發出警告。日內關注0日本央行行長黑田東彥召開新聞發布會,屆時可能會對退出寬鬆的時間予以暗示。歐洲方面近期面臨諸多風險,日內關注意大利政府向議會提交預算法後的最近結果。
歐市盤前:97關口難擋美元漲勢,日銀維穩聚焦行長發言

亞盤時段,澳元兌美元現報0.7089,日內跌幅0.23%。澳大利亞第三季度CPI季率不及預期,同時中國10月PMI數據弱於預期也是導致澳元疲軟的因素之一。中國作為澳大利亞最大的貿易進口國,中國的經濟數據往往會推動澳元走勢。澳元今年下跌了約9%,主要受到澳洲創紀錄的低利率和國際貿易危局的影響。

亞盤時段,英鎊兌美元現報1.2712,日內漲幅0.05%。目前市場焦點轉向英鎊,周四英國方面將公布布季度通脹報告、英國央行決議。料該央行維持貨幣政策不變,或將調整經濟預期,整體傾向料將引起英鎊較大波動。由於英鎊兌美元持續下跌,周二觸及兩個月低位,投資者預期悲觀,英國央行行長講話料將決定英鎊兌美元走勢。
歐市盤前:97關口難擋美元漲勢,日銀維穩聚焦行長發言

原油期貨方面,美油現報66.47美元/桶,日內漲幅0.44%;布倫特原油現報76.43美元/桶,日內漲幅0.65%。美國EIA庫存報告將於日內晚間公布,此前API原油庫存再度超預期增長。若美國原油庫存再度增長,這將是連續第六周庫存增長,從而進一步抵消下周美國製裁伊朗給油市帶來的供應緊缺風險,不利油價上行。

現貨黃金方面,金價現報1217.90美元/盎司,日內跌幅0.41%。因美元持續走強,同時國際貿易持續發酵令避險資金回流美元,現貨黃金自近期高點1243.48美元連續三日收陰,並創出兩周半新低於1215.55美元。
歐市盤前:97關口難擋美元漲勢,日銀維穩聚焦行長發言

經濟數據和事件前瞻


14:30  日本央行行長黑田東彥召開新聞發布會

15:00  德國9月實際零售銷售年率
15:45  法國10月CPI年率初值
17:00  瑞士10月ZEW投資者信心指數
18:00  歐元區9月失業率
18:00  歐元區10月未季調CPI年率初值
--:--  意大利政府向議會提交預算法

歐市盤留意歐洲各國及歐元區經濟數據,數據若利好將短線提振歐元走強。從全球貿易爭端到意大利的預算之爭,歐洲面臨諸多風險,打壓經濟增長。昨日歐洲第三季度GDP創下至少四年來最緩慢的增速後,導致歐元徘徊於近期低位。

20:15  美國10月ADP就業人數
21:45  美國10月芝加哥PMI
22:30  美聯儲舉行公開會議,討論修改大型銀行機構強化審慎標準框架的擬議規則

日內關注美國宏觀經濟數據以及美聯儲新動態。美元兌一籃子主要貨幣徘徊在16個月高位附近,因交易商押注美國經濟表現相對較好,且市場預期美聯儲將繼續加息,進一步提振美元漲勢。

22:30  美國截至10月26日當周EIA原油庫存變動

亞洲時段消息回顧


美國市場或已過“特朗普峰值”

10月的股市調整表明,市場情緒可能正在發生變化。重要的擔憂是,在11月6日的國會中期選舉後,美國政治對市場的友好程度將大大降低。在現行政策下,鑒於美國經濟運行超出長期潛力,聯邦預算赤字將從今年的4.5%增加到本世紀20年代中期的7%以上。這將進一步的顯著攀升將增加美國長期國債的風險溢價,對標普500指數造成更大傷害。

中國10月PMI數據弱於預期

國家統計局數據顯示,10月中國製造業采購經理指數和非製造業商務活動指數繼續保持在擴張區間。受“十一”長假和外部環境複雜多變等因素影響,製造業供需出現一些波動,製造業PMI為50.2%,環比回落0.6個百分點,但仍位於擴張區間,製造業總體繼續保持增長,增速放緩。

美國國務卿或下周於紐約會見朝鮮高級官員

美國和韓國相關消息人士稱,美國國務卿蓬佩奧或將於下周在紐約會見朝鮮高級官員,雙方將就美朝領導人第二次會晤的具體事宜進行商榷。這場高級別會談或將在美國中期選舉之後和美國總統特朗普訪問法國之前舉行,目前計劃定在11月9日左右。

多國擬對數字科技巨頭征稅

英國率先對數字科技巨頭動手,將征收“數字服務稅”。與此同時,歐洲多個國家也在研究改變對科技巨頭征稅方式,旨在減少相關跨國企業利用歐洲稅收係統差異轉移利潤,給歐洲大陸的稅收利益造成巨大損失。

央企深化“一帶一路”建設路線圖浮現

截至去年底,中央企業境外資產總額超過7萬億元,全年實現營收4.7萬億元,利潤總額1064億元。據了解,國資委下一步將推動中央企業共建“一帶一路”走深走實,目前已安排部署任務。中央企業也已進一步完善自己的規劃、建設項目等。與過去基礎設施占比較大不同,今後產能、能源合作將在整個布局中發揮更多的作用。

澳大利亞第三季度CPI季率不及市場預期

澳大利亞第三季度CPI年率 1.90%,預期值1.90%,前值2.10%,符合預期。但是澳大利亞第三季度CPI季率 0.40%,預期值0.50%,前值0.40%,不及市場預期。

日本央行維持貨幣政策穩定但下調通脹預估

日本央行周三一如預期地維持短期利率目標於負0.1%不變,並承諾將引導指標10年期公債收益率維持在0%附近,同時日本央行延續7月采用的前瞻性指引,承諾在相當長的時期內保持超低利率水平,因決議符合預期,美元兌日元總體波動不大。但是日本央行在聲明中表示,物價、通脹預期的提升步伐相對於經濟和就業市場的發展保持緩慢,並表示物價展望面臨下行風險,這令市場愈發預期遲滯的通脹將迫使央行暫時維持大規模刺激計劃。

市場觀點


法國興業銀行外匯策略研究團隊建議中線做空澳元兌日元,由於市場風險情緒相當脆弱,以致於日元走勢與風險程度背離。澳元多頭受到壓製,不過澳元兌日元過去數周跌幅並不大,成為日元未出現上漲的部分原因。

投資管理公司Hexavest Inc.認為,澳元可能跌至九年低點1澳元兌0.67美元的水平,因為澳洲聯儲勢將更加鴿派,更傾向於降息。疲軟的消費者信心和住宅市場意味著澳洲聯儲的緊縮步伐將落後於美聯儲等同行,短期內的壞消息就是澳元貶值。

倫敦金銀市場協會調查稱,黃金12個月內將漲至1500美元,這是自2012年以來最樂觀的預測。隨著需求持續增長,貴金屬料受益於市場供應短缺。分析人士表示,雖然市場情緒有所好轉,但市場需要看到吸引新投資者的持續動力。

加拿大豐業銀行外匯策略師認為,美元兌加元近期反彈將在1.3150水平遭遇阻力,更強阻力位於1.3200一線附近。更廣泛的事態發展仍占主導地位,投資者繼續關注石油和大宗商品。由於油價近期走勢疲軟,加元仍然很脆弱。

荷蘭國際集團發布技術報告指出,美元兌日元走勢近日將保持看多,投資者可適度買入。日本央行一如預期地維持短期利率目標於負0.1%不變,並承諾將引導指標10年期公債收益率維持在0%附近。同時日本央行延續7月采用的前瞻性指引,承諾在相當長的時期內保持超低利率水平。
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