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亮眼澳元連收三陽,經濟向好或可再看高一線

周三(9月19日)紐市盤中,澳元兌美元漲幅擴大,刷新日內高點至0.7275,創8月30日以來新高,本周以來澳元兌美元漲逾1.5%,表現亮眼。周二澳洲聯儲9月決議聲明稱,低利率持續支持澳大利亞經濟,通脹與經濟在2019/2020年較目前更高,2018年上半年統計顯示的經濟預期高於趨勢,預計今明兩年GDP增速將略高於3%。澳洲聯儲認為,有跡象表明,薪資水平已經見底,風險正在上升。
亮眼澳元連收三陽,經濟向好或可再看高一線

年初以來澳洲國內一些貸款機構提高了抵押貸款利率,國內銀行承擔的離岸融資成本上升,澳元兌美元的匯率下跌幅度較大,但實際上再持續大幅度下跌的空間已經不多;相反,一些利好因素正在出現,澳大利亞第二季度國內生產總值(GDP)同比增長3.4%,大幅高於預期2.9%,創6年來最快增速,完全符合澳大利亞央行自己對2018年和2019年經濟增長3%的預期;此外澳洲就業數據靚麗,失業率仍在5.3%的水平。綜合來看,熊市末期往往是最容易以極其便宜價格進行資產配置的時機,近期澳元表現強勢,後市或還有進一步上漲空間。

特別值得一提的是,澳洲聯儲迫切希望強調GDP增長在其整個預測期內(截至2020年)仍將遠高於潛在增長率,該行仍認為工資增長緩慢存在風險,並承認全球經濟近期出現不利發展,但顯然已準備好耐心觀察事態發展,並繼續強調“現金利率的下一步變動更可能是加息,而非降息”。

雖然當前中美貿易摩擦增添了澳大利亞經濟增長隱憂,但中國政府近期加大基礎設施補短板,提前啟動了一批重大項目,彌補了其它領域的礦產資源需求,一定程度上保證了澳大利亞對中國鐵礦、煤炭及有色金屬的正常出口。

澳大利亞二季度GDP表現強勁


據澳大利亞聯邦統計局數據顯示,第二季度,澳大利亞的國內生產總值(GDP)環比增長0.9%,同比增長3.4%,達到近六年來的最快增速,遠高於經濟學家預期。這樣,整個2018年上半年澳大利亞的經濟同比增速為3.3%,在發達國家中僅次於新加坡的4.2%和以色列的4%,位居第三。澳大利亞財政部長弗萊登堡表示:3.4%的同比增速是澳大利亞自2012年9月以來最高的季度經濟增長率,並且成功實現了近27年經濟正增長的記錄。
亮眼澳元連收三陽,經濟向好或可再看高一線
經濟學家預測,在可預見的未來,澳大利亞國內經濟仍將繼續保持增長,這主要是因為人口迅速增長帶來了充足的勞動力資源和消費需求。此外,澳聯儲將利率維持在創紀錄低位,澳聯邦和地方政府近年來不斷加大在基礎設施方面的投資,同時房屋建築行業的強勁增長也帶動了相關產業的發展,給澳大利亞經濟提供了新的增長動力。

就業數據相當靚麗


澳大利亞於8月就業市場報告顯示,8月份新增就業人數4.4萬人,遠超預期值,分析師此前預計將增加1.5萬人。經季節調整後,澳洲8月失業率環比維持5.3%(創2012年以來最低)。這一高於預期的增幅將讓政策製定者鬆一口氣,他們寄望於勞動力市場持續緊張,最終將提振接近紀錄低點的薪資增長。
亮眼澳元連收三陽,經濟向好或可再看高一線

近日加拿大帝國商業銀行分析師預測,澳元兌美元今年第四季度將漲至0.74附近,而2019年第二季度將觸及0.76水平。該行認為,如果投資者對澳元持續走弱的原因感到困惑,那是可以原諒的。畢竟,第二季度GDP仍以可觀速度增長。過去一年,私人資本支出一直是經濟增長的關鍵推動力,緩解了本世紀初礦業投資暴跌後的擔憂。澳元走軟的關鍵是國內銀行承擔的離岸融資成本上升。實際上,自今年初以來,交叉貨幣基礎互換已大幅擴大。這導致一些貸款機構提高了抵押貸款利率,盡管央行沒有采取任何行動,但鑒於家庭債務水平較高,央行仍在關注家庭消費水平。

有理由對澳元持樂觀態度。盡管國內貸款機構提高了抵押貸款利率,但澳洲聯儲指出,平均抵押貸款利率仍低於一年前。此外,澳洲聯儲還稱,有跡象表明,薪資水平已經見底,風險正在上升。鑒於近期的下行趨勢,該行正在修正對澳元的升值預期,以顯示升值速度放緩,但仍應反映澳元升值,因為澳大利亞央行可能從2019年第三季度開始加息。

澳洲國民銀行分析師則表示,澳元波動性繼續受到新興市場的驅動,匯價過去一周自0.71下方反彈至0.72上方,與此同時新興市場也小規模複蘇,起初因是因為消息稱美國將啟動新一輪和中國的談判,且土耳其加息。澳洲國內消息影響不大,澳洲第二季度GDP季率增長0.9%,好於市場預期。8月就業人口增長4.4萬,必然不會對澳元有什麼損害。

美元下跌和外部因素利好澳元,匯價跌破2016年5月和12月低點0.7140-60似乎打開了測試2015年8月和2016年1月低點0.69的大門。由於缺乏新的利空,匯價有進一步空頭回補的空間,不過仍可能遭遇逢高賣出。預計年底澳元兌美元將觸及0.75,目前不急於下修其預期。目前匯價料處於0.70-0.75區間。

技術分析


從日線圖來看,K線已經三連陽,MACD指標已形成金叉,紅柱明顯增大,且RSI正加速上行,短期依舊偏向上行。4小時圖,K線正攀升至6月初以來形成的下跌趨勢線附近,短期來看,若站上趨勢線(0.7275附近),則可看高一線,上漲空間將進一步打開,下一壓力位0.7311,支撐位0.72關口。
亮眼澳元連收三陽,經濟向好或可再看高一線
6月4日公布的澳洲一季度經濟數據意外強勁,顯示該國經濟增長強於預期。受此影響,澳元兌美元暴漲逾百點,至六周高位0.7666。但是,澳洲的通脹和消費/債務比尚未改善,房地產市場最近表現低迷,澳洲聯儲6月5日可能維持1.5%的低利率不變。

數據喜人澳元暴漲百點,但澳洲聯儲心病難除料按兵不動

澳洲經濟數據好於預期,澳元因此受提振


澳大利亞統計局6月4日發布的數據顯示,第一季度企業獲利季率為5.9%,達到創紀錄高位,並輕鬆超過3.0%的預期值。第一季度季調後企業庫存季率為0.7%,高於0.1%的預期值。此外,澳洲4月季調後零售銷售月率為0.4%,也超出了預期值0.2%。

因經濟數據好於預期,澳元兌美元一度升至0.7666,創下4月24日以來的最高水平;然而,這些經濟數據並不足以完全打消澳洲聯儲對經濟的疑慮,加息前景仍舊困難重重。

所有人都將關注定於6月6日公布的第一季度GDP季率,預計澳洲第一季度GDP季率將為0.8%,年率將達到2.7%。

經濟困境仍未擺脫,本周澳洲聯儲料維持1.5%利率不變


北京時間6月5日12:30,澳洲聯儲將將公布6月現金利率。外界幾乎肯定,澳洲聯儲此次將維持1.5%創紀錄低位的利率不變。

澳洲聯儲通過保持低利率來刺激經濟,這種做法顯然很好。不過,幾乎沒有跡象表明通脹壓力正在顯現。澳洲聯儲下一步行動將上調利率,但不會在未來幾個月實施。期貨市場價格還沒有完全消化澳洲聯儲明年9月前才加息的預期。

自上次澳洲聯儲會議以來,澳洲的經濟情況沒有發生真正的改變,因為澳洲聯儲依然面臨的兩個主要問題,通脹和家庭消費/債務比尚未顯示出任何改善的跡象。第一季度工資數據幾乎沒有顯示出任何改善,這意味著澳洲聯儲6月5日將釋放不加息的信息。

澳洲聯儲可能還要注意最近悉尼和墨爾本低迷的房地產市場。上周的數據顯示,澳洲的房價連續8個月下跌,這是自2012年以來的首次年度下跌。如果這種趨勢持續下去的話,這將加劇澳洲聯儲目前面臨的問題,並將使問題變得複雜化。

不管怎樣,不要對明天的澳洲聯儲會議和聲明期望太高,因為肯定不會有太多令人驚喜的內容出現。 

實際上,市場隻關注澳洲聯儲2019年第二季度一段時間的變動,所以在接近這一時間之前,澳洲聯儲將保持謹慎態度。

在實際工資增長停滯和通脹不溫不火的背景下,絕大多數經濟學家此前已經放棄了澳洲聯儲年內加息的預測。隨著全球基本面的不斷惡化,甚至已經促使交易員匆忙將押注推遲到了2019年下半年。

金融市場預計,澳洲聯儲至少要到2019年11月才會上調官方利率。自2016年8月以來,澳洲聯儲一直將利率維持在1.5%的創紀錄低點。直到最近市場猜測才表明,澳洲聯儲2018年可能加息兩次。然而,瑞信的經濟學家鮑伊(Damien Boey)估計,目前中性利率或自然利率在2%左右,可能降至1%左右。
周一(6月4日)歐洲盤初,美元指數快速下跌,延續了亞洲時段以來的弱勢表現。究其原因,上周以來諸多地緣局勢出現緩和跡象,令市場風險偏好回升,此前回流美元的資金選擇立場。借此機會,其他主要貨幣均不同程度上漲,其中澳元表現最為強勢。

同時,美元下跌也帶動了金價及油價的反彈。展望歐美時段,歐元區6月Sentix投資者信心指數、美國4月耐用品訂單月率終值等數據值得關注。同時,有關貿易戰等地緣局勢的最新動向也需保持警惕。
歐市盤前:避險情緒回落美元承壓,澳元領跑非美貨幣

亞洲時段外匯行情回顧


亞洲時段,澳元兌美元走勢強勁,日內累計上漲逾60點。其中,澳大利亞4月季調後零售銷售月率等經濟數據普遍好於預期功不可沒。

具體數據顯示,澳大利亞4月季調後零售銷售月率錄得0.4%,好於預期的0.2%;澳大利亞第一季度企業獲利季率錄得5.9%,好於預期的3%。西太平洋銀行分析稱,澳洲第一季度經濟數據表現良好暗示GDP上行風險。

隨著本周澳洲聯儲利率決議臨近,經濟數據向好有望加強澳洲聯儲鷹派抬頭的傾向。據野村證券認為,預計澳洲聯儲今年將維穩,而在2019年將加息兩次,分別在2月和8月分別加息25個基點。

技術分析方面,目前澳元兌美元阻力位在0.7615,即0.7813/0.7412走勢的50%回檔位,與55日移動均線切入位交會處。另有交易員表示,在本周重大經濟事件前,澳元兌美元賣家在50日均線附近聚集。
歐市盤前:避險情緒回落美元承壓,澳元領跑非美貨幣
美元兌日元一度延續了上周五(6月1日)以來的反彈走勢,不過美元此後整體回落,令這一反彈走勢有所衰減。不過,仍需關注避險情緒有所降溫,令日元拋壓加重。同時,上周出爐的美國5月非農就業報告表現好於預期,仍對美元構成積極影響。

非農就業報告顯示,美國5月就業崗位加速增長且薪資增長,這使得美聯儲幾乎已篤定6月會升息,並提高了今年升息四次的預期。強勁的美國就業報告抵銷了上周稍早曾重壓美元的多種因素,譬如意大利的政治動蕩,及美國和盟友間貿易緊張形勢升級等等。

巴克萊駐東京資深策略師Shin Kadota表示,就業報告強勁,美國近期的其他數據也表明基本面強勁,這幫助美元扳回了之前因避險情緒而錄得的跌幅。但圍繞美國與朝鮮下周峰會的不確定性仍可能抑製美元上漲。

除此之外,美國貿易保護主義傾向愈發明顯,可能對日本經濟造成不利影響。由於日本經濟結構以出口導向為主,因此貿易壁壘上升,無疑將對日本經濟造成較大衝擊。目前,除已經推行的鋼材和鋁加征關稅政策外,美國政府還在推動對進口汽車加征關稅的調查。由於日本汽車大量出口美國,如果最終這一關稅政策得以施行,日本汽車行業料將遭受損失。
歐市盤前:避險情緒回落美元承壓,澳元領跑非美貨幣
英鎊兌美元仍維持溫和反彈態勢,但由於英國與歐盟之間的脫歐談判仍存在變數,英鎊多頭仍需謹慎以對。據丹斯克銀行指出,本周英國方面需重點關注英國5月服務業采購經理人指數(PMI),並警告稱6月底歐盟峰會召開前“英國脫歐”協商仍為焦點所在。

據此前預計,到6月晚些時候歐盟峰會召開之際,英國應可在愛爾蘭邊境問題上取得進展,但是目前談判似乎陷入了僵局。除此之外,隨著部分脫歐者對首相喪失了信任,英國可能再次舉行大選。

此外,英國政府已表示,英國將於6月份發布脫歐白皮書,詳述英國未來與歐盟的關係,關稅問題解決方案以及金融,農業,汽車等領域的相關問題,不過尚未公布具體的時間節點。

東京三菱日聯全球市場研究主管Derek Halpenny表示,長時間以來,對英國脫歐前景的擔憂程度恐怕從來沒現在這麼大。在關稅聯盟協議更為明朗化之前,英鎊不可能走高。由於公司會被迫實行應急方案,所以拖得時間越長,實體經濟所受到的影響會越大。
歐市盤前:避險情緒回落美元承壓,澳元領跑非美貨幣

黃金:“特金會”起死回生,靚麗非農餘威尚存


金價於亞洲時段表現疲軟,盡管美元走勢亦表現平平,但市場避險情緒降溫,還是對金價構成壓製。此外,上周公布的非農就業報告表現靚麗,提振了市場對美聯儲加速升息的預期,料將於中期對金價帶來負面影響。

避險情緒回落,主要由於美朝關係和緩,“特金會”有望如期舉行。同時,意大利組閣風波宣告平息,西班牙首相下台被解讀為影響有限。不過,投資者仍需關注潛在貿易戰爆發風險。雖然,上周末中美貿易磋商獲得積極進展,但美國與歐盟、加拿大等國家和地區的貿易摩擦日益激化,仍有可能引發潛在的貿易戰風險升溫。

此外,非農表現大幅好於預期,使得美聯儲加息升息壓力正在積聚。對此,知名金融博客零對衝認為,本次非農報告中最亮眼的是薪資增速月率好於預期,預示著薪資或將再一次上漲,確認6月美聯儲將加息的可能性,且年內再加息決定不限於此。但在一段時間內不會對美聯儲的收緊計劃產生影響。

不過,也有機構認為,美元未來將難抵疲軟之勢,黃金有望持續上漲至突破1400。道明證券全球商品策略分析師Bart Melek表示,隨著時間的推移,投資美元的理由將越來越少。我們最終認為隨著邁進2019年,美元將會疲軟,這將是對黃金投資組合的一個強有力的催化劑。
歐市盤前:避險情緒回落美元承壓,澳元領跑非美貨幣

原油:俄減產未達標,貿易局勢或令油價下探60


油價於亞洲時段經曆寬幅震蕩後,現仍小幅反彈。但美國原油產量持續攀升,以及俄羅斯的增產傾向仍對油價構成重壓。

據上周公布的貝克休斯石油鑽井數來看,截至6月1日當周美國原油鑽井數增加了2口至861口,創出了自2015年3月以來的最高水平,這是過去9周裏第8次增加原油鑽井。

美國的原油鑽井數被視作是未來產量的一個先行指標,目前美國的原油鑽井數較之去年同期的733口已經出現了明顯的增加。而隨著原油鑽井數續增,分析師對於未來原油走勢的看跌立場越發明顯。

同時,伴隨著OPEC以及俄羅斯為主導的非OPEC產油國將在本月就增產的問題進行至關重要的討論,俄羅斯已經連續第三個月違反了減產協議所分配的產量上限。

俄羅斯以及沙特上周表示將會在今年下半年增產,以作為對於高油價的回應。不過這一表態並沒有得到OPEC其他成員國的讚同與支持,有一些成員國例如厄瓜多爾則表示對這一決定表示反對。在6月22日,24個成員國將計劃在維也納舉行會議以討論減產協議的走向問題。
歐市盤前:避險情緒回落美元承壓,澳元領跑非美貨幣

亞洲時段外匯行情回顧


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數93.91-0.28-0.30%
歐元美元1.17060.00470.40%
英鎊美元1.33740.00280.21%
美元日元109.590.050.05%
澳元美元0.76350.00660.87%

日內重要數據回顧與前瞻


時間區域指標前值預測值公布值
16:30歐元區6月Sentix投資者信心指數19.218.5
22:00美國4月耐用品訂單月率終值(%)-1.7
22:00美國4月工廠訂單月率(%)1.6-0.5

股市:滬指周一縮量上漲,影視股飽受“陰陽合同”醜聞衝擊


上證綜指周一收盤上漲16.05點,漲幅0.52%,報3091.19點;
深證成指周一收盤上漲34.96點,漲幅0.34%,報10204.32點;
滬深300指數周一收盤上漲36.99點,漲幅0.98%,報3807.58點;
創業板指數周一收盤下跌6.62點,跌幅0.39%,報1702.93點;
韓國首爾綜指周一收盤上漲0.36%,報2447.76點;
日經225指數周一收盤上漲1.4%,報22475.94點;
日本東證股價指數周一收盤上漲1.46%,報1774.69點;
澳洲股市指標S&P/ASX200指數周一收盤上漲0.52%,報6021.50點。
歐市盤前:避險情緒回落美元承壓,澳元領跑非美貨幣
下周是5月的非農周,但在非農之前美聯儲將公布最新的利率情況。同時多個國家將會公布PMI以及物價指數,數據相對集中,因此需要格外注意。本周在美債走強的情況下,歐元區以及日本通脹難以達成預期,使得短時間難以結束寬鬆的政策,因而造成了本幣的大幅跳水,因此物價指數也是本周的重點。此外,美國財長努欽也將訪問中國,屆時將會就貿易的問題做出磋商,這對於未來的油價以及金價的關係密切。

美聯儲決議與非農聯手來襲!4月30日至5月4日當周重磅事件分析

★周一(4月30日)關鍵詞:中國官方PMI、德國CPI、美國核心PCE★


美聯儲決議與非農聯手來襲!4月30日至5月4日當周重磅事件分析

首先是中國官方的PMI數據,中國製造業的情況與澳大利亞是密切相關的,將會直接影響到對於澳洲鐵礦石等資源的進口,從而對澳元造成影響。但需要提醒的是,這個數據需要連續追蹤才會比較有效,單次數據變化說明不了什麼。

其次是德國CPI數據。受到美國貿易戰陰雲的影響,同時歐洲的通脹依然疲軟,德國的企業信心和消費需求近期出現了明顯的回落,同時德拉基近期也表示預計CPI下半年將依然在1.5%左右徘徊。由於德國是歐洲製造的心髒,對於歐元區的引領作用很強,如果德國的CPI能夠率先實現明顯的升溫,那麼對於歐元區的作用將是不言而喻的,從而推動歐元的上漲。

最後是美國的數據。相比於CPI,美國更加關注的是PCE數據,預計此次PCE將達到2%。目前美國的經濟總體而言處於上升的階段,如果通脹能夠穩健上升的話,美國將會加快加息的步伐,如果此次符合預期,那麼6月加息的可能性將會明顯的上升,從而推動美元的進一步走強。

★周二(5月1日)關鍵詞:美對歐鋼鋁關稅豁免到期、英國PMI、美國PMI★


美聯儲決議與非農聯手來襲!4月30日至5月4日當周重磅事件分析

周二需要關注的是澳洲的現金利率,在四月澳大利亞不出意外再次申明了將會維持當前的利率不變,此次五月現金利率預期值與前值持平進一步佐證了澳洲聯儲的立場,即不會急於加息,因此對於澳元的關注點依然是美元的走向以及中國的部分數據。

然後是英國的PMI數據,由於英國一季度GDP數據不佳,再加上卡尼給五月加息澆了一盆水,五月加息的概率已經下降至了37.7%,這使得市場對於英國前景的展望大為下調,同時脫歐仍存在一些懸而未決的問題,這使得英鎊近期陷入了跌跌不休走勢。

因此加息在即,如果市場始終無法出現積極的信號,那麼這次五月的加息基本可以說化為了泡影,因此英國的PMI數據可以視作是五月能否加息的關鍵數據,如果後面陸續公布的數據意外積極的話,這可能對於加息是一個積極的信號。

除此之外需要提及的是五月一日是美國對於歐洲鋼鋁關稅豁免的到期日,因此這一天特朗普政府可能會進行表態,如果美國政府態度強硬的話,意味著這次德法領導人訪美之旅並未取得有效成果,那麼可能會掀起第二輪的貿易摩擦,同時也不排除美國有再次發難中國的可能,那麼5月12日的伊朗核協議問題基本就是以美國的退出告終,這對於油市和金市的影響是格外大的。

★周三(5月2日)關鍵詞:API、歐元區PMI、美國ADP、EIA★


美聯儲決議與非農聯手來襲!4月30日至5月4日當周重磅事件分析

周三首先公布的是API數據,由於近期美油的庫存一直處於增長的階段,如果數據意外減少的話,那麼油價可能真的會站上下一個起漲的區間。值得注意的是,由於中國處於五一假期,因此中國原油期貨是假期後第一日開市,不排除會出現跳空的現象出現,因此需要格外關注。

然後是中國的財新製造業PMI指數,總體而言與官方的預期幾乎一致,除非出現特別明顯的變化,否則市場不會有所反應,這同樣是對澳元有直接影響的指標。

歐盤時間段的歐洲數據著重關注下,2018年以來,德法以及歐元區的PMI一直處於回落的階段,這說明歐洲進入2018年以來的工業處於不景氣的狀態,如果繼續走弱的話將會嚴重打擊歐元區的信心。同時由於周四將會有美聯儲的利率決議,美聯儲一般會適當的參考歐洲方面的數據,因此歐洲數據不佳導致歐元進一步走軟的話,美元可能會有進一步走強的可能。

美聯儲決議與非農聯手來襲!4月30日至5月4日當周重磅事件分析

由於是非農周,美盤時間段的ADP也需要關注下。最近幾次ADP和非農的數據吻合度不是特別高,因此一般反應比較有限,但是如果ADP數值與前值相差很大的話則會給非農數據提供一些前瞻性的作用。

至於夜間的EIA數據不用多說,如果早些時候的API出現庫存增加,EIA數據一致的話,那麼利空作用將是十分明顯的,但是考慮到近期風險因素偏多,油價支撐較強,因此隻能夠采取短線的措施。

同時還需要結合汽油和精煉油數據,由於美國的原油出口量近期呈上升的趨勢,成品油出口數量明顯大於原油,如果精煉油以及汽油數據意外大幅利空,那麼可能也會支撐油價的上漲。

★周四(5月3日)關鍵詞:努欽訪華、美聯儲利率決議、歐元區CPI、美國初請失業金人數、美國耐用品訂單★


美聯儲決議與非農聯手來襲!4月30日至5月4日當周重磅事件分析

美聯儲的利率決議可以適當關注下,由於聯邦基金利率目標維持不變,意味著加息的預期不是很強,但是如果美聯儲官員發表了一些傾向明顯的言論,這就需要引起警惕。但想必美聯儲本次會議有望夯實6月加息的可能性,需要關注的是他們是否會強化今年加息4次的預期。

澳大利亞數據主要關注貿易帳以及出口,由於澳大利亞是以出口為導向的經濟體,因此貿易數據好壞直接影響到澳元的走勢。

重點關注歐元區的CPI數據,歐元區一直苦於通脹低迷,這對於6月或7月決定是否結束購債的問題意義重大,如果此次通脹依然沒有起色,那麼歐央行可能就真的不得不延長購債結束的時間,這對於歐元走出頹勢無疑是個大利空。

晚間關注失業金人數,美國的失業金申請人數一直保持在較低的水平,如果這次依然維持低位,可能提升市場對於非農數據的信心,因此作為一個前瞻性的指標。

美聯儲決議與非農聯手來襲!4月30日至5月4日當周重磅事件分析

貿易帳這次也需要拿出來看看,由於美國常年的貿易逆差,這也是近期美國發動貿易戰的原因,如果此次數據有所好轉,可能會有利於美國和中國、歐洲在貿易問題上的磋商,進而緩解市場的擔憂情緒。

值得注意的是周四、周五努欽在中國進行訪問,對於貿易的一些具體細節可能有所透露,這對於市場揣度後期的走勢會有很大的幫助。

★周五(5月4日)關鍵詞:美聯儲官員講話、澳洲貨幣政策聲明、非農、美國平均小時薪資★


美聯儲決議與非農聯手來襲!4月30日至5月4日當周重磅事件分析

周五需要關注幾個票委的講話,依然是對於加息具有前瞻性的作用。

隨後便是澳洲聯儲的季度政策聲明,不出意料依然維持利率不變,但是需要注意措辭的變化,如果論調中出現了一些積極的論調,可能短時間會利多澳元,但是總體影響有限。

晚間的焦點是重中之重,非農數據的公布,由於前值較差,如果數據符合預期,美元可能會出現一波拉升。

由於季節性因素尚存,因此18萬來說是一個相當不錯的數字,即使薪資數據沒有變化,但是考慮到近期美國經濟數據較好以及消費信心增加,因此依然會提振美元,這可能也會奠定未來一個月的市場走勢,對於六月加息也有很強的推動作用。
北京時間3月20日08:30,澳洲聯儲公布了3月貨幣政策會議紀要,談到了澳洲的經濟增速、通脹率、薪資和消費、房地產以及澳元等問題。

澳洲聯儲紀要強調澳元升值拖累經濟,加息或遙遙無期

3月會議紀要的主要內容:


澳洲聯儲表示,低利率在降低失業率、提高通脹方面起到了一定作用。

澳洲聯儲重申,政策目標的進一步進展或將隻是漸進的,澳洲2018年的GDP增速預期將超越潛在增速,而2018年的CPI將升至略高於2%的水平。

澳洲聯儲指出,澳元升值將放緩經濟和通脹率增速,目前澳元保持在過去兩年半的較小區間。 

澳洲聯儲也對國內一些經濟情況提出警告,稱澳洲強勁的就業狀況尚未導致薪資增速出現最終回升。此外,澳洲聯儲委員會認為,非礦業商業的投資預測存在一些上行風險。高企的家庭債務水平增加了消費的不確定性,澳洲聯儲認為需要對此密切關注。 

澳洲聯儲在會議紀要中也談到了該國的房地產情況。澳洲聯儲表示,悉尼和墨爾本的房地產市場已經放緩,其他地區的房價則趨於穩定。澳洲聯儲認為,更嚴格的抵押貸款規則有助於遏製樓市風險。利率到期隻會對部分借貸者施加壓力,但總體影響有限。

在談到海外和全球經濟時,澳洲聯儲表示,如果各國對美國的關稅計劃采取報複性措施,澳洲和全球經濟的風險將上升。美國的財政政策將大幅擴張,並提振該國通脹。盡管收益率和市場波動性走高,但全球的金融狀況依然寬鬆。

澳元反應平淡


澳洲聯儲3月貨幣政策會議紀要沒有什麼令人驚訝的內容,澳元對此也沒有什麼反應。 
 
北京時間3月20日11:22,澳元兌美元報0.7709/11。
澳洲聯儲主席洛威(Philip Lowe)於周五(2月16日)在議會作證詞。他主要從經濟方面、勞動力市場方面以及貨幣政策等方面發表了自己的看法。

澳洲聯儲主席稱未來加息在所難免,但近期不急於行動

經濟方面,他表示,全球經濟正在走強。國際貿易以及大宗商品價格都有所上漲,助推澳大利亞經濟。預計在今年及明年GDP增速將略高於3%。經濟前景並未受近期股市波動影響。澳大利亞經濟正在向正確方向發展。對澳大利亞而言,能源價格應是相對有競爭優勢的。當前能源價格為不利因素,對澳大利亞經濟產生影響。

勞動力市場方面,要比澳洲聯儲的預期更為強勁。不指望在2018年重現強勁的就業數據結果。降低失業率以及使通脹重回目標中值水平的進程正在取得進展。很大程度將薪資增速錨定在2%-2.5%。希望薪資每年能增長3.5%。

貨幣政策方面,委員會並不認為近期將對貨幣政策調整。

其他方面:傾向於澳元升值。澳元的強勁反映出美元的疲軟。消費者支出強度仍存在不確定性。密切關注家庭資產負債表,有應對風險積聚的政策。洛威並未對澳元走勢作出明確置評。

澳洲聯儲主席洛威表示下一次利率行動很可能是加息。他同時解釋稱,此前評級機構下調澳大利亞信貸評級是政治而非經濟事件,且不會是大事件。

在洛威的講話之後,澳元匯率走勢波動相對平淡。近期澳洲主要亞洲貿易夥伴都在農曆新年休假之中,市場對澳洲聯儲政策前景反應有限,短線來看,澳元兌美元匯率走勢依舊更多受到美元指數波動的左右。
周二(2月6日)金價下跌近1.3%,創近一個月新低。美股並未延續前一交易日的跌勢,使得市場風險偏好有所回暖。由於美國經濟仍表現強勁,股市料將反彈,而金價本周沒有從股市暴跌中獲得避險提振,利好不漲可能意味下跌動能已經積聚。

同時,美聯儲今年加息四次的預期有所升溫,助美元反彈。受市場對美聯儲加息預期重新定價,推升美元走強所致。從經濟數據來看,美國經濟依然強勁。美國參議院領導人表示,談判雙方在上調聯邦開支上限方面取得進展。國會準備通過另一項短期開支法案以保持政府正常運作。
2月7日財經早餐:金價跌近1月低位,新西蘭聯儲料維穩

近期全球股市快速下跌引發了市場恐慌,在經曆了大幅上漲後,全球股市可能正面臨一個重要的拐點。近期股市與1998年的股市相類似,市場都表現得令人頭暈目眩。當時是一個高度投機的市場,堪比現在的比特幣熱潮。大量個人投資者於牛市末期湧入市場,結果紛紛被套在高位。此外,雖然指數呈現幾何級的上漲,但卻缺乏基本面因素的支撐。

澳洲聯儲宣布將利率維持在曆史最低位1.5%不變,這是澳洲聯儲連續18個月把利率維持在1.5%,符合市場預期。澳洲聯儲在隨後的聲明中表示,預計通脹將進一步上行,失業率可能持續逐步減少,GDP增速預計在未來幾年略高於3%。

新西蘭聯儲將於北京時間2月8日淩晨04:00公布利率決議,並發表貨幣政策聲明。分析認為,新西蘭聯儲這次很有可能維持利率不變,其貨幣政策聲明將更多關注新西蘭的經濟狀況。

周三前瞻


時間國家指標名稱前值預測值
15:00德國12月季調後工業產出月率(%)3.4-0.6
15:45法國12月貿易帳(億歐元)-56.92-48.54
16:00中國1月外匯儲備(億美元)31399.531700.0
04:00新西蘭2月官方現金利率決定(%)1.751.75

19:00 美國達拉斯聯儲主席卡普蘭發表講話。
21:30 美國紐約聯儲主席杜德利發表講話。
23:15 美國芝加哥聯儲主席埃文斯就當前經濟形勢和貨幣政策發表演說。
次日04:00 新西蘭聯儲公布利率決議,並發表貨幣政策聲明。
次日05:00 新西蘭聯儲代理主席斯賓塞就政策聲明召開新聞發布會。

周二回顧


①白宮:希望能在3月截止日期前達成移民法案;
②美國參議院共和黨領袖:希望債務上限能延長;
③美國財長努欽:對宏觀審慎政策進行重新評估;
④美國證券交易委員會主席:沒有改變係統性風險;
⑤美聯儲布拉德:通脹預期上漲但仍處較低水平;
⑥澳洲聯儲維持利率決議不變但通脹前景黯淡;
⑦日本央行行長黑田東彥:不適合轉變貨幣政策;
⑧API原油庫存減少105萬桶好於預期;


股市


名稱最新價漲跌漲跌幅
上證指數3370.65-116.85-3.35%
深證成指10377.61-458.64-4.23%
日經22521610.24-1071.84-4.73%
納斯達克指數7115.88148.352.13%
道瓊工業24912.77567.022.33%
英FTSE7141.40-193.58-2.64%
德DAX12392.66-294.83-2.32%
法CAC405161.81-124.02-2.35%

道瓊斯工業平均指數二收盤上漲567.02點,漲幅2.33%,報24912.77點;標普500指數周二收盤上漲46.20點,漲幅1.74%,報2695.17點;納斯達克指數周二收盤上漲148.35點,漲幅2.13%,報7115.88點。
2月7日財經早餐:金價跌近1月低位,新西蘭聯儲料維穩

商品


名稱最新價漲跌漲跌幅
現貨黃金1324.20-15.47-1.15%
現貨鈀金1013.56-16.23-1.58%
現貨白銀16.64-0.10-0.60%
現貨鉑金990.53-0.69-0.07%
香港黃金12246.00-135.00-1.09%
美原油連續63.92-0.23-0.36%

金價下跌近1.3%,創近一個月新低。美股並未延續前一交易日的跌勢,使得市場風險偏好有所回暖,金價未能從股市暴跌中獲得避險提振。同時美元的反彈也進一步對金價的上行構成壓製。截至目前,現貨黃金報1324.20美元/盎司,跌幅1.15%。

其它貴金屬方面,現貨白銀價至16.64美元/盎司,跌幅0.60%;現貨鉑金至990.53美元/盎司,跌幅0.07%;現貨鈀金至1013.56美元/盎司,跌幅為1.58%。
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美國WTI原油周二收盤至63.92美元/桶,跌幅0.36%;ICE布倫特原油周二收盤至67.28美元/桶,跌幅0.50%。

除了以上黃金白銀和原油的報價,還為您盤點上海黃金交易所報價
名稱最新價漲跌漲跌幅
黃金9999270.40-2.84-1.04%
黃金延期269.98-3.12-1.14%
白銀延期3641.00-43.00-1.17%
鉑金9995215.50-0.84-0.39%
白銀99993915.000.000%


外匯


名稱最新價漲跌漲跌幅
美元指數89.67-0.01-0.01%
歐元美元1.23770.00100.08%
英鎊美元1.3951-0.0008-0.06%
美元日元109.550.460.42%
澳元美元0.79060.00280.36%

由於美國經濟仍表現強勁,加上美國國債收益率上升,反應了市場對美聯儲加速收緊貨幣政策的預期,美元因此受到提振。同時,美聯儲今年加息四次的預期有所升溫,助美元反彈。截至目前,美元指數至89.67,跌幅0.01%。

歐元兌美元現報1.2377,漲幅0.08%;英鎊兌美元現報1.3951,跌幅0.06%;美元兌日元現報109.55,漲幅0.42%;澳元兌美元現報0.7906,漲幅0.36%。
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美國總統特朗普並未號召政府關門,而是鼓勵人們做好自己的本職工作。白宮方面認為,雖然股市出現波動,但對當前的經濟狀況非常滿意。表示並不希望預算法案包含移民方面的細節,仍希望能在3月截止日期前達成移民法案。

美國參議院多數黨黨鞭科爾寧希望債務上限能在本周得到延長,對能達成預算協議感到樂觀。麥康奈爾重申承諾在2月8日之後進行移民辯論,希望參議院最終能夠就移民問題通過一些措施,並指出很快就能達成預算協議。

美國財長努欽呼籲人們應該關注長期投資,認為股市表現很好,將很快對宏觀審慎政策進行重新評估。努欽對市場波動並不過度擔憂,認為股市波動並沒有影響金融穩定,如何提高債務上限將由國會決定。監管者更加清楚沃爾克規則的定義,沃爾克法則不會引發金融係統風險。

周一股市大跌沒有改變係統性風險,沒看到股市下跌中出現不正常的現象。美國證券交易委員會主席Clayton表示不清楚周一股市大跌的原因。金融監管機構應當在加密貨幣方面做好充足協調,Clayton不希望將證監會司法權擴大到加密貨幣領域,監管機構可能需要增加額外的加密貨幣監管部門。

現在的貨幣政策更加接近中性,最近的就業報告顯示良好,就業市場和通脹之間的關係出現斷裂。美聯儲前瞻性指引可能會引起市場波動,人們應該關注長期投資。美聯儲布拉德指出通脹預期有所上漲,但仍處於較低水平,投資爆炸不是基本設想,會密切關注。布拉德預計2018年、2019年的經濟增速將放緩是正常的,2%的通脹目標仍是國際標準,稅改法案將可能刺激更多投資。

澳洲聯儲在2018年開年首個利率決議中,將利率維穩不變,澳洲聯儲連續第18個月維持利率在曆史最低位1.5%不變,符合市場預期,但稱脹將在一段時間內保持在低位,利率決議公布後,澳元兌美元短線下跌但稱脹將在一段時間內保持在低位,延續早間不佳12月商品及服務貿易帳數據跌勢。

日本國內和國外經濟基本面表現都非常穩定,日本央行的寬鬆政策是為了達成自身的目標,貨幣政策是基於每個國家的經濟而決定的。現在在未成熟的情況下轉變貨幣政策,對日本來說是不適合的,10年國債收益率目標現在不適合提高。日本央行行長黑田東彥不願置評股市波動,認為股市的波動,短期內受到多方面因素的影響,日股波動是受到了美股的影響。

美國石油學會(API)公布的數據顯示,美國截至2月2日當周API原油庫存減少105萬桶,好於預期。汽油庫存減少22.7萬桶,好於預期的增加61.5萬桶。精煉油庫存增加455.2萬桶,超出預期的減少149萬桶。整體API數據表現良好,提振油價快速收窄日內跌幅。股票市場大幅波動,OPEC官員的言論以及美國原油日產量可能較預期更快接近1100萬桶等利空因素令油價日內處於跌勢。


國內宏觀
新春佳節來臨之際,中共中央總書記席習近平6日下午在人民大會堂同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表座談並共迎新春。習近平強調,中國特色社會主義進入新時代,多黨合作要有新氣象,思想共識要有新提高,履職盡責要有新作為,參政黨要有新面貌,引導廣大成員增進對中國共產黨和中國特色社會主義的政治認同,使新時代多黨合作展現出勃勃生機。

國內股市
滬深兩市周二暴跌收盤,上證綜指周二收盤下跌3.35%,下跌116.85點,報3370.65點;深證成指周二收盤下跌4.23%,下跌458.64點,報10377.61點;滬深300股指周二收盤下跌2.93%,下跌125.26點,報4148.89點;創業板指周二收盤下跌5.34%,下跌90.15點,報1598.12點。

早盤受到外圍股市大跌的影響,兩市雙雙低開低走,滬指跌破30日線。滬深兩市股指於午間加速下跌,盤中一度回升,臨近尾市再度回落。兩市再現跌停潮,逾400股跌停。上證成交3188.19億,深成指成交2408.26億,合計成交5596.45億元人民幣。

國內樓市
上海國際旅遊度假區分為“一核五片”,除上海迪士尼樂園周邊的核心區之外,還包括北片區、西片區、南一片區、南二片區以及東片區。根據規劃,西片區定位為生態保育旅遊區,以橫沔老街被市政府列為“城中村”改造項目為契機,以水鄉郊野景觀為基底,以橫沔風貌區為核心,集生態保育、古鎮休閑、文化體驗、郊野遊憩等於一體的生態間隔帶先行示範區,與迪士尼樂園形成中西文化交相輝映的格局。

國內產業
2017年第四季度,詐騙電話撥打同比下降78.2%,收到詐騙短信人數同比下降75.4%。在詐騙號碼基數大幅減少、用戶反詐騙意識增強雙重因素影響下,詐騙號碼標記數量同比下降47.4%。守護者計劃倡導的全民行動反詐騙已經取得較好效果。不過,在單案件平均損失金額下降背景下,仍出現單案件最高損失首次突破1000萬元的情況。

2017年終專題上線啦,用不一樣的角度來看市場,趕緊來點我吧!

澳洲聯儲維穩利率並肯定通脹發展,澳元趁勢反彈

周二(12月5日),澳洲聯儲於北京時間11:30份公布利率決議,如市場普遍預期維穩利率於曆史最低位1.5%不變,這也是澳洲聯儲連續15個月保持在這一水平。

而就在市場靜待澳洲聯儲利率決議之前,澳洲公布的10月零售月率為0.5%,超過預期的0.3%以及此前的0.1%,澳元兌美元短時間拉升20個點。目前,澳元兌美元目前交投於0.7645一線,日內漲幅0.49%.。日內高點和低點分別位於0.7649和0.7594一線。

澳洲聯儲維穩利率並肯定通脹發展,澳元趁勢反彈

維持利率不變,肯定經濟發展


澳洲聯儲在10月政策會議上維持指標利率在紀錄低點1.5%不變,符合之前市場的普遍預期。路透社報道稱,最近受訪的42位經濟學家中,有41位預計在12月5日的會議上,澳洲聯儲將維持1.5%的利率。從結果來看,今天的決議完全符合市場預期。

對於當前的經濟狀況澳洲聯儲表示了肯定,澳洲聯儲認為2017年就業水平強勁,失業率降低,勞動力市場繼續增強,前瞻性指標預示著勞動力增長將保持穩健,勞動力市場的複蘇將帶動澳洲經濟的發展,通脹也將進一步出現回升,澳洲聯儲預測澳大利亞未來幾年GDP將維持在3%左右。受此影響,澳元兌美元拉升至日內高點0.7648一線。

澳洲聯儲認為全球經濟的複蘇為澳洲經濟發展提供了很好的外部條件。而維持低利率減輕了物價,生產和就業前景的壓力,使得澳洲經濟得以穩固的發展。

澳洲聯儲表示目前澳洲的經濟結構轉變已經取得了明顯的成效,對礦產資源的依賴逐步的下降,非礦業的投資進一步增強,基礎設施投資增長也一定程度上促進了澳洲經濟的發展。澳洲聯儲對經濟前景表示樂觀,並認為經濟將延續前三季度的增長態勢。澳聯儲還表示雖然預計澳大利亞貿易條件指數將繼續下跌,但將仍在較高水平。

另外數據顯示澳大利亞的樓市泡沫已得到明顯的控製,悉尼等地的房價依然保持著寬鬆。

不過澳洲聯儲也表示了一些擔憂。家庭消費前景仍然是經濟不確定性的來源,家庭收入增長緩慢,債務水平高企會將製約國內市場的活力。同時當前的通脹保持低迷,CPI和基礎通脹率都低於2%,這就需要澳洲聯儲提供行之有效的方案,從而推動國內通脹水平的穩固上升。

維持1.5%不變的利率政策已經進入第15個月,市場紛紛猜測,隨著澳洲經濟轉暖,澳洲聯儲將於何時進行加息。對於未來加息的問題,路透社采訪的經濟學家中有28位預測到明年9月,澳洲聯儲都會維穩利率,但也有14位預計將加息一次;23位預計到明年年底,澳洲聯儲至少會加息一次,但有1位預計將加息兩次。

巴克萊認為2018年上半年澳洲聯儲將持續維穩,等待商業和家庭收入出現明顯複蘇的跡象後,才會堅定收緊銀根,因此巴克萊認為澳洲聯儲會考慮在2018年8月和11月各加息25點。

澳洲聯儲維穩利率並肯定通脹發展,澳元趁勢反彈

其他數據方面


澳大利亞10月零售數據是出乎市場預期的,因為今日稍早的相關數據澳大利亞工業集團最新PSI有所回落,這令市場短時間出現了偏空的情緒。

澳洲工業集團表示,零售貿易分類指數在11月上升至46.3,盡管速度有所減緩,但仍顯示未來情況可能會有進一步惡化的可能。

盡管疲軟的工資增長同期相伴隨的是近期電力,燃氣和汽油價格的飆升,與之相吻合的是第三季度糟糕的零售數據。但是今天的數據在聖誕節之前喲組合樣的表現,是令人鼓舞的,讓澳元的多頭稍稍緩了口氣。

技術分析


目前澳元兌美元在走平的21日均線0.7587上方,上方的阻力位是0.7627,0.7640以及0.7675.如果這些位置能夠突破的話,將有機會到達0.7710一線。同時,下方最直接的支撐是0.7575,但是要注意關注0.7530一線,這個位置如果跌破意味著行情再次走弱偏空。

澳洲聯儲維穩利率並肯定通脹發展,澳元趁勢反彈

截至北京時間12:21,澳元兌美元報0.7648。
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