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黃金交易提醒:連續大漲之後休整,金價蓄勢待發

周二(1月16日)亞市早盤,現貨黃金延續震蕩回落態勢,金價自1342附近,回落至1338附近。雖然目前調整,但當前金價整體看漲情緒依然十分濃厚,在經過調整之後,金價仍然有望進一步走高。

黃金交易提醒:連續大漲之後休整,金價蓄勢待發

目前市場看多金價的因素齊聚,投資者都在等待調整後介入,但分析師們卻認為難以把握調整空間。分析指出,盡管增長勢頭已趨於飽和,但在目前的形勢下,由於通脹持續上升、美元持續走弱以及實際收益率穩步上升,對黃金價格何時出現回調仍是難以琢磨的。接下來讓我們盤點一下最新的支撐金價的因素。

朝鮮局勢依然引發投資者憂慮



美智庫表示,朝鮮再度在豐溪裏核試驗場挖掘隧道。據聯合早報,衛星圖像顯示,朝鮮豐溪裏核試驗場在進行“明顯的隧道開挖”,這暗示著朝鮮似乎在該核試驗場籌備下一次核試驗,此舉或將再度觸發避險情緒升溫。

聯合早報的報告指出,2017年12月整整一個月中,在核試驗場的西區出現了挖掘車和工作人員,疑似矸石堆的範圍也一直在擴大,朝鮮過去六次的核試驗都是在該試驗場進行。

上周六,美國夏威夷州有警報稱,一枚來自朝鮮的飛彈將會襲擊當地,這在當地造成了恐慌。雖然這是一條虛假消息,但也能反映出市場對朝鮮的擔憂情緒。

美國政府停擺風險再度升溫



本周五1月19日是美國國會決定是否為美國政府撥款的最後期限,如果國會撥款議案沒有通過這勢必會增加市場的擔憂情緒。雖然關門的概率仍然很低,但隻要政府關門沒有被完全排除在外,這就勢必會增加市場的避險情緒。

不過,美國財長努欽相信不會出現政府關門的情況。努欽此前要求國會共和黨領袖在2月28日前提高政府債務上限。努欽一再強調,希望在政府潛在違約期到來之前能夠提高債務上限。他稱,無論何時,隻要政府債務接近上限,國會將毫無疑問地提高上限。

對於美國債務問題的擔憂或利好金價



除了對政府關門的憂慮。市場還在擔憂美債可能會遭到市場拋售,這將大幅提升政府的融資成本,增加政府赤字。

另外,有報告還顯示美國人負債水平大幅增加,這增加了美國潛在的經濟問題。據美聯儲發布的數據,11月份以信用卡負債為主的美國循環性信貸規模增加了112億美元,達到1.023萬億美元。比起2008年4月房市和信貸泡沫破滅時創下的記錄,這個數字還要更高一些。

同時,信用卡的違約也開始增加。去年,存在拖欠還款現象的信用卡比例從7%上漲到7.5%。信貸策略師表示,雖然這個數字遠低於金融危機爆發前的15%,但是也構成了一個預警信號。

數字貨幣的資金或重新流入金市



數字貨幣在亞洲遭受打擊,此前選擇數字貨幣的投資者或將資金重新注入金市。

報道稱中國將會加大打擊數字貨幣力度。中國方面還將提供虛擬貨幣交易做市、結算及清算服務的個人及公司列為打擊目標。

韓國方面也將加大數字貨幣打擊力度。報道稱韓國將禁止通過交易所交易加密貨幣。韓國規定,交易者必須進行實名製,那些同意使用實名賬戶的人將可以繼續交易加密貨幣。投資者將隻能從現有的虛擬賬戶中取款,而不能存款。

黃金交易提醒:連續大漲之後休整,金價蓄勢待發
圖:金價小時圖維持升勢

技術上,目前金價小時圖中,各項技術指標都指向多頭,價格短線上漲力度仍然強勁。金價的這波上漲,指標上已經陷入超買,而形態上金價似乎已經走完了五浪的上漲結構,短線價格要想進一步大幅攀升,似乎還需要一些調整。所以投資者當前不宜追多金價,而是要耐心等待價格充分調整之後再考慮是否選擇做多的操作。

隨著黃金市場繼續保持強勁勢頭,許多分析師預計,金價打破9月高點1357美元/盎司將隻是時間問題。許多分析師表示,金價仍將維持在1300美元/盎司上方,他們對金價持樂觀態度。

分析認為,金價已經從去年12月的低點反彈了110美元,盡管是超買,目前金價正關注一個阻力區域,從1350美元/盎司上漲至去年9月的高點,至1357美元/盎司。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:17,現貨金價報1340.56美元/盎司。
美元指數周一(1月15日)延續頹勢,最低觸及90.28這一自2015年初以來的三年低位,與此同時,非美貨幣則集體狂歡,兌美元匯價紛紛逼近相當長一段時間以來的新高。而自2017年底以來,美元的持續暴跌便已引發了全球市場的聚焦和關注,並令諸多投資者感到驚訝和錯愕不已。

在特朗普如願以償得以推動“稅改”,美聯儲加息前景一片光明,同時美股整體宏觀經濟表現也創下十餘年來最佳的背景下,美元指數緣何不漲反跌,已經成了國際金融市場上的一個“斯芬克斯之謎”。
美元跌跌不休非美集體狂歡,特朗普真在下一盤大棋?

2017年美元已重挫10%,“反特朗普行情”還將繼續肆虐?


事實上,美元的跌勢並不是近期才開始,在剛剛過去的2017年全年,美元相對一籃子貨幣的加權平均匯率就已經跌去了10%。這在很大程度上被解讀為市場對於此前“特朗普行情”的修正回吐。在2016年最後兩個月特朗普確認當選之後,市場押注美國新政府將會大力推動“再通漲”政策,從而促使美聯儲加速加息,這令美元指數在2017年初創出103上方的14年新高,反映了市場的殷切期望。

美元跌跌不休非美集體狂歡,特朗普真在下一盤大棋?
(美元指數最近兩年日線K線圖)

然而,在2017年1月特朗普就職之後,美元走勢卻掉頭急轉直下,原因在於美國新政府的財政經濟新政策並未如投資者所願,且特朗普本人也不斷地卷入各種錯綜複雜地恩怨是非,競選期間地種種承諾遲遲未能兌現。反而,其不按常理出牌的外交與內政政策路線卻帶給了市場更多不確定性,這迫使投資者縮減美元風險敞口,美元指數因此持續回落。

在回吐了2016年底的漲幅之後,美元指數在2017年9月颶風肆虐期間跌至92下方的前期低位,隨後,隨著特朗普“稅改”計劃之推進,其競選承諾終於得到部分兌現,美元指數也小有反彈,然而,在“稅改”真正過關之後,美元指數非但沒有如投資者所預期的那樣重拾漲勢一飛衝天,反而重拾跌勢,失守了前期的低位支撐,距離90整數關口的“生死線”也隻剩下了一步之遙。

這意味著美元指數不僅回吐了2016年底至2017年初“特朗普行情”的全部成果,此後還有可能丟失2014年下半年至2015年初那波漲幅的陣地,被徹底打回原形。而與此同時的背景卻是,在“特朗普元年”,美國經濟基本面全線向好,失業率不斷刷新多年新低,全年GDP增速則有望創下“後金融危機時代”的新高,而美聯儲的加息與縮表雙管齊下的政策緊縮步伐也從未停歇。在如此狀況下,美元當前的弱勢,隻能說是讓人大跌眼鏡。

非美貨幣全線飛起,美元重挫背後是否另有玄機?


從另一個角度來說,美元2018年開年以來的頹勢,與對手貨幣的強勢密不可分。比如歐元兌美元匯價就突飛猛進連創1.20、1.21、1.22數關,原因事上周歐洲央行發布的12月會議紀要強力昭示了超常寬鬆政策退出前景,並且即將組建完成的德國新政府也將重拾貨幣財政政策緊縮傾向,這都推動了歐元多頭樂觀情緒。最新持倉數據顯示,歐元淨多頭倉位已經達到了曆史最高水平,而鑒於歐元占了美元指數一籃子加權權重的逾六成,美元指數受到拖累在所難免。

美元跌跌不休非美集體狂歡,特朗普真在下一盤大棋?
(歐元兌美元2018年以來日線K線圖)

但這並無法解釋其他貨幣兌美元也屢創新高的狀況。隔夜,英鎊兌美元升至1.38一線,創下自2016年6月公投“脫歐”以來最高,美元兌日元也逼近了關鍵的110整數關口,澳元兌美元則升至逼近0.80關口。而在岸人民幣相對美元匯率則也在周一(1月15日)升至2016年初以來新高。這充分顯示美元的弱勢是全局性的。

雖然,全球其他央行開始跟隨進入貨幣政策緊縮周期的狀況或許確實推動了非美貨幣的走升,但需要看到,美聯儲仍然在政策緊縮周期中遙遙領先,上周以來美聯儲各位官員的講話也暗示其在2018年內繼續加息三次仍是大概率事件,這和尚未結束QE的歐洲央行和日本央行之間的落差依舊巨大,按常理該會推動美元繼續走強。因此,美元與基本面不符的持續弱勢之緣由,或許該“解鈴還須係鈴人”,重新歸咎到特朗普的身上。

事實上,雖然特朗普此前曆經千辛萬苦施壓國會通過了“稅改”案,並且在商界引發一片歡騰,但是美國普通民眾和經濟學界對此卻沒有想象中那麼興奮。反而,有識之士擔心由此引發的巨額財政赤字以及變本加厲的債務,遲早會成為美國經濟中新的定時炸彈。而對美國政府未來償債能力的質疑,也令坊間有傳聞稱美國的國際大債主可能考慮堅持美債。這樣的消息在僅僅隻是傳聞的狀況下,便足以抬升美債收益率,並使美元匯率承壓。

而更多人的擔心則是,在搞定了“稅改”之後,特朗普在任期的第二年將會在貿易領域全面開刀,面向美國的主要全球貿易夥伴磨刀霍霍,來試圖扭轉美國連年巨額貿易逆差的困境。而在此過程中,過去兩年暫時被擱置的“貨幣戰”話題將會被特朗普當局有意重新提起,於是,在美國施壓下,對手盤貨幣的升值或也在所難免。

而美元當前的弱勢,卻也正合特朗普所願,因為這無疑讓“美國製造”的成本變得更低,而進口成本則隨之上升,有利於他所力推的美國本土重新工業化的進程。由於在過去數年間的頁岩油革命令美國能源自給率大幅上升,美國當局對於美元貶值提高能源成本影響經濟的顧慮也已大大減輕。所以,放任美元走軟,也可能是有意而為之……

這似乎也可以解釋為何特朗普總統有如“戲精”附身,每當市場消息開始風平浪靜時,他本人及其幕僚總是會滋生出一些事端來,似乎是在刻意誘導市場看空美元前景。而本周一,雖然美國金融市場因為馬丁路德金節休市,但是此前特朗普及其幕僚陷入的“通俄門”風波卻仍在繼續發酵,而特朗普在休假時也仍然不忘在推特上繼續秀存在感。由此引導出的市場空頭情緒,便令美元匯率如其所願,繼續節節走低了。

1月16日財經早餐:非美貨幣狂歡,美指吹響90保衛戰

周一(1月15日)美元在全球利率走高的情況下未能獲得喘息的機會,美國以外的貨幣緊縮速度加快,將減少美聯儲和其他央行的分歧,令美元承壓。此外,美國股市的創紀錄高點也無助於提振美元。美元指數退守90關口,逾三年低位。

自去年12月歐洲央行行長會議紀要公布以來,歐元一直在上漲,官員們可能會考慮從今年年初開始逐步轉向政策指導。在德國總理安格拉·默克爾接近組建聯合政府後,歐元區的政治風險減弱,歐元得到了額外的提振。歐元兌美元刷新2014年12月以來新高,荷蘭合作銀行、道明證券、美銀美林和德商均看漲歐元,最高看至1.30。
1月16日財經早餐:非美貨幣狂歡,美指吹響90保衛戰

現貨黃金價格再度掀翻近4個月的天花板。因市場進一步預期全球其他央行將陸續加快收緊銀根的步伐,各方合力對美元指數形成壓製。而特朗普就伊核協議發出最後通牒,也激發了市場的避險情緒。

隨著油價飆升至接近70美元/桶的三年高點,歐佩克(OPEC)及俄羅斯等國將提前結束減產的觀點正在蔓延。花旗集團、法國興業銀行和摩根大通均預計,OPEC可能會在今年年中開始逐步結束減產干預,並在12月結束減產。

周二前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
15:00德國12月CPI年率終值(%)1.71.7
17:30英國12月未季調輸入PPI年率(%)7.35.3
17:30英國12月CPI年率(%)3.13.0
17:30英國12月零售物價指數年率(%)3.93.9
21:30美國1月紐約聯儲製造業指數18.019.0


周一回顧


①歐洲央行管委漢森:歐元升值對通脹沒有威脅;
②英國央行委員滕雷羅:未來3年或加息兩次;
③西班牙首相拉霍伊:對加泰羅尼亞的策略有利西班牙;
④法國財長勒梅爾:法國、歐元區改革不容有失;
⑤泰國副總理:泰國央行密切關注強勢泰銖;
⑥穆迪:歐元區經濟複蘇支撐2018年穩定的展望;


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3410.49-18.45-0.54%
深證成指11307.46-154.53-1.35%
日經22523714.8861.060.26%
納斯達克指數---------
道瓊工業---------
英FTSE7769.14-9.50-0.12%
德DAX13200.51-44.52-0.34%
法CAC405509.69-7.37-0.13%

由於周一是馬丁·路德金紀念日,美國紐約證券交易所休市一日。

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1340.002.360.18%
現貨鈀金1130.405.050.45%
現貨白銀17.360.150.87%
現貨鉑金998.644.320.43%
香港黃金12387.0022.000.18%
美原油連續64.810.510.79%

隨著美元指數跌至3年來的最低水平,金價周一再度上行,被推至關鍵阻力位,後續預計將上破去年9月高點1357美元/盎司。截至目前,現貨黃金報1340.00美元/盎司,漲幅0.18%。

其它貴金屬方面,現貨白銀至17.36美元,漲幅0.87%;現貨鉑金至998.64美元,漲幅0.43%;現貨鈀金至1130.40美元,漲幅0.45%。

美國WTI原油周一收盤至64.81美元/桶,漲幅0.79%;ICE布倫特原油周一收盤至70.21美元/桶,漲幅0.49%。

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999279.48-0.06-0.02%
黃金延期278.88-0.34-0.12%
白銀延期3836.000.000%
鉑金9995222.060.000%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數90.45-0.47-0.51%
歐元美元1.22640.00620.51%
英鎊美元1.37950.00670.49%
美元日元110.53-0.53-0.48%
澳元美元0.79660.00490.62%

歐元的強勁上漲抑製了美元的回升,美元指數延續上周的跌勢,本周再創新低,低點跌至90.276,逾三年低位。截至目前,美元指數至90.45,跌幅0.51%。

歐元兌美元現報1.2264,漲幅0.51%;英鎊兌美元現報1.3795,漲幅0.49%;美元兌日元現報110.53,跌幅0.48%;澳元兌美元現報0.7966,漲幅0.62%。


歐元的升值目前對通脹前景不構成威脅,歐洲央行可以毫無問題地一次性結束資產購買。歐洲央行管委漢森表示,歐洲央行有理由在結束再投資操作之前加息,應當在夏季之前調整政策指引。同時還指出,若經濟處於正軌之上,有理由在9月之後結束QE。隨著勞動力市場的短缺,遲早會推高薪資水平。

英國央行委員滕雷羅指出,英國的生產力增長將會影響利率前景,生產力風險可能偏向上行,脫歐令商業投資承壓。滕雷羅強調,未來3年英國央行可能需要加息兩次。

西班牙首相拉霍伊預計,西班牙2018年GDP增速將超2.3%,並準備好開始與其它政黨展開預算談判。拉霍伊表示所在黨在加泰羅尼亞問題上做了錯誤決定,在加泰羅尼亞問題上的策略對西班牙是有利的。在新地區政府成立前,加泰羅尼亞現有法規繼續有效,西班牙政府將維持當地直管狀態直至新地區政府就位,並警告不要對加泰羅尼亞大選結果進行推斷。

2017年法國經濟增長應該接近2%,預計2018年GDP表現將超預期。法國財長勒梅爾指出,美國的稅收政策帶有“攻擊性”, 強調法國、歐元區改革不容有失,勒梅爾預計5年內將出現新的全球經濟秩序。目前法國工薪階層的薪資並不足夠高,2018年經濟法旨在提振企業、分享利潤,並成立了100億歐元規模的國家創新基金。

2018年開年以來泰銖匯率持續升值,走勢與本地區其他國家貨幣一致,但是泰銖兌美元匯率的升值速度快,主因是美元匯率走軟,加上資金持續流入泰國的股市及債市。泰國央行此前表示,密切關注泰銖匯率走勢,假若匯率升跌速度過快導致民營企業無法進行調整,將進場控管匯率走勢。

預計歐元區2018年的經濟增速均值為2%,2019年放緩至1.7%。政府債務高企仍然是限製歐元區債信的一個關鍵因素,尤其是考慮到增長潛力相對較弱。預計歐元區2018年仍處於低利率環境中,而歐元區國家的主權信用將繼續因此受益。盡管歐元區國內政治風險相當低,但近年來已上升到仍可控製的水平。


國內宏觀
中共中央政治局常務委員會1月15日全天召開會議,會議指出,黨的領導是中國特色社會主義最本質的特征,是中國特色社會主義製度的最大優勢,是決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利的根本保證。事在四方,要在中央。堅持黨的領導首先是堅持黨中央集中統一領導。全黨要牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識,把維護黨中央權威和集中統一領導作為最高政治原則和根本政治規矩來執行。

國內股市
上證指數終結十一連陽,創業板大跌3%創階段新低。上證指數周一跌0.54%,下跌18.45點,報3410.49點;深證成指周一跌1.35%,下跌155.25點,報11306.74點;滬深300指數周一漲0.02,上漲0.84點,報4225.84點;創業板指數周一跌3.02%,下跌53.87點,報1731.84點。

國內樓市
新年伊始,樓市調控繼續走向“精準化”。近期,多城相繼調整購房政策,如南京、鄭州、長沙、武漢等多個二線城市配合出台人才引進新政,降低外地人才落戶和購房門檻,以保障合理住房需求。與此同時,一城多策的差異化調控措施也開始顯現。2018年樓市調控的主基調一是堅持房住不炒定位;二是加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房製度;三是實現讓全體人民住有所居的目標。

國內產業
上周,在商業觀察家主辦的新零售峰會上,盒馬創始人侯毅分享了盒馬2018年的戰略,以及他對新零售的思考。盒馬在春節之後將推出超級用戶體係,針對不同用戶提供不一樣的服務。未來的電商,未來的零售業,普遍服務將逐步被精準化的超級用戶體係替代。他認為,新零售的本質,線上線下會員是一體的,但是線上和線下商品體係並沒有必要是一體化的。接下來,盒馬APP會大幅拓展商品品類,會跨界融合經營。

1月16日外匯交易提醒

周二(1月16日)歐洲時段,投資者需關注15:00公布的德國12月CPI年率終值。此後,投資者需關注17:30公布的英國12月未季調輸入PPI年率、英國12月CPI年率、英國12月零售物價指數年率。美國時段,投資者需關注21:30公布的美國1月紐約聯儲製造業指數。
1月16日外匯交易提醒

行情回顧


周一(1月15日)美元延續疲軟走勢,過去四天累積下跌近2%,為2016年6月以來最大跌幅。美元下跌,主要受到歐元、英鎊、日元三大貨幣升值影響,而美聯儲今年三次加息預期基本被市場消化,使得美元上漲催化劑缺失。此外,根據CFTC最新的數據,對衝基金和其他投機性投資者已經積累了歐元有史以來最重的多頭頭寸。這表明歐元看漲情緒仍強烈,使得美元下跌短期內或將延續。

圖:1月15日美元走勢
1月16日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
15:00德國12月CPI年率終值(%)1.71.7
17:30英國12月未季調輸入PPI年率(%)7.35.3
17:30英國12月CPI年率(%)3.13.0
17:30英國12月零售物價指數年率(%)3.93.9
21:30美國1月紐約聯儲製造業指數18.019.0

全球投行觀點匯總


布朗兄弟哈裏曼:德國新政府或更加“親歐”;
布朗兄弟哈裏曼的經濟學家解釋說,上周歐元的漲幅被認為是基民盟/基社盟和社民黨達成協議的消息推動,但協議並不是要組建一個新政府,正如幾份報告所暗示的那樣,而是一項開始正式會談的協議;
即使這項協議增加了組建新的大聯盟的可能性,但這並不是一項已經達成的協議。社民黨將於1月25日召開黨代會,並將投票決定是否繼續進行談判。如果談判開始,成員們將通過郵件投票表決最終協議;
初步協議表明新政府的方向。更傾向於歐洲的立場很可能會出現,但與社民黨領導人舒爾茨對歐盟的立場將大相徑庭。還有一種說法是,可能會有適度的中產階級減稅,並計劃結束為統一而引入的團結稅;
反對大聯盟的一個理由是,民粹主義的另類選擇黨將是主要的反對黨。在德國的議會製中,主要的反對黨被認為具有某些特權和委員會的代表性,這可能會給它一個更大的平台。

德國商業銀行:澳元兌美元逼近200月均線0.8060:
德國商業銀行分析師Karen Jones表示,澳元兌美元上周突破關鍵阻力,目前有望延續升勢指向200月均線0.8060;
200和55日均線位於0.7711/0.7682,這些價位構成強勁支撐,也是2016- 2018年上升趨勢線和雙重斐波回檔位所在;
短期趨勢(1-3周):自2016-2107年上行趨勢線0.7540反彈有望指向0.7900/.8000區域;
長期趨勢(1-3個月):位於2016-2107年上行趨勢線上方呈中性/看漲信號。

德國商業銀行:美元兌日元關注110.15;
德國商業銀行分析師Karen Jones表示,美元兌日元已經跌破了11月低點支持,目前看起來似乎將測試110.15水平;
美元兌日元的下行壓力不斷增加,已經跌破了11月低點110.85,下一目標將看向110.15和108.90,然後是2012-2018上行趨勢線;日內任何反彈預計會止步於111.40/70;
初步阻力位於111.72/112.05,然後是12月高點113.64/75;更上方則有眾多阻力水平,像2015-2018年下行趨勢線現位於113.92,然後是114.38/82;
1-3周內,預計美元兌日元會受到114.38/82阻力的壓製,1-3個月內,位於114.38/82下方仍是中性偏負面。

1月15日IMM外匯持倉最新一覽


①歐元成交量為216352手,較前一交易日減少179593手;未平倉合約557931手,較前一交易日增加22290手;

②英鎊成交量為73556手,較前一交易日減少127658手;未平倉合約209504手,較前一交易日增加17029手;

③日元成交量為86476手,較前一交易日減少111985手;未平倉合約232233手,較前一交易日減少6954手;

④加元成交量為37086手,較前一交易日減少52799手;未平倉合約148380手,較前一交易日增加1300手;

⑤澳元成交量為69216手,較前一交易日減少54023手;未平倉合約122563手,較前一交易日增加3553手;

⑥瑞郎成交量為21649手,較前一交易日減少19407手;未平倉合約69732手,較前一交易日增加633手。

美指跌至3年低點提振黃金,預計金價或至1357上方

周一(1月15日)隨著美元指數跌至3年來的最低水平,黃金市場正充分利用周一這個寧靜的假期將金價推至關鍵阻力位。
美指跌至3年低點提振黃金,預計金價或至1357上方

盡管美國股市因紀念馬丁·路德·金而休市一日,但期貨交易則繼續通過電子平台進行交易。2月份黃金期貨價格維持在1.341.30美元/盎司,較當日上漲0.48%,略低於4個月高點1345美元/盎司。

隨著黃金市場繼續保持強勁勢頭,許多分析師預計,金價打破9月高點1357美元/盎司將隻是時間問題。

盛寶銀行的大宗商品策略主管Ole Hansen周一在一份研究報告中寫道,“金價已經從去年12月的低點反彈了110美元,盡管是超買,目前金價正關注一個阻力區域,從1350美元/盎司上漲至去年9月的高點,至1357美元/盎司。”

盡管許多大宗商品分析師看好黃金走勢隨著美元走弱而上漲,但Hansen表示,黃金在過去一個月的表現超過了多數主要貨幣。他指出,黃金兌美元上漲近8%,兌日元和人民幣上漲了5%,兌英鎊上漲了4.5%,兌歐元上漲了近4%。

與此同時,他還補充道,美元指數在上個月下跌了3%。盡管金價在近期仍有上漲空間,但在上周接受Kitco新聞采訪時,Hansen表示,他希望看到金價出現溫和的回調,以創造可持續的長期漲勢。

他在報告中寫道:“盡管增長勢頭已趨於飽和,但在目前的形勢下,由於通脹持續上升、美元持續走弱以及實際收益率穩步上升,對黃金價格何時出現回調仍是難以琢磨的。”

Hansen並不是唯一一個預期金價將突破在2017年9月高點的人,許多分析師表示,金價仍將維持在1300美元/盎司上方,他們對金價持樂觀態度。

日本經濟複蘇提振日元走高,美元兌日元跌破111.00

周一(1月15日)美元兌一籃子貨幣延續跌勢,美元指數日內下跌0.45%,退守90點關口,至90.21點,為2014年12月以來的最低水平。
日本經濟複蘇提振日元走高,美元兌日元跌破111.00

此前,日本央行行長黑田東彥發表講話,強調日本的經濟複蘇,提振了日元匯率。美元兌日元在上周以200點的跌幅收盤後,本周仍維持其下行趨勢,日內跌破111點,刷新去年9月中旬以來的最低水平,日內低點至110.48。截至目前,美元兌日元匯率為110.55,當日下跌0.44%。

數據方面,美國紐約證券交易所因馬丁·路德·金紀念日而休市一日,因此在沒有新動能的推進下,預計美元兌日元仍將維持在低位附近。此外,日本PPI預計將放緩至3.3%,美國將於周二公布紐約州製造業指數。

今年開年來,由於美元繼續普遍走軟,日元兌美元減值1.8%,日元上周連續四個交易日上漲。日本央行下調債券購買量後,日元在上周受到了提振。削減10至25年的債券是一年多來的第一次。這引發了人們的猜測,即日本央行將縮減其大規模刺激計劃,這對日元來說可能是個好兆頭。

美元方面,由於歐元的大漲,加上12月消費者數據好壞參半,導致其仍面臨壓力。CPI從一個月前的0.4%降至0.1%。核心CPI更強勁,上升到0.3%。這兩項指標都在預期之內,但也顯示出通脹水平較低。從好的方面看,消費者支出依然強勁。與去年同期相比,去年12月份的零售額同比增長了5.4%。
日本經濟複蘇提振日元走高,美元兌日元跌破111.00

技術分析


美元的拋售壓力依然是目前美元兌日元走低的主要推動力。混合的市場情緒令日元難以找到新的避險需求。盡管日經指數收盤時上漲0.26%,但歐洲主要股指仍在努力保持積極情緒,英國富時100指數和德國DAX指數分別下跌0.1%和0.33%。

美國分析師Valeria Bednarik表示,根據4小時的圖表,盡管動量有限,但風險還是傾向於下跌。

若匯價有效下破110.50,則有加速下跌的需求,或逼近110.00關口。再度下破,則關注109.80的支撐性。

另一方面,若匯價有效回升,近期先關注上方110.90-111.00區間的壓製性,上破後則依次關注上方111.30,113.60以及112關口的壓力位。

英鎊兌美元刷新自脫歐公投來高位,美指逼近90大關

周一(1月15日)因投資者預測歐洲央行準備縮減大規模經濟刺激計劃,推動歐元升至逾三年高位。歐元上漲抑製美元的回升,美元指數延續上周的跌勢,再創新低,低點跌至90.276,逾三年低位。
英鎊兌美元刷新自脫歐公投來高位,美指逼近90大關

美元在全球利率走高的情況下未能獲得喘息的機會,美國以外的貨幣緊縮速度加快,將減少美聯儲和其他央行的分歧,令美元承壓。此外,全球利率走高,也掩蓋了美國上周五公布的強勁經濟數據。此外,美國股市的創紀錄高點也無助於提振美元。截至目前,美元指數至90.455,日內跌幅0.52%。

自去年12月歐洲央行行長會議紀要公布以來,歐元一直在上漲,官員們可能會考慮從今年年初開始逐步轉向政策指導。在德國總理安格拉·默克爾接近組建聯合政府後,歐元區的政治風險減弱,歐元得到了額外的提振,同時導致美元進一步承壓下行。

英鎊今日也再度延續了上周五的漲勢,日間小幅盤整後於歐洲時段發力上衝。此前有報道稱,荷蘭和西班牙願意在英國脫歐後,與英國達成協議,盡可能保持歐盟的距離。英鎊對隨後西班牙和荷蘭財政部官員否認的報告不屑一顧。

英鎊兌美元也走高,英鎊兌美元匯率上漲0.44%,至1.3788美元,刷新了自2016年6月英國脫歐公投以來的高位。

同時,由於今天是馬丁路德金紀念日,美國紐約證券交易所休市一日,美指因為缺乏新的動能,可能會持續在低點附近交易。
英鎊兌美元刷新自脫歐公投來高位,美指逼近90大關

技術分析


美元指數跌至去年9月初創下的91.00低點下方,目前在90點關口上方受到一定支撐。隨著歐元等非美係貨幣持續走高,美元或有進一步下跌趨勢。分析師認為,美元指數有回撤至88.50的可能性。

德國商業銀行分析師卡倫·瓊斯認為,英鎊兌美元仍有進一步上行的潛力,或將觸及對2016年2月1.3836的低點。

近期若英鎊持續走高,上方第一阻力位在1.3836附近,這是2016年2月的低點位置,然後關注1.40關口的阻力。上破後會進一步增強市場投資者的看漲意願,或測試1.460的高位。

若價格向下回調,則關注1.3610-1.3580區間能否有效支撐。若價格進一步跌至1.3468以下,將重新鎖定1.330-1.3290的區間支持。

黑色周一終結A股11連陽,背後竟有六大“黑手”?

周一(1月15日),上證指數結束11連陽,迎來2018年首根陰線,收盤下跌0.54%;深證成指早盤維持低位震蕩態勢,尾盤下挫跌幅加深,收盤下跌1.35%;創業板表現十分低迷,臨近尾盤跌幅加大;A股的新年牛市究竟為何戛然而止呢?將為您揭露股指大跌被後的六大“黑手”。

黑色周一終結A股11連陽,背後竟有六大“黑手”?

截至收盤,滬指報3410.49點,跌18.45點,跌幅0.54%,成交2864億元;深成指報11307.46點,跌154.53點,跌幅1.35%,成交2994億元;創業板報1732.62點,跌53.09點,跌幅2.97%,成交666.4億元。

行業板塊方面,語音技術、銀行、化工等板塊漲幅居前;高送轉、芯片概念、半導體元件、集成電路等板塊跌幅居前。

★新年首跌背後的六大黑手



①銀監會劍指違規“重災區”,嚴查資金違規入樓市股市
2018年伊始,金融監管部門就接連放出“強監管”猛料:銀監會周六(1月13日)印發的《關於進一步深化整治銀行業市場亂象的通知》(下稱《通知》)中,違反宏觀調控政策、影子銀行和交叉金融產品風險等被列為2018年整治的重中之重。

違規將表內外資金直接或間接、借道或繞道投向股票市場、直接或變相為房地產企業支付土地購置費用提供各類表內外融資等亂象也被“點名”。

這對A股市場而言顯然是一個短線利空,因為加強監管意味著,將有部分違規資金退出股票市場,這一過程料形成一定規模的拋售,該預期打壓股價。

②宏觀資金面收緊:去杠杆和金融監管從嚴,M2增速曆史新低
中國央行最新公布的數據顯示,截至2017年12月末,廣義貨幣(M2)餘額167.68萬億元,同比增長8.2%,增速分別比上月末和上年同期低0.9個和3.1個百分點。M2增速再創曆史新低,已創22多年增速的新低。

對此,央行調查統計司司長阮健弘表示,2017年M2增長8.2%,比上年有所下降,主要反映了在去杠杆和金融監管逐步加強背景下,銀行資金運用更加規範,金融部門內部資金循環和嵌套減少,由此派生的存款減少。估計隨著去杠杆的深化和金融進一步回歸為實體經濟服務,比過去低一些的M2增速可能成為新的常態。

③人民幣持續走強或給出口帶來壓力
在岸人民幣兌美元即期周一收盤大漲263點至25個月新高,中間價亦大漲358點創2016年5月3日以來高位;自2018年以來,人民幣兌美元持續走高,截至目前,人民幣年內升幅已達1.08%。人民幣的持續走強對於出口企業而言顯然不是一件好事,將會降低其產品在國際市場上的競爭力,若企業欲維持其產品的國際價格不變,則意味著其實際利潤將會下降,而收益前景的下降又利空股價。

黑色周一終結A股11連陽,背後竟有六大“黑手”?

交易員稱,隔夜美指大幅走弱,跌破此前低點,為人民幣做多打開了空間,推動人民幣一舉升破去年9月高點,美指弱勢料會繼續推升人民幣走勢;這意味著出口型企業的贏利前景面臨下行風險。

④區塊鏈利空消息集中爆發
上周末,區塊鏈利空消息集中爆發,互金協會提示數字貨幣風險,點名迅雷,致其股價跌逾27%,中網在線跌25%;此外,國內多地比特幣礦場遭監管部門清理,遊久遊戲等個股遭問責,官媒也開始吹風,證券時報稱“謹防炒作過後一地雞毛”!

區塊鏈崩盤也許是2018年金融市場最大的潛在風險,加密貨幣一旦泡沫破裂,會有多少的家庭血本無歸?

鬱金香泡沫破裂以後,投資者就會隻剩下一盆花;股票市場泡沫破裂以後,投資者會剩下隻有原來價格幾分之一的公司股權(如果沒有因為杠杆交易而爆倉的話);房地產泡沫破裂以後,投資者就會剩下一堆水泥房子;而虛擬貨幣泡沫一旦破裂,投資者也就隻會剩下一大段代碼。

⑤農曆新年前投資者面臨資金變現壓力
臨近農曆新年,無論是機構投資者還是個人投資者,都將面臨一定資金變現壓力,這意味著股市中的資金將會有一部分陸續流出市場,進而增加拋售、壓低股價。

⑥股指持續拉升逼近前期高點,技術上面臨調整壓力
技術上來看,上證指數持續沿20周期布林帶拔升,連續11連漲後已經逼近11月高點3450.49點,RSI持續超買,客觀上多頭獲利盤存在平倉結利的需求;目前MACD形成死叉,股指仍可能進一步調整。

黑色周一終結A股11連陽,背後竟有六大“黑手”?

★A股滬深兩市1月15日資金流向圖、主力及超大單等動向一覽;


黑色周一終結A股11連陽,背後竟有六大“黑手”?

周一(1月15日),滬深兩市主力資金淨流出-319.01582億元,主力淨比-5.49%超大單淨流出-121.71262億元,主力淨比-2.09%;大單淨流出-197.30332億元,主力淨比-3.39%;中單淨流入17.04962億元,主力淨比0.29%;小單淨流入301.96622億元,主力淨比5.20%
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