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周一(7月16日)美元小幅下跌,因投資者減少美元多頭押注,在美聯儲主席鮑威爾首次國會作證前調整頭寸。金價也錄得下跌,因主要黃金消費地區的現貨需求疲弱,且受美聯儲加息預期打壓,盡管美元失去上升動能。

油價周一大跌,美油盤中跌幅接近5%,跌破68美元關口,創6月22日以來新低,因受多重利空消息打壓,利空消息包括,美國可能會從戰略儲備中釋放石油來幫助降低油價;美國財政部表示將進一步考慮對減少伊朗原油進口的國家的豁免權問題;利比亞恢複石油生產;沙特利用閑置產能增加產量;同時國際貨幣基金組織數據顯示全球經濟增長放緩,意味著石油需求可能減少。

7月17日財經早餐:美元黃金雙雙折戟,鮑威爾國會首秀來襲

商品具體收盤情況方面,美國COMEX 8月黃金期貨實盤價格收盤下跌1.50美元,跌幅0.1%,報1239.70美元/盎司。ICE布倫特9月原油期貨實盤價格收盤下跌3.49美元,跌幅4.63%,報71.84美元/桶。美國WTI 8月原油期貨實盤價格收盤下跌2.95美元,跌幅4.15%,報68.06美元/桶。

美國股市周一漲跌互見,道瓊工業指數小幅收高,但標普500指數和納斯達克指數收低,油價下挫打壓能源股,抵消了金融股跳升的影響。標普500指數收盤下跌2.88點,跌幅0.10%,報2798.43點;納斯達克指數收盤下跌20.30點,跌幅0.26%,報7805.72點;道瓊斯指數收盤上漲45.00點,漲幅0.18%,報25064.36點。

周二英國將公布6月失業率,美國將公布6月工業產出月率,並且英國央行行長卡尼將出席議會財政委員會,美聯儲主席鮑威爾將在參議院銀行業委員會聽證會上作證。周二經濟數據及央行行長講話料將對美元、英鎊、黃金產生影響,同時投資者可從央行行長講話中尋找加息相關線索。

周二前瞻



時間國家指標名稱前值
16:30英國5月三個月ILO失業率(%)4.2
16:30英國6月失業率(%)2.5


16:00 英國央行行長卡尼(Mark Carney)和負責金融監管的副行長貝利(Andrew Bailey)出席議會財政委員會,討論央行的金融穩定報告
22:00 美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)在參議院銀行業委員會聽證會上作證,向國會提交半年度貨幣政策報告(北京時間7月13日鮑威爾出席眾議院聽證會)
 —— 韓國,憲法日,休市一天

周一回顧



①普特會”為美俄關係融冰,核協議談判有望重啟
②脫歐修正案投票表決來襲,梅姨首相寶座恐再遭挑戰
③IMF:全球貿易處於緊張狀態
④居民可支配收入逐年增長,食品煙酒占消費支出鼇頭
⑤國家統計局:上半年國民經濟總體平穩、穩中向好

全球主要市場行情一覽



股市



名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數2814.04-17.14-0.61%
深證成指9317.36-9.61-0.1%
日經22522597.35409.391.85%
納斯達克指數7805.72-20.26-0.26%
道瓊工業25064.3644.950.18%
英FTSE7600.45-61.42-0.8%
德DAX12561.0220.290.16%


美國股市周一漲跌互見,道瓊工業指數小幅收高,但標普500指數和納斯達克指數收低,油價下挫打壓能源股,抵消了金融股跳升的影響。標普500指數收盤下跌2.88點,跌幅0.10%,報2798.43點;納斯達克指數收盤下跌20.30點,跌幅0.26%,報7805.72點;道瓊斯指數收盤上漲45.00點,漲幅0.18%,報25064.36點。

商品



名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1240.99-3.33-0.27%
現貨鈀金920.07-18.94-2.02%
現貨白銀15.793-0.022-0.14%
現貨鉑金823.96-5.19-0.63%


現貨黃金錄得下跌,因主要黃金消費地區的現貨需求疲弱,且受美聯儲加息預期打壓,盡管美元失去上升動能。此外,美國COMEX 8月黃金期貨實盤價格收盤下跌1.50美元,跌幅0.1%,報1239.70美元/盎司。

因消息稱美國可能會從戰略儲備中釋放石油來幫助降低油價,美國財政部表示將進一步考慮對減少伊朗原油進口的國家的豁免權問題,利比亞恢複石油生產,沙特利用閑置產能增加產量,同時國際貨幣基金組織數據顯示全球經濟增長放緩,意味著石油需求可能減少。導致油價大跌,ICE布倫特9月原油期貨實盤價格收盤下跌3.49美元,跌幅4.63%,報71.84美元/桶。美國WTI 8月原油期貨實盤價格收盤下跌2.95美元,跌幅4.15%,報68.06美元/桶。

7月17日財經早餐:美元黃金雙雙折戟,鮑威爾國會首秀來襲
美油5分鍾圖

7月17日財經早餐:美元黃金雙雙折戟,鮑威爾國會首秀來襲
布油5分鍾圖

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價



名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999268.07-0.08-0.03%
黃金延期267.44-0.61-0.23%
白銀延期3642.00-1.00-0.03%
鉑金9995193.800.000%


外匯



名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數94.52-0.15-0.16%
歐元美元1.17110.00260.22%
英鎊美元1.32360.00140.11%
美元日元112.29-0.09-0.08%


周一因投資者減少美元多頭押注,在美聯儲主席鮑威爾首次國會作證前調整頭寸,美元小幅下跌。

7月17日財經早餐:美元黃金雙雙折戟,鮑威爾國會首秀來襲
美元5分鍾圖

國際財經要聞



目前外界正就俄羅斯總統普京(Vladimir Putinin)干預美國大選一事向他施壓,並越來越擔心美國正在放棄當前的國際秩序。在這種情況下,美國總統特朗普(Donald Trump)從7月16日開始與普京在芬蘭首都赫爾辛首都基舉行會晤,以檢驗他在競選時的承諾,即恢複美國與俄羅斯的關係。這次峰會可能隻是為了給兩國關係“融冰”,可能的一個結果是,雙方重新談判將於2021年到期的核協議。

7月16日,英國議員們就英國脫歐後關稅製度的立法修正案進行投票。英國首相特雷莎·梅(Theresa May)將再次面臨其所在保守黨內部脫歐派人士的憤怒,他們試圖迫使她改變提出的脫歐策略。由於美國總統特朗普(Donald Trump)的批評,以及黨內普通議員憤怒的推動下,針對特雷莎·梅的反對情緒已重獲勢頭。

目前全球貿易處於緊張狀態,且一些發達經濟體對全球經濟一體化的支持在減弱,這也給經濟前景蒙上陰影。過去幾個月,美國對各類進口征收關稅,引起貿易夥伴采取報複措施。同時,北美自由貿易協定以及英國與歐盟其他國家之間的經濟安排正處於重新談判之中。貿易緊張局勢的加劇可能損害商業和市場情緒,從而削弱投資和貿易。除了對市場情緒的直接影響外,貿易措施的激增還可能導致貿易行動的潛在範圍更加不確定,從而阻礙投資。

周一(7月16日)油價大跌,因受多重利空消息打壓。美油跌幅均接近5%,跌破68美元關口,創6月22日以來新低。導致油價暴跌的消息包括,美國可能會從戰略儲備中釋放石油來幫助降低油價;美國財政部表示將進一步考慮對減少伊朗原油進口的國家的豁免權問題;利比亞恢複石油生產;沙特利用閑置產能增加產量;同時國際貨幣基金組織數據顯示全球經濟增長放緩,意味著石油需求可能減少。

跨太平洋夥伴關係協定(TPP)11國的首席談判官7月18日至19日將在日本神奈川縣箱根參加TPP簽訂後的首次會議。日本媒體認為,由於日本與美國即將開始貿易磋商,作為TPP主席國,日本旨在通過此次會議團結TPP參與各方,以此牽製美國。截止目前,墨西哥及日本已完成TPP國內審批手續,再有4個國家完成手續後TPP協議即可生效,此外,泰國、哥倫比亞、英國等國也表示出參與TPP的意向。(環球網)

國內財經要聞



國內宏觀



7月16日,國家統計局公布中國上半年GDP年率。初步核算,上半年國內生產總值418961億元,按可比價格計算,同比增長6.8%。分季度看,一季度同比增長6.8%,二季度增長6.7%,連續12個季度保持在6.7%-6.9%的區間。

國內股市



自打小米赴港上市後,港股IPO出現一輪井噴,業界調侃“鑼都不夠用了”;但其首日破發的窘況也引人注目;由於一二級市場存在較大的套利空間,使得此類投資吸引大量專業與非專業資金湧入,同時,由於資產荒的存在,不少投資機構將能搶到投資份額作為第一目標,甚至可以不盡調、不考慮估值的高低,積累形成越來越大的估值泡沫;理性地看,二級市場破發現象終將逆向傳導至鏈條前端,促成新經濟企業估值回歸理性。(證券日報)

國內樓市



近日發布的《國務院關於開展2018年國務院大督查的通知》指出,今年將繼續選取包括“房產交易登記”、“獲得信貸”等7項指標,對31個省(自治區、直轄市)進行調查評價。在2017年國務院大督查時,就曾對18個省(自治區、直轄市)的“企業開辦”、“投資項目報建審批”、“不動產交易登記”等3項指標進行了調查。

國內產業



華為目前正在韓國競標,力爭向韓國三家全國性的移動運營商提供5G網絡設備。第一批合同的訂單總規模將價值10萬億韓元(約合90億美元)。目前,韓國三大移動運營商中的LG Uplus已表達出選擇華為設備的意願,而SK電信、KT目前仍在華為、三星電子、諾基亞、愛立信之間權衡。(新浪)

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發

周一(7月16日)紐約盤初,現貨金價延續震蕩,交投於1242附近;美國原油價格大幅下挫,交投於68.90附近;歐元兌美元震蕩攀升,交投於1.1710附近;英鎊兌美元震蕩攀升,交投於1.3265附近。以下是黃金、原油、歐元、英鎊的市場解析,更多內容請看作者視頻分析。

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發

現貨黃金



黃金技術面解析

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發
在金價日線圖中,金價整體走勢明顯偏向空頭,各項技術指標都指向空方,接下來金價有望繼續延續震蕩下行的走勢。

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發
在金價4小時圖中,我們發現價格跌至60日均線下方,各項技術指標都轉向空頭,在價格回測均線附近之後,有望重啟跌勢。

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發
在黃金小時圖中,我們發現目前金價維持低位震蕩整理。接下來這種整理的走勢還會持續幾個小時,經過充分調整之後,金價有望重啟跌勢。

金價交易思路:投資者可以耐心等待高位繼續做空的機會

支撐:1240,1238,1235,1230,1225,1220
阻力:1245,1251,1258,1265,1268,1270

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原油



美油技術面解析

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發
在美油日線圖中,投資者可以發現,油價自高位大幅回落,雖然目前價格仍然處在均線上方,但價格短線下跌力度較強,價格有望進一步回落走低。

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發
在美油價格4小時圖中,目前油價各項技術指標已經明顯轉向空頭,價格短線下跌力度較強,接下來價格有望繼續走低。

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發
在美油價格小時圖中,油價呈現明顯的空頭趨勢,各項技術指標都指向空頭,接下來價格有望進一步走低。

美油短線交易思路:投資者可以選擇拋售的操作

支撐:69.30,69.00,68.50,68.00,67.50,67.00
阻力:70.00,70.50,70.80,71.20,71.80,72.50

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歐元兌美元



歐元兌美元技術面解析

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發
在歐元兌美元日線圖中,我們發現價格維持低位震蕩整理的格局,價格觸及關鍵的60日均線,接下來價格有望圍繞著60日均線附近上下穿梭。

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發
在歐元兌美元4小時圖中,我們發現目前價格圍繞著60日均線上下穿梭,接下來價格仍然有望延續這樣的震蕩走勢。

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發
在歐元兌美元小時圖中,目前價格短線上漲力度較強,價格仍然有望再度創出新高,不過上方匯價也會遭遇較強阻力,價格可能會衝高回落。投資者不要過度看多。

歐元兌美元短線交易思路:投資者可以耐心等待高位做空的機會

支撐:1.1680,1.1650,1.1600,1.1580,1.1550
阻力:1.1730,1.1750,1.1800,1.1830,1.1860
 
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英鎊兌美元



英鎊兌美元技術面解析



交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發
在英鎊兌美元日線圖中,我們可以發現目前匯價走勢處在空頭趨勢中,不過短線價格維持低位震蕩的走勢,接下來這種震蕩的走勢可能延續。

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發
在英鎊兌美元4小時圖中,目前匯價圍繞著60日均線上下震蕩,接下來這種震蕩的模式還可能延續。

交易解析:美指回落延續調整,金價空頭蓄力待發
在英鎊兌美元小時圖中,目前價格短線上漲力度較強,但價格整體依然圍繞著均線上下穿梭,價格處在震蕩區間之中。接下來價格有望繼續維持震蕩走勢。

英鎊兌美元短線交易思路:目前價格走勢趨勢不太明朗,投資者可以暫時先保持觀望

支撐:1.3200,1.3150,1.3080,1.3050,1.3000
阻力:1.3280,1.3320,1.3380,1.3420,1.3500

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免責聲明:以上分析雖然是客觀描述當前市場狀況,但不排除帶有龍舞一些主觀色彩,影響了客觀判斷,投資者不能完全作為交易的依據,僅供參考。

“普特會”為美俄關係融冰,核協議談判有望重啟

目前外界正就俄羅斯總統普京(Vladimir Putinin)干預美國大選一事向他施壓,並越來越擔心美國正在放棄當前的國際秩序。在這種情況下,美國總統特朗普(Donald Trump)從7月16日開始與普京在芬蘭首都赫爾辛首都基舉行會晤,以檢驗他在競選時的承諾,即恢複美國與俄羅斯的關係。

“普特會”為美俄關係融冰,核協議談判有望重啟

特朗普頂住壓力與普京會面,致力於改善兩國關係


對普京來說,這次會晤在開始之前就是俄羅斯的一場勝利,因為其有助於恢複俄羅斯在蘇聯解體後失去的與美國平起平坐的形象。

特朗普在與普京握手之前表示,他們兩人有很多事情要談。他們將討論方方面面的事情,包括軍事、貿易、導彈和核武器問題。不過,特朗普沒有提及起訴俄羅斯政府干預美國大選一事。

普京表示,現在是時候深入討論美俄雙邊關係和世界的煩惱了。美俄需要關注的問題已經夠多了。

特朗普在競選中承諾改善與普京的關係。7月13日,一個陪審團指控12名俄羅斯情報官員涉嫌干預2016年美國大選,特朗普無視美國議員的反對,堅持與普京會面。這些指控提高了“普特會”的風險,盡管特朗普和普京的助手都降低了會談預期。

“普特會”召開之前,布魯塞爾上周舉行了一場有爭議的北約峰會。特朗普在峰會上敦促美國的盟友們更快地增加國防開支,暗示否則的話美國可能退出北約。在訪問英國期間,特朗普繼續譴責美國的盟友。他在7月15日接受采訪時表示,從貿易方面看,歐盟是美國的敵人,而俄羅斯在某些方面也是美國的敵人。

特朗普表示,北約峰會“非常成功”。特朗普認為,他敦促北約國家增加國防開支,是在向俄羅斯施壓。但他仍面臨著這樣的問題,即他是否在正中普京的下懷。普京長期以來一直試圖加劇和利用西方盟友之間的緊張關係。

不過,特朗普表示,他真的認為,世界希望看到美俄相處融洽。特朗普認為俄羅斯沒有干預美國大選。

但兩黨美國議員此前都表示,特朗普必須做出選擇,要麼在赫爾辛基與普京對峙,要麼取消會面以示抗議。特朗普在推特和采訪中表示,美國前總統奧巴馬(Barack Obama)沒有采取任何措施阻止黑客侵入民主黨的電子郵件賬戶,也沒有在事後懲罰俄羅斯。

7月14日,幾名民主黨參議員致信特朗普,警告他不要單獨與普京會面,但無濟於事。俄羅斯和美國政府的官員表示,普京和特朗普將討論造成兩國間摩擦最多的許多問題,其中包括烏克蘭和敘利亞、俄羅斯對美國盟友的敵意、逮捕俄羅斯海外間諜,以及更新國際軍控條約。

7月15日,美國駐俄羅斯大使洪博培(Jon Huntsman)表示:“這是一種嚐試,看看我們是否能化解這些戲劇性事件。坦率地說,是否能化解其中的一些危險。”

“普特會”可能討論一係列話題


這次峰會可能達成的一個結果是,重新談判將於2021年到期的核協議。普京可能會向特朗普匯報,在敘利亞支持伊朗民兵組織從以色列附近撤軍的談判情況。與此同時,普京希望討論美國沒收俄羅斯在美國的外交財產,作為對2016年干預美國大選的懲罰,以及應美國政府要求,逮捕俄羅斯在第三國公民等事件。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫7月14日表示,這次會議的目的僅僅是打開美俄兩國 “凍結”的溝通渠道。

外界認為,普京和特朗普可能討論如下問題:
① 限製俄羅斯的戰略武器庫:特朗普可能要求普京達成一項新的核武器協議,因俄羅斯加速其高超聲速及戰略武器的發展;
② 對俄羅斯干預美國大選的持續調查:自特朗普就任美國總統以來,“通俄門”調查一直給特朗普的總統任期蒙上陰影;
③ 烏克蘭克裏米亞問題:特朗普暗示,他對美國在克裏米亞問題上的政策可能是靈活的,普京可能會利用這一點;
④ 對俄羅斯的製裁不斷升級:普京無疑會提到製裁減免的問題,自2014年俄羅斯侵占克裏米亞以來,俄羅斯一直受到美國和歐洲的製裁,盡管特朗普不願意,美國在2017年和2018年對俄羅斯實施了一係列製裁;
⑤ 伊朗問題:為聯合俄羅斯打擊伊朗,特朗普或同意讓美軍撤離敘利亞,以換取伊朗勢力退出敘利亞;
⑥ 朝鮮問題:朝美領導人新加坡會晤後,特朗普可能要求普京維持對朝鮮的製裁。

特朗普似乎對會談結果相對樂觀。他在會談開始後表示,美國和俄羅斯擁有偉大的機遇,兩國將成功找尋到辦法,解決雙邊關係中業已積累的問題。

不過,克裏姆林宮發言人稱,北約國家預算的增加將使俄羅斯保持警惕;鑒於美國對伊朗的觀點,“普特會”或將很艱難。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫在評論媒體有關正準備相關文件的報道時稱,俄羅斯總統普京和美國總統特朗普在赫爾辛基會談後未計劃發表聯合聲明,兩位領導人將口頭總結成果。
由於脫歐問題,英國近期陷入了多事之秋,特雷莎的軟脫歐立場,引起了其領導的保守黨內硬脫歐派的不滿,但是此舉並未獲得親歐派的好感,導致其支持率持續下降。此外,美國總統特朗普的批評,進一步激化了黨內的分歧,這使得針對特雷莎·梅的反對情緒已重獲勢頭,使得英鎊上方仍面臨不小的壓力。

無協議脫歐和二次公投風聲再起,梅姨支持率創新低英鎊走軟

德國商業集團警告在英企業做好硬脫歐的準備


德國商業集團已經開始告知在英企業做好硬脫歐的準備,而硬脫歐最直接的影響則是英國在沒有與歐盟達成協議的情況下退出歐盟,這可能會導致英鎊出現進一步的回落。

英國首相特雷莎·梅上周達成了一項內閣協議,將會在達成“有利於商業”協定的情況下離開歐盟,從而推動陷入僵局的脫歐談判順利進行。但是這份來之不易的協定正使的特雷莎飽受其領導的保守黨的批評,這可能最終將導致英國與歐盟的談判陷入失敗的境地。

德國最大的行業遊說團體BDI的CEO阿希姆郎表示,即使英國政府依然在為此事奔波,但是企業必須要為無協議脫歐做好準備

VDMA工程協會常務董事Thilo Brodtmann也表示,迫切需要為英國退歐做好準備,並期待最壞的情況。

德國工業擔心英國退歐後或導致德國與英國的貿易摩擦增加,因為英國是德國汽車製造商的第二大出口市場。 

但是阿希姆郎表示,一些德國企業目前隻是停留在分析英國脫歐對於自身的影響上,事實上前幾個月他們就已經開始相關的準備工作了。

Brodtmann則警告有關工程企業不要被當前在英業務穩定性所迷惑。

無協議脫歐和二次公投風聲再起,梅姨支持率創新低英鎊走軟

特朗普慫恿梅姨起訴歐盟,離職門繼續發酵梅姨支持率創新低


在特朗普訪問英國期間,他表示特雷莎應該起訴歐盟,而不是一味的在脫歐問題上進行協商。不過特雷莎表示“這實在太殘忍了”。

此前特朗普表示,如果英國實現“軟退歐”,這將抹殺美英之間的任何貿易協議,因為這意味著美國將與歐盟打交道,而不再是與英國合作。

但是隨後其改口稱,特朗普對於英國退歐表示樂觀,希望與英國達成貿易協議。他還表示,隻要能夠確保英美兩國的貿易,不管英國首相特雷莎·梅如何脫歐,他都OK。

特朗普的話激起了英國市民的廣泛不滿,但是特雷莎並未對此做出有利的回擊。

與此同時又有一位英國官員因對特雷莎的脫歐計劃持有異議而辭職。

羅伯特·考特表示他辭去了議會私人秘書的職務——一個無薪的部長級官員助理職務

在今日關鍵的英國退歐投票之前,羅伯特在外交部表達了其對於特雷莎脫歐政策的不滿。

諸多不利事件進一步降低了特雷莎的支持率。民調機構輿觀調查網(YouGov)發布消息稱,目前僅有25%的英國人支持特雷莎·梅首相。這是其5月份就職以來支持率創下的新低;62%的受訪者表示不支持特雷莎·梅。相比之下,5月初,43%的英國人支持首相,而不支持率為55%。此次民調於2018年7月10日至11日進行。

無協議脫歐和二次公投風聲再起,梅姨支持率創新低英鎊走軟

脫歐派內部存在分歧導致無協議脫歐風險加大,或導致英國經濟下行風險加大


英國脫歐專家托馬斯·桑普森表示,硬退歐將給予英國對其經濟政策和法規的完全控製力,但是代價是它會增加英國與歐盟的貿易成本,這將損害英國的經濟。據英國頂尖智庫經濟表現中心進行的經濟分析表明,硬脫歐可能會使英國的生活水平最多下降9%。

曾擔任英國下議院財政委員會歐盟問題的專家顧問艾恩·貝格則表示,上周四出台的脫歐白皮書更多是屬於軟脫歐的方向,這也解釋了為什麼更為強硬的脫歐者因它而大感失望。但是它強調的是商品,卻未明確服務方面的相關問題,因此對於未來英國與歐盟的經濟關係,現在也隻能認為還在一個模棱兩可的狀態。

這意味著硬脫歐和軟脫歐者的分歧沒有得到切實有效的解決,隨著脫歐最終日期的來臨,兩派的分歧將會進一步的加大,這可能會導致無協議脫歐局面的存在。

在談及硬脫歐對於英國經濟的影響時,桑普森表示,如果英國離開單一市場,英國的金融公司將失去目前允許他們在整個歐盟提供服務的護照權。這將降低英國對金融業的地域吸引力,並可能導致一些工作機會從英國流失,這是導致英國經濟可能會出現下滑的重要原因。

二次公投風聲再起


英國前教育大臣周一呼籲進行第二次公投,藉以化解國會在英國退歐議題上的僵局,並稱英國首相特雷莎·梅與歐盟建立新關係的提案粗製濫造,沒人感到滿意。

前教育大臣Justine Greening於1月辭去政府職務,她稱特雷莎·梅的協商策略既不能滿足那些脫歐派,也無法讓一心反對退歐的人滿意。

Greening指出,由於保守黨內和反對黨工黨在退歐問題上存在分歧,應該就此再次進行公投,公眾可以在特雷莎·梅提出的計劃、在未達成協議下退歐、以及續留歐盟這三種方案進行選擇。

Greening強調,唯一的解決辦法,就是把退歐的最終決定權交還給人民,而不是由已經陷入僵局的政界人士或密室交易來處理。

無協議脫歐和二次公投風聲再起,梅姨支持率創新低英鎊走軟

技術分析


德國商業銀行技術分析認為,英鎊兌美元前景仍偏空,焦點仍為會否跌至1.3040,當前仍處於守勢,上周向上測試4月高點以來跌勢的23.6%斐波那契回撤位1.3362未果。

從艾略特波浪理論來看,當前為向上調整行情的尾聲,聚焦會否跌至2017年10月低點1.3040,跌穿後可能下探前期跌勢的50%斐波那契回撤位1.2918,及2016年以來漲勢的61.8%斐波那契回撤位1.2580。

上周五(7月13日)的波動值得關注,匯價不情願地續跌,極有可能是試圖逐步築底,但仍維持跌勢,上行方面,若上破7月9日高點1.3363,可能進一步上攻1.3470、1.3500及200日移動均線1.3588,雖然上測後者的幾率不大,北京時間16:36,英鎊兌美元報1.3251/53。

無協議脫歐和二次公投風聲再起,梅姨支持率創新低英鎊走軟
上周五受非農數據不佳的影響,美元出現了回落,同時金價創出了超半個月的高點於1265.99美元,這使得近期飽受黃金不斷走低的黃金多頭看到了反彈的希望。但是在北約峰會即將召開之際,白宮宣布,特朗普將在峰會上重申,美國不想當“世界的存錢罐”,軍費分攤負擔勢必成為峰會上的焦點議題,這使得歐元出現了回落,再次推升美元並施壓金價,黃金出現了新一輪的下跌。

黃金周評:美元受避險資金青睞黃金黯然,美聯儲漸進式加息未止金價或未見底

美元吸籌避險資金導致黃金走勢疲軟


一般而言黃金和美元呈現出較強的反向關係,由於黃金以美元為計價單位,在美元走軟的情況下,往往會推動黃金的上漲。在市場情緒上,這主要體現為避險情緒和風險情緒回歸的相互交替,當市場風險比較明顯的時候,資金會流入避險資產,從而推動避險資產比如黃金和日元的走高。

但是上周五在美元走軟的情況下,金價並未出現急拉的行情,但是隨著美元開始回升,金價再次出現快速跳水的行情。這是因為美元走強導致避險資金流入所推動的。

目前美元處在近一年的高點,同時美債收益率也達到了數年的高位。隨著美國經濟數據呈現出穩健上升的趨勢,美聯儲加息預期得到了進一步的增強,這使得美元有進一步拉升的可能,同時歐洲尚未退出寬鬆以及日本依然處在超寬鬆的周期中,這使得美國的經濟相相比較而言更具擴張性。

同時隨著全球油價處於逾三年的高位,使得許多新興市場的貨幣不斷的貶值,進一步凸顯了美元的強勢地位,因此很多投資者為了避險尋求資產的保值而將資金投入到美元中來。

隨著更多的資金湧入進一步推動了美元的上漲,黃金和日元因避險資金的流出而開始出現下跌。

黃金周評:美元受避險資金青睞黃金黯然,美聯儲漸進式加息未止金價或未見底

美擬對中國2000億美元產品加征關稅致美元再走強,國會欲製止或給黃金一線生機


據新華視點報道,周三清華大學金融與發展研究中心主任馬駿對“美公布擬對中國2000億美元產品加征關稅”一事發表了置評。美方周二公布了對2000億美元中國輸美產品征收10%關稅的建議產品清單,征求公眾意見。

馬駿表示:“這個征求意見的過程將持續兩個月左右時間,8月30日完成流程。此後,美方才可能采取行動。最後是否征稅、對哪些產品征收,在未來兩個月的時間內還有各種不確定性。”馬駿認為,我國有關方面正在深入研究貿易戰對我國相關企業和行業的影響,會考慮采取相應措施減少其負面衝擊。

中國金融四十人論壇高級研究員管濤認為,美政府擬對約2000億美元中國產品加征10%的關稅的消息短期內或會給金融市場帶來一定負面情緒,但長期看來中國金融市場發展基本面沒有發生變化,無需高估其影響.

據外媒報道,隨著上周中國對美國實施了340億美元的關稅後,特朗普一再威脅稱將會加大與中國的貿易衝突。

事實上,自從特朗普實施鋼鋁關稅政策以來,導致了多數新興市場的貨幣出現了大幅的貶值,這導致了大量的資金開始流向美元,使得美元短時間避險作用增加,擠壓了黃金上升的空間。隨著美元的不斷走強,黃金的走勢或面臨進一步下行的風險。

黃金周評:美元受避險資金青睞黃金黯然,美聯儲漸進式加息未止金價或未見底

不過美國參議院周三對特朗普總統的貿易政策略加阻撓,支持一項無約束力動議,在特朗普決定以國家安全為理由采取關稅行動時,國會可以在其中發揮一定作用。

參議院以88-11票的表決結果支持該項動議。包括該動議在內,部分共和黨議員希望阻止特朗普不斷加大行動力度,以解決他認為的國際貿易不公平問題。他們擔心,與中國、以及與西歐國家和加拿大等盟國的貿易糾紛可能損害美國企業並推高消費者物價,由此給美國經濟帶來打擊。

State Street Bank外匯主管Kazushige Kaida表示:“如果美國對中國2000億美元進口商品征收關稅,中國並無法通過再課征同樣金額的關稅進行報複,但可能會有其他的反製措拖。如果貿易戰進一步升級,不僅兩個直接當事國經濟將受到衝擊,其他與中國有密切經貿聯係的國家也將受到影響。”

鑒於美國減稅政策的效應預計明年將減弱,而且有關貿易戰的擔憂可能引發全球股市下跌,部分分析師建議在這個水平買入美元時要謹慎。

德國商業銀行外匯分析師Thu Lan Nguyen表示:“如果股市急劇下跌,那麼美聯儲將暫停升息,我們甚至認為美國將結束升息周期。”

美國經濟數據亮眼提振美元,施壓黃金


目前美國的自願離職人數達到了17年的最高水平。一般情況下自願離職人數升高,說明就業市場緊俏,市場對於經濟前景看好。在這種情況下,企業主最擔憂的往往不是薪資水平的上升,而是就業人口的短缺。

同時美國的通脹也超出了目標水平,達到了2.3%,進一步加強了美聯儲加息的預期。

此外美國6月CPI數創2012年來最大漲幅,PPI則創出了6年半以來最大漲幅。

克利夫蘭聯儲主席梅斯特近期表示,美國經濟無疑可以應對今年再加息兩次。費城聯儲主席哈克則仍支持今年僅再加息一次,但他對今年再加息兩次持開放態度,前提是通脹進一步加速上行。同時美聯儲主席鮑威爾在周五的講話中表示,他對目前漸進式加息的結果感到滿意。這些信號都顯示了美元近期有進一步走強的可能。進而施壓金價。

RJO Futures的Josh Graves指出,關稅已經被消化,僅僅貿易戰,不足以推高金價,需要股市波動,經濟數據疲弱和美聯儲的鴿派立場。

美國6月非農就業報告公布後,美國聯邦基金利率期貨暗示,美聯儲9月加息概率為68.8%(數據公布前為71%);但若9月加息後,12月再度加息的概率為42.2%(較公布前微幅下降)。

盡管有所回落,但是這暗示美聯儲仍有可能在年內加息四次,金價後市仍將面臨壓力。如果後期的美國經濟數據依然向好,或加大對於金價的打壓作用。

市場人士認為,盡管非農數據不及預期,但是金價走勢總體持穩,這是因為非農數據仍不能說明美國經濟強勁走勢已經開始疲軟。最新數據顯示,美國勞工統計數據顯示,目前美國在招的就業崗位達到了670萬個,較之635萬失業人口存在明顯的缺口,這就使得就業人口有了更多的擇業機會,推動了美國的離職率創出了17年以來的最高水平。

這就意味著有相當一部分的失業人口處在求職的過程中,短時間而言或提高失業率以及降低平均薪資水平,但是從長期看,隨著就業人口再次趨於穩定,失業率或重回3.8%,同時平均小時薪資再次出現上浮,這可能會再次導致黃金承壓。

黃金周評:美元受避險資金青睞黃金黯然,美聯儲漸進式加息未止金價或未見底

北約峰會特朗普發難歐盟,致歐元回落黃金承壓


本周舉行的北約峰會被視作是北約史上火藥味最濃的一次峰會。在6月的時候,特朗普向德國、比利時、挪威和加拿大等國領導人致信,警告這些軍費未達標的盟友,他會在北約峰會上揪住軍費問題不放。

在本次會議召開前,白宮宣布,特朗普將在峰會上重申,美國不想當“世界的存錢罐”,軍費分攤負擔勢必成為峰會上的焦點議題。

7月初,特朗普就北約軍費議題多次炮轟其盟友。德國是特朗普憤怒的真正“靶子”,尤其是因為德國的低國防開支及高貿易順差。本月6日,特朗普在蒙大拿州舉行的一場集會上發表演講,諷刺德國花費十億美元采購石油和天然氣,卻不願分攤更多軍費。

事實上,特朗普對歐洲多國尤其是德國打開嘴炮,主要是因為在汽車關稅問題無法達成有效進展,由於德國等歐盟國家是汽車出口大國,美國的貿易政策無疑會損害這些國家最直接的利益。因此美國以軍費不達標發難歐盟,實際上是為了爭取歐盟在貿易問題上有所退讓。

在隨後特朗普訪問英國的過程中,特朗普不留情面抨擊英國首相特雷莎·梅的脫歐計劃,稱這有可能扼殺美國和英國簽署貿易協定的希望

不過隨後特朗普就英美關係突然改口,稱英國可能正在離開歐盟,但這不影響與美國的關係。英美兩國之間有共同的語言,應當繼續聯合在一起。英美兩國之間有特殊的夥伴關係,兩國的聯係比其他任何國家都要緊密。特朗普稱,對特雷莎·梅的唯一要求是美國沒有任何貿易限製。

進一步說明了美國試圖在貿易問題上的野心。

此外值得注意的是美國在訪英結束後將會俄羅斯總統普京進行會面。

對於歐洲而言,由於克裏米亞危機的爆發,西方與俄羅斯的關係降至冰點,尤其是在俄羅斯前特工在英國遭遇神經毒劑事件後,西方與俄羅斯一度發生外交官員驅逐事件。但是在這個節點上,特朗普會見普京顯然是在向歐盟傳遞一個信號,即在貿易問題上歐盟不做出退讓,那麼美國將會考慮在政策上向俄羅斯傾斜,這勢必會導致歐元出現更大的回落,進而使得金價承壓以及美元走強。

黃金周評:美元受避險資金青睞黃金黯然,美聯儲漸進式加息未止金價或未見底

美朝會談出現分歧,後續進展影響金價走向


7月5日至7日是美國國務卿蓬佩奧第三次訪朝,旨在推動落實美朝領導人6月12日“特金會”中達成的約定,即美方以經濟利益換取朝方棄核。會談結束後,蓬佩奧在推特上寫道:“我為我們的團隊工作感到自豪。”不過他沒有提及具體會談細節也沒有見到金正恩。

在另一邊,朝鮮外交部卻在聲明中稱:“在7月6日和7日朝美雙方會談中,美國方面表現出來的行為和立場實際上引起了無限的遺憾。”

美朝形成鮮明反差的聲明使得市場擔憂美朝關係或再次惡化。

盡管本周特朗普表示,與朝鮮進展良好。但是美國財長努欽隨後表示,並未計劃放鬆對朝鮮的製裁。這意味著美朝關係仍存在著不確定性因素。

如果美朝談判順利,那有望進行第二輪的特金會,這會進一步降低市場的避險情緒,進而打壓金價。但是如果美朝關係再次陷入僵局,由於對美國有直接影響,或導致美元走軟,黃金的避險屬性會再次顯現。

黃金持倉持續減少施壓金價


世界黃金協會(WGC)數據顯示,6 月全球黃金 ETF 在不同地區顯現出了不同的狀態。北美地區投資者在 6 月拋售了 44.4 噸黃金,價值 19 億美元,相較 5 月流出近 30 噸,價值 12 億美元,拋售變得更大幅。此外,亞洲地區黃金 ETF 在 6 月也出現了流出。

數據顯示,全球最大的黃金ETF,SPDR黃金信托持續減倉,周一減倉0.18%至800.77噸,錄得2017年8月以來的低位。分析稱,對於黃金的反彈,需要真正看到的不是投機性的回歸,而是ETF投資者的回歸,也許需要等待秋季才能看到金價持續增長。

而周二,其黃金持倉量再次減少0.22%至799.02噸,刷新了近一年的新低。

普特會在即!7月16日至7月22日重磅數據和事件前瞻

下周的焦點事件是普特會以及鮑威爾的講話。普特會將會為未來敘利亞局勢的走向打下基礎,同時美俄作為世界上最大的產油國之一將會對油市產生直接的影響,此外還需要關注歐洲對於美俄會面言辭的反應,這都會對整個市場產生影響。

美聯儲主席鮑威爾則會提交兩個貨幣政策報告,屆時將會對美國半年以來經濟、就業、通脹一係列問題作出闡述,投資者可以從鮑威爾的講話中窺探下半年的加息走向。由於鮑威爾此前表示對於漸進式加息的效果感到滿意,因此可能會在再次重申漸進式加息的必要性以及持續性。

普特會在即!7月16日至7月22日重磅數據和事件前瞻

周一關鍵詞:中國工業增加值、歐元區貿易帳、美國零售銷售月率、普特會



普特會在即!7月16日至7月22日重磅數據和事件前瞻

中國的數據主要還是會對澳元產生直接的影響,同時需要結合中美貿易紛爭的走向進行分析。

其次是歐洲的貿易帳,由於汽車關稅的問題,美國和歐盟已經在北約峰會以及G7會議上進行了多次的較量,此次特朗普在北約峰會上故意針對德國,實際上就是想要向德國施壓,從而在貿易問題上作出妥協,如果此次公布的數據略低於前值,預計不會對市場產生明顯的影響。

按照歐洲央行此前的表態,將會在6月的會議上開始退出寬鬆,並且在7月的會議上正式討論有關退出寬鬆的內容。從本周德拉基在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會發表的講話上可以看出,總體基調似乎相對樂觀,德拉基認為歐洲央行的措施起到了作用,潛在通脹率預計將上升,並指出歐元區經濟增長前景大致平衡,並強調需要耐心,持久和審慎。由於歐盟屬於出口導向的經濟,如果貿易帳數據總體符合預期,同時市場解讀比較樂觀的話可能會契合本周德拉基的講話,從而推動歐元上漲。

美國的零售銷售月率需要著重關注,市場目前關注美國的實際薪資水平。由於近期過高的油價導致了美國通脹超出目標水平,實際上對於消費者的消費是間接產生影響的。

這裏需要注意的是上周的密歇根大學消費者信心指數,由於數據不佳,美元出現了明顯的回落,這是因為消費信心反應了消費者對於市場的樂觀態度,由於貿易戰的問題,市場的擔憂情緒明顯上升,這對於消費信心顯然是有負面作用的,消費不足會反過來製約實際薪資的增長,所以這次的零售銷售數據可能會與上周的消費信心指數產生聯動效果。

最後就是普特會了,需要關注四個點,一個是美俄關係的問題,一個是歐洲對於美俄表態的看法,還有就是敘利亞的問題,最後是原油產量的問題。

第一個美俄關係的問題,這個與通俄門關係密切。事實上有消息稱民主黨已經要求取消與普京的會面,隨著穆勒的通俄門調查會提前結束,因此穆勒可能會在會面期間做充分的取證,這可能會在後期有所發酵。

第二個是歐洲的表態,此前美國提議要讓俄羅斯重返G8,同時歐洲擔心美國或向俄羅斯靠攏,這對於歐盟一直孤立和製裁俄羅斯的立場是相悖的,所以歐洲可能會做出相應的表態,不排除加大對於美國的反製,美國也可能會進一步用關稅來施壓歐盟。

第三個是敘利亞問題。現在美國寄希望俄羅斯可以說服伊朗從敘利亞撤軍,但是美俄的會面實際上已經背叛了伊朗,不排除伊朗有孤注一擲的可能,即封鎖港口,如果伊朗對於俄羅斯的行為表示不滿,可能加速伊朗采取行動的可能。

最後是原油產量的問題,產能不足的問題是當前各產油國面臨的最直接的問題,因此美國肯定會勸說俄羅斯在當前產量的基礎上進一步擴大產能,這會對油價產生最直接的影響。

周二關鍵詞:卡尼講話、英國失業率、鮑威爾參議院講話



普特會在即!7月16日至7月22日重磅數據和事件前瞻

周二關注卡尼的講話,最近英國進入了多事之秋,所以英國的消息是非常敏感的,這有兩方面原因,一個是8月英國央行加息,第二個是10月必須要拿出最終的脫歐協議,對於英國而言時間是非常緊迫的。

本周英國遭遇了多名重要官員辭職,包括脫歐大臣以及外交大臣,這使得英鎊出現了較大的跌幅。盡管此前卡尼表示英國經濟處於複蘇中,但是脫歐的不確定性使得英鎊的走勢仍存疑。

早就五月,市場一度認為英國央行加息是板上釘釘,但是脫歐問題最終導致加息成為泡影,因此脫歐的不確定性已經成為了幹擾英國經濟最大的因素。

因此卡尼的講話十分關鍵,如果卡尼稍微顯露出偏鴿的立場,可能會進一步降低市場對於英國央行加息的預期。

在周五眾議院聽證會上鮑威爾表示,希望通脹勻稱地保持在2%左右,不會宣布成功實現2%的通脹目標,他同時表示對漸進加息的結果非常滿意,將會在加息速度過快或過慢之間進行調整。

鮑威爾的話和此前表示將會允許適當超過通脹目標相一致,希望通脹的均值維持2%左右,這意味著即使通脹短時間適度升高,不會視作是過熱的表現,更不會影響美聯儲加息的節奏。

因此在參議院的講話上鮑威爾可能會重申這一點,如果大體上沒有變化的,那麼美聯儲今年可能還會選擇加息一至兩次。這可能會在鮑威爾的講話上獲得線索。

周三關鍵詞:API、EIA、歐元區CPI、鮑威爾眾議院講話



普特會在即!7月16日至7月22日重磅數據和事件前瞻

周三需要關注下日本的數據,近期由於資金回流日本,日本股市出現了反彈,導致日元出現了快速的回落,推動美元兌日元站上了112關鍵一線。日元的貶值有利於拉動日本的出口,這對日本的經濟是非常有利的,這可能會成為後期日本央行對於通脹溫和上升以及考慮逐步退出寬鬆的重要參考依據。

此外,周三固定的兩個重要原油數據。由於加拿大已經開始逐步的恢複產量,這可能會導致庫存有所增加,導致油價出現回落。但是考慮到本周因利比亞恢複原油產量,盡管EIA原油庫存數據大減,但是依然未能推動原油走強,因此地緣因素是當前影響油價的最重要的因素,需要結合普特會的商談結果進行考慮。

著重關注下英國的數據,總體而言,英國的通脹已經穩步複蘇了,這是卡尼認為八月加息的一個重要依據,但是如果這一次的數據未能達到預期,可能會導致八月加息的概率有所下降,因為距離8月2月加息僅有半個月左右的時間,英國央行對於近期數據將是十分敏感的。

此外歐元區的CPI數據也比較重要,此前歐洲央行將1.5%作為參考的目標,隨著近期CPI接近2%,歐洲央行或加快退出寬鬆的步伐,這有利於推動歐元的反彈。

周四關鍵詞:美聯儲褐皮書、日本貿易帳、英國零售銷售月率、失業金初請人數



普特會在即!7月16日至7月22日重磅數據和事件前瞻

美聯儲褐皮書無疑是最重要的,作為全美經濟形勢的調查報告,它將會覆蓋美國經濟的方方面面。總體而言美國經濟處於擴張的過程中,通脹達到了預期的目標,薪資數據溫和上漲,同時失業率創出了多年的最低水平。褐皮書將會對美國的通脹壓力作出闡述,這是未來美聯儲加息的一個重要依據。

這裏需要注意的是,目前美國經濟存在的一個明顯的問題實際薪資增速不足,盡管美國的名義薪資增速尚可,但是今年以來過高的油價導致了名義薪資增速中通脹成分過多,從而抑製了實際薪資的增長,這對於美國的中期選舉將會產生直接的影響。

上面提到,鮑威爾認為通脹不是按照2%勻速增長的,因此需要對加息的節奏進行調整,既不能過快也不能過慢,同時他又對漸進式加息的結果感到滿意。

鮑威爾的言下之意就是將會控製通脹中過熱的成分,以實現漸進式的加息,屆時在褐皮書中將會有所反映,市場將會根據具體的結果做出判斷。

周五關鍵詞:日本CPI、加拿大零售銷售數據以及CPI



普特會在即!7月16日至7月22日重磅數據和事件前瞻

周五關注日本的CPI,這是反映日本通脹最直接的指標。

盡管日本央行一直以2%為通脹目標,但是就日本目前的狀況而言遠遠達不到這一水平,這使得日本央行遲遲未能就退出寬鬆采取實質性的方案。但是市場普遍預期這一次CPI將高於前值,如果符合預期甚至超過預期,說明日本經濟中開始出現一些複蘇的信號,這對於日元的走強是有利的。

但是不可忽視的是,由於資金回流日本,推動日本股市拉升,進而使得日元回落,短時間而言對於日本的出口是有利的,這可能是導致短時間日本經濟有所回暖進而拉高通脹的原因,而隨著近期美元兌日元達到了高點,這一趨勢反轉的可能性很大,因此需要格外注意。

然後是加拿大的數據,近期加拿大央行剛剛完成了加息,因加拿大就業市場活躍,通脹穩固上升,總體經濟呈上行的趨勢。但是不可忽視的,目前影響加拿大經濟最主要的因素還是貿易局勢,尤其是北美自貿協定的問題,這對於加拿大國內的消費信心顯然是有直接影響的。

此外可以發現,加拿大近期數據表現在很多方面與美國類似,而本周五美國消費信心指數低於預期,因此加拿大的數據也有可能不佳。

周六關鍵詞:主力合約換月



普特會在即!7月16日至7月22日重磅數據和事件前瞻

注意合約到期
盡管上周非農數據不及預期使得美元承壓,但是本周PPI以及通脹數據顯示了美國經濟強大的擴張力,這導致了非美貨幣承壓。隨著貿易局勢的進一步惡化,美國在世界範圍內掀起波瀾,即使是傳統的歐洲盟友也難逃魔掌,導致歐元以及英鎊出現了進一步回落。盡管加拿大數據向好,央行如期加息,但是受美元持續走強的影響,仍漲幅有限。下周歐盟將會就英國脫歐白皮書作出討論,屆時將會對英鎊以及特雷莎政府的走向產生直接的影響。

外匯周評:美國經濟全面開花打壓非美貨幣,貿易局勢深化匯市仍波瀾未定

英國政府離職風波加劇脫歐不確定性,特朗普惡意補刀英鎊重壓難上


脫歐大臣辭職英鎊不跌反上
周一早些時候有消息稱,因不滿英國首相特雷莎·梅提出的脫歐協議,英國脫歐大臣戴維斯(David Davis)宣布辭職,此後英國脫歐事務部次長貝克(Steve Baker)也隨之辭去公職。

戴維斯辭職暴露出英國政府內部對於脫歐前景的分歧。目前英國保守黨多名議員也因此批評特雷莎·梅的脫歐協議,稱其有名無實。

戴維斯在7月9日表示,他認為特雷莎·梅的政策正在破壞英國與歐盟之間的脫歐談判,而且英國議會不會在脫歐後真正重獲權力。

不過英鎊的走勢並未受到英國脫歐事務大臣辭職的影響,並在亞盤時段觸及6月14日以來最高點,這是因為首相特雷莎·梅打算脫歐後要在歐盟內為產業和農產品設立一個“自由貿易區”,提升了市場對英國“軟脫歐”的預期,硬脫歐派的離職有利於彌合特雷莎政府內部的分歧,推動脫歐的談判的進程,這無疑是個好消息。

外交大臣辭職引發恐慌情緒英鎊轉為跌勢,聚焦下周英國與歐盟的談判
不過隨著英國外交大臣約翰遜也宣布辭職,這使得市場的恐慌情緒有所增加,英鎊短線轉為跌勢,下跌逾百點。歐洲理事會主席圖斯克也表示,脫歐問題在前英國脫歐大臣戴維斯辭職後持續。

由於市場擔憂周四公布的脫歐白皮書不能通過,或有更多政府要員離職,同時英國選民對特雷莎·梅處理英國脫歐談判支持率跌至29%曆史低點,其首相職面臨著很大的考驗。因此市場的焦點短時間轉向了周四公布的白皮書上。

根據特雷莎·梅提出的脫歐計劃,英國將遵守歐盟的產品規定,換取在移民及貿易領域一些象征性但不明確的好處。

盡管這份脫歐白皮書是英國政府首次詳細勾勒英國要如何在經濟影響最小程度下脫離歐盟,但卻十分缺乏令人印象深刻的內容。目前最核心的難題在於,英國脫歐要如何不影響去年高達4.27億英鎊的雙向商品貿易,以及避免在北愛爾蘭設立硬邊界。

同時這份提案隻是一個起步。雖然歐盟尚未正式回應,但很可能會設法要求英國做出更多讓步,同時要求英國在北愛爾蘭問題上同意一項嚴格的“備案”安排,以防萬一關稅計劃不成。因此下周英國將和歐盟就白皮書的有關內容作出討論,屆時將會對英鎊產生直接的影響。

不過特雷莎梅能夠與歐盟談出一項協議,她還是需要英國國會同意。同時這份白皮書也顯的兩邊不討好,反對脫歐人士認為這個計劃比留在歐盟的待遇還差,而支持脫歐人士則說這項計劃讓英國淪為一個“附庸國”。

分析人士認為目前脫歐的不確定性使得英鎊總體走勢偏空,同時英國近期經濟數據不佳,尤其是薪資數據不及預期,也使得英鎊上漲走勢前途渺茫。這也加劇了市場對於英國央行8月2日加息的擔憂,上周在被問及英國央行是否掌握了足夠的信息可以在下個月做出利率決定時,卡尼稱“簡短的回答是肯定的。”盡管目前市場對於英國央行8月2日加息的概率約為80%,但是考慮到五月加息最終未能達成,市場擔憂脫歐的不確定性或導致加息的前景再次淪為泡影。

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特朗普訪英惡意補刀,力圖在貿易上抓取先機
正在英國訪問的美國總統特朗普也就脫歐政策發表了自己的看法。特朗普認為特雷莎·梅的脫歐計劃有誤,沒有將自己的脫歐歐建議納入考量。特朗普甚至稱讚了前英國外交大臣約翰遜,認為他會是出色的英國首相。 

同時特朗普不留情面抨擊英國首相特雷莎·梅的脫歐計劃,稱這有可能扼殺美國和英國簽署貿易協定的希望

不過隨後特朗普就英美關係突然改口,稱英國可能正在離開歐盟,但這不影響與美國的關係。英美兩國之間有共同的語言,應當繼續聯合在一起。英美兩國之間有特殊的夥伴關係,兩國的聯係比其他任何國家都要緊密。特朗普稱,對特雷莎·梅的唯一要求是美國沒有任何貿易限製。

市場人士表示,特朗普前後矛盾的言辭顯示出特朗普想通過脫歐的問題對英國進行施壓以達成對於自己有利的協議,同樣的對於歐盟而言英國能否順利脫歐也成為了美國把控局面的一顆棋子。受此影響,英鎊總體上仍維持較為弱勢的走勢。

加拿大央行如期加息,美元走強壓頂加元漲勢有限


在5月30日的利率決議上,加拿大央行調整了措辭,取消了對利率的謹慎態度,並稱通脹近期內料將小幅走高,將需要加息。受其影響,美元兌加元一度跳水逾130點,刷新近三個交易日低點至1.2881。

不過隨著G7峰會上美國的任性舉動導致了美加緊張關係進一步的惡化,市場擔憂或導致加拿大經濟數據轉為負面。

事實上作為美國商品最大的進口國,美加的貿易局勢一度使得加拿大零售數據走差,市場擔憂這或降低加拿大的經濟擴張,從而降低加拿大央行加息的預期,美元兌加元出現了持續性的反彈,並創出了高點於1.3386。這使得加拿大7月加息的預期一度降至51%。

但最新的數據顯示,加拿大的通貨膨脹已慢慢超過了央行2%的目標值,並且正在走高。失業率接近40年來的最低點,和美國近期的就業市場類似,加拿大的企業所面臨的問題不是工資水平的不斷上升,而是勞動力的短缺,這可能會推動加拿大薪資水平的提升。在出口和投資方面,經曆了10年的低迷期,加拿大的出口和投資出現了明顯的增長,這種趨勢在6月的時候已經開始顯現,這意味著在未來一段時期內,加拿大經濟將更具擴張性,同樣也更具彈性,打消了此前市場對於加拿大經濟增長持續性的擔憂。經濟擴張的有利信號使得加拿大央行於7月11日順利進行加息。

同時加拿大央行波洛玆對此前市場所擔憂的樓市進行了有利的闡述,並認為樓市已經趨向於穩定,這是經濟轉好的信號,同時他還表示加拿大的潛在的薪資增速已經達到了2.3%,加拿大的經濟未來仍將進一步的擴張。

在問及目前影響加拿大經濟最主要的因素時,波洛玆認為貿易局勢的不斷惡化是製約加拿大經濟的最主要原因。

事實上,盡管市場對於加拿大7月加息的預期普遍持樂觀的態度,但是加元總體走勢還是略顯疲軟,除了貿易局勢外,美元的持續走強也是影響其走向的關鍵因素,因此在密切關注北美自貿協定走向的同時,還要進一步關鍵美元的走向。

外匯周評:美國經濟全面開花打壓非美貨幣,貿易局勢深化匯市仍波瀾未定

美元走強碰上日股大漲施壓日元,美元近期避險屬性明顯吸籌日元資金


美元兌日元周四在六個月高點附近持穩,兌其他主要貨幣持堅,因最新的美國經濟數據強化了對美聯儲今年將再升息兩次的預期,這推動了美元兌日元自2018年1月以來首次突破112大關。

三井住友信托銀行市場策略師Ayako Sera稱,市場是在對已知情況做出反應,全球經濟形勢不錯,而且美國經濟極為強勁,這意味著利率會繼續被上調。投資者目前關注美國經濟強勢的跡象。

由於服務業和機動車輛生產成本上漲,美國6月生產者物價(PPI)漲幅超過預期,創六年半來最大按年增幅。

數據表明,在勞動力市場接近或處於充分就業狀態的背景下,通脹正在逐步上升;6月服務成本上升0.4%,燃油和潤滑油零售指數上漲21.8%,食品價格下跌1.1%;汽油批發價格上漲0.5%,除食品和能源外的商品價格上漲0.3%,連續第四個月上漲,上個月汽車價格上漲了0.4%。

美國PPI數據進一步提振了市場對於美國工業複蘇的信心,在美國勞動力市場被視為接近或充分就業的背景下,通脹壓力正在逐漸上升,或將迫使美聯儲采取較為鷹派的加息路徑。

而周四美盤公布的CPI數據進一步強化了這一觀點,推動了美元兌日元持續走強。

除此之外,日元走軟也是一個重要因素,由於海外資金流向日本推動日股上漲,一定程度上打壓了日元。而今年以來美元的持續走強也使得大量的避險資金流入美元,導致了黃金 以及日元等具有避險屬性的資產無法獲得提振,進一步推升了美元兌日元的走強。

外匯周評:美國經濟全面開花打壓非美貨幣,貿易局勢深化匯市仍波瀾未定

北約峰會特朗普緊抓軍費問題發難歐洲令歐元承壓


隨著歐盟和美國貿易的緊張局勢以及美元的持續走強,歐元本周維持震蕩下行的走勢。

而本周舉行的北約峰會更被視作是北約史上火藥味最濃的一次峰會。在6月的時候,特朗普向德國、比利時、挪威和加拿大等國領導人致信,警告這些軍費未達標的盟友,他會在北約峰會上揪住軍費問題不放。

在本次會議召開前,白宮宣布,特朗普將在峰會上重申,美國不想當“世界的存錢罐”,軍費分攤負擔勢必成為峰會上的焦點議題。

7月初,特朗普就北約軍費議題多次炮轟其盟友。德國是特朗普憤怒的真正“靶子”,尤其是因為德國的低國防開支及高貿易順差。本月6日,特朗普在蒙大拿州舉行的一場集會上發表演講,諷刺德國花費十億美元采購石油和天然氣,卻不願分攤更多軍費。

市場人士認為,美國實際上試圖借助此次峰會來對歐盟施壓,從而使自己在貿易談判中處於相對有利的位置,這使得歐元承壓,如果未來美國要求北約各國進一步提高軍費占GDP的比重,這可能會進一步加劇北約的分歧,導致市場出現波動。

不過也有相關人士認為,歐洲央行行長德拉基本周在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會發表的講話基調似乎相對樂觀,稱歐洲央行的措施起到了作用,潛在通脹率預計將上升,雖然強調了全球市場的不確定性,但指出歐元區經濟增長前景大致平衡,並強調需要耐心,持久和審慎,這可以視作是歐央行逐步退出寬鬆的開始,隨著市場對於貿易戰等市場情緒的消化,歐元或迎來新一輪的上漲。

外匯周評:美國經濟全面開花打壓非美貨幣,貿易局勢深化匯市仍波瀾未定

美國經濟數據全面開花,貿易問題影響消費信心或稱隱患


除了PPI數據超預期,創出了六年半以來的最大增幅。

目前美國的自願離職人數達到了17年的最高水平。一般情況下自願離職人數升高,說明就業市場緊俏,市場對於經濟前景看好。在這種情況下,企業主最擔憂的往往不是薪資水平的上升,而是就業人口的短缺。

事實上,據美國勞工統計數據顯示,目前美國在招的就業崗位達到了670萬個,較之635萬失業人口存在明顯的缺口,這是以前從未發生的現象,至少是美國勞工部自開始收集數據以來從來都沒有過的。

同時美國的通脹也超出了目標水平,達到了2.3%,進一步加強了美聯儲加息的預期。

克利夫蘭聯儲主席梅斯特近期表示,美國經濟無疑可以應對今年再加息兩次。費城聯儲主席哈克則仍支持今年僅再加息一次,但他對今年再加息兩次持開放態度,前提是通脹進一步加速上行。同時美聯儲主席鮑威爾在周五的講話中表示,他對目前漸進式加息的結果感到滿意。這些信號都顯示了美元近期有進一步走強的可能。

但是隨著美國發動的全球範圍內的貿易戰不斷深化,也對美國產生了很多負面的影響,尤其是消費信心的打擊,周五公布的密歇根大學消費者信心指數顯示,由於貿易戰局勢的不斷升級,消費者的信心出現了明顯的下滑,對於消費拉動經濟的美國而言,這是一個不利的因素,可能會導致美元出現回落。

外匯周評:美國經濟全面開花打壓非美貨幣,貿易局勢深化匯市仍波瀾未定
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(7月13日)發布的報告顯示,截止至7月4日至7月10日當周:歐元看多意願降溫,黃金看多意願升溫,黃金投機性淨多頭增加3107手合約,至81434手合約,表明投資者看多黃金的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看多意願降溫、黃金看多意願升溫(7月10日當周)
1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加13手合約,至18685手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看多意願降溫、黃金看多意願升溫(7月10日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨多頭減少12390手合約,至24357手合約,表明投資者看多歐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看多意願降溫、黃金看多意願升溫(7月10日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨空頭增加11622手合約,至40403手合約,表明投資者看空英鎊的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看多意願降溫、黃金看多意願升溫(7月10日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭增加1102手合約,至39832手合約,表明投資者看空日元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看多意願降溫、黃金看多意願升溫(7月10日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭減少373手合約,至40121手合約,表明投資者看空瑞郎的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看多意願降溫、黃金看多意願升溫(7月10日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭增加1743手合約,至40973手合約,表明投資者看空澳元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看多意願降溫、黃金看多意願升溫(7月10日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭增加3439手合約,至52887手合約,表明投資者看空加元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看多意願降溫、黃金看多意願升溫(7月10日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨空頭增加170手合約,至26574手合約,表明投資者看空紐元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看多意願降溫、黃金看多意願升溫(7月10日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨多頭增加3107手合約,至81434手合約,表明投資者看多黃金的意願升溫。
CFTC持倉解讀:歐元看多意願降溫、黃金看多意願升溫(7月10日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨多頭減少983手合約,至23699合約,表明投資者看多白銀的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看多意願降溫、黃金看多意願升溫(7月10日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭減少2255手合約,至654465手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:歐元看多意願降溫、黃金看多意願升溫(7月10日當周)
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