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北京時間3月20日08:30,澳洲聯儲公布了3月貨幣政策會議紀要,談到了澳洲的經濟增速、通脹率、薪資和消費、房地產以及澳元等問題。

澳洲聯儲紀要強調澳元升值拖累經濟,加息或遙遙無期

3月會議紀要的主要內容:


澳洲聯儲表示,低利率在降低失業率、提高通脹方面起到了一定作用。

澳洲聯儲重申,政策目標的進一步進展或將隻是漸進的,澳洲2018年的GDP增速預期將超越潛在增速,而2018年的CPI將升至略高於2%的水平。

澳洲聯儲指出,澳元升值將放緩經濟和通脹率增速,目前澳元保持在過去兩年半的較小區間。 

澳洲聯儲也對國內一些經濟情況提出警告,稱澳洲強勁的就業狀況尚未導致薪資增速出現最終回升。此外,澳洲聯儲委員會認為,非礦業商業的投資預測存在一些上行風險。高企的家庭債務水平增加了消費的不確定性,澳洲聯儲認為需要對此密切關注。 

澳洲聯儲在會議紀要中也談到了該國的房地產情況。澳洲聯儲表示,悉尼和墨爾本的房地產市場已經放緩,其他地區的房價則趨於穩定。澳洲聯儲認為,更嚴格的抵押貸款規則有助於遏製樓市風險。利率到期隻會對部分借貸者施加壓力,但總體影響有限。

在談到海外和全球經濟時,澳洲聯儲表示,如果各國對美國的關稅計劃采取報複性措施,澳洲和全球經濟的風險將上升。美國的財政政策將大幅擴張,並提振該國通脹。盡管收益率和市場波動性走高,但全球的金融狀況依然寬鬆。

澳元反應平淡


澳洲聯儲3月貨幣政策會議紀要沒有什麼令人驚訝的內容,澳元對此也沒有什麼反應。 
 
北京時間3月20日11:22,澳元兌美元報0.7709/11。
澳洲聯儲主席洛威(Philip Lowe)於周五(2月16日)在議會作證詞。他主要從經濟方面、勞動力市場方面以及貨幣政策等方面發表了自己的看法。

澳洲聯儲主席稱未來加息在所難免,但近期不急於行動

經濟方面,他表示,全球經濟正在走強。國際貿易以及大宗商品價格都有所上漲,助推澳大利亞經濟。預計在今年及明年GDP增速將略高於3%。經濟前景並未受近期股市波動影響。澳大利亞經濟正在向正確方向發展。對澳大利亞而言,能源價格應是相對有競爭優勢的。當前能源價格為不利因素,對澳大利亞經濟產生影響。

勞動力市場方面,要比澳洲聯儲的預期更為強勁。不指望在2018年重現強勁的就業數據結果。降低失業率以及使通脹重回目標中值水平的進程正在取得進展。很大程度將薪資增速錨定在2%-2.5%。希望薪資每年能增長3.5%。

貨幣政策方面,委員會並不認為近期將對貨幣政策調整。

其他方面:傾向於澳元升值。澳元的強勁反映出美元的疲軟。消費者支出強度仍存在不確定性。密切關注家庭資產負債表,有應對風險積聚的政策。洛威並未對澳元走勢作出明確置評。

澳洲聯儲主席洛威表示下一次利率行動很可能是加息。他同時解釋稱,此前評級機構下調澳大利亞信貸評級是政治而非經濟事件,且不會是大事件。

在洛威的講話之後,澳元匯率走勢波動相對平淡。近期澳洲主要亞洲貿易夥伴都在農曆新年休假之中,市場對澳洲聯儲政策前景反應有限,短線來看,澳元兌美元匯率走勢依舊更多受到美元指數波動的左右。
周二(2月6日)金價下跌近1.3%,創近一個月新低。美股並未延續前一交易日的跌勢,使得市場風險偏好有所回暖。由於美國經濟仍表現強勁,股市料將反彈,而金價本周沒有從股市暴跌中獲得避險提振,利好不漲可能意味下跌動能已經積聚。

同時,美聯儲今年加息四次的預期有所升溫,助美元反彈。受市場對美聯儲加息預期重新定價,推升美元走強所致。從經濟數據來看,美國經濟依然強勁。美國參議院領導人表示,談判雙方在上調聯邦開支上限方面取得進展。國會準備通過另一項短期開支法案以保持政府正常運作。
2月7日財經早餐:金價跌近1月低位,新西蘭聯儲料維穩

近期全球股市快速下跌引發了市場恐慌,在經曆了大幅上漲後,全球股市可能正面臨一個重要的拐點。近期股市與1998年的股市相類似,市場都表現得令人頭暈目眩。當時是一個高度投機的市場,堪比現在的比特幣熱潮。大量個人投資者於牛市末期湧入市場,結果紛紛被套在高位。此外,雖然指數呈現幾何級的上漲,但卻缺乏基本面因素的支撐。

澳洲聯儲宣布將利率維持在曆史最低位1.5%不變,這是澳洲聯儲連續18個月把利率維持在1.5%,符合市場預期。澳洲聯儲在隨後的聲明中表示,預計通脹將進一步上行,失業率可能持續逐步減少,GDP增速預計在未來幾年略高於3%。

新西蘭聯儲將於北京時間2月8日淩晨04:00公布利率決議,並發表貨幣政策聲明。分析認為,新西蘭聯儲這次很有可能維持利率不變,其貨幣政策聲明將更多關注新西蘭的經濟狀況。

周三前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
15:00德國12月季調後工業產出月率(%)3.4-0.6
15:45法國12月貿易帳(億歐元)-56.92-48.54
16:00中國1月外匯儲備(億美元)31399.531700.0
04:00新西蘭2月官方現金利率決定(%)1.751.75

19:00 美國達拉斯聯儲主席卡普蘭發表講話。
21:30 美國紐約聯儲主席杜德利發表講話。
23:15 美國芝加哥聯儲主席埃文斯就當前經濟形勢和貨幣政策發表演說。
次日04:00 新西蘭聯儲公布利率決議,並發表貨幣政策聲明。
次日05:00 新西蘭聯儲代理主席斯賓塞就政策聲明召開新聞發布會。

周二回顧


①白宮:希望能在3月截止日期前達成移民法案;
②美國參議院共和黨領袖:希望債務上限能延長;
③美國財長努欽:對宏觀審慎政策進行重新評估;
④美國證券交易委員會主席:沒有改變係統性風險;
⑤美聯儲布拉德:通脹預期上漲但仍處較低水平;
⑥澳洲聯儲維持利率決議不變但通脹前景黯淡;
⑦日本央行行長黑田東彥:不適合轉變貨幣政策;
⑧API原油庫存減少105萬桶好於預期;


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3370.65-116.85-3.35%
深證成指10377.61-458.64-4.23%
日經22521610.24-1071.84-4.73%
納斯達克指數7115.88148.352.13%
道瓊工業24912.77567.022.33%
英FTSE7141.40-193.58-2.64%
德DAX12392.66-294.83-2.32%
法CAC405161.81-124.02-2.35%

道瓊斯工業平均指數二收盤上漲567.02點,漲幅2.33%,報24912.77點;標普500指數周二收盤上漲46.20點,漲幅1.74%,報2695.17點;納斯達克指數周二收盤上漲148.35點,漲幅2.13%,報7115.88點。
2月7日財經早餐:金價跌近1月低位,新西蘭聯儲料維穩

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1324.20-15.47-1.15%
現貨鈀金1013.56-16.23-1.58%
現貨白銀16.64-0.10-0.60%
現貨鉑金990.53-0.69-0.07%
香港黃金12246.00-135.00-1.09%
美原油連續63.92-0.23-0.36%

金價下跌近1.3%,創近一個月新低。美股並未延續前一交易日的跌勢,使得市場風險偏好有所回暖,金價未能從股市暴跌中獲得避險提振。同時美元的反彈也進一步對金價的上行構成壓製。截至目前,現貨黃金報1324.20美元/盎司,跌幅1.15%。

其它貴金屬方面,現貨白銀價至16.64美元/盎司,跌幅0.60%;現貨鉑金至990.53美元/盎司,跌幅0.07%;現貨鈀金至1013.56美元/盎司,跌幅為1.58%。
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美國WTI原油周二收盤至63.92美元/桶,跌幅0.36%;ICE布倫特原油周二收盤至67.28美元/桶,跌幅0.50%。

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999270.40-2.84-1.04%
黃金延期269.98-3.12-1.14%
白銀延期3641.00-43.00-1.17%
鉑金9995215.50-0.84-0.39%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數89.67-0.01-0.01%
歐元美元1.23770.00100.08%
英鎊美元1.3951-0.0008-0.06%
美元日元109.550.460.42%
澳元美元0.79060.00280.36%

由於美國經濟仍表現強勁,加上美國國債收益率上升,反應了市場對美聯儲加速收緊貨幣政策的預期,美元因此受到提振。同時,美聯儲今年加息四次的預期有所升溫,助美元反彈。截至目前,美元指數至89.67,跌幅0.01%。

歐元兌美元現報1.2377,漲幅0.08%;英鎊兌美元現報1.3951,跌幅0.06%;美元兌日元現報109.55,漲幅0.42%;澳元兌美元現報0.7906,漲幅0.36%。
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美國總統特朗普並未號召政府關門,而是鼓勵人們做好自己的本職工作。白宮方面認為,雖然股市出現波動,但對當前的經濟狀況非常滿意。表示並不希望預算法案包含移民方面的細節,仍希望能在3月截止日期前達成移民法案。

美國參議院多數黨黨鞭科爾寧希望債務上限能在本周得到延長,對能達成預算協議感到樂觀。麥康奈爾重申承諾在2月8日之後進行移民辯論,希望參議院最終能夠就移民問題通過一些措施,並指出很快就能達成預算協議。

美國財長努欽呼籲人們應該關注長期投資,認為股市表現很好,將很快對宏觀審慎政策進行重新評估。努欽對市場波動並不過度擔憂,認為股市波動並沒有影響金融穩定,如何提高債務上限將由國會決定。監管者更加清楚沃爾克規則的定義,沃爾克法則不會引發金融係統風險。

周一股市大跌沒有改變係統性風險,沒看到股市下跌中出現不正常的現象。美國證券交易委員會主席Clayton表示不清楚周一股市大跌的原因。金融監管機構應當在加密貨幣方面做好充足協調,Clayton不希望將證監會司法權擴大到加密貨幣領域,監管機構可能需要增加額外的加密貨幣監管部門。

現在的貨幣政策更加接近中性,最近的就業報告顯示良好,就業市場和通脹之間的關係出現斷裂。美聯儲前瞻性指引可能會引起市場波動,人們應該關注長期投資。美聯儲布拉德指出通脹預期有所上漲,但仍處於較低水平,投資爆炸不是基本設想,會密切關注。布拉德預計2018年、2019年的經濟增速將放緩是正常的,2%的通脹目標仍是國際標準,稅改法案將可能刺激更多投資。

澳洲聯儲在2018年開年首個利率決議中,將利率維穩不變,澳洲聯儲連續第18個月維持利率在曆史最低位1.5%不變,符合市場預期,但稱脹將在一段時間內保持在低位,利率決議公布後,澳元兌美元短線下跌但稱脹將在一段時間內保持在低位,延續早間不佳12月商品及服務貿易帳數據跌勢。

日本國內和國外經濟基本面表現都非常穩定,日本央行的寬鬆政策是為了達成自身的目標,貨幣政策是基於每個國家的經濟而決定的。現在在未成熟的情況下轉變貨幣政策,對日本來說是不適合的,10年國債收益率目標現在不適合提高。日本央行行長黑田東彥不願置評股市波動,認為股市的波動,短期內受到多方面因素的影響,日股波動是受到了美股的影響。

美國石油學會(API)公布的數據顯示,美國截至2月2日當周API原油庫存減少105萬桶,好於預期。汽油庫存減少22.7萬桶,好於預期的增加61.5萬桶。精煉油庫存增加455.2萬桶,超出預期的減少149萬桶。整體API數據表現良好,提振油價快速收窄日內跌幅。股票市場大幅波動,OPEC官員的言論以及美國原油日產量可能較預期更快接近1100萬桶等利空因素令油價日內處於跌勢。


國內宏觀
新春佳節來臨之際,中共中央總書記席習近平6日下午在人民大會堂同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表座談並共迎新春。習近平強調,中國特色社會主義進入新時代,多黨合作要有新氣象,思想共識要有新提高,履職盡責要有新作為,參政黨要有新面貌,引導廣大成員增進對中國共產黨和中國特色社會主義的政治認同,使新時代多黨合作展現出勃勃生機。

國內股市
滬深兩市周二暴跌收盤,上證綜指周二收盤下跌3.35%,下跌116.85點,報3370.65點;深證成指周二收盤下跌4.23%,下跌458.64點,報10377.61點;滬深300股指周二收盤下跌2.93%,下跌125.26點,報4148.89點;創業板指周二收盤下跌5.34%,下跌90.15點,報1598.12點。

早盤受到外圍股市大跌的影響,兩市雙雙低開低走,滬指跌破30日線。滬深兩市股指於午間加速下跌,盤中一度回升,臨近尾市再度回落。兩市再現跌停潮,逾400股跌停。上證成交3188.19億,深成指成交2408.26億,合計成交5596.45億元人民幣。

國內樓市
上海國際旅遊度假區分為“一核五片”,除上海迪士尼樂園周邊的核心區之外,還包括北片區、西片區、南一片區、南二片區以及東片區。根據規劃,西片區定位為生態保育旅遊區,以橫沔老街被市政府列為“城中村”改造項目為契機,以水鄉郊野景觀為基底,以橫沔風貌區為核心,集生態保育、古鎮休閑、文化體驗、郊野遊憩等於一體的生態間隔帶先行示範區,與迪士尼樂園形成中西文化交相輝映的格局。

國內產業
2017年第四季度,詐騙電話撥打同比下降78.2%,收到詐騙短信人數同比下降75.4%。在詐騙號碼基數大幅減少、用戶反詐騙意識增強雙重因素影響下,詐騙號碼標記數量同比下降47.4%。守護者計劃倡導的全民行動反詐騙已經取得較好效果。不過,在單案件平均損失金額下降背景下,仍出現單案件最高損失首次突破1000萬元的情況。

2017年終專題上線啦,用不一樣的角度來看市場,趕緊來點我吧!

澳洲聯儲維穩利率並肯定通脹發展,澳元趁勢反彈

周二(12月5日),澳洲聯儲於北京時間11:30份公布利率決議,如市場普遍預期維穩利率於曆史最低位1.5%不變,這也是澳洲聯儲連續15個月保持在這一水平。

而就在市場靜待澳洲聯儲利率決議之前,澳洲公布的10月零售月率為0.5%,超過預期的0.3%以及此前的0.1%,澳元兌美元短時間拉升20個點。目前,澳元兌美元目前交投於0.7645一線,日內漲幅0.49%.。日內高點和低點分別位於0.7649和0.7594一線。

澳洲聯儲維穩利率並肯定通脹發展,澳元趁勢反彈

維持利率不變,肯定經濟發展


澳洲聯儲在10月政策會議上維持指標利率在紀錄低點1.5%不變,符合之前市場的普遍預期。路透社報道稱,最近受訪的42位經濟學家中,有41位預計在12月5日的會議上,澳洲聯儲將維持1.5%的利率。從結果來看,今天的決議完全符合市場預期。

對於當前的經濟狀況澳洲聯儲表示了肯定,澳洲聯儲認為2017年就業水平強勁,失業率降低,勞動力市場繼續增強,前瞻性指標預示著勞動力增長將保持穩健,勞動力市場的複蘇將帶動澳洲經濟的發展,通脹也將進一步出現回升,澳洲聯儲預測澳大利亞未來幾年GDP將維持在3%左右。受此影響,澳元兌美元拉升至日內高點0.7648一線。

澳洲聯儲認為全球經濟的複蘇為澳洲經濟發展提供了很好的外部條件。而維持低利率減輕了物價,生產和就業前景的壓力,使得澳洲經濟得以穩固的發展。

澳洲聯儲表示目前澳洲的經濟結構轉變已經取得了明顯的成效,對礦產資源的依賴逐步的下降,非礦業的投資進一步增強,基礎設施投資增長也一定程度上促進了澳洲經濟的發展。澳洲聯儲對經濟前景表示樂觀,並認為經濟將延續前三季度的增長態勢。澳聯儲還表示雖然預計澳大利亞貿易條件指數將繼續下跌,但將仍在較高水平。

另外數據顯示澳大利亞的樓市泡沫已得到明顯的控製,悉尼等地的房價依然保持著寬鬆。

不過澳洲聯儲也表示了一些擔憂。家庭消費前景仍然是經濟不確定性的來源,家庭收入增長緩慢,債務水平高企會將製約國內市場的活力。同時當前的通脹保持低迷,CPI和基礎通脹率都低於2%,這就需要澳洲聯儲提供行之有效的方案,從而推動國內通脹水平的穩固上升。

維持1.5%不變的利率政策已經進入第15個月,市場紛紛猜測,隨著澳洲經濟轉暖,澳洲聯儲將於何時進行加息。對於未來加息的問題,路透社采訪的經濟學家中有28位預測到明年9月,澳洲聯儲都會維穩利率,但也有14位預計將加息一次;23位預計到明年年底,澳洲聯儲至少會加息一次,但有1位預計將加息兩次。

巴克萊認為2018年上半年澳洲聯儲將持續維穩,等待商業和家庭收入出現明顯複蘇的跡象後,才會堅定收緊銀根,因此巴克萊認為澳洲聯儲會考慮在2018年8月和11月各加息25點。

澳洲聯儲維穩利率並肯定通脹發展,澳元趁勢反彈

其他數據方面


澳大利亞10月零售數據是出乎市場預期的,因為今日稍早的相關數據澳大利亞工業集團最新PSI有所回落,這令市場短時間出現了偏空的情緒。

澳洲工業集團表示,零售貿易分類指數在11月上升至46.3,盡管速度有所減緩,但仍顯示未來情況可能會有進一步惡化的可能。

盡管疲軟的工資增長同期相伴隨的是近期電力,燃氣和汽油價格的飆升,與之相吻合的是第三季度糟糕的零售數據。但是今天的數據在聖誕節之前喲組合樣的表現,是令人鼓舞的,讓澳元的多頭稍稍緩了口氣。

技術分析


目前澳元兌美元在走平的21日均線0.7587上方,上方的阻力位是0.7627,0.7640以及0.7675.如果這些位置能夠突破的話,將有機會到達0.7710一線。同時,下方最直接的支撐是0.7575,但是要注意關注0.7530一線,這個位置如果跌破意味著行情再次走弱偏空。

澳洲聯儲維穩利率並肯定通脹發展,澳元趁勢反彈

截至北京時間12:21,澳元兌美元報0.7648。

美元走強聯手澳洲方面兩大利空,澳元或止步0.76



澳元兌美元日內承壓於反彈的關鍵位置0.76一線,並且目前在0.7580至0.7600區間盤整。一方面,弗林“通俄”被證明是在特朗普當選之後發生的,且美國參議院通過稅改法案,使得美元出現了較大幅度的反彈創12月以來的新高;另一方面,近期澳大利亞經濟數據表現不佳,且市場預計澳洲聯儲將維持利率不變;澳元兌美元的漲勢或在0.76一線止步不前。

美元走強聯手澳洲方面兩大利空,澳元或止步0.76

弗林事件或為鬧劇且參議院通過稅改提案,看多美元情緒升溫


對於美元的態度,市場短時間出現了180度大轉彎,這主要是由於美國總統特朗普指示前國家安全顧問弗林去與俄羅斯接洽所導致的,也間接使得澳元兌美元短時間突破0.7600承壓於0.7650一線下方。但隨著美國廣播公新聞網澄清這隻是記者誤報的一場烏龍事件,美元開始回升。

除此之外,市場翹首以待的稅法修正案再次激起了公眾對於美聯儲加息的關注,並且掀起了美國債券收益率的新一輪上漲,這最終推動了美元的進一步上漲以及高收益貨幣的拋售——例如澳元。

在周二澳大利亞重要的宏觀數據和澳洲聯儲利率決議公布之前,投資者仍會將目光聚焦在美元的走勢上。在市場普遍看多美元的背景下,投資者們正期待美國工廠訂單數據的公布以尋求短線交易的機會。

美元走強聯手澳洲方面兩大利空,澳元或止步0.76

經濟數據不佳澳聯儲或維持利率至明年9月,澳元面臨下行壓力


據路透社一次調查顯示,在受訪的42位經濟學家中,有41位預計在12月5日的會議上,澳洲聯儲將維持1.5%的利率;受訪者中有28位預測到明年9月,澳洲聯儲都會維穩利率,但也有14位預計將加息一次;23位預計到明年年底,澳洲聯儲至少會加息一次,但有1位預計將加息兩次;

野村證券分析師指出,最近幾個月澳元相對表現不佳,一直在他們的一個關鍵關注點,並認為這個趨勢會持續到2018年;並認為有兩個主要的驅動因素應該繼續施壓澳元:一是澳洲聯儲與其他主要央行之間持續的貨幣政策分歧,二是澳大利亞貿易條件的持續惡化;全球供應仍在上升,以澳大利亞為中心的大宗商品價格(如鐵礦石)料走低。這都會對澳元形成壓力。

西太銀行分析師認為阻礙澳洲聯儲最大的因素在於其低通脹水平,如果不能解決這個問題的話,對於澳洲經濟複蘇是十分不利的。同時西太銀行分析師認為澳洲聯儲主席洛威在11月貨幣政策聲明中曾指出,通脹水平仍低企,CPI及潛在通脹仍略低於2%,一段時間內潛在通脹料仍低企,因此12月決議洛威可能將重申此言論。

技術分析


最直接的支撐大概在0.7560一線,跌破了這個位置,行情可能會加速下跌的趨勢,並到達心理關口0.75一線,更下方支撐位於0.7475一線。

另一方面,任何時候澳元兌美元突破0.7600,都有可能會在0.7625一線受阻回落。即使能夠進一步突破,行情也大概率會止步於0.7645至0.7650一線。

美元走強聯手澳洲方面兩大利空,澳元或止步0.76

澳元跌勢放緩,未來方向抉擇仍需看美元臉色

澳元兌美元在周三(11月22日)亞市早盤的時候小幅反彈,隨著澳大利亞公布第三季度營建完工季率,行情急速拉升並試探了0.76一線的壓力。

第三季度澳洲的營建完工季率為15.7%,遠超預期的-2.1%,對澳元而言這是一個利多。

但是行情隨後發生了反轉,澳元兌美元迅速回落下來,並且創出了日內新低0.7573。截至發稿前,由於澳洲的營建完工季率為行情上漲打開了空間,多頭試圖發力去捍衛這一成果,多空反複爭奪,目前行情徘徊於日內低點附近。

澳元跌勢放緩,未來方向抉擇仍需看美元臉色

澳洲政壇風波成澳元上行隱患


在上個月澳大利亞高等法院裁定公民身份後,澳大利亞參議員卡克斯摩爾宣布他持有雙重國籍。

自今年7月澳大利亞綠黨副黨魁沃特斯和前西澳參議員路德蘭被爆出擁有雙重國籍以來,雙重國際風波愈演愈烈,澳大利亞將面臨一係列的補選,加劇了澳大利亞國內政局的不穩定性。這在一定程度上對澳元構成了利空。

澳元走勢將看美元臉色


近期亞洲股市出現了明顯的上漲,加之美元的走軟,盡管澳元上漲乏力,但是市場對於澳元的情緒仍顯樂觀,阻礙了澳元進一步下跌。

昨天(11月21日)澳洲聯儲主席洛威就加息問題發表的講話,也一定程度上推動了澳元的提振。洛威表示在利率問題上下一步的行動,采取加息的可能性是遠大於降息的。

而就在今日早些時候,美聯儲主席耶倫就美國通脹的問題發出了警告。耶倫在講話中提到由於一些偶發因素,導致美國今年的通脹率是出乎意料的低。她表示尚不確定低通脹是否是暫時的,但是保持開放的心態,從長期來看可能對美國更有利。耶倫的講話導致了美債收益率的下降,減緩了澳元的跌勢。

目前,市場的目光再次轉向了今晚公布的美國耐用品數據以及美聯儲貨幣政策會議上來,這是否會對通過美元的走勢最終影響到澳元,需要留意。

技術分析


外匯分析師吉姆朗蘭茲認為,澳元到達0.7531一線後趨勢開始反轉。他指出目前上方的壓力在0.7605到0.7610一線,如果行情進一步向上突破的話,上方壓力在0.7620和0.7640。但是今天收盤之前能否到達這個位置還尚不確定,但如果能到的話,將突破趨勢線到達11月13日的高點0.7665一線,行情將有可能到達0.7675到0.7680一線甚至是0.7695到0.7700。

下方0.7550一線有小幅的支撐,真正有效的支撐在0.7530到0.7535一線,行情繼續下行的話將會觸及斐波那契的支撐位於0.7515一線,這個位置最好不要被突破,否則行情將會到達0.7485一線甚至是0.7460到0.7470一線。

澳元跌勢放緩,未來方向抉擇仍需看美元臉色

截至北京時間15:16,澳元兌美元報0.7566/68。

高收益光環不再,大摩稱澳元還有1000點下跌空間

摩根士丹利稱,澳元將跌至2009年全球金融危機爆發以來的最低水平,因為其將失去高收益貨幣的地位。

高收益光環不再,大摩稱澳元還有1000點下跌空間

澳元兌美元2019年可能跌至0.65


摩根士丹利駐倫敦的首席全球外匯策略師雷蒂克(Hans Redeker)表示,隨著澳洲基準利率最終低於美聯儲,2019年澳元兌美元可能降至0.65。摩根士丹利是最看空澳元的預測機構。

如下圖顯示,澳元和新興市場貨幣的關聯性也有所降低:

高收益光環不再,大摩稱澳元還有1000點下跌空間

雷蒂克稱,隨著澳元利率慢慢低於美國,澳元將打破與新興市場國家貨幣之間的聯係。隨著發展中國家貨幣繼續以非常高的收益率吸引投資者,澳元的表現將變得糟糕。

雷蒂克表示:“在過去,當新興市場表現良好時,人們會買入澳元,但是以後不會再出現這種情況了。我們將看到這一關聯出現破裂,因為這樣做不能獲得收益。”他上周在新加坡接受采訪時表示:“當我預測澳元兌美元下滑至0.65的時候,這不是很大膽的預測。”

摩根士丹利預計,到2018年底,澳元兌美元將跌至0.67。彭博對30多位分析師進行了調查,這是其中最為悲觀的預測。澳元兌美元的預估中值為0.80。

澳元的表現較差


截止發稿前,本月澳元兌美元跌逾1.5%,盤中一度跌至0.7532,成為繼挪威克朗之後表現最差的主要貨幣。

互換交易商一直在推遲澳洲聯儲收緊政策的預期。他們曾預計,澳洲聯儲將在2018年9月份采取行動,而不是在2018年上半年。此前,包括通脹在內的近期經濟數據沒有達到預期水平。

今天(11月21日)公布的澳洲聯儲11月會議紀要顯示,低利率可能會持續更長時間。根據澳洲聯儲的說法,薪資壓力何時產生、以多快速度產生,以及這在多大程度上增加通脹壓力,這都存在相當大程度的不確定性。

相比之下,摩根士丹利預計,美聯儲將在12月進行加息,明年將加息三次。 

商品期貨交易委員會的數據顯示,截至11月14日當周,對衝基金和其他大型投機者已將澳元多頭倉位從8月底的四年高點86204口削減至51435口。 

野村駐新加坡的外匯策略師德勞格維奇(Peter Dragicevich)表示:“目前仍有放鬆的空間。澳洲國內情況的發展,尤其是工資和CPI方面的發展,強化了我們的預期,即澳洲聯儲的政策還將維持一段時間。”

澳元兌美元早盤遇滑鐵盧,或將挑戰0.7625關鍵支撐

繼上周五收盤時在0.7695的高位承壓下行後,澳元美元今早在亞盤時間段出現了進一步的下跌,並突破了前期的低位。

澳元美元多頭上周試圖去突破上周的阻力位0.77一線,最終以失敗而告終。如果行情在兩次試探上方0.77阻力位之前跌破了0.7627的話,我們認為在前高(200日均線)附近形成了雙重頂形態。

上周是澳大利亞事件日程上繁忙的一周,隨著澳洲聯儲貨幣會議紀要的落幕,市場負面情緒也開始慢慢發酵。澳元美元在早間亞盤時段破了前期的低位,
澳元兌美元早盤遇滑鐵盧,或將挑戰0.7625關鍵支撐

澳洲聯儲副主席講話砸盤


澳洲聯儲副行長德貝爾有解釋澳元的早盤下跌,因為他的觀點是比較樂觀的。在悉尼舉行的2017瑞士聯合銀行澳洲會議上他就商業投資問題發表了講話。

他認為如果利率過高的話,家庭將在償還債務上遇到麻煩。加息可能會建立在好的經濟狀況基礎之上,而不是因為市場衝擊。目前還沒有預見到會導致利率上漲的市場衝擊。

對於工資水平,他認為工資上漲緩慢將會維持一個更長的時間,這這仍然是一個風險,經濟中某些領域發出了工資壓力的信號。

他表示澳大利亞非礦產投資正處於上升趨勢中。修正的數據顯示非礦產投資正在穩固的增長,服務業,基礎設施的投入激發了非礦產投資的增長。在傳統的資源投資上則沒有太多實質性的增長

他對全球經濟前景也表示樂觀,認為世界範圍內顯現的跡象顯示商業投資正在恢複中。投資主要集中在健康,信息,媒體以及電信,以基礎設施為代表的資金投入正在拉動其他投資的增長。

在談及旅遊業時,他認為,欲旅遊業的發展,需要澳元利率的進一步走低

對於商品的定價問題他認為商品的價格很大程度上取決於需求方,商品的需求下降,價格將會下降,反之亦然。

澳元匯價下看0.76


美元在上周後期大部分的時間都在上漲。至於美元指數,布朗兄弟哈裏曼的分析師解釋說,94到94.25的位置是兩周內的低點,但同樣也是很重要的支撐。這個位置與20日的移動平均線是一致的,超過六周收盤價都沒有都沒有低於這個位置下方,並且在9月和10月的走勢下方形成一條趨勢線。一個小的雙重頂可能會在靠近95.15的位置形成。頸線位大概在94,40左右。一個強有力的破位將使行情到達93.75附近。分析師補充道。澳元兌美元早盤遇滑鐵盧,或將挑戰0.7625關鍵支撐

西太銀行分析師認為,澳元兌美元終究會跌到0.76一線。如果澳洲聯儲正如預期的那樣,堅定地保持利率不變,那麼伴隨著美元在12月美聯儲會議加息後上漲,那麼匯價將會在年底跌至0.76一線。

近期重要數據:


星期二:澳大利亞10月份NAB商業景氣指數和消費信心指數。中國零售銷售數據。中國工業增加值年率。
星期三:澳大利亞薪資價格指數
星期四:澳大利亞就業參與率

澳元兌美元技術分析


技術面上,今日早間亞盤時間段,指標與走勢有所背離,RSI指數偏低,200日均線趨勢向上,上破了近期低位。

瓦萊裏婭貝德納裏克,FXstreet首席分析師解釋說,日線圖上的動能指標正處於較高的水平,但略低於100這一位置。但這也支持了看空的觀點,盡管此前認為行情轉為空頭,跌破了0.7625一線是必要的。更短的周期例如四小時圖,匯價正處於震蕩偏空的走勢,此時指標已經不在中間區域,同時當前價格也處在了20日均線下方。
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