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澳洲聯儲維穩利率並肯定通脹發展,澳元趁勢反彈

周二(12月5日),澳洲聯儲於北京時間11:30份公布利率決議,如市場普遍預期維穩利率於曆史最低位1.5%不變,這也是澳洲聯儲連續15個月保持在這一水平。

而就在市場靜待澳洲聯儲利率決議之前,澳洲公布的10月零售月率為0.5%,超過預期的0.3%以及此前的0.1%,澳元兌美元短時間拉升20個點。目前,澳元兌美元目前交投於0.7645一線,日內漲幅0.49%.。日內高點和低點分別位於0.7649和0.7594一線。

澳洲聯儲維穩利率並肯定通脹發展,澳元趁勢反彈

維持利率不變,肯定經濟發展


澳洲聯儲在10月政策會議上維持指標利率在紀錄低點1.5%不變,符合之前市場的普遍預期。路透社報道稱,最近受訪的42位經濟學家中,有41位預計在12月5日的會議上,澳洲聯儲將維持1.5%的利率。從結果來看,今天的決議完全符合市場預期。

對於當前的經濟狀況澳洲聯儲表示了肯定,澳洲聯儲認為2017年就業水平強勁,失業率降低,勞動力市場繼續增強,前瞻性指標預示著勞動力增長將保持穩健,勞動力市場的複蘇將帶動澳洲經濟的發展,通脹也將進一步出現回升,澳洲聯儲預測澳大利亞未來幾年GDP將維持在3%左右。受此影響,澳元兌美元拉升至日內高點0.7648一線。

澳洲聯儲認為全球經濟的複蘇為澳洲經濟發展提供了很好的外部條件。而維持低利率減輕了物價,生產和就業前景的壓力,使得澳洲經濟得以穩固的發展。

澳洲聯儲表示目前澳洲的經濟結構轉變已經取得了明顯的成效,對礦產資源的依賴逐步的下降,非礦業的投資進一步增強,基礎設施投資增長也一定程度上促進了澳洲經濟的發展。澳洲聯儲對經濟前景表示樂觀,並認為經濟將延續前三季度的增長態勢。澳聯儲還表示雖然預計澳大利亞貿易條件指數將繼續下跌,但將仍在較高水平。

另外數據顯示澳大利亞的樓市泡沫已得到明顯的控製,悉尼等地的房價依然保持著寬鬆。

不過澳洲聯儲也表示了一些擔憂。家庭消費前景仍然是經濟不確定性的來源,家庭收入增長緩慢,債務水平高企會將製約國內市場的活力。同時當前的通脹保持低迷,CPI和基礎通脹率都低於2%,這就需要澳洲聯儲提供行之有效的方案,從而推動國內通脹水平的穩固上升。

維持1.5%不變的利率政策已經進入第15個月,市場紛紛猜測,隨著澳洲經濟轉暖,澳洲聯儲將於何時進行加息。對於未來加息的問題,路透社采訪的經濟學家中有28位預測到明年9月,澳洲聯儲都會維穩利率,但也有14位預計將加息一次;23位預計到明年年底,澳洲聯儲至少會加息一次,但有1位預計將加息兩次。

巴克萊認為2018年上半年澳洲聯儲將持續維穩,等待商業和家庭收入出現明顯複蘇的跡象後,才會堅定收緊銀根,因此巴克萊認為澳洲聯儲會考慮在2018年8月和11月各加息25點。

澳洲聯儲維穩利率並肯定通脹發展,澳元趁勢反彈

其他數據方面


澳大利亞10月零售數據是出乎市場預期的,因為今日稍早的相關數據澳大利亞工業集團最新PSI有所回落,這令市場短時間出現了偏空的情緒。

澳洲工業集團表示,零售貿易分類指數在11月上升至46.3,盡管速度有所減緩,但仍顯示未來情況可能會有進一步惡化的可能。

盡管疲軟的工資增長同期相伴隨的是近期電力,燃氣和汽油價格的飆升,與之相吻合的是第三季度糟糕的零售數據。但是今天的數據在聖誕節之前喲組合樣的表現,是令人鼓舞的,讓澳元的多頭稍稍緩了口氣。

技術分析


目前澳元兌美元在走平的21日均線0.7587上方,上方的阻力位是0.7627,0.7640以及0.7675.如果這些位置能夠突破的話,將有機會到達0.7710一線。同時,下方最直接的支撐是0.7575,但是要注意關注0.7530一線,這個位置如果跌破意味著行情再次走弱偏空。

澳洲聯儲維穩利率並肯定通脹發展,澳元趁勢反彈

截至北京時間12:21,澳元兌美元報0.7648。

美元走強聯手澳洲方面兩大利空,澳元或止步0.76



澳元兌美元日內承壓於反彈的關鍵位置0.76一線,並且目前在0.7580至0.7600區間盤整。一方面,弗林“通俄”被證明是在特朗普當選之後發生的,且美國參議院通過稅改法案,使得美元出現了較大幅度的反彈創12月以來的新高;另一方面,近期澳大利亞經濟數據表現不佳,且市場預計澳洲聯儲將維持利率不變;澳元兌美元的漲勢或在0.76一線止步不前。

美元走強聯手澳洲方面兩大利空,澳元或止步0.76

弗林事件或為鬧劇且參議院通過稅改提案,看多美元情緒升溫


對於美元的態度,市場短時間出現了180度大轉彎,這主要是由於美國總統特朗普指示前國家安全顧問弗林去與俄羅斯接洽所導致的,也間接使得澳元兌美元短時間突破0.7600承壓於0.7650一線下方。但隨著美國廣播公新聞網澄清這隻是記者誤報的一場烏龍事件,美元開始回升。

除此之外,市場翹首以待的稅法修正案再次激起了公眾對於美聯儲加息的關注,並且掀起了美國債券收益率的新一輪上漲,這最終推動了美元的進一步上漲以及高收益貨幣的拋售——例如澳元。

在周二澳大利亞重要的宏觀數據和澳洲聯儲利率決議公布之前,投資者仍會將目光聚焦在美元的走勢上。在市場普遍看多美元的背景下,投資者們正期待美國工廠訂單數據的公布以尋求短線交易的機會。

美元走強聯手澳洲方面兩大利空,澳元或止步0.76

經濟數據不佳澳聯儲或維持利率至明年9月,澳元面臨下行壓力


據路透社一次調查顯示,在受訪的42位經濟學家中,有41位預計在12月5日的會議上,澳洲聯儲將維持1.5%的利率;受訪者中有28位預測到明年9月,澳洲聯儲都會維穩利率,但也有14位預計將加息一次;23位預計到明年年底,澳洲聯儲至少會加息一次,但有1位預計將加息兩次;

野村證券分析師指出,最近幾個月澳元相對表現不佳,一直在他們的一個關鍵關注點,並認為這個趨勢會持續到2018年;並認為有兩個主要的驅動因素應該繼續施壓澳元:一是澳洲聯儲與其他主要央行之間持續的貨幣政策分歧,二是澳大利亞貿易條件的持續惡化;全球供應仍在上升,以澳大利亞為中心的大宗商品價格(如鐵礦石)料走低。這都會對澳元形成壓力。

西太銀行分析師認為阻礙澳洲聯儲最大的因素在於其低通脹水平,如果不能解決這個問題的話,對於澳洲經濟複蘇是十分不利的。同時西太銀行分析師認為澳洲聯儲主席洛威在11月貨幣政策聲明中曾指出,通脹水平仍低企,CPI及潛在通脹仍略低於2%,一段時間內潛在通脹料仍低企,因此12月決議洛威可能將重申此言論。

技術分析


最直接的支撐大概在0.7560一線,跌破了這個位置,行情可能會加速下跌的趨勢,並到達心理關口0.75一線,更下方支撐位於0.7475一線。

另一方面,任何時候澳元兌美元突破0.7600,都有可能會在0.7625一線受阻回落。即使能夠進一步突破,行情也大概率會止步於0.7645至0.7650一線。

美元走強聯手澳洲方面兩大利空,澳元或止步0.76

澳元跌勢放緩,未來方向抉擇仍需看美元臉色

澳元兌美元在周三(11月22日)亞市早盤的時候小幅反彈,隨著澳大利亞公布第三季度營建完工季率,行情急速拉升並試探了0.76一線的壓力。

第三季度澳洲的營建完工季率為15.7%,遠超預期的-2.1%,對澳元而言這是一個利多。

但是行情隨後發生了反轉,澳元兌美元迅速回落下來,並且創出了日內新低0.7573。截至發稿前,由於澳洲的營建完工季率為行情上漲打開了空間,多頭試圖發力去捍衛這一成果,多空反複爭奪,目前行情徘徊於日內低點附近。

澳元跌勢放緩,未來方向抉擇仍需看美元臉色

澳洲政壇風波成澳元上行隱患


在上個月澳大利亞高等法院裁定公民身份後,澳大利亞參議員卡克斯摩爾宣布他持有雙重國籍。

自今年7月澳大利亞綠黨副黨魁沃特斯和前西澳參議員路德蘭被爆出擁有雙重國籍以來,雙重國際風波愈演愈烈,澳大利亞將面臨一係列的補選,加劇了澳大利亞國內政局的不穩定性。這在一定程度上對澳元構成了利空。

澳元走勢將看美元臉色


近期亞洲股市出現了明顯的上漲,加之美元的走軟,盡管澳元上漲乏力,但是市場對於澳元的情緒仍顯樂觀,阻礙了澳元進一步下跌。

昨天(11月21日)澳洲聯儲主席洛威就加息問題發表的講話,也一定程度上推動了澳元的提振。洛威表示在利率問題上下一步的行動,采取加息的可能性是遠大於降息的。

而就在今日早些時候,美聯儲主席耶倫就美國通脹的問題發出了警告。耶倫在講話中提到由於一些偶發因素,導致美國今年的通脹率是出乎意料的低。她表示尚不確定低通脹是否是暫時的,但是保持開放的心態,從長期來看可能對美國更有利。耶倫的講話導致了美債收益率的下降,減緩了澳元的跌勢。

目前,市場的目光再次轉向了今晚公布的美國耐用品數據以及美聯儲貨幣政策會議上來,這是否會對通過美元的走勢最終影響到澳元,需要留意。

技術分析


外匯分析師吉姆朗蘭茲認為,澳元到達0.7531一線後趨勢開始反轉。他指出目前上方的壓力在0.7605到0.7610一線,如果行情進一步向上突破的話,上方壓力在0.7620和0.7640。但是今天收盤之前能否到達這個位置還尚不確定,但如果能到的話,將突破趨勢線到達11月13日的高點0.7665一線,行情將有可能到達0.7675到0.7680一線甚至是0.7695到0.7700。

下方0.7550一線有小幅的支撐,真正有效的支撐在0.7530到0.7535一線,行情繼續下行的話將會觸及斐波那契的支撐位於0.7515一線,這個位置最好不要被突破,否則行情將會到達0.7485一線甚至是0.7460到0.7470一線。

澳元跌勢放緩,未來方向抉擇仍需看美元臉色

截至北京時間15:16,澳元兌美元報0.7566/68。

高收益光環不再,大摩稱澳元還有1000點下跌空間

摩根士丹利稱,澳元將跌至2009年全球金融危機爆發以來的最低水平,因為其將失去高收益貨幣的地位。

高收益光環不再,大摩稱澳元還有1000點下跌空間

澳元兌美元2019年可能跌至0.65


摩根士丹利駐倫敦的首席全球外匯策略師雷蒂克(Hans Redeker)表示,隨著澳洲基準利率最終低於美聯儲,2019年澳元兌美元可能降至0.65。摩根士丹利是最看空澳元的預測機構。

如下圖顯示,澳元和新興市場貨幣的關聯性也有所降低:

高收益光環不再,大摩稱澳元還有1000點下跌空間

雷蒂克稱,隨著澳元利率慢慢低於美國,澳元將打破與新興市場國家貨幣之間的聯係。隨著發展中國家貨幣繼續以非常高的收益率吸引投資者,澳元的表現將變得糟糕。

雷蒂克表示:“在過去,當新興市場表現良好時,人們會買入澳元,但是以後不會再出現這種情況了。我們將看到這一關聯出現破裂,因為這樣做不能獲得收益。”他上周在新加坡接受采訪時表示:“當我預測澳元兌美元下滑至0.65的時候,這不是很大膽的預測。”

摩根士丹利預計,到2018年底,澳元兌美元將跌至0.67。彭博對30多位分析師進行了調查,這是其中最為悲觀的預測。澳元兌美元的預估中值為0.80。

澳元的表現較差


截止發稿前,本月澳元兌美元跌逾1.5%,盤中一度跌至0.7532,成為繼挪威克朗之後表現最差的主要貨幣。

互換交易商一直在推遲澳洲聯儲收緊政策的預期。他們曾預計,澳洲聯儲將在2018年9月份采取行動,而不是在2018年上半年。此前,包括通脹在內的近期經濟數據沒有達到預期水平。

今天(11月21日)公布的澳洲聯儲11月會議紀要顯示,低利率可能會持續更長時間。根據澳洲聯儲的說法,薪資壓力何時產生、以多快速度產生,以及這在多大程度上增加通脹壓力,這都存在相當大程度的不確定性。

相比之下,摩根士丹利預計,美聯儲將在12月進行加息,明年將加息三次。 

商品期貨交易委員會的數據顯示,截至11月14日當周,對衝基金和其他大型投機者已將澳元多頭倉位從8月底的四年高點86204口削減至51435口。 

野村駐新加坡的外匯策略師德勞格維奇(Peter Dragicevich)表示:“目前仍有放鬆的空間。澳洲國內情況的發展,尤其是工資和CPI方面的發展,強化了我們的預期,即澳洲聯儲的政策還將維持一段時間。”

澳元兌美元早盤遇滑鐵盧,或將挑戰0.7625關鍵支撐

繼上周五收盤時在0.7695的高位承壓下行後,澳元美元今早在亞盤時間段出現了進一步的下跌,並突破了前期的低位。

澳元美元多頭上周試圖去突破上周的阻力位0.77一線,最終以失敗而告終。如果行情在兩次試探上方0.77阻力位之前跌破了0.7627的話,我們認為在前高(200日均線)附近形成了雙重頂形態。

上周是澳大利亞事件日程上繁忙的一周,隨著澳洲聯儲貨幣會議紀要的落幕,市場負面情緒也開始慢慢發酵。澳元美元在早間亞盤時段破了前期的低位,
澳元兌美元早盤遇滑鐵盧,或將挑戰0.7625關鍵支撐

澳洲聯儲副主席講話砸盤


澳洲聯儲副行長德貝爾有解釋澳元的早盤下跌,因為他的觀點是比較樂觀的。在悉尼舉行的2017瑞士聯合銀行澳洲會議上他就商業投資問題發表了講話。

他認為如果利率過高的話,家庭將在償還債務上遇到麻煩。加息可能會建立在好的經濟狀況基礎之上,而不是因為市場衝擊。目前還沒有預見到會導致利率上漲的市場衝擊。

對於工資水平,他認為工資上漲緩慢將會維持一個更長的時間,這這仍然是一個風險,經濟中某些領域發出了工資壓力的信號。

他表示澳大利亞非礦產投資正處於上升趨勢中。修正的數據顯示非礦產投資正在穩固的增長,服務業,基礎設施的投入激發了非礦產投資的增長。在傳統的資源投資上則沒有太多實質性的增長

他對全球經濟前景也表示樂觀,認為世界範圍內顯現的跡象顯示商業投資正在恢複中。投資主要集中在健康,信息,媒體以及電信,以基礎設施為代表的資金投入正在拉動其他投資的增長。

在談及旅遊業時,他認為,欲旅遊業的發展,需要澳元利率的進一步走低

對於商品的定價問題他認為商品的價格很大程度上取決於需求方,商品的需求下降,價格將會下降,反之亦然。

澳元匯價下看0.76


美元在上周後期大部分的時間都在上漲。至於美元指數,布朗兄弟哈裏曼的分析師解釋說,94到94.25的位置是兩周內的低點,但同樣也是很重要的支撐。這個位置與20日的移動平均線是一致的,超過六周收盤價都沒有都沒有低於這個位置下方,並且在9月和10月的走勢下方形成一條趨勢線。一個小的雙重頂可能會在靠近95.15的位置形成。頸線位大概在94,40左右。一個強有力的破位將使行情到達93.75附近。分析師補充道。澳元兌美元早盤遇滑鐵盧,或將挑戰0.7625關鍵支撐

西太銀行分析師認為,澳元兌美元終究會跌到0.76一線。如果澳洲聯儲正如預期的那樣,堅定地保持利率不變,那麼伴隨著美元在12月美聯儲會議加息後上漲,那麼匯價將會在年底跌至0.76一線。

近期重要數據:


星期二:澳大利亞10月份NAB商業景氣指數和消費信心指數。中國零售銷售數據。中國工業增加值年率。
星期三:澳大利亞薪資價格指數
星期四:澳大利亞就業參與率

澳元兌美元技術分析


技術面上,今日早間亞盤時間段,指標與走勢有所背離,RSI指數偏低,200日均線趨勢向上,上破了近期低位。

瓦萊裏婭貝德納裏克,FXstreet首席分析師解釋說,日線圖上的動能指標正處於較高的水平,但略低於100這一位置。但這也支持了看空的觀點,盡管此前認為行情轉為空頭,跌破了0.7625一線是必要的。更短的周期例如四小時圖,匯價正處於震蕩偏空的走勢,此時指標已經不在中間區域,同時當前價格也處在了20日均線下方。

商品價格給力及加息空間猶存,澳元有望再上0.81



周四(11月9日)亞市盤中,澳元兌美元於平盤附近窄幅震蕩後小幅走軟,震蕩回升後交投於0.7687一線。

澳洲聯儲11月如期按兵不動,但隨著商品價格的上漲,大華銀行(UOB)維持看漲澳元,認為四季度存漲向0.81可能,三菱東京日聯(BTMU)則預計澳洲聯儲將於明年下半年加息,年底和明年一季度依次上看0.78和0.80。

商品價格給力及加息空間猶存,澳元有望再上0.81

大華銀行:看漲澳元,四季度料漲向0.81


在商品價格將進一步複蘇的預期下,維持看漲澳元兌美元。當前認為工業金屬價格樂觀,受銅價和利好能源價格的提振。

考慮到澳大利亞是重要的工業及商品出口國,澳元兌美元將最終受益於近期商品價格的複蘇。

市場廣泛預計未來澳洲聯儲將按兵不動,因此商品價格的持續複蘇將成為主導澳元的因素,四季度上看0.81。

據FX678觀察,澳洲聯儲11月決議如期維持隔夜現金目標利率1.50%不變,整體措辭較為溫和,主席洛威已明確表示不急於跟隨他國央行加息。

BTMU:明年下半年澳洲聯儲料加息,中期澳元料續漲


澳洲聯儲將於2018年下半年加息,當前並沒有原因令其改變此預期。澳洲薪資水平存上漲空間,將鼓勵澳洲聯儲於明年下半年開始緩慢移除貨幣刺激政策。

指出,澳元兌美元預期方面,該行認為年底和明年一季度依次上看0.78和0.80。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:04,澳元兌美元報0.7685/87。

澳洲聯儲或到2018年5月才加息,澳元下行壓力仍難消



澳洲聯儲周二(11月7日)公布了利率決議,繼續保持紀錄低位不變。澳大利亞當前的經濟數據好壞參半,是讓澳洲聯儲按兵不動的關鍵因素。

正如大多數人所預測的那樣,澳洲聯儲將利率水平保持在1.5%不變,利率決議整體基調平和。業內機構道明證券(TDS)的研究小組解釋道:澳洲聯儲對於不溫不火的家庭消費的擔心削弱了對未來商業投資的展望,這意味著其在此後仍會在政策上持觀望態度。

當前全球經濟開始逐步轉暖,有關分析認為未來幾年澳大利亞的經濟增速將達到3%左右,尤其是基礎設施的投資增長將對澳洲經濟發展大有裨益。因此預期通脹將逐步回升,對於當前處於低通脹的澳洲而言,隻是短時間的低穀而言。但即使如此,澳洲聯儲主席洛威此前仍表示,將不急於跟隨他央行的加息動作,因為澳大利亞沒有將利率降到極低的水平,也沒有采取量化寬鬆的措施。澳洲聯儲其實是在向市場放出一種信號,澳洲將不會使利率低於當前的水平,對未來而言,澳大利亞隻會選擇不動或者加息這條路。

而從另一方面,家庭消費前景是個不穩定因素,澳洲家庭的債務處於紀錄高位,與可支配收入之比達到190%,並且這種增速正在超過薪資的增長水平,澳元升值確實有利於抑製物價,減輕家庭的一部分負擔。
澳洲聯儲或到2018年5月才加息,澳元下行壓力仍難消
但是澳元升值對於澳大利亞生產和就業前景則會構成壓力,澳洲未來在貿易上的規模可能將面臨萎縮,而高企的房地產債務則會進一步加劇,甚至進一步引發樓市泡沫,因此在當前產出缺口尚未修複和未實現充分就業的情況下,保持不變可能是最合理的選擇。

在澳洲聯儲利率決議毫無新意的狀況下,澳元與美元匯率開始在0.768一線附近震蕩。

分析師認為,至少要到2018年5月,澳洲聯儲才會在現有基礎上上調25個基點的利率。就業增長勢頭強勁,但工資增長可能有點乏力,潛在的通貨膨脹率欲達到澳洲聯儲的2%到3%的目標也仍需努力。

而TDS研究小組補充道,到那時,美聯儲自當前緊縮開始後可能已升息五次,加拿大銀行也可能有三次,英格蘭銀行則可能有2次。這意味著利率政策的落差進一步加大,對澳元而言,這就意味著更多的下行壓力

澳洲聯儲11月維穩利率,不會隨他國央行收緊政策

澳洲聯儲2016年8月以來一直維持基準利率在紀錄低點1.5%不變,並借助宏觀審慎措施為悉尼和墨爾本房價降溫,尋找就業市場增強提振工資的跡象。澳洲聯儲主席洛威已明確表示,他不急於跟隨他國央行加息,因為澳大利亞沒有將利率降到極低的水平,也沒有采取量化寬鬆措施。

澳洲聯儲11月維穩利率,不會隨他國央行收緊政策

北京時間本周二(11月7日)11:30澳洲聯儲公布了利率決議。澳洲聯儲持續保持利率在紀錄低位1.5%,澳洲聯儲自2016年8月降息25個基點至1.5%的紀錄最低利率水平後,持續保持不變至今。

經濟方面:
全球經濟持續出現改善。預計澳大利亞經濟增速總體保持不變。低利率持續支持澳大利亞經濟,對澳洲經濟的預測基本不變,政策保持不變符合經濟可持續發展。維穩政策符合經濟增長和通脹目標。未來幾年,澳洲的經濟增速年率將達到3%。基礎設施投資的增長支撐了澳洲的經濟。

非礦產投資先行指標依舊樂觀。緩慢的薪資增速、高企的房地產債務可能抑製支出。家庭消費前景是一個不確定因素。澳洲的貿易條件預計未來出現下滑。

通脹方面:
通脹可能在一段時間內保持低迷。預期通脹將逐步回升,核心預期仍然是通脹將逐步上漲。

就業方面:
先行指標顯示,就業增長穩定。失業率預期將逐步下滑。勞動力市場持續增強。

匯率方面:
澳元升值將使澳洲經濟放緩。澳元的升值抑製了物價壓力,澳元上漲對生產和就業前景構成壓力。

房價方面:
大部分城市的房價在近幾個月保持不變。墨爾本房價持續攀升。
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