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在通脹依然低迷的情況下,新西蘭聯儲維持創紀錄低點的利率不變,保持對降息打開大門。

新西蘭聯儲推遲加息預期,紐元一跌再跌恐下看0.6818

新西蘭聯儲維持1.75%的低利率不變


北京時間5月10日05:00,新西蘭聯儲主席奧爾(Adrian Orr)宣布維持1.75%的利率不變,並表示未來一段時間將保持在該水平。新西蘭聯儲原本預測將在2019年第二季度加息,現在將加息時間推遲至第三季度。

奧爾在一份聲明中表示,無論加息還是降息,新西蘭聯儲下一步的行動方向同樣平衡。隻有時間和事實能說明問題。

自2016年末以來,因為強勁的紐元及疲軟的全球通脹對物價施加下行壓力,新西蘭聯儲的基準利率一直處於曆史低位。奧爾在六周前接管了新西蘭聯儲。在支持可持續就業最大化、實現價格穩定的授權擴大的情況下,這是他做出的首次利率決定。

西太平洋銀行的新西蘭首席經濟學家斯蒂芬斯(Dominick Stephens)表示,盡管新西蘭聯儲的聲明在溝通方面做了一些改進,官方現金利率前景並未發生實質性改變。然而,目前新西蘭聯儲給出的理由存在勞動力市場方面的因素。”

奧爾在聲明中沒有對匯率問題發表評論。新西蘭前代理主席斯賓塞(Grant Spencer)表示,新西蘭聯儲應避免對紐元發表評論,除非其走勢與基本面不符。 

新西蘭聯儲主席奧爾表示,通脹率仍低於該行1%-3%目標區間的2%,部分原因是進口價格較低以及薪資壓力受到抑製。

盡管新興的產能限製預計會將通脹率逐步推高至2%,但新西蘭聯儲推遲了實現這一目標的時間,從原先2020年第三季度推遲至第四季度。

奧爾表示:“為了最好地確保這個結果,我們希望在相當長的一段時間內,能將利率維持在這一擴張性的水平。這是我們目前所能做出的最佳貢獻,以實現可持續就業最大化,並保持低位且穩定的通脹。”

新西蘭聯儲還表示,新西蘭2018年第一季度GDP可能增長0.7%,低於2月份的0.8%。2019年第一季度的GDP增長年率將從目前的2.9%加速至3.3%。

奧爾表示,新西蘭的經濟增長和就業保持強勁,接近可持續的水平。未來,全球經濟增長預計將繼續支撐對新西蘭產品和服務的需求。

紐元恐進一步下跌


在新西蘭聯儲公布以上聲明後,紐元兌美元出現下跌,一度觸及五個月低點0.6930,未來可能進一步下滑。 

顯然,新西蘭聯儲的聲明傾向於鴿派,兩年期互換利率出現四個基點的反彈。此外,10年期新西蘭國債和美國國債收益率之間的息差已跌至19個基點,創下了新低。

北京時間5月10日20:30將公布美國CPI,如果該數據好於預期,紐元可能維持在低位,並可能進一步下滑。 

從技術分析角度看,如果紐元兌美元下破0.69(心理支撐位),可能進一步跌向0.6822(12月8日低點)和0.6818(10月27日低點)。另一方面,如果紐元兌美元突破0.6949(1小時圖中的阻力位),可能會重新測試0.6978(50小時移動平均值)和0.6997(1小時圖上的阻力位)。

下圖是紐元兌美元1小時走勢圖
新西蘭聯儲推遲加息預期,紐元一跌再跌恐下看0.6818

北京時間5月10日9:55,紐元兌美元報0.6924/26。
本周四,新西蘭聯儲公布利率決議—現金利率維持在1.75%不變,創下曆史新低,預計此利率將保持一年不變直到2019年中;銀行票據期貨(bank bill futures)變化也不大;此外,還下調了通脹預期,預計要到2020年通脹才能達到2%—比預期的要晚兩年多,這表明投資者不必擔心未來很長一段時間經濟刺激措施的退出。

新西蘭聯儲決議偏鴿派,兩大官員講話令紐元雪上加霜

這次利率決議的鴿派傾向讓紐元下跌了大約半美分,至一個月的低點0.7209美元。

新西蘭聯儲表示本周新西蘭股市的大波動是一個警告信號,表明全球市場對高通脹和利率上升的風險感到緊張。

新西蘭聯儲對國內經濟增長持樂觀態度,稱產出缺口(指現實產出與潛在產出的差值占現實產出或潛在產出的比率)接近零,勞動力市場接近充分就業。

第四季度消費者價格膨脹(consumer price inflation)不及預期(2.02%),隻有1.6%。但是新西蘭聯儲希望其能更加接近2%—其目標區間(1%—3%)的中間數。

新西蘭聯儲決議偏鴿派,兩大官員講話令紐元雪上加霜
本圖為從2014年到2017年通脹的曆史數據以及新西蘭聯儲對通脹的預期一直到2020年

新西蘭聯儲預測通脹在2018年第一季度將會從2017年第四季度的1.6%下降至本季度的1.1%。在過去6年中,隻有一個季度通脹達到了2%,新西蘭聯儲預計通脹隻有到2020年第三季度才能回升至2%。

摩根大通高級經濟學家Ben Jarman表示:“這次的利率決議是一份正當的鴿派聲明,最近的通脹數據一直在下滑,通脹要回升到2%需要更長的時間。”

新西蘭聯儲代理主席觀點


新西蘭聯儲代理主席斯賓塞 (Grant Spencer )表示過去一周瘋狂的股市變動沒有改變任何關於利率的預期,“債券市場沒有什麼實際的反應,主要是股市波動較大。但是現在股市已經安定下來了,也不會有什麼長期的影響。但是不得不說本周新西蘭股市的大波動是一個警告信號,因為這種波動表明市場對利率正常化是多麼地緊張!”

他說:“目前仍然采取循序漸進的利率調整政策,利率將趨向正常化,但是速度太快可能會將波動傳導至利率市場,為央行利率路徑帶來上行風險。”

Grant Spencer 表示,他對紐元兌美元匯率和經新西蘭貿易加權指數修正後的紐元兌美元匯率的提升感到滿意。

新西蘭聯儲助理主席的觀點


新西蘭聯儲助理主席Mc Dermott在接受采訪時表示:“這次的利率決議就是新西蘭聯儲的必殺技。”

Mc Dermott將最近通脹的波動大部分歸因於強勁的紐元對出口價格的影響。他說:“銀行選擇隻是駐足觀看而沒有采取行動是因為這並不是真正的核心通脹指標。”

目前核心通脹率為1.4%,Mc Dermott表示通脹指標將逐漸上升。

他說,隨著勞動力市場收緊以及趨於平衡,會對於未來的通脹構成上升的壓力。

此外,隨著美聯儲加息和新西蘭聯儲與其利率差別的消失,紐元漲勢也將放緩。 

兩位官員講話後,紐元繼續震蕩下跌,亞洲時段一度刷新1月10日以來新低0.7177美元。

新西蘭聯儲維穩且措辭偏鴿,紐元兌美元跳水逾50點

周三(2月7日),新西蘭聯儲宣布維持基準利率在1.75%不變,並在政策聲明中表示,將在相當長一段時間內維持寬鬆。此外,新西蘭聯儲也推遲了通脹達到目標水平的時間,並下調了經濟增速。整體政策聲明基調明顯偏鴿派。

決議公布後,紐元兌美元一度下挫逾50點,刷新1月11日以來新低至0.7216。目前,紐元兌美元報0.7225,跌1.58%。

圖:決議公布後,紐元兌美元短線跳水
新西蘭聯儲維穩且措辭偏鴿,紐元兌美元跳水逾50點
據新西蘭聯儲政策聲明顯示,依然預計會在2019年第二季度加息,存在大量不確定性,政策或需要進行調整。預計通脹在2020年第三季度達到2%,此前預期為2018年第二季度,預計貿易品通脹依然受到抑製。

此外,新西蘭聯儲對通脹補充稱,預計未來通脹將向目標區間的中部回升。房價通脹有所攀升,但房屋信貸增長繼續放緩。

對於經濟前景,新西蘭聯儲表示,下調2018年第一季度經濟增長預估至0.8%,此前為1.2%。不過新西蘭聯儲也表示,預計新西蘭GDP增速在2018年下半年會逐漸加快,而勞動力市場將繼續收緊。

利率走勢方面,新西蘭聯儲預計,2018年6月利率為1.8%。而2021年3月利率將為2.3%

對於近期紐元回升,新西蘭聯儲認為,去年11月聲明以來,匯率表現較為穩定。紐元波動主要受到美元影響,近期政府的政策影響力有所下降。

12月12日外匯交易提醒

周二(12月12日)歐洲時段,投資者需關注17:30公布的英國11月CPI年率、英國11月未季調輸入PPI年率、英國11月零售物價指數年率。此後,投資者還需關注18:00公布的歐元區12月ZEW經濟景氣指數、德國12月ZEW經濟景氣指數。

美國時段,投資者需關注21:30公布的美國11月PPI年率、美國11月核心PPI年率。
12月12日外匯交易提醒

行情回顧


周一(12月11日)美元指數收複稍早交易時段跌幅,但上行決心不足。主要由於美聯儲周三會議或加息的預期對美元短期構成支撐,但鑒於該預期基本被市場消化,美元能否繼續上行,還需等待美聯儲會議後貨幣政策聲明所傳達的信號是偏鴿派還是鷹派而定。

上周五(12月8日)出爐的薪資數據表現不佳,使得市場目前主要擔憂通脹回升緩慢會使得美聯儲進一步提出警告,從而打壓2018年的加息預期。因此,在美聯儲利率決議前,周三稍早時段將公布的美國11月未季調CPI年率也將備受關注。但最終影響行情走勢的仍將是美聯儲利率決議,以及此後的美聯儲主席耶倫講話。

圖:美元指數收複日內跌幅
12月12日外匯交易提醒
非美貨幣方面,紐元兌美元錄得大漲,因上周末新西蘭聯儲新一任主席塵埃落定,令新西蘭一大政治不確定性得以消除。市場預計,新任主席上任後將不會大幅改變原有的貨幣政策。

圖:紐元兌美元大漲
12月12日外匯交易提醒

重要經濟數據一覽


時間國家指標名稱前值預測值
17:30英國11月CPI年率(%)3.03.0
17:30英國11月未季調輸入PPI年率(%)4.66.7
17:30英國11月零售物價指數年率(%)4.04.0
18:00歐元區12月ZEW經濟景氣指數30.930.2
18:00德國12月ZEW經濟景氣指數18.718.0
19:00美國11月NFIB小型企業信心指數103.8104.0
21:30美國11月PPI年率(%)2.82.9

全球投行觀點匯總


布朗兄弟哈裏曼:北美自由貿易協定(NAFTA)談判失敗的風險正在加劇,談判或至2020年。

德國商業銀行:英鎊短線仍偏上行,但需警惕下破1.3320。

荷蘭國際銀行:英國脫歐進展順利、經濟數據堅實,或釋放英國央行的部分鷹派力量。

荷蘭國際集團:歐銀12月決議料為常規事件,聚焦市場何時計價其加息。

法國外貿銀行:英國脫歐協議令脫歐局勢較為明朗。

法國外貿銀行:美國稅改可能是積極的。

12月8日IMM外匯持倉最新一覽


①歐元成交量為256911手,較前一交易日增加59711手;未平倉合約424986手,較前一交易日減少24904手;

②英鎊成交量為202983手,較前一交易日增加2117手;未平倉合約180470手,較前一交易日增加2994手;

③日元成交量為168975手,較前一交易日增加45716手;未平倉合約191884手,較前一交易日減少9320手;

④加元成交量為70339手,較前一交易日減少3088手;未平倉合約135427手,較前一交易日減少4314手;

⑤澳元成交量為96281手,較前一交易日增加11482手;未平倉合約140519手,較前一交易日增加7451手;

⑥瑞郎成交量為36148手,較前一交易日增加10932手;未平倉合約75739手,較前一交易日增加620手。

節目預告:《隨風隨勢》


號外!號外!隨風在直播頻道開通了直播室,節目名稱為《隨風隨勢》(←.←點擊節目名稱可跳轉直播室地址),播出時間為每天08:50-09:20。

《隨風隨勢》將通過“五位一體”,即集執行力、資金管理、風險控製、心態和策略於一體,來為大家在線傾情講述對於宏觀基本面和與金市、匯市有關技術面的個人理解。通過基本面來尋找交易方向,然後通過技術面來找下單點位。希望和大家在經過正確合理的交易理念交流後,能幫助收看節目的朋友們盡量減少不必要的虧損,當然如果可以獲得盈利那將是再好不過的事情了。

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周一(10月20日)野村證券(Nomura)外匯策略對年底風險情緒的前景進行了討論,稱三大因素可能左右投資者們的想法:

日元多頭有望過個豐盛年,商品貨幣或淒淒慘慘戚戚

1、市場似乎擔心美聯儲12月加息能否成行。上周美國公布的兩項重磅數據,10月消費者物價指數(CPI)和零售銷售表現差強人意,令美聯儲12月加息的隱含概率從80%下滑至73%。

2、各國經濟增長意外指數和大部分國家的采購經理人指數(PMI)逼近峰值,新興市場主要國家的經濟增長看起來逐步放緩。

3、邁入年底,市場存在大量風險事件,如美國稅改進展和“英國脫歐”協商等。

指出,該行指出,基於上述因素考慮,預計日元表現良好,諸如澳元和紐元等商品貨幣表現不及大市,且核心利率水平將上漲。

據FX678觀察,澳新銀行(ANZ)認為,上周紐元兌美元跌破位於0.6820附近的關鍵支撐位,並快速跌至係列新低,雖然有所反彈,但在美元整體表現較為疲軟的背景下,紐元兌美元持續表現不及大市透露出了利空信號,不過將具有一定防禦性,支撐位和阻力位分別位於0.6740和0.6850。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間15:25,美元兌日元報112.08/10,澳元兌美元報0.7561/63,紐元兌美元報0.6820/22。
周五(11月10日)大華銀行集團研究人員指出,預計新西蘭聯儲將在相當長的一段時間內保持寬鬆的貨幣政策不變。
新西蘭聯儲料於2019年加息,此前貨幣政策將保持寬鬆

周四早些時候,新西蘭聯儲如市場預期一樣將利率維持在1.75%不變,並重申貨幣政策將在相當長的一段時間內保持寬鬆。盡管新西蘭聯儲承認,新政府政策的影響仍然非常不確定。但它指出,新政府有關將就業增加到新西蘭聯儲的任務欄的提議不太可能對貨幣政策產生重大影響。

盡管新一屆政府出台了看似限製性的政策,但新西蘭聯儲仍保持增長預期不變,預計在未來兩年內平均增長達到3.3%。

由於紐元走弱降低了消費者價格,它現在預計通貨膨脹率將在2018年第二季度達到1%-3%的目標,並隨後維持在該區間內,因對較長期的預測沒有變化。它對首次加息的預測也提前了一個季度至2019年第二季度。

自從8月會議以來,在貨幣問題上,紐元加權貿易匯率下降了4.5%,代理行長格蘭特·斯賓塞說,貨幣處於公允價值附近。紐元加權貿易匯率預計2020年第四季度為73.5。
新西蘭聯儲料於2019年加息,此前貨幣政策將保持寬鬆

技術分析


從日線級別來看,紐元兌美元處於下行通道,在沒有上破通道前仍以看跌為主,加上目前靠近通道的上軌處,將受到一定壓製,可尋找相對高位適當空單入場。

近期關鍵位在0.6956附近,有效上破後看前高0.698附近是否會受到壓製。如價格進一步上漲,將會測試0.700關口,突破站穩後將使上行空間再度大幅開啟。

另一方面,若價格在0.6956附近受到壓製,下方支撐位先關注0.692附近,再次下破或將回撤至0.688,這也是之前重要支撐與壓製的位置,受到多次測試。
標籤: 美元 外匯 紐元

新西蘭聯儲“鷹風”騷動,紐元有望一舉拿下0.70

周五(11月10日)亞市盤中,紐元兌美元維持於平盤附近窄幅震蕩,承壓於0.70關口,現交投於0.6927一線。

周四(11月9日)新西蘭聯儲宣布維持基準利率在1.75%不變,稱在相當長一段時間內將保持寬鬆的貨幣政策,指出,聲明公布後,紐元兌美元快速拉升,一度漲逾40點,並刷新自10月25日以來新高至0.6963,道明證券(BTMU)和三菱東京日聯(TD)發表了各自對此的解讀,及紐元前景的看法,具體觀點如下。

新西蘭聯儲“鷹風”騷動,紐元有望一舉拿下0.70

道明:紐元或上破0.70,英鎊兌紐元仍偏下行


新西蘭聯儲11月利率決議按兵不動,但上調通脹預期和較早加息的預期有助於減少部分計價於紐元的負面風險溢價。

11月利率決議後紐元的快速上漲收複了部分估值缺口,這些風險溢價存進一步消除的空間,或推動紐元兌美元上破0.70,仍傾向於英鎊兌紐元下行。

英鎊兌紐元25日移動均線位於1.8843,並大幅跌破10月中旬低點以來漲勢的50%斐波那契回撤位,短線下看1.8600附近點位。

BTMU:新西蘭聯儲立場更顯鷹派,短線紐元或上破0.70


新西蘭聯儲11月利率決議按兵不動,釋放的更顯鷹派信號強化了近期紐元的反彈之勢,短線下個關鍵技術阻力位位於0.70整數關口。

據FX678觀察,整體而言這支撐了該行觀點,即工黨領導的新一屆新西蘭聯盟政府不大可能對紐元的持續走低做出解釋。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:59,紐元兌美元報0.6927/29,英鎊兌紐元報1.8970/72。

11月7日外匯交易提醒

周二(11月7日)亞洲時段,投資者需關注11:30公布的澳聯儲利率決議。

11月7日外匯交易提醒

歐洲時段,投資者需關注15:00公布的德國9月季調後工業產出月率。至17:00,關注歐洲央行行長德拉基、歐洲央行管委勞滕施萊格和歐洲央行單一監管機製主管諾伊等官員將在銀行監管會議上發言。此後,投資者需關注18:00公布的歐元區9月零售銷售月率。

美國時段,投資者需密切關注23:00公布的美國9月JOLTs職位空缺。



北歐聯合銀行:歐元兌美元反彈至1.17 -1.18宜增加空單。

西太平洋銀行:美元兌日元上行仍偏樂觀。

德國商業銀行:英鎊兌美元可能在1.3340見頂。

布朗兄弟哈裏曼:澳洲聯儲和新西蘭聯儲是本周市場關注焦點。

摩根大通:美聯儲新主席料調整計劃,預計2018年加息4次。

澳新銀行:美元缺乏推動其漲勢的催化劑。

荷蘭國際集團:預計澳洲聯儲明年第二季度升息。


時間國家指標名稱前值預測值
11:30澳大利亞11月現金利率(%)1.51.5
15:00德國9月季調後工業產出月率(%)2.6-0.8
16:00中國10月外匯儲備(億美元)31085.131100.0
18:00歐元區9月零售銷售月率(%)-0.50.6
23:00美國9月JOLTs職位空缺(萬)608.2605.3

11:30 澳洲聯儲公布利率決議。
17:00 歐洲央行行長德拉基、歐洲央行管委勞滕施萊格和歐洲央行單一監管機製主管諾伊等官員在銀行監管會議上發言。



紐元兌美元
11月7日外匯交易提醒
上圖為紐元兌美元周線圖。如圖可知,紐元兌美元周線級別目前正處於中期橫盤箱體區間下軌以及BOLL下軌疊加處附近,表示該區間支撐較強。MACD綠柱也顯示縮減,表明向下動能有所衰減。此外,從K線畫圈處可見,紐元兌美元自底部以來逐級抬高,若能維持箱體下軌不破,則整體形態仍維持溫和上揚。因此,此處走勢成文極為重要的多空觀察點。由於近期紐元兌美元持續走空,此處多單自不宜進場。但在空單可能離場的情況下,仍然宜關注該貨幣對的後續走勢。

節目預告:《隨風隨勢》


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《隨風隨勢》 
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