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12月12日外匯交易提醒

周二(12月12日)歐洲時段,投資者需關注17:30公布的英國11月CPI年率、英國11月未季調輸入PPI年率、英國11月零售物價指數年率。此後,投資者還需關注18:00公布的歐元區12月ZEW經濟景氣指數、德國12月ZEW經濟景氣指數。

美國時段,投資者需關注21:30公布的美國11月PPI年率、美國11月核心PPI年率。
12月12日外匯交易提醒

行情回顧


周一(12月11日)美元指數收複稍早交易時段跌幅,但上行決心不足。主要由於美聯儲周三會議或加息的預期對美元短期構成支撐,但鑒於該預期基本被市場消化,美元能否繼續上行,還需等待美聯儲會議後貨幣政策聲明所傳達的信號是偏鴿派還是鷹派而定。

上周五(12月8日)出爐的薪資數據表現不佳,使得市場目前主要擔憂通脹回升緩慢會使得美聯儲進一步提出警告,從而打壓2018年的加息預期。因此,在美聯儲利率決議前,周三稍早時段將公布的美國11月未季調CPI年率也將備受關注。但最終影響行情走勢的仍將是美聯儲利率決議,以及此後的美聯儲主席耶倫講話。

圖:美元指數收複日內跌幅
12月12日外匯交易提醒
非美貨幣方面,紐元兌美元錄得大漲,因上周末新西蘭聯儲新一任主席塵埃落定,令新西蘭一大政治不確定性得以消除。市場預計,新任主席上任後將不會大幅改變原有的貨幣政策。

圖:紐元兌美元大漲
12月12日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
17:30英國11月CPI年率(%)3.03.0
17:30英國11月未季調輸入PPI年率(%)4.66.7
17:30英國11月零售物價指數年率(%)4.04.0
18:00歐元區12月ZEW經濟景氣指數30.930.2
18:00德國12月ZEW經濟景氣指數18.718.0
19:00美國11月NFIB小型企業信心指數103.8104.0
21:30美國11月PPI年率(%)2.82.9

全球投行觀點匯總


布朗兄弟哈裏曼:北美自由貿易協定(NAFTA)談判失敗的風險正在加劇,談判或至2020年。

德國商業銀行:英鎊短線仍偏上行,但需警惕下破1.3320。

荷蘭國際銀行:英國脫歐進展順利、經濟數據堅實,或釋放英國央行的部分鷹派力量。

荷蘭國際集團:歐銀12月決議料為常規事件,聚焦市場何時計價其加息。

法國外貿銀行:英國脫歐協議令脫歐局勢較為明朗。

法國外貿銀行:美國稅改可能是積極的。

12月8日IMM外匯持倉最新一覽


①歐元成交量為256911手,較前一交易日增加59711手;未平倉合約424986手,較前一交易日減少24904手;

②英鎊成交量為202983手,較前一交易日增加2117手;未平倉合約180470手,較前一交易日增加2994手;

③日元成交量為168975手,較前一交易日增加45716手;未平倉合約191884手,較前一交易日減少9320手;

④加元成交量為70339手,較前一交易日減少3088手;未平倉合約135427手,較前一交易日減少4314手;

⑤澳元成交量為96281手,較前一交易日增加11482手;未平倉合約140519手,較前一交易日增加7451手;

⑥瑞郎成交量為36148手,較前一交易日增加10932手;未平倉合約75739手,較前一交易日增加620手。

節目預告:《隨風隨勢》


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《隨風隨勢》將通過“五位一體”,即集執行力、資金管理、風險控製、心態和策略於一體,來為大家在線傾情講述對於宏觀基本面和與金市、匯市有關技術面的個人理解。通過基本面來尋找交易方向,然後通過技術面來找下單點位。希望和大家在經過正確合理的交易理念交流後,能幫助收看節目的朋友們盡量減少不必要的虧損,當然如果可以獲得盈利那將是再好不過的事情了。

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周一(10月20日)野村證券(Nomura)外匯策略對年底風險情緒的前景進行了討論,稱三大因素可能左右投資者們的想法:

日元多頭有望過個豐盛年,商品貨幣或淒淒慘慘戚戚

1、市場似乎擔心美聯儲12月加息能否成行。上周美國公布的兩項重磅數據,10月消費者物價指數(CPI)和零售銷售表現差強人意,令美聯儲12月加息的隱含概率從80%下滑至73%。

2、各國經濟增長意外指數和大部分國家的采購經理人指數(PMI)逼近峰值,新興市場主要國家的經濟增長看起來逐步放緩。

3、邁入年底,市場存在大量風險事件,如美國稅改進展和“英國脫歐”協商等。

指出,該行指出,基於上述因素考慮,預計日元表現良好,諸如澳元和紐元等商品貨幣表現不及大市,且核心利率水平將上漲。

據FX678觀察,澳新銀行(ANZ)認為,上周紐元兌美元跌破位於0.6820附近的關鍵支撐位,並快速跌至係列新低,雖然有所反彈,但在美元整體表現較為疲軟的背景下,紐元兌美元持續表現不及大市透露出了利空信號,不過將具有一定防禦性,支撐位和阻力位分別位於0.6740和0.6850。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:25,美元兌日元報112.08/10,澳元兌美元報0.7561/63,紐元兌美元報0.6820/22。
周五(11月10日)大華銀行集團研究人員指出,預計新西蘭聯儲將在相當長的一段時間內保持寬鬆的貨幣政策不變。
新西蘭聯儲料於2019年加息,此前貨幣政策將保持寬鬆

周四早些時候,新西蘭聯儲如市場預期一樣將利率維持在1.75%不變,並重申貨幣政策將在相當長的一段時間內保持寬鬆。盡管新西蘭聯儲承認,新政府政策的影響仍然非常不確定。但它指出,新政府有關將就業增加到新西蘭聯儲的任務欄的提議不太可能對貨幣政策產生重大影響。

盡管新一屆政府出台了看似限製性的政策,但新西蘭聯儲仍保持增長預期不變,預計在未來兩年內平均增長達到3.3%。

由於紐元走弱降低了消費者價格,它現在預計通貨膨脹率將在2018年第二季度達到1%-3%的目標,並隨後維持在該區間內,因對較長期的預測沒有變化。它對首次加息的預測也提前了一個季度至2019年第二季度。

自從8月會議以來,在貨幣問題上,紐元加權貿易匯率下降了4.5%,代理行長格蘭特·斯賓塞說,貨幣處於公允價值附近。紐元加權貿易匯率預計2020年第四季度為73.5。
新西蘭聯儲料於2019年加息,此前貨幣政策將保持寬鬆

技術分析


從日線級別來看,紐元兌美元處於下行通道,在沒有上破通道前仍以看跌為主,加上目前靠近通道的上軌處,將受到一定壓製,可尋找相對高位適當空單入場。

近期關鍵位在0.6956附近,有效上破後看前高0.698附近是否會受到壓製。如價格進一步上漲,將會測試0.700關口,突破站穩後將使上行空間再度大幅開啟。

另一方面,若價格在0.6956附近受到壓製,下方支撐位先關注0.692附近,再次下破或將回撤至0.688,這也是之前重要支撐與壓製的位置,受到多次測試。
標籤: 美元 外匯 紐元

新西蘭聯儲“鷹風”騷動,紐元有望一舉拿下0.70

周五(11月10日)亞市盤中,紐元兌美元維持於平盤附近窄幅震蕩,承壓於0.70關口,現交投於0.6927一線。

周四(11月9日)新西蘭聯儲宣布維持基準利率在1.75%不變,稱在相當長一段時間內將保持寬鬆的貨幣政策,指出,聲明公布後,紐元兌美元快速拉升,一度漲逾40點,並刷新自10月25日以來新高至0.6963,道明證券(BTMU)和三菱東京日聯(TD)發表了各自對此的解讀,及紐元前景的看法,具體觀點如下。

新西蘭聯儲“鷹風”騷動,紐元有望一舉拿下0.70

道明:紐元或上破0.70,英鎊兌紐元仍偏下行


新西蘭聯儲11月利率決議按兵不動,但上調通脹預期和較早加息的預期有助於減少部分計價於紐元的負面風險溢價。

11月利率決議後紐元的快速上漲收複了部分估值缺口,這些風險溢價存進一步消除的空間,或推動紐元兌美元上破0.70,仍傾向於英鎊兌紐元下行。

英鎊兌紐元25日移動均線位於1.8843,並大幅跌破10月中旬低點以來漲勢的50%斐波那契回撤位,短線下看1.8600附近點位。

BTMU:新西蘭聯儲立場更顯鷹派,短線紐元或上破0.70


新西蘭聯儲11月利率決議按兵不動,釋放的更顯鷹派信號強化了近期紐元的反彈之勢,短線下個關鍵技術阻力位位於0.70整數關口。

據FX678觀察,整體而言這支撐了該行觀點,即工黨領導的新一屆新西蘭聯盟政府不大可能對紐元的持續走低做出解釋。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:59,紐元兌美元報0.6927/29,英鎊兌紐元報1.8970/72。

11月7日外匯交易提醒

周二(11月7日)亞洲時段,投資者需關注11:30公布的澳聯儲利率決議。

11月7日外匯交易提醒

歐洲時段,投資者需關注15:00公布的德國9月季調後工業產出月率。至17:00,關注歐洲央行行長德拉基、歐洲央行管委勞滕施萊格和歐洲央行單一監管機製主管諾伊等官員將在銀行監管會議上發言。此後,投資者需關注18:00公布的歐元區9月零售銷售月率。

美國時段,投資者需密切關注23:00公布的美國9月JOLTs職位空缺。



北歐聯合銀行:歐元兌美元反彈至1.17 -1.18宜增加空單。

西太平洋銀行:美元兌日元上行仍偏樂觀。

德國商業銀行:英鎊兌美元可能在1.3340見頂。

布朗兄弟哈裏曼:澳洲聯儲和新西蘭聯儲是本周市場關注焦點。

摩根大通:美聯儲新主席料調整計劃,預計2018年加息4次。

澳新銀行:美元缺乏推動其漲勢的催化劑。

荷蘭國際集團:預計澳洲聯儲明年第二季度升息。


時間國家指標名稱前值預測值
11:30澳大利亞11月現金利率(%)1.51.5
15:00德國9月季調後工業產出月率(%)2.6-0.8
16:00中國10月外匯儲備(億美元)31085.131100.0
18:00歐元區9月零售銷售月率(%)-0.50.6
23:00美國9月JOLTs職位空缺(萬)608.2605.3

11:30 澳洲聯儲公布利率決議。
17:00 歐洲央行行長德拉基、歐洲央行管委勞滕施萊格和歐洲央行單一監管機製主管諾伊等官員在銀行監管會議上發言。



紐元兌美元
11月7日外匯交易提醒
上圖為紐元兌美元周線圖。如圖可知,紐元兌美元周線級別目前正處於中期橫盤箱體區間下軌以及BOLL下軌疊加處附近,表示該區間支撐較強。MACD綠柱也顯示縮減,表明向下動能有所衰減。此外,從K線畫圈處可見,紐元兌美元自底部以來逐級抬高,若能維持箱體下軌不破,則整體形態仍維持溫和上揚。因此,此處走勢成文極為重要的多空觀察點。由於近期紐元兌美元持續走空,此處多單自不宜進場。但在空單可能離場的情況下,仍然宜關注該貨幣對的後續走勢。

節目預告:《隨風隨勢》


號外!號外!隨風在直播頻道開通了直播室,節目名稱為《隨風隨勢》(←.←點擊節目名稱可跳轉直播室地址),播出時間為每天08:50-09:20。

《隨風隨勢》 
將通過“五位一體”,即集執行力、資金管理、風險控製、心態和策略於一體,來為大家在線傾情講述對於宏觀基本面和與金市、匯市有關技術面的個人理解。通過基本面來尋找交易方向,然後通過技術面來找下單點位。希望和大家在經過正確合理的交易理念交流後,能幫助收看節目的朋友們盡量減少不必要的虧損,當然如果可以獲得盈利那將是再好不過的事情了。

隨風隨勢,發現良機!隨風隨勢,跬步千裏!希望大家計劃自己的交易,並且交易自己的計劃。祝大家交易愉快!
周一(11月6日)荷蘭國際集團分析師表示,在相當安靜的一周內,周三的新西蘭聯儲會議將主導新西蘭的國內議程,並對紐元走勢進行定調。
新西蘭的政治風險利空紐元,紐元兌美元或將回測0.68

考慮到新工黨政府打算改革新西蘭聯儲的使命,包括“充分就業”的目標,新西蘭聯儲的官員們會說些什麼,這將尤其有趣。

在類似於美聯儲的雙重授權方式下,在一些勞動力市場疲軟仍需被吸收的情況下,政策利率可能會在一定程度上保持較低水平。然而,新西蘭聯儲主席助理麥克德莫特(McDermott)在選舉前發表的言論指出,產出缺口接近於零。

由於就業數據強勁,紐元對美元出現了修正反彈,不過目前來看仍不太可能推動價格上破超過0.7000美元的關口,因為本周RBNZ的議員應該對市場保持中立。

此後,市場預計將恢複7月份開始的衰退,這主要是美元走強的結果。紐元對美元接下來應該重新測試0.6800區域。

盡管美元前景是紐元兌美元中期走勢的主要驅動力,但新政府政策的不確定性仍將持續一段時間。

市場投資者普遍認為新西蘭的政治風險是合理的,事實上,這可能有些過頭了。的確,澳元兌紐元似乎已經超過了公允值估計區間範圍1.0920-1.1020,仍有一些風險溢價計入該交叉貨幣。
周一(11月6日)布朗兄弟哈裏曼(BBH)分析師認為,澳洲聯儲和新西蘭聯儲本周將舉行政策會議,而澳大利亞的溫和通脹和零售銷售將使澳洲聯儲維持政策穩定。
澳洲聯儲和新西蘭聯儲政策會議在即,引發市場關注

據澳洲聯儲繼續預計,持續高於趨勢的增長,強勁的勞動力市場將會推高通脹和緩衝總需求。許多市場參與者不那麼信服。期貨市場的投機者在10月31日之前已經連續5周增加了澳元多頭敞口。澳元兌美元自9月初以來已經下跌了5%,已經回吐了今年漲幅的50%。

而紐元在過去兩個月裏也下跌了約5%,這主要的阻力是來自於政治上的,而不是經濟上的。投資者對勞工黨和第一黨組建的新西蘭聯合政府感到擔憂,有兩個迫在眉睫的問題。

首先是公開宣布努力讓新西蘭聯儲像美聯儲一樣獲得“雙重授權”,在這種情況下,充分就業與物價穩定是新西蘭聯儲的兩大任務。

其次,一些政府政策的目的是阻止外國購買新西蘭住宅。然而,宏觀經濟形勢似乎是有建設性的。第三季度通貨膨脹率接近2%(實際為1.9%),勞動力市場依然強勁。雖然它可能暗示新西蘭聯儲加息早了一點,但必然給澳洲聯儲降息帶來一些壓力。

上周,紐元成為高收入國家中最強勢的貨幣,紐元兌美元價格上漲了0.4%。從7月下旬以來的三個月裏,紐元兌美元已經下跌了近10%。

上周紐元兌美元的反彈受製於始自10月17日跌幅的38.2%斐波那契回撤位。在周末之前,紐元的走勢顯得非常糟糕,紐元兌美元若反彈至0.6950-0.6970區域或又是入場賣出的機會。

澳、新聯儲11月料均淡定維穩,宜做多澳元兌紐元

周一(11月6日)亞市盤中,澳元兌美元於平盤附近窄幅震蕩,現交投於0.7649一線。

北京時間周二(11月7日)11:30澳洲聯儲將公布11月利率決議,北京時間周四(11月9日)04:00新西蘭聯儲將公布11月利率決議,法國農業信貸(Credit Agricole)外匯策略研究發表了對澳元和紐元前景的看法,具體如下。

澳、新聯儲11月料均淡定維穩,宜做多澳元兌紐元

澳洲聯儲及新西蘭聯儲料均按兵不動,不過市場預期顯示,澳洲聯儲立場料更顯鴿派,新西蘭聯儲立場料顯得不那麼鴿派。不過據FX678觀察,該行認為市場高估了二者的政策轉變,仍做多澳元兌紐元和澳元兌日元。

美元方面,美國總統特朗普的亞洲之旅可能強化投資者們對美國貿易保護主義政策升溫的預期,將損及美元。指出,周三至周五(11月8日至10日)特朗普將對中國進行國事訪問。

美元漲勢放緩的最大受益者可能為澳元和紐元,截至目前二者在G10貨幣中承壓最大,此外所謂的“收斂交易”也可能獲益,如加元、歐元、挪威克朗和瑞典克朗等。

澳新銀行(ANZ)也指出,紐元兌美元更多地與美元表現相關,當前匯價前景仍略顯低迷,本周焦點為新西蘭聯儲11月利率決議,不過不大可能大幅改變現狀,特別是考慮到市場不確定性仍高企,當前匯價料仍陷於區間交投。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:55,澳元兌美元報0.7649/51,紐元兌美元報0.6890/92。
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