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北京時間9月20日13:10,日本自民黨內選舉結果產生,日本首相安倍晉三毫無懸念連續第三次當選自民黨總裁,這意味著他將創下在位時間最長的日本首相紀錄。當選後他將嚐試鞏固他的決策,質化、量化的寬鬆貨幣政策仍將延續,或使得日元持續疲軟。不過由於這一信息已經被市場充分消化,美元兌日元日內幾無波動。

安倍贏得黨內選舉市場波瀾不驚,未來四大因素主宰日元命脈

安倍如願贏得黨內選舉


9月20日,日本執政黨自民黨將舉行黨內選舉。作為自民黨黨魁,市場預計日本首相安倍晉三將贏得第三個三年任期,如果安倍晉三執政至2019年11月,他將超越前首相桂太郎在20世紀初期所保持的2886天的執政紀錄。

安倍晉三最終不負眾望在此次選舉中以553票對254票的優勢,擊敗了前防衛大臣石破茂。在總計810票的爭奪中,有效票數為807票。

安倍晉三當選後,日元為何反應有限?



自安倍執政以來一直采取負利率、量化質化寬鬆政策以及收益率曲線控製這三根箭,因此他贏得選舉本應打壓日元。

但本來市場預期安倍晉三能以壓倒性的優勢獲得連任,最大對手石破茂可能隻能獲得810票中的100多票,最終石破茂贏得了250票,超乎市場預計,這蓋過了選舉結果對日元的打壓作用,所以日元反而短線小幅走強。

另外,在選舉前市場早已普遍預期安倍將贏得大選,因此這一選舉結果並未打破市場預期,其影響結果也有限。

安倍贏得黨內選舉市場波瀾不驚,未來四大因素主宰日元命脈
(美元兌日元5分鍾走勢圖)

最後,雖然美元兌日元小幅回落,但是仍處於1個半月的新高位置,離階段高點112.45隻有30個點的距離,這是建立在美元指數近期大幅走軟的前提背景下。

總體上看,日元依舊是近期表現最差的G10貨幣,也體現出安倍晉三將連任首相的事實對日元的長期打壓效果。

四大後續因素料決定日元命脈


☆美日貿易摩擦或加劇☆

安倍晉三連任後首先必須面對的挑戰是下周與美國總統特朗普可能進行的會晤。美國是日本的關鍵盟友,但出於美國第一優先原則的考量,屆時特朗普將會施壓要求日本削減690億美元的對美貿易順差。

有報道稱,特朗普正在研究提高日本輸美汽車的關稅,日本官員稱此舉將嚴重傷害兩國經濟和全球貿易。

在美國每年進口的1800億美元的汽車份額中,日本占據了400億美元,據統計,三分之二的貿易逆差因日本汽車出口這一因素產生。

盡管兩國領導人已建立了密切關係,但特朗普明確表示他對雙邊貿易失衡感到不滿,希望達成一份雙邊協議來解決這個問題。日本則反對雙邊協議,擔心這將加重農業等敏感行業的壓力。

迫於特朗普貿易政策極限施壓,日本和歐盟在7月初達成了EPA(經濟夥伴合作協議),未來雙方將取消90%以上的關稅,這在豐富安倍政績的同時也刺激了特朗普的敏感神經。

建立零關稅、無摩擦、無補貼的自由貿易區一直是總統夢寐以求的,他在上台時承諾將讓美國重新強大,想必他還會就此向日本發難,另外美國還有權利決定豁免國家進口伊朗石油的權利,這也是一個談判的籌碼。

如果兩國出現間隙,那可能使得日元走強,因為日元、瑞郎都被市場當做融資性貨幣與本國經濟基本面脫鉤,當風險事件來臨時,大量海外資本回流日本國內會推升日元的買盤。

☆日銀或繼續繼續微調貨幣政策☆

一般分析認為石破茂在財政和貨幣政策上的立場相對強硬,可能對日本股市構成壓力。

而安倍經濟學的三根箭弦,量化寬鬆的金融政策、大量支出的財政政策、結構性改革,使得日本股市持續走高、長短債券收益率水平始終處於一個較低的位置。

自安倍2012年12月上任以來,日本經濟增長了12%以上,創下 1990年以來日本經濟最強勁的增長,同時將失業率維持在二十多年來最低點,這使得他即使在經曆加計學園醜聞依然保持較高支持率。但由於企業喪失擴張欲望、人口老齡化、居民通縮的消費觀念,使得日本的通脹低迷的情況並未改善,始終徘徊1%之下。

在4月的利率決議上,日本央行更是刪除2019年前後達成2%通脹目標表述,嚴重阻礙了正常化貨幣政策進程。

安倍晉三之前強調更看重日本經濟增速,並稱不會永遠保持超寬鬆貨幣政策,但表示新任行長黑田東彥,將交由他來把控政策方向。

在7月利率決議時,日本央行允許日本10年期國債收益率在正負0.1%波動,此舉是考慮長年的低利率給銀行業貸款盈利帶來壓力。

不過這似乎也透露出,日本政府似乎有意減少對市場的干預。

因為經過幾年來的大規模印鈔,日本央行手中的彈藥已所剩無幾,安倍還必須依靠越來越少的政策工具維持國內經濟成長。

日本龐大的公共債務以及人口老齡化帶來的社會福利成本上升,也讓安倍幾乎沒有擴大財政支出的空間,所以日本也加大了東證指數的配置投入(使得寬鬆政策更具持續性)

未來,日本央行將引入前瞻指引,是否想提前給市場透露信號,給市場預期準備我們仍不得而知。但是有一點至少可以肯定,由於日銀始終實行最大膽的寬鬆貨幣政策,稍有鷹派言論或微調都會使得日元走強。

☆日本在明年10月上調消費稅☆

9月4日有報道稱,日本首相安倍晉三誓言將“不惜一切代價”推進明年的銷售稅上調計劃,並采取措施,緩解預計因增稅對日本消費造成的衝擊。

這可能會迅速提高日本國內通脹水平,不過價格的提升將進一步削弱日本私人消費的欲望,使得經濟承壓。

這一政策對於日元的影響較中性,通脹高企可能讓日銀鬆綁寬鬆貨幣政策。不過這些消費稅最終進入日本國度的口袋,最後會做到取之於民用之於民,換言之加大財政支出,所以對日元走勢的影響尚難定論。

☆日本內閣可能重組☆

日本《產經新聞》報道稱,一旦首相安倍晉三9月20日贏得自民黨黨首的選舉,他計劃10月1日進行內閣改組。但該報道沒有透露消息來源。日本共同社報道也報道稱,安倍晉三計劃在下周訪問美國後進行內閣重組。

《每日新聞》報道指出,安倍晉三可能讓財務大臣兼副首相麻生太郎以及內閣官房長官菅義偉都留任。此外,自民黨黨內也可能改組,而自民黨幹事長二階俊博或留任。
標籤: 美元 外匯 日元
周四(9月20日),日本執政黨自民黨將舉行黨內選舉,現任黨總裁、首相安倍晉三和前幹事長石破茂將角逐當總裁之職。調查顯示,安倍在自民黨內部支持率維持領先,有望成為在位時間最長的日本首相。
安倍料獲黨內選舉壓倒性勝利,票數差距或成日元走勢風向標

外界普遍認為安倍在此次選舉中占據優勢,分析人士指出,這次選戰的焦點不是安倍能否連任,而是安倍能以多大優勢擊敗石破茂。

美元兌日元日內走低,主要受到美元回落的影響。截止當前,美元兌日元報112.16,日內跌幅0.12%。

安倍連任料無懸念


市場注意力集中在石破茂能夠在810張選票中贏得多少。安倍身邊人士紛紛表示,必須獲得壓倒性勝利。而安倍此前也激勵身邊人士稱,在議員票方面,連100票也不想讓石破茂獲得。

810票中有405張國會議員票和405張黨員票。若石破茂表現出色,則表明安倍可能會更難推行其議程。

最終的票數差距,特別是自民黨基層民心走向,將成為反映“安倍獨大體製”穩定性的風向標。

美日貿易之爭成重頭戲


一旦安倍如願再度獲勝,那麼接下來他將嚐試鞏固他的政策,包括修訂和平憲法。安倍必須依靠越來越少的政策工具維持國內經濟成長,他曾在2012年重新執政時承諾要複蘇經濟並加強防衛。
安倍料獲黨內選舉壓倒性勝利,票數差距或成日元走勢風向標

目前日本龐大的公共債務以及人口老齡化帶來的社會福利成本上升,也讓安倍幾乎沒有擴大財政支出的空間。然而,他首先必須面對的挑戰是下周與美國總統特朗普可能進行的會晤。

盡管安倍與特朗普已建立了密切關係,但特朗普明確表示他對雙邊貿易失衡感到不滿,希望達成一份雙邊協議來解決這個問題。

日本方面則反對雙邊協議,擔心這將加重農業等敏感行業的壓力。與此同時,特朗普政府還在研究提高日本輸美汽車的關稅。

屆時美方將會施壓要求日本削減690億美元的對美貿易順差,其中有將近三分之二來自汽車出口。日本官員稱此舉將嚴重傷害兩國經濟和全球貿易。

日元看漲需求下降


因市場風險情緒回歸,日元再度遭到拋售,日元周四觸及兩個月低點,這為美元兌日元後續看漲前景增添了信心。

但值得注意的是,匯價仍主要受美元波動為主導隨著美元疲軟,失去了一些上行潛力。此外,杠杆基金削減多頭頭寸,也是導致匯價走低的因素之一。
安倍料獲黨內選舉壓倒性勝利,票數差距或成日元走勢風向標

盡管英國脫歐、北美自由貿易協定(NAFTA)和中美貿易爭端等各種政治風險仍影響匯市走勢。但由於大宗商品複雜市場在風險偏好環境中占據主導地位,美元實際仍處穩定狀態,且仍處於高位。
安倍料獲黨內選舉壓倒性勝利,票數差距或成日元走勢風向標

日元看漲需求的下降,證實了看漲技術機構提出的美元兌日元將再度測試上方高點113.00的理由:更高的低點和牛市突破。

目前美元兌日元企穩於112關口上方,上方初步阻力位於112.50一線附近,這也是近期前方高位附近,上破後留意113.00-113.15區間;而下方初步支撐位於112.00關口,跌破則有望回測111.67附近。
9月20日亞洲時段,現貨黃金於小幅震蕩上揚。消息面上,英國首相梅重申在愛爾蘭海不設立海關邊境的底線,美加兩國依然無法達成NAFTA協議或錯過最新截止時間,這使得美元指數的跌勢放緩,不過對黃金的影響有限。

技術上看,黃金一如預期在日線級別上呈現較大三角形收斂走勢,日內1208-1212的重壓區能否突破值得關注,不過大概率仍會維持小幅震蕩的無聊行情。

市場目前在等待美聯儲下周二加息的靴子落地,根據利率期貨定價顯示美聯儲9月、12月升息概率已經較高,且貿易戰亦難對金價形成毀滅性打擊,所以黃金存在進一步反彈的契機。

本交易日數據、事件依舊清淡,歐盤時段有英國8月零售銷售數據,但根據近期觀察英鎊跳水、急漲與黃金的關聯度並不緊密。晚間有美國8月成屋銷售年化總數,據美國商務部周三公布的數據顯示, 8月房屋開工上升9.2%,這表明美國住房市場正在跟隨強勁經濟的增長步伐,或令黃金承壓。

黃金交易提醒:美指底背離信號若隱若現,黃金上演絕地大翻身

黃金技術分析


日線圖上非常明確,自8月24日拉出20美元的大陽柱旗杆後走出收斂三角的動作,因為沒有重要美國數據、美聯儲官員進入噤聲期以及其它重磅事件,最近一直是去強調做日內高拋低吸的思路,需耐心等待,不要過早指望突破性單邊趨勢的來臨。(變盤時間點可能在下周二9月25日,在《斐波那契時間窗口臨近一文已經闡述》)。

其實像近三個交易日,現貨黃金全天日內波幅隻有10美金左右,所有盈利的基本條件是要有波動不管是多空哪一個方向。

所以在昨天早盤1198附近的時候,我給出的回複是觀望偏多(偏多是基於看空美指),因為介於1190-1210的中間區域,多空都沒有很大成本優勢且盈利的空間都非常有限。

日內的話如果這一三角收斂有效(過去的18個交易日都在這一圖形內部),那麼1204之上已經算是中高水平,即使今天能去摸到1211.4的55日均線,1212.73也是9月13日的日高具備雙重阻力,不排除日內仍收一根較長上影線,所以策略上仍是偏多但不追多。

黃金交易提醒:美指底背離信號若隱若現,黃金上演絕地大翻身
(黃金日線圖)

從4小時圖看,連接1212、1208的高點,以及下方1187和1191的兩個低點可以畫出一個較大的三角形收斂區間,目前被大陽線突破,為多頭進攻的強烈信號。昨天的回踩也是守住了1198-1204的半分位1201位置,回踩確認後可能還有會繼續衝高的動作。

指標上MACD進入零軸上方,紅柱翻出放大,價格站在所有均線上方。上方給到的阻力位是1208、1212-1217,這些位置如果提前被突破,那麼反而要注意美聯儲利率決議後的回落風險。

在6月14日歐銀、美聯儲利率決議當天,黃金也呈現先漲後跌的走勢,當時還創出了1309.37的一個月新高,隨後反身向下,這種掃單行為仍有可能發生。

黃金交易提醒:美指底背離信號若隱若現,黃金上演絕地大翻身
(黃金4小時圖)

美元指數技術分析


美指昨天給到了三個壓力位94.75、94.85、95,又再次命中止步於第一個壓力關卡,而且特意強調了需要調整強美元的思路,美指現在是跌出來的機會。

如果這個地方要出現反轉,會先去看4小時圖MACD有沒出現背離的情況。給投資者舉個例子,96.99第一波下殺到94.89 隨後做出反抽,反抽到95.7後繼續下殺到94.42,但注意看價格是創了新低的,指標卻沒有繼續走低,這就是底背離的情況。

有背離就有轉折,所以美指隨後出現的的反彈空間、時間都略大一些。向下給到的目標位依然是94.15以及93.73-94之間,沒有到這些位置前,美指很難說組織有效的進攻.

因為下降趨勢線、短期均線拐頭向下都會持續給到壓製,下降形態注定了高點、低點的重心不斷下移。

黃金交易提醒:美指底背離信號若隱若現,黃金上演絕地大翻身
美元指數4小時圖)

在美指殺出94.3的階段低點時也出現了這種跡象,左側最低點是94.35,但是當時的指標負值明顯較大,所以出現了本輪的反抽。

黃金交易提醒:美指底背離信號若隱若現,黃金上演絕地大翻身
(美指4小時細部放大圖)

日線圖上,沒什麼可多說的,短線103日線的綠線支撐非常強勁,日內在94.51附近,按照目前價格來算略有跌漏,但是這個位置的支撐已經試探了4個交易日,隨時可能失守,未來隻有下破後才能引來較大轉機。

否則上方94.9-95的13日及55日均線一直會持續壓製,反彈的空間極為有限就是94.5-95,所以做多美指、做空非美、黃金的可能還需要更多耐心。

但是筆者最終的預測仍然是在93.3-95.6做對稱的整理區間,未來如果非美貨幣、黃金超漲依然存有下行風險,不認為美指即刻展開暴跌,這樣的概率偏小。

黃金交易提醒:美指底背離信號若隱若現,黃金上演絕地大翻身
美元指數日線圖)

技術分析寫於10:00之前數據、內容無法及時更新

基本面信息分析

當美聯儲下周召開會議時,市場關注的焦點可能不僅僅是市場普遍預期的加息,而是轉向美聯儲未來的貨幣政策走勢。

美聯儲9月利率決議下周來襲,或暗示未來繼續漸進加息

美國經濟複蘇,美聯儲未來貨幣政策成焦點


美聯儲將基準利率上調25個基點的決定,現在看來已經是板上釘釘的事了。這將使美聯儲目標利率達到2%-2.25%,這也是10多年前的目標利率區間。

令投資者感到困惑的一個問題是,美聯儲官員們將如何看待未來,尤其是在他們發表公開聲明的時候。這些聲明似乎表明,在美國經濟複蘇之際,美聯儲官員們對於需要采取多大力度的政策存在不同意見。

就目前而言,多數美聯儲官員言論給出的結論是,利率繼續在穩步逐漸上升,縮減資產負債表也在繼續進行。不過,美聯儲官員顯然在考慮,在加息工作完成之前,還有多少工作要做。

摩根斯坦利的經濟學家在一份報告中表示:“此次會議傳遞出的信息將是美聯儲繼續逐步加息,同時密切關注上行和下行風險。”

經濟的上行風險在於,美國經濟將繼續增長,甚至可能會反駁那些懷疑論者的觀點。他們認為,2018年美國經濟快速增長隻是暫時性財政刺激的結果,不會持續太久。這種上行風險可能帶來通脹,無論是物價壓力還是市場估值,都可能迫使美聯儲以比市場想象更激進的速度進行加息。

下行風險方面,美國與中國的貿易戰仍在繼續,同時人們擔心,全球經濟增長可能會放緩,部分原因是美聯儲等央行開始恢複政策正常化。

保德信金融集團(Prudential Financial)首席市場策略師克勞斯比(Quincy Krosby)表示:“顯然,美聯儲的政策是走向利率正常化。新聞發布會將很重要,因為鮑威爾主席是務實的。他說得很清楚,並且會被問到,他自己認為中性匯率應該在什麼樣的水平。”

中性利率的問題至關重要,因為這決定了美聯儲官員認為他們需要如何引導美國經濟。美國經濟接近全面就業的水平,以及2%左右健康的通脹率。

委員會可能會做的一件事是,刪除2008年啟動貨幣刺激計劃以來的會後聲明中一段話,即政策將保持“寬鬆”,但這隻是美聯儲的變化之一。
 
Evercore ISI的全球政策和央行策略主管古哈(Krishna Guha)表示,加息以及取消寬鬆政策可能被解讀成鴿派信號(美聯儲告訴我們,利率接近中性的),或者是鷹派信號(美聯儲告訴我們準備實行加息)。 

展望美聯儲未來的政策


古哈認為,市場嚐試將這些舉措解讀為向鴿派靠攏,他認為這是一個錯誤。最近的公開聲明,尤其是長期持鴿派立場的理事布雷納德(Lael Brainard)的公開聲明,都指向對通脹和市場估值的擔憂。這些擔憂將導致美聯儲至少在2019年年中繼續加息。

然而,這正是事情變得有趣的地方。如果大多數經濟學家的預測都是正確的,而美國經濟增長在2020年之前有所放緩,美聯儲可能不得不突然改變政策。下周的會議將允許官員們就經濟發表自己的看法,投資者可能會相應地調整他們的長期策略。

凱投宏觀(Capital Economics)的美國經濟學家亨特(Andrew Hunter)在報告中稱:“投資者越來越低估美聯儲未來進一步降息的可能性。問題在於,有種想法認為,美聯儲將能夠在不導致經濟增長大幅放緩的情況下,將利率提高到那個水平。財政刺激將隻是暫時提振經濟,隨著刺激政策消退,貨幣政策收緊開始對經濟造成更大的影響,我們仍預計經濟衰退將迫使美聯儲放棄進一步加息,選擇相反的道路。”

在今年的大部分時間裏,市場一直在錯誤地估計美聯儲的意圖。當美聯儲官員們暗示今年可能會加息四次時,市場並不相信。不過,最近聯邦基金期貨市場的交易員們開始改變看法,認為美聯儲12月進行今年第四次加息的可能性高達87%。2019年3月和6月美聯儲還將上調利率。在那之後,美聯儲下周的會議可能會為市場提供一個機會,對美聯儲的想法進行另一次調整。

保德信金融集團表示:“市場上仍然有這種拔河遊戲。關鍵在於美國經濟是否有能力不斷擴張,並且繼續增長。這將是一個非常重要的會議。”

2018太近2020太遠,3個信號助力分析2019年黃金走向

總體而言,2018年黃金價格總體上還是處於長期的上升軌道上,隻是夏季以來的這波下跌超出了市場預期,因此給了市場一種黃金跌跌不休的感覺。

今年以來,美元的走向對於黃金的打壓作用是十分明顯的,在貿易戰的局勢下,美國高增長低通脹的經濟狀況以及美聯儲四次加息的預期使得市場認為美元是最安全的資產,進而降低了黃金的吸引力。而在今年還要加息兩次的預期仍將助力美元走強,因此短線來看,黃金上方仍將面臨不小的阻力。
2018太近2020太遠,3個信號助力分析2019年黃金走向

但是隨著黃金不斷試探價格的底部,同時一係列風險事件也開始被市場充分消化,黃金可能會在即將到來的2019年迎來轉折。

這裏會闡述幾個指標作為判斷的依據。這些指標在2019年將是觀察黃金走向的最好工具,但不意味著隻有到2019年才會發揮作用,因為他們數值的變化都反映了經濟狀況和市場情緒的變化,隻是短時間而言他們的影響力可能不明顯。
2018太近2020太遠,3個信號助力分析2019年黃金走向

實際利率


下圖是長期利率表,可以看出美國20年期的國債收益率在2012年後開始出現大幅下挫,但是隨後開始回升。結合經濟的走勢,這意味著隻有通脹高於利率才能夠創造一個有利於通脹的環境。
2018太近2020太遠,3個信號助力分析2019年黃金走向

目前美國的利率已經升至了2%附近,同時美國的通脹也在2%附近,按照上面的觀點,美國的通脹將會有所停滯,這可能不利於經濟的進一步擴張,但是目前美國正處於高增長低通脹的“金發女郎”經濟中,這種狀況顯然是不可能持久的。因此一旦美國的經濟出現了衰退的跡象,那麼必然是快速而有力的,這對於美元而言將是新一輪下跌周期的開始,將會推動黃金的拉升。

因此2019年實際利率可能會上升,通脹也同樣會上升,但需要注意的實際利率上升的幅度可能不會很明顯,除非有意外的情況發生能夠改變當前的趨勢。

此外,今年以來美國的薪資數據一直是非農數據最重要的一環,這是因為美國已經實現了充分就業,作為一個消費內需為主的國家,薪資數據決定美國消費能力的增長,這對於美國經濟而言是重要的推動力。

而實際薪資數據是由名義薪資數據減去通脹得到的,這也是今年美聯儲提及允許適當過熱的原因,而從近期美聯儲近期的表態來看,美聯儲認為美國目前還處於實現通脹目標的路上。美聯儲的言下之意是美國經濟仍不存在過熱的情況,當前高增長低通脹的情況依然存在。

不過早些時候,前美聯儲主席耶倫表示,美國失業率過低意味著美國的經濟可能過熱,這實際上是對美國當前狀態的一種憂慮,這可能會成為美國經濟的轉折點,進而施壓美元提振黃金。

交易商承諾


交易商承諾簡稱COT。根據COT報告,可以看到黃金價格下行空間極為有限。從紅色區域可以看出,長期淨多頭頭寸的數量處於9年來的最低水平。

但需要注意的是這是一個中期預測,不能被視作是2019年一個必然事件。
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歐元


下面這張圖反映了黃金價格(淺紫色)和歐元(黑色)之間的相關性。

黃金和歐元的相關性在2013年逐漸增強。同時可以發現,近幾年歐元的走勢一直領先於黃金價格,尤其是在金價出現重要頂部和底部之前,歐元都會測試關鍵的壓力位和阻力位。

盡管不能說歐元和黃金之間存在著必然的聯係,但是至少目前而言兩者的相關性仍是非常明顯的。
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美加談判大限提前,加元應聲失血近30點

北京時間19:00,美元兌加元短線拉升近30點至1.2967,收複日內多數跌幅,現報1.2949,跌幅0.15%。因此前白宮經濟顧問委員會主席哈塞特表示,九月底是與加拿大達成協議的最後期限。

美加談判大限提前,加元應聲失血近30點

此前美國將美加貿易談判最後期限設定為10月1日,這促使加拿大外交部長弗裏蘭在9月19日與美國貿易代表萊特希澤就北美自由貿易協定舉行新的會談。

事實上加拿大政府正面臨著國內越來越大的壓力,加拿大國內正在敦促與美國達成新NAFTA協定。其中就包括安大略省。

加拿大安大略省是加拿大人口最多的省份,也是汽車工業的中心。9月17日,安大略省的貿易部長威爾遜表示:“你們都聽到了我們聽到的傳言,說他們可能不想達成協議。因此,我們要表達的一種觀點是,‘你們可能非常需要達成一項協議’。”他還補充稱,安大略省有100萬個就業崗位直接依賴北美自由貿易協定。

而事實上,除非特魯多所在的自由黨在安大略省表現出色,否則他們不可能贏得定於2019年10月舉行的聯邦選舉。那麼這一次能否與美國達成協定也就成為了特魯多的一次大考。

不過現在加拿大面臨的問題是,美加兩國在一些領域存在很大分歧。有越來越多的跡象顯示,由於擔心潛在的經濟損失,加拿大國內對政府立場的堅定支持開始動搖。

美國占加拿大出口的75%,特朗普總統威脅要對汽車征收關稅,這將對加拿大經濟造成一定影響,從而引發加拿大的擔憂。

而今日白宮經濟顧問委員會主席哈塞特表示九月底是與加拿大達成協議的最後期限,這無疑加劇了加拿大國內的緊張情緒。美國與墨西哥在8月達成了一項初步貿易協議。特朗普曾威脅要把加拿大排除在新Nafta之外,這可能會將加拿大置於孤立的地位,可能會加劇加拿大國內就業崗位的流失。

美國眾議院多數黨黨鞭Steve Scalise周二在一份聲明中警告,國會對加拿大的耐心正在消失。同時他還表示如果加拿大不“合作”,國會將“考慮如何以最佳方式推進協議的其他選擇”。Scalise言下之意是可能會對加拿大實施製裁,這對加拿大而言無疑是雪上加霜。

另外,此前加拿大經濟整體表現良好,第二季度增速為一年來最快,這使得市場預期加拿大將很快加息。但是考慮到美加貿易談判的不確定性,加拿大央行考慮在美加貿易談判敲定之後的10月再進行加息。但目前看來這一進度有再次被延緩的可能。

有分析師認為,加拿大央行的下一次加息可能需要延長至2019年年初。

脫歐大限臨近前景卻再添詭譎,英鎊暴跌90點

周三(9月19日),據《泰晤士報》報道,英國首相特雷莎·梅據稱拒絕了歐盟脫歐談判首席代表巴尼爾的升級版脫歐協議提議。受此突發影響,英鎊兌美元短線跳水90點至1.3099,日內跌幅擴大至0.40%。

隨後匯價小幅回升,截至當前,英鎊兌美元報1.3138,日內跌幅0.08%。
脫歐大限臨近前景卻再添詭譎,英鎊暴跌90點

英國脫歐隻剩下六個月的時間,近幾個月無協議脫歐的風險在有所增加,英國脫歐不達成協議將給英國帶來的衰退風險。國際貨幣基金組織一份措辭嚴厲的報告指出,如果明年春天英國不是有序地退出歐盟,那麼英國經濟將迅速開始萎縮。

隨著脫歐大限臨近,近期有關英國脫歐的消息此起彼伏,歐盟和英國態度的不定時轉變讓投資者摸不著頭腦。英國首相特雷莎·梅據稱拒絕了巴尼爾關於愛爾蘭邊界問題的修改後提議,並堅持愛爾蘭邊界的任何解決方案都必須適用於英國全境。

據外媒援引英國政府消息人士表示,樂見歐盟致力於尋找解決北愛爾蘭邊境問題的辦法;但英國的態度很明確,我們不能接受北愛爾蘭從英國的關稅區分離出去。

英國首相特雷莎·梅此前曾在采訪中表示,一切辯論都應該是關於英國的未來,而不是她個人的未來。不久前,在她所屬的保守黨陣營中,一些國會議員反對她的脫歐計劃。

這群反對者大約有50人,他們在9月11日集合起來商討他們何時、以及如何迫使梅姨下台。他們公開表示反對梅的領導,反對梅對於脫歐的契克斯計劃。今年7月,英國政府內閣在那裏就脫歐之後英國與歐盟的關係達成共識,並發表了三頁的協議提案。

如果超過48名保守黨議員向保守黨下議院黨團遞交不信任特裏莎·梅的公開信,那麼她將可能面對來自黨內的挑戰——黨內的不信任投票,這可能讓她失去保守黨黨魁之位。

國際貨幣基金組織認為,不管脫離歐盟的結果如何,英國都將付出代價。市場眼下越來越擔心英國和歐盟在明年3月出現不歡而散的情況。這種情況一旦發生,後果將很嚴重。那將不可避免地導致增長放慢、赤字增加和貨幣貶值。

英國財政大臣哈蒙德日前也表示,正如國際貨幣基金組織所說的,達不成協議,不僅歐盟要付出代價,對英國而言,代價也極為高昂。盡管有應急計劃,但這將使過去10年在修複經濟方面取得的長足進展面臨風險。

與此同時,宏觀經濟方面,英國夏季經濟增長勢頭增加,整體通脹水平保持穩定,但核心通脹持續下降,經濟增長受到出口和零售銷售的支撐,但住房市場指標和投資情緒有所下降。

英國8月CPI年率好於預期,並意外跳升至6個高位,8月零售物價指數年率也好於預期,這增加了市場對英國經濟的信心,並可能讓英國央行感到意外。數據公布後,英鎊兌美元短線拉升近50點,創7月26日以來新高1.3211。不過該漲勢最終隨著英國脫歐風險的加劇而煙消雲散,日內轉漲為跌。
英國統計局周三(9月19日)公布數據顯示,英國8月CPI年率好於預期,並意外跳升至6個月高位,8月零售物價指數年率也好於預期,這增加了市場對英國經濟的信心,並可能讓英國央行感到意外。數據公布後,英鎊兌美元短線拉升近50點,創7月26日以來新高1.3211。

英鎊兌美元1分鍾走勢圖:
英國CPI年率創六個月新高,英鎊飆升50點創近兩個月新高

英國CPI與零售物價數據:
英國CPI年率創六個月新高,英鎊飆升50點創近兩個月新高

周三公布的官方數據顯示,英國8月份通脹率意外躍升至6個月高點,原因是海空票價季節性上漲幅度超過往常,影院門票價格上漲。

英國國家統計局還表示,受倫敦房價自2009年以來最大跌幅的拖累,英國房價以近5年來最低的年率上漲。英國央行上月加息,為金融危機以來的第二次。

本次數據可能使英國央行感到意外,此前英國央行預期通脹可能在2.4%左右。八月通脹數據的上揚可能給近期薪資增速上揚帶來一定阻力。今年以來,工資增長一直在幫助支撐經濟增長。

8月份英鎊匯率的下跌,再次引發了人們對英國脫歐的擔憂,從而剝奪了消費者從油價年度下跌中獲益的機會。英國國家統計局稱,英國7月房價年漲幅為3.1%,6月為3.2%,為2013年8月以來最低。

目前市場忽略中貿貿易戰升級,美國國債收益率攀升幫助美元自7周低位反彈,不過脫歐樂觀情緒繼續支撐英鎊。9月19日,英國首相特雷莎·梅在一份德國報紙上寫道,英國和歐盟接近達成有序脫歐協議。她敦促歐盟委員會為達成脫歐協議而改變立場。

歐盟領導人定於9月19日和20日在奧地利薩爾茨堡舉行會談,英國脫歐大臣拉布表示,這將是一個重要的裏程碑式會談。拉布還表示,英國政府堅持此前的提議,即在北愛爾蘭和愛爾蘭之間劃定脫歐後邊界,這是達成脫歐協議的主要障礙之一。 

9月18日,歐盟脫歐首席談判代表巴尼爾表示,歐盟準備改善就愛爾蘭擔保協議的提案內容,隻有找到更好的解決方案才能實施擔保方案。 

而就英鎊後續走勢,大華銀行指出,目前的反彈沒有趨弱跡象顯現,預示著向下一個關鍵位置1.3215上行的可能。這一位置存在相對強勁的阻力,若能突破將指向英鎊/美元會在未來數日內繼續上漲。下行方面,關鍵支撐位目前位於1.3045,高於此前的1.3000。
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