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周五,澳洲聯儲主席洛威( Philip Lowe)出席半年度貨幣政策聽證會。

澳洲聯儲主席洛威聽證會放鴿,澳元後市料持續看跌

澳元兌美元早間因受澳洲聯儲主席洛威( Philip Lowe)出席半年度貨幣政策聽證會影響,短暫上漲,創日內最高點至0.7264,之後繼續前期下跌走勢,目前在0.7256附近,4小時圖,受MA10支撐(8:24)

澳洲聯儲主席洛威聽證會放鴿,澳元後市料持續看跌

洛威稱,已經多次表示低匯率比高匯率要好,澳元進一步的溫和貶值是有幫助的,澳元的低匯率可以提振通脹、刺激增長。

短期內調整利率的理由並不充分,沒有有力的理由支持近期調整利率,貨幣政策委員會的觀點可能是維持利率穩定一段時間,仍致力於達成2%-3%的通脹目標,使通脹回到目標區間的中值,預計下一次利率行動更可能是加息,而不是降息,維持當前的政策立場直到就業和通脹基準更加清晰,已選擇在較長時間內保持低利率以幫助薪資增長。

他稱,在上次央行委員會議上討論了旱情問題,並查看了雨量圖,非常關注旱情的影響,澳大利亞上半年經濟增長強勁,但受到東部地區旱情影響。在未來幾年裏,可能在通脹和失業問題上取得進一步的進展 ,澳大利亞經濟繼續朝著正確的方向發展。

達到充分就業還需要一段時間,正全力致力於充分就業,仍預計薪資將良好增長,雖然薪資增長在正軌上但增長緩慢,就業與通脹將逐步攀升的觀點一致。

他表示不希望對金融審查反應過度,盡管存在一些問題,但澳大利亞擁有良好的金融體係,對金融業的一些行為感到震驚,必須解決導致不良行為的薪酬激勵問題,自調查以來,銀行貸款有些許收緊,預算盈餘就像經濟的保險單,預算往可持續的軌道上發展是個好消息。

悉尼和墨爾本的房屋市場顯然放緩且房價正在下跌,房市的回落是一個可喜的發展,可以使市場建立在更可持續的基礎上,將繼續密切關注全國房屋市場狀況。

他還稱,全球前景風險正在上升,全球前景的不確定性可能來自緊張的貿易局勢,另一種風險來自特定國家結構或機構等脆弱性的單個經濟體,包括阿根廷、巴西、意大利和土耳其,目前宣布的措施不太可能阻礙全球擴張。
周四(8月16日)澳洲統計局公布的數據顯示,澳洲7月失業率降至六年最低點5.3%,澳元兌美元受到提振,小幅拉漲,盤中一度漲至0.7287,收複前二日跌幅。值得注意的是,雖7月失業率好於預期,但7月份季度調查後的就業參與率、7月份全職就業率均低於市場預期,說明就業壓力依然很大。目前土耳其裏拉陷入的危機並未緩解,且澳美利差可能將進一步擴大,加上基本金屬的價格近期大幅下挫,鐵礦價格表現低迷,澳元前景仍不容樂觀。
中美重啟貿易談判澳元暫獲喘息,後市前景仍不容樂觀

澳美利差進一步擴大


8月初至今,澳大利亞10年期國債收益率下跌近20基點,最新的數據顯示澳大利亞10年期國債收益率比美國10年期國債收益率低30個基點,預計後期利差將繼續擴大,因市場預計澳儲行2019年將繼續按兵不動,而美聯儲今年或將再次加息兩次。
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澳洲7月季調後失業率雖好於市場預期,但其它多項就業數據較差


8月16日澳洲統計局公布多項就業數據,僅7月季調後失業率與兼職就業人口好於市場預期,其它多項就業數據都較差,就業壓力仍然很大。澳洲7月失業率降至六年最低點5.3%,預期5.4%;澳大利亞7月兼職就業人口增2.32萬,前值增0.97萬,預期0.97萬;7月全職就業人口增加1.93萬人,預期增4.12萬,前值4.12萬;7月就業人口減少0.39萬,預期增加1.5萬,前值增加5.09萬;7月季調後就業參與率65.5%,預期65.7%,前值65.7%。

基本金屬價格近期大幅下挫,鐵礦價格表現低迷


澳大利亞約65%的出口(約占GDP的9%)都是礦石,包括鐵礦石、煤磚、黃金和工業金屬。有色金屬及鐵礦等資源礦產是澳洲出口獲利的主要來源,自今年6月中旬以來,銅、鋁、鋅、鉛等有色金屬價格大幅下挫,6月中旬至今,銅價跌近19%、鋁價跌近12%、鋅價跌近26%、鉛價跌19%,這些商品價格大跌將使澳元繼續承壓。
中美重啟貿易談判澳元暫獲喘息,後市前景仍不容樂觀

鐵礦石是澳洲第一大出口商品,鐵礦石一項占據澳洲總出口近16%,鐵礦石價格與澳元走勢息息相關,鐵礦石走勢與澳元走勢相關度極高。2017年中國進口的10億噸鐵礦石70%來自澳大利亞,當前中國在持續推進鋼鐵行業供給側改革及環保督查,鐵礦石港口庫存長期高企,價格低迷。自今年2月以來,普氏鐵礦石價格指數基本都低於70美元/噸,大商所鐵礦石期貨指數長期維持在500元/噸下方。

技術分析


從日線圖來看,澳元兌美元下跌趨勢明顯,MACD依然在零軸下方,不過綠柱有所縮短,且RSI有拐頭的跡象,短期下跌動能有所減弱。匯價自6月初至今K線形成了明顯的下跌通道,目前匯價依舊在通道區間運行,短期支撐位看通道線下軌0.721附近,壓力位0.731;下一支撐位0.715(2016年12月底低點),壓力位通道線上軌0.741附近。
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分析師表示,澳洲聯儲的現金利率前景不會受到最新工資增長指數上升的影響。

澳洲二季度薪資增速大漲,但或不足以讓澳洲聯儲加息

澳大利亞統計局(ABS)發布的最新工資價格指數顯示,在今年第二季度,澳洲的工資同比增長了60個基點,增幅為2.1%。今年第二季度,澳洲公共部門和私營部門的工資分別增長了60個基點和50個基點,同比分別增長2.4%和2.0%。

澳大利亞統計局首席經濟學家霍克曼(Bruce Hockman)指出:“澳大利亞的工資增長年率為2.1%,在過去四個季度裏繼續穩定在2.0%-2.1%之間。勞動力市場存在不同的工資壓力,各個行業的工資年增長率各不相同。”

澳洲聯儲在最近的貨幣政策聲明中指出,工資增長的上升趨勢將影響未來提高現金利率的決心。

不過,AMP Capital的首席經濟學家奧利弗(Shane Oliver)指出,在澳洲聯儲考慮動用利率杠杆之前,工資增速需要出現“有意義的”上升。

奧利弗表示:“盡管工資增幅從兩年前的低點有所上升是好事,但我們尚未看到有意義的回升。這是對消費者支出的拖累,將有助於保持通脹率停留在2%-3%的通脹目標低端。因此,我們仍然認為,澳洲聯儲最早要到2020年才會開始加息。此外,考慮到住房相關行業的低迷狀態,澳洲聯儲的下一個舉措很可能是降息。”

澳新銀行高級經濟學家Felicity Emmett補充稱,工資增長與澳洲聯儲的預測相符,但在修正市場前景之前,還需要工資增長出現進一步“加速”。從澳洲聯儲的角度看,工資增長正逐步改善符合其持有的一種觀點,即供需規律正在發揮作用。

Emmett還指出,在通脹看起來令人信服地接近目標區間的中點之前,工資增長需要出現更有意義的加速。這讓就業市場承擔了責任。在就業市場,進一步減少失業和就業不足是提高工資水平的必要先決條件。

美土關係惡化美元狂飆,紐元多頭苦不堪言恐失0.65

在美國對土耳其實施強硬的外交政策後,周五(8月10日)特朗普已授權對土耳其鋼鐵和鋁征收雙倍的關稅,土耳其裏拉跌至紀錄新低,美元狂飆非美苦不堪言,疊加新西蘭聯儲8月鴿派加息衝擊未散,紐元連破0.67和0.66兩大關口,短線賣壓恐持續,或失守0.65。

美土關係惡化美元狂飆,紐元多頭苦不堪言恐失0.65

紐元兌美元擊穿0.66關口至兩年半新低,周四(8月9日)新西蘭聯儲鴿派維穩,預計首次加息時間將在2020年三季度,比此前預期整整推遲了一年,紐元應聲大跌下破0.67,目前相關賣壓仍未減退。

美國對土耳其強硬的外交政策導致土耳其裏拉創紀錄新低,歐洲央行對歐洲銀行業的土耳其風險敞口感到擔憂,非美貨幣全面承壓美元站上96關口。

最新消息顯示,美國總統特朗普表示,已經授權對土耳其的鋼鐵和鋁征收雙倍的關稅,將對產於土耳其的鋁征收20%的關稅,對鋼鐵征收50%的關稅。美元兌土耳其裏拉漲幅擴大至14%,續刷曆史新高至6.3839。

此外美國芝加哥聯儲主席埃文斯的偏鷹言論激活美元買需,導致疲軟不堪的紐元兌美元再遭重挫。周四埃文斯發表鷹派言論,埃文斯表示,美國經濟表現不錯,年底前在加息一到兩次是合理的。現在感覺通脹接近美聯儲2%的目標且可能維持在該水平。

據Fx678觀察,澳新銀行核心預期仍為澳元兌美元和紐元兌美元波動性進一步提升,二者將繼續走軟,市場風險情緒將再度成為更重要的主導因素,削弱了美元的部分主導地位。

較緊縮的全球流動性將損及市場對利空消息的容忍度,導致匯價更易於受到衝擊,因政策及政局不確定性提升,全球經濟增長步伐將慢於市場預期,導致風險周期變得更對稱。

因此澳元及紐元波動性均值將仍進一步提升,新興市場資本流極有可能反轉,受全球經濟增長周期影響的貨幣,如澳元、紐元及大部分亞洲貨幣等將跑輸大市。

澳洲國民銀行認為,紐元和澳元均跌至短期公允價值模型下方,愈發體現了匯價前景的不確定性,當前環境下一旦宣布再度加征關稅,二者將進一步走軟,該行壓力測試模型顯示,目前不能拿排除紐元兌美元跌穿0.65,澳元兌美元跌破0.70的可能性。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間21:34,紐元兌美元報0.6606/08。

澳聯儲決議來襲,澳元空頭能否再下一城?

近期中國鐵礦石期貨價格升至5個月高點,部分投資者由此為信號看好澳元,然而在中美貿易衝突、鐵礦石絕對價格仍舊低迷(七月至今國內鐵礦石主力期貨漲幅不到7%)及市場預期本周澳洲聯儲仍將不加息的情況下,澳元短期內恐難以翻身。
澳聯儲決議來襲,澳元空頭能否再下一城?

澳洲失業率居高不下 聯儲8月決議料維持利率於1.5%不變


澳大利亞6月失業率持於5.4%,近一年來失業率一直保持在5.4- 5.6%區間,就業市場閑置程度仍然較高,無益於薪資和通脹上升。考慮到住房市場活動有所加速下滑、商業調查有所放緩、中美貿易摩擦近期加劇,以及自今年初以來銀行融資成本相對於現金利率持續上升,澳大利亞央行不太可能對其關鍵預測做出重大改變。澳洲聯儲的態度很明確,除非見到失業率、通脹和薪資取得更大進展,否則不會考慮加息。

上周知名外媒調查顯示,預期中值顯示澳洲聯儲將按兵不動直至2019年年中,隔夜指數掉期市場計價顯示,2019年該央行加息幾率為30%;7月紀要時澳洲聯儲曾指出,“澳元近期有所貶值”,但補充稱“這主要因美元上漲”,體現出澳洲聯儲對此並不過分擔憂,預計此次將重申此觀點。若果真利率不變,將標誌著目前創紀錄低位的利率已維持2年。

澳聯儲決議來襲,澳元空頭能否再下一城?

澳洲與美國債券收益率進一步擴大


美聯儲從2015年12月至今已完成七次加息,上周公布的利率決議及政策聲明更為“鷹派”,重申了漸進加息路徑。截止8月6日,澳大利亞10年期國債收益率已比美國低約26個基點。市場目前預期澳洲聯儲至少在2019年夏季前都不會加息,而美聯儲年內將再加息兩次,因此兩國貨幣政策差異可能越來越大,美債收益率後期與澳大利亞或繼續擴大,這將在一定程度上施壓澳元。
澳聯儲決議來襲,澳元空頭能否再下一城?

澳元淨空頭創兩年新高 投資者看空澳元的意願升溫


CFTC公布的數據顯示,截止7月31日當周,澳元空頭增加0.6萬至5.1萬;澳元淨空頭創2015年12月以來最大。
澳聯儲決議來襲,澳元空頭能否再下一城?

投行觀點


澳大利亞國民銀行:預計周二澳洲聯儲維持利率不變,留意GDP預期和失業率報告;

澳大利亞國民銀行表示普遍預計澳洲聯儲周二的政策會議將繼續維持現金利率為1.5%不變,近幾個月,澳洲聯儲的意圖逐漸清晰:要見到失業率、通脹和薪資取得更大進展,才會考慮加息,這樣的觀望立場在一段時間裏都不太可能改變,投資者應當仔細觀察澳洲聯儲作出的市場溝通,尤其是周二會公布最新的GDP預期和失業率季度報告,澳洲聯儲可能對經濟前景的描述作出細微變化,由於近期全球貿易關係緊張,澳元兌美元相對低迷,處在0.74附近,需要留意聯儲主席洛威在發布會上的說明。

大華銀行:澳元兌美元立場為中性,澳元將進入寬幅震蕩;
澳元收複上周早些時候大部分的跌幅,同時上周五收出一根陽線(日內漲幅0.46%),價格走勢符合此前的預期,此前曾表示並沒有看到有明顯下行的趨勢,目前依然持有相同的觀點,目前澳元處在一個寬幅震蕩的區間,預計將會在0.7310至0.7485內做寬幅震蕩。

技術分析


日線圖看,澳元兌美元1月初以來形成的下降趨勢依舊明顯,近期維持寬幅震蕩走勢,短期壓力位看下降趨勢線0.7480附近,支撐位0.7326。

澳聯儲決議來襲,澳元空頭能否再下一城?
周五(8月3日)歐市盤中,澳元兌美元回吐部分亞洲時段錄得的漲幅,現交投於0.7365一線。

自年初震蕩下行以來,7月大部分時間澳元兌美元處於區間整理格局,進入8月此趨勢持續,下周澳洲聯儲大概率按兵不動,恐難以提振匯價,不過鑒於大部分下行風險已計價在內,且初步跡象顯示全球經濟企穩,中期澳元多頭有望逆襲。

澳洲聯儲料難送春風,但澳元多頭中期仍有望借助一東風翻身

自年初震蕩下行以來,7月大部分時間澳元兌美元處於區間整體格局,進入8月此趨勢持續,若時段內稍晚公布的美國7月非農就業報告不佳,那麼匯價有望迎來反彈行情。

下周二(8月7日)澳洲聯儲將公布8月利率決議,並於下周五(8月10日)發表季度貨幣政策聲明,據Fx678觀察,三十八名接受調查的經濟學家除一人以外均預期澳洲聯儲將在8月會議上將維持現金利率不變。

指出,西太平洋銀行(Westpac)預計澳洲聯儲將維持今明兩年經濟增長和通脹預期不變,當前至2020年12月通脹將自2%-3%目標區間底部上行,不過比這些預期更為重要的是,隨著下輪聯邦大選的臨近,澳洲就業增長將面臨風險。

2013年和2016年的聯邦大選凸顯了,潛在政治不確定性可能影響就業及經濟增長,雖然澳洲聯儲料不會把相關風險列入預期,但對於該行於2019年實現經濟增長高於趨勢水平的目標而言,政局風險為一大挑戰。中期內房屋市場極有可能仍為不確定性的關鍵,數據顯示7月悉尼和墨爾本房價同比下跌了5%。

雖然澳洲聯儲8月大概率維穩利率,但三菱東京日聯銀行(MUFG)認為三大關鍵因素顯示,中期內澳元兌美元將受到支撐,持續預計當前下行空間有限,大部分下行風險已計價在內,部分初步跡象顯示全球經濟企穩,也將強化支撐力度。

一是近期人民幣的大幅貶值之勢料難持續,反之將助力降低新興市場的波動性。二是全球貿易局勢料不會顯著惡化,雖然特朗普政府將持續威脅進一步加征關稅,但預計貿易衝突不會導致全球經濟增長放緩。三是7月澳大利亞經濟數據表現樂觀,令市場預計國內需求條件將改善。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間18:52,澳元兌美元報0.7365/67。
北京時間7月3日12:30,澳洲聯儲將公布7月現金利率。目前市場普遍預測,澳洲聯儲將再次保持1.5%的利率不變。

澳洲聯儲7月維穩概率大,但小型銀行已意外上調利率

在針對澳洲聯儲的月度調查中,金融網站finder.com.au的31位經濟學家和專家的調查小組認為,澳洲聯儲將維持1.5%的利率不變。
 
當被問及澳洲聯儲下一步可能如何行動,不管什麼時候發生,84%受訪的經濟學家都認為,澳洲聯儲下一步將上調利率。 

finder.com.au的分析主管Graham Cooke表示,雖然利率不會馬上上升,但房產擁有者可以開始為未來的利率上調做準備了。
 
他還表示:“相比六個月前,本月調查顯示的結果變化不大,認為澳洲的利率現在不會發生變化,2018年也不會發生變化。現在,經濟學家對加息時間的預測幾乎完全被推遲到了2019年。然而,沒有任何變化並不意味著在2019年之前,房屋擁有者都可以安心。最近幾周,我們看到一些規模較小的銀行跳出周期上調了利率,這種模式可能會在整個市場蔓延。”

他指出:“由於澳洲聯儲沒有向放貸機構提供加息理由,國際貸款成本和美國加息迫使一些銀行不得不考慮加息。”

AMP Capital首席經濟學家Shane Oliver表示,沒有什麼強有力的理由上調或者下調利率。

他還預測稱:“有跡象顯示,澳洲的礦業投資可能觸底、非礦產投資加強、基礎設施支出飆升和出口量上升,所有這些跡象都反對加息,但卻使房產投資創下峰值、消費支出出現不確定性、工資和通脹增速疲軟、悉尼和墨爾本的房價下降、銀行放貸標準收緊、圍繞在全球貿易方面出現不確定性,這些情況也反對澳洲聯儲上調利率。”

根據抵押貸款市場HashChing的一項調查,超過95%的受訪者也認為,澳洲聯儲將維持利率不變。HashChing的首席運營官Siobhan Hayden表示,盡管人們對利率保持不變持有信心,但並沒有阻止銀行提高抵押貸款利率。

她補充稱:“自上月以來,我們看到的情況是,規模較小的銀行和貸款機構正在提高利率,以應對更高的融資成本。這意味著,對於擁有住房貸款的借款人來說,現在密切關注利率比以往任何時候都要重要。如果他們收到銀行的通知,稱利率正在上升,他們應該立即聯係抵押貸款經紀人,在評估投資選擇方面得到幫助。即使利率上調0.5%,也會導致每月的按揭還款額度增加100美元左右。”
周一(7月2日)歐市盤中,澳元兌美元維持窄幅震蕩走低之勢,現交投於0.7364一線。

本周初澳元兌美元承受賣壓,回吐上周五(6月29日)錄得的強勁漲幅,匯價難以在0.74上方維持上行之勢,上周一度從十八個月低點強勁反彈,站上0.74關口。

多種利空因素同時發力,導致近期澳元反彈之勢難以為繼,美元買需回升帶動美指再度上攻95關口,而亞市公布的中國6月財新製造業采購經理人指數(PMI)不及預期和前值也施壓澳元。

具體數據顯示,中國6月財新製造業PMI降至51,預期51.1,前值51.1。此外諸如銅等大宗商品價格的走軟也加劇了澳元的下行壓力。

澳洲聯儲7月決議恐難左右澳元,多頭能否崛起還得借助外力

北京時間周二(7月3日)12:30澳洲聯儲將公布7月利率決議,在此之前投資者們似乎不願激進押注。據fx678觀察,道明證券(TD)認為此次決議的基調存在三種可能,分別為鴿派,中性及鷹派,對於三種情況出現的幾率,及作出相關預期的原因,該行作出了闡述:

鴿派,幾率小於15%,澳洲聯儲轉為完全鴿派的幾率極低,因這將不僅需要連續兩個月通脹走疲,還需要信貸狀況的收緊轉變成貿易僵局,除貿易戰風險外,澳洲聯儲評估經濟數據表現也需時。

中性,幾率約為80%,投資者們將大量焦點聚集在5月紀要時指出的“下一步舉措依然是升息而不是降息”,6月澳洲聯儲的言論的確暗示其極有可能在較長期內按兵不動,因薪資壓力溫和。

鷹派,幾率小於5%,澳洲聯儲近期的言論暗示在加息前,相對當前的2%而言,對薪資增長逼近3%更感適宜,此外澳洲聯儲主席洛威也暗示合理的經濟增長將難以出現在通脹持續位於2.5%上方,因此澳洲聯儲料難放鷹。

從周線來看,澳元兌美元已連續三周收跌,對於匯價而言,本周關鍵事件為周五(7月6日)將公布的美國6月非農就業報告,將為決定澳元下步走勢的關鍵因素。若薪資增速起色不大,那麼美聯儲年內加速升息前景將面臨考驗,美元可能承壓,從而有望抬升澳元。

匯通財經易匯通行情軟件顯示,北京時間18:09,澳元兌美元報0.7364/66。
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