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美國鬧製裁不到兩周,兩伊謀求推進多方面合作

伊拉克總統巴爾哈姆·薩利赫17日訪問伊朗,承諾改善與這個鄰國的關係。

伊朗總統哈桑·魯哈尼當天表示,兩國年度雙邊貿易額有望從現階段120億美元增至200億美元。
美國鬧製裁不到兩周,兩伊謀求推進多方面合作

擴大雙邊貿易


美國恢複對伊朗第二輪製裁不滿兩周,薩利赫訪問伊朗。魯哈尼與薩利赫17日會晤後舉行聯合記者會。

魯哈尼說,他與薩利赫討論擴大電力和石油產品貿易,在兩國邊境地區建立自由貿易區,聯合開發石油項目以及改善兩國交通等議題

“如今,兩國經貿往來每年為大約120億美元,”魯哈尼說,“經由雙方努力,我們可以在不久的將來把這一(雙邊貿易額)數字提升至200億美元。”

薩利赫承諾改善與伊朗的關係,以“國家利益、民族和政府間合作”為依據,建議構建“新區域體係”。按照他的說法,“在兩國接壤地區設立自由貿易區、建立連接兩國的鐵路至關重要。”

議貨物置換


伊拉克官員表示,伊拉克方面與伊朗方面商定,以食品換取伊朗天然氣和其他能源供應。隻是,伊朗貿易官員澄清,伊朗對伊拉克是食品淨出口國。

伊朗-伊拉克商會主管葉海亞·埃沙格告訴伊朗勞動新聞社記者,在他看來,伊拉克官員的說法不成立。

“伊朗向伊拉克提供食品……”埃沙格說,“過去7個月,我們對伊拉克的出口超過60億美元,我們可以進口相應規模的貨物,但不是食品。”

美國5月退出伊朗核問題全面協議,恢複對伊朗製裁。首批製裁8月重新啟動,第二批涉及能源和金融等領域的製裁本月5日恢複。按照伊拉克官員的說法,美方給予伊拉克45天臨時豁免,但伊拉克方面需要更多時間為能源供應尋找替代來源。伊方正在尋求美方許可,以獲準從伊朗進口天然氣。

伊朗天然氣和石化產品出口商協會一名發言人說,伊拉克希望以本幣第納爾為進口天然氣付款。

(文章來源於新華網)

歐洲火藥桶將爆未爆,美元遭“豬隊友”坑殺泄氣

周一(11月19日)美指、黃金在平盤位置窄幅震蕩,美原油受減產消息影響發酵漲逾1%。

上周五(11月16日)晚間,美聯儲副主席克拉裏達放鴿,12月年內第四次升息預期降溫,市場擔憂美國步入貨幣政策緊縮的後半程。美指最低跌至96.39刷新11月8日以來最低點,現貨黃金受益於歐洲局勢動蕩及美元疲軟,已經錄得4連陽,上周周漲幅達1.13%。

本周數據較為清淡,歐元區11月製造業PMI數據或令投資者了解歐元區經濟失速的具體狀況。另外,意大利預算問題與英國脫歐局勢仍是市場關注重點,歐元雖處於反彈周期卻仍存在隱患。

歐洲火藥桶將爆未爆,美元遭“豬隊友”坑殺泄氣

德拉基對歐元區經濟信心滿滿,但仍存在兩大隱患


11月16日歐洲時段,德拉基在法蘭克福發言表示,幾乎沒有確鑿的證據表明,經濟增長放緩影響了企業投資。必須在未來幾個月密切關注貿易摩擦所產生的風險,有關經濟前景的風險仍是廣泛平衡的。

近期看到歐元區經濟、就業增長有所放,不過這應該隻是暫時性現象。雖然基礎通脹尚未出現明顯抬頭跡象,但勞動力市場逐步趨緊,預計未來幾年歐元區經濟將持續擴張。

最新數據表明,歐元區三季度GDP增速已經滑落至0.2%,隻有上一季度的一半,創四年來最差水平。行長德拉基此次的鷹派發言強化了歐銀退出寬鬆貨幣政策的決心,直接提振了歐元。

考慮到意大利預算問題已經充分暴露,短線不確定因素降低,資金按照買預期、賣事實的操作方式運行,歐元兌美元出現四連陽,一舉站回1.14整數關口。

歐洲火藥桶將爆未爆,美元遭“豬隊友”坑殺泄氣
(歐元兌美元日線圖)

雖然歐元目前處於一個反彈周期,但歐元區仍然存在兩大隱患,分別是歐元區龍頭德國經濟失速,以及意大利與歐盟關於預算赤字的矛盾。

☆德國製造深陷泥潭☆
先看德國的問題,美國的貿易政策的不確定性動搖了當地投資出口的信心。每年德國汽車出口份額在美國約占到200億歐元,若依照25%的稅率征收,僅德國汽車行業就面臨50億歐元的稅收,將進一步拉低該國GDP增長。

歐委會主席在上周暗示,歐洲避免額外的美國汽車關稅可能隻會持續到年底,可實際情況是歐洲不願意打開農貿市場,這違背特朗普心中無關稅、無壁壘、無補貼的全面自貿區的概念。

寶馬已經在上周下調了核心利潤數據,並警告在年底可能繼續下調數據。除了外部風險因素,單從汽車行業來說,短期汽車排放標準修改、新能源的普及都給傳統德國製造帶來壓力。

本周將公布歐元區及德國11月製造業PMI初值,能否結束10連降走勢,守住50的榮枯線水平值得留意,若數據依舊不佳歐元仍可能在下半周承壓。

☆意大利債務違約風險尚未溢出☆
上周三(11月14日)意大利重新提交了2019年預算案,其中政府開支增長和一次性調整後的結構均明顯高於歐盟規定標準,如意大利希望增加2019財年政府支出2.7%,但歐盟隻允許增加0.1%。這使得該國與歐盟的衝突進一步加劇。

德國商業銀行分析師Marco Wagner表示:“沒有跡象顯示歐盟和意大利的衝突能很快緩解,市場可能仍然不安。

意大利債務與GDP占比相當於GDP的131%,在歐盟中屬於第二高位,歐元區其他國家財長擔心意大利可能引發一場像幾年前那樣的主權債務危機,那次危機差點葬送了歐元。

另外,市場對意大利償債能力缺乏信心,需要更高的風險溢價來對衝負面因素,德、意兩國10年期國債息差已經擴大至300個基點。考慮到歐銀曾明確表態,會在12月退出QE不會給予特殊照顧,在缺少歐銀這一大買家後,意大利國債可能繼續應供求失衡而飆升.

若出現資不抵債、甚至資不抵息的狀況,銀行外溢風險可能影響到德、法等歐盟其它國家,他們均持有較大份額意大利債務。

英國脫歐進入關鍵時刻,梅政治地位遭受挑戰


距離英國脫歐的最後時間節點2019年3月29日僅有四個多月的時間,若最終無協議脫歐將讓這個全球第五大經濟體陷入蠻荒之中,但目前英國將如何、以及以何種條款脫歐仍不得而知。

特雷莎梅希望在有限的時間內談判出一個能讓各方滿意的協議,為此她必須做出妥協、犧牲,比如為避免領土分裂而將全英留在海關聯盟,同時喪失了貿易政策的自主權利。

上周三英國脫歐協議草案在內閣勉強通過,不過過於軟弱的協議遭人詬病。包括脫歐事務大臣拉布在內的幾位大臣相繼辭職,拉布雖然依舊支持首相梅,但他直言憑良心,我不能支持我們與歐盟的協議所提出的條款。

當然還有些更尖銳的批判,英國反對黨工黨首領科爾賓稱:“特雷莎?梅的脫歐協議是“辦砸了”的協議,並暗示將投出反對票。

上周五(11月16日)有外媒消息報道,48封針對首相梅的不信任信已經寄出,達到可以觸發對首相不信任投票的最低標準。保守黨疑歐派人士,稱這項協議根本無法在一會通過,將有超過80名保守黨意願準備投下反對票。

愛爾蘭民主統一黨則反對將北愛爾蘭和英國其他地區區分對待的任何條款,稱統一主義者遭到了背叛。

認為,且不論梅政府的下台風險,若最終脫歐協議得不到議會的支持,英國無協議脫歐的風險將進一步加大,英鎊仍可能出現大幅下挫的行情。

歐洲火藥桶將爆未爆,美元遭“豬隊友”坑殺泄氣
(英鎊兌美元日線圖)

美元遭豬隊友坑殺,12月加息預期驟降


上周五美聯儲副主席克拉裏指出,近三年的加息已令美聯儲的短期利率接近中性水平,未來進一步收緊貨幣政策取決於經濟數,並表示目前看來利率接近中性水平是合理的。

美聯儲官員埃文斯認為,中性利率應該在2.75%,9月加息後聯邦基準利率是2%-2.25%,意味著至多可能有三次加息就可能結束。

分析師認為,美聯儲二號人物的言論暗示聯儲對提前停止加息持開放態度。宏利資產管理的高級投資分析師Chuck Tomes說:“你已經看到一些美聯儲官員的鴿派傾向。這給美元帶來了壓力。”

受此消息影響,12月加息概率從高位回落,之前基本處於75%左右水平,目前降至65.6%。

歐洲火藥桶將爆未爆,美元遭“豬隊友”坑殺泄氣
(美聯儲加息概率)

華爾街日報認為,鮑威爾在此前的講話中沒有提到未來的利率計劃,如美聯儲逐步加息到2020年,隻是強調對經濟狀況滿意,通脹達到目標水平,應保持漸進式加息貨幣政策,這可能是一個細微的轉變。

克拉裏達實際上給到了市場新的信息,他有提到需要關注全球經濟增速下滑對美國帶來的間接負面影響,若美元持續強勢到某一臨界範圍,美國的出口可能受到打擊。

另外,在2019年美國刺激財政政策消退後美國GDP增長能否保持在3%水平,他也持保留態度,考慮到美國雙赤字問題需要解決,未來引發美元,或者重啟寬鬆貨幣政策都成為可能。
周一(11月19日)亞市盤初,現貨黃金小幅低開,交投於1222.7美元附近,除了美聯儲官員近期講話偏鴿使得12月加息概率明顯低走,英國脫歐的不確定性以及意大利預算問題遭歐盟持續發難,推動了市場的避險情緒,進一步支撐了黃金。同時全球經濟增速放緩也開始影響到美國國內經濟進程,進而施壓美元。
黃金交易提醒:美聯儲加息概率悄然走低,避險情緒推高黃金

美聯儲“鴿”聲不斷,12月加息概率悄然走低


近期美聯儲官員發聲密集,上周五美聯儲延續了上一交易日偏鴿的觀點。

首先盡管美聯儲副主席克拉裏達表示,不認為美聯儲加息會過於激進,但是他強調政策利率微幅高於通脹率,暗含了排除更快加息的可能。

Janney Montgomery Scott首席固定收益策略師Guy LeBas表示,當前的主要推動力是美聯儲的講話,但是克拉裏達表示了溫和鴿派的美聯儲政策立場,而不是特別激進的,這對於美元不是好事。

美聯儲埃文斯則認為薪資有所增加,不過沒有增加的像預期那麼多,同時他還強調實現中性利率是美聯儲的第一要務,個人評估中性利率應該在2.75%。這與此前市場所預估美聯儲可能會將中性利率上調至3.25%的思路大相徑庭。

受近期美聯儲官員講話偏鴿的影響,市場對於美聯儲加息的預期的也出現了明顯的下滑。據CME“美聯儲觀察”數據顯示,美聯儲今年12月加息25個基點至2.25%-2.5%區間的概率為65.4%,此前為75%左右。
黃金交易提醒:美聯儲加息概率悄然走低,避險情緒推高黃金

而隨著美聯儲官員偏鴿的講話,美國10年期、30年期和兩年期公債收益率跌至兩周低點,而五年期和七年期的中期公債收益率則跌至兩個月低點,意味著近期美元有進一步走軟的可能,這都對黃金形成了支撐。
黃金交易提醒:美聯儲加息概率悄然走低,避險情緒推高黃金

認為美聯儲官員的鴿派講話盡管不會改變美聯儲12月份加息的預期,但增加了美聯儲鴿派加息的可能性,這偏向利空美元,削弱加息預期對金價的利空影響。

無協議脫歐風險進一步加劇


與此同時,英國脫歐危局也越演越烈。英國工黨繼續扮演著刺頭的角色。

英國工黨領袖科爾賓表示,工黨不能支持英國首相特雷莎·梅的脫歐協定,工黨會將告知歐盟,目前為止談判的內容是不可接受的。

與此同時,英國首相發言人近日表示,首相將負責英國脫歐談判,剝奪英國脫歐部門的作用。這意味著特雷莎將會完全主導脫歐的相關事宜,或招致黨內反對勢力和工黨更為強勢的聲討,加劇了其執政地位的不確定性。

事實上有消息稱,已經有42名保守黨議員寫信表態不支持英國首相特雷莎·梅,若湊齊48封信函,英國首相特雷莎將面臨不信任投票,或加劇英國無協議脫歐的風險,這也將對黃金提供持續的支撐。

全球經濟放緩波及美國國內經濟進程,看多黃金情緒升溫


上周五美國工業產出月率僅有0.1%,低於預期,並創出7月以來的最低水平,這使得美元出現了快速的回落。

對此First Empire Securities首席市場策略師Chris Ahrens稱,全球增長放緩不會推後美聯儲預期在下月實施的下一個收緊舉措,但全球增長放緩可能會減速至影響美國國內經濟的程度,進而施壓美元。

而美林美銀對全球基金經理的調查顯示,基金經理對全球經濟呈現出2008年以來最悲觀的看法。依據該調查,44%的基金經理預期全球經濟增長將在明年減速,這是2008年11月來最差的預期。有30%的基金經理認為美國股票已經見頂,上個月認為美股見頂的比例是16%。

Kitco 最新發布的每周黃金調查顯示,華爾街專業人士及散戶對本周的黃金價格方向判斷上,過半數繼續看多,在針對華爾街專業人士的調查中,有15人參與了調查,有9人或60%認為本周黃金將會上漲,有3人或20%認為本周黃金將會盤整,3人或20%看跌。

技術分析


日線圖上,黃金的低點仍處於逐步抬升的過程中,同時7月19日開始的下降趨勢線也對黃金形成了支撐,短時間跌破1200美元的可能性不大。

目前下方最直接的支撐是1213.8美元(100日均線),這個位置下方是1210美元(60日均線)和1200美元。即使黃金意外跌破了1200美元,但是隻要維持在1194美元上方,則依然認為黃金沒有走弱。

上方最直接的壓力是1227美元,隻要今日收於這一線上方,預計將會快速上行至1242美元。
黃金交易提醒:美聯儲加息概率悄然走低,避險情緒推高黃金

後市前瞻


關注近期歐盟對於意大利預算問題的表態。今日歐盟委員會經濟事務專員莫斯科維奇將舉行記者會,屆時可能會對意大利問題做出相關的表述。

此前意大利經濟和財政部長喬萬尼·特裏亞,根據意大利政府內閣會議決定,致函歐盟委員會表示,意大利內閣已就2019年財年預算計劃作出決定,繼續執行2.4%的預算赤字目標。同時他還強調降低該目標將是一個不可逾越的界限。

歐盟方面消息人士表示,11月21日以前,歐盟委員會將會向理事會提交一份關於意大利的財政評估報告。根據該評估報告,歐盟或將對意大利財政預算違規處以國民生產總值0.2%至0.7%的罰款。

一旦確立,可能會引發市場對於歐洲經濟局勢的擔憂,推動市場避險情緒回升,進而影響美元和金價。
展望11月19日-11月23日當周,歐洲央行將公布10月貨幣政策紀要,意大利財長特裏亞將在上、下議院回答議員提問,預算問題可能繼續發酵。

數據方面有美國10月耐用品、歐元區11月製造業PMI初值等重要指標,另外還有歐洲貨幣政策會議紀要,料掀起匯市行情。若美股持續下挫、歐洲政治局勢發酵,日元、黃金等避險資產可能受益。

11月19日-11月23日當周重磅事件及數據影響力分析報告

周一關鍵詞:紐約聯儲主席威廉姆斯講話、歐盟委員會經濟事務專員莫斯科維奇召開記者會



11月19日-11月23日當周重磅事件及數據影響力分析報告

本交易日數據較為清淡,略值得留意的是歐元區9月末季調後經常帳數據,數據好於市場預測值,短期內或將利多歐元。

美國紐約聯儲主席、FOMC永久票委威廉姆斯將參加紐約市西語商會的討論,其在11月16日發言較為鴿派,提到應該謹慎地推進加息,不認為離中性利率政策很遠,美指亦受到影響承壓下行。

此外,歐盟委員會經濟事務專員莫斯科維奇將在意大利舉行記者會。上一次他提到,歐元集團需求尋求與意大利就預算問題展開對話,不過如果意大利在預算問題上不讓步,歐盟可以對該國進行製裁。歐元區經濟狀況良好,但增速逐步放緩。意大利總理孔特曾警告其不應介入政治辯論,不過若其發表對意大利財政預算問題擔憂,歐元可能承壓。

周二關鍵詞:澳洲聯儲11月貨幣政策會議紀要、英國11月CBI工業訂單差值、德國PPI月率、英行長卡尼答複關於11月通脹報告的問題



11月19日-11月23日當周重磅事件及數據影響力分析報告

本交易日亞洲時段,在公布澳洲聯儲11月貨幣政策會議紀要前,澳大利亞截至11月18日當周ANZ消費者信心指數可略微關注,上周澳大利亞10月份失業率好於預期,處在六年低位水平,因全職就業人數強勁增長。不過,薪資增長仍然疲軟,在年中基本工資增長3.5%的推動下,薪資水平小幅上漲,這可能限製當地人民的購買力。

參照近幾次市場經驗,澳洲聯儲11月貨幣政策會議紀要影響不會很大,該國在2020年前不太可能改變寬鬆貨幣政策,基本陳述相差不大。

本交易日19:00將公布英國11月CBI工業訂單差值,該指標是英國工業聯合會對約550家製造商展開調查,並將結果編織成指數,調查內容包括對未來3個月訂單的預估。若數值高於零,表明整個製造業訂單淨增長,預示未來製造業產出將增加,經濟增長動力將增強,利好英鎊。

歐洲時段,德國PPI月率也值得留意,一般認為生產價格指數是通脹的前瞻性指標,歐銀行長預期通脹增長和經濟增長放緩。目前該指標從今年4月起一路震蕩上行,若數據趨好,聊給歐元支撐。

最後英國央行行長卡尼將在英國議會財政委員會作證詞,答複關於11月通脹報告的問題。除去英國脫歐的不確定因素,英國勞動力市場趨緊,薪資快速增長。英國國家統計局(ONS)13日公布的數據顯示,英國第三季的平均每周薪資較上年同期增加3.2%,創下近10年來最大增幅,若卡尼措辭鷹派可能讓英鎊挽回一些顏面。

周三關鍵詞:美國10月耐用品訂單初值、美國10月成屋銷售、截至11月16日當周EIA、API原油庫存數據、意大利財長特裏亞在下議院回答議員提問



11月19日-11月23日當周重磅事件及數據影響力分析報告

美國耐用品訂單數值是一個重要數據,尤其是初值對行情影響更大,參考8月耐用品訂單初值創2月來最大漲幅,美指在9月27日當日暴漲了0.73%。目前預期是-2,前值為0.7,有可能創下今年次低水平,所以在此利空未兌現前,美指可能延續調整姿態。

美國10月成屋銷售同樣值得留意,盡管美國整體經濟表現強勁,但房屋市場卻走勢低迷。上月成屋銷售在季節性因素調整後為515萬戶,較前值下降3.4%,降幅為兩年內最大,房屋銷售已經連續6個月出現下降,當前美指仍處於高位,任何負面因素可能被放大處理。

關注石油的投資者需看11月16日當周EIA、API原油庫存慣例數據,從API數據來看,原油庫存在九周內有八周錄得增加,且11月9日當周創下了二月以來最大漲幅。從EIA數據來看,本周五(11月16日)EIA原油庫存大增1027萬桶,刷新21個月以來最大周增幅,這一數字是交易商預期的三倍,需留意會否出現轉折點,扭轉供過於求的局面。

本交易日,意大利財長特裏亞在下議院回答議員提問,該國政府在11月13日向歐盟重新提交了2019年預算計劃草案。相比10月23日被歐盟拒絕的草案,新草案幾乎沒怎麼變動。因此,意大利與歐盟之間的緊張關係加劇,甚至面臨遭受金融懲罰的威脅,財長特裏亞會有和表態值得重視。

周四關鍵詞:日本10月全國CPI年率、歐元區11月消費者信心指數初值、歐銀公布10月貨幣政策會議紀要、美國11月23日當周總鑽井總數



11月19日-11月23日當周重磅事件及數據影響力分析報告

本交易日是美國的感恩節,因此紐約證券交易所休市一天,料紐盤時段行情波動變小。

淩晨美國11月23日當周總鑽井數據將率先來臨,(由於感恩節因素提前到本交易日公布)美國石油鑽井總數在10月共增加了12個,為今年5月以來最大的月度漲幅,美國已超過沙特、俄羅斯成為第一大石油產出國,留意數據能否繼續趨好,或對油價產生下行壓力。

亞洲時段,日本10月全國CPI年率值得留意,若數據趨好,可能使得日本減少刺激政策實施動作,利多日元。不過鑒於該國一直使用最大膽貨幣政策,日元的走勢與避險情緒關係更加密切,而非日本經濟基本面數據。

歐銀行長德拉基在10月利率政策上提對於歐元區經濟基本面以及通脹有信心,但同時也提到了英國脫歐、意大利財政等風險因素。其發言鷹中帶鴿,信心略顯不足,德國製造業面臨困境、英國脫歐尚未落定、意大利危機等都可能撼動歐洲央行的加息前景,若措辭偏鴿派可能施壓歐元,反之給予支撐。

10月歐元區消費者信心指數微漲,結束了半年多單邊下行趨勢,11月歐元區消費者初值有助於幫助投資者窺探,當地經濟、消費前景會否重新惡化。

周五關鍵詞:德國三季度GDP終值、歐元區、美國11月製造業PMI初值、加拿大CPI及零售銷售數據



11月19日-11月23日當周重磅事件及數據影響力分析報告

由於感恩節因素,紐約證券交易所股市提前三小時收盤,屆時行情也未必活躍。

歐洲時段,的鍋三季度GDP終值需密切留意,由於汽車排放規則修改等問題,德國汽車銷量下降,產業經濟支柱疲軟導致GDP承壓下行,預期終值可能出現小幅上修,在這一利好未兌現前或利多歐元。

市場也關注歐元區11月製造業PMI初值,今年以來該指標已經連續10月下降,會否觸底反彈,我們拭目以待。

與之此前一直形成鮮明反差的是強勁的美國製造業,由於新訂單流入大幅增加,商業信心急速提升,美國10月製造業PMI終值處於今年5月份以來高點,不過如果特朗普稅改紅利消退、貿易摩擦影響體現,該數據可能出現回落。

紐盤時間段,加拿大10月CPI、9月零售銷售數據等指標,或對加元產生較大影響。因推高汽油與航空費用的臨時性因素消退,加拿大8月零售銷售月率與加拿大9月CPI月率均不及預期,當時美元兌加元短線衝高80點。

若本次數據依舊不佳,不僅美元兌加元短線會有巨震,也可能進一步降低加拿大央行12月6日加息的機會。受訪的26位經濟學家中有22位預計12月份加拿大央行會選擇按兵不動,不過可能維持樂觀貨幣政策聲明基調料強化明年通脹表現的信心,預計加拿大可能等到2019年1月再加息。
周一(11月12日)美油跳空高開,受到上周末OPEC+會議計劃減產討論利多因素支撐,但美國政治壓力始終讓沙特心有餘悸,特朗普大嘴一開,油價續跌。

美油十二連陰,創一年新低後才開始出現逆轉,雖然API、EIA原油庫存數據依舊大增,兩大月報皆表現出供過於求的擔憂,但油價暴跌20%後存在強烈技術反抽需求。

原油周評:十二連跌魔咒遭破除,但原油供需失衡憂慮仍存

特朗普大嘴一開,原油多頭努力被付之一炬



周一(11月12日)美油跳空高開逾1%,幾乎收複上周五全部跌幅,周末的OPEC+會議起了決定性作用。

沙特能源部長法力赫上周日(11月11日)表示,OPEC正考慮在明年削減石油供應,在今年10月份基礎上減產100萬桶/日,理由是市場需求正在變得疲軟。沙特目前正在說服其他成員國及產油國同意一項共同減產方案,以應對季節性因素帶來的需求下滑,若最終被通過執行,全球石油供給可能因此至少降低0.5%。

在美國總統特朗普和其他消費國的壓力下,沙特今年的產量增加了約100萬桶,以幫助平衡市場。但美國製裁伊朗最終結果令人失望,伊朗的一些大客戶例如中國、印度都獲得豁免權可以繼續購買伊朗石油以來,這導致油市供應過剩。

一位消息人士表示,沙特現在感覺被美國人耍了,希望采取行動避免價格進一步下跌。沒有人預期到美國的豁免程度如此之大,沙特希望至少為油價設下底限。

不過原油多頭的努力終成為泡影,美國總統特朗普的大嘴成多頭埋骨深淵的利器。11月12日晚,美國總統特朗普在推特上稱:“希望沙特和OPEC不要減產。基於供應面,油價跌幅應比現在大得多。”

11月13日,美原油期貨盤中跌超8%,創逾三年最大單日跌幅,最低點至54.75美元/桶。布倫特原油期貨盤中跌超7.7%,刷新日低至64.61美元/桶。國內原油期貨主力直接跌停板,報收468元/桶。

特朗普在中期選舉前對加油站的價格持謹慎態度,多次呼籲歐佩克控製油價,最近一次是在聯合國大會上。汽油價格上漲可能會侵蝕美國人的購買力,削弱他們對經濟的看法。

從沙特的角度看,比較矛盾,一方面如果允許原油價格上漲可能會惡化沙特與白宮的關係,從沙特的軍備購入以及政治角度看不能缺少美國的庇護。但另一方面,沙特官員認為油價在每桶60至80美元是令人滿意的範圍,低於這一價格不利於生產經營。

兩大月報紛至遝來,供應過剩問題被重提


本周有OPEC、IEA兩大月報,都提到了原油供應可能在2019年過剩的問題。

OPEC在數月內第四次下調了對2019年需求增長的預測。並指出,2019年原油市場供應過剩情況將加劇,因非OPEC供應增速快於全球需求增速。

美銀美林在研究報告中稱,美國石油產量居高不下,再加上沙特和俄羅斯產量增加,這開始影響油市供需平衡。該銀行補充稱,預計2019年美國原油產量將突破1200萬桶/日,從而使美國在能源方面獨立。

盡管沙特因油價下跌而急的火燒眉毛,欲拉攏俄羅斯一起減產,但俄並沒有做出特別積極的回應,也未必應允在今年12月後繼續減產。

俄羅斯能源部長諾瓦克曾表示,未來數月市場若呈現過度供應將屬於季節性的影響。不過,他不確定市場明年是否還會供應過度。俄羅斯盧克石油公司表示支持6月份提高產量的決定,因許多公司因先前的產量削減而暫停新項目。

OPEC月報還顯示,10月原油產量增加12.7萬桶/日至3290萬桶/日,預計原油需求下降速度加快,這主要是由於全球經濟增長預測的下調和未來貿易政策相關的不確定性的影響。

另外IEA月報中雖然上調了原油產量預期稱,10月歐佩克原油產量環比增加20萬桶/日至3299萬桶/日。將非歐佩克成員國的石油產量增長預測分別從此前的2018年220萬桶/日和2019年180萬桶/日上調至240萬桶/日和的190萬桶/日。

但同時也維持需求增速預期不變,2018年和2019年全球石油需求增長的預測保持不變,分別為130萬桶/日和140萬桶/日,整體措辭要比本周稍早公布的OPEC月報樂觀。

受利空出盡等因素影響,美油在本周後三個交易日小幅回升,震蕩上行,周線收盤價報57.03美元/盎司,跌幅略縮窄至4.74%。

原油周評:十二連跌魔咒遭破除,但原油供需失衡憂慮仍存
(美原油周線圖)

OPEC減產計劃成原油最後的救兵



從API數據來看,原油庫存在九周內有八周錄得增加,且11月9日當周創下了二月以來最大漲幅。具體美國原油庫存增加880萬桶,至4.407億桶,超過市場預期,遠超預期增加的320萬桶。汽油庫存也意外增加18.8萬桶,市場預期為減少150萬桶。

從EIA數據來看,本周五(11月16日)EIA原油庫存大增1027萬桶,刷新21個月以來最大周增幅,這一數字是交易商預期的三倍。德國商業銀行分析師Eugen·Weinberg表示,美國原油庫存仍大幅增加的事實表明,油市已經處於供應過剩的狀態。

消息人士認為,由於擔心需求放緩以及沙特、俄羅斯和美國創紀錄供應引發的油價下跌,OPEC在增產僅數月後現在正開始討論改變立場。沙特和其他產油國能源部長可能討論減產140萬桶/日,相當於全球需求的1.4%。

OPEC將在12月6日舉行會議,減產將極有可能成為議程的首要議題。之後還將與主要石油生產國俄羅斯召開會議,預計明年將進一步削減供應量。

該組織可能會在下個月的會議上公布新的產量限製,但美國總統特朗普的干預為該聯盟的決策注入了不確定性。所以未來仍需關注沙特、俄羅斯、美國三方的政治、經濟利益博弈狀況。
標籤: 能源 美元 外匯
CTFC持倉數據:美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五(11月16日)發布的報告顯示,截止至11月7日至11月13日當周:日元看空意願升溫,黃金看空意願升溫,黃金投機性淨空頭增加28273手合約,至9247手合約,表明投資者看空黃金的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元,黃金看空意願雙雙升溫(11月13日當周)
1、投機者持有的美元投機性淨多頭增加231手合約,至40513手合約,表明投資者看多美元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元,黃金看空意願雙雙升溫(11月13日當周)
2、投機者持有的歐元投機性淨空頭減少9824手合約,至37019手合約,表明投資者看空歐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元,黃金看空意願雙雙升溫(11月13日當周)
3、投機者持有的英鎊投機性淨空頭減少9692手合約,至47107手合約,表明投資者看空英鎊的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元,黃金看空意願雙雙升溫(11月13日當周)
4、投機者持有的日元投機性淨空頭增加13172手合約,至102294手合約,表明投資者看空日元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元,黃金看空意願雙雙升溫(11月13日當周)
5、投機者持有的瑞郎投機性淨空頭減少1346手合約,至18602手合約,表明投資者看空瑞郎的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元,黃金看空意願雙雙升溫(11月13日當周)
6、投機者持有的澳元投機性淨空頭減少6665手合約,至59780手合約,表明投資者看空澳元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元,黃金看空意願雙雙升溫(11月13日當周)
7、投機者持有的加元投機性淨空頭增加159手合約,至2791手合約,表明投資者看空加元的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元,黃金看空意願雙雙升溫(11月13日當周)
8、投機者持有的紐元投機性淨空頭減少4858手合約,至20868手合約,表明投資者看空紐元的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元,黃金看空意願雙雙升溫(11月13日當周)
9、投機者持有的黃金投機性淨空頭增加28273手合約,至9247手合約,表明投資者看空黃金的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元,黃金看空意願雙雙升溫(11月13日當周)
10、投機者持有的白銀投機性淨空頭增加14675手合約,至17145合約,表明投資者看空白銀的意願升溫。
CFTC持倉解讀:日元,黃金看空意願雙雙升溫(11月13日當周)
11、投機者持有的原油投機性淨多頭減少22585手合約,至381198手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
CFTC持倉解讀:日元,黃金看空意願雙雙升溫(11月13日當周)

11月19日外匯交易提醒

外匯市場周五(11月16日)美元指數大跌,因此前兩位美聯儲官員對全球經濟增長前景發表謹慎性評論;美元兌歐元盤中跌至一周低點,意大利總理孔特尋求在該國2019年預算問題上與歐盟合作的希望也提振了歐元;美元兌日元跌至兩周低位;英鎊在受英國脫歐協議憂慮拖累走低後反彈。周一(11月19日)需持續關注這些事件的影響,另需關注日本10月未季調商品貿易帳、英國11月CBI工業訂單差值。此次預計日本10月商品貿易帳將下降。
11月19日外匯交易提醒

歐元兌英鎊可能升至0.90,因脫歐不確定性上升;由於英國脫歐的不確定性依然較高,英鎊前景出現兩極分化。如果特蕾莎梅的首相位置能夠堅持到12月將脫歐協議送交議會投票,並受到決策者們的支持,英鎊就能夠從當前價位大幅上漲。但如果首相位置不保,從而導致新一輪選舉的出現,那英鎊今日的跌幅就遠未結束,因為這將顯著增加明年3月無協議脫歐的風險。當我們看到昨日內閣的投票結果後,我們認為市場應該會受到鼓舞。但隨著內閣成員的離職以及可能對首相發動不信任投票的消息流出,英鎊又大幅下挫。隻要政治不確定性無法消除,我們相信英鎊將顯得非常脆弱,因此距離歐元/英鎊升至0.90大關已經不遠。
11月19日外匯交易提醒

英鎊兌美元近期前景謹慎,波幅仍維持較高;我們仍將在近期采取謹慎的觀點,預期匯價在之後幾周內波幅仍維持很高。關於英國脫歐的消息,在本周幾位內閣要員辭職後迅速席卷市場,其中,英國脫歐大臣拉布的辭職最先點燃市場情緒,目前就英國議會是否會對這份協議內容表示支持還有質疑。首相梅的執政受到威脅,支持脫歐的議員要求對其發起不信任案動議,他們相信這份協議並不符合公投時民眾想要的結果。在英國內閣順利通過這份協議後,歐盟峰會將在11月25日召開緊急峰會簽署協議,但目前內閣中的反對態度使得11月25日能否開啟峰會也有質疑。擺在人民面前的選擇成為了無協議脫歐或是延長A50的截止日。分析人士稱,很難去說之後將去往哪裏,但英鎊兌美元這幾周應當會波動很大。
11月19日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間區域指標前值
07:50日本10月未季調商品貿易帳(億日元)1313.0
18:00英國11月CBI工業訂單差值(11/19-11/25)-6


23:45 美國紐約聯儲主席、FOMC永久票委威廉姆斯(John Williams)參加紐約市西語商會(NYC Hispanic Chamber of Commerce)的討論
次日03:30 美國NYMEX紐約原油12月期貨受移倉換月影響,11月20日淩晨3:30完成場內最後交易,淩晨6:00完成電子盤最後交易,請留意交易場所到期換月公告控製風險。此外部分交易平台美油合約到期時間通常較NYMEX官方提前一天,請多加留意

全球投行觀點匯總


西太平洋銀行:澳元前景樂觀,有望漲向0.7350;
西太平洋銀行認為,本周澳大利亞公布了多重經濟數據,顯示經濟基本面表現仍強勁,帶動澳元兌美元反彈,從周線圖來看,匯價前景樂觀,不過能否漲向0.7350及上方點位將取決於全球貿易局勢。

荷蘭國際集團:脫歐前景撲朔迷離,英鎊短線難有大起色;
① 該行認為,英鎊短期風險主要集中於:對英國首相領導力的挑戰(48封要求對特雷莎·梅進行不信任投票的信件尚未到位)和潛在的內閣大臣辭職(據悉,環境大臣戈夫據說拒絕了接任脫歐事務大臣;
② 即使對梅姨領導地位的挑戰不成功,未來幾個月英鎊前景的關鍵因素將是英國議會最終對擬議中的脫歐協議的投票結果(荷蘭國際認為,最終通過的可能性不大);
③ 綜上,由於不確定性仍高企,預計英鎊短期內很難發生重大轉折。

摩根士丹利稱美元漲勢已是強弩之末,賣出的時候到了;
① 該行認為,美元在目前水平附近已達到高點,在通脹壓力趨緩和油價下降之際,信貸利差擴大,股價下跌,主權債收益率也開始下滑,美元可能走軟;
② 貿易緊張局勢升級,美國國債收益率攀升,美國經濟強勁,激發投資人對這一全球最大儲備貨幣的需求;
③ 美元即期匯率指數自4月中旬以來已上漲8%,看多美元的對衝基金樂不可支,最近把美元的淨多單部位增加到2017年1月以來最高水平;
④ 然而,摩根士丹利認為近期外資流入美國資產的情況隻是短期現象,容易出現快速反轉,是另一個美元可能疲軟的跡象;
⑤ 該行解釋稱,有跡象顯示,流入美國的資金已經轉移到貨幣市場基金,是受套利交易所驅動,而不是強勁的外來直接投資或其他長線資金。
周五(11月16日),現貨黃金價格上漲,盤中觸及一周高位,因投資者出於對英國可能無序脫歐的擔憂而買進避險資產。投資者亦在關注中美貿易緊張局勢,他們希望看到這兩個大國尋求緩解貿易糾紛的切實信號。
脫歐爛局或提前終結梅姨政治生命,現貨黃金創一周新高

匯通財經易匯通軟件顯示,北京時間17:00,現貨黃金上浮0.18%至1215.58美元/盎司;美元指數下跌0.13%至96.915。現貨金價盤中刷新本周高位至1218.36美元/盎司。
脫歐爛局或提前終結梅姨政治生命,現貨黃金創一周新高

英國首相特雷莎·梅周四(11月15日)誓言要為她同歐盟達成的脫歐協議抗爭到底。此前,脫歐事務大臣和其他多位大臣辭職,使她的脫歐策略和領導地位岌岌可危。這令市場擔心英國可能無協議脫歐。

自2016年脫歐公投之後贏得首相寶座以來,特雷莎·梅就一直在努力協商一份能確保英國盡可能順利退歐的協議。但脫歐事務大臣拉布因為她的協議辭職,打擊英鎊重挫。她所在政黨的那些倒戈議員公開要挑戰她的領導權威,並直言不諱地告訴她,脫歐協議將不會獲得議會通過。

最新消息顯示,48封針對首相的不信任信已經寄出,唐寧街正準備對特雷莎·梅作為保守黨領袖的不信任動議進行準備。

澳新銀行的分析師Daniel Hynes說:“圍繞英脫歐的問題在市場引發了一些避險買盤,目前市場焦點已略微轉向地緣政治問題。”

OANDA亞太區交易主管Stephen Innes在報告中稱:“假如美元走勢依舊受到抑製,黃金應在低位持續獲得需求。加上政治關係緊張,以及美聯儲就2019年全球增長風險發出了早期預警信號,這些都被視為利好金價。”

現貨黃金短線或反彈至1223美元


現貨黃金站上1211美元,短線後市或進一步反彈至1223美元,它們分別是1160.39-1243.48美元上行區間的38.2%和23.6%斐波那契回檔位。
脫歐爛局或提前終結梅姨政治生命,現貨黃金創一周新高
但黃金大周期上的跌勢很可能尚未結束,因先前金價在1238美元附近遇阻,該價位是1365-1160美元下行區間的38.2%斐波那契回檔位,顯示反彈力度有限。
脫歐爛局或提前終結梅姨政治生命,現貨黃金創一周新高
季線周期上觀察,金價可能已經從1366美元開啟超級大C浪走勢,因此當前跌勢不僅極大概率會跌破1160美元,而且很可能延伸至前期低點1046美元下方,因該浪38.2%目標位看到1032美元。

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