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周二(10月10日)澳洲國民銀行(NAB)表示,澳洲聯儲可能意欲於2018年下半年加息,提振澳元兌美元於亞市早盤上漲至時段內高點0.7790,核心觀點如下。

澳洲联储有望加入加息阵营,但短线澳元多头不可大意

澳洲聯儲10月決議宣布將現金利率維持於1.50%的曆史最低水平不變,符合市場普遍預期。指出,這是澳洲聯儲自2016年8月降息以來,第15個月將利率設定在該水平,也是連續14個月維持利率不變。

據FX678觀察,稍早公布數據顯示,澳大利亞9月NAB商業景氣指數為14,幾乎為長期均值的三倍,長期均值為5;澳大利亞9月NAB商業信心指數漲至7,前值為5。

該行首席經濟師歐思濂(Alan Oster)稱,2018年澳洲就業市場條件料進一步改善,當前澳洲經濟似乎做出了更好準備,以應對可能出現的調整。若一如預期,澳洲聯儲可能準備於明年下半年加息。

此番言論似乎強化了澳元買盤,盡管澳洲與美國10年期國債收益率價差並未大幅提升,當前為47點,仍遠低於10月高點53點,澳元兌美元上破0.7788需二者間的價差進一步拓寬。

技術面來看,雖然周一(10月9日)交投於0.7748-0.7782窄幅區間,但仍承受較大賣壓,短期動能指標為中性,日內仍偏下行。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間12:06,澳元兌美元報0.7778/80。

澳洲聯儲未實質性轉變澳元置評,或跌向0.7750

周二(10月3日)澳洲聯儲10月利率決議宣布維持隔夜拆款利率於1.50%不變,符合市場的普遍預期,西太平洋銀行(Westpac)指出,貨幣政策聲明公布後,澳元兌美元跌破0.78,一度刷新7月18日以來低位至0.7792,盡管並不存在明顯的基本面因素拖累,核心觀點如下。

澳洲联储未实质性转变澳元置评,或跌向0.7750

市場充分計價澳洲聯儲10月按兵不動,貨幣政策聲明措辭的轉變並不令人意外,如對非礦業投資前景略顯更樂觀等,因在9月貨幣政策會議後,其需將二季度國內生產總值(GDP)表現考慮在內。

據FX678觀察,9月初公布的數據顯示,澳洲二季度GDP季率錄得0.8%,好於前值的0.3%,但不及預期值的0.90%;二季度GDP年率錄得1.8%,略好於前值的1.7%,但同樣不及預期值的1.9%。

澳洲聯儲對澳元的置評並未作出實質性的轉變,稱澳元自年中以來升值,在一定程度上反映出美元貶值,預計澳元匯率上升將持續抑製物價,也會拖累產出和就業前景。

貨幣政策聲明公布後澳元的回撤可能體現了存在大規模投機多倉,因部分投資者寄望澳洲聯儲10月決議放鷹。不過對於澳元而言,本周將公布的澳洲經濟數據舉足輕重。

若美債收益率持續支撐美元,澳元兌美元可能跌向0.7750/60,但由於本周恰逢中國國慶節及中秋節超長假期,匯價料陷於窄幅區間交投。

指出,北京時間周四(10月5日)08:30將公布澳洲8月商品及服務貿易帳,及進出口數據,需予以關注。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間14:27,澳元兌美元報0.7805/07。
周二(10月3日),澳洲聯儲如市場普遍預期維穩利率於曆史最低位1.5%不變,但對較高的澳元匯率表示出一定的擔憂,澳元兌美元在利率決議公布後有所承壓,一度跌破0.78關口,刷新7月中旬以來低位至0.7792。

澳洲联储按兵不动却口头放鸽,澳元承压失守0.78大关

澳洲聯儲在10月政策會議上維持指標利率在紀錄低點1.5%不變,符合之前市場的普遍預期。路透訪問的49位分析師中,有48人都預測澳洲聯儲將在10月3日會議上按兵不動。

但澳洲聯儲隨後對較高的澳元匯率表示出一定的擔憂,澳洲聯儲稱,如果澳元繼續升值,經濟增長和通脹將低於預期。澳元升值將拖累經濟,較高的澳元匯率將使得產出和就業前景承壓。

因澳洲聯儲對澳元走強表示出擔憂,澳元兌美元短線回落近25點,跌破0.78關口,刷新7月中旬以來低位至0.7792。

澳洲联储按兵不动却口头放鸽,澳元承压失守0.78大关

澳洲聯儲去年降息兩次,之後就一直維持利率不變,力圖在可能刺激樓市借貸和疲弱通脹之間取得平衡。

雖然多數人預計澳洲聯儲將維持利率不變直至明年中期,不過43位回答此問題的人裏有29位預計澳洲聯儲將在明年12月前收緊政策,一位預期放寬政策。

道明證券此前就曾表示,澳洲聯儲料維穩利率於1.5%不變,再度確認中性貨幣政策立場,澳元兌美元短線支撐位依次為0.7750和0.7150,阻力位依次為0.7900和0.8000。

不過巴克萊稱,10月決議不大可能大幅左右澳元,盡管澳洲聯儲對經濟增長前景謹慎樂觀,但沒有必要急於加息,美元及商品價格對澳元的主導作用更強。

此外,法農表示,因在澳洲三季度消費者物價指數(CPI)公布前,澳洲聯儲不大可能大幅轉變貨幣政策立場。

雖然近幾周澳洲聯儲對國內經濟的看法變得更加樂觀,但並未顯現出傾向升息的跡象,因通脹率目前仍低於澳洲聯儲2-3%的目標區間。事實上,澳洲聯儲已經表示並不是非要效仿其他央行。

消費者物價指數(CPI)和政策利率圖表:

澳洲联储按兵不动却口头放鸽,澳元承压失守0.78大关

而數據方面,早間澳洲公布的經濟數據澳大利亞8月季調營建許可等整體表現不佳的數據令澳元小幅承壓,而澳洲9月整體招聘廣告與前月持平,但遠高於上年同期水平。

周二公布的調查顯示,澳洲9月整體招聘廣告與前月持平,此前連續六個月上升,仍遠高於上年同期的水平。

澳新銀行的月度調查顯示,9月整體招聘廣告持平,8月上升1.7%。9月整體廣告招聘180,700個,較上年同期增長12.5%,仍接近至少是2011年以來最高水平。

澳新銀行(ANZ)資深分析師Felicity Emmett表示,招聘廣告在勁揚六個月後,目前表現有些平淡,並不令人太過意外,同樣地,就業人口在過去11個月來強勁成長,追平甚至超過就業市場前瞻指標的表現。根據官方就業指標,今年就業成長激增,失業率相應降至5.6%。

澳洲联储按兵不动却口头放鸽,澳元承压失守0.78大关

技術面上,澳洲聯儲將利率決議料不會改變澳元當前的看跌趨勢,因其長期以來澳洲聯儲一直對經濟複蘇發表令人鼓舞的言論。短期依舊看空,4小時圖上,匯價仍承壓於20周期均線下方,當前位於0.7835附近。此外,動能指標在中性區域走弱,相對強弱指標RSI指標走勢也偏弱,不足以確認未來的漲勢。匯價有望進一步測試下方支撐位0.7740/50附近。

支撐位:0.7835,0.7807,0.7770。

阻力位:0.7880,0.7910,0.7945。

澳洲联储按兵不动却口头放鸽,澳元承压失守0.78大关

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間11:52,澳元兌美元報0.7800/02。
周一(10月2日)亞市盤中,歐元兌美元窄幅震蕩走高後跌破1.18關口,現低位反彈,交投於1.1775一線。

法國農業信貸(Credit Agricol)外匯策略研究表示,本周包括9月非農就業報告在內的美國經濟數據,將助力美元兌全球貨幣政策分化交易落後者進一步收複跌幅,如日元和瑞郎等,具體觀點如下。

非农或助攻美元收复失地,但增加欧元多仓仍为良策

近期歐元持續走軟,因在德國聯邦大選後,投資者們擔心其政治前景。據FX678觀察,德國大選結果顯示,雖然現任總理默克爾所在的基民盟支持率最高,但無法單獨組閣。極右翼政黨選擇黨異軍突起,自二戰後首次有極右翼勢力在德國議會中獲得的席位。

不過隨著投資者們將注意力轉移至歐元區仍逐步改善的經濟前景,和10月26日的歐洲央行10月利率決議上,這種憂慮情緒可能逐步消退。

澳元方面,北京時間周二(10月3日)11:30將公布澳洲聯儲10月利率決議,不大可能提振澳元,因在澳洲三季度消費者物價指數(CPI)公布前,澳洲聯儲不大可能大幅轉變貨幣政策立場。

指出,該行核心交易策略為,本周宜做多歐元兌瑞郎和澳元兌紐元,並增加歐元兌美元多倉。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間10:15,歐元兌美元報1.1775/77。

全球經濟複蘇積聚動力,澳洲聯儲升息前景或可期

澳洲終於出現了明年就升息的可能性,市場對國內就業大幅增長、全球經濟恢複同步增長,以及其他主要央行的鷹派立場做出反應。

全球经济复苏积聚动力,澳洲联储升息前景或可期

銀行間期貨市場顯示,投資者幾乎完全消化了2018年6月升息25個基點的可能,這跟今年稍早時候的情形截然不同,當時市場認為2019年年中才可能升息。明年12月底之前還有72%的概率再次升息。

澳洲聯儲上次升息是在2010年11月,當時其升息25個基點,至4.75%。接下來又連續降息12次,使隔夜拆款利率降至1.5%的紀錄低位。

銀行間期貨市場暗示未來將升息:

全球经济复苏积聚动力,澳洲联储升息前景或可期

澳新銀行和澳洲國民銀行(NAB)這兩家澳洲最大的銀行最近預期,澳洲聯儲將在明年下半年升息50個基點。

這與本月稍早的情形截然不同,彼時這兩家銀行均預期澳洲聯儲將在2019年3月之前維持利率不變。

這一變化是“基於對好於預期的企業投資和就業數據的現實評估,”澳洲聯邦銀行(CBA)分析師Michael Workman表示,該行預計明年年底有一次升息。“澳洲利率並不是在封閉狀態下製定的。全球經濟狀況對澳洲央行如何看待國內經濟成長和通脹最有可能的發展路徑具有重要影響。”

雖然近幾周澳洲聯儲對國內經濟的看法變得更加樂觀,但並未顯現出傾向升息的跡象,因通脹率目前仍低於澳洲聯儲2-3%的目標區間。事實上,澳洲聯儲已經表示並不是非要效仿其他央行。

消費者物價指數(CPI)和政策利率圖表:

全球经济复苏积聚动力,澳洲联储升息前景或可期

但自年初以來澳洲就業令人欣慰地增長,已提振信心。企業獲利也已增加,同時企業現況和信心指標均為2008年以來最高。

澳洲就業今年以來大增圖表:

全球经济复苏积聚动力,澳洲联储升息前景或可期

此外,全球經濟自去年底以來持續複蘇,為近10年來首次同步增長、其他地區的經濟活動回升為大宗商品價格帶來了好兆頭,進而給出口導向型的澳洲經濟帶來好處。

全球國內生產總值(GDP)增長圖表:

全球经济复苏积聚动力,澳洲联储升息前景或可期
    
主管經濟的澳洲聯儲助理總裁埃利斯(Luci Ellis)此前發表演講時稱“全球經濟表現看來好於一年前。雖然近期似乎並未進一步回升,但增長也並非曇花一現,這對澳洲經濟來說,也是個好消息。”
周一(9月11日)亞市盤中,澳元兌美元窄幅震蕩走低後逐步回升,整體持穩於0.80關口上方,現交投於0.8051一線。

上周澳元表現堅挺,升破0.80整數關口,最高摸至0.8125,北歐銀行(Nordea)認為澳洲聯儲即將收緊貨幣政策,宜做多澳元兌日元,瑞士信貸(Credit Suisse)則表示,短線澳元料承受新的賣壓,但無礙長期漲勢的持續,具體觀點如下。

澳洲联储或加入加息阵营,这一选项澳元多头不可不察

北歐銀行:澳洲聯儲料收緊銀根,宜做多澳元兌日元


從澳洲聯儲以往的貨幣政策路徑來看,未來其料進一步收緊銀根。在加拿大央行開啟加息進程後,澳洲聯儲緊隨其後並不罕見。

基於近40年的經濟數據,平均來看,加拿大央行加息後的約兩到三個月內,澳洲聯儲將進行加息。近期澳洲就業數據表現堅挺,當前市場可能計價2018年一季度澳洲聯儲立場更顯激進。

據FX678觀察,加拿大央行9月上調基準利率25個基點至1.00%,稱強於預期的經濟為撤走部分“大規模”貨幣刺激措施提供了依據。經濟增長更加廣泛且具有持續性,隨著經濟增速指標強於預期,全球經濟擴張越發“同步”。

隻要工業金屬價格仍受提振,澳元就將受到支撐,截止目前澳元兌美元表現持續不及逐步上漲的工業金屬價格,因此做多澳元兌日元料為完美交易。

瑞信:短線宜高拋澳元,但此後料延續核心漲勢


澳元兌美元維持漲勢,於0.7866受到支撐,此後上破7月高點0.8067,並於該點位附近交投。

匯價料於當前存在新的賣盤,不過料向上突破,恢複核心漲勢,初始目標上看0.8163/67,此後為0.8453/83。

指出,該行認為下行方面,若下破0.7866支撐位,將確認構築小型頂部,下行目標依次指向0.7807和0.7696。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間13:27,澳元兌美元報0.8051/53,澳元兌日元報87.27/29。

9月5日訊——美元兌一籃子貨幣的持續性下跌令市場感到措手不及,而受到影響的不僅是投資者,而全球央行的貨幣政策製定者現在也不得不重視這個問題。

全球央行为何突然“变脸”?意想不到的美元下跌风波

美元指數年初以來下跌了10%,在全球主要央行在6月底發出欲收緊貨幣政策的信號後,美元的跌勢進一步加劇。而在過去兩個月的跌勢就錄得了近5%的水平。

美國政治不確定性上升,因美國經濟數據疲軟,加之全球主要央行發出欲收緊貨幣政策的信號,非美貨幣的漲勢如日中天。對於正在複蘇的經濟體而言,其貨幣的過度升值並不是好事情。

歐元央行、加拿大央行以及澳洲聯儲都不可避免受到其貨幣升值的影響,而這一狀況正反應在其貨幣政策中。

歐元兌美元年初以來上漲了13%,8月29日一度突破1.20關口至逾兩年半高位1.2068。

全球央行为何突然“变脸”?意想不到的美元下跌风波

歐元迅速上漲的狀況引起了決策者的關注,盡管歐洲央行行長德拉基在8月底的全球央行年會上並沒有去打壓歐元,但近期消息人士相繼曝出的消息令市場不得不對歐元漲勢引起警覺。

上周五據外媒消息,歐洲央行據悉認為有一定可能性QE計劃在12月以前都不會完全備妥;希望在溝通和政策上做到極度謹慎。

市場原本預計歐洲將在本周的決議上宣布縮減購債計劃,但近期對經濟學家的調查顯示,歐洲央行可能會推遲到10月份才宣布這一消息。

加拿大央行和澳洲聯儲也面臨著同樣的問題,加拿大和澳大利亞都是商品出口大國,貨幣的升勢將侵蝕其貿易競爭力,從而拖累經濟增長步伐。

加拿大央行本周的決議料將維持利率不變,下次升息可能要等待10月份。美元兌加元年內以來下跌了8%,這給予加拿大央行暫停加息多了一個理由。

全球央行为何突然“变脸”?意想不到的美元下跌风波

加拿大面臨的另一問題是,北美自由貿易協定談判,該談判並不會順利進展。美國總統特朗普近日曾威脅期望能夠重新協商北美自貿協定,如果不行就該結束該協定。

而澳洲聯儲兌澳元的升值問題更加不以避諱。澳洲聯儲9月利率決議稱,澳元升值對於產出、就業前景構成壓力如果澳元進一步升值,經濟增長、物價可能會慢於預期

澳洲聯儲主席洛威在周二的講話中也提到,澳元升值對旅遊業和教育領域不利,對服務業和農產品出口也不利。

全球央行为何突然“变脸”?意想不到的美元下跌风波

澳元兌美元年內以來上漲了10%,7月27日一度升破0.80關口至0.8065。路透調查顯示,多數經濟學家預計澳洲聯儲將維持利率不變直至明年中。

全球各大央行通過各種方式來干預匯率,這也暗示著未來數月非美貨幣的升幅將開始趨緩,甚至下跌。如果美國經濟增速加快,特朗普稅改比預期更為順利的話,美元可能會出現不小幅度的反彈。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間19:18,美元指數報92.59。

澳洲聯儲主席預計通脹將逐步上揚,擔心澳元升值

9月5日訊——周二(9月5日)澳洲聯儲主席洛威發表講話稱,預計通脹和薪資將逐步上揚。澳元兌美元微跌至0.7961。

澳洲联储主席预计通胀将逐步上扬,担心澳元升值

家庭債務風險令理事會一直對政策保持耐心


洛威稱,刺激性貨幣政策仍然適用,鑒於家庭債務風險,理事會一直對政策保持耐心。澳洲聯儲一直在尋求在保持利率處於曆史最低水平的情況下,平衡貨幣政策的好處和不斷上升的家庭債務的風險。

澳洲聯儲在周二早些時間的政策會議上將利率維持在1.5%,來平衡通脹對私人債務上升的影響,這是該行連續第13個月維穩利率。目前,澳大利亞家庭債務飆升至占資產的190 %。

洛威稱,委員會已經意識到,試圖通過降低利率來實現失業率和通脹的進展,將會增加家庭資產負債表的風險。

預計澳大利亞經濟增速將達3%


洛威表示,澳大利亞要達到充分就業、整體通脹達到目標區間的中點,還需要一些時間。洛威補充道,投資前景明朗化,預計澳大利亞經濟增速將達3%。

自2016年秋季開始以來,澳大利亞的全職工作就業已經複蘇。但政策製定者仍在擔心高閑置產能及其對工資增長的影響,而澳大利亞工資增長速度已達到創紀錄的1.90%。這給通貨膨脹帶來了下行壓力,澳大利亞通脹率仍然低於澳洲聯儲的2%到3%的目標區間。

澳元升值將傷害澳大利亞的出口導向型經濟


針對澳元升值,洛威表示,更高的匯率將會傷害澳大利亞的出口導向型經濟,對旅遊業和教育領域不利,對服務業和農產品出口也不利。

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