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美元多方力竭,黃金多頭卷土重來

周五(11月2日),美元指數承接隔夜重挫勢頭,進一步刷新逾一周新低,因非農數據出爐前,多頭規避風險出脫前期倉位,且受到歐係貨幣大幅反彈的壓製。美元大跌也給金價提供了上行動能,但是今晚的非農數據靚麗可能會給黃金的短線上漲走勢帶來阻力。
美元多方力竭,黃金多頭卷土重來

美元指數


基本面:

昨日,美元指數大幅下跌,從此前創下的16個月高位回落。原因在於今晚非農數據即將出爐,規避風險的投資者集中出脫了美元多頭獲利倉位,使得美元指數出現狂瀉不止。若今晚時薪增速可以表現靚麗,很有可能再次給美元多頭提供上漲動力。同時,英國脫歐談判希望重燃的消息刺激英鎊狂飆,也使得美元受到了上漲阻力。

技術面:
美元多方力竭,黃金多頭卷土重來

美元指數日圖級別來看,美指出現長黑灌破,K線已經明顯跌破上升趨勢線,上升慣性已經被明顯打破,後市有進一步下跌的風險。從目前形態來看,均線依舊沒有走壞,屬於多頭趨勢,但短線已經進入調整階段,多頭需要等待。而昨天的暴跌導致K線遠離5天線,接下來有反彈5天線的需求。操作上,獅子金融建議暫時以觀望為主。

黃金:


基本面:

美元的下跌給黃金多頭提供了上漲動力,但是今晚的非農數據靚麗可能會給黃金的短線上漲走勢帶來阻力。目前,美國中期選舉即將到來,民主黨有望奪回眾議院的控製權,美國政治因素不確定性對黃金來說可以提供短期支撐。當然,從長線看,美聯儲的連續加息對黃金依舊會帶來不利影響。

技術面:
美元多方力竭,黃金多頭卷土重來

從黃金日圖級別來看,黃金出現了一陽穿三線的多頭強勢形態,把前三天的陰線全部吞噬,表明行情再次回到多方把控中。目前,上方半年線的壓力巨大,前期幾次試圖突破都衝高回落,後期需要觀察這一次能否站穩。獅子金融認為,黃金短線繼續向上的概率不大,有回踩5天線的可能,均線向上,整體趨勢依舊為多頭。操作上,黃金上有壓力下有支撐,獅子金融建議暫時以觀望為主。

文章來源:本文由獅子金融金牌分析師Steven周五(2018-11-02)向撰稿。
自11月4日起,美國將會重新對伊朗原油出口實施製裁,這是美國逼迫伊朗接受更嚴格核項目管製的經濟製裁措施。不過,近期油價表現相當糟糕,美油周線已經4連陰,且10月跌幅達11.83%,市場擔憂美國難徹底封死伊朗原有出口,並質疑這樣的情況能持續多久。

明明美對伊石油製裁大限將至,油價卻緣何遭到反殺

美國雷聲大、雨點小,未完全封堵伊朗原油出口


5月8日,美國總統特朗普宣布美國單方面退出伊核協議之後,美國財政部公布了未來對伊製裁的寬限期。針對不同的行業,美國財政部將給予從90天到180天不等的寬限期,允許企業在期限內退出和伊朗的商業合作。寬限期過後製裁將全面生效,並且將適用於任何美國之外和伊朗有商業來往的企業。

美國國家安全顧問博爾頓當時表示,從現在開始任何人都不應該和伊朗簽署新的商業合同。

不過這顯然有些雷聲大,雨點小的意思,市場普遍預計美國會允許部分國家減少進口伊朗原油,而不是直接降至0。

因為即使沙特增產、美原油產量維持在曆史高位,不能完全填補伊朗石油市場空缺,且美國釋放戰略石油庫存亦不是長久之計。

大買家印度石油進口數量略降,但情況可控


據外媒報道稱,印度政府允許當地石油進口商每月從伊朗進口125萬噸原油直到明年3月份,美國方面似乎也默許了這一舉動,相當於印度僅減少了三分之一的石油進口。印度是伊朗石油的第二大買家,在2017至2018年期間從伊朗進口了約2200萬噸石油。

國際能源署執行董事法提赫·比羅爾表示,今年不斷高企的原油價格和印度盧比大幅貶值(美元升值導致)導致該國油價飛漲,這引發了當地人民對燃料成本價格過高的抗議。雖然布倫特原油的交易價格約為75美元,但在加入通貨膨脹因素之後,印度需要支付比原來高出兩倍的費用。

根據Refinitiv的船舶追蹤數據,今年前九個月印度的購油量約為56.8萬桶/日。印度的進口量目前尚未出現明顯下降,10月有望達到約55.8萬桶/日,不過有跡象顯示這一數值或許是階段高位。

擁有全球最大煉油綜合設施的信實工業(Reliance Industries)在10月17日表示,已暫停進口伊朗原油,將轉而從中東其他產油國和美國購買。

其他印度煉油企業仍希望獲得美國對伊朗進口的豁免,但有關保險範圍的問題可能也會迫使他們限製這方面的進口。

伊朗自保石油出口方法多


盡管此前有專業人士估計,截至9月底,美國的製裁措施已使伊朗的出口量減少了約三分之一,出貨量將縮減至每天約170萬桶至190萬桶,但這一風險已經被充分計價。最近兩個月伊朗石油出口一直在大約200萬桶/日的水平,10月出口料也將在這個水平,沒有大幅下探的可能。

明明美對伊石油製裁大限將至,油價卻緣何遭到反殺
(伊朗石油出口分布柱狀圖)

實際上,自從美國發布禁油令之後,伊朗油輪通常已經關閉追蹤應答器,可能是為了掩蓋他們的目的地,這令監測該國石油出口的真實狀況變得困難另數據失真。

很多原油在運往港口後,最終可能會被儲存在保稅倉庫。這意味著這些原油確實存在,隻是不會清關,因此不能賣給煉油廠。這就帶來這樣一種可能性,繼部分伊朗出口原油在儲油罐裏或是即將進入儲油罐,但從表面看是從原油市場上消失了。

儲存的原油會在某個時候進入市場,而彼時市場已經適應伊朗原油減少的情況,這可能導致短時間的供求關係倒置。當這種情況發生時,市場對其他原油供應國的需求可能會受到抑製。

此外,伊朗已開始通過其能源交易所向國內和國際買家直接銷售石油,目的便是避免恢複限製帶來的影響。伊朗政府希望通過向私人買家出售石油而不是直接向外國客戶出售的措施,讓美國更難監控並切斷伊朗石油的外銷途徑。

天平的另一端:原油需求同樣不給力


投資者當下目光都聚焦在美對伊朗製裁生效的時間點,且不說利多出盡,買預期、賣事實的操作規則,原油需求端面臨的風險同樣不容小視。作為產業鏈上遊產品,每次在全球經濟出現失速之際,油價都會首當其衝面臨拋壓,這在日後也勢必如此。

雖然全球經濟總體仍向好,但分析人士卻擔心增長周期可能已經到了強弩之末,全球貿易爭端對於經濟潛力的影響遠超出大家的一般預期,而近來新興市場的金融風險尚還有蔓延擴散之勢。

同時美國財政狀況也是隱患重重,這些危機若在此後集中暴發,對油市的衝擊力將更為加倍,在2008年油價崩跌近80%的前車之鑒尚曆曆在目之際,市場理應對此有所心理準備。

紐約因弗內斯律師(Inverness Counsel)首席投資策略師蒂姆?格裏斯基(Tim Ghriskey)在報告中指出,我們已經看到,在整個市場在調整過程中,油價一直在下跌。不斷拋售風險資產拋售是擔憂全球經濟增長的體現,而且這反映在油價上。

瑞銀分析師認為,由於油價在過去上漲過快,但全球經濟增長疲軟,油價需求在2019年將出現放緩。巴克萊目投行則表示,明年第一季度石油市場將陷入供過於求的狀態。

在需求放緩之時,主要產油國產量激增成壓垮原油的最後一根稻草。美國和俄羅斯目前產量均創紀錄最高,加上OPEC產量大幅上升,導致投機者紛紛撤離。美國下周起重啟對伊朗的製裁,原本市場擔心伊朗石油出口進一步下滑使供應缺口無法被彌補,但這一擔心被石油供應猛增所蓋過。
標籤: 能源 美元 外匯
周五(11月2日),美元走勢疲軟,留意晚間非農就業,若數據較好,美元有望再度上衝試探97關口。不過考慮到美國中期選舉臨近、美對伊朗製裁等不確定因素,謹防短線利多出盡。此外,由於國際貿易危機風險降低,避險需求隨之下降,澳元和紐元等商品貨幣因此受益走高。另一方面,盡管美伊製裁將至,但仍難利好原油市場回春,油價第四周下跌避無可避。
歐市盤前:非農就業料靚麗登場,美元指數劍指97大關

亞洲時段行情回顧
亞盤時段,英鎊兌美元現報1.3006,日內跌幅0.05%。英國央行如預期按兵不動,該央行下次加息時間取決於脫歐談判結果。匯價昨天暴漲246點,錄得18個月來最佳單日表現,當前徘徊於1.300關口附近。因前一交易日漲幅過大,匯價存在一定回調風險,下方支撐位留意1.2920一線,短線可能會有所回調。

亞盤時段,紐元兌美元走現報0.6681,日內漲幅0.39%,徘徊於五周高位。由於國際貿易危機風險減少,避險需求隨之下降,澳元和紐元等商品貨幣因此受益。紐元兌美元近期上破此前日線級別的下跌通道,表明看漲押注增加,上行壓力關注0.700-0.710區間。
歐市盤前:非農就業料靚麗登場,美元指數劍指97大關

原油期貨方面,美油現報63.76美元/桶,日內漲幅0.11%;布倫特原油現報73.31美元/桶,日內漲幅0.57%。供應增加且全球需求放緩,油價進入11月後延續10月頹勢走低,且未來可能繼續下滑。美國將於11月4日對伊朗原油出口進行製裁,不過由於預期發酵太久,加上供需憂慮大幅削減。料油價短線上行一波後,仍將再度承壓回落。

現貨黃金方面,金價現報1232.02美元/盎司,日內跌幅0.12%,處於近一周高位附近。隔夜大漲後破壞了技術面看空信號,貿易擔憂降溫給金價提供支撐,不過全球股市上漲也令多頭有所顧忌。美元多頭選擇在非農前獲利了結,為黃金多頭提供支撐,晚間聚焦美國非農就業報告的表現。
歐市盤前:非農就業料靚麗登場,美元指數劍指97大關

經濟數據和事件前瞻


16:15  瑞士9月實際零售銷售年率
16:50  法國10月Markit製造業PMI終值
16:55  德國10月Markit製造業PMI終值
17:00  歐元區10月Markit製造業PMI終值

歐洲交易時段留意歐洲各國及歐元區公布的經濟數據情況。若數據利好,有望短線提振歐元進一步走強。美元指數昨日大幅回落,是支撐歐元的一重要因素。長期看,歐元上行空間仍有限。意大利預算難題持續施壓歐元,同時默克爾不再連任的消息及歐元區低迷的經濟增長恐均令多頭難有作為。

20:30  美國10月季調後非農就業人口變動
20:30  美國10月失業率
20:30  美國10月平均每小時工資年率
20:30  美國9月貿易帳

今晚重磅事件無疑是美國非農就業報告,普遍預期數據較好。如失業率有進一步降至3.6%的可能,時薪增速有望實現跳漲至3.1%,新增就業人數達20萬。單一非農數據可能短線提振美指再度衝擊97關口,但料難以挽回大局。昨天的連續下殺貫穿美指了4小時圖的上升通道線,表明單邊漲勢結束,正式進入調整期。

20:30  加拿大10月失業率
20:30  加拿大9月貿易帳
22:00  美國9月耐用品訂單月率終值

亞洲時段消息回顧


美國將對委內瑞拉的黃金出口實施製裁

據外媒,自2017年下半年以來,美國以委內瑞拉國內人權和民主問題為由,多次對委實施經濟和金融製裁。白宮稱,美國總統特朗普已簽署行政令,將對委內瑞拉的黃金出口實施全面製裁。委內瑞拉對此予以嚴厲譴責,稱美國政府對委內瑞拉的經濟製裁和金融封鎖違反《聯合國憲章》和國際法,是對委內瑞拉經濟和人民生活的蓄意破壞。

歐洲銀行成為壓力測試的焦點

北京時間11月2日9:00歐洲銀行管理局公布了歐洲主要銀行壓力測試的結果,並宣稱這是自2009年以來經曆的最艱難的一輪測試。盡管沒有設置達標的分數,但是管理局將會根據每個銀行的狀況來決定該銀行是否擁有足夠的現金來彌補潛在的損失。

特朗普對移民言論逐漸升級

隨著中期選舉臨近,特朗普近來針對移民的行動和言論逐漸升級,來凸顯其說到做到,一是尋求廢除“出生公民權”,二是“增兵攔截”北上的拉美移民;三是不停對外放話,“痛陳”非法移民問題的嚴重性。特朗普稱,“任何人(移民)扔石頭、石塊,我們將考慮開火,這是因為,當你的臉被人用石頭砸,情況會大不相同”。

鐵礦石日均疏港再創曆史新高

據統計,截止11月2日,35個港口鐵礦石庫存為13332萬噸,環比上周13381萬噸下降50萬噸。本周整體日均疏港量環比上周增加8.8萬噸至281.3萬噸,創下日均疏港曆史新高。本周山東以及江內港口日均疏港穩中有升,唐山地區雖有重汙染二級預警限產,但京唐以及曹妃甸港口日均疏港依然維持30萬噸高位,限產力度目前仍未及預期。

滬深股通單日淨流入創近兩年新高

10月末,北上資金淨流入金額達87億元,超過2017年10月9日創下的前高75.6億元,創出2016年12月份深港通開通以來的新高。11月份A股市場將有望逐步地回升收複失地,年底前的修複性行情可期。

下周央行公開市場將有4035億元MLF到期

下周央行公開市場無正回購、逆回購到期,11月3日將有4040億元中期借貸便利(MLF)到期,另有降準置換回籠的5億元,因此共有4035億元MLF到期,由於恰逢周末資金交收將順延至下周一(11月5日)。

市場觀點


法國外貿銀行看好2019年黃金和白銀表現,預計2019年美元將走軟,加上宏觀經濟環境的因素,這些將是金價走高的主要推動力。該行預計,2019年黃金平均價格將達到1275美元/盎司,而白銀2019年的平均價格料達到16.50美元/盎司。

富國銀行股票策略主管不為10月股市跌勢所動,他堅持標普500指數2018年末目標位在2950點,並且預計該指數到明年年底將突破3000點至3079點。

東京三菱日聯銀行稱,歐元兌美元走勢轉為中性,近期應該繼續交投於1.1200-1.1500區間,歐元兌美元近期試圖下探新低。相信脫歐談判取得進展是歐元獲得支撐的一個重要因素,反觀美元的看多情緒則正在消散。

丹斯克銀行外匯策略研究團隊分析歐元兌美元前景,並稱歐元兌美元有可能跌破2018年低位。美元近期上漲,未受美股波動影響,更加表明美元獲得支撐的原因是美國近期經濟維持積極。盡管歐元兌美元處在1.140關口上方,但美元後續料仍維持漲勢,歐元兌美元支撐位留意1.1220。
在美國10月非農數據公布之前,美元出現了大幅的下挫。早些時候美元指數一度攀升至97.2附近,但周四晚些時候出現一波急挫並一度失守96.2關口,回吐五個交易日漲幅。美元遭拋售主要是由於多個非美貨幣受到支撐,並非是美元本身疲軟所導致的。

因此日內需要關注的是非農數據能否限製美元的跌幅,亦或是美元在11月開局不利的情況下,加快拋售的速度。
非農前景喜憂參半美元走緩,下周非製造業PMI仍不可小覷

多個非美貨幣上漲限製美元漲幅


本周獲得強勁支撐的是英鎊,因英國脫歐大臣拉布表示英國可能會在11月21前達成脫歐協議。此外英國央行也暗示如果能夠順利脫歐,那麼該央行將可能加快升息的速度,進一步提振了英鎊,英鎊一度拉升300點。
非農前景喜憂參半美元走緩,下周非製造業PMI仍不可小覷

與此同時, 商品貨幣也出現了明顯的反彈,這是因為中美貿易摩擦有緩和的跡象。新華社報道稱,北京時間11月1日中國國家主席習近平應約同美國總統特朗普通電話,特朗普表示,我重視同習近平主席的良好關係,兩國元首直接溝通非常重要,我們要保持經常聯係。
非農前景喜憂參半美元走緩,下周非製造業PMI仍不可小覷

非農數據仍重點關注薪資數據以及失業率


日內焦點依然轉向美國。北京時間20:30美國勞工部將公布非農數據,本次公布的數據失業率和薪資增長數據依然是關注的焦點,因美國的就業狀況仍處於數十年來最佳水平,如果這些數據顯示美國的勞動力市場持續強勢,那麼可能會推動美聯儲加息的預期,進而推高美國政府債券的價格,但是也可能導致美股出現進一步的回落。

對於周五非農就業人數的預測,市場的一般觀點是10月新增19萬人,失業率將維持在3.8%;薪資方面,在經曆了9月份0.3%的漲幅後,預計10月平均小時薪資增幅為0.2%。

非農情景好壞參半,需注意就業市場的利好已經有所消退


不過總體而言,周五公布的非農數據前景是好壞參半的。9月受颶風因素的影響,非農就業數據不佳,因此不排除本月非農就業人數好於預期的可能。

值得注意的是由於ISM非製造業PMI指數於下周一公布,缺少了一個預判非農的領先指標,更加劇了非農前景的不確定性。
非農前景喜憂參半美元走緩,下周非製造業PMI仍不可小覷

短時間隻能從ISM製造業PMI中挖掘有效的信息。該指數從58.8下跌至56.8,盡管仍高於50,但是這顯示出製造業的招聘率已經開始放緩,這不是一個好兆頭,而早些時候公布芝加哥PMI亦不及預期。即使本次非農數據依然亮眼,但是如果這種疲軟的信號傳導至下周的非製造業PMI中反而可能使得美元承壓。
非農前景喜憂參半美元走緩,下周非製造業PMI仍不可小覷

與此同時,整個10月美國失業金初請人數均值為21.15萬人,較之9月均值20.55萬人上升了0.6萬人。盡管10月的數據人好於6月至8月的數據,但是這已經說明失業率處於低位所帶來的利好正在逐步的減少。
非農前景喜憂參半美元走緩,下周非製造業PMI仍不可小覷

介於上述因素的影響,預計今日公布的非農就業人數將介於18萬至20萬人之間,隻要不超出這一區間範圍,預計美元隻會產生短期的波動。但是一旦跌破這個區間,美元將出現進一步回落,反之則可能出現再次上揚。
周五(11月2日)亞市盤初,現貨黃金暫時窄幅震蕩,守在近一周高位附近,因為市場對國際貿易的擔憂情緒顯著降溫,而且美國經濟數據表現較差,非農前也有一些美元多頭的獲利了結,英鎊等非美貨幣大漲,美元指數隔夜表現較差,給黃金多頭逆襲提供了機會,本交易日市場將關注美國10月份非農就業報告的表現。

黃金交易提醒:貿易擔憂降溫,黃金多頭逆襲戰非農

★基本面主要消息:


① 貿易擔憂情緒降溫;

據新華網新聞,中國國家主席習近平11月1日應約同美國總統特朗普通電話。習近平指出,中美經貿合作的本質是互利共贏。兩國經濟團隊要加強接觸,就雙方關切問題開展磋商,推動中美經貿問題達成一個雙方都能接受的方案。

黃金交易提醒:貿易擔憂降溫,黃金多頭逆襲戰非農

特朗普隨後在推特上表示,與中國的貿易談判“進展順利”,此前兩人進行了“非常好的”電話討論。

特朗普計劃在20國集團(G20)領導人峰會期間與習近平會面,在會晤前中美雙方都對解決中美貿易爭端表達了樂觀看法,極大的改善了市場對國際貿易前景的預期。

提醒,受此消息影響,隔夜澳元、紐元等商品貨幣大幅上漲,對美元產生了較強的拖累;而且2018年二季度金價持續承壓走弱,很多因素是因為市場擔憂貿易局勢會拖累全球經濟發展,避險資金選擇美元並拋棄黃金,多數大宗商品下跌也曾拖累金價;如今市場對貿易前景的預期有所改善,給金價上漲提供了機會。

② 美國經濟數據表現不佳

周四(11月1日)數據顯示,美國ISM製造業PMI數據表現較差,僅錄得57.7%,為半年來最差表現;美國ISM製造業就業指數僅錄得56.8,為三個月最差。

另外,美國10月挑戰者企業裁員年率同步增加153.6%,為2011年10月份以來最差表現;美國10月挑戰者企業裁員人數達到7.56萬人,為連續第四個增加,也是多年來最差表現。

就業數據公司挑戰者總裁指出,當前是尋找新工作的時機,但職位削減公告的增加表明就業可能在走向下滑;當前接近充分就業,新增崗位數超出預期。但薪資變動不大。近期股票市場波動可能的確表明投資者的擔憂情緒以及關稅開始產生影響。

提醒,ISM製造業PMI數據對市場影響一般比較大,而且會一定的持續性;另外,由於臨近非農,跟就業有關的數據會得到更多的關注;美國經濟數據的糟糕表現,也對美元產生了明顯的拖累,利好金價。而且,由於裁員數據增加,投資者需要提防美國非農新增就業人數差於預期的可能性,這可能會在短線給金價提供支撐,但也需要留意薪資數據表現。

③脫歐傳來利好且英國央行暗示加快加息步伐

周四英國央行的九名決策者一致投票決定維持利率在0.75%不變,與接受路透調查的分析師的預期一致;英國央行暗示,如果英國順利退歐,未來加息速度將略微加快,但警告稱,如果明年3月英國“無序”退歐,那麼所有押注都將泡湯。

另外,英國金融時報報導稱,歐盟正考慮在一項有關北愛爾蘭的計劃中做出讓步,此舉將向英國做出更有力的保證,無需在愛爾蘭海沿岸設置海關邊界。

提醒,英國脫歐談判不斷傳來樂觀消息,英國央行也略微偏向鷹派,隔夜幫助英鎊錄得一年半以來最大單日漲幅,對美元產生明顯拖累,也給金價反彈提供了機會。

★技術分析



從日線圖來看,金價在布林線中軌附近獲得支撐後重拾漲勢,完成了對9月份低位震蕩區間上軌的回踩確認,KDJ和MACD死叉信號基本被破壞,金價也重新回升至短期均線上方,短線看漲信號有所增加,有望上探布林線上軌1248.14附近阻力,而且後市延布林線上軌向上運行的可能性有所增加。

下方初步支撐5日均線1226.41附近,20日均線支撐在1221.13附近,布林線中軌支撐在1215.61附近,若意外快速回落至布林線中軌下方,則削弱看漲信號。

另外,金價短線也有維持在1212-1243區域震蕩的可能,不過目前震蕩上行的可能性有所增加。
黃金交易提醒:貿易擔憂降溫,黃金多頭逆襲戰非農
(現貨黃金日線圖)

★參考因素:


美元指數上一交易日大幅下跌,出現吞沒看空的頂部信號,短線下行風險顯著增加,不過目前還受到10月9日高點96.16的強力支撐,短線也存在小幅調整的可能,多空機會都有;相對而言會偏向下行,有望給金價提供支撐。

全球最大的黃金ETF——SPDR持倉周四增加了6.76噸,至760.82噸,創兩個月新高,利好金價。

美國10年期國債收益率周四下跌,受到10月9日高點以來的下行趨勢線壓製,短線面臨一些下行風險,利好金價。

不過恐慌指數VIX上一交易日表現不佳,收跌8.9%創一周半新低,股市回暖提升了市場的風險偏好,略微利空金價。

★分析師觀點:


道明證券商品策略負責人Bart Melek稱,美元大幅下跌是黃金短線漲勢的主要催化劑。美債收益率和美元下跌,中國人民幣上漲是主要因素,股市仍波動,受這些影響,市場對黃金進行了大量的空頭回補。

摩根大通表示,如果投資者真想避開地緣政治方面的突發風險,就應該增持美元和波動性指數,而不要躲到日元和黃金這些通常最受歡迎的避險資產後面。在新興風險更加猛烈而頻繁地撼動市場之際,長期被視為避風港的資產未必會是最安全的保值工具。

★後市前瞻:



本交易日需要重點關注的自然是美國非農就業報告,前值和市場預期值如下:
黃金交易提醒:貿易擔憂降溫,黃金多頭逆襲戰非農
提醒,目前市場的整體預期是比較樂觀的,需要提防數據差於預期的可能性。

此外,22:00還將出爐美國9月份工業產出數據,投資者也需要簡單留意。

最後,投資者還需要留意下周二(11月8日)美國中期選舉的相關情況和市場預期變化。
周四(11月1日)美元大幅下跌成黃金走勢的主要催化劑,市場對黃金進行了大量的空頭回補,市場不僅在晚間到來的非農數據中尋求美國經濟強勁的信號,還關注目前還不到一周即將來臨的美國中期選舉,預計大選結果對市場波動的影響,對美元後市走勢的影響。

非農數據中尋找美國經濟強勁信號,中期選舉結果定後市美元方向

非農數據中尋找美國經濟強勁信號



周四(11月1日)美元在觸及2017年7月以來高點97關口後大幅下挫,令黃金走勢上揚,大漲近2%,美元大幅下跌成黃金走勢的主要催化劑,美債收益率和美元下跌,股市仍波動,市場對黃金進行了大量的空頭回補。

非農數據中尋找美國經濟強勁信號,中期選舉結果定後市美元方向

投資者一方面聚焦周五(11月2日)將出爐的非農就業數據,尋找美國經濟進一步增強的信號;另一方面,同時還將關注下周二(11月6日)的美國國會選舉,一些人預計受選舉結果影響,市場波動性將增大

對於晚間的非農數據,野村證券持樂觀態度,預計10月份非農就業人數將增加17.5萬,因為颶風佛羅倫薩帶來的溫和正回報被颶風邁克爾帶來的疲軟所抵消,雖然即將發布的就業數據依然強勁,但是將颶風邁克爾(Michael)登陸的時機盡管與2017年的颶風厄瑪(Irma)相比,該地區人口較少,表明商業混亂和平民撤離可能壓低了本月的就業數據,預計平均時薪(AHE)環比將溫和增長0.17%

9月份卡羅來納州平均時薪異常大幅增長,可能與天氣有關,10月份可能會恢複,抵消颶風邁克爾帶來的任何天氣影響;但是,勞工統計局調查周相對於每月1日的情況顯示,月度經濟增長存在適度的下行傾向,盡管存在這種下行傾向,但基數效應可能會將平均時薪增長年率推高至3.08%,為2009年4月以來的最高水平,因此,預計在9月份大幅下降之後,失業率將保持在3.7%的低位。

特朗普中期選舉前製造話題引質疑



另一方面,對於中期選舉,道明銀行表示,美元目前已經高出他們全球因素模型所指水平約3%,自第二季度末以來,他們從未見過估值和頭寸都偏向一個方向的情形,這加大了市場對中期選舉的關注

而在不到一周的時間裏,將迎來中期選舉,美國總統特朗普卻被稱,為中期選舉,製造一係列熱點話題。

對於近期有來自洪都拉斯的5000人移民組成的“大篷車隊”想要進入美國境內,特朗普此前派出5000多名士兵阻攔,近日又打算派遣多達1.5萬兵力到美墨邊境阻止中美洲難民的“大篷車隊”,特朗普稱,將不再允許非法的大篷車移民進入美國,隨著美國經濟向好,非法移民將變得更加危險

對此,美國輿論質疑聲一片,認為,特朗普政府如此興師動眾,其實是在使用他們慣常的招數製造恐慌,為11月6日到來的中期選舉造勢拉票。

此外,特朗普還提出了結束“出生公民權”,還因同屬共和黨的眾議院議長保羅·瑞安反對這一提議,對保羅·瑞安進行了抨擊“對出生公民權問題一無所知,應該專注於在眾議院保持多數席位,而不是發表個人觀點”。

《華盛頓郵報》評論,在中期選舉前,總統提出一個又一個變幻不定的想法。他承諾,將在這一周向國會提交為中產階級減稅10%的提案,但國會正在休會,而且在他脫口而出之前,國會山甚至白宮工作人員都對此聞所未聞。他宣稱,將通過行政命令改寫憲法,廢除出生公民權,但任何一個對該法有相當理解的人都認為他沒有這種權力,“所有的事都圍繞著能讓共和黨在中期選舉中獲勝。”

中期選舉結果或加劇美國經濟挑戰



特朗普的做法在其支持者中確實產生效果,而且的確讓移民問題成為中期選舉前最火爆的話題,而出生公民權也引起一股熱議。但是,特朗普的一係列舉動能否真的產生效果,機構似乎並不太看好。

荷蘭國際集團分析師指出,美國總統特朗普在其總統任期的前半段工作主要針對醫療、稅收和貿易,1月份的國情谘文表明,基礎設施和進一步的稅收改革將是下半段的主要內容,如果民主黨的表現和民調機構預期的一樣好,那麼即將到來的中期選舉很可能會輕易地破壞這一計劃。

荷蘭國際集團認為國會分裂意味著他的立法議程將被縮減,但不會完全受阻,盡管這需要與民主黨合作,比如在基礎設施方面,貿易政策仍將是人們關注的焦點,進一步的稅收改革是可能的,但新舉措需要集中在收入分配的低端,以獲得國會的支持;對於經濟和資產市場來說,這是一個相對溫和的故事。

然而,美國經濟面臨的挑戰將會加劇,財政刺激計劃的支持力度減弱、美元走強、利率上升,以及對新興市場前景的擔憂日益加劇,都可能對經濟活動構成壓力

東京三菱日聯銀行認為,民主黨將在中期選舉中奪回國會控製權,而這會令美元承壓,當然如果我們錯了,也就是共和黨繼續控製國會,那美元將有望大幅上漲
11月1日(周四)美元指數大幅下跌,自此前創下的16個月高位回落,原因在於在美國非農出爐前,多頭獲利拋盤集中湧現。美元暴跌帶來非美貨幣全線上漲,尤其,在此前消息進一步顯示英國脫歐協議可能在11月底達成後,英鎊兌美元狂漲250點收複1.30;美元兌日元跌幅則相對較小,因市場風險情緒好轉;與此同時,商品貨幣全線普漲,但加元漲幅滯後,因在全球供應增加的跡象繼續深化下,油價續跌;金價卻在美元疲軟的狀況下,從近三周低位大幅反彈。
11月2日財經早餐:美元上演高台跳水,油價依舊跌跌不休
商品具體收盤情況方面,美國COMEX12月黃金期貨實盤價格周四收盤上漲19.20美元,跌漲幅1.58%,報1235.30美元/盎司;美國NYMEX12月原油期貨實盤價格周四收跌1.32美元,跌幅2.04%,報63.54美元/桶;ICE布倫特1月原油期貨實盤價格周三收跌1.84美元,跌幅2.47%,報72.75美元/桶。

美國股市今日收盤情況,標普500指數周四收盤上漲28.63點,漲幅1.06%,報2740.37點;納斯達克指數周四收盤上漲128.16點,漲幅1.75%,報7434.06點;道瓊斯指數周四收盤上漲264.98點,漲幅1.06%,報25380.74點;

周五前瞻


美國10月非農就業數據將於周五(11月2日)北京時間20:30發布,這將是日內最重要經濟數據。此外,加拿大也會在此同時發布10月就業數據係列。同時發布的還有美國貿易賬數據;美國耐用品訂單則於稍後在北京時間22點發布;
此外,北京時間8:30,澳大利亞將發布三季度PPI和零售銷售數據;15點德國將發布進出口物價數據,此後歐元區整體及各主要成員國PMI數據因周四為假日,也將在周五日內陸續發布。

周四行情回顧


美元指數在周四大幅回落,下跌0.7%,因投資者趕在美國10月非農數據出爐前了結多頭獲利倉位,且坊間仍有傳聞稱特朗普或在不久後將把立場偏向鷹派的美聯儲主席鮑威爾解職。此消息推動非美貨幣全線上漲,英鎊在脫歐利好消息助推下大漲2%,而澳元與紐元等商品貨幣也有此漲幅。不過加元漲幅因油價下跌而滯後;
貨幣收盤價漲跌
美元指數96.28-0.87%
歐元兌美元1.1408+0.85%
英鎊兌美元1.3012+1.93%
美元兌日元112.72-0.19%
澳元兌美元0.7206+1.88%
美元兌加元1.3086-0.54%
紐元兌美元0.6655+2.12%


現貨金銀價格在美元大跌推動下狂漲,金價反彈近20美元,重新回到上行趨勢之中,現貨白銀價格漲幅則更是達到3.5%。
品種收盤價漲跌漲跌幅
現貨黃金1233.43+18.67+1.54%
現貨白銀14.745+0.497+3.49%
上海金T+D275.57+1.62+0.57%
上海銀T+D3557+44+1.25%


原油價格繼續慘跌,因美國豁免了韓國和印度的部分伊朗原油禁止進口義務,令伊朗製裁措施的進一步衝擊更加淡化。而在土耳其出具調查報告之後,記者卡舒吉遇害案對市場的衝擊也正在逐步淡出。

國際財經要聞


1、美國總統特朗普稱下周某個時間將簽署關於移民的行政令,將禁止“大篷車移民”進入美國,同時被拘留的非法移民將不再被輕易釋放;
2、美國白宮經濟顧問庫德洛稱,美國總統特朗普尚未與美聯儲主席鮑威爾進行私下接觸,目前暫無證據顯示特朗普會將鮑威爾解職;
3、意大利總理辦公室稱,意大利政府與歐盟委員會進行了卓有成效且持續的對話,並與歐盟委員會分享了在提高公共財政穩定性以及保護儲蓄方面的目標;
4、英國首相辦公室稱:首相特雷莎·梅已告知歐洲商業組織,表示對達成脫歐協定很有信心;
5、英國央行維穩利率政策不變,行長卡尼預計英國四季度經濟增速將低於潛在增長,但表示短期增長波動並不是當前需要關注的重點所在;
6、美國與韓國和印度達成協議,豁免兩國部分伊朗原油進口禁令義務

中國財經要聞


1、中國國家主席習近平1日應約同美國總統特朗普通電話,指出“中美經貿合作的本質是互利共贏。兩國經濟團隊要加強接觸,就雙方關切問題開展磋商,推動中美經貿問題達成一個雙方都能接受的方案。”
2、國內新一輪成品油調價窗口將11月2日24時開啟;機構預測,油價將迎來年內最大降幅,終結此前的“四連漲”,每噸下調幅度在330-340元區間,92汽油每升價格重回7元時代;
3、國家主席習近平指出,對地方政府加以引導,對符合經濟結構優化升級方向、有前景的民營企業進行必要財務救助。省級政府和計劃單列市可以自籌資金組建政策性救助基金,綜合運用多種手段,在嚴格防止違規舉債、嚴格防範國有資產流失前提下,幫助區域內產業龍頭、就業大戶、戰略新興行業等關鍵重點民營企業紓困。要高度重視三角債問題,糾正一些政府部門、大企業利用優勢地位以大欺小、拖欠民營企業款項的行為。
4、國務院總理李克強11月1日下午在中南海紫光閣會見美國聯邦參議員亞曆山大率領的美國參、眾兩院訪華代表團。李克強指出,雙方應當相互尊重和照顧彼此核心利益和重大關切,通過平等對話協商妥善管控和解決分歧,這對兩國、對世界都有利。美方議員表示,彼此不是對手,共同利益遠大於分歧,雙方加強合作可以實現共同繁榮。對經貿領域存在的問題,雙方應通過公平、平等協商解決,加征關稅不是解決問題的辦法
過去數周以來一直高歌猛進的美元走勢在11月份的首個交易日迎來戲劇性反轉,在周五美國10月非農就業數據即將出爐之際,規避風險的投資者集中出脫了美元多頭獲利倉位,此舉令匯市乾坤倒轉,美元指數自年內高位劇瀉逾70點,而非美貨幣則雞犬升天。

與此同時,中美貿易談判前景傳出的樂觀消息,則也令人民幣匯率在日內大幅走升逾500點,這也拉動了與貿易活動關聯最深刻的商品係貨幣全線大幅走升。同時,英國脫歐談判希望重燃的消息日內也繼續發酵,推動英鎊匯價飆升逾200點。
非農將來襲美元多頭大逃亡,鮑威爾仕途成疑更添恐慌

美元多頭非農前夕樂極生悲,鮑威爾可能被炒金價絕地逢生


美元指數在周二尾盤升破97關口後,周三在慣性推動下繼續刷出新高,但走勢已漸顯“強弩之末”之態,於是,在周四全天,高處不勝寒的美元便遭到了預料之外但又是情理之中的“空襲”,匯價掉頭持續暴跌。

鑒於日內美國經濟數據表現依舊總體向好,同時國內亦無重大負面消息事件發生,於是,分析人士在第一時間將導致美元暴跌原因的矛頭指向了技術面,認為在此前連續上漲之後,美元指數已經或多或少呈現技術超買狀態,出現回調也在情理之中。

與此同時,即將於周五(11月2日)發布的美國非農就業數據前景,則成為了推動美元指數下行的又一推手。雖然,上周以來美國多項經濟數據均不約而同地指向其國內經濟前景向好,甚至亞特蘭大聯儲在日內也上調了對美國四季度經濟增速的預期,然而,根據曆史經驗,美國的就業數據表現往往具有不可預測性,如此的不確定性前景令持有美元多頭倉位的投資者提前選擇了落袋為安以規避風險,由此引發的連鎖式拋售令美元匯價在日內逐浪走低。

而除此之外,市場也開始對美國國內政局前景投入了更多關注。美國中期選舉投票人將於下周二到來,業內機構當前根據綜合民調分析出的前景是,共和黨有高達80%以上的概率保住參議院多數議席,而民主黨則有60%的概率奪走國會眾議院控製權。這意味著中殑選舉後美國國會很可能處於分裂狀況,根據以往經驗,此狀況會引發兩黨在預算和人事等關鍵問題上的嚴重扯皮,對於美元走勢往往不是好兆頭。

同時,投資者更加擔心的狀況還有美聯儲主席鮑威爾的仕途前景。近期以來,在美股持續下跌的背景下,美國總統特朗普已經不止一次批評鮑威爾所領導的美聯儲在加息進程中過於激進,導致美元指數過度高企。而周四日內,關於特朗普可能在中期選舉後炒掉鮑威爾的傳聞又不脛而走,令美元拋壓更添一重。雖然,白宮首席經濟顧問日內“辟謠”稱:特朗普“當前”還沒有與鮑威爾進行私下接觸,暫時不會考慮解除其職務。但是鑒於特朗普令大家所熟知的善變性格,市場並沒有太多理會庫德洛的此番解釋。

於是,在美元暴跌之餘,此前承壓的非美貨幣,尤其是歐係貨幣則在日內逃出生天。尤其,配合上英國脫歐談判有望在本月塵埃落定的益發樂觀前景,英鎊兌美元在日內狂漲250點,令人頗為吃驚地一舉收複了1.30關口。與此同時,此前連跌三天自前期高點重挫30美元,即將面臨走勢破位的現貨黃金價格也迎來了美元回軟這根救命稻草,重新升回1230美元上方,反彈趨勢得以續命。

貿易樂觀前景令商品貨幣飛升,油價暴挫卻拖累加元


然而,日內相對美元升幅最大的,卻是商品係貨幣澳元和鈕元。這主要是得到了全球貿易環境有望重趨好轉的助推。中國國家主席習近平1日應約同美國總統特朗普通電話,指出“中美經貿合作的本質是互利共贏。兩國經濟團隊要加強接觸,就雙方關切問題開展磋商,推動中美經貿問題達成一個雙方都能接受的方案。”而美國總統特朗普也對此給出了積極回應。

這意味著全球貿易環境再度出現了改善回暖的契機。於是,在岸與離岸人民幣匯率日內齊齊反彈走強,兌美元匯價上升逾500點。而直接連帶受益者,則是與中國經貿往來最為密切的大宗商品出口國澳大利亞與新西蘭。澳元與紐元在周四全天都錄得了2%左右的驚人漲幅,一舉收複了10月份一整個月的跌勢。

樂觀情緒也同時擴散到美國股市,此前因為貿易領域不確定性而承壓的科技類個股日內繼續領漲,帶領美股三大指數齊齊續漲。在過去三個交易日中,道瓊斯指數已經累計錄得900點的漲幅,短線築底過程基本已宣告完成。這也使得避險貨幣日元在日內的漲幅跑輸主流非美貨幣,美元兌日元僅從113高位錄得小幅回落。

但市場樂觀情緒卻不足以全面抬升起原油的需要面,於是,油價在周四全天繼續大跌,美國NYMEX原油價格一度跌至4月份以來的半年多低位。拖累油價下行的一大原因在於,美國方面在日內終於“高抬貴手”,予以了韓國和印度兩大亞太區石油進口大國針對伊朗原油進口禁令的部分豁免權,這令下周即將生效的伊朗製裁令對供給的後繼衝擊變得更加不足掛齒。

與此同時,在土耳其出具卡舒吉案的詳細調查報告之後,美歐國家對於沙特的譴責繼續停留在口頭,事件風頭漸有進一步過去之勢,這令供給面的憂慮更趨消退。投資者反過來開始擔心原油供給重新過剩的前景。此前IEA數據已經顯示,美國本土原油產量在10月繼續增加,並占據了全球第一大產油國寶座,而這也可能刺激俄羅斯和沙特在此後繼續增產。

於是,油價的下跌令同屬商品係貨幣的加元漲勢也跑輸了G10同伴,而後,美國和加拿大就業數據報告將在周五同時出爐,這意味著美元兌加元的走勢前景或許在眼下存在著最大的變數。
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